[Supervisor] 14/04/2023 12:37:36

ACTIVIDAD NÚMERO 15 TEMA 8

Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 (Euros)

Día:01/01/2023

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

04-Feb. 1 1 1 601.0.0.000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMASPUNTO 3 50.300,00

04-Feb. 1 2 1 602.0.0.000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS
PUNTO 3 400,00
04-Feb. 1 3 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
PUNTO 3 10.647,00
04-Feb. 1 4 1 400.0.0.001 PROVEEDOR PUNTO 3 PUNTO 3 61.347,00

14-Abr. 2 1 1 600.0.0.001 COMPRA ORDENADORES PUNTO 5 3.070,00

14-Abr. 2 2 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
PUNTO 5 644,70
14-Abr. 2 3 1 400.0.0.002 PROVEEDOR PUNTO 5 PUNTO 5 3.714,70

14-Abr. 3 1 1 400.0.0.002 PROVEEDOR PUNTO 5 PUNTO 6 3.714,70

14-Abr. 3 2 1 662.0.0.000 INTERESES DEUDAS, EMPRESASPUNTO
DEL GRUPO
6 111,44
14-Abr. 3 3 1 572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PUNTO
VISTA,
6 € 3.826,14

30-Abr. 4 1 1 400.0.0.003 PROVEEDOR PUNTO 7 PUNTO 7 854,90

30-Abr. 4 2 1 401.0.0.000 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES
PUNTO 7 A PAGAR 854,90

30-Abr. 5 1 1 401.0.0.000 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES

PUNTO 8 A PAGAR 854,90
30-Abr. 5 2 1 400.0.0.003 PROVEEDOR PUNTO 7 PUNTO 8 854,90

03-May. 6 1 1 600.0.0.000 COMPRAS DE BOTELLAS DE VINO PUNTO 1 23.960,00

03-May. 6 2 1 406.0.0.000 ENVASES Y EMB. A DEVOL. A PROVEEDORES
PUNTO 1 50,00
03-May. 6 3 1 472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
PUNTO 1 5.042,10
03-May. 6 4 1 400.0.0.000 PROVEEDOR VALDEPEÑAS PUNTO 1 29.052,10

03-Ago. 7 1 1 400.0.0.000 PROVEEDOR VALDEPEÑAS PUNTO 2 29.052,10

03-Ago. 7 2 1 662.0.0.000 INTERESES DEUDAS, EMPRESASPUNTO
DEL GRUPO
2 435,78
03-Ago. 7 3 1 572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PUNTO
VISTA,
2 € 29.487,88

04-Nov. 8 1 1 400.0.0.001 PROVEEDOR PUNTO 3 PUNTO 4 61.347,00

04-Nov. 8 2 1 572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PUNTO
VISTA,
4 € 61.347,00

Total del diario: 190.484,62 190.484,62