FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN MANO DE OBRA REQUERIDA

FUENTE VALOR %
Capital propio
No. Cargo Salario base
Credito bancario
Otros*
TOTAL
* Prestamos de terceros no bancarios TOTAL MES

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION

CONCEPTO Periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5

INGRESOS
Ventas
No operativos
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Costos directos
Gastos generales
Intereses
depreciaciones
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD BRUTA
15% trabajadores
UT ANT IMPUESTOS
25% imp renta
UTILIDAD NETA
Inversión (activos f.)
Capital de trabajo
Prestamo
Pago de la deuda
Depreciaciones

FLUJO NETO DE CAJA

ACTIVOS FIJOS TABLA DE AMORTIZAC

MUEBLES Y ENSERES Monto
Cantidad Descripción Vr. Unitario Vr. Total Tasa interes
Escritorios Período Desembolso
Sillas 0
Vitrinas 1
Mostradores 2
Estanterías 3
Sillas clientes 4
Archivadores 5
TOTAL 6
EQUIPOS DE OFICINA
 Cantidad Descripción Vr. Unitario Vr. Total
Teléfonos
Sumadoras

Material oficina

TOTAL
EQUIPOS DE COMPUTACION
Cantidad Descripción Vr. Unitario Vr. Total
Computadoras
Impresoras
TOTAL
TOTAL ACTIVOS FIJOS

CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE DE
VR. TOTAL
OPERACIONES
Sueldos y salarios
Arrendamientos
Comunicaciones
Servicios Públicos
Transporte y movil
Papelería y Sumin
Otros
TOTAL
 Décimo Décimo Aporte Total mes
Vacac.
cuarto tercero patronal Vr. PAG.

periodo 6 periodo 7 periodo 8 periodo 9 periodo 10 periodo 11 periodo 12

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO

Plazo Cuota

interes Capital Vr. Cuota Saldo

Activo Fijo Unidad cantidad Costo UnitariCosto Total
Computadora equipo 2 $ 650.00 $ 1,300.00
Balanza de piso equipo 1 $ 450.00 $ 450.00
Sitema de facturación Lote 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00
Balanza gramera equipo 2 $ 90.00 $ 180.00
Data Fast equipo 1 $ 450.00 $ 450.00
Estanterias de pared unidad 8 $ 300.00 $ 2,400.00
Estanterias metalicas unidad 6 $ 110.00 $ 660.00
Mostrador unidad 6 $ 350.00 $ 2,100.00
Escritorio unidad 2 $ 280.00 $ 560.00
Sillas con ruedas unidad 2 $ 120.00 $ 240.00
Sillas altas unidad 3 $ 70.00 $ 210.00
Muebles unidad 3 $ 200.00 $ 600.00
Accesorios de decoracion Lote 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Total $11,350.00