Karen Lizeth Hernández Chávez 0801 2000 23631.

1) HACERLO PARA LOS DOCE MESES DEL AÑO

INGRESOS 320,000.00
SALIDAS 310,000.00
EFECTIVO INICIAL 5,000.00
SALDO MINIMO 10,000.00

NOTA: PARA LO INGRESOS SIGUIENTES AUMENTARLES UN 10%

PARA LOS EGRESOS UN 5%

COMPAÑÍA X
PRESUPUESTO DE CAJA (ENERO- DICIEMBRE)
MESES
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ENTRADAS DE EFECTIVO 320,000.00 352,000.00 387,200.00 425,920.00 468,512.00
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 310,000.00 325,500.00 341,775.00 358,863.75 376,806.94
FLUJO NETO DE EFECTIVO 10,000.00 26,500.00 45,425.00 67,056.25 91,705.06
EFECTIVO INICIAL 5,000.00 15,000.00 41,500.00 86,925.00 153,981.25
EFECTIVO FINAL 15,000.00 41,500.00 86,925.00 153,981.25 245,686.31
SALDO MINIMO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
FINANCIAMIENTO
EXCEDENTE 5,000.00 31,500.00 76,925.00 143,981.25 235,686.31

2) ENERO
INGRESOS 100,000.00
SALIDAS 105,000.00
EFECTIVO INICIAL 10,000.00
SALDO MINIMO 2,000.00

NOTA: PARA LO INGRESOS SIGUIENTES AUMENTARLES UN 10%

PARA LOS EGRESOS UN 5%
se debe de realizar para los primeros 6 meses

COMPAÑÍA X
PRESUPUESTO DE CAJA (ENERO- JUNIO)
MESES
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ENTRADAS DE EFECTIVO 100,000.00 110,000.00 121,000.00 133,100.00 146,410.00
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 105,000.00 110,250.00 115,762.50 121,550.63 127,628.16
FLUJO NETO DE EFECTIVO - 5,000.00 - 250.00 5,237.50 11,549.38 18,781.84
EFECTIVO INICIAL 10,000.00 5,000.00 4,750.00 9,987.50 21,536.88
EFECTIVO FINAL 5,000.00 4,750.00 9,987.50 21,536.88 40,318.72
SALDO MINIMO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
 FINANCIAMIENTO
EXCEDENTE 3,000.00 2,750.00 7,987.50 19,536.88 38,318.72

3) ENERO
INGRESOS 128,000.00
SALIDAS 123,000.00
EFECTIVO INICIAL 3,000.00
SALDO MINIMO 1,500.00

NOTA: PARA LO INGRESOS SIGUIENTES AUMENTARLES UN 9%

PARA LOS EGRESOS UN 8%
se debe de realizar para los primeros 8 meses

COMPAÑÍA X
PRESUPUESTO DE CAJA (ENERO- AGOSTO)
MESES
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ENTRADAS DE EFECTIVO 128,000.00 139,520.00 152,076.80 165,763.71 180,682.45
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 123,000.00 132,840.00 143,467.20 154,944.58 167,340.14
FLUJO NETO DE EFECTIVO 5,000.00 6,680.00 8,609.60 10,819.14 13,342.30
EFECTIVO INICIAL 3,000.00 8,000.00 14,680.00 23,289.60 34,108.74
EFECTIVO FINAL 8,000.00 14,680.00 23,289.60 34,108.74 47,451.04
SALDO MINIMO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
FINANCIAMIENTO
EXCEDENTE 6,500.00 13,180.00 21,789.60 32,608.74 45,951.04

4) ENERO
INGRESOS 245,000.00
SALIDAS 240,000.00
EFECTIVO INICIAL 4,000.00
SALDO MINIMO 7,000.00

NOTA: PARA LO INGRESOS SIGUIENTES AUMENTARLES UN 11%

PARA LOS EGRESOS UN 6%
se debe de realizar para los primeros 5 meses

COMPAÑÍA X
PRESUPUESTO DE CAJA (ENERO- MAYO)
MESES
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ENTRADAS DE EFECTIVO 245,000.00 271,950.00 301,864.50 335,069.60 371,927.25
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 240,000.00 254,400.00 269,664.00 285,843.84 302,994.47
FLUJO NETO DE EFECTIVO 5,000.00 17,550.00 32,200.50 49,225.76 68,932.78
 EFECTIVO INICIAL 4,000.00 9,000.00 26,550.00 58,750.50 107,976.26
EFECTIVO FINAL 9,000.00 26,550.00 58,750.50 107,976.26 176,909.04
SALDO MINIMO 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
FINANCIAMIENTO
EXCEDENTE 2,000.00 19,550.00 51,750.50 100,976.26 169,909.04

5) ENERO
INGRESOS 370,000.00
SALIDAS 368,000.00
EFECTIVO INICIAL 7,000.00
SALDO MINIMO 3,000.00

NOTA: PARA LO INGRESOS SIGUIENTES AUMENTARLES UN 9%

PARA LOS EGRESOS UN 4%
se debe de realizar para los primeros 12 meses

COMPAÑÍA X
PRESUPUESTO DE CAJA (ENERO- DICIEMBRE)
MESES
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ENTRADAS DE EFECTIVO 370,000.00 403,300.00 439,597.00 479,160.73 522,285.20
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 368,000.00 382,720.00 398,028.80 413,949.95 430,507.95
FLUJO NETO DE EFECTIVO 2,000.00 20,580.00 41,568.20 65,210.78 91,777.25
EFECTIVO INICIAL 7,000.00 9,000.00 29,580.00 71,148.20 136,358.98
EFECTIVO FINAL 9,000.00 29,580.00 71,148.20 136,358.98 228,136.22
SALDO MINIMO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
FINANCIAMIENTO
EXCEDENTE 6,000.00 26,580.00 68,148.20 133,358.98 225,136.22

6) ENERO
INGRESOS 500,000.00
SALIDAS 450,000.00
EFECTIVO INICIAL 10,000.00
SALDO MINIMO 7,000.00

NOTA: PARA LO INGRESOS SIGUIENTES AUMENTARLES UN 3.5%

PARA LOS EGRESOS UN 7%
se debe de realizar para dos años

COMPAÑÍA X
PRESUPUESTO DE CAJA (2 AÑOS)
MESES
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ENTRADAS DE EFECTIVO 500,000.00 517,500.00 535,612.50 554,358.94 573,761.50
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 450,000.00 481,500.00 515,205.00 551,269.35 589,858.20
FLUJO NETO DE EFECTIVO 50,000.00 36,000.00 20,407.50 3,089.59 - 16,096.70
EFECTIVO INICIAL 10,000.00 60,000.00 96,000.00 116,407.50 119,497.09
EFECTIVO FINAL 60,000.00 96,000.00 116,407.50 119,497.09 103,400.38
SALDO MINIMO 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
FINANCIAMIENTO
EXCEDENTE 53,000.00 89,000.00 109,407.50 112,497.09 96,400.38
 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
515,363.20 566,899.52 623,589.47 685,948.42 754,543.26 829,997.59 912,997.35
395,647.28 415,429.65 436,201.13 458,011.19 480,911.75 504,957.33 530,205.20
119,715.92 151,469.87 187,388.34 227,937.23 273,631.51 325,040.25 382,792.14
245,686.31 365,402.23 516,872.10 704,260.44 932,197.67 1,205,829.19 1,530,869.44
365,402.23 516,872.10 704,260.44 932,197.67 1,205,829.19 1,530,869.44 1,913,661.58
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

355,402.23 506,872.10 694,260.44 922,197.67 1,195,829.19 1,520,869.44 1,903,661.58

JUNIO
161,051.00
134,009.56
27,041.44
40,318.72
67,360.15
2,000.00
 65,360.15

JUNIO JULIO AGOSTO

196,943.87 214,668.81 233,989.01
180,727.35 195,185.54 210,800.39
16,216.51 19,483.27 23,188.62
47,451.04 63,667.55 83,150.83
63,667.55 83,150.83 106,339.45
1,500.00 1,500.00 1,500.00

62,167.55 81,650.83 104,839.45

 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
569,290.86 620,527.04 676,374.47 737,248.18 803,600.51 875,924.56 954,757.77
447,728.27 465,637.40 484,262.89 503,633.41 523,778.75 544,729.90 566,519.09
121,562.60 154,889.64 192,111.58 233,614.77 279,821.77 331,194.66 388,238.68
228,136.22 349,698.82 504,588.46 696,700.04 930,314.81 1,210,136.57 1,541,331.24
349,698.82 504,588.46 696,700.04 930,314.81 1,210,136.57 1,541,331.24 1,929,569.91
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

346,698.82 501,588.46 693,700.04 927,314.81 1,207,136.57 1,538,331.24 1,926,569.91

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 593,843.15 614,627.66 636,139.63 658,404.52 681,448.68 705,299.38 729,984.86
631,148.28 675,328.66 722,601.66 773,183.78 827,306.65 885,218.11 947,183.38
- 37,305.13 - 60,701.00 - 86,462.03 -114,779.26 - 145,857.97 - 179,918.73 - 217,198.52
103,400.38 66,095.26 5,394.26 - 81,067.77 - 195,847.03 - 341,705.00 - 521,623.73
66,095.26 5,394.26 - 81,067.77 -195,847.03 - 341,705.00 - 521,623.73 - 738,822.25
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
- 1,605.74 - 88,067.77 -202,847.03 - 348,705.00 - 528,623.73 - 745,822.25
59,095.26
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 755,534.33 781,978.03 809,347.26 837,674.42 866,993.02 897,337.78
1,013,486.22 1,084,430.25 1,160,340.37 1,241,564.19 1,328,473.69 1,421,466.84
- 257,951.89 - 302,452.22 - 350,993.11 - 403,889.78 - 461,480.67 - 524,129.07
7,000.00 - 250,951.89 - 553,404.11 - 904,397.21 - 1,308,286.99 - 1,769,767.66
- 250,951.89 - 553,404.11 - 904,397.21 - 1,308,286.99 - 1,769,767.66 - 2,293,896.73
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
- 257,951.89 - 560,404.11 - 911,397.21 - 1,315,286.99 - 1,776,767.66 - 2,300,896.73
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
 928,744.60 961,250.66 994,894.43 1,029,715.74 1,065,755.79 1,103,057.24
1,520,969.52 1,627,437.39 1,741,358.01 1,863,253.07 1,993,680.78 2,133,238.44
- 592,224.93 - 666,186.73 - 746,463.58 - 833,537.33 - 927,925.00 - 1,030,181.20
- 2,293,896.73 - 2,886,121.65 - 3,552,308.39 - 4,298,771.96 - 5,132,309.29 - 6,060,234.29
- 2,886,121.65 - 3,552,308.39 - 4,298,771.96 - 5,132,309.29 - 6,060,234.29 - 7,090,415.49
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
- 2,893,121.65 - 3,559,308.39 - 4,305,771.96 - 5,139,309.29 - 6,067,234.29 - 7,097,415.49
CONSULTING BRINDA LA SIGUIENTE INFORMACION PARA QUE REALICE EL PRESUPUESTO DE CAJA CORRESPONDIENTE A LOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INGRESOS 210,000.00 320,000.00 340,000.00
SALIDAS 213,000.00 418,000.00 305,000.00
EFECTIVO INICIAL 50,000.00
SALDO MINIMO 25,000.00 25,000.00 25,000.00

CONSULTING
PRESUPUESTO DE CAJA (ENERO, FEBRERO Y MARZO)
MESES
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ENTRADAS DE EFECTIVO 210,000.00 320,000.00 340,000.00 357,000.00
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 213,000.00 418,000.00 305,000.00 309,575.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO - 3,000.00 - 98,000.00 35,000.00 47,425.00
EFECTIVO INICIAL 50,000.00 47,000.00 - 51,000.00 - 16,000.00
EFECTIVO FINAL 47,000.00 - 51,000.00 - 16,000.00 31,425.00
SALDO MINIMO 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
FINANCIAMIENTO 76,000.00 41,000.00
EXCEDENTE 22,000.00 6,425.00

EJEMPLO
COMPAÑÍA X BRINDA LA SIGUIENTE INFORMACION PARA QUE REALICE EL PRESUPUESTO DE CAJA CORRESPONDIENTE A LOS P
ENERO
INGRESOS 354,000.00
SALIDAS 300,000.00
EFECTIVO INICIAL 10,000.00
SALDO MINIMO 5,000.00

NOTA: PARA LO INGRESOS SIGUIENTES AUMENTARLES UN 5%

PARA LOS EGRESOS UN 3%

COMPAÑÍA X
PRESUPUESTO DE CAJA (ENERO- AGOSTO

MESES
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ENTRADAS DE EFECTIVO 354,000.00 371,700.00 390,285.00 409,799.25
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 300,000.00 309,000.00 318,270.00 327,818.10
FLUJO NETO DE EFECTIVO 54,000.00 62,700.00 72,015.00 81,981.15
EFECTIVO INICIAL 10,000.00 64,000.00 126,700.00 198,715.00
EFECTIVO FINAL 64,000.00 126,700.00 198,715.00 280,696.15
SALDO MINIMO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
FINANCIAMIENTO
EXCEDENTE 59,000.00 121,700.00 193,715.00 275,696.15
A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

NOTA: PARA LOS INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL-AGOSTO UN INCREMENTO DEL 5%

Y PARA LOS EGRESOS UN INCREMENTO DE 1.5%

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

374,850.00 393,592.50 413,272.13 433,935.73
314,218.63 318,931.90 323,715.88 328,571.62
60,631.38 74,660.60 89,556.24 105,364.11
31,425.00 92,056.38 166,716.97 256,273.21
92,056.38 166,716.97 256,273.21 361,637.32
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

67,056.38 141,716.97 231,273.21 336,637.32

A CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS 8 MESES DEL AÑO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

430,289.21 451,803.67 474,393.86 498,113.55
337,652.64 347,782.22 358,215.69 368,962.16
92,636.57 104,021.45 116,178.17 129,151.39
280,696.15 373,332.72 477,354.17 593,532.34
373,332.72 477,354.17 593,532.34 722,683.73
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
368,332.72 472,354.17 588,532.34 717,683.73