FECHA RECIBO DETALLE

12/20/2011 SADO INICIAL

12/27/2011 112
12/30/2011 113
12/20/2011 110
12/25/2011 111
12/30/2011 114
12/20/2011 109
12/31/2011 115
12/31/2011 116
TOTALES
SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
SUMAS IGUALES

FECHA RECIBO DETALLE

12/20/2011 SADO INICIAL
12/27/2011 112
12/30/2011 113
12/20/2011 110
12/25/2011 111
12/30/2011 114
12/20/2011 109
12/31/2011 115
12/31/2011 116
TOTALES
SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
SUMAS IGUALES

INGRESOS

FECHA RECIBO DETALLE

 12/27/2011 112
12/30/2011 113
12/20/2011 110
TOTAL INGRESOS EN EFECTIVO

EGRESOS

FECHA RECIBO DETALLE

12/25/2011 111
12/30/2011 114
12/20/2011 109
12/31/2011 115
12/31/2011 116
TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO

ARQUEO DE CAJA

12/20/2011 SALDO INICAL

FECHA RECIBO CHEQUE

12/27/2011 112 345
12/30/2011 113 445
12/20/2011 110 865
TOTAL CHEQUES EXISTENTES EN CAJA
MAS:
EFECTIVO EN CAJA
MONEDA NACIONAL
100 DE CORTE DE Bs 100
200 DE CORTE DE Bs 20
70 DE CORTE DE Bs 10
800 DE CORTE DE Bs 1
400 DE CORTE DE Bs 0.5
360 DE CORTE DE Bs 0.2
moneda extranjera

TOTAL EFECTIVO EN CAJA

MENOS:
DOCUMENTOSS EXISTENTES EN CAJA

FECHA RECIBO DOCUMENTACION

12/25/2011 111
12/30/2011 114
12/20/2011 109
12/31/2011 115
12/31/2011 116
TOTAL DOCUMENTACION EXISTENTE EN CAJA
TOTAL ARQUEO DE CAJA

TOTAL SEGÚN ARQUEO DE CAJA

TOTAL SALDO SEGÚN REG AUXILIAR
DIFERENCIA - FALTANTE
 INGRESO EGRESO
11772
600
2000
1000
640
4000
700
400
210
15372 5950
9422
15372 15372

INGRESO EGRESO
11772
600 CHEQUE
2000 CHEQUE
1000 CHEQUE
640 XOMPRA
4000 COMPRA
700 ANTICIPI
400 ANTICIPI
210 GASTO TELEFEONO
15372 5950
9422
15372 15372

GRESOS

INGRESO DEBITO FISCAL IVA NETO

 600 78 522
2000 260 1740
1000 130 870
3600 468 3132

RESOS

INGRESO CREDITO FISCAL NETO

640 83.2 556.8
4000 520 3480
700 700
400 400
210 27.3 182.7
5950 630.5 5319.5

ARQUEO DE CAJA

11772

BANCO DETALLE IMPORTE

DANCO DE CREDITO 600
BANCO ECONOMICO 2000
BANCO UNION 1000
3600

10000
4000
700
800
200
72 15772

0 15772

31144
DETALLE
640
4000
700
400
210
5950
25194

25194
9422
15772