LIBRO DIARIO

EMPRESA: COVID-19,S.A DE C.V

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO CUENTAS DEBE

BANAMEX $ 17,000,000.00
INVENTARIO $ 1,000,000.00
1- CAPITAL

ARRENDAMIENTO $ 10,000.00
IVA POR PAGAR $ 1,600.00
2-
DEPOSITOS EN GARANTIA $ 10,000.00
BANAMEX

TELEFONIA $ 1,500.00
3- IVA ACREDITABLE $ 240.00
BANAMEX

CFE $ 3,000.00
4- IVA ACREDITABLE $ 480.00
BANAMEX

EQUIPO DE COMPUTO $ 125,000.00

IVA ACREDITABLE $ 4,000.00
IVA POR ACREDITAR $ 16,000.00
5-
BANAMEX
ACREEDORES DIVERSOS

6- PAPELERIA $ 6,000.00
IVA POR ACREDITAR $ 960.00
BANAMEX

CAJA CHICA $ 10,000.00

7 BANAMEX

VENTAS

8
 IVA TRASLADADO
8 BANAMEX $ 116,000.00
COSTO DE VENTAS $ 38,000.00
ALMACEN
VENTAS
IVA TRASLADADO
9 BANAMEX $ 232,000.00
COSTO DE VENTAS $ 74,000.00
ALMACEN

AGUAKAN $ 500.00
10 IVA ACREDITABLE $ 80.00
BANAMEX

$ 18,649,360.00
 HABER

$ 18,000,000.00

$ -

$ 21,600.00

$ 1,740.00

$ 3,480.00

$ 29,000.00
$ 116,000.00

$ 6,960.00

$ 10,000.00

$ 100,000.00
$ 16,000.00

$ 38,000.00
$ 200,000.00
$ 32,000.00

$ 74,000.00

$ 580.00

$ 18,649,360.00
 $ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

5
$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

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$ -

$ -

$ -

$ -
$ -

$ -

$ -

$ -
 Empresa: COVID-19 S.A DE C.V
Periodo: ENERO -DICIEMBRE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN

CUENTA MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEBE HABER
Caja $ 248,360.00 $ 25,140.00 $ 223,220.00
Bancos $ 60,000.00 $ 31,840.00 $ 28,160.00
Mercancia $ 41,000.00 $ 8,000.00 $ 33,000.00
Clientes $ 9,280.00 $ 1,000.00 $ 8,280.00
Deudores Diversos $ 2,000.00 $ 400.00 $ 1,600.00
Documentos por Cobrar $ - $ - $ -
IVA Acreditable $ 8,400.00 $ - $ 8,400.00
Terrenos $ 8,000.00 $ - $ 8,000.00
Edificios $ - $ - $ -
Mobiliario y equipo $ 500.00 $ - $ 500.00
Equipo de transporte $ - $ - $ -
Equipo de computo $ 9,000.00 $ - $ 9,000.00
Gastos de instalacion $ - $ - $ -
Papeleria $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00
Publicidad $ - $ - $ -
Primas de Seguros $ - $ - $ -
Rentas Pagadas por antic. $ - $ -
Intereses Pagados por antic. $ - $ - $ -
Proveedores $ - $ 13,920.00 -$ 13,920.00
Acreedores diversos $ - $ - $ -
Documentos Por Pagar $ - $ - $ -
IVA Por Pagar $ - $ 2,240.00 -$ 2,240.00
Hipotecas por pagar $ - $ - $ -
Doctos por pagar a L.P. $ - $ - $ -
Rentas Cobradas por Antic. $ - $ 6,000.00 -$ 6,000.00
Intereses Cobrados por Antic. $ - $ - $ -
 Capital Social $ - $ 300,000.00 -$ 300,000.00
SUMAS IGUALES $ 388,540.00 $ 388,540.00 $ 322,160.00 -$ 322,160.00
 Empresa: COVID-19 S.A DE C.V
Periodo: ENERO-DICIEMBRE 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General)

ACTIVO
CIRCULANTE
Caja $ 223,220.00
Bancos $ 28,160.00
Mercancia $ 33,000.00
Clientes $ 8,280.00
Deudores Diversos $ 1,600.00
Documentos por Cobrar $ -
IVA Acreditable $ 8,400.00 $ 302,660.00
FIJO
Terrenos $ 8,000.00
Edificios $ -
Mobiliario y equipo $ 500.00
Equipo de transporte $ -
Equipo de computo $ 9,000.00 $ 17,500.00
DIFERIDO
Gastos de instalacion $ -
Papeleria $ 2,000.00
Publicidad $ -
Primas de Seguros $ -
Rentas Pagadas por antic. $ -
Intereses Pagados por antic. $ - $ 2,000.00
TOTAL DE ACTIVO $ 322,160.00
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores $ 13,920.00
Acreedores diversos $ -
Documentos Por Pagar $ -
IVA Por Pagar $ 2,240.00 $ 16,160.00
FIJO
Hipotecas por pagar $ -
Doctos por pagar a L.P. $ - $ -
DIFERIDO
Rentas Cobradas por Antic. $ 6,000.00
Intereses Cobrados por Antic. $ - $ 6,000.00
TOTAL DE PASIVO $ 22,160.00
CAPITAL
Capital Social $ 300,000.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio $ - $ 300,000.00
TOTAL CAPITAL $ 300,000.00

PASIVO + CAPITAL= ACTIVO $ 322,160.00