EMPRESA

ALEGRE AMANECER LTDA

ESTADOS FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 2017 - DICIEMBRE 2018

CUENTAS 2017 2018

Disponibles 684,450 727,493

Deudores 1,104,283 1,223,669
Investarios 2,455,895 1,867,122
Diferido 524,241 176,986
Total Activos Corrientes 4,768,869 3,995,270
Inversiones 4,035,678 4,027,351
Propiedad planta y equipo 3,162,612 4,504,423
Intangibles 647,842 442,031
Total Activos no Corrientes 7,846,132 7,973,805
Total Activos 12,615,001 11,969,075
Obligaciones Financieras CP 675,242 475,861
Proveedores 731,912 826,560
Cuentas Por Pagar 926,168 674,985
Impuestos Gravamenes y Tasa 877,869 285,006
Obligaciones Laborales 346,816 364,728
Pasivos Estimados Y Provciones 1,323,116 1,138,509
Anticipos y Avances Recibidos 1,313,523 1,315,073
Total Pasivos Corrientes 6,194,646 5,080,722
Obligaciones Financieras LP 607,121 510,292
Total Pasivo No Corriente 607,121 510,292
Total Pasivos 6,801,767 5,591,014
Capital Social 1,670,601 1,670,601
Superavit de Capital 179,601 179,601
Reservas 1,135,107 1,135,107
Resultados del Ejercicio 1,629,297 564,827
Resultados de Ejercicios Anteriores 1,198,628 2,827,925
Total Patrimonio 5,813,234 6,378,061
Total Pasivos y Patrimonio 12,615,001 11,969,075
 EMPRESA
ALEGRE AMANECER LTDA
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE 2017 - DICIEMBRE 2018

CUEN TAS 2017 2018

Ingresos Operacionales 12,568,220 10,449,890

(-) Costo de Ventas - 8,203,450 - 7,448,434
Utilidad Bruta 4,364,770 3,001,456
(-) Gastos de Administracion - 1,456,830 - 1,389,509
(-) Gastos de Ventas - 1,080,650 - 1,319,784
Utilidad Operacional 1,827,290 292,163
(+) Otros Ingresos 1,469,174 1,525,898
(-) Otros Gastos - 865,094 - 975,035
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos 2,431,370 843,026
(-) Impuesto a la Renta - 802,073 - 278,199
Ganancias del Ejercicio 1,629,297 564,827
O

2018

10,449,890
7,448,434
3,001,456
1,389,509
1,319,784
292,163
1,525,898
975,035

843,026
278,199
564,827
 EMPRESA
ALEGRE AMANECER LTDA
INDICADORES DE LIQUIDEZ

INDICADORES 2017 2018

Liquidez general 1.30 1.27

Liquidez corriente 0.77 0.79
Prueba ácida 0.37 0.42
Disponibilidad o tesorería inmediata 0.11 0.14
Capital de trabajo - 1,425,777 - 1,085,452

EMPRESA
ALEGRE AMANECER LTDA
INDICADORES DE ACTIVIDAD

INDICADORES 2017 2018

Rotación de cartera. 31.63 42.16

Rotación de proveedores 26.53 #VALUE!
Rotación de inventarios - 3.34 - 3.99
Ciclo de efectivo.
 EMPRESA
ALEGRE AMANECER LTDA
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

INDICADORES 2017

Endeudamiento sobre activos totales 0.54

Leverage o apalancamiento financiero 1.17
Concentración de endeudamiento a corto plazo 0.91
Concentración de endeudamiento a largo plazo. 0.09

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ALEGRE AMANECER LTDA
INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADORES 2017

Margen de utilidad bruta 0.35

Margen de utilidad operacional 0.15
Margen de utilidad neta 0.15
NTO

2018

0.47
0.88
0.91
0.09

AD

2018

0.29
0.03
0.03