Buro Don Bosco Limpio

Empresa Industrial "AVC" S.A.
BALANCE DE APERTURA
Al 01 de Marzo de 2021
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Moneda Nacional 145,300.00
Banco Moneda Nacional 105,200.00
Letras por cobrar 3,400.00
Inventario de Materiales 64,100.00
Inventario de Materiales Indirectos 20,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y enseres 4,300.00
Equipo de computacion 13,000.00
Maquinaria y equipo 12,400.00
Edificio 100,000.00
Terreno 10,300.00
TOTAL ACTIVO 478,000.00
S.A.
URA
1
os)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Letras por pagar 2,800.00
PASIVO NO CORRIENTE
Hipotecas por pagar 80,200.00
PATRIMONIO
Capital Social 395,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 478,000.00

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
La Paz 01 de marzo de2021
CODIGO DETALLE
Caja Moneda Nacional
Banco Moneda Nacional
Letras por cobrar
Inventario de Materiales
Inventario de Materiales Indirectos
Muebles y enseres
Equipo de computacion
Maquinaria y equipo
Edificio
Terreno
Letras por pagar
Hipotecas por pagar
Capital Social
Registro por inicio de actividades del mes de marzo.

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Caja Chica
Registro por la apertura de caja chica importe que es cancelado
con cheque.
COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Herramientas
Credito Fiscal- IVA
Registro por la compra de herramienta por un valor de
Bs 10.000 según factura cancelado con cheque

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Inventario de materiales
Credito fiscal -IVA
Cuentas por pagar
Registro por la compra de 12.000 kgrs c/kgrs 9,50 según factura
746510 se cancela con cheque 40% y el saldo a 45 dias

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Inventario de materiales indirectos
Credito fiscal -IVA
Registro por la compra de materiales indirectos por
Bs 7.300 según factura Nº 9855 se cancela en efectivo

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Inventario de productos en proceso
Entrega O.P. -001 23.908,80
Entrega O.P. -002 21.347,14
Entrega O.P. -003 14.516,05
Registro por la entrega de materiales a produccion según
O.P. 001/002/003 7.000 Kgrs

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Credito fiscal -IVA
Registro por la compra de 1.000 kgrs c/ krgs 10,50 según factura
Nº 98725 cancelandose con cheque

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)

CODIGO DETALLE
Anticipo al personal
Registro por anticipo al personal cancelado en efectivo.

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Entrega O.P. -001 12.876,43
Entrega O.P. -002 15.451,72
Entrega O.P. -003 12.018,00
Registro por la entrega de materiales a produccion según
O.P. 001/002/003 7.000 Kgrs

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Costo indirecto de fabricacion
Inventario de materiales indirectos
Registro por entrega de materiales indirectos a produccion.

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
O.P.-001 2.575,29
O.P.-002 3.433,71
Registro por la devolución de materiales a produccion de fecha
20/03 de 300 kgr de la O.P. 001 y 400 kgr de la O.P. 002
COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Cuentas por cobrar
Debito fiscal -IVA
Registro por la devolucion de mercaderia del departamento de
produccion al proveedor , referido a la fecha 14/03/21

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Cuentas por cobrar
Registro por la cancelacion de nuestro proveedor por la
devolucion de mercaderia.
COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Sueldos y salarios
(Mano de Obra Directa)
O.P.-001 8.100
O.P.-002 7.100
O.P.-003 11.000
Sueldos y salarios por pagar
AFP's por pagar
RC-IVA por pagar
Anticipos al personal
Registro por la planilla de Sueldos y Salarios correspondiente
al mes Marzo de 2021.

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Cargas y beneficios sociales
Cargas sociales 6.533,61
CNS 3.910,00
AFP's 1.841,61
Provivienda 782,00
Aguinaldo 3.257,03
Indemnizacion 3.257,03
Cargas y beneficios sociales por pagar
Provision para aguinaldos
Prevision para indemnizacion
Registro por la Planilla de Aportes Patronales y Beneficios
sociales correspondiente del mes de Marzo de 2021

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Gastos de administracion
Alquileres 1.131,00
Servicios de telefono 478,50
Material de escritorio 852,60
Pasajes 1.479,00
Seguros 565,50
Energia electrica 696,00
Gastos de comercializacion
Alquileres 739,50
Servicios de telefono 478,50
Material de escritorio 870,00
Pasajes 957,00
Seguros 391,50
Energia electrica 565,50
Publicidad 4.828,50
Costos indirectos de fabricacion
Alquileres 1.566,00
Seguros 652,50
Energia electrica 2.392,50
Combustible y lubricantes 913,50
Credito Fiscal-IVA
Caja moneda nacional
Registro de

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Muebles y enseres
Equipo de computacion
Maquinaria y equipo
Edificio
Herramientas
Ajuste por inflacion y tenencia de bienes
Registro de

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Costo indirecto de fabricacion
Depreciacion muebles y enseres 35,88
Depreciacion equipo de computacion 271,16
Depreciacion maquinaria y equipo 129,32
Depreciacion edificio 208,58
Depreciacion herramientas 181,47
Depreciacion acumulada muebles y enseres
Depreciacion acumulada equipo de computacion
Depreciacion acumulada maquinaria y equipo
Depreciacion acumulada edificio
Depreciacion acumulada herramientas
COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
O.P.-001 4.473,64
O.P.-002 4,115,75
O.P.-003 5.511,52
Costos indirectos de fabricacion

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Inventario de productos terminados
O.P.-001 49.486,55
O.P.-002 46.950,17
O.P.-001 49.486,55
O.P.-002 46.950,17
COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Impuesto a las transacciones
Costo de produccion y ventas
Ventas
Debito fiscal-IVA
Impuesto a las transacciones por pagar

COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Cuentas por cobrar
Impuesto a las transacciones
Costo de produccion y ventas
Ventas
Debito fiscal-IVA
Impuesto a las transacciones por pagar
COMPROBANTE DIARIO
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO DETALLE
Banco moneda nacional
cp=md+mod-cif
C" S.A.
RIO
)
Nº: 001
DEBE HABER
145,300.00
105,200.00
3,400.00
64,100.00
20,000.00
4,300.00
13,000.00
12,400.00
100,000.00
10,300.00
2,800.00
80,200.00
395,000.00
C" S.A.
RIO
)
Nº: 002
DEBE HABER
2,000.00
2,000.00
C" S.A.
RIO
)
Nº: 003
DEBE HABER
8,700.00
1,300.00
10,000.00
C" S.A.
RIO
)
Nº: 004
DEBE HABER
99,180.00 114000
14,820.00
45,600.00
68,400.00
C" S.A.
RIO
)
Nº: 005
DEBE HABER
6,351.00
949.00
7,300.00
C" S.A.
RIO
)
Nº: 006
DEBE HABER
59,771.99
59,771.99
C" S.A.
RIO
)
Nº: 007
DEBE HABER
9,135.00
1,365.00
10,500.00
C" S.A.
RIO
)
Nº: 008
DEBE HABER
7,500.00
7,500.00
C" S.A.
RIO
)
Nº: 009
DEBE HABER
40,346.15
40,346.15
C" S.A.
RIO
)
Nº: 010
DEBE HABER
7,750.00
7,750.00
C" S.A.
RIO
)
Nº: 011
DEBE HABER
6,009.00
6,009.00
C" S.A.
RIO
)
Nº: 012
DEBE HABER
7,350.00
955.50
6,394.50
C" S.A.
RIO
)
Nº: 013
DEBE HABER
7,350.00
7,350.00
C" S.A.
RIO
)
Nº: 014
DEBE HABER
12,900.00
26,200.00
26,485.39
4,969.61
145.00
7,500.00
39,100.00 39,100.00
C" S.A.
RIO
)
Nº: 015
DEBE HABER
4,304.73
8,742.94
6,533.61
3,257.03
3,257.03
13,047.67 13,047.67
C" S.A.
RIO
)
Nº: 016
DEBE HABER
5,202.60
8,830.50
5,524.50
2,922.40
22,480.00
C" S.A.
RIO
)
Nº: 017
DEBE HABER
5.14
15.53
14.81
119.47
10.39
165.34
C" S.A.
RIO
)
Nº: 018
DEBE HABER
826.41
35.88
271.16
129.32
208.58
181.47
C" S.A.
RIO
)
Nº: 019
DEBE HABER
14,100.91
14,100.91
C" S.A.
RIO
)
Nº: 020
DEBE HABER
96,436.72
96,436.72
C" S.A.
RIO
)
Nº: 021
DEBE HABER
141,390.14
4,241.70
49,486.55
123,009.42
18,380.72
4,241.70
49,486.55
195,118.39 195,118.39
C" S.A.
RIO
)
Nº: 022
DEBE HABER
78,250.28
26,083.43
3,130.01
46,950.17 104,333.71
90,770.33
13,563.38
3,130.01
46,950.17
154,413.89 154,413.89
C" S.A.
RIO
)
Nº: 023
DEBE HABER
219,640.42
219,640.42
EMPRESA COMERCIAL "VILLANUEVA
TARJETA KARDEX FISICO Y VALORADO
Artículo:
Código:
Unidad de medida:
CANTIDAD
FECHA DETALLE
ENTRADA + SALIDA -
3/1/2021 Saldo Inicial 7,122.00
3/5/2021 Compra 12.000 krgs material directo c/kgrs 9.50 12,000.00
3/9/2021 Entrega O.P. -001 2,800.00
3/9/2021 Entrega O.P. -002 2,500.00
3/9/2021 Entrega O.P. -003 1,700.00
3/14/2021 Compra 1.000 krgs material directo c/kgrs 10.50 1,000.00
3/20/2021 Entrega O.P. -001 1,500.00
3/20/2021 Entrega O.P. -002 1,800.00
3/20/2021 Entrega O.P. -003 1,400.00
3/25/2021 Devolucion O.P-001 300.00
3/25/2021 Devolucion O.P-002 400.00
3/27/2021 Devolucion a proveedor de O.P.-001 700.00
ERCIAL "VILLANUEVA
FISICO Y VALORADO
Cantidad Minima:
Cantidad Maxima:
Metodo: CPP 87%
CANTIDAD COSTO IMPORTE
SALDO UNITARIO DEBE + HABER - SALDO
7,122.00 9.00028 64,100.00 64,100.00
19,122.00 8.26500 99,180.00 163,280.00
16,322.00 8.538855768 23,908.80 139,371.20
13,822.00 8.538855768 21,347.14 118,024.06
12,122.00 8.538855768 14,516.05 103,508.01
13,122.00 9.135 9,135.00 112,643.01
11,622.00 8.58428667 12,876.43 99,766.58
9,822.00 8.58428667 15,451.72 84,314.86
8,422.00 8.58428667 12,018.00 72,296.86
8,722.00 8.58428667 2,575.29 74,872.15
9,122.00 8.58428667 3,433.71 78,305.86
8,422.00 9.13500000 6,394.50 71,911.36
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Caja Moneda Nacional
FECHA DETALLE
3/1/2021 Registro por inicio de actividades del mes de marzo.
3/8/2021 Registro por la compra de materiales indirectos según
factura Nº 9855 se cancela en efectivo
3/15/2021 Registro por anticipo al personal cancelado en efectivo.
3/31/2021
3/31/2021
3/31/2021
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Banco Moneda Nacional
FECHA DETALLE
3/3/2021 Registro por la apertura de caja chica
3/4/2021 Registro por la compra de herramienta según factura
3/5/2021 Registro por la compra de 12.000 kgrs c/kgrs 9,50 según
factura No 746510
3/14/2021 Registro por la compra de 1.000 kgrs c/ krgs 10,50 según
factura No 98725
3/28/2021 Registro por la cancelacion de nuestro proveedor por la
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Letras por cobrar
FECHA DETALLE
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Inventario de Materiales
FECHA DETALLE
factura 746510
3/9/2021 Registro por la entrega de materiales a produccion según
O.P. 001/002/003 7.000 Kgrs
factura Nº 98725
3/20/2021 Registro por la entrega de materiales a produccion
3/27/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Inventario de Materiales Indirectos
FECHA DETALLE
factura Nº 9855
3/23/2021 Registro por entrega de materiales indirectos a produccion
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Muebles y enseres
FECHA DETALLE
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Equipo de computacion
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Maquinaria y equipo
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Edificio
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Terreno
FECHA DETALLE
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Letras por pagar
FECHA DETALLE

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Hipotecas por pagar
FECHA DETALLE
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Capital Social
FECHA DETALLE
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Caja Chica
FECHA DETALLE
3/3/2021 Registro por la apertura de caja chica importe
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Herramientas
FECHA DETALLE
3/4/2021 Registro por la compra de herramienta según factura
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Credito Fiscal- IVA
FECHA DETALLE
3/4/2021 Registro por la compra de herramienta
factura No 746510
factura No 9855
factura No 98725
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Cuentas por pagar
FECHA DETALLE
factura No 746510
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Inventario de Productos en Proceso
FECHA DETALLE
3/31/2021
3/31/2021
3/31/2021
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Anticipo al personal
FECHA DETALLE
3/15/2021 Registro por anticipo al personal
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Costo Indirecto de Fabricacion
FECHA DETALLE
3/23/2021 Registro por entrega de materiales indirectos a produccion
3/31/2021
3/31/2021
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Cuentas por Cobrar
FECHA DETALLE
3/27/2021 Registro por la devolucion de mercaderia del departamento
de produccion al proveedor , referido a la fecha 14/03/21
3/28/2021 Registro por la cancelacion de nuestro proveedor por la
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Debito Fiscal -IVA
FECHA DETALLE
3/27/2021 Registro por la devolucion de mercaderia del departamento
de produccion al proveedor , referido a la fecha 14/03/21
3/31/2021
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Sueldos y Salarios
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Sueldos y Salarios por Pagar
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: AFP por Pagar
FECHA DETALLE
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: RC-IVA por pagar
FECHA DETALLE
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Cargas y Beneficios Sociales
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Cargas y beneficios sociales por pagar
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Provision para aguinaldos
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Prevision para indemnizacion
FECHA DETALLE
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Gasto de Administración
FECHA DETALLE
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Gasto de Comercialización
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Ajuste por inflacion y tenencia de bienes
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Depreciacion acumulada muebles y enseres
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Depreciacion acumulada equipo de computacion
FECHA DETALLE
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Depreciacion acumulada maquinaria y equipo

FECHA DETALLE
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Depreciacion acumulada edificio
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Depreciacion acumulada herramientas
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Inventario de Productos Terminados
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Impuesto a las transacciones
FECHA DETALLE
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Costo de produccion y ventas

FECHA DETALLE
3/31/2021

REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Ventas
FECHA DETALLE
3/31/2021
REGISTRO DE MAYOR
(LA PAZ-BOLIVIA)
CODIGO: CUENTA: Impuesto a las transacciones por pagar
FECHA DETALLE
3/31/2021
C" S.A.
R
Nº: 001
CD No DEBE HABER
CD-1 145,300.00
CD-5 7,300.00
CD-8 7,500.00
CD-16 22,480.00
CD-21 141,390.14
CD-22 78,250.28
CD-23 219,640.42
364,940.42 256,920.42
C" S.A.
R
Nº: 002
CD No DEBE HABER
CD-1 105,200.00
CD-2 2,000.00
CD-3 10,000.00
CD-4 45,600.00
CD-7 10,500.00
CD-13 7,350.00
CD-23 219,640.42
332,190.42 68,100.00
C" S.A.
R
Nº: 003
CD No DEBE HABER
CD-1 3,400.00
3,400.00
C" S.A.
R
Nº: 004
CD No DEBE HABER
CD-1 64,100.00
CD-4 99,180.00
CD-6 59,771.99
CD-7 9,135.00
CD-9 40,346.15
CD-11 6,009.00
CD-12 6,394.50
178,424.00 106,512.64
C" S.A.
R
Nº: 005
CD No DEBE HABER
CD-1 20,000.00
CD-5 6,351.00
Cd-10 7,750.00
26,351.00 7,750.00
C" S.A.
R
Nº: 006
CD No DEBE HABER
CD-1 4,300.00
CD-17
4,300.00 -
C" S.A.
R
Nº: 007
CD No DEBE HABER
CD-1 13,000.00
CD-17
13,000.00
C" S.A.
R
Nº: 008
CD No DEBE HABER
CD-1 12,400.00
CD-17
12,400.00
C" S.A.
R
Nº: 009
CD No DEBE HABER
CD-1 100,000.00
CD-17
100,000.00
C" S.A.
R
Nº: 010
CD No DEBE HABER
CD-1 10,300.00
10,300.00
C" S.A.
R
Nº: 0.11
CD No DEBE HABER
CD-1 2,800.00
2,800.00
C" S.A.
R
Nº: 012
CD No DEBE HABER
CD-1 80,200.00
80,200.00
C" S.A.
R
Nº: 013
CD No DEBE HABER
CD-1 395,000.00
395,000.00
C" S.A.
R
Nº: 014
CD No DEBE HABER
CD-2 2,000.00
2,000.00
C" S.A.
R
Nº: 0.15
CD No DEBE HABER
CD-3 8,700.00
CD-17
8,700.00
C" S.A.
R
Nº: 0.16
CD No DEBE HABER
CD-3 1,300.00
CD-4 14,820.00
CD-5 949.00
CD-7 1,365.00
CD-16 2,922.40
21,356.40
C" S.A.
R
Nº: 017
CD No DEBE HABER
CD-4 68,400.00
68,400.00
C" S.A.
R
Nº: 018
CD No DEBE HABER
CD-6 59,771.99
CD-9 40,346.15
CD-11 6,009.00
CD-14 26,200.00 149,161.99
CD-15 8,742.94
CD-19 14,100.91
CD-20 96,436.72
149,161.99 102,445.72
C" S.A.
R
Nº: 019
CD No DEBE HABER
CD-8 7,500.00
CD-14 7,500.00
7,500.00 7,500.00
C" S.A.
R
Nº: 020
CD No DEBE HABER
CD-10 7,750.00
CD-16 5,524.50
CD-18 826.41
CD-19 14,100.91
14,100.91 14,100.91
C" S.A.
R
Nº: 021
CD No DEBE HABER
CD-12 7,350.00
CD-13 7,350.00
CD-22 26,083.43
33,433.43 7,350.00
C" S.A.
R
Nº: 022
CD No DEBE HABER
CD-12 955.50
CD-21 18,380.72
CD-22 13,563.38
32,899.60
C" S.A.
R
Nº: 23
CD No DEBE HABER
CD-14 12,900.00
12,900.00
C" S.A.
R
Nº: 24
CD No DEBE HABER
CD-14 26,485.39
26,485.39
C" S.A.
R
Nº: 025
CD No DEBE HABER
CD-14 4,969.61
4,969.61
C" S.A.
R
Nº: 026
CD No DEBE HABER
CD-14 145.00
145.00
C" S.A.
R
Nº: 027
CD No DEBE HABER
CD-15 4,304.73
4,304.73
C" S.A.
R
Nº: 028
CD No DEBE HABER
CD-15 6,533.61
6,533.61
C" S.A.
R
Nº: 029
CD No DEBE HABER
CD-15 3,257.03
3,257.03
C" S.A.
R
Nº: 030
CD No DEBE HABER
CD-15 3,257.03
3,257.03
C" S.A.
R
Nº: 031
CD No DEBE HABER
CD-16 5,202.60
5,202.60
C" S.A.
R
Nº: 032
CD No DEBE HABER
CD-16 8,830.50
8,830.50
C" S.A.
R
Nº: 033
CD No DEBE HABER
CD-17 165.34
165.34
C" S.A.
R
Nº: 034
CD No DEBE HABER
CD-18 35.88
35.88
C" S.A.
R
computacion Nº: 035
CD No DEBE HABER
CD-18 271.16
271.16
C" S.A.
R
Nº: 036
CD No DEBE HABER
CD-18 129.32
129.32
C" S.A.
R
Nº: 037
CD No DEBE HABER
CD-18 208.58
208.58
C" S.A.
R
Nº: 038
CD No DEBE HABER
CD-18 181.47
181.47
C" S.A.
R
Nº: 039
CD No DEBE HABER
CD-20 96,436.72
CD-21 49,486.55
CD-22 46,950.17
96,436.72 96,436.72
C" S.A.
R
Nº: 040
CD No DEBE HABER
CD-21 4,241.70
CD-22 3,130.01
7,371.71
C" S.A.
R
Nº: 041
CD No DEBE HABER
CD-21 49,486.55
CD-22 46,950.17
96,436.72
C" S.A.
R
Nº: 042
CD No DEBE HABER
CD-21 123,009.42
CD-22 90,770.33
213,779.75
C" S.A.
R
Nº: 043
CD No DEBE HABER
CD-21 4,241.70
CD-22 3,130.01
7,371.71
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en bolivianos)
SUMAS
N° CUENTA
DEBE
1 Caja Moneda Nacional 364,940.42
2 Banco Moneda Nacional 332,190.42
3 Letras por Cobrar 3,400.00
4 inventario de Materiales 178,424.00
5 inventario de Materiales Indirectos 26,351.00
6 Muebles y Enseres 4,300.00
7 Equipo de Computación 13,000.00
8 Maquinaria y Equipo 12,400.00
9 Edificio 100,000.00
10 Terreno 10,300.00
11 Letras por Pagar
12 Hipoteca por Pagar
13 Capital Social
14 Caja Chica 2,000.00
15 Herramientas 8,700.00
16 Credito Fiscal-IVA 21,356.40
17 Cuentas por Pagar
18 Inventario de Produccion en proceso 149,161.99
19 Anticipo al personal 7,500.00
20 costo indirecto de Fabricacion 14,100.91
21 Cuentas por Cobrar 33,433.43
22 Debito Fiscal IVA
23 Sueldos y Salarios 12,900.00
24 Sueldos y Salarios por Pagar
25 AFP por Pagar
26 RC-IVA por Pagar
27 Cargos Sociales 4,304.73
28 Cargos Sociales por Pagar
29 Provision pora Aguinaldoç
30 Prevision pora Indemnizacion
31 Gastos de Administracion 5,202.60
32 Gastos de Comercializacion 8,830.50
33 Depreciacion acumulada de Muebles y Enseres
34 Depreciacion acumulada equipo de computacion
35 Depreciacion acumulada de Maquinaria
36 Depreciacion acumulada Edificio
37 Depreciacion acumulada Herramienta
38 inventario de Productos Termiandos 96,436.72
39 Impuestos a la Transacciones 7,371.71
40 Impuestos a las Transacciones por Pagar
41 Costo de Produccion y Ventas 96,436.72
42 Ventas
43
44
TOTAL 1,513,041.55
C" S.A.
SUMAS Y SALDOS
2019
nos)
SUMAS SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
256,920.42 108,020.00
68,100.00 264,090.42
3,400.00
106,512.64 71,911.36
7,750.00 18,601.00
4,300.00
13,000.00
12,400.00
100,000.00
10,300.00
2,800.00 2,800.00
80,200.00 80,200.00
395,000.00 395,000.00
2,000.00
8,700.00
21,356.40
68,400.00 68,400.00
102,445.72 46,716.27
7,500.00 - -
14,100.91 - -
7,350.00 26,083.43
32,899.60 32,899.60
12,900.00
26,485.39 26,485.39
4,969.61 4,969.61
145.00 145.00
4,304.73
6,533.61 6,533.61
3,257.03 3,257.03
3,257.03 3,257.03
5,202.60
8,830.50
35.88 35.88
271.16 271.16
129.32 129.32
208.58 208.58
181.47 181.47
96,436.72 - -
7,371.71
7,371.71 7,371.71
96,436.72
213,779.75 213,779.75
1,513,041.55 845,925.14 845,925.14

-
Empresa Industria
AL 31 DE DICIEMB
(Expresado en b
SALDO AJUSTES
CUENTA
N° DEBE HABER BEDE
1 Caja Moneda Nacional 108,020.00 -
2 Banco Moneda Nacional 264,090.42 -
3 Letras por Cobrar 3,400.00 -
4 inventario de Materiales 71,911.36 - 10.96
5 inventario de Materiales Indirectos 18,601.00 -
6 Muebles y Enseres 4,300.00 - 5.14
7 Equipo de Computación 13,000.00 - 15.53
8 Maquinaria y Equipo 12,400.00 - 14.81
9 Edificio 100,000.00 - 119.47
10 Terreno 10,300.00 -
11 Letras por Pagar - 2,800.00
12 Hipoteca por Pagar - 80,200.00
13 Capital Social - 395,000.00
14 Caja Chica 2,000.00 -
15 Herramientas 8,700.00 - 10.39
16 Credito Fiscal-IVA 21,356.40 -
17 Cuentas por Pagar - 68,400.00
18 Inventario de Produccion en proceso 46,716.27 -
19 Cuentas por Cobrar 26,083.43 -
20 Debito Fiscal IVA - 32,899.60 32,899.60
21 Sueldos y Salarios 12,900.00 -
22 Sueldos y Salarios por Pagar - 26,485.39
23 AFP por Pagar - 4,969.61
24 RC-IVA por Pagar - 145.00
25 Cargos Sociales 4,304.73 -
26 Cargos Sociales por Pagar - 6,533.61
27 Provision pora Aguinaldoç - 3,257.03
28 Prevision pora Indemnizacion - 3,257.03
29 Gastos de Administracion 5,202.60 -
30 Gastos de Comercializacion 8,830.50 -
31 Depreciacion acumulada de Muebles y Enseres - 35.88
32 Depreciacion acumulada equipo de computacion - 271.16
33 Depreciacion acumulada de Maquinaria - 129.32
34 Depreciacion acumulada Edificio - 208.58
35 Depreciacion acumulada Herramienta - 181.47
36 Impuestos a la Transacciones 7,371.71 -
37 Impuestos a las Transacciones por Pagar - 7,371.71
38 Costo de Produccion y Ventas 96,436.72 -
39 Ventas - 213,779.75
42 TOTAL 845,925.14 845,925.14
43 AJUSTES
44 A.I.T.B
IVA por Pagar
AJUSTE DE CAPITAL 471.92
45 TOTAL AJUSTE 33,547.82
46 UTILIDAD
47 TOTAL
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en bolivianos)
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO/PAS Y PATR

HABER DEUDOR ACREEDOR EGRESO INGRESO DEBE HABER
108,020.00 - 108,020.00
264,090.42 - 264,090.42
3,400.00 - 3,400.00
71,922.32 - 71,922.32
18,601.00 - 18,601.00
4,305.14 - 4,305.14
13,015.53 - 13,015.53
12,414.81 - 12,414.81
100,119.47 - 100,119.47
10,300.00 - 10,300.00
- 2,800.00 2,800.00
- 80,200.00 80,200.00
- 395,000.00 395,000.00
2,000.00 - 2,000.00
8,710.39 - 8,710.39
21,356.40 - -
- 68,400.00 68,400.00
46,716.27 - 46,716.27
26,083.43 - 26,083.43
- -
12,900.00 - 12,900.00
- 26,485.39 26,485.39
- 4,969.61 4,969.61
- 145.00 145.00
4,304.73 - 4,304.73
- 6,533.61 6,533.61
- 3,257.03 3,257.03
- 3,257.03 3,257.03
5,202.60 - 5,202.60
8,830.50 - 8,830.50
- 35.88 35.88
- 271.16 271.16
- 129.32 129.32
- 208.58 208.58
- 181.47 181.47
7,371.71 - 7,371.71
- 7,371.71 7,371.71
96,436.72 - 96,436.72
213,779.75 213,779.75
648.22 648.22 648.22

11,543.20 11,543.20 11,543.20
471.92 471.92
33,547.82 825,216.96 825,216.96 135,518.18 214,427.97 689,698.78 610,788.99
78,909.79 78,909.79
214,427.97 214,427.97 689,698.78 689,698.78
3/31/2021 3/1/2021
2.36318 2.36036
3/27/2021
2.36282

Buro Don Bosco Limpio

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Buro Don Bosco Limpio

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Empresa Industrial "AVC" S.A.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 478,000.00

La Paz 01 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 03 de marzo de2021

La Paz 04 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 05 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 08 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 09 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 14 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 15 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 20 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 25 de marzo de2021

La Paz 27 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 28 de marzo de2021

La Paz 31 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 31 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 31 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 31 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 31 de marzo de2021

La Paz 31 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 31 de marzo de2021

La Paz 31 de marzo de2021

Empresa Industrial "AVC" S.A.

La Paz 31 de marzo de2021

La Paz 31 de marzo de2021

CODIGO: CUENTA: Caja Moneda Nacional

Empresa Industrial "AVC" S.A.

CODIGO: CUENTA: Banco Moneda Nacional

Empresa Industrial "AVC" S.A.

CODIGO: CUENTA: Letras por cobrar

CODIGO: CUENTA: Inventario de Materiales

CODIGO: CUENTA: Inventario de Materiales Indirectos

CODIGO: CUENTA: Muebles y enseres

Empresa Industrial "AVC" S.A.

CODIGO: CUENTA: Equipo de computacion

CODIGO: CUENTA: Maquinaria y equipo

CODIGO: CUENTA: Edificio

CODIGO: CUENTA: Terreno

CODIGO: CUENTA: Letras por pagar

Empresa Industrial "AVC" S.A.

CODIGO: CUENTA: Hipotecas por pagar

CODIGO: CUENTA: Capital Social

CODIGO: CUENTA: Caja Chica

CODIGO: CUENTA: Herramientas

Empresa Industrial "AVC" S.A.

CODIGO: CUENTA: Credito Fiscal- IVA

Empresa Industrial "AVC" S.A.

CODIGO: CUENTA: Cuentas por pagar

CODIGO: CUENTA: Inventario de Productos en Proceso