MEMORANDUM

SNPE/DAF – 016/09

DE : Lic. Ronald Campos Campos

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

A : Cr. Walter Pérez Velasco

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

REF : CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES INFORME DE

AUDITORIA
INTERNA AI/CONF/Nº 003/09 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD
DE REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE GASTOS Y COMPLEMENTARIOS GESTION 2008”

FECHA : La Paz, 22 de Abril de 2009

De mi consideración:

En cumplimiento a recomendaciones del informe de Control Interno de Auditoria Interna AI/CONF/Nº

003/09, “Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos y
Complementarios Gestión 2008” R. 2 “Depósito no identificado ni sustentado”, se le instruye:

a) Previa evaluación de lo observado, regularizar con el debido sustento el depósito efectuado por
el Sr. Ali y apropiar correctamente a la cuenta contable respectiva.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

c. c. Archivo
RCC/JKLV
 MEMORANDUM
SNPE/DAF – 017/09

DE : Lic. Ronald Campos Campos

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

A : Cr. Walter Pérez Velasco

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

REF : CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES INFORME DE

AUDITORIA
INTERNA AI/CONF/Nº 003/09 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD
DE REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE GASTOS Y COMPLEMENTARIOS GESTION 2008”

FECHA : La Paz, 22 de Abril de 2009

De mi consideración:

En cumplimiento a recomendaciones del informe de Control Interno de Auditoria Interna

AI/CONF/Nº 003/09, “Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución
Presupuestaria de Gastos y Complementarios Gestión 2008” R. 3 “Cuentas de activos
abonados incorrectamente contra resultados acumulados de ejercicios anteriores”, se le
instruye:

a) previo análisis, regularizar la apropiación contable de los comprobantes Nº 597, 1475

de 14 de junio y 31 de Diciembre de 2008, sustentado todos los saldos acreedores de
la cuenta otras cuentas por pagar, así como de la cuenta fondos recibidos en
fideicomiso a corto plazo.
b) Efectuar seguimiento y accione administrativas a los saldos acreedores de la cuenta
contable otras cuentas a pagar a corto plazo, en coordinación de la DLEGSS y DBRAE,
a fin de que efectúen el registro contable por los depósitos de terceros.
c) Mantener el saldo de la obligación en la cuenta fondos recibidos en fideicomiso, a fin de
cumplir con la sentencia constitucional.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

c. c. Archivo
RCC/JKLV

MEMORANDUM
SNPE/DAF – 021/09
 DE : Lic. Ronald Campos Campos
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

A : Cr. Walter Pérez Velasco

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

REF : CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES INFORME DE

AUDITORIA
INTERNA AI/CONF/Nº 003/09 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD
DE REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DE GASTOS Y COMPLEMENTARIOS GESTION 2008”

FECHA : La Paz, 22 de Abril de 2009

De mi consideración:

En cumplimiento a recomendaciones del informe de Control Interno de Auditoria Interna

AI/CONF/Nº 003/09, “Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución
Presupuestaria de Gastos y Complementarios Gestión 2008” R. 7 “Gastos no devengados de la
gestión 2007”, se le instruye:

a) Al encargado de contabilidad, solicitar a las diferentes Direcciones y Áreas

dependientes de la Entidad, cada fin de gestión, la remisión oportuna de la
documentación sustentatoria de los gastos recurrentes de servicios básicos y gastos
de mantenimiento, a efectos de registrar contablemente la integridad de los gastos al
periodo que corresponde y dar cumplimiento a la formativa legal vigente.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

c. c. Archivo
RCC/JKLV