DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO - MENSUAL

1
FECHA DETALLE DEBE HABER
29-Jul 111.01
BILLETES Y MONEDAS 50,000
212.01
DEPOSITOS CAJA DE AHORRO 50,000

2
FECHA DETALLE DEBE HABER
31-Jul 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 13.89
DE AHORRO
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 13.89

3
FECHA DETALLE DEBE HABER
31-Jul 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 13.89
DE AHORRO
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 13.89

4
FECHA DETALLE DEBE HABER
31-Aug 212.01
DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 215.34
211.01
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 215.34

5
FECHA DETALLE DEBE HABER
2-Sep 212.01
DEPOSITOEN CAJA DE AHORRO 12,000.00
211.01
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 12,000.00
 6
FECHA DETALLE DEBE HABER
21-Sep 212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORROS 5,000
111.01
BILLETES Y MONEDAS 5,000
Por transaccion requerida

7
FECHA DETALLE DEBE HABER
25-Sep 212.01
DEOSITOS EN CAJA DE AHORRO 10,000
213.01
DEPOSITOS A PLAZO FIJO 10,000

8
FECHA DETALLE DEBE HABER
28-Sep 183.08
OFICINA CENTRAL Y SUCURSALES 15,000.00
212.01
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 15,000.00

9
FECHA DETALLE DEBE HABER
30-Sep 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 153.59
DE AHORRO
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 153.59

10
FECHA DETALLE DEBE HABER
31-Oct 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 165.26
 DE AHORRO
212.01 165.26
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO

11
FECHA DETALLE DEBE HABER
5-Nov 111.01
BILLETES Y MONEDAS 18,000.00
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 18,000.00

12
FECHA DETALLE DEBE HABER
11-Nov 212.01
DEPOSITOSEN CJA DE AHORRO 8,000.00
242.01
CHEQUES DE GERENCIA 8,000.00

13
FECHA DETALLE DEBE HABER
12-Nov 212.01
DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 200.00
455.02
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 6.00
541.99 174.00
COMISIONES VARIAS
242.04 26.00
DEBITO FISCAL
242.0.1.01
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 6.00

14
FECHA DETALLE DEBE HABER
20-Nov 212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 9,000
211.01
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 9,000
 15
FECHA DETALLE DEBE HABER
30-Nov 211.01
BILLETES Y MONEDAS 3,000
212.01
DEPOSITO EN CAJ DE AHORROS 3,000

16
FECHA DETALLE DEBE HABER
30-Nov 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 180.30
DE AHORRO
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 180.30

17
FECHA DETALLE DEBE HABER
24-Dec 212.01
DEPOSITOS EN CAJ DE AHORROS 1,500
111.01
BILLETES Y MONEDAS 1,500

18
FECHA DETALLE DEBE HABER
29-Dec 111.01
BILLETES Y MONEDAS 5,000
212.01
DEPOSITOS EN CAJ DE AHORROS 5,000

19
FECHA DETALLE DEBE HABER
31-Dec 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 180.30
DE AHORRO
 212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 180.30

20
FECHA DETALLE DEBE HABER
2-Jan 212.01
DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS 180.30
111.01
BILLETES Y MONEDAS 180.30
FECHA DETALLE RETIRO DEPOSITO SALDO
 KARDEX DE INTERES
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO DIAS
29-Jul SALDO 50,000.00 2
31-Jul INTERES 13.89 50,013.89 31
31-Aug INTERES 215.34 50,229.23 2
2-Sep TRANSFERENCIA 12,000.00 38,229.23 19
21-Sep REF 5,000.00 33,229.23 4
25-Sep TRAS 10,000.00 23,229.23 3
28-Sep TRAS 15,000.00 38,229.23 2
30-Sep INTERES 153.59 38,382.82 31
31-Oct INTERES 165.26 38,548.08 5
5-Nov DEF 18,000.00 56,548.08 6
11-Nov TRAS 8,000.00 48,548.08 1
12-Nov TRASP 200.00 48,348.08 8
20-Nov TRAS 9,000.00 39,348.08 10
30-Nov DEF 3,000.00 42,348.08
30-Nov INTERES 189.01 42,537.09 24
24-Dec REF 1,500.00 41,037.09 5
29-Dec REF 5,000.00 36,037.09 2
31-Dec INTERES 180.30 36,217.39 2
2-Jan RETIRA LOS INTERESES 180.30 36,037.09

CUADRO DE DEVENGAMINETO MENSUAL

FECHA SALDO DIAS NUMERAL TOTALES INTERESES
29-Jul 50,000.00 2 100000 100000 13.8889
31-Jul 50,013.89 31 1,550,430.56 1,550,430.56 215.3376
31-Aug 50,229.23 2 100,458.45
2-Sep 38,229.23 19 726,355.37
21-Sep 33,229.23 4 132,916.92
25-Sep 23,229.23 3 69,687.69
28-Sep 38,229.23 2 76,458.46 1,105,876.89 153.5940
30-Sep 38,382.82 31 1,189,867.54 1,189,867.54 165.2594
31-Oct 38,548.08 5 192,740.42
5-Nov 56,548.08 6 339,288.48
11-Nov 48,548.08 1 48,548.08
12-Nov 48,348.08 8 386,784.64
20-Nov 39,348.08 10 393,480.80
30-Nov 42,348.08 0 0.00 1,360,842.42 189.0059
30-Nov 42,537.09 24 1,020,890.16
24-Dec 41,037.09 5 205,185.45
29-Dec 36,037.09 2 72,074.18 1,298,149.79 180.2986
31-Dec 36,217.39 2 72,434.78
2-Jan 36,037.09

-
NUMERAL
100,000.00
1,550,430.59
100,458.46
726,355.37
132,916.92
69,687.69
76,458.46
1,189,867.42
192,740.40
339,288.48
48,548.08
386,784.64
393,480.80

1,020,890.16
205,185.45
72,074.18
72,434.78
6,677,601.88
DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO - MENSUAL
1
FECHA DETALLE DEBE
6-Jul 111.01
BILLETES Y MONEDAS 93,528
212.01
DEPOSITOS CAJA DE AHORRO

2
FECHA DETALLE DEBE
6-Jul 212.01
DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 20,000
111.01
BILLETES Y MONEDAS

3
FECHA DETALLE DEBE
28-Jul 212.02
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 5,500
111.01
BILLETES Y MONEDAS

4
FECHA DETALLE DEBE
31-Jul 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 404.82
DE AHORRO
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
242.03.1.01
RC-IVA RETENIDO A CLIENTES

5
FECHA DETALLE DEBE
18-Aug 183.08
OFICINA CENTRAL Y SUCURSALES 5,000.00
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
 6
FECHA DETALLE DEBE
30-Aug 212.01
DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 18,000
211.01
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

7
FECHA DETALLE DEBE
31-Aug 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 223
DE AHORRO
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
242.03.1.01
RC-IVA RETENIDO A CLIENTES

8
FECHA DETALLE DEBE
1-Oct 212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORROS 8,000
111.01
BILLETES Y MONEDAS
Por transaccion requerida

9
FECHA DETALLE DEBE
26-Oct 111.01
BILLETES Y MONEDAS 5,000
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORROS

10
FECHA DETALLE DEBE
31-Oct 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 481.51
DE AHORRO
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
242.03.1.01
 RC-IVA RETENIDO A CLIENTES

11
FECHA DETALLE DEBE
30-Sep 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 371.99
DE AHORRO
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
242.03.1.01
RC-IVA RETENIDO A CLIENTES

12
FECHA DETALLE DEBE
1-Oct 212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 8,000
111.01
BILLETES Y MONEDAS

13
FECHA DETALLE DEBE
26-Oct 111.01
BILLETES Y MONEDAS 5,000
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO

14
FECHA DETALLE DEBE
31-Oct 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 338.85
DE AHORRO
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
242.03.1.01
RC-IVA RETENIDO A CLIENTES

15
FECHA DETALLE DEBE
30-Nov 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 356.12
DE AHORRO
212.01
 DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
242.03.1.01
RC-IVA RETENIDO A CLIENTES

16
FECHA DETALLE DEBE
1-Dec 212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 9,000
183.08
OFICINA CENTRAL Y SUCURSALES

17
FECHA DETALLE DEBE
26-Oct 212.01
DEPOSITO EN CAJ DE AHORRO 3,000
111.01
BILLETES Y MONEDAS

18
FECHA DETALLE DEBE
31-Dec 411.03
INTERESES OBLIGACIONESCON EL PUBLICO POR CUENTAS 306.79
DE AHORRO
212.01
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
242.03.1.01
RC-IVA RETENIDO A CLIENTES

19
 EJERCICIO:
EL SR. MAXIMO TORO BRAVO EN FECHA O6 DE JULIO DE 2016 REGISTRA UN SALDO EN SU CUENTA
HABER DE CAJA DE AHORROS POR BS 93,528 (NOTA EL SR MAXIMO TORO NO CUENTA CON NIT)

EN LA MISMA FECHA RETIRA EN EFECTIVO LA SUMA DE BS. 20.000

93,528 EL 28 DE JULIO RETIRA EN EECTIVO LA SUMA DE BS. 5,500

EL 18 DE AGOSTO RECIBE UN GIRO DE LA OFICINA COCHABAMBA PARA ABONO EN CAJA DE

AHORRO POR LA SUMA DE 5,000
HABER
EL 30 DE AGOSTO SE SOLICITA UNA TRANSFERENCIA DE FONDOS A SU CUENTA CORRIENTE CON
CARGO A SU CUENTA DE CAJA DE AHORROS POR LA SUAM DE BS. 18,000

20,000 EL 1 DE OCTUBRE RETIRA EN EFECTIVO LA SUAM DE 8,000

EL 26 DE OCTUBRE DEPOSITA EN EFECTIVO LA SUMA DE 5000

HABER EL 1 DE DICIEMBRE EFECTUA UN GIRO A LA OFICINA DE COCHABAMBA CON CARGO A SU CUENTA

DE CAJA DE AHORROS POR LA SUMA DE BS. 9,000

EL 26 DE DICIEMBRE RETIRA EN EFCTIVO LA SUMA DE BS. 3000

5,500
SE PIDE : CALACULAR EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
TASA DE INTERES DEL 8% CAPITALIZABLE MENSUALMENTE

HABER SE PIDE : ASIENTOS CONTABLES

KARDEX DE CINTROL DE INTERESES
CUADRO DE DEVENGAMIENTO MENSUAL

352.19

52.63

HABER

5000
HABER

18,000

HABER

193.96

28.98

HABER

8,000

HABER

5,000

FECHA DETALLE RETIRO DEPOSITO SALDO

HABER

418.91
 62.60

HABER

323.63

48.36 KARDEX DE INTERES

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
6-Jul saldo 93,528.00
6-Jul REF 20,000.00 73,528.00
HABER 28-Jul REF 5,500.00 68,028.00
31-Jul CAP 404.82 68,432.82
31-Jul RC-IVA 52.63 68,380.19
18-Aug TRASPASO 5,000.00 73,380.19
8,000 30-Aug REF 18,000.00 55,380.19
31-Aug CAP 481.51 55,861.70
31-Aug rc-iva 62.60 55,799.11
30-Sep CAP 371.99 56,171.10
HABER 30-Sep RC-IVA 48.36 56,122.74
1-Oct REF 8,000.00 48,122.74
26-Oct TRASPASO 5,000.00 53,122.74
31-Oct CAP 338.85 53,461.59
5,000 31-Oct RC-IVA 44.05 53,417.54
30-Nov CAP 356.12 53,773.66
30-Nov RC-IVA 46.30 53,727.36
1-Dec REF 9,000.00 44,727.36
HABER 26-Dec REF 3,000.00 41,727.36
31-Dec CAP 306.79 42,034.15
31-Dec RC-IVA 39.88 41,994.27

294.80

44.05 CUADRO DE DEVENGAMINETO MENSUAL

FECHA SALDO DIAS NUMERAL TOTALES
6-Jul 93,528.00
6-Jul 73,528.00 22 1,617,616.00
28-Jul 68,028.00 3 204,084.00 1,821,700.00
HABER 31-Jul 68,432.82
31-Jul 68,380.19 18 1,230,843.48
18-Aug 73,380.19 12 880,562.32
30-Aug 55,380.19 1 55,380.19 2,166,786.00
31-Aug 55,861.70
 309.82 31-Aug 55,799.11 30 1,673,973.21 1,673,973.21
30-Sep 56,171.10
46.30 30-Sep 56,122.74 1 56,122.74
1-Oct 48,122.74 25 1,203,068.46
26-Oct 53,122.74 5 265,613.69 1,524,804.89
31-Oct 53,461.58
31-Oct 53,417.54 30 1,602,526.14 1,602,526.14
HABER 30-Nov 53,773.66
30-Nov 53,727.36 1 53,727.36
1-Dec 44,727.36 25 1,118,184.06
26-Dec 41,727.36 5 208,636.81 1,380,548.23
9,000 31-Dec 42,034.15
31-Dec 41,994.27 10,170,338.47

HABER

3,000 DETERMINACION DEL RC-IVA

INTERES 2,260.08
RC IVA 293.81
1,966.27
HABER

266.91

39.88
UN SALDO EN SU CUENTA
ENTA CON NIT)

BONO EN CAJA DE

ENTA CORRIENTE CON

N CARGO A SU CUENTA
 DIAS NUMERAL

22 1,617,616.00
3 204,084.00

18 1,230,843.48
12 880,562.32
1 55,380.19

30 1,673,973.21

1 56,122.74
25 1,203,068.46
5 265,613.69

30 1,602,526.14

1 53727.3623
25 1,118,184.06
5 208,636.81

INTERESES

404.82

481.51
 371.99

338.85

356.12

306.79

2260.08

10,170,338.47
2260.08