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ACTIVIDAD : INDUSTRIA
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INFORMACION FINANCIERA Y ECONOMICA
ESTRUCTURA DE INVERSIONES
RUBROS
INVERSION FIJA TANGIBLE
Local
Muebles y Enseres
Equipos
Computadoras e impresoras
Vehículos
INVERSION FIJA INTANGIBLE
Diseño de plan de negocio
Registros Pùblicos y Notariales
Licencia de funcionamiento y defensa civil
Acondicionamiento de la unidad de venta
Libros contables: Legalización
Registro de marca
TOTAL INVERSIONES INTANGIBLES E INTANGIBLES
Costo de Oportunidad
Costo de oportunidad
4.00%
n en el proyecto
Capital de Tabajo S/. 28,255.00
S/19,360.00
2,500 2,500
5,000 5,000
960 5,760
1,000 3,000
0 0
2,000 2,000
500 500
300 300
0 0
0 0
10 100
10 200
0 0
0 0
0 0
0 0
S/0.00
0.00 0
INVERSIÓN TOTAL
Total
Inversión Tangible S/ 184,800.00
Inversión Intangible S/ 9,300.00
Capital de Trabajo S/ 28,255.00
TOTAL S/ 222,355.00
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIER
Inicial o de apertura
Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo S/.28,255.00
Total Activo Corriente S/.28,255.00
Activo no Corriente
Inmuebles, maquinarias y equipos S/.184,800
Inversión Fija Intangible S/.9,300
Total Activo No Corriente S/.194,100
INMUEBLES Cantidad
FABRICA PROPIA 1
TOTAL INMUEBLES
CÁLCULO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INMUEBLES 5.00%
MUEBLES Y ENSERES 10.00%
EQUIPOS 10.00%
COMPUTADORAS E IMPRESORAS 25.00%
VEHÍCULOS 20.00%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
INMUEBLES 5.00%
MUEBLES Y ENSERES 10.00%
EQUIPOS 10.00%
COMPUTADORAS E IMPRESORAS 25.00%
VEHÍCULOS 20.00%
TOTAL GASTOS DE VENTAS
COSTO TOTAL ACTIVOS Y DEPRECIACIÓN
ACUERDO AL USO
Ventas
S/.500.00
S/.1,800.00
S/.800.00
S/.1,000.00
S/.0.00
S/.4,100.00
S/.4,100.00
gasto
ACUERDO AL USO
Ventas
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.17,500.00
ACUERDO AL USO
Ventas
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.5,000.00
ACUERDO AL USO
Ventas
S/.0.00
S/.55,000.00
S/.54,100.00
S/.181,600.00
Día
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Producto Enero
CACAO 200
AZUCAR 100
LECHE 150
NUECES 80
PRESERVANTES 50
JEFE DE PRODUCCION 1
OPERARIOS 0
Producto 8 0
Producto 9 0
Producto 10 0
Producto 11 0
Producto 12 0
Producto Enero
CACAO 1,800
AZUCAR 220
LECHE 375
NUECES 4,000
PRESERVANTES 2,500
JEFE DE PRODUCCION 5,000
OPERARIOS 0
Producto 8 0
Producto 9 0
Producto 10 0
Producto 11 0
Producto 12 0
Total Costos 13,895
unidad de
Concepto Cantidad Precio (S/)
medida
Total Costos
Precio x Cantidad
Febrero Marzo Abril Mayo
1,800 1,800 1,800 1,800
220 220 220 220
375 375 375 375
4,000 4,000 4,000 4,000
2,500 2,500 2,500 2,500
5,000 5,000 5,000 5,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13,895 13,895 13,895 13,895
Venta
(Cantidad x
Precio)
1800
220
375
4000
2500
5000
5760
0
0
0
0
0
19655
Precio x Cantidad
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
220 220 220 220 220
375 375 375 375 375
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13,895 13,895 13,895 13,895 13,895
Noviembre Diciembre
200 200
100 100
150 150
80 80
50 50
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Noviembre Diciembre
1,800 1,800
220 220
375 375
4,000 4,000
2,500 2,500
5,000 5,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
13,895 13,895
Día Concepto / Producto
1 ADMINISTRADOR
1 Gasto 5
1 Gasto 6
Total Gastos
Gastos Administrativos
ADMINISTRADOR
SERVICIOS (LUZ, AGUA Y TRIO)
UTILES DE OFICINA ( LAPICEROS Y
HOJAS BOND)
Gastos de ventas
VENDEDOR
Gasto 5
Gasto 6
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
GASTOS
Gasto
Mensual S/.
0
2,800
300
1,000
4,100
3,100
1,000
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
3,100 3,100 3,100 3,100 3,100
0 0 0 0 0
2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
300 300 300 300 300
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
Noviembre Diciembre
3,100 3,100
0 0
2,800 2,800
300 300
1,000 1,000
1,000 1,000
0 0
0 0
4,100 4,100
INGRESOS
Día
1
1
Producto 4 0 0 0
Producto 5 0 0 0
Cantidad vendida
Abril Mayo Junio Julio Agosto
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
150 150 150 150 150
150 150 150 150 150
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
ENERO
Ventas totales 28,500
(-) Costos totales 13,895
UTILIDAD BRUTA 14,605
Gastos Administrativos 3,100
Gastos de Venta 1,000
Depreciación y amortización 1773
UTILIDAD OPERATIVA 10,505
Gastos Financieros 2,458
Utilidad antes de Impuestos 8,047
Impuestos 1,498
UTILIDAD NETA 6,549
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO
COK 4%
VAN ECONOMICO 372,163
TIR ECONOMICO 49%
COK 4%
VAN FINANCIERO 354,279
TIR FINANCIERO 61%
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
S/. 342,000 S/. 376,200 S/. 421,344
S/. 0 S/. 0
S/. 0 S/. 0
S/. 145,844 S/. 156,482
MONTO DE INVERSIÓN REAL S/. 222,355
CAPITAL PROPIO 50.0% S/. 111,178
FINANCIAMIENTO 50.0% S/. 111,178
DETALLES DE FINANCIAMIENTO
CAPITAL 111,178
TASA EFECTIVA ANUAL 30.0% N°
TASA SEGURO DESGRAVAMEN 0.0000% 0
COPIA DE ENVIO EECC 0 1
NUMERO TOTAL DE PAGO 18 2
3
4
DETALLES DE PAGOS 5
Pago de Amortizaciones 1er año S/. 69,164.89 6
Pago de intereses 1er año S/. 21,479.40 7
Pagado préstamo S/. 90,644.29 8
Pago de Amortizaciones 2do año S/. 42,012.61 9
Pago de intereses 2do año S/. 3,309.53 10
Pagado préstamo S/. 45,322.14 11
Pago de Amortizaciones 3er año S/. - 12
Pago de intereses 3er año S/. - 13
Pagado préstamo S/. - 14
Pago de Amortizaciones 4to año S/. - 15
Pago de intereses 4to año S/. - 16
Pagado préstamo S/. - 17
Pago de Amortizaciones 5to año S/. - 18
Pago de intereses 5to año S/. -
Pagado préstamo S/. -
CRONOGRAMA
Saldo Amortización Interés (TEA) Seg. Desg. EECC Cuota Plazo
111,177.50 - - - - - 1
106,081.33 5,096.17 2,457.52 - - S/7,553.69 2
100,872.51 5,208.82 2,344.87 - - 7,553.69 3
95,548.55 5,323.96 2,229.73 - - 7,553.69 4
90,106.90 5,441.64 2,112.05 - - 7,553.69 5
84,544.98 5,561.93 1,991.76 - - 7,553.69 6
78,860.11 5,684.87 1,868.82 - - 7,553.69 7
73,049.58 5,810.53 1,743.16 - - 7,553.69 8
67,110.61 5,938.97 1,614.72 - - 7,553.69 9
61,040.36 6,070.25 1,483.44 - - 7,553.69 10
54,835.93 6,204.43 1,349.26 - - 7,553.69 11
48,494.36 6,341.57 1,212.12 - - 7,553.69 12
42,012.61 6,481.75 1,071.94 - - 7,553.69 13
35,387.59 6,625.02 928.67 - - 7,553.69 14
28,616.12 6,771.47 782.22 - - 7,553.69 15
21,694.97 6,921.15 632.54 - - 7,553.69 16
14,620.84 7,074.14 479.56 - - 7,553.69 17
7,390.33 7,230.50 323.19 - - 7,553.69 18
- 7,390.33 163.36 - - 7,553.69 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
TCEA
111,177.50
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-7,553.69
-
-
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