Manual Erp Construccion 2014

Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP (por sus siglas en inglés,
Enterprise Resource Planning) son sistemas de información gerenciales que integran y

manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los
aspectos de distribución de una compañía comprometida en la producción de bienes o
servicios. La Planificación de Recursos Empresariales es un término derivado de la
Planificación de Recursos de Manufactura (MRPII) y seguido de la Planificación de
Requerimientos de Material (MRP). Los sistemas ERP típicamente manejan la producción,
logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la compañía. Sin
embargo, la Planificación de Recursos Empresariales o software ERP puede intervenir en
el control de muchas actividades de negocios como ventas, entregas, pagos, producción,
administración de inventarios, calidad de administración y la administración de recursos
humanos.
ERP2014
NEODATA Manual de Usuario
CONTENIDO
CAPITULO 1 .......................................................................................................................................................... 10
BIENVENIDA ......................................................................................................................................................... 10
OFICINAS NEODATA ................................................................................................................................................. 11
NEODATA, S.A. DE C.V. ......................................................................................................................................... 11
Oficina Matriz....................................................................................................................................................... 11
Departamento de Ventas ..................................................................................................................................... 11
Soporte Técnico .................................................................................................................................................... 12
CAPITULO 2 .......................................................................................................................................................... 13
INSTALACIÓN ....................................................................................................................................................... 13
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO .......................................................................................................................................... 14
Recomendaciones para la instalación .................................................................................................................. 15
Sistemas Operativos soportados: ......................................................................................................................... 15
Service Packs Requeridos: .................................................................................................................................... 15
Software requerido: ............................................................................................................................................. 15
Cierre sus aplicaciones ......................................................................................................................................... 16
Si ha instalado con anterioridad, desinstale ........................................................................................................ 16
INSTALACIÓN DEL SISTEMA .............................................................................................................................................. 18
CAPITULO 3 .......................................................................................................................................................... 22
FUNCIONES ESTÁNDARES ..................................................................................................................................... 22
DEL SISTEMA ........................................................................................................................................................ 22
ESTÁNDARES NEODATA .................................................................................................................................................. 23
Ventanas .............................................................................................................................................................. 23
Tamaño de las ventanas ...................................................................................................................................... 23
Teclas rápidas....................................................................................................................................................... 23
Teclas de función .................................................................................................................................................. 26
Funciones de las teclas más comunes en las pantallas de ERP ............................................................................ 26
MENÚS ESTÁNDARES DEL SISTEMA ................................................................................................................................... 28
Menú de Aplicación .............................................................................................................................................. 28
Panel Inicio ........................................................................................................................................................... 29
CAPITULO 4 .......................................................................................................................................................... 30
PARÁMETROS DEL SISTEMA ................................................................................................................................. 30
PARÁMETROS DEL SISTEMA ............................................................................................................................................. 31
Matriz y sucursales ............................................................................................................................................... 46
Certificados y folios .............................................................................................................................................. 47
CAPITULO 5 .......................................................................................................................................................... 50
CATÁLOGOS ......................................................................................................................................................... 50
ADMINISTRACIÓN DE CATÁLOGOS .................................................................................................................................... 51
Copiar catálogos de la plantilla ............................................................................................................................ 63
Agregar campos ................................................................................................................................................... 65
CUENTAS CONTABLES .................................................................................................................................................... 66
TIPOS DE PÓLIZAS ......................................................................................................................................................... 69
neodata.mx Página 2
ERP2014
TIPOS DE CUENTAS ........................................................................................................................................................ 70

UNIDADES DE NEGOCIO.................................................................................................................................................. 73
LISTA DE CLIENTE .......................................................................................................................................................... 74
TIPOS DE CLIENTE.......................................................................................................................................................... 74
TIPOS DE PROVEEDORES ................................................................................................................................................. 74
LISTA DE PROVEEDORES .................................................................................................................................................. 74
MONEDAS Y PARIDADES ................................................................................................................................................. 75
TIPOS DE CHEQUES ........................................................................................................................................................ 76
TIPOS DE DEPÓSITOS ..................................................................................................................................................... 79
TIPOS DE INSUMO ......................................................................................................................................................... 81
FAMILIAS ..................................................................................................................................................................... 85
PARTIDAS .................................................................................................................................................................... 86
PROYECTOS.................................................................................................................................................................. 87
Configuración PYME ........................................................................................................................................... 100
INSUMOS................................................................................................................................................................... 100
Opciones del Menú contextual ........................................................................................................................... 103
PROTOTIPOS .............................................................................................................................................................. 104
Asignar Conceptos a Prototipos: ........................................................................................................................ 106
Asignar Conceptos de Prototipo existente: ........................................................................................................ 106
Asignar todos los conceptos de este proyecto: .................................................................................................. 106
Cambio de prototipo en la ubicación lote .......................................................................................................... 107
UBICACIONES ............................................................................................................................................................. 108
Cambio de prototipo en la ubicación lote. ......................................................................................................... 109
Agregar Ubicación Lote. ..................................................................................................................................... 110
ACCESORIOS............................................................................................................................................................... 112
EXPLOSIÓN DE INSUMOS............................................................................................................................................... 114
CAPITULO 6 .........................................................................................................................................................115
CONTABILIDAD ....................................................................................................................................................115
CAPTURA DE PÓLIZAS................................................................................................................................................... 116
Copiar pólizas. .................................................................................................................................................... 120
Considerar para póliza mensual ......................................................................................................................... 121
Modificar Pólizas Automáticas ........................................................................................................................... 121
CUENTAS CONTABLES .................................................................................................................................................. 122
ASIGNAR MES CONTABLE ............................................................................................................................................. 122
ASIGNACIÓN DE TIPO DE FLUJO A PÓLIZAS......................................................................................................................... 124
PÓLIZAS REPETITIVAS ................................................................................................................................................... 126
BLOQUEO DE PROCESOS ............................................................................................................................................... 129
OPCIONES.................................................................................................................................................................. 130
CIERRE DE EJERCICIO .................................................................................................................................................... 130
CAMBIO DE CUENTA .................................................................................................................................................... 132
UNIDADES DE NEGOCIO................................................................................................................................................ 134
PROYECTOS................................................................................................................................................................ 134
TIPOS DE CUENTAS ...................................................................................................................................................... 134
CATÁLOGO DE INSUMOS ............................................................................................................................................... 136
TIPOS DE PÓLIZAS ....................................................................................................................................................... 137
CAPTURA DE CARGOS A PROYECTOS ................................................................................................................................ 138
Mano de obra y equipos (MO / EQ) ................................................................................................................... 140
Categoría ............................................................................................................................................................ 142
Página 3 neodata.mx
BALANCE GENERAL ...................................................................................................................................................... 144

BALANZA DE COMPROBACIÓN ....................................................................................................................................... 146
AUXILIAR DE CUENTAS ................................................................................................................................................. 148
CONSULTA DE PÓLIZAS ................................................................................................................................................. 150
ESTADO DE RESULTADOS .............................................................................................................................................. 152
CONSULTA ANTILAVADO............................................................................................................................................... 154
CONTABILIDAD A EXCEL ................................................................................................................................................ 156
DECLARACIÓN DIOT .................................................................................................................................................... 160
GENERAR DIOT-SAT................................................................................................................................................... 162
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES ................................................................................................. 164
IETU ........................................................................................................................................................................ 165
EXPORTAR ANTILAVADO ............................................................................................................................................... 170
PREREQUISITOS EN NÓMINA Y ERP ................................................................................................................................ 172
Prerequisitos en Nómina .................................................................................................................................... 172
Prerrequisitos en ERP Construcción .................................................................................................................... 174
MODELOS DE NÓMINA................................................................................................................................................. 175
Tipos de cuadrilla ............................................................................................................................................... 177
Tipos de nómina ................................................................................................................................................. 177
PROYECTOS VS MODELOS DE NÓMINA ............................................................................................................................ 179
GENERADOR DE PÓLIZA DE NÓMINA ................................................................................................................................ 181
Generación de póliza de nómina ........................................................................................................................ 183
Cancelar póliza de nómina ................................................................................................................................. 184
Importar pólizas de SIFEC Facturador y Contabilidad ........................................................................................ 185
CAPITULO 7 .........................................................................................................................................................186
CLIENTES .............................................................................................................................................................186
LISTA DE CLIENTE ........................................................................................................................................................ 187
TIPOS DE CLIENTE........................................................................................................................................................ 188
TIPOS DE CONCEPTOS .................................................................................................................................................. 190
REGISTRO DE CLIENTE .................................................................................................................................................. 191
CLIENTES ANTILAVADO ................................................................................................................................................. 199
PARTIDAS POR PROYECTO ............................................................................................................................................. 203
CONCEPTOS POR PROYECTO .......................................................................................................................................... 205
CONTRATOS ............................................................................................................................................................... 208
ÓRDENES DE CAMBIO ................................................................................................................................................... 214
IMPORTAR CONCEPTOS Y PARTIDAS ................................................................................................................................. 216
IMPORTAR DE PRECIOS UNITARIOS A CONTRATO ................................................................................................................ 218
IMPORTAR CONTRATOS DE PU 2012 .............................................................................................................................. 220
Pre-requisitos: .................................................................................................................................................... 220
FACTURAS ................................................................................................................................................................. 223
Pie de factura personalizado .............................................................................................................................. 225
Cancelación de Facturas..................................................................................................................................... 229
Facturas a contratos importados de Precios Unitarios 2012. ............................................................................ 230
FACTURAS DE ANTICIPO ................................................................................................................................................ 232
Cancelación de Facturas de anticipo .................................................................................................................. 234
NOTAS DE CRÉDITO DE CLIENTES ..................................................................................................................................... 235
NOTAS DE CRÉDITO ELECTRÓNICAS DE CLIENTES ................................................................................................................. 238
SERIE DE FACTURAS ..................................................................................................................................................... 241
DEPÓSITOS ................................................................................................................................................................ 242
RECLASIFICAR DEPÓSITOS ............................................................................................................................................. 248
ERP2014
Reclasificación de Depósitos .............................................................................................................................. 250

FACTURA ................................................................................................................................................................... 253
DEPÓSITO .................................................................................................................................................................. 254
CONSULTAR DEPÓSITOS ............................................................................................................................................... 254
Factura ............................................................................................................................................................... 257
Depósito ............................................................................................................................................................. 258
ANTIGÜEDAD DE SALDOS.............................................................................................................................................. 259
CAPITULO 8 .........................................................................................................................................................263
PROVEEDORES ....................................................................................................................................................263
TIPOS DE PROVEEDORES ............................................................................................................................................... 264
REGISTRO DE PROVEEDORES .......................................................................................................................................... 268
LISTA DE PROVEEDORES ................................................................................................................................................ 276
REQUISICIONES ........................................................................................................................................................... 278
AUTORIZAR/CONSULTAR REQUISICIONES ......................................................................................................................... 281
Consultar Requisiciones...................................................................................................................................... 282
Autorizar / Desautorizar Requisiciones .............................................................................................................. 283
Revisado/ No revisado........................................................................................................................................ 283
VoBo/ Quitar VoBo ............................................................................................................................................. 284
IMPORTAR REQUISICIONES DE PU2012 ........................................................................................................................... 285
PEDIDOS BASADOS EN REQUISICIONES ............................................................................................................................. 290
AUTORIZACIONES DE PEDIDOS........................................................................................................................................ 299
Autorizar / Desautorizar Pedidos ....................................................................................................................... 300
VoBo/ Quitar VoBo ............................................................................................................................................. 301
MODIFICACIÓN DE PEDIDO ........................................................................................................................................... 302
FACTURAS DE PEDIDOS................................................................................................................................................. 305
Calcular cantidades para llegar a un importe .................................................................................................... 308
FACTURAS SIN PEDIDO ................................................................................................................................................. 309
FACTURAS DE ANTICIPO ................................................................................................................................................ 312
NOTAS DE CRÉDITO...................................................................................................................................................... 315
Notas relevantes para notas de crédito ............................................................................................................. 318
CAMBIAR FOLIO DE FACTURAS........................................................................................................................................ 319
FACTURAS DE ANTICIPO PARA ESTIMACIONES .................................................................................................................... 320
FACTURAS DE ESTIMACIONES ......................................................................................................................................... 323
CONTRARRECIBOS ....................................................................................................................................................... 326
Generar contrarrecibo ........................................................................................................................................ 327
Consultar contrarrecibo ..................................................................................................................................... 328
Cancelar contrarrecibo ....................................................................................................................................... 328
CAPITULO 9 .........................................................................................................................................................329
BANCOS ..............................................................................................................................................................329
TIPOS DE CHEQUES ...................................................................................................................................................... 331
TIPOS DE DEPÓSITOS ................................................................................................................................................... 335
MONEDAS Y PARIDADES ............................................................................................................................................... 338
CHEQUES VS. CUENTA DE CARGO ................................................................................................................................... 340
Recargos ............................................................................................................................................................. 344
AUTORIZACIÓN DE CHEQUES VS CUENTA DE CARGO ........................................................................................................... 346
MODIFICAR CONSECUTIVO ............................................................................................................................................ 348
ANTIGÜEDAD DE SALDOS .............................................................................................................................................. 350

PROGRAMACIÓN DE PAGOS ........................................................................................................................................... 355
CONSULTAR PROGRAMACIÓN DE PAGOS .......................................................................................................................... 360
AUTORIZAR MONTOS PROGRAMADOS ............................................................................................................................. 363
GENERAR CHEQUE PROGRAMADOS ................................................................................................................................. 364
EMISIÓN DE CHEQUES .................................................................................................................................................. 369
CONSULTAS / CANCELACIONES ...................................................................................................................................... 375
Consulta de movimientos ................................................................................................................................... 377
Cancelación de movimientos .............................................................................................................................. 378
REIMPRESIÓN ............................................................................................................................................................. 381
Regenerar póliza ................................................................................................................................................ 383
REEMBOLSOS Y GASTOS POR COMPROBAR ........................................................................................................................ 384
GASTOS FINANCIEROS .................................................................................................................................................. 391
TRASPASOS ................................................................................................................................................................ 396
Consulta de póliza de traspaso .......................................................................................................................... 398
Cancelación de traspasos ................................................................................................................................... 399
COMPRA / VENTA DE INVERSIONES ................................................................................................................................. 400
Compra de inversión .......................................................................................................................................... 402
Venta de inversión .............................................................................................................................................. 405
DEPÓSITOS CONTRA CUENTA DE ABONO .......................................................................................................................... 409
DEPÓSITOS DE CLIENTES ............................................................................................................................................... 412
DEPÓSITOS DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS................................................................................................................... 419
RECLASIFICACIÓN DE DEPÓSITOS..................................................................................................................................... 421
Reclasificación de Depósitos .............................................................................................................................. 423
Factura ............................................................................................................................................................... 425
Depósito ............................................................................................................................................................. 426
ASIGNACIÓN DE TIPO DE FLUJO ...................................................................................................................................... 427
ESTADO DE FLUJO ........................................................................................................................................................ 431
IMPORTACIÓN DE ESTADO DE CUENTA ............................................................................................................................ 435
CONCILIACIÓN BANCARIA ............................................................................................................................................. 437
CONCILIACIÓN BANCARIA MANUAL ................................................................................................................................ 438
ESTATUS CONCILIACIÓN................................................................................................................................................ 440
GENERAR ARCHIVO ASCII PARA COMUNICACIÓN .............................................................................................................. 441
GENERAR TXT PARA CW (CASH WINDOWS) ..................................................................................................................... 442
Configuración de Cash Windows ........................................................................................................................ 443
Generar archivo de comunicación CW ............................................................................................................... 444
CAPITULO 10 .......................................................................................................................................................447
PRESUPUESTO .....................................................................................................................................................447
PRESUPUESTO DE CONTROL .......................................................................................................................................... 448
Opciones en el presupuesto de control .............................................................................................................. 452
Accesorios........................................................................................................................................................... 455
Actualizar programación de conceptos .............................................................................................................. 458
Presupuesto de control cerrado ......................................................................................................................... 459
Presupuesto de control abierto .......................................................................................................................... 469
CÁLCULO DE LA EXPLOSIÓN DE INSUMOS ......................................................................................................................... 476
Cálculo de explosión de insumos ........................................................................................................................ 477
Cálculo de explosión de insumos en base al programa de suministro ............................................................... 478
Calcular el programa de suministro ................................................................................................................... 479
IMPORTAR PRESUPUESTO DE PU2009 ............................................................................................................................ 481
ERP2014
Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control contra presupuesto de
Precios Unitarios. ............................................................................................................................................... 483
Reimportación de presupuesto .......................................................................................................................... 485
IMPORTAR PRESUPUESTO DE PU2011 / 2012 ................................................................................................................. 486
COSTO POR PROYECTO ................................................................................................................................................. 493
ÓRDENES DE CAMBIO AL PRESUPUESTO DE CONTROL .......................................................................................................... 495
CATÁLOGOS DE INSUMOS ............................................................................................................................................. 498
EXPLOSIÓN DE INSUMOS............................................................................................................................................... 499
Aditivas a la Explosión de Insumos ..................................................................................................................... 502
CONCEPTOS ............................................................................................................................................................... 503
Menú contextual ................................................................................................................................................ 505
ADITIVAS ................................................................................................................................................................... 506
TIPOS DE INSUMO ....................................................................................................................................................... 508
PROYECTOS................................................................................................................................................................ 510
UNIDADES DE NEGOCIO................................................................................................................................................ 510
UBICACIONES ............................................................................................................................................................. 510
PARTIDAS .................................................................................................................................................................. 510
PROTOTIPOS .............................................................................................................................................................. 510
PROGRAMA DE OBRA................................................................................................................................................... 511
PROGRAMA DE SUMINISTROS ........................................................................................................................................ 514
CAPTURA DE AVANCE FÍSICO .......................................................................................................................................... 522
Menú contextual ................................................................................................................................................ 525
AVANCE FÍSICO POR PARTIDA ......................................................................................................................................... 526
CAPITULO 11 .......................................................................................................................................................528
CONTRATOS ........................................................................................................................................................528
CONTRATISTAS ........................................................................................................................................................... 529
CONTRATOS ............................................................................................................................................................... 532
ÓRDENES DE CAMBIO A CONTRATOS DE PROVEEDORES ...................................................................................................... 542
ESTIMACIONES DE CONTRATOS ...................................................................................................................................... 544
PLANTILLAS DE CONTRATOS DE PROVEEDORES ................................................................................................................... 548
CONCEPTOS POR DESTAJISTA ......................................................................................................................................... 549
CAPTURAR ESTIMACIONES ............................................................................................................................................ 552
ANTICIPOS A DESTAJISTAS ............................................................................................................................................. 554
AUTORIZAR CONTRATOS............................................................................................................................................... 557
AUTORIZAR ESTIMACIONES............................................................................................................................................ 559
CAPITULO 12 .......................................................................................................................................................562
ALMACÉN ............................................................................................................................................................562
ENTRADA A ALMACÉN EN BASE A PEDIDOS ........................................................................................................................ 563
ENTRADAS POR FACTURA DE PROVEEDOR ........................................................................................................................ 567
CONSULTA DE ENTRADAS A ALMACÉN / DEVOLUCIONES ...................................................................................................... 571
Consulta de entradas ......................................................................................................................................... 572
Devoluciones de materiales ............................................................................................................................... 574
SALIDAS DE ALMACÉN .................................................................................................................................................. 575
Recuperación de materiales ............................................................................................................................... 578
SALIDAS DE ALMACÉN POR KITS...................................................................................................................................... 579
TRASPASOS ENTRE ALMACENES ...................................................................................................................................... 583
CÁLCULO DE COSTO PROMEDIO ...................................................................................................................................... 586

GENERADOR DE PÓLIZAS DE ALMACÉN ............................................................................................................................. 589
Generar Pólizas de Almacén ............................................................................................................................... 590
Pólizas Pendientes por regenerar ....................................................................................................................... 592
Desvincular y cancelar Pólizas generadas .......................................................................................................... 593
Regenerador de pólizas Multi-Proyecto ............................................................................................................. 595
Regeneración de Pólizas Multiproyecto ............................................................................................................. 596
Consultar pólizas por movimiento ...................................................................................................................... 596
INVENTARIO INICIAL POR PROYECTO ................................................................................................................................ 598
CÁLCULO MULTIPROYECTO ........................................................................................................................................... 600
Cálculo de costo promedio regular..................................................................................................................... 601
Cálculo total para proyectos con cálculo mensual pendiente ............................................................................ 602
EXISTENCIAS EN ALMACÉN............................................................................................................................................. 603
MOVIMIENTOS ........................................................................................................................................................... 605
Consulta de entradas ......................................................................................................................................... 607
Consulta de salidas ............................................................................................................................................. 609
Consulta de traspasos ........................................................................................................................................ 610
MOVIMIENTOS POR INSUMO ......................................................................................................................................... 611
SOLICITUD DE MATERIAL ............................................................................................................................................... 612
RECEPCIÓN DE MATERIAL .............................................................................................................................................. 616
CAPITULO 13 .......................................................................................................................................................620
HERRAMIENTAS ..................................................................................................................................................620
SEGURIDAD DEL SISTEMA .............................................................................................................................................. 621
Crear nuevo perfil ............................................................................................................................................... 622
Asignación de permisos para perfil .................................................................................................................... 623
Eliminar Perfil ..................................................................................................................................................... 624
Crear nuevo usuario ........................................................................................................................................... 624
Edición de Usuarios ............................................................................................................................................ 625
Cambiar contraseña ........................................................................................................................................... 628
Eliminar usuario ................................................................................................................................................. 628
Edición de datos ................................................................................................................................................. 628
SEGURIDAD POR PROYECTO ........................................................................................................................................... 629
CAMBIO DE USUARIO ................................................................................................................................................... 630
BLOQUEO DE PROCESOS ............................................................................................................................................... 630
BITÁCORA .................................................................................................................................................................. 630
IMPORTACIÓN DE USUARIOS .......................................................................................................................................... 631
OPCIONES.................................................................................................................................................................. 633
PERSONALIZAR VISTA EMPRESA ...................................................................................................................................... 633
IMPORTAR CONTABILIDAD 2007.................................................................................................................................... 635
IMPORTAR OBRA......................................................................................................................................................... 637
IMPORTAR CATÁLOGOS ................................................................................................................................................ 644
IMPORTAR CONTABILIDAD ............................................................................................................................................ 645
ESTADO DE MOVIMIENTOS ........................................................................................................................................... 646
Consulta por Requisición .................................................................................................................................... 646
Consulta por Pedido ........................................................................................................................................... 647
Consulta por factura........................................................................................................................................... 649
Consulta por cheque........................................................................................................................................... 650
CAPITULO 14 .......................................................................................................................................................653
ERP2014
VISTA ..................................................................................................................................................................653
VENTANA .................................................................................................................................................................. 654
VISTA GRID ................................................................................................................................................................ 655
Restablecer grid ................................................................................................................................................. 657
ACERCA DE NEODATA .................................................................................................................................................. 657
ESTILO ...................................................................................................................................................................... 658
CAPITULO 1
Bienvenida
NEODATA agradece su confianza y le da la bienvenida a la versión del sistema ERP Construcción

2014.
ERP Construcción 2014 está desarrollado para integrar todos sus procesos administrativos y contables,
con el fin de brindarle una solución real a la demanda de la administración de sus obras; Este sistema es
una herramienta que está diseñada para simplificar y agilizar todos los procesos administrativos que se
lleven a cabo dentro de las empresas constructoras que van desde las requisiciones de materiales, hasta
la impresión de los cheques de sus proveedores. Así mismo podrá capturar contratos y facturas de sus
clientes, controlando la cobranza de las mismas.
Cuenta con un módulo de Contabilidad en el cual usted podrá generar pólizas en automático a partir de
los movimientos antes mencionados (mediante tipos de modelos) o manualmente, con la opción de poder
modificar dichas pólizas. Con las “Unidades de Negocio y Ubicaciones”, se facilitan la generación de
sus estados financieros por obra o de toda la empresa.
En Neodata nos preocupamos siempre por mejorar la calidad de nuestros sistemas. Por ello, ERP
Construcción está disponible en PC y tecnología Cliente-Servidor utilizando Microsoft SQL Server,
incluyendo una serie de mejoras que hacen mucho más sencilla y ágil la captura.
Si trabaja con NEODATA PRECIOS UNITARIOS, los presupuestos generados ahí pueden importarse a
ERP Construcción, para obtener el catálogo y la explosión de insumos con cantidades tope y precios
directamente del presupuesto. De esta forma puede controlar los insumos comprando sólo aquellos,
cuyas cantidades y costos fueron incluidos en el presupuesto.
ERP2014
OFICINAS NEODATA
NEODATA, S.A. DE C.V.
Oficina Matriz
Astrónomos No.22
Col. Escandón C.P. 11800
México D.F.
Tel. +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas
Fax. +52 (55) 52 78 38 50 Ext.116
Página en Internet: http://neodata.mx
Departamento de Ventas
El departamento de ventas brinda servicio en horario de 9:00 A.M. a 2:00 P.M. y de 3:30 P.M. a 6:30 P.M.
de Lunes a Viernes
Teléfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas
Extensión: 103 y 130.
Página en Internet: http://neodata.mx
Correo electrónico: ventas@neodata.com.mx
Soporte Técnico
NEODATA cuenta con el Departamento de Soporte Técnico, el cual podrá responder vía telefónica
cualquier duda respecto al manejo del sistema. También cuenta con asistencia técnica en línea mediante
el Chat de Soporte Técnico, por correo electrónico y en foros en la página de Internet.
El horario de atención es de 9:00 A.M. a 6:30 P.M. de lunes a viernes.
Cuando solicite soporte técnico, por favor recuerde:
1. Hágalo cerca de su computadora y tenga sus manuales y/o documentación disponibles.
2. Anote las características de su equipo, así como las versiones de los productos instalados.
3. Describa brevemente el problema.
4. En caso de que le aparezca un mensaje de error, escríbalo textualmente.
5. Proporcione ésta información al personal que le atienda.
6. Solicite el nombre de quien lo atiende y anótelo.
Teléfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas
Extensión: 105
Correo electrónico: soporte@neodata.com.mx
Consulte el Directorio de Distribuidores para obtener atención en su localidad en la siguiente página:

http://neodata.mx/page/distribuidores-1
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CAPITULO 2
Instalación
La lectura de éste capítulo resulta indispensable ya que en él encontrará toda la información necesaria
para instalar el sistema ERP Construcción en su computadora, contiene paso a paso el proceso de
instalación, este capítulo incluye recomendaciones e información sobre:
 Requerimientos de equipo.
 Recomendaciones para la instalación.
 Instalación del sistema.
Requerimientos de equipo
Ahora que conoce la plataforma sobre la cual trabaja Neodata es necesario hacer mención de los
requerimientos de equipo y hardware para que el sistema pueda ejecutarse óptimamente, en realidad
Neodata ERP Construcción no requiere de alguna configuración en especial sin embargo sí es
necesario que se tomen en cuenta los requerimientos de hardware.
Considerando que se trata de una aplicación de 32 y 64 bits es necesario contar con una computadora
en donde se tenga instalado Windows XP ó superior con Internet Explorer 8.0 o superior, ya que
Neodata ERP Construcción correrá en cualquier equipo en donde corra Windows, solo que al igual que
éste, es recomendable que se trate de un equipo con 2 GB en memoria RAM como mínimo ya que de lo
contrario el sistema correrá muy lento.
Otro aspecto importante es el espacio en disco duro que requerirá el sistema, ya que antes de iniciar la
instalación el sistema hará una revisión al espacio disponible en su disco duro para poder determinar si
es posible realizar la instalación total del archivo o los archivos que requerirá ERP para su perfecto
funcionamiento, por lo tanto, es necesario que verifique que su equipo cuente por lo menos con 800 MB
de espacio libre en disco duro, que es lo requerido para instalar los componentes de ERP, sin embargo,
dependiendo de la versión de Windows que se tenga instalada el espacio requerido puede crecer hasta
los 800 MB, esto ocurrirá solo con versiones muy atrasadas de Windows.
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Recomendaciones para la instalación
Es recomendable que antes de instalar el sistema conozca la plataforma sobre la cual trabajará, ERP
Construcción ha sido diseñado para trabajar sobre una plataforma de 32 y 64 bits, por lo cual para que
pueda funcionar se necesita contar con algunos requerimientos mínimos en hardware y software.
Sistemas Operativos soportados:
Windows NT (con Service Pack 6 instalado)
Windows 2000 Professional
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows 2000 Server
Windows 2003 Server
Windows Vista (32 Bits y 64 Bits)
Windows 7 (32 Bits y 64 Bits)
Windows 8 (32 Bits y 64 Bits)
Service Packs Requeridos:

Windows 2000 - Service Pack 4 ó superior
Windows NT 4.0 - Service Pack 6 ó superior
Windows XP - Service Pack 1 ó superior
Software requerido:
Internet Explorer 6.0 o superior
Net Framework 1.1
Net Framework 2.0
Hardware para estaciones de trabajo:
Mínimo: Recomendado:
Procesador Pentium III a 700 MHz o Procesador Pentium IV o equivalente de 1.7 GHz
equivalente. o superior.
128 Mb RAM (Windows ME y 98) 512 Mb RAM (Windows 2000 Professional)
256 Mb RAM (Windows 2000 Professional y XP 512 Mb RAM (Windows XP Professional)

Home Edition)
512 Mb RAM (Windows XP Professional)
Antes de instalar asegúrese de realizar los siguientes pasos:
Cierre sus aplicaciones
Para que la instalación del sistema sea óptima es necesario cerrar todos los controladores y programas
que se encuentren residentes en memoria como: Barra de Microsoft Office ó antivirus, también debe
asegurarse que no se encuentre ninguna aplicación abierta, de esta forma la instalación se desarrollará
sin ningún contratiempo.
Si ha instalado con anterioridad, desinstale

Si ya ha instalado la misma versión del sistema con anterioridad, deberá desinstalarlo antes de iniciar una
nueva instalación, al hacerlo el sistema respetará toda la información nueva que haya generado el
usuario, es decir las carpetas ó libros de reportes que no incluya el sistema en la instalación, si ha hecho
modificaciones incluidas por el sistema durante la instalación deberá respaldarlas antes de iniciar la
desinstalación ó nueva instalación ya que el sistema las sobrescribirá.
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Para desinstalar debe seguir el mismo proceso de instalación, ya que al detectar que existe una
instalación anterior envía una ventana en la cual debe elegir el proceso a seguir, esta ventana se verá
como sigue:
Esta ventana cuenta con tres opciones que son:
Modificar: Permite indicar que componentes desea instalar ó desinstalar.
Reparar: Realiza la instalación completa tal y como se hizo la última vez, los archivos son sobrescritos,
es decir no elimina los anteriores.
Eliminar: Elimina todos los archivos instalados por el sistema durante la última instalación, esta es la
forma correcta de realizar la desinstalación ya que se eliminarán todas las librerías, archivos de Neodata
y archivos de sistema que haya generado la instalación.
Si usted utiliza una versión anterior y ya tiene mucho tiempo con ella y si escoge la opción de modificar
le provocará errores.
Si tuviese alguna duda favor de comunicarse a Soporte Técnico con gusto le podremos ayudar.
Instalación del sistema
Ya conoce los requerimientos de su equipo, ahora podrá continuar con la instalación del sistema, para
ello solo es necesario que siga los pasos correspondientes para la instalación, a continuación se describe
el proceso:
Inicie su equipo con Microsoft Windows.
La caja de Neodata contiene dos CD el cual uno es de utilerías y el otro de los productos que ofrece
Neodata. Inserte su DVD de Neodata en su unidad de DVD y espere un momento ya que el sistema
automáticamente se ejecutará. En caso contrario ubíquese en la unidad correspondiente al DVD y
ejecute.
La primera ventana que verá es la de bienvenida, antes de continuar es recomendable que lea las
instrucciones y demás textos que aparecen en su pantalla, si está de acuerdo oprima Siguiente >, de lo
contrario oprima Cancelar con lo que abortará la instalación de ERP Construcción.
La siguiente ventana que aparecerá en su pantalla es Contrato de Licencia, ésta le fue entregada en
original al adquirir el sistema, sin embargo, es necesario que la lea antes de continuar con la instalación
del sistema, pueda continuar si está de acuerdo en las condiciones de uso.
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La siguiente ventana se refiere a la información del usuario, en ella deberá escribir el nombre del usuario
y el nombre de la organización, recuerde que la razón social se encuentra escrita en la Licencia de uso
que le fue entregada al adquirir su sistema.
A continuación, el sistema propone C:\Neodata2014 como el directorio destino para la instalación de

ERP Construcción, sin embargo podrá cambiarlo con solo oprimir Cambiar. Una vez que haya elegido
el directorio correcto oprima Siguiente>.
A continuación, haga clic en el botón Instalar para dar inicio al proceso de instalación.
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En la siguiente pantalla podrá ver el avance de la instalación.
El mensaje sólo indicará que ha concluido la instalación y le pedirá que oprima Finalizar para cerrar la
ventana, después de lo cual podrá trabajar con ERP Construcción.
Otro mensaje le solicitará que reinicie su equipo, después de lo cual podrá trabajar con ERP
Construcción. Desde luego podrá reiniciarlo más adelante, sin embargo ERP Construcción no podrá
ejecutarse correctamente sino hasta después de haber reiniciado el equipo.
CAPITULO 3
Funciones Estándares
del sistema
Este capítulo se ha sido diseñado para brindarle al usuario una recopilación de las funciones estándares
del sistema, opciones que pueden hacer más fácil el uso cotidiano del sistema mediante accesos rápidos
a las ventanas del sistema.
Una vez que haya leído éste capítulo el usuario conocerá el uso de los estándares de NEODATA como
son:
 Estándares de Neodata.
 Teclas rápidas y de función.
 Barras de herramientas e iconos.
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Estándares Neodata
ERP Construcción cuenta con varias generalidades en las diferentes ventanas del sistema, lo que
permite una mayor comprensión y el pronto aprendizaje del mismo, además si ya ha trabajado con
alguna versión de Microsoft Office notará la similitud existente entre él y ERP, he aquí los estándares con
que cuenta:
Ventanas
Por ejemplo uno de ellos es que todas las ventanas son totalmente flexibles y dan total libertad al usuario
de personalizarlas de acuerdo a sus requerimientos, es decir, tiene la flexibilidad de definir el orden,
ancho y alto de las columnas y filas que integran cada ventana del sistema, esto tiene como finalidad
brindarle la posibilidad de organizar la información que desea ver en cada ventana, de esta forma tendrá
mayor comodidad en la captura de datos. Esta característica está presente en la mayoría de las ventanas
de NEODATA.
Para cambiar la posición de una columna haga Clic en el título de ésta de tal manera que quede
sombreada toda la columna, haga nuevamente Clic y sin soltar el botón, arrastre hasta que la columna
quede en la posición deseada.
Tamaño de las ventanas

Para hacer un cambio en el tamaño de la ventana bastará con señalar con el mouse la línea de división
de la columna ó fila que desea ampliar (con esto el puntero del mouse tomará una apariencia diferente
o ), oprima el botón izquierdo del mouse mientras arrastra el puntero hasta obtener el tamaño deseado.
Teclas rápidas
Uno de los estándares más importantes y que encontrará en todas las ventanas de ERP son las teclas
rápidas, estas son combinaciones de teclas que realizan una determinada acción, con la finalidad de dar
mayor rapidez a la captura de datos ya que permiten acceder opciones directamente desde el teclado, sin
necesidad de tomar el mouse.
Entre las teclas rápidas podemos contar también las que se obtienen con la combinación de las teclas Alt
+X en donde X será cualquiera de las letras subrayadas en las opciones que se encuentren activas
dentro de la ventana en uso. Las teclas rápidas más comunes son:
Ctrl + A (Abrir una base de datos)
Al oprimir esta combinación el sistema enviará un cuadro de diálogo en donde tendrá la oportunidad
de buscar la base de datos que desea abrir, esto evitará que salga de la ventana en que se
encuentre.
Ctrl + C (Copiar)
Esta opción copia al portapapeles de Windows la información que se encuentre marcada ó

seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar, por ejemplo un rango de registros de una
base de datos a otra o a alguna otra aplicación (Excel, Word, Access).
Ctrl + D (Detalle)
Esta combinación de teclas hace un llamado a la ventana de Detalle del registro que se encuentre
activo, en ella puede verificar y modificar los datos correspondientes al mismo, es necesario
mencionar que el detalle no está disponible en todas las pantallas del sistema.
Ctrl + E (Seleccionar Todo)
Al oprimir esta combinación de teclas seleccionará toda la información contenida en la ventana que
se encuentre activa.
Ctrl + Fin (Ultimo registro)
Al oprimir esta combinación el sistema enviará el cursor a la última columna del registro ubicado.
Ctrl + Inicio (Primer Registro)
Al oprimir esta combinación el sistema enviará el cursor a la primera columna del registro de la
pantalla activa.
Ctrl + V (Pegar)
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Esta opción pega el contenido del portapapeles de Windows en el lugar seleccionado.
Ctrl + Z (Deshacer)
Esta opción permite deshacer la última acción efectuada siempre y cuando aún se encuentre en la
celda en donde se hizo el cambio, esto sin haber guardado el dato.
Ctrl + F4 (Cerrar)
Seguramente reconoce usted ésta opción como “típica” de Windows ya que es la forma más común
de cerrar alguna ventana que se encuentre en uso, esto sin salir totalmente del sistema, en
NEODATA tiene la misma función, permite cerrar la ventana en uso colocando el cursor en la
ventana abierta antes de ésta.
Alt + F4 (Salir)
Esta opción también típica de Windows está presente en NEODATA y su función es salir totalmente
del sistema sin importar que base de datos ó ventana se encuentre abierta ó si está realizando algún
proceso, al presionar éstas teclas el sistema se cerrará totalmente, es equivalente a oprimir la opción
Salir del menú Archivo.
Teclas de función
No todas las teclas rápidas son combinaciones, en ERP podrá además utilizar las teclas de función de su
teclado lo que le permite un mayor aprovechamiento de las mismas, (no es necesario que estas opciones
se llamen con teclas de función, podrá llamarlas también desde menú ó en algunos casos haciendo Clic
en los iconos).
F1 (Ayuda)
Si usted ha trabajado con Windows relacionará esta tecla con la ayuda, en ERP es precisamente
ésta la función que tiene esta tecla, por lo tanto, si tiene alguna duda sobre el sistema solo oprima
F1 con ello se abrirá la ventana de ayuda del sistema.
F5 (Actualizar)
Al oprimir esta tecla de función el sistema actualiza la información de la base de datos al momento
de presionarla, es de gran utilidad cuando trabaja en red y la información es capturada en diferentes
terminales.
Funciones de las teclas más comunes en las pantallas de ERP

Además de las teclas de función cuenta con teclas que seguramente está muy acostumbrado a usar, a
continuación se detallan las funciones de cada una de estas teclas cuando las oprime dentro de ERP.
<Inicio> Lleva el cursor a la primera celda del renglón en que se encuentre.
<Fin> Traslada el cursor a la última celda del registro en que se encuentre.
<Re Pág> Despliega una página hacia arriba en caso de estar en una ventana que abarque más de
una, si no es así, regresará el cursor al primer registro.
<Av Pág> Despliega una página hacia abajo en caso que la ventana en uso tenga suficientes
registros para que utilice más de una página, en caso contrario avanza el cursor hasta el último
registro de la ventana en uso.
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<Supr> Esta opción elimina el renglón o renglones que se encuentren seleccionados, previa
confirmación del usuario cuando se trata de más de un registro.
Flecha arriba  Mueve el cursor un registro hacia arriba de su posición actual.
Flecha abajo  Mueve el cursor un registro hacia abajo de su posición actual.
Flecha derecha  Mueve el cursor una celda hacia la derecha de su posición actual.
Flecha izquierda  Mueve el cursor una celda hacia la izquierda de su posición actual.
Menús Estándares del sistema
Además de las teclas el sistema cuenta con menús estándares, los cuales están integrados por opciones
generales que estarán disponibles para cualquier ventana activa. Los menús estándares son:
Menú de Aplicación
El menú Aplicación aparece al hacer clic en el botón circular del extremo superior izquierdo de la
ventana principal de ERP, conocido como Botón de la Aplicación. En el encontrará las funciones
básicas con respecto al manejo de archivos e impresión, tales como:
Abrir: Abre una base de datos existente.
Cerrar: Cierra la base de datos en uso.
Visor de Reportes: Manda a la pantalla del visor de reportes en .Net.
Agregar Servidores: Permite grabar el nombre de los servidores con los que se puede tener
acceso.
Agregar Base de Datos: Permite grabar el nombre de la base de datos con las cuales se tendrá
acceso.
Configurar Hardware lock: Para configuración del Hardware lock deberá instalar el Sentinel
Protection Installer que se encuentra en el CD de Utilerías, de acuerdo a la licencia que se compre el
hardware lock podrá ser local o de red. En caso de que sea un candado de red capture el nombre
del servidor o la dirección IP, no es necesario capturar el puerto si no se captura toma el default.
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Panel Inicio
En el panel Inicio contiene las funciones usadas para editar los registros contenidos en cualquiera de las
ventanas del sistema, actualizar la base de datos, entrar al detalle y la manipulación del grid.
Pegar: Pega la información copiada.
Copiar: Copia información de una celda ó ventana.
Deshacer: Permite deshacer las modificaciones previamente capturadas.
Detalle: Permite entrar al detalle del registro seleccionado.
Actualizar. Esta opción permite actualizar los registros de la Base de datos o haciendo clic con
F5.
Seleccionar columnas. Esta opción permite mostrar u ocultar las columnas disponibles de
algunas ventanas del sistema.
Inicio: Envía el cursor a la primera celda de la ventana que se encuentre activa.
Fin: Envía el cursor a la última celda de la ventana que se encuentre activa.
Nuevo registro: Agrega un registro a la ventana que se encuentre activa.
Seleccionar todo: Selecciona todos los datos de la ventana activa.
Eliminar registro. Permite eliminar los registros que se encuentran seleccionados.
CAPITULO 4
Parámetros del Sistema
En este capítulo el usuario encontrará la información necesaria para poder integrar en la base de datos
los parámetros necesarios que se emplearán para el uso y buen funcionamiento del sistema ERP
Construcción.
 Parámetros del sistema
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Parámetros del sistema
Una vez abierta la base de datos nueva lo primero es definir los parámetros o datos predeterminados
para la operación de NEODATA ERP.
Elija Opciones del menú Herramientas.
Esta ventana cuenta con 10 fichas por medio de las cuales puede configurar los diferentes parámetros
requeridos por el sistema.
1. Empresa
Los datos de identificación de la empresa, como son razón social, RFC y dirección, los toma de la
ventana de Matriz / Sucursales.
Código Empresa SAP. Está opción la deberá capturar cuando cuente con la interfaz del sistema SAP.
Este código sirve para identificar la empresa en el sistema SAP. Este campo actualmente permite
capturar 20 caracteres y al momento de generar el archivo .txt solo tomará los primeros 4 caracteres.
Tipo de Facturación. En esta opción deberá seleccionar el tipo de facturación con la que va a facturar:
Facturas impresas, Facturas electrónicas (CFD), Facturas CBB, Facturas electrónicas por internet (CFDI)
o Todas las facturas. Asegúrese que también seleccione en la ficha de CFDI el tipo de factura de cliente
por emitir.
Una vez llenados estos campos puede cambiar a las siguientes fichas de esta ventana para definir más
aspectos de operación del sistema ERP Construcción.
El botón Aceptar cierra la ventana de Opciones guardando los cambios efectuados en cada una de las
fichas que la forman. El botón Aplicar solo aplica las modificaciones de la ficha en que se está
capturando. Estos botones pueden usarse desde cualquiera de las fichas de la ventana de Opciones.
Los datos de la empresa se guardan dentro de la base de datos de ERP Construcción. Así que si
necesita controlar las obras de empresas diferentes por separado, bastará con crear una base de datos
para cada empresa.
2. Contabilidad
Esta ficha es de gran importancia en ERP Construcción, en ella se definen parámetros que se utilizarán
para la contabilidad.
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En el grupo de Generales se podrá especificar:
Año: En esta celda debe capturar el año del ejercicio fiscal en que se trabajará, este dato es
necesario para la realización de las pólizas contables.
Mes: Es el mes contable que se asigna para trabajar con contabilidad, este dato también es
necesario para la realización de la pólizas.
Cuentas antilavado: Al darle clic a este botón aparece la ventana para dar de alta las cuentas
para identificar depósitos en efectivo (Antilavado). Haga clic en el primer renglón, columna
Cuenta para seleccionar la/las cuentas bancarias y/o depósitos por identificar, baje de renglón
para grabar el dato; posteriormente cierre la ventana.
En el grupo de Pólizas se podrá especificar:
Consecutivo por proyecto: Al marcar esta opción el sistema indica que al grabar una póliza
creará el número consecutivo en automático por proyecto en cada uno de los tipos de póliza que
generé.
Mes Contable con base a fecha del servidor: Si esta opción es marcada el sistema tomará de
forma automática el mes contable para las pólizas automáticas de acuerdo a la fecha del sistema,
en caso de no marcar esta opción el sistema tomará el mes definido en las celdas Mes y Año
hasta que el usuario lo cambie y si no lo tiene definido, toma el mes asignado en la ventana
Asignar mes contable local.
En el grupo Tipos de Pólizas para, se podrá especificar:
Cancelación de Cheques: Especifique el tipo de póliza para cancelar un cheque. Es importante

definirlo, ya que los cheques llevan un número consecutivo póliza-cheque y si se cancela un
cheque de otro mes, se debe cancelar con un tipo de póliza diferente para no afectar el
consecutivo.
Cabe aclarar que si se cancela un cheque en el mismo mes contable en que se generó,
solamente se cancela la póliza, pero si se cancela el cheque en un mes contable diferente, se
genera una póliza inversa.
Comprobación de gastos: Especifique el tipo de póliza para la comprobación de gastos.
Compra/Venta de Inversiones: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando se registre

una compra o venta de inversión.
Depósitos: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando se registre un depósito.
Gastos financieros: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando se registre un

movimiento para gastos financieros.
Prorrateo de costos. Especifique el tipo de póliza que se generará al realizar el prorrateo de

costos a proyectos.
Traspasos bancarios: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando se registre un

traspaso bancario.
Anticipos a destajistas: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando se registre una
factura de anticipo a un destajista.
Estimaciones a destajistas: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando se registre

una factura para pago a estimaciones de destajista.
Dep. Intermediarios: Indique el tipo de póliza que se generará cuando se registre un depósito de
Intermediario Financiero.
En el grupo de Cuentas se podrá especificar:
Cuenta para utilidad cambiaria. Determine la cuenta contable a la que se cargará o abonará la
utilidad cambiaria.
Cuenta para pérdida cambiaria. Determine la cuenta contable a la que se cargará o abonará la
pérdida cambiaria.
Cuenta variación tipo de cambio (entradas). Determine la cuenta contable a la que se cargará
o abonará la variación por tipo de cambio que puede haber entre la entrada de insumos al
almacén y la recepción de la factura.
Cuenta resultado ejercicio (reportes): Esta opción sirve para determinar una cuenta contable
para reportar los resultados del ejercicio. Los reportes a consultar son: Balance general, Estado
de resultados y Estado de origen y aplicación, que se encuentran en la carpeta de Contabilidad.
Cuenta producto financiero venta inversiones. Determine la cuenta contable a la que se

abonará los intereses ganados por su inversión.
Cuenta Monto ISR venta inversiones. Determine la cuenta contable a la que se cargará el
porcentaje o monto de ISR en la venta de inversiones.
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3. Operatividad
En esta ventana podrá asignar todos aquellos parámetros necesarios en pedidos, bancos, proyectos y
proveedores de acuerdo a las necesidades de la empresa para el buen uso y funcionamiento del sistema.
En el grupo de Pedidos se podrá especificar:
Días revisión y Días Pago. Estas opciones se refieren a los pedidos, asigne los días de la
semana en que recibirá y pagará los pedidos de proveedores.
GUATEMALA: Esta opción está diseñada para los usuarios de dicha región. Para usar esta
opción, debe marcar el cuadro Dividir entre y capturar el factor, el sistema tiene la función de
calcular el precio sin IVA según el factor escrito en la casilla correspondiente. Esto se utiliza en la
ventana de Pedido con base en requisiciones y en Modificación de pedido en la columna que
indica el precio con IVA.
En el grupo de Bancos se podrá especificar:
Topar saldo de cuenta bancaria en la emisión de cheques. Esta opción permite no

sobrepasarse del saldo que se tiene en la cuenta bancaria al momento de estar emitiendo
cheques.
Conciliar los abonos en la conciliación bancaria. Esta opción permite conciliar los abonos
(Depósitos) ya que si no marca esta opción solo concilia cargos.
IETU y DIOT basado en conciliación bancaria. Con esta opción marcada el IETU y DIOT se
basa al momento en que se hace la conciliación bancaria.
Desglosar IVA en cheques multiproyecto. Al marcar esta opción el sistema en cheques

multiproyecto al generar la póliza desglosa el IVA por cada proyecto involucrado.
En el grupo de Proyectos se podrá especificar:
Cuenta intercentro. Esta opción permite capturar la cuenta intercentro y la cual se replicará en
cada proyecto nuevo por default. Está cuenta funciona como puente para los movimientos
contables entre proyectos.
En el grupo de Proveedores se podrá especificar:
Trabajar con órdenes de producción Esta opción es creada para aquellas empresas que
requieran llevar un control más estricto de sus pedidos para producción y solicitar material
únicamente cuando el stock en almacén lo requiera.
Es importante mencionar que una vez marcada está opción y al tener órdenes de producción
activas, ya no se podrá quitar el parámetro de la base.
Así mismo, al trabajar con órdenes de producción se deshabilitan del panel de Almacén las
opciones de: salidas de almacén y salidas de almacén por kit al igual que traspasos entre
almacenes y solo queda en activo la opción de salidas en base a orden de producción.
Para obtener más información consulte el archivo “Guía rápida para Orden de Producción”,
ubicado en: C:\NeodataERP2014\Documentos.
En personas físicas primero el nombre y después apellidos. Al tener activo este parámetro y
hacer una consulta de proveedores como personas físicas, se deberá mostrar primero con el
nombre y posteriormente los apellidos. Si desea consultarlo por apellidos y después por nombre
desactive el parámetro.
Incremento renglón en Requisiciones/Pedidos. El objetivo principal de este parámetro es de

agregar el campo en el reporte y así poder determinar cuántos insumos integran la
requisición/pedido.
Requerir ubicación en Requisición. Al marcar esta casilla será necesario que se indique la
ubicación en la ventana de Requisiciones.
Orden de impresión en Requisiciones/Pedidos. Esta opción permite seleccionar el orden en

que se imprimirán los insumos en requisiciones y en pedido (ya sea por el código del insumo o
por renglón).
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4. Niveles
Aquí se define la estructura y formato de las cuentas contables, centros de costo, partidas y unidades de
negocio.
En cada una de las divisiones hay siete campos los cuales representa un nivel de la estructura, en el cual
puede definir la cantidad de caracteres que formarán dicho nivel. Cabe mencionar que no hay límite de
caracteres para cada nivel, siempre y cuando la suma no exceda de veinte caracteres.
La estructura de niveles definida en esta ficha tiene una forma jerárquica o de un árbol, de tal manera que
cada código de cuenta, centro, partida o unidad de negocio capturado debe incluir los códigos de los
niveles previos.
Por ejemplo:
ABC 1er Nivel.
ABC123 1er y 2do Niveles.
ABC123XYZ 1er, 2do y 3er Niveles.
Si desea incluir caracteres de separación entre los niveles, tales como guiones o líneas diagonales, utilice
para ese fin el campo Carácter máscara. El carácter o símbolo que agregue en este campo se usará
como separador entre cada nivel del código de cuentas contables y centros de costo.
Por ejemplo:
Para ver el centro de costo 001-001-01 debe definir los niveles así:
Nivel 1, 3 caracteres.
El carácter máscara “-” es agregado por el sistema entre los niveles 2 y 3. Usted debe capturar los
códigos de cuentas contables y centros de costo sin guiones o separadores.
5. Rutas
Aquí podrá especificar la ruta donde se encuentran almacenados los reportes, la ubicación del logotipo
que se utilizará en ellos, las rutas de las plantillas, la ruta donde se almacenarán los contratos generados
y donde se guardarán sus CFD’s.
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6. Leyendas
Esta ficha cuenta con tres celdas en las cuales debe escribir las leyendas o texto que desee se impriman
en los reportes de pedidos, contrarrecibos y cheques. Las leyendas se imprimirán al pie del reporte.
7. Obra
En esta Sección se determinarán aquellos parámetros que se vinculan con administración de obra.
En el apartado de Conceptos se podrá especificar:
Cuenta padre (cuenta de mayor) para subcontratos. Asigne la cuenta contable padre que
pedirá al generar subcontratos, de tal manera que al capturarlos manualmente solo filtrará las
cuentas hijas que correspondan a la cuenta padre del subcontrato.
Cuenta padre (cuenta de mayor) para destajos. Asigne la cuenta contable padre que pedirá al
generar destajos, de tal manera que al capturarlos manualmente solo filtrará las cuentas hijas que
correspondan a la cuenta padre del destajo.
Cuenta padre (cuenta de mayor) para los destajos en el proceso de importación de

presupuesto. Asigne una cuenta contable padre para destajos, la cual la tomará solamente en el
proceso de importación, siempre y cuando la matriz de los conceptos contenga mano de obra.
Determine la cuenta contable padre que se tomará por default para los destajos al generar la
importación.
Familia default para subcontratos. Asigne una familia que se tomará por default para los
subcontratos al momento de capturar manualmente los conceptos. En caso de que desee
modificar la familia lo podrá hacer.
Familia default para destajos. Asigne la familia que se tomará por default para los destajos al
momento de capturar manualmente los conceptos.
ERP2014
En el grupo de Almacén se podrá especificar:
Cuenta entradas por facturar. Determine la cuenta contable que se utilizará para las entradas
por facturar.
Cuentas traspasos / Almacenes. Determine la cuenta contable que se utilizará para los
traspasos de almacén.
Utilizar 4 decimales en costos de almacén. Para habilitar esta opción se debe marcar el
permiso Permitir cambiar el número de decimales en almacén.
Al marcar esta opción se puede utilizar a 4 decimales el costo en el almacén, pedidos, facturas.
Si se trabaja con 4 decimales, no es recomendable regresar a trabajar con 2 decimales ya que
necesitaría recalcular todos sus presupuestos.
En el grupo de Estimaciones se podrá especificar:
Aplicar el fondo de garantía antes de IVA. Esta opción determina que al generar las
estimaciones el fondo de garantía se deberá aplicar antes de calcular el IVA. De lo contrario se
aplicará después de haber calculado y sumando el IVA.
IMPORTE $ 100.00
ANTICIPO $ 10.00
FONDO GARANTÍA $ 5.00
SUBTOTAL $ 85.00
IVA $ 12.75
TOTAL $ 97.75
En el grupo de Aditivas a la explosión de insumos se podrá especificar:
Requerir partida en captura. Esta opción determina que es forzoso asignar una partida al
insumo cuando se realicen aditivas a la explosión de insumos.
8. Cuentas DIOT
En esta ventana se determinan las cuentas de IVA Acreditable y de retenciones de IVA las cuales deberá
considerar en la elaboración de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
Para la elaboración de la DIOT se consideran los cheques emitidos.
Para dar de alta las cuentas para DIOT realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta contable de IVA y/o la cuenta para retenciones de IVA.
2. Elija el concepto DIOT, el cual le permite clasificar los tipos de IVA (IVA Acreditable al 16%, IVA
No Acreditable al 16%, IVA Acreditable al 11%, IVA No Acreditable al 11%, IVA retenido).
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9. Seguridad
En esta pestaña indicará el usuario y contraseña de SQL que se usará de forma predeterminada para
abrir las bases de datos, a fin de no pedirlo en la ventana de abrir base de datos. Quedando ya
establecido para todos los usuarios sin que se requiera que estos últimos lo conozcan o se lo aprendan
de memoria.
10. CFDI
En esta pestaña deberá indicar cuáles son las modalidades de facturación a clientes que empleará en su
empresa, marcando la casilla de la izquierda para cada una de ellas si las utilizará o dejándola
desmarcada si no. También deberá señalar cuál será la forma predeterminada de facturación, es decir,
cuál será la más frecuente o la que utilizará en primer lugar.
Los tipos de facturación son:
 Impresas: Se refiere a las formas preimpresas por un impresor autorizado, y aplica solo cuando
aún se tengan folios impresos y los ingresos anuales no rebasen el tope marcado por el SAT.
 CFD: Se refiere a la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por medios propios, y aplica
solo a quienes optaron por esa modalidad durante el año 2010.
 CBB: Se refiere a la emisión de comprobantes impresos con Código de Barras Bidimensional, y
aplica cuando los ingresos anuales no rebasen el tope marcado por el SAT.
 CFDI: Se refiere a la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet utilizando los
servicios de un Proveedor de Autorización y Certificación (PAC), y aplica cuando se tiene la
obligación de emitir facturas electrónicas y no se optó por utilizar medios propios en el 2010.
 Ruta Plantillas Pie de Facturas: En este campo se indica la ruta de plantillas pie de facturas.
No es común utilizar más de un tipo de facturación, pero si las necesidades de su empresa lo requieren,
en ésta pestaña puede establecer más de una.
Al seleccionar CFDI en tipo de facturas a emitir, aparece la sección de CFDI; en esta sección, se debe
indicar; la contraseña para generar CFDI (esta se proporciona al momento de adquirir sus folios para
CFDI).
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Avísame cuando el número de mis folios restantes sea menor: En esta opción se puede indicar el
número de folios restantes que le queden por emitir cuando el número sea menor al propuesto.
Avísame cuando falten X días para el vencimiento de mis folios: En esta opción se puede indicar el
número de días que le faltan para el vencimiento de los folios.
Sincronizar con Servidor CFDI: Si el usuario va a trabajar con Facturas de tipo CFDI entonces tiene
que sincronizar su base; haga click en el botón Sincronizar con Servidor CFDI.
Aparecerá la ventana de Actualización de datos CFDI v.3.2; una vez aquí haga clic en el botón Iniciar
proceso y aguarde a que termine. El sistema le indicará mediante un mensaje que la actualización de
datos en el servidor está lista y el proceso ha terminado con éxito.
Completado el proceso ya se puede cerrar la ventana de actualización y hacer clic en Aceptar para
cerrar la ventana de opciones.
Es importante indicar que cuando se haga un cambio en la ventana de Certificados se tiene que
realizar nuevamente la sincronización de datos con el servidor (ir al botón Sincronizar con Servidor
CFDI).
Matriz y sucursales
Para entrar a la ventana de Matriz / Sucursales, en el panel de Herramientas, dentro del grupo
Opciones haga clic en el icono de Matriz / Sucursales.
En esta ventana es necesario capturar los datos generales relacionados a la empresa, estos datos son
especialmente necesarios para emitir facturas electrónicas ya sean en su modalidad de CFD o CFDI. Los
campos contenidos en esta ficha son:
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cédula fiscal. Es el registro que identifica a la
empresa en la Secretaría de Hacienda. El RFC debe capturarse sin guiones.
Nombre Empresa. Es el nombre o razón social de la empresa. Puede ser de una persona moral
(empresa) o una persona física.
Datos fiscales oficina matriz.
Calle. Es la calle donde se localiza el domicilio fiscal de la empresa.
No. Exterior. Número exterior del domicilio.
No. Interior. Número interior del domicilio.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde se encuentra la dirección de la empresa.
Localidad. Es el Pueblo o Ciudad en la que se encuentra la dirección de la empresa.
Referencia. Sirve para detallar más exactamente la ubicación del domicilio, entre que calles se encuentra
o si hay alguna otra referencia.
Ciudad/Municipio/Delegación. Es la ciudad, municipio o delegación donde se localiza la dirección de la

empresa.
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Estado. Es el Estado de la República Mexicana donde se localiza la dirección de la empresa.
C.P. Es el código postal que identifica la zona de la ciudad o estado donde se encuentra la dirección de la
empresa, es muy importante si se espera recibir comunicación por correspondencia a partir de reportes
enviados a otras zonas geográficas.
País. En este campo se escribe el país donde se encuentra la empresa.
Lugar de expedición. En este campo indique el lugar de expedición de la factura, ejemplo: Astrónomos
22, México D.F.
Una vez llenados estos campos puede cambiar a las siguientes fichas de esta ventana para definir más
aspectos de operación del sistema.
En la pestaña de Regímenes, indique su actividad o actividades.
El botón Aceptar cierra la ventana de Matriz / Sucursales guardando los cambios efectuados en cada
una de las fichas que la forman. El botón Aplicar solo aplica las modificaciones de la ficha en que se está
capturando. Estos botones pueden usarse desde cualquiera de las fichas de la ventana de Matriz /
Sucursales.
Los datos de la empresa se guardan dentro de la base de datos de ERP Construcción. Así que si
necesita controlar las obras de empresas diferentes por separado, bastará con crear una base de datos
para cada empresa.
Certificados y folios
En esta ventana es necesario capturar los certificados de sello digital que utilizará en las facturas
electrónicas que emitirá su empresa, estos datos se los proporciona el Sistema de Administración
Tributaria (SAT).
Los certificados de sello digital (CSD) son expedidos por el SAT, son para su uso específico en la emisión
de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Por
medio de ellos el contribuyente podrá sellar electrónicamente la cadena original de los comprobantes que
emita en cada una de sus sucursales; así se tendrá identificado el origen del comprobante fiscal digital,
junto con la unicidad y las demás características que tienen los certificados digitales (Integridad, no
repudio, autenticidad y confidencialidad). El contribuyente puede optar por pedir un certificado sello
digital para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita comprobantes fiscales
digitales.
Los campos contenidos en esta ventana son:
CFDI. Marque la casilla solo si el certificado corresponde a CFDI.
Certificado. Ubique el archivo de su certificado de sello digital (CSD) para facturación electrónica (CFD /
CFDI) y cárguelo en el sistema. Es un archivo con extensión *.cer. Cuide de no confundirlo con el archivo
de su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) que también tiene la misma extensión.
No. Certificado. Es el número del CSD que le proporcionó el SAT, consta de 20 caracteres y lo carga el
sistema en automático al cargar el certificado.
Descripción. Aquí puede capturar una descripción para el certificado de sello digital que va a utilizar,
esto es útil si su empresa maneja varios certificados.
Matriz / Sucursal. Elija en ésta columna si el certificado se utilizará en la oficina matriz o en alguna
sucursal de su empresa. El domicilio que aparecerá en la factura como “lugar de elaboración” dependerá
del dato que seleccione aquí.
Llave privada. Es un archivo electrónico (*.key) necesario para generar el uso de algoritmo asimétrico y
que sólo debe ser conocido y resguardado por el propietario del par de claves o llaves (pública/privada), y
a que se entrega junto con el CSD para facturación electrónica (*.cer). Con esta llave privada se realiza el
firmado digital, mismo que codifica el contenido de un mensaje.
Password. Es la contraseña que usted define ante el SAT para su llave privada.
Vigencia Inicial: Indica la fecha de inicio de vigencia del certificado.
Vigencia Final: Indica la fecha del final del a vigencia del certificado.
Folios. Indicar sus folios los cuales usted solicitó, con botón derecho del mouse le mostrará una opción la
cual es Captura de folios.
Serie: Capture la serie que registró ante el SAT para sus folios. Si no registró ninguna, capture la
leyenda “sin serie” (sin comillas), en la factura electrónica la serie aparecerá vacía.
Folio Inicial: Indique el folio inicial con el cual empezara a generar facturas.
Folio Final: Indique el folio final del rango que solicito para sus facturas.
No. Aprobación: Capture el número de aprobación de los folios.
Año de aprobación: Capture el año de la aprobación de los folios.
Predeterminado: Marque la casilla para indicar cual serie se usará de forma predeterminada.
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Folio Actual: Esta columna muestra el último folio de factura generado en el sistema.
CAPITULO 5
Catálogos
En este capítulo el usuario encontrará la información necesaria para poder integrar en su totalidad los
catálogos que se emplearán para realizar movimientos en el sistema de ERP Construcción, los cuales
están diseñados en brindar al usuario la información necesaria para que la captura o creación de los
catálogos sea más rápida y sencilla.
El capítulo de Catálogos se recomienda especialmente a los administradores de sistemas o personas a

cargo del mantenimiento de la información.
 Administración de Catálogos  Tipos de Cheques
 Cuentas Contables  Tipos de depósitos
 Tipos de póliza  Tipos de insumo
 Tipos de cuenta  Familias
 Unidades de Negocio  Partidas
 Lista de clientes  Proyectos
 Tipos de clientes  Prototipos
 Tipos de proveedores  Insumos
 Lista de Proveedores  Ubicaciones
 Monedas y paridades  Explosión de insumos
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Administración de Catálogos
La administración de catálogos permite al usuario dar de alta catálogos o campos que de acuerdo
a las necesidades de la empresa requieren ser almacenados en la base de datos y que no se
encuentran contemplados en el sistema. Este tema se recomienda a los especialistas en sistemas
ya que ellos serán los responsables de la manipulación correcta de los nuevos campos y catálogos
que se den de alta.
Para entrar a Administración de Catálogos:
1. Haga clic en el panel Catálogos
2. En el grupo de Administración seleccione la opción Administración de Catálogos
Descripción de campos:
Nombre. Es el nombre que se le asigna a un catálogo para identificarlo.
Catálogo base. Es el nombre de la tabla que pertenece a la base de datos, la cual contiene todos
los datos capturados.
Solo lectura. Si se encuentra activada esta opción los usuarios solo podrán leer los datos de estos
catálogos y por lo tanto no se permite borrar ni escribir en ellos.
No insertar. Si se encuentra activada esta opción los usuarios no podrán insertan ningún dato en
este catálogo, por lo tanto solo tendrán permisos para leer los datos que contenga.
No borrar. Si se encuentra activada esta opción los usuarios no podrán borrar los datos que se
encuentran en este catálogo.
Usuario. En este campo permite registrar al usuario del sistema que dio de alta el catálogo.
Los catálogos que contiene el administrador son:
 Acreedores (SAP)
Este catálogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En él

se capturan las formas de pagos que se establece con los proveedores para su pronto
pago. Este dato deberá asignarlo en el detalle de proveedores.
 Categoría Activo Fijo.
Este catálogo se usará en próximas versiones.
 Ciudades.
Es el nombre del área urbana la cual pertenece a un estado. En este catálogo se darán de
alta las ciudades que utilizará principalmente en registro de clientes y proyectos.
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 Clientes
Este catálogo muestra los datos principales del cliente, los cuales fueron capturados en el
registro de cliente. Cabe mencionar que este catálogo es de solo lectura y si requiere de
alguna modificación lo tendrá que hacer desde la ventana de registro de cliente.
 CME (SAP)
Este catálogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En él

se capturar los códigos para las cuentas contables que sean de mayor para anticipo, fondo
de garantía y descuentos. Este dato el sistema lo tomara en automático de acuerdo a las
cuentas que tenga en el tipo de proveedores.
 Conceptos Nómina
Este catálogo se usará en próximas versiones.
 Conceptos para IETU
En este catálogo se encuentran de forma predeterminada conceptos IETU; de igual

manera se pueden dar de alta otros conceptos que el usuario requiera participen para el
cálculo de IETU. Este catálogo se utilizará principalmente en la ventana de IETU.
 Cuentas Bancarias
Este catálogo sirve para dar de alta las cuentas que tenga la empresa, las cuales se
utilizan para registrar el origen de los fondos con los que se efectúan los pagos a los
proveedores, cabe mencionar que no es indispensable capturar el número real de la
cuenta bancaria; sólo bastará con capturar un código que identifique la cuenta bancaria o
chequera empleada al hacer los pagos.
Para dar de alta este catálogo deberá tener capturados los catálogos: Moneda y Cuenta
Contable.
En caso de contar con una cuenta de inversión deberá activar la casilla “Es cuenta de
inversión”, con la finalidad de identificar las cuentas que sean de inversión en la ventana
de compra/venta de inversiones. Solo es posible marcar como es cuenta de inversión
aquellas que se encuentran en moneda base.
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 Descuentos para estimaciones
En este catálogo se darán de alta aquellos descuentos que se aplicarán en las

estimaciones por mala calidad del trabajo realizado o por retraso en obra. Este catálogo se
utilizará en captura de estimaciones.
 Destajistas
En este catálogo se dará de alta el nombre de los destajistas que se encargarán de la

ejecución de la obra. Este catálogo se utilizará en estimaciones de destajo, conceptos por
destajista y salidas de almacén.
Cuando se realiza un contrato de mano de obra deberá dar de alta al contratista en este
catálogo, con la finalidad de suministrar solamente los insumos del almacén. Para ello
deberá asignar en el campo destajista el nombre del contratista con el objetivo de indicar
que es un contratista de mano de obra, además deberá activar la columna “Es contratista
de MO”.
Este catálogo podrá asignar las cuentas de acreedor, anticipo y de viáticos para cada
destajista ya que se utilizarán en la generación de pólizas, en el caso de adeudo de
viáticos el movimiento deberá ser generado por póliza manual o cheque contra cuenta de
cargo.
NOTA: Es importante mencionar que estas cuentas solo aplican para destajistas.
Recuerde que para cada destajista deberá tener sus propias cuentas contables, por lo cual
deberá hacerlo manualmente en el catálogo de Cuentas contables, ya que el sistema no
genera consecutivos de cuentas.
 Estados
Este catálogo viene precargado al actualizar por primera vez su base de datos, este
catálogo es utilizado al dar de alta las ciudades.
 Familias
En este catálogo se deben capturar todas las familias que servirán para clasificar y ordenar
a los insumos. Este catálogo será utilizado al dar de alta insumos y al importar los
presupuestos. También aquí se vincula una cuenta contable, que será la que se asignará
por default a un insumo o concepto nuevo.
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 Giros
En este catálogo dará de alta las claves que representa la actividad preponderante del
proveedor es decir; la familia o género de insumos en que se especializa, tales como:
aceros, maderas, pinturas, ferretería, entre otros. Este catálogo será utilizado en el registro
de proveedores.
 Insumos
En este catálogo se pueden dar de alta los insumos materiales y equipos que deban ser
controlados por el almacén. Este catálogo es utilizado en requisiciones, pedidos, facturas,
comprobación de gastos y almacén.
Este catálogo cuenta con el siguiente menú contextual:
Replicar el costo a todos los proyectos. Permite replicar el costo asignado al insumo
para todos los proyectos.
Asignar cuenta contable. Permite asignar o modificar una cuenta contable para el insumo
o los insumos seleccionados.
Asignar familia. Permite asignar o modificar la familia para el insumo o los insumos
seleccionados.
Asignar tipo de insumo. Permite asignar o modificar el tipo de insumo para uno o varios
insumos seleccionados.
Asignar unidad. Permite asignar o modificar la unidad para el insumo o los insumos
seleccionados.
Participa. Muestra los proyectos donde actualmente está participando el insumo

seleccionado.
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 IVA (SAP)
Este catálogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En

dicho catálogo se capturan los códigos que identificarán la cuenta de IVA en el sistema de
SAP. Este dato deberá asignarlo en el catálogo de cuentas contables en las cuentas de
IVA.
 Monedas
En este catálogo se dan de alta todas aquellas divisas que tendrá en sus cuentas
bancarias e inversiones y que usará para hacer sus pagos o cobros. Este catálogo es
utilizado en insumos, registro de cliente, registro de proveedor, conceptos, etc.
 Proveedores
En este catálogo muestra aquellas personas o empresas que le suministren a la empresa

de materiales o equipo que puedan manejarse en un almacén. Cabe mencionar que este
catálogo es de solo lectura y si requiere de alguna modificación lo tendrá que hacer desde
la ventana registro de proveedores. Este catálogo es utilizado en pedidos, facturas,
programación de pagos, consultas, etc.
 Proyectos
En este catálogo deberá agregar las obras ó proyectos en ejecución.
 Responsables
En este catálogo se dan de alta los diferentes responsables en cada uno de los módulos
del sistema, quienes se encargan de autorizar o dar visto bueno a sus movimientos
realizados. Este catálogo es utilizado en pedidos, salidas, contratos, etc.
 Tipo Fiscal
En este catálogo es exclusivo para los usuarios de Guatemala.
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 Tipo Proveedor
En este catálogo se dan de alta Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la
empresa, ya que no todas las facturas se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una
forma distinta de registro contable, por ejemplo, un proveedor de materiales no presentará
las mismas retenciones que un proveedor de equipos, por lo tanto se requiere definir un
modelo diferente de acuerdo con el tipo de póliza que aplica cada uno.
 Tipos del Cliente
En este catálogo se dan de alta En este catálogo usted puede clasificar a los clientes de
acuerdo al motivo por el cual se emitirán facturas y se harán cobros. A partir de esta
ventana se determinarán las cuentas contables que tendrá el tipo de cliente utilizándolo
como modelo para llevarse acabo los movimientos contables.
 Tipos de documentos de almacén
En este catálogo se dan de alta aquellos documentos que se utilizaran para realizar algún
movimiento en almacén.
 Tipos de Flujo
En este catálogo se determinan qué flujos son considerados como ingresos y cuales para
egresos. En dado caso de que quieran generar IETU y/o DIOT, de acuerdo al tipo de flujo
deberá activar Generar IETU y Generar DIOT.
En caso de que genere DIOT, deberá asignar a las cuentas contables un conceptos DIOT
ubicado en Cuentas DIOT del menú Herramientas /Opciones.
 Tipos de proyectos
Esta opción permite seleccionar el tipo de proyecto que se realizará, los tipos son:
Urbanización, Edificación, Postventa, Casa Muestra y Misceláneos. Este dato lo podrá
consultar en el reporte de carátula de costo que se encuentra en el apartado de
contabilidad.
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 Tipos de notas de crédito
Esta opción permite dar de alta las notas de crédito que se utilizarán para clientes y
proveedores.
Se capturan los tipos de Notas de Crédito para Proveedores y Clientes, solo marcará la
columna Es para proveedor para diferenciar a las Notas de Proveedor con las de Cliente.
 Unidades
En este catálogo se dan de alta las diferentes unidades de medida para los insumos y
conceptos.
Copiar catálogos de la plantilla

Al generar una base nueva se podrá copiar catálogos que vienen precargados en una plantilla,
para llevar a cabo este proceso realice los siguientes pasos:
1. Copiar catálogo de la plantilla
2. Seleccione de la plantilla los catálogos a utilizar.
3. Haga clic en Aceptar.
4. Sí al intentar entrar al catálogo manda el mensaje de que no tiene privilegios para ver la
vista del catálogo, deberá entrar a la seguridad del sistema en vistas de usuario y dar el
permiso correspondiente.
Si una vista está dada de alta y requiere guardarla con otro nombre bastará que seleccione el
nombre del catálogo y haga clic derecho, seleccione Guardar como y capturé el nuevo nombre
para la vista.
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Agregar campos
De acuerdo a las necesidades de la empresa usted podrá agregar campos con los que no cuenta
la base de datos y requiere que sean almacenados. Para realizar el siguiente proceso realice lo
siguiente:
1. Seleccione la vista donde requiere agregar campos.
2. Oprima las combinación de teclas Ctrl + D
3. Agregue el campo anteponiendo una U al nombre del campo en la columna Campo

(U_NombreCampo), este será el nombre del campo en la base de datos. Ejemplo: U_Obs
4. En la columna Alias capture el nombre de la columna que llevará en el Grid. Ejemplo:

Observaciones
5. Seleccione el tipo de datos y capture la longitud del campo.
6. Determine si el campo es requerido o se encontrará bloqueado.
7. Haga doble clic sobre la vista para comprobar los cambios realizados.
Cuentas Contables
Este es uno de los catálogos más importantes del sistema, en él debe capturar todo el catálogo de
cuentas contables con que cuente la empresa, la captura de los códigos de cada cuenta debe
corresponder a cada uno de los niveles previamente definidos en la ficha Niveles en Opciones del
menú Herramientas.
Para entrar a Cuentas contables:
2. En el grupo Contabilidad seleccione la opción Cuentas Contables.
Cuenta. Es el código de la cuenta contable el cual sigue una estructura jerárquica. Es requerido
capturar primero los niveles superiores para ingresar posteriormente los niveles inferiores. El
sistema verifica que éstas correspondan a la estructura definida en la ficha Niveles de las
Opciones del sistema.
El código de la cuenta contable puede asemejarse a la ruta de un archivo en el explorador de

Windows, donde cada carpeta está contenida dentro de otra. Por ejemplo, en el archivo C:\Mis
Documentos\Cartas\Cartas Comerciales\Carta 1, esta ruta se podría considerar como el código de
la cuenta de detalle, mientras que cada nivel superior sería una cuenta de mayor.
De la misma forma, para la cuenta 501-02-01 que representa los costos de pago de destajos, la
estructura es así:
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
Recuerde que para incluir guiones separadores entre niveles no es necesario agregar el
carácter máscara al definir la estructura de niveles. Los caracteres por nivel son
independientes del carácter máscara.
Descripción. Es el nombre de la cuenta contable de acuerdo al tipo de movimiento que representa

su saldo.
Tipo. Esta columna se refiere a la clasificación de las cuentas, dadas de alta en el panel
Contabilidad/Tipo de cuenta.
Subtipo. Es la subclasificación de las cuentas contables, dadas de alta en el panel

Contabilidad/Tipo de cuenta.
Proveedor. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta será usada como filtro para
distinguir las cuentas de proveedores en ciertas partes del sistema.
Cliente. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta será usada como filtro para distinguir
las cuentas de clientes en ciertas partes del sistema.
Es Dólar. Al marcar la casilla indica que la cuenta contable será en dólares y requerirá de una
cuenta complementaria y de cambiar la columna Moneda.
Cuenta Complementaria. Es una cuenta contable que se usará para calcular el importe que se
tiene en pesos con respecto al monto que se tiene en dólares.
Emitir Cheques. Esta opción si se encuentra activada determina que la cuenta contable podrá
emitir cheques.
Topar vs Saldo. Al activar esta opción el sistema validara que en la emisión de cheques no se
pueda girar más del saldo disponible o permitido.
Moneda. Es la moneda o divisa que tendrá vinculada la cuenta contable.
Permitir depósito. Al seleccionar está opción permite que la cuenta contable pueda tener
depósitos.
Deudor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Deudor, ya que se utiliza en el
proceso de reembolsos y gastos por comprobar.
Saldo límite. Permite capturar el saldo límite que se le puede prestar a un deudor.
Acreedor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Acreedor, ya que se utiliza en el
proceso de reembolsos y gastos por comprobar.
Cta. IVA. Permite identificar las cuentas de IVA que se utilizaran para la comprobación de gastos
en la ventana de reembolsos y gastos por comprobar.
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Tipos de Pólizas
En este catálogo deberá definir los diferentes tipos de pólizas que se generarán en el sistema al
realizan movimientos contables.
Para entrar a Tipos de pólizas:
1. Haga clic en el panel Catálogos.
2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opción Tipos de Pólizas.
Para agregar un tipo debe llenar las siguientes columnas:
Tipo póliza: Agregue el código que identifica el tipo de póliza. Puede ser alfanumérico y
máximo 3 caracteres.
Descripción. Escriba el nombre del tipo de póliza.
Contador x mes. Toda póliza que se elabora en Neodata debe llevar un número de póliza,
en el caso de las pólizas automáticas Neodata agrega el número consecutivo
correspondiente. Al marcar esta celda el sistema seguirá asignando el consecutivo, pero al
encontrar un mes diferente iniciará un nuevo consecutivo a partir de 1.
Usar Núm. cheque. Al marcar esta opción ERP Construcción llevará una numeración a la
par entre sus cheques y sus pólizas de egreso, mismas que se generan en automático. Es
decir, si generó el cheque 520 se creará la póliza de egreso automática 520.
Es Automática. Esta opción es para identificar las pólizas que se generarán de manera
automática en el sistema.
Para grabar el nuevo tipo de póliza sólo debe cambiar el cursor de renglón.
Tipos de Cuentas
Esta ventana es de gran importancia para crear correctamente las Cuentas Contables, en ella se
definen el rango que tendrán las cuentas.
Para entrar a Tipos de cuentas:
1. Haga clic en el panel de Catálogos.
2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opción Tipos de Cuentas.
Tipo: Es un número consecutivo por medio del cual se define al tipo de cuenta, los tipos asignados
son:
1 ACTIVO
2 PASIVO
3 CAPITAL
4 RESULTADOS
5 ORDEN
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Sub tipo: Al igual que la celda anterior es un número consecutivo para definir un segundo nivel a
cada tipo antes definido.
De tal forma que al agregar una cuenta ésta quede perfectamente definida, por ejemplo:
Cuenta Descripción Tipo Subtipo
102 BANCOS 1 (ACTIVO) 1 (Circulante)
201 PROVEEDORES 2 (PASIVO) 1 (Corto plazo)
Descripción: Es el nombre del Tipo generado.
Texto Sub Tipo: Asigne el rubro que pertenece al tipo generado de la cuenta contable.
Es Acreedora: Si se trata de una cuenta de naturaleza acreedora debe hacer clic en esta celda, el
sistema pondrá una marca, si se trata de una cuenta deudora esta celda debe quedar en blanco.
Cuenta inicial y Cuenta final: Es el rango numérico, que se le va asignar a las cuentas contables
dependiendo de su tipo. Este rango se basa en el primer nivel que haya definido en la Opción de
Niveles, Cuentas Contables, Nivel 1.
Estos rangos se definen antes de llenar el catálogo de cuentas contables. Por ejemplo el Activo
está representado por el número 1000, el Pasivo por los 2000, entonces el rango de el Activo
Circulante sería de 1000 a 1499, de Activo Fijo del 1500 al 1799 y el Activo Diferido de 1800 a
1999.
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Unidades de Negocio
Las unidades de negocio son estructuras administrativas de una empresa cuyo objetivo es el de
medir y comparar la rentabilidad de un proyecto para efectos de mayor control.
En este catálogo se podrán de alta todas aquellas unidades de negocio que participarán en la
empresa y el cual deberá estar ligado en un proyecto.
Para entrar a Unidades de Negocio:
2. En el grupo Contabilidad seleccione la opción Unidades de Negocio.
Unidad Negocio. Es el código que hace referencia a una unidad de negocio.
Descripción. Es el nombre que identifica a una unidad de negocio.
Lista de Cliente
Los clientes son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas físicas
para quienes se realiza la obra en ejecución. Por lo tanto en esta ventana mostrará un listado de
los clientes del sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de interés.
Para obtener más información sobre Lista de clientes consulte el capítulo # 7 Clientes.
Tipos de Cliente
En este catálogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirán
facturas y se harán cobros. A partir de esta ventana se determinarán las cuentas contables que
tendrá el tipo de cliente utilizándolo como modelo para llevarse a cabo los movimientos contables.
Para obtener más información sobre Tipos de clientes consulte el capítulo # 7 Clientes.
Tipos de proveedores
Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las facturas
se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable, por ejemplo,
un proveedor de materiales no presentará las mismas retenciones que un proveedor de equipos,
por lo tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el tipo de póliza que aplica cada
uno.
Para obtener más información sobre Tipos de proveedores consulte el capítulo # 8 Proveedores.
Lista de proveedores
En esta ventana se mostrará un listado de todos los proveedores registrados en el sistema con la
finalidad de consultar cualquier dato que sea de interés.
Para obtener más información sobre Lista de proveedores consulte el capítulo # 8 Proveedores.
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Monedas y Paridades
Son todas aquellas divisas que tendrá en sus cuentas bancarias e inversiones y que usará para
hacer sus pagos o cobros. Así como capturar la paridad de la divisa local con una divisa extranjera.
Para entrar a Monedas y Paridades:
2. En el grupo Bancos seleccione la opción Monedas.
Tipo de moneda. Es el código con que se identificará a la divisa que manejará en alguna cuenta
bancaria.
Descripción. Es la descripción de la divisa capturada.
Remate. En este campo capture el remate para la divisa capturada. Este dato será visible en sus
reportes.
Fecha. Capture la fecha en que define la paridad de la divisa local contra la divisa extranjera.
Paridad. Capture la paridad en esta columna.
Para capturar un tipo de moneda escriba estos campos y haga clic en aceptar si el tipo de moneda
contempla una paridad realice lo siguiente:
 Defina la fecha de la paridad.
 Capture la paridad del día.
Tipos de Cheques
Los tipos de cheques son los modelos que se utilizarán al generar un proceso que involucre el
pago con cheque; es decir, los tipos o modelos son los que se determinan las cuentas contables
que afectarán al hacer un pago con cheque; por ejemplo: pago a proveedor, pago por honorarios,
etc.
Para entrar a Tipos de Cheques:
2. En el grupo de Bancos seleccione la opción Tipos de Cheque.
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Tipo de cheque: Agregue el código que identifica el tipo de cheque, puede ser alfanumérico.
Descripción. Escriba el texto que describa al tipo de Cheque.
Tipo de flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se están canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza que se generará al hacer un pago con cheque.
Dividir entre: Es un factor que dividirá al importe del cheque para obtener el monto base.
Renglón: Es un número consecutivo que se le asigna a la cuenta contable al momento de

agregarla.
Cuenta: Es la cuenta contable (IVA y/o retenciones) que se verá afectada al hacer el movimiento
con el tipo de cheque.
Descripción: Es un texto breve que identifica a la cuenta contable.
Es cargo: Si se encuentra activada esta opción, contablemente indica que la cuenta será cargo.
Porcentaje: Determina el porcentaje que se efectuará en la cuenta contable de acuerdo al monto

total del pago.
Secuencia del cálculo: Es el orden en que se harán los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de pagar con dólares, el monto del IVA será calculado a partir de
la paridad del día en que se generó la factura y no tomará la paridad en la que se emite el cheque.
Para crear un nuevo tipo de cheque realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón Nuevo.
2. Capture el campo tipo de cheque y la descripción.
3. Seleccione el tipo de flujo, tipo de póliza.
4. Capture el factor dividir entre, este varía de acuerdo al tipo de cheque que se emita.
TIPO CHEQUE DIVIDIR ENTRE

Materiales y Servicios 1.16
Honorarios 0.9533
Rentas y comisiones 1.0533
Fletes 1.12
5. Haga clic en Aplicar.
6. Posteriormente el sistema le mandará un mensaje de que si desea grabar el tipo de

cheque, si usted está seguro de guardar el cheque haga clic en sí.
7. En seguida capture las cuentas contables que se verán afectadas en el tipo de cheque.
8. En caso que su cheque maneje retenciones deberá dar de alta las cuentas contables que
se verán afectadas en la emisión.
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Tipos de Depósitos
En el catálogo de tipos de depósito podrá dar de alta los modelos que se utilizarán al generar un
proceso que involucre el depósito de un cliente, ya que los tipos de depósitos son los que se
determinan las cuentas contables que afectarán al hacer un depósito.
Para entrar al catálogo de Tipos de depósitos:
2. En el grupo Bancos seleccione la opción Tipos de depósitos.
Tipo de depósito: Agregue el código que identifica el tipo de depósito, puede ser alfanumérico.
Descripción. Escriba el texto que describa al tipo de depósito.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza que se generará al hacer un depósito.
Dividir entre: Es un factor que dividirá al importe del depósito para obtener el monto base.

agregarla.
Cuenta: Es la cuenta contable que se verá afectada al hacer el movimiento con el tipo de depósito.

total del depósito.
Secuencia de cálculo: Es el orden en que se harán los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de registrar un depósito con dólares, el monto del IVA será
calculado a partir de la paridad del día en que se generó la factura y no tomará la paridad en la que
se genera el depósito.
Para generar un tipo de depósito realice lo siguiente:
1. Haga clic en Nuevo.
2. Capture el tipo de depósito con el cuál identificará los depósitos realizados.
3. Capture una descripción para el depósito.
4. Seleccione el tipo de Flujo y el tipo de póliza que se realizará al generar un depósito.
6. Seleccione las cuentas contables que deberá afectar el sistema al realizar un depósito; de
acuerdo al tipo de depósito seleccionado.
ERP2014
Nota: El campo Dividir entre es un factor que dividirá al monto del depósito para obtener el monto
base.
Tipos de Insumo
Los tipos de insumos sirven para agrupar a los insumos que participan en el Presupuesto de
Control y/o Explosión de Insumos que se manejarán en NEODATA ERP PYME. En este catálogo
se incluyen todos los tipos de insumos que participan en el presupuesto y que se diferenciaran
sobre los demás, así como identificarlos en la participación de ciertos movimientos dentro del
sistema, como es en el control de almacén, subcontratos, entre otros.
Para abrir el catálogo de Tipos de Insumos:
1. Haga clic en el panel de Catálogo.

2. Dentro del grupo Presupuesto, seleccione la opción Tipos de Insumos.
Tipo: Es la clave que identifica al tipo de insumo tanto en el presupuesto como en la Explosión de
Insumos. Este tipo es el que se le asignara a cada uno de los insumos para su participación dentro
del sistema.
Descripción: Es el nombre que se le asignara al tipo de insumo y el cual será identificado dentro
del sistema.
Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo va a ser controlado por
Almacén.
No Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo no es controlado por

Almacén.
Es MO: En esta casilla se indicara que el tipo de insumo va a ser identificado como Mano de Obra
en la matriz del concepto.
Es Destajo: Deberá marcar esta casilla cuando se tenga que identificar a determinado tipo de
insumo como Destajo. El destajo se toma en base a la columna destajo q se encuentra en el
presupuesto, si la matriz contiene mano de obra, el sistema generará un insumo llamado destajo al
realizar el cálculo de la Explosión.
Es subcontrato: Esta casilla servirá para identificar los tipos de insumos que serán clasificados
como subcontratados, esto es para la elaboración de Contratos de obra.
Es Administrativo: Los insumos identificados con este tipo, serán contemplados como
Administrativos (Papelería, Luz, Teléfono entre otros gastos de Oficinas Centrales).
Nota: El sistema no permitirá marcar más de 2 opciones en cuanto a es inventariable, no

inventariable, mano de obra, destajo. Subcontrato o administrativo.
No mostrar en requisiciones: Esta casilla servirá para identificar los tipos de insumos que no se
deberán mostrar al momento de generar requisiciones.
No mostrar en Facturas sin pedido: Esta casilla servirá para identificar los tipos de insumos que
no se deberán mostrar al momento de generar facturas sin pedido.
ERP2014
% IVA (Subcontratos): En esta columna deberá capturar el porcentaje de IVA que se contemplará
en el costo máximo del subcontrato, es importante mencionar que este porcentaje solo aplica al
tipo de insumo que se encuentre marcado como Es Subcontrato. En caso de capturar un
porcentaje de IVA en cualquier otro tipo de insumo, el sistema lo omitirá.
Ejemplo válido para el sistema.
% IVA a
Aplicado a Subcontrato
Es
Subcontrato
Ejemplo no válido en el sistema, por lo tanto lo omitirá y no realizará el cálculo en los costos de
subcontratos.
% IVA a
Subcontrato
(Tipo x)
Aplicado a x tipo NO
marcado como “Es
Subcontrato”
% Indirectos (Subcontratos): En esta columna se deberá capturar el porcentaje de indirectos que

se contemplará en el costo máximo del subcontrato, este porcentaje aplica para el tipo de insumo
que se encuentre marcado como Es Subcontrato. Este porcentaje se calcula sobre el importe de
la matriz.
Tipo considerado para % IVA (Subcontratos): En esta opción deberá marcar los tipos de
insumos a los cuales se aumentará el IVA, esto será válido siempre y cuando se tenga un
porcentaje capturado en el tipo de insumo marcado como “Es Subcontrato”.
Para este ejemplo se calculará el IVA del tipo 1(Materiales) y tipo 3 (Equipo y Herramienta) para
cada matriz determinada para subcontratos.
Ejemplo: De acuerdo a lo parametrizado en el catálogo tipos de insumos, se determinó el Tipo 5

marcado como “Es Subcontrato” al cual se le aplicará el 16% de IVA para subcontratos, este IVA
solo lo aplicará a materiales y a equipo.
Teniendo en cuenta la anterior parametrización podemos verificar la matriz después de hacer el

cálculo de la Explosión de insumos lo siguiente:
ERP2014
Analizando la anterior matriz se puede observar cómo se calcula el costo máximo del subcontrato.
TIPOS IMPORTE IVA AL 16% TOTAL
Importe de $22.67 $3.63 $26.30

materiales (Tipo 1)
Importe de Mano de $20.81 - $20.81

Obra (Tipo 2)
Importe de Equipo $9.79 $1.57 $11.36

(Tipo 3)
Costo Máximo del $58.46

Subcontrato =
Familias
En este catálogo se deben capturar todas las familias que servirán para clasificar y ordenar a los
insumos, es un catálogo muy sencillo pero de gran utilidad.
Para entrar a Familias:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opción Familias
Familia. Es el código con que se identificará a la familia de insumos.
Descripción. Es la descripción de que hace referencia a un grupo de insumos.
Cuenta. En la cuenta contable que estará ligada a la familia, la cual será afectada en cada uno de
los movimientos del sistema donde participen los insumos.
Partidas
En este catálogo se capturarán las partidas y subpartidas para vincularlas con los conceptos en la
captura de presupuesto de control y para las ubicaciones.
Para entrar al catálogo de Partidas:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opción Partidas.
Proyecto. Es el código del proyecto al cual pertenecen las partidas o subpartidas.

Partida. En este campo se captura el código que identifica la partida o subpartida.
Descripción. Es una descripción del evento partida o subpartida.
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Descripción Larga. Este campo contiene el texto completo donde se puede detallar a fondo sobre
la partida o subpartida.
En caso de que se haya importado el presupuesto este catálogo se llenará en automático con la
importación.
Proyectos
En este catálogo deberá agregar las obras o proyectos en ejecución, preferentemente antes de
que den comienzo para así establecer un control de las mismas desde el inicio y poder ligarle el
archivo de PRECIOS UNITARIOS que va ser la base a controlar.
Para entrar a Proyectos:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opción Proyectos
Campos requeridos para Proyectos:
 Proyecto
 Ciudad
 Cuenta intercentro
 Unidad de Negocio
Al hacer clic derecho sobre este catálogo permite entrar al detalle de un proyecto seleccionado así
como registrar un nuevo proyecto.
 Detalle. Esta opción permite mostrar los datos capturados del proyecto que se encuentra
seleccionado, para hacer una modificación deberá hacer clic en el botón Editar una vez
realizados los cambios haga clic en aceptar.
 Nuevo Registro. Permite crear un nuevo proyecto. Los datos que se capturan en esta
ventana están clasificados en 5 fichas:
ERP2014
Descripción de Campos:
1. GENERALES. En esta ficha permite capturar los datos referentes a la identificación y

ubicación del proyecto.
Los campos incluidos en esta ficha son:
Proyecto. Es el código del proyecto.
Nombre. Es el nombre de la obra.
Dirección. Es la calle, número exterior y número interior del sitio donde se realiza la
obra.
Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se realiza la obra.
Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se realiza la obra.
Delegación. Es el municipio, delegación o zona de la ciudad donde se realiza la obra.
Código Postal. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección

de la obra para correo ordinario.
Teléfono. Es el número telefónico de la obra, puede incluir guiones y paréntesis.
Fax. Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax de la obra.
Mail. Es la dirección de correo electrónico de la obra a donde se puede dirigir la

correspondencia electrónica.
Cuenta intercentro. En este campo se liga la cuenta que hace referencia al

intercentro, la cual funciona como puente para los movimientos contables entre
proyectos.
Unidad de Negocio. En este campo se liga la unidad de negocio que agrupará al

proyecto.
Observaciones. En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los

datos ya incluidos en el catálogo.
Lugar de entrega de materiales. En este campo se captura el domicilio donde se

entregarán los materiales para la realización de la obra.
2. FECHAS/BLOQUEOS/PRESUPUESTO. Puede bloquear los procesos individualmente

para cada proyecto y para cada sistema. Si se bloquean los procesos desde el menú
herramientas, el sistema dará prioridad a las fechas y movimientos establecidos en esta
ventana.
ERP2014
Fecha Inicio. Es el día que inician las actividades en la obra.
Fecha Término. Es el día que concluyen las actividades de la obra.
Hora de entrada. Es la hora de inicio de actividades diarias en la obra, el inicio de la

jornada de trabajo.
Hora de Salida. Es la hora de fin de actividades diarias de la obra, el término de la

jornada de trabajo.
Bloqueo de movimientos a la fecha. Permite bloquear las fechas para que no se

generen ningún movimiento antes de las fechas seleccionadas en requisiciones,
pedidos, factura proveedor, factura cliente, bancos y contabilidad.
Ruta de Presupuesto PU: Es la ruta del presupuesto a controlar en la base de datos.
Permitir efectuar movimientos en: Este es un permiso que se aplica a nivel proyecto
para generar nuevos registros o hacer modificaciones en requisiciones, pedidos,
facturas (proveedores y clientes), bancos, Explosión de insumos, pólizas manuales e
inventario inicial.
3. FIRMAS PEDIDOS Y RESPONSABLE. En esta ficha debe elegir a los responsables que
aparecerán en las impresiones de los pedidos. Para consultar el Catálogo de responsables
puede hacer clic en el botón de búsqueda que aparece a la derecha de cada celda.
En el grupo responsable del proyecto deberá asignar el código de un responsable, este

servirá para reportes y para la importación de clientes.
4. OPCIONES CENTRAL. Las siguientes opciones se reflejan en la explosión de insumos de

acuerdo a los pedidos y facturas generados.
Porcentaje de iva: Es el porcentaje de IVA que se aplicará en pedidos y facturas.
Capturar facturas topadas contra explosión de insumos: Permite que al

Generar Facturas Sin Pedido, Gastos a Comprobar, Gastos Financieros, no se
pase de la cantidad que se tiene calculada en la explosión de insumos.
Agregar insumos en automático a la explosión de insumos: Si esta opción se

encuentra activada, los insumos que se den de alta desde factura sin pedido,
gastos a comprobar, gastos financieros se agregarán en automático a la explosión
de insumos.
Tipo de proyecto: Esta opción permite seleccionar el tipo de proyecto que se

realizará, los tipos son: Urbanización, Edificación, Postventa, Casa Muestra y
Misceláneos. Este dato lo podrá consultar en el reporte de carátula de costo que se
encuentra en el apartado de contabilidad.
ERP2014
5. OPCIONES DE OBRA. Esta opción permite controlar algunos movimientos que se lleva a
cabo en el sistema de administración de obra.
Bloqueo de movimientos a la fecha. Permite bloquear las fechas para que no se

generen ningún movimiento antes de las fechas seleccionadas en almacén,
subcontratos y estimaciones.
Permitir modificar. Son permisos para hacer modificaciones al presupuesto de

control, estimaciones, movimientos de almacén y contratos de obra.
Permitir agregar. Son permisos para agregar nuevos contratos, hacer órdenes de
cambio al presupuesto de control cuando se encuentre cerrado, estimaciones,
movimientos de almacén y agregar órdenes de cambio a contratos de obra.
En el apartado de Presupuesto se cuenta con los siguientes parámetros:
No permitir que el costo actual Subcontrato sea mayor que Costo máximo
subcontrato. Cuando se encuentre desactivada esta opción le permitirá modificar el
costo rebasando el costo máximo de subcontrato, siempre y cuando tenga el permiso
“Exceder el costo actual del costo máximo calculado”, ubicado en el grupo de
presupuesto.
No permitir que el costo actual destajo sea mayor que Costo máximo destajo.
Cuando se encuentre desactivada esta opción le permitirá modificar el costo
rebasando el costo máximo de destajo, siempre y cuando tenga el permiso “Exceder
el costo actual del costo máximo calculado”, ubicado en el grupo de presupuesto.
En el apartado de Contratos se cuenta con los siguientes parámetros:
Permitir que el costo contrato sea mayor al costo actual. Cuando se encuentre
activada esta opción le permitirá modificar el costo del contrato rebasando el costo
actual, siempre y cuando tenga el permiso “Permitir costo contrato mayor a costo
presupuesto”, ubicado en el grupo de Contratos.
Permitir que el costo destajo sea mayor al costo actual. Cuando se encuentre
activada esta opción le permitirá modificar el costo del destajo rebasando el costo
actual, siempre y cuando tenga el permiso “Permitir costo destajo mayor a costo
presupuesto”, ubicado en el grupo de Contratos.
Controlar estimaciones y salidas de almacén por prototipo. Al tener activada esta

opción se controlaran las estimaciones y salidas de almacén de acuerdo al prototipo
asignado a una ubicación. Este parámetro es recomendable cuando se necesita
controlar vivienda.
6. PARA PROGRAMA DE OBRA. El programa de obra se basara de la fecha de inicio y

fecha fin del proyecto a desarrollar.
Controlar por programa de obra. Esta opción validará en las ventanas de

Requisiciones (todo tipo de insumo que se tenga presupuestado), Facturas sin Pedido
(todo tipo de insumo que se tenga presupuestado), Comprobación de Gastos (insumos
no inventariables y administrativos).
Periodicidad. Al activar esta opción podrá definir el periodo en que se deberá estar
trabajado para la ejecución del programa de obra.
Semana laboral. Al configurar la periodicidad semanal podrá definir el tipo de semana

laboral con que se trabajará dentro de su programa de obra, ya sea de 5 días (Lunes
a Viernes), 6 días (Lunes a Sábado) y 7 días (Lunes a Domingo).
ERP2014
Permitir modificar programa de obra. Cuando se controla por programa de obra y

activa este parámetro indica que podrá realizar modificaciones al programa de obra.
Explosión de insumos calculados en base a programa de obra. Este parámetro es

de solo lectura e indica que el cálculo de la explosión insumos se calculó en base al
programa de obra. Este proceso se realiza en la ventana de Cálculo de explosión de
insumos y deberá activar la opción “Calcular la explosión de insumos en base al
programa de suministros”.
Periodo de cálculo de la explosión de insumos. Este parámetro es de solo lectura e

indica el número de períodos calculados. Este proceso se realiza en la ventana de
Cálculo de explosión de insumos para ello deberá indicar en el campo Periodo tope el
período que desea calcular y deberá activar la opción “Calcular la explosión de
insumos en base al programa de suministros”.
7. ALMACEN. En esta ficha se establecen los parámetros para el manejo de almacén.
Contabilizar a costos de ventas facturas de insumos inventariables. Al activar

esta opción indicará que los insumos se contabilizaran al costo en las pólizas al
momento de hacer facturas y por lo tanto no hay entradas al almacén.
Manejar IVA en el almacén. Al activar está opción se tendrá que asignar una cuenta
contable de IVA en el campo cuenta IVA almacén, por lo tanto todos los insumos que
entren al almacén contemplará el IVA en la cuenta asignada, cabe destacar que el IVA
no se integra al almacén y no afectará al costo del insumo al momento de generar
salidas.
Cuenta IVA almacén. Es la cuenta contable del IVA que se utilizara cuando se hagan
entradas al almacén y los insumos estén contabilizando IVA. Cabe destacar que si
usted maneja IVA en almacén los tipos de proveedores no deberán contener IVA.
Cuenta almacén. Es la cuenta contable que contendrá todos los movimientos

generados en el almacén del proyecto.
Tipo póliza traspaso. Es el tipo de póliza que se ocupará cuando se generen

movimientos de traspasos de insumos entre proyectos.
Generar póliza de almacén. Permite seleccionar la manera en que se llevará el

registro de pólizas en el almacén, las cuales son: por salidas, por día o por mes.
En el grupo de salidas de almacén:
Validar solo contra existencias de almacén. Al marcar este parámetro se deshabilita

las opciones de agregar insumos no existentes en la matriz y Permitir pasarse de la
explosión de insumos por matriz para validar solo contra la existencia en almacén, esta
opción funciona a la par que el permiso que se encuentra dentro de la ventana de
Seguridad en Almacén, Validar únicamente contra existencias.
Cabe mencionar que al marcar está opción ya no habrá ninguna validación actual en
salidas. Es importante que si trabajan con este parámetro no lo desactiven, ya que si
se generaron salidas e intentan generar nuevas es posible que no les deje hacer las
salidas o mandará mensaje que ya se pasaron de la cantidad disponible para el
concepto.
Fecha de movimientos de almacén. Es la fecha que se propone para empezar a

realizar los movimiento de almacén, una vez registrado un movimiento en almacén
esta fecha no será modificable. Esta fecha se irá actualizando conforme se vaya
generando el cálculo de costo promedio y es la fecha predeterminada en el sistema
para los movimientos en almacén.
En esta ficha se incluyen dos permisos nuevos para las salidas de almacén: Agregar
insumos no existentes en la matriz y Permitir pasarse de la explosión de
insumos por matriz, los cuales serán validados a nivel proyecto.
Validar actividades programadas. Esta opción se marca cuando se quiere controlar

las salidas de almacén por la actividad programada, indicada en el presupuesto de
control.
En el grupo Tipo de Almacén:
Obra: Esta opción se selecciona para indicar que el almacén pertenece a un proyecto
obra; al dar de alta este proyecto se debe indicar la cuenta de almacén obra.
Cuando ya se está trabajando con proyectos en almacén, esta opción es la que estará
marcada, o si se crea un proyecto nuevo el tipo de almacén obra es el que se marca
por default.
ERP2014
Seleccione la cuenta
almacén para el
proyecto obra.
Marque el check tipo

de almacén Obra.
General: Esta opción se marca para indicar que el almacén será un almacén
general encargado de administrar las existencias de los insumos para el proyecto
obra.
En el proyecto que se dé de alta para manejar el almacén general se debe indicar

la cuenta de almacén general.
En el tipo de almacén general se debe indicar el proyecto obra al cual se

administrará y el almacén tránsito que se encargará de los traspasos entre
almacenes. Seleccione en el botón de tres puntos correspondiente el proyecto obra
y el proyecto tránsito.
almacén para el
proyecto general.

de almacén General.
Indique el Proyecto obra y el
proyecto tránsito.
Es importante mencionar que un proyecto tránsito es para un proyecto obra

en específico.
Tránsito: Esta opción se selecciona para indicar el almacén tránsito, el cual se

encarga del traspaso de materiales en la solicitud de material, del almacén general
al almacén tránsito y posteriormente en la recepción de materiales hace el traspaso
al almacén del proyecto obra.
almacén para el
proyecto tránsito.

de almacén Tránsito.
8. Importar PU2012. En esta ficha se establecen los parámetros necesarios para la

importación de un presupuesto generado en el sistema Precios Unitarios 2010 a 2012.
Multimoneda: Está opción se deberá marcar cuando el presupuesto a importar de

Precios Unitarios 2010 a 2012 este analizado en dos o más monedas. Es importante
mencionar que solo se importarán conceptos donde su matriz sea en la misma
moneda.
ERP2014
Moneda: En caso de que el presupuesto de precios Unitarios 2010 a 2012 se

encuentre analizado en una sola moneda, deberá seleccionar en esta opción el tipo de
moneda en la que se va a encontrar el presupuesto que desea importar.
En el grupo Para importar presupuesto P.U. 2011 deberá capturar el nombre del
Servidor donde se encuentra el presupuesto, en Base de datos deberá capturar el
nombre del Catálogo de Obras de Precios Unitarios 2010 a 2012. En caso que se
encuentre el sistema de ERP y la base de datos de Precios unitarios 2010 a 2012 en el
mismo equipo, haga clic en el check seguridad integrada, de lo contrario deberá
capturar usuario y contraseña (inicio de sesión) para establecer conexión con la base
de datos.
Una vez capturados los anteriores datos haga clic en el botón Conectar para
establecer la conexión, cuando el sistema mande un mensaje de “Conexión Exitosa”
desbloqueará los siguientes campos para que seleccione el presupuesto que desea
importar y deberá seleccionar la moneda con la que se calculó.
Por último haga clic en el botón Aplicar o Aceptar para guardar los cambios.
9. Aportación de Socios. En esta ficha se configuran los datos que se necesitan para el
reporte de Aportación de Socios dentro de la carpeta de Reportes Externos.
Configuración PYME
Cuando se da de alta un proyecto y se activa esta opción lo estará configurando para trabajar
como versión PYME, dicha opción propone los parámetros esenciales para trabajar. Los
parámetros que asigna el sistema por default al configurarlo son los siguientes:
 Contabilizar a costo de ventas facturas de insumos inventariables.
 Modificar presupuesto de control.
 Modificar estimaciones.
 Modificar movimientos de almacén.
 Agregar contratos nuevos.
 Modificar contratos de obra (subcontratos).
 Agregar estimaciones.
 Agregar movimientos de almacén.
 Permitir que el costo contrato sea mayor al costo actual.
 Permitir que el costo destajo sea mayor al costo actual.
Insumos
En el catálogo de Insumos se incluye a todos los materiales y equipos que deban ser controlados
por el almacén. Este catálogo se llena automáticamente con los insumos del presupuesto cuando
se importa el proyecto de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS NEODATA, pero también
permite capturar los insumos manualmente.
Para entrar al catálogo de Insumos:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opción Insumos.

ERP2014
Campos requeridos:
 Insumo
 Descripción larga
 Descripción
 Moneda
 Unidad
 Tipo
 Familia
 Cuenta
 Depósito SOFOL (solo para los que utilicen Comercialización de Viviendas)
 Pago de comisiones (CV) (solo para los que utilicen Comercialización de Viviendas)
Insumo. Es el código o nombre del insumo.
Descripción Larga. Es una descripción más detallada para el insumo.
Descripción. Es la descripción corta del insumo.
Moneda. Es la denominación que se utiliza en la adquisición de insumos.

Unidad. Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos

de almacén.
Tipo Insumo. Es el tipo en que se clasifican los insumos. En caso de que el proyecto sea
importado de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS, se respetará el tipo que se haya
especificado para el insumo en el presupuesto.
Costo. Es el precio que tendrá el insumo de manera global para todos los proyectos.
En caso de que se modifiquen los costos de los insumos en el catálogo y se quiera actualizar ese
mismo costo para todos los proyectos bastará hacer clic derecho sobre el catálogo de insumos y
seleccionar del menú contextual la opción replicar costo a todos los proyectos.
Familia. En esta columna se selecciona una familia que servirá para clasificar al insumo de
acuerdo a sus características particulares.
Cuenta Contable. Es la cuenta a la cual se harán contablemente las afectaciones. A cada familia
le corresponde una cuenta contable y esa es la cuenta que se toma para sus afectaciones.
Depósito Sofol. Indica que el insumo se usará en el manejo de sofoles.
Proveedor Default. Es el proveedor que se tiene contactado para la entrega de dicho insumo.
Es subinsumo. Si el campo tiene un check indica que dicho insumo es un subinsumo y por lo
tanto tendrá que estar ligado a un insumo padre.
Insumo Padre. En esta columna se muestra el código del insumo padre para los subinsumos que
este tenga relacionados.
Es insumo padre. Se marca si el insumo va a ser insumo padre.
Pago de comisiones (CV). La columna de Pago de comisiones se utiliza en el sistema de

comercialización de viviendas 2010 y sirve para hacer el pago de comisiones que se establecieron
en dicho sistema.

ERP2014
Usuario. Es el nombre del usuario que está dando de alta al insumo.
Cantidad mínima de compra. La cantidad que se ponga en esta columna por insumo será la que
indique lo mínimo que se puede requerir para dicho insumo, esto solo afecta cuando se importa
una requisición de PU2012.
Opciones del Menú contextual

Replicar costo a todos los proyectos. Permite modificar en el catálogo de insumos los costos y
replicarlos en todos los proyectos.
Asignar cuenta contable. Permite seleccionar un insumo o rango de insumos y modificarles la

cuenta contable a la cual pertenecen.
Participa. Al seleccionar un insumo y hacer clic derecho, eligiendo la opción “Participa” el sistema
mostrará una ventana indicando el nombre del proyecto(s), concepto(s) y descripción en donde se
encuentre participando el insumo seleccionado.

Prototipos
Los prototipos son modelos de viviendas los cuales están integrados por un cierto número de
conceptos. En caso de controlar por prototipo deberá tener activada la opción “Controlar
estimaciones y salidas de almacén por prototipo” que se encuentra en opciones de obra en el
detalle de proyecto.
Para capturar los prototipos es indispensable haber dado de alta los conceptos correspondientes
en el presupuesto de control.
Para entrar a Prototipos:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opción Prototipos.
Proyecto. Es el código del proyecto al cual pertenecerá el prototipo.
Prototipo. Es el código del tipo o modelo.
Descripción. En esta celda debe escribir el nombre del prototipo.
Para agregar conceptos a un prototipo realice los siguientes pasos:

ERP2014
1. Seleccione el proyecto donde pertenecerá el prototipo.
2. Capture el código y la descripción del prototipo.
3. Haga doble clic sobre el prototipo.
4. Seleccione los conceptos que pertenecerán al prototipo.
5. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por
prototipo, en la ventana de asignación de conceptos podrán capturar la cantidad máxima
del concepto que se deberá destajear o subcontratar por cada ubicación-lote que se
generé.
Existen tres opciones para asignar conceptos a prototipos: Asignar Conceptos a Prototipos,
Asignar Conceptos de Prototipo existente y Asignar todos los conceptos de este proyecto.

Asignar Conceptos a Prototipos:

En esta opción podrá asignar conceptos uno por uno.
Asignar Conceptos de Prototipo existente:

En ésta opción podrá asignar conceptos de un prototipo que ya existe, elegimos el prototipo y le
damos clic en el botón Aceptar. Esta opción solo es válida en prototipos sin conceptos asignados.
Asignar todos los conceptos de este proyecto:

En ésta opción podrá asignar todos los conceptos que pertenecen al proyecto en el presupuesto de
control.

ERP2014
Cambio de prototipo en la ubicación lote

Las validaciones que se deberán tomar en cuenta para hacer el cambio de prototipo son las
siguientes:
 El concepto del prototipo debe existir en el concepto del prototipo destino.
 El prototipo destino deberá soportar la cantidad que se ha estimado.
 Cuando en el lote existan salidas de almacén no podrá cambiar el prototipo.
 Se podrá cambiar sin problema el prototipo si no hay nada estimado.
 Cuando ya se encuentren estimaciones al lote no podrá quitar el prototipo pero si podrá

cambiarlo.

Ubicaciones
Las ubicaciones son áreas de administración o de control dentro de la obra, puede corresponder a
la distribución física de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes) o a la delegación
de responsabilidades (residencias o contratos). En los casos específicos de las inmobiliarias esta
estructura suele cerrarse progresivamente hasta comprender solo una manzana o edificio.
Para capturar el catálogo de ubicaciones es indispensable haber definido la estructura del mismo
en la ficha Niveles en Opciones del menú Herramientas.
Para entrar a Ubicaciones:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opción Ubicaciones.
Proyecto. Es el código del proyecto al cual pertenecerá el centro de costo.
Ubicación. En esta columna debe capturar el código de la ubicación o lugar de la obra donde se
ejecutarán las tareas, este sigue una estructura jerárquica y es necesario capturar primero los
niveles superiores.
Descripción. En esta celda debe escribir el nombre del lugar o área de control.
Prototipo. Es el tipo o modelo que tiene asignado a una Ubicación, integrado por uno o varios
conceptos.

ERP2014
Para capturar el catálogo de Ubicaciones realice los siguientes pasos:
1. Capture la ubicación de acuerdo a los niveles de ubicación que estableció en Opciones del
sistema.
2. Capture la Descripción de la Ubicación.
3. En caso de controlar las estimaciones y salidas por prototipo asigne el prototipo

correspondiente en la ubicación.
Cambio de prototipo en la ubicación lote.

Las validaciones que se deberán tomar en cuenta para hacer el cambio de prototipo son las
siguientes:
 El concepto debe existir en el concepto destino.
 El prototipo destino deberá soportar la cantidad que se ha estimado.
 Cuando en el lote existan salidas de almacén no podrá cambiar el prototipo.
 Se podrá cambiar sin problema el prototipo si no hay nada estimado.
 Cuando ya se encuentren estimaciones al lote no podrá quitar el prototipo pero si podrá

cambiarlo.

Agregar Ubicación Lote.

1. Haga clic derecho sobre la ubicación de primer nivel.
2. Seleccione la opción Agregar ubicación lote.
3. Capture el texto base para lotes, especifique el rango inicial y final de los lotes que desea
generar.
5. Sí desea asignar prototipos a las ubicaciones que va a generar, deberá seleccionar el

prototipo correspondiente.

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Accesorios
Cuando en el presupuesto de control maneje viviendas podrá agregar accesorios al prototipo. El
accesorio es algo extra que contendrá la casa y el cual aumentará el costo de la vivienda.
Antes de ligar accesorios a los prototipos deberá tener dado de alta lo siguiente:
1. En el catálogo de partidas deberá dar de alta los accesorios que pueda tener la casa.
2. Deberá dar de alta los accesorios en el catálogo de conceptos.
3. En el presupuesto de control, seleccione los conceptos que hagan referencia a los

accesorios, para ello en el campo partida deberá agregar la partida del accesorio, en el
campo concepto capture el concepto que hace referencia al accesorio y por ultimo capture
el costo actual del subcontrato, recuerde que la cantidad original quedará en 0 y esta se irá
actualizando al calcular prototipos y accesorios.

ERP2014
4. En el catálogo de prototipos, haga doble clic sobre el prototipo.
5. Seleccione el concepto que utilizará como accesorio, el cual pertenecerá al prototipo.
6. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por
prototipo, en la ventana de asignación de conceptos podrán capturar la cantidad máxima
del concepto que se deberá destajear o subcontratar por cada ubicación-lote que se
genere.
7. En el catálogo de ubicaciones deberá agregar el prototipo en la ubicación-lote.
8. Posteriormente vaya a la ventana de presupuesto de control y oprima el botón ∑Cantidad

la cual recalcula la cantidad original en base a la suma de accesorios que se haya tenido
en cada lote.

9. Al continuar con el proceso, se hará el re-cálculo de los accesorios utilizados en los lotes.
Cuando usted calcule se actualizará la cantidad original y la cantidad de subcontratos
dependiendo de los accesorios asignados a las ubicaciones.
NOTA: No olvide calcular la explosión de insumos para que pueda requerir y pagar los accesorios.
Explosión de Insumos
La Explosión de Insumos se incluye como otro catálogo más en el sistema de NEODATA ERP
Construcción, el cual incluye insumos, cantidad y el costo máximo de adquisición autorizado de
los insumos que participan en el presupuesto. Se usa principalmente en la generación de
requisiciones de materiales, a fin de controlar la cantidad requerida contra la cantidad
presupuestada, entre otras posibilidades.
Para obtener más información sobre la Explosión de Insumos consulte el capítulo # 10

Presupuesto de Control.

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CAPITULO 6
Contabilidad
Este capítulo ha sido diseñado pensando en brindar al usuario la información necesaria para que la
captura y creación de los catálogos de Contabilidad sea más rápida y sencilla.
El panel de contabilidad se recomienda especialmente aquellas personas expertas en la

contabilidad financiera de la empresa.
Los temas que verá y trabajará el usuario en este capítulo son:
 Captura de pólizas  Estado de Resultados

 Unidad de Negocio
 Cuentas contables
 Proyecto
 Asignar mes contable
 Tipo de Cuenta
 Póliza mensual de ajuste
 Insumos
 Asignación de tipo de flujo a pólizas
 Tipo de pólizas
 Pólizas repetitivas
 Contabilidad a Excel
 Bloqueo de procesos
 Declaración DIOT
 Opciones
 IETU
 Cierre de ejercicio
 Genera DIOT-SAT
 Cambio de cuenta
 Modelos de nómina
 Captura
 Proyectos vs. modelos de nómina
 Mano de obra y Maquinaria
 Generador de póliza de nómina
 Categoría
 Cancelar póliza de nómina
 Balance General
 Balanza de Comprobación
 Auxiliar de cuentas
 Consulta de Pólizas

Captura de Pólizas
Las pólizas son la parte fundamental del sistema de contabilidad, en Neodata ERP Construcción
existen 2 formas de elaborar las pólizas, la primera es que sean capturadas directamente por el
usuario y la segunda es generarlas en automático, es decir que al realizar determinados
movimientos (como el pago o cobro de una factura) el sistema genere la póliza correspondiente.
Para entrar a captura de pólizas:
1. Haga clic en el panel Contabilidad
2. En el grupo de pólizas seleccione la opción Captura de pólizas
Proyecto. Es el código del proyecto donde se está llevando a cabo los movimientos contables en
la realización de la póliza.
Tipo de póliza. Muestra los tipos de póliza disponibles que se dieron de alta en el catálogo tipos
de póliza. En este campo deberá seleccionar el tipo de póliza de acuerdo al movimiento que se
vaya a generar.
Núm. Póliza. Es un número consecutivo que se le asigna a la póliza generada de acuerdo al tipo
seleccionado.
Concepto. Es una descripción o motivo por el cual se está generando la póliza.

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Ejercicio. En este campo deberá seleccionar el año del ejercicio en el que se esté capturando la
póliza.
Mes contable. Debe elegir el mes y año en que se realizará la póliza, puede elegir sólo los meses
y año que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del menú Herramientas.
Fecha. Es la fecha en que se está realizando la póliza, verifique que la fecha sea correcta y que
corresponda con el mes contable correspondiente, el sistema por omisión propone la fecha
capturada en su sistema.
Proyecto. Es el código del proyecto donde se está llevando a cabo los movimientos contables en
la realización de la póliza, pudiendo afectar a más de un proyecto según sea el caso.
Cuenta. Es la cuenta contable que afectara en el movimiento al generarse la póliza.
Descripción. Es el nombre o texto que identifica a la cuenta contable involucrada en la póliza.
Cargo. Indica la cantidad monetaria que se cargará en la cuenta contable seleccionada.
Abono. Indica la cantidad monetaria que se abonará en la cuenta contable seleccionada.
Automática. Este campo si se encuentra activa indica que fue una póliza automática.
Observaciones. En este campo podrá registrar una descripción de acuerdo al movimiento que
está realizando.
Tipo Flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se están canalizando los
Monto IETU. Es el monto base del cheque, el cual se muestra en el renglón de afectación a
bancos o a una cuenta de abono.
Revisada. Si la opción se encuentra activada determina que la póliza fue revisada y podrá
consultarse en los reportes del sistema.
Es inversa. Determina si la póliza fue la inversa para cancelar o saldar un movimiento contable.
Una póliza inversa es aquella que se genera para cancelar otra póliza de un mes diferente al mes
local que se tiene registrado en la máquina.
Tiene una inversa. Determina que la póliza tiene una póliza inversa la cual salda los registros
contables que se tiene capturados en dicha póliza.
Considerar para póliza mensual. Esta opción sirve para identificar las pólizas que se realizarán
mes con mes; por ejemplo, las pólizas de depreciación de equipos. En la ventana de pólizas

repetitivas solo se considerarán las pólizas que tengan marcada esta opción.
Recuerde que en esta ventana no podrá grabar pólizas de tipo automático.
Para generar una póliza manual realice lo siguiente:

1. Seleccione un proyecto y un tipo de póliza.
2. Haga clic en el botón Nuevo y el sistema asignará un número consecutivo para su

póliza.
3. Seleccione el ejercicio, mes contable, la fecha, y escriba una descripción con

respecto al movimiento de la póliza.
5. Seleccione las cuentas contables que formará la póliza con sus respectivos cargos
y abonos.
6. Asigne un tipo de flujo a una cuenta de abono para que usted pueda capturar los
conceptos para DIOT.

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7. Para capturar los conceptos de DIOT, posiciónese en la cuenta de cargo, la cual

debe de estar asignada a un proveedor, de clic derecho y seleccionar la opción
Detalle DIOT.
8. En caso de que quiera hacer una modificación en el total del IVA lo podrá hacer,
en caso de que el cheque no haya sido cobrado en el mes que se emitió podrá
modificar el mes en donde se deba aplicar el DIOT.
Para consultar una póliza realice lo siguiente:
1. Busque el proyecto donde se generó la póliza.
2. Consulte el número de póliza.
3. Haga clic en el botón Aplicar.
4. Determine los filtros: ver solo manuales, automáticos o ver todos.

Copiar pólizas.
Neodata ERP Construcción cuenta con la opción de copiar pólizas a partir de pólizas previamente
generadas, con el fin de facilitar algunos procesos. Unos ejemplos pueden ser las pólizas de
nómina y pólizas de depreciación, ya que se generan aproximadamente cada semana o mes.
Para copiar una póliza realice lo siguiente:
1. Seleccione la póliza que desea copiar.
2. En la parte del grid donde se encuentran las cuentas contables de la póliza haga clic
derecho y seleccione Guardar como.
3. Indique la fecha para la nueva póliza que se va a generar y haga clic en Aceptar.
4. Si desea hacer modificaciones en los cargos o abonos las podrá hacer incluso para las
cuentas contables.
5. Para hacer cambio en el Monto IETU, haga clic en Capturar Monto IETU del menú
contextual; proponga el nuevo monto y haga clic en Aceptar.
6. Solo en el caso que el usuario requiera distribuir un mismo pago a diferentes conceptos
IETU de manera manual haga clic en IETU x Conceptos; la suma de los montos de cada
concepto IETU debe ser igual al monto IETU por repartir.
7. Por último para agregar o modificar alguna observación, haga clic en Observaciones del
menú contextual; una vez escrita la observación haga clic en Aceptar.

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Considerar para póliza mensual

Para generar una póliza mensual realice lo siguiente:
2. Haga clic en el botón Nuevo y el sistema asignará un número consecutivo para su

póliza.
3. Seleccione el ejercicio, mes contable, la fecha, y escriba una descripción con

respecto al movimiento de la póliza.
4. Marque la opción considerar para póliza mensual.
6. Seleccione las cuentas contables que formará la póliza con sus respectivos cargos
y abonos.
Para obtener más información sobre cómo generar pólizas repetitivas consulte el tema Pólizas
repetitivas dentro de este capítulo.
Modificar Pólizas Automáticas

Para modificar una póliza automática, primero se tiene que poner activo el permiso ubicado en la
seguridad del sistema en el panel de Contabilidad: “Permiso para modificar pólizas
automáticas”. Este permiso permite que el usuario pueda modificar una póliza que el sistema
generó en automático.
Para modificar una póliza automática realice lo siguiente:
2. Haga clic en el botón Núm. Póliza y seleccione la póliza que quiere cargar.

4. Si desea hacer modificaciones en los cargos o abonos podrá hacerlo sin embargo para las
cuentas con detalle DIOT el sistema no permitirá hacer cambios de cuentas.
Nota: Las modificaciones que el usuario haga a las pólizas automáticas usando este permiso,
quedan bajo estricta responsabilidad del usuario; Neodata no se hace responsable por ningún
motivo de las afectaciones contables que resulten del uso de este proceso.
Cuentas Contables
Este es uno de los catálogos más importantes del sistema, en él debe capturar todo el catálogo de
cuentas contables con que cuente la empresa, la captura de los códigos de cada cuenta debe
corresponder a cada uno de los niveles previamente definidos en la ficha Niveles en Opciones del
menú Herramientas.
Para obtener más información sobre el catálogo de Cuentas Contables consulte el capítulo # 5
Catálogos.
Asignar Mes Contable
Esta ventana sirve para asignar un mes contable de manera local, el cual tiene como función
generar movimientos contables tomando en cuenta el mes local y no el que determina el servidor.
Para asignar mes contable:
2. En el grupo de pólizas seleccione la opción Asignar mes contable
Ejercicio. En este campo deberá seleccionar el año del ejercicio actual.

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Mes contable. Debe elegir el mes y año al que pertenece la póliza, puede elegir sólo los meses y
año que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del menú Herramientas, por
ejemplo: Si se trata de un archivo nuevo sólo podrá elegir el mes y año actualmente definido, no
podrá elegir meses anteriores puesto que no se definieron en su momento. Sólo se desplegarán
los meses y años con los que ha trabajado, y fueron definidos en la ficha Contabilidad de
Opciones en el menú Herramientas.

Asignación de tipo de flujo a pólizas
Esta ventana sirve para asignar o cambiar el tipo de flujo a las pólizas generadas por movimientos
bancarios y considerarlas en algunos reportes del ERP Construcción.
Para asignar un tipo de flujo a pólizas:
1. Haga clic en el panel Contabilidad.
2. En el grupo de pólizas seleccione la opción Asignación de tipo de flujo a pólizas.
Todas las unidades de negocio: Al dar clic en esta opción se filtrarán todas las unidades de
negocio existentes.
Unidad de negocios: Al dar clic en esta opción se filtrará solo la Unidad de negocios que el
usuario seleccione.
Proyecto: Al dar clic en esta opción se filtrará solo el Proyecto que el usuario seleccione.
Cuenta Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realizó el depósito.
Fecha inicial: Es el rango de fecha a partir de la cual se mostrarán las pólizas.
Fecha final: Es el rango límite de fechas en el que se mostrarán las pólizas.
Antes de asignar el tipo de flujo a movimientos bancarios deberá capturar en el catálogo de tipos
de flujos ubicado en el Administrador de catálogos aquellos flujos que servirán de categorías para
agrupar los movimientos bancarios y activar la casilla de verificación ‘Considerar en flujo’.

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Para asignar el tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione todas las unidades de negocio, la unidad de negocio o el proyecto que

desee utilizar como filtro para ver los movimientos bancarios.
2. Seleccione la cuenta bancaria.
3. Seleccione el rango de fechas para la consulta de pólizas.
5. Identifique la póliza que necesite asignar o modificar el tipo de flujo.
6. Haga clic en la celda tipo de flujo y asigne o modifique el tipo correspondiente.
7. En caso de que quiera cambiar varias pólizas a un mismo tipo de flujo, deberá
seleccionarlas y del menú contextual seleccione Asignar tipo de flujo.
8. Para borrar un tipo de flujo a una o varias pólizas a la vez, seleccione la póliza
correspondiente y del menú contextual haga clic en Borrar tipo de flujo, el
sistema le preguntará si está seguro de borrar el tipo de flujo para los registros
seleccionados, solo debe confirmar.

Pólizas repetitivas
Para asignar una póliza repetitiva:
2. En el grupo de pólizas seleccione la opción Pólizas repetitivas.
Ejercicio. En este campo deberá seleccionar el año del ejercicio en el que se está capturando la
póliza.
Mes contable. Debe elegir el mes y año en que se realizará la póliza, puede elegir sólo los meses
y año que haya definido en la ficha Contabilidad del panel Herramientas.
Fecha. Es la fecha en que se está realizando la póliza, verifique que la fecha sea correcta y que
corresponda con el mes contable correspondiente.
Marca. Con esta opción permite marcar las pólizas que desea generar de acuerdo al mes contable
y fecha indicada.
Considerar. Identifica la pólizas que tienen activada la opción “Considerar para póliza mensual”, la
cual se especifica en la ventana de captura de pólizas.

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Núm. Póliza. Es el número con que fue registrada la póliza.
Mes de Póliza. Es el mes en el que se registró la póliza.
Tipo de póliza. Es el tipo de póliza generada.
Descripción. En este campo aparece lo descrito en la póliza como observación.
Generada en mes indicado. Cuando se tiene activada esta opción indica que la póliza se generó
en el mes contable que se está consultando.
Para repetir una póliza ya generada realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el ejercicio y mes contable en que se registrará la póliza.
2. Seleccione la fecha de la póliza que se desea generar.
4. En la columna marca active todas las pólizas que desea generar en dicho mes contable.

5. Haga clic en el botón Generar, el sistema mandará el número y tipo de póliza, así como en
el mes contable en que se registró.
6. De acuerdo al mes contable seleccionado, usted podrá confirmar las pólizas generadas en
la columna “Generada en mes indicado” o directamente desde la ventana de consulta de
pólizas.

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Bloqueo de procesos
El bloqueo de procesos tiene la funcionalidad de no permitir la captura de movimientos con fechas

anteriores a las que se encuentran seleccionadas, el sistema solo permitirá hacer movimientos a
partir de la fecha seleccionada hacia adelante.
Para abrir la ventana de bloqueo de procesos:
2. En el grupo Administración seleccione la opción Bloqueo de procesos.
Bloqueo de movimientos a la fecha. Con esta opción se determina a partir de cuándo se

empiezan hacer movimientos con respecto a requisiciones, pedidos, facturas proveedor, facturas
cliente, bancos, contabilidad, movimientos en almacén, subcontratos y estimaciones.
Replicar en todos los proyectos las siguientes opciones. Con esta opción se determina que
todas las fechas de bloqueo seleccionadas anteriormente funcionarán para todos los proyectos que
se den de alta en el sistema, en caso de que los proyectos tengan fechas de bloqueo diferentes las
deberá dar de alta en el detalle de proyecto para cada uno.
Replicar en todos los proyectos las siguientes opciones. Al activar estas opciones se le
asignarán los permisos correspondientes a todos los proyectos, en dado caso de que cada
proyecto tenga permisos diferentes se deberá de modificar en el detalle del proyecto.

Opciones
Esta parte corresponde a la configuración de parámetros, en la cual se específica los datos más
importantes de la empresa, la contabilidad y las rutas de reportes para empezar a trabajar con la
base de datos.
Para obtener más información sobre Opciones consulte el capítulo # 4 Parámetros del Sistema.
Cierre de ejercicio
Con esta opción se genera una póliza de utilidad del ejercicio y además convierte los saldos finales
de un ejercicio en los saldos iníciales para el siguiente ejercicio.
Para abrir el cierre de ejercicio:
2. En el grupo Administración seleccione la opción Cierre de ejercicio.

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Ejercicio: Es el ejercicio en el cual se llevará el cierre contable.
Tipo de póliza: Es la póliza que se generará al generar al cierre contable.
Cuenta de resultado del ejercicio: Es la cuenta de resultados que se afectará al hacer el cierre
del ejercicio.
Marca. Los proyectos que tengan marcados esta casilla de verificación son a los cuales se les hará
el cierre del ejercicio sin afectar a los demás proyectos.
Unidad de negocio. Es la unidad de negocio donde pertenece el proyecto.
Proyecto. Es el código del proyecto.
Nombre. Es el nombre del proyecto.
Mes póliza. Es el año mes en que se generó el cierre contable del proyecto.
Núm. Póliza. Es el número de póliza generada del cierre del ejercicio.
Tipo póliza. Es el tipo de póliza generada en el cierre contable del ejercicio.
Para la captura el cierre del ejercicio realice lo siguiente:
1. Capture el ejercicio que tenga los saldos finales
2. Seleccione el tipo de póliza que se desee generar al hacer el cierre contable, esta póliza es
la que registra los resultados del ejercicio y prepara los saldos iníciales para el ejercicio
siguiente.
3. Seleccione la cuenta de resultados para el ejercicio correspondiente que es donde se
asentará la utilidad del ejercicio.
4. Seleccione en la opción “marca” el proyecto o los proyectos que desea hacer el cierre.
5. Haga clic en cierre.

6. Una vez finalizado el proceso de cierre haga clic en Aceptar.
Cambio de cuenta
Este proceso se utiliza para transferir las pólizas de una cuenta contable origen a una cuenta
contable destino.
Para abrir la ventana de cambio de cuenta:
2. En el grupo Administración seleccione la opción Cambio de cuenta.

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Cuenta origen: Es la cuenta contable donde se hicieron todos los movimientos y a la cual se
pretende cambiar a otra.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta sea dólar mostrará en automático la cuenta
complementaria de la cuenta origen.
Cuenta destino: Es la cuenta contable donde se realizará el cambio o traspasos de los

movimientos generados de una cuenta.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta sea dólar mostrará en automático la cuenta
complementaria de la cuenta destino.
Para hacer el cambio de movimientos de una cuenta contable a otra realice lo siguiente:
1. Seleccione la cuenta origen la cual contiene todos los movimientos generados, en caso de
que la cuenta sea dólar la cuenta complementaria la tomará automáticamente.
2. Seleccione la cuenta destino a la cual se pasará todos los movimientos generados de la

cuenta origen, en caso de que la cuenta sea dólar la cuenta complementaria la tomará
automáticamente.

Este proceso es irreversible.

Unidades de Negocio
Para obtener más información sobre el catálogo de unidades de Negocio consulte el capítulo # 5
Catálogos.
Proyectos
En este catálogo deberá agregar las obras ó proyectos en ejecución, preferentemente antes de
Para obtener más información sobre el catálogo de Proyectos consulte el capítulo # 5 Catálogos.
Tipos de Cuentas
Esta ventana es de gran importancia para crear correctamente las Cuentas Contables, en ella se
definen el rango que tendrán las cuentas.
Para entrar a Tipos de cuentas:
1. Haga clic en el panel de Contabilidad
2. En el grupo de Catálogos seleccione la opción Tipos de Cuentas.

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Tipo: Es un número consecutivo por medio del cual se define al tipo de cuenta, los tipos asignados
son:
1 ACTIVO
2 PASIVO
3 CAPITAL
4 RESULTADOS
5 ORDEN
Sub tipo: Al igual que la celda anterior es un número consecutivo para definir un segundo nivel a
cada tipo antes definido.
De tal forma que al agregar una cuenta ésta quede perfectamente definida, por ejemplo:

Cuenta Descripción Tipo Subtipo
102 BANCOS 1 (ACTIVO) 1 (Circulante)
201 PROVEEDORES 2 (PASIVO) 1 (Circulante)
Descripción: Es el nombre del Tipo generado.
Texto Sub Tipo: Asigne el rubro que pertenece al tipo generado de la cuenta contable.
Es Acreedora: Si se trata de una cuenta de naturaleza acreedora debe hacer clic en esta celda, el
sistema pondrá una marca, si se trata de una cuenta deudora esta celda debe quedar en blanco.
Cuenta inicial y Cuenta final: Es el rango numérico, que se le va asignar a las cuentas contables
dependiendo de su tipo. Este rango se basa en el primer nivel que haya definido en la Opción de
Niveles, Cuentas Contables, Nivel 1.
Estos rangos se definen antes de llenar el catálogo de cuentas contables. Por ejemplo el Activo
está representado por el número 1000, el Pasivo por los 2000, entonces el rango de el Activo
Circulante sería de 1000 a 1499, de Activo Fijo del 1500 al 1799 y el Activo Diferido de 1800 a
1999.
Catálogo de Insumos
Para obtener más información sobre el catálogo de Insumos consulte el capítulo # 5 Catálogos.

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Tipos de Pólizas
En este catálogo deberá definir los diferentes tipos de pólizas que se generarán en el sistema al
realizan cada movimiento contable.
Para entrar a Tipos de pólizas:
2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opción Tipos de Pólizas.
Para agregar un tipo debe llenar las siguientes columnas:
Tipo póliza: Agregue el código que identifica el tipo de póliza. Puede ser alfanumérico y
máximo 3 caracteres.
Descripción. Escriba el nombre del tipo de póliza.
Contador x mes. Toda póliza que se elabora en Neodata debe llevar un número de póliza,
en el caso de las pólizas automáticas Neodata agrega el número consecutivo
correspondiente. Al marcar esta celda el sistema seguirá asignando el consecutivo, pero al
encontrar un mes diferente iniciará un nuevo consecutivo a partir de 1.

Usar Núm. cheque. Al marcar esta opción ERP Construcción llevará una numeración a la
par entre sus cheques y sus pólizas de egreso, mismas que se generan en automático. Es
decir, si generó el cheque 520 se creará la póliza de egreso automática 520.
Es Automática. Esta opción es para identificar las pólizas que se generarán de manera
automática en el sistema.
Para grabar el nuevo tipo de póliza sólo debe cambiar el cursor de renglón.
Captura de cargos a proyectos
Esta ventana sirve para hacer la captura de cargos a proyectos para el prorrateo de costos ya sea
para mano de obra o equipo.
El prorrateo de mano de obra es calcular el importe de las pagas extras que le corresponden al
trabajador en un periodo de tiempo determinado ya sea por hora, día, semana o mes.
Para entrar a cargos a proyectos:
1. Haga clic en el panel de Contabilidad
2. En el grupo de Cargos a proyectos seleccione la opción Captura.

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Proyecto para cargo: Es el proyecto al cual se harán los cargos de costos por mano de obra o
equipo.
Folio: Es un número consecutivo que identifica el cargo para proyectos.
Concepto: Es una descripción por la cual se está llevando a cabo la captura de cargos a
proyectos.
Fecha: Es la fecha en que se está realizando el cargo.
Código: Este campo pertenece al código del insumo que se está capturando para el cargo de
costo al proyecto y que previamente se dio de alta en el catálogo de insumos para cargos a obra.
Descripción: Es el texto que identifica al insumo de mano de obra o equipo.
Unidad: Es el tipo de unidad que se aplicará en el cargo; esta puede ser por hora, día, semana y
mes y que previamente se dio de alta en el catálogo de categorías de mano de obra y equipo.
Cantidad: Aquí ingresara en base a la unidad de medida la cantidad que participará para generar
el prorrateo.
Costo: Es el precio correspondiente del insumo de acuerdo a la unidad seleccionada y que

previamente se dio de alta en el catálogo de insumos para cargos a obra.
Importe: Es el monto total del cargo de acuerdo a la cantidad y costos capturados.
Cuenta contable. Es la cuenta contable de cargo.
Para realizar cargos a proyecto realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto para cargos.
2. Haga clic en Nuevo folio.
3. Capture el concepto o descripción del cargo a proyecto y seleccione la fecha en la que se

está realizando el cargo al proyecto.
5. Seleccione el código de los insumos.
6. Seleccione la unidad del insumo y en automático propondrá el costo de acuerdo al

catálogo de insumos para cargos a obra.
7. Haga clic en Guardar.

Para hacer una consulta o modificación en un cargo a proyecto realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto para cargos.
2. Haga clic en Buscar.
3. Si hizo una modificación al cargo a proyecto, haga clic en Guardar.
Mano de obra y equipos (MO / EQ)
Esta ventana sirve para dar de alta los insumos que se utilizarán para el proceso de cargos a
proyectos por costos de mano de obra y equipo.
Para abrir el catálogo de Insumos de MO/EQ:
2. En el grupo Cargos a proyectos seleccione la opción MO/EQ.

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Código: Es el identificador para un insumo.
Descripción: Es un texto largo que describe al insumo.
Categoría: Es el tipo de grupo al cual pertenece el insumo.
Descripción categoría: En este campo el sistema asignará por default la descripción de la

categoría.
Proyecto abono: Es el proyecto al cual se aplicarán los abonos.
Costo hora: Al seleccionar la categoría el sistema asignará el valor de costo hora que se dio de
alta en el catálogo de categorías, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podrá
hacer.
Costo día: Al seleccionar la categoría el sistema asignará el valor de costo día que se dio de alta
en el catálogo de categorías, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podrá hacer.
Costo Semana: Al seleccionar la categoría el sistema asignará el valor de costo semana que se
dio de alta en el catálogo de categorías, si usted desea modificar los montos para el insumo lo
podrá hacer.
Costo mes: Al seleccionar la categoría el sistema asignará el valor de costo mes que se dio de
alta en el catálogo de categorías, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podrá
hacer.
Para la captura de insumos realice lo siguiente:
1. Capture el código del insumo.
2. Seleccione la categoría a la cual va a pertenecer.

3. Seleccione el proyecto abono.
4. Al seleccionar la categoría el sistema le propone por default los costos por hora, días,
semana y mes. Si desea modificar los costos de los insumos lo podrá hacer sin afectar los
costos de la categoría.
Categoría
Esta ventana sirve para asignar un grupo el cual especificará las cuentas de cargo y abono que
afectarán a un proyecto al realizar el pago de mano de obra y equipo.
Para asignar mes contable:
2. En el grupo Cargos a proyectos seleccione la opción Categoría.
Código: Es el identificador para una categoría.
Cuenta cargo: Es la cuenta contable de cargo que se utilizará para mano de obra y equipo.
Descripción cuenta cargo: En este campo el sistema asignará por default la descripción de la
cuenta contable.
Cuenta abono: Es la cuenta contable de abono que se utilizará para mano de obra y equipo.
Descripción cuenta abono: En este campo el sistema asignará por default la descripción de la
cuenta contable.
Costo hora: Es el precio que se cobrará por hora.
Costo día: Es el precio que se cobrará por día.

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Costo Semana: Es el precio que se cobrará por semana.
Costo mes: Es el precio que se cobrará por mes.
Para asignar categorías realice lo siguiente:
1. Capture el código.
2. Seleccione la cuenta cargo y cuenta abono.
3. Capture los costos por hora, día, semana y mes.
4. Cambie de renglón para que se guarden los cambios.

Balance General
La consulta del balance general que presenta el sistema refleja la situación patrimonial de la
empresa en un periodo determinado.
Para entrar a Balance General:
2. En el grupo de consultas seleccione la opción Balance General.
Cuenta. Es el código de la cuenta contable.
Descripción. Es el nombre que describe a la cuenta contable.
Saldo. Es el saldo que se tiene en la cuenta contable.

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Para consultar el Balance General realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el balance general ya sea por
proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione el ejercicio y el mes contable a consultar.
3. Haga clic en Aplicar, en la ventana reflejará el activo, pasivo y capital con el que
cuenta la empresa de acuerdo al mes contable seleccionado.
4. Si desea consultar la balanza de comprobación la podrá mandar a llamar haciendo

doble clic sobre cualquier cuenta contable del balance general.
5. Si es necesario consultar las pólizas que se contabilizaron para integrar el saldo

final de la cuenta contable lo podrá hacer haciendo doble clic sobre la misma para
que le muestre el auxiliar de cuentas.

Balanza de Comprobación
La consulta de balanza de comprobación que presenta el sistema es para verificar todos los cargos
y abonos de las cuentas contables, y así poder determinar correctamente los saldos deudor y
acreedor.
Para entrar a Balanza de comprobación:
2. En el grupo de consultas seleccione la opción Balanza de Comprobación.
Descripción. Es el nombre que describe a la cuenta contable.
Nivel. Indica el nivel jerárquico en que se encuentra la cuenta contable.
Naturaleza. Indica la naturaleza de la cuenta contable, esta puede ser acreedora o deudora.
Saldo inicial. Es el saldo que se tiene en la cuenta antes del periodo consultado.
Cargos. Son los cargos acumulados del periodo seleccionado, los cuales se llevaron a cabo a
través de los movimientos del sistema.

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Abonos. Son los abonos acumulados del periodo seleccionado, los cuales se llevaron a cabo a
través de los movimientos del sistema.
Saldo final. Es el saldo disponible que tiene en la cuenta contable contabilizando los cargos,
abonos y el saldo inicial.
Para consultar la Balanza de Comprobación realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar la balanza ya sea por

proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione el ejercicio y el mes contable a consultar.

4. Si es necesario consultar las pólizas que se contabilizaron para integrar el saldo

final de la cuenta contable lo podrá hacer haciendo doble clic sobre la misma para
mandar a llamar el auxiliar de cuentas.
Auxiliar de Cuentas
La consulta de auxiliar de cuentas que presenta el sistema muestra los cargos y abonos de cada
una de pólizas registradas en la cuenta contable para determinar correctamente los saldos en un
periodo determinado.
Para entrar a Auxiliar de Cuentas:
2. En el grupo de consultas seleccione la opción Auxiliar de Cuentas.

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Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se generó la póliza.
Mes. Es el año-mes en que se realizó la póliza.
Tipo. Es el tipo de póliza generada.
No. Póliza. Es el número de póliza que se le asigno de acuerdo al tipo de póliza.
Fecha póliza. Es la fecha en que se generó la póliza.
Descripción. Es un texto breve que se guarda al momento de haber generado la póliza.
Cancelada. Indica que la póliza está cancelada.

Cargo. Son los cargos aplicados de la póliza.
Abono. Son los abonos aplicados de la póliza.
Saldo. Es el saldo que se tiene en la cuenta contable de acuerdo con el rango de fechas
establecido en la ventana, contabilizando el saldo inicial, cargos y abonos.
Saldo inicial. Es el saldo con el que se dispone en la cuenta contable antes del rango de fechas
establecidos en la ventana.
Saldo final. Es el saldo que se tiene disponible hasta el momento de acuerdo al rango de fechas
establecido en la ventana.
Para consultar el Auxiliar de Cuentas realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el auxiliar de cuentas ya sea

por proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione la cuenta contable.
3. Determiné el periodo o rango de fechas a consultar.

Consulta de Pólizas
Esta ventana tiene la finalidad de mostrar las pólizas generadas en el sistema de acuerdo a un
rango de filtros establecidos.
Para entrar a Consulta de Pólizas:
2. En el grupo de consultas seleccione la opción Consulta de Pólizas.

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Para consultar las pólizas realizadas en el sistema siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el ejercicio y mes contable en que se consultarán las pólizas.
2. Podrá establecer filtros para que muestre las pólizas por proyecto, tipo o rango de
fechas.
4. De inmediato se mostrarán las pólizas de acuerdo a los filtros establecidos

anteriormente. El grid superior muestra el encabezado de la póliza y en el grid
inferior muestra el detalle de la póliza seleccionada.
Dentro de la opción Consulta de pólizas, en el encabezado de la póliza deberá indicar si la póliza

genero DIOT y/o IETU, y en el detalle de la póliza deberá incluir un panel que muestre los montos
del DIOT, IETU y Flujo.
También en esta ventana existe la opción “Repetitiva”, la cual indica si la póliza es considerada
póliza repetitiva.
Si quiere que en el reporte de la póliza muestre cuentas de nivel superior al imprimir marque la
casilla correspondiente.
DIOT Y/O IETU
En la columna de Usuario se puede consultar pólizas buscando el usuario que las creo/modificó.

Estado de Resultados
El estado de resultados presenta la situación financiera de la empresa a una fecha determinada,
tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; con la finalidad de proporciona la
utilidad neta de la empresa.
Para entrar al Estado de Resultados:
2. En el grupo de consultas seleccione la opción Estado de Resultados.
Descripción. Es el nombre de la cuenta contable que integra el estado de resultados.
Importe. Es la cantidad monetaria que se cuenta en la cuenta contable.

ERP2014
Para consultar el Estado de Resultados realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el estado de resultados ya

sea por proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione el ejercicio y mes contable, final e inicial.

Consulta Antilavado
En esta ventana se puede hacer la consulta por rango de fecha para identificar y marcar depósitos
en efectivo (cargos a las cuentas establecidas) e indicar a que cliente antilavado pertenece.
Para ver la siguiente ventana primero necesita habilitar el permiso en la seguridad del sistema en
Contabilidad - Permiso para consultar antilavado.
En la ventana de consulta antilavado solo se verá la información de los depósitos que involucren
las cuentas antilavado dadas de alta en Herramientas – Opciones – Contabilidad – Cuentas
antilavado, para saber más acerca de esto consulte el tema de Parámetros del sistema.
Fecha Inicial. Es el rango de fecha a partir de la cual se mostrarán las pólizas.
Fecha Final. Es el rango límite de fechas en el que se mostrarán las pólizas.
Cuenta. Es el nombre de la cuenta donde se realizó el depósito, en este filtro solo se verán las
cuentas dadas de alta en las opciones del sistema en cuentas contables.
Registro de clientes para antilavado. Al dar un clic en este botón se despliega la ventana de
registro para los clientes antilavado.
Para establecer que un depósito es de un cliente antilavado, proceda a hacer los siguientes pasos:
1.- Indique los filtros de fecha inicial, fecha final y la cuenta donde se realizó el depósito; proceda a
hacer un clic en Aplicar.
2.- Una vez que verifique los datos del filtro posicione el puntero del ratón en la columna RFC
antilavado y seleccione de la lista de clientes dados de alta al que necesite relacionar, baje de
renglón y el sistema dejará marcada la opción Es efectivo.
3.- Proceda a relacionar uno por uno cada uno de los depósitos.

ERP2014
4.- Para modificar observaciones posicione el ratón en la columna observaciones y escriba o

modifique las observaciones respectivas que se verán reflejadas en el detalle de la póliza.

Contabilidad a Excel
En este proceso se permite exportar su contabilidad de un periodo determinado a un documento de
Excel para que usted pueda elaborar informes.
Para entrar a contabilidad a Excel:
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opción Contabilidad a Excel.
Hoja de cálculo. En este campo se especifica la ruta del documento de Excel que contiene el
formato con la información que se va a exportar.
Todas las unidades de negocio. Al seleccionar esta opción exportaría la contabilidad de todas las
unidades de negocio.
Unidad de negocio. Al seleccionar esta opción exportaría la contabilidad de una unidad de

negocio en específico.
Proyecto. Al seleccionar esta opción exportaría la contabilidad de uno o varios proyectos.
Sólo pólizas revisadas. En caso de activar la opción “sólo pólizas revisadas” se exportarán sólo
los saldos de las pólizas revisadas.
Mes contable inicial. Corresponde al mes y ejercicio contable inicial que desea exportar.
Mes contable final. Corresponde al mes y ejercicio contable final que desea exportar.

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Para exportar la contabilidad a Excel realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la hoja de cálculo la cual contenga las cuentas contables que desea exportar,
esta hoja deberá tener el siguiente formato:
 Deberá tener la cuenta contable y su descripción como lo está en el catálogo de

cuentas contables.
 El campo de Saldo Inicial deberá contener entre llaves la cuenta contable más la
palabra ACUSI, ACU (acumulado) y SI (Saldo Inicial). Ejemplo: {100ACUSI}
 El campo de Cargos deberá contener entre llaves la cuenta contable más la

palabra ACUCA, ACU (acumulado) y CA (Cargo). Ejemplo: {100ACUCA}
 El campo de Abonos deberá contener entre llaves la cuenta contable más la

palabra ACUAB, ACU (acumulado) y AB (Abono). Ejemplo: {100ACUAB}
 El campo de Saldo Final deberá contener entre llaves la cuenta contable más la
palabra ACUSF, ACU (acumulado) y SF (Saldo Final). Ejemplo: {100ACUSF}
Para que se muestre la información por proyecto en cada mes, se debe aplicar el siguiente
formato:
 {CuentacontableMESSIProy_Nombre del proyecto}: Después de indicar la cuenta

contable, en la variable Mes indique el nombre del mes: Enero: ENE, Febrero: FEB, Marzo:
MAR, Abril: ABR, Mayo: MAY, Junio: JUN, Julio: JUL, Agosto: AGO, Septiembre: SEP,
Octubre: OCT, Noviembre: NOV y Diciembre: DIC, SI (Saldo inicial), se indica Proy_,
posteriormente el nombre del proyecto.

Ejemplos:
 {105-0001ENESIProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrará para el mes de Enero

el saldo inicial del Proyecto Almacén por día, en la cuenta indicada.
 {105-0001ENECAProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrará para el mes de
Enero el cargo aplicado del Proyecto Almacén por día, en la cuenta indicada.
 {105-0001ENEABProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrará para el mes de
Enero el abono aplicado del Proyecto Almacén por día, en la cuenta indicada.
 {105-0001ENESFProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrará para el mes de
Enero el saldo final del Proyecto Almacén por día, en la cuenta indicada.
 {105ACUSIProy_PRUEBA}: Este formato mostrará el acumulado del saldo inicial del
Proyecto Prueba, en la cuenta indicada.
 {105ACUCAProy_PRUEBA}: Este formato mostrará el acumulado de los cargos del
 {105ACUABProy_PRUEBA}: Este formato mostrará el acumulado de los abonos del
 {105ACUSFProy_PRUEBA}: Este formato mostrará el acumulado del saldo final del
Esto hará que sea más fácil identificar la consulta a la que pertenece cada proyecto:
2. Seleccione un proyecto o varios, unidad de negocio o todas las unidades de negocio,

en caso de activar la opción “sólo pólizas revisadas” se exportarán sólo los saldos de
las pólizas revisadas.
3. Seleccione el mes contable inicial y final.

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5. Cuando el proceso de sustitución contable haya terminado le mandará un mensaje

con la ruta donde se generó el archivo.
6. Al final de la hoja de sustitución contable que se generó le mostrará las opciones que
utilizó para exportar los datos.

Declaración DIOT
La declaración informativa de operaciones con terceros es una obligación fiscal prevista en la Ley
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que consiste en proporcionar mensualmente al Servicio de
Administración Tributaria (SAT), información sobre las operaciones con sus proveedores.
En esta ventana podrá exportar los datos reflejados en el sistema que afectaron las cuentas de IVA
y retenciones al generar el DIOT enviándolas a una hoja de cálculo con la posibilidad de que usted
pueda hacer posibles modificaciones al documento.
Para entrar a Declaración DIOT:
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opción Declaración DIOT.

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Para Generar el DIOT a Excel realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la hoja de cálculo la cual servirá como plantilla para el DIOT.
2. Seleccione el proyecto, unidad de negocio o todas las unidades de negocio las

cuales desea exportar en el archivo de Excel.
3. Seleccione el año-mes para DIOT.
5. Para consultar la hoja de Excel del años- mes que generó, ubíquese en la carpeta
donde se encuentra la plantilla, y busque el archivo de Excel llamado Hoja para DIOT
año-mes.
NOTA: Los campos que aparecen en rojo son los datos que exporta NEODATA ERP
Construcción, los demás datos los captura manualmente el contador de la empresa.

Generar DIOT-SAT
Esta ventana permite generar un archivo .txt el cual será presentado mensualmente al Servicio de
Administración Tributaria (SAT), de acuerdo a la hoja de Excel la cual contiene la información
sobre las operaciones con sus proveedores.
Para entrar a Generar DIOT-SAT:
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opción Generar DIOT-SAT.
Para Generar el DIOT -SAT realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la hoja de cálculo la cual contiene la información del DIOT.
2. Indique el archivo con extensión .txt donde se generará los datos que presentará al
SAT.

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4. Posteriormente el sistema mandará un mensaje el cual indica la ruta del archivo

.txt generado.
5. Para revisar los datos correspondiente en el archivo de texto deberá abrirlo.

Declaración informativa de Clientes y Proveedores
Esta ventana sirve para preparar un archivo en formato de Excel que le ayudará para hacer su
declaración de clientes y proveedores. La finalidad de esta hoja es capturar algún dato faltante
para su posterior conversión a código ASCII.
Para entrar a Declaración informativa de clientes y proveedores:
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opción DIMM.
Para Generar el archivo de declaración informativa realice los siguientes pasos:
1. Para generar el archivo, tiene que asignar la ruta dónde se encuentra almacenada
la plantilla DIMM, haga clic en el botón para examinar los directorios de su

equipo y determinar la ruta; por lo general la plantilla se encuentra ubicada en
C:\NeodataERP2014\Documentos\Plantilla DIMM.
2. Después determine la Fecha inicial y la Fecha final para la declaración y

enseguida marque si quiere declarar Clientes, Proveedores o Clientes y
Proveedores.
3. Haga clic en el botón Generar para efectuar el proceso.
4. Cuando termine el proceso de generación el sistema mandara un aviso de

terminación.

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5. Por último abra la hoja de Excel generada y complete los datos, si es que alguno
llegara a faltar y guarde los cambios.
Para más información consulte la página del SAT.
IETU
Toda la información que se presenta en el Impuesto Empresarial de Tasa Única proviene del
cálculo del DIOT.
Para entrar a IETU:
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opción IETU.

Antes de consultar las cuentas contables que fueron consideradas para el IETU deberá activar la
casilla de verificación ‘Generar IETU’ en el catálogo de tipos de flujos, ubicado en el Administrador
de catálogos, esto funcionara para aquellos flujos que servirán para agrupar los movimientos
considerados en el Impuesto empresarial de Tasa Única.
Además deberá dar de alta los conceptos que servirán en el cálculo del Impuesto Empresarial de
Tasa Única; en el catálogo Conceptos para IETU ubicado en el Administrador de catálogos.

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Para la consulta del IETU realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la fecha inicial y final.
3. En la ficha de Resumen X Flujo muestra el monto de IETU, IVA (Acreditable, no

acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y abonos de acuerdo al tipo de flujo
de aquellos movimientos involucrando en todos los proyectos.
4. En la ficha Resumen x proyecto y flujo permite clasificar los tipos de flujo de

acuerdo a un proyecto en específico para consultar el monto de IETU, IVA
(Acreditable, no acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y abonos.

5. En la ficha Resumen Concepto IETU, Muestra un resumen de los conceptos que

fueron involucrados para el IETU, desglosando el monto de IETU, IVA
(Acreditable, no acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y abonos por cada
concepto considerado en el catálogo de conceptos para IETU.
6. En la ficha Detalle muestra cada uno de los movimientos contables que fueron
considerados para el cálculo de IETU, desglosando de igual manera la cuenta
contable, tipo de flujo, el nombre de concepto IETU, el mes de la póliza, el monto
de IETU, IVA (Acreditable, no acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y
abonos por cada concepto considerado en el catálogo de conceptos para IETU.
7. En la ficha Listado de Conceptos IETU muestra la distribución de montos por

concepto IETU al hacerlo de manera manual utilizando la ventana de Captura
desglose del monto de IETU por conceptos IETU.

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NOTA: Toda la información que se presenta en el IETU viene del cálculo del DIOT.
La opción de filtrar datos por mes fiscal, mostrará todos los movimientos en el mes fiscal
seleccionado en el rango de fechas. Ejemplo si se selecciona un rango de fechas y el
check se encuentra desactivado solo mostrará los movimientos generados en dicho rango
de fechas.
En caso de que se active la opción de “filtrar datos por mes fiscal” mostrará todos los
movimientos del mes fiscal seleccionado en el rango de fechas.

Exportar Antilavado
Para exportar a Excel clientes para informe de antilavado; ingrese a la ventana Contabilidad –
Exportaciones – Exportar Antilavado.
Contabilidad - Permiso para exportar a Excel antilavado.
Fecha Inicial. Es el rango de fecha a partir de la cual se mostrarán la información.
Fecha Final. Es el rango límite de fechas en el que se mostrará la información.
Monto tope para antilavado. Es el monto del cual se reportará únicamente lo que lo rebase.
Para exportar a Excel clientes para informe de antilavado realice los siguientes pasos:
1.- Seleccione la Plantilla para Clientes Antilavado ubicada en la carpeta de instalación en

Documentos.
2.- Indique la fecha inicial y final, al igual que el monto tope para antilavado; este monto es
importante ya que a partir de este monto todos los que lo rebasen se verán reflejados en la hoja de
Excel.
3.- Haga un clic en el botón Aceptar.
4.- Una vez que se ha generado la hoja de cálculo para antilavado el sistema le preguntará si
desea abrir el documento, haga un clic en Sí.

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Por último revise la información que el sistema generó.

Prerequisitos en Nómina y ERP

Estos son los prerrequisitos que usted deberá tomar en cuenta para la integración de nómina al
ERP.
Prerequisitos en Nómina
Antes de empezar a trabajar con la integración de nómina al sistema ERP Construcción deberá
tomar en cuenta los siguientes puntos:
1.- Catálogo de tipos de cuadrillas. Este catálogo le servirá para indicar los tipos de cuadrilla que
tiene en su base de nómina, con la finalidad de agrupar a sus cuadrillas.
2.- Catálogo de Cuadrillas. Este es un catálogo indispensable para la integración al sistema de

ERP, en el deberá asignar un tipo de cuadrilla a cada una de las cuadrillas que se encuentre dadas
de alta en el sistema de Nómina.
3.- Catálogo de conceptos. Para generar la nómina son indispensables varios conceptos para
poder importar desde ERP Construcción. Entre ellos destacan: El sueldo líquido, horas extras, el
ISR o Subsidio al Empleo.

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4.- Catálogo de proyectos. En el catálogo de proyectos se ha incluido una columna llamada

“Proyecto Auxiliar”, en esta columna se indicara el nombre del proyecto del ERP Construcción
con el que se relaciona el proyecto de Nómina. Ejemplo, en nómina se puede tener el proyecto 1
(nómina semanal) y el proyecto 2 (nómina quincenal), y ambos pueden estar ligados al mismo
proyecto en ERP Construcción “Residencial del Campo Etapa 1”.

Prerrequisitos en ERP Construcción

Antes de empezar a trabajar deberá tomar en cuenta los siguientes puntos en el sistema de ERP
Construcción:
1.- Catálogo de insumos. Se deben incluir en el catálogo de insumos todos los insumos
necesarios, si usted cuenta con ellos desde el presupuesto no es necesario darlos de alta
nuevamente, estos insumos deben estar ligados a su cuenta contable correspondiente. Si usted lo
requiere, todos estos insumos deben pertenecer al catálogo de conceptos de nómina o bien, podrá
agrupar en un mismo insumo todos los conceptos.
Si usted cuenta con los insumos llamados Destajos podrá utilizarlos para el Modelo de Póliza.
2.- Explosión de insumos. Si usted cuenta con insumos que son destajos podrá utilizarlos para
este proceso, solo deberá indicara en el modelo de póliza si se utiliza los insumos destajos.

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De lo contrario, si va a trabajar con los insumos es indispensable dar presupuesto o tope a los
insumos de nómina agregados en el paso anterior.
Al tener en cuenta todos los prerrequisitos de Nómina y ERP señalados anteriormente, ahora si
podrá empezar a trabajar correctamente.
Modelos de Nómina
Está ventana tiene como función crear el modelo de póliza a utilizar dependiendo del tipo de
cuadrilla, este modelo suele abarcar distintos insumos.
Para entrar a Modelos de Nómina:
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opción Modelos de

Nómina.

Modelo de nómina. Es un número que representa el modelo de nómina a utilizar.
Descripción. Es una descripción breve sobre el modelo de nómina.
En la sección de Insumos de cargo cuenta con los siguientes datos:
Es sueldo. Es un check que indica que solo tomara conceptos de destajo.
Insumo. Es el código del insumo que al cual se está cargando.
Descripción insumo. Es el texto que describe al insumo.
Concepto. Es el código del concepto que se importó de nómina y el cual deberá ligarlo al insumo.
Descripción concepto. Es el texto que describe al concepto.
Tipo cuadrilla. Es el código del tipo de cuadrilla a utilizar.
Descripción. Es el texto que describe al tipo de cuadrilla.
En la sección de Cuentas de Abono cuenta con los siguientes datos:
En esta sección contempla todas las deducciones que lleva el modelo.
Cuenta contable. Es el código de la cuenta contable.
Descripción cuenta. Es el texto que describe a la cuenta contable.

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Concepto. Es el código del concepto al cual deberá ligar la cuenta contable.
Descripción concepto. Es el texto que describe al concepto.
En la sección de Importar catálogo de nómina cuenta con los siguientes datos:
Archivo de nómina. Es la ruta donde se almacena la base de nómina.
Conceptos. En este apartado muestra todos los conceptos importados de nómina.
Concepto. Es el código del concepto.
Descripción. Es el texto que describe al concepto.
Es percepción. Indica que el concepto es una percepción, dicho campo se indico en el

sistema de nómina.
Fórmula. Indica la fórmula que se utilizó para calcular el concepto, dicho dato viene de la
importación de nómina.
Tipos de cuadrilla
Tipo de cuadrilla. Es el código de cuadrilla la cual fue importada desde nómina.
Descripción. Es el texto que describe al tipo de cuadrilla.
Tipos de nómina
Tipo de nómina. Es el código del tipo de nómina la cual fue importada desde nómina.
Descripción. Es el texto que describe al tipo de nómina.
Los pasos para crear un modelo de nómina son los siguientes:
1.- Sitúese en la pestaña de Importar catálogos de nómina, en esta pestaña debe indicar la ruta
del archivo de Nómina la cual ya puede existir si usted lo dio de alta en el detalle del proyecto, si no
la puede indicar en esta ventana, con la finalidad de importar el catálogo de conceptos de nómina,
tipos de cuadrilla y tipos de nómina.

2.- Posteriormente se debe definir la primera parte de la póliza: los Insumos de Cargos. Serán los
cargos en la póliza. Si usted cuenta con insumos llamado Destajo solo marcara la columna de “Es
Sueldo” el sistema tomara dichos insumos para descontar la cantidad a la explosión de insumos
al generar la póliza, se les debe relacionar un concepto de la nómina que se importaron y un tipo
de cuadrilla único por modelo de póliza. De lo contrario deberá relacionar su Insumo con cada
concepto y cuadrilla.
3.- Finalmente se deben establecer las cuentas para abonos en la póliza, ligándolas a conceptos
de nómina.

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NOTA: Posteriormente deberá asignar el modelo de póliza al proyecto, para más información
consulte el siguiente tema.
Proyectos vs Modelos de Nómina

Para entrar a Proyectos vs Modelos de Nómina:
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opción Proyectos vs

Modelos de Nómina.

Proyecto. Es el código del proyecto al que se asignará el modelo de nómina.
Descripción proyecto. Es el nombre del proyecto.
Tipo nómina. Es el código del tipo de nómina que se utilizará en el proyecto, recuerde que las
opciones desplegadas provienen de la importación de nómina.
Descripción tipo nómina. Es el nombre que identifica el tipo de nómina a utilizar.
Modelo nómina. Es el código del modelo que se utilizará y que se dio de alta en la ventana de
Modelos de Nómina.
Descripción modelo nómina. Es el texto que describe sobre el modelo de la nómina.
Para asignar un modelo de nómina a proyecto realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto.
2. Seleccione el tipo de nómina que ocupará.
3. Asigne el modelo de nómina al proyecto.
NOTA: Cada proyecto puede relacionarse a varios modelos de póliza, dependiendo de

cuantos tipos de cuadrilla participen en el proyecto.

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Generador de póliza de nómina

El generador de pólizas de nómina permite elaborar de manera automática las pólizas de las
nóminas de los periodos de pago correspondientes de acuerdo a los parámetros establecidos.
Para entrar a Generador de póliza de Nómina:
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opción Generador de

póliza de Nómina.
Archivo de nómina. Es la ruta de la base de datos del sistema de NEODATA Nómina 2008. Debe usar el
botón Buscar para seleccionar el archivo y el botón Abrir archivo para establecer la conexión con el mismo y
que el sistema puede leer la información requerida.
Proyecto. Es el código del proyecto donde se realizará la póliza.
Proy. Auxiliar. Es un código auxiliar al nombre del proyecto el cual se debió dar de alta en el
catálogo de proyectos en el sistema de nómina.

Tipo nómina. Es el tipo de nómina que se utilizará para la generación de la póliza.
Ejercicio. Es el ejercicio fiscal en que se está trabajando.
Número de nómina. Es el periodo correspondiente a la nómina.
Modelo de nómina. Es el modelo que se utilizará para la generación de la póliza.
Fecha inicio. Este campo muestra la fecha de inicio de acuerdo al periodo correspondiente donde
se empieza a contabilizar la nómina, este campo es proporcionado de acuerdo al número de
nómina que se vaya a generar.
Fecha final. Este campo muestra la fecha final de acuerdo al periodo correspondiente donde se
termina de contabilizar la nómina, este campo es proporcionado de acuerdo al número de nómina
que se vaya a generar.
Fecha contable. Es la fecha en que se generará la póliza de nómina.
Folio. Es un número consecutivo.
Tipo póliza. Este campo no es parametrizable, por lo que el sistema siempre mandará por default
el tipo de póliza de Diario Automático (DA).
Núm. Póliza. Es el número de la póliza que se generó al momento de dar clic en guardar.

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Generación de póliza de nómina
Para generar la póliza realice los siguientes pasos:
1. Si no dio de alta la ruta para el archivo de nómina en el detalle del proyecto, haga clic en
el botón Buscar y seleccione el archivo de nómina.
2. Haga clic en el botón Abrir archivo.
3. Elija para qué proyecto y tipo de nómina se importará la nómina.
4. Seleccione el ejercicio y número de nómina a generar.
5. Elija el modelo de nómina que utilizará.
6. Seleccione la fecha en que se genera el movimiento.
7. Por ultimo, haga clien en el botón Generar.
Si existe algún error en la póliza, el sistema notificará que los saldos y abonos no coinciden, para
posteriormente mostrar tanto los cargos como los abonos para identificar la diferencia y corregir el
modelo de póliza.
Este procedimiento afecta al presupuesto, ya sea a la explosión de insumos, así que si el tope del
insumo en el presupuesto es rebasado por el monto importado, el sistema notificará indicando el
código de dicho insumo que no tiene presupuesto disponible.

La póliza podrá consultarse e imprimirse junto con las demás pólizas contables en las ventanas y
reportes correspondientes.
Cancelar póliza de nómina

Para entrar a Cancelar póliza de Nómina:
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opción Cancelar póliza

de Nómina.
No. de Folio. Es un número consecutivo que identifica a la póliza.
Proyecto. Es el código del proyecto donde se generó la póliza.
Tipo nómina. Es el tipo de nómina que se utilizará para la generación de la póliza.
Ejercicio. Es el ejercicio fiscal en que se está trabajando.
No. de nómina. Es el periodo correspondiente a la nómina generada.
Modelo. Es el modelo que se utilizó para la generación de la póliza.
Cancelado. Permite identificar las pólizas que han sido canceladas en el sistema.
Tipo de póliza. En este campo se visualizará el tipo de póliza.
Número póliza. En este campo se visualizará el número de póliza.

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Póliza inversa. Permite identificar las pólizas inversas con respecto a la cancelación de las pólizas
de nómina
Mes Póliza. Es la fecha en que se generará la póliza de nómina.
Para cancelar una póliza de nómina:
1. Haga clic en la columna “C”.
2. Posteriormente oprima el botón cancelar.
Importar pólizas de SIFEC Facturador y Contabilidad

Para entrar a la ventana de Importar Pólizas de SIFEC Facturador y Contabilidad:
2. En el grupo de Importaciones seleccione la opción Importar Pólizas SIFEC-

CONTAB.
La importación se hace a partir del archivo generado en Exportar a SIFEC Contabilidad en SIFEC
Facturador, el cual es un archivo de intercambio o bien de Exportar pólizas a SIFEC Facturador
en SIFEC Contabilidad.
Es importante que en la base de ERP2012 se encuentre el proyecto que genera en SIFEC, de

igual manera es importante verificar los niveles de cuenta.

CAPITULO 7
Clientes
En este capítulo encontrará toda la información necesaria para poder realizar todos los
movimientos que intervengan en las facturas hacia sus clientes, tales como la captura de contratos,
emisión de facturas, consultas, movimientos y cobro de facturas. Los procesos anteriores se
pueden hacer en base a la importación de los conceptos de un presupuesto generado en el
sistema de PRECIOS UNITARIOS, importar todo el presupuesto para generar un contrato e
importar conceptos y partidas.
Los puntos a tratar en este capítulo son:
 Lista de clientes  Importa de precios unitarios a contrato
 Tipos de cliente  Facturas
 Tipos de conceptos  Facturas de anticipo
 Registro de clientes  Notas de Crédito
 Partidas por proyecto  Series de facturas
 Conceptos por proyecto  Depósitos
 Contratos  Reclasificación depósitos
 Orden de cambio a contrato  Consultar depósitos
 Importar conceptos y partida  Antigüedad de saldos
 Importar contratos de PU2011/2012

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Lista de Cliente
para quienes se realiza la obra en ejecución. Por lo tanto en esta ventana mostrará un listado de
los clientes del sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de interés.
Para entrar a Lista de Cliente:
1. Haga clic en el panel Clientes
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Lista de Clientes
Usted podrá consultar a los clientes a partir de esta ventana o también podrá entrar al detalle del
cliente para hacer posibles modificaciones.
A partir de esta ventana también se podrá agregar nuevos clientes, para obtener más información
consulte el tema Registro de clientes en este capítulo.

Tipos de Cliente
En este catálogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirán
facturas y se harán cobros. A partir de esta ventana se determinarán las cuentas contables que
tendrá el tipo de cliente utilizándolo como modelo para llevarse acabo los movimientos contables.
Para entrar a Tipos de Cliente:
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Tipos de Cliente.
Tipo Cliente. Es el código con que se identificará y clasificará a los clientes.
Descripción. Es un texto que describe la actividad por el que se emitirá facturas al cliente.
Generar cuentas en automático. Al hacer clic en esta columna a partir de la cuenta que se
seleccione, el sistema generará cuentas contables dedicadas a los clientes, al anticipo y al
fondo de garantía. Estas se generarán como subcuentas por cada cliente generado.
Cuenta cliente. Es la cuenta contable que hace referencia a clientes.
Cuenta anticipo de clientes. Es la cuenta contable que hace referencia a anticipo de cliente

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Cuenta fondo de garantía. Es la cuenta contable que hace referencia a fondo de garantía a cliente
Cuenta contable. Es el registro de la cuenta contable que formara parte del modelo de
póliza. En el detalle del grid se capturarán las cuentas de IVA, retenciones, deducciones e
impuestos.
Descripción. Es el nombre de la cuenta contable.
Cargo. Si se encuentra activada está opción determina que al realizarse el movimiento la

cantidad monetaria se cargará a la cuenta contable
Porcentaje. Es el porcentaje que se le determino a la cuenta contable a la hora de hacer el

contrato.
Secuencia. Es el orden en que se harán los cargos o abonos a partir de la base cálculo.
Base cálculo. La base cálculo determina el monto a partir del cual se calculará el IVA,
retenciones, deducciones o impuestos.
Descripción de la factura. Es una observación o motivo para la póliza de la factura.
Descuento. Descuento global a la factura total.
Deducción Local. Deducción sobre la factura que hace la dependencia o empresa.
Traslado Local. Impuesto aplicable únicamente al estado o municipio, no de carácter federal.
Ejemplo:

Tipos de Conceptos
Este catálogo contiene los tipos de conceptos sobre los que se celebrarán los contratos, así como
cada una de sus cuentas de ingresos y notas de crédito que se verán afectadas al realizar los
contratos.
Para entrar a Tipos de Conceptos:
1. Haga clic en el panel Clientes.
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Tipos de Conceptos.
Campos requeridos:
 Tipo
 Descripción
 Cuenta ingreso
 Cuenta notas crédito
Tipo. Es el código que identifica al tipo de concepto.
Descripción. Es un texto o motivo del tipo de concepto.
Cuenta ingreso. Es la cuenta contable que se le va a vincular al tipo de concepto, la cual se verá
afectada al realizar una factura.

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Cuenta notas de crédito. Es la cuenta contable que se le va a vincular al tipo de concepto para
hacer notas de crédito.
Registro de Cliente
para quienes se realiza la obra en ejecución. En el registro de clientes se dan de alta a cada uno
de los clientes que tiene la empresa.
Para entrar a Registro de Clientes:
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Registro de Clientes.

1. GENERALES. Son todos aquellos datos generales que pertenecen al cliente.
Cliente. Es el código con que se identificará al cliente.
Razón social. Es la razón social del cliente, si usted activa la casilla de verificación Persona
física aparecerán tres campos que son para Nombre(s), Apellido Paterno y Apellido Materno.
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cédula fiscal o registro ante
Hacienda o la oficina de recaudación de impuestos del país de que se trate.
CURP. Es la Clave Única de Registro de Población.
Tipo de moneda. Es el tipo de moneda que se manejará para el depósito de pagos por
parte del cliente.
Tipo de cliente. Es el modelo que tendrá el cliente en el cual se basará para la realización
de facturas.
Cuenta Cliente. Es la cuenta contable afectada por emisión de facturas y cobros efectuados
a este cliente.
Cuenta anticipo Cliente. Es la cuenta a la que se abonará el importe del anticipo

amortizado.
Cuenta fondo de garantía. Es la cuenta contable que se afectará por retenciones del fondo
de garantía en las facturas a clientes.

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Límite de crédito. Es el monto tope de crédito que tendrá un cliente.
Días de crédito. Son los días de crédito que tendrá el cliente para liquidar la factura.
Calificación. Es una puntuación que se le asigna al cliente.
Pago electrónico. Si se encuentra activada esta opción los pagos que realizará el cliente
serán electrónicos.
2. DOMICILIO. Son los datos de la dirección fiscal del cliente.
Área. Se refiere al área geográfica donde se encuentra el cliente, dentro o fuera del país.
Calle: Es el nombre de la calle del domicilio genérico, fiscal o de envío que tiene una razón
social.
No. Ext.: Número exterior del domicilio genérico, fiscal o de envío que tiene la empresa /
compañía.
No. Int.: Número interior del domicilio genérico, fiscal o de envío que tiene la empresa /
compañía.
Código Postal. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del
cliente para correo ordinario.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde está ubicada la dirección del cliente.
Municipio: Es el nombre de municipio o delegación del domicilio genérico, fiscal o de envío

que tiene una razón social.

Localidad: Es el nombre de la ciudad que corresponde al domicilio genérico, fiscal o de

envío que tiene una razón social.
Estado: Es el nombre del estado que corresponde al domicilio genérico, fiscal o de envío
que tiene una razón social.
País: Es el nombre del país que corresponde al domicilio genérico, fiscal o de envío que
tiene una razón social.
Referencia: Es la ubicación o características de un lugar conocido o renombrado próximo al

domicilio de la razón social.
Teléfono. Es el número telefónico donde se puede localizar al cliente, puede incluir

paréntesis y guiones.
Fax. Es el número telefónico al que está conectado el aparato de fax del cliente.
Web. Es la dirección electrónica de la Empresa.
E-Mail. Es la dirección de correo electrónico a la cual se puede dirigir la correspondencia

electrónica con el cliente.
3. CONTACTO. Son los datos de la persona con quien se tendrá contacto en caso de que el
cliente sea una empresa.
Nombre. Es el nombre completo del contacto.
Tel. Directo. Es el número telefónico donde se puede localizar al contacto, puede incluir

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Pin: Es la clave de un radio localizador.
E-mail. Es la dirección de correo electrónico a la cual se puede dirigir la correspondencia

electrónica con el contacto.
4. DIRECCION ENVIO. Es el domicilio para los envíos del cliente en caso de que existan.
Dirección. Es la calle, número exterior y número interior donde se podrá hacer el envío
cliente.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde esta ubicada la dirección de envío.
Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la dirección de envío, se toma del catálogo de

ciudades y por default agrega el Estado.
Delegación. Es el municipio, delegación, distrito, o zona de la ciudad o Estado donde se

localiza la dirección de envío.
envío para correo ordinario.

Entre calles. Son el nombre de las calles cercanas al domicilio especificado.

5. DATOS COBRANZA
Dirección. Es la calle, número exterior y número interior donde se realiza la cobranza al

cliente.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde está ubicada la dirección.
Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la dirección, se toma del catálogo de ciudades y

por default agrega el Estado.
Delegación. Es el municipio, delegación, distrito, o zona de la ciudad o Estado donde se

localiza la dirección.
Código Postal. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección para
correo ordinario.

Entre calles. Son el nombre de las calles cercanas al domicilio especificado.
6. ADDENDAS
Addenda. En este campo se debe agregar la addenda que el cliente tendrá disponible
para la facturación.
Predeterminada. En esta casilla se especifica si la addenda es la predeterminada.

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Campos requeridos:
 Cliente
 Razón Social
 RFC
 Tipo Moneda
 Tipo Cliente
 Cuenta cliente
 Dirección
 País
 Colonia
 Ciudad
 Delegación
 C.P

Para dar de alta a un cliente realice los siguientes pasos:
2. Capture el cliente, razón social, el RFC, el código postal y país.
3. Seleccione el tipo de Moneda.
4. Seleccione el tipo de cliente, en caso de que seleccione un tipo que generé cuentas en
automático le asignará las cuentas correspondientes para cliente, anticipo y fondo de
garantía. En caso contrario deberá seleccionar manualmente cada cuenta contable.
5. Capture los demás datos que le sean necesarios para registrar al cliente.
6. Haga clic en Aceptar para guardar al cliente.

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Clientes Antilavado
En esta ventana se registran los clientes con RFC como clave de registro para antilavado. Debido
a que nuestros usuarios se encuentran dentro de sectores vulnerables, ERP Construcción permite
capturar la información requerida por el SAT.
Clientes - Permiso para registro de clientes antilavado.
1. Generales. Datos generales del cliente antilavado.
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cédula fiscal o registro ante
Hacienda o la oficina de recaudación de impuestos del país de que se trate.
Nombre(s). Es el nombre con el cual queda registrado el cliente.
Apellido paterno. Es el apellido paterno del cliente.
Apellido materno. Es el apellido materno del cliente este campo no es obligatorio.
CURP. Es la Clave Única de Registro de Población.
Fecha de nacimiento. Es la fecha de nacimiento del cliente.
País de nacimiento. Es el país donde nació el cliente.
País de nacionalidad. Es el país de nacionalidad del cliente.
Actividad. Es la actividad a la que se dedica el cliente.

Calle. Es el nombre de la calle del domicilio particular que tiene la razón social.
No. Ext.. Número exterior del domicilio particular.
No. Int.. Número interior del domicilio particular.
cliente.
Municipio: Es el nombre de municipio o delegación del domicilio particular del cliente.
Estado: Es el nombre del estado que corresponde al domicilio particular en una razón social.
Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la dirección.
País: Es el nombre del país que corresponde al domicilio genérico o fiscal de la razón social.
Teléfono. Es el número telefónico donde se puede localizar al cliente.
Nombre identificación. Es el nombre del documento oficial con el que se identifica el cliente
(pasaporte, credencial de elector).
Autoridad emisora. Es el nombre de la autoridad que emite el documento oficial.
Núm.. Es el número de folio del documento oficial.
E-Mail. Es la dirección de correo electrónico a la cual se puede dirigir la correspondencia

electrónica con el cliente.
Radica en el extranjero. Si el cliente radica en el extranjero marcar esta casilla y llenar los
campos de la ficha 2. Domicilio extranjero.
Para dar de alta a un cliente antilavado realice los siguientes pasos:
2. Capture el RFC del cliente y los campos obligatorios; si el cliente radica en el extranjero
haga clic en el campo con este nombre y llene además los datos de la ficha 2. Domicilio
extranjero.
3. Haga clic en el botón Aplicar/Aceptar.
4. Ligue los documentos necesarios para el cliente en la ficha 3. Documentos.
5. Haga clic en Aceptar para guardar los datos relacionados al cliente y cerrar la ventana.

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2. Domicilio extranjero. Para un cliente que radique en el extranjero además se tendrán que
llenar estos datos.
Calle. Es el nombre de la calle del domicilio particular que tiene la razón social.
No. Ext.. Número exterior del domicilio particular.
No. Int.. Número interior del domicilio particular.
cliente.
Estado: Es el nombre del estado que corresponde al domicilio particular en una razón social.
Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la dirección.
Municipio: Es el nombre de municipio o delegación del domicilio particular del cliente.
País: Es el nombre del país que corresponde al domicilio genérico o fiscal de la razón social.
3. Documentos. En esta ficha se puede anexar todo tipo de documentos a un cliente (imágenes
escaneadas, fotografías, pdf, xml, docx, xlsx, etc.).

Para anexar un archivo una vez que haya guardado los datos del cliente, haga un clic en la lupita
para que el sistema abra el explorador de windows y seleccione el archivo que sea necesario.
Haga un clic en Abrir, baje de renglón y para grabar los datos haga un clic en Aplicar/Aceptar.
Nota: Para abrir el documento de doble clic sobre el mismo.

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Partidas por Proyecto
captura de contratos y por lo tanto no tiene relación con el catálogo de partidas.
Para entrar a Partidas por Proyecto:
2. En el grupo Contratos seleccione la opción Partidas por Proyecto.
Campos requeridos:
 Partida
 Descripción

Partida. En este campo se captura el código que identifica la partida o subpartida.
Descripción. Es la descripción del evento partida o subpartida.
Descripción Larga. Este campo contiene el texto completo donde se puede detallar a fondo
sobre la partida o subpartida.
 Es importante saber que el catálogo de partidas es obligatorio ya que si no se tiene

capturado o importado no se podrán hacer contratos, ya que la partida es un dato obligatorio en los
contratos.

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Conceptos por Proyecto
Este es un catálogo muy importante ya que contendrá los conceptos sobre los que se celebrarán
los contratos para clientes.
Para entrar a Conceptos por Proyecto:
2. En el grupo Contratos seleccione la opción Conceptos por Proyecto.

Campos Requeridos:
 Concepto
 Descripción
 Descripción Larga
 Tipo
 Moneda
Concepto. En este campo se captura el código del concepto.
Descripción. Es la descripción del concepto.
Descripción Larga. En este campo, puede escribir un texto y detallar el concepto, con la
ventaja de poder capturar un memo.
Unidad. En este campo aparece la unidad de medida del concepto.
Tipo. Es la clasificación a la que pertenece el concepto.
Moneda. Es la denominación en que se pagará el concepto.

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Para dar de alta a un concepto realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto en el cuál se darán de alta los conceptos.
2. Capture el concepto, descripción y descripción larga.
3. Seleccione la unidad, tipo y la moneda que tendrá el concepto.

Contratos
Los contratos son un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para cada una de
partes que participan en dicho contrato.
Para entrar a Contratos de cliente:
2. En el grupo Contratos seleccione la opción Contratos.

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Campos requeridos:
 Contrato
 Cliente
 Proyecto
 Descripción
 Fecha
Contrato. Es el código o número del contrato.
Cliente. Es el nombre del cliente a quien se le realiza el contrato.
Proyecto. En el código y nombre del proyecto.
Descripción. Es el motivo por el cual se elabora el contrato.
Fecha. Es la fecha en la que se está celebrando en contrato.
Porcentaje de anticipo. Este campo indica el porcentaje que se recibirá por concepto de
anticipo. El porcentaje de anticipo se da de alta en el botón datos adicionales.
Monto de anticipo. Este campo indica el importe que recibirá la empresa por concepto de
anticipo, este anticipo afecta al importe del contrato.
Porcentaje Fondo de Garantía. Este campo indica el porcentaje que se retendrá por
concepto de fondo de garantía. El porcentaje de fondo de garantía se da de alta en el botón
datos adicionales.
Monto Fondo de Garantía. Este campo indica el monto que se retendrá a la empresa o
cliente por concepto de fondo de garantía y que afecta al importe del contrato.
Autorizar contrato. Permite autorizar el contrato para que se puedan generar facturas y
ordenes de cambio.
Bloquear Contrato. Al bloquear un contrato no podrá realizar movimiento hasta que lo

desbloquee.
Cancelar contrato. Permite cancelar el contrato no podrá realizar ya ningún movimiento.

Para capturar un contrato nuevo:
2. Seleccione al cliente con el que se pactará dicho contrato.
3. Seleccione el proyecto donde se celebrará el contrato y capture la descripción.
5. Diríjase ahora al área de detalle para capturar las partidas y los conceptos.
6. Seleccione el tipo del contrato.
7. Capture la cantidad y precio de venta del concepto.
8. Haga clic en Datos Adicionales.
9. En la ventana de datos adicionales podrá capturar el período en que se pactará el contrato,

el campo tipo fiscal es exclusivo para usuarios de Guatemala y pueden ser de tres tipos:
Ventas, Importación y Servicios. En el campo Observaciones, podrá escribir cualquier
texto (por ejemplo condiciones y cláusulas) que se mostrarán en el detalle de la impresión
del contrato.

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10. En la ventana de IVA podrá capturar el porcentaje o el importe de IVA. Este IVA se aplica a
la cantidad mostrada en el campo Importe contrato.
11. En la ventana Anticipo podrá capturar el anticipo que tendrá el contrato haciendo clic en el
check aplicar anticipo, posteriormente usted decide capturar el porcentaje o el importe que
recibirá la empresa por concepto de anticipo, este anticipo afecta al Importe contrato.

12. En la ventana de Fondo de Garantía podrá capturar el porcentaje o el importe que se

retendrá a la empresa por concepto de fondo de garantía y afecta al Importe contrato.
13. En la ventana de Firmas podrá elegir a los responsables que respaldarán el contrato,
mostrando en los campos el código, el puesto o cargo y el nombre del responsable.

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14. Para guardar los cambios haga clic en el botón Aceptar.
15. La ventana de contratos cuenta con la opción de duplicar contratos de cliente, esto por
razón de las empresas que tienden a repetir sus contratos y tienen muchos clientes;
típicamente los instaladores de Aire acondicionado, Eléctricos, Tablaroca, etc.
En la ventana de contratos de clientes deberá hacer clic en el botón Guardar como y
capturar los datos para el nuevo contrato, posteriormente hacer un clic en Aceptar.
Seleccione los
datos para el
nuevo
contrato.

Órdenes de cambio
Las órdenes de cambio se aplican aquellos contratos cerrados que necesitan alguna modificación
en los conceptos contratados. Si el contrato no se encuentra cerrado las modificaciones se podrán
hacer directamente en el contrato.
Para entrar a Órdenes de cambio:
2. En el grupo Contrato seleccione la opción Órdenes de Cambio.
Campos requeridos:
 Contrato
 Folio
 Cliente
 Proyecto
 Descripción
 Fecha

ERP2014
Contrato. Es el código o nombre del contrato al cual se le realizará la orden de cambio.
Folio. Es un número consecutivo que permite identificar a la orden de cambio.
Cliente. Este campo contiene el código y nombre del cliente al cual se le realizó el contrato.
Proyecto. En campo contiene el código y nombre del proyecto de acuerdo a los datos
capturados en el contrato.
Descripción. Es una descripción breve por la cual se está realizando la orden de cambio.
Fecha. Es la fecha en que se está realizando la orden de cambio.
Para capturar una orden de cambio:
1. Seleccione al contrato para ello el contrato deberá estar autorizado.
3. Capture en el campo descripción el motivo por el cual se está llevando la orden de cambio.
4. En el campo cantidad establezca el aumento o disminución de los conceptos establecidos

en el contrato, recuerde que si desea disminuir la cantidad deberá poner un signo de
menos antes de la cantidad. Ejemplo: -2, -5, etc.

Importar conceptos y partidas

Este proceso del sistema funciona para importar los conceptos y partidas en sus respectivos
catálogos de conceptos y partidas para clientes, a partir de un presupuesto elaborado en Precios
Unitarios.
Para entrar a importar conceptos y partidas realice lo siguiente:
2. En el grupo contratos seleccione la opción importar conceptos y partidas.

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Para hacer una importación de conceptos desde Neodata Precios Unitarios realice los siguientes
pasos:
1. En el botón examinar busque el presupuesto de precios unitarios.
2. Seleccione los conceptos y partidas que desea importar.
3. Seleccione el proyecto donde se importará el presupuesto.
4. Seleccione la moneda y el tipo concepto.
5. Haga clic en importar importación.

Importar de precios unitarios a contrato
En este proceso del sistema podrá importar el presupuesto elaborado en Precios Unitarios en un
contrato, a partir del cual usted podrá generar facturas de clientes.
Para entrar a importar un presupuesto a un contrato realice lo siguiente:
2. En el grupo contratos seleccione la opción importar de PU a contrato.

ERP2014
Para hacer una importación a un contrato realice los siguientes pasos:
1. En el botón examinar busque el presupuesto de precios unitarios.
2. Seleccione el proyecto donde se importará el presupuesto.
3. Seleccione el cliente al cual se le va hacer el contrato.
4. Seleccione la fecha en que se celebrará el contrato y el tipo concepto.
5. Capture el motivo por el cual se hace el contrato en el campo descripción.
6. En caso de que deseé importar el presupuesto a una sola partida, active la opción
“A una sola partida” y en el campo Partida seleccione la partida a la cual se
importará el presupuesto seleccionado.
7. Seleccione el tipo de contrato.
8. Determine si la importación va hacer a costo o a precio.
9. Haga clic en iniciar importación.

Importar contratos de PU 2012

En este proceso del sistema podrá importar los contratos para cobro generados en el sistema de
Precios Unitarios en sus versiones de 2010 a 2012, con la finalidad de generar facturas de
clientes.
Pre-requisitos:
 Deberá tener contratos registrados en el sistema de Precios Unitarios 2012. Es importante
aclarar que solo importará los contratos que son para cobro.
 En el detalle del proyecto deberá registrar la base de datos y el presupuesto en Precios

Unitarios 2012 que desea importar.

ERP2014
 Es importante mencionar que el cliente utilizado en Precios Unitarios 2012, lo deberá dar
de alta en clientes del sistema ERP 2014.
Para entrar a importar contratos de PU 2012 realice lo siguiente:
2. En el grupo contratos seleccione la opción Importar contratos de PU2012.
Para realizar la importación de contratos de PU 2012 realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto dentro de ERP 2014 al cual se van a importar el o los

contratos de clientes.
2. Una vez indicado el proyecto, el sistema mostrará el servidor, base de datos y

presupuesto de Precios Unitarios 2012 que se importará. Recuerde que estos
datos los asignó en el detalle del proyecto.
3. Seleccione el contrato de Precios Unitarios 2012 que desea Importar, recuerde

que solo mostrará los contratos para cobro.
4. Seleccione el código del Cliente.
5. Determine el tipo de concepto a realizar.
6. En el campo código propuesto, el sistema asigna por default el folio consecutivo

para contratos, si usted lo requiere lo podrá cambiar.

7. Haga clic en el botón Importar contrato.
8. El sistema mandará un mensaje para confirmar los datos del contrato, si usted está
seguro de los datos capturados, haga clic en el botón Sí.
9. Posteriormente le mandará un aviso sobre la importación exitosa del contrato y

haga clic en Aceptar.
10. Consulte el contrato importado desde la ventana de Contratos para clientes.

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Facturas
Permite la captura de facturas de los contratos celebrados por la empresa para el cobro de una
estimación.
Para entrar a Facturas de Cliente:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Facturas.
Campos requeridos:
 Contrato
 Tipo de Factura (Electrónica o normal)
 Serie factura
 Folio Factura
 Cliente
 Proyecto
 Fecha
 Fecha probable de pago

 Forma de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
 Addenda (aplica para CFD y CFDI)
 Método de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
 Núm, de cuenta de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
 Condiciones de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
Para capturar una nueva Factura:
2. Seleccione el contrato a partir del cual se realizará la factura y oprima el botón Aceptar. Al
seleccionar el contrato el sistema carga por default el nombre del cliente y proyecto.
3. Seleccione el tipo de factura y la serie correspondiente.
4. Si es factura impresa normal el usuario propone la fecha de factura, para CBB y CFDI la
fecha de factura será correspondiente a la fecha del servidor; para CFDI es con la que
timbra el PAC.
5. Usted podrá cambiar los días que tendrá de crédito el cliente para liquidar dicha factura,
siempre y cuando tenga el permiso “Modificar días de crédito” en el grupo de clientes.
6. Si corresponde seleccione la forma de pago, addenda, método de pago, número de cuenta

de pago y condiciones de pago.
7. Indique la cantidad y precio del o los conceptos requeridos. El sistema calcula el importe
automáticamente.
8. Si aplica llene los datos Adicionales para los reportes CFD y CFDI.
9. En la ficha de Descuentos y abonos podrá consultar las cuentas contables que se

afectarán al realizar la factura (estas cuentas contables se encuentran en el detalle del
cliente), si necesita hacer una modificación en porcentaje o descripción de la factura lo
podrá hacer.

ERP2014
10. Una vez que ha determinado la cantidad a facturar haga clic en el botón Aplicar.
11. El botón de Actualizar según tipo de cliente, permite actualizar el modelo del tipo de cliente
en caso de haya existido una modificación en las cuentas contables para la realización de
pólizas.
NOTA:
En las ventanas de Facturas de clientes, se agregó un aviso cuando se exceda de lo que

indica del contrato, este mensaje es de sólo advertencia y si lo omite podrá facturar más de lo
especificado en el contrato.
Pie de factura personalizado
Se agregaron los formatos de factura con iva formato pie.rpx; para CFD, CBB y CFDI; estos
formatos se pueden personalizar de manera manual por el usuario.
Haga clic en el botón de Pie Facturas, para abrir la ventana del editor de pie de factura.
Haga clic en el
botón pie
facturas.
Una vez abierta la ventana, seleccione el formato para impresión del pie de la factura, como se ve
en la pantalla a continuación; elija entre el formato de Delegación TLALPAN DF, Obra Pública
ejemplo o Formato STC y haga clic en el botón Cargar formato seleccionado.

Seleccione el tipo de
formato para impresión
del pie de la factura.
En el formato correspondiente se encuentran dos hojas:
 La hoja de datos: en esta hoja se muestran los datos ingresados en la factura; los cuales
no son modificables.
Indicar si el producto se
imprime en el CFD o no.
Para que el sistema tome en cuenta la impresión de cada producto, en la parte de

Productos en la factura en la columna Imp, indique con un SI o un NO la impresión de los
mismos.

ERP2014
 La hoja pie factura: esta hoja es modificable para el formato pie de la factura; en esta hoja
el usuario puede acomodar los montos de acuerdo a lo que necesite, o bien crear un
formato personalizado.
Se recomienda que para personalizar un formato, haga una copia del mismo y la modifique
desde Excel ®; así cuando necesite cargar esta información, seleccionará el formato
personalizado. Los formatos se pueden ver haciendo un clic en Ver carpeta de plantillas.
Los formatos predeterminados no guardarán formatos personalizados realizados

directamente desde el sistema.
Montos modificables.
Una vez realizados los cambios necesarios, haga un clic en Aceptar.
Regresando a la ventana de impresión del CFD o CFDI, en el combo formato agregue el tipo de
formato: CFD 2012 con IVA formato pie.rpx y haga clic en el botón de Re-generar, para cargar el
formato previamente personalizado.

Formato pie CFDI.
462
En el caso de CFD y CFDI, se incluyó el botón de Crear Excel en la ventana del Comprobante
Fiscal. Para mandar la factura a formato de Excel, haga clic en el botón de Crear Excel, ubicado al
lado del combo del formato para impresión.

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Posteriormente el sistema mandará un mensaje mencionando que el documento ha sido creado:
Una vez creado el documento haga clic en Aceptar y vaya al botón de Ver documentos generados
en donde encontrará el documento generado.
Cancelación de Facturas
Está opción permite cancelar facturas de clientes registradas en el sistema, solo podrá cancelar
facturas manuales, para cancelar facturas CFDI debe considerar cancelarlas en el portal del SAT.
Para cancelar una factura:
1. Seleccione el contrato.
2. Haga clic en el botón Buscar folio factura.
3. Seleccione la factura que se cancelará.
4. Haga clic en el botón Cancelar.
5. El sistema pide que confirme la cancelación de la factura, posteriormente indique el motivo

de la cancelación y haga un clic en Aceptar.
6. La factura se habrá cancelado correctamente.

Facturas a contratos importados de Precios Unitarios 2012.

Para capturar una factura deberá realizar los siguientes pasos:
2. Seleccione el contrato a partir del cual se realizará la factura y oprima el botón Aceptar. Al
seleccionar el contrato el sistema carga por default el nombre del cliente y proyecto.
En caso de tratarse de un contrato importado de Precios Unitarios 2012, habilitará el

botón Imp. Est. PU2012.
3. Seleccione la serie a la que pertenece la factura.
4. Seleccione la fecha de la factura.
6. Haga clic en el botón Imp. Est. PU2012.

ERP2014
Haga doble clic sobre la

estimación para cargar
los datos de la misma
como factura de cliente.
7. El sistema mostrará la ventana de importación de estimaciones generadas en Precios

Unitarios 2012, con la finalidad de importar las estimaciones a una factura de cliente.
8. Si desea cargar la estimación para la factura, haga doble clic sobre el renglón que
describe el folio de la estimación.
Nota: Para importar estimaciones de Precios Unitarios 2012 deberán tener el status
“Aprobada”, de lo contrario no podrá importar dichas estimaciones.
Es importante aclarar que deberá hacer una factura por cada tipo de estimación que se
tenga registrada.
9. Por lo tanto el sistema cargará los datos de acuerdo a la información contenida de la

estimación.
10. Proceda a la realización de la factura como lo hace de manera habitual. Para más
información consulte el tema de Facturas ubicado en este capítulo.

Facturas de anticipo
Permite la captura de facturas de anticipo que tienen algunos contratos celebrados por la empresa
para el cobro de una estimación.
Para entrar a Facturas de anticipo:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Facturas de anticipo.

ERP2014
Campos requeridos:
 Contrato
 Tipo de factura
 Serie factura
 Folio Factura
 Cliente
 Proyecto
 Fecha
 Días de Crédito
 Importe
 Forma de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
 Addenda (aplica para CFD y CFDI)
 Método de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
 Núm. de Cta. de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
 Condiciones de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
Para capturar una nueva Factura de anticipo:
1. En el campo de contrato busque el contrato a partir del cual generará la factura de anticipo.
2. Haga clic en el contrato y después pulse el botón Aceptar para confirmar. El botón Salir
cierra la ventana sin guardar cambios.
3. Al seleccionar el contrato el sistema pone por default el nombre del cliente y el proyecto.
4. Seleccione el tipo de factura y la serie correspondiente.
5. Seleccione la fecha en que se genera la factura.
7. Indique el importe a facturar.

8. De ser necesario seleccione la forma de pago, addenda, método de pago, núm. cta. de
pago y condiciones de pago.
9. Haga clic en el botón Aplicar/Aceptar.
10. El botón de Actualizar según tipo de cliente, permite actualizar el modelo de tipo de cliente
en caso de que haya existido una modificación en las cuentas contables para la realización
de pólizas.
Cancelación de Facturas de anticipo

Está opción permite cancelar facturas de anticipo de clientes registradas en el sistema, para
cancelar facturas CFDI debe considerar cancelarlas en el portal del SAT.
Para cancelar una factura:
1. Seleccione el contrato.
2. Haga clic en el botón Buscar folio factura.
3. Seleccione la factura que se cancelará.
4. Haga clic en el botón Cancelar.
5. El sistema pide que confirme la cancelación de la factura, posteriormente indique el motivo

de la cancelación y haga un clic en Aceptar.
6. La factura se habrá cancelado correctamente.

ERP2014
Notas de crédito de clientes
Para entrar a Notas de crédito:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Notas de crédito.
Para agregar notas de crédito deberá agregar en Administrador de catálogos, la plantilla para el
catálogo “Tipos de Notas de Crédito”.
Campos requeridos:
 Folio nota  Monto
 Cliente  Monto IVA
 Tipo de nota  Fecha nota
 Descripción  Factura/ abono

Folio nota: Es el número de la nota de crédito que se aplicará a una factura.
Cliente: Es el nombre del cliente a quién se expidió la factura.
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crédito.
Descripción: Es un motivo o razón por la que se genera la nota de crédito.
Monto: Es el importe por la cual se hizo la nota de crédito.
Monto IVA: Es el Impuesto al Valor agregado causado del monto de la nota de crédito.
Fecha nota: Es la fecha en que se realiza la nota de crédito.
Factura/ cargo: Es el número de factura o cargo a la cual se realiza una nota de crédito.
En el grupo datos de la factura o cargo se carga por default de acuerdo al nombre del cliente y el
número de factura.
Proyecto: Es el proyecto que solicitó los insumos.
Factura: Es el folio de la factura que se generará.
Fecha póliza: Es la fecha en que se realiza la póliza.
Monto: Es el importe total de la factura a la cual se le quiere aplicar la nota de crédito.
Saldo: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.
Para realizar una nota de crédito deberá hacer clic en el botón nuevo, asignar el cliente al cual se
está generando la nota de crédito. Seleccione el tipo de nota a realizar, capture alguna descripción
referente a la nota de crédito.
Capture el monto y monto IVA de la nota de crédito, seleccione la fecha en que se está realizando
la nota, elija la factura a la cual se realizará la nota de crédito y haga clic en Aplicar/Aceptar.

ERP2014
El sistema de inmediato generará la póliza.
En la ventana de reclasificación de depósitos de clientes podrá consultar la factura a la cual se

aplicó el cargo de la nota de crédito, por lo tanto el saldo actual de la factura disminuye.

Notas de crédito electrónicas de clientes
Para entrar a Notas de crédito electrónicas de clientes:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Notas de crédito electrónicas.
Para agregar notas de crédito electrónicas por descuento, deberá agregar en Administrador de
catálogos, la plantilla para el catálogo “Tipos de Notas de Crédito”.
Campos:
 Tipo de factura  Monto
 Serie nota  Fecha nota
 Folio nota  Captura % de IVA / Monto IVA
 Cliente  Addenda
 Tipo de nota  Factura
 Descripción

ERP2014
Tipo de factura: Es el tipo de factura que el usuario selecciona según corresponda.
Serie de nota: Es la serie dada de alta para la matriz y/o sucursal.
Folio nota: Es el número de la nota de crédito electrónica que proporciona el sistema.
Cliente: Es el nombre del cliente a quién se expidió la factura.
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crédito por descuento.
Monto: Es el importe por la cual se hizo la nota de crédito.
Captura % de IVA / Monto IVA: Es el Impuesto al Valor agregado causado del monto de la nota
de crédito.
Addenda: Es el campo donde se pueden ligar la addendas al cliente seleccionado.
Factura/ cargo: Es el número de factura o cargo a la cual se realiza una nota de crédito
electrónica.
En el grupo datos de la factura o cargo se carga por default de acuerdo al nombre del cliente y el
número de factura.
Factura: Es el folio de la factura que seleccionó.
Fecha póliza: Es la fecha en que se realizó la póliza de la factura.
Saldo: Es el monto que resta por facturar de no haber pagado totalmente la factura.
Para realizar una nota de crédito deberá hacer clic en el botón nuevo, seleccionar el tipo de
factura, la serie, asignar el cliente al cual se está generando la nota de crédito electrónica.
Seleccione el tipo de nota a realizar, capture alguna descripción referente a la nota de crédito.
Capture el monto y monto IVA de la nota de crédito de ser requerido, elija la factura a la cual se
realizará la nota de crédito o bien el proyecto y haga clic en Aplicar/Aceptar.
Nota: Se pueden emitir notas de crédito electrónicas de clientes sin hacer referencia a una factura,
la nota de crédito electrónica no solicita factura para cuando se seleccionan por descuento. Es
requerido que se seleccione un proyecto para cuando no se seleccione una factura, los datos de
razón social RFC y domicilio del receptor se traen de la factura en caso de que esta no sea
seleccionada estos datos se traerán del cliente.

El sistema de inmediato generará la póliza y mandará a la pantalla de formato para impresión de la

factura.
En la ventana de reclasificación de depósitos de clientes podrá consultar la factura a la cual se le

aplicó el cargo de la nota de crédito y verificar su monto en el detalle de abonos aplicados, por lo
tanto el saldo actual de la factura disminuye.

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Serie de Facturas
En esta ventana de podrá capturar la(s) serie(s) de facturas con la que cuenta la empresa asi como
también podrá dar de alta el folio correspondiente que pertenece a dichas factura.
Para entrar a series de facturas realice lo siguiente:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Serie de Facturas
A continuación verá la siguiente ventana:
Para capturar una serie realice los siguientes pasos:
1. Capture la serie correspondiente al block de facturas.
2. Capture el folio de la factura a partir del cual se empezarán a facturar en el sistema.

Depósitos
En este proceso le permitirá registrar los cobros al cliente por las estimaciones generadas en los
contratos.
Para entrar a Depósitos:
2. En el grupo Depósitos seleccione la opción Depósitos
Campos requeridos:
 Folio Depósito
 Cliente
 Cuenta bancaria
 Tipo depósito
 Proyecto
 Monto depósito
 Fecha depósito

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 Concepto
 Dividir entre
 Monto base
Folio Depósito: Es un número consecutivo que el sistema le asigna a un depósito.
Cliente: Es el nombre o razón social del cliente.
Cuenta cliente: Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Tipo depósito: Es el modelo que se ocupará en el depósito para la afectación de las cuentas
contables en la generación de póliza.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se está llevando a cabo el depósito.
Monto depósito: Es la cantidad monetaria del depósito realizado.
Monto aplicar cliente: Si la cuenta bancaria y la cuenta cliente están en pesos el monto aplicar es
lo mismo que el monto de depósito pero si la cuenta bancaria es pesos y la cuenta cliente está en
dólares el monto aplicar cliente correspondería al dividir el monto depósito entre la paridad bursátil
y es el monto que se utilizará en el grid en el campo monto aplicar.

Fecha depósito: Es la fecha en que se realizó el depósito.
Paridad bursátil: Es el valor monetario establecido por el banco y es con la que se está realizando
el movimiento.
Paridad oficial: Es el valor monetario para generar los movimientos de estimaciones.
Dividir entre: Es un factor que dividirá al monto depósito para obtener el monto base.
Monte base: Es el resultado que se obtiene al dividir el monto depósito entre el campo dividir
entre, con la finalidad de utilizar este monto en la pestaña de cargos y abonos según el tipo de
depósito.
Concepto: Es el motivo por el que se está realizando dicho depósito.
En Neodata ERP Construcción solo podrá realizar los siguientes depósitos:
 Cuando el cliente y la cuenta bancaria estén en la misma moneda.
 Cuando el cliente tenga cualquier tipo de moneda y la cuenta bancaria este en la moneda
base.
En caso de que no se hayan seleccionado las cuentas de acuerdo a lo anterior, el sistema no le

permitirá generar el depósito y le mostrará el siguiente mensaje:

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Para capturar un Depósitos de cliente:
1. Haga clic en el botón Nuevo .
2. Seleccione al cliente; en automático el sistema cargará la cuenta del cliente, dividir entre y
el tipo de depósito que tiene capturado en el detalle del cliente. En el grid de facturas y
cargos con saldo se puede visualizar las pólizas de las facturas que aún tienen saldo
pendiente.
3. Seleccione la cuenta bancaria donde se realizó el depósito.
4. Seleccione el proyecto que afectará al aplicar el depósito.
5. Capture el monto del depósito en pesos.
6. El campo dividir entre lo tomará del tipo de cliente que se tenga capturado pero es posible
modificarlo en esta ventana.
7. El monto base dependerá al dividir el monto depósito entre el campo dividir entre, con la
finalidad de utilizar este monto en la pestaña de cargos y abonos según el tipo de depósito
que tiene el cliente.
8. Capture el motivo del depósito realizado.

9. En caso de que el cliente se encuentre en dólares y la cuenta bancaria este en la moneda

base (pesos) deberá capturar la paridad bursátil.
10. El sistema dará por default el monto aplicar cliente que se utilizará en el grid de facturas y
cargos con saldo en el campo monto aplicar.
11. La fecha del depósito se tomará de acuerdo a la que se tiene en el servidor.
12. En el grid de Facturas y cargos con saldo capture el monto aplicar a cada póliza, el cual
no podrá pasarse del monto aplicar cliente.
13. En el grid de Cargos y abonos según el tipo de depósito podrá visualizar las cuentas
contables que se tiene capturados en el tipo de depósito.

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14. Haga clic en Aplicar, de inmediato el sistema mandará un mensaje para confirmar los datos
del depósito, si está seguro haga clic en Sí.
15. El sistema mandará la póliza que se genera de acuerdo al depósito efectuado.

Reclasificar Depósitos
Este proceso funciona para reclasificar los depósitos ya que en ocasiones los depósitos generados
se aplican por error a otra factura, o cuando primero realizan el depósito y posteriormente se les
entrega la factura.
Para entrar a Reclasificar Depósitos:
2. En el grupo Depósitos seleccione la opción Reclasificar Depósitos
Campos requeridos:
 Cliente
 Cuenta
 Rango de Fechas

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Cliente: Es el código y descripción que identifica a un cliente en el sistema.
Cuenta. Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Proyecto. Es el código y descripción del proyecto donde se están efectuando los movimientos.
Fecha inicio. Es un rango inicial de fechas establecido para una consulta determinada.
Fecha fin. Es un rango final de fechas establecido para una consulta determinada.
Saldo Contable. Es el saldo pendiente con el que cuenta el cliente.
Proyecto. Es el código del proyecto donde se realizo la póliza.
Mes. Es el año-mes en que se generó la póliza.
No. Póliza. Es el número de póliza generada.
Factura/Depósito. Cuando se trate de una factura, aparecerá con el número de dicha factura de
acuerdo a la póliza, en caso de tratarse de un depósito, mostrará el número de depósito y banco
correspondiente a la póliza.
Tiene inversa. Indica que si la póliza tuvo una inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Indica que si la póliza es inversa la cual cancelo el movimiento de una póliza existente.
Fecha vencimiento para flujo. Es la fecha de vencimiento para el cobro de facturas.
Descripción póliza. Es una explicación breve del movimiento realizado en la póliza.
Cargo. Los cargos corresponden al importe total de la factura del cliente, si un cargo está en
números rojos indica que la factura se encuentra pendiente de pago.
Es cargo. Permite filtrar los movimientos de cargo cuando la casilla de verificación se encuentra
activada.
Abonos aplicados. Corresponde a la póliza del depósito la cual indica el monto abonado a la
factura del cliente.
Saldo facturas y otros cargos. Corresponde al saldo pendiente que se tiene en facturas.
Abono. Los abonos corresponden al monto aplicado en el depósito del cliente, si un abono está en
números rojos indica que el depósito no se ha aplicado a una factura.
Cargos aplicados. Corresponde a la póliza de la factura del cliente la cual indica el monto
abonado en el depósito.
Observaciones. Es una explicación breve del movimiento generado.

Reclasificación de Depósitos
En ocasiones podemos tener depósitos realizados sin haberles entregado previamente una factura,
para generar la reclasificación siga los siguientes pasos:
1. Localice el depósito registrado en la celda de Abono.
2. Localice las facturas generadas al cliente en la celda de Cargo.
3. Haga clic en la celda de abono para que muestre el depósito realizado. En el grid de esta
ventana se mostrarán todas las pólizas de facturas pendientes de pago.

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4. En la celda monto aplicar capture el importe de las facturas que desea aplicar.
5. Haga clic en el botón Aceptar.
6. En caso de que quiera confirmar el depósito haga clic en sí y le mostrara el movimiento

contable generado.

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7. Consulte nuevamente la ventana de reclasificación de depósitos y haga clic en Aplicar
8. Observe que los depósitos fueron aplicados a las facturas.
Factura
Al tratarse de una póliza de factura en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
aplicados mostrará la siguiente información:
Cargo: Muestra la factura realizada al cliente.
Abonos aplicados: Muestra los abonos aplicados a la factura, proporcionando información

referente al depósito que ampara dicha factura. En esta ventana usted podrá imprimir el reporte
“Detalle de abonos aplicados a factura o cargo de cliente”, en el cual le muestra el monto aplicado
a la factura correspondiente.
Abono: Muestra la póliza de la factura.

Cargos aplicados: Al tratarse de una factura, en esta columna no se proporciona ninguna

información.
Depósito
Al tratarse de una póliza de depósito en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
Cargo: Al tratarse de un depósito, en esta columna no se proporciona ninguna información.
Abonos aplicados: Al tratarse de un depósito, en esta columna no se proporciona ninguna

información.
Abono: Muestra la póliza del depósito realizado.
Cargos aplicados: Muestra los cargos afectados de la factura, proporcionando información

referente a la factura que ampara el depósito realizado. En esta ventana usted podrá imprimir el
reporte “Detalle de facturas y cargos afectados por depósito de cliente”, en el cual le muestra las
facturas que fueron liquidadas parcial o totalmente con dicho depósito.
NOTA: En esta ventana no podrá hacer reclasificaciones de depósitos.
Consultar Depósitos
La función de esta ventana es para consultar los depósitos que se han ido registrando en el
sistema de ERP Construcción. Dicha ventana contiene la misma información que la de
Reclasificar depósitos, pero con la finalidad de sólo consultar e imprimir depósitos y en la cual no
podrán ser reclasificados.
Es muy importante aclarar que sólo podrá consultar esta ventana cuando la ventana de
Reclasificar depósitos se encuentre cerrada.
Para entrar a Consultar Depósitos:
2. En el grupo Depósitos seleccione la opción Consultar Depósitos

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Campos requeridos:
 Cliente
 Cuenta
 Rango de Fechas

Cliente: Es el código y descripción que identifica a un cliente en el sistema.
Cuenta. Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Fecha inicio. Es un rango inicial de fechas establecido para una consulta determinada.
Fecha fin. Es un rango final de fechas establecido para una consulta determinada.
Saldo Contable. Es el saldo pendiente con el que cuenta el cliente.
Proyecto. Es el código del proyecto donde se realizo la póliza.
Mes. Es el año-mes en que se generó la póliza.
No. Póliza. Es el número de póliza generada.
Factura/Depósito. Cuando se trate de una factura, aparecerá el folio de dicha factura de acuerdo
a la póliza, en caso de tratarse de un depósito, mostrará el número de depósito y banco
Tiene inversa. Indica que si la póliza tuvo una inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Indica que si la póliza es inversa la cual cancelo el movimiento de una póliza existente.
Fecha vencimiento para flujo. Es la fecha de vencimiento para el cobro de facturas.
Descripción póliza. Es una explicación breve del movimiento realizado en la póliza.
Cargo. Los cargos corresponden al importe total de la factura del cliente, si un cargo está en
números rojos indica que la factura se encuentra pendiente de pago.
Abonos aplicados. Corresponde a la póliza del depósito la cual indica el monto abonado a la
factura del cliente.
Saldo facturas y otros cargos. Corresponde al saldo pendiente que se tiene en facturas.
Abono. Los abonos corresponden al monto aplicado en el depósito del cliente, si un abono está en
números rojos indica que el depósito no se ha aplicado a una factura.
Cargos aplicados. Corresponde a la póliza de la factura del cliente la cual indica el monto
abonado en el depósito.
Observaciones. Es una explicación breve del movimiento generado.

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Factura


información.

Depósito

información.

NOTA: En esta ventana no podrá hacer reclasificaciones de depósitos. Solo podrá consultar esta
ventana cuando la ventana de Reclasificar depósitos se encuentre cerrada.

ERP2014
Antigüedad de saldos
La ventana de antigüedad de saldos sirve para consultar a los clientes con los cuales se tienen
saldos pendientes, esta ventana le permitirá consultar las fechas de vencimiento de pagos por
medio de rango de fechas establecidos.
Para entrar a Antigüedad de saldos:
2. En el grupo Depósitos seleccione la opción Antigüedad de saldos.
Todas las cuentas. Mostrará todas las cuentas que se encuentren marcadas como Cliente en el
catálogo de Cuentas Contables.
Mostrar sólo cuentas con saldo. Muestra cuentas de cliente con saldo pendiente.
Primer rango. Este campo indica que los días que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
menor a X.
Segundo rango. Este campo indica que los días que lleva vencido el pago se encuentran en el
rango de X hasta Y.
Tercer rango. Este campo indica que los días que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
mayor a Y.

Fecha de corte. Indica la fecha donde se hará el corte para la consulta de antigüedad de saldos a
Cliente.
Cuenta. Es el código de la cuenta contable, recuerde que esta ventana solo muestra cuentas de
cliente.

su saldo.
Saldo Contable. Es el saldo que tiene la cuenta contable, el cual debe corresponder al saldo final
en la balanza de comprobación.
Saldo Pendiente. Es el saldo que aún debe el cliente.
Total vencido. Es el monto que se debió cobrar y su plazo de pago se encuentra vencido.
Primer rango. Es el monto vencido que se debió cobrar al cliente a un plazo menor a X.
Segundo rango. Es el monto vencido que se debió cobrar al cliente en el plazo de X hasta Y.
Tercer rango. Es el monto vencido que se debió cobrar al cliente en el plazo mayor a Y.
En Facturas / pólizas de la cuenta específica:
Factura: Es el folio de la factura que se generó.
Fecha Factura: Es la fecha en que se generó la factura de cliente.
Núm. Póliza. Es el número de póliza generada.
Mes póliza. Es el año-mes en que se generó la póliza.
Importe. Es el monto total por el cual se elaboró la factura.
Días vencidos. Son los días transcurridos de acuerdo a la fecha de probable pago especificada en
la factura.
Saldo: Es el monto que resta por cobrar al cliente.
Hasta X: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo de X días transcurridos
después de la fecha de probable pago.

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De X hasta Y: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo determinado de
días transcurridos después de la fecha de probable pago.
Mayor de X: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo mayor de X días
transcurridos después de la fecha de probable pago.

Para consultar la antigüedad de saldos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de clientes e indique la moneda con la que se encuentra dados de

alta.
2. Para mostrar cuentas con saldo, deberá activar la opción “Mostrar sólo cuentas con saldo”.
3. Indique la fecha de corte para realizar la consulta.
4. Indique los rangos de días para agrupar su vencimiento.

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CAPITULO 8
Proveedores
En este capítulo el usuario encontrará que en NEODATA además de poder generar contrarrecibos,
en automático el sistema creará su póliza correspondiente, realizar notas de cargo y notas de
crédito. Así como podrá generar los Contrarrecibos por un anticipo del Proveedor y facturas por
monto parcial o total.
Este capítulo también se ve el tema de requisiciones dentro de ERP Construcción ya que todo
control administrativo de una obra inicia con las requisiciones, las cuales pueden ser capturadas
durante todo el tiempo que dure la obra así como la elaboración de los pedidos que surten los
proveedores.
Al finalizar este capítulo usted podrá realizar la captura y generación de:
 Tipos de proveedores  Finiquito de pedidos
 Registro de proveedores  Facturas con pedido
 Lista de proveedores  Facturas sin pedido
 Requisiciones  Facturas de anticipo de proveedor
 Autorización de Requisiciones  Notas de crédito
 Pedidos basados en requisiciones  Cambiar folio de facturas
 Autorización de pedidos  Facturas de anticipo para

estimaciones
 Modificación de pedidos
 Facturas de estimaciones
 Importar Req. De PU 2011R2
 Contrarrecibos

Tipos de proveedores
Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las facturas
se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable, por ejemplo,
un proveedor de materiales no presentará las mismas retenciones que un proveedor de equipos,
por lo tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el tipo de póliza que aplica cada
uno.
Para entrar a Tipo de Proveedor:
1. Haga clic en el panel Proveedores
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Tipos de Proveedores

ERP2014
Tipo proveedor. Este campo clasificará e identificará a los proveedores.
Descripción. Capture un texto relacionado con el tipo de producto o servicio proporcionado por el
proveedor.
Generar cuentas en automático. Al marcar esta opción el sistema genera subcuentas para cada
proveedor que se registre en el sistema.
Consecutivo cuentas. Es un numero a partir de cual se van a empezar a generar las cuentas
contables que se vayan generando en automático.
Cuenta proveedor. Es la cuenta a partir de la cual el sistema generará cuentas contables

dedicadas a los proveedores. Estas se generarán como subcuentas. Funciona conjuntamente con
la opción de generar cuentas en automático.
Cuenta anticipo. Es la cuenta contable que corresponderá al anticipo y a sus subcuentas

generadas en automático.
Cuenta Fondo Gtía. Es la cuenta contable que corresponderá al fondo de garantía y a sus
subcuentas generadas en automático.
Tipo de cheque. Es el tipo de cheque que se utilizará para pagar al proveedor.
Tipo de póliza. Es la póliza que se utilizará al generar la factura.
Factor de IVA incluido. Es un factor que aplica al importe y solo lo utilizan en los países de
Latinoamérica para quitar el IVA incluido, para México no aplica y siempre se le corresponderá 1.
Cuenta Contable. Es la cuenta que participara en el registro contable para el tipo de proveedor.
Descripción. Es el nombre de la cuenta.
Cargo. Al activar la casilla de verificación indica que la cuenta es un cargo por lo tanto al generarse
la póliza el monto se cargara a la cuenta contable.
Porcentaje. Es el porcentaje que se aplicará al registro de la cuenta.
Secuencia de cálculo. Determina el orden en que se deberá llevar el cálculo de las operaciones a
partir del monto base.
Descripción factura. Es una observación o motivo para la póliza de la factura.

Campos requeridos:
 Tipo de proveedor
 Cuenta proveedor
 Descripción
 Tipo de cheque
 Tipo de póliza
Para generar un tipo de proveedor realice los siguientes pasos:
2. Capture el tipo de proveedor y la descripción.
3. Seleccione el tipo de cheque y el tipo de póliza que tendrá el modelo del proveedor.
4. En caso de que a partir de este tipo se generarán subcuentas seleccione la opción de

generar cuentas en automático.
5. Capture el consecutivo de la cuentas, recuerde que este consecutivo es a partir de donde

empezará a crear sus cuentas en automático.
6. Seleccione la cuenta de proveedor.
7. Seleccione la cuenta de anticipo y fondo de garantía en caso de que se requiera en el

modelo.
8. Haga clic en Aplicar para guardar al tipo de Proveedor.
9. A continuación se activará el grid en el cual podrá capturar las cuentas contables

adicionales que participaran en el tipo de proveedor.

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10. Active el check de la columna Es Cargo en caso de que la cuenta contable sea un cargo y
deberá asignar un porcentaje el cual se aplicara al monto de la cuenta así como la
secuencia en que se deberá estar llevando el cálculo para el movimiento contable.
11. En caso que su tipo de proveedor maneje retenciones deberá capturarlas con su
porcentaje y secuencia correspondiente.

Registro de proveedores
En este aparatado se incluye a todas aquellas personas o empresas que le suministren a la

empresa de materiales o equipo que puedan manejarse en un almacén, desde materiales de obra
hasta papelería y muebles de oficina.
Para entrar a registro de proveedores:
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Registro de Proveedores

ERP2014
1. Generales
Esta ventana sirve para capturar datos generales que ayudan a la identificación de proveedor y los
cuales son requeridos en el registro de proveedores .Para cambiar de persona moral a persona
física, desactive la casilla de verificación y se sustituirá el campo Razón social por los campos
Nombres (s), Apellido paterno y Apellido materno.
Proveedor. Es el código con el que se identificará al proveedor.
Persona moral. Esta opción indica si el proveedor es una persona moral o física.
Suspendido. Esta opción indica que el proveedor ya fue suspendido por lo tanto no se le
podrá generar pedidos.
Gastos Financieros. Al activar esta opción indica que el proveedor es de gastos financieros,
y tiene la finalidad de filtrar aquellos proveedores con este tipo en la ventana la cual lleva su
nombre, “Gastos Financieros”.
Razón Social. Es el nombre completo o razón social del proveedor.
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cédula fiscal o registro ante la
oficina de recaudación de impuestos.
Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se localiza la dirección del proveedor

Tipo de Moneda. Es el tipo de divisa que manejará este proveedor.
Tipo de proveedor. Seleccione la clasificación para el proveedor que se está dando de alta,
de acuerdo al Tipo de proveedores que se capturo anteriormente.
Cuenta contable. Seleccione la cuenta contable que se afectará con el contrarrecibo de

facturas y la ejecución de pagos.
Cuenta anticipo. Seleccione la cuenta contable afectada por efectuar o amortizar anticipos.
Cuenta fondo garantía. Seleccione la cuenta contable que se afectará por retenciones del
fondo de garantía a los proveedores.
Cuenta Deudor. Para hacer uso de esta opción deberá dar de alta a su proveedor como
deudor en el catálogo de cuentas contables y se utiliza en el caso de que al proveedor se le
vayan a dar anticipos sin factura.
Tipo de operación. Es el tipo de prestación o servicios que ofrece el proveedor. Cuando se

actualiza la base de datos por primera vez, el sistema toma por default NA (No Asignado),
usted cuando esté dando de alta al proveedor, deberá asignar un tipo de operación diferente
de NA, ya que no permite guardas los datos con este tipo y al momento de generar el
archivo para la declaración DIOT no le va a permitir generar el archivo si un proveedor tiene
el tipo NA.
Tipo de tercero. Esta opción indica si el proveedor es nacional, extranjero o global.

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2. Productos
Esta ficha sirve para capturar los principales productos que surte este proveedor, así como el
Precio negociado, la Fecha de negociación, Observaciones y se agregó el campo “unidad”,
con la finalidad para que la persona de compras sepa en qué unidad esta cotizando. Está
unidad proviene del catálogo de insumos.

3. Contacto
En esta ficha se colocan datos adicionales acerca del Contacto con el cual se tiene el trato directo
del proveedor.
Contacto. Es el nombre de la persona que provee el insumo.
Jefe. Es el jefe o superior inmediato del contacto o agente del proveedor que atiende a la
empresa y ante quien se puede dirigir en caso de reclamos.
Puesto Jefe. Es el puesto o cargo de responsabilidad del jefe del contacto.
Persona(s) que atienden pedidos. Son las personas con quienes se tratan los asuntos de
pedidos de insumos.
Banco. Es el nombre del banco donde se hará el depósito al proveedor.
Es pago electrónico. Permite identificar que los pagos que se realicen al proveedor será
por medio de transferencia bancarias.
CLABE. Es el número de la cuenta interbancaria en caso de realizar los pagos por medio de
trasferencias electrónicas.
Clave asignada. Es el número de clave que se le asigna el proveedor en el Windows cash.
Límite de crédito. Es la cantidad de límite de crédito otorgados por el proveedor.

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Giro. Es la clave que representa la actividad preponderante del proveedor es decir; la familia
o género de insumos en que se especializa, tales como: aceros, maderas, pinturas,
ferretería, entre otros.
Calificación Calidad. Es la calificación del desempeño del proveedor en cuanto a la calidad

de sus productos, de acuerdo a la escala de la empresa.
Calificación Puntualidad. Es la calificación del desempeño del proveedor en cuanto a la

puntualidad de sus entregas, de acuerdo a la escala de la empresa.
Días de crédito. Es la cantidad de días de crédito otorgados por el proveedor que pueden
transcurrir entre la fecha de facturación y la fecha de pago.
4. Datos adicionales
Son aquellos datos personales del proveedor como lo es su domicilio en que se localizará, el
número telefónico para contactarlo, CURP, etc.
CURP. Es la clave única de registro de población que tiene el proveedor.
Dirección. Es la calle, número exterior y número interior de la oficina o domicilio del

proveedor.
Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la dirección del

proveedor.
Delegación. Es la delegación o municipio donde se encuentra la dirección del proveedor.

proveedor para correo ordinario.
Estado. Es el Estado o provincia donde se localiza la dirección del proveedor. Se toma del
catálogo de Estados.
Teléfono. Es el número telefónico del proveedor, puede incluir guiones y paréntesis.
Celular. Aquí se indica el número de teléfono celular del proveedor.
Fax. Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax del proveedor.
Correo Electrónico. Es la dirección de correo electrónico del proveedor a donde se puede

dirigir la correspondencia electrónica.
Sitio Web. Aquí se indica la dirección electrónica del sitio web del proveedor.
Registro Patronal del IMSS. Es el número de registro del contratista ante el Instituto del
Seguro Social u otro organismo de seguridad social para trabajadores.
Registro Cámara. Es el número de filiación o pertenencia del contratista a la Cámara

Nacional de la Industria de la Construcción u otra cámara de comercio organizada.
INFONAVIT. Es el número de registro del contratista en el Infonavit (Instituto de Fomento

Nacional de Vivienda para trabajadores).
Observaciones. En este campo se puede escribir observaciones sobre el proveedor.

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5. Datos SAP
Estos datos son para movimientos específicos para un cliente. Por lo tanto no tendrá explicación a
detalle en el manual.

Lista de proveedores
En esta ventana se mostrará un listado de todos los proveedores registrados en el sistema con la
finalidad de consultar cualquier dato que sea de interés.
Para entrar a registro de proveedores:
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Listado de Proveedores
El contenido del catálogo de Proveedores no puede capturarse sobre las columnas en línea, pero
puede capturarse usando la ventana de detalle, la cual se compone de seis fichas.

ERP2014
Para abrir la ventana de detalle Registro de Proveedores:
1. Posicione el cursor en el código del proveedor.
2. Sin cambiar de renglón, haga clic derecho para mostrar el menú contextual.
3. Haga clic en la opción Detalle.
4. Otra manera de entrar es dando doble clic en el registro del proveedor.

Requisiciones
Para efectos de controlar la solicitud de insumos en la obra y que estas solicitudes se apeguen a
las cantidades presupuestadas originalmente, en el sistema ERP Construcción se pueden
capturar requisiciones limitadas por la explosión de insumos del proyecto en cuestión.
Para entrar a Requisiciones:
1. Haga clic en el panel de Proveedores
2. En el grupo Requisiciones seleccione la opción Requisiciones

ERP2014
Para realizar una nueva Requisición realice los siguientes pasos:
1. Debe indicar para que Proyecto se hará la requisición posteriormente haga clic en el botón
Nueva requisición.
2. Indique quién es el Solicitante de material, quién da la Autorización técnica para el uso del
material y quien da la Autorización de compra.
3. Si lo desea puede dar un código auxiliar alterno a la requisición.
4. Seleccione la fecha en que es requerido el material y escriba el lugar de entrega del

material.
5. En las columnas de registro o detalle de la requisición puede capturar los insumos que
participan en la explosión de insumos del proyecto ligado a ese proyecto.
El botón de Imprimir le permitirá tener dicha requisición en documento impreso y si desea

Cancelar la requisición bastará que haga clic en el botón de Cancelar.
El botón Finiquitar le permitirá terminar la requisición que se había requisitado anteriormente pero
regresando los insumos requisitados a la explosión de insumos. Es importante recordar que una
requisición que no tiene pedidos no se puede finiquitar, por lo tanto las requisiciones sin pedido
solo se cancelan.
En la ventana Requisiciones se agregó el campo renglón, con la finalidad de agregar el campo en

el reporte para su impresión. Este campo podrá ser modificado si cuenta con el permiso “Permitir

modificar número de renglón” en el grupo de proveedores y si el pedido no se encuentra

autorizado.

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Autorizar/Consultar Requisiciones
Toda requisición debe pasar por un proceso de autorización ya que si una requisición no está
autorizada no puede utilizarse en ERP Pyme para elaborar pedidos.
Para entrar a autorizar una Requisición:
1. Haga clic en el panel de Proveedores
2. En el grupo Requisiciones seleccione la opción Autorizaciones

Consultar Requisiciones
1. Seleccione el proyecto donde realizará la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas
las requisiciones de todos los proyectos activando la opción Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales corresponderán a la captura de la requisición o si

usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones que fueron generadas de todos los
proyectos activando la opción Todas las fechas.
3. Seleccione la requisición que desea consultar.
4. En el grid inferior aparecerá el detalle de la requisición seleccionada.

ERP2014
Autorizar / Desautorizar Requisiciones


3. Seleccione la requisición que desea autorizar o desautorizar.
4. Haga clic en el botón Autorizar o Desautorizar según sea el caso.
Revisado/ No revisado
Con esta opción el encargado de autorizar las requisiciones deberá verificar que los insumos que
se están contemplando en la requisición hagan falta realmente en el Almacén.

3. Seleccione la requisición que desea revisar.
4. Haga clic en el botón Revisado si realmente se comprobó que los insumos requisitados no
existen en almacén y si no se ha revisado aún los insumos haga clic en el siguiente botón
No revisado el cual indica que los insumos no fueron revisados si existían en Almacén.

En la siguiente ventana podrá visualizar las requisiciones que han sido revisadas identificándolas
por un check en la columna Revisión Almacén del grid principal.
VoBo/ Quitar VoBo

Con esta opción el encargado de revisar las requisiciones deberá dar el visto bueno antes de que
se autoricen.

3. Seleccione la requisición que desea revisar y dar el visto bueno.
4. Haga clic en el botón VoBo para dar el visto bueno a la requisición generada o si por
alguna razón se dio el visto bueno a una requisición por equivocación, podrá quitárselo
haciendo clic con el siguiente botón Quitar VoBo.
En la siguiente ventana podrá visualizar las requisiciones que tiene visto bueno identificándolas por
un check en la columna VoBo del grid principal.

ERP2014
Importar requisiciones de PU2012

Con esta opción se pueden importar requisiciones desde PU2012.
En PU2012 en la ventana de Cálculo, dentro de las Opciones de control debe activar la

opción: Calcular cantidad a requerir (sumado hasta el periodo de corte), así como seleccionar
el periodo de corte.
Para llevar a cabo una importación de requisiciones de PU2011R2, considere los siguientes
pasos:
1.- Indique el proyecto destino de la importación en ERP 2012, al hacer esta selección se cargan
en la ventana los datos del detalle del proyecto: servidor, base de datos y presupuesto origen en
PU2012.
2.- Seleccione al solicitante de la requisición.
3.- Seleccione la fecha de requisición.

4.- Haga un clic en el botón Importar requisición. El sistema genera la requisición resultado de la
importación de PU2011R2 y manda un mensaje de confirmación.
Haga un clic en Aceptar.
5.- Para consultar la requisición generada vaya a la ventana de requisiciones. En la requisición de

consulta el sistema manda una leyenda Generada desde PU 2010/PU2011R2, indicando que la
requisición se generó bajo el proceso de importación de requisiciones.
Notas importantes:
Cantidad calculada. Es la cantidad que resulta del cálculo en PU2011R2, al seleccionar el periodo
corte, y la opción Calcular cantidad a requerir, se toma en cuenta el porcentaje por periodo y la
cantidad del insumo en cada concepto que este participe.

ERP2014
En el ERP2011 se deben tomar las siguientes consideraciones, para un insumo de cantidad

topada:
1.- No se debe pasar de lo disponible por requerir si se pasa, el sistema preguntará si desea
continuar y generar la requisición solo con lo que esté disponible por requerir:
Ejemplo: En el ejemplo tomaremos el insumo Diesel; la cantidad calculada es de 310 LTO, por lo
tanto se requiere al sistema 310 LTO, pero en mi explosión de insumos tengo por requerir 210
LTO; el sistema manda el mensaje advirtiendo esto y si se confirma la acción, la cantidad requerida
solo será la que esté disponible por requerir que en este caso es 210.
Al hacer un clic en Aceptar, se genera la requisición y al consultarla, podemos corroborar que solo
se requirió del insumo Diesel 210 LTO.

2.- En el catálogo de insumos se agregó una columna que dice cantidad mínima de compra, para
el siguiente ejemplo se tomará al insumo Diesel, en el cual se indicará que lo mínimo de compra va
a ser 2 LTO.
Al hacer la importación de requisición de PU2011R2: Si la cantidad calculada es de 1.5 LTO, al ser

menos de la cantidad mínima de compra; entonces el sistema genera la requisición por esta
cantidad 2 LTO.
Si la cantidad calculada es de 3; el sistema pedirá 4 porque lo mínimo por vez que se requiere es
2LTO, así que se hará la requisición por 4 LTO.

ERP2014
Si al hacer la importación de requisiciones hubiera algún insumo que no exista en la

explosión de insumos del proyecto seleccionado, el sistema pregunta si desea continuar con la
generación de la requisición sin tomar en cuenta dicho insumo.
O bien cancele la importación para la generación de la requisición.
Para un insumo que no considere en la explosión de insumos; Topar cantidad, se podrá

requerir del mismo cualquier cantidad. Y si es considerado como mínimo de compra en el catálogo
de insumos, de la misma manera se requerirá como mínimo esta cantidad.

Pedidos basados en requisiciones

Una vez elaborada y autorizada la requisición, podrá realizar uno o más pedidos de los insumos.
También puede determinar a los proveedores y características adicionales a los pedidos por
medio del botón Datos pedido. Usted podrá comprar insumos con proveedores en distinta
moneda.
Para entrar a Pedidos basados en requisiciones:
2. En el grupo Pedidos seleccione la opción Basados en requisiciones
Para capturar un pedido en base a una requisición realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto para el cual quiere consultar las requisiciones elaboradas.

2. Seleccione a un comprador.
3. Haga clic en Aplicar y se desplegarán las requisiciones de las que aún no se haya
elaborados los pedidos y aquellas que no hayan sido surtidas en su totalidad, y
que correspondan al proyecto seleccionado.
4. En la información desplegada en el grid superior, haga Clic en la requisición en
base a la que hará el pedido.

ERP2014
5. En el grid inferior (donde aparece el contenido de la requisición), lleve el cursor

hasta la celda proveedor y elija el proveedor que surtirá el pedido, si lo desea
puede elegir un proveedor distinto para cada insumo.
6. Otra forma de agregar el proveedor es seleccionando los renglones y haciendo
Clic en Asignar Proveedor. Aparecerá una ventana donde podrá seleccionar el
proveedor y haga Clic en Aceptar.
Nota: esta opción solo funciona cuando los insumos y el proveedor se encuentran
en la misma moneda.
7. Para establecer el precio del insumo bastará hacer doble clic sobre el campo de
acuerdo a las siguientes 3 opciones:
Precio proveedor.- Es el precio pactado con el proveedor, dicho precio es

registrado en el apartado de productos del detalle de proveedores.
Precio última compra.- Se tomará el precio del insumo en que se compro por
última vez. Esta columna está acompañada por el campo “Moneda última
compra”, en la cual se especifica la moneda con que se compro por última vez.
Precio explosión.- Este precio del insumo se toma del registrado en la explosión.
Es importante recalcar que si se topa el precio del insumo, no se podrá
seleccionar ningún precio mayor al registrado como tope.
Nota: Usted podrá marcar varios registros para asignar el precio de última
compra, el precio del proveedor o el precio de la explosión haciendo clic derecho y
seleccionando la Opción Asignar Precio.

Haga un clic derecho y

seleccione Asignar precio.
Seleccione uno o varios

insumos para asignar precio.
De la ventana de asignar precio seleccione la opción deseada y de un clic en Aceptar:
8. En caso de que el insumo y el proveedor no sean de la misma moneda, deberá

pagar el insumo de acuerdo a la moneda del proveedor.
Ejemplo: En el siguiente pedido se tiene un insumo en dólares llamado tabique

importado, el cual se desea pagar con un proveedor en pesos. El precio del insumo
deberá ser el que se encuentra especificado en la explosión de insumos.
Dicho insumo tiene un costo de $227.15 dólares y la paridad del día se encuentra
a $13.60, por lo tanto para calcular el costo del insumo en pesos deberá multiplicar
el costo del insumo por la paridad.
El proveedor en pesos deberá pagar por el insumo $3,089.24 pesos.

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9. En la columna Descuento (parte inferior de la ventana) puede capturar el

porcentaje de descuento de cada insumo en particular.
10. De la misma forma puede agregar cualquier observación al insumo, si esta ya ha

sido capturada en la requisición la mostrará, esta columna es de observación
especial.
También puede cambiar la cantidad a pedir, siempre que no sea mayor a la cantidad definida en la
requisición.
Una vez definido el proveedor, si el pedido lleva algún descuento, cargo, anticipo o alguna
observación deberá agregar sus datos adicionales, para esto seleccione un insumo que tenga
asignado el proveedor deseado. Haga clic en Datos pedido.
Aparecerá la siguiente ventana:
Esta ventana contiene 5 fichas las cuales son datos adicionales al pedido. A continuación
explicaremos cada una de ellas.

1. Descuentos
En esta ficha se podrá especificar los descuentos, cargos, impuestos e IVA que contendrá el
pedido que se elabora. Todos estos datos se calcularan en base al Subtotal de insumos.
1. Escriba la descripción en descuentos y cargo, solo podrá capturar hasta 3 descuentos y 2

cargos, enseguida escriba el porcentaje o monto de cada uno de ellos.
2. Capture el porcentaje de IVA que cobrará este proveedor.

Nota: los descuentos y cargos son para todo el pedido, si desea hacerlo por insumo podrá
capturarlo en la columna descuento de la ventana principal.

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2. Anticipo
En caso que este pedido requiera de un anticipo puede capturarlo en esta ficha.
Debe marcar la casilla de Aplicar anticipo y poner el porcentaje o el monto del anticipo.
Los días de revisión y pago son definidos en Opciones del menú Herramientas y no son
modificables en los datos del pedido.

3. Observaciones
En esta ficha podrá capturar alguna observación que se desea anexar al pedido y en la parte
Inferior aparece el lugar de entrega de materiales, este dato viene del detalle del proyecto que
definimos, pero puede ser modificado en esta parte.
4. Adicionales
En esta ventana se podrá capturar las condiciones de pago en que se le pagará al proveedor,
además deberá capturar el Libre a Bordo, Embárquese, así como la fecha de entrega y la fecha de
cuando fue solicitado al proveedor.
Se agregó en los datos del pedido la fecha de última modificación del pedido para su respectiva
consulta e impresión del pedido.

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5. Proveedor
Esta ventana contiene datos adicionales como son límite de crédito, días de crédito, días de
entrega, calificación en puntualidad, calificación en calidad y condiciones de pago que fueron
capturados cuando se registro al proveedor, estos datos no pueden ser modificados a partir de
esta ventana, si requiere modificarlos lo podrá hacer en el registro del proveedor.
Para salir y guardar los cambios hechos a esta ventana haga Clic en Aceptar, si sólo desea salir
sin guardar los cambios, haga Clic en Salir.
Si es necesario, puede agregar datos adicionales para cada proveedor, siguiendo el mismo
proceso descrito anteriormente.
Podrá agregar al los pedidos un tipo fiscal pero estos tipos están orientados a usuarios de
Guatemala y se despliegan en el campo Tipo fiscal (se contienen en un catálogo interno de
sistema), y puede ser de tres tipos: Compras, Importación y Servicios. Este parámetro puede ser
obligatorio si así se define en la ficha Operatividad de las Opciones del sistema.

Una vez definidos todos los datos del pedido, solo falta generarlo, para ello haga Clic en el icono
de Generar, que aparece en la parte superior derecha de la ventana.
El sistema mostrará los responsables que tenga que ver con la elaboración del pedido, si desea
modificarlos lo podrá hacer desde aquí. Para continuar haga clic en Aceptar.
En seguida enviará un mensaje en una ventana indicando que el pedido ha sido creado.

ERP2014
Autorizaciones de pedidos
Todo pedido debe pasar por un proceso de autorización, ya que si un pedido no está autorizado,
no puede utilizarse en ERP Pyme para elaborar facturas.
Para entrar a Autorizaciones:
1. Haga clic en el panel Proveedores.
2. En el grupo Pedidos seleccione la opción Autorizaciones.

Autorizar / Desautorizar Pedidos
1. Seleccione el proyecto donde realizará la consulta o si usted lo desea puede mostrar todos
los pedidos de todos los proyectos activando la opción Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales corresponderán a la captura del pedido o si usted
lo desea puede mostrar todas los pedidos que fueron generados en todos los proyectos
activando la opción Todas las fechas.
3. Seleccione el pedido que desea autorizar o desautorizar.
4. Haga clic en el botón Autorizar o Desautorizar según sea el caso.

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VoBo/ Quitar VoBo

Con esta opción el encargado de revisar los pedidos deberá dar el visto bueno antes de que se
autoricen.
1. Seleccione el proyecto donde realizará la consulta o si usted lo desea puede mostrar todos
los pedidos de todos los proyectos activando la opción Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales corresponderán a la captura del pedido o si usted
lo desea puede mostrar todos los pedidos que fueron generados en todos los proyectos
activando la opción Todas las fechas.
3. Seleccione el pedido que desea revisar y dar el visto bueno.
4. Haga clic en el botón VoBo para dar el visto bueno al pedido o si por alguna razón se dio
el visto bueno a un pedido por equivocación, podrá quitárselo haciendo clic con el botón
Quitar VoBo.
En la siguiente ventana podrá visualizar los pedidos que tiene visto bueno identificándolos por un
check en la columna VoBo del grid principal.

Modificación de Pedido
En este proceso se permite hacer modificaciones a los pedidos siempre y cuando no se
encuentren autorizados.
Para entrar a Modificar / Imprimir:
2. En el grupo Pedidos seleccione la opción Modificar / Imprimir.

ERP2014
Para realizar una modificación o imprimir un pedido realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto donde se genero pidió el material.
2. Seleccione el Pedido que desea modificar, recuerde que el pedido lo deberá desautorizar
en caso de que se encuentre autorizado.
3. En seguida se cargarán los datos del pedido seleccionado, aquí podrá hacer las
modificaciones correspondientes a pedidos.
5. En caso de que quiera ver el reporte del pedido haga clic en el botón imprimir.
6. Si por alguna razón el pedido está mal o no lo va a surtir el proveedor lo podrá cancelar.

En la ventana Modificar/Imprimir se agregó el campo renglón, con la finalidad de agregar el campo

en el reporte para su impresión. Este campo podrá ser modificado si cuenta con el permiso
“Permitir modificar número de renglón” en el grupo de proveedores y si el pedido no se encuentra
autorizado.

ERP2014
Facturas de Pedidos
Dentro de esta ventana podrá generar los contrarrecibos a todas las facturas que no sean de
anticipo, las cuales se basan primordialmente de un pedido ya capturado.
Para entrar a Facturas de pedidos:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Facturas de Pedidos.
Para realizar una factura de pedido realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto y pedido, de inmediato cargará los datos en base al pedido

seleccionado.
3. Capture el número de factura del proveedor.
4. Capture la fecha de recepción, fecha factura, fecha póliza (el sistema toma por default la
fecha del servidor) si usted requiere modificarla lo puede hacer.
Considere lo siguiente para la selección de fechas:
 La fecha de recepción debe ser mayor o igual a la fecha de factura.

 La paridad se toma en base a la fecha de factura.
 La fecha póliza debe ser igual o menor que la fecha recepción y factura.
Los cálculos de los días de antigüedad de saldo son en base a la fecha de recepción.
5. Capture la cantidad por insumo por la cual se está realizando la factura.
6. Seleccione la fecha de probable pago para la factura.
7. El campo “Días de crédito” se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podrá ser modificado si cuenta con el permiso “Modificar días de
crédito” en el grupo de proveedores

8. El tipo de proveedor se carga con respecto al proveedor seleccionado, sin embargo se

puede cambiar y así si desea consultar las cuentas contables que se afectarán al realizar
la factura de acuerdo al tipo de proveedor seleccionado haga clic en la ficha de descuentos
y cargos.
9. Haga clic en el botón Aplicar para generar la póliza correspondiente a la factura.

ERP2014
10. Si desea generar el contrarrecibo de la factura haga clic en el botón contrarrecibo y

verifique que en la factura se encuentre marcada la opción “incluir”, haga clic en aplicar.
11. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botón Contrarrecibo y seleccione el

reporte.
12. Si desea cancelar la factura haga clic en el botón cancelar, en automático el sistema
cancelará la póliza y el contrarrecibo.
Nota: En el menú contextual se encuentra la funcionalidad “Calcular cantidades para llegar a un

importe”, esta opción se propone para ajuste. Se ajusta el IVA en automático dependiendo del
importe propuesto por el usuario.

Calcular cantidades para llegar a un importe
Esta ventana cuenta con la opción de indicar el importe al que se quiere llegar en una factura
siempre y cuando el importe no rebase la entrada en almacén.
Para llevar a cabo un ajuste de cantidades seleccione la factura de pedidos a modificar, sobre el
detalle de la factura haga clic derecho y seleccione la opción “Calcular cantidades para llegar a un
importe”.
El sistema le pedirá el nuevo importe al que quiere llegar, en dado caso que el importe que capture
es mayor al actual le mandará un mensaje diciendo que el importe indicado fue mayor al total por
facturar.
De acuerdo al nuevo importe indicado, las cantidades de los insumos se ajustarán (considerando el
importe y al dividirlo por el costo); haga clic en aplicar o aceptar para confirmar los datos de la
factura y así poder regenerar la póliza.

ERP2014
Facturas sin Pedido
Dentro de esta ventana podrá generar los contrarrecibos a todas las facturas que no requieren de
pedido.
Para entrar a Facturas sin pedido:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Facturas sin Pedido

Para realizar una factura sin pedido realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto donde se vaya a generar la factura sin pedido.
2. Seleccione el Proveedor que proveerá los insumos solicitados.
3. Haga clic en nuevo.
4. Capture el número de factura a la cual se le generará el contrarrecibo.
5. Selecciones el tipo de proveedor.
6. Capture la fecha de recepción, fecha factura, fecha póliza (el sistema toma por default la
fecha del servidor) si usted requiere modificarla lo puede hacer.
Considere lo siguiente para la selección de fechas:
 La fecha de recepción debe ser mayor o igual a la fecha de factura.

 La paridad se toma en base a la fecha de factura.
 La fecha póliza debe ser igual o menor que la fecha recepción y factura.
Los cálculos de los días de antigüedad de saldo son en base a la fecha de recepción.
7. Capture el concepto o descripción por el cual se está realizando la factura.
9. Capture los insumos que debe facturar.
10. Si desea consultar las cuentas contables que se afectarán al realizar la factura de acuerdo
al tipo de proveedor seleccionado haga clic en la ficha de descuentos y cargos.
11. Haga clic en el botón Aplicar para generar la póliza correspondiente a la factura.

ERP2014
12. Si desea generar el contrarrecibo de la factura haga clic en el botón contrarrecibo y

verifique que en la factura se encuentre marcada la opción “incluir”, haga clic en aplicar.
13. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botón Contrarrecibo y seleccione el

reporte.
14. Si desea cancelar la factura haga clic en el botón cancelar, en automático el sistema
cancelará la póliza y el contrarrecibo.
NOTA:
Cuando en el detalle de proyecto se cuente con la opción capturar facturas topadas contra
explosión de insumos, al seleccionar el insumo en el grid debe mostrar los insumos de la
explosión.
Cuando en el detalle de proyecto se cuente con la opción agregar insumos en automático a la

explosión de insumos, al seleccionar el insumo en facturas sin pedido debe mostrar los insumos
del catálogo de insumos.

Facturas de anticipo
Por medio de esta opción podrá generar contrarrecibos, pero sólo de las facturas de anticipo, para
ello, se debió indicar un Anticipo en el botón Datos pedido que se encuentra en la ventana de
Pedidos basados en requisiciones o para el caso de contratos haber marcado un anticipo al
contrato.
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Facturas de anticipo

ERP2014
Campos requeridos:
 Proyecto
 Pedido
 Factura
 Proveedor
 Fecha recepción
 Fecha factura
 Fecha póliza
 Importe
 Descripción
Pedido: Es el folio del pedido en el cual se basará para realizar la factura de anticipo.
Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual proveerá el pedido.
Fecha recepción: Los cálculos de los días de antigüedad de saldo son en base a esta fecha.
Fecha factura: Es la fecha en que se realiza la factura.
Fecha póliza: Es la fecha en que se realiza la póliza, la cual no puede ser diferente al mes
contable actual.
Días de Crédito: Son los días de crédito con que se cuenta para hacer el pago de la factura.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deberá pagar de acuerdo a la fecha de recepción
y los días de crédito.
Importe: Es el monto total o el monto parcial que se pagará en la factura de anticipo.
Facturado: Es la cantidad monetaria que se tiene facturado en caso de no haber pagado

totalmente una factura de anticipo.
Por facturar: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.

Descripción: Es un motivo o razón por la que se genera la factura.
Para realizar una factura de anticipo realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto que solicitó los insumos.
2. Seleccione el pedido en el cuál se basará para la realización de la factura.
3. Capture el folio de la factura.
4. Capture la fecha de recepción y factura póliza.
5. Capture en el campo descripción el motivo por la cual se está realizando la factura.
6. Capture los días de crédito, el sistema propondrá la fecha de pago (considerando

la fecha de recepción más los días definidos) o si en el detalle del proveedor tiene
capturado los días de crédito el sistema lo propondrá en la factura.
El campo “Días de crédito” se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda

modificar dicho dato. Este campo podrá ser modificado si cuenta con el permiso
“Modificar días de crédito” en el grupo de proveedores.
7. En el campo importe deberá capturar el monto de la factura.
8. El campo Facturado se indicará el monto que haya facturado anteriormente y el

campo por facturar es el monto que aún resta por facturar.

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Notas de crédito
Para entrar a Notas de crédito:
4. En el grupo Facturas seleccione la opción Notas de crédito.
Para agregar notas de crédito deberá agregar en Administrador de catálogos, la plantilla

para el catálogo “Tipos de Notas de Crédito”.

Campos requeridos:
 Folio  Monto
 Proveedor  Monto IVA
 Tipo de nota  Fecha NOTA
 Descripción  Factura/ abono
Folio: Es el número de la nota de crédito que se aplicará a una factura.
Proveedor: Es el nombre del proveedor quién expidió la factura
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crédito.
Monto:
Monto IVA
Factura/ abono: Es el número de factura o abono a la cual se realiza una nota de crédito
En el grupo datos de la factura o abono se carga por default de acuerdo al nombre del proveedor y
el número de factura.
Fecha póliza: Es la fecha en que se realiza la póliza.
Programado: Es el monto que tiene programado la factura para su pronto pago.
Saldo: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.

ERP2014
Para realizar una nota de crédito realice lo siguiente:
1. Haga clic en el botón nuevo.
2. Asigne el proveedor al cual se está generando la nota de crédito.
3. Seleccione el tipo de nota a realizar.
4. Capture alguna descripción referente a la nota de crédito.
5. Capture el monto y monto IVA de la nota de crédito.
6. Seleccione la fecha en que se está realizando la nota.
7. Elija la factura a la cual se realizará la nota de crédito.
8. Haga clic en Aplicar/Aceptar.
9. El sistema de inmediato generará la póliza.

En la ventana de programación de pagos podrá consultar la factura a la cual se aplicó el cargo de

la nota de crédito, por lo tanto el saldo actual de la factura disminuye.
Monto Monto de Saldo

facturado la nota de actual de la
crédito factura
Usted también podrá consultar la nota de crédito generada en esta misma ventana, al hacer clic
sobre el botón de buscar en la columna factura/cheque.
Nota de
crédito
Notas relevantes para notas de crédito

 Las notas de crédito actualmente funcionan para facturas sin pedido, facturas de
anticipo de pedido, facturas de pedido, facturas de anticipo de estimaciones y factura
de estimaciones.
 No se podrán realizar notas de crédito a facturas que se encuentren totalmente
pagadas o que el monto de la nota de crédito sea mayor al saldo de la factura.
 No se podrán realizar notas de crédito a facturas que se encuentren programadas
para su pago o que se encuentren autorizadas.
 Las notas de crédito no podrán modificarse, sólo permite la cancelación.

ERP2014
Cambiar folio de facturas

El cambio de facturas sirve para aquellas facturas que tienen mal capturado el folio y se desea
reemplazar por otro número de folio.
Para cambiar folio de facturas:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Cambiar folio de factura.
Proveedor: Es el nombre del proveedor que entregó la factura.
Factura: Es el folio de la factura que se capturó inicialmente.
Nuevo folio de factura: Es el nuevo número de folio que se le asignará a la factura.
Si la factura a la que se le cambia el folio ya fue pagada, en la parte inferior de la ventana se

mostrarán todas las pólizas de cheques en que dicha factura participe, en caso de que haya sido
pagada con más de un cheque. En la columna Descripción podrá cambiar la descripción de la
póliza, para que se ajuste al nuevo folio de la factura.

NOTAS:
 Al cambiar el folio de una factura de proveedor, este se verá reflejado en la póliza de la

factura.
 Si la factura ya fue pagada, se presentará una ventana en la que se mostrará los cheques
en que participa la factura para modificar manualmente la descripción de la póliza.
 Usted podrá cambiar el folio a facturas canceladas.
Para realizar un cambio de factura realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el nombre del proveedor, para especificar quién generó la factura.
2. Seleccione el número de factura a modificar.
3. En el campo nuevo folio de la factura capture el número de la factura por la cual se va a

reemplazar.
Facturas de anticipo para estimaciones

En esta ventana podrá realizar las facturas de anticipo de acuerdo como se especifico en el
contrato.
2. En el grupo Facturas de anticipo de Estimaciones seleccione la opción Facturas de

anticipo.

ERP2014
Proyecto: Es el proyecto donde se genero el contrato.
Contrato: Es el número del contrato a partir del cual se hicieron las estimaciones.
Proveedor: Es el nombre del contratista quien realizó los trabajos.
Fecha recepción: Los cálculos de los días de antigüedad de saldo son en base a esta fecha.
contable actual.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deberá pagar de acuerdo a la fecha en que se
generó la factura y los días de crédito.
Importe: Es el monto total o el monto parcial que se pagará en la factura de anticipo.
Facturado: Es la cantidad monetaria que se tiene facturado hasta el momento.
Por facturar: Es el monto de la factura que está pendiente de pago.

Para realizar una factura de anticipo para estimación realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto.
2. Seleccione el contrato en el cual se basará para hacer la factura de anticipo, para ello el
contrato deberá tener anticipo y estar autorizado, sino no podrá generar la factura.
4. Capture el número de factura.
5. Capture la fecha de recepción, de la factura y póliza; el sistema toma por default la fecha
del servidor.
6. El campo “Días de crédito” se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podrá ser modificado si cuenta con el permiso “Permitir modificar
días de crédito” en el grupo de proveedores.
8. Determine si va hacer un pago parcial o pago total de la factura y captúrelo en el campo

importe.
9. En el grid se verán las cuentas afectadas en la factura de acuerdo al tipo de proveedor que
generó.
10. Haga clic en Aplicar o Aceptar para generar la póliza del movimiento contable
correspondiente.
11. Haga clic en el botón contrarrecibo para que pueda generarlo y haga clic en Aceptar.
12. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en Contrarrecibo.

ERP2014
Facturas de estimaciones
En esta ventana podrá realizar las facturas de acuerdo a cada estimación que se generé a partir
del contrato.
Para entrar a Facturas de estimaciones:
2. En el grupo Facturas de estimaciones seleccione la opción Facturas de

estimaciones.

Proyecto: Es el proyecto donde se generó el contrato.
Contrato: Es el número del contrato a partir del cual se hicieron las estimaciones.
Estimación: Es el número de folio que se le asignó a la estimación generada.
Proveedor: Es el nombre del contratista quien realizó los trabajos.
Fecha recepción: Los cálculos de los días de antigüedad de saldo son en base a esta fecha
contable actual.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deberá pagar de acuerdo a la fecha en que se
generó la factura y los días de crédito.
Para realizar una factura de estimación realice los siguientes pasos:
2. Seleccione el contrato en el cual se basará para hacer la factura de estimación, para ello el
contrato deberá estar autorizado, sino no podrá generar la factura.
4. Capture el número de factura.
5. Capture la fecha de recepción, de la factura y póliza; el sistema toma por default la fecha
del servidor.
6. El campo “Días de crédito” se deshabilitó con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podrá ser modificado si cuenta con el permiso “Permitir modificar
días de crédito” en el grupo de proveedores.
8. Determine las cantidades de los conceptos que va a facturar.
9. En la ficha de Descuentos y Cargos se verán las cuentas afectadas en la factura de

acuerdo al tipo de proveedor que generó o bien, se reflejarán los montos de anticipo,
fongar y descuentos establecidos en la estimación.

ERP2014
10. Haga clic en Aplicar o Aceptar para generar la póliza del movimiento contable
correspondiente.
11. Haga clic en el botón contrarrecibo para que pueda generarlo y haga clic en Aceptar.
12. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en Contrarrecibo.

Contrarrecibos
En este proceso del sistema podrá consultar los contrarrecibos de proveedores así como generar
aquellos contrarrecibos que se encuentran pendientes.
Para entrar a Contrarrecibos:
2. En el grupo Facturas de estimaciones seleccione la opción Contrarrecibos.

ERP2014
Contrarrecibo: Es el folio que se le asigna al generar el contrarrecibo de una factura.
Proveedor: Es el nombre del persona que provee el material solicitado.
Factura: Es el folio de la factura que se genero del material pedido.
Fecha: Es la fecha en que se realiza la factura.
Total: Es el importe total de la factura.
Generar contrarrecibo
Para realizar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
2. Seleccione al proveedor.
3. En este caso le mostrara el número de la factura que corresponde al folio del contrarrecibo
buscado.
4. Marque en la celda Incluir la factura que desea generar su contrarrecibo y haga clic en
aplicar.
5. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botón Contrarrecibo.

Consultar contrarrecibo
Para consultar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
1. Busque el número del contrarrecibo.
2. Seleccione el proveedor.
3. De acuerdo al filtro del proveedor se mostrarán todos los contrarrecibos pendientes.
4. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botón Contrarrecibo.
Cancelar contrarrecibo
Para cancelar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
1. Busque el número del contrarrecibo.
2. Seleccione el proveedor.
3. De acuerdo al filtro del proveedor se mostrarán todos los contrarrecibos pendientes.
4. Para cancelar el contrarrecibo generado haga clic en el botón cancelar.

ERP2014
CAPITULO 9
Bancos
El control de las Cuentas Bancarias es sin duda uno de los procesos de mayor importancia durante
el control y la contabilidad que se llevara a cabo. Es decir, hacer la Programación de pagos de las
facturas generadas de los Proveedores, imprimir el cheque, movimientos entre cuentas y
reimpresión de cheques. Así también podrá llevar el control de sus depósitos y sus respectivas
reclasificaciones.
Este capítulo contiene la información necesaria, para realizar cualquier movimiento que tenga
relaciones con sus Cuentas Bancarias:
 Tipos de cheques
 Tipos de depósitos
 Monedas y Paridades
 Cheques vs. Cuenta
 Autorización de cheques vs cuenta de cargo
 Modificar consecutivo
 Antigüedad de Saldos
 Programación de pagos
 Consultar programación de pagos
 Autorización de montos de pagos programados
 Generar cheques proveedor
 Emisión de cheques
 Consultas y Cancelaciones
 Reimpresión
 Reembolso y gastos por comprobar
 Gastos Financieros

 Traspasos
 Compra/Venta Inversiones
 Depósitos vs cuenta de abono
 Depósitos de clientes
 Reclasificar depósitos
 Asignación de tipo de flujo
 Estado de flujo
 Importación de estado de cuenta
 Conciliar
 Generar archivo ASCII
 Generar txt para CW

ERP2014
Tipos de Cheques
Los tipos de cheques son los modelos que se utilizarán al generar un proceso que involucre el
pago con cheque; es decir, los tipos o modelos son los que se determinan las cuentas contables
que afectarán al hacer un pago con cheque; por ejemplo: pago a proveedor, pago por honorarios,
etc.
Para entrar a Tipos de Cheques:
2. En el grupo de Bancos seleccione la opción Tipos de Cheque.

Tipo de cheque: Agregue el código que identifica el tipo de cheque, puede ser alfanumérico.
Descripción. Escriba el texto que describa al tipo de Cheque.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza que se generará al hacer un pago con cheque.
Dividir entre: Es un factor que dividirá al importe del cheque para obtener el monto base. Este
campo contempla 16 decimales por la razón de calcular el fondo de garantía después de IVA. Para
obtener más información al respecto, consulte el archivo “Calcular dividir entre para FONGAR”
ubicado en: C:\NeodataERP2010\Documentos.

agregarla.
Cuenta: Es la cuenta contable que se verá afectada al hacer el movimiento con el tipo de cheque.

total del pago.
Secuencia del cálculo: Es el orden en que se harán los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de pagar con dólares, el monto del IVA será calculado a partir de
la paridad del día en que se generó la factura y no tomara la paridad en la que se emite el cheque.

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Para crear un nuevo tipo de cheque realice los siguientes pasos:
2. Capture el campo tipo de cheque y la descripción.
3. Seleccione el tipo de flujo, tipo de póliza.
4. Capture el factor dividir entre, este varía de acuerdo al tipo de cheque que se emita.
TIPO CHEQUE DIVIDIR ENTRE

Materiales y Servicios 1.15
Honorarios 0.95
Rentas y comisiones 1.05
Fletes 1.11
6. Posteriormente el sistema le mandará un mensaje de que si desea grabar el tipo de

cheque, si usted está seguro de guardar el cheque haga clic en sí.
7. En seguida capture las cuentas contables que se verán afectadas en el tipo de cheque.

8. La configuración del tipo de cheque para calcular el Fondo de Garantía después de IVA
sería la siguiente:

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Tipos de Depósitos
En el catálogo de tipos de depósito podrá dar de alta los modelos que se utilizarán al generar un
proceso que involucre el depósito de un cliente, ya que los tipos de depósitos son los que se
determinan las cuentas contables que afectarán al hacer un depósito.
Para entrar al catálogo de tipos de depósitos:
2. En el grupo Bancos seleccione la opción Tipos de depósitos.

Tipo de depósito: Agregue el código que identifica el tipo de depósito, puede ser alfanumérico.
Descripción. Escriba el texto que describa al tipo de depósito.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza que se generará al hacer un depósito.
Dividir entre: Es un factor que dividirá al importe del depósito para obtener el monto base.

agregarla.
Cuenta: Es la cuenta contable que se verá afectada al hacer el movimiento con el tipo de depósito.

total del depósito.
Secuencia de cálculo: Es el orden en que se harán los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de registrar un depósito con dólares, el monto del IVA será
calculado a partir de la paridad del día en que se generó la factura y no tomará la paridad en la que
se genera el depósito.

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Para generar un tipo de depósito realice lo siguiente:
2. Capture el tipo de depósito con el cuál identificará los depósitos realizados.
3. Capture una descripción para el depósito.
4. Seleccione el tipo de Flujo y el tipo de póliza que se realizará al generar un depósito.
6. Seleccione las cuentas contables que deberá afectar el sistema al realizar un depósito; de
acuerdo al tipo de depósito seleccionado.
Nota: El campo Dividir entre es un factor que dividirá al monto del depósito para obtener el monto
base.

Monedas y Paridades
Son todas aquellas divisas que tendrá en sus cuentas bancarias e inversiones y que usará para
hacer sus pagos o cobros. Así como capturar la paridad de la divisa local con respecto a una divisa
extranjera.
Para entrar al catálogo de monedas:
1. Haga clic en el panel Bancos o Catálogo
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Monedas.

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Tipo de moneda. Es el código con que se identificará a la divisa que manejará en alguna cuenta
bancaria.
Descripción. Es la descripción de la divisa capturada.
Remate. En este campo capture el remate para la divisa capturada. Este dato será visible en sus
reportes.
Fecha. Capture la fecha en que define la paridad de la divisa local contra la divisa extranjera.
Paridad. Capture la paridad en esta columna.
Para capturar un tipo de moneda escriba estos campos y haga clic en aceptar si el tipo de moneda
contempla una paridad realice lo siguiente:
 Defina la fecha de la paridad
 Capture la paridad

Cheques vs. Cuenta de cargo

En esta parte del sistema podrá generar cheques contra una cuenta de cargo independientemente
de que exista una factura.
Para realizar un Cheque vs Cuenta de cargo:
1. Haga clic en el panel Bancos.
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Cheques vs Cuenta de cargo.

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Proyecto. Es el código que identifica al proyecto y en el cuál se generará el cheque.
Cuenta bancaria. Es la cuenta contable donde disminuirá el saldo al cubrir el monto del cheque.
Cuenta de cargo. Es la cuenta contable donde se cargará el monto del cheque, la cual aumentará
su saldo al momento de emitir el cheque.
Tipo de cheque. Es el modelo del cheque que se ocupara al generarlo.
Fecha de elaboración del cheque. Es la fecha en que se está registrando el cheque.
Tipo de flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se están canalizando los
Moneda. Es la denominación que tiene la cuenta bancaria.
Dividir entre. Es el factor que dividirá al monto del depósito para obtener el monto base.
Transferencia. Al activar esta opción significa que el cheque será generado por medio de una
transferencia bancaria.
Beneficiario. Es el nombre del beneficiario del cheque.
Monto del cheque. Es el importe total por el que se cobrará el cheque.
Saldo contable Cta. de cargo. Es el saldo total de la cuenta que se ha emitido hasta el momento.
Importe cheques generados no emitidos. Es el importe total de los cheques que se han
generado, pero que no han sido emitidos hasta el momento.
Importe. Es el importe de la cuenta contable a generar.
Los campos requeridos son:
 Proyecto
 Cuenta bancaria
 Fecha de elaboración del cheque
 Tipo de cheque
 Tipo de flujo
 Dividir entre
 Beneficiario

 Monto del cheque
 Cuenta de cargo
 Importe
Para generar un cheque contra cuenta de cargo realice los siguientes pasos:
2. Determine la cuenta bancaria que expedirá el cheque. La moneda corresponderá a la

denominación que tenga la cuenta bancaria.
3. Seleccione el tipo de cheque y la fecha de elaboración del cheque.
4. Al seleccionar el tipo de cheque cargará el campo dividir entre, el cual podrá ser
modificado en caso que lo desee antes de generar el cheque.
5. En caso de que el cheque se vaya a generar por medio de una transferencia bancaría
deberá activar el check de transferencia.
6. Determine el monto que tendrá el cheque.
7. En la ficha de Proyectos seleccione el proyecto que se verá afectado al cargar el importe

del cheque.
8. Seleccione la cuenta contable a la cual se cargará en monto del cheque al ser emitido.
9. Capture el importe que corresponda a cargar a la cuenta contable, en caso de que se

afecte a más de una cuenta contable la sumatoria deberá ser igual al monto del cheque.

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10. Si desea ver los cheques que han sido generados pero que hasta el momento no se han
emitido, bastará que haga clic en el botón de explorar que se ubica en la columna “Importe
cheques generados no emitidos”.
11. En la ficha de Cuentas podrá consultar aquellas cuentas que se verán afectadas al generar
el cheque de acuerdo al modelo o tipo de cheque especificado.

Recargos
Con el cheque contra cuenta de cargo también podrá pagar impuestos, en ocasiones cuando no se
paguen los impuestos en la fecha límite de vencimiento se cargarán recargos, los cuales deberán
pagar.
Para generar un cheque contra cuenta de cargo donde realice recargos siga los pasos:
2. Determine la cuenta bancaria que expedirá el cheque. La moneda corresponderá a la

denominación que tenga la cuenta bancaria.
3. Seleccione el tipo de cheque y la fecha de elaboración del cheque.
4. Al seleccionar el tipo de cheque cargará el campo dividir entre, el cual podrá ser
modificado en caso que lo desee antes de generar el cheque.
5. En caso de que el cheque se vaya a generar por medio de una transferencia bancaría
deberá activar el check de transferencia.
6. Determine el monto que tendrá el cheque.
7. En la ficha de Proyectos seleccione el proyecto que se verá afectado al cargar el importe

del cheque.
8. Seleccione la cuenta contable a la cual se cargará en monto del cheque al ser emitido.
9. Capture el importe que corresponda a cargar a la cuenta contable o cuentas contables

correspondientes.

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10. En la ficha de Recargos deberá seleccionar el insumo de tipo no inventariable que dio de
alta en el presupuesto y deberá capturar el importe que pagara como recargo para dicho
insumo.
11. En la ficha de Cuentas podrá consultar aquellas cuentas que se verán afectadas al generar
el cheque de acuerdo al modelo o tipo de cheque especificado, recuerde que para hacer
pagos de impuestos no tiene IVA.
NOTA: Usted podrá modificar un cheque contra cuenta de cargo generado, siempre y cuando no
se encuentre emitido.

Autorización de cheques vs Cuenta de Cargo
En esta ventana permitirá autorizar los cheques vs cuenta de cargo que se generen en el sistema,
siempre y cuando no cuente con el permiso “Autorizar en automático cheque vs cuenta de cargo”,
con la finalidad de emitir el cheque.
Para entrar a Autorización de cheques vs Cuenta de Cargo:
1. Haga clic en el panel Bancos
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Aut. Cheques vs cta cargo.
Para autorizar un cheque contra cuenta de cargo realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proyectos o active la casilla de verificación para todos los

proyectos.
2. Seleccione un rango de fechas o active la casilla de verificación para todas las fechas.
3. Seleccione por una cuenta bancaria en específico o todas las cuentas según sea su
preferencia.

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4. Haga clic en aplicar.
5. En la columna autorizar active la casilla de verificación para aquellos cheques que desee
Autorizar, lo podrá hacer también con el botón Marcar/Desmarcar pero teniendo
seleccionado el registro.
6. Haga clic en el botón Autorizar.

Modificar consecutivo
En esta ventana permite cambiar los consecutivos de cheques de una cuenta bancaria, con la
finalidad de poder modificar el folio inicial actual de cheques o transferencias, y así poder reservar
folios.
Para entrar a Modificar consecutivo:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Modificar consecutivo.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se desea reservar números de

cheques o transferencias.
Moneda: Es denominación que tiene la cuenta bancaria seleccionada.
Tipo de movimiento por modificar: En esta opción se elige el movimiento que se va a modificar,
ya se cheque o transferencia.
Folio inicial actual: Es el folio consecutivo que tiene los cheques o transferencias actualmente de
acuerdo a la cuenta bancaria seleccionada.
Folio por asignar: Es el nuevo folio que se pretende modificar para los movimientos de cheques y
transferencias.

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Para modificar el consecutivo de cheques o transferencias de una cuenta bancaria realice los
siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria donde desea modificar los consecutivos de cheques o

transferencias.
2. Seleccione el tipo de movimiento a modificar, ya sea cheque o transferencia. En el campo

inicial actual muestra el folio consecutivo que se le asignará al cheque al momento de
emitir.
3. En el campo folio por asignar, capture el nuevo folio que se asignará al movimiento.
4. Haga clic en el botón aceptar, posteriormente haga clic en el botón salir.

Antigüedad de Saldos
La ventana de antigüedad se saldos sirve para consultar a los proveedores con los cuales se tiene
saldos pendientes, en esta ventana le permitirá consultar las fechas de vencimiento de pagos por
medio de rango de fechas establecidos. También le permitirá hacer una consulta inmediata a
programación de pagos de acuerdo al rango de fechas que desea consultar así como autorizar o
programar un pago.
Para entrar a Antigüedad de Saldos:
2. En el grupo Cheques seleccione Antigüedad de Saldos.

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Todas las cuentas. Mostrará todas las cuentas que se encuentren marcadas como Proveedor en
el catálogo de Cuentas Contables.
Sólo mostrar cuentas con saldo pendiente. Muestra cuentas de proveedor con saldo pendiente.
Primer rango. Este campo indica que los días que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
menor a X.
Segundo rango. Este campo indica que los días que lleva vencido el pago se encuentran en el
rango de X hasta Y.
Tercer rango. Este campo indica que los días que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
mayor a Y.
Fecha de corte. Indica la fecha donde se hará el corte para la consulta de antigüedad de saldos a
proveedor.
Cuenta. Es el código de la cuenta contable, recuerde que esta ventana solo muestra cuentas de
proveedor.

su saldo.
Saldo Contable. Es el saldo que tiene la cuenta contable, el cual debe corresponder al saldo final
en la balanza de comprobación.
Saldo Pendiente. Es el saldo que aún se le debe al proveedor.
Pago programado. Es el monto que tiene programado para su pronto pago.
Total vencido. Es el monto que se debe pagar y su plazo para pagarlo se encuentra vencido.
Menor de X. Es el monto vencido que se debió pagar al proveedor a un plazo menor a X.
De X hasta Y. Es el monto vencido que se debió pagar al proveedor a un plazo de X hasta Y.
Mayor de Y. Es el monto vencido que se debió pagar al proveedor a un plazo mayor a Y.
Monto Autorizado. Es el monto que se encuentra autorizado para su pronto pago.

De acuerdo a la cuenta contable del proveedor en el siguiente grid se visualizara las facturas o
pólizas con saldo del proveedor seleccionado, los campos a mostrar son los siguientes:
Proyecto. Es el código del proyecto donde se realizo la factura.
Factura. Es el número de factura del proveedor.
Fecha. Es la fecha en que se registro la factura.
Núm póliza. Es el número de póliza que se registro al momento de generar la factura.
Mes póliza. Es el año-mes que afecto contablemente en la realización de la factura.
Importe. Es el monto total de la factura.
Días vencidos. Son los días transcurridos a partir de la fecha de pago.
Saldo. Es el monto pendiente que resta por liquidar en la factura.
Menor de X. Es el monto vencido que se debió pagar al proveedor a un plazo menor a X.
De X hasta Y. Es el monto vencido que se debió pagar al proveedor a un plazo de X hasta Y.
Mayor de Y. Es el monto vencido que se debió pagar al proveedor a un plazo mayor a Y.
Monto Autorizado. Es el monto que se encuentra autorizado para su pronto pago.
Autorizar. Permite autorizar el monto programado.
Monto Autorizado. Es el importe autorizado en el pago a la factura del proveedor.

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Para consultar la antigüedad de saldos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proveedores e indique la moneda en que están los proveedores,

recuerde que solo filtrará cuentas de proveedor.
2. En caso de mostrar cuentas con saldo, deberá activar la opción “Sólo mostrar cuentas con
saldo pendiente”.
3. Indique los rangos de días para agrupar su vencimiento.
4. Indique la fecha de corte para realizar la consulta.
Podrá Programar pagos a

sus proveedores y
autorizarlos.
Muestra el detalle de
acuerdo a la cuenta
seleccionada.
6. Seleccione una cuenta de proveedor.
7. En el grid inferior aparecerán las facturas o pólizas de acuerdo al proveedor

seleccionado.
8. Programe un monto a pagar.

9. Usted podrá autorizar el pago siempre y cuando cuente con el permiso en

seguridad “Permitir autorizar programación de pagos”.
Filtro por todas las unidades de negocio, Monto

por unidad de negocio o por proyecto. autorizado.
Propuesta del monto a autorizar.

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Programación de pagos
Dentro de esta ventana podrá elegir de entre las facturas pendientes de pago cuales serán
pagadas en la próxima emisión de cheques, para posteriormente generar y emitir dichos cheques.
Para entrar a Programación de pagos:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Programación de Pagos.

Es importante señalar que si las facturas se registraron con base en pedidos y son de insumos
inventariables, el sistema validará que las entradas de almacén correspondan al monto de las
facturas para permitir la programación del pago de las mismas. De lo contrario ERP Construcción
informará que existe una diferencia, mostrando los montos en las entradas del pedido y en las
facturas.
No se podrá programar el pago hasta que el monto de las entradas y las facturas corresponda.

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Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual se desea consultar el saldo o programar pagos
pendientes.
Cuenta: Es la cuenta contable del proveedor.
Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual el proveedor surtió los insumos.
Fecha inicio y Fecha Fin: Es el rango de fechas donde se realizaron las facturas.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se solicitaron los insumos.
Mes: Es el año-mes contable en que se realizaron los movimientos de la factura.
Fecha póliza: Es la fecha en que se generó la póliza de la factura.
No. Póliza: Es el número de póliza generada.
Factura-Cheque: En caso de que sea la póliza de una factura mostrará el número de factura y al
hacer clic sobre ésta mostrará el cheque o los cheques que amparan la factura. En caso de
tratarse de una póliza de cheque mostrará el número de cheque y el nombre del banco del que fue
emitido, al hacer clic sobre este campo mostrará la factura que ampara dicho depósito.
Tiene inversa. Indica que la póliza tiene una póliza inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Una póliza inversa se origina cuando se cancela el movimiento y el mes contable
actual es diferente al mes contable en que se genero la factura.
Fecha vencimiento para flujo: Es la fecha en que se vence el plazo para pagar las facturas.
Descripción póliza: Es un texto que indica el motivo de la póliza.
Es cargo: Este parámetro indica las pólizas con cargo y servirá para filtrar movimientos de cargo.
Cargo: Es el monto que se le carga a una cuenta contable al haber generado un cheque vs cuenta
de cargo.
Abonos aplicados: Es el monto de un cheque que se le ha abonado a una factura.

Pendiente: En caso de que la póliza se encuentra activada como pendiente no se podrá generar
ningún movimiento como programar o autorizar pagos.
Abono: El abono indica el importe total de la factura, además mostrara que tipo de movimiento fue,
si fue una factura sin pedio, factura de pedido, facturas de anticipos y facturas de estimaciones..
Cargos aplicados: Son los pagos totales o parciales realizados a las facturas.
Saldo facturas y otros abonos: Es el monto pendiente de pago de una factura.

Monto a pagar: Es la cantidad programada para pagar (total o parcial) una factura.
Autorizar pago: Permite autorizar los pagos programados.
Observaciones: Es un texto o motivo sobre la programación del pago.
Para la programación de pagos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proveedor que desea consultar o programar un pago.
2. Seleccione la cuenta contable que le corresponda al proveedor.
3. En caso de que quiera filtrar por proyecto selecciónelo.
4. Establezca el rango de fechas a consultar.
5. Si desea consultar las fechas de vencimiento de flujo en vez de las fechas de póliza
marque la casilla de verificación utilizar fecha de vencimiento.
6. Si desea consultar solo los movimientos pendientes de pago haga clic en la casilla de
verificación mostrar sólo movimientos sin aplicar
8. Capture el monto que desea pagar en la celda correspondiente.
9. Si se desea autorizar deberá activar la casilla de verificación de autorizar el pago.

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NOTA: Al hacer doble clic sobre el renglón nos mostrará la póliza de la factura o del cheque según
sea el caso.

Consultar Programación de pagos

Esta ventana es para consultar la programación de pagos que se han ido registrando en el sistema
de ERP Construcción. Dicha ventana contiene la misma información que la de Programación de
Pagos, pero con la finalidad de sólo consultar e imprimir los saldos y pagos a proveedor.
Es muy importante aclarar que sólo podrá consultar esta ventana cuando la ventana de
Programación de Pagos se encuentre cerrada.
Para entrar a Consultar Programación de pagos:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Consultar Programación de Pagos

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Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual se desea consultar el saldo o programar pagos
pendientes.
Cuenta: Es la cuenta contable del proveedor.
Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual el proveedor surtió los insumos.
Fecha inicio y Fecha Fin: Es el rango de fechas donde se realizaron las facturas.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se solicitaron los insumos.
Mes: Es el año-mes contable en que se realizaron los movimientos de la factura.
Fecha póliza: Es la fecha en que se generó la póliza de la factura.
Factura-Cheque: En caso de que sea la póliza de una factura mostrará el número de factura y al
hacer clic sobre ésta mostrará el cheque o los cheques que amparan la factura. En caso de
tratarse de una póliza de cheque mostrará el número de cheque y el nombre del banco del que fue
emitido, al hacer clic sobre este campo mostrará la factura que ampara dicho depósito.
actual es diferente al mes contable en que se genero la factura.
Es cargo: Este parámetro indica las pólizas con cargo y servirá para filtrar movimientos de cargo.
Cargo: Es el monto que se le carga a una cuenta contable al haber generado un cheque vs cuenta
de cargo.
Abonos aplicados: Es el monto de un cheque que se le ha abonado a una factura.

Pendiente: En caso de que la póliza se encuentra activada como pendiente no se podrá generar
ningún movimiento como programar o autorizar pagos.
Abono: El abono indica el importe total de la factura, además mostrara que tipo de movimiento fue,
si fue una factura sin pedio, factura de pedido, facturas de anticipos y facturas de estimaciones..
Cargos aplicados: Son los pagos totales o parciales realizados a las facturas.

Monto a pagar: Es la cantidad programada para pagar (total o parcial) una factura.
Autorizar pago: Permite autorizar los pagos programados.
Nota: Solo podrá consultar esta ventana cuando la ventana de Consultar programación de
pagos se encuentre cerrada, tiene el mismo funcionamiento a la ventana de Programación de
pagos pero solo para consultar los movimientos.

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Autorizar montos programados

En esta ventana podrá autorizar los montos para generación de cheques, con un monto a pagar
propuesto.
El permiso que permite el acceso a esta ventana es “Autorización de montos de Programación

de Pagos” ubicado en la seguridad del sistema en la sección Bancos del grupo cheques, y el
permiso que permite autorizar el pago es “Permitir autorizar programación de pagos”.
Para entrar a Autorización de montos programados:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Aut. Montos Prog. Pagos.
Para autorizar un monto programado bastará que tenga el permiso y active la casilla Autorizar.

Generar cheque programados

En esta ventana podrá generar los cheques para proveedor cuya programación de pagos haya
sido autorizada para que posteriormente puedan ser emitidos.
Para entrar a Generar cheque programados:

2. En el grupo Cheques seleccione la opción Generar cheque prog.
Descripción de campos en el encabezado de la ventana:
Cuenta bancaria. Es la cuenta bancaria que expedirá el cheque.
Generar cheque multiproyecto. Con esta opción indicará que el cheque que se generará está
involucrado en más de un proyecto.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se realiza el pago a proveedor.
Cuenta bancaria. Es el nombre de la cuenta bancaria donde se emitirá el cheque.
Moneda. Es el tipo de denominación que tiene la cuenta bancaria seleccionada.
Por factura – Indique cuenta. Esta opción desglosa los montos programados de las facturas
individuales de acuerdo a la cuenta contable de proveedor seleccionada.
Generar un cheque por cada factura: Esta opción permite generar un cheque individual por cada
una de las facturas programadas y desglosadas con la opción Por factura.
Descripción de campos en las columnas de la ventana:

ERP2014
Es multimoneda. Con esta opción indicará que el cheque que se generará tiene otro tipo de
moneda diferente al de la moneda base.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se realiza el pago a proveedor.
Factura. Está opción se habilita siempre y cuando se haya seleccionado la opción “Por factura –
Indique cuenta”, la cual indica el número de factura pendiente de pago, que corresponde a la
cuenta que seleccionó previamente, con la finalidad de que el usuario pueda seleccionar una o
varias facturas en específico para la emisión de cheques.
Generar un cheque por cada factura. Si se activó la casilla de “Por factura – Indique cuenta”, al
activar ésta casilla le estará indicando al sistema que desea un cheque por cada una de las
facturas seleccionadas para emisión de cheque. En caso contrario, el sistema emitirá un solo
cheque para el pago de todas las facturas seleccionadas.
Mes póliza: Es el mes contable en que se generó la póliza.
Núm. Póliza: Es el número de póliza que se generó al aplicar el movimiento contable.
Beneficiario. Es el nombre a quien salió el cheque.
Total programado. Es el monto programado en el cheque.
Tipo moneda. Es el código con que se identificará a la divisa que manejará el proveedor.
Importe otra moneda. Indica el monto del cheque generado en otra moneda diferente a la de la
moneda base.
Es transferencia. En caso de que al generar el cheque se pretenda hacer por trasferencia deberá
activar esta casilla de verificación.
Tipo. El tipo determina si es un cheque o una transferencia
Tipo de cheque. Es el modelo a utilizar al emitir el cheque correspondiente al proveedor, pero

puede ser modificado en esta ventana.
Tipo de flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se están canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo, pero
que es posible modificarlo en esta ventana.

Para generar cheques de proveedores realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proyectos.
2. Seleccione la cuenta bancaria la cual expedirá el cheque.
3. Haga clic en Aplicar
4. Active la casilla de verificación en el campo de Generar.
5. Haga clic en Generar.
6. El sistema mandará un mensaje sobre la confirmación en la generación de cheques.

ERP2014
En la ventana de Generación de cheques programados se agregó la opción “Por factura –

Indique cuenta”, la cual permite filtrar los montos programados de acuerdo a la cuenta contable
seleccionada.
Al activar esta opción se habilitará la columna “Factura” la cual indica el número de factura
pendiente de pago que corresponden a la cuenta que seleccionó previamente, con la finalidad de
que el usuario pueda generar cheques de una o varias facturas en específico.
Para generar cheques de proveedores a partir de esta opción realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proyectos.
2. Seleccione la cuenta bancaria la cual expedirá el cheque.
3. Opcionalmente, seleccione la cuenta contable a partir de la cual desea generar un cheque,

si marcó la casilla “Por factura-Indique cuenta”.
4. Opcionalmente también, puede marcar la casilla de “Generar un cheque por cada factura”
si marcó la casilla anterior de “Por factura-Indique cuenta”.
6. Marque los cheques dentro de la casilla de verificación en el campo de Generar.
7. Haga clic en el botón Generar.
Arriba se muestra la ventana de generación de cheques tanto sin usar las opciones de “Por factura
– Indique cuenta” y “Generar un cheque por cada factura” como usándolas.


ERP2014
Emisión de cheques
En esta ventana podrá Emitir los cheques contra cuenta de cargo así como los generados en la
Programación de pagos para realizar el pago total o parcial de una factura. En la emisión de
cheques se ve reflejado la afectación del DIOT.
Para entrar a Emisión de cheques:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Emisión de Cheques.

Para emitir un cheque realice los siguientes pasos:
1. Esta ventana tiene la opción para emitir cheques de un solo proyecto o multiproyecto (de
varios proyectos). En la parte superior izquierda está la casilla de Emitir cheques
multiproyecto, marque esta casilla si tiene cheques multiproyecto por emitir, de lo contrario

elija directamente el proyecto del cual realizará el Pago.
En caso de marcar cheque multiproyecto, el proyecto que seleccione en el

encabezado será el proyecto del que se tomará el dinero, es decir, al que se le harán
los abonos contables en bancos.
2. Seleccione la cuenta bancaria que emitirá el cheque.
3. Seleccione la fecha de emisión para el cheque.
4. Determine el tipo de movimiento para emitir.
2 3
1
5. En caso de que la cuenta bancaria sea en dólares pedirá capturar la paridad bursátil.

ERP2014
5 6
7. Si desea modificar el folio del cheque o transferencia haga clic en proponer y asigne el
nuevo folio. Cuando se vayan a emitir varios cheques y se proponga un folio, todos los
números de cheques del grid se ponen en cero y cuando se seleccione un cheque a
imprimir (sólo uno) se insertará en el grid el número de cheque propuesto, por lo tanto no
permite seleccionar más que un folio en la emisión cuando se propone el folio.
8. Si desea modificar el nombre del beneficiario lo podrá hacer para ello deberá deberán
tener el permiso “Permitir modificar beneficiario del cheque”, ubicado en la seguridad
del sistema en la sección Bancos del grupo cheques.
9. En el grid aparecerán todos los cheques que se deberán de emitir de acuerdo a los filtros
establecidos anteriormente.

10. Si desea consultar las cuentas contables que se verán afectadas en la emisión del cheque,
de clic en la columna cuentas donde aparece una lupa.
10
11. Para emitir un cheque active la casilla de verificación en la columna Emitir o si desea emitir
todos haga clic en el botón Marcar emitir todo.
11

ERP2014
12. Haga clic en el botón Emitir.
13. Aparecerá una ventana mostrando los resultados de la emisión de los cheques donde se
le específica el numero de cheque, el tipo, beneficiario y monto. Si desea imprimir el
cheque o la póliza de los cheques generados lo podrá hacer haciendo clic en el botón
correspondiente.
15

14. Si solo desea consultar la póliza lo podrá hacer dando clic sobre el registro del cheque
emitido.
15. Para determinar los montos de DIOT deberá hacer clic en el símbolo de DIOT para
que muestre la ventana de desglose de conceptos para el DIOT. En esta ventana el
contador de la empresa deberá determinar el monto correspondiente al IVA y deberá
asignar el año y mes donde se aplicara el DIOT del cheque emitido.

ERP2014
Consultas / Cancelaciones
A partir de esta ventana usted podrá consultar los cheques que fueron generados en el sistema de
igual forma podrá consultar los cheques que fueron emitidos. Si desea cancelar o eliminar un
movimiento bancario lo podrá hacer a partir de esta ventana.
Para entrar a Consulta / cancelaciones:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Consulta / cancelaciones.
Campos requeridos:
 Rango de fechas

Movimiento: Es el movimiento bancario que se realizo ya sea un cheque, transferencia, póliza

manual o depósito vs cuenta de abono.
Tipo: Es el tipo de proveedor que se utilizo para la generación del cheque.
Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual se generó o emitió el cheque.
Cuenta banco: Es la cuenta bancaria a partir de la cual se emite el cheque o la cuenta bancaria
donde se realiza un depósito.
Impreso: Esta opción identifica todos los cheques que han sido emitidos.
Cancelado: Esta opción identifica todos los cheques y depósitos que han sido cancelados en el
sistema.
Número: Es el número de cheque que se le asigno al hacer emitido o bien el número de depósito.
Fecha: Es la fecha en que se generó el cheque o el depósito.
Importe: Es el monto del cheque o del depósito.
Moneda: Es la denominación de la cuenta bancaria.
Beneficiario: Es el nombre de la persona física o moral a la cual salió el cheque.
Mes póliza: Es el mes contable en que se generó la póliza.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza que se llevo a cabo al realizar un movimiento contable.
Multiproyecto: Es opción identifica los cheques en los cuales estaban involucrados más de un
proyecto.
Vs cta cargo: Esta opción identifica a los cheques generados a partir de la ventana cheque vs
cuenta de cargo.
Es cheque: Esta opción identifica a los cheques generados a partir de la programación de pagos o
desde cheques vs cuenta de cargo.
Permitir eliminar: Esta opción identifica los movimientos bancarios que se podrán eliminar a partir
de esta ventana.
Permitir cancelar: Esta opción identifica los movimientos bancarios que se podrán cancelar a
partir de esta ventana.
NOTA: En esta ventana solo mostrarán pólizas manuales que tengan registros de cargos y abonos
de bancos. A partir de esta ventana se podrán realizar los siguientes movimientos:

ERP2014
Cancelación y No se permite Permite cancelación

eliminación cancelar o eliminar
Cheque a proveedor Pólizas manuales a Depósito vs cuenta de

bancos abono
Cheque vs cuenta de Depósitos de

cargo comercialización
Transferencias Depósitos de cliente
Consulta de movimientos
Para consultar algún movimiento bancario realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de fechas.
2. En caso de que desee incluir los movimientos cancelados haga clic en incluir
cancelados.

Cancelación de movimientos
Para cancelar un cheque o un depósito vs cuenta de abono realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de fechas
3. Active la casilla en el campo Marca aquellos movimientos que desea cancelar.
4. Haga clic en el botón cancelar.
NOTA: Recuerde que al cancelar un cheque o un depósito vs cuenta de abono no podrá reutilizar
el número de cheque generado, esta opción es recomendable cuando hubo un error en la
impresión del cheque.

ERP2014
Al cancelar un cheque en otro mes contable, el sistema informará al usuario que generará una
póliza inversa, permitiendo al usuario cancelar la operación para cambiar el mes contable.
En caso de tener
movimientos de
programación de
pagos, el sistema le
mandara un mensaje.
Posteriormente el sistema le mandará otro mensaje, el cual indicará que se generará una
póliza inversa al cancelar, es aquí donde podrá elegir si debe cancelar el movimiento
bancario en ese mes contable o cancelar el proceso para cambiar el mes contable con la
finalidad de que no generé póliza inversa.

Para eliminar un cheque realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de fechas
3. Active la casilla en el campo Marca aquellos movimientos que desee eliminar.
4. Haga clic en el botón eliminar movimiento.
NOTA: Recuerde que al eliminar usted podrá reutilizar el número de cheque que se eliminó al
momento de generar otro.

ERP2014
Reimpresión
En esta ventana podrá reimprimir los cheques y las pólizas de cheques las veces que desee y
necesite.
Para entrar a reimpresión de cheques:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Reimpresión.
Campos requeridos:
 Cuenta bancaria

Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a partir de la cual se emitió el cheque.
Núm. Cheque: Es el número de que se generó al ser emitido.
Fecha: Es la fecha en que fue emitido el cheque.
Beneficiario: Es el nombre de la persona física o moral a la cual salió el cheque.
Monto: Es la cantidad monetaria por la cual se expidió el cheque.
Cheque manual: Esta opción permite identificar los cheques que fueron generados en la ventana
de reembolsos y comprobación de gastos.
Multiproyecto: Esta opción identifica los cheques en los cuales están involucrados más de un
proyecto.
Es cheque: Esta opción identifica cuando fue generado un cheque y no una transferencia.
Mes póliza: Es el mes contable en que se generó la póliza del cheque.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza que se llevo a cabo al realizar un movimiento contable.
Observaciones: Es la descripción que se captura en la factura o cuando se modifica en la

programación de pagos.
Para reimprimir un cheque o una póliza de cheque realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria en la que se emitió el cheque.
3. Busque el cheque que desea reimprimir.
4. Active la casilla de verificación en el campo Imprimir.
5. Haga clic en el botón Imprimir cheques o imprimir pólizas según sea el caso.
NOTA: En esta ventana se agregó la opción para modificar el beneficiario, para ello deberán tener
el permiso “Permitir modificar beneficiario del cheque”, ubicado en la seguridad del sistema en
la sección Bancos del grupo cheques.

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Regenerar póliza
Esta opción se utiliza cuando se modifica el tipo de cheque, ya sea por cambio de cuenta o por
algún porcentaje y no se quiere eliminar los movimientos generados hasta el momento.
Para regenerar pólizas de cheque realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria en la que se emitió el cheque.
3. Seleccione las pólizas de cheque que desea regenerar.
4. Active las casillas de verificación en el campo Imprimir.
5. Haga clic en el botón Regenerar póliza.

Reembolsos y gastos por comprobar

En esta ventana permite registrar los gastos comprobados de deudores y acreedores así como
realizar los respectivos reembolsos según sea el caso. La comprobación de gastos también
participa en el DIOT como en la emisión de cheques.
Para entrar a Reembolsos y Gastos por comprobar:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Reembolsos y Gastos x C.
Campos requeridos:
 Proyecto
 Deudor/Acreedor
 Folio
 Fecha de póliza
 Mes para DIOT
 Proyecto
 Factura
 Insumo

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 Cantidad
 Costo
 Proveedor
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se comprobarán los gastos efectuados.
Deudor/Acreedor: Es la cuenta contable de deudor o acreedor.
Tipo: Es el tipo de comprobación de gastos ya sea para deudor o acreedor.
Folio: Es un número consecutivo que identifica el reembolso o gasto que se capturo.
Fecha de póliza: Es la fecha en que se genera la comprobación de gastos.
Mes para DIOT: Es el mes donde se aplicara el DIOT.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se realizaron los gastos.
Factura: Es el número de la factura con la cual se está comprobando un gasto realizado
Insumo: En este campo mostrará el catálogo de insumo excepto los inventaribles.
Descripción: Es el nombre al cual hace referencia el insumo.
Cantidad: Es la cantidad de insumos especificada en la factura.
Costo: Es el costo del insumo especificado en la factura.
Importe: Es el resultado de la cantidad por el costo de insumos.
IVA: Es u n monto especifico para el IVA, el cual no se basa de un determinado porcentaje.
%: Esta opción indica que capturará un porcentaje de IVA y no un monto específico.
% IVA: Es el porcentaje de IVA determinado en la factura que se está comprobando.
Cuenta IVA: Es la cuenta contable del IVA que se utilizará al comprobar los gastos.
Total: Es el importe total de la factura tomando en cuenta en importe mas el IVA.
Proveedor: Es el código del proveedor que surtió los insumos.
Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al movimiento que se

genere.

Para realizar una comprobación de gastos a un Acreedor realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de comprobación de gastos (Acreedor).
2. Haga clic en nuevo folio.
3. Seleccione el proyecto donde se está realizando la comprobación.
4. Seleccione la cuenta del acreedor.
5. Seleccione la fecha en que se generará la póliza, si es necesario capturar alguna

observación lo podrá hacer.
6. Capture el año-mes donde se aplicara el DIOT.
7. Seleccione el proyecto donde se utilizaron los insumos.
8. Capture el folio de la factura que comprueba los gastos.
9. Seleccione el insumo que se requirió, recuerde que solo se filtraran los insumos no
inventariables.
10. Capture la cantidad de insumos especificado en la factura.
11. Capture el costo del insumo.
12. Capture el monto del IVA o en su defecto capture el porcentaje de IVA que se le
aplicara al importe.
13. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobación, recuerde que solo
se mostraran las cuentas contables que tengan asignado el parámetro Cta. IVA en
el catálogo de cuentas contables.
14. Seleccione al proveedor de la factura y si es necesario capture alguna observación

sobre el insumo.

ERP2014
15. Haga clic en el botón guardar.
16. Si desea ver reflejado el DIOT en la comprobación de acreedor, deberá dar clic
sobre el campo DIOT para presentar el desglose del IVA.

Una vez realizada la comprobación de gastos del acreedor podrá generar el cheque
correspondiente al monto especificado en la comprobación, ya que se le tiene que reembolsar el
dinero que prestó.
Para generar el cheque realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón generar cheque.
2. Seleccione la cuenta bancaria que expedirá el cheque contra cuenta de cargo.
3. Seleccione el tipo de cheque que se generará.
4. Seleccione el tipo de flujo.
5. En el campo Beneficiario se propone el deudor/acreedor.

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Para realizar una comprobación de gastos a un Deudor realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de gastos por comprobar (Deudor).
3. Seleccione el proyecto donde se está realizando la comprobación.
4. Seleccione la cuenta de deudor.

6. Capture el mes donde se aplicará el DIOT.
7. Seleccione el proyecto donde se utilizaron los insumos.
inventariables.
13. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobación, recuerde que se

mostraran las cuentas contables que tengan asignado el parámetro Cta. IVA en el
catálogo de cuentas contables.
14. Seleccione a el proveedor de la factura y si es necesario capturar alguna

observación sobre el insumo.
15. Haga clic en el botón guardar.
16. Si desea ver reflejado el DIOT en la comprobación del Deudor, deberá dar clic
sobre el campo DIOT.

Una vez realizada la comprobación de gastos del deudor y en dado caso de que los gastos fueron
menores al cheque emitido, podrá generar un depósito vs cuenta de abono correspondiente a la
diferencia del monto que se tuvo al hacer a la comprobación, ya que se le tiene que reembolsar el
dinero que no se utilizó.
Para generar un depósito contra cuenta de abono consulte el tema correspondiente.

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Gastos Financieros
En esta ventana permite realizar los pagos de intereses hipotecarios.
Para entrar a Gastos Financieros:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Gastos Financieros.

Campos requeridos:
 Proyecto
 Cuenta Bancaria
 Proveedor
 Folio
 Fecha de póliza
 Proyecto
 Factura
 Insumo
 Cantidad
 Costo
 IVA
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se aplicara el pago de gasto financiero.
Cuenta bancaria: Es la cuenta bancaria la cual pagara los gatos financieros.
Proveedor: Es el código del proveedor que surtió.
Folio: Es un número consecutivo que identifica el pago de gasto financiero.
Fecha de póliza: Es la fecha en que se genera el pago de gastos financieros.
Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al movimiento que se

genere.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se realizaron los gastos.
Factura: Es el número de la factura con la cual se está comprobando un gasto realizado.
Insumo: En este campo mostrará el catálogo de insumo excepto los inventaribles.
Descripción: Es el nombre al cual hace referencia el insumo.
Cantidad: Es la cantidad de insumos especificada en la factura.
Costo: Es el costo del insumo especificado en la factura.

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Importe: Es el resultado de la cantidad por el costo de insumos.
%: Esta opción indica que capturará un porcentaje de IVA y no un monto específico.
% IVA: Es el porcentaje de IVA determinado en la factura que se está comprobando.
IVA: Es u n monto especifico para el IVA, el cual no se basa de un determinado porcentaje.
Importe: Es el importe total de la factura tomando en cuenta en importe mas el IVA.
Cuenta IVA: Es la cuenta contable del IVA que se utilizará al comprobar los gastos.
Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al insumo.
Antes de generar el pago de gastos financieros debe tener lo siguiente:
1. En el registro de proveedores deberá activar la opción Gasto Financiero cuando se

trate de un proveedor que se la pagará por este concepto.

2. En el catálogo de insumos deberá dar de alta el insumo correspondiente para

gasto financiero al cual deberá activar la opción de Gasto financiero, el tipo de
insumo debe ser no inventariable.
Para realizar un pago de gastos financieros realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto donde se está realizando el pago.
2. Seleccione la cuenta bancaria.
3. Seleccione el proveedor al cual le está pagando, recuerde que solo filtrará aquellos
proveedores que tengan activada la opción “Gastos Financieros” que se encuentra
en el detalle del proveedor.

6. Seleccione el proyecto donde se utilizaron.
inventariables y que tengan activada la opción “Gasto Financiero”.

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12. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobación, recuerde que se

mostraran las cuentas contables que tengan asignado el parámetro Cta. IVA en el
catálogo de cuentas contables.
13. Haga clic en el botón Aplicar.
14. Genere el cheque y haga clic en Aceptar.
NOTA: Al generar el cheque, el sistema no valida que se pase del importe, esta es responsabilidad
de la persona que se encargue de generar el cheque.

Traspasos
En esta ventana permite realizar traspasos bancarios entre las diferentes cuentas bancarias del
sistema. La condición para realizar traspasos bancarios es que las cuentas bancarias deben estar
en la misma moneda.
Para entrar a Traspasos:

2. En el grupo Cheques seleccione la opción Traspasos.

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Campos requeridos:
 Proyecto origen y destino
 Cuenta Bancaria origen y destino
 Fecha
 Importe
 Referencia
Folio: Es un número consecutivo que identifica el traspaso bancario.
Proyecto (Origen): Es el nombre del proyecto quien traspasará el importe capturado.
Cuenta bancaria (Origen): Es la cuenta bancaria la cual traspasará el importe capturado. Por lo
tanto el saldo contable de la cuenta bancaria disminuirá al generarse el traspaso.
Proyecto (Destino): Es el nombre del proyecto quien recibirá el importe del traspaso.
Cuenta bancaria (Destino): Es la cuenta bancaria en la que se cargará el importe capturado. Por
lo tanto el saldo contable de la cuenta bancaria aumentará al generarse el traspaso.
Fecha: Es la fecha en que se genera el traspaso bancario.
Importe: Es el monto total que se traspasará a una cuenta bancaria.
Referencia: Es una referencia que se le asigna al traspaso bancario.
Para generar un traspaso bancario realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el icono de Nuevo Folio.
2. Seleccione el proyecto origen, quién traspasará el monto asignado.
3. Seleccione la cuenta bancaria que realiza el traspaso.
4. Seleccione el proyecto destino donde recibirá el monto del traspaso.
5. Seleccione la cuenta bancaria donde se aplicará el monto del traspaso dando como
resultado el aumento del saldo de la cuenta bancaria.
6. Seleccione la fecha en la que se está llevando a cabo el traspaso.
7. En el campo importe, capture el monto del traspaso.

8. En el campo referencia, capture la referencia bancaria por la que se está realizando el

traspaso bancario.
NOTA: Solo podrá generar traspasos bancarios con cuentas bancarias en la misma moneda, y los
movimientos tanto de egreso e ingreso a las cuentas bancarias se reflejarán en los reportes de
estado de cuenta y flujo de efectivo.
Consulta de póliza de traspaso

Una vez generado el traspaso, en esta misma ventana podrá consultar la póliza de traspaso
generada. Para consultar la póliza realice los siguientes pasos:
1. Sitúese en el Folio a consultar.
2. Haga clic en el botón ver póliza.

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Cancelación de traspasos
A partir de esta misma ventana, el sistema le permitirá cancelar un traspaso mal generado. Para
cancelar un traspaso realice los siguientes pasos:
1. En el campo Folio, haga clic en el icono de búsqueda.
2. Seleccione el número de folio que requiere cancelar.
3. Haga clic en el botón cancelar.

Compra / venta de Inversiones

Esta ventana permitirá realizar la compra y venta de inversiones, la condición para realizar la
compra/venta es que la moneda de las cuentas bancarias sea igual a la moneda base .
Para entrar a Compra/Venta de Inversiones:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Compra/Venta Inv.

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Como prerrequisito deberá parametrizar en Herramientas/Opciones el tipo de póliza para

inversión y las cuentas contables para producto financiero por venta de inversiones y la cuenta
para monto ISR venta inversiones.
En el catálogo de cuentas bancarias deberá espécificar cuales son las cuentas de inversión
activando el check correspondiente a la cuenta.
Campos requeridos para compra:
 Proyecto origen y destino
 Cuenta Bancaria origen y destino
 Fecha
 Importe por invertir
 Referencia

Campos requeridos para venta:
 Proyecto origen y destino  Referencia
 Cuenta Bancaria origen y destino  Importe producto financiero
 Fecha  ISR
 Importe por invertir
Folio: Es un número consecutivo que identifica la compra/ venta de inversión.
Compra: Este check permite identificar que el movimiento a generar será una compra de inversión.
Venta: Este check permite identificar que el movimiento a generar será una venta de inversión.
Proyecto (Origen): Es el nombre del proyecto a partir de cual realizará la inversión.
Cuenta bancaria (Origen): Es la cuenta bancaria que invertirá el importe capturado. Por lo tanto el
saldo contable de la cuenta bancaria disminuirá al generarse la inversión.
Proyecto (Destino): Es el nombre del proyecto donde se aplicará el monto de la inversión.
Cuenta bancaria (Destino): Es la cuenta bancaria en la que se cargará el importe invertido. Por lo
tanto el saldo contable de la cuenta bancaria aumentará al generarse la inversión.
Fecha: Es la fecha en que se genera la compra/venta de inversión.
Importe por invertir: Es el monto total que se invertirá (compra/venta) en la inversión.
Referencia: Es una referencia que se le asigna a la compra o venta.
Importe producto financiero: Es el monto ganado en algunas operaciones bancarias o

financieras.
Capturar porcentaje: Está opción determina si la retención de ISR es determinada por porcentaje
o monto.
ISR: Es el porcentaje o monto retenido en la venta de inversiones.
Compra de inversión
Para generar una Compra de inversión realice los siguientes pasos:
1. Para realizar una compra de inversiones debe hacer clic en la opción Compra.

ERP2014
3. Seleccione el proyecto donde se realizará el movimiento origen.

4. Elija una cuenta bancaria origen (la cual debe ser cualquier tipo de cuenta bancaria
excepto cuentas de inversión).
5. Seleccione el proyecto donde se realizará el movimiento destino.
6. Elija la cuenta bancaria destino (solo filtra las cuenta de inversión marcadas en el
catálogo de cuentas bancarias).
7. Seleccione la fecha en la cual se registra la compra de inversión.
8. En el campo importe por invertir capture el monto.
9. Capture una referencia para la compra de inversión.
10. Haga clic en aplicar, el sistema le mandará un mensaje confirmando el movimiento de la
lpóliza generada.
11. Haga clic en el botón ver póliza para consultar la póliza generada.
La póliza efectuada es la siguiente:


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Venta de inversión
1. Para realizar una compra de inversiones debe hacer clic en la opción Venta.
3. Seleccione el proyecto donde se realizará el movimiento origen.
4. Elija una cuenta bancaria origen (solo filtra las cuenta de inversión marcadas en el
catálogo de cuentas bancarias).
5. Seleccione el proyecto donde se realizará el movimiento destino.
6. Elija la cuenta bancaria destino (la cual debe ser cualquier tipo de cuenta bancaria
excepto cuentas de inversión).
7. Seleccione la fecha en la cual se registra la compra de inversión.
8. En el campo importe por invertir capture el monto a depositar en chequera.
9. Capture una referencia para la venta de inversión.
10. En el campo importe producto financiero, capture el monto del producto financiero
(intereses ganados), este dato es proporcionado por el banco o en su estado de cuenta
bancario.
11. Capture el porcentaje o monto de ISR que el banco retiene, este dato es proporcionado por
el banco.
12. Haga clic en aplicar, el sistema le mandará un mensaje confirmando el movimiento de la
póliza generada.
13. Haga clic en el botón ver póliza para consultar la póliza generada.

EJEMPLO DE POLIZA PARA VENTA DE INVERSIONES SIN PRODUCTO

FINANCIERO NI ISR.
Póliza generada:
EJEMPLO DE POLIZA PARA VENTA DE INVERSIONES CON PRODUCTO

FINANCIERO PERO SIN CONSIDERAR ISR

ERP2014
Póliza generada:

EJEMPLO DE POLIZA PARA VENTA DE INVERSIONES CON PRODUCTO

FINANCIERO Y CONSIDERANDO ISR
Póliza generada:

ERP2014
Depósitos contra cuenta de Abono

En esta ventana podrá generar depósitos bancarios por parte de deudores o de acreedores con
abono a una cuenta bancaria.
Para entrar a Depósitos contra cuenta de Abono:
2. En el grupo Depósitos seleccione el icono Dep. vs cta de Abono.
Campos requeridos:
 Proyecto
 Cuenta bancaria
 Depósito
 Cuenta abono
 Fecha
 Tipo depósito
 Dividir entre
 Concepto
 Importe
 Tipo flujo

Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se generará el depósito.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se le generará el cargo del

depósito.
Depósito: Es un número consecutivo que identifica a un depósito realizado.
Cuenta abono: Es la cuenta de abono que se afecta al realizar el depósito.
Fecha: Es la fecha de aplicación del depósito.
Tipo depósito: Es el modelo que se utilizará para afectar las cuentas contables correspondientes
al generar un depósito.
Dividir entre: Es un factor que dividirá el importe del depósito para obtener el monto base.
Concepto: Es el motivo por el cual se está realizando el depósito.
Importe: Es el monto por el cual se realiza el depósito.
Tipo flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se están canalizando los
Para un depósito contra cuenta de abono realice los siguientes pasos:
1. Seleccione proyecto y cuenta bancaria
2. Haga clic en nuevo depósito
3. Seleccione la cuenta contable a la cual se aplicará el abono.
4. El sistema por default toma la fecha del servidor, usted lo podrá modificar.
5. Seleccione el tipo de depósito, el campo dividir entre y tipo de flujo se asignará en

automático al elegir esta opción de acuerdo al tipo de depósito establecido pero también es
posible modificarlos.
6. Capture un concepto para el depósito.

ERP2014
7. Capture el importe del depósito.
8. Haga clic en Grabar depósito, el sistema mandará un mensaje sí desea agregarlo.
9. Haga clic en sí.
10. Mostrará un mensaje con el número de depósito generado así como la cuenta contable
afectada en el movimiento.

Depósitos de Clientes
En este proceso le permitirá registrar los cobros al cliente por las estimaciones generadas en los
contratos.
Para entrar a Depósitos:
2. En el grupo Depósitos seleccione la opción Depósitos.

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Campos requeridos:
 Folio Depósito
 Cliente
 Cuenta bancaria
 Tipo depósito
 Proyecto
 Monto depósito
 Fecha depósito
 Concepto
 Dividir entre
 Monto base
Folio Depósito: Es un número consecutivo que el sistema le asigna a un depósito.
Cliente: Es el nombre o razón social del cliente.
Cuenta cliente: Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Tipo depósito: Es el modelo que se ocupará en el depósito para la afectación de las cuentas
contables en la generación de póliza.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se está llevando a cabo el depósito.
Monto depósito: Es la cantidad monetaria del depósito realizado.
Monto aplicar cliente: Si la cuenta bancaria y la cuenta cliente están en pesos el monto aplicar es
lo mismo que el monto de depósito pero si la cuenta bancaria es pesos y la cuenta cliente está en
dólares el monto aplicar cliente correspondería al dividir el monto depósito entre la paridad bursátil
y es el monto que se utilizará en el grid en el campo monto aplicar.

Fecha depósito: Es la fecha en que se realizó el depósito.
Paridad bursátil: Es el valor monetario establecido por el banco y es con la que se está realizando
el movimiento.
Paridad oficial: Es el valor monetario para generar los movimientos de estimaciones.
Dividir entre: Es un factor que dividirá al monto depósito para obtener el monto base.
Monte base: Es el resultado que se obtiene al dividir el monto depósito entre el campo dividir
entre, con la finalidad de utilizar este monto en la pestaña de cargos y abonos según el tipo de
depósito.
Concepto: Es el motivo del por qué se está realizando dicho depósito.

ERP2014
En Neodata ERP Construcción solo podrá realizar los siguientes depósitos:
 Cuando el cliente y la cuenta bancaria estén en la misma moneda.
 Cuando el cliente tenga cualquier tipo de moneda y la cuenta bancaria este en la moneda
base.
En caso de que no se hayan seleccionado las cuentas de acuerdo a lo anterior, el sistema no le

permitirá generar el depósito y le mostrará el siguiente mensaje:

Para capturar un Depósitos de cliente:
2. Seleccione al cliente; en automático el sistema cargará la cuenta del cliente, dividir entre y
el tipo de depósito que tiene capturado en el detalle del cliente. En el grid de facturas y
cargos con saldo se puede visualizar las pólizas de las facturas que aún tienen saldo
pendiente.
3. Seleccione la cuenta bancaria donde se realizó el depósito.
4. Seleccione el proyecto que afectará al aplicar el depósito.
5. Capture el monto del depósito en pesos.
6. El campo dividir entre lo tomará del tipo de cliente que se tenga capturado pero es posible
modificarlo en esta ventana.
7. El monto base dependerá al dividir el monto depósito entre el campo dividir entre, con la
finalidad de utilizar este monto en la pestaña de cargos y abonos según el tipo de depósito
que tiene el cliente.
8. Capture el motivo del depósito realizado.

ERP2014
9. En caso de que el cliente se encuentre en dólares y la cuenta bancaria este en la moneda

base (pesos) deberá capturar la paridad bursátil.
10. El sistema dará por default el monto aplicar cliente que se utilizará en el grid de facturas y
cargos con saldo en el campo monto aplicar.
11. La fecha del depósito se tomará de acuerdo a la que se tiene en el servidor.
12. En el grid de Facturas y cargos con saldo capture el monto aplicar a cada póliza, el cuál
no podrá pasarse del monto aplicar cliente.
13. En el grid de Cargos y abonos según el tipo de depósito podrá visualizar las cuentas
contables que se tiene capturados en el tipo de depósito.

14. Haga clic en Aplicar, de inmediato el sistema mandará un mensaje para confirmar los datos
del depósito, si está seguro haga clic en Sí.
15. El sistema mandará la póliza que se genera de acuerdo al depósito efectuado.

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Depósitos de intermediarios financieros

La ventana de Depósitos de intermediarios financieros o ministraciones permite registrar los
depósitos de parte de las sofoles o hipotecarias a cuenta de los créditos puente.
Para entrar a Depósitos de intermediarios financieros:

2. En el grupo Depósitos seleccione el icono Depósitos de Intermediarios Financieros
Campos requeridos:
 Proyecto
 Cuenta bancaria / cuenta contable
 Depósito
 Fecha
 Tipo depósito
 Dividir entre
 Concepto
 Importe

 Tipo flujo
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se generará el depósito.
Casilla de verificación. En ésta casilla indica si el depósito afecta a una cuenta bancaria, de lo
contrario, se afectará a una cuenta contable de naturaleza deudora.
Cuenta bancaria y/o cuenta contable: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se le

generará el cargo del depósito.
Depósito: Es un número consecutivo que identifica a un depósito realizado.
Cuenta abono: Es la cuenta de abono que se afecta al realizar el depósito.
Fecha: Es la fecha de aplicación del depósito.
Tipo depósito: Es el modelo que se utilizará para afectar las cuentas contables correspondientes
al generar un depósito.
Dividir entre: Es un factor que dividirá el importe del depósito para obtener el monto base.
Concepto: Es el motivo por el cual se está realizando el depósito.
Importe: Es el monto por el cual se realiza el depósito.
Tipo flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se están canalizando los
Para realizar un depósito de intermediario financiero haga lo siguiente:
2. Marque la casilla si el depósito es a una cuenta bancaria, o de lo contrario seleccione una

cuenta contable de naturaleza deudora.
3. Seleccione el Acreedor.
4. Capture el monto del abono al acreedor, el monto del depósito será calculado.
5. Indique la fecha para la póliza, por default se asume la fecha actual.
6. Capture la referencia del depósito y seleccione el tipo de flujo financiero.
7. Haga clic en el botón Aplicar, con lo que se grabará el encabezado y si tiene insumos con
la marca de Depósito sofol en el catálogo de insumos, se mostrarán en la sección de
Otras cuentas de cargo, para capturar los montos de los descuentos. El monto del
depósito se actualizará restando los montos de los descuentos aplicados.

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8. Al hacer clic en el botón Generar movimiento se generará la póliza contable del depósito.
Reclasificación de depósitos
En esta ventana podrá consultar y reclasificar los depósitos de clientes para cubrir las facturas
realizadas de cada uno de los contratos establecidos.
Para entrar a reclasificación de depósitos:
2. En el grupo Depósitos seleccione la opción Reclasificación de depósitos.
Campos requeridos:
 Cliente
 Cuenta

Cliente: Es el nombre del cliente quien está realizando el depósito.
Cuenta: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se cargará el depósito.
Saldo contable: Es el monto pendiente por cobrar al cliente.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se registro el depósito.
Mes: Es el año y mes contable en que se realizó el depósito o la factura.
Fecha póliza: Es la fecha en que se generó la póliza de la factura o del depósito.
No. Póliza: Es el número de póliza generada de la factura o del depósito.
Factura/Depósito. Cuando se trate de una factura, aparecerá con el número de dicha factura de
acuerdo a la póliza, en caso de tratarse de un depósito, mostrará el número de depósito y banco
actual es diferente al mes contable en que se genero la factura o el depósito.
Es cargo. Permite filtrar los movimientos de cargo cuando la casilla de verificación se encuentra
activada.
Cargo: Es el monto correspondiente al generar una factura de cliente.
Abonos aplicados: Es el monto aplicado a una factura por medio de los depósitos realizados.
Abono: Es el monto de un depósito abonado a una factura.
Cargos aplicados: Son los depósitos aplicados a una factura.

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Reclasificación de Depósitos
En ocasiones podemos tener depósitos realizados sin haberles entregado previamente una factura,
para generar la reclasificación siga los siguientes pasos:
1. Localice el depósito registrado en la celda de Abono.
2. Localice las facturas generadas al cliente en la celda de Cargo.
Haga clic en la celda de abono para que muestre el depósito realizado. En el grid de esta ventana
se mostrarán todas las pólizas de facturas pendientes de pago.

3. En la celda monto aplicar capture el importe de las facturas que desea aplicar.
5. En caso de que quiera confirmar el depósito haga clic en sí y le mostrara el movimiento

contable generado.

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6. Consulte nuevamente la ventana de reclasificación de depósitos y haga clic en Aplicar
7. Observe que los depósitos fueron aplicados a las facturas.
Factura



información.
Depósito

información.

NOTA: En esta ventana no podrá hacer reclasificaciones de depósitos.

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Asignación de tipo de flujo

La función de esta ventana es asignar un tipo de flujo a los movimientos bancarios generados en el
sistema con la finalidad de consultar por medio del Estado de Flujo los ingresos y egresos de la
empresa.
Para entrar a la Asignación de tipo de flujo:
2. En el grupo Flujo seleccione la opción Asignación de tipo de flujo.

Campos requeridos:
 Unidad de negocios o proyecto
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se asignarán o modificarán los tipos de flujo a
movimientos bancarios.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se asignarán o modificarán los tipos
de flujo a movimientos bancarios.
Proyecto: Es el nombre del proyecto o de todos los proyectos en caso de aplicar todas o una
unidad de negocio en específico.
Año/Mes: Es el año y mes contable en que se realizó la póliza con afectación a una cuenta
bancaria.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza generada en el movimiento bancario.
Fecha: Es la fecha en que se registró la póliza.
Cargo: Es el monto a cargo correspondiente en la póliza generada.
Abono: Es el monto abono correspondiente en la póliza generada.
Cargos aplicados: Son los depósitos aplicados a una factura.
Observaciones: Son comentarios al momento de registrar el movimiento.
Requisitos previos:
 Dar de alta el catálogo de tipos de flujos.

ERP2014
Para asignar o modificar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestren los
datos; es decir, seleccioné unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
bancaria en específico y un rango de fechas a mostrar.
3. Ubíquese en el registro que desea asignar y en el campo flujo haga clic para seleccionar el
tipo de flujo deseado.
Para asignar o modificar un tipo de flujo a varios movimientos bancarios realice los siguientes
pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestre los
3. Seleccione un rango de movimientos bancarios.
4. Haga clic derecho y seleccione la opción Asignar tipo de flujo.

5. Elija el tipo de flujo que se le asignaran a todos los movimientos bancarios seleccionados.
Para borrar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
3. Seleccione el movimiento y haga clic derecho sobre éste, del menú contextual elija la
opción Borrar tipo de flujo.

ERP2014
Estado de flujo
El estado de flujo permite identificar el flujo de ingresos y egresos sobre las operaciones de las
empresas.
Para entrar al Estado de flujo:
2. En el grupo Flujo seleccione la opción Estado de flujo.

Campos requeridos:
 Unidad de negocios o proyecto
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se consultará el estado de flujo.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se consultará el estado de flujo.
Unidad de Negocio: Es el nombre del proyecto o de todos los proyectos en caso de aplicar todas
o una unidad de negocio en específico.
Fecha inicial y Fecha final: Es el rango de fechas que servirán para determinar los movimientos
de los flujos.
Flujo: Es el tipo asignado a un movimiento bancario.
Descripción: Es el nombre que describe al flujo.
Cargo: Es la afectación de incremento o disminución del valor de una cuenta de acuerdo a su

naturaleza.
Abono: Es la afectación de incremento o disminución del valor de una cuenta de acuerdo a su

naturaleza.
Ingreso: Determina si el flujo fue un ingreso.
Requisitos previos:
 Dar de alta el catálogo de tipos de flujo.
 Marcar la opción considerar en flujo ubicada en el catálogo de tipos de flujo.

ERP2014
Para asignar o modificar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestren los
datos; es decir, seleccione unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
3. Ubíquese en el registro que desea asignar y en el campo flujo haga clic para seleccionar el
tipo de flujo deseado.
Para asignar o modificar un tipo de flujo a varios movimientos bancarios realice los siguientes
pasos:

3. Seleccione un rango de movimientos bancarios.
4. Haga clic derecho y seleccione la opción Asignar tipo de flujo.
5. Elija el tipo de flujo que se le asignaran a todos los movimientos bancarios seleccionados.

ERP2014
Importación de Estado de Cuenta

Por medio de esta opción puede importar un estado de cuenta bancario para que pueda hacer una
conciliación bancaria, para ello debe tener un formato predefinido en Excel.
Para entrar a Importación de estado de cuenta:
2. En el grupo Conciliación bancaria seleccione la opción Imp. edo. cta.
Campos requeridos:
 Ruta de ubicación para la hoja de cálculo
 Periodo Bancario
 Cuenta Bancaria
Hoja de cálculo: Es la ruta donde se encuentra ubicada la hoja de cálculo la cual contiene el
estado de cuenta bancaria de la empresa.
Año-mes: Es el periodo bancario que se importará, el formato de la fecha de cálculo debe estar
personalizada como: aaaa/mm/dd
Cuenta bancaria: Es la cuenta contable que pertenece a la cuenta bancaria que se va a importar.

Para realizar la importación de estado de cuenta bancario deberá tener el siguiente formato:
Para importar el estado de cuenta bancario realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la ruta donde se encuentra la hoja de Excel con sus respectivos movimientos.
2. Seleccione el periodo a importar.
3. Seleccione la cuenta contable donde importara los movimientos realizados en el periodo.

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Conciliación Bancaria
Por medio de esta opción puede importar un estado de cuenta bancario de alguna de las cuentas
de su catálogo, el cual debe tener el formato predefinido en Excel para que pueda hacer una
conciliación bancaria.
Recuerde que para la conciliación bancaria solo tomara en cuenta cheques emitidos y que no
estén cancelados.
Para entrar a Conciliación Bancaria:
2. En el grupo Conciliación Bancaria seleccione la opción Conciliar.
Para generar la conciliación bancaria realice los siguientes pasos:
1. Seleccione año-mes donde se realizará la conciliación bancaria.
2. Active el campo marca en el registro de la cuenta(s) bancaria(s) que desea

conciliar.
3. Haga clic en Aceptar

NOTA: Sí en el mes fueron conciliados algunos cheques, en la cuenta bancaria aparecerá activada
la columna conciliada.
Conciliación Bancaria Manual

Ésta ventana le permite conciliar manualmente los movimientos del sistema con los que aparecen
en el estado de cuenta emitido por el banco e importado previamente al sistema.
La conciliación bancaria manual tomara en cuenta cheques emitidos no cancelados y los depósitos
que hayan sido registrados en ERP Construcción, Comercialización de Viviendas o CRM para
Inmobiliarias si se utiliza la misma base de datos con esos sistemas de NEODATA.
Para entrar a Conciliación Bancaria Manual:
2. En el grupo Conciliación Bancaria seleccione la opción Conciliación manual.
Para realizar la conciliación bancaria manual realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria a conciliar.
2. Seleccione las fechas de inicio y fin del periodo a conciliar. Si los movimientos
son de más de un periodo, marque la casilla de Todas las fechas.
3. Seleccione el Año-Mes del estado de cuenta importado.
4. Haga clic en Aplicar para mostrar los movimientos del sistema (sección izquierda)
y los del estado de cuenta importado (sección derecha).

ERP2014
5. En la sección de la izquierda, que es la que contiene los movimientos del sistema,

utilice la columna Folio Conciliación para indicar a que movimiento del estado de
cuenta importado corresponde cada movimiento del sistema.
6. Para terminar, haga clic en el botón Conciliar Manual para grabar los cambios y
aplicar la conciliación de los movimientos.

Estatus Conciliación
La ventana de conciliación de movimientos bancarios ubicada en el apartado de conciliación
bancaria en Estatus conciliación, es una ventana independiente de las ventanas de Conciliar y
Conciliación manual, al igual que de la opción de IETU y DIOT basado en conciliación bancaria.
Para esta ventana no se necesita la importación de ningún estado de cuenta.
Esta ventana necesita tener el permiso de “Estatus conciliación” en el panel de bancos,

conciliación bancaria, para poder ser vista.
Para visualizar los estatus,
1.- Indique la cuenta bancaria y el año/mes de conciliación.
2.- Seleccione para visualizar todos los estatus o solo los pendientes.
3.- Seleccione ver solo ingresos, solo egresos o ambos.
4.- Haga clic en Cargar datos.
5.- En la columna Conciliado indique si el movimiento se concilia o no. Cuando el estatus

del ingreso o egreso se cambie a conciliado, se cambiará el mes fiscal por el mes de
conciliación, pero si este estatus regresa a pendiente entonces el mes fiscal deber ser el
mismo que el mes póliza.
6.- Haga clic en el botón Guardar cambios de estatus o bien para salir de la ventana
Cancelar.
Se agregó el reporte de Conciliación bancaria con status, este reporte se tiene que cargar de la
siguiente ruta: C:\NeodataERP2012\Formatos2012\Bancos\Conciliación bancaria con status; para
poder imprimir debe indicar un saldo inicial válido.

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Para que en el reporte se considere un ingreso o egreso, tiene que haber un mes fiscal
registrado y esto es cuando se concilia al menos una vez el movimiento.
Generar Archivo ASCII para comunicación

Esta función permite generar un archivo en caracteres ASCII (txt) para el envío de pagos por medio
de una banca electrónica.
Para entrar a Generar archivo ASCII comunicación:
2. En el grupo Exportaciones seleccione la opción Generar archivo ASCII.
Antes de empezar a generar su archivo debe considerar lo siguiente:
1. En el catálogo de cuentas bancarias que se encuentra en el administrador de

catálogos debe capturar el campo CLABE.
NOTA: Si el campo CLABE no aparece en el catálogo, elimine la vista de cuentas

bancarias del administrador de catálogos, restablezca grids y ventanas, agregue la
plantilla de cuentas bancarias nuevamente y de permisos en seguridad.

2. En el registro de proveedores, en el campo Clave asignada deberá capturar la

clave con la que el proveedor nos tiene registrados como empresa.
Generar txt para CW (Cash Windows)

Esta función permite generar un archivo en txt para ser recibido por el programa Cash Windows
Para entrar a Generar archivo comunicación CW:

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2. En el grupo Exportaciones seleccione la opción Generar txt para CW.
Configuración de Cash Windows
1. Entre al la ventana de Generar archivo de comunicación para CW.

2. Haga clic en el botón Configurar CW.
3. Para agregar un layout haga clic en nuevo y capture una descripción que
identifique al layout que se está generando.
4. En el campo separador podrá especificar un carácter (punto, coma o guión) que
identifique la separación de datos.
5. En el grid aparecen los campos de información que Cash Windows requiere, por
ejemplo:
Dato: Es el nombre del campo.
Orden: Es el orden en que se presentarán los datos
Longitud: Es el tamaño del campo.
Justificado: Es la alineación que deberá presentar los datos en el archivo de texto.
Relleno: Es un carácter determinado que servirá para a completar un registro
especificado.
6. Determine los campos que formaran la plantilla asignándoles longitud. Nota: solo
deberá asignar longitud a aquellos campos que integren la plantilla.

7. Elimine los registros que no se utilizarán en el layout, para ello deberá seleccionar
el registro y hacer clic en el botón suprimir.
8. Capture un carácter de relleno para cada registro.
9. Haga clic en guardar configuración.
Generar archivo de comunicación CW
Para generar el archivo de texto configuración realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto, el rango de fechas y la cuenta contable con la que se

generará el archivo txt.
2. Seleccione la ruta donde se guardara el archivo y capture el nombre del txt.
3. En Layout CW use el botón de búsqueda para seleccionar sobre cuál de las
configuraciones guardadas se basara la generación del archivo de texto.
4. Seleccione el tipo de operación que se realizará: H indica que la operación se
realizará el mismo día y M indica que la operación se aplicará hasta el siguiente
día.

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5. Haga clic en el botón Aplicar para cargar los movimientos.

6. En el campo marca identifique los cheques que se enviarán al archivo de
comunicación.
7. Haga clic en el botón generar.

8. El sistema mandará un mensaje sobre existencia del archivo, nos preguntará si
deseamos sobrescribirlo, debemos dar clic en sí.
9. Al consultar el archivo de texto podrá observar los campos que contemplara el
archivo de acuerdo al layout generado.

10. Si desea enviar el archivo a Excel solo bastará con que haga clic en para abrirse
en Excel.

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CAPITULO 10
Presupuesto
El panel de Presupuesto es una opción más dentro de la operatividad del sistema de NEODATA
ERP PYME, aquí es en donde se llevara la labor de control sobre los insumos y actividades
(conceptos) de sus proyectos que se desean controlar. Del mismo modo podrá efectuar
modificaciones a sus presupuestos y manipular determinados catálogos que en este apartado
tenga acceso.
Dentro de este apartado aprenderá a utilizar:
 Presupuesto de Control  Aditivas
 Tipos de Insumos
 Cálculo de Explosión de Insumos
 Proyectos
 Importar presupuesto de PRECIOS
UNITARIOS NEODATA
 Unidades de Negocio


Órdenes de cambio a presupuesto
Ubicaciones
de control
 Partidas
 Costos por Proyecto
 Prototipos
 Programa de obra
 Insumos
 Programa de suministros
 Explosión de Insumos  Captura de avance físico
 Avance físico por partida

 Conceptos

Presupuesto de Control
El presupuesto de control nos servirá para elaborar el presupuesto y los análisis de precios
elementales para determinado proyecto u obra. Si bien el llenado de esta ventana se puede hacer
mediante la importación de un Presupuesto de PRECIOS UNITARIOS DE NEODATA; el sistema
le permitirá elaborar de forma manual su propio presupuesto de control.
Para abrir la ventana correspondiente:
1. Haga clic en el panel de Presupuesto

2. En el grupo Presupuesto de Control elija la opción de Presupuesto de control.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se genera el presupuesto.

Partida: Es el código de la partida la cual se filtra para ver en el presupuesto, al darle clic en el
botón Aplicar.
Actualizar programación de conceptos. Al seleccionar esta opción se actualiza la actividad
programada en el presupuesto de control, marcando los conceptos como programados según se
haya realizado el cálculo en PU2012.
Marca. Permite seleccionar los conceptos de un presupuesto para realizar una tarea en específico.
Partida: Es el código de la partida donde pertenece el concepto.
Renglón: Es el número de renglón al que pertenece el concepto, los conceptos pueden repetirse
pero el número de renglón es único.
Concepto: Es el código del concepto que participa en el presupuesto.
Descripción larga: Es la explicación detallada del concepto que participa en el presupuesto.
Unidad: Es la unidad de medida para el concepto.
Cantidad original: Es la cantidad que se tiene presupuestada para el concepto.

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Ordenes de cambio: Es la cantidad extra necesaria para concluir el concepto presupuestado. Solo
se podrán generar órdenes de cambio cuando el presupuesto se encuentre cerrado.
Cantidad total: Es el resultado de sumar la cantidad original con las órdenes de cambio.
Cantidad subcontrato: Es la cantidad del concepto que se pretende subcontratar para la
realización de la obra.
Cantidad subcontrato MO: Es la cantidad del concepto que se pretende subcontratar para mano
de obra.
Cantidad destajo: Es la cantidad del concepto que se pretende destajear para la realización de la
obra.
Cantidad contratada MAT + MO: Es la cantidad del concepto que se ha contratado para la
realización de la obra.
Cantidad contratada MO: Es la cantidad del concepto que se ha contratado de mano de obra para
la realización de las actividades.
Cantidad estimada x destajo: Es la cantidad que se ha realizado en el concepto por medio de
estimaciones de destajo.
Costo máximo subcontrato: Es el costo el cual se obtiene de la matriz del concepto.
Costo máximo destajo: Es el costo de la mano de obra el cual se obtiene de la matriz del
concepto.
Costo actual subcontrato: Es el costo que se utiliza en la generación de contratos, en caso de
que el concepto contenga análisis el costo será el mismo que contenga el costo máximo de
subcontrato. Este costo puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de
que el costo sea mayor que el costo máximo subcontrato deberá consultar en el detalle del
proyecto en la ficha de obra y desactivar la opción “No permitir que el Costo actual Subcontrato sea
mayor Costo máximo subcontrato” además deberá contar con el permiso “Exceder el costo actual
del costo máximo calculado”, ubicado en el grupo de presupuesto.
Costo actual subcontrato MO: Es el costo que se utiliza en la generación de contratos de mano
de obra, este costo se debe capturar de manera manual y puede ser modificado en el momento
que usted lo requiera, en caso de que el costo sea mayor que el costo máximo destajo deberá
consultar en el detalle del proyecto en la ficha de obra y desactivar la opción “No permitir que el
Costo actual Subcontrato sea mayor Costo máximo subcontrato” además deberá contar con el
permiso “Exceder el costo actual del costo máximo calculado”, ubicado en el grupo de
presupuesto.
Costo actual destajo: Es el costo que se utiliza en la generación de estimaciones de destajos, en
caso de que el concepto contenga análisis el costo será el mismo que contenga el costo máximo
de destajo. Este costo puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de que
el costo sea mayor que el costo máximo destajo deberá consultar en el detalle del proyecto en la
ficha de obra y desactivar la opción “No permitir que el Costo actual destajo sea mayor Costo
máximo destajo” además deberá contar con el permiso “Exceder el costo actual del costo máximo
calculado”, ubicado en el grupo de presupuesto.
Fraccionar tope: Al activar esta opción permite fraccionar la cantidad tope x casa en las
estimaciones.
Permitir decimales en estimación: Al generar una estimación permitirá ocupar decimales.
Moneda: Es la denominación que se utiliza para el concepto.
Prototipos. Permite identificar en el presupuesto que el concepto está asignado en un prototipo.

Cantidad total anterior: Es la cantidad total que existía en el presupuesto antes de una
reimportación.
Cantidad destajo anterior: Es la cantidad de destajo que existía en el presupuesto antes de una
reimportación.
Cantidad subcontrato de MO anterior: Es la cantidad de subcontrato de mano de obra que

existía en el presupuesto antes de una reimportación.
Cantidad subcontrato anterior: Es la cantidad de subcontrato que existía en el presupuesto antes

de una reimportación.
Cantidad inconsistente. Cuando el presupuesto está abierto se validará la cantidad importada

con respecto a la cantidad actual en el presupuesto, si la cantidad importada del concepto es
menor se activará la columna cantidad inconsistente; ya que la cantidad importada fue menor a
las cantidades contratadas o estimadas registradas en el sistema de ERP Construcción.
Actividad Programada. Al marcar esta opción se indica la actividad programada en el

presupuesto de control, la cual puede ser actualizada con la opción de Actualizar programación
de conceptos; programados según se haya realizado el cálculo en PU2011R2. O bien el usuario
puede marcar las actividades de forma manual.
Para capturar un Presupuesto de Control realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto y oprima el botón de Aplicar.

2. Si desea adicionar conceptos al presupuesto seleccione la partida a la cual pertenecerá el
concepto.
3. Pase directamente a la celda Concepto y seleccione del catálogo de Conceptos el
concepto a añadir dentro del Presupuesto de Control.
4. Al realizar lo anterior automáticamente se completara la Descripción larga.
5. Capture la cantidad original que se tiene presupuestada del concepto.
6. Determine la cantidad que desee subcontratar en la celda cantidad subcontrato y en
cantidad subcontrato MO (Mano de Obra), por consiguiente la cantidad destajo

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corresponderá de la diferencia de la cantidad total menos la cantidad subcontrato y

subcontrato de mano de obra.
7. El costo actual subcontrato y costo actual destajo corresponde al que se utilizará en la
generación de contratos y en las estimaciones de destajo.
8. Para entrar a la matriz del concepto bastará con hacer doble clic sobre el concepto o clic
derecho sobre el concepto, y seleccione la opción ver matriz del menú contextual.
9. Seleccione los insumos que integran la matriz del concepto, en caso de que seleccione
insumos de tipo 2 (Mano de obra) pedirá asignar una cuenta contable para destajo antes
de cerrar la matriz.
10. En esta ventana podrá capturar un análisis de precio unitario o simplemente consultarlo si
es que realizo la importación de un Presupuesto de Precios Unitarios. Las columnas que
puede utilizar son:

Insumo: Donde elegirá un insumo del catálogo de Insumos el cual los integrara al análisis.
Cantidad: Aquí ingresara en base a unidad de medida del insumo, la cantidad que
participara en el análisis para llevar a cabo la actividad o concepto.
Costo: Es el costo del insumo de acuerdo a su unidad de medida.
Salida por paquete: Marcando esta casilla, podremos dar salida al insumo por la cantidad
ingresada en el análisis, la cual será exclusiva para el mismo concepto. Los insumos
marcados en esta casilla solo podrán ser surtidos mediante la Salida de Almacén por Kit y
no podrá salir del almacén menos de la cantidad especificada en el análisis. Al momento
de registrar la salida todos los insumos marcados por kit son los que tendrán que salir del
almacén no podrá elegir unos y otros no, esta opción es por paquete es decir; todos o
nada.
Insumo suministrado. Permite identificar a un insumo que se va a suministrar en un

subcontrato y poder llevar un control del mismo al darle salida de almacén; para que se
tome en cuenta se debe marcar como activa la casilla.
Opciones en el presupuesto de control
Las opciones con las que cuenta el presupuesto de control ya sea capturado manualmente en el
sistema de ERP Construcción o generado por medio de la importación de presupuesto de Precios
Unitarios son las siguientes:
Modificar costos: Permite modificar el costo máximo para subcontrato y destajo sin
importar el contenido de la matriz de análisis.
Modificar cantidades a Pto Cerrado: Permite modificar las cantidades para subcontrato,
subcontrato de mano de obra y destajo, esto se llevará a cabo siempre y cuando tenga el
permiso
Ver matriz: Nos mostrara una ventana en la cual se visualizara como está integrado el
análisis de precio para el concepto seleccionado.
Guardar Matriz como…: Permite guardar la matriz con otro nombre del concepto.
Marcar selección: Permite activar la casilla de verificación en la celda “Marca” cuando se

encuentran los conceptos seleccionados.
Desmarcar todo: Permite desactivar la casilla de verificación en la celda “Marca” cuando

se encuentran los conceptos seleccionados.
Copiar los conceptos seleccionados a otro presupuesto: Permite copiar los conceptos
a otro presupuesto, siempre y cuando se encuentre activada la celda “Marca” en cada uno
de los conceptos.
Copiar todo el presupuesto a otro proyecto: Permite copiar todo el presupuesto a otro
proyecto, siempre y cuando se encuentre activada la celda “Marca” en cada uno de los
conceptos.

ERP2014
Participa: Esta opción indica los prototipos, contratos, contratos de mano de obra y las
estimaciones de destajista donde está participando el concepto seleccionado.
Actualizar el costo actual de la selección en base a costo calculado: Permite actualizar

el costo actual de acuerdo al costo calculado que se tiene por matriz.
Ejemplo: El cálculo actual de subcontrato es $ 57,553.40 y se desea modificar por el costo

calculado el cuál es $58,949.93
Para hacer esta modificación deberá activar la opción “Costo actual subcontrato”.
Una vez realizado el cálculo podemos consultar la modificación en la siguiente imagen:

Mover cantidades: Con esta opción se podrán mover cantidades de Subcontrato

(MAT+MO), Subcontrato de MO o Destajo entre sí, dentro de un mismo concepto.
Validando siempre la cantidad contratada o estimada al momento de mover cantidades.
Fraccionar tope: Al seleccionar esta opción a un rango de conceptos permite fraccionar la

cantidad tope x casa en las estimaciones.
Permitir decimales en estimación: Al generar una estimación permitirá ocupar decimales.
Marcar insumos suministrados: Permite visualizar una lista de insumos de los conceptos
seleccionados, con la finalidad de marcar el que será un insumo suministrable.
Desmarcar insumos suministrados: Permite visualizar una lista de insumos de los

conceptos seleccionados, con la finalidad de seleccionar un insumo suministrable para ser
desmarcado .

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Accesorios
Cuando en el presupuesto de control maneje viviendas podrá agregar accesorios al prototipo. Los
accesorios son algo extra que contendrá la casa y el cual aumentará el costo de la vivienda.
Antes de ligar accesorios a los prototipos deberá tener dado del alta lo siguiente:
1. En el catálogo de partidas deberá dar de alta los accesorios que pueda tener la casa.
2. Deberá dar de alta los accesorios en el catálogo de conceptos.
3. En el presupuesto de control, seleccione los conceptos que hagan referencia a los

accesorios, para ello en el campo partida deberá agregar la partida del accesorio, en el
campo concepto capture el concepto que hace referencia al accesorio y por ultimo capture
el costo actual del subcontrato, recuerde que la cantidad original quedará en 0 y esta se irá
actualizando al calcular prototipos y accesorios.

4. En el catálogo de prototipos, haga doble clic sobre el prototipo.
5. Seleccione el concepto que utilizará como accesorio, el cual pertenecerá al prototipo.
6. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por casa,
en la ventana de asignación de conceptos podrán capturar la cantidad máxima del
concepto que se deberá destajear o subcontratar por cada ubicación-lote que se generé.
7. En el catálogo de ubicaciones deberá agregar el prototipo en la ubicación-lote.

ERP2014
8. Posteriormente vaya a la ventana de presupuesto de control y oprima el botón ∑Cantidad

el cual re calcula la cantidad original en base a la suma de accesorios.
9. Al continuar con el proceso, se hará el re cálculo de los accesorios utilizados en los lotes.
Cuando usted calcule se actualizará la cantidad original y la cantidad de subcontratos
dependiendo de los accesorios asignados a Las ubicaciones.

NOTA: No olvide calcular la explosión de insumos para que pueda requerir y pagar los accesorios.
Actualizar programación de conceptos

Con esta opción se actualiza la actividad programada en el presupuesto de control, marcando los
conceptos como programados según se haya realizado el cálculo en PU2011R2.
1.- En PU2011R2 en la ventana de Cálculo, dentro de las Opciones de control debe activar la
opción: Marcar actividades programadas en el periodo de corte, así como seleccionar el
periodo de corte.
2.- Posteriormente, en la ventana de presupuesto de control, seleccione el proyecto con el

presupuesto de PU2011R2 y haga un clic en Aplicar.
3.- Oprima el botón Actualizar programación de conceptos, ubicado a un costado del botón
Aplicar; el sistema manda la siguiente pantalla con los datos cargados del detalle del proyecto:
Haga un clic en el botón Actualizar programación de conceptos.
4.- En el presupuesto de control revise la columna de Actividad programada y verifique la

actualización de las actividades programadas en el periodo de corte.

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
El usuario puede marcar las actividades programadas en el presupuesto de control de
forma manual, pero al actualizar la programación el sistema tomará en cuenta solo las que

se indiquen en el presupuesto de PU2012.
Este proceso solo funciona con presupuestos importados de Precios Unitarios 2011 R2 /
2012, en el ERP Construcción.
Presupuesto de control cerrado

En las opciones de obra del detalle del proyecto se puede especificar que el presupuesto de
control se encuentra cerrado activando la opción agregar órdenes de cambio al presupuesto de
control.

En un presupuesto de control cerrado solo se podrá hacer modificaciones agregando órdenes de

cambio a los conceptos.

ERP2014
Algunas validaciones en el Presupuesto de control cuando se encuentra cerrado son:
a) Cuando el presupuesto de control está cerrado, permitirá modificar el costo actual

de subcontrato, subcontrato MO y destajo mediante el permiso “Modificar costo a
presupuesto de control cerrado”.
En el presupuesto de control deberá hacer clic derecho sobre el concepto y elegir

la opción Modificar Costos, capture el nuevo costo para el concepto en
subcontrato, subcontrato de Mo, destajo y haga clic en el botón aceptar.
b) Cuando el presupuesto de control está cerrado, permitirá modificar las cantidades

de subcontrato y subcontrato MO, afectando la cantidad de destajo, mediante el
permiso “Modificar cantidades a presupuesto cerrado”.
En el presupuesto de control deberá hacer clic derecho sobre el concepto y elegir

la opción “Modificar Cantidades a pto cerrado”, capture las nuevas cantidades
para el concepto en subcontrato y subcontrato MO, afectando la cantidad de
destajo, y haga clic en el botón Aceptar.

c) En la importación de presupuesto y en generación de orden de cambio, no deberá

borrar las aditivas generadas.
d) Mantener el costo de la aditiva en la explosión de insumos.
e) En el cálculo del costo máximo del subcontrato y subcontrato de MO no

consideramos aditivas.
f) Al reimportar, si la cantidad del concepto es mayor a la actual, se generaría una

orden cambio sumando a cantidad subcontrato. Para ello se agregaron 4 columnas
al final de la ventana de presupuesto de control: cantidad original anterior,
cantidad destajo anterior, cantidad subcontrato de MO anterior y cantidad
subcontrato anterior.

ERP2014
Ejemplo 1:
En el concepto relleno con material se tiene 68 m3 de cantidad original, la

distribución de cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 0, subcontrato
de MO de 0 y cantidad destajo de 68.
Se genera la reimportación considerando 200 m3 adicional al presupuesto. Por lo

tanto se genera una orden de cambio de 200 m3 y se asigna en cantidad
subcontrato.

Las columnas cantidad original anterior, cantidad destajo anterior, cantidad

subcontrato de MO anterior y cantidad subcontrato anterior se actualizan de
acuerdo a la reimportación.
g) Al reimportar, si la cantidad del concepto es menor a la actual, la distribución

(cantidad subcontrato de mano de obra o cantidad destajo) la manda a cero. La
cantidad importada la mandará a subcontrato, no importando el tipo de insumo,
siempre y cuando no tenga contrato o estimaciones.
Ejemplo 1:
En el concepto cimbra se tiene 90.24 m2 de cantidad original, la distribución de

cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 20, subcontrato de MO de 30 y
cantidad destajo de 40.24

ERP2014
Se genera la reimportación a una cantidad menor de 58 m2, por lo tanto la cantidad

de destajo y subcontrato de MO la manda a cero. La cantidad importada la manda
de acuerdo al tipo de insumo, para este ejemplo estamos hablando de un
subcontrato (tipo 5), por lo tanto la cantidad importada se ve reflejada
solamente en cantidad subcontrato.
Cantidad después Cantidad importada de

de la acuerdo al tipo de
insumo Cantidad en cero
reimportación

Ejemplo 2:
En el concepto cadena se tiene 277.13 m. de cantidad original, la distribución de

cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 80, subcontrato de MO de 97
y cantidad destajo de 100.13.
Cantidad contratada MAT + MO es 10 m, cantidad contratada MO es 6 y cantidad

estimada x destajos 40
Se genera la reimportación a una cantidad menor de 100 m, por lo tanto la cantidad

importada se va directamente a subcontrato (ya que el presupuesto se encuentra cerrado).
En el presupuesto de control la cantidad tope para destajo y subcontrato de mano de obra
deberá ser de acuerdo a la cantidad contratada o estimada.
El tope es de acuerdo a
Cantidad importada se la cantidad contratada o
va a subcontrato estimada antes de la
reimportación.

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Cantidad Actual para subcontrato = cantidad total – (Cantidad contratada MO +

Cantidad estimada por destajos)
Sustituyendo la fórmula:
Cantidad Actual para subcontrato = 100 – (6 +40)
Cantidad Actual para subcontrato = 100 – 46 = 54

h) Cuando se reimporte y la cantidad sea menor a la del presupuesto se enviará un

mensaje indicando que existen inconsistencias entre la cantidad de Precios
Unitarios contra la cantidad estimada o contratada en el ERP, por lo tanto no se
llevará a cabo la importación.
Como primera instancia aparecerá la siguiente ventana mostrando un mensaje de

advertencia en el proceso de importación, indicando la inconsistencia entre la
cantidad que se trae de presupuesto contra las cantidades registradas en el
sistema de ERP Construcción.
Al hacer clic en aceptar deberá ver los mensajes de advertencia para consultar las inconsistencias
en el presupuesto de control y por lo tanto no se llevará a cabo la importación.

ERP2014
Presupuesto de control abierto

En las opciones de obra del detalle del proyecto se puede especificar que el presupuesto de
control se encuentra abierto activando la opción modificar presupuesto de control.
En un presupuesto de control abierto no existen órdenes de cambio, por lo cual podrá hacer las
modificaciones de los conceptos manualmente en cada una de las celdas correspondientes al
presupuesto. Para realizar modificaciones deberá tener activado en seguridad el permiso: Modificar
el presupuesto.

Algunas validaciones en el Presupuesto de control cuando se encuentra abierto son:
a. En la importación de presupuesto y en el recalculo de la explosión de insumos

mantiene las aditivas generadas.
b. Mantener el costo de la aditiva en la explosión de insumos.
c. En el presupuesto de control, el cálculo del costo máximo del subcontrato y

subcontrato de MO no consideramos aditivas. Es decir aunque el insumo haya
tenido una aditiva en costo no se verá reflejado en los costos máximos del
concepto en el presupuesto de control.
Los cambios de costos de aditivas se ven reflejados en la explosión de insumos y

no en los conceptos del presupuesto de control.

ERP2014
d. Al reimportar, si la cantidad del concepto es mayor a la actual, suma en la

columna de acuerdo al tipo que corresponda (subcontrato o destajo). Para ello se
agregaron 4 columnas al final de la ventana de presupuesto de control: cantidad
original anterior, cantidad destajo anterior, cantidad subcontrato de MO
anterior y cantidad subcontrato anterior.
Cantidad original anterior: Es la cantidad total que existía en el presupuesto

antes de la reimportación.
Cantidad destajo anterior: Es la cantidad de destajo que existía en el

presupuesto antes de la reimportación.
Cantidad subcontrato de MO anterior: Es la cantidad de subcontrato de mano

de obra que existía en el presupuesto antes de la reimportación.
Cantidad subcontrato anterior: Es la cantidad de subcontrato que existía en el

presupuesto antes de la reimportación.

e. Al reimportar, si la cantidad del concepto es menor a la actual, la distribución

(cantidad subcontrato, cantidad subcontrato de mano de obra o cantidad destajo)
la manda a cero. La cantidad importada la mandará de acuerdo al tipo de insumo.
Ejemplo:
En el Firme de concreto se tiene 700 m2 de cantidad original, la distribución de
cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 100, subcontrato de MO de 200
y cantidad destajo de 400.
Se genera la reimportación a una cantidad menor de 500 m2, por lo tanto la

cantidad de subcontrato y subcontrato de MO la manda a cero. En cuanto a la
cantidad importada la manda de acuerdo al tipo de insumo, para este ejemplo
estamos hablando de un destajo (tipo 4), por lo tanto la cantidad importada se ve
reflejada solamente en cantidad destajo.

ERP2014
Cantidad después Cantidad importada de

de la Cantidades en acuerdo al tipo de
reimportación cero insumo
f. Cuando se reimporte y la cantidad sea menor a la del presupuesto se enviará un

mensaje indicando que existen inconsistencias entre la cantidad de Precios
Unitarios contra la cantidad estimada o contratada en el ERP.
Como primera instancia aparecerá la siguiente ventana mostrando un mensaje de

advertencia en el proceso de importación, indicando la inconsistencia entre la
cantidad que se trae de presupuesto.
Al hacer clic en aceptar deberá ver los mensajes de advertencia para consultar las
inconsistencias en el presupuesto de control.

g. Se agregó la columna cantidad inconsistente para indicar los conceptos que

tienen una cantidad menor a la actual al momento de reimportar, dando origen a
conceptos inconsistentes; ya que la cantidad importada es menor a las cantidades
contratadas o estimadas registradas en el sistema de ERP Construcción.
h. El usuario podrá desmarcar el check de los conceptos con inconsistencias,

siempre y cuando el usuario justifique la cantidad contratada o estimada de
acuerdo al tipo de insumo.

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De lo contrario el sistema mandará el siguiente mensaje:

Cálculo de la Explosión de Insumos

Durante la operación del NEODATA ERP Construcción habrá la necesidad de modificar los
rendimientos a los análisis de precios (matrices), volúmenes a conceptos, generar aditivas o
deductivas; al utilizar esta opción, podrá actualizar estas afectaciones y se verán reflejadas en su
catálogo de Explosión de insumos.
Para abrir la ventana de Cálculo de explosión de insumos:
1. Haga clic en el panel Presupuesto.

2. En el grupo de Presupuesto de Control seleccione la opción Cálculo de
explosión de insumos.

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Actualizar costo tope de compra con el costo calculado (No considera aditivas en costo):
Permite actualizar el costo tope que tendrán los insumos de acuerdo al costo calculado por la
explosión.
Eliminar insumos que no participaron (que se agregaron manualmente a la explosión):

Permite eliminar los insumos que se agregaron manualmente a la explosión o que actualmente no
estén participando en el presupuesto de control.
Calcular la explosión de insumos en base al programa de suministros: Permite hacer el

cálculo de la explosión por periodos en base a lo calculado en el programa de suministro.
Calcular el programa de suministros: Permite calcular los suministros que se necesitarán por
periodo en la obra. Este cálculo se hace en base a lo capturado en el programa de obra, el
resultado de dicho cálculo se reflejará en la ventana de Programa de suministros.
Cálculo de explosión de insumos

Está opción permite explosionar todos los insumos que se requerirán en la obra de acuerdo a lo
establecido en el presupuesto de control. Para realizar el cálculo siga los siguientes pasos:
1. En el proyecto que desea calcular deberá activar la casilla de verificación en el campo

Marcar.
2. Si desea actualizar el costo tope de compra para los insumos de acuerdo con el costo
calculado active la opción “Actualizar costo tope de compra con el costo calculado”.
3. Cuando haya elegido su proyecto a calcular, basta con oprimir el botón Calcular ∑.

4. Al realizar este paso el sistema mandara un mensaje con los resultados del cálculo.
Cálculo de explosión de insumos en base al programa de suministro

Para hacer un cálculo de suministros deberá controlar el proyecto por programa de obra con la
finalidad que explosione los insumos por periodo de acuerdo a lo calculado en el programa de
suministros. Para realizar el cálculo siga los siguientes pasos:

Marcar.
2. Si desea actualizar el costo tope de compra que muestra en la ventana de explosión de
insumos con el costo calculado active la opción “Actualizar costo tope de compra con el
costo calculado”.
3. Active la opción “Calcular la explosión de insumos en base al programa de
suministros”.
4. Si requiere que la explosión se calcule por un periodo determinado deberá capturar el
número de periodo en el campo “Periodo tope”.

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Calcular el programa de suministro

Está opción permite calcular el programa de suministros que se utilizará en la obra de acuerdo a lo
registrado en el programa de obra. Para realizar el cálculo siga los siguientes pasos:

Marcar.
2. Si desea actualizar el costo tope de compra que muestra en la ventana de explosión de
insumos con el costo calculado active la opción “Actualizar costo tope de compra con el
costo calculado”.
3. Active la opción “Calcular el programa de suministros”.


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Importar presupuesto de PU2009
Para abrir la ventana de Importación de presupuesto de P.U.:

2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opción Importar presupuesto de P.U.
Campos requeridos para la importación de presupuesto:
 Proyecto
 Moneda en la que está el presupuesto en P.U
 Presupuesto de P.U

Proyecto: Es el código y nombre del proyecto donde se importara el presupuesto.

Moneda en la que está el presupuesto de P.U: Es la moneda en que esta el presupuesto.
Presupuesto de P.U: Es la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
Actualizar el precio del insumo: Al activar esta opción permite actualizar el precio del insumo
correspondiente al del presupuesto.
Generar orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control vs
presupuesto de P.U: Esta opción se activará en automático cuando el presupuesto de control se
encuentre cerrado y permitirá generar en automático una orden de cambio al encontrar diferencias
entre el presupuesto de control y el presupuesto de precios unitarios que se reimporto.
Actualizar costo tope de compra con el costo calculado: Al activar esta opción, los costos que
se calcularon los actualiza como costo tope.
Para realizar la importación de un presupuesto realice lo siguiente:
1. Seleccione un proyecto.
2. Seleccione la moneda en la que se encuentra el presupuesto.
3. En caso que haya especificado la ruta de presupuesto en el detalle del proyecto asignara
la ruta del presupuesto al seleccionar el proyecto, de lo contrario en el campo de
presupuesto seleccione la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
4. Haga clic en Importar.
Cabe señalar lo siguiente: Cuando se importan conceptos que son subcontratos y no tienen
análisis (precio alzado), en la columna de costo máximo se pondrá el costo del concepto. Lo mismo
aplicará al calcular la explosión de insumos del proyecto. Y cuando se entra a una matriz vacía de
uno de esos conceptos, no se recalculará el costo máximo del mismo.

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Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto

de control contra presupuesto de Precios Unitarios.
Antes de hacer la reimportación visualizamos el concepto en el presupuesto de control, el cual

especifica en la columna órdenes de cambio que no se ha llevado a cabo ninguna modificación al
presupuesto.
Para generar una orden de cambio a presupuesto realice lo siguiente:
2. Seleccione la moneda en la que se encuentra el presupuesto.
3. En caso que haya especificado la ruta de presupuesto en el detalle del proyecto asignará
la ruta del presupuesto al seleccionar el proyecto, de lo contrario en el campo de
presupuesto seleccione la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
4. Cuando el presupuesto está cerrado la opción generar orden de cambio al presupuesto por
diferencia entre Pto de control Vs Pto de PU se activará en automático.
Al consultar el presupuesto importado podemos observar en la columna órdenes de cambio las

modificaciones existentes en el presupuesto.

Al hacer la importación el sistema genera en automático una orden de cambio, la cual puede
consultar en el panel Presupuesto en la opción Órdenes de cambio del P.C.
NOTA: Las órdenes de cambio que se generan pueden ser negativas o positivas, según sea el
caso.

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Reimportación de presupuesto
Al momento de reimportar un presupuesto se valida de que exista o que tenga cantidad él o los
conceptos ligados a un contrato y estimaciones.
El sistema manda un mensaje de advertencia con el listado de los conceptos que se encuentran en
este caso, e indica cuando la cantidad del concepto en PU es menor a la cantidad contrata +
cantidad estimada en destajos.
Validación de la Cantidad del concepto en PU vs

Cantidad contratada y Cantidad estimada Destajos.

Importar presupuesto de PU2011 / 2012
Está opción le permitirá importar los presupuestos realizado en el sistema de Precios Unitarios
2012, para llevar el control de obra.
Para abrir la ventana de Importación de presupuesto de P.U. 2012:

2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opción Importar P.U. 2012.
 Seleccione el proyecto en el que se hará la importación del presupuesto de P.U. 2011R2.

 Esta nueva opción de importación de P.U. 2011R2 / 2012, cuenta con opciones de
selección utilizadas en la importación de presupuesto de P.U. :
- Actualizar el precio del Insumo: Actualiza el precio del insumo que trae el
Presupuesto de P.U., si usted cuenta con insumos en su catálogo puede actualizar el
costo más reciente de lo contrario quedaría con el costo que se dio anteriormente.
- Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre Pto de control Vs
Pto de PU: Genera en automático una orden de cambio con la diferencia de cantidad
de Presupuesto de P.U. con el de presupuesto de control ya sea cantidades negativas
o positivas según sea el caso.
- Actualizar costo tope de compra con el costo calculado: Al activar esta opción
calcula el costo tope de los insumos en la explosión de insumos.

ERP2014
 Haga clic en el botón de Importar, y seleccione en la siguiente ventana la familia para los
insumos que no la tengan.
 Haga un clic en Aceptar y espere los resultados de la importación.
Campos requeridos para la importación de presupuesto:
 Proyecto
 Moneda en la que está el presupuesto en P.U. 2012, el cual es tomado del detalle del
proyecto.
Proyecto: Es el código y nombre del proyecto donde se importara el presupuesto.

Moneda en la que está el presupuesto de P.U: Es la moneda en que esta analizado el
presupuesto.
Presupuesto de P.U 2010: En este grupo muestra los datos establecidos en el detalle del proyecto
como son: el servidor, base de datos, usuario, presupuesto y la opción de multimoneda o moneda
calculada.
Actualizar el precio del insumo: Al activar esta opción permite actualizar el precio del insumo
correspondiente al del presupuesto.

Generar orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control vs

presupuesto de P.U: Esta opción se activará en automático cuando el presupuesto de control se
encuentre cerrado y permitirá generar en automático una orden de cambio al encontrar diferencias
entre el presupuesto de control y el presupuesto de precios unitarios que se reimporto.
Actualizar costo tope de compra con el costo calculado: Al activar esta opción, los costos que
se calcularon los actualiza como costo tope.
Algo que debe tener en cuenta es que cuando importe conceptos sin análisis de precio, en la
columna de Costo máximo de subcontrato se pondrá el costo del concepto tal como fue
capturado en el presupuesto.
Para realizar la importación de un presupuesto de PU 2011R2 / 2012 analizado en una sola

moneda realice lo siguiente:
1. Como pre-requisito en el detalle del Proyecto deberá establecer los parámetros a

considerar en la ficha Importar PU2010, recuerde que deberá marcar la moneda en la que
se encuentra analizado el presupuesto. Para más información consulte el tema Proyectos
del Capitulo # 5 “Catálogos”.
2. En la ventana de importar presupuesto de P.U. 2010, deberá seleccionar el proyecto en el

que se hará la importación del presupuesto de P.U. 2011R2.
3. En automático establecerá la moneda capturada en el detalle del proyecto. Así como
también asigna el servidor, base de datos, usuario, presupuesto y moneda calculada.

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Cuando se intente importar por primera vez un presupuesto el cuál se encuentra cerrado, el
sistema mandará un mensaje de validación donde indique que no se pueden generar órdenes de
cambio a un presupuesto vacío.
5. En la siguiente ventana deberá asignar familias a los insumos.
6. Haga clic en Aceptar y espere los resultados de la importación.

Para realizar la importación de un presupuesto 2011R2 analizado en más de una moneda realice lo
siguiente:
1. Como pre-requisito en el Detalle del Proyecto deberá establecer los parámetros a

considerar en la ficha Importar Precios Unitarios 2010, recuerde que deberá marcar la
casilla Multimoneda ya que su presupuesto se encuentra analizando en más de dos
monedas. Para más información consulte el tema Proyectos del Capitulo # 5 “Catálogos”.

2. En la ventana de importar presupuesto de P.U. 2010, deberá seleccionar el proyecto en el

que se hará la importación del presupuesto de P.U. 2011R2 / 2012.
3. En automático establecerá los datos capturados en el detalle del proyecto como son el
servidor, base de datos, usuario, presupuesto y la opción Multimoneda deberá estar
activada.
5. En la siguiente ventana deberá asignar familias a los insumos.
6. Haga clic en Aceptar y espere los resultados de la importación.
Nota: El proceso de la importación solo se llevará acabo si la matriz del concepto se encuentra en
la misma moneda.
Ejemplo 1: Al hacer la importación de este concepto se realizaría de manera exitosa ya que la

matriz está en la misma moneda, en este caso son pesos.
CONCEPTO 1: Preliminares
INSUMO COSTO PESOS COSTO DÓLAR
Arena 
Agua 
Cal 
Diesel 
Grava 

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Ejemplo 2: Al hacer la importación de este concepto se realizaría de manera exitosa ya que la

matriz está en la misma moneda, en este caso son dólares.
CONCEPTO 1: Acabado
Thinner 
Pintura 
Loseta 
Mosaico 
Tarja 
Ejemplo 3: Al hacer el proceso de importación sobre este concepto no se realizaría ya que la

matriz tiene más de una moneda.
Arena 
Agua 
Cal 
Diesel 
Grava 
Para que se realice la importación de manera exitosa deberá separar el concepto en pesos y otro
en dólares.
CONCEPTO 1: Preliminares Pesos

Arena 
Cal 
Grava 
CONCEPTO 2: Preliminares Dólares

Agua 
Diesel 

Ejemplo 4: Al hacer el proceso de importación sobre este concepto no se realizaría ya que la

matriz tiene más de una moneda. Para este ejemplo algunos insumos están analizados en pesos y
dólares.
Arena  
Agua 
Cal 
Diesel 
Grava  
Para que se realice la importación de manera exitosa deberá separar el concepto en pesos y otro
en dólares. Es importante mencionar que los insumos: arena y grava están analizados con dos
monedas en la misma matriz, para ello deberán registrar estos dos insumos con su respectiva
moneda (uno en pesos y otro en dólares).
CONCEPTO 1: Preliminares Pesos

Arena 
Cal 
Grava 
CONCEPTO 2: Preliminares Dolares

Arena_usd 
Agua 
Diesel 
Grava_usd 

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Costo por Proyecto

Por medio de este catálogo podremos identificar el costo que tendrán los insumos pertenecientes a
determinado proyecto. En ocasiones los costos de los insumos en un proyecto pueden variar con
respecto a otro proyecto, aunque realmente sean los mismos insumos a utilizar en la realización de
las obras.
Para abrir la ventana de Costo por Proyecto:

2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opción Costo x Proyecto.
Campos requeridos para el catálogo de Costo x Proyecto:
 Proyecto
 Insumo
 Costo

Insumo: En esta campo se desplegara una ventana en la que mostrara el listado del catálogo de
Insumos del cual se tendrá que elegir uno o varios insumos que se desean llevar al catálogo de
Costos de insumos x Proyecto y que actualmente no está participando en el presupuesto. El dato
que se muestra en la celda es el código del insumo.
Descripción: Es el nombre del Insumo y este campo no es modificable.
Unidad: Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos
de almacén.
Costo: Es el valor o el precio sin IVA, el cual aparecerá en Pedidos para el registros de compras
del insumo.
Participa: Nos indica si el insumo tiene participación dentro de algún concepto. Al oprimir doble clic
con el ratón, abrirá una ventana el cual mostrara un listado de los conceptos en donde participa
dicho insumo, este campo no es modificable.
Moneda: Es la moneda en la cual se realizara la compra para ese insumo. Este campo no es
modificable.

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Órdenes de cambio al presupuesto de control

Frecuentemente hay cambios en el presupuesto por modificaciones en el proyecto o correcciones
en cuantificaciones y alcances. Esto permitirá identificar las diferencias entre el presupuesto
original y el catálogo de conceptos a ejecutar.
Para abrir la ventana de Órdenes de Cambio:
1. Haga clic en el Panel de Presupuesto

2. En el grupo Presupuesto de Control elija la opción de Órdenes de Cambio del P.C.

Campos requeridos:
 Proyecto
 Folio
 Fecha
 Razón
Para realizar una Orden de cambio:
1. Seleccione un proyecto.
2. En el campo Folio oprima el botón Nuevo para generar un nuevo Folio, el cual se
incrementara automáticamente cada vez que se generen nuevas órdenes de cambio.
3. Elija la fecha de la realización de la orden de cambio o la fecha en que se esta registrando

la orden en el sistema.
4. En el Campo Razón debe ingresar una descripción del motivo por el cual se está
realizando la orden de cambio. Este campo no puede permanecer vacio.
5. Una vez llenado estos datos oprima el botón Aplicar para habilitar los campos del grid, al
realizar esta acción nos mandara un mensaje de confirmación.

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6. En la columna de Partida elija la partida en la cual participara el concepto a realizar la

orden de cambio, posteriormente agregue el concepto desde la columna Renglón.
Finalmente ingrese la cantidad que afectara el presupuesto de Control, esto desde la
columna Cantidad adicional.
7. En caso de que la orden de cambio provenga de una reimportación, se generará de

manera automática con la característica que en el campo razón especifica que se generó a
partir de una importación de PU, al igual que muestra la ruta donde se tomó el presupuesto
que se reimportó. Para obtener más información consulte el tema de importar presupuesto
de P.U.

Catálogos de Insumos
Para obtener más información sobre el catálogo de Insumos consulte el capítulo # 5 Catálogos.

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Explosión de Insumos
La Explosión de Insumos incluye los insumos, la cantidad y el costo máximo de adquisición
autorizado de los insumos que participan en el presupuesto. Se usa principalmente en la
generación de requisiciones de materiales, a fin de controlar la cantidad requerida contra la
cantidad presupuestada. En el caso de pedidos se controla contra la cantidad tope.
Para entrar a Explosión de Insumos:
1. Haga clic en el panel Presupuesto
2. En el grupo Explosión de Insumos seleccione la opción Explosión de Insumos

Proyecto. Es el código del proyecto donde se utilizará el insumo.
Insumo. Es el código del insumo tal y como aparece en el catálogo de Insumos.
Descripción. Es la descripción corta del insumo.
Texto Largo. Muestra la descripción completa del insumo.
Tipo. Indica el tipo al que pertenece el insumo.
Unidad. Es la unidad de medida del insumo.
Familia. Es la familia a la cual pertenece este insumo.
Cantidad Original. Es la cantidad que de acuerdo al presupuesto se empleará de dicho insumo.
Cantidad Adicional. Es la cantidad extra del insumo. Este dato es agregado por medio de aditivas
o deductivas.
Cantidad Tope. Es la cantidad total de participación del insumo en el presupuesto (cantidad

original + cantidad adicional).
Traspasos Entrada. Es la cantidad total de unidades que han sido incluidas en traspasos de
entrada en almacén.
Traspasos Salida. Es la cantidad total de unidades que han sido incluidas en traspasos de salida
en almacén. Este campo reflejará cantidades negativas cuando la cantidad que ha salido del
almacén por traspasos sea mayor que la que ha entrado del mismo modo.
Salidas Multiproyecto. Indica las salidas de insumos del almacén hacia otros proyectos.
Requerido. Es la cantidad total requerida del insumo.
Por requerir. Es la cantidad que resta por requerir, obteniendo dicho resultado de la cantidad
original + cantidad adicional – cantidad requerida - cantidad traspaso de entrada + cantidad
traspaso de salida – cantidad facturada sin pedido – cantidad entradas multiproyecto + cantidad
salidas multiproyecto.
Cantidad Pedida. Es la cantidad de unidades que han sido incluidas cada vez que se genera un
pedido.
Por pedir. Es la cantidad faltante por pedir, de acuerdo con la cantidad requerida.
Moneda. Es el tipo de moneda que se utiliza para requerir o pedir insumos.
Costo original. Es el costo de dicho insumo de acuerdo al presupuesto.
Costo tope compra. Esta opción sirve para topar el costo del insumo en los pedidos y evitar pedir
el insumo a un costo mayor que el costo tope.

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Topar cantidad. Esta opción sirve para topar la cantidad de insumo en las requisiciones y evitar
requerir más de la cantidad tope que se tiene programada.
Topar precio. Es el precio máximo que se pagará por dicho insumo, por lo tanto si se activa esta
opción no permitirá pagar más del precio que tiene el insumo.
Bloquear. Si marca esta columna evita que este insumo sea requerido y por lo tanto afectará a los
procesos posteriores.
No actualizar precio en el cálculo. Cuando se encuentra activada esta opción indicará que los
insumos no modificarán su costo aunque se tenga marcada la opción de actualizar costo tope de
compra al momento de hacer el cálculo de la explosión.
Es subinsumo. Este campo determina que el insumo debe estar ligado a un insumo padre.
Cantidad facturada sin pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que se han facturado por
medio de una factura sin pedido.
Cantidad facturada con pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que se han facturado con
base a un pedido.
Cantidad entradas con pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que han entrado al
almacén con base a un pedido.
Cantidad entradas con facturas. Es la cantidad de unidades del insumo que han entrado al
almacén con base a una factura sin pedido.
Cantidad inventario inicial. Es la cantidad de unidades del insumo que se tiene en el almacén al
comienzo de la obra.
Costo inventario inicial. Es el costo de unidades del insumo que se tiene en el almacén al
comienzo de la obra.
Tipo de captura. El tipo se determina de acuerdo a la manera en que se captura el insumo en la

explosión; tipo 0 viene del presupuesto importado, tipo 1 cuando el insumo se agrega de manera
manual en la explosión de insumos, tipo 2 cuando se agrega por medio de una factura sin pedido y
tipo 3 si se pega desde el clipboard de Microsoft Excel.

Aditivas a la Explosión de Insumos

Cuando es necesario incrementar o reducir la cantidad a requerir de un insumo de modo que sea
diferente a la del presupuesto original, se emplea una aditiva o deductiva a la explosión de
insumos la cual permite controlar las variaciones de las cantidades y costos a ejecutar contra el
presupuesto original.
Para abrir la ventana de Aditivas a la explosión de insumos haga clic en el panel presupuesto y
seleccione la opción Aditivas.
Una aditiva puede ser positiva o negativa, cuando se incrementa la cantidad original a ejecutar
es una aditiva positiva y cuando la cantidad original a ejecutar disminuye es una deductiva.
Para capturar una aditiva una vez dentro de la ventana seleccione el proyecto y abra un nuevo folio
al hacer clic en la hoja blanca al lado de Folio, seleccione la fecha, es indispensable que agregue
un comentario sobre la aditiva.
Ahora seleccione el (los) insumo(s) a afectar; para cargar insumos basados en el catálogo de
insumos, haga clic en la casilla Cargar insumos basado en el catálogo, con esta opción se
mostrarán todos los insumos del catálogo indicando con un 1 en la casilla De Explosión, los que
son pertenecientes a la explosión de insumos del proyecto seleccionado y con un 0 los que no; si
solo desea ver los insumos pertenecientes a la explosión de insumos del proyecto seleccionado,
desmarque esta casilla.
Indique las cantidades en que se afectarán; capture cantidades positivas para una afectación
aditiva y negativas para una afectación deductiva.
Todas las cantidades de las afectaciones se registrarán en la columna Cantidad Adicional de la

Explosión de Insumos.

ERP2014
Conceptos
Los conceptos son aquellas actividades que se llevaran a cabo para la ejecución física de una obra
o proyecto. Dichos conceptos pueden ser llevados a cabo por personal propio de la empresa
(Destajo) o por personas ajenas a ella (Subcontrato).
Para abrir el catálogo de Conceptos:

2. En el grupo Explosión de Insumos seleccione la opción Conceptos.
Campos requeridos para el catálogo de Conceptos:
 Proyecto
 Concepto
 Descripción Larga
 Descripción
 Moneda
 Unidad
 Familia
 Cuenta Subcontrato

Proyecto: Es la clave o código del proyecto al cual tendrá participación determinado concepto.
Concepto: Es el código al cual estará identificado determinado concepto.
Descripción larga: Es la descripción detallada del concepto.
Descripción: Es el nombre el cual se identifican a los conceptos.
Unidad: Es la unidad de medida del concepto, preferentemente la usada en contratos y
estimaciones dentro del sistema.
Familia: Es el código con el que se identifica el tipo de trabajo que se realiza. Si al asignar una
familia a un concepto éste aún no tiene asignada la cuenta contable de subcontratos, tomará la
cuenta contable que tiene la familia. Por otro lado, si la cuenta contable de subcontrato ya está
asignada no se remplazará.
Cuenta subcontrato: Es la cuenta contable asignada al concepto, la cual será afectada en la
generación de pólizas contables cuando se autoricen las estimaciones. Si es conveniente se puede
cambiar la cuenta contable. Cuando a un concepto se le asigna una familia, por default tomará la
cuenta contable vinculada a esa familia como la cuenta de subcontrato.
Destajo: Es el código con el cual el concepto que será identificado como Destajo. Este campo no
es modificable.
Descripción del destajo: Es el nombre del insumo Destajo, el cual es creado cuando un concepto
contiene un análisis de precio. Este campo no es modificable.
Cuenta destajo: Es la cuenta contable asignada al concepto de destajo, la cual será afectada en la
generación de pólizas contables cuando se autoricen las estimaciones. Si es conveniente se puede
modificar de cuenta contable.
Costo máximo del subcontrato: Es el valor o precio máximo en el que se puede contratar el
concepto, el cual incluye costos de materiales, mano de obra, equipos, etc.; dependiendo de los
insumos que integren el análisis de precio. El dato es calculado del análisis que integra al concepto
por lo tanto no es posible modificar este campo.
Costo máximo del destajo: Es el valor o precio máximo en el que se puede contratar la mano de
obra del concepto. El dato es calculado del análisis que integra al concepto por lo tanto no es
posible modificar este campo.

ERP2014
Menú contextual
En el menú contextual de dicho catálogo existe la opción Guardar matriz como, en la cual podrá
guardar el concepto con diferente código y modificar su respectivo análisis. Para generar un
concepto nuevo a partir de uno existente realice los siguientes pasos:
1. Haga clic derecho sobre el concepto.
2. Seleccione la opción Guardar matriz como.
3. Capture el código del nuevo concepto y haga clic en aceptar.
4. Si es necesario podrá modificar su análisis.

Aditivas
Cuando es necesario incrementar la cantidad o el precio al de un insumo de tal forma que sea
diferente a la del presupuesto original, se emplean las Aditivas a la explosión de insumos, del
mismo modo si se desea realizar un decremento tanto la cantidad como el precio, se debe realizar
una Aditiva negativa.
Para abrir la ventana de Aditivas:
1. Haga clic en el panel de Presupuesto.

2. Dentro del grupo Explosión de Insumos, seleccione la opción Aditivas.
Con estos pasos se abrirá la ventana de Aditivas:
Campos requeridos para las aditivas:
 Proyecto
 Folio
 Comentario
 Fech
Para realizar una aditiva:
1. Elija el proyecto donde se realizara la afectación.
2. Oprima el botón Nuevo para generar un nuevo folio.

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3. Capture la fecha en que desea que quede registrado el movimiento de Aditiva.

4. Ingrese un comentario que haga referencia a la realización de su Aditiva.
6. Dentro del grid, haga clic en la celda de insumo donde se abrirá una ventana que le
mostrara el listado de la explosión de insumos del proyecto que eligió. Seleccione el
insumo al cual se le aplicara su afectación, automáticamente el sistema completara el
llenado de datos para las celdas Descripción, Unidad, Tipo, Cantidad Tope, Costo Tope
Compra y Moneda.
7. Para concluir su aditiva ingrese su cantidad de insumo a adicionar en la explosión de
insumos o bien ingresar un valor negativo para generar una aditiva negativa.
8. Puede generar aditivas para costo, el cual permitirá aumentar o disminuir el costo tope
para delimitar el valor de compra al realizar un Pedido sobre este insumo.

Tipos de Insumo
Los tipos de insumos sirven para agrupar a los insumos que participan en el Presupuesto de
Control y/o Explosión de Insumos que se manejarán en NEODATA ERP PYME. En este catálogo
se incluyen todos los tipos de insumos que participan en el presupuesto y que se diferenciaran
sobre los demás, así como identificarlos en la participación de ciertos movimientos dentro del
sistema, como es en el control de almacén, subcontratos, entre otros.
Para abrir el catálogo de Tipos de Insumos:
2. Dentro del grupo Explosión de Insumos, seleccione la opción Tipos de Insumos.
Tipo: Es la clave que identifica al tipo de insumo tanto en el presupuesto como en la Explosión de
Insumos. Este tipo es el que se le asignara a cada uno de los insumos para su participación dentro
del sistema.
Descripción: Es el nombre que se le asignara al tipo de insumo y el cual será identificado dentro
del sistema.
Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo va a ser controlado por
Almacén.
No Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo no es controlado por

Almacén.

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Es MO: En esta casilla se indicara el tipo de insumo que va a ser identificado como Mano de Obra
en la matriz del concepto.
Es Destajo: En esta casilla marcara cuando se identificara a determinado tipo de insumo como
Destajo. El destajo se toma en base a la columna destajo q se encuentra en el presupuesto, si la
matriz contiene mano de obra, el sistema generará un insumo llamado destajo al realizar el cálculo
de la Explosión.
Es subcontrato: En esta casilla será identificada para los tipos de insumos que serán
subcontratados, esto es para la elaboración de Contratos de obra.
Es Administrativo: Los insumos identificados con este tipo, serán contemplados como
Administrativos (Papelería, Luz, Teléfono entre otros gastos de Oficinas Centrales).
No mostrar en requisiciones: Los insumos identificados con este parámetro no se mostrarán al

momento de hacer una requisición.
No mostrar en Fac. sin ped.: Los insumos identificados con este parámetro no se mostrarán al
momento de hacer una factura sin pedido.

Proyectos
En este catálogo deberá agregar las obras ó proyectos en ejecución, preferentemente antes de
Para obtener más información sobre el catálogo de Proyectos consulte el capítulo # 5 Catálogos.
Unidades de Negocio
Para obtener más información sobre el catálogo de unidades de Negocio consulte el capítulo # 5
Catálogos.
Ubicaciones
Los centros de costo son áreas de administración o de control dentro de la obra, puede
corresponder a la distribución física de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes) o a
la delegación de responsabilidades (residencias o contratos).
Para obtener más información sobre el catálogo de partidas consulte el capítulo # 5 Catálogos.
Partidas
captura de presupuesto de control y para los centros de costos.
Para obtener más información sobre el catálogo de partidas consulte el capítulo # 5 Catálogos.
Prototipos
Los prototipos son modelos de viviendas los cuales están integrados por un cierto número de
conceptos. En caso de controlar por prototipo deberá tener activada la opción “Controlar
estimaciones y salidas de almacén por prototipo” que se encuentra en opciones de obra en el
detalle de proyecto.
Para obtener más información sobre el catálogo de prototipos consulte el capítulo # 5 Catálogos.

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Programa de Obra
Esta ventana sirve para llevar un mejor control en la obra, ya que se necesita ir evaluando por
periodos.
Para abrir el programa de obra:

2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opción Programa de obra.
Proyecto: Es el nombre del proyecto que corresponde al programa de obra.

Periodicidad: Es el tipo de periodo determinado para el programa de obra, el cual se dio de alta
en la opción para programa de obra del detalle del proyecto.
Concepto: Es el código del concepto que participa en el presupuesto.
Descripción larga: Es la explicación detallada del concepto que participa en el presupuesto.
Unidad: Es la unidad de medida para el concepto.
Cantidad: Es la cantidad total que se tiene presupuestada para el concepto.
Porcentaje Programado: Es el porcentaje total correspondiente a cada periodo programado.
Periodo “n”: Es el número de periodo en cual se estará trabajando.

Para trabajar con el programa de obra deberá asignar las siguientes opciones antes de empezar a
trabajar:
1. En opciones de programa de obra del detalle del proyecto, deberá seleccionar la opción
“Controlar por programa de obra”.
2. Deberá configurar la periodicidad en que se estará trabajando el programa de obra, en
caso de seleccionar semanal deberá seleccionar el tipo de semana laboral en que se
trabajará.
3. Determine si permitirá modificar el programa de obra.
4. Los periodos que se generen en el programa de obra, dependen de la fecha de inicio y

fecha de termino del detalle de proyecto en la ficha Fechas/Bloqueo/Presup.

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5. En la ventana de programa de obra se mostrarán los periodos de acuerdo al tipo de

periodo y rango de fechas seleccionado en el detalle del proyecto.
En esta ventana cuenta con un menú contextual que le facilitará la captura del programa de obra.
Para seleccionar una opción haga clic derecho sobre el concepto:
Replicar cantidades desde aquí en adelante: Permite repetir el porcentaje de avance

seleccionado de un periodo en adelante.
Asignar cantidad desde aquí en adelante: Permite capturar el porcentaje de avance para un
periodo y asigna el mismo porcentaje a los periodos consecutivos.
Limpiar selección: Permite limpiar todos los conceptos seleccionados dejando cada periodo en
cero.
Nota: La cantidad programada no puede ser mayor a la cantidad en el presupuesto.

Programa de Suministros
Esta ventana sirve para llevar un mejor control de los insumos en la obra, el cual indica los insumos
que necesitará en cada uno de los periodos que conforman la obra. Es importante aclarar que esta
ventana funcionará correctamente si el proyecto está controlado por programa de obra.
Para abrir el programa de Suministros:

2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opción Programa de suministros.
Descripción. Muestra la descripción completa del insumo.
Tipo. Indica el tipo al que pertenece el insumo.
Nombre Tipo. Indica el nombre que representa el tipo al cual pertenece el insumo.
Periodo “n”: Es el número de periodos con los que se estará trabajando en la obra de acuerdo al
programa de obra capturado. En este campo se reflejan las cantidades que se capturarán del
insumo en cada uno de los periodos de la obra.
Para trabajar con el programa de suministro deberá asignar las siguientes opciones antes de
empezar a trabajar:

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1. Calcule la explosión de acuerdo al programa de suministro, para ello vaya a la ventana

Cálculo de explosión de insumos.
2. Marque el proyecto al cual desea calcular la explosión en la columna Marcar.
3. Seleccione la opción “Calcular el programa de suministros”.
6. Consulte el programa de suministros calculado, para ello vaya a la ventana Programa de

suministros y seleccione el proyecto indicado.

Para entender sobre los cálculos de los insumos se explicará con un proyecto que tiene
dos conceptos:
1. En primer lugar el proyecto deberá estar configurado para controlar por programa de obra.
2. En la ventana de programa de obra, deberá capturar los avances que se deberán realizar
por periodo en la obra. Para el siguiente ejemplo; sólo se capturarán los tres primeros
periodos del concepto Trazo y nivelación con equipo topográfico.

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3. Se realiza el cálculo de la explosión de insumos en base al programa de suministros. Para

más información sobre este tema consulté Cálculo de explosión de insumos en el capítulo
de Presupuesto.
4. Consulte el programa de suministros. Analizando el insumo “Varilla de 3/8 mm” se puede

observar que en el primer periodo se utilizarán 2 kg, en el segundo periodo 4 kg y en el
tercer periodo calculado se utilizarán 2 kg; por lo tanto, en los 3 primeros periodos
calculados se utilizará un total de 8 kg de varilla.

5. Consultando la ventana de Explosión de insumos se puede observar en la columna

“Cantidad tope” muestra la cantidad de insumos que se utilizará en toda la obra, pero al
tener configurado el proyecto controlado por programa de obra se topará de acuerdo al
periodo calculado, y se verá reflejado en la columna “Cantidad Programa”, para el
ejemplo anterior la cantidad programa es de 8.
Para entender la cantidad de suministro reflejado en cada periodo se explica lo siguiente:
1. En el presupuesto de control se utilizaron dos conceptos, el insumo que analizaremos es la

“Varilla de 3/8 mm” y dicho insumo solo pertenece al concepto Trazo y nivelación con
equipo topográfico.
2. Analizando el concepto Trazo y nivelación con equipo topográfico podemos observar que
se utilizarán 0.0200 kg de varilla por cada m² de trazo y nivelación.

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3. El siguiente calculo es determinar cuánto se utilizará de varilla en todo el proyecto, por lo

tanto deberá aplicar la siguiente fórmula:
FORMULA SUSTITUCION
Cantidad tope= cantidad del insumo en Cantidad tope= 0.0200 * (1200 +0)
matriz * (Cantidad destajo + Cantidad
subcontrato MO)
Cantidad tope= 24
NOTA: Es importante aclarar que esta fórmula la deberá realizar por cada concepto del
presupuesto donde este participando el insumo.
4. Consultando en la explosión de insumos se ve reflejada de la siguiente manera:
5. En la ventana del programa de obra se programó la ejecución de la obra en los tres

primeros periodos. Para el primer periodo se realizarán 100 m² de trazo y nivelación, en el
segundo periodo se realizarán 200 m² de trazo y nivelación; y en el tercer periodo se
realizarán otros 100 m² de trazo y nivelación.

6. El siguiente cálculo es conocer los suministros que se necesitarán por periodo de acuerdo
al programa de obra.
FORMULA SUSTITUCION RESULTADO
Suministro x periodo= Suministro x periodo 1= 100 Suministro x periodo 1= 2

Cantidad programada en * 0.0200
el periodo * Cantidad de
insumo en matriz
Suministro x periodo 2= 200 Suministro x periodo 2= 4

* 0.0200
Suministro x periodo 3= 100 Suministro x periodo 3= 2

* 0.0200
NOTA: Es importante aclarar que esta fórmula la deberá realizar por cada concepto del
presupuesto donde este participando el insumo.

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7. Consultando en la ventana programa de suministros se puede observar los insumos que se

utilizarán en cada periodo de la obra.
PERIODO CANTIDAD SUMINISTRO X PERIODO

PROGRAMADA
1 100 2
2 200 4
3 100 2

Captura de avance físico

Para abrir la captura de avance físico:

2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opción Captura de avance físico.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se está realizando la obra y en el cual capturará el
avance físico que se ha tenido de acuerdo a la ejecución de las tareas asignadas.
Ubicación: Es la ubicación o lugar donde se realizó el avance.
Descripción. Muestra la descripción completa del insumo.
Contratista. Es el código del contratista que se encargará de la ejecución de la tarea, para ello
deberá generar un contrato para asignar los conceptos que realizará en la obra.
Destajista. Es el código del destajista que se encargará de la ejecución de la tarea, para ello
deberá asignar los conceptos que realizará el destajista en la ventana conceptos por destajista.
Máximo. Es la cantidad máxima a ejecutarse de acuerdo en el presupuesto.
Anterior. Es la sumatoria del avance realizado durante las semanas anteriores a la actual.
Lunes. Es el avance realizado en la obra durante el día lunes de la semana en curso.

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Martes. Es el avance realizado en la obra durante el día martes de la semana en curso.
Miércoles. Es el avance realizado en la obra durante el día miércoles de la semana en curso.
Jueves. Es el avance realizado en la obra durante el día jueves de la semana en curso.
Viernes. Es el avance realizado en la obra durante el día viernes de la semana en curso.
Sábado. Es el avance realizado en la obra durante el día sábado de la semana en curso.
Domingo. Es el avance realizado en la obra durante el día domingo de la semana en curso.
Acumulado. Es el total de avance acumulado en la obra.
Para capturar el avance físico realice los siguientes pasos:
2. Elija la ubicación donde registrará el avance realizado.
3. Seleccione el año y el número de semana en que registrará su avance, recuerde que esto
dependerá del periodo establecido para el programa de obra.
4. Los conceptos que se mostrarán en pantalla son los que se encuentran registrados en el
presupuesto de control y también dependerá de la opción “Filtrar solo pendientes de
aplicar”.

5. En el concepto determine quién realizó el trabajo, ya sea un contratista o destajista. Es

importante aclarar que no podrá asignar en el concepto a un contratista y destajista en la
misma semana, otra validación existente es que no podrá asignar un destajista en un
concepto donde no esté previamente asignado el concepto al destajista, para ello lo tuvo
que dar de alta en la ventana de conceptos por destajista en el panel de contratos.
Tampoco podrá asignar un contratista a un concepto, si no cuenta con un contrato para
dicho concepto.
6. De acuerdo a la semana de avance, capture el porcentaje de avance físico realizado en

cada uno de los días de la semana.
7. Recuerde que los campos máximo, anterior y acumulado representan:
Máximo. Es la cantidad máxima a ejecutarse de acuerdo en el presupuesto.
Anterior. Es la sumatoria del avance realizado durante las semanas anteriores a la actual.
NOTA: En el avance físico, el Contratista que será asignado al concepto topará contra el contrato,
mientras que el Destajista topará contra el presupuesto.

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Menú contextual
En la ventana de avance físico podrá desplegar el menú contextual cuando se posicione en algún
concepto y haga clic derecho sobre éste. Las opciones que mostrará el menú son las siguientes:
 Marcar todo. Con esta opción podrá marcar todos los conceptos que aparezcan en la
ventana de avance físico, con la finalidad de asignar cantidades a los conceptos. Al
seleccionar esta opción, se activará el check de la columna “M” para todos los conceptos.
 Desmarcar todo. Con esta opción podrá desmarcar todos los conceptos que aparezcan
como marcados en la ventana de avance físico.
 Marcar seleccionados. Con esta opción podrá marcar todos los conceptos que
únicamente se encuentren seleccionados en la ventana de avance físico, con la finalidad
de asignar cantidades a los conceptos. Al seleccionar esta opción, se activará el check de
la columna “M” para los conceptos seleccionados.
 Asignar cantidad por porcentajes marcados. En esta ventana deberá seleccionar al

contratista o destajista para el concepto, posteriormente asigne el porcentaje de avance
que se tuvo en los días de la semana, por ultimo haga clic en el botón aplicar.
El contratista o destajista se replicará para todos los conceptos seleccionados, asignando

los porcentajes establecidos para cada concepto.

Avance físico por partida

Está opción es realizada para aquellas empresas que no desean llevar su avance físico por
concepto. El avance de esta ventana permite realizarlo de manera global por partida. Es importante
aclarar que el avance físico y avance por partida no están relacionados y es utilizado para el
reporte “Informe de resultados por obra por partida “.
Para abrir el avance físico por partida:

2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opción Avance físico por partida.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se está realizando la obra y en el cual capturará el
avance físico que se ha tenido de acuerdo a la ejecución de las tareas asignadas.
Folio: Es el número de folio con el cual se registra el avance físico por partida.
Fecha: Es la fecha en que se registra el avance físico por partida.
En el periodo. Es el avance acumulado durante el periodo seleccionado

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Para capturar el avance físico por partida realice los siguientes pasos:
2. Haga clic en el icono de nuevo folio.
3. Seleccione la fecha en que registrará el avance de la obra, recuerde que esto dependerá
del periodo establecido para el programa de obra.
4. Las partidas que se mostrarán en pantalla son los que se encuentran registrados en el
presupuesto.
5. Capture el porcentaje de avance para cada partida.
6. Haga clic en el botón aplicar.

CAPITULO 11
Contratos
Un contrato es la asignación de trabajo a una persona física o moral que está registrada en el
catálogo de Contratistas, a la cual se le otorga uno o más conceptos del presupuesto para su
ejecución. Estos contratos son documentos legales formales con cláusulas de compromiso y
penalización. Pueden referirse a la ejecución íntegra del concepto o solo a la mano de obra que
participa en el mismo. Sea cual sea el caso, deben capturarse los contratos para controlar cuales
conceptos han sido asignados y están pendientes de estimar.
Dentro de este apartado conocerá:
 Contratistas  Conceptos por Destajistas
 Contratos
 Estimaciones Destajistas
 Ordenes de cambio
 Estimaciones de Subcontrato  Autorizar Contratos
 Plantillas de Contratos  Autorizar Estimaciones

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Contratistas
Los contratistas son aquellas personas o empresas que se encargan de la ejecución física de las
obras a cambio de una remuneración y estas personas no forman parte de la empresa.
Para abrir el catálogo de Contratistas:
1. Haga clic en el panel Contratos.

2. En el grupo Estimaciones de subcontratos seleccione la opción Contratistas.
Campos requeridos para el catálogo de Contratistas son las siguientes:
 Contratista
 Razón Social
 Proveedor
 Ciudad

Contratista: Es un código con el que se identificará al contratista.

Razón Social: En caso de ser una persona física es el nombre completo del contratista o para
persona moral es el nombre de la razón social.
Proveedor: En esta celda se elegirá un Proveedor previamente capturado en el catálogo de
Proveedores, el cual hará referencia al contratista.
Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya
incluidos en el catálogo, por ejemplo; en cuál de las obras está trabajando el contratista o el tipo
de periodo en que presenta sus estimaciones.
Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista, el cual se elegirá
la ciudad correspondiente tomándolo del catálogo de Ciudades.
Delegación: Es el municipio, delegación o zona de la ciudad donde se encuentra la dirección del
contratista/proveedor.
Dirección: Es la calle, número interior y número exterior de la oficina o domicilio del
Colonia: Es la colonia o distrito o sector de la ciudad donde se ubica la dirección del
C.P.: Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del
contratista/proveedor para correo ordinario.
Teléfono: Es el número telefónico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y paréntesis.
Fax: Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax del contratista/proveedor.
Correo electrónico: Es la dirección de correo electrónico del contratista/proveedor a donde se
puede dirigir la correspondencia electrónica.
Especialidad: Es la actividad específica o tipo de obra que realiza el contratista/proveedor, que

puede ser obra civil, estructuras de aceros, instalación eléctrica, plomería, colocación de pisos,
etcétera.
Núm. Escritura: Es un número que identifica a la escritura.

Fecha escritura: Es la fecha en que se está llevando a cabo la escritura.
Notario: Es el nombre del notario.
Ciudad Notario: Es la ciudad a la cual pertenece el notario.
Ciudad registro del Notario: Es la ciudad donde está registrado el notario.
Folio registro del Notario: Es un número consecutivo que se le asigno al notario.
Domicilio Notario: Es la calle, número interior y número exterior del notario
Representante legal: Es el nombre de la persona que ante la ley en forma expresa los designa
para que representen a alguien.
Escritura del Representante: Número de la escritura del representante legal.
Fecha escritura del representante: Es la fecha en que tiene la escritura del representante.

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Notario del representante: Es el nombre del notario que lleva los aspectos legales del
representante.
Número de notaria: Es la notaria donde se están llevando a cabo los aspectos legales.
Para dar de alta a un contratista realice los siguientes pasos:
1. Primeramente deberá dar de alta al contratista como proveedor en el catálogo de

proveedores.
2. En la ventana de contratista, seleccione en la celda Proveedor al contratista que dio de
alta. Los datos que se cargarán son los que registro en el detalle del proveedor pero que
son posible modificarlos a partir de esta ventana.

Contratos
En esta ventana podrá registrar los contratos celebrados entre los contratistas, en el cual se
indicara la cantidad y costo de los conceptos que deberá realizar, así como deberá especificar si
en el contrato requiere un anticipo y el monto pactado como fondo de garantía en caso de que no
se realicen bien las actividades o trabajos contratados.
Para visualizar la ventana de Contratos:
1. Haga clic sobre el panel Contratos.

2. En el grupo de Estimaciones de Subcontratos elija la opción de Contratos.
Para generar un Contrato de contratista realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto al cual se le generara el Contrato.

2. Indique el contratista, el cual llevara a cabo las actividades a contratar.
3. Elija el responsable en la obra o el Residente, el cual será el encargado de verificar que las
actividades se lleven a cabo, también puede ser el solicitante de esas actividades.
incrementara automáticamente cada vez que se generen nuevos contratos.
5. En seguida elija la fecha de la firma del Contrato o la fecha en que se está registrando el
contrato en el sistema y en el campo descripción capture un motivo por el cual se está
realizando el contrato.
6. En caso de ser un contrato de mano de obra deberá activar la casilla de verificación
“Contrato de Mano de obra”, esto solo permitirá ver los conceptos que incluyan mano de
obra.
7. Si necesita capturar una observación lo podrá hacer en el campo descripción.

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8. Una vez llenado estos datos, oprima el botón Aplicar para habilitar los campos del grid. Al
9. Al oprimir Sí deberá capturar la Partida y renglón de los conceptos que desea contratar.
10. Por último indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar.
Si necesita capturar anticipo, fondo de garantía o algún otro dato adicional al contrato lo podrá
hacer al oprimir el botón Complementarios. En esta ventana los datos adicionales están
agrupados en 5 apartados los cuales son:
1. Datos generales
Folio: Es el folio con el cual quedo grabado el Contrato.
Contratista: Es el código y nombre asignado al contratista el cual realizara las actividades

establecidas en el contrato.
Código auxiliar: Es la identificación alterna hacia su contrato, diferente a la del folio que
genera el sistema.
Fecha del contrato: Es la fecha en la que se firmara el contrato o la fecha en que se

capturo en el sistema.

Fecha inicial: Es la fecha en la que se estipulara el inicio de las actividades contratadas.
Fecha final: Es la fecha en la que se estipulara el final de las actividades contratadas.
Días de prorroga: Son los días adicionales para concluir las actividades, es en base a la
fecha final de conclusión de actividades.
Fecha de prorroga: Se genera automáticamente al ingresar los días de prórroga.
Autorizado: Cuando se encuentra activado esta opción indica que el contrato se encuentra
autorizado y por consiguiente podrá generar estimaciones.
Finiquitado: Cuando se encuentra activado esta opción indica que el contrato se

encuentra finiquitado ajustando la cantidad de conceptos establecidos en las estimaciones.
Cancelado: Cuando se encuentra activado esta opción indica que el contrato se encuentra
cancelado por lo tanto no se podrán generar estimaciones ni facturas.
Importe del contrato (sin IVA): Indica el monto total del contrato sin incluir algún IVA. Este
campo no es modificable.
Residente: Es el responsable identificado como residente de obra.
Superintendente 1: Es el responsable que será identificado como Superintendente.
Superintendente 2: Es el responsable identificado como Superintendente.
VoBo: Es la persona responsable de dar el visto bueno al contrato.
2. Importes
En la ficha de importe podrá capturar el anticipo y el fondo de garantía que se calculará en
base al importe del contrato.
Capturar porcentaje: Al marcar esta casilla habilitara el campo para capturar el

Porcentaje de anticipo que tendrá contrato.
Porcentaje de anticipo del contrato: Debe ingresar en porcentaje, la porción de anticipo

que se le asignara al contratista, en base al importe del contrato. Al ingresar este dato, el
sistema calculara automáticamente el Monto de anticipo del contrato.
Monto de anticipo del contrato: En caso de capturar un porcentaje de anticipo el sistema

asignará automáticamente el monto del anticipo de acuerdo al importe de contrato y al
porcentaje de anticipo capturado anteriormente.
Anticipo retenido en las estimaciones: Es el importe total anticipo que se ha retenido en

las estimaciones.
Porcentaje de fondo de garantía a retener en las estimaciones: Es el porcentaje que se

retendrá al contratista como fondo de garantía por su trabajo. En México, por ley no puede
exceder el 5% como fondo de garantía.

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Monto de fondo de garantía del contrato: En caso de capturar un porcentaje de fondo de

garantía asignará automáticamente el monto del fondo de acuerdo al importe de contrato
y al porcentaje de fondo de garantía capturado anteriormente.
Porcentaje de IVA: Es el porcentaje que se contemplara de IVA para el contrato.

3. Documentos legales
En esta ventana se podrán dar de alta todos los documentos legales que se tuvieron que
realizar para celebrar el contrato.
Folio del documento legal: Es el campo donde se puede indicar el folio con el que cuente
el documento legal que ampare el Contrato.
Fianza de anticipo: En este campo se debe indicar el número del documento que ampara
la Fianza de Anticipo que se estipulara en el contrato.
Fianza de cumplimiento: Aquí se ingresara el folio de la Fianza de cumplimiento que se

haya establecido en el contrato.
Fianza de garantía: En este campo se indicara el número del folio para la fianza de
Garantía, con el fin de hacer un compromiso del cumplimiento de los trabajos dictados en
el contrato.

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4. Cláusula del contrato

En esta ficha podrá especificar cada una de clausulas que conforman el contrato y que
estuvieron dispuestos para llevarlas acabo.
Cláusulas del contrato: Se capturar o pegar de otro documento las cláusulas del
contrato más representativas o de mayor interés.
5. Datos adicionales
Objeto del contrato: Es el motivo por el cual se da la prórroga ó algún otro comentario que
se tenga sobre el contrato.
Área: En este campo se captura a que área pertenece el contrato que se está
estableciendo, es tipo alfanumérico, se imprimí en contratos.

Frente: En este campo se captura a que frente o tramo pertenece el contrato que se está
Estableciendo, es tipo alfanumérico, se imprimí en contratos.
Prototipo: En este campo se captura el o los prototipos pertenece los conceptos del
contrato que se está estableciendo, es tipo alfanumérico, se imprime en contratos.
6. Plantillas
Primeramente debe haber definido las rutas para plantillas y documentos en

Herramientas/Opciones/Rutas. Para más información consulte el capítulo # 4 Parámetros del
sistema.

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Para generar un documento del contrato realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón Generar documento.
2. Seleccione la plantilla para el contrato y haga clic en Aceptar.
3. Mandará el documento a un archivo de Word.
4. En la opción de plantillas mostrará la ruta donde se almaceno el contrato así como

todos los documentos generados para el mismo contrato.

Cabe mencionar que en la carpeta que seleccionó en herramientas/opciones para almacenar los
contratos, se crearan carpetas al momento de generar el primer contrato con el objetivo de
clasificarlos por proyecto y por contrato.

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Para generar un Contrato de mano de obra realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto al cual se le generara el Contrato.

2. Indique el contratista, el cual llevara a cabo las actividades a contratar.
3. Elija el responsable en la obra o el Residente, el cual será el encargado de verificar que las
actividades se lleven a cabo, también puede ser el solicitante de esas actividades.
incrementara automáticamente cada vez que se generen nuevos contratos.
5. En seguida elija la fecha de la firma del Contrato o la fecha en que se está registrando el
contrato en el sistema y en el campo descripción capture un motivo por el cual se está
realizando el contrato.
6. Active la opción contrato de mano de obra.
7. Una vez llenado estos datos, oprima el botón Aplicar para habilitar los campos del grid. Al
8. Al oprimir Sí deberá capturar la Partida y renglón de los conceptos que desea contratar de
mano de obra.
9. Por último indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar.
Si necesita capturar anticipo, fondo de garantía o algún otro dato adicional al contrato lo podrá
hacer al oprimir el botón Complementarios.

Órdenes de cambio a Contratos de Proveedores

En ocasiones puede existir modificaciones o correcciones en el contrato en cuanto a alcances,
para ellos es necesario crear órdenes de cambio.
Para abrir el la ventana de Órdenes de Cambio:

2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opción Órdenes de cambio.
Para realizar una orden de cambio a contrato:
1. Seleccione el Proyecto al cual pertenece el contrato.

2. Del mismo modo, elija el Contrato el cual llevará la orden de cambio.
3. Oprima el botón Nuevo folio para asignarle un folio a la orden de cambio.
4. Capture la Fecha en la que se está registrando la estimación dentro del sistema.
5. En el campo renglón seleccione el concepto que integra en el subcontrato, lo que procede
es ingresar la cantidad adicional que necesitara por concepto.

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Estimaciones de Contratos
Dentro del sistema de NEODATA ERP, se les denomina estimaciones a los pagos que se hacen a
los contratistas por los conceptos del presupuesto que han ejecutado.
Para pagar a un contratista el volumen de actividades ejecutadas NEODATA ERP incluye la
captura de estimaciones. En esta captura se incluye el contrato, así como los conceptos, costos y
cantidades a ejecutar para registrar el pago y avance de la obra.
Para abrir la ventana de Estimaciones de Contratos:

2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opción Estimaciones.
Para realizar una estimación a un subcontrato:
1. Antes de que genere la estimación debe verificar que el contrato este autorizado.
2. Posteriormente indique el Proyecto al cual pertenece el Subcontrato.
3. Del mismo modo, elija el Contratista el cual llevo a cabo la realización de las actividades.
4. Seleccione el subcontrato al cual generará las estimaciones.
5. Oprima el botón Nuevo folio para asignarle un folio al Subcontrato.

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6. Indique la Fecha Inicial y Final, la cual identifica el periodo que se abarco para llevar a
cabo las actividades subcontratadas.
7. Capture la Fecha en la que se está registrando la estimación dentro del sistema.
8. Automáticamente el sistema le mostrara en el grid de datos, los conceptos que integran el
Subcontrato, lo que procede es ingresar la cantidad de avance por cada estimación; esto
desde el campo cantidad. Al ingresar la cantidad, se abrirá la siguiente ventana donde
indicará la cantidad en base a unidad de concepto que se realizo en determinada
ubicación. Oprima Aceptar para volver a la pantalla inicial de captura de estimación.
9. En el campo de Monto Anticipo retenido, se indicara el equivalente al porcentaje de

Anticipo que se amortizara en la estimación, el cual se específico en el contrato.
10. En el campo Monto IVA, se mostrara el equivalente de IVA para la estimación, el cual se
específico en el contrato.
11. El campo Monto Fondo Garantía, nos indicara el equivalente de retención de Fondo de
Garantía para la estimación, el cual se específico en el contrato.
12. El campo Dev. Fondo de Garantía, es editable en el cual puede capturar el monto que va a
devolver por concepto de Fondo de Garantía al subcontratista.
13. Adicionalmente puede ingresar alguna Observación respecto a la estimación.
14. Si es necesario modificar algunas de las retenciones o aplicar algún descuento deberá dar
clic en el botón Retenciones y descuentos. En esta ventana podrá modificar la retención a
anticipo y fondo de garantía. Estos montos propuestos se verán reflejados al momento de
generar la factura.

15. En caso de que la estimación cuente con algún descuento, deberá asignar la cuenta en el
catálogo de descuentos para estimaciones ubicado en el administrador de catálogos.

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16. Regrese a la ventana de retenciones y descuentos, y capture el descuento que se aplicará

a la estimación y haga clic en Aceptar. Recuerde que los descuentos se aplican antes del
IVA.
17. Cuando termine la captura de la estimación oprima el botón Aceptar, el cual le mostrará un
mensaje de confirmación:
18. Si oprime Si, la estimación quedara almacenada dentro de la base de datos de lo contrario,
si se oprime No; el sistema descartara estos movimientos.

Plantillas de contratos de proveedores

En esta pantalla se darán de alta las plantillas de contratos que el sistema reemplacé las variables
por los datos introducidos.
Usted podrá realizar el formato del contrato, el cual debe de agregar ciertas variables a la plantilla
las cuales se encuentran en un documento .HTML y lo podrá observar al dar clic en el botón Ver
campos para la plantilla.
Para abrir la ventana de Plantilla de Contratos:

2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opción Plantilla de
Contratos.
Para agregar una platilla capture el código de la plantilla, descripción y agregue las plantillas que
se mostrarán en complementarios de contratos.

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Conceptos por Destajista

Los conceptos por destajistas son aquellos en los cuales en su análisis de precio está integrado
por cualquier categoría de mano de obra. El sistema genera un insumo llamado Destajo, en el que
se desprende solamente el costo que se pagara a las categorías de mano de obra por la
realización de las actividades en las que intervienen y otro insumo llamado SUB MO cuando se
subcontrata mano de obra.
Para abrir la ventana de Conceptos por Destajista:

2. En el grupo Estimaciones Destajistas haga clic en la opción Conceptos por
Destajista.

Para capturar un catálogo de Conceptos por Destajista:
1. Indique el Proyecto al cual desea asignar los conceptos basados en Destajo.
2. Posteriormente busque al Destajista, el cual será responsable de llevar a cabo las

actividades que se le asigne.
3. Colóquese en la columna Concepto del grid de datos, se abrirá una ventana mostrándole el
listado de conceptos considerados en su Presupuesto de Control. Cabe señalar que
únicamente le mostrara los conceptos con la misma moneda a los que corresponde su
Destajista y que sean conceptos de destajo.
En esta ventana se habilitó el copiado de conceptos así como también podrá seleccionar
varios conceptos para asignárselos a un destajista.
4. Elija del listado los conceptos que llevara a cabo su Destajista previamente elegido. Esto
permitirá realizar las estimaciones sobre los conceptos.

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Para capturar un catálogo de Conceptos a contratistas cuando se subcontrata mano de obra:
1. En el catálogo de destajista deberá de dar de alta al contratista.
 Capture el campo Destajista, Razón social, cuidad, porcentaje de fondo de garantía e

indique en la celda contratista el nombre del contratista.
2. Indique el Proyecto al cual desea asignar los conceptos basados en Destajo.
3. Posteriormente busque al Destajista-Contratista, el cual será responsable de llevar a cabo

las actividades que se le asigne.
4. Colóquese en la columna Concepto del grid de datos, se abrirá una ventana mostrándole el
listado de conceptos considerados en su Presupuesto de Control. Cabe señalar que
únicamente le mostrara los conceptos con la misma moneda a los que corresponde su
Destajista y que sean conceptos de destajo.
5. Elija del listado los conceptos que llevara a cabo su Destajista previamente elegido. Esto
permitirá realizar las estimaciones sobre los conceptos.

Capturar Estimaciones
A diferencia de la captura de Estimaciones a Contratistas, la captura de Estimaciones a Destajista
solo permitirá capturar el avance de obra por concepto, pero con la característica de que no incluirá
suministro de materiales; sino únicamente el cargo por mano de obra. Sin la necesidad de contar
con un Contrato previo para la generación de Estimaciones.
Para abrir la ventana de Estimaciones de Destajistas:

2. En el grupo Estimaciones Destajistas elija la opción Capturar Estimaciones.

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Para realizar una estimación a un Destajista:
1. Indique el Proyecto donde se realizarán las estimaciones de destajo.

2. Seleccione al Destajista que realizo las actividades a estimar.
3. Puede consultar un folio o capturar uno nuevo registro al oprimir el botón Nuevo.
4. Capture la Fecha de Inicio y termino que abarco el periodo de realización de las
actividades para su Estimación.
5. Indique la fecha de celebración de la Estimación o la fecha en que se capturo dentro del
sistema.
6. Adicionalmente puede ingresar alguna Observación respecto a la estimación.
7. Para capturar su estimación, colóquese en la celda Cantidad del concepto deseado, al
tratar de ingresar algún dato se abrirá la siguiente pantalla:
8. Ingrese en la Ubicación la cantidad que le corresponde en base al avance de obra que

llevo a cabo el Destajista.
9. En esta pantalla también le mostrara la Cantidad total por Estimar y la Cantidad Tope para
cada ubicación.
10. Cuando haya ingresado la información oprima Aceptar y regresara nuevamente a la
pantalla de captura de la estimación.
11. En el Campo Monto fondo garantía le propone el monto de acuerdo al porcentaje de fondo
de garantía que se capturo en el catálogo de destajistas pero si usted lo desea puede
modificar el monto.
12. El campo Dev. fondo garantía, nos permitirá indicar el monto que se le aplicara como
devolución de fondo de garantía al Destajista, previamente realizada una retención. Esto
permitirá devolver determinado monto al final de un periodo o de la totalidad por los
trabajos realizados.
13. Una vez terminada de capturar la estimación bastará con oprimir el botón Aplicar o
Aceptar para que su Estimación quede guardada.

Anticipos a destajistas
Como pre-requisito deberá tener asignado el tipo de póliza para anticipos a destajistas ubicados en
Herramientas / Opciones / Contabilidad.
En el catálogo de destajistas deberá asignar una cuenta de anticipo a destajista y una cuenta de
acreedor.
Para abrir la ventana de anticipos a Destajistas:

2. En el grupo Estimaciones Destajistas elija la opción anticipos a Destajistas.
Para realizar anticipos a destajistas deberá realizar los siguientes pasos:
1. Seleccione el código del proyecto donde se realizarán los movimientos.
2. Haga clic en el botón Nuevo , para registrar un nuevo folio.
3. Seleccione al destajista al cual se le aplicará el anticipo.
4. Seleccione la fecha en que se registra el movimiento.
5. En el campo de importe, capture el monto del anticipo.

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6. Capture alguna observación para el movimiento.
7. Por último haga clic en Aplicar / Aceptar.
8. El sistema mandará un mensaje confirmando los datos del anticipo, si está seguro
del movimiento a generar haga clic en el botón Sí de lo contrario oprima el botón
No.
9. Posteriormente el sistema desplegará la póliza generada para el anticipo.

10. Si desea cancelar el movimiento del anticipo bastará hacer clic en el botón
Cancelar.
11. El sistema mandará un mensaje confirmando la cancelación, en caso de estar

seguro haga clic en Sí.
12. Deberá escribir el motivo por el cual esta cancelando el movimiento,

posteriormente haga clic en Aceptar.
13. La ventana indicará el movimiento cancelado.

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Autorizar Contratos
En esta ventana podrá autorizar contratos para generar las estimaciones realizadas de los
contratistas, de igual manera podrá desautorizar los contratos cuando se necesiten hacer
pequeñas modificaciones.
Otra de las funciones de esta ventana es para consultar los contratos realizados en el sistema de
acuerdo a los filtros establecidos en la ventana.
Para abrir la ventana de Autorizaciones de Contratos:

2. En el grupo Autorizaciones elija la opción Autorizar Contratos.
Para realizar Autorizaciones de contratos:
1. Indique el Proyecto para el cual se realizo el contrato.

2. Oprima el botón Aplicar.
3. Seleccione el contrato que desea autorizar o desautorizar.
4. Haga clic en el botón de Autorizar / Desautorizar.
5. Si desea imprimir el contrato desde esta pantalla, haga clic sobre el campo contrato y
seleccione el botón de impresora para elegir el reporte.


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Autorizar estimaciones
En esta ventana podrá asignar visto buenos y autorizar estimaciones de subcontrato y destajo para
generar las facturas correspondientes a la estimación, de igual manera podrá desautorizar las
estimaciones cuando se necesiten hacer pequeñas modificaciones. Para realizar facturas es
necesario que por lo menos tenga la opción de autorizado
Otra de las funciones de esta ventana es para consultar las estimaciones realizadas en el sistema
de acuerdo a los filtros establecidos.
Para abrir la ventana de Autorizar estimaciones:

2. En el grupo Autorizaciones elija la opción Autorizar estimaciones.

Para asignar visto bueno a estimaciones:
1. Indique el Proyecto en el cual se realizaron las estimaciones.

3. Seleccione las estimaciones que desea asignar el visto bueno o en caso contrario quitar el
visto bueno.
4. Oprima el botón de Asignar VoBo / Quitar VoBo.
5. Si desea imprimir la estimación o estado de cuenta, deberá hacer clic derecho sobre la
estimación y del menú contextual seleccione el reporte a imprimir.
NOTA: Las estimaciones de destajo se podrán identificar en esta ventana por qué no generan
contrato y sus registros están de un tono de azul más fuerte.

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Para realizar Autorizaciones de Estimaciones:
1. Indique el Proyecto en el cual se realizaron las estimaciones.

3. Seleccione las estimaciones que desea autorizar o desautorizar.
4. Oprima el botón de Autorizar / Desautorizar.
NOTA: Las estimaciones de destajo se podrán identificar en esta ventana por qué no generan
contrato y sus registros están de un tono de azul más fuerte.
En esta ventana se agregó en el menú contextual la opción “Retenciones”, con la finalidad que se
puedan consultar las retenciones y descuentos que tiene la estimación que se va a autorizar.

CAPITULO 12
Almacén
Una parte primordial del control de obra es evitar las pérdidas causadas por la fuga de materiales y
el saqueo en pequeña escala del lugar de la obra. La mejor forma de evitar estos problemas es un
correcto control del material que se requiere en obra y del material que se entrega para la
ejecución de los trabajos, conociendo que material se entrega, a quién y para que trabajo.
NEODATA ERP Construcción permite realizar este control a través de documentos como
entradas y salidas de almacén, traspasos entre almacenes, devoluciones a proveedores y
recuperación de materiales del lugar de la obra.
Dentro de este capítulo conocerá:
 Entradas en base a pedidos  Generador de pólizas de Almacén
 Entradas por facturar de proveedores

 Inventario inicial por proyecto
 Consulta de entradas / Devoluciones
 Existencia en almacén
 Salidas de Almacén


Salidas de Almacén por Kit
Movimientos
 Traspasos entre almacenes

 Movimientos por insumo
 Cálculo de costo promedio
 Recepción de material
 Solicitud de material

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Entrada a almacén en base a pedidos
Cuando se realice un pedido a un Proveedor en el sistema de NEODATA ERP Construcción, se

podrá dar la entrada al almacén de los insumos que participen en el pedido siempre y cuando sean
inventariables y que en el detalle del proyecto no se encuentre activada la opción contabilizar a
costo de ventas facturadas de insumos inventariables.
Para abrir la ventana de Entrada a almacén con base en pedido:
1. Haga clic en el panel Almacén.

2. En el grupo Entradas haga clic en la opción Entradas en base a pedidos.

Para realizar una entrada a almacén:
1. Identifique el pedido al cual desea realizar la entrada a almacén, para ello marque en la
casilla correspondiente a alguno de los filtros de búsqueda:
a. Por rango de fechas: indique la fecha inicial y final, la cual mostrará los Pedidos que
estén dentro de ese rango.
b. Por proyecto: Seleccione el proyecto determinado en el cual se realizo el pedido.
c. Por proveedor: puede indicar a un proveedor en específico para visualizar los
pedidos que se le han hecho.
2. Cabe mencionar que puede combinar los filtros de búsqueda y hacer búsquedas mas
especificas de los pedidos que desea registrar una entrada a almacén.
3. Cuando haya elegido sus opciones de búsqueda, oprima Aplicar y en el grid le arrojará los
resultados de la búsqueda.
4. Identifique el pedido al cual se le hará la entrada, posteriormente tendrá que ingresar al
detalle de ese pedido, para ello hay dos maneras de entrar:
a. Haciendo doble clic sobre el registro del pedido.

b. Colóquese en el pedido y oprima el botón Ver detalle del pedido para generar
entrada.
.
5. Se abrirá la ventana para la entrada al almacén en base al detalle del pedido.
6. En esta ventana mostrara el Proyecto donde se realizo el pedido, indique el tipo de entrada
que va a realizar.
7. Indique las personas que darán el visto de Autorización y el responsable de este

movimiento de almacén.
8. El sistema propondrá una fecha para el registro del movimiento, aunque este dato se
puede modificar. Indique la fecha que sea conveniente en el campo Fecha.

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9. En el grid de datos, se mostraran automáticamente los insumos pertenecientes al pedido,

solo debe indicar la cantidad que va a registrar en su almacén.
10. En la casilla Observación almacenista puede indicar alguna observación, que por lo regular
son especificaciones que el almacenista capturara.
11. Si marca la casilla Imprimir nota de entrada, le mostrara el reporte correspondiente; con los
datos, insumos y características que adiciono en la captura de este movimiento.
12. Oprima Generar entrada para que su movimiento de entrada quede registrado.
Mostrándole un mensaje con el resultado de su entrada:

13. El sistema generara una póliza contable, la cual se mostrara de la siguiente forma:
Al oprimir Salir, le mostrara la ventana para elección de su archivo RPX para la impresión del
reporte de Nota de Entrada a Almacén:
Elija el archivo con extensión RPX y oprima el botón Aceptar para visualizar el reporte
elegido.
14. De esta manera quedara registrado su Entrada a Almacén en base a un Pedido.

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Entradas por Factura de Proveedor

Cuando se lleva el procedimiento de recepción de una Factura de Proveedor, hay la necesidad de
registrar la entrada de materiales los cuales entrega determinado Proveedor a la obra o proyecto.
Para visualizar la ventana de Entrada a almacén con base en una factura:

2. En el grupo Entradas seleccione la opción Entrada por factura de proveedor.

Para realizar una entrada con base a una Factura:
1. Identifique la factura a la cual desea realizar la entrada a almacén, para ello marque en la
casilla correspondiente a alguno de los filtros de búsqueda:
a. Por rango de fechas: indique la fecha inicial y final, la cual mostrara las facturas sin
pedido que estén dentro de ese rango.
b. Por proyecto: Seleccione el proyecto determinado en el cual se realizo la factura sin
pedido.
c. Por proveedor: puede indicar a un proveedor en específico para visualizar las
facturas que se le han hecho.
2. Al elegir su búsqueda, oprima el botón Aplicar para que se le muestren los resultados de
los filtros de búsqueda.
3. En el grid se mostrara el listado de facturas pendientes por registrar entradas al almacén.

Colóquese sobre la factura deseada y oprima el botón Ver detalle de la factura para
generar entrada o bien haga doble clic sobre cualquier celda de la Factura; al llevar a
cabo esta acción se mostrara la siguiente pantalla:
4. El sistema le indicara el Proyecto al cual se registro previamente la Factura.
5. Indique el Tipo de Entrada a almacén que desea realizar.
6. Seleccione a la persona que dará la autorización al movimiento de entrada e Indique a la

persona que será la responsable a la realización del movimiento de entrada.

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7. La fecha que le propondrá el sistema para el registro de su entrada se basa con la fecha
de movimientos en almacén la cual se determina cuando se hace el cálculo de costo
promedio.
8. En el grid de datos se mostrara el detalle de su factura, con los insumos que se
registraron al momento de realizar su Factura sin Pedido, mostrándole el insumo, su
unidad y la cantidad que se ingresara al almacén.
9. Existe el campo Observaciones en la que podrá ingresar algún dato adicional referente al
movimiento de entrada al almacén.
10. Podrá imprimir un reporte de nota de entrada si marca la casilla de Imprimir nota de
entrada.
11. Cuando haya ingresado los datos necesarios, oprima el botón Generar entrada, Esta
ventana le indicara el movimiento contable que se genero al momento de guardar su
Entrada a almacén.
12. Oprima salir y se mostrará un mensaje informativo que le indicara el folio generado para su
entrada:
13. Al oprimir el botón Aceptar se mostrara la ventana que le indicara el reporte a imprimir:

14. Elija el reporte Notas de entrada de almacén y oprima aceptar, inmediatamente le mostrara
el reporte seleccionado.

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Consulta de entradas a almacén / Devoluciones

Cuando ya se hayan realizado entradas en el almacén esta ventana nos permitirá hacer la consulta
de dichas entradas permitiendo hacer modificaciones y regenerando el movimiento. Otra
posibilidad que le permite realizar esta opción es generar Devoluciones a proveedores en dado
caso de haber recibido materiales en mal estado o no solicitados en un Pedido.
Para abrir la ventana de Consulta de entradas a almacén / devoluciones:

2. En el grupo Entradas seleccione la opción Consulta de entradas / devoluciones.

Consulta de entradas
En esta ventana podrá consultar las entradas de materiales que se han registrado en el almacén
en base a pedidos o facturas sin pedido, en esta misma ventana le da la oportunidad de cancelar la
entrada cuando esta haya sido registrada incorrectamente.
Para consultar entradas al almacén:
1. Seleccione el proyecto del cual se origino la entrada de almacén.

2. Indique el tipo de entrada seleccionándola del listado de tipos de entradas.
3. En el campo folio indique la entrada de almacén que desea consultar.

4. Oprima el botón Aplicar para mostrar la entrada de almacén que está consultando.
5. Los datos que puede modificar dentro del grid son: Cantidad y Cantidad devolución. Este
último es para indicar la cantidad del insumo que se devolverá al proveedor, por algún fallo
o material en mal estado. Recuerde que las entradas por factura de proveedor no podrán
ser modificadas.
6. Puede agregar alguna observación que haga referencia a la entrada de Almacén, la cual
servirá de información para el almacenista o los responsables de controlar el almacén.
7. Si realizo alguna modificación, oprima el botón Regenera entrada para que su movimiento
quede registrado. Posteriormente se mostrara la ventana del movimiento contable que se
generó:

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8. Haga clic en imprimir nota de entrada en caso de que quiera ver impreso su reporte.

Devoluciones de materiales
Dentro de esta misma ventana, será posible realizar Devoluciones hacia los proveedores; ya sea
por entrega de materiales defectuosos o materiales no solicitados en algún pedido, permitiendo
regenerar la póliza de entradas con los cambios realizados. Para hacer este procedimiento:
1. Seleccione la entrada de Almacén a la cual se hará la Devolución.
2. Cuando la visualice en pantalla, diríjase a en la columna que lleva de nombre Cantidad

devolución; ahí indique la cantidad para devolución. Recuerde que solo se podrán
modificar las entradas que fueron en base a pedido.
3. Oprima el botón Regenera entrada, su devolución quedara registrado y le mostrara el

siguiente mensaje el cual le mostrara el resultado del movimiento contable:

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Salidas de almacén
Por medio de esta opción podrá surtir de materiales a su contratista, para cubrir las necesidades
en la realización de algún concepto en el proyecto. El sistema validara que los insumos que se
surtirán, correspondan al concepto que se elija. Solo se mostraran aquellos insumos que no estén
marcados en el análisis de precio, como Salida por Paquete. El sistema permite marcar que se
permita incluir en la salida insumos que participen en un paquete o kit, si tiene el permiso para
hacerlo.
Para abrir la ventana de Salidas de almacén:

2. En el grupo Salidas seleccione la opción Salidas de almacén.

Para generar una entrada al almacén realice los siguientes pasos:
1. Ingrese el proyecto origen, de donde se tomaran los materiales de su existencia.

2. Indique el almacén destino, puede ser el mismo indicado en el origen o un almacén distinto
en donde desea que sean surtidos los materiales.
3. Seleccione el tipo de salida que desea realizar, este dato proviene del catálogo de tipos de
documento de almacén.
4. Indique la persona quien dará su visto de autorización para este movimiento, así como el
responsable y el Contratista a quien se le entregaran los materiales de la salida de
almacén.
5. La fecha que indicará es la que se tenga registrada para movimientos de almacén,
recuerde que esta fecha se determina al generar el cálculo de costo promedio.
6. Seleccione la ubicación la cual será para identificar a que segmento de la obra se
emplearan los insumos. Es obligatorio indicar el concepto en donde se utilizarán los
insumos de la salida de almacén.
7. El campo de la salida ya fue surtida, es un dato informativo el cual podrá activar cuando
se hayan entregado los insumos participantes en la salida.
8. Cuando active la casilla de Insumos de kit, podrá hacer salidas de insumos que tengan
marcados como salidas por paquete con la ventaja de que podrá sacar uno o varios
insumos del paquete. Para esta opción se agregó una columna que dice cuanto han
sacado de cada material para su respectivo kit, con esta columna debe aparecer todo lo
que se ha dado actualmente y lo pendiente por entregar.
9. Oprima el botón Aplicar para habilitar el grid, el cual permitirá ingresar los insumos
participantes en el concepto elegido previamente.
10. En el campo Código haga clic en el botón de búsqueda para abrir la ventana de existencias
y seleccionar marcando en la casilla los insumos que desea surtir y haga clic en Aplicar.
11. Una vez seleccionados los insumos y agregados a la ventana, indique la columna Cantidad
salida, la cantidad a surtir de cada insumo. El sistema automáticamente actualizará los
datos de las demás celdas.

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12. Recuerde que la salida de almacén dependerá de los permisos que tenga disponible.
13. Si oprime el botón Observaciones se abrirá una pequeña ventana en donde puede
ingresar algún comentario a este movimiento, referente a algún manejo especial de los
materiales o cualquier nota adicional.
14. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente con los
15. Oprima Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado.
Posteriormente se mostrara un cuadro de dialogo en el que le indicara el folio para su
movimiento:
16. Al oprimir el botón Aceptar se mostrara una pequeña ventana en donde se debe elegir el
reporte para la impresión del reporte correspondiente:

Nota: La generación de la póliza para el movimiento de Salida de almacén dependerá de la opción

marcada dentro del apartado del detalle del Proyecto en la sección Opciones de Obra.
Recuperación de materiales
La recuperación de materiales se lleva a cabo cuando los insumos que salieron del almacén no se
utilizaron en la obra y por lo tanto se tienen que regresar, para ello se deberá registrar en el mismo
día en que se realizó la salida.
Para generar la Recuperación de materiales realice los siguientes pasos:
1. Ingrese el proyecto origen, de donde se registro la salida de materiales.

en donde se surtió los materiales.
3. Seleccione el tipo de salida que realizó.
4. Seleccione el folio donde se registro la salida de materiales.
5. La fecha que indica es aquella que quedo registrada en el movimiento de salida de
almacén.
6. En la celda cantidad recuperación indique la cantidad de material que está regresando al
almacén.
7. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente con los
datos, insumos y características que se modifico al realizar la devolución de insumos.
8. Oprima el botón de Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado.
Posteriormente se regenerará la póliza indicando el movimiento contable actual:

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Salidas de almacén por Kits

Las salidas de almacén por kits nos permiten surtir de materiales al contratista para cubrir las
necesidades en la ejecución de determinados conceptos. Las salidas pueden ser surtidas hacia un
mismo proyecto o pueden ser dirigidas hacia otro proyecto en ejecución controlado dentro del
sistema.
Para generarse la salida dependerá del análisis de precio que tenga el concepto, ya que se podrá
dar salida por el número de insumos que estén marcados como salida por paquete.
Para entrar a la ventana de Salidas de almacén por kits:

2. Sobre el grupo Salidas seleccione la opción Salidas de almacén por kits.


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Para generar una salida de almacén por kit realice los siguientes pasos:
1. Ingrese el proyecto origen de donde se tomarán los materiales de su existencia.

2. Indique el almacén destino puede ser el mismo indicado en el origen o un almacén distinto
en donde desea que sean surtidos esos materiales.
3. Seleccione el tipo de salida que desea realizar, este dato proviene del catálogo de tipos de
documento de almacén.
4. Indique la persona quien dará su visto de autorización para este movimiento, así como el
responsable y el Destajista a quien se le entregaran los materiales de la salida de almacén.
5. La fecha que indicara es la que se tenga registrada para movimientos de almacén,
6. Seleccione la ubicación la cual será para identificar a que segmento de la obra se
emplearan los insumos. Es obligatorio indicar el concepto en donde se utilizaran los
insumos de la salida de almacén.
7. Una vez completados los datos anteriores, oprima el botón Aplicar, en el grid mostrará los
insumos que se requieren para su concepto previamente elegido; siempre y cuando en el
análisis del concepto se hayan marcado insumos como salida para paquetes.
8. En el campo observaciones puede ingresar algún comentario a este movimiento, referente

a algún manejo especial de los materiales o cualquier nota adicional.
9. El campo de la salida ya fue surtida, es un dato informativo el cual podrá activar cuando se
hayan entregado los insumos participantes en la salida.
10. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente; con los

11. Oprima Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado. Se mostrara
un cuadro de dialogo en el que le indicara el folio para su movimiento:
12. Al oprimir el botón Aceptar se mostrara una pequeña ventana en donde se debe elegir el
reporte para la impresión del reporte correspondiente:
Nota: La generación de la póliza para el movimiento de Salida de almacén dependerá de la opción

marcada dentro del apartado del detalle del Proyecto en la sección Opciones de Obra.

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Traspasos entre almacenes

Los traspasos entre almacenes auxilian en la ejecución real de obra, cuando se da el caso de que
un proyecto se quede sin materiales en almacén, otro proyecto con existencia puede traspasar
insumos. Este traspaso se podrá realizar siempre y cuando el insumo a traspasar participe tanto en
el proyecto origen como en el destino.
Para entrar a Traspasos:

2. En el grupo Traspasos seleccione la opción Traspasos entre almacenes.

Para registrar un traspaso de insumo entre almacenes:
1. Ingrese el proyecto origen de donde se tomaran los materiales de su existencia para

generar el traspaso.
en donde desea que sean traspasados esos materiales.
3. Oprima el botón Nuevo para generar un folio consecutivo de su traspaso.
4. La fecha que indicara es la que se tenga registrada para movimientos de almacén,
5. Indique las personas que darán el visto de Autorización y el responsable de este
movimiento de almacén.
6. Si desea cancelar el movimiento bastara al oprimir el botón Cancelar para generara la
cancelación del traspaso.
7. Cuando se haya generado su folio de traspaso, oprima el botón Aplicar para habilitar el
grid.
8. Seleccione el código del insumo que traspasará e indique la cantidad que se surtirá o
traspasara al almacén destino. Las demás celdas no podrán ser modificadas, el sistema
completara automáticamente la información de ellas.
9. Si oprime el botón Observaciones se abrirá una pequeña ventana en donde puede
ingresar algún comentario a este movimiento, referente a algún manejo especial de los
materiales o cualquier nota adicional.
10. Si marca la casilla Imprimir traspaso, le mostrara el reporte correspondiente; con los datos
de los insumos y características que adiciono en la captura de este movimiento.

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11. Oprima Generar traspaso para que su movimiento de traspaso quede registrado.
Posteriormente se mostrara la ventana con la generación del movimiento contable de este
movimiento:
Al oprimir el botón Salir, aparecerá la ventana donde le mostrara el resultado de su

Traspaso:
12. Al oprimir el botón Aceptar aparecerá la ventana para la elección del archivo RPX para la
impresión del reporte correspondiente:

Cálculo de costo promedio

Esta ventana sirve para calcular el costo promedio del almacén, este cálculo determina el valor
actual de los insumos para el costeo de inventarios, el cual se basa del importe del almacén entre
las existencias.
La fecha actual del costo promedio será la fecha que se propondrá al generar los movimientos que
se realicen en almacén.
Para abrir la ventana de Cálculo de costo promedio:

2. En el grupo Cálculo de costo promedio seleccione la opción Cálculo de costo
promedio.

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Para calcular el costo promedio:
1. Seleccione el proyecto al cual se aplicara el cálculo.

2. Dependiendo de la situación del proyecto, la ventana propondrá 2 tipos de cálculo:
a. Cálculo de costo promedio regular: Cambia, para el proyecto seleccionado, la

fecha actual para movimientos de almacén, y realiza el cálculo de costo promedio
para la fecha actual.
b. Calculo de costo promedio mensual: Un proyecto deberá realizar este cálculo
cuando suceda cualquiera de las 2 situaciones siguientes:
i. Se realizaron/modificaron movimientos de almacén en una fecha anterior
a la fecha actual para movimientos de almacén.
ii. Se modificaron traspasos de otros proyectos que afectan al proyecto
seleccionado, ya sea por cálculo de costo promedio, o por modificación
manual.
También puede realizar un Cálculo total de almacén que le permitirá hacer el re cálculo del
almacén a partir de su primer movimiento.

3. En la sección Resultados, mostrara un listado con lo que se derivo del Cálculo.

Indicándonos si hay necesidad de realizar un nuevo cálculo o que condiciones de cálculo
debemos aplicar:

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Generador de pólizas de almacén
NEODATA ERP Construcción dentro de sus posibilidades, cuenta con la integración de la

contabilidad, en este apartado podrá realizar la generación de Pólizas de los diversos movimientos
de Almacén en donde participe un movimiento contable.
Para abrir la ventana de Generador de Pólizas de Almacén:

2. En el grupo Cálculo de costo promedio seleccione la opción Generador de Pólizas
de Almacén.
Nota: Este tema va ligado con el tipo de generación de Pólizas, definida en el Detalle del Proyecto.
Para más información consulte el capítulo # 5 Catálogos.

Generar Pólizas de Almacén
1. Seleccione el Proyecto en el que generará las pólizas de movimientos de almacén.

2. Al elegir el proyecto mostrará un mensaje en el recuadro si la póliza que se va a generar es
por día o mensual, incluso si necesita un re cálculo de costo promedio también se lo
indicarán.
3. Seleccione la fecha en que se generará la póliza.
4. Haga clic en el botón Generar, de inmediato el sistema le mostrará la póliza generada.

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5. Al hacer clic en la opción pólizas por movimiento, mostrará los movimientos realizados
en almacén, para ello deberá seleccionar el proyecto e indicar el tipo de consulta que
desea realizar (Entrada, Salida o Traspaso), posteriormente haga clic en Aplicar.
 Entrada. Mostrará las pólizas de entrada realizadas en el proyecto e indicará el folio

correspondiente a la entrada en almacén.
 Salida. Mostrará las pólizas de salida realizadas en el proyecto e indicará el folio

correspondiente a la salida en almacén, así como también indicará las pólizas que
requieren regenerarse.

 Traspaso. Mostrará las pólizas de traspaso realizadas en el proyecto e indicará el folio

correspondiente al traspaso registrado en almacén.
Pólizas Pendientes por regenerar
En esta ventana podrá regenerar las pólizas pendientes en el sistema. Para ello deberá
realizar lo siguiente:
1. Seleccione el Proyecto en el que regenerará las pólizas de movimientos de almacén,

pendientes.
2. En caso de que el proyecto tenga pólizas pendientes de regenerar el sistema se lo indicará
en el recuadro inferior de la ventana
3. Si desea consultar las pólizas pendientes por regenerar haga clic en el link Ver pólizas
pendientes.

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4. El sistema le mostrará las pólizas pendientes por regenerar del mes contable local actual
siempre y cuando esté activada la opción de “Ver solamente pólizas del mes contable local
actual”.
5. Si desea regenerar las pólizas, bastará que haga clic en el botón Regenerar pólizas.
Desvincular y cancelar Pólizas generadas
En esta ventana podrá desvincular las pólizas de acuerdo al tipo de póliza de movimiento
existente y cancelar en automático las pólizas generadas en sistema, con la finalidad de
cambiar el tipo de póliza de salida en almacén y volverlas a regenerar.
Es importante aclarar que no es recomendable desvincular y cancelar más de una vez ya que
este proceso afecta contablemente en el sistema.
Este proceso se hizo en especial para las empresas que se equivocan al elegir el tipo de salida
adecuado. Para realizar lo anterior siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto en el que se desvinculará las pólizas.
2. En caso de haber cambiado el tipo de póliza de almacén tendrá que desvincular las pólizas
que se generaron con el tipo de póliza anterior, para ello bastará con hacer un clic en
Desvincular y cancelar pólizas generadas para que genere el nuevo tipo de póliza al
hacer movimientos de salida. Es importante aclarar que ésta desvinculación afectará solo a
las pólizas del mes contable actual y el sistema notificará el número de movimientos
desvinculados.

3. Posteriormente genere las pólizas con el nuevo tipo de movimiento.

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Regenerador de pólizas Multi-Proyecto
Está opción es para regenerar las pólizas pendientes de todo los proyectos siempre y cuando se
encuentren en el mismo mes contable.
Para abrir la ventana de Regenerador de Pólizas Multi-Proyecto:

2. En el grupo Cálculo de costo promedio seleccione la opción Regenerador de
Pólizas Multi-Proyecto.
Nota: En esta ventana solo mostrará los proyectos que tengan pólizas pendientes por regenerar.

Regeneración de Pólizas Multiproyecto
Esta ventana es de gran utilidad, ya que permite regenerar las pólizas pendientes de varios
proyectos. En ella solo indicará los proyectos que tiene pólizas pendientes por regenerar, en la
columna Pólizas pendientes del mes contable actual indicará las pólizas pendientes de
regenerar de acuerdo al mes contable en el que se esté trabajando, la columna pólizas
pendientes totales indicará el total de pólizas pendientes por regenerar en todo el proyecto (está
columna contabiliza las pólizas pendientes del mes contable actual y las pólizas que se encuentran
en otro mes contable), y la columna Fecha de cierre de contabilidad es solo informativa al
usuario para indicarle la fecha en la cual no podrá hacer pólizas. Para generar las pólizas
pendientes realice los siguientes pasos:
1. En el grupo de pólizas, seleccione si desea consultar las pólizas de salidas o

traspasos.
2. En el grupo mes contable actual, indicará el mes contable en que se está trabajando
en el sistema.
3. Marque los proyectos que desee regenerar pólizas.
4. Haga clic en el botón Calcular.
Consultar pólizas por movimiento
Al hacer clic en la opción Consultar pólizas por movimiento, mostrará los movimientos
realizados en almacén, para ello deberá seleccionar el proyecto e indicar el tipo de consulta que
desea realizar (Entrada, Salida o Traspaso), posteriormente haga clic en Aplicar.
 Entrada. Mostrará las pólizas de entrada realizadas en el proyecto e indicará el folio

correspondiente a la entrada en almacén.

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 Salida. Mostrará las pólizas de salida realizadas en el proyecto e indicará el folio

correspondiente a la salida en almacén, así como también indicará las pólizas que
requieren regenerarse.
 Traspaso. Mostrará las pólizas de traspaso realizadas en el proyecto e indicará el folio

correspondiente al traspaso registrado en almacén.

Inventario inicial por proyecto
Aquí podrá capturar el saldo inicial del almacén, ya sea por sobrantes de otros proyectos o por
adquisiciones anticipadas de materiales fuera de presupuesto. Esto es muy importante porque
puede comenzar operaciones y tendrá existencias en el almacén para realizar movimientos en él.
Si la operatividad del proyecto está ligada a contabilidad, se generarán pólizas desde el inicio de
las actividades.
Para abrir la ventana de Inventario inicial por proyecto:

2. En el grupo Cálculo de costo promedio seleccione la opción Inventario inicial por
proyecto.

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Para dar de alta un inventario inicial en el almacén:
1. Indique el proyecto al cual se le hará la captura del inventario.

2. Oprima el botón Aplicar, al hacerlo le mostrara en listados los insumos que participan en su
explosión de insumos para el proyecto elegido, en dado caso de que no cuente con una
explosión de insumo podrá copiar los insumos desde una hoja de Excel.
3. Si se elige pegar desde un documento de Excel podrá agregar los insumos pegados en la
Explosión de insumos activando la casilla de verificación “Al pegar de Excel agregar
insumos en automático a la Explosión de insumos”.
4. Solo estarán habilitadas las columnas de Cantidad inicial y Costo inicial, los cuales deben
ser alimentados para los insumos que participaran en el inventario inicial.
5. Oprima el botón Aplicar para que el inventario inicial quede registrado. Enseguida
aparecerá un mensaje que le indicara el resultado de la operación:
6. Al oprimir el botón sí confirmara la aplicación y actualización de los insumos afectados en

este movimiento.
7. En caso de una importación o reimportación de presupuesto, la deductiva generada a

través del inventario inicial se elimina, de tal modo que deberá volver a regenerar la
deductiva, con el fin de actualizar la explosión de insumos con las cantidades reales a
requerir, para realizar este proceso oprima en el botón regenera deductivas.
8. Posteriormente oprima el botón Aceptar para concluir esta operación.

Cálculo Multiproyecto
Esta ventana sirve para realizar el cálculo promedio regular a más de un proyecto y para aquellos
proyectos que cuenten con un cálculo mensual pendiente.
Es importante mencionar que para hacer el cálculo, los proyectos seleccionados deberán estar en
el mismo mes de captura en almacén.
Para abrir la ventana de Cálculo Multiproyecto:

2. En el grupo Cálculo de costo promedio seleccione la opción Cálculo
Multiproyecto.

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Cálculo de costo promedio regular

Para realizar el cálculo de costo promedio regular de varios proyectos realice lo siguiente:
1. Seleccione la opción “Cálculo de costo promedio regular”.

2. Marque los proyectos a los cuales desea realizar el cálculo.
4. Indique la fecha para movimientos en almacén que se le asignará a los proyectos

seleccionados.

Cálculo total para proyectos con cálculo mensual pendiente

Para realizar el cálculo total para proyectos con cálculo mensual pendiente:
1. Seleccione la opción “Cálculo total para proyectos con cálculo mensual pendiente”. El
sistema en automático filtrará los proyectos que se encuentren con cálculo pendiente.
2. Marque los proyectos a los cuales desea realizar el cálculo.

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Existencias en almacén
En esta ventana podrá consultar la existencia de material que hay en almacén.
Para abrir la consulta de existencias en almacén:

2. En el grupo Consultas seleccione la opción Existencias en Almacén.
Con estas acciones se abrirá la ventana de Inventario inicial por proyecto:

Para consultar las existencias de almacén de un proyecto en específico realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto al cual se le hará la consulta.

2. Seleccione un insumo en específico o puede filtrar todos los insumos que tienen existencia
en el proyecto.
3. En caso de que requiera consultar los insumos que participan en la explosión de insumos
aunque no cuenten con existencia en almacén deberá activar la casilla de verificación
Cantidades en cero.
4. Oprima el botón aplicar para consultar le existencias de los insumos de acuerdo a los filtros
de consulta proporcionados.
5. En caso de que desee imprimir la existencia de insumos que tenga el almacén, oprima el
botón imprimir y seleccione el reporte.

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Movimientos
En esta ventana podrá consultar las entradas mostrando los insumos que ingresaron al almacén e
indicando si existió una devolución de material para la entrada registrada, en las consultas de
salidas podrá observar los insumos que fueron entregados al destajista para la realización de sus
actividades indicando los insumos que salieron de acuerdo a su ubicación y concepto, en esta
consulta también podrá identificar cuáles fueron las salidas por kit y cuales fueron canceladas, en
las consultas de traspasos podrá observar todos los traspasos de entrada y salida que han tenido
los insumos.
Para abrir la ventana de Consulta de movimientos de almacén:

2. En el grupo Consultas seleccione la opción Movimientos.

Para consultar los movimientos de almacén de un proyecto en específico realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto almacén al cual se le hará la consulta.

2. Indique el tipo de movimiento y un rango de fechas si usted lo desea.

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Consulta de entradas
En la consulta de entrada podrá ver todos los movimientos de entradas que fueron generados en el
sistema, los resultados que muestre dependerá de los filtros seleccionados.
Folio. Es el número de folio generado al haber realizado la entrada al almacén.

Fecha. Es la fecha en que se registro la entrada al almacén.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se registraron las entradas.
Proveedor. Es el código del proveedor que surtió los insumos.
Tipo. Es el tipo de documento que se especifico al hacer la entrada al almacén.
Importe. Es el monto del movimiento generado.
Requisición / Pedido. Es el número de requisición y pedido en que se baso para generar la
entrada. Este campo es solo para entradas en base a pedido.
Factura. Es el número que se le asigno a la factura, este campo es solo para entradas en base a
facturas sin pedido.
Cancelado. Esta celda indica si la entrada fue cancelada.
Observaciones. Son las observaciones registradas al momento de la entrada de insumos al
almacén.

En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle de la entrada que corresponda al folio
seleccionado indicando los siguientes datos:
Insumo. Es el código del insumo.

Descripción. Es el nombre del insumo.
Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registro en la entrada al almacén.
Devolución. Es la cantidad del insumo que se devolvió el proveedor por defecto.
Costo. Es el costo al cual está entrando el insumo al almacén.
Importe. Es el resultado de multiplicar el costo por el producto al restar las devoluciones a la
cantidad de entrada.

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Consulta de salidas
En la consulta de salidas podrá ver todos los movimientos de salidas de materiales que fueron
registrados en el sistema, los resultados que muestre dependerá de los filtros seleccionados.
Folio. Es el número de folio generado al haber realizado la salida de almacén.

Fecha. Es la fecha en que se registro la salida de almacén.
Proyecto destino. Es el nombre del proyecto donde se disminuyo la existencia de los insumos.
Proyecto origen. Es el nombre del proyecto donde se aumento la existencia de los insumos.
Ubicación. Es el lugar donde se emplearon los insumos que salieron para el desarrollo de tareas.
Concepto. Es el nombre de la actividad que requiere de insumos para su construcción.
Tipo. Es el tipo de documento que se especifico al hacer la salida de almacén.
Es salida x kit. Esta opción permite indicar si la salida fue por medio de un kit de insumos.
En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle de la salida que corresponda al folio

Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registro en la salida al almacén.
Recuperación. Es la cantidad del insumo que se regresa al almacén.
Costo. Es el costo al cual salió el insumo del almacén, ya que el costo de salida puede variar por el
cálculo de costo promedio.

Consulta de traspasos
En la consulta de traspasos podrá ver todos los movimientos de traspasos de materiales que
fueron registrados en el sistema, los resultados que muestre dependerá de los filtros
seleccionados.
Folio. Es el número de folio generado al haber realizado el traspaso de almacén.
Fecha. Es la fecha en que se registro el traspaso de almacén.
Proyecto origen. Es el nombre del proyecto donde se disminuyo la existencia de los insumos.
Proyecto destino. Es el nombre del proyecto donde se aumento la existencia de los insumos.
Cancelado. Esta celda indica si el traspaso fue cancelado.
Observaciones. Son las observaciones registradas al momento de hacer el traspaso al almacén.
En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle del traspaso que corresponda al folio

Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registro en el traspaso.
Costo. Es el costo al cual está entrando/saliendo el insumo al almacén.
Importe. Es el resultado de multiplicar el costo por la cantidad de traspaso.

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Movimientos por insumo
En esta ventana podrá consultar todos los movimientos que ha tenido el insumo desde su
existencia y costo inicial, las entradas, salidas y traspasos que se han generado con el insumo
hasta llegar a su existencia e importe actual.
Para abrir la ventana de movimientos por insumo:

2. En el grupo Consultas seleccione la opción Movimientos por insumo.

Para consultar los movimientos del insumo en un proyecto en específico realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto almacén al cual se le hará la consulta.

2. Indique el insumo que desea consultar.
Solicitud de material
En esta ventana podrá hacer la solicitud de material al almacén general especificado en el detalle
del proyecto (ver el tema relacionado al detalle del proyecto).
Para abrir la ventana de Solicitud de material:

2. En el grupo Solicitud de material seleccione la opción Solicitud de material.

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Indique el
proyecto obra.
Proyecto. Es el nombre del proyecto de obra.

Fecha captura almacén general. Es la fecha de movimientos de almacén, en el almacén general.
Almacén General. Es el nombre del almacén general ligado al proyecto obra.
Folio. Es el número de folio generado al haber realizado la solicitud de material.
Responsable. Es el nombre del responsable de la solicitud del material.
Almacén Tránsito. Es el nombre del almacén tránsito relacionado al proyecto obra en el detalle
del proyecto del almacén general.
Folio de requisición. Es el folio de la requisición elaborada, en caso de existir para la solicitud en
curso.
No Traspaso a tránsito. Es el número de traspaso al almacén tránsito, en caso de existir para la
solicitud en curso.
No Traspaso a obra. Es el número de traspaso al almacén obra una vez que este haya recibido el
material del almacén en tránsito.
En el grid inferior de esta ventana el sistema muestra el detalle de la solicitud que corresponda al
folio seleccionado indicando los siguientes datos:
Código. Es el código del insumo.
Descripción larga. Es el nombre del insumo.
Unidad. Es la unidad registrada para el insumo.
Moneda. Es la moneda con la que se dio de alta al insumo.
Por requerir. Es la cantidad registrada en la explosión de insumos, en la columna por requerir.
Solicitado. Es la cantidad solicitada de material.

Cantidad requerida. Es la cantidad requerida en la requisición generada.

Cantidad traspasada. Es la cantidad traspasada del almacén tránsito al almacén obra.
Cantidad tránsito. Es la cantidad de tránsito registrada por el traspaso del almacén general al
almacén tránsito.
Para hacer la solicitud de material realice lo siguiente:
1.- Indique el proyecto obra.
2.- Indique el Almacén general relacionado al proyecto obra.
3.- En la opción Folio, para hacer una consulta haga un clic en el botón de búsqueda y
seleccione el folio de la solicitud o si es un folio nuevo haga un clic en la hojita en blanco.
4.- Indique el responsable de la solicitud de material.
5.- En el cuerpo de la ventana de solicitud de material, en la columna de código, haga un clic

en los tres puntos y de la lista de insumos desplegados por el sistema seleccione el insumo
para la solicitud.
6.- Una vez que seleccionó el insumo en la solicitud, indique la cantidad solicitada.
7.- Haga un clic en Aplicar para guardar la solicitud o bien en Aceptar para guardar y salir de la
ventana.
8.- En caso de que el sistema genere un traspaso a tránsito, se mostrará la póliza generada del
movimiento:
NOTA: Si el sistema genera una requisición para el insumo, solo mandará la confirmación de
la solicitud y el número de requisición aparecerá en la opción de Folio de requisición, dentro
de la ventana de solicitud de material.
9.- Haga un clic en Aceptar en la ventana de confirmación de la solicitud de material:

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10.- Para consultar el reporte de Solicitud de material, haga un clic en el botón Imprimir,
seleccione el reporte y haga un clic en Aceptar.

NOTAS IMPORTANTES:
Si el material solicitado por el proyecto obra tiene existencias en el almacén general, se

hará un traspaso al almacén tránsito y el sistema mostrará la póliza generada, de otra
manera si el insumo no tiene existencias o no se encuentra en la explosión de insumos
del proyecto con almacén general, la solicitud generará una requisición para el proyecto obra,
la cual mostrará la siguiente leyenda: Generada desde S.M. y la petición del material se hará

de forma habitual.
Si en mi almacén general no tengo existencias de un insumo, el sistema revisa si tengo

folios pendientes de recepción para dicho insumo, esa cantidad la compara con la
cantidad a solicitar en futuras solicitudes de material, es decir si mi cantidad solicitada
es igual o menor a la cantidad del insumo pendiente de recepción, el sistema no requerirá
nada; en cambio si la cantidad es mayor entonces si requiere lo que falta y se genera la
requisición pero solo por la cantidad faltante.



Si en la explosión de insumos del proyecto obra el insumo está topado, el sistema no
permitirá pedir más de la cantidad indicada en la columna por requerir, cuando su cantidad
por requerir sea 0, el insumo ya no será mostrado en el sistema.
Para aplicar una solicitud de material revisar que coincida el mes contable local con el
mes del movimiento que se desea generar (fecha de captura de almacén general).
Recepción de material
En esta ventana se hace la recepción de material del almacén tránsito al almacén obra.
Para abrir la ventana de Recepción de material:

2. En el grupo Solicitud de material seleccione la opción Recepción de material.
Proyecto. Es el nombre del proyecto de obra.

Fecha válida de traspaso. Es la fecha de movimientos de almacén, en el almacén tránsito.
Desde. Es la fecha inicio para la consulta de los folios de solicitud de material.
Hasta. Es la fecha final para la consulta de los folios de solicitud de material.
Todas las fechas. Con esta opción activa se muestran todas las solicitudes de material realizadas
en cualquier fecha.

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Ver solo pendientes. Al activar esta opción se filtran solo las solicitudes pendientes por confirmar
recepción.
Aplicar. Con este botón se aplican los filtros seleccionados.
Confirmar recepción. Al oprimir este botón se realiza la confirmación de recepción de material.
Salir. Al oprimir este botón se cierra la ventana de recepción de material.
En el grid inferior de esta ventana el sistema muestra los datos de la solicitud realizada:
Folio. Indica el folio de la solicitud de material.
General. El nombre del almacén general.
Tránsito. El nombre de almacén Tránsito.
Responsable. Responsable que generó la solitud de material.
Fecha. Fecha en la que se realizó la solicitud de material.
Requisición. Número de requisición generada.
Traspaso tránsito. Folio de traspaso generado al traspasar del almacén general al almacén
tránsito.
Traspaso obra. Folio de traspaso generado al traspasar del almacén tránsito al almacén de obra.
Especifique los siguientes datos para cargar los folios que generaron traspaso al almacén tránsito
en la solicitud de material:
1.- Seleccione el proyecto obra.
2.- Indique la fecha válida de traspaso.
3.- Filtre las fechas o marque todas las fechas de elaboración de la solicitud de material. De
igual forma puede indicar el filtro de Ver solo pendientes.
4.- Haga un clic en Aplicar.
5.- Una vez cargado en el sistema los folios de solicitud, seleccione el folio al que desea
generar la recepción del material.

Seleccione el folio de solicitud Indique la cantidad por recibir, el

de material para hacer la sistema carga la cantidad solicitada
recepción en el sistema. en la solicitud de material.
7.- Para confirmar la recepción, haga un clic en el botón Confirmar Recepción.
8.- El sistema mandará la póliza de recepción, haga un clic en Imprimir si desea

imprimir la póliza o Salir para cerrarla.
9.- Para salir de la ventana de recepción de material haga un clic en el botón Salir.

NOTAS IMPORTANTES:
El sistema permite que se modifiquen las cantidades de recibido, pero se debe

tomar en cuenta que una vez que se hizo la recepción aunque sea parcialmente,
se pone la columna en gris y el sistema deshabilita el folio de la solicitud del
material. Por lo tanto si ya se realizó una recepción con un folio de solicitud de material ya
para el resto de material que no se recibió se puede hacer un traspaso manualmente.

ERP2014

El tope considerado en la cantidad de Recibido es la cantidad en existencia del almacén
tránsito relacionado al proyecto. Cabe mencionar que el sistema también hará la
validación en la cantidad por requerir de la explosión de insumos del proyecto obra en el
caso que el insumo esté topado en cantidad.

CAPITULO 13
Herramientas
El panel de Herramientas es de gran utilidad ya que cuenta con todas las opciones estándares
generales que maneja el sistema ERP Construcción.
 Seguridad
 Seguridad por proyecto
 Cambio de Usuario
 Bloqueo de procesos
 Bitácora
 Importación de usuarios
 Opciones
 Personalizar empresa
 Importar contabilidad versión 2007
 Importar Obra
 Importar Catálogos
 Importar contabilidad versión 2009
 Estado de movimientos

ERP2014
Seguridad del sistema

En el nivel sistema de la seguridad, se controla el acceso de los usuarios por nombres y
contraseñas únicas e irrepetibles, asignados por el administrador del sistema. De esta forma se
evita que ingresen al programa y a las bases de datos personas ajenas que puedan dañar o
extraer información confidencial.
Para entrar a seguridad:
1. Haga clic en el panel Herramientas.
2. En el grupo Seguridad seleccione la opción Seguridad.
Esta ventana cuenta con tres secciones, la primera del lado izquierdo nos mostrará en forma
jerárquica los usuarios y perfiles con los que cuenta nuestro sistema, en la segunda sección
permite nos muestra los módulos del sistema y en la tercera sección se puede asignar los permisos
de acuerdo al modulo.

Crear nuevo perfil

Con esto podrá crear perfiles de permisos para los diferentes roles que existan en la empresa. Una
vez creado el perfil podrá asignárselo a todas las personas que tengan este cargo sin tener que
estar editando uno por uno.
1. Haga clic en el icono Nuevo perfil dentro de la pantalla seguridad y aparecerá la

siguiente pantalla.
2. Capture el nombre del nuevo perfil y haga clic en aceptar. Repita este paso cuantos
perfiles necesite.
3. Haga doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda de cada opción. Las opciones
marcadas son las únicas a las que tendrá acceso el usuario.

Haciendo doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda, marcará todas la opciones
disponibles del menú. Podrá identificar el menú con todas las opciones marcadas en
esta forma y con al menos una opción no marcada aparecerá de la siguiente manera .
4. Haga clic en Aplicar para guardar los permisos de los perfiles creados.

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Asignación de permisos para perfil
1. En el árbol del lado izquierdo de la pantalla, en la opción perfiles se desplegará los perfiles
creados.
Nombre
del Perfil
Usuarios y
Perfiles
Accesos al
Sistema
2. Para poder activar los grupos de permisos que quiera que tenga el perfil bastará con
que usted ponga  en las casillas de verificación. Cada grupo cuenta con sus propios
permisos que por default el sistema da por activados, si usted quiere restringir permisos
bastará que desactive la casilla de verificación donde se encuentra .
En la parte izquierda
de la ventana podrá
ver los grupos de
permisos y del lado
derecho cada uno
de los permisos que
puede asignarle a
los usuarios.


Para que se lleven los cambios de configuración bastará que usted de clic en el botón
Aplicar y si usted ya no va hacer ningún cambio de clic en Aceptar.
Eliminar Perfil
1. Abra la opción Perfiles para mostrar los perfiles dados de alta en el sistema.
1. Seleccione el perfil que desea eliminar.
2. Sitúe el cursor en el botón Eliminar perfil, aparecerá de inmediato el siguiente mensaje:
3. Haga clic en Sí en caso de que este seguro de eliminar el perfil de lo contrario haga clic en
No.
Crear nuevo usuario
La seguridad del sistema controla el acceso de los usuarios por nombres y contraseñas únicas e
irrepetibles, asignados por el administrador del sistema. De esta forma se evita que ingresen al
programa y a las bases de datos personas ajenas que puedan dañar o extraer información
confidencial.
1. Haga clic en el icono Nuevo usuario dentro de la pantalla seguridad y aparecerá la

siguiente pantalla:

ERP2014
2. Capture el nombre completo y el usuario con el cual ingresara al sistema.
3. Escriba la contraseña igual ó mayor a 8 caracteres y en la siguiente celda confirme la

contraseña del nuevo usuario. Haga clic en Guardar y crear nuevo, para seguir creando
usuarios.
3. Una vez capturados todos sus usuarios haga clic en Aceptar para cerrar la pantalla de alta
de usuarios.
Edición de Usuarios
En esta pantalla podrá asignar las opciones del sistema a las cuales tendrá acceso cada uno de
los usuarios del sistema creados, agregándoles permiso por permiso o asignándoles un perfil.
1. Elija Usuarios dentro de la pantalla Seguridad.

2. Haga clic en la celda Usuario y desplegará aquellos agregados en la pantalla Alta de

Usuarios, elija el que deseé editar.
3. En la parte izquierda de la ventana podrá ver los grupos de permisos del sistema y del lado
derecho cada uno de los permisos que puede asignarle a los usuarios. Presione doble clic
en el cuadro que aparece a la izquierda de cada opción. Las opciones marcadas son las
únicas a las que tendrá acceso el usuario.
4. Otra manera de asignarle permisos a los usuarios es asignándoles un perfil, haga clic en la
celda Perfil y elija el que deseé. Una vez elegido podrá ver que en función al perfil cargo
sus opciones correspondientes.

También podrá agregar a quitar mas privilegios al usuario en edición, aunque estas
opciones no estén habilitadas en el Perfil asignado.
5. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios a la edición de este usuario.

ERP2014
6. Usted deberá quitar  en la opción de Usuario bloqueado para que el usuario pueda entrar
y trabajar con el sistema con ese nombre de usuario, si usted no quita  al querer entrar al
sistema le aparecerá el mensaje que el Usuario está bloqueado y tendrá que entrar a
seguridad para poder desbloquearlo.
7. Posteriormente de aplicar y luego de aceptar.

Para evitar accesos indeseados es recomendable que una vez definidos los permisos el
administrador del sistema, bloqueé el usuario Neodata o le asigne una contraseña, ya
que esté cuenta con todos los permisos y carece de contraseña.
La próxima vez que acceda a Neodata ERP Construcción deberá escribir su nombre de usuario y
contraseña.

Cambiar contraseña
Una vez dado de alta el usuario, a través de esta opción podrá modificarle la contraseña asignada.
1. Haga clic en el icono Cambiar contraseña dentro de la pantalla seguridad.

2. Haga clic en usuarios y seleccione al usuario al cual desea modificarle la contraseña del
árbol del lado izquierda de la pantalla de seguridad.
3. El procedimiento para el cambio de contraseña es muy simple, capture la nueva
contraseña y por último rescriba la nueva contraseña para asegurar su correcta escritura.
Use el campo o celda que corresponda para cada caso.
Eliminar usuario
1. Haga clic en usuarios y seleccione el usuario al cual se le va a eliminar

2. Haga clic en el botón eliminar usuario y aparecerá el siguiente mensaje:
Al activar la casilla de verificación Eliminar usuario de todos los sistemas Neodata borrara
el usuario de la base de datos y no tendrá acceso a ninguno de los sistemas de Neodata.
Edición de datos
1. Haga clic en usuarios y seleccione el usuario al cual se le va a editar los datos
2. Haga clic en el botón editar datos, capture los datos correspondientes y haga clic en
aceptar.

ERP2014
Seguridad por proyecto

En la seguridad a Nivel Proyecto el administrador del sistema puede definir si los usuarios tendrán
o no permiso para trabajar sobre algún proyecto específico dentro de la base de datos; es decir,
aunque un usuario tenga permitido entrar al sistema y abrir una base de datos, no podrá realizar
movimientos para un proyecto o almacén determinado si ese permiso le ha sido denegado.
Para entrar a seguridad por proyecto realice los siguientes pasos:
1. Elija Seguridad por proyecto en el panel Herramientas.
2. Elija el proyecto al que asignará permiso.
3. Active el check a cada usuario que tendrá acceso al proyecto.

Cambio de usuario
Esta opción permite terminar la sesión del trabajo actual y dar comienzo a una nueva sesión de
trabajo para otro usuario limitado.
Bloqueo de procesos
Mediante esta opción restringirá la modificación o captura de todos o algunos movimientos con
fecha anterior a la establecida en esta ventana. Los movimientos del sistema a bloquear son:
Requisiciones, Órdenes de compra, Facturas a proveedores, Cheques, Facturas a Clientes y
Contabilidad. Para obtener más información consulte el capítulo # 6 Contabilidad.
Bitácora
La bitácora permite tener un registro de los usuarios cuando realizan modificaciones, eliminaciones
e inserción de datos en un módulo y proceso del sistema.

ERP2014
Módulo. Es el grupo de procesos por el cual está formado el sistema.
Proceso. Es un conjunto de actividades o eventos que se realizan para un determinado fin.
Tabla. Es el nombre de la tabla donde se realiza una inserción, modificación o eliminación de datos
Usuario. Es el nombre del usuario que realizo los cambios en la tabla afectada.
Fecha. Es la fecha en que se registraron los cambios en la tabla.
Descripción. En este renglón indica si fue una inserción (I), modificación (U) o eliminación de
datos (D) acompañada de los registros afectados en la tabla.
Importación de usuarios
Este proceso permite importar usuarios que se encuentran dados de alta en otra base de datos en
versiones 2008 y 2009.
Para importar usuarios de base de datos 2008/2009 realice lo siguiente:
1. Seleccione el servidor donde se encuentra la base de datos.
2. Elija el nombre de la base de datos la cual importará los usuarios.
3. Capture el nombre de usuario y contraseña de la base de datos
4. Oprima el botón probar conexión para verificar la conexión a la base de datos.
5. Oprima el botón siguiente.

6. Seleccione los datos a importar
7. Oprima el botón siguiente.
8. La siguiente ventana que le mostrará es sobre los resultados de la importación, si estos se

llevaron a cabo correctamente le mostrara los perfiles y usuarios importados.

ERP2014
Opciones
Al hacer clic en esta opción se abre la ventana de Opciones del sistema, en la cual debe definir los
parámetros de operación de la base de datos, entre otras cosas. Para obtener más información
consulte el capítulo # 4 Parámetros del sistema.
Personalizar vista empresa

Permite personalizar la ventana del sistema con el nombre de la empresa así como agregar una
imagen en el fondo de la pantalla del sistema.

Cuando no personalizo una imagen, el sistema mostrará un Wallpaper por cada módulo en el que
se encuentre.

ERP2014
Importar Contabilidad 2007

Este proceso sirve para importar la contabilidad que se tiene en bases de datos 2007 y quieran
empezar a trabajar con ERP 2010, de tal manera que puedan tener el control en los resultados
que arrojen los estados financieros.
Uno de los requerimientos indispensables para importar la contabilidad es que solo funciona en
base de datos nuevas las cuales no tengan pólizas generadas.
Para importar la contabilidad:
2. En el grupo de pólizas seleccione la opción Importar contabilidad.
Importar de otro servidor. En caso de que la base de datos que desea importar se encuentre en
un servidor diferente al que se está firmando, deberá activar está opción.
Servidor BD. En caso de haber activado la opción anterior deberá capturar el nombre del servidor
donde se encuentra la base de datos 2007.
Base de datos. Es el nombre de la base de datos 2007.
Usuario BD. Es el nombre de usuario para entrar a la base de datos.
Contraseña BD: Es la contraseña que está relacionada al usuario.
Utilizar autenticación de Windows. En caso de que la base 2007 y 2008 se encuentren en el

mismo servidor podrá entrar por medio de autenticación de Windows.
Para importar Contabilidad 2007 deberá realizar los siguientes pasos:

1. Capture el servidor y el nombre de la base de datos.
2. Utilice autenticación de Windows o de lo contrario capture el usuario y contraseña

de base de datos.
3. Haga clic en abrir base de datos
4. Posteriormente oprima el botón importar.
5. Usted podrá ver el proceso de importación en el recuadro derecho de la ventana

de importación de contabilidad.

ERP2014
Importar Obra
Actualmente el sistema ERP construcción solo está importando catálogos, presupuesto, contratos
de proveedor y estimaciones.
Para importar Obra versión 2007 deberá realizar los siguientes pasos:
1. Tener una base de datos nueva la cual no debe tener movimientos generados.
2. Deberá dar de alta por lo menos una ciudad.

3. La estructura de los niveles de partidas y cuentas contables, deben corresponder a la base

de datos a importar del 2007. El centro de costo se divide en dos partes: Unidades de
negocio y ubicaciones, se omite el nivel proyecto (Centro de costo).
Niveles Niveles
Versión 2007 Versión 2010
4. Los tipos de cuentas contables debe corresponder a los tipos de cuenta de la base de datos
2007.
Tipos de Cuenta
Tipos de Cuenta
Versión 2010
Versión 2007

ERP2014
5. Copiar las cuentas contables de versión 2007 a Excel y posteriormente al catálogo de

cuentas contables de la nueva base.
Cuentas Contables Cuentas Contables

Versión 2007 Versión 2010
6. Dar de alta tipos de cheques.
7. Dar de alta tipos de proveedores: Se debe crear un tipo de proveedor que genere cuentas en
automático asignando la cuenta mayor de proveedor, además deberá indicar a partir de que
consecutivo empezará a crear las cuentas contables.

Ejemplo: En el catálogo de cuentas contables se puede observar que el ultimo proveedor

tiene la cuenta contable 2000-002-024 (por lo tanto el ultimo consecutivo es 24).
En la ventana de tipos de proveedores deberá capturar a partir de que consecutivo se van

estar generando las cuentas contables, en este caso para el ejemplo es a partir del
consecutivo 24.

ERP2014
Otro tipo de proveedor que se deberá configurar es que no genere cuentas en automático,
con la finalidad de asignar aquellos proveedores que contengan una cuenta contable
asignada en versión 2007.
8. Copiar cuentas contables de proveedor registradas en la versión 2007 al sistema de ERP

Construcción 2010.

9. Copiar proveedores de Excel provenientes de la versión 2007 al Listado de Proveedores en

ERP Construcción 2010.
Proveedores Versión 2007 en Excel:
Pegado de proveedores en Excel a ERP Construcción 2010:
10. Dar de alta el catálogo de familias.
11. Verificar que todos los insumos de la base de datos 2007 tengan una familia asignada; de no
ser así, no se llevará a cabo la importación.

ERP2014
12. Ir a el panel de Herramientas en el grupo Importaciones versión 2007 en la opción

Importar contabilidad.
13. En la ventana debe indicar la base que importará el sistema, seleccione servidor BD, capture
el nombre de la base y seleccione el inicio de sesión para entrar al sistema. Haga clic en
Abrir BD y posteriormente en Importar.

Importar Catálogos
Está opción le permite importar catálogos a una base de datos en versión 2010, los catálogos que
se importan son: Estados, Ciudades, Conceptos para IETU, Tipos de cuentas contables, Giros,
Monedas, Responsables, Unidades, Tipos de póliza, Tipos de insumo, Tipos de flujo, Tipos de
documentos de almacén, Tipos de proyectos, Unidades de negocio, Descuentos de estimaciones,
Destajistas, Cuentas contables, Cuentas bancarias, Familias, Insumos, Tipos de cheques, Tipos de
depósitos, Tipos de proveedores y Tipos de clientes.
Para importar catálogos 2009 deberá realizar los siguientes pasos:
1. En la ventana debe indicar la base que importará los catálogos, seleccione servidor BD,
capture el nombre de la base y seleccione el inicio de sesión para entrar al sistema. Haga clic
en Abrir BD y posteriormente en Importar.

ERP2014
Importar Contabilidad
Está opción le permite importar contabilidad a una base de datos en versión 2010, los procesos
que se importan son: Proyectos, Tipos de moneda, Tipos de pólizas, Tipos de cuentas, Cuentas
contables, Cuentas bancarias, Tipos de flujos y Pólizas.
Para importar la contabilidad en versión 2009 deberá realizar los siguientes pasos:
1. En la ventana debe indicar la base que importará la contabilidad.
2. Seleccione servidor BD.
3. Capture el nombre de la base y seleccione el inicio de sesión para entrar al sistema.
4. Haga clic en Abrir BD y posteriormente en Importar.

Estado de Movimientos
Está opción le permite consultar información desde requisiciones, pedidos, facturas o cheques.
A partir de la selección determinada (Requisición, Pedido, Factura o Cheque) obtendrá el resto de
la información.
Consulta por Requisición

Para realizar una consulta por requisición deberá seleccionar la opción buscar por Requisición,
posteriormente seleccione el proyecto donde pertenece la requisición, por último elija el número de
requisición a consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso la requisición aparecerá sombreada en un tono azul, si

cuenta con pedidos, entradas al almacén, facturas y cheques se mostrarán al hacer la consulta.

ERP2014
Si necesita consultar el detalle del pedido, bastará con que se posicione en el pedido y del lado
derecho le mostrará el detalle del pedido consultado.
Consulta por Pedido

Para realizar una consulta por pedido deberá seleccionar la opción buscar por Pedido,
posteriormente seleccione el proyecto donde pertenece el pedido, por último elija el número de
pedido a consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso el pedido aparecerá sombreado en un tono azul, si cuenta
con entradas al almacén, facturas y cheques se mostrarán al hacer la consulta.

Si necesita consultar el detalle del pedido, bastará con que se posicione en el pedido y del lado
derecho será mostrado el detalle del mismo.
Si en una consulta aparecen tres puntos (…) significa que puede hacer una sub-consulta para
poder analizar su detalle, si desea hacerlo solo bastará que se situé en un nivel arriba, en este
caso sitúese sobre la requisición, haga clic derecho y seleccione la opción “Analizar requisición
número”.

ERP2014
Consulta por factura

Para realizar una consulta por factura deberá seleccionar la opción buscar por Factura,
posteriormente seleccione el proveedor, por último elija el número de factura a consultar y haga clic
en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso la factura aparecerá sombreada en un tono azul, si cuenta
con entradas al almacén y cheques que cubran la factura entonces el sistema desplegará ésta
información.
Si necesita consultar el detalle del cheque, bastará con que se posicione en el cheque y del lado
derecho le mostrará el detalle del cheque consultado.

Si desea consultar el detalle de la entrada al almacén, de un clic en la entrada de factura

consultada y del lado derecho le mostrará el detalle de la misma.
Consulta por cheque

Para realizar una consulta por cheque deberá seleccionar la opción buscar por Cheque,
posteriormente seleccione la cuenta bancaria donde se emitió el cheque, por último elija el número
de cheque a consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso el cheque aparecerá sombreada en un tono azul.

ERP2014
Si el cheque se muestra más de una vez en la consulta, esto indicará que dicho cheque cubrió el
pago de varias facturas; para el ejemplo anterior el cheque 234 cubrió el pago de la factura de
pedido: 4567, la factura de estimación: 4568, la factura sin pedido: 4566 y una póliza.
Si necesita consultar el detalle del cheque, haga un clic en el cheque consultado y del lado derecho
el sistema mostrará la información del mismo.

Si necesita consultar el detalle de la factura, bastará con que se posicione en la factura y del lado
derecho le mostrará el detalle de la factura consultada.

ERP2014
CAPITULO 14
Vista
El panel de Vista es de gran utilidad ya que cuenta con opciones para modificar la apariencia de
las ventanas o vistas del sistema ERP Construcción.
 Ventana
 Vista Grid
 Restablecer

Ventana
En este grupo se encuentran aquellas opciones que permitirán manipular el orden y apariencia de
las ventanas que tiene el sistema ERP Construcción.
Las opciones que tiene este grupo son:
Organizar: Al hacer clic en esta opción se desplegará un submenú con 3 opciones que son:
 Horizontal. Esta opción al ser seleccionada organizará todas las ventanas abiertas de
forma horizontal, dando a todas el mismo tamaño.
 Vertical. Organiza las ventanas abiertas de forma vertical, y asigna a todas el mismo
tamaño, sin considerar la importancia de cada una.
 Cascada. Si esta opción es seleccionada las ventanas abiertas serán acomodadas en

forma de cascada, quedando en 1er lugar aquella en que se encuentre trabajando.
Cerrar: Con esta opción se cierra la ventana que este activa en ese momento.
Siguiente: En el caso de tener 2 o más ventanas activas con esta opción, pasaremos de la
ventana activa a la ventana que se consulto anteriormente.
Cambiar ventanas: Permite estar interactuando entre las ventanas del sistema que se encuentren
activas.

ERP2014
Vista Grid
En este grupo se encuentran las opciones que modifican la apariencia del grid. Estas opciones
son:
Normal. Muestra el grid con la configuración original.
Agrupado. Permite agrupar el grid por medio de un campo seleccionado.

Forma. Permite modificar la apariencia del grid en columnas, mostrando el encabezado por cada
uno de los registros.
Invertido. Permite modifica la apariencia del grid en columnas, mostrando un solo encabezado
para todos los registros.

ERP2014
Restablecer grid
Restablecer grids: Es regresar el ordenamiento de las columnas a la configuración original.
Restablecer ventanas: Muestra la configuración original de la ventana. Es útil si la apariencia

actual de su ventana oculta algún botón u opción de la misma.
Restablecer barra de menú: Muestra la configuración original del menú.
Acerca de Neodata: Al hacer clic sobre esta opción se abre una ventana de presentación con
información sobre la versión y licencia del programa.
Acerca de Neodata
Esta ventana de presentación contiene la información específica sobre la fecha de versión y
licencia del programa, en caso de ser un candado de red le mostrará el número de licencias
disponibles para el sistema.

Estilo
En esta opción podrá configurar el color de las ventanas del sistema.
La opción ver iconos en tabuladores permite ver los paneles en iconos para resoluciones de 800
x 600.

Manual Erp Construccion 2014

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Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP (por sus siglas en inglés,

Enterprise Resource Planning) son sistemas de información gerenciales que integran y

TIPOS DE CUENTAS ........................................................................................................................................................ 70

BALANCE GENERAL ...................................................................................................................................................... 144

Reclasificación de Depósitos .............................................................................................................................. 250

ANTIGÜEDAD DE SALDOS .............................................................................................................................................. 350

CÁLCULO DE COSTO PROMEDIO ...................................................................................................................................... 586

NEODATA agradece su confianza y le da la bienvenida a la versión del sistema ERP Construcción

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Tel. +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas

Fax. +52 (55) 52 78 38 50 Ext.116

Página en Internet: http://neodata.mx

Teléfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas

Extensión: 103 y 130.

Página en Internet: http://neodata.mx

Correo electrónico: ventas@neodata.com.mx

El horario de atención es de 9:00 A.M. a 6:30 P.M. de lunes a viernes.

Cuando solicite soporte técnico, por favor recuerde:

1. Hágalo cerca de su computadora y tenga sus manuales y/o documentación disponibles.

3. Describa brevemente el problema.

4. En caso de que le aparezca un mensaje de error, escríbalo textualmente.

5. Proporcione ésta información al personal que le atienda.

6. Solicite el nombre de quien lo atiende y anótelo.

Teléfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas

Correo electrónico: soporte@neodata.com.mx

Consulte el Directorio de Distribuidores para obtener atención en su localidad en la siguiente página:

 Recomendaciones para la instalación.

 Instalación del sistema.

Recomendaciones para la instalación

Sistemas Operativos soportados:

Windows NT (con Service Pack 6 instalado)

Windows 2000 Professional

Windows XP Home Edition

Windows 2000 Server

Windows 2003 Server

Windows Vista (32 Bits y 64 Bits)

Windows 7 (32 Bits y 64 Bits)

Windows 8 (32 Bits y 64 Bits)

Service Packs Requeridos:

Windows NT 4.0 - Service Pack 6 ó superior

Windows XP - Service Pack 1 ó superior

Internet Explorer 6.0 o superior

Net Framework 1.1

Net Framework 2.0

Hardware para estaciones de trabajo:

128 Mb RAM (Windows ME y 98) 512 Mb RAM (Windows 2000 Professional)

256 Mb RAM (Windows 2000 Professional y XP 512 Mb RAM (Windows XP Professional)

512 Mb RAM (Windows XP Professional)

Antes de instalar asegúrese de realizar los siguientes pasos:

Cierre sus aplicaciones

Si ha instalado con anterioridad, desinstale

Esta ventana cuenta con tres opciones que son:

Modificar: Permite indicar que componentes desea instalar ó desinstalar.

Instalación del sistema

Inicie su equipo con Microsoft Windows.

A continuación, el sistema propone C:\Neodata2014 como el directorio destino para la instalación de

En la siguiente pantalla podrá ver el avance de la instalación.

 Teclas rápidas y de función.

 Barras de herramientas e iconos.

Tamaño de las ventanas

Ctrl + A (Abrir una base de datos)

Esta opción copia al portapapeles de Windows la información que se encuentre marcada ó

Ctrl + E (Seleccionar Todo)