Estados Financieros Inverexito S.A Agosto 2021

INVEREXITO S.A.
Estado de Situación Financiera

Informacion en pesos colombianos
NIT 805.027.937-3
Activo Nota Aug-21 Aug-20

Activo Corriente
Efectivo y equivalentes 3 156,756,581 4,658,894
Deudores comerciales 4 166,382,790 175,816,737
Impuestos Corrientes 4 84,076,582 42,484,467
Inventarios 5 5,575,694 5,853,841
Gastos Pagados Por Anticipados 6 971,041 3,784,128
Total Activo corriente 413,762,689 232,598,067
Activo no Corriente
Propiedades, planta y equipo 7 17,184,689,674 17,495,183,189
Impuesto Diferido 8 32,529,927 32,529,927
Activos Intangibles 9 0 800,002
Total Activo no Corriente 17,217,219,601 17,528,513,118
Total Activo 17,630,982,289 17,761,111,185
Pasivo
Pasivo Corriente
Obligacionnes Financieras - -
Acreedores Comerciales y Otras CXP 10 770,354,938 682,526,244
Impuestos, Gravámenes y Tasas 11 1,612,497,660 1,571,665,196
Beneficios a empleados 12 53,488,019 147,477,523
Pasivos No financieros 13 15,043,305 8,330,166
Total Pasivo Corriente 2,451,383,922 2,409,999,129
Total Pasivo 2,451,383,922 2,409,999,129
Patrimonio 14
Capital 450,000,000 450,000,000
Ganancias o Perdidas retenidas -2,786,347,300 -2,242,251,401
Prima Colocación de Acciones 266,000,000 266,000,000
Reservas Legal 22,002,299 22,002,299
Perdidas Acumuladas -3,394,685,128 -2,850,589,229
Ajustes por adopción 608,337,828 608,337,828
Utilidad del ejercicio -89,337,491 -535,486,343
Revalorización del patrimonio 17,317,280,860 17,317,280,860
Total Patrimonio 15,179,598,368 15,277,545,414
Total pasivo y patrimonio 17,630,982,289 17,687,544,543
- - 73,566,641.65
OSCAR DIAZ RODRIGUEZ JOSE DOLUGAR FORERO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
TP 107248-T
JUAN SEBASTIAN DEL RIO MENDEZ

REVISOR FISCAL- DELEGADO GOMEZ SERRATO & ASOCIADO SAS
TP 171941-T
UNIKAPITAL SAS
BALANCE GENERAL
EJERCICIOS TERMINADOS EN 28 DE FEBRERO 2017
(expresado en Pesos Colombianos $)
ACTIVO NOTAS FEBRERO2017 ENERO2017 PASIVO NOTAS FEBRERO2017 ENERO2017
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS 2 156,756,581 4,658,894 OBLIGACIONES FINANCIERAS 7 0 0
DEUDORES 3 250,459,372 218,301,204 PROVEEDORES 8 770,354,938 682,526,244
INVENTARIOS 4 5,575,694 5,853,841 CUENTAS POR PAGAR 9 Err:509 Err:509
DIFERIDOS 0 IMPUESTOS, GRAVAMENTES Y TASAS 10 Err:509 Err:509
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 412,791,648 228,813,939 OBLIGACIONES LABORALES 11 53,488,019 147,477,523
OTROS PASIVOS 12 15,043,305 8,330,166
TOTAL PASIVO CORRIENTE Err:509 Err:509
ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDOR ADMINISTRACCION ANTERIOR 5 Err:509 Err:509 PASIVOS ANTERIOR ADMINISTRACION Err:509 Err:509
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES Err:509 Err:509 TOTAL RESERVAS OBLIGATORIAS Err:509 Err:509
TOTAL PASIVOS Err:509 Err:509
PATRIMONIO
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES Err:509 Err:509 CAPITAL SOCIAL
MUEBLES Y ENSERES Err:509 Err:509 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 750,000,000 750,000,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACNION Err:509 Err:509 TOTAL CAPITAL SOCIAL 750,000,000 750,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA Err:509 Err:509
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6 Err:509 Err:509 RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Err:509 Err:509 TOTAL RESERVAS OBLIGATORIAS 0 0
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 307,324,022 307,324,022
TOTAL RESERVA DEL PATRIMONIO 307,324,022 307,324,022
RESULTADOS DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO Err:509 Err:509
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO Err:509 Err:509
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERDIDAS ACUMULADAS (355,642,102) (355,642,102)
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (355,642,102) (355,642,102)
TOTAL PATRIMONIO Err:509 Err:509
TOTAL ACTIVO Err:509 Err:509 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO Err:509 Err:509

Err:509 Err:509
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES CONTINGENTES 0 0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 0 0
Representante Legal Revisor Fiscal

TP: -T
INVEREXITO S.A.
Estado de Resultados Integral
Informacion en pesos colombianos
NIT 805.027.937-3
PERIODO AÑO 2021
Ingresos Nota Aug-21 ACUMULADO 2021 ACUMULADO 2020
Ingresos Ordinarios 15
Venta por Alojamiento -53,659,059 -527,537,312 -204,594,781
Venta por Seguro Hotelero - - -1,873,950
Venta de Alimentos por eventos y otros -8,621,800 -150,075,700 -103,929,261
Venta de Eventos otros servicios -6,554,000 -10,989,375 -30,108,901
Venta de Minibares -22,000 -29,000 -123,240
SPA - - -737,101
Otros Ingresos- Lavanderia -388,000 -44,273,000 -3,338,055
Total Ingresos brutos operacionales -69,244,859 -732,904,387 -344,705,289
Costo de Venta 16 43,763,177 326,824,697 337,248,899
Utilidad neta operacional -25,481,682 -406,079,690 -7,456,390
Ingresos No Operacionales 17 -5,577 -34,169,840 -284,246
Total utilidad neta -25,487,259 -440,249,530 -7,740,636
Gastos ordinarios
Administración 18
Gasto de Personal 6,386,348 109,732,800 132,134,078
Honorarios 12,337,497 89,691,789 47,880,844
Impuestos 5,388,466 43,139,308 40,354,307
Arrendamiento - - -
Seguros 2,151,758 9,970,059 7,627,689
Servicios 999,189 7,702,700 7,513,870
Mantenimiento y Reparaciones 2,451,974 12,490,955 15,669,525
Gasto de Viaje - 259,800 -
Analisis Microbiologico - - 362,960
Gastos Legales 5,900 2,558,492 5,247,300
Utiles Papeleria y Fotocopias - 9,000 44,000
Taxis y Buses 36,000 145,600 25,000
Casino y Restaurante - - 7,889,705
Libros y suscripciones de Periodico y Revistas - - -
Amortizaciones 0 843,928 399,996
Depreciación 24,609,069 197,062,534 198,899,933
Total Gastos de Administración 54,366,202 473,606,965 464,049,207 -419,240,763
Distribución y Ventas 19
Gastos de Personal 1,581,575 17,957,700 29,283,024
Impuesto de Industria y Comercio 873,870 9,249,254 4,277,864
Servicios 1,051,584 7,392,377 7,772,772
Publicidad y Propaganda - 97,900 300,000
Comisiones Sobre Ventas 1,600,497 2,652,505 6,199,826
Utiles Escritorio y Papeleria - - -
Taxis y Buses 9,000.00 9,000.00 -
Total Gastos de distribución deVentas 5,116,527 37,358,736 47,833,486
Total gastos ordinarios 59,482,729 510,965,701 511,882,693
Gastos No Operacionales 20
Gastos Financieros 600,462 4,531,339 3,602,455
Diferencia de Cambio - - 4,353
Perdidas por Siniestro - - -
Costos y Gastos de ejercicios anteriores - 8,032,969 12,333,567
Ajuste al Peso 101.48 1,327 5,577
Impuestos asumidos - - 25,778
Retiro de Cartera - - 320,802
Intereses Moratorio 874 2,222,685 473,754
Total Gastos No Operacionales 601,438 14,788,320 16,766,286
Utilidad Antes de Impuestos 34,596,907 85,504,491 520,908,343
Impuesto a las ganancias - 3,833,000 14,578,000
Resultado del periodo 34,596,907 89,337,491 535,486,343

TP 107248-T

TP 171941-T
NOTA 3
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuenta AGOSTO 2021 AGOSTO 2020
Caja general 3,285,727 1,076,334
Caja menores - -
SUBTOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,285,727 1,076,334
DETALLE DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS

Banco BBVA N, 227031713 379,405 379,405
Banco BBVA N. 10001545-DETARI - -
Banco BBVA N. 2270031804 - Javier Michelli - -
Banco Caja Social N.24066474436 153,091,449 3,203,155
Banco Caja Social 24066667315 - -
TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL 153,470,854 3,582,560
TOTAL DISPONIBLE 156,756,581 4,658,894
Caja general: Corresponde a dineros en efectivo recibidos de los clientes los cuales se consignan al día
siguiente:
Caja menor: Corresponde a efectivo manejado por la asistente de gerencia y su uso es para servicios y
compras menores.
Bancos: Corresponde a los saldos en los extracto a 31 de agosto del 2021 y 2020.
NOTA 4
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Clientes - ANEXO 1 9,302,522 17,669,971
Clientes Llevado a Derioro de Cartera 250,525,096 250,525,096
Cuenta Huésped - -
Consignaciones en el extracto pendiente por abonar a clientes -2,442,641 -4,382,506
Partidas pendientes en banco -cxc javier michelli - -
Consignaciones abonadas a clientes pendientes en extracto - -
Deterioro Cartera -250,831,280 -250,831,280
TOTAL CLIENTES 6,553,697 12,981,281
Anticipo y avances 1,648,302 1,381,456
Cuentas por Cobrar Trabajadores - 3,225,570
Prestamos a Particulares-UNIKAPITAL SAS 678,721 279,000
Deudores Varios 97,771 545,131
Deudores Varios Embargos por el Banco Caja Social Cta 74436 43,998,545 43,998,545
0
Deudores Varios Embargo por el Banco BVVA- DETARI SAS 28,725,493 28,725,492
Deudores Varios Depositario - JAVIER MICHELLI 84,680,262 84,680,262
SUB-TOTAL
Otros activos Administración anterior *** 159,829,093
0 162,835,456
0
SUB TOTAL 166,382,790 175,816,737
Impuestos Corrientes 84,076,582 42,484,467
36759570
SUB TOTAL 84,076,582 42,484,467
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC 250,459,372 218,301,204
Clientes: Corresponde a los saldos que adeudan los clientes al corte 31 de agosto del 2021 y 2020. El
Crédito se otorga con un vencimiento de 30 días y a las cuentas por cobrar que tienen mas de 30 días
se realiza gestión de cobros por parte del funcionario de ventas.
Cuentas por Cobrar Huésped:
Consignaciones abonadas a clientes pendiente en Extracto: Corresponde a cosignaciones de

tarjetas de credito que se abonan en agosto del 2021.
Deterioro de Cartera: Corresponde a Cartera de Inversiones Roble Claro Depositario por

$240.795.915 y no respondieron por este valor, y Cuentas por Cobrar Clientes por $10.035.365
cuentas incobrables Datos que vienen desde del 2016.
Anticipos y Avances: Corresponde a anticipo para instalaciòn huellero reloj para las entradas y salidas
de los colaboradores en septiembre del 20021 se legaliza.
Prestamo a Particulares: Corresponde a Ingresos recibidos en el BBVA de UNIKAPITAL SAS para

pagos de facturas de EXPEDIA servicios prestado en INVEREXITO S:A..
Deudores Varios: Corresponde a Incapacidades de los empleados que se realizan la gestión de cobros ante las
EPS, y la recuperacion se realiza en 90 dias.
Deudores Varios Embargos Banco Caja Social: Corresponde a descuento en el Baco de la Caja Social por el
concepto de de Embargo producto de un particular (Empleado administraciones anteriores), Demanda laboral
que asciende a $148.592.000 y solo en el Banco Caja social descontó $43.998.545.
Deudores Varios Embargos Banco BBVA DETARI: Corresponde a descuento en el mes de octubre del 2019
en el Baco BBVA a nombre de DETARI SAS, con el concepto de Embargo por el valor de $28.725.492.
Deudores Varios Depositario Javier Michelli: Corresponde al valor que se descontaba en la cuenta corriente
del banco BBVA a nombre de Javier Michelli con el concepto de prestamo personal, esta cuenta fue creada para
recibir los abonos de los pagos con tarjetas de créditos y débitos productos de las ventas del hotel ya que las
cuentas bancarias a nombre de INVEREXITO S.A., se encontraban embargadas.
Anticipo de impuestos y Contribuciones: Estos valores corresponden a retenciones en la fuente y

reteica que nos realizaron los clientes en el momento de prestarles los servicios, son retenciones
municipales y nacionales durante el año 2020 y 2021 y se cruzan con la presentación de la Declaración
de Renta y Presentación del IVA. Y se encuentra un anticipo renta año 2020 por $49.309.000.
NOTA 5
INVENTARIOS - ANEXO 2
Insumo Restaurante - Alimentos - Mini Bares 3,535,507 1,186,070
Articulos de Suministro a Huésped 743,317 2,381,809
Activos Operativo 41,155 317,174
Articulos de Mantenimiento 97,582 104,051
Artículos de Oficina y Papelería 1,076,398 1,196,170
Artículos de Aseo y Lavandería 81,735 668,567
TOTAL INVENTARIOS 5,575,694 5,853,841
Los inventarios están valuados por método promedio ponderado y son artículos que se encuentran en las
bodegas, para ser utilizado para la operación del hotel; estas existencias se encuentran inventariadas físicamente
y costeadas al 31 de agosto 2021 y 2020
NOTA 6
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
AGOSTO 2020 AGOSTO 2021
Seguros y fianzas 971,041 3,784,128
Impuesto predial año 2020 - -
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 971,041 3,784,128
SEGUROS Y FIANZAS: Corresponde a la póliza del seguro a todo riesgos que empiezan a cubrir a partir de
septiembre del 2020 a septiembre del 2021.
NOTA 7
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos Urbano 1,815,996,920 1,815,996,920
Construcciones y Edificaciones 16,358,301,016 16,358,301,016
Maquinarias y Equipos 486,528,216 486,528,216
Equipos de Oficina- Muebles y Enseres 13,897,800 13,897,800
Equipos de computación y comunicación 66,952,120 66,952,120
Equipos de Hoteles y Restaurante 466,787,022 457,173,222
Depreciación acumulada -2,023,773,420 -1,703,666,105
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 17,184,689,674 17,495,183,189
Lasempresa
La propiedades,
poseeplanta y equipo
propiedades se registran
planta a su
y equipos decosto ajustado
carácter por el avaluó
permanente, que serealizado en elel2017.
utilizan para desarrollo
normal de las operaciones del hotel.
La depreciación se realizó por el método de línea recta.
Terrenos y construcciones:
Matriculas Inmobiliarias N. 761255
Ficha Catastral N. B025000070000- B025000120000
Dirección, Cali Valle del Cauca Escritura Publica N 5.168 y N.5220 de diciembre del 2006.
Maquinaria y Equipos:: Corresponde a compras en febrero del 2020de 3 aires acondicionados 12.000 BTU,
para habitaciones.
Equipos de Oficina: Corresponde a compra de Video Proyector para los eventos por $1,619.000 en el mes de
octubre del 2019 y una fotocopiadora para administraccion del hotel por el valor de $1.390.000 en el mes de
octubre del 2019, en junio del 2020 3 tableros con base y rodachines por $1.050.000.
Equipos de Computación y Comunicación: Corresponde a compra de 5 computadores usadosen febrero del

2019 por $1.230.000, y un portatil para el encargado de Seguridad e Higiene por el valor $979,000 en octubre del
2019.
Equipo de Hoteles y Restaurante 2019: Corresponde a compra de 15 Televisores Chanller de 32 pulgadas para
cambios de televisores viejos de mal aspecto en el mes de junio del 2019 por $7,648,500 , en el mes de agosto
se compran 208 almohadas por $2.368.200, en noviembre del 2019 se compró 240 toallas 400 gr $2.986.600,
150 fundas por $885.082, 150 tapas para manteles $720.000, en diciembre del 2019 se compro 10 Black Out
para las habitaciones por $1.083.100, Lavamanos quirurgico para la cocina por el valor de $1.249.500 y 10
bandejas para restaurante y cocina por el valor de $1.956.671.
Equipo de Hoteles y Restaurante 2020: En enero del 2020 se compró 1 Horno Microhonda Wirpool para cocina,
en agosto del 2020 se compró 100 protectores para fundas en septiembre del 2020 se compro 50 protectores
para colchones a Inversiones Fecher SAS..
Equipo de Hoteles y Restaurante 2021: En Febrero 2021 se compró 3 televisores Kalley 32 por el valor de
$2.039.700 en Colombiana de Comercio y 1 are acondicionado por el valor de $1.549.900 a Sodimac, Traslados
sistemas Camaras de Oficina de Gerencia a oficinas de almacén por $3.149.200 a nombre de Diana Marcela
Fernandez.
NOTA 8
IMPUESTOS DIFERIDOS
Deudores, otras cuentas por cobrar Base $19.551,115 6,647,379 6,647,379
Costos y Gastos por Pagar Base $17,005,401 5,781,836 5,781,836
Para Cosotos y Gastos Base $59,119,739 20,100,712 20,100,712
TOTAL IMPUESTOS DIFERIDOS 32,529,927 32,529,927
Impuesto Diferido Activo: la cuenta 1330 tuvo una diferencia de $19.551.115, generando un impuesto diferido
por $6.647.379, Esto ocurrió porque estos anticipos fueron gastos del periodo 2014, se canceló la cuenta
anticipos versus efectos de adopción por primera vez a NIIF.
Ocurrió lo mismo con la cuenta Costos y Gastos por pagar por valor de $17.005.401, generando un impuesto por
el valor de $5.781.836.
NOTA 9
ACTIVOS INTANGIBLES
Licencias Programas Contables - ARAWAK 7,282,800 7,282,800
Amortización Programa contable ARAWAK -7,282,800 -7,282,800
PROGRAMA DE FACTURACIÓN ELECTRONICA 800,002
TOTAL DIFERIDOS - 800,002
Corresponde a la licencia de nuestro programa contable ARAWAK y Programa para la facturación electronica.
NOTA 10
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Proveedores - ANEXO 3 33,086,227 38,626,919
comisiones 70,400 4,198,408
Honorarios 326,295,624 229,099,364
Gastos Legales 295,429,814 295,429,814
Servicios de Mantenimiento 2,101,029 2,863,636
Arrendamientos 31,164,948 31,771,451
Transportes Fletes y Acarreo 186,000 186,000
Servicios Públicos 59,377,638 53,211,636
Seguros 2,229,450 936,767
Acreedores Varios - 546,000
Reembolso Caja Menor - -
Otras cuentaspor pagar - -
Otras Cuentas por Pagar - Depositario Javier Michelli 11,840,013 11,694,849
Otras Cuentas por Pagar - Depositario Oscar Diaz pago FONTUR 59,000 6,059,000
Otras Cuentas por Pagar - Incapacidad pagadas anticipadamente - -
Aportes Sindicato Sinthol 3,735,195 -
Retenciones y Aportes de Nomina - Salud 763,900 1,254,700
Retenciones y Aportes de Nomina - Riesgos 199,700 326,600
Retenciones y Aportes de Nomina - Caja de Compesación 763,900 1,248,400
Retenciones y Aportes de Nomina - Pensión 3,052,100 5,072,700
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CXP 770,354,938 682,526,244
Las Comisiones: corresponde a la comisión por ventas de LA Agencia BOOKING.
Los honorarios: corresponden a:
NOMBRE VALOR
DETARI S.A.S. - PROVISIÓN DEPOSITARIO ANTERIOR 40,474,349
OSCAR DIAZ RODRIGUEZ- PROVISION HONORARIOS DEPOSITARIO ACTUAL 71,207,376
RUDECINDO BAUTISTA- ASESORIA JURIDICA 1,683,000
QUALITY GROUP CM SAS - ESTUDIOS ELECTRICOS 2,579,568
CRISTIAM CAMILO FORERO CALA - GESTION TESORERIA Y REV FINANCIERO 1,500,000
DANIEL ALEJANDRO TABORDA - COORDINADOR OPERATIVO 2,500,000
ADMINISTRADORA DE RECURSOS COMPARTIDOS SAS - 722,447
GOMEZ SERRATO Y ASOCIADOS SAS - PROVISION REVISOR FISCAL 124,209,006
FIDICULDEX FONTUR - PROVISION HONORARIO EBITDA 13,021,811
VICTORIA CAMPO EUGENIA-SERVICIO TECNICO NORMAS SEGURIDAD 600,000
HECTOR MARIO LOPEZ-ASESOR JURIDICO 1,500,890
MICHELLI RAMOS FRANCISCO JAVIER - PROVISION DEPOSITARIO SALIENTE 66,297,177
TOTAL HONORARIOS 326,295,624
Gastos Legales: corresponde a procesos jurídicos ya sancionados en contra de INVEREXITO S.A. Así:
•DEMANDANTE DANEXY ALEJANDRA HOYOS, Demanda Laboral pretende según informe Juridico
$7.958.082.
•DEMANDANTE HAROLD LINDEMBERG JIMENEZ TINTINAGO Demanda Laboral pretende según informe
Juridico $50.359.495.
•DEMANDANTE LILIANA PATRICIA FRANCO ROA Demanda Laboral pretende según informe Juridico
$148.592.000.
HORIZONTE S.A. PENSIONES Y CESANTIAS., Demanda Laboral Pretende según informe juridico $50.449.773.
PROTECCIÓN S.A. ., Demanda Laboral Pretende según informe juridico $26.708.069.
PORVENIR .S.A. ., Demanda Laboral Pretende según informe juridico $11.362.395.
Los servicios de mantenimiento corresponden a:
NOMBRE VALOR
REFFIC - MANTNIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 509,058
BETTER SOTWARE SAS -
ASCENSORES TECNIVEC SAS - MANTENIMIENTO ASCENSOR 95,200
MICROAMBIENTAL - PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PISCINA 659,771
FERNANDEZ ESCOBAR DIANA MARCELA- MTTO EQUIPO COMPUTO 279,000
AQUALIMPIEZA DESFICCION DE TANQUE SAS -
JORGE ALIRIO RIVER LOPEZ - FUMIGACION 558,000
TOTAL 2,101,029
Los arrendamientos corresponden a:
NOMBRE VALOR
AB LOGISTICA MULTIVISION SAS- PARA EVENTOS 2,500,940
PROCELANER SERVICE SAS - DISPENSADORES ATOMIZADORES -
ADMINISTRADORA DE RECURSOS- VEHICULO Y COMPUTADOR MICHELLI 28,664,008
TOTAL 31,164,948
Transporte Flete y Acarreo: Corresponde a:
NOMBRE VALOR
FLASH SERVICE - SERVICIO DE MENSAJERIA 186,000
0
TOTAL 186,000
Los seguros corresponden a:
NOMBRE VALOR
SEGURO DEL ESTADO S.A.. 1,286,922
GRUPO MENTOR LTDA- SEGURO HUESPED 337,728
SEGURO LA PREVISORA S.A. -
RECORDAR - DESCONTADO A LOS COLABORADORES 604,800
TOTAL 2,229,450
Servicios Publicos: Corresponde a:
NOMBRE VALOR
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 46,142,471
COMCEL S.A. -
GASES DE OCCIDENTE -
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 13,235,167
UNE TELEVISION - TV CABLE -
TOTAL 59,377,638
Otras Cuentas por Pagar :
Otras Cuentas por Pagar Depositario: corresponde a valores correspondientes a intereses generado por el
prestamo otorgado a INVEREXITO y prestamo de la Tarjeta de Crédito a nombre de JAVIER MICHELLI, para
pagar el portal de BOOKIN, en julio del 2020 Depositario Oscar Diaz, prestó a INVEREXITO S.A. para pagar la
contribuciones parafiscales FONTUR, los trimestres 2,3,4 año 2015 y trimestre 1 año 2016, para participar en la
convocatoria de FONTUR, para alojamientos personal area de la salud, policias y funcionarios del IMPEC y La
EPS pagó la incapacidad de Katerine por licencia de maternidad.:
La empresa tiene como política, manejar la contabilidad por causación en el cual causa sus costos y gastos por
pagar en el periodo correspondiente para una oportuna información contable de las cuentas de resultado en cada
uno de los periodos.
NOTA 11
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Retencion en la fuente periodo 03 del 2021 2,098,000 -
Retencion en la fuente periodo 04 del 2021 1,713,000 245,000
Retencion en la fuente periodo 08 del 2021 788,000
Retencion en la fuente ajustes -3,374 195,000
Retención en la Fuente periodos 1 y 2 año 2009 6,595,000 6,595,000
Impuesto Municipal año anterior hasta el año 2015 60,342,100 60,342,100
Impuesto de Industria y Comercio año 2017 24,078,000 24,078,000
Impuesto de Industria y comercio AÑO 2019 13,612,000 13,612,000
Impuesto de Industria y comercio provisión año 2020 5,749,000 -
Impuesto de Industria y comercio provisión año 2021 7,416,992 3,219,826
Cuenta control Industria y Comercio - -
Renta Vigencia Anterior hasta el año 2015 54,779,000 54,779,000
Declaración de Renta año 2016 27,778,000 27,778,000
IVA Vigencia Anterior al año 2008 a 2015 683,960,000 683,960,000
IVA Primer cuatrimestre del año 2016 89,671,000 89,671,000
IVA Segundo Cuatrimestre año 2019 - -
IVA Tercer Cuatrimestre año 2019 42,305,000 42,305,000
IVA segundo cuatrimestre 2021 saldo a favor -12,590,000 27,168,000
IVA Segundo Cuatrimestre año 2021 Saldo a Favor -2,095,061 -1,602,750
Impuesto Predial años anteriores hasta el 2015 233,836,515 233,836,515
Impuesto Predial año 2016 51,548,000 51,548,000
Impuesto Predial año del 2019 64,657,000 64,657,000
Impuesto Predial Provisión año 2020 64,656,000 -
Impuesto Predial Provisión año 2021 43,104,000 36,152,800
Impuesto al Consumo periodo 6 del 2019 8,310,000 8,310,000
Impuesto al Consumo periodo 1 del 2020 - 5,529,000
Impuesto al Consumo periodo 3 del 2021 148,179 2,787,772
Contribución Parafiscal año 2020 1,832,262 795,838
Derecho de Autor - SAYCO ACIMPRO, año 2016 12,640,400 12,640,400
Retención de Impuesto de Industria y Comercio periodo 2 2021 62,647 86,633
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES IMPUESTOS 1,612,497,660 1,571,665,196
Corresponden a deuda con la DIAN e Impuestos municipales de años anteriores al 2016 y de lo que va
corrido del año 2018, 2019,2020 Y 2021.
Las declaraciones de renta se presentaron hasta el año 2012, el 2014 y 2015 no se han presentado.
La deuda de Impuesto, Gravámenes, y Tasas, el valor de $110.588.068, corresponden a la

administración de OSCAR DIAZ, que inició a partir deL mes de marzo del 2020 y son los siguientes
conceptos:.
Retención en la fuente del periodos 3, 4, 5, 6,Y 8 del 2021 que se presentaron hasta septiembre del
2021.
Impuesto de Industria y comercio provisión de enero a agosto del 2021 que se presenta y cancela en
abril del 2022.
Retención Impuesto de Industria y Comercio periodo 4 del 2021 bimestre que se presenta y paga en
septiembre del 2021.
La administración de los depositarios anteriores dejó una deuda en Impuesto de $1.501.909.592, en

rentas, IVA, Predial, Inducomercio y SAYCO ACIMPRO.
NOTA 12
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Salariospor
Salario porPagar
Pagar 27,317,4650 104,418,4690
Liquidaciones Prestaciones Sociales 1,750,004 -
Cesantías Consolidadas - -
Intereses sobre Cesantias - -
Primas de Servicios Primer Semestre 2020 - -
Vacaciones Consolidadas 1,749,100 582,354
Pasivos Estimados Obligaciones Laborales 22,671,450 42,476,700
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 53,488,019 147,477,523
Salario por Pagar: Corresponde a salario de Ama de Llaves que se le cancela en enero del 2019
Salarios por Pagar: Corresponde saldo de nomina de abril a julio del 2020 de los colaboradores del hotel.
Liquidaciones Prestaciones Sociales: Corresponde a la liquidaciòn de prestaciones sociales de auxiliar cocina.
Cesantías consolidadas:
Intereses sobre Cesantías:
Primas de Servicios:
Vacaciones Consolidadas: Corresponde a las vacaciones consolidadas de todos los colaboradores al 31 de

diciembre del 2020 lo cual la van disfrutando a partir del año 2021.
Pasivos estimados Obligaciones Laborales: Corresponde a las provisiones de las prestaciones sociales del
mes de enero a mayo del 2021.
NOTA N. 13
PASIVOS NO FINANCIEROS
Anticipos recibidos de clientes 15,043,305 8,330,166
TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS 15,043,305 8,330,166
Anticipos Recibidos de Clientes: Corresponde a anticipos que realizaron los cliente para futuras reservas y
están conciliadas.
NOTA 14 PATRIMONIO
a) Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.
A enero 31 del 2019 el capital autorizado, suscrito y pagado está conformado así:
Capital autorizado 50,0000 acciones con valor nominal de $10.000 cada una, para un total de $500.000.000.
Capital Suscrito y Pagado: 45.000 acciones con un valor total de $450.000.000.
b) Ajustes por adopción de NIIF
Las pérdidas provenientes de la adopción al nuevo marco de información financiera, corresponden a ajustes por cargos
diferidos reconocidos como activos en la norma anterior, pero que no cumplen con los parámetros para ser considerados
como tales en el marco NIIF para Pymes que adoptó la sociedad.
NOTA 15
INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIA
Beneficiario AÑO 2021 AÑO 2020 %
Hoteles y Restaurantes
Ingresos por Habitaciones 527,537,312 204,594,781 157.84%
Ingresos por ventas de seguros - 1,873,950 -100.00%
Ingresos Ventas de Restaurantes por eventos, restaurante, desayunos 150,075,700 103,929,261 44.40%
Ingresos ventas otros servicios para eventos 10,989,375 30,108,901 -63.50%
Ingresos por mini bares 29,000 123,240 -76.47%
Ingresos por SPA - 737,101 0.00%
Otros servicios (Teléfono, Lavandería) 44,273,000 3,338,055 1226.31%
TOTAL INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIA 732,904,387 344,705,289 112.62%
INGRESOS:
Los ingresos están representado por la actividad económica de la empresa que es venta de Alojamiento, eventos
y restaurante en comparación al año 2020 tuvo un aumento en ventas debido a los contratos con FONTUR , en el
programa por los que nos cuidan.
NOTA 16
COSTO DE VENTAS
Cuenta AÑO 2021 AÑO 2020 %
Gastos De Personal 179,116,533 197,250,191 -9.19%
Consumo Alimentos y Bebidas 55,161,841 39,739,709 38.81%
Arrendamientos 1,190,000 2,575,820 -53.80%
Seguros Hotelero - 627,900 -100.00%
Servicios de Energía, Acueducto, Gas, Internet, Aseo y tv cable 71,470,525 62,666,869 14.05%
Transportes Fletes y Acarreos 151,000 478,226 0.00%
Personal Extras 6,000,000 20,216,500 -70.32%
Fumigaciones 900,000 900,000 0.00%
Mantenimiento y Reparaciones - - 0.00%
Analisis Microbiologico - - 0.00%
Papeleria y suministros impresos 1,613,293 1,480,980 8.93%
Suministros Hotel y A&B - aseo y lavanderia 11,221,505 11,312,704 -0.81%
Correo y Porte de Telegrama - - 0.00%
TOTAL COSTO DE VENTAS 326,824,697 337,248,899 -3.09%
COSTOS DE PERSONAL
Corresponde a costos generados por personal vinculado mediante contrato laboral como camareras,
botones, recepcionistas, meseros que se necesitan para mantener la operativa del hotel con 14
colaboradores así:
3 Recepcionistas, 1 Encargado de Mantenimiento, 1 Auxiliares de cocina, 2 Mesero, 3 Camareras, 1
Auxiliar de Lavandería, 3 Porteros. En el 2021 se incrementó el salario minimo en un 3.5%.
CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Este valor corresponde el consumo de alimentos por ventas de eventos, restaurante y el consumo de
desayuno de los huéspedes. La disminucion debido a menor costo por COVID19.
ARRENDAMIENTO:
Corresponde a Elementos Artículos que se arrendaron para los eventos como lozas, mantelerías, video
beam, camas, mesas sillas durante el año 2021 y 2020.
SEGUROS:
SERVICIOS
Corresponde al 80 % del valor de los servicios públicos como la energía, agua y alcantarillados, gas,
teléfono, internet y tv cable año 2021 Y 2020.
PERSONAL EXTRA:
Corresponde al personal contratado para las realizaciones de los eventos, vacaciones, y trabajos
necesarios cuando se aumenta la ocupación durante el año 2021 y 2020.
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS:
Corresponde a fletes de mercancías, diligencias varias del jefe de compras durante el año 2021 y 2020.
FUMIGACIONES:
Corresponde a fumigaciones realizadas en la cocina, habitaciones y áreas del hotel, durante el año
2021 y 2020.
PAPELERIA Y SUMINISTROS IMPRESOS
Corresponde a artículos de oficinas que se utilizan para facturación y papelería impresa para control de
las actividades, durante el año 2021 y 2020.
SUMINISTROS HOTEL Y DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Corresponde a artículos que se utilizan para optimizar la operación como artículos de aseo y limpieza, papel
higiénicos, servilletas, pitillos, vasos desechables, y otros en el año 2021 y 2020.
NOTA 17
INGRESOS NO OPERACIONALES
Beneficiario AÑO 2021 AÑO 2020 %
Intereses 19,297 - 0.00%
Reintegros de otros Costos y Gastos- De clientes BOOKING - - 0.00%
Indemnizaciones - - 0.00%
Subsidio estatales - PAEF 34,122,000 - 0.00%
Aprovechamientos - Sobrantes en depositos Huesped 28,542 284,246 0.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Y NO PERACIONALES 34,169,840 284,246 11921.23%
Reintegros de Otros Costos:
Ideminizaciones: .
Subsidio Estatales: Corresponde al subsidio del PAEF correspondiente al mes de enero, marzo y abril del 2021.
NOTA 18
GASTOS DE ADMINISTRACCIÓN
Gastos de Personal 109,732,800 132,134,078 -16.95%

Honorarios 89,691,789 47,880,844 87.32%
Arrendamiento - - 0.00%
Gastos Legales 2,558,492 5,247,300 -51.24%
Impuestos- Impuesto al Consumo y Predial 43,139,308 40,354,307 6.90%
Seguros 9,970,059 7,627,689 30.71%
Servicios 7,702,700 7,513,870 2.51%
Pasajes aéreos 259,800 - 0.00%
Mantenimiento y Reparaciones 12,490,955 15,669,525 0.00%
Gasto de viajes - - 0.00%
Casino y Restaurante - 7,889,705 0.00%
Analisis microbiologicos de Piscina - 362,960 0.00%
Utiles Papeleria y Fotocopias 9,000 44,000 0.00%
Taxis y Buses 145,600 25,000 482.40%
Amortizaciones 843,928 399,996 0.00%
Depreciación 197,062,534 198,899,933 -0.92%
TOTAL GASTO DE ADMINISTRACCION 473,606,965 464,049,208 2.06%
Corresponden a gastos realizados para la operación del hotel, y que no inciden en el costo directo para realizar la
venta. Encontramos las siguientes cuentas:
Gastos de personal: Corresponde a los gastos de nómina con sus prestaciones sociales de los siguientes
funcionarios con contratos a término indefinido, Contador, asistente contable y almacenista y compras, Para el
año 2021 se incremento el sueldo y el subisido de transpor en un 3.5%, en febrero del 2021 se realizón una
demnizacion por cancelación contrato sin justa causa al encargado de almacen y compras por el valor de
$3.025.600 y Asistente de Gerencia por $3.363.100
Honorarios: Corresponde a la provisión de revisoría fiscal Gomez Serrato Asociado SAS de enero a agosto del
20201 por el valor de $14.536.000, provisión de asesoria juridica a Rudecindo Bautista por $6.736.786 de enero a
marzo marzo 2021, Provision Honorarios al Depositario Oscar Diaz Rodriguez por $29.072.832 enero a agosto
del 2021, Pagos por honorarios a Oscar Diaz Depositario por Diagnostico valor de $3.511.212 en enero 2021,
Honorarios a Victoria Campo por el programa de Salud y Seguridad de los trabajadores de la empresa por el
valor de $6.300.000 de enero a agosto del 2021, Asesoria Juridica Hector Mario Gomez del mes de marzo a
agosto del 20021 por $8.435.358, Servicios Profesional Tesoreria y financiera Cristian Forero por $9.000.000
enero a agosto del 2021, Quality Group CM SAS Honorarios por estudio ahorro energia en mayo 2021 por
$3.999.600, Daniel Alejandro Taborda por Coordinador Operativo valor de $7.500.000 mes de junio a agosto del
2021, Honorarios por trabajo contable a Cindy Yolimar Rojas en el mes de agosto por $600.000.
Gastos Legales: Corresponde a Renovación de matricula mercantil en el mes de marzo del 2021 por el valor de
$2.509.700 y otros gastos menores . .
Impuestos: Corresponde al gastos del Impuesto Predial e Impuesto al consumo los años 2021 y 2020.
Seguros: Corresponde al gasto de la poliza que se compró a partir de septiembre del 2020 hasta septiembre del
2021.
Servicios: Corresponde a la distribución del 10% en servicios públicos como aseo, agua, energía y otros gastos
que se incurrieron para la operación del hotel los años 2021 y 2020.
Mantenimiento y Reparaciones: Corresponde a reparaciones y mantenimiento preventivo del edificio y

maquinarias y equipos, muebles y enseres durante el año 2021 y 2020 .
Casino y Restaurante:
Taxis y Buses:
Depreciación y Amortización: Corresponde a la depreciación de los años 2021 y 2020
NOTA 19
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS
Gastos de Personal 17,957,700 29,283,024 -38.68%
Comisión de Ventas 2,652,505 6,199,826 -57.22%
Servicios Públicos 7,392,377 7,772,772 -4.89%
Publicidad Propaganda y Promoción 97,900 300,000 0.00%
Impuestos de Industria y Comercio 9,249,254 4,277,864 116.21%
Taxi y Buses - Diligencias vendedores 9,000.00 - 0.00%
TOTAL GASTO DE VENTA 37,358,736 47,833,486 -21.90%
En estas cuentas encontramos así:
Gastos de personal: En este gasto se encuentran un funcionario como vendedor con contratos indefinidos con
salarios mínimo legal, mas comisiones según resultado de su gestió, para este año el gobierno aumentó un 3.5%
el salario.
Servicio: Corresponde al 10% de energía social, servicio de agua, alcantarillado y aseo, y otros para la operación
de la venta en los años 2021 y 2020.
Comisiones Sobre Ventas:
Impuesto de Industria y Comercio: Corresponde a la provisión del impuesto correspondiente a los años 2021 y
2020
NOTA 20
GASTOS NO OPERACIONALES
Cuenta AÑO 2021 AÑO 2020. %
Gastos Financieros 4,531,339 3,818,022 18.68%
Diferencia de Cambio - 4,353 -100.00%
Costos y gastos de ejercicios anteriores 8,032,969 12,118,000 0.00%
Impuestos Asumidos - 25,778 0.00%
Multa Sanciones y Litigio - 424,500 0.00%
Ajuste Al Peso 1,327 5,577 -76.21%
Retiro de Cartera - 16,302 0.00%
Intereses Moratorios 2,222,685 473,754 369.16%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 14,788,320 16,886,286 -12.42%
Gastos Financieros: Corresponde Gravamen Financieros, y gastos Bancarios los años 2021 y 2020.
Diferencia de Cambio:
Costos y Gastos de Ejercicios anteriores: Corresponde enero del 2021 se registró un valor de la factura
56.413 a nombre de Publica SAS que se tuvo que realizar una nueva para que el cliente pagara y quedo
doblemente el inngreso en el año 2020 y se corrigió en enero del 2021 por $1.441.582 y facturas varias que
corresponde al año 2020 por $85.864, en febrero del 2021 se ajustaron cuentas por cobrar por error
contabilizadas en el 2020 por $617.019, en abril del 20021 se contailizó el gasto por comisión a Booking que
pertenece al año 2020 por el valor de 4.549.448, y en abril del 2021 se contabilizó ajuste por $870.706 valor del
gasto de impuesto de inducomercio que pertenece al año 2020, en junio se ajustò factura FVE 62 por devolucion
de dinero por ajuste por la negociaciòn en la venta a nombre de Grupo Asesoria en Sistema valor de $468.401.
Intereses Moratorio: Corresponde a Intereses de pagos de servicios publicos.

TP 107248-T

TP 171941-T
INVEREXITO S.A.
805027937 - 3 Fecha de Impresíon : 04/11/2021
Balance de Prueba
Generado desde el periodo agosto-2021 hasta agosto-2021
Cuenta Noentos Debitos Movimientos Creditos Nuevo Saldo
1 ACTIVO 17,694,833,061.36 176,996,213.35 240,846,985.48 17,630,982,289.23

11 DISPONIBLE 138,492,953.61 146,048,224.36 127,784,597.00 156,756,580.97
1105 CAJA 6,812,382.00 61,146,180.00 64,672,835.00 3,285,727.00
110505 CAJA GENERAL 6,812,382.00 61,146,180.00 64,672,835.00 3,285,727.00
11050501 CAJA GENERAL INVEREXITO SA 6,812,382.00 61,146,180.00 64,672,835.00 3,285,727.00
1110 BANCOS 379,405.00 379,405.00
111005 MONEDA NACIONAL 379,405.00 379,405.00
11100501 BANCO BBVA 227031713 379,405.00 379,405.00
1120 CUENTAS DE AHORRO 131,301,166.61 84,902,044.36 63,111,762.00 153,091,448.97
112005 BANCOS 131,301,166.61 84,902,044.36 63,111,762.00 153,091,448.97
11200501 BANCO CAJA SOCIAL 24066474436 131,301,166.61 84,902,044.36 63,111,762.00 153,091,448.97
13 DEUDORES 308,022,143.64 18,772,803.80 76,335,575.00 250,459,372.44
1305 CLIENTES 67,897,972.00 14,954,850.00 76,299,125.00 6,553,697.00
130505 CLIENTES NACIONALES 67,897,972.00 14,954,850.00 76,299,125.00 6,553,697.00
13050502 CLIENTES HOTEL 69,078,922.00 14,954,850.00 74,731,250.00 9,302,522.00
13050504 CLIENTES POR DETERIORO DE CARTERA 250,525,096.00 250,525,096.00
13050580 DETERIORO DE CARTERA (250,831,280.00) (250,831,280.00)
13050591 CONSIGNACIONES ABONADAS A CLIENTES PDTES E 1,567,875.00 1,567,875.00
13050592 CONSIGNACIONES EN EXTRACTO PDTES POR ABONAR (2,435,170.00) (2,435,170.00)
13050599 CONSIGNACIONES POR CONCILIAR (7,471.00) (7,471.00)
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 1,648,302.00 1,648,302.00
133080 CUENTA CORRECTORA ANTICIPOS 1,648,302.00 1,648,302.00
13308005 A PROVEEDORES 1,648,302.00 1,648,302.00
1355 ANTICIPO IMPTOS.Y CONTRIBUC. 80,295,078.21 3,797,953.80 16,450.00 84,076,582.01
135505 ANTICIPO DE IMPTO.DE RTA.Y COMP 49,309,000.00 49,309,000.00
13550501 ANTICIPO DE IMPTO.DE RTA.Y COM 49,309,000.00 49,309,000.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 21,333,766.21 3,051,757.00 16,450.00 24,369,073.21
13551501 RETEFUENTE SERVICIOS 18,986,466.21 2,712,146.00 16,450.00 21,682,162.21
13551502 RETEFUENTE VENTAS TC 1,147,447.00 339,611.00 1,487,058.00
13551504 RETEFUENTE SERVICIOS 4% 1,199,853.00 1,199,853.00
135518 IMPTO.IND.Y CIO.RETENIDO 4,069,880.00 192,237.80 4,262,117.80
13551801 IMPTO.IND.Y CIO.RETENIDO 4,069,880.00 192,237.80 4,262,117.80
135519 ANT IMP A LA RENTA 5,582,432.00 553,959.00 6,136,391.00
13551901 ANT IMP A LA RENTA 5,582,432.00 553,959.00 6,136,391.00
1365 CTAS.X COB.TRABAJADORES 20,000.00 20,000.00
136530 RESPONSABILIDADES 20,000.00 20,000.00
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 678,720.92 678,720.92
137010 PRESTAMOS A PARTICULARES 678,720.92 678,720.92
1380 DEUDORES VARIOS 157,502,070.51 157,502,070.51
138005 DEPOSITARIOS 84,680,262.00 84,680,262.00
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 97,771.00 97,771.00
13802002 CXC INCAPACIDADES 97,771.00 97,771.00
138025 EMBARGOS POR IDENTIFICAR BANCO CAJA SOCIAL 43,998,545.00 43,998,545.00
138030 EMBARGOS POR IDENTIFICAR BANCO BBVA 28,725,492.51 28,725,492.51
14 INVENTARIOS 4,547,262.99 12,175,185.19 11,146,754.05 5,575,694.13
1435 MCIAS NO FAB.POR LA EMPR.HOTEL 4,547,262.99 11,976,762.19 10,948,331.05 5,575,694.13
143505 GRAVADAS 4,547,262.99 11,976,762.19 10,948,331.05 5,575,694.13
14350504 INSUMOS RESTAURANTES 1,658,463.69 8,504,819.26 7,235,133.00 2,928,149.95
14350505 SUMINISTRO HUESPEDES 798,086.80 357,361.00 412,130.35 743,317.45
14350506 ACTIVOS FIJOS 43,760.00 2,605.00 41,155.00
14350508 MANTENIMIENTO 97,582.00 1,525,190.00 1,525,190.00 97,582.00
14350509 PAPELERIA 1,197,661.68 185,134.92 306,399.00 1,076,397.60
14350512 MINIBARES 627,389.15 305,148.00 325,179.70 607,357.45
14350513 ASEO Y LAVANDERIA 124,319.67 1,099,109.01 1,141,694.00 81,734.68
1499 PROVISIONES 198,423.00 198,423.00
149910 PARA DIFERENCIA DE INV.FISICO 198,423.00 198,423.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 17,209,298,743.12 24,609,069.43 17,184,689,673.69
1504 TERRENOS 1,815,996,920.00 1,815,996,920.00
150405 URBANOS 529,440,867.00 529,440,867.00
150470 PLUSVALIA POR REVALUACION 1,286,556,053.00 1,286,556,053.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 16,358,301,016.13 16,358,301,016.13
151605 EDIFICIOS 1,123,571,445.13 1,123,571,445.13
151610 REMODELACION TERRAZA 4º PISO 14,328,736.00 14,328,736.00
151670 PLUSVALIA POR REVALUACION 15,220,400,835.00 15,220,400,835.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 486,528,216.00 486,528,216.00
152001 MAQUINARIA 9,026,466.00 9,026,466.00
15200101 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO 9,026,466.00 9,026,466.00
152010 EQUIPOS 60,189,381.00 60,189,381.00
152070 PLUSVALIA POR REVALUACION 417,312,369.00 417,312,369.00
1524 EQUIPOS DE OFICINA 13,897,800.00 13,897,800.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 10,888,800.00 10,888,800.00
152495 OTROS 3,009,000.00 3,009,000.00
15249501 EQUIPO DE OFICINA DE MENOR CUA 3,009,000.00 3,009,000.00
1528 EQ.DE COMPUTACION Y COMUNICACION 66,952,120.00 66,952,120.00
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATO 66,952,120.00 66,952,120.00
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE 466,787,022.00 466,787,022.00
153605 EQUIPOS DE HABITACIONES 236,046,518.00 236,046,518.00
153615 MUEBLES Y ENSERES 9,834,882.00 9,834,882.00
153620 EQUIPO DE COCINA 3,549,071.00 3,549,071.00
153670 PLUSVALIA POR REVALUACION 214,207,351.00 214,207,351.00
153695 OTROS 3,149,200.00 3,149,200.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (1,999,164,351.01) 24,609,069.43 (2,023,773,420.44)
159205 CONSTRUC.Y EDIFICACIONES (1,345,458,712.89) 17,039,896.89 (1,362,498,609.78)
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (319,693,271.13) 4,077,730.13 (323,771,001.26)
159215 EQUIPO DE OFICINA (2,705,670.00) 81,990.00 (2,787,660.00)
159220 EQUIPO DE COMPUTAC.Y COMUNICAC. (75,605,723.15) 454,559.15 (76,060,282.30)
159230 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE (255,700,973.84) 2,954,893.26 (258,655,867.10)
1635 LICENCIAS 9,146,383.97 9,146,383.97
163501 LICENCIAS 9,146,383.97 9,146,383.97
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION AC (9,146,383.97) (9,146,383.97)
169830 DERECHOS AMORTIZADOS (9,146,383.97) (9,146,383.97)
17 DIFERIDOS 34,471,958.00 970,990.00 33,500,968.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 1,942,031.00 970,990.00 971,041.00
171095 OTROS 1,942,031.00 970,990.00 971,041.00
17109595 OTROS 1,942,031.00 970,990.00 971,041.00
1712 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 32,529,927.00 32,529,927.00
171205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 32,529,927.00 32,529,927.00
17120501 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO 32,529,927.00 32,529,927.00
2 PASIVO 2,480,637,999.02 171,611,771.64 142,357,694.20 2,451,383,921.58
22 PROVEEDORES 33,038,574.00 12,247,987.00 12,295,640.00 33,086,227.00
2205 NACIONALES 33,038,574.00 12,247,987.00 12,295,640.00 33,086,227.00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 33,038,574.00 12,247,987.00 12,295,640.00 33,086,227.00 33086227
23 CUENTAS POR PAGAR 496,156,011.21 33,016,805.45 32,289,236.00 495,428,441.76
2335 CTOS.Y GTOS. POR PAGAR 468,267,540.14 26,754,005.45 24,745,826.00 466,259,360.69 466259360.69
233510 GASTOS LEGALES 295,429,814.00 295,429,814.00 250595542
233520 COMISIONES 216,768.00 1,730,124.00 1,583,756.00 70,400.00 749941129.69
233525 HONORARIOS 75,700,082.00 6,700,890.00 6,700,890.00 75,700,082.00 770,354,938
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1,822,029.00 618,000.00 897,000.00 2,101,029.00 20,413,808
233540 ARRENDAMIENTOS 31,564,948.00 689,750.00 289,750.00 31,164,948.00
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 186,000.00 143,000.00 143,000.00 186,000.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 60,795,850.14 14,389,016.45 12,970,804.00 59,377,637.69
233551 SERV.TELEFONICO 97,073.00 387,431.00 290,358.00
233555 SEGUROS 2,454,976.00 1,406,294.00 1,180,768.00 2,229,450.00
233595 OTROS 689,500.00 689,500.00
23359501 OTROS 600,500.00 600,500.00
23359503 ACREEDORES VARIOS 89,000.00 89,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 7,905,259.60 787,366.00 8,692,625.60
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 780,000.00 780,000.00
23650505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 4,442,000.00 4,442,000.00
23650599 PAGO RETEFUENTE POR SALARIOS (3,662,000.00) (3,662,000.00)
236515 HONORARIOS 1,653,880.60 168,639.00 1,822,519.60
23651501 HONORARIOS 10% 5,692,170.00 168,639.00 5,860,809.00
23651502 HONORARIOS 11% 10,575,088.83 10,575,088.83
23651599 PAGO RETEFUENTE POR HONORARIOS (14,613,378.23) (14,613,378.23)
23652001 COMISIONES 10% 118,322.00 118,322.00
23652002 COMISION 11% 442,740.00 442,740.00
23652099 PAGO RETEFUENTE POR COMISIONES (561,062.00) (561,062.00)
236525 SERVICIOS 127,260.00 54,000.00 181,260.00
23652501 SERVICIOS 1% 11,453.00 11,453.00
23652503 SERVICIOS 4% 1,395,644.47 1,395,644.47
23652505 SERVICIOS 6% 3,829,910.00 54,000.00 3,883,910.00
23652506 SERVICIOS 3.5% 462,176.00 462,176.00
23652599 PAGO RETEFUENTE POR SERVICIOS (5,571,923.47) (5,571,923.47)
236530 ARENDAMIENTOS (29,031.00) 1,800.00 (27,231.00)
23653004 R.F. 4% ARR.MUEBLES 3,970,038.52 1,800.00 3,971,838.52
23653099 PAGO RETEFUENTE POR ARRENDAMIE (3,999,069.52) (3,999,069.52)
236540 COMPRAS 256,936.00 8,968.00 265,904.00
23654004 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGROPEC 93,995.00 93,995.00
23654005 COMPRAS 3.5% SUMINISTROS 235,121.00 235,121.00
23654008 COMPRAS 2.5% SUMINISTROS 4,940,109.00 8,968.00 4,949,077.00
23654099 PAGO RETEFUENTE POR COMPRAS (5,012,289.00) (5,012,289.00)
236575 AUTORRETENCIONES 5,116,214.00 553,959.00 5,670,173.00
23657501 AUTORETENCION A LA RENTA 0.8% 45,727,518.20 553,959.00 46,281,477.20
23657503 AUTORRETENCION FUENTE 0,8% (659,000.00) (659,000.00)
23657599 PAGO DE AUTORERNCIONES (39,952,304.20) (39,952,304.20)
2368 IMPTO.DE IND.Y CIO.RETENIDO 26,143.00 36,504.00 62,647.00
236801 ACTIVIDADES INDUSTRIALES 82,291.45 82,291.45
23680101 FAB. PROD. ALIMENTICIOS 3.3%. 22,294.00 22,294.00
23680102 LAS DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRI 59,997.45 59,997.45
236802 ACTIVIDADES COMERCIALES 1,531,721.48 10,640.00 1,542,361.48
23680201 TIENDAS DE VIVERES, GRANEROS, 384,352.00 10,640.00 394,992.00
23680202 SUPERMERCADOS, MISCELANEAS 10,110.00 10,110.00
23680203 LAS DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA 1,137,259.48 1,137,259.48
236803 ACTIVIDADES DE SERVICIOS 2,451,047.99 25,864.00 2,476,911.99
23680302 CLUBES SOCIALES, RESTAURANTES, 20,211.00 20,211.00
23680305 SERVICIOS DE CONSULTORIA PROFE 88,895.67 88,895.67
23680306 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL 1,304.00 1,304.00
23680307 LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVI 2,340,637.32 25,864.00 2,366,501.32
236899 PAGO DE RETEICA (4,038,917.92) (4,038,917.92)
23689901 PAGO RETEICA CALI (4,038,917.92) (4,038,917.92)
2370 RETENC.Y APORTES DE NOMINA 5,173,755.00 2,506,000.00 2,794,940.00 5,462,695.00
237005 APORTES A EPS 722,300.00 1,594,800.00 1,636,400.00 763,900.00
237006 APORTES ARP - RIESGOS PROFES. 188,900.00 188,900.00 199,700.00 199,700.00
237010 APORTES ICBF SENA CAJA COMP.FLI 722,300.00 722,300.00 763,900.00 763,900.00
237035 SINDICATOS 3,540,255.00 194,940.00 3,735,195.00
2380 ACREEDORES VARIOS 14,783,313.47 3,756,800.00 3,924,600.00 14,951,113.47
238005 DEPOSITARIOS 11,899,013.47 11,899,013.47
238030 FONDOS DE CESANT. Y/O PENSIONES 2,884,300.00 3,756,800.00 3,924,600.00 3,052,100.00
23803002 FONDOS DE PENSIONES 2,884,300.00 3,756,800.00 3,924,600.00 3,052,100.00
24 IMPTOS. GRAVAMENES Y TASAS 1,598,188,179.90 711,494.76 6,265,702.00 1,603,742,387.14
2404 DE RENTA Y COMPLENTARIOS 92,481,000.00 92,481,000.00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 37,702,000.00 37,702,000.00
24040502 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 37,702,000.00 37,702,000.00
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 54,779,000.00 54,779,000.00
2408 IMPTO.SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 801,958,601.57 711,494.76 3,832.00 801,250,938.81
240801 IVA GENERADO 581,269,672.36 581,269,672.36
24080101 IVA 19% FACTURADO 238,907,040.19 238,907,040.19
24080102 IVA 19% FACTURADO 342,693,720.17 342,693,720.17
24080150 IVA DEV.COMP.19% 25,263.00 25,263.00
24080169 IVA DEV. COMP SER 10% (196,658.00) (196,658.00)
24080170 IVA DEV. COMP SERV.19% (159,693.00) (159,693.00)
240805 IVA DESCONTABLE (140,382,333.76) 711,494.76 3,832.00 (141,089,996.52)
24080501 IVA DESCONT.19% COMP NO UTILIZ (7,516,471.52) (7,516,471.52)
24080505 IVA DESCONT.19% SERV. (65,531,962.54) 145,721.76 (65,677,684.30)
24080506 IVA DESCONT 5% COMP. (728,871.50) 14,408.00 (743,279.50)
24080508 IVA DESCONT 8% COMP. (16,646.00) (16,646.00)
24080509 IVA DESCONT.19% COMP. (65,911,502.20) 551,365.00 3,832.00 (66,459,035.20)
24080528 IVA DEVOL VTAS 8% (16,320.00) (16,320.00)
24080550 IVA DEVOL.VTAS.19% (660,560.00) (660,560.00)
240809 IVA RETENIDO AL R.S. (432,882.00) (432,882.00)
24080910 IVA RETENIDO DEL 15% (432,882.00) (432,882.00)
240820 PAGOS DE IVA 361,504,144.97 361,504,144.97
2412 DE INDUSTRIA Y COMCIO 117,092,334.00 700,758.00 117,793,092.00
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 6,716,234.00 700,758.00 7,416,992.00
24120502 VIGENCIA FISCAL ACTUAL 6,716,234.00 700,758.00 7,416,992.00
241210 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 110,376,100.00 110,376,100.00
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ 563,898,515.00 5,388,000.00 569,286,515.00
241605 IMPUESTO PREDIAL 563,898,515.00 5,388,000.00 569,286,515.00
2465 IMPUESTO AL CONSUMO 8,458,179.33 8,458,179.33
246505 I.C.O GENERADO 48,253,156.55 48,253,156.55
24650501 EN RESTAURANTE 48,411,586.55 48,411,586.55
24650502 I.C.O EN DEVOLUCIONES EN VENTA (158,430.00) (158,430.00)
246599 PAGOS DE IMPUESTO AL CONSUMO (39,794,977.22) (39,794,977.22)
2495 OTROS 14,299,550.00 173,112.00 14,472,662.00
249502 CONTR. PARAFISCAL PROM Y TURISM 1,659,150.00 173,112.00 1,832,262.00
249505 IMPTO. SAYCO Y ACINPRO 12,640,400.00 12,640,400.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 36,539,416.00 29,371,939.00 23,649,092.00 30,816,569.00
2505 SALARIOS POR PAGAR 34,728,016.00 29,309,639.00 23,649,092.00 29,067,469.00
250501 NOMINA POR PAGAR 27,584,850.00 22,166,473.00 21,899,088.00 27,317,465.00
250510 LIQ.PRESTAC.SOCIALES 7,143,166.00 7,143,166.00 1,750,004.00 1,750,004.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 1,811,400.00 62,300.00 1,749,100.00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 1,811,400.00 62,300.00 1,749,100.00
26 PASIVOS ESTIM.Y PROVISIONES 263,971,642.91 1,167,491.43 10,462,840.20 273,266,991.68
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 245,144,438.00 5,451,104.00 250,595,542.00
260525 DEPOSITARIOS 108,047,621.00 3,634,104.00 111,681,725.00
260530 REVISORIA FISCAL 122,392,006.00 1,817,000.00 124,209,006.00
260535 FIDUCOLDEX FONTUR 13,021,811.00 13,021,811.00
260540 ABOGADOS 1,683,000.00 1,683,000.00
2610 PARA OBLIG.LABORALES 18,827,204.91 1,167,491.43 5,011,736.20 22,671,449.68
261005 CESANTIAS 10,591,324.82 622,501.00 1,970,797.04 11,939,620.86
261010 INT.SOBRE CESANTIAS 1,271,467.54 74,730.01 236,590.28 1,433,327.81
261015 VACACIONES 4,407,479.78 280,352.83 833,551.84 4,960,678.79
261020 PRIMA DE SERVICIOS 2,556,932.77 189,907.59 1,970,797.04 4,337,822.22
28 OTROS PASIVOS 52,744,175.00 95,096,054.00 57,395,184.00 15,043,305.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 52,643,032.00 95,096,054.00 57,395,184.00 14,942,162.00
280505 DE CLIENTES 52,643,032.00 95,096,054.00 57,395,184.00 14,942,162.00
28050501 DE CLIENTES 52,363,032.00 95,096,054.00 57,395,184.00 14,662,162.00
28050503 DEVOLUCION CLIENTES 280,000.00 280,000.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 101,143.00 101,143.00
281501 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS - PROPINAS (1,000.00) (1,000.00)
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 102,143.00 102,143.00
3 PATRIMONIO 15,268,935,859.06 15,268,935,859.06
31 CAPITAL SOCIAL 450,000,000.00 450,000,000.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 450,000,000.00 450,000,000.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 500,000,000.00 500,000,000.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (50,000,000.00) (50,000,000.00)
32 SUPERAVIT DE CAPITAL 266,000,000.00 266,000,000.00
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 266,000,000.00 266,000,000.00
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 266,000,000.00 266,000,000.00
33 RESERVAS 22,002,299.40 22,002,299.40
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 22,002,299.40 22,002,299.40
330505 RESERVA LEGAL 22,002,299.40 22,002,299.40
34 REVALORIZACION DE PATRIMONO (678,404,271.53) (678,404,271.53)
3405 AJUSTES POR INFLACION (678,404,271.53) (678,404,271.53)
340505 DE CAPITAL (656,573,282.53) (656,573,282.53)
340520 DE RESULT.DE EJERC.ANTERIORES (21,830,989.00) (21,830,989.00)
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO (1,153,693,238.42) (1,153,693,238.42)
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO (1,153,693,238.42) (1,153,693,238.42)
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO (1,153,693,238.42) (1,153,693,238.42)
37 RESULTADO DE EJ.ANTERIORES 16,363,031,069.61 16,363,031,069.61
3710 PERDIDAS ACUMULADAS (1,651,238,317.31) (1,651,238,317.31)
371001 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICI (1,651,238,317.31) (1,651,238,317.31)
3720 EFECTOS DE ADOPCION PRIMERA VEZ 18,014,269,386.92 18,014,269,386.92
372013 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CX (45,018,789.00) (45,018,789.00)
37201330 ANTICIPOS Y AVANCES (19,551,115.00) (19,551,115.00)
37201390 DEUDAS DE DIFICI COBRO (138,744,367.00) (138,744,367.00)
37201399 PROVISION CARTERA CLIENTES 113,276,693.00 113,276,693.00
372015 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 17,317,280,860.00 17,317,280,860.00
37201504 TERRENOS 1,286,556,053.00 1,286,556,053.00
37201516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 15,220,400,835.00 15,220,400,835.00
37201524 MUEBLES Y ENSERES (154,140,691.00) (154,140,691.00)
37201528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI 16,108,370.00 16,108,370.00
37201536 EQUIPO DE HOTEL Y RESTAURANTE 205,209,790.00 205,209,790.00
37201592 DEPRECIACION ACUMULADA 327,834,134.00 327,834,134.00
372017 DIFERIDOS (17,005,401.00) (17,005,401.00)
37201701 DIFERIDOS (17,005,401.00) (17,005,401.00)
372024 IMPUESTOS 35,039,746.00 35,039,746.00
37202405 IMPUESTO DIFERIDO 35,039,746.00 35,039,746.00
372026 PROVISIONES 59,119,739.00 59,119,739.00
37202605 PROVISIONES 59,119,739.00 59,119,739.00
372034 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 664,853,231.92 664,853,231.92
37203405 CAPITA SOCIAL 48,821,108.00 48,821,108.00
37203410 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 8,125,132.00 8,125,132.00
37203425 DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 607,906,991.92 69,244,859.00 607,906,991.92
4 INGRESOS 697,823,578.33 2,713,287.83 71,963,936.16 767,074,226.66
41 OPERACIONALES 663,659,528.00 2,713,500.00 71,958,359.00 732,904,387.00
4140 HOTELES Y RESTAURANTES 663,659,528.00 2,713,500.00 71,958,359.00 732,904,387.00
414005 BIENES Y SERVICIOS EXENTOS 37,865,000.00 680,000.00 9,267,000.00 46,452,000.00
414007 ALOJAMIENTO EXCENTO 436,013,253.00 580,000.00 45,652,059.00 481,085,312.00
414016 RESTAURANTE-BAR EXENTOS 141,453,900.00 1,453,500.00 10,075,300.00 150,075,700.00
414022 MINI BARES-EXENTOS DE IVA 7,000.00 22,000.00 29,000.00
414090 LAVANDERIA-EXENTO 43,885,000.00 268,000.00 44,153,000.00
414093 OTROS SERVICIOS 120,000.00 120,000.00
414099 ALQUILER 4,435,375.00 6,554,000.00 10,989,375.00
41409902 SALONES-GRAV.19% 4,435,375.00 6,554,000.00 10,989,375.00
42 NO OPERACIONALES 34,164,050.33 (212.17) 5,577.16 34,169,839.66
4210 FINANCIEROS 15,182.17 4,115.16 19,297.33
421005 INTERESES 15,182.17 4,115.16 19,297.33
4295 DIVERSOS 34,148,868.16 (212.17) 1,462.00 34,150,542.33
429505 APROVECHAMIENTOS 26,863.16 (212.17) 1,460.00 28,535.33
429557 SUBSIDIOS ESTATALES 34,122,000.00 34,122,000.00
429581 AJUSTE AL PESO 5.00 2.00 7.00
5 GASTOS 469,502,854.88 60,097,225.34 13,059.00 529,587,021.22 54,366,202.13
51 OPERACIONALES DE ADMON. 419,240,763.17 54,379,256.13 13,054.00 473,606,965.30
5105 GASTOS DE PERSONAL 103,346,451.93 6,386,354.22 6.00 109,732,800.15
510506 SUELDOS 65,456,801.00 4,455,872.00 6.00 69,912,667.00
510524 INCAPACIDADES 484,500.00 484,500.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,097,984.00 232,908.00 2,330,892.00
510530 CESANTIAS 6,205,901.16 388,909.22 6,594,810.38
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 497,753.63 46,687.78 544,441.41
510536 PRIMA DE SERVICIOS 6,528,347.83 388,909.22 6,917,257.05
510539 VACACIONES 3,680,834.60 185,809.78 3,866,644.38
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJA 56,000.00 56,000.00
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 6,388,700.00 6,388,700.00
510568 APORTES ARP 638,200.00 37,200.00 675,400.00
510570 APORTES FONDO PENSIONES Y/O CES 8,474,229.71 508,058.22 8,982,287.93
510572 APORTES CAJA COMP.FAMILIAR 2,621,200.00 142,000.00 2,763,200.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 216,000.00 216,000.00
5110 HONORARIOS 77,354,291.52 12,337,497.00 89,691,788.52
511010 REVISORIA FISCAL 12,719,000.00 1,817,000.00 14,536,000.00
511025 ASESORIA JURIDICA 13,485,751.52 1,686,393.00 15,172,144.52
511040 A DEPOSITARIOS 25,438,728.00 3,634,104.00 29,072,832.00
511095 OTROS HONORARIOS 25,710,812.00 5,200,000.00 30,910,812.00
5115 IMPUESTOS 37,750,842.00 5,388,466.00 43,139,308.00
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 37,716,000.00 5,388,000.00 43,104,000.00
511575 IMPUESTO AL CONSUMO 27,510.00 51.00 27,561.00
511595 GASTO OTROS IMPUESTOS 7,332.00 415.00 7,747.00
51159501 IMPUESTO BOLSA PLASTICA 5,492.00 415.00 5,907.00
51159502 IMPUESTO A LA TELEFONIA URBANA 1,840.00 1,840.00
5130 SEGUROS 7,818,301.00 2,151,758.00 9,970,059.00
513095 OTROS 7,818,301.00 2,151,758.00 9,970,059.00
5135 SERVICIOS 6,703,510.83 999,189.48 7,702,700.31
513505 ASEO Y VIGILANCIA 256,702.61 41,864.25 298,566.86
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,251,292.83 288,543.36 2,539,836.19
513530 ENERGIA 3,144,205.39 621,176.87 3,765,382.26
513535 TELEFONO 570,944.00 570,944.00
513550 TRASPORTES FLETES Y ACARREOS 480,366.00 47,605.00 527,971.00
5140 GASTOS LEGALES 2,552,592.44 5,900.00 2,558,492.44
514005 NOTARIALES 42,892.44 42,892.44
514010 REGISTRO MERCANTIL 2,509,700.00 5,900.00 2,515,600.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10,038,980.60 2,465,022.00 13,048.00 12,490,954.60
514505 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE 1,046,223.00 60,000.00 1,106,223.00
514520 EQUIPO DE OFICINA 560,000.00 560,000.00
514525 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIO 950,000.00 900,000.00 1,850,000.00
514530 ANALISIS MICROBIOLOGICO DE PISCINA 407,680.00 407,680.00
51459501 SUMINISTROS MTTO 5,787,077.60 1,505,022.00 13,048.00 7,279,051.60
5155 GASTOS DE VIAJE 259,800.00 259,800.00
515515 PASAJES AEREOS 259,800.00 259,800.00
5160 DEPRECIACIONES 172,453,464.88 24,609,069.43 197,062,534.31
516005 CONSTRUCC.Y EDIFICACIONES 119,279,278.89 17,039,896.89 136,319,175.78
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 28,518,278.13 4,077,730.13 32,596,008.26
516015 EQUIPO DE OFICINA 573,930.00 81,990.00 655,920.00
516020 EQ.DE COMPUTAC.Y COMUNICAC. 2,903,975.15 454,559.15 3,358,534.30
516030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE 21,178,002.71 2,954,893.26 24,132,895.97
5165 AMORTIZACIONES 843,927.97 843,927.97
516515 CARGOS DIFERIDOS 843,927.97 843,927.97
5165152 PROGRAMAS SOFTWARE 843,927.97 843,927.97
5195 DIVERSOS 118,600.00 36,000.00 154,600.00
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 9,000.00 9,000.00
519545 TAXIS Y BUSES 109,600.00 36,000.00 145,600.00
52 OPERACIONALES DE VENTA 32,242,209.58 5,116,531.50 5.00 37,358,736.08
5205 GASTOS DE PERSONAL 16,376,124.75 1,581,580.02 5.00 17,957,699.77
520506 SUELDOS 9,886,385.00 908,526.00 5.00 10,794,906.00
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 829,785.75 829,785.75
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,272,668.00 106,454.00 1,379,122.00
520530 CESANTIAS 904,763.59 84,547.84 989,311.43
520533 INTERESES S.CESANTIAS 83,319.87 10,149.80 93,469.67
520536 PRIMA DE SERVICIOS 987,618.61 84,547.84 1,072,166.45
520539 VACACIONES 21,895.46 37,885.54 59,781.00
520545 AUXILIOS 860,000.00 200,000.00 1,060,000.00
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJA 14,000.00 14,000.00
520568 PROVISION ARP 87,500.00 9,500.00 97,000.00
520570 PROVISION FDO.PENSIONES 1,016,488.47 103,569.00 1,120,057.47
520572 APORTES CAJAS COMP.FLIAR 363,700.00 36,400.00 400,100.00
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 48,000.00 48,000.00
5215 IMPUESTOS 8,375,384.00 873,870.00 9,249,254.00
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 6,716,234.00 700,758.00 7,416,992.00
521530 DE TURISMO 1,659,150.00 173,112.00 1,832,262.00
5235 SERVICIOS 6,340,792.83 1,051,584.48 7,392,377.31
523505 ASEO Y VIGILANCIA 256,702.61 41,864.25 298,566.86
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,251,292.83 288,543.36 2,539,836.19
523530 ENERGIA 3,144,205.39 621,176.87 3,765,382.26
523535 TELEFONO 500,592.00 500,592.00
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 8,000.00 8,000.00
523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCI 180,000.00 100,000.00 280,000.00
5265 AMORTIZACIONES 97,900.00 97,900.00
526595 OTRAS 97,900.00 97,900.00
52659501 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 97,900.00 97,900.00
5295 DIVERSOS 1,052,008.00 1,609,497.00 2,661,505.00
529505 COMISIONES 1,052,008.00 1,600,497.00 2,652,505.00
529545 TAXIS Y BUSES 9,000.00 9,000.00
53 NO OPERACIONALES 14,186,882.13 601,437.71 14,788,319.84
5305 FINANCIEROS 4,128,323.67 400,525.23 4,528,848.90
530505 GASTOS BANCARIOS 180,464.00 180,464.00
530515 COMISIONES 1,726,049.00 399,651.00 2,125,700.00
530520 INTERESES 2,215,424.67 874.23 2,216,298.90
53052001 INTERESES CORRIENTES 1,035,133.00 1,035,133.00
53052002 INTERESES MORA 1,180,291.67 874.23 1,181,165.90
530595 OTROS 6,386.00 6,386.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 8,032,969.00 8,032,969.00
531515 CTOS.Y GTOS.DE EJERC.ANTERIORES 7,162,263.00 7,162,263.00
531595 OTROS 870,706.00 870,706.00
5395 GASTOS DIVERSOS 2,025,589.46 200,912.48 2,226,501.94
539595 OTROS 2,025,589.46 200,912.48 2,226,501.94
53959501 AJUSTE AL PESO 1,225.46 101.48 1,326.94
53959504 IMPTO.GRAV.MOV.FINANC. 2,024,364.00 200,811.00 2,225,175.00
54 IMPTO.DE RENTA Y COMPLEMTARIOS 3,833,000.00 3,833,000.00
5405 IMPTO.RTA,Y COMPLEMENT. 3,833,000.00 3,833,000.00
540505 IMPT.RTA.Y COMPLEMENTARIOS 3,833,000.00 43,763,176.68 3,833,000.00
6 COSTOS DE VENTAS 283,061,520.20 44,078,988.47 315,811.79 326,824,696.88
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE S 283,061,520.20 44,078,988.47 315,811.79 326,824,696.88
6140 HOTELES Y RESTAURANTES 283,061,520.20 44,078,988.47 315,811.79 326,824,696.88
614005 GASTOS DE PERSONAL 154,935,342.48 24,254,248.13 73,057.60 179,116,533.01
61400501 SUELDOS 89,215,036.25 13,675,668.00 15.00 102,890,689.25
61400502 AUXILIO DE TRANSPORTE 10,424,790.00 1,588,583.00 12,013,373.00
61400503 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 9,800,257.00 2,756,030.00 12,556,287.00
61400505 INCAPACIDADES 802,123.00 802,123.00
61400508 CESANTIAS 9,383,328.07 1,548,534.98 10,931,863.05
61400509 INTERESES A LAS CESANTIAS 1,007,676.04 179,752.70 24,203.01 1,163,225.73
61400510 PRIMA DE SERVICIOS 10,389,011.58 1,497,339.98 48,839.59 11,837,511.97
61400511 VACACIONES 4,175,213.72 721,466.69 4,896,680.41
61400514 APORTE FONDOS DE PENSIONES 11,502,434.82 1,459,372.78 12,961,807.60
61400515 APORTES ARL 992,100.00 153,000.00 1,145,100.00
61400516 CAJA DE COMPENSACION 4,100,800.00 585,500.00 4,686,300.00
61400520 AUXILIOS 1,320,000.00 1,320,000.00
61400521 DOTACIONES 1,249,572.00 47,000.00 1,296,572.00
61400522 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 573,000.00 42,000.00 615,000.00
614030 CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS 47,730,752.62 7,620,812.70 189,724.26 55,161,841.06
61403001 ALIMENTOS 49,664.00 60,500.00 110,164.00
61403005 INSUMOS RESTAURANTES 46,755,639.98 7,235,133.00 189,724.26 53,801,048.72
61403012 ALIMENTOS 264,000.00 264,000.00
61403013 MINIBARES 463,490.64 325,179.70 788,670.34
61403014 ASEO Y LAVANDERIA 197,958.00 197,958.00
614033 ARRENDAMIENTOS 945,000.00 245,000.00 1,190,000.00
61403304 EQUIPO AUDIOVISUALES 915,000.00 245,000.00 1,160,000.00
61403305 MENAJES (LENCERIA-SILLAS-MESAS 30,000.00 30,000.00
614036 SERVICIOS 68,425,425.71 10,096,099.29 78,521,525.00
61403601 ASEO Y VIGILANCIA 2,239,810.54 334,913.96 2,574,724.50
61403603 PERSONAL EXTRA DE RESTAURANTE 500,000.00 200,000.00 700,000.00
61403604 PERSONAL EXTRA DE RECEPCION 4,510,000.00 4,510,000.00
61403605 PERSONAL EXTRA DE BOTONES 105,000.00 105,000.00
61403607 PERSONAL EXTRA DE COCINA 295,000.00 240,000.00 535,000.00
61403608 ASISTENCIA TECNICA 150,000.00 150,000.00
61403609 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 18,010,343.01 2,308,346.94 20,318,689.95
61403610 ENERGIA ELECTRICA 25,566,619.33 4,969,414.99 30,536,034.32
61403611 TELEFONO 965,403.69 79,976.00 1,045,379.69
61403612 INTERNET Y BANDA ANCHA 2,419,887.34 412,106.40 2,831,993.74
61403614 TRASNPORTES FLETES Y ACARREOS 146,000.00 5,000.00 151,000.00
61403615 GAS 7,589,531.00 1,546,341.00 9,135,872.00
61403621 TELEVISION POR CABLE 5,027,830.80 5,027,830.80
61403623 FUMIGACIONES Y CONTROL DE PLAG 900,000.00 900,000.00
614041 SUMINISTROS HOTEL 11,024,999.39 1,862,828.35 53,029.93 12,834,797.81
61404104 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,311,894.73 306,399.00 5,000.92 1,613,292.81
61404105 ARTICULOS DE ASEO 6,641,655.11 1,141,694.00 48,029.01 7,735,320.10
61404106 SUMINISTROS HUESPEDES 2,771,449.55 414,735.35 3,186,184.90
61404107 SUMINISTROS ELECTRICOS 300,000.00 300,000.00
TOTAL ACTIVO Y EGRESOS 18,447,397,436.44 281,172,427.16 241,175,856.27 18,487,394,007.33
TOTAL PASIVO PATRIMONIO E INGRESOS 18,447,397,436.41 174,325,059.47 214,321,630.36 18,487,394,007.30
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS 455,497,486.63 455,497,486.63
ESTE INFORME SE GENERO EL 2021-11-04
Pagina Numero 1
NOTA 3
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuenta JULIO 2020 JULIO 2019
Caja general 1,076,334 2,020,102
Caja menores - 2,000,000
SUBTOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,076,334 4,020,102
DETALLE DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS

Banco BBVA N, 227031713 379,405 379,405
Banco BBVA N. 10001545-DETARI - 3,744,302
Banco Caja Social N.24066474436 3,203,155 15,840,835
Banco Caja Social 24066667315 - 552,226
TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL 3,582,560 20,516,768
TOTAL DISPONIBLE 4,658,894 24,536,870
Caja general: Corresponde a dineros en efectivo recibidos de los clientes los cuales se consignan al día
siguiente:
Caja menor: Corresponde a efectivo manejado por la asistente de gerencia y su uso es para servicios
y compras menores.
Banco BBVA CTA CTE N. 13039510015415 DETARI SAS: Corresponde a una apertura de una cuenta
Bancos: Corresponde
corriente a nombre de aDETARI
los saldos enpara
SAS, los extracto a 31
recibir las de julio 2020 yde2019.
consignaciones los clientes, y manejo de las tarjetas
crédito y débito ya que las cuentas bancarias a nombre de INVEREXITO S.A., se encuentran embargadas. por
el municipio y particulares.
Banco Cuenta de Ahorro N. 066474436 Caja Social: Coresponde al saldo a octubre 31 del 2019 según
extracto, durante los el meses diciembre, enero y febrero el banco realizó notas debitos por un valor de
$43.998.545, que corresponde a un embargo decretado por un empleados que trabajaba con las antiguas
administracciones.
Banco Cuenta de Ahorro N. 24066667315 Caja Social: Coresponde al saldo a febrero del 2020 y 20119 no se
genera movimiento.
NOTA 4
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Clientes - ANEXO 1 17,669,971 24,078,451
Clientes Llevado a Derioro de Cartera 250,525,096 250,525,096
Cuenta Huésped - 14,600,322
Consignaciones en el extracto pendiente por abonar a clientes -4,382,506 -56,925
Partidas pendientes en banco -cxc javier michelli - -
Consignaciones abonadas a clientes pendientes en extracto - 4,706,385
Deterioro Cartera -250,831,280 -250,831,280
TOTAL CLIENTES 12,981,281 43,022,049
Anticipo y avances 1,381,456 1,832,640
Cuentas por Cobrar Trabajadores 3,225,570 317,384
Prestamos a Particulares-UNIKAPITAL SAS - PAGO ANDRES RIVAS 279,000 -
Deudores Varios 545,131 3,322,722
Deudores Varios Embargos por el Banco Caja Social Cta 74436 43,998,545 43,998,545
-
Deudores Varios Embargo por el Banco BVVA- DETARI SAS 28,725,492 -
Deudores Varios Depositario 84,680,262 84,680,262
SUB-TOTAL 162,835,456 134,151,553
Otros activos Administración anterior *** 0 0
SUB TOTAL 175,816,737 177,173,602
Impuestos Corrientes 42,484,467 33,226,246
36759570
Clientes
SUB TOTALpor Deterioro de Cartera: Corresponde a Deudas reflejadas en los42,484,467 estados financieros al
33,226,246
momento de la entrega de la sociedad y quedan bajo la responsabilidad del Depositario Anterior
TOTAL
Clientes:DEUDORES
CorrespondeCOMERCIALES Y OTRAS CXC los clientes al corte 31 de218,301,204 210,399,848
Inversiones Roble Claroapor losel
saldos
valor que adeudan
de $240.795.915 lo cual no respondió por julio
el del
pago2020 y 2019.
de las El
facturas
Crédito
que se otorga
cancelaron loscon un vencimiento
clientes a la empresade 30 díasClaro.
Roble y a lasy cuentas
Colvistaspor
porcobrar que tienen
$1.275.361 mas
la cual se de 30 días
declaró en
se realizaYgestión
quiebra. cuentade decobros por parte
Echeverría del funcionario
Morales de ventas.por entregar cheque sin fondo; para un
Ever por $8.453.820
total de $250.525.096
Consignaciones En el extracto pendiente por abonar a clientes: Corresponde a consignaciones
Cuentas
por por Cobrar
identificar el terceroHuésped:
del cliente, valor que se encuentra abonado en nuestra cuenta de ahorro del
banco de Caja
Deterioro Social. Corresponde a Provisión de Cartera de Inversiones Roble Claro por
de Cartera:
Consignaciones
$240.795.915 abonadaspor
no responde a clientes pendiente en Extracto:
esta cartera
Anticipos y Avances: Corresponde anticipoy aCuentas
examenpor Cobrarpara
medicos Clientes por $10.035.365
personal cuentas
de cocina a Procare
incobrables
Salud Datos que
por $107.350, vienen Taborda
Alenadro desde del 2016.
pago de mas en junio $20.800, Carolina Rodriguez pago de
mas en junio
Cuentas por $208.420, Karol Patricia abogada
Cobrar a trabajadores: Correspondepagoade mas en junio
prestamos y julio
varios que$219.980, Bautista
se le otorgan a los
rudecindo pago
empleados parade mas en junio
descontar $24.906,
a partir Josedel
de febrero Londoño
2020 Así:Marin $100.000
Prestamo anticipo
a Lorena compraCamarera
Caicedo tablero por
acrilico y Pendiente
$875.000, Soportes
Edinson Suarez por contabilizar
Almacenista reembolso
y Compras caja menor
por $300.000, $700.000.
Mauricio Legria Boton por
$1.200.000, Marha cecilia Jimenes Cocinera por $170.000, Olivia Chala Cocinera $210.000, auxilios
gafas $199.567, Seguro servicios funerarios $271.003.
Deudores Varios: Corresponde a Incapacidades de los empleados que se realizan la gestión de cobros ante las
EPS, y la recuperacion se realiza en 90 dias por $196.346 y pendiente por legalizar en diferencia inventarios a
junio 30 del 2020 por $348.785. .
Deudores Varios Embargos Banco Caja Social: Corresponde a descuento en el Baco de la Caja Social por el
concepto de de Embargo producto de un particular (Empleado administraciones anteriores), Demanda laboral
que asciende
Deudores a $148.592.000
Varios y solo se
Embargos Banco el banco
BBVA Caja social
DETARI: descontó
Corresponde $43.998.545.
a descuento en el mes de octubre del 2019
en el Baco BBVA a nombre de DETARI SAS, con el concepto de Embargo a la fecha falta por identificar el
tercero por $28.725.492.
Deudores Varios Depositario Javier Michelli: Corresponde al valor que se descontaba en la cuenta corriente
del banco BBVA a nombre de Javier Michelli con el concepto de prestamo personal, esta cuenta fue creada para
recibir los abonos
Anticipo de los pagos
de impuestos con tarjetas de créditos
y Contribuciones: y débitoscorresponden
Estos valores productos de las ventas del hotel
a retenciones ya fuente
en la que lasy
cuentas que
reteica bancarias a nombre los
nos realizaron de INVEREXITO
clientes en elS.A., se encontraban
momento embargadas.
de prestarles los servicios, son retenciones
municipales y nacionales durante el año 2021 se cruzan con la presentación de la Declaración de
Renta y Presentación del IVA y anticipo renta año 2019 $34.148.000.
NOTA 5
INVENTARIOS - ANEXO 2
Insumo Restaurante - Alimentos - Mini Bares 1,186,070 3,991,509
Articulos de Suministro a Huésped 2,381,809 2,745,121
Activos Operativo 317,174 133,760
Articulos de Mantenimiento 104,051 188,691
Artículos de Oficina y Papelería 1,196,170 757,141
Artículos de Aseo y Lavandería 668,567 492,276
TOTAL INVENTARIOS 5,853,841 8,308,498 5,853,841.30
Los inventarios están valuados por método promedio ponderado y son artículos que se encuentran en las
bodegas, para ser utilizado para la operación del hotel; estas existencias se encuentran inventariadas
físicamente y costeadas al 31 de julio 2020 y 2019
NOTA 6
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
JULIO 2020 JULIO 2019
Seguros y fianzas 3,784,128 945,129
Impuesto predial año 2020 - -
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,784,128 945,129
SEGUROS Y FIANZAS: Corresponde a la póliza del seguro a todo riesgos que empiezan a cubrir a partir de
septiembre del 2019 a septiembre del 2020.
Otros: Corresponde a saldo que falta por amortizar del aporte a derechos de autor.
Impuesto Predial año 2018: Corresponde al saldo que falta por amortizar hasta diciembre del 2018, se
amortiza mensualmente un valor de $3.856.417.
NOTA 7
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos Urbano 1,815,996,920 1,815,996,920
Construcciones y Edificaciones 16,358,301,016 16,358,301,016
Maquinarias y Equipos 486,528,216 477,501,750
Equipos de Oficina- Muebles y Enseres 13,897,800 9,838,800
Equipos de computación y comunicación 66,952,120 65,973,120
Equipos de Hoteles y Restaurante 457,173,222 445,581,169
Depreciación acumulada -1,703,666,105 -1,402,458,682
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 17,495,183,189 17,770,734,093
Las propiedades,
La empresa poseeplanta y equipoplanta
propiedades se registran a su
y equipos decosto ajustado
carácter por el avaluó
permanente, realizado
que se en el el
utilizan para 2017.
desarrollo
normal de las operaciones del hotel.
La depreciación se realizó por el método de línea recta.
Terrenos y construcciones:
Matriculas Inmobiliarias N. 761255
Ficha Catastral N. B025000070000- B025000120000
Dirección, Cali Valle del Cauca Escritura Publica N 5.168 y N.5220 de diciembre del 2006.
Construcciones y Edificaciones: Corresponde a explicación que en abril del 2019 se adicionó $14.328.736 por
el arreglo techo del edificio que estaba en mala condiciones.
Maquinaria y Equipos:: Corresponde a compras en febrero del 2020de 3 aires acondicionados 12.000 BTU,
para habitaciones.
Equipos de Oficina: Corresponde a compra de Video Proyector para los eventos por $1,619.000 en el mes de
octubre del 2019 y una fotocopiadora para administraccion del hotel por el valor de $1.390.000 en el mes de
octubre del 2019, en junio del 2020 3 tableros con base y rodachines por $1.050.000.
Equipos de Computación y Comunicación: Corresponde a compra de 5 computadores usadosen febrero del

2019 por $1.230.000, y un portatil para el encargado de Seguridad e Higiene por el valor $979,000 en octubre
del 2019.
Equipo de Hoteles y Restaurante 2019: Corresponde a compra de 15 Televisores Chanller de 32 pulgadas

para cambios de televisores viejos de mal aspecto en el mes de junio del 2019 por $7,648,500 , en el mes de
agosto se compran 208 almohadas por $2.368.200, en noviembre del 2019 se compró 240 toallas 400 gr
$2.986.600, 150 fundas por $885.082, 150 tapas para manteles $720.000, en diciembre del 2019 se compro 10
Black Out para las habitaciones por $1.083.100, Lavamanos quirurgico para la cocina por el valor de $1.249.500
y 10 bandejas para restaurante y cocina por el valor de $1.956.671.
Equipo de Hoteles y Restaurante 2020: En enero del 2020 se compró 1 Horno Mircrohonda Wirpool para
cocina.
NOTA 8
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO

Deudores, otras cuentas por cobrar Base $19.551,115 6,647,379 6,647,379
Costos y Gastos por Pagar Base $17,005,401 5,781,836 5,781,836
Para Cosotos y Gastos Base $59,119,739 20,100,712 20,100,712
TOTAL IMPUESTOS DIFERIDOS 32,529,927 32,529,927
Impuesto Diferido Activo: la cuenta 1330 tuvo una diferencia de $19.551.115, generando un impuesto diferido
por $6.647.379, Esto ocurrió porque estos anticipos fueron gastos del periodo 2014, se canceló la cuenta
anticipos versus efectos de adopción por primera vez a NIIF.
Ocurrió lo mismo con la cuenta Costos y Gastos por pagar por valor de $17.005.401, generando un impuesto
por el valor de $5.781.836.
La cuenta para costos y gastos esta desglosada de la siguiente manera : impuestos varios $5.029.300, servicios
públicos $52.805.493 y otros $1.284.946, para un total de $59.119.730 generando un impuestos diferido de
$20.100.712.00., este valor se cancela completamente por efecto de adopción por primera vez a NIIF, porque
las Normas Internacional no aceptan Provisiones.
La cuenta para costos y gastos esta desglosada de la siguiente manera : impuestos varios $5.029.300, servicios
públicos $52.805.493 y otros $1.284.946, para un total de $59.119.730 generando un impuestos diferido de
$20.100.712.00., este valor se cancela completamente por efecto de adopción por primera vez a NIIF, porque
las Normas Internacional no aceptan Provisiones.
NOTA 9
ACTIVOS INTANGIBLES
Licencias Programas Contables - ARAWAK 7,282,800 7,282,800
Amortización Programa contable ARAWAK -7,282,800 -5,462,100
PROGRAMA DE FACTURACIÓN ELECTRONICA 800,002 -
TOTAL DIFERIDOS 800,002 1,820,700
Corresponde a la licencia de nuestro programa contable ARAWAK y Programa para la facturación electronica.
NOTA 10
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Proveedores - ANEXO 3 38,626,919 28,153,447
comisiones 4,198,408 -
Honorarios 229,099,364 185,116,413
Gastos Legales 295,429,814 169,047,649
Servicios de Mantenimiento 2,863,636 543,075
Arrendamientos 31,771,451 32,629,223
Transportes Fletes y Acarreo 186,000 75,500
Servicios Públicos 53,211,636 9,023,267
Seguros 936,767 572,534
Acreedores Varios - Articulos para Bioseguridad 546,000 1,242,826
Reembolso Caja Menor - -
Otras cuentaspor pagar - UNIKAPITAL SAS - 10,627,895
Otras Cuentas por Pagar - Depositario Javier Michelli 11,694,849 11,694,849 68369624
Otras cuentas por pagar 0 0
Otras Cuentas por Pagar - Depositario Oscar Diaz pago FONTUR 6,059,000
Retenciones y Aportes de Nomina - Salud 1,254,700 1,248,800 47496773
Otras Obligaciones de Administración anterior 0 0 TOTAL ACREEDORES COMERC 446867356.01 TOTAL ACREEDORES 432605145
Retenciones y Aportes de Nomina - Riesgos 326,600 324,000 94038756
Retenciones y Aportes de Nomina - Caja de Compesación 1,248,400 1,244,300 13021811
Retenciones y Aportes de Nomina - Pensión 5,072,700 5,027,800
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CXP 682,526,244 456,571,578
Las Comisiones: corresponde a la comisión por ventas de LA Agencia BOOKING.
Los honorarios: corresponden a:
NOMBRE VALOR
DETARI S.A.S. - PROVISIÓN DEPOSITARIO ACTUAL 47,496,773
RUDECINDO BAUTISTA- ASESORIA JURIDICA -
ADMINISTRADORA DE RECURSOS COMPARTIDOS SAS - 722,447
YINA CARDENAS BRAVO - ASESORIA JURIDICA -
GOMEZ SERRATO Y ASOCIADOS SAS - PROVISION REVISOR FISCAL 101,061,156 #NAME?
YIMA MILEGDY CARDENAS- ASESORIA JURIDICA 500,000
FIDICULDEX FONTUR - PROVISION HONORARIO EBITDA 13,021,811
MICHELLI RAMOS FRANCISCO JAVIER - PROVISION DEPOSITARIO SALIENTE 66,297,177
TOTAL HONORARIOS 229,099,364
Gastos Legales: corresponde a procesos jurídicos ya sancionados en contra de INVEREXITO S.A. Así:
•DEMANDANTE DANEXY ALEJANDRA HOYOS, Demanda Laboral pretende según informe Juridico
$7.958.082.
•DEMANDANTE HAROLD LINDEMBERG JIMENEZ TINTINAGO Demanda Laboral pretende según informe
Juridico $50.359.495.
•DEMANDANTE LILIANA PATRICIA FRANCO ROA Demanda Laboral pretende según informe Juridico
$148.592.000.
HORIZONTE S.A. PENSIONES Y CESANTIAS., Demanda Laboral Pretende según informe juridico
$50.449.773.
PROTECCIÓN S.A. ., Demanda Laboral Pretende según informe juridico $26.708.069.
PORVENIR .S.A. ., Demanda Laboral Pretende según informe juridico $11.362.395.
Los servicios de mantenimiento corresponden a:
NOMBRE VALOR
REFFIC - MANTNIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 95,200
DIDASOFT DE COLOMBIA LTDA-SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMA 172,500
ASCENSORES TECNIVEC SAS - MANTENIMIENTO ASCENSOR 1,178,328
MICROAMBIENTAL - PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PISCINA 170,799
FERNANDEZ ESCOBAR DIANA MARCELA- MTTO EQUIPO COMPUTO 688,809
AQUALIMPIEZA DESFICCION DE TANQUE SAS -
JORGE ALIRIO RIVER LOPEZ - FUMIGACION 558,000
TOTAL 2,863,636
Los arrendamientos corresponden a:
NOMBRE VALOR
AB LOGISTICA MULTIVISION SAS- PARA EVENTOS 2,963,585
PROCELANER SERVICE SAS - DISPENSADORES ATOMIZADORES 143,858
ADMINISTRADORA DE RECURSOS- VEHICULO Y COMPUTADOR MICHELLI 28,664,008
TOTAL 31,771,451
Transporte Flete y Acarreo: Corresponde a:
NOMBRE VALOR
FLASH SERVICE - SERVICIO DE MENSAJERIA 186,000
0
TOTAL 186,000
Los seguros corresponden a:
NOMBRE VALOR
SEGURO DE VIDA SURAMERICANA S.A. 241,619
GRUPO MENTOR LTDA- SEGURO HUESPED 594,348
RECORDAR - DESCONTADO A LOS COLABORADORES 100,800
TOTAL 936,767
Servicios Publicos: Corresponde a:
NOMBRE VALOR
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 42,647,676
COMCEL S.A. 1,114,739
GASES DE OCCIDENTE 3,426,431
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES -
UNE TELEVISION - TV CABLE 6,022,790
TOTAL 53,211,636
Los acreedores varios corresponden a:
NOMBRE VALOR
TOTAL 0
Otras Cuentas por Pagar : corresponde Prestamos realizados de UNIKAPITAL SAS a Inverexito S:A, para
pagos impuestospor
Otras Cuentas y se cruzan
Pagar con pagos de
Depositario: clientes deaINVEREXITO
corresponde que se realiza
valores correspondientes a traves de
a intereses la plataforma
generado por el de
UNIKAPITAL SAS. a INVEREXITO y prestamo de la Tarjeta de Crédito a nombre de JAVIER MICHELLI, para
prestamo otorgado
pagar el portal de BOOKIN, en julio del 2020 Depositario Oscar Diaz, prestó a INVEREXITO S.A. para pagar la
contribuciones
La empresa tieneparafiscales FONTUR,
como política, los la
manejar trimestres 2,3,4por
contabilidad año 2015 y trimestre
causación en el cual1 año 2016,
causa sus para participar
costos y gastosen la
por
convocatoria
pagar de FONTUR,
en el periodo para alojamientos
correspondiente para unapersonal
oportunaarea de la salud,
información policias
contable de ylas
funcionarios
cuentas dedel IMPEC:en
resultado
cada uno de los periodos.
NOTA 11

Retención en La Fuente Periodo 04 del 2020 245,000 -
Retención en La Fuente Periodo 05 del 2020 631,000 -
Retención en La Fuente Periodo 06 del 2020 517,000 1,675,000.00
Retencion en la fuente periodo 07 del 2020 419,062 1,587,671.00
Retencin para presenta en octubre del 2020 - rentas trabajo 195,000
Retención en la Fuente periodos 1 y 2 año 2009 6,595,000 6,595,000
Impuesto Municipal año anterior hasta el año 2015 60,342,100 60,342,100
Impuesto de Industria y Comercio año 2017 24,078,000 7,257,000
Impuesto de Industria y comercio AÑO 2019 13,612,000 7,605,214
Impuesto de Industria y comercio provisión enero a julio del 2020 3,219,826 -
Renta Vigencia Anterior hasta el año 2015 54,779,000 54,779,000
IVA Vigencia Anterior al año 2008 a 2015 683,960,000 683,960,000
IVA Primer cuatrimestre del año 2016 89,671,000 89,671,000
IVA Tercer Cuatrimestre año 2019 42,305,000 -
IVA primer cuatrimestre 2019 27,168,000 32,177,000
IVA Segundo Cuatrimestre año 2019 -1,602,750 27,371,011
Impuesto Predial años anteriores hasta el 2015 233,836,515 233,836,515
Impuesto Predial año del 2019 64,657,000 -
Impuesto Predial Provisión enero a julio 2020 36,152,800 33,341,000.00
Impuesto al Consumo periodo 2 del 2020 2,577,000 5,915,000
Impuesto al Consumo periodo 1 del 2020 5,529,000 -
Impuesto al Consumo periodo 4 del 2019 8,310,000 2,703,678.00
Impuesto al Consumo periodo 3 del 2020 103,000 7,012,000.00
Impuesto al Consumo periodo 4 del 2020 107,772
Contribución Parafiscal año 2020 795,838 -
Derecho de Autor - SAYCO ACIMPRO, año 2016 12,640,400 12,640,400
Retención de Impuesto de Industria y Comercio periodo 3 2020 86,633 128,075
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES IMPUESTOS 1,571,665,196 1,469,331,664 159579291 1,412,085,905

Corresponden a deuda con la DIAN e Impuestos municipales de años anteriores al 2016 y de lo que
va corrido del año 2018 y 2019.
Las declaraciones de renta se presentaron hasta el año 2012, el 2014 y 2015 no se han presentado.
Se procederá a recopilar la información de esos años y poder presentarlas.
La deuda de Impuesto, Gravámenes, y Tasas, el valor de $69.755.604, corresponden a la

administración de OSCAR DIAZ, que inició a partir deL mes de marzo del 2020 y son los siguientes
Retención en la fuente del periodos 4,5,6 y 7 del 2020 que se han presentando sin pago en el 2020.
IVA, saldo primer cuatrimestre año 2020 que se presentó en mayo del 2020 y la ´provisiones del IVA
del segundo periodo del segundo cuatrimestre año 2020 que se presenta en septiembre. .
Impuesto de Industria y comercio provisión de enero a junio que se presenta y cancela en abril del
2021.
Impuestos al consumo periodo 2, 3 del 2020 que se presentan sin pagos en el 2020.
Retención Impuesto de Industria y Comercio cuarto bimestre que se presenta y paga en septiembre
del 2020.
La administración de los depositarios anteriores dejó una deuda |en Impuesto de $1.501.909.592, en
rentas, IVA, Predial, Inducomercio y SAYCO ACIMPRO.
NOTA 12
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Salarios por Pagar 104,418,469 2,837,576
Cesantías Consolidadas
Intereses de Cesantías
Salarios por pagar 0 0
Salario por Pagar 0 0
Cesantías Consolidadas - 15,381,478
Intereses sobre Cesantías 0 0
Intereses sobre Cesantias - -
Vacaciones Consolidadas 582,354 3,938,094
Pasivos Estimados Obligaciones Laborales 42,476,700 25,549,556
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 147,477,523 47,706,704
Salario por Pagar: Corresponde a salario de Ama de Llaves que se le cancela en enero del 2019
Salarios por Pagar: Saldo de nomina de abril a julio de los colaboradores del hotel.
Cesantías consolidadas:
Intereses sobre Cesantías: Corresponde a Intereses sobrecesantias consolidadas a diciembre 31 del 2019 lo
cual se le cancela
Vacaciones por nominaCorresponde
Consolidadas: a los colaboradores
al valor del hotel el 30de
consolidados delas
enero del 2020.
vacaciones lo cual los trabajadores
disfrutarán y se le cancelarán durante el año 2020.
Pasivos estimados Obligaciones Laborales: Corresponde a las provisiones de las prestaciones sociales del
mes de enero a noviembre del 2019.
NOTA N. 13
PASIVOS NO FINANCIEROS
Anticipos recibidos de clientes 8,330,166 24,327,545
TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS 8,330,166 24,327,545
Anticipos Recibidos de Clientes: Corresponde a anticipos que realizaron los cliente para futuras reservas y
están conciliadas.
Valores recibidos para tercero: Corresponde a las propinas recibidas de los clientes la cual es repartida el 15
Otras cuentas
de diciembre delde pasivos:
2018 Corresponde
a meseros a un efectivo que se encontraba en la cuenta corriente de
y cocineros.
DAVIVIENDA N. 0173699998731 a nombre de UNIKAPITAL S.A.S, la cual estaba bajo control del señor
Zuluaga, y no se encontró registro en contabilidad para cruzar el disponible que se encontraba en el Banco.
NOTA 14 PATRIMONIO
a) Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.
A enero 31 del 2019 el capital autorizado, suscrito y pagado está conformado así:
Capital autorizado 50,0000 acciones con valor nominal de $10.000 cada una, para un total de $500.000.000.
Capital Suscrito y Pagado: 45.000 acciones con un valor total de $450.000.000.
b) Ajustes por adopción de NIIF

Las pérdidas provenientes de la adopción al nuevo marco de información financiera, corresponden a ajustes por cargos
diferidos reconocidos como activos en la norma anterior, pero que no cumplen con los parámetros para ser considerados
como tales en el marco NIIF para Pymes que adoptó la sociedad.
NOTA 15 NOTA 15
INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIA INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIA
Beneficiario AÑO 2020 AÑO 2019 % Beneficiario JULIO 2020 JULIO 2019
Hoteles y Restaurantes Hoteles y Restaurantes
Ingresos por Habitaciones 184,211,858 404,412,226 -54.45% Ingresos por Habitaciones 19,730,424 65,330,771
Ingresos por ventas de seguros 1,873,949 9,038,905 -79.27% Ingresos por ventas de seguros 0 760,503
Ingresos Ventas de Restaurantes por eventos, restaurante, desayunos 103,893,057 261,443,247 -60.26% Ingresos Ventas de Restaurantes por eventos, restaurante, d 688,704 37,132,502
Ingresos ventas otros servicios para eventos 30,799,237 67,230,830 -54.19% Ingresos ventas otros servicios para eventos 0 19,977,085
Ingresos por mini bares 117,683 1,809,596 -93.50% Ingresos por mini bares 5,556 334,325
Ingresos por SPA 737,101 1,144,726 0.00% Ingresos por SPA 0 315,126
Otros servicios (Teléfono, Lavandería) 2,294,220 3,779,503 -39.30% Otros servicios (Teléfono, Lavandería) 353,500 267,000
Comisión Contratos 0 0 Comisión Contratos 0 0
TOTAL INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIA 323,927,105 748,859,033 -56.74% TOTAL INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIA 20,778,184 124,117,312
INGRESOS:
Los ingresos están representado por la actividad económica de la empresa que es venta de Alojamiento,
eventos y restaurante en comparación al año 2019 tuvo una disminución de 56.74%, debido Al COVI 19
NOTA 16 NOTA 16
COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS
Cuenta AÑO 2020 AÑO 2019 % Cuenta JULIO 2020 JULIO 2019
Gastos De Personal 169,390,960 182,105,378 -6.98% Gastos De Personal 27,859,232 30,660,821
Consumo Alimentos y Bebidas 38,797,437 94,342,180 -58.88% Consumo Alimentos y Bebidas 942,232 16,170,455
Arrendamientos 2,575,820 9,755,830 -73.60% Arrendamientos 0 2,655,726
Seguros Hotelero 581,100 1,323,400 -56.09% Seguros Hotelero 23,400 275,600
Servicios de Energía, Acueducto, Gas, Internet, Aseo y tv cable 63,545,268 105,588,928 -39.82% Servicios de Energía, Acueducto, Gas, Internet, Aseo y tv cabl -1,002,045 11,859,806
Transportes Fletes y Acarreos 446,226 2,348,200 0.00% Transportes Fletes y Acarreos 32,000 401,900
Personal Extras 20,405,147 50,142,250 -59.31% Personal Extras 7,500 5,710,625
Fumigaciones 600,000 1,513,446 -60.36% Fumigaciones 300,000 150,000
Mantenimiento y Reparaciones - 10,038,646 0.00% Mantenimiento y Reparaciones - 1,586,228
Analisis Microbiologico - - 0.00% Analisis Microbiologico - -
Papeleria y suministros impresos 1,480,981 5,699,515 -74.02% Papeleria y suministros impresos - 1,171,279
Papelería y suministros impresos 0 0 #DIV/0! Papelería y suministros impresos 0 0
Suministros Hotel y A&B - aseo y lavanderia 11,078,876 31,367,509 -64.68% Suministros Hotel y A&B - aseo y lavanderia 184,738 2,013,748
Amortización Equipos Hoteles - 0 #DIV/0! Amortización Equipos Hoteles - 0
Correo y Porte de Telegrama - - 0.00% Correo y Porte de Telegrama - -
TOTAL COSTO DE VENTAS 308,901,815 494,225,282 -37.50% TOTAL COSTO DE VENTAS 28,347,057 72,656,188
COSTOS DE PERSONAL
Corresponde a costos generados por personal vinculado mediante contrato laboral como camareras,
botones,
3 recepcionistas,
Recepcionistas, meseros
1Encargado de que se necesitan1 para
Mantenimiento, Jefe mantener
de Cocina,la2operativa
Auxiliaresdel
dehotel con218
cocina, Mesero,
colaboradores
3
ElCamareras,
incremento 1así:
enAuxiliar
el costodedeLavandería, 3 Porteros,
personal del 29.73% es 1 debido
Botones.
al aumento anual que fue del 6% y
incremento personal en nómina.
CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Este valor corresponde el consumo de alimentos por ventas de eventos, restaurante y el consumo de
desayuno de los huéspedes. La disminucion debido a menor costo por COVI 19.
ARRENDAMIENTO:
Corresponde a Elementos Artículos que se arrendaron para los eventos como lozas, mantelerías,
video beam, camas, mesas sillas durante el año 2020 y 2019.
SEGUROS:
Corresponde el seguro que se le paga a Grupo Mentor para la protección al huésped durante el año
2020 y 2019.
SERVICIOS
Corresponde al 80 % del valor de los servicios públicos como la energía, agua y alcantarillados, gas,
teléfono, internet y tv cable año 2020 Y 2019.
PERSONAL EXTRA:
Corresponde al personal contratado para las realizaciones de los eventos, vacaciones, y trabajos
necesarios
TRANSPORTEScuando se aumenta
FLETES la ocupación durante el año 2020 y 2019.
Y ACARREOS:
Corresponde a fletes de mercancías, diligencias varias del jefe de compras durante el año 2020 y
2019.
FUMIGACIONES:
Corresponde a artículos de oficinas que se utilizan para facturación y papelería impresa para control de
las actividades, durante el año 2020 y 2019.
SUMINISTROS HOTEL Y DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Corresponde a artículos que se utilizan para optimizar la operación como artículos de aseo y limpieza, papel
higiénicos, servilletas, pitillos, vasos desechables, y otros en el año 2020 y 2019.
NOTA 17 NOTA 17
INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES
Beneficiario AÑO 2020 AÑO 2019 % Beneficiario JULIO 2020 JULIO 2019
Intereses - 850.00 0.00% Intereses - -
Reintegros de otros Costos y Gastos- De clientes BOOKING - 9,551,761 -100.00% Reintegros de otros Costos y Gastos- De clientes - -
Aprovechamientos - Sobrantes en depositos Huesped 283,707 266,722 0.00% Aprovechamientos - Sobrantes en depositos Huesped 539 1,891
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Y NO PERACIONALES 283,707 9,819,333 -97.11% TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Y NO PERACIONALE 539 1,891
Reintegros de Otros Costos:
NOTA 18 NOTA 18
NOTA 18 NOTA 18
GASTOS DE ADMINISTRACCIÓN GASTOS DE ADMINISTRACCIÓN

Gastos de Personal 112,804,284 71,513,994 57.74% Gastos de Personal 19,329,794 10,369,355

Honorarios
Arrendamiento 46,125,244
- 66,288,162
0 -30.42%
#DIV/0! Honorarios
Arrendamiento 1,755,600
- 12,044,370
0
Gastos Legales 2,663,100 2,283,202 16.64% Gastos Legales 2,584,200 5,800
Impuestos- Impuesto al Consumo y Predial 36,513,823 34,004,268 7.38% Impuestos- Impuesto al Consumo y Predial 3,840,484 4,827,053
Seguros 6,681,659 6,615,966 0.99% Seguros 946,030 945,130
Servicios 6,922,697 11,047,927 -37.34% Servicios 591,173 1,116,818
Mantenimiento y Reparaciones 14,635,249 11,369,935 0.00% Mantenimiento y Reparaciones 1,034,276 1,320,325
Gasto de viajes - - 0.00% Gasto de viajes - -
Casino y Restaurante 7,823,482 - Casino y Restaurante 66,223 0
Analisis microbiologicos de Piscina 362,960 611,760 0.00% Analisis microbiologicos de Piscina - 0
Utiles Papeleria y Fotocopias 44,000 239,150 0.00% Utiles Papeleria y Fotocopias - -
Combustibles - 0 #DIV/0! Combustibles - 0

Taxis y Buses 25,000 470,293 -94.68% Taxis y Buses - 42,100
Amortizaciones 299,997 4,248,300 Amortizaciones 99,999 606,900
Depreciación 174,182,769 175,203,408 -0.58% Depreciación 24,717,164 25,143,936

TOTAL GASTO DE ADMINISTRACCION 409,084,264 383,896,366 6.56% TOTAL GASTO DE ADMINISTRACCION 54,964,943 56,421,788
Corresponden a gastos realizados para la operación del hotel, y que no inciden en el costo directo para realizar
la venta. Encontramos las siguientes cuentas:
funcionarios con
Honorarios: contratos aa término
Corresponde indefinido,
la provisión Gerente
de revisoría General,
fiscal por el Contador, asistente de
valor de $1.755.600 gerencia,
mensual, asistentedel
Honorarios
contable y almacenista
administrador y compras
por $2.750.000 en elelmes
incremento
de marzo del
del57.87% es debido
2020, Yina al incremento
Cardenas salarialJuridica
Bravo asesoria del añopordel 6 % y
$1.500.000 mes de marzo del 2020 y Administraciones QF Por asesoria administrativa y gerencial del 16 al 31
de marzodel 2020 por $1.250.000, asesoria juridica por Rudecindo Bautista $561.798 en abril 2020, en mayo del
2020 Enrique
Seguros: Lesme Asesoria
Corresponde alaal
gasto laboral
de la $1.500.000,
delpoliza Rudecindo Bautista
al asesoria juridica mes de ymayo
Impuestos:
Servicios:
Mantenimiento
Corresponde
Corresponde lagastos
y Reparaciones: distribución del que
Impuesto
Corresponde 10% se
en compró
Predial a partir
e Impuesto
servicios
aadministrativa
reparaciones
de
públicos septiembre
consumo
como aseo,
y mantenimiento
del
los 2019
años
agua,
preventivo
hasta
2020
energía
del mes
septiembre
2019.
y otros
edificio
del
gastos
$2.490.636,
Casino Carolina
y Restaurante: Liliana Rodriguez a asesoria mes dedemayo
abril,$1.736.846,
mayo y junioendeellos de yjunio sey
2020.
que se incurrieron
maquinarias y equipos, laCorresponde
para muebles
operación del
y enseres
la alimentación
hotel los años
durante
de los
2020 meses
y 2019.
el$1.755.600,
año 2020 y se
2019
funcionarios
. por asesoria juridica Karol Mendez
causó yhonorarios
Taxis Buses:que
colaboradores Revisor
Corresponde Fiscal
estuvieron Gomez
acuidando
TransportesSerrato
el por
paradurante
hotele diligencias a bancos,
la cuarentenapagó
yextricta
actividades administrativa en la ciudad
Mancera
de Cali en$2.222.000,
el año 2020Asesoria
y 2019. Administrativa Carolina Rodriguez por $1.736.842, Yina Cardenas asesoria
juridica por $1.000.000, Rudecindo Bautista asesoria juridica por $842.697.
Depreciación y Amortización: Corresponde a la depreciación de los años 2020 y 2019
NOTA 19 NOTA 19
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS
Gastos de Personal 25,898,802 21,579,511 20.02% Gastos de Personal 3,384,222 6,821,406
Comisión de Ventas 6,437,263 41,198,954 -84.38% Comisión de Ventas 62,563 3,551,385
Servicios Públicos 6,899,100 11,947,138 -42.25% Servicios Públicos 873,673 1,205,747
Publicidad Propaganda y Promoción - 768,800 0.00% Publicidad Propaganda y Promoción - -
Impuestos de Industria y Comercio 4,015,664 9,478,818 -57.64% Impuestos de Industria y Comercio 262,200 1,566,067
Taxi y Buses - Diligencias vendedores - 106,174 Taxi y Buses - Diligencias vendedores - 0
TOTAL GASTO DE VENTA 43,250,829 85,079,395 -49.16% TOTAL GASTO DE VENTA 4,582,658 13,144,605
En estas cuentas encontramos así:
Gastos de personal: En este gasto se encuentran dos funcionarios como vendedor con contratos indefinidos
con salarios
Servicio: mínimo legal,
Corresponde mas de
al 10% comisiones según servicio
energía social, resultado
dede su gestión.
agua, alcantarillado y aseo, y otros para la
operación de la venta en los años 2020 y 2019.
Comisiones Sobre Ventas: Corresponde a La causaciones por las ventas del portal como BOOKING, Expedia
y Aviatur S.A los años 2020 y 2019.
Impuesto de Industria y Comercio: Corresponde a la provisión del impuesto correspondiente a los años 2020
y 2019.
NOTA 20 NOTA 20
GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES
Cuenta AÑO 2020 AÑO 2019 % Cuenta JULIO2020 JULIO 2019
Gastos Financieros 3,363,402 4,367,586 -22.99% Gastos Financieros 239,053 1,274,065

Diferencia de Cambio 4,353 2,441,601 -99.82% Diferencia de Cambio - 276,859
Costos y gastos de ejercicios anteriores 6,274,567 2,208,600 184.10% Costos y gastos de ejercicios anteriores 6,059,000 212,602
Impuestos Asumidos 25,778 3,364,105 0.00% Impuestos Asumidos - 311,104
Multa Sanciones y Litigio - 1,099,000 0.00% Retiro de Cartera 120,000 -
Ajuste Al Peso 5,574 16,783 -66.79% Ajuste Al Peso 3 5,698
Retiro de Cartera 320,802 - 0.00% Costos y Gastos de ejercicio anteriores 0 0
Intereses Moratorios 321,103 749,173 -57.14% Intereses Moratorios 152,651 1,030
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 10,315,579 14,246,848 -27.59% TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 6,570,707 2,081,358
Gastos Financieros: Corresponde Gravamen Financieros, y gastos Bancarios los años 2020 y 2019
Diferencia de Cambio: Corresponde Tipo de cambio al pagar la factura de Booking los años 2020 y 2019
Costos y Gastos de ejercicios anteriores: Corresponde a un pago de una factura de uniformes empleados
que corresponde
Costos y Gastosaldeaño 2018 a nombre
Ejercicios de izaco
anteriores: el pago lo arealizamos
Corresponde en marzo
la contibucion del 2019.
parafiscal del 2, 3 y 4 trimestre año
2015 y 1 trimestre año 2016, que se canceló en el mes de julio para concursar alojamientos con FONTUR,
Intereses Moratorio: Corresponde a Intereses de EMCALI y aportes en Linea año 2020 y 2019 y al pago de la
conribución parafiscal del 2,3 y 4 trimestrees del 2016 y el 1 trimestre del 2016.

TP 107248-T
CRISTIAN FRANCISCO SERRATO

TP 8021-T
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INVEREXITO S A - Estado de Cartera
Fecha de Corte 31-Aug-21 NOTA 1
Días de mora
Cliente Factura Fecha Valor Abonos Saldo Por Vencer 1 A 30 DIAS 31 A 60 DIAS 61 A 90 DIAS 91 A 180 DIAS 181 A 360 DIAS MAS DE 360 DIAS
CORPORACION AMBIENTAL INTEGRAL GEN 58416 6-Aug-20 $ 499,986 $ 499,986 389 $ 499,986.00
EXPEDIA INC 58259 10-Apr-20 $ 202,176 $ 202,176 507 $ 202,176.00
EXPEDIA INC 58274 10-Apr-20 $ 112,320 $ 112,320 507 $ 112,320.00
EXPEDIA INC 58325 12-Apr-20 $ 112,320 $ 112,320 505 $ 112,320.00
EXPEDIA INC 58763 25-Nov-20 $ 249,600 $ 249,600 278 $ 249,600.00
FERNANDO PERALTA HENAO S A S (CENT FVE-447 10-Apr-21 $ 500,000 $ 500,000 142 $ 500,000
FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESFVE-1121 30-Sep-21 $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000.00
JARAMILLO VALENCIA ANA MILENA FVE-1004 15-Aug-21 $ 153,500 $ 153,500 15 $ 153,500.00
JLT TRANSPORTES LIMITADA 58412 7-Jul-20 $ 37,700 $ 37,700 419 $ 37,700.00
MARTIN COLOMBIA SAS FVE-1034 19-Sep-21 $ 232,000 $ 232,000 0 $ 232,000.00
MAS ARMONIA SAS FVE-341 11-Mar-21 $ 60,000 $ 60,000 172 $ 60,000
MAS ARMONIA SAS FVE-342 11-Mar-21 $ 60,000 $ 60,000 172 $ 60,000
MAS ARMONIA SAS FVE-733 8-Jul-21 $ 2,000,000 $ 2,000,000 53 $ 2,000,000
MEMPHIS PRODUCTS SA EN REORGANIZAFVE-636 17-Jul-21 $ 130,000 $ 130,000 44 $ 130,000
MEMPHIS PRODUCTS SA EN REORGANIZAFVE-951 5-Sep-21 $ 260,000 $ 260,000 0 $ 260,000.00
MEMPHIS PRODUCTS SA EN REORGANIZAFVE-1052 19-Sep-21 $ 474,000 $ 474,000 0 $ 474,000.00
ÓPTICAS DEL PUEBLO SAS FVE-565 21-May-21 $ 133,875 $ 133,875 101 $ 133,875
POLITECNICO INTERNACIONAL DE OCCIDEFVE-1096 27-Aug-21 $ 130,000 $ 130,000 3 $ 130,000.00
POLITECNICO INTERNACIONAL DE OCCIDEFVE-1111 29-Aug-21 $ 260,000 $ 260,000 1 $ 260,000.00
PUBBLICA S.A.S FVE-861 25-Aug-21 $ 540,000 $ 540,000 5 $ 540,000.00
SERVICIO DE INGENIERIA APLICADA DE C FVE-830 21-Jul-21 $ 155,000 $ 155,000 40 $ 155,000
SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SAS 55174 21-Sep-19 $ 560,045 $ 560,045 709 $ 560,045.00
TURISMO MARVAM SA (PULLMAN TOURS LFVE-887 29-Aug-21 $ 220,000 $ 220,000 1 $ 220,000.00
TURISMO MARVAM SA (PULLMAN TOURS LFVE-947 5-Sep-21 $ 110,000 $ 110,000 0 $ 110,000.00
TURISMO MARVAM SA (PULLMAN TOURS LFVE-1112 29-Sep-21 $ 110,000 $ 110,000 0 $ 110,000.00
TOTALES 7.00 $ 9,302,522.00 $ - $ 9,302,522.00 $ 4,063.00 $ 3,186,000.00 $ 1,303,500.00 $ 2,285,000.00 $ - $ 753,875.00 $ 249,600.00 $ 1,524,547.00
JOSE DOLUGAR FORERO

CONTADOR
FILT.
220505 P INVEREXITO SA
220505 P NIT 805027937-3
220505 P RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
220505 P PROVEEDORES NACIONALES 220505
220505 P 31-Aug-21
220505 P PROVEEDOR DOCUMENTO FEC. DCTO FEC. VCTO SALDO DIAS VENC. TIPO DE PROVEEDOR
220505 P 15002 2/14/2020 3/2/2020 105,295.00 547
220505 P 15362 3/16/2020 4/2/2020 229,700.00 516
220505 P 15363 3/16/2020 4/2/2020 281,600.00 516
220505 P 17115 9/29/2020 10/28/2020 290,700.00 307
220505 P 16380 10/30/2020 10/30/2020 181,700.00 305
220505 P FGFE349 1/29/2021 1/29/2021 165,237.00 214 SUMINISTRO DE
220505 P ANA JAZMIN SALAZAR FGFE485 2/28/2021 3/28/2021 84,502.00 156 FERRETERIA
220505 P FGFE604 3/31/2021 4/20/2021 356,937.00 133
220505 P FEGF702 4/29/2021 5/29/2021 113,801.00 94
220505 P FEGF792 5/31/2021 6/30/2021 287,499.00 62
220505 P FEGF893 6/29/2021 7/29/2021 82,211.00 33
220505 P FEGF1026 7/30/2021 8/30/2021 135,202.00 1
220505 P
220505 P L-10231 2/8/2020 3/9/2020 626,207.00 540
220505 P L-10336 2/14/2020 3/15/2020 723,295.00 534
220505 P L-10454 2/20/2020 3/21/2020 931,097.00 528
220505 P ALEJANDRO PACHECO L-10620 2/28/2020 3/29/2020 1,041,342.00 520 SUMINISTROS DE
220505 P HOLGUIN L-10687 3/3/2020 4/2/2020 520,192.00 516 POLLO
220505 P L-10774 3/7/2020 4/6/2020 426,200.00 512
220505 P L-10897 3/13/2020 4/12/2020 751,040.00 506
220505 P
220505 P
220505 P 115636 2/25/2020 3/24/2020 400,813.00 525
220505 P 115841 2/26/2020 3/25/2020 68,759.00 524
220505 P 116112 2/28/2020 3/27/2020 103,016.00 522
220505 P ANDRES FELIPE BONILLA 116293 2/29/2020 3/28/2020 34,379.00 521 SUMINISTROS DE
220505 P ROJAS 117167 3/7/2020 4/6/2020 323,039.00 512 LACTEOS
220505 P
220505 P
220505
220505 P
P
220505 P 02FE772 6/12/2021 7/12/2021 287,697.00 50
220505 P 02FE880 7/9/2021 7/24/2021 241,678.00 38
220505 P 02FE819 6/25/2021 7/25/2021 361,880.00 37
220505 P 02FE906 7/16/2021 7/31/2021 632,311.00 31
220505 P 02FE921 7/19/2021 8/3/2021 622,419.00 28
220505 P 02FE924 7/21/2021 8/5/2021 165,433.00 26 SUMINISTRO DE
AGROPECUARIA VILLA
220505 P MARIA SAS 02FE962 8/2/2021 8/15/2021 151,949.00 16 CARNES ROJAS Y
BLANCAS
220505 P 02FE967 8/3/2021 8/18/2021 1,454,736.00 13
220505 P 02FE1035 8/21/2021 8/21/2021 127,753.00 10
220505 P 02FE1044 8/24/2021 9/8/2021 889,006.00 0
220505 P 02FE1045 8/24/2021 9/8/2021 97,704.00 0
220505 P
220505 P Total Proveedor $ 5,032,566.00
220505 P FELE-115 5/27/2021 6/27/2021 63,001.00 65
220505 P
SUMINISTRO DE
220505 P ARISTIZABAL VAZQUEZ CARNES ROJAS Y
220505 P CESAR AUGUSTO
BLANCAS
220505 P
220505 P Total Proveedor $ 63,001.00
220505 P A1853 7/12/2021 8/11/2021 90,000.00 20
BENAVIDES CARLOS SUMINISTROS DE

ALBERTO TONNER IMPRESORA
220505 P A1870 7/23/2021 8/22/2021 120,000.00 9
220505 P BENAVIDES CARLOS A1875 7/29/2021 8/28/2021 90,000.00 3 SUMINISTROS DE
220505 P ALBERTO A1898 8/20/2021 9/19/2021 50,000.00 0 TONNER IMPRESORA
220505 P
220505 P FE 451 2/26/2020 3/27/2020 224,910.00 522
C.I. FIRE MARKETING
220505 P SUMINISTROS PISCINA
LTDA
220505 P CA772 2/7/2020 3/7/2020 219,278.00 542
220505 P CA858 2/14/2020 3/14/2020 293,281.00 535
220505 P CA1179 3/10/2020 4/10/2020 598,538.00 508 SUMINISTROS DE
DETERQUIN Y CIA LTDA
220505 P CA-1259 2/1/2021 2/1/2021 417,452.00 211 ASEO
220505 P
220505 P FE -1959 5/25/2021 6/24/2021 20,500.00 68
220505 P FE-1953 5/25/2021 6/24/2021 108,173.00 68
220505 P FE - 1980 5/28/2021 6/27/2021 405,059.00 65
220505 P FE-2055 6/5/2021 7/5/2021 467,627.00 57
220505 P FE - 2100 6/12/2021 7/12/2021 90,386.00 50
220505 P FE - 2167 6/19/2021 7/19/2021 357,282.00 43
220505 P FE - 2276 6/29/2021 7/29/2021 243,618.00 33
220505 P FE - 2383 7/8/2021 8/7/2021 292,145.00 24
220505 P FE - 2491 7/16/2021 8/15/2021 328,178.00 16
220505 P FE - 2510 7/17/2021 8/16/2021 34,125.00 15
220505 P DISTRIFRUVER SAN FE - 2545 7/22/2021 8/21/2021 24,100.00 10 SUMINISTRO DE
ANTONIO SAS FRUTAS Y VERDURAS
220505 P FE-2623 7/29/2021 8/28/2021 428,805.00 3
220505 P FE-2748 8/10/2021 9/9/2021 431,565.00 0
220505 P FE - 2762 8/11/2021 9/10/2021 28,125.00 0
220505 P FE - 2855 8/19/2021 9/18/2021 413,610.00 0
220505 P FE-2921 8/24/2021 9/23/2021 159,760.00 0
220505 P FE-2936 8/25/2021 9/24/2021 30,000.00 0
220505 P FE - 3009 8/31/2021 10/30/2021 599,116.00 0
220505 P
220505 P
220505 P
220505 P CH4552 3/19/2020 4/19/2020 357,000.00 499
SUMINISTROS DE
220505 P FERNANDO CHAMORRO PAPELERIA
220505 P ORTIZ
PERSONALIZADA
220505 P
220505 P 23540 1/8/2020 2/7/2020 491,226.00 571
220505 P 23875 2/4/2020 3/4/2020 210,366.00 545
220505 P FISHOP ALIMENTOS 24055 2/15/2020 3/15/2020 186,791.00 534 SUMINISTROS DE
220505 P GOURMET SAS 24064 2/15/2020 3/15/2020 239,475.00 534 ALIMENTOS DE MAR
220505 P
220505 P FE-197 6/11/2021 7/11/2021 764,828.00 51
220505 P FE-223 6/29/2021 7/29/2021 83,300.00 33
220505 P FE-282 8/6/2021 9/5/2021 196,112.00 0
220505 P FRUTICULTORES FE-304 8/24/2021 9/24/2021 46,529.00 0 SUMINISTROS DE
PULPAS DE FRUTA
220505 P FE-314 8/31/2021 10/1/2021 196,112.00 0
220505 P
220505 P
220505 P P16703 12/11/2019 1/10/2020 397,346.00 599
JOSE ORLANDO SUMINISTROS DE

220505 P P 16882 1/8/2020 2/7/2020 598,638.00 571
220505 P P 17065 2/1/2020 3/2/2020 268,710.00 547
220505 P P 17088 2/4/2020 3/3/2020 580,578.00 546
220505 P P 17192 2/18/2020 3/18/2020 697,341.00 531
JOSE ORLANDO SUMINISTROS DE
220505 P SANCHEZ MUNERA P 17205 2/19/2020 3/18/2020 28,506.00 531 FRUTAS
220505 P P 17305 3/3/2020 4/2/2020 438,270.00 516
220505 P FEV-2 10/16/2020 11/16/2020 524,550.00 288
220505 P FEV-175 11/11/2020 12/11/2020 318,240.00 263
220505 P
220505 P FV 7836 1/7/2020 2/7/2020 54,123.00 571
220505 P FV 7861 1/13/2020 2/12/2020 462,754.00 566
220505 P FV 7894 1/20/2020 2/19/2020 203,062.00 559
220505 P FV 7930 1/27/2020 2/26/2020 265,828.00 552
220505 P FV 7960 2/1/2020 3/1/2020 96,390.00 548
220505 P FV 8001 2/10/2020 3/10/2020 258,791.00 539
220505 P FV 8034 2/17/2020 3/17/2020 235,441.00 532
220505 P PANADERIA Y FV 8070 2/24/2020 3/23/2020 255,613.00 526
PASTELERIA TRIGANA SUMINISTROS DE PAN
220505 P SAS FV 8105 3/1/2020 4/1/2020 286,899.00 517
220505 P FV 8143 3/9/2020 4/9/2020 485,350.00 509
220505 P FV 8175 3/16/2020 4/15/2020 228,250.00 503
220505 P FV 8207 3/24/2020 4/23/2020 66,000.00 495
220505 P
220505 P
220505 P
220505 P 6189 12/12/2019 1/11/2020 1,029,950.00 598
220505 P
220505 P SUMINISTROS DE
PUBLIMATCH LTDA
220505 P AMENITIES
220505 P
220505 P TRO-22 8/31/2021 9/30/2021 159,202.00 0
220505 P
220505 P RIVERA MARIANELA PROVEEDOR DE
220505 P LUNA FRUTAS
220505 P
220505 P FE13946 7/27/2021 8/10/2021 120,953.00 21
220505 P FE13480 7/13/2021 8/11/2021 126,221.00 20
220505 P VEGAS SUMINISTROS FE13651 7/16/2021 8/14/2021 10,228.00 17 SUMINISTROS DE
EMPRESARIALES SAS PAPELERIA
220505 P FE13730 7/19/2021 8/17/2021 62,034.00 14
220505 P
220505 P
220505 P 81885 12/18/2019 1/18/2020 239,208.00 591
220505 P 81972 12/26/2019 1/26/2020 574,099.00 583
220505 P 82148 1/22/2020 2/22/2020 191,366.00 556
220505 P 82241 2/1/2020 3/1/2020 191,366.00 548
220505 P 82340 2/10/2020 3/10/2020 179,406.00 539
VELASQUEZ
220505 P DOMINGUEZ DE H. 83022 2/18/2020 3/18/2020 179,406.00 531
220505 P 82503 2/25/2020 3/25/2020 179,406.00 524
220505 P 82537 3/3/2020 4/3/2020 216,000.00 515
220505 P 82625 3/11/2020 4/11/2020 180,000.00 507
220505 P
220505 PAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES $ 33,086,227.00
JOSE DOLUGAR FORERO
CONTADOR
233510 G INVEREXITO SA
233510 G NIT 805027937-3
233510 G RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
233510 G GASTOS LEGALES 233510
233510 G PROVEEDOR DOCUMENTO FEC. DCTO FEC. VCTO SALDO DIAS VENC. TIPO DE PROVEEDOR
233510 G NI -1141 12/31/2017 12/31/2017 11,362,395.00 1339
233510 G
233510 G
PORVENIR DEMANDA
233510 G
233510 G
233510 G Total Proveedor $ 11,362,395.00
233510 G NI - 685 12/31/2019 12/31/2019 26,708,069.00 609
233510 G
233510 G
PROTECCION DEMANDA
233510 G
233510 G
233510 G NI - 685 12/31/2019 12/31/2019 50,359,495.00 609
233510 G
233510 G DEMANDA HAROLD
DETARI SAS
233510 G LINDEMBERG JIMENEZ
233510 G
233510 G NI -1141 12/31/2017 12/31/2017 50,449,773.00 1339
233510 G
233510 G SOLUCIONES
LABORALES HORIZONTE DEMANDA
233510 G SA
233510 G
233510 G NI -1141 12/31/2017 12/31/2017 148,592,000.00 1339
233510 G
233510 G FRANCO ROA LILIANA
DEMANDA LABORAL
233510 G PATRICIA
233510 G
233510 G NI -1141 12/31/2017 12/31/2017 7,958,082.00 1339
233510 G
233510 G DEMANDA DANEXY
SENTRAS LTDA
233510 G ALEJANDRA HOYOS
233510 G
233510 GAL CUENTAS POR PAGAR GASTOS LEGALES $ 295,429,814.00
233515 SU INVEREXITO SA
233515 SU NIT 805027937-3
233515 SU RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
233515 SU SUSCRIP. PERIODICOS Y REVISTAS 233515
233515 SU PROVEEDOR DOCUMENTO FEC. DCTO FEC. VCTO SALDO DIAS VENC. TIPO DE PROVEEDOR
233515 SU
233515 SU
233515 SU
233515 SU
233515 SU
233515 SU Total Proveedor $ -
233515 SU
AL CUENTAS POR PAGAR SUSCRIP. PERIODICOS Y REVISTAS $ -
233520 C INVEREXITO SA
233520 C NIT 805027937-3
233520 C RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
233520 C COMISIONES POR VENTAS 233520
233520 C PROVEEDOR DOCUMENTO FEC. DCTO FEC. VCTO SALDO DIAS VENC. TIPO DE PROVEEDOR
233520 C 2120387795 7/5/2021 7/19/2021 70,400.00 43
233520 C
233520 C COMISIONES POR
EXPEDIA
233520 C VENTAS EN INTERNET
233520 C
233520 C Total Proveedor $ 70,400.00
233520 CAL CUENTAS POR PAGAR COMISIONES POR VENTAS $ 70,400.00
233525 H INVEREXITO SA
233525 H NIT 805027937-3
233525 H RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
233525 H HONORARIOS 233525
233525 H PROVEEDOR DOCUMENTO FEC. DCTO FEC. VCTO SALDO DIAS VENC. TIPO DE PROVEEDOR
233525 H CR 01 6/1/2018 6/3/2018 722,447.00 1185
233525 H
233525 H ADMINISTRADORA DE
RECURSOS ASESORIA CONTABLE
233525 H COMPARTIDO
233525 H
233525 H Total Proveedor $ 722,447.00
233525 H IV-0435 8/30/2021 8/30/2021 2,500,000.00 1
233525 H
233525 H
233525 H
TABORDA DANIEL COORDINADOR DE
233525 H ALEJANDRO OPERACIONES
233525 H
233525 H
233525 H
233525 H Total Proveedor $ 2,500,000.00
233525 H IV-0432 8/30/2021 8/30/2021 1,500,890.00 1
233525 H
233525 H HECTOR MARIO GOMEZ ABOGADO, ASESORIA
233525 H CARDOZO JURIDICA
233525 H
233525 H -13 12/4/2017 12/4/2017 2,950,868.00 1366
233525 H -14 12/31/2017 12/31/2017 2,950,868.00 1339
233525 H -10 12/31/2017 12/31/2017 1,475,434.00 1339
233525 H -11 12/31/2017 12/31/2017 2,950,868.00 1339
233525 H -14 2/28/2018 3/30/2018 3,124,968.00 1250
233525 H 2018-04 4/30/2018 4/30/2018 3,124,968.00 1219
233525 H 2018-05 5/31/2018 5/31/2018 3,124,968.00 1188
233525 H 2018-07 7/31/2018 7/31/2018 3,124,968.00 1127
233525 H 2018-08 8/29/2018 8/31/2018 3,124,968.00 1096
233525 H 2018-09 9/30/2018 9/30/2018 3,124,968.00 1066
233525 H 2018-6 6/30/2018 6/30/2018 3,124,968.00 1158
233525 H DE -001 5/31/2017 5/31/2017 689,453.00 1553
233525 H DE -002 5/31/2017 5/31/2017 689,453.00 1553
MICHELLI RAMOS
233525 H FRANCISCO JAVIER DE -003 5/31/2017 5/31/2017 1,317,644.00 1553 A DEPOSITARIO
233525 H DE -004 5/31/2017 5/31/2017 5,248,027.00 1553
233525 H DE -005 5/31/2017 5/31/2017 2,578,554.00 1553
233525 H DE -006 5/31/2017 5/31/2017 2,578,554.00 1553
233525 H DE -007 5/31/2017 5/31/2017 2,578,544.00 1553
233525 H DE -008 5/31/2017 5/31/2017 2,578,544.00 1553
233525 H DE -009 5/31/2017 5/31/2017 2,578,554.00 1553
233525 H DE -010 5/31/2017 5/31/2017 737,260.00 1553
233525 H H -08 9/8/2017 9/8/2017 449,968.00 1453
233525 H HON -001 8/31/2018 8/31/2018 3,124,979.00 1096
233525 H MAR -HONOR 3/31/2018 3/31/2018 3,124,968.00 1249
233525 H OCT 2018 10/31/2018 11/11/2018 5,819,861.00 1024
233525 H
233525 H IV-0422 8/30/2021 8/30/2021 600,000.00 1
233525 H
233525 H VICTORIA EUGENIA ASESORIA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL
233525 H CAMPO MUÑOZ
TRABAJO
233525 H
233525 H Total Proveedor $ 600,000.00
233525 H IV-0436 8/30/2021 8/30/2021 1,500,000.00 1
233525 H GESTION DE
233525 H FORERO CALA CRISTIAM TESORERIA E
233525 H CAMILO INFORMACION
FINANCIERA
233525 H
233525 H Q-29 5/1/2021 5/1/2021 2,319,768.00 122
233525 H Q-31 5/1/2021 5/1/2021 259,800.00 122
233525 H QUALITY GROUP CM CONSULTORIA
233525 H SAS ENERGETICA
233525 H
233525 HAL CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS $ 75,700,082.00
233530 SE INVEREXITO SA
233530 SE NIT 805027937-3
233530 SE RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
233530 SE SERVICIOS TECNICOS 233530
233530 SE PROVEEDOR DOCUMENTO FEC. DCTO FEC. VCTO SALDO DIAS VENC. TIPO DE PROVEEDOR
233530 SE
233530 SE
233530 SE BETTERS SOFTWARE
233530 SE SAS
233530 SE
233530 SE Total Proveedor $ -
233530 SE
AL CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS TECNICOS $ -
233535 S INVEREXITO SA
233535 S NIT 805027937-3
233535 S RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
233535 S SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 233535
233535 S PROVEEDOR DOCUMENTO FEC. DCTO FEC. VCTO SALDO DIAS VENC. TIPO DE PROVEEDOR
233535 S FE-3663 3/15/2021 4/14/2021 202,693.00 139
233535 S FE-3980 4/15/2021 5/14/2021 306,365.00 109
233535 S
233535 S
ASCENSORES TECNIVEC MANTENIMIENTO
233535 S SAS ASCENSOR
233535 S
233535 S
233535 S
233535 S Total Proveedor $ 509,058.00
233535 S 276 1/3/2020 1/3/2020 95,200.00 606
233535 S
233535 S MANTENIMIENTO
REFFIC EQUIPOS AIRES
233535 S ACONDICIONADOS
233535 S
233535 S JARL-52 1/6/2021 1/6/2021 139,500.00 237
233535 S JARL-112 2/27/2021 2/26/2021 139,500.00 186
233535 S JARL-134 3/24/2021 4/16/2021 139,500.00 137
233535 S JORGE ALIRIO RIVERA JARL-160 4/23/2021 5/25/2021 139,500.00 98 SERVICIO DE
FUMIGACION Y
233535 S LOPEZ
CONTROL DE PLAGAS
233535 S
233535 S
233535 S EFE-342 11/16/2020 12/16/2020 110,074.00 258
233535 S EFE-526 12/29/2020 1/13/2021 110,074.00 230
233535 S EFE-737 2/9/2021 2/9/2021 109,401.00 203
233535 S EFE-841 3/13/2021 3/28/2021 110,074.00 156 SERVICIO DE ANALISIS
MICROAMBIENTAL
233535 S EFE-914 4/16/2021 5/1/2021 110,074.00 122 FISICOQUIMICO
INGENIERA
233535 S EFE-968 5/12/2021 5/27/2021 110,074.00 96 PISCINA
233535 S
233535 S
233535 S IV-0431 8/1/2021 8/1/2021 279,000.00 30
233535 S
233535 S
233535 S
233535 S FERNANDEZ ESCOBAR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
233535 S DIANA MARCELA
EQUIPOS ELECTRICOS
233535 S
233535 S
233535 S
233535 SAL CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 2,101,029.00
233540 A INVEREXITO SA
233540 A NIT 805027937-3
233540 A RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
233540 A ARRENDAMIENTOS 233540
233540 A PROVEEDOR DOCUMENTO FEC. DCTO FEC. VCTO SALDO DIAS VENC. TIPO DE PROVEEDOR
233540 A FE-19 2/4/2020 3/5/2020 142,550.00 544
233540 A FE- 20 2/4/2020 3/5/2020 273,360.00 544
233540 A FE-30 2/11/2020 3/12/2020 45,560.00 537
233540 A FE-29 2/11/2020 3/12/2020 68,340.00 537
233540 A FE-31 2/11/2020 3/12/2020 68,340.00 537
233540 A FE-32 2/11/2020 3/12/2020 239,190.00 537
233540 A FE-37 2/17/2020 3/18/2020 113,900.00 531
233540 A FE-39 2/17/2020 3/18/2020 69,000.00 531
233540 A FE-44 2/20/2020 3/21/2020 142,375.00 528
233540 A FE-45 2/20/2020 3/21/2020 45,560.00 528
233540 A FE-61 3/2/2020 4/1/2020 45,560.00 517
233540 A FE-57 3/2/2020 4/1/2020 74,035.00 517
233540 A FE-59 3/2/2020 4/1/2020 17,085.00 517
233540 A FE-65 3/2/2020 4/1/2020 427,125.00 517
233540 A FE-58 3/2/2020 4/1/2020 68,340.00 517
233540 A FE-71 3/9/2020 4/8/2020 68,340.00 510
233540 A FE-70 3/9/2020 4/8/2020 113,900.00 510
233540 A AB LOGISTICA FE-76 3/10/2020 4/9/2020 51,255.00 509 ALQUILER DE EQUIPOS
AUDIOVISUALES PARA
233540 A MULTIVISION SAS FE-75 3/10/2020 4/9/2020 165,155.00 509 EVENTOS
233540 A FE-88 8/1/2020 8/1/2020 68,340.00 395
233540 A FE-86 8/1/2020 8/1/2020 68,340.00 395
233540 A FE-87 8/1/2020 8/1/2020 51,255.00 395
FE-89 8/1/2020 8/1/2020 28,475.00 395
FE-90 8/1/2020 8/1/2020 45,560.00 395
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A Total Proveedor $ 2,500,940.00
233540 A PROVEEDOR DOCUMENTO FEC. DCTO FEC. VCTO SALDO DIAS VENC. TIPO DE PROVEEDOR
233540 A 18 11/29/2018 5/12/2016 2,016,000.00 1937
233540 A 15 11/29/2018 11/2/2016 2,016,000.00 1763
233540 A 22 11/29/2018 12/5/2016 627,199.00 1730
233540 A 29 11/29/2018 3/1/2017 690,000.00 1644
233540 A 33 11/29/2018 4/4/2017 1,380,000.00 1610
233540 A AÑO 2017 10/10/2018 12/31/2017 3,680,000.00 1339
233540 A FAC.VARIAS 11/29/2018 8/24/2018 3,025,650.00 1103
233540 A 41 11/29/2018 9/8/2018 690,000.00 1088
233540 A AÑO 2018 A SEP 10/10/2018 9/30/2018 14,037,066.00 1066
233540 A 102 11/29/2018 11/29/2018 502,093.00 1006
233540 A
233540 A ADMINISTRADORA DE ALQUILER VEHICULO
GERENCIA Y EQUIPOS
233540 A RECURSOS HOTELEROS DE COMPUTO
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A
233540 A Total Proveedor $ 28,664,008.00
233540 AAL CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS $ 31,164,948.00
233545 T INVEREXITO SA
233545 T NIT 805027937-3
233545 T RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
233545 T TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 233545
233545 T PROVEEDOR DOCUMENTO FEC. DCTO FEC. VCTO SALDO DIAS VENC. TIPO DE PROVEEDOR
233545 T 57378 2/6/2020 2/6/2020 85,000.00 572
SERVICIO DE
FLASH SERVICE
MENSAJERIA
233545 T 57354 6/1/2020 6/1/2020 101,000.00 456
233545 T SERVICIO DE
FLASH SERVICE
233545 T MENSAJERIA
233545 T
233545 T Total Proveedor $ 186,000.00
233545 TAL CUENTAS POR PAGAR TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 186,000.00
233550 SE NIT 805027937-3
233550 SE SERVICIOS PUBLICOS 233550
233550 SE 351163150 1/1/2021 1/1/2021 13,235,167.00 242
233550 SE
233550 SE UNE EPM SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES TELEVISION POR
233550 SE SA CABLE
233550 SE
233550 SE Total Proveedor $ 13,235,167.00
233550 SE 12/31/2019 46,142,470.69 609
233550 SE
233550 SE
233550 SE
233550 SE
233550 SE
233550 SE EMPRESAS
SERVICIOS PUBLICOS
233550 SE MUNICIPALES DE CALI
233550 SE
233550 SE
233550 SE
233550 SE
233550 SE
233550 SE Total Proveedor $ 46,142,470.69
233550 SE
AL CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS $ 59,377,637.69
233551 SE NIT 805027937-3
233551 SE SERVICIO TELEFONICO 233551
233551 SE
233551 SE
233551 SE
233551 SE
EMPRESAS
233551 SE SERVICIO TELEFONICO
MUNICIPALES
233551 SE
233551 SE
233551 SE
233551 SE Total Proveedor $ -
233551 SE
AL CUENTAS POR PAGAR SERVICIO TELEFONICO $ -
233555 S INVEREXITO SA
233555 S NIT 805027937-3
233555 S RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
233555 S SEGUROS 233555
233555 S M-20417 2/14/2020 2/14/2020 67,812.00 564
233555 S M -20281 2/7/2020 2/15/2020 23,934.00 563
233555 S M- 20280 2/7/2020 2/15/2020 42,548.00 563
233555 S M-20511 2/21/2020 2/27/2020 42,548.00 551
233555 S M-20824 3/6/2020 3/12/2020 42,548.00 537
SEGUROS HOTELEROS
GRUPO MENTOR SAS
CLIENTES
233555 S M- 20825 3/12/2020 3/12/2020 13,296.00 537
233555 S M- 20959 3/13/2020 3/13/2020 81,108.00 536
233555 S M-21006 6/1/2020 7/1/2020 23,934.00 426 SEGUROS HOTELEROS
GRUPO MENTOR SAS
233555 S CLIENTES
233555 S
233555 S
233555 S
233555 S
233555 S
233555 S
233555 S CL-251211 3/12/2020 3/12/2020 100,800.00 537
233555 S CL-255197 8/1/2020 8/1/2020 100,800.00 395
233555 S CL-257146 8/1/2020 8/1/2020 100,800.00 395
233555 S RECORDAR CL-253255 8/1/2020 8/1/2020 100,800.00 395 SEGURO FUNERARIO
233555 S PREVENSION EXEQUIAL CL-259056 8/1/2020 8/1/2020 100,800.00 395 COLABORADORES
233555 S CL-260980 8/12/2020 8/12/2020 100,800.00 384
233555 S
233555 S 10000028030071 4/3/2021 4/3/2021 106,154.00 150
233555 S 10000027662807 8/30/2021 8/30/2021 999,482.00 1
233555 S 10000026765038 8/30/2021 8/30/2021 181,286.00 1 POLIZA "POR LOS QUE
SEGUROS DEL ESTADO
233555 S NOS CUIDAN"
233555 S
233555 S Total Proveedor $ 1,286,922.00
233555 SAL CUENTAS POR PAGAR SEGUROS $ 2,229,450.00
23359501 INVEREXITO SA
23359501 NIT 805027937-3
23359501 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
23359501 ACREEDORES OTROS 23359501
23359501 PROVEEDOR DOCUMENTO FEC. DCTO FEC. VCTO SALDO DIAS VENC. TIPO DE PROVEEDOR
23359501
23359501
23359501
23359501
23359501
23359501 Total Proveedor $ -
23359501AL CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES OTROS $ -
23359503 NIT 805027937-3
23359503 ACREEDORES VARIOS 23359503
23359503
23359503
23359503
CREDIBANCO SERVICIO DE LA RED
23359503
23359503
23359503AL CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS $ -
23359506 NIT 805027937-3
23359506 REEMBOLSOS POR PAGAR 23359506
23359506
SANDRA MILENA
REEMBOLSO DE CAJA
MENESES CERON
23359506
23359506 SANDRA MILENA
REEMBOLSO DE CAJA
23359506 MENESES CERON
23359506
23359506AL CUENTAS POR PAGAR REEMBOLSOS POR PAGAR $ -
250501 N INVEREXITO SA
250501 N NIT 805027937-3
250501 N RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
250501 N NOMINA 250501
250501 N PROVEEDOR DOCUMENTO FEC. DCTO FEC. VCTO SALDO DIAS VENC. TIPO DE PROVEEDOR
250501 N ANGIE MILENA INFANTE NOREÑA 735,902.00 0
250501 N EDUARD RODRIGUEZ DORADO 751,763.00 0
250501 N FELIPE COBO VEGA 2,766,546.00 0
250501 N IVON ANDREA RUIZ CALBACHE 737,650.00 0
250501 N EMELIN ORIANA SOLANO 1,797,791.00 0
250501 N GINA ESTHER SOLANO PIEDRAHITA 1,705,189.00 0
250501 N ANGEL CANTERO ZULUAGA 758,123.00 0
250501 N JUAN DIEGO CRUZ MONTENEGRO 816,520.00 0
250501 N JOSE DAVID MEJIA ROJAS 3,003,809.00 0
250501 N WARGNER ALONSO MORENO FLOREZ 776,645.00 0
250501 N JOSE JAIR MEZA 1,702,557.00 0
250501 N LORENA CAICEDO 471,090.00 0
250501 N CLAUDIA PATRICIA TENORIO ASPRILLA 1,717,128.00 0 EMPLEADOS
250501 N HAMES ARTURO BRAVO SANCHEZ 869,259.00 0
250501 N NANCY PATRICIA TOVAR ZAMORANO 691,218.00 0
250501 N PAOLA ESCOBAR 1,098,902.00 0
250501 N JOSE DEL CARMEN DOLUGAR FORERO 6,446,283.00 0
250501 N STEPHANY LEANDRA GARCIA PACHAJOA 471,090.00 0
250501 NOMINA 0
250501 NOMINA 0
250501 NOMINA 0
250501 NOMINA 0
250501 NOMINA 0
250501 NOMINA 0
250501 NOMINA 0
250501 NAL CUENTAS POR PAGAR NOMINA $ 27,317,465.00
FACTURAS POR VENCER $ 30,614,306.00

FACTURAS DE 1 A 30 DIAS $ 11,944,939.00
FACTURAS DE 31 A 60 DIAS $ 3,683,218.00
FACTURAS DE 61 A 90 DIAS $ 884,232.00
FACTURAS A MAS DE 90 DIAS $ 479,536,357.69
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL MES DE MAYO $ 526,663,052.69
INVEREXITO S.A 04/08/2021
NIT 805.027.937-3
Inventario Reporte de Junio 2021
Grupo Servicio Codigo Presentacion Entradas Salidas Ajustes Devoluciones afacturar Existencias Valor
ANEXO 2
ACTIVOS FIJOS
COLADOR DE PASTA 0 Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,605.00
JARRA PASTA GRANDE 0 Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 24,000.00
JARRA VIDRIO PEQUEÑA 0 Unidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 17,155.00
43,760.00
ASEO Y LAVANDERIA
ALGODON 0 PAQUETE 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,889.00
BOLSA PAPELERA BLANCA 65 X 90 X 10 UN 0 PAQUETE 548.00 538.00 0.00 0.00 0.00 10.00 19,410.39
BOLSA PARA PORCIONAR 6 X 10 X 100 UN 0 PAQUETE 56.00 54.00 0.00 0.00 0.00 2.00 7,780.00
BOLSAS DE ALUMINIO X 100 UN 0 PAQUETE 38.00 32.00 0.00 0.00 0.00 6.00 25,140.00
CURAS X 100 UN 0 PAQUETE 5.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4,000.00
DESENGRASANTE F-30 CO 0 Kilogramo 361.00 352.00 0.00 0.00 0.00 9.00 46,153.80
GORRO NEGRO MAYA COFIA X 20 UN 0 PAQUETE 24.00 23.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7,795.14
LIMPIDO BLANQUEADOR X 3.8 LT 0 Unidad 105.00 103.00 0.00 0.00 0.00 2.00 7,790.00
PAÑO MICROFIBRA 0 Unidad 5.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,361.33
124,319.67
CAJA ORGANIZADORAS, COJINES, LENCERIA, LOZA
COPA CHAMPAÑA 0 Unidad 42.00 11.00 0.00 0.00 0.00 31.00 47,327.41
COPA MARGARITA 0 Unidad 10.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4.00 12,772.80
COPA MARTINI9.3 OZ LISA 0 Unidad 10.00 6.00 0.00 0.00 0.00 4.00 11,143.60
COPA VINO TINTO 10 OZ 0 Unidad 80.00 4.00 0.00 0.00 0.00 76.00 134,918.05
VASO CERVECERO CRISTAR 0 Unidad 29.00 20.00 0.00 0.00 0.00 9.00 16,259.25
222,421.11
INSUMOS RESTAURANTES
ACEITE DE OLIVA X 500 ML 0 Unidad 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 22,689.50
ACEITE VEGETAL ALTA TEMPERATURA 0 Litro 2,543.00 2,526.23 -10.50 0.00 0.00 6.27 34,671.16
ACEITUNAS 0 Kilogramo 9.00 8.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,866.00
AGUACATE 0 Kilogramo 338.00 346.67 8.67 0.00 0.00 -0.00 -12.51
AJO PELADO 0 Kilogramo 99.00 97.37 -0.86 0.00 0.00 0.78 14,240.63
AJONJOLI 0 Kilogramo 21.00 20.50 0.50 0.00 0.00 1.00 3,361.00
ANILLOS DE CALAMAR 0 Kilogramo 6.00 6.02 0.02 0.00 0.00 0.01 94.17
APIO 0 Kilogramo 126.00 125.62 0.96 0.00 0.00 1.35 3,875.28
AREPA TELA DESAYUNO X 10 UN 0 PAQUETE 646.00 653.60 11.60 0.00 0.00 4.00 14,800.00
ARRACACHA 0 Kilogramo 235.00 234.26 0.78 0.00 0.00 1.53 3,965.00
ARROZ 0 Kilogramo 6,347.00 6,440.20 105.20 0.00 0.00 12.00 34,560.00
ARVEJA SECA 0 Kilogramo 22.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6,800.00
ARVEJA VERDE 0 Kilogramo 105.00 105.78 1.30 0.00 0.00 0.52 9,046.90
ATUN LATA 0 Unidad 735.00 734.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4,622.00
AZUCAR 0 Kilogramo 1,805.00 1,815.05 14.55 0.00 0.00 4.50 12,197.94
AZUCAR TUBIPACK X 200 UN 0 PAQUETE 517.00 512.00 0.00 0.00 0.00 5.00 20,175.56
BLANQUILLOS 0 Kilogramo 42.00 42.50 1.50 0.00 0.00 1.00 7,040.00
BOLA NEGRA 0 Kilogramo 795.00 795.61 0.61 0.00 0.00 0.00 78.00
BROCOLI 0 Kilogramo 118.00 117.79 0.74 0.00 0.00 0.95 5,878.85
CABEZA DE PESCADO 0 Kilogramo 68.00 67.54 1.24 0.00 0.00 1.70 8,500.00
CADERITA ESPECIAL 0 Kilogramo 1,292.00 1,301.42 9.42 0.00 0.00 -0.00 -25.25
CAFE X 500 GR 0 Unidad 1,305.00 1,303.00 2.00 0.00 0.00 4.00 34,797.10
CALABACIN AMARILLO 0 Kilogramo 152.00 153.54 2.14 0.00 0.00 0.61 2,068.31
CALABACIN VERDE 0 Kilogramo 149.00 156.92 8.72 0.00 0.00 0.81 2,743.89
CAMARON TIGRE 0 Kilogramo 78.00 78.30 0.55 0.00 0.00 0.26 7,650.00
CANELA EN ASTILLA X 200 0 Unidad 2.00 1.25 0.25 0.00 0.00 1.00 23,530.00
CARNE MOLIDA ESPECIAL 0 Kilogramo 463.00 466.30 4.84 0.00 0.00 1.54 28,798.00
CEBOLLA CABEZONA BLANCA 0 Kilogramo 925.00 941.43 20.93 0.00 0.00 4.50 11,212.09
CEBOLLA CABEZONA ROJA 0 Kilogramo 66.00 65.13 0.03 0.00 0.00 0.90 2,565.00
CEBOLLA LARGA 0 Kilogramo 556.00 560.22 8.72 0.00 0.00 4.50 10,800.00
CEBOLLA PUERRO 0 Kilogramo 43.00 43.55 0.56 0.00 0.00 0.01 19.50
CHAMPIÑONES 0 Kilogramo 82.00 82.28 0.78 0.00 0.00 0.50 11,700.00
CHOCLO DESGRANADO 0 Kilogramo 87.00 87.20 0.80 0.00 0.00 0.60 4,080.00
CHOCLO VICHE 0 Kilogramo 229.00 230.32 2.12 0.00 0.00 0.80 1,600.00
CHOCOLATE PASTA X 500 GR 0 Unidad 685.00 700.75 18.75 0.00 0.00 3.00 19,143.00
CILANTRO 0 Kilogramo 158.00 157.50 0.50 0.00 0.00 1.00 3,000.00
CIMARRON 0 Kilogramo 69.00 68.15 0.15 0.00 0.00 1.00 5,600.00
COCO RALLADO X 100 GR 0 PAQUETE 27.00 22.00 0.00 0.00 0.00 5.00 8,950.00
COLIFLOR 0 Kilogramo 102.00 102.29 0.62 0.00 0.00 0.33 2,235.75
COSTILLA AHUMADA 0 Kilogramo 184.00 178.78 0.95 0.00 0.00 6.17 111,110.48
COSTILLA DE CERDO AHUMADA 0 Kilogramo 133.00 133.01 0.01 0.00 0.00 0.01 72.50
COSTILLA DE CERDO AHUMADA ESPECIAL 0 Kilogramo 251.00 246.32 0.01 0.00 0.00 4.69 79,276.42
COSTILLA DE RES ESPECIAL 0 Kilogramo 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.01 44.54
CREMA DE LECHE 0 Litro 454.00 453.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00
ESCENCIA DE COCO X 500 ML 0 Unidad 8.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2.00 25,600.00
ESPALDILLA DE RES 0 Kilogramo 557.00 558.72 1.74 0.00 0.00 0.02 259.48
ESPINACA 0 Kilogramo 49.00 48.79 0.04 0.00 0.00 0.25 800.00
FILETE DE MERLUZA 0 Kilogramo 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.01 173.68
FILETE DE MERO 0 Kilogramo 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.01 195.30
FILETE DE SALMON 0 Kilogramo 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.92
FILETE DE TILAPIA 0 Kilogramo 462.00 465.85 4.35 0.00 0.00 0.50 7,724.51
FILETE DE TRUCHA 0 Kilogramo 14.00 14.01 0.01 0.00 0.00 0.01 79.05
FINAS HIERBAS X 200 GR 0 Unidad 18.00 17.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7,300.00
FRIJOL VERDE 0 Kilogramo 47.00 48.27 1.77 0.00 0.00 0.50 5,338.27
FRUTIÑO EN POLVO X 318 GR 0 Unidad 8.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4,420.00
GENJIBRE X 250 GR 0 Unidad 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,600.00
HABICHUELA 0 Kilogramo 148.00 152.67 5.53 0.00 0.00 0.87 2,692.31
HARINA APANADO 0 Kilogramo 130.00 121.33 -3.97 0.00 0.00 4.70 15,040.00
HARINA DE TRIGO X 500 GR 0 Unidad 60.00 56.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6,162.72
HUEVOS 0 Unidad 123,589.00 123,189.00 70.00 0.00 0.00 470.00 203,666.65
KIWI 0 Kilogramo 60.00 60.16 0.16 0.00 0.00 0.01 89.60
LANGOSTINO U12 0 Kilogramo 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.01 296.44
LANGOSTINO U15 0 Kilogramo 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.01 292.18
LECHE DESLACTOSADA 0 Litro 299.00 297.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5,916.80
LECHE EN POLVO 0 Kilogramo 75.00 75.15 0.15 0.00 0.00 0.01 83.62
LECHE ENTERA 0 Litro 8,943.00 8,835.20 -87.80 0.00 0.00 20.00 62,796.78
LECHUGA BATAVIA 0 Kilogramo 1,393.00 1,398.44 8.43 0.00 0.00 3.00 6,415.43
LECHUGA CRESPA MORADA 0 Kilogramo 89.00 89.82 0.92 0.00 0.00 0.10 620.00
LECHUGA CRESPA MORADA X 250 GR 0 Unidad 18.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.50 850.00
LECHUGA CRESPA VERDE 0 Kilogramo 82.00 81.92 1.12 0.00 0.00 1.21 6,025.00
LENTEJAS 0 Kilogramo 118.00 117.41 1.41 0.00 0.00 2.00 8,800.00
LIMON TAHITI 0 Kilogramo 570.00 567.02 0.91 0.00 0.00 3.90 18,696.00
LOMO CARACHO 0 Kilogramo 92.00 92.01 0.01 0.00 0.00 0.01 115.00
LOMO VICHE ESPECIAL 0 Kilogramo 169.00 169.41 1.45 0.00 0.00 1.04 36,482.70
MAIZ DULCE 0 Kilogramo 8.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 23,193.00
MANDARINA 0 Kilogramo 561.00 559.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5,418.26
MANGO TOMY 0 Kilogramo 129.00 128.53 0.09 0.00 0.00 0.57 2,851.84
MANTEQUILLA 0 Kilogramo 193.00 198.06 5.06 0.00 0.00 0.01 73.53
MANZANA ROJA 0 Kilogramo 66.00 66.30 0.98 0.00 0.00 0.68 5,627.00
MANZANA VERDE 0 Kilogramo 74.00 73.74 0.37 0.00 0.00 0.63 6,300.00
MAYONESA 0 Kilogramo 561.00 562.37 1.65 0.00 0.00 0.28 1,508.85
MELON 0 Kilogramo 1,024.00 1,014.52 2.52 0.00 0.00 12.01 37,584.88
MIEL DE MAPLE X 340 ML 0 Unidad 5.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12,800.00
NARANJA JUGO 0 Kilogramo 1,150.00 1,151.84 10.34 0.00 0.00 8.50 15,026.78
PAN ITALIANO X 550 GR 0 PAQUETE 1,723.00 1,753.00 34.00 0.00 0.00 4.00 14,800.00
PAN TAJADO 0 PAQUETE 34.00 33.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4,000.00
PANELA X 500 GR 0 Unidad 93.00 92.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00
PANZEROTTI 0 Unidad 694.00 691.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4,198.32
PAPA AMARILLA 0 Kilogramo 1,060.00 1,073.76 19.76 0.00 0.00 6.00 27,176.59
PAPA FRANCESA 0 Kilogramo 1,622.00 1,624.06 2.06 0.00 0.00 0.01 25.88
PAPA PARDA 0 Kilogramo 2,174.00 2,180.00 16.30 0.00 0.00 10.30 23,902.61
PAPADA DE CERDO 0 Kilogramo 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.01 47.50
PAPAYA COMUN 0 Kilogramo 2,480.00 2,468.50 0.00 0.00 0.00 11.50 25,866.00
PASTA CORBATA 0 Kilogramo 20.00 20.25 0.25 0.00 0.00 0.01 28.58
PASTA DE TOMATE X 200 GR 0 Unidad 42.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,403.00
PASTA ESPAGUETTI 0 Kilogramo 164.00 165.52 3.52 0.00 0.00 2.01 7,919.75
PASTA LASAGÑA X 400 0 Unidad 14.00 10.00 0.00 0.00 0.00 4.00 25,344.80
PECHUGA DE POLLO 0 Kilogramo 7,099.00 7,102.14 4.73 0.00 0.00 1.59 20,035.88
PEPINO COHOMBRO 0 Kilogramo 263.00 262.80 1.56 0.00 0.00 1.77 2,412.17
PERNIL DE CERDO 0 Kilogramo 1,937.00 1,945.96 10.18 0.00 0.00 1.22 20,003.26
PERNIL DE POLLO 0 Kilogramo 2,471.00 2,470.31 2.92 0.00 0.00 3.61 34,257.11
PEZUÑA DE CERDO 0 Kilogramo 8.00 8.21 0.21 0.00 0.00 0.01 40.00
PIMENTON ROJO 0 Kilogramo 431.00 447.52 19.32 0.00 0.00 2.80 11,030.34
PIÑA ORO MIEL 0 Kilogramo 3,142.00 3,135.56 2.56 0.00 0.00 9.00 15,284.93
PLATANO AMARILLO 0 Kilogramo 935.00 933.99 7.39 0.00 0.00 8.40 12,600.00
PLATANO GUINEO 0 Kilogramo 43.00 41.00 0.20 0.00 0.00 2.20 4,004.00
PLATANO VERDE 0 Kilogramo 1,253.00 1,264.84 17.99 0.00 0.00 6.16 9,232.50
PULPA DE FRESA 0 Kilogramo 610.00 609.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7,000.00
PULPA DE FRUTOS ROJOS 0 Kilogramo 739.00 739.00 1.00 0.00 0.00 1.00 9,343.89
PULPA DE GUANABANA 0 Kilogramo 388.00 391.00 5.00 0.00 0.00 2.00 14,166.67
PULPA DE GUAYABA 0 Kilogramo 118.00 117.00 1.00 0.00 0.00 2.00 12,605.47
PULPA DE LULO 0 Kilogramo 950.00 953.00 5.00 0.00 0.00 2.00 14,000.00
PULPA DE MORA 0 Kilogramo 803.00 807.00 5.00 0.00 0.00 1.00 7,000.00
PULPA DE UVA 0 Kilogramo 675.00 675.00 2.00 0.00 0.00 2.00 12,600.00
QUESO CUAJADA 0 Kilogramo 1,422.00 1,423.26 2.56 0.00 0.00 1.30 13,030.00
QUESO PARAMESANO RALLADO X 100 GR 0 Unidad 40.00 38.00 0.00 0.00 0.00 2.00 13,603.33
REMOLACHA 0 Kilogramo 67.00 66.77 1.31 0.00 0.00 1.55 3,939.75
REPOLLO BLANCO 0 Kilogramo 137.00 137.97 2.86 0.00 0.00 1.90 4,453.25
REPOLLO MORADO 0 Kilogramo 38.00 38.53 1.53 0.00 0.00 1.00 3,400.00
SALSA BBQ 0 Kilogramo 66.00 65.30 0.00 0.00 0.00 0.70 3,709.84
SALSA DE TOMATE 0 Kilogramo 304.00 303.50 0.00 0.00 0.00 0.50 1,050.38
SALSA MOSTAZA 0 Kilogramo 244.00 242.07 0.00 0.00 0.00 1.93 3,908.24
SALSA ROSADA 0 Kilogramo 70.00 66.50 0.00 0.00 0.00 3.50 24,191.13
SALSA TERIYAKI 0 Litro 44.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,571.00
SANDIA 0 Kilogramo 2,529.00 2,524.24 6.40 0.00 0.00 11.16 19,444.25
SOBREBARRIGA 0 Kilogramo 195.00 197.50 2.49 0.00 0.00 -0.01 -110.06
TOCINO DE CERDO 0 Kilogramo 22.00 21.90 1.04 0.00 0.00 1.14 8,249.04
TOMATE CHONTO 0 Kilogramo 1,800.00 1,818.46 25.46 0.00 0.00 7.00 17,767.84
ULLUCO 0 Kilogramo 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.01 20.00
UVAS PASAS 0 Kilogramo 110.00 109.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15,966.42
VB VINO BLANCO 750 ML 0 Unidad 16.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,629.13
VINAGRE BLANCO 0 Litro 150.00 149.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,773.30
VINO TINTO PUEBLITO L. X 750 ML 0 Unidad 14.00 13.00 0.00 0.00 0.00 1.00 14,187.00
ZANAHORIA 0 Kilogramo 927.00 922.58 3.57 0.00 0.00 8.00 15,886.25
1,658,463.69
MANTENIMIENTO
CASCOS BLANCOS 0 Unidad 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 33,360.00
CINTA DE ENMASCARAR 1" 0 Unidad 35.00 33.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6,910.00
ENCENDEDOR 0 Unidad 61.00 45.00 0.00 0.00 0.00 16.00 6,912.00
GEL COMBUSTIBLE 0 Unidad 268.00 266.00 2.00 0.00 0.00 4.00 50,400.00
97,582.00
MINIBARES
AGUARDIENTE BLANCO X 375 ML 0 Unidad 59.00 37.00 1.00 0.00 1.00 22.00 190,080.62
CERVEZA CLUB COLOMBIA LATA 0 Unidad 1,332.00 1,339.00 12.00 0.00 0.00 5.00 7,177.33
CERVEZA POKER LATA 0 Unidad 1,030.00 1,033.00 4.00 0.00 0.00 1.00 1,476.37
COCA COLA X 400 ML 0 Unidad 1,528.00 1,529.00 5.00 0.00 0.00 4.00 6,722.67
CREMA DENTAL 0 Unidad 177.00 176.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,069.69
GATORADE 0 Unidad 423.00 410.00 3.00 0.00 0.00 16.00 30,268.67
RON VIEJO DE CALDAS X 375 ML 0 Unidad 55.00 37.00 -1.00 0.00 0.00 17.00 378,702.40
SAL DE FRUTAS LUA 0 Unidad 91.00 85.00 2.00 0.00 0.00 8.00 11,891.40
627,389.14
PAPELERIA
ALMOHADILLA PARA SELLO 0 Unidad 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,105.00
AZ TAMAÑO OFICIO 0 Unidad 101.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,271.43
BANDAS DE CAUCHO X 1 KILO 0 Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10,550.00
BORRADOR 0 Unidad 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 351.75
CABLE USB 0 Unidad 7.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.00 13,756.50
FOLDER CARTA CAFE 0 Unidad 88.00 85.00 0.00 0.00 0.00 3.00 372.00
FOLDER OFICIO COLGANTE 0 Unidad 63.00 38.00 0.00 0.00 0.00 25.00 10,825.00
GANCHOS COSEDORA 0 CAJA 37.00 34.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6,330.00
IDENTIFICADOR DE EQUIPAJE 0 Unidad 750.00 250.00 0.00 0.00 0.00 500.00 125,000.00
LAPICERO NEGRO 0 Unidad 376.00 383.00 17.00 0.00 0.00 10.00 3,567.29
LAPIZ 0 Unidad 27.00 19.00 0.00 0.00 0.00 8.00 5,600.00
LLAVEROS HOTEL 0 Unidad 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6,465.00
MARCADOR BORRABLE 0 Unidad 101.00 99.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2,526.00
MARCADOR PERMANENTE 0 Unidad 11.00 9.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3,200.00
MINA REPUESTO 0,5 0 CAJA 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 978.00
MINA REPUESTO 0,7 0 Unidad 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 978.00
PAPEL CARBONIZADO 0 Unidad 60.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 4,655.00
PERFORADORA DE 2 0 Unidad 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9,163.50
PORTA CD 0 Unidad 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 14,000.00
PORTA MEMOS 0 Unidad 9.00 6.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6,000.00
REGLA 0 Unidad 28.00 20.00 0.00 0.00 0.00 8.00 4,704.00
RESMA CARTA PAPEL ECOLOGICA 0 Unidad 379.00 370.00 0.00 0.00 0.00 9.00 80,567.51
RESMA HOJAS DE CARTON 0 Unidad 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,214.00
SEPARADORES DE COLOR X 5 UN 0 PAQUETE 86.00 79.00 0.00 0.00 0.00 7.00 4,270.00
SOBRE BLANCO MEDIA CARTA 0 Unidad 976.00 919.00 0.00 0.00 0.00 57.00 3,351.60
SOBRE MANILA CARTA 0 Unidad 566.00 559.00 0.00 0.00 0.00 7.00 411.87
SOBRE MANILA CONSEC. MOVIM 0 Unidad 2,293.00 2,093.00 0.00 0.00 0.00 200.00 60,000.00
SOBRE MANILA PEQUEÑO 0 Unidad 375.00 230.00 0.00 0.00 0.00 145.00 4,205.00
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 0 Unidad 502.00 365.00 0.00 0.00 0.00 137.00 8,842.23
STICKER MINIBAR 0 Unidad 5,139.00 4,639.00 0.00 0.00 0.00 500.00 20,006.00
TACOS ENGOMADO 0 Unidad 34.00 31.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4,500.00
TALONARIO COMANDAS MINIBAR 0 TALONARIO 36.00 28.00 0.00 0.00 0.00 8.00 56,000.00
TALONARIO HORAS EXTRAS 0 TALONARIO 156.00 80.00 0.00 0.00 0.00 76.00 287,674.62
TALONARIO LAVANDERIA 0 TALONARIO 29.00 24.00 0.00 0.00 0.00 5.00 26,214.29
TALONARIO MANTENIMIENTO 0 Unidad 12.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 25,200.00
TALONARIO REGISTRO HOTELERO 0 TALONARIO 62.00 47.00 0.00 0.00 0.00 15.00 112,500.00
TALONARIO RESTAURANTE 0 Unidad 189.00 176.00 4.00 0.00 0.00 17.00 119,000.00
TALONARIO RESTAURANTE FUNCIONARIO 0 Unidad 10.00 7.00 1.00 0.00 0.00 4.00 27,333.60
TARJETAS CONTROL ASISTENCI 0 Unidad 1,326.00 976.00 0.00 0.00 0.00 350.00 38,500.00
TARJETAS HOTEL PLAZA LAS AMERICAS ( RECEPCION ) 0 Unidad 2,400.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 150.00 5,250.00
TARJETAS PRESENTACION SANDRA SECHAGE 0 Unidad 1,760.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 680.00 23,800.00
TINTA PARA SELLO 0 Unidad 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,422.50
TONER RECARGABLE 0 Unidad 92.00 91.00 0.00 0.00 0.00 1.00 45,000.00
1,197,661.68
SUMINISTRO HUESPEDES
ADVIL MAX 0 Unidad 40.00 30.00 0.00 0.00 0.00 10.00 15,000.00
CUCHILLO DESECHABLE X 100 UN 0 PAQUETE 10.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00 7,680.00
ENJUAGUE BUCAL 0 Litro 23.00 21.00 0.00 0.00 0.00 2.00 18,840.50
ENVASE CON CREMA DE MANOS 0 Unidad 7,000.00 6,392.00 0.00 0.00 0.00 608.00 403,712.00
JABON TOCADOR HABITACIONES X 20 GR 0 Unidad 16,840.00 16,648.00 0.00 0.00 0.00 192.00 18,877.44
PLATO DESECHABLE PEQUEÑO X 20 UN 0 PAQUETE 30.00 27.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3,777.00
PORTA COMIDA P-3 0 Unidad 1,313.00 1,303.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3,077.50
PORTA SOPA 12 OZ X 20 UN 0 Unidad 26.00 22.00 0.00 0.00 0.00 4.00 22,073.23
SERVILLETA CAFETERIA X 600 UN 0 PAQUETE 299.00 302.00 6.00 0.00 0.00 3.00 6,876.00
SHAMPOO CAPILAR GALON 0 GALON 36.00 35.00 2.00 0.00 0.00 3.00 47,949.60
VASO CARTON 4 OZ CAFE X 50 UN 0 PAQUETE 116.00 108.00 0.00 0.00 0.00 8.00 26,082.02
VASO DESECHABLE 7 OZ AGUA X 50 UN 0 PAQUETE 1,041.00 1,049.00 9.00 0.00 0.00 1.00 1,720.39
575,665.69
Valor total en Inventarios

4,547,262.97
JOSE DOLUGAR FORERO 1
CONTADOR
INVEREXITO S.A.
FECHA TERRENOS
ADQUIS AREA PRIVADA VALOR M2
VALOR TOTAL DE CONSTRUCCIÓN -

734.3
PARQUEDERO LOTE 734,30
M2
PRIMER PISO - HALL RECEPCIÓN,
RESTAURANTE

ANTEJARDIN Y ASEO
SEGUNDO AL QUINTO PISO
SEXTO PISO
GRAN TOTAL CONSTRUCCIÓN
TERRENOS
TOTAL CONSTRUCCIONES + TERRENO
Muebles y Enseres
ESCRITORIO EN LA CONTABILIDAD
34 1
ESCRITORIO CONTABILIDAD 2
35 1
36 ESCRITORIO GERENCIA 1
37 ESCRITORIOS VENTAS 1
38 ESCRITORIOS ALMACEN 1
ESCRITORIOS RELACIONES PUBLICAS

39 1
45 SILLA GERENCIA 1
SILLAS INTERLOCUTORAS GERENCIA E INTERNET

SILLAS INTERLOCUTORAS GERENCIA E INTERNET
46 4
SILLAS SECRETARIALES MICROFIBRA

47 4
SILLAS SECRETARIALES PAÑO

48 3
49 SILL CARCASA MADERA 1
SILLAS INTERLOCUTORAS RELACIONES PUBLICAS

50 2
69 MESA DE JUNTAS 1 1
73 ARCHIVO ALMACEN 1
ARCHIVO MADERA MERCADEO

74 1
ARCHIVO MADERA GERENCIA

75 1
ARCHIVO MADERA ALMACEN

76 1
MUEBLE AUXILIAR ALMACEN

77 1
TABLERO EN FORMICA GRANDE

83 2
TABLERO EN FORMICA PEQUEÑO

84 2
MUEBLES Y ENSERES
Equipo de Hoteles y Restaurantes
NRO. CATEGORIZACIÓN CANTIDAD

SILLA ISABELINA DOS PUESTOS
1 50
SILLA ISABELINA UN
2 PUESTO 100
SOFA 1 PUESTO TAPIZ EN TEXTIL

3 2
SOFA 1 PUESTO TAPIZ EN CUERO SINTETICO

4 2
5 MESA DE CENTRO 46
6 MESA AUXILIAR 43
MESA DE TELEVISION TIPO 1

7 27
MESA DE TELEVISION TIPO 2

8 12
CABECERO DE CAMA TIPO 1

9 5
CABECERO DE CAMA TIPO
10 2 58
CABECERO DE CAMA TIPO 3

11 24
12 BASE DE CAMA TIPO 1 5
15 COLCHON 2 X 2 5
16 COLCHON DOBLE 57
17 COLCHON SEMIDOBLE 25
CAMA AUXILIAR RODACHINES

18 14
19 CAMA AUXILIAR APILABLE 10
20 MESA AUXILIAR REDONDA 4
21 ESPEJO DE PIE 50
MESA COMEDOR HABITACIONES

MESA COMEDOR HABITACIONES
22 1
SILLA COMEDOR HABITACIONES

23 3
24 SOLTERON 50
25 MALETERO 50
26 MESA DE NOCHE 109
27 TOCADOR 41
28 ESPEJO TOCADOR 38
29 ASIENTO TOCADOR 39
SILLA BAÑO DISCAPACITADOS

30 1
ESTANTERIA CON PUERTAS TIPO 1

31 52
ESTANTERIA CON PUERTAS TIPO 2

32 6
33 MUEBLE COLGANTE 3
ESCRITORIO TIPO 1 HABITACIONES

40 48
ESCRITORIO TIPO 2 HABITACIONES

41 5
ESCRITORIO AMA DE LLAVES

42 1
SILLA CUERO SINTETICO TRANZADO

43 36
SILLAS ESCRITORIO HABITACIONES

44 19
51 SILLAS SALONES 376
52 SILLAS BARRA BAR 2
53 SILLAS LOBBY BAR 24
54 SOFA LOBBY 2
55 PUFF MICROFIBRA LOBBY 1
56 PUFF CUADRADO LOBBY 4
57 MUEBLE BANCO 3
58 MESA BAR 1 10
59 MESA BAR 2 2
60 MESA DE CENTRO LOBBY 2

0 0 0
61 MESA RESTAURANTE 1 10
62 MESA RESTAURANTE 2 6
63 SILLA RESTAURANTE 5
MUEBLE LOZA RESTAURANTE

64 1
MUEBLE CAFÉ RESTAURANTE

65 1
MUEBLE CUBIERTOS RESTAURANTE

66 1
MUEBLE PAPELERIA RESTAURANTE

67 1
68 PERCHERON RESTAURANTE 1
ESTANTERIA AMA DE LLAVES

72 1
MESA DE MASAJES
78 PORTATIL 1
79 TABLON GRANDE 34
80 TABLON PEQUEÑO 14
81 ESTANTERIA METALICA 1 12
82 ESTANTERIA METALICA2 5
99 GABINETE 1
189 CARRO SERVICIO 1 3

190 CARRO SERVICIO 2 1
193 CARRO BOTONES 1
HOTELES Y RESTAURANTES
Obras de arte
118 OBRA ORIGINAL 1 1

0 0 0
OBRAS DE ARTE
Equipo electronico
85 PC RESTAURANTE 1
86 PC INTERNET 1 1
87 PC RECEPCION 1 1
88 PC RECEPCION 2 1
89 PC VENTAS 1 1
90 PC VENTAS 2 1
91 PC CONTABILIDAD 1 1
0 0 0
PC RELACIONES PUBLICAS
95 1
PC RELACIONES PUBLICAS 1
96 PC GERENCIA 1
97 PC ALMACEN 1
PC SERVIDOR ALMACEN
98 1
100 DVR 2
SAMSUNG ML-2010 LASER S/N 0688 M

101 1
HP LASER JET 1000 SERIESS/N 214884

102 1
HP LASER JET PRO
MFPM127 FN S/N 4HOFZ
103 1
EPSON FX 1170 MATRIZ DE PUNTO
S/N 31901C
104 1
SAMSUNG ML-1640 LASER S/N 000ISE

105 1
HP DESKJET F 380ALL-IN ONE
INYECCION S/N GG1CJ
106 1
XEROX PHASER 3117
107 LASER S/N 99172 1
HP LASER JET M1132 MFP S/N DONNL

108 1
CAMARA TIPO BALA EXTERIOR

109 1
CAMARAS DE SEG. TIPO DOMO CARCASA
PLASTICA
110 14
DOMOS ANTIBANDALICOS
111 9
DOMOS HIKVISION ANTIBANDALICOS

112 2
DOMOS SERIO ANTIBANDALICO

113 1
CAMARA TIPO
PROFESIONAL HIKVISION
114 1
115 CAMARA TIPO BALA 1
CAMARA TIPO BALA EXTERIOR

116 1
117 CAMARA DIGIPLEX 1
141 TELEVISOR TIPO 1 47

TELEVISOR TIPO LED 32 PULGADAS 2
TELEVISOR TIPO LED TIPO 32 PULGADAS 6
157 MINICOMPONENTE 1
REPRODUCTOR DE DVD
158 5
163 BALANZA DIGITAL 1
HORNO MICROHONDAS 1
164 1
HORNO MICROHONDAS 2
165 1
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Maquinaria

139 CALENTADOR DE AGUA 5
GABINETE CONTRA INCENDIOS

140 9
AIRE ACONDICIONADO TIPO 1

146 3

147 8

148 38

149 10

150 4

151 2

152 7
153 NEVERA TIPO 1 43
154 NEVERA TIPO 2 11
155 NEVERA TIPO 3 1
156 NEVERA TIPO 4 1
159 CAJILLA DE SEGURIDAD 41
160 ENFRIADOR DE AGUA 4
161 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 1
PELADOR DE PAPAS INDUSTRIAL

162 1
0 0 0
LICUADORA SEMI- INDUSTRIAL

166 1
EXPRIMIDOR DE NARANJAS INDUSTRIAL

167 1
168 ENFRIADOR 1
169 GRECAS 3
170 COCINAN A GAS INDUSTRIAL 1
HORNO TOSTADOR INDUSTRIAL

171 1
172 HORNO INDUSTRIAL 1
173 LICUADORA INDUSTRIAL 1
MOLINO PARA EMBUTIDOS INDUSTRIAL

174 1
175 GRILL INDUSTRIAL 1
176 BASCULA INDUSTRIAL 1
177 MAQUINA HIELO 1
178 ELIPTICA 1
179 MAQUINA GIMNACION 1
180 BICICLETA SPINING 3
181 FILTRO PISCINA 1
182 SECADORA INDUSTRIAL 1
183 LAVADORA INDUSTRIAL 1
184 HIDROLAVADORA 1
185 BOMBA DE VACIO 1
BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

186 1
187 TALADRO 1
188 ESTUFA DE MESA 1
191 CAFERTERIA INDUSTRIAL 1
192 ENFRIADOR DE AIRE PORTAL 2
ASCENSOR - CAPACIDAD 6 PERSONAS - 450 KG - 6 PARADAS - 65 DE RECORRIDO -

CABINA STANDARD - MOTOR 7,0 H,P ALTAS TEMPERATURAS BOTONERA TIPO
J.M.T.CONTROL ELECTRONICO AUT.
193 1
194 EQUIPO COMPLETO SAUNA 1
195 EQUIPO COMPLETO TURCO 1
TRANSFORMADOR 3F 112,5 KVA 13200 V. Y OTROS ACCESORIOS PARA TOTAL

FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL
196 1
PLANTA DE EMERG ONAN. 125 KVA 220/440V KW 100 - TRANSFERENCIA
AUTOMATICA
197 1
GRAN TOTAL ACTIVOS FIJOS
VALOR RAZONABLE DEP. ACUMULAD DEP. ACUMULAD
Vr = Valor de reposición GASTO DEPREC
VALOR A NUEVO A OCT 2017 VIDA UTIL 31-Dec-18 31-Jan-19
EN MESES
$1,189,566,000 960.00 59478300 1,239,131.25 60,717,431.25
$4,746,924,000 960.00 237346201 4,944,712.50 242,290,913.50
$0
$8,591,662,980
960.00 429583149.25 8,949,648.94 438,532,798.19
$1,815,819,300
960.00 90790964.25 1,891,478.44 92,682,442.69
$16,343,972,280 817198614.5 $17,024,971 $834,223,586
$1,815,996,920
$18,159,969,200 817198614.5 $17,024,971 $834,223,586
$695,000.00 $695,000.00 $375,300.00 120 150121 3,127.50 153,248.50
$750,000.00 $750,000.00 $405,000.00 120 162000 3,375.00 165,375.00

$2,456,000.00 $2,456,000.00 $1,326,240.00 120 530496 11,052.00 541,548.00
$850,000.00 $850,000.00 $459,000.00 120 183600 3,825.00 187,425.00
$1,250,000.00
$1,250,000.00 $675,000.00 120 270000 5,625.00 275,625.00

$1,350,000.00
$1,350,000.00 $729,000.00 120 291600 6,075.00 297,675.00

$
$1,200,000.00 $1,200,000.00 $648,000.00 120 259200 5,400.00 264,600.00

$1,840,000.00 $460,000.00 $993,600.00 120 397440 8,280.00 405,720.00
$600,000.00 $150,000.00 $324,000.00 120 129600 2,700.00 132,300.00
$540,000.00 $180,000.00 $291,600.00 120 116640 2,430.00 119,070.00

$165,000.00 $165,000.00 $89,100.00 120 35641 742.50 36,383.50
$390,000.00 $195,000.00 $210,600.00 120 84240 1,755.00 85,995.00

$650,000.00 $650,000.00 $351,000.00 120 140400 2,925.00 143,325.00
$550,000.00 $550,000.00 $297,000.00 120 118800 2,475.00 121,275.00
$450,000.00 $450,000.00 $243,000.00 120 97200 2,025.00 99,225.00
$480,000.00 $480,000.00 $259,200.00 120 103680 2,160.00 105,840.00
$550,000.00 $550,000.00 $297,000.00 120 118800 2,475.00 121,275.00
$650,000.00 $650,000.00 $351,000.00 120 140400 2,925.00 143,325.00
$550,000.00 $550,000.00 $297,000.00 120 118800 2,475.00 121,275.00
$654,000.00 $654,000.00 $353,160.00 120 141264 2,943.00 144,207.00
$900,000.00 $450,000.00 $486,000.00 120 194400 4,050.00 198,450.00
$700,000.00 $350,000.00 $378,000.00 120 151200 3,150.00 154,350.00
$18,220,000.00 $9,838,800.00 3935522 81,990.00 4,017,512.00
VALOR A NUEVO Vr = Valor de reposición
VALOR RAZONABLE
$18,000,000.00 $360,000.00 $9,720,000.00 120 3888000 81,000.00 3,969,000.00
$28,000,000.00 $280,000.00 $15,120,000.00 120 6048000 126,000.00 6,174,000.00
$600,000.00 $300,000.00 $324,000.00 120 129600 2,700.00 132,300.00
$700,000.00 $350,000.00 $378,000.00 120 151200 3,150.00 154,350.00

$10,212,000.00 $222,000.00 $5,514,480.00 120 2205792 45,954.00 2,251,746.00
$6,450,000.00 $150,000.00 $3,483,000.00 120 1393200 29,025.00 1,422,225.00
$3,780,000.00 $140,000.00 $2,041,200.00 120 816480 17,010.00 833,490.00
$1,680,000.00 $140,000.00 $907,200.00 120 362880 7,560.00 370,440.00
$900,000.00 $180,000.00 $486,000.00 120 194400 4,050.00 198,450.00
$11,310,000.00 $195,000.00 $6,107,400.00 120 2442960 50,895.00 2,493,855.00
$4,440,000.00 $185,000.00 $2,397,600.00 120 959040 19,980.00 979,020.00

$2,250,000.00 $450,000.00 $1,215,000.00 120 486000 10,125.00 496,125.00
$22,800,000.00 $400,000.00 $12,312,000.00 120 4924800 102,600.00 5,027,400.00
$7,500,000.00 $300,000.00 $4,050,000.00 120 1620000 33,750.00 1,653,750.00
$9,000,000.00 $1,800,000.00 $4,860,000.00 120 1944000 40,500.00 1,984,500.00
$85,500,000.00 $1,500,000.00 $46,170,000.00 120 18468000 384,750.00 18,852,750.00
$32,500,000.00 $1,300,000.00 $17,550,000.00 120 7020000 146,250.00 7,166,250.00
$11,900,000.00 $850,000.00 $6,426,000.00 120 2570400 53,550.00 2,623,950.00

$4,500,000.00 $450,000.00 $2,430,000.00 120 972000 20,250.00 992,250.00
$1,000,000.00 $250,000.00 $540,000.00 120 216000 4,500.00 220,500.00
$22,500,000.00 $450,000.00 $12,150,000.00 120 4860000 101,250.00 4,961,250.00
$650,000.00 $650,000.00 $351,000.00 120 140400 2,925.00 143,325.00
$390,000.00 $130,000.00 $210,600.00 120 84240 1,755.00 85,995.00

$4,250,000.00 $85,000.00 $2,295,000.00 120 918000 19,125.00 937,125.00
$2,250,000.00 $45,000.00 $1,215,000.00 120 486000 10,125.00 496,125.00
$10,355,000.00 $95,000.00 $5,591,700.00 120 2236680.5 46,597.50 2,283,278.00
$12,095,000.00 $295,000.00 $6,531,300.00 120 2612520.5 54,427.50 2,666,948.00
$7,030,000.00 $185,000.00 $3,796,200.00 120 1518480 31,635.00 1,550,115.00
$5,655,000.00 $145,000.00 $3,053,700.00 120 1221480.5 25,447.50 1,246,928.00
$68,000.00 $68,000.00 $36,720.00 120 14688 306.00 14,994.00

$1,950,000.00
$101,400,000.00 $54,756,000.00 120 21902400 456,300.00 22,358,700.00

$3,560,000.00
$21,360,000.00 $11,534,400.00 120 4613760 96,120.00 4,709,880.00

$885,000.00 $295,000.00 $477,900.00 120 191160.5 3,982.50 195,143.00
$37,440,000.00 $780,000.00 $20,217,600.00 120 8087040 168,480.00 8,255,520.00
$4,750,000.00 $950,000.00 $2,565,000.00 120 1026000 21,375.00 1,047,375.00
$450,000.00 $450,000.00 $243,000.00 120 97200 2,025.00 99,225.00
$12,600,000.00 $350,000.00 $6,804,000.00 120 2721600 56,700.00 2,778,300.00
$7,980,000.00 $420,000.00 $4,309,200.00 120 1723680 35,910.00 1,759,590.00

$31,960,000.00 $85,000.00 $17,258,400.00 120 6903360 143,820.00 7,047,180.00
$370,000.00 $185,000.00 $199,800.00 120 79920 1,665.00 81,585.00
$6,840,000.00 $285,000.00 $3,693,600.00 120 1477440 30,780.00 1,508,220.00
$
$2,700,000.00 $1,350,000.00 $1,458,000.00 120 583200 12,150.00 595,350.00

$250,000.00 $250,000.00 $135,000.00 120 54000 1,125.00 55,125.00
$1,200,000.00 $300,000.00 $648,000.00 120 259200 5,400.00 264,600.00
$1,350,000.00 $450,000.00 $729,000.00 120 291600 6,075.00 297,675.00
$7,500,000.00 $750,000.00 $4,050,000.00 120 1620000 33,750.00 1,653,750.00
$1,240,000.00 $620,000.00 $669,600.00 120 267840 5,580.00 273,420.00
$
$2,600,000.00 $1,300,000.00 $1,404,000.00 120 561600 11,700.00 573,300.00

$0.00 $0.00 $0.00
$4,500,000.00 $450,000.00 $2,430,000.00 120 972000 20,250.00 992,250.00

$3,000,000.00 $500,000.00 $1,620,000.00 120 648000 13,500.00 661,500.00
$600,000.00 $120,000.00 $324,000.00 120 129600 2,700.00 132,300.00
$860,000.00 $860,000.00 $464,400.00 120 185760 3,870.00 189,630.00
$850,000.00 $850,000.00 $459,000.00 120 183600 3,825.00 187,425.00

$1,350,000.00
$1,350,000.00 $729,000.00 120 291600 6,075.00 297,675.00
$680,000.00 $680,000.00 $367,200.00 120 146880 3,060.00 149,940.00

$350,000.00 $350,000.00 $189,000.00 120 75600 1,575.00 77,175.00
$220,000.00 $220,000.00 $118,800.00 120 47520 990.00 48,510.00
$950,000.00 $950,000.00 $513,000.00 120 205200 4,275.00 209,475.00

$4,080,000.00 $120,000.00 $2,203,200.00 120 881280 18,360.00 899,640.00
$1,330,000.00 $95,000.00 $718,200.00 120 287280 5,985.00 293,265.00
$1,800,000.00 $150,000.00 $972,000.00 120 388800 8,100.00 396,900.00
$1,175,000.00 $235,000.00 $634,500.00 120 253800.5 5,287.50 259,088.00
$350,000.00 $350,000.00 $189,000.00 120 75600 1,575.00 77,175.00
$1,458,000.00 $486,000.00 $787,320.00 120 314928 6,561.00 321,489.00

$680,000.00 $680,000.00 $367,200.00 120 146880 3,060.00 149,940.00
$450,000.00 $450,000.00 $243,000.00 120 97200 2,025.00 99,225.00
$595,823,000.00 $321,744,420.00 ok 128697770.5 2,681,203.50 131,378,974.00
VALOR A NUEVO Vr = Valor de reposición
VALOR RAZONABLE
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00

$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00
$0.00 $0.00 $0.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00

$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 120 1462500 - 1,462,500.00
$6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 120 2112499.6666667 - 2,112,499.67
$6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 120 2112499.6666667 - 2,112,499.67
$6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 120 2112499.6666667 - 2,112,499.67
$6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 120 2112499.6666667 - 2,112,499.67
$6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 120 2112499.6666667 - 2,112,499.67
$6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 120 2112499.6666667 - 2,112,499.67
$6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 120 2112499.6666667 - 2,112,499.67
$108,500,000.00 $108,500,000.00 35262497.666667 - 35,262,497.67
163960268.16667 2,681,203.50 166,641,471.67
Vr = Valor de reposición
VALOR A NUEVO VALOR RAZONABLE
$1,950,000.00
$1,950,000.00 $1,326,000.00 60 1060800 22,100.00 1,082,900.00
$
$1,950,000.00 1,950,000.00 $1,326,000.00 60 1060800 22,100.00 1,082,900.00
$1,650,000.00
$1,650,000.00 $1,122,000.00 60 897600 18,700.00 916,300.00
$
$1,750,000.00 1,750,000.00 $1,190,000.00 60 952000.33333333 19,833.33 971,833.67
$
$1,750,000.00 1,750,000.00 $1,190,000.00 60 952000.33333333 19,833.33 971,833.67
$
$1,650,000.00 1,650,000.00 $1,122,000.00 60 897600 18,700.00 916,300.00
$
$1,850,000.00 1,850,000.00 $1,258,000.00 60 1006399.6666667 20,966.67 1,027,366.33
$
$1,850,000.00 1,850,000.00 $1,258,000.00 60 1006399.6666667 20,966.67 1,027,366.33
$
$1,950,000.00 1,950,000.00 $1,326,000.00 60 1060800 22,100.00 1,082,900.00
$ 0 -
$2,000,000.00 2,000,000.00 $1,360,000.00 60 1087999.6666667 22,666.67 1,110,666.33
$0.00 $0.00 $0.00
$1,950,000.00
$1,950,000.00 $1,326,000.00 60 1060800 22,100.00 1,082,900.00
$800,000.00 $80,000.00 $800,000.00 60 26666.666666667 13,333.33 40,000.00
$
$2,245,000.00 2,245,000.00 $1,526,600.00 60 1221280.3333333 25,443.33 1,246,723.67
$
$1,850,000.00 1,850,000.00 $1,258,000.00 60 1006399.6666667 20,966.67 1,027,366.33
$7,500,000.00
$7,500,000.00 $5,100,000.00 60 4080000 85,000.00 4,165,000.00
$
$5,000,000.00 2,500,000.00 $3,400,000.00 60 2719999.6666667 56,666.67 2,776,666.33
$450,000.00 $450,000.00 $306,000.00 60 244800 5,100.00 249,900.00
$658,000.00 $658,000.00 $447,440.00 60 357952.33333333 7,457.33 365,409.67
$750,000.00 $750,000.00 $510,000.00 60 408000 8,500.00 416,500.00
$450,000.00 $450,000.00 $306,000.00 60 244800 5,100.00 249,900.00
$650,000.00 $650,000.00 $442,000.00 60 353599.66666667 7,366.67 360,966.33

$425,000.00 $425,000.00 $289,000.00 60 231199.66666667 4,816.67 236,016.33
$680,000.00 $680,000.00 $462,400.00 60 369919.66666667 7,706.67 377,626.33
$450,000.00 $450,000.00 $306,000.00 60 244800 5,100.00 249,900.00
$95,000.00 $95,000.00 $64,600.00 60 51679.666666667 1,076.67 52,756.33
$6,510,000.00 $465,000.00 $4,426,800.00 60 3541440 73,780.00 3,615,220.00
$1,350,000.00 $150,000.00 $918,000.00 60 734400 15,300.00 749,700.00
$170,000.00 $85,000.00 $115,600.00 60 92479.666666667 1,926.67 94,406.33
$450,000.00 $450,000.00 $306,000.00 60 244800 5,100.00 249,900.00
$2,500,000.00
$2,500,000.00 $1,700,000.00 60 1360000.3333333 28,333.33 1,388,333.67
$450,000.00 $450,000.00 $306,000.00 60 244800 5,100.00 249,900.00
$150,000.00 $150,000.00 $102,000.00 60 81600 1,700.00 83,300.00

$180,000.00 $180,000.00 $122,400.00 60 97920 2,040.00 99,960.00
$10,340,000.00 $220,000.00 $7,031,200.00 60 5624959.6666667 117,186.67 5,742,146.33
$2,100,000.00
$2,100,000.00 $1,428,000.00 60 1142400 23,800.00 1,166,200.00
$
$7,200,000.00 1,200,000.00 $4,896,000.00 60 3916800 81,600.00 3,998,400.00
$
$7,500,000.00 1,500,000.00 $5,100,000.00 60 4080000 85,000.00 4,165,000.00
$
$9,600,000.00 1,600,000.00 $6,528,000.00 60 5222400 108,800.00 5,331,200.00
$1,040,000.00 1,040,000.00 $1,040,000.00 60 69333.333333333 17,333.33 86,666.67
$1,489,800.00 1,489,800.00 $1,489,800.00 60 49660 24,830.00 74,490.00
$3,077,400.00 3,077,400.00 $3,077,400.00 60 205160 51,290.00 256,450.00
$1,589,700.00 1,589,700.00 $1,589,700.00 60 52990 26,495.00 79,485.00
$950,000.00 $950,000.00 $646,000.00 60 516799.66666667 10,766.67 527,566.33
$1,750,000.00 $350,000.00 $1,190,000.00 60 952000.33333333 19,833.33 971,833.67

$450,000.00 $450,000.00 $306,000.00 60 244800 5,100.00 249,900.00
$401,000.00 $401,000.00 $272,680.00 60 218143.66666667 4,544.67 222,688.33
$480,000.00 $480,000.00 $326,400.00 60 261120 5,440.00 266,560.00
$102,030,900.00 $71,940,020.00 51558303.666667 1,199,000.33 52,757,304.00
VALOR A NUEVO Vr = Valor de reposición VALOR RAZONABLE
$12,500,000.00 $2,500,000.00 $8,437,500.00 120 3375000.5 70,312.50 3,445,313.00
$13,500,000.00 $1,500,000.00 $9,112,500.00 120 3645000.5 75,937.50 3,720,938.00
$4,500,000.00 $1,500,000.00 $3,037,500.00 120 1215000.5 25,312.50 1,240,313.00
$14,400,000.00 $1,800,000.00 $9,720,000.00 120 3888000 81,000.00 3,969,000.00
$79,800,000.00 $2,100,000.00 $53,865,000.00 120 21546000 448,875.00 21,994,875.00
$23,000,000.00 $2,300,000.00 $15,525,000.00 120 6210000 129,375.00 6,339,375.00

$9,600,000.00 $2,400,000.00 $6,480,000.00 120 2592000 54,000.00 2,646,000.00
$5,200,000.00 $2,600,000.00 $3,510,000.00 120 1404000 29,250.00 1,433,250.00
$45,500,000.00 $6,500,000.00 $30,712,500.00 120 12285000.5 255,937.50 12,540,938.00

$32,250,000.00 $750,000.00 $21,768,750.00 120 8707500.25 181,406.25 8,888,906.50
$9,350,000.00 $850,000.00 $6,311,250.00 120 2524499.75 52,593.75 2,577,093.50
$1,850,000.00 $1,850,000.00 $1,248,750.00 120 499500.25 10,406.25 509,906.50
$2,000,000.00 $2,000,000.00 $1,350,000.00 120 540000 11,250.00 551,250.00
$45,920,000.00 $1,120,000.00 $30,996,000.00 120 12398400 258,300.00 12,656,700.00
$3,120,000.00 $780,000.00 $2,106,000.00 120 842400 17,550.00 859,950.00
$9,500,000.00 $9,500,000.00 $6,412,500.00 120 2565000.5 53,437.50 2,618,438.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00 $3,037,500.00 120 1215000.5 25,312.50 1,240,313.00

$0.00 $0.00 $0.00
$1,000,000.00 $1,000,000.00 $675,000.00 120 270000 5,625.00 275,625.00
$680,000.00 $680,000.00 $459,000.00 120 183600 3,825.00 187,425.00

$1,700,000.00 $1,700,000.00 $1,147,500.00 120 459000.5 9,562.50 468,563.00
$2,040,000.00 $680,000.00 $1,377,000.00 120 550800 11,475.00 562,275.00
$4,200,000.00 $4,200,000.00 $2,835,000.00 120 1134000 23,625.00 1,157,625.00
$1,800,000.00 $1,800,000.00 $1,215,000.00 120 486000 10,125.00 496,125.00

$2,500,000.00 $2,500,000.00 $1,687,500.00 120 675000.5 14,062.50 689,063.00
$650,000.00 $650,000.00 $438,750.00 120 175500.25 3,656.25 179,156.50
$850,000.00 $850,000.00 $573,750.00 120 229500.25 4,781.25 234,281.50

$2,000,000.00 $2,000,000.00 $1,350,000.00 120 540000 11,250.00 551,250.00
$3,000,000.00 $3,000,000.00 $2,025,000.00 120 810000 16,875.00 826,875.00
$1,850,000.00 $1,850,000.00 $1,248,750.00 120 499500.25 10,406.25 509,906.50
$1,250,000.00 $1,250,000.00 $843,750.00 120 337500.25 7,031.25 344,531.50
$4,000,000.00 $4,000,000.00 $2,700,000.00 120 1080000 22,500.00 1,102,500.00
$4,500,000.00 $1,500,000.00 $3,037,500.00 120 1215000.5 25,312.50 1,240,313.00
$700,000.00 $700,000.00 $472,500.00 120 189000.5 3,937.50 192,938.00
$7,500,000.00 $7,500,000.00 $5,062,500.00 120 2025000.5 42,187.50 2,067,188.00
$6,500,000.00 $6,500,000.00 $4,387,500.00 120 1755000.5 36,562.50 1,791,563.00
$2,000,000.00 $2,000,000.00 $1,350,000.00 120 540000 11,250.00 551,250.00
$1,000,000.00 $1,000,000.00 $675,000.00 120 270000 5,625.00 275,625.00
$900,000.00 $900,000.00 $607,500.00 120 243000.5 5,062.50 248,063.00

$200,000.00 $200,000.00 $135,000.00 120 54000 1,125.00 55,125.00
$200,000.00 $200,000.00 $135,000.00 120 54000 1,125.00 55,125.00
$1,300,000.00 $1,300,000.00 $877,500.00 120 351000.5 7,312.50 358,313.00
$2,600,000.00 $1,300,000.00 $1,755,000.00 120 702000 14,625.00 716,625.00
$150,000,000.00
$150,000,000.00 $101,250,000.00 120 40501000 843,750.00 41,344,750.00
$3,000,000.00 $3,000,000.00 $2,025,000.00 120 810000 16,875.00 826,875.00
$3,000,000.00 $3,000,000.00 $2,025,000.00 120 810000 16,875.00 826,875.00
$75,000,000.00 $75,000,000.00 $50,625,000.00 120 20250000 421,875.00 20,671,875.00
$105,000,000.00
$105,000,000.00 $70,875,000.00 120 28350000 590,625.00 28,940,625.00
707,410,000.00 385,260,000.00 477,501,750.00 175,084,983.25 3,979,181.25 194,980,889.50
$1,531,983,900.00 $989,524,990.00 378698238.4 7,941,375.08 418,397,177.17
$19,149,494,190 1127796968.4167 $24,966,346 $1,252,620,763

SALDO A
DEPRECIAR
1,128,848,568.75
4,504,633,086.50
8,153,130,181.81
1,723,136,857.31
$15,509,748,694
$1,815,996,920
17,325,745,614.38
222,051.50
239,625.00
784,692.00
271,575.00
399,375.00
431,325.00
383,400.00
587,880.00
191,700.00
172,530.00
52,716.50
124,605.00
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143,775.00
153,360.00
175,725.00
207,675.00
175,725.00
208,953.00
287,550.00
223,650.00
5,821,288.00
5,751,000.00
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191,700.00
223,650.00
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718,875.00
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396,180.00
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958,500.00
191,700.00
274,770.00
271,575.00
431,325.00
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1,303,560.00
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111,825.00
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217,260.00
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190,365,446.00
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3,037,500.00
3,037,500.00
3,037,500.00
3,037,500.00
3,037,500.00
3,037,500.00
3,037,500.00
3,037,500.00
3,037,500.00
3,037,500.00
3,037,500.00
3,037,500.00
3,037,500.00
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4,387,500.33
4,387,500.33
4,387,500.33
4,387,500.33
4,387,500.33
4,387,500.33
73,237,502.33
263,602,948.33
243,100.00
243,100.00
205,700.00
218,166.33
218,166.33
205,700.00
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230,633.67
243,100.00
-
249,333.67
243,100.00
760,000.00
279,876.33
230,633.67
935,000.00
623,333.67
56,100.00
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56,100.00
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56,100.00
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168,300.00
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56,100.00
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218,166.33
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59,840.00
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4,992,187.00
5,391,562.00
1,797,187.00
5,751,000.00
31,870,125.00
9,185,625.00
3,834,000.00
2,076,750.00
18,171,562.00
12,879,843.50
3,734,156.50
738,843.50
798,750.00
18,339,300.00
1,246,050.00
3,794,062.00
1,797,187.00
399,375.00
271,575.00
678,937.00
814,725.00
1,677,375.00
718,875.00
998,437.00
259,593.50
339,468.50
798,750.00
1,198,125.00
738,843.50
499,218.50
1,597,500.00
1,797,187.00
279,562.00
2,995,312.00
2,595,937.00
798,750.00
399,375.00
359,437.00
79,875.00
79,875.00
519,187.00
1,038,375.00
59,905,250.00
1,198,125.00
1,198,125.00
29,953,125.00
41,934,375.00
282,520,860.50
571,127,812.83
17897373919.2083
INVEREXITO S.A.
805027937 - 3
Balance General
Generado para el periodo enero-2019
Cuenta Nombre
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL INVEREXITO SA
11050502 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
11051001 CAJA MENOR INVEREXITO S.A
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO BBVA 227031713
11100505 BANCO BBVA CTA 130395000100015415
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS
11200501 BANCO CAJA SOCIAL 24066474436
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NACIONALES
13050502 CLIENTES HOTEL
13050503 CUENTA HUESPED
13050504 CLIENTES POR DETERIORO DE CARTERA
13050580 DETERIORO DE CARTERA
13050592 CONSIGNACIONES EN EXTRACTO PDTES POR ABON
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133095 OTROS
13309595 OTROS ANTICIPOS
1355 ANTICIPO IMPTOS.Y CONTRIBUC.
135505 ANTICIPO DE IMPTO.DE RTA.Y COMP
13550501 ANTICIPO DE IMPTO.DE RTA.Y COM
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551501 RETEFUENTE SERVICIOS
13551504 RETEFUENTE SERVICIOS 4%
135517 IMPTO.A LAS VENTAS RETENIDO
135518 IMPTO.IND.Y CIO.RETENIDO
135519 ANT IMP A LA RENTA
1365 CTAS.X COB.TRABAJADORES
136530 RESPONSABILIDADES
136545 PRESTAMOS TRABAJADORES
136595 OTROS
13659502 SERVICIOS FUNERARIOS
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
1380 DEUDORES VARIOS
138005 DEPOSITARIOS
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
13802002 CXC INCAPACIDADES
138025 EMBARGOS POR IDENTIFICAR BANCO CAJA SOCIAL
14 INVENTARIOS
1435 MCIAS NO FAB.POR LA EMPR.HOTEL
143505 GRAVADAS
14350504 INSUMOS RESTAURANTES
14350505 SUMINISTRO HUESPEDES
14350506 ACTIVOS FIJOS
14350508 MANTENIMIENTO
14350509 PAPELERIA
14350510 BEBIDAS
14350511 ALIMENTOS
14350512 MINIBARES
14350513 ASEO Y LAVANDERIA
1499 PROVISIONES
149910 PARA DIFERENCIA DE INV.FISICO
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
150470 PLUSVALIA POR REVALUACION
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 EDIFICIOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152010 EQUIPOS
1524 EQUIPOS DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
1528 EQ.DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATO
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE
153605 EQUIPOS DE HABITACIONES
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205 CONSTRUC.Y EDIFICACIONES
159215 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.
16 INTANGIBLES
1635 LICENCIAS
163501 LICENCIAS
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION AC
169830 DERECHOS AMORTIZADOS
17 DIFERIDOS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171095 OTROS
17109595 OTROS
1712 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
171205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
17120501 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO
2 PASIVO
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 CTOS.Y GTOS. POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS
233510 GASTOS LEGALES
233520 COMISIONES
233525 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TECNICOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233540 ARRENDAMIENTOS
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
233595 OTROS
23359501 OTROS
23359503 ACREEDORES VARIOS
23359506 REEMBOLSOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23650505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23650599 PAGO RETEFUENTE POR SALARIOS
236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS 10%
23651502 HONORARIOS 11%
23651599 PAGO RETEFUENTE POR HONORARIOS
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS 1%
23652506 SERVICIOS 3.5%
23652599 PAGO RETEFUENTE POR SERVICIOS
236530 ARENDAMIENTOS
23653004 R.F. 4% ARR.MUEBLES
23653099 PAGO RETEFUENTE POR ARRENDAMIE
236540 COMPRAS
23654005 COMPRAS 3.5% SUMINISTROS
23654099 PAGO RETEFUENTE POR COMPRAS
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 AUTORETENCION A LA RENTA 0.8%
23657503 AUTORRETENCION FUENTE 0,8%
23657599 PAGO DE AUTORERNCIONES
2368 IMPTO.DE IND.Y CIO.RETENIDO
236801 ACTIVIDADES INDUSTRIALES
23680101 FAB. PROD. ALIMENTICIOS 3.3%.
23680102 LAS DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRI
236802 ACTIVIDADES COMERCIALES
23680201 TIENDAS DE VIVERES, GRANEROS,
23680202 SUPERMERCADOS, MISCELANEAS
23680203 LAS DEMAS ACTIVIDADES COMERCIA
236803 ACTIVIDADES DE SERVICIOS
23680302 CLUBES SOCIALES, RESTAURANTES,
23680305 SERVICIOS DE CONSULTORIA PROFE
23680306 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL
23680307 LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVI
236899 PAGO DE RETEICA
23689901 PAGO RETEICA CALI
2370 RETENC.Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A EPS
237006 APORTES ARP - RIESGOS PROFES.
237010 APORTES ICBF SENA CAJA COMP.FLI
238005 DEPOSITARIOS
238030 FONDOS DE CESANT. Y/O PENSIONES
23803002 FONDOS DE PENSIONES
23803003 FONDO DE SOLIDARIDAD
24 IMPTOS. GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24040502 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
2408 IMPTO.SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO
24080101 IVA 19% FACTURADO
24080150 IVA DEV.COMP.19%
240805 IVA DESCONTABLE
24080501 IVA DESCONT.19% COMP NO UTILIZ
24080505 IVA DESCONT.19% SERV.
24080506 IVA DESCONT 5% COMP.
24080509 IVA DESCONT.19% COMP.
24080528 IVA DEVOL VTAS 8%
24080550 IVA DEVOL.VTAS.19%
240809 IVA RETENIDO AL R.S.
24080910 IVA RETENIDO DEL 15%
240820 PAGOS DE IVA
2412 DE INDUSTRIA Y COMCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24120501 VIGENCIAS ANTERIORES
24120502 VIGENCIA FISCAL ACTUAL
241210 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ
241605 IMPUESTO PREDIAL
2465 IMPUESTO AL CONSUMO
246505 I.C.O GENERADO
24650501 EN RESTAURANTE
24650502 I.C.O EN DEVOLUCIONES EN VENTA
246599 PAGOS DE IMPUESTO AL CONSUMO
2495 OTROS
249505 IMPTO. SAYCO Y ACINPRO
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 NOMINA POR PAGAR
250510 LIQ.PRESTAC.SOCIALES
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORM.POSTER.
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
26 PASIVOS ESTIM.Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIG.LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INT.SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES
28050501 DE CLIENTES
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
34 REVALORIZACION DE PATRIMONO
3405 AJUSTES POR INFLACION
340505 DE CAPITAL
340520 DE RESULT.DE EJERC.ANTERIORES
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
37 RESULTADO DE EJ.ANTERIORES
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
371001 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICI
3720 EFECTOS DE ADOPCION PRIMERA VEZ
372013 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CX
37201330 ANTICIPOS Y AVANCES
37201390 DEUDAS DE DIFICI COBRO
37201399 PROVISION CARTERA CLIENTES
372015 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
37201504 TERRENOS
37201524 MUEBLES Y ENSERES
37201528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI
37201536 EQUIPO DE HOTEL Y RESTAURANTE
37201592 DEPRECIACION ACUMULADA
372017 DIFERIDOS
37201701 DIFERIDOS
372024 IMPUESTOS
37202405 IMPUESTO DIFERIDO
372026 PROVISIONES
37202605 PROVISIONES
372034 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
37203405 CAPITA SOCIAL
37203410 DE SUPERAVIT DE CAPITAL
37203425 DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Pagina Numero
Fecha de Impresíon :
05/Mar/2019
18,215,632,730.88 18,215,632,730.88
16,588,613.54 16,588,613.54
4,099,339.00 4,099,339.00
2,099,339.00 2,099,339.00
7,491.00 7,491.00
2,091,848.00 2,091,848.00
2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
11,167,305.82 11,167,305.82
11,167,305.82 11,167,305.82
379,405.00 379,405.00
10,787,900.82 10,787,900.82
1,321,968.72 1,321,968.72
1,321,968.72 1,321,968.72
769,742.72 769,742.72
552,226.00 552,226.00
246,226,408.21 246,226,408.21
71,258,640.00 71,258,640.00
71,258,640.00 71,258,640.00
58,920,735.00 58,920,735.00
12,644,089.00 12,644,089.00
250,525,096.00 250,525,096.00
(250,831,280.00) (250,831,280.00)
O PDTES POR ABONAR A CLIENTES
37,955,313.21 37,955,313.21
8,441,000.00 8,441,000.00
8,441,000.00 8,441,000.00
13,852,050.21 13,852,050.21
13,608,253.21 13,608,253.21
243,797.00 243,797.00
2,106,977.00 2,106,977.00
2,106,977.00 2,106,977.00
1,595,342.00 1,595,342.00
1,595,342.00 1,595,342.00
11,959,944.00 11,959,944.00
11,959,944.00 11,959,944.00
987,104.00 987,104.00
920,000.00 920,000.00
67,104.00 67,104.00
67,104.00 67,104.00
19,012,273.00 19,012,273.00
19,012,273.00 19,012,273.00
117,013,078.00 117,013,078.00
84,680,262.00 84,680,262.00
2,672,218.00 2,672,218.00
2,082,458.00 2,082,458.00
589,760.00 589,760.00
ANCO CAJA SOCIAL 29,660,598.00 29,660,598.00
10,835,806.00 10,835,806.00
10,835,806.00 10,835,806.00
10,835,806.00 10,835,806.00
4,445,695.00 4,445,695.00
2,094,243.00 2,094,243.00
420,915.00 420,915.00
287,501.00 287,501.00
1,389,122.00 1,389,122.00
1,308,202.00 1,308,202.00
890,128.00 890,128.00
17,897,373,919.13 17,897,373,919.13
1,815,996,920.00 1,815,996,920.00
529,440,867.00 529,440,867.00
1,286,556,053.00 1,286,556,053.00
16,343,972,280.13 16,343,972,280.13
1,123,571,445.13 1,123,571,445.13
15,220,400,835.00 15,220,400,835.00
477,501,750.00 477,501,750.00
60,189,381.00 60,189,381.00
417,312,369.00 417,312,369.00
9,838,800.00 9,838,800.00
9,838,800.00 9,838,800.00
64,743,120.00 64,743,120.00
64,743,120.00 64,743,120.00
437,932,669.00 437,932,669.00
223,725,318.00 223,725,318.00
214,207,351.00 214,207,351.00
(1,252,611,620.00) (1,252,611,620.00)
(834,224,591.00) (834,224,591.00)
(198,669,428.00) (198,669,428.00)
(327,960.00) (327,960.00)
(52,748,165.00) (52,748,165.00)
(166,641,476.00) (166,641,476.00)
5,462,100.00 5,462,100.00
7,282,800.00 7,282,800.00
7,282,800.00 7,282,800.00
(1,820,700.00) (1,820,700.00)
(1,820,700.00) (1,820,700.00)
39,145,884.00 39,145,884.00
6,615,957.00 6,615,957.00
6,615,957.00 6,615,957.00
6,615,957.00 6,615,957.00
32,529,927.00 32,529,927.00
32,529,927.00 32,529,927.00
32,529,927.00 32,529,927.00
1,948,335,512.70 1,943,094,055.70
23,132,752.00 23,132,752.00
23,132,752.00 23,132,752.00
23,132,752.00 23,132,752.00
435,710,756.82 430,469,299.82
416,371,076.35 411,129,619.35
169,047,649.00 169,047,649.00
5,430,040.00 5,430,040.00
180,909,878.00 175,668,421.00
278,700.00 278,700.00
743,874.00 743,874.00
29,813,543.00 29,813,543.00
87,600.00 87,600.00
21,039,186.34 21,039,186.34
8,754,119.00 8,754,119.00
266,487.01 266,487.01
20,617.01 20,617.01
245,870.00 245,870.00
873,440.00 873,440.00
792,000.00 792,000.00
(792,000.00) (792,000.00)
2,213,576.00 2,213,576.00
6,862,226.83 6,862,226.83
(9,075,802.83) (9,075,802.83)
14,096.00 14,096.00
11,453.00 11,453.00
855,277.47 855,277.47
2,449,830.00 2,449,830.00
432,426.00 432,426.00
(3,734,890.47) (3,734,890.47)
44,840.00 44,840.00
3,029,275.52 3,029,275.52
(2,984,435.52) (2,984,435.52)
27,504.00 27,504.00
235,121.00 235,121.00
1,238,256.00 1,238,256.00
(1,445,873.00) (1,445,873.00)
787,000.00 787,000.00
23,900,500.20 23,900,500.20
(1,233,000.00) (1,233,000.00)
(21,880,500.20) (21,880,500.20)
122,091.00 122,091.00
20,627.45 20,627.45
3,771.00 3,771.00
16,856.45 16,856.45
299,788.48 299,788.48
103,981.00 103,981.00
10,110.00 10,110.00
185,697.48 185,697.48
1,591,890.32 1,591,890.32
12,144.00 12,144.00
76,550.00 76,550.00
1,304.00 1,304.00
1,501,892.32 1,501,892.32
(1,790,215.25) (1,790,215.25)
(1,790,215.25) (1,790,215.25)
2,336,200.00 2,336,200.00
1,067,800.00 1,067,800.00
246,500.00 246,500.00
1,021,900.00 1,021,900.00
16,007,949.47 16,007,949.47
11,694,849.47 11,694,849.47
4,313,100.00 4,313,100.00
4,313,100.00 4,313,100.00
1,401,267,188.46 1,401,267,188.46
82,557,000.00 82,557,000.00
27,778,000.00 27,778,000.00
27,778,000.00 27,778,000.00
54,779,000.00 54,779,000.00
813,151,119.13 813,151,119.13
404,927,042.80 404,927,042.80
102,490,249.89 102,490,249.89
302,411,529.91 302,411,529.91
25,263.00 25,263.00
(82,880,753.64) (82,880,753.64)
(7,516,471.52) (7,516,471.52)
(39,575,014.57) (39,575,014.57)
(236,239.50) (236,239.50)
(16,646.00) (16,646.00)
(34,859,502.05) (34,859,502.05)
(16,320.00) (16,320.00)
(660,560.00) (660,560.00)
(432,882.00) (432,882.00)
(432,882.00) (432,882.00)
491,537,711.97 491,537,711.97
89,318,288.00 89,318,288.00
28,976,188.00 28,976,188.00
6,595,000.00 6,595,000.00
22,381,188.00 22,381,188.00
60,342,100.00 60,342,100.00
401,632,515.00 401,632,515.00
401,632,515.00 401,632,515.00
1,967,866.33 1,967,866.33
46,841,201.45 46,841,201.45
46,840,831.45 46,840,831.45
370.00 370.00
(44,873,335.12) (44,873,335.12)
12,640,400.00 12,640,400.00
12,640,400.00 12,640,400.00
71,576,827.63 71,576,827.63
15,581,396.00 15,581,396.00
15,581,396.00 15,581,396.00
49,482,671.63 49,482,671.63
49,482,671.63 49,482,671.63
6,512,760.00 6,512,760.00
6,512,760.00 6,512,760.00
4,732,464.79 4,732,464.79
4,732,464.79 4,732,464.79
1,772,154.03 1,772,154.03
212,743.58 212,743.58
900,782.36 900,782.36
1,846,784.82 1,846,784.82
11,915,523.00 11,915,523.00
11,915,523.00 11,915,523.00
11,915,523.00 11,915,523.00
11,915,523.00 11,915,523.00
16,267,297,218.18 16,272,538,675.18
450,000,000.00 450,000,000.00
450,000,000.00 450,000,000.00
500,000,000.00 500,000,000.00
(50,000,000.00) (50,000,000.00)
266,000,000.00 266,000,000.00
266,000,000.00 266,000,000.00
266,000,000.00 266,000,000.00
22,002,299.40 22,002,299.40
22,002,299.40 22,002,299.40
22,002,299.40 22,002,299.40
(678,274,271.53) (678,274,271.53)
(678,274,271.53) (678,274,271.53)
(656,443,282.53) (656,443,282.53)
(21,830,989.00) (21,830,989.00)
(298,665,044.30) (293,423,587.30)
(298,665,044.30) (293,423,587.30)
(298,665,044.30) (293,423,587.30)
16,506,234,234.61 16,506,234,234.61
(1,508,035,152.31) (1,508,035,152.31)
(1,508,035,152.31) (1,508,035,152.31)
18,014,269,386.92 18,014,269,386.92
(45,018,789.00) (45,018,789.00)
(19,551,115.00) (19,551,115.00)
(138,744,367.00) (138,744,367.00)
113,276,693.00 113,276,693.00
17,317,280,860.00 17,317,280,860.00
1,286,556,053.00 1,286,556,053.00
15,220,400,835.00 15,220,400,835.00
415,312,369.00 415,312,369.00
(154,140,691.00) (154,140,691.00)
16,108,370.00 16,108,370.00
205,209,790.00 205,209,790.00
327,834,134.00 327,834,134.00
(17,005,401.00) (17,005,401.00)
(17,005,401.00) (17,005,401.00)
35,039,746.00 35,039,746.00
35,039,746.00 35,039,746.00
59,119,739.00 59,119,739.00
59,119,739.00 59,119,739.00
664,853,231.92 664,853,231.92
48,821,108.00 48,821,108.00
8,125,132.00 8,125,132.00
607,906,991.92 607,906,991.92
18,215,632,730.88 18,215,632,730.88
18,215,632,730.88 18,215,632,730.88
agina Numero 1
INVEREXITO S.A.
805027937 - 3
Estado de resultado
Generado para el periodo enero-2019
Saldo del Mes

Cuenta Nombre
4 4 INGRESOS
41 41 OPERACIONALES
4140 4140 HOTELES Y RESTAURANTES
414000 414000 ADICIONALES HAB GRAV 19%
414004 414004 SEGURO HOTELERO
414005 BIENES Y SERVICIOS EXENTOS
414006 414006 ALOJAMIENTO GRAVADO 19%
414007 414007 ALOJAMIENTO EXCENTO
414008 414008 DESAYUNO INCLUIDOS EN TARIFA
414015 414015 RESTAURANTE BAR
414020 414020 MINI BARES-GRAV.19%
414021 minibares 8 %
414025 414025 SERV MESERO GRAV 19%
414092 SPA
414093 414093 OTROS SERVICIOS
414094 SERV.TRANSPORTE
414095 SERV.INTERNET 19%
414096 414096 LAVANDERIA-GRAV.19%
414099 414099 ALQUILER
41409901 41409901 AUDIOVISUALES-GRAV.19%
41409902 41409902 SALONES-GRAV.19%
4144 EVENTOS INGRESOS
414401 EVENTOS DESAYUNOS
414402 EVENTOS REFRIGERIOS
414403 EVENTOS ALMUERZOS
414404 EVENTOS CENA
414405 EVENTOS ESTACION DE CAFE Y OTRO
414406 EVENTO SERVICIO DE MESERO
414407 EVENTOS AUDIOVISUALES
414408 EVENTOS ALQUILER SALON
414499 EVENTOS OTROS SERVICIOS
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
4250 RECUPERACIONES
425020 REINTEGROS
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS
425050 REINTEGRO DE OTROS CTOS.Y GTOS.
4295 DIVERSOS
429505 APROVECHAMIENTOS
429553 SOBRANTES DE CAJA
429581 AJUSTE AL PESO
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMON.
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510524 INCAPACIDADES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510545 AUXILIOS
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJA
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES
510563 CAPACITACION AL PERSONAL
510568 APORTES ARP
510569 APORTES EPS
510570 APORTES FONDO PENSIONES Y/O CES
510572 APORTES CAJA COMP.FAMILIAR
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510595 OTROS
51059502 AUXILIO DE MOVILIZACION
5110 HONORARIOS
511010 REVISORIA FISCAL
511015 AUDITORIA EXTERNA
511025 ASESORIA JURIDICA
511030 ASESORIA FINANCIERA
511040 A DEPOSITARIOS
511095 OTROS HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
511570 IVA DESCONTABLE
511595 GASTO OTROS IMPUESTOS
51159501 IMPUESTO BOLSA PLASTICA
51159502 IMPUESTO A LA TELEFONIA URBANA
5120 ARRENDAMIENTOS
512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5130 SEGUROS
513095 OTROS
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA
513535 TELEFONO
513550 TRASPORTES FLETES Y ACARREOS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514095 OTROS GTOS.LEGALES
51409501 REGISTRO INSTRUM.PUBLICOS
5155 GASTOS DE VIAJE
515515 PASAJES AEREOS
515595 OTROS
5160 DEPRECIACIONES
516005 CONSTRUCC.Y EDIFICACIONES
516020 EQ.DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.
5165 AMORTIZACIONES
516515 CARGOS DIFERIDOS
5165152 PROGRAMAS SOFTWARE
5195 DIVERSOS
519510 LIBROS SUSCRIP. PERIODICOS Y RE
519520 ATENCIONES Y CORTESIAS
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519545 TAXIS Y BUSES
519560 CASINO Y RESTAURANTES
519565 PARQUEADEROS Y PEAJES
519595 OTROS GASTOS
5195951 ATENCIONES
52 OPERACIONALES DE VENTA
520506 SUELDOS
520518 COMISIONES
520530 CESANTIAS
520533 INTERESES S.CESANTIAS
520539 VACACIONES
520545 AUXILIOS
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES
520568 PROVISION ARP
520569 APORTES EPS
520570 PROVISION FDO.PENSIONES
520572 APORTES CAJAS COMP.FLIAR
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
521530 DE TURISMO
5235 SERVICIOS
523515 ASISTENCIA TECNICA
523530 ENERGIA
523535 TELEFONO
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCI
523595 OTROS
52359501 COMISIONES DE VENTAS
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
529565 PARQUEADEROS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
53052002 INTERESES MORA
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIE
531010 RETIRO CARTERA
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531515 CTOS.Y GTOS.DE EJERC.ANTERIORES
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
531525 GASTOS NO DEDUCIBLES
531595 OTROS
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
539595 OTROS
53959502 INTERES MORATORIO
53959504 IMPTO.GRAV.MOV.FINANC.
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE S
6140 HOTELES Y RESTAURANTES
61400501 SUELDOS
61400507 BONIFICACIONES
61400508 CESANTIAS
61400509 INTERESES A LAS CESANTIAS
61400511 VACACIONES
61400512 INDEMNIZACIONES
61400513 APORTES A LA EPS
61400514 APORTE FONDOS DE PENSIONES
61400515 APORTES ARL
61400516 CAJA DE COMPENSACION
61400521 DOTACIONES
61400522 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
61400523 CAPACITACION AL PERSONAL
614030 CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS
61403001 ALIMENTOS
61403002 BEBIDAS
61403003 ALIMENTOS CASINO
61403004 ALIMENTOS MINIBAR
61403007 ACTIVOS FIJOS
61403010 PAPELERIA
61403011 BEBIDAS
61403012 ALIMENTOS
61403013 MINIBARES
61403303 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANT
61403304 EQUIPO AUDIOVISUALES
61403305 MENAJES (LENCERIA-SILLAS-MESAS
61403308 CRISTALERIA, CUBIERTERIA Y VAJ
614035 SEGUROS
61403505 SEGURO HOTELERO
61403506 SEGUROS EXEQUIALES
614036 SERVICIOS
61403602 PERSONAL EXTRA DE HABITACION
61403603 PERSONAL EXTRA DE RESTAURANTE
61403604 PERSONAL EXTRA DE RECEPCION
61403605 PERSONAL EXTRA DE BOTONES
61403606 PERSONAL EXTRA DE MANTENIMIENT
61403607 PERSONAL EXTRA DE COCINA
61403610 ENERGIA ELECTRICA
61403611 TELEFONO
61403612 INTERNET Y BANDA ANCHA
61403613 CORREOS
61403614 TRASNPORTES FLETES Y ACARREOS
61403615 GAS
61403616 LAVANDERIA
61403617 TRASNPORTE DE HUESPEDES
61403621 TELEVISION POR CABLE
61403623 FUMIGACIONES Y CONTROL DE PLAG
61403624 PERSONAL EXTRA EN LAVANDERIA
61403699 OTROS SERVICIOS
614038 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
61403803 ADECUACIONES
61403804 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA
61403805 MANTENIMIENTO ELECTRICO
61403806 ANALISIS MICROBIOLOGICO DE PIS
61403807 MTTO A EQUIPOS DE COMPUTO Y OF
614041 SUMINISTROS HOTEL
61404101 BLANCOS Y LENCERIA
61404104 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
61404105 ARTICULOS DE ASEO
61404107 SUMINISTROS ELECTRICOS
61404199 OTROS SUMINISTROS
614042 SUMINISTROS A&B
61404204 EMPAQUES
61404401 EVENTO DESAYUNOS
61404402 EVENTO REFRIGERIOS
61404403 EVENTO ALMUERZOS
61404404 EVENTO CENA
61404405 EVENTO ESTACION DE CAFE Y OTRO
61404406 EVENTO ENERGIA
61404407 EVENTO AGUA
61404408 EVENTO GAS
61404409 EVENTO OTROS SERVICIOS
61404410 EVENTO SERVICIO DE MESEROS
61404411 EVENTO COSTOS ADICIONALES DE P
61404412 EVENTO AUDIOVISUALES
61404413 EVENTO COSTO SALON
61404415 EVENTO COMISIONES
61404490 PROVISIONAL EVENTOS PARA CRUCE
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

TOTAL COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
TOTAL OTROS GASTOS

TOTAL OTROS INGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
100,281,787.29 111,461,898.42 112,004,346.35 85,204,781.63 101,496,073.88 123,999,382.74
98,347,874.34 104,060,185.09 111,806,393.78 85,041,730.32 101,499,987.53 123,985,546.11
98,347,874.34 104,060,185.09 111,806,393.78 85,041,730.32 102,051,982.53 126,433,574.11
302,520.99 50,420.17 85,714.29 319,327.74 423,991.60 260,369.75
2,803,739.12 2,129,201.04 1,412,184.62 824,831.04 428,571.36 675,672.16
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114.89
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1,861,383.00
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72,415.06
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64,602.00
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606,900.00
606,900.00
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50,800.00
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154,560.00
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65,537,838.97
65,537,838.97
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5,200.00
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912,683.00
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97,460.00
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(35,115,422.50)
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124,117,319.68
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267,000.00
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(104,454.00)
(4,202.00)
(12,500.00)
(242,312.00)
1,706.99
1,706.99
Fecha DCTO Prefijo Con. Fact/Cheque
11050501 CAJA GENERAL INVEREXITO SA
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01/Jan/2019 01 1503
01/Jan/2019 01 1506
01/Jan/2019 01 1507
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149910 PARA DIFERENCIA DE INV.FISICO

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31/Jan/2019 11 ENE 32
159205 CONSTRUC.Y EDIFICACIONES

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31/Jan/2019 09 4

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31/Jan/2019 09 4

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03/Jan/2019 03 61
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03/Jan/2019 14 396
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16/Jan/2019 03 79
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03/Jan/2019 03 61
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09/Jan/2019 05 257
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04/Jan/2019 22 8
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246599 PAGOS DE IMPUESTO AL CONSUMO

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17/Jan/2019 04 52082
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31/Jan/2019 12 15
425020 REINTEGROS
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19/Jan/2019 17 19
31/Jan/2019 03 94
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429505 APROVECHAMIENTOS
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15/Jan/2019 06 8
15/Jan/2019 06 8
15/Jan/2019 06 8
15/Jan/2019 06 8
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15/Jan/2019 06 8
15/Jan/2019 06 8
31/Jan/2019 06 9
31/Jan/2019 06 9
510530 CESANTIAS
15/Jan/2019 07 8
15/Jan/2019 07 8
15/Jan/2019 07 8
15/Jan/2019 07 8
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15/Jan/2019 07 8
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15/Jan/2019 07 8
15/Jan/2019 07 8
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31/Jan/2019 06 9
31/Jan/2019 07 9
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31/Jan/2019 07 9
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15/Jan/2019 07 8
15/Jan/2019 07 8
15/Jan/2019 07 8
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31/Jan/2019 07 9
510545 AUXILIOS
17/Jan/2019 05 290
21/Jan/2019 05 ENE 285
21/Jan/2019 05 ENE 287
21/Jan/2019 05 289
510568 APORTES ARP

31/Jan/2019 24 3
510569 APORTES EPS

31/Jan/2019 24 3
510570 APORTES FONDO PENSIONES Y/O CES

31/Jan/2019 24 3
31/Jan/2019 24 3
31/Jan/2019 24 3
31/Jan/2019 24 3
510572 APORTES CAJA COMP.FAMILIAR

31/Jan/2019 24 3

15/Jan/2019 06 8
31/Jan/2019 06 9
31/Jan/2019 06 9
511010 REVISORIA FISCAL

31/Jan/2019 21 135
511095 OTROS HONORARIOS

31/Jan/2019 05 311
31/Jan/2019 21 134

01/Jan/2019 14 392
03/Jan/2019 14 396
03/Jan/2019 14 396
03/Jan/2019 05 259
08/Jan/2019 14 410
08/Jan/2019 14 410
14/Jan/2019 14 433
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29/Jan/2019 14 509
51159501 IMPUESTO BOLSA PLASTICA

03/Jan/2019 14 396
10/Jan/2019 14 423
12/Jan/2019 14 441
12/Jan/2019 14 442
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10/Jan/2019 05 265
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03/Jan/2019 05 259
03/Jan/2019 05 259
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31/Jan/2019 09 4

31/Jan/2019 09 4
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31/Jan/2019 09 4

31/Jan/2019 09 4
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17/Jan/2019 05 294
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31/Jan/2019 06 9

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10/Jan/2019 05 264
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10/Jan/2019 05 265
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03/Jan/2019 05 259
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31/Jan/2019 12 16
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS

12/Jan/2019 21 127
16/Jan/2019 03 82

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31/Jan/2019 15 466

17/Jan/2019 15 353
17/Jan/2019 15 360
18/Jan/2019 15 367
18/Jan/2019 15 370
18/Jan/2019 15 372
21/Jan/2019 15 375
21/Jan/2019 15 382
24/Jan/2019 15 389
25/Jan/2019 15 396
25/Jan/2019 15 397
25/Jan/2019 15 398
28/Jan/2019 15 411
28/Jan/2019 15 412
28/Jan/2019 15 416
28/Jan/2019 15 417
30/Jan/2019 15 427
31/Jan/2019 15 436
31/Jan/2019 15 437
31/Jan/2019 15 438
31/Jan/2019 15 440
31/Jan/2019 15 443
31/Jan/2019 11 55
17/Jan/2019 15 358
17/Jan/2019 15 364
21/Jan/2019 15 380
24/Jan/2019 15 386
24/Jan/2019 15 389
24/Jan/2019 15 391
26/Jan/2019 15 404
28/Jan/2019 15 412
30/Jan/2019 15 427
31/Jan/2019 15 446
31/Jan/2019 15 448
61403010 PAPELERIA
17/Jan/2019 15 358
17/Jan/2019 15 361
21/Jan/2019 15 375
21/Jan/2019 15 380
21/Jan/2019 15 381
24/Jan/2019 15 387
24/Jan/2019 15 389
24/Jan/2019 15 391
25/Jan/2019 15 395
25/Jan/2019 15 396
26/Jan/2019 15 404
26/Jan/2019 15 405
28/Jan/2019 15 412
30/Jan/2019 15 427
30/Jan/2019 15 428
30/Jan/2019 15 429
31/Jan/2019 15 443
31/Jan/2019 15 447
61403011 BEBIDAS
31/Jan/2019 15 455
31/Jan/2019 15 462
61403012 ALIMENTOS
31/Jan/2019 11 55
31/Jan/2019 11 55
31/Jan/2019 11 55
61403013 MINIBARES
17/Jan/2019 15 354
17/Jan/2019 15 359
17/Jan/2019 15 363
18/Jan/2019 15 373
18/Jan/2019 15 368
20/Jan/2019 15 374
24/Jan/2019 15 383
24/Jan/2019 15 389
25/Jan/2019 15 402
26/Jan/2019 15 403
27/Jan/2019 15 406
27/Jan/2019 15 407
29/Jan/2019 15 422
29/Jan/2019 15 423
29/Jan/2019 15 425
30/Jan/2019 15 426
30/Jan/2019 15 434
31/Jan/2019 15 435
31/Jan/2019 15 445
31/Jan/2019 15 455
31/Jan/2019 15 462
31/Jan/2019 15 463
31/Jan/2019 15 464
31/Jan/2019 15 465
31/Jan/2019 15 467

17/Jan/2019 15 353
17/Jan/2019 15 357
17/Jan/2019 15 358
17/Jan/2019 15 360
18/Jan/2019 15 370
21/Jan/2019 15 375
21/Jan/2019 15 376
21/Jan/2019 15 377
21/Jan/2019 15 378
21/Jan/2019 15 379
24/Jan/2019 15 386
24/Jan/2019 15 390
24/Jan/2019 15 391
24/Jan/2019 15 393
24/Jan/2019 15 394
25/Jan/2019 15 397
25/Jan/2019 15 398
25/Jan/2019 15 400
25/Jan/2019 15 401
28/Jan/2019 15 410
28/Jan/2019 15 411
28/Jan/2019 15 417
28/Jan/2019 15 418
30/Jan/2019 15 427
30/Jan/2019 15 428
31/Jan/2019 15 436
31/Jan/2019 15 437
31/Jan/2019 15 438
31/Jan/2019 15 440
31/Jan/2019 15 441
31/Jan/2019 15 442
31/Jan/2019 15 443
31/Jan/2019 15 446
31/Jan/2019 11 55
61403304 EQUIPO AUDIOVISUALES

09/Jan/2019 05 256
09/Jan/2019 05 257
22/Jan/2019 05 283
22/Jan/2019 05 298
61403308 CRISTALERIA, CUBIERTERIA Y VAJ

12/Jan/2019 05 287

11/Jan/2019 05 263
25/Jan/2019 05 300

10/Jan/2019 05 264
10/Jan/2019 05 264
10/Jan/2019 05 265
10/Jan/2019 05 266
10/Jan/2019 05 267
61403602 PERSONAL EXTRA DE HABITACION

03/Jan/2019 05 261
05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
12/Jan/2019 05 286
12/Jan/2019 05 286
12/Jan/2019 05 286
12/Jan/2019 05 286
12/Jan/2019 05 286
19/Jan/2019 05 285
19/Jan/2019 05 285
19/Jan/2019 05 285
19/Jan/2019 05 285
26/Jan/2019 05 301
26/Jan/2019 05 301
26/Jan/2019 05 301
31/Jan/2019 05 310
31/Jan/2019 05 310
31/Jan/2019 05 310
31/Jan/2019 05 310
61403603 PERSONAL EXTRA DE RESTAURANTE

03/Jan/2019 05 261
05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
12/Jan/2019 05 286
12/Jan/2019 05 286
12/Jan/2019 05 286
19/Jan/2019 05 285
19/Jan/2019 05 285
19/Jan/2019 05 285
19/Jan/2019 05 285
19/Jan/2019 05 285
26/Jan/2019 05 301
26/Jan/2019 05 301
26/Jan/2019 05 301
26/Jan/2019 05 301
31/Jan/2019 05 310
31/Jan/2019 05 310
31/Jan/2019 05 310
31/Jan/2019 05 310
61403604 PERSONAL EXTRA DE RECEPCION

05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
12/Jan/2019 05 286
12/Jan/2019 05 286
19/Jan/2019 05 285
19/Jan/2019 05 285
26/Jan/2019 05 301
26/Jan/2019 05 301
31/Jan/2019 05 310
31/Jan/2019 05 310
61403605 PERSONAL EXTRA DE BOTONES
05/Jan/2019 05 255
12/Jan/2019 05 286
19/Jan/2019 05 285
26/Jan/2019 05 301
31/Jan/2019 05 310
61403607 PERSONAL EXTRA DE COCINA

05/Jan/2019 05 255
05/Jan/2019 05 255
12/Jan/2019 05 286

14/Jan/2019 05 280

10/Jan/2019 05 264
10/Jan/2019 05 264
10/Jan/2019 05 264
10/Jan/2019 05 265
61403610 ENERGIA ELECTRICA

10/Jan/2019 05 265
10/Jan/2019 05 266
10/Jan/2019 05 267
61403611 TELEFONO
03/Jan/2019 05 259
04/Jan/2019 05 268
04/Jan/2019 05 268
04/Jan/2019 05 269
04/Jan/2019 05 270
04/Jan/2019 05 271
04/Jan/2019 05 272
04/Jan/2019 05 273
04/Jan/2019 05 273
04/Jan/2019 05 274
04/Jan/2019 05 274
04/Jan/2019 05 275
04/Jan/2019 05 275
61403612 INTERNET Y BANDA ANCHA

01/Jan/2019 05 262
61403614 TRASNPORTES FLETES Y ACARREOS

03/Jan/2019 05 261
03/Jan/2019 05 261
03/Jan/2019 05 261
03/Jan/2019 05 261
12/Jan/2019 05 287
22/Jan/2019 05 295
22/Jan/2019 05 295
22/Jan/2019 05 295
22/Jan/2019 05 295
22/Jan/2019 05 295
22/Jan/2019 05 295
22/Jan/2019 05 295
22/Jan/2019 05 295
22/Jan/2019 05 295
23/Jan/2019 03 87
23/Jan/2019 03 87
31/Jan/2019 05 305
31/Jan/2019 05 305
31/Jan/2019 05 305
31/Jan/2019 05 305
31/Jan/2019 05 305
31/Jan/2019 05 305
31/Jan/2019 05 305
31/Jan/2019 05 305
31/Jan/2019 05 306
61403615 GAS
14/Jan/2019 05 279
61403621 TELEVISION POR CABLE

14/Jan/2019 05 ENE 261
14/Jan/2019 05 ENE 261
61403623 FUMIGACIONES Y CONTROL DE PLAG

18/Jan/2019 05 284

03/Jan/2019 05 299
09/Jan/2019 05 260
10/Jan/2019 05 277
12/Jan/2019 05 287
12/Jan/2019 05 287
12/Jan/2019 05 287
12/Jan/2019 05 287
12/Jan/2019 05 287
12/Jan/2019 05 287

31/Jan/2019 11 55
61404104 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

31/Jan/2019 11 55
Hoja 1
INVEREXITO S.A.
NIT 8050279373
LIBRO AUXILIAR
Generado desde el periodo 2019-ENE Hasta : 2019-ENE
Concepto NIT
RC1502 Recibo de caja No. 1502 80142213

Translado de Caja No. 170
CONTABILIZAMOS CUADRE DE CAJA ENERO 01 805027937
CONSIGNAMOS CHEQUE AMISALUD 805016006
CONTABILIZAMOS CUADRE DE CAJA ENE 04 805027937
CONTABILIZAMOS CUADRE DE CAJA DIA ENE 07 805027937
RC1665 Recibo de caja No. 1665 LT0082741
CONTABILIZAMOS CUADRE DE CAJA - ENE 14 805027937
RC1755 Recibo de caja No. 1755 G28879079
RC1774 Recibo de caja No. 1774 C6Z10Y06P
RC 1847 RECIBO DE CAJA NO. 1847 900849889
RC1850 Recibo de caja No. 1850 FS600567
RC1854 Recibo de caja No. 1854 AAF068459
RC1877 Recibo de caja No. 1877 11DE13619
RC1888 Recibo de caja No. 1888 A885229
RC1916 Recibo de caja No. 1916 14CH39941
RC1945 Recibo de caja No. 1945 AAC113971
RC1995 Recibo de caja No. 1995 AAE994220
CONTABILIZAMOS CUADRE DE CAJA - ENE 31 AAE994220
PAGAMOS 2DA NOMINA DICIEMBRE 2018 1144148214

BONIFICACION DE EMPLEADOS 805027937
INV-627,INV-628EGRESO NO. 269 14883496
0 EGRESO NO. 377 14883496
PAGAMOS SERVICIO EXTRA DEL 01 AL 07 DE ENERO 2019 805027937
PAGAMOS REEMBOLSO DE CAJA 1107065147
REPOSICION DE CAJA MENOR DE RECEPCION POR HURTO 805027937
PAGAMOS SERVICIO EXTRA DEL 7 AL 13 DE ENERO 805027937
PAGAMOS SERVICIO EXTRA DEL 14 AL 20 ENERO 805027937
2697,2719Ent:2 EGRESO NO. 364 10258896
0304-185577 EGRESO NO. 365 900342297
579910 EGRESO NO. 366 900017447
016599 EGRESO NO. 367 900356561
0402-012014812EGRESO NO. 368 890900608
L36-1152,L01-13EGRESO NO. 369 890301753
17-21-ENE EGRESO NO. 370 1107065147
AUMENTO DE CAJA MENOR 805027937
REEMBOLSO DE CAJA 1107065147
REEMBOLSO CAJA MAYOR 94427111
CONSIGNAMOS RECAUDO CARTERA FERONA 805027937
CONSIGNAMOS SALDO DE CAJA MAYOR 805027937
AJUSTAMOS CAJA MAYOR 805027937
PAGAMOS REEMBOLSO DE CAJA GASTOS DE MANTENIMIENTO 1107065147
PAGAMOS IMPUESTO AL TURISMO - OCTUBRE A DICIEMBRE 201 900649119
AUMENTO DE CAJA MENOR 805027937
FV 1262,FV 1280EGRESO NO. 267 805015151

INV-26NOV EGRESO NO. 270 10473403
FV 47881,FV 480EGRESO NO. 271 805003116
A - 24482 EGRESO NO. 272 890306532
CL-192194 EGRESO NO. 273 800192105
1-24605 EGRESO NO. 274 900539922
FV 5558,FV 5601EGRESO NO. 275 900277129
6183 EGRESO NO. 276 900640166
FV 14141,FV 142EGRESO NO. 277 16746131
FV 1475,FV 1497EGRESO NO. 278 900662235
56443 EGRESO NO. 279 900161896
FV 954,FV 959EnEGRESO NO. 280 900278395
INV-404 EGRESO NO. 281 31308495
FV 2966,FV 2979EGRESO NO. 282 800028702
FV A0662 EGRESO NO. 283 6257170
FV 66916,FV 675EGRESO NO. 284 94371061
AM-4510,AM-44EGRESO NO. 285 900170063
M-10560,M-1080 EGRESO NO. 286 900157456
1089847702 EGRESO NO. 287 800167643
DIC EGRESO NO. 268 98398563
PAGAMOS RTE FUENTE PERIODO 9 2018 800197268
CONSIGNAMOS CHEQUE AMISALUD 805016006
AC 132 18 EGRESO NO. 290 805026061
1533597968,153EGRESO NO. 330 31047344
FE1336,FE1323EnEGRESO NO. 288 805015151
PAGAMOS VACACIONES 2017-2018 16887243
FV 1529 EGRESO NO. 291 900662235
FV 14249,FV 143EGRESO NO. 292 16746131
FV 48717,FV 488EGRESO NO. 293 805003116
FV 965,FV 967EnEGRESO NO. 294 900278395
FV 5678,FV 5709EGRESO NO. 297 900277129
A0639 EGRESO NO. 298 6257170
FV 31649 EGRESO NO. 299 830114029
6284 EGRESO NO. 301 900640166
1-25255 EGRESO NO. 302 900539922
AM-4539 EGRESO NO. 304 900170063
FV 3118,FV 3183EGRESO NO. 305 800028702
6147 EGRESO NO. 306 900977890
FV 3633 EGRESO NO. 307 16608283
FV 9499 EGRESO NO. 308 66966743
56678,56680EntEGRESO NO. 310 900161896
FV A0695 EGRESO NO. 311 6257170
96369983 EGRESO NO. 312 890903790
FV 17676,FV 179EGRESO NO. 313 900812109
PAGAMOS LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO 1143959129
PAGAMOS 2DA CUOTA ACUERDO DE PAGO CESANTIAS HASTA 20 16739828
COMPRA DE CAMARA Y COMERCIO 890399001
ABONAN A PRESTAMOS POR TARJETAS 900441307
PAGO A TERCERO ERRADO. 98398563
FV 100 EGRESO NO. 331 900703563
DEBITO ENTREGA DE TALONARIO CHEQUERA 860003020
PAGAMOS SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2018 900147238
REALIZAMOS DEVOLUCION A CLIENTE 1152202293
FF-11 EGRESO NO. 303 900649119
PAGAMOS 1RA NOMINA ENERO 2019 805027937
PAGAMOS IMPUESTO AL CONSUMO PERIODO 6 2018 800197268
ABONAMOS A IVA 2018 PERIODO 3 800197268
PAGAMOS 800197268
CERTIFICADO DE TRADICION 890399001
E-5256389286 EGRESO NO. 346 800153993
256301716 EGRESO NO. 345 890399003
955174731-50 EGRESO NO. 341 900092385
1091079093 EGRESO NO. 343 800167643
CONSIGNAMOS RECAUDO CARTERA FERONA 805027937
CONSIGNAMOS SALDO DE CAJA MAYOR 805027937
PAGAMOS 2DA CUOTA ACUERDO TRANSACCIONAL CESANTIAS H 6389024
PAGAMOS VACACIONES PERIODO 2017 - 2018 16739828
255457470 EGRESO NO. 378 890399003
255421984 EGRESO NO. 379 890399003
255426815 EGRESO NO. 380 890399003
255422011 EGRESO NO. 381 890399003
255537202 EGRESO NO. 382 890399003
255471737 EGRESO NO. 383 890399003
255421994 EGRESO NO. 384 890399003
255470285 EGRESO NO. 385 890399003
256301718 EGRESO NO. 386 890399003
256301716 EGRESO NO. 387 890399003
256289336 EGRESO NO. 388 890399003
REINTEGRO DE INGRESOS POR TARJETAS EN HOTEL UNIKAPITAL 900441307
FE1418,FE1421EEGRESO NO. 389 805015151
GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2019 860003020
NOTA CREDITO POR EMBARGO 860007335

PAGO POR PRESTACIONES ECONOMICAS INCAPACIDADES 805001157
RC 1889 Recibo de caja 1889 830122431

Fact. -51890 PAGOS SEGUN FACTURA NO. 1244 911996083
RC 1794 Recibo de caja 1794 860000018
RC 1795 Recibo de caja 1795 890304130
RC 1798 Recibo de caja 1798 900406525
RC 1799 Recibo de caja 1799 900406525
RC 1666 Recibo de caja 1666 911996083
RC 1667 Recibo de caja 1667 900441307
RC 1743 Recibo de caja 1743 890206351
RC 1784 Recibo de caja 1784 860504495
RC 1785 Recibo de caja 1785 811013990
RC 1847 Recibo de caja 1847 900849889
RC 2064 Recibo de caja 2064 901104644
RC 1902 Recibo de caja 1902 890331634
RC 36 Nota Credito No. 36 860000018
RC 2063 Recibo de caja 2063 811013990
RC 1957 Recibo de caja 1957 800051319
RC 1958 Recibo de caja 1958 800051319
RC 1956 Recibo de caja 1956 890327282
RC 2066 Recibo de caja 2066 860001777
RC 45 COMISIONES DE VENTAS SOBRE FAC. 52184 860000018
RC 2015 Recibo de caja 2015 900076424
RC 2016 Recibo de caja 2016 900076424
RC 2021 Recibo de caja 2021 35314889
RC 2068 Recibo de caja 2068 805027937
REVERSAMOS CONTABILIZACION DE CUENTA HUESPED DIC 2018 805027937

CONTABILIZAMOS CUENTA HUESPED ENERO 2019 805027937
ES POR ABONAR A CLIENTES

PAGO A TERCERO ERRADO. 98398563
RECLASIFICAMOS CUENTAS BALANCE ENERO 2019 98398563



PROVISION AUTO RETERENTA ENERO 2019 805027937
Nomima. 8 RESPONSABILIDADES 67006941

ANTICIPO NOMINA 1130651197

ANTICIPO NOMINA 16739828
Nomima. 8 PRESTAMOS TRABAJADORES 1130651197
ANTICIPO DE NOMINA 16739828
ANTICIPO DE NOMINA 1113680104
CL-194970 13659502 SERV FUNERARIOS, SEGUROS DE VIDA CAUSACION NO 800192105

Nomima. 8 SERVICIOS FUNERARIOS 31966855

RC1508 Recibo de caja No. 1508 PB0741641
RC1539 Recibo de caja No. 1539 EM782016
RC1599 Recibo de caja No. 1599 OB0821104
RC1640 Recibo de caja No. 1640 14DD77640
RC1641 Recibo de caja No. 1641 16CE42622
RC1686 Recibo de caja No. 1686 X1664666
ABONAN A PRESTAMOS POR TARJETAS 900441307
RC1744 Recibo de caja No. 1744 E13626178
RC1878 Recibo de caja No. 1878 FR037897
RC1904 Recibo de caja No. 1904 092544640-3
REINTEGRO DE INGRESOS POR TARJETAS EN HOTEL UNIKAPITAL 900441307
RC1922 Recibo de caja No. 1922 GM619273
RC1943 Recibo de caja No. 1943 FP601685

Nomima. 8 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 1077448207
Nomima. 9 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 1077448207

Nomima. 9 CXC INCAPACIDADES 31174544
O CAJA SOCIAL
FV 5905 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-392 900277129

FE1454 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-396 805015151
70708 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-397 94371061
A-10554 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-399 900651328
FP23755 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-401 900766380
CO-103 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-431 900703563
CLI 37824 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-415 900170958
Fact. 51001 SALIDA DE INVENTARIO NO. 355 900843898
13FE-61686 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-453 900059238
P 14641 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-479 16746131
salida 384 SALIDA DE INVENTARIO NO. 384 805027937
FV-2-8820 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-506 901055363
AJUSTSMOD INVENTARIOS 805027937
CL-3608 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-406 800028702

01FB-50380 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-438 805003116
FB-50659 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-475 805003116

PC-287888 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-419 900420715
FV979 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-405 900278395
SN-000465 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-407 1130613021
PP 2497 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-412 901089418
JM-071589 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-421 25024429
FV 427 NOTA CREDITO NO. 16 31954127
FV-656995 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-463 800032931
ZZ-015575 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-436 805015034
A0741 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-447 6257170
EX29110734342ENTRADA DE MERCANCIA NO.-455 1038416432
FP 48708 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-456 900663051
CA 224282 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-487 890316242
VP-800972 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-488 66677780
VH-229380 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-489 66677780
TQ-103509 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-528 890310276

CH 3705 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-414 16608283



C 297 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-413 900037550
AL520303 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-440 890903858
52123 SALIDA DE INVENTARIO NO. 374 26571185
C 300 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-482 900037550
52196 SALIDA DE INVENTARIO NO. 407 14CH39941

LAN-7217 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-517 8893333
CA-174642 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-527 890322484
26 Ajustes de inventarios -26

CONTABILIZAMOS GASTOS DEPRECIACION ENERO 2019 805027937

AMORTIZAMOS LICENCIA SISTEMA HOTELERO Y CONTABLE AR 900283723
AMORTIZAMOS SEGURO HOTEL TODO RIESGO 805026061
FV 5905 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 392 900277129

FV 1262,FV 1280ABONO FACT: FV 1262 = 1287916 EGRESO NO. 267 805015151
A - 24482 ABONO FACT: A - 24482 = 181125 EGRESO NO. 272 890306532
FV 954,FV 959EnABONO FACT: FV 954 = 170174 EGRESO NO. 280 900278395
FV A0662 ABONO FACT: FV A0662 = 135000 EGRESO NO. 283 6257170
153572 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 394 900943243
PC-287888 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 419 900420715
FE1454 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 396 805015151
A-10554 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 399 900651328
FP23755 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 401 900766380
CL-3608 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 406 800028702
FV979 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 405 900278395
SN-000465 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 407 1130613021
PP 2497 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 412 901089418
JM-071589 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 421 25024429
CO-103 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 431 900703563
FE1336,FE1323EnABONO FACT: FE1336 = 264417 EGRESO NO. 288 805015151
FE1336,FE1323EnABONO FACT: FE 1354 = 213169 EGRESO NO. 288 805015151
C 297 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 413 900037550
CH 3705 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 414 16608283
CLI 37824 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 415 900170958
FV 2390946,234ABONO FACT: FV 2390946 = 11138 EGRESO NO. 316 890107487
FV 2390946,234ABONO FACT: 2342858 = 19800 EGRESO NO. 316 890107487
FV 2390946,234ABONO FACT: 2391744 = 13700 EGRESO NO. 316 890107487
301207,301513EABONO FACT: 301207 = 14250 EGRESO NO. 317 900276962
153572 ABONO FACT: 153572 = 30000 EGRESO NO. 318 900943243
PC-287888 ABONO FACT: PC-287888 = 19976 EGRESO NO. 320 900420715
FP23755 ABONO FACT: FP23755 = 32400 EGRESO NO. 324 900766380
SN-000465 ABONO FACT: SN-000465 = 38400 EGRESO NO. 326 1130613021
PP 2497 ABONO FACT: PP 2497 = 25000 EGRESO NO. 327 901089418
JM-071589 ABONO FACT: JM-071589 = 23500 EGRESO NO. 328 25024429
FE1540 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 423 805015151
FV 427 PAGO CAUSACIONES Nota Credito No. 16 31954127
FV 1529 ABONO FACT: FV 1529 = 480760 EGRESO NO. 291 900662235
FV 48717,FV 488ABONO FACT: 01FB-49528 = 1043141 EGRESO NO. 293 805003116
A0639 ABONO FACT: A0639 = 90000 EGRESO NO. 298 6257170
FV A0695 ABONO FACT: FV A0695 = 135000 EGRESO NO. 311 6257170
CH 3714 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 428 16608283
AL520303 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 440 890903858
SN-520 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 462 1130613021
FV-656995 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 463 800032931
C 297 ABONO FACT: C 297 = 92800 EGRESO NO. 347 900037550
CLI 37824 ABONO FACT: CLI 37824 = 82100 EGRESO NO. 348 900170958
AL520303 ABONO FACT: AL520303 = 35200 EGRESO NO. 351 890903858
1382223,234582ABONO FACT: 1382223 = 12480 EGRESO NO. 353 890107487
ZZ-015575 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 436 805015034
01FB-50380 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 438 805003116
A0741 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 447 6257170
13FE-61686 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 453 900059238
EX29110734342ENTRADA DE MERCANCIA NO. 455 1038416432
FP 48708 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 456 900663051
19517 O. V. OTROS NOTA CREDITO NO. 18 900539922
CLI 38942 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 459 900170958
FB-50658 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 474 805003116
P 14641 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 479 16746131
C 300 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 482 900037550
ZZ-015575,ZZ-0 ABONO FACT: ZZ-015575 = 12000 EGRESO NO. 371 805015034
ZZ-015575,ZZ-0 ABONO FACT: ZZ-015574 = 90000 EGRESO NO. 371 805015034
510,572Ent:572,ABONO FACT: 510 = 23000 EGRESO NO. 373 1152188136
FV-656995 ABONO FACT: FV-656995 = 28500 EGRESO NO. 354 800032931
SN-520 ABONO FACT: SN-520 = 89600 EGRESO NO. 355 1130613021
13FE-61686 ABONO FACT: 13FE-61686 = 20120 EGRESO NO. 357 900059238
FP 48708 ABONO FACT: FP 48708 = 96620 EGRESO NO. 358 900663051
EX29110734342ABONO FACT: EX291107343425 = 9000 EGRESO NO. 360 1038416432
CLI 38942 ABONO FACT: CLI 38942 = 56400 EGRESO NO. 361 900170958
CA 224282 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 487 890316242
VP-800972 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 488 66677780
VH-229380 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 489 66677780
FV-2-8820 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 506 901055363
FE1418,FE1421EABONO FACT: FE1418 = 649082 EGRESO NO. 389 805015151
LAN-7217 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 517 8893333
13FE-82796 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 518 900059238
CA-174642 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 527 890322484
TQ-103509 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 528 890310276
VP-800972,VH-2ABONO FACT: VP-800972 = 12960 EGRESO NO. 390 66677780
VP-800972,VH-2ABONO FACT: VH-229380 = 153540 EGRESO NO. 390 66677780
CA 224282 ABONO FACT: CA 224282 = 49849 EGRESO NO. 391 890316242
ZZ-016469 ABONO FACT: ZZ-016469 = 90000 EGRESO NO. 392 805015034
FP 262 ABONO FACT: FP 262 = 34200 EGRESO NO. 393 900977905
CA-174642 ABONO FACT: CA-174642 = 11606 EGRESO NO. 394 890322484
C 300 ABONO FACT: C 300 = 92800 EGRESO NO. 400 900037550
FV-2-8820 ABONO FACT: FV-2-8820 = 102600 EGRESO NO. 401 901055363
LAN-7217 ABONO FACT: LAN-7217 = 17000 EGRESO NO. 403 8893333
01FB-50964 ABONO FACT: 01FB-50964 = 38647 EGRESO NO. 404 805003116
FV-001 ABONO FACT: FV-001 = 9000 EGRESO NO. 405 900373517
13FE-82796 ABONO FACT: 13FE-82796 = 22641 EGRESO NO. 406 900059238
TQ-103509 ABONO FACT: TQ-103509 = 13600 EGRESO NO. 409 890310276

1534393467 CAUSACION NO.253 31047344

1534393468 CAUSACION NO.254 31047344
04-ENE CAUSACION NO.276 31047344
1533597968,153PAGO CAUSACIONES Egreso No. 330 31047344
1534546735 CAUSACION NO.278 31047344
DIC PAGO CAUSACIONES Egreso No. 268 98398563

FF-11 PAGO CAUSACIONES Egreso No. 303 900649119
PROVISION GASTO REVISORIAL FISCAL ENERO 2019 900557699
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2019 98398563
INV-404 PAGO CAUSACIONES Egreso No. 281 31308495

INV-407 CAUSACION NO.280 31308495
INV-26NOV PAGO CAUSACIONES Egreso No. 270 10473403

6183 PAGO CAUSACIONES Egreso No. 276 900640166
INV-627,INV-628PAGO CAUSACIONES Egreso No. 269 14883496
0 CAUSACION NO.299 14883496
INV-0377 CAUSACION NO.260 1130631342
6400 CAUSACION NO.277 900977890
INV-2664 CAUSACION NO.284 94532825
3234 O. V. OTROS NOTA CREDITO NO. 19 900977890
1-24605 PAGO CAUSACIONES Egreso No. 274 900539922

AM-4510,AM-44PAGO CAUSACIONES Egreso No. 285 900170063
AM-4580 CAUSACION NO.256 900170063
AM-4579 CAUSACION NO.257 900170063
AM-4539 PAGO CAUSACIONES Egreso No. 304 900170063
AM-4589 CAUSACION NO.283 900170063
AM-4590 CAUSACION NO.298 900170063

56678,56680EntPAGO CAUSACIONES Egreso No. 310 900161896
56694 CAUSACION NO.297 900161896
56687 CAUSACION NO.296 900161896
56701 CAUSACION NO.295 900161896
3-289085937 CAUSACION NO.262 830053800

E-5256389286 CAUSACION NO.259 800153993
255470285 CAUSACION NO.268 890399003
255422011 CAUSACION NO.269 890399003
255537202 CAUSACION NO.270 890399003
255457470 CAUSACION NO.271 890399003
255471737 CAUSACION NO.272 890399003
255421984 CAUSACION NO.273 890399003
255426815 CAUSACION NO.274 890399003
255421994 CAUSACION NO.275 890399003
256301716 233550 SERVICIOS PUBLICOS CAUSACION NO. 264 890399003
256301716 CAUSACION NO.264 890399003
256289336 CAUSACION NO.265 890399003
256301718 CAUSACION NO.266 890399003
256301716 233550 SERVICIOS PUBLICOS CAUSACION NO. 267 890399003
256301716 CAUSACION NO.267 890399003
955174731-50 CAUSACION NO.261 900092385
1091079093 CAUSACION NO.279 800167643
253712462 61403609 SERV ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NOTA CREDITO 890399003
253712462 NOTA CREDITO NO. 17 890399003
E-5256389286 PAGO CAUSACIONES Egreso No. 346 800153993
96369983 13659502 SERV FUNERARIOS, SEGUROS DE VIDA CAUSACION NO 890903790

96369983 CAUSACION NO.255 890903790
CL-192194 PAGO CAUSACIONES Egreso No. 273 800192105
M-10560,M-1080
PAGO CAUSACIONES Egreso No. 286 900157456
M-10560,M-1080
M-10560,M-1080
M-10560,M-1080
AC 132 18 PAGO CAUSACIONES Egreso No. 290 805026061
M-11983 CAUSACION NO.263 900157456
CL-194970 CAUSACION NO.258 800192105
M-12245 CAUSACION NO.300 900157456
E-5256389286 23359501 ACREEDORES VARIOS CAUSACION NO. 259 800153993

016599 CAUSACION NO.290 900356561
L36-1051 CAUSACION NO.293 890301753
17-21-ENE CAUSACION NO.294 1107065147
L36-1074 CAUSACION NO.291 890301753
0402-012014812CAUSACION NO.292 890900608
2697 CAUSACION NO.282 10258896
2719 CAUSACION NO.285 10258896
579910 CAUSACION NO.287 900017447
L36-1152 CAUSACION NO.288 890301753
L01-1342884 CAUSACION NO.289 890301753
0304-185577 CAUSACION NO.286 900342297
2697,2719Ent:2 PAGO CAUSACIONES Egreso No. 364 10258896
2697,2719Ent:2 PAGO CAUSACIONES Egreso No. 364 10258896
0402-012014812PAGO CAUSACIONES Egreso No. 368 890900608
L36-1152,L01-13PAGO CAUSACIONES Egreso No. 369 890301753
17-21-ENE PAGO CAUSACIONES Egreso No. 370 1107065147
GASTO PUBLICITARIO PAGINAS AMARILLAS 35314889
PROVISION IMPUESTO PREDIAL ENERO 2019 890399011

PROVISION IMPUESTO AL TURISMO ENERO 2019 900649119
REEMBOLSO DE CAJA, GASTOS POR SERVICIOS 1107065147
CAUSAMOS COSTO DE SERVICIO EXTRA DEL 01 AL 07 DE ENERO 805027937
FV 2390946,234EGRESO NO. 316 890107487
301207,301513EEGRESO NO. 317 900276962
153572 EGRESO NO. 318 900943243
86250 EGRESO NO. 319 4418596
PC-287888 EGRESO NO. 320 900420715
3809 EGRESO NO. 321 900463217
449193 EGRESO NO. 322 890309116
32163 EGRESO NO. 323 30723760
FP23755 EGRESO NO. 324 900766380
2238 EGRESO NO. 325 31297071
SN-000465 EGRESO NO. 326 1130613021
PP 2497 EGRESO NO. 327 901089418
JM-071589 EGRESO NO. 328 25024429
9724 EGRESO NO. 329 66966743
CAUSAMOS COSTO DE SERVICIO EXTRA, DEL 7 AL 13 DE ENERO 805027937
PAGAMOS SERVICIO EXTRA DEL 7 AL 13 DE ENERO 805027937
C 297 EGRESO NO. 347 900037550
CLI 37824 EGRESO NO. 348 900170958
50660 EGRESO NO. 349 900071983
285 EGRESO NO. 350 31565529
AL520303 EGRESO NO. 351 890903858
186035 EGRESO NO. 352 890300346
1382223,234582EGRESO NO. 353 890107487
INV-0376,INV-03EGRESO NO. 315 1130631342
ZZ-015575,ZZ-0 EGRESO NO. 371 805015034
001 EGRESO NO. 372 66905722
510,572Ent:572,EGRESO NO. 373 1152188136
12623 EGRESO NO. 374 805002135
10003157 EGRESO NO. 375 900943243
2395804 EGRESO NO. 376 890107487
FV-656995 EGRESO NO. 354 800032931
SN-520 EGRESO NO. 355 1130613021
342 EGRESO NO. 356 31973868
13FE-61686 EGRESO NO. 357 900059238
FP 48708 EGRESO NO. 358 900663051
432242 EGRESO NO. 359 890107487
EX29110734342EGRESO NO. 360 1038416432
CLI 38942 EGRESO NO. 361 900170958
54192 EGRESO NO. 362 890903939
FP24027 EGRESO NO. 363 900766380
DOTACION DE UNIFORMES A PERSONAL 891401345
VP-800972,VH-2EGRESO NO. 390 66677780
CA 224282 EGRESO NO. 391 890316242
ZZ-016469 EGRESO NO. 392 805015034
FP 262 EGRESO NO. 393 900977905
CA-174642 EGRESO NO. 394 890322484
TRANSPORTE COMPRAS SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO Y V 94427111
DOTACION DE UNIFORMES A PERSONAL DE MANTENIMIENTO 890913861
1001854,100731EGRESO NO. 395 900943243
138489,2265577EGRESO NO. 396 890107487
38693 EGRESO NO. 397 5287349
308261 EGRESO NO. 398 900276962
1804 EGRESO NO. 399 66971810
C 300 EGRESO NO. 400 900037550
FV-2-8820 EGRESO NO. 401 901055363
4907 EGRESO NO. 402 901176791
LAN-7217 EGRESO NO. 403 8893333
01FB-50964 EGRESO NO. 404 805003116
FV-001 EGRESO NO. 405 900373517
13FE-82796 EGRESO NO. 406 900059238
FP24231 EGRESO NO. 407 900766380
294 EGRESO NO. 408 31565529
TQ-103509 EGRESO NO. 409 890310276

6400 SERVICIOS 4% CAUSACION NO. 277 900977890
INV-407 SERVICIOS 6% CAUSACION NO. 280 31308495

INV-2664 SERVICIOS 6% CAUSACION NO. 284 94532825

AM-4580 ARR.MUEBLES 4% CAUSACION NO. 256 900170063

PROVISION AUTO RETERENTA ENERO 2019 805027937
AM-4579 RTE ICA - LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CAUSACION NO 900170063

6400 RTE ICA - LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CAUSACION NO 900977890
INV-407 RTE ICA - LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CAUSACION NO 31308495
INV-2664 RTE ICA - LAS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CAUSACION NO 94532825
PAGO DE RETE ICA PERIODO 6 DEL 2018 890399011
CAUSAMOS LIQUIDACION DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 16887243

Nomima. 8 APORTES A EPS 1130651197
LIQUIDAMOS VACACIONES PERIODO 2017 - 2018 16739828
CAUSAMOS SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2019 1130651197


Nomima. 8 FONDOS DE PENSIONES 1130651197
Nomima. 8 FONDO DE SOLIDARIDAD 52842639
Nomima. 9 FONDO DE SOLIDARIDAD 52842639
Fact. -51876 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -51876 85452306

Fact. -51921 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -51921 G16465326
Fact. -51943 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -51943 OB0821104
Fact. -52167 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52167 FR037897
RC 36 NOTA CREDITO NO. 36 860000018
Fact. -52176 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52176 A885229

Fact. -51920 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -51920 PB0741641
Fact. -52011 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52011 LT0082741
Fact. -52015 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52015 X1664666
Fact. -52067 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52067 E13626178
Fact. -52217 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52217 FP601685
3-289085937 IVA DESCONT.19% SERV. CAUSACION NO. 262 830053800

E-5256389286 IVA DESCONT.19% SERV. CAUSACION NO. 259 800153993
255470285 IVA DESCONT.19% SERV. CAUSACION NO. 268 890399003
AM-4580 IVA DESCONT.19% SERV. CAUSACION NO. 256 900170063
M-11983 IVA DESCONT.19% SERV. CAUSACION NO. 263 900157456
AUTENTIFICACION DE ACUERDOS TRANSACCIONALES DE COLA 16613246
M-12245 IVA DESCONT.19% SERV. CAUSACION NO. 300 900157456

CO-103 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-431 900703563

PP 2497 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-412 901089418
JM-071589 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-421 25024429
L36-1051 IVA DESCONT.19% SERV. CAUSACION NO. 293 890301753
EX29110734342ENTRADA DE MERCANCIA NO.-455 1038416432
0402-012014812IVA DESCONT.19% SERV. CAUSACION NO. 292 890900608
CA 224282 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-487 890316242
VP-800972 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-488 66677780
LAN-7217 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-517 8893333
TQ-103509 ENTRADA DE MERCANCIA NO.-528 890310276
ABONAMOS A IVA 2018 PERIODO 3 800197268
PROVISION INDU COMERCIO ENERO 2019 890399011

Fact. -52108 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52108 C6Z10Y06P
Fact. -52144 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52144 FS600567
Fact. -52208 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52208 AAC113971
Fact. -52242 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52242 AAE994220


Nomima. 8 NOMINA POR PAGAR 1130651197
NOMIMA. 8 NOMINA POR PAGAR 1127614125
PAGAMOS LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO 1143959129

PAGAMOS 2DA CUOTA ACUERDO TRANSACCIONAL CESANTIAS H 6389024
Nomima. 9 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1130651197


PAGAMOS VACACIONES 2017-2018 16887243
PAGAMOS VACACIONES PERIODO 2017 - 2018 16739828
Nomima. 8 CESANTIAS 1130651197

Nomima. 8 INT.SOBRE CESANTIAS 1130651197

Nomima. 8 VACACIONES 1130651197
Nomima. 8 PRIMA DE SERVICIOS 1130651197

RC1508 Recibo de caja No. 1508 PB0741641
Fact. -51876 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -51876 85452306
Fact. -51912 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -51912 EM782016
Fact. -51920 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -51920 PB0741641
Fact. -51921 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -51921 G16465326
RC1599 Recibo de caja No. 1599 OB0821104
Fact. -51943 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -51943 OB0821104
RC1641 Recibo de caja No. 1641 16CE42622
Fact. -51964 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -51964 AAC113971
Fact. -51991 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -51991 14DD77640
Fact. -51992 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -51992 16CE42622
Fact. -52011 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52011 LT0082741
Fact. -52015 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52015 X1664666
Fact. -52022 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52022 LT0082741
Fact. -52038 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52038 EM782016
RC1744 Recibo de caja No. 1744 E13626178
Fact. -52065 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52065 G28879079
Fact. -52067 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52067 E13626178
Fact. -52108 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52108 C6Z10Y06P
Fact. -52142 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52142 FS600567
Fact. -52144 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52144 FS600567
RC1878 Recibo de caja No. 1878 FR037897
Fact. -52148 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52148 AAF068459
RC1888 Recibo de caja No. 1888 A885229
Fact. -52167 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52167 FR037897
Fact. -52175 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52175 11DE13619
Fact. -52176 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52176 A885229
RC1922 Recibo de caja No. 1922 GM619273
Fact. -52196 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52196 14CH39941
Fact. -52199 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52199 GM619273
RC1943 Recibo de caja No. 1943 FP601685
Fact. -52205 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52205 092544640-3
Fact. -52208 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52208 AAC113971
RECLASIFICAMOS CUENTAS 911996083
Fact. -52217 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52217 FP601685
Fact. -52227 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52227 X1877664
RC1995 Recibo de caja No. 1995 AAE994220
Fact. -52242 PAGOS SEGUN FACTURA NO. -52242 AAE994220



REVERSAMOS CONTABILIZACION DE CUENTA HUESPED DIC 2018 805027937
RECLASIFICAMOS CUENTAS (VALOR NO PAGADO POR CLIENTE-N 911996083
CONTABILIZAMOS CUENTA HUESPED ENERO 2019 805027937

Fact. -51912 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -51912 EM782016
Fact. -51991 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -51991 14DD77640
Fact. -51992 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -51992 16CE42622
Fact. -52148 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52148 AAF068459
Fact. -52175 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52175 11DE13619
Fact. -52196 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52196 14CH39941
Fact. -52199 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52199 GM619273
Fact. -52205 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52205 092544640-3

Fact. -51991 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -51991 14DD77640
Fact. -51992 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -51992 16CE42622
Fact. -52148 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52148 AAF068459
Fact. -52175 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52175 11DE13619
Fact. -52199 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52199 GM619273
Fact. -52205 VENTAS SEGUN FACTURA NO. -52205 092544640-3







19517 NOTA CREDITO NO. 18 900539922

3234 NOTA CREDITO NO. 19 900977890

PC-287888 ENTRADA DE MERCANCIA NO. 419 900420715
255422011 429505 APROVECHAMIENTOS CAUSACION NO. 269 890399003
RC1813 RECIBO DE CAJA NO. 1813 900849652
RC1871 RECIBO DE CAJA NO. 1871 71712136
CONTABILIZAMOS CUADRE DE CAJA - ENE 31 AAE994220
Nomima. 8 SUELDOS 1112472173

Nomima. 8 AUXILIO DE TRANSPORTE 1112472173




016599 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES CAUSACION 900356561

L01-1342884 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES CAUSACION 890301753

Nomima. 8 AUXILIO DE MOVILIZACION 52842639

PROVISION GASTO REVISORIAL FISCAL ENERO 2019 900557699
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2019 98398563

PROVISION IMPUESTO PREDIAL ENERO 2019 890399011

E-5256389286 IMPUESTO AL CONSUMO CAUSACION NO. 259 800153993

0402-01201481251159501 IMP A LA BOLSA PLASTICA CAUSACION NO. 292 890900608
L01-1342884 51159501 IMP A LA BOLSA PLASTICA CAUSACION NO. 289 890301753
255421984 51159502 IMP A LA TELEFONIA URBANA CAUSACION NO. 273 890399003

AMORTIZAMOS SEGURO HOTEL TODO RIESGO 805026061

256301716 513505 SERV ASEO Y VIGILANCIA CAUSACION NO. 264 890399003
256301716 513525 SERV ACUEDUCTO Y ALCANTERILLADO CAUSACION NO. 890399003

256289336 513525 SERV ACUEDUCTO Y ALCANTERILLADO CAUSACION NO. 890399003
256289336 513530 SERV ENERGIA CAUSACION NO. 265 890399003

E-5256389286 513535 SERV TELEFONO CAUSACION NO. 259 800153993


ENVIO DE TARJETA DE PROPIEDAD ANDRES ZAMBRANO 860512330

AUTENTIFICACION DE ACUERDOS TRANSACCIONALES DE COLA 16613246
CERTIFICADO DE TRADICION 890399001
AMORTIZAMOS LICENCIA SISTEMA HOTELERO Y CONTABLE AR 900283723
17-21-ENE 519545 TAXIS Y BUSES CAUSACION NO. 294 1107065147

17-21-ENE 519545 TAXIS Y BUSES CAUSACION NO. 294 1107065147
TRANSPORTE HOTEL - EMCALI 1107065147

Nomima. 9 COMISIONES 1127614125

NOMIMA. 8 NOMINA POR PAGAR 1127614125

Nomima. 8 INTERESES S.CESANTIAS 1127614125





PROVISION INDU COMERCIO ENERO 2019 890399011
PROVISION IMPUESTO AL TURISMO ENERO 2019 900649119

256301716 523525 SERV ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAUSACION NO. 890399003

256289336 523525 SERV ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAUSACION NO. 890399003

56694 523550 SERV TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS CAUSACION NO. 900161896

GASTO PUBLICITARIO PAGINAS AMARILLAS 35314889
1534393467 529505 COMISIONES CAUSACION NO. 253 31047344

VISITA COMERCIAL TECNOPLAST 1127614125

TRANSPORTE VISITA COMERCIAL 1113680104
DEBITO ENTREGA DE TALONARIO CHEQUERA 860003020

256301716 53052002 INTERESES MORA CAUSACION NO. 264 890399003

1091079093 53052002 INTERESES MORA CAUSACION NO. 279 800167643
04-ENE 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSACION NO. 276 31047344

PAGAMOS 800197268
REPOSICION DE CAJA MENOR DE RECEPCION POR HURTO 805027937

PAGAMOS 800197268
96369983 13659502 SERV FUNERARIOS, SEGUROS DE VIDA CAUSACION NO 890903790

3-289085937 53959501 AJUSTE AL PESO CAUSACION NO. 262 830053800
E-5256389286 53959501 AJUSTE AL PESO CAUSACION NO. 259 800153993
255470285 53959501 AJUSTE AL PESO CAUSACION NO. 268 890399003
256301716 61403609 SERV ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAUSACION NO 890399003
186035 EGRESO NO. 352 890300346
E-5256389286 EGRESO NO. 346 800153993
0402-012014812EGRESO NO. 368 890900608
AJUSTAMOS CAJA MAYOR 805027937


Nomima. 8 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 1130651197

Nomima. 9 INCAPACIDADES 31174544
BONIFICACION DE EMPLEADOS 805027937

Nomima. 8 INTERESES A LAS CESANTIAS 1130651197




L36-1051 61400521 DOTACIONES CAUSACION NO. 293 890301753

0402-01201481261400521 DOTACIONES CAUSACION NO. 292 890900608
2697 61400521 DOTACIONES CAUSACION NO. 282 10258896
0304-185577 61400521 DOTACIONES CAUSACION NO. 286 900342297







52196 SALIDA DE INVENTARIO NO. 407 14CH39941

AM-4580 61403304 ARREND EQUIPO AUDIOVISUALES CAUSACION NO. 25 900170063

SERV ALQUILER DE COPAS AGUA Y COPAS VINO TINTO 16934635
M-11983 61403505 SEGUROS HOTELEROS CAUSACION NO. 263 900157456

M-12245 61403505 SEGUROS HOTELEROS CAUSACION NO. 300 900157456

PAGO 1 HR EXTRA DEL 21 DIC EVENTO MEDICALL 67002915

SERVICIO EXTRA CAMARERAS 31950651

SERVICIO EXTRA RESTAURANTE 66949513
SERVICIO EXTRA RECEPCION 1118305861

SERVICIO EXTRA BOTONES 1193452277
SERVICIO EXTRA BOTONES 1192817624
SERVICIO EXTRA COCINA 1143962447

SERVICIO EXTRA COCINA 1107044578
INV-407 61403608 SERV ASISTENCIA TECNICA CAUSACION NO. 280 31308495

256289336 61403610 SERV ENERGIA ELECTRICA CAUSACION NO. 265 890399003


255470285 61403611 SERV TELEFONO CAUSACION NO. 268 890399003
3-289085937 61403612 SERV INTERNET Y BANDA ANCHA CAUSACION NO. 262 830053800
TRANSPORTE COMPRA DE BOMBILLO LED 94427111

TRANSPORTE POR RECLAMO ARREGLO EXPRIMIDOR 94427111
TRANSPORTE COMPRA DE REPUESTOS BAÑOS PISCINA 14883496
TRANSPORTE HOTEL - H. GRANADA POR DEVOLUCION DE 25 COP 94512075
SERVICIO DE TRANSPORTE COMPRA DE PAN ITALIANO 94427111
TRANSPORTE COMPRA DE BOTON DESAGUE SANITARIO 94427111
TRANSPORTE COMPRA DE VENTILADOR AIRE HAB 404 14883496
AUXILIO DE TRANSPORTE POR INDUCCION BOTONES 1192817624
AUXILIO DE TRANSPORTE POR INDUCCION EN RECEPCION 1144193981
AUXILIO DE TRANSPORTE POR INDUCCION CAMARERA 1144193981
TRANSPORTE COMPRA DE CLORO PISCINA Y BOMBILLOS LED 94427111
TRANSPORTE COMPRA DE BOMBILLO LED HAB, AILIMENTOS RE 94427111
TRANSPORTE COMPRA DE CARTON PARA ARCHIVO CONTABILID 94427111
TRANSPORTE COMPRA DE ROSAS, PETALOS Y ADORNOS NOCHE 94427111
TRANSPORTE COMPRAS DELANTAL PLASTICO ATOMIZADORES Y 94427111
TRANSPORTE DILIGENCIA SERVICIOS EMCALI 94427111
AUXILIO DE TRANSPORTE 21 ENERO POR INDUCCION EN PORTE 1192817624
AUXILIO DE TRANSPORTE POR INDUCCION DE RECEPCION 1144193981
AUXILIO DE TRANSPORTE POR INDUCCION COMO CAMARERA 27252329
AUXILIO DE TRANSPORTE POR INDUCCION COMO CAMARERA 29107061
TRANSPORTE COMPRAS SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO Y V 94427111
1091079093 61403615 SERV GAS NATURAL CAUSACION NO. 279 800167643
955174731-50 61403621 SERV TELEVISION POR CABLE CAUSACION NO. 261 900092385
955174731-50 61403621 SERV TELEVISION POR CABLE CAUSACION NO. 261 900092385
INV-2664 61403623 FUMIGACIONES Y CONTROL DE PLAGAS CAUSACION N 94532825
0 61403802 MTO Y REP EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE CAU 14883496

INV-0377 61403802 MTO Y REP EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE CAU 1130631342
6400 61403802 MTO Y REP EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE CAU 900977890
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PISCINA, HAB 411 Y HAB 509 14883496
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PISCINA, HAB 404, HAB 507, B 14883496
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PISCINA, BAÑOS GYM, HAB 606 14883496
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PISCINA, HIDROLAVADORA, HA 14883496
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, JACUZZI, ARREGLO PANEL 304 16926937
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, JACUZZI, ARREGLO PANEL 304 16926937

Tercero Debitos Creditos
Saldo Inicial
EDGAR GIOVANI ORTIZ ARIZA 133,280.00
GABRIEL SEBALLOS YEPES 1,500.00
ANDRES CORTES 49,400.00
JAVIER GARCIA RAMOS 26,670.00
LEYDY LALLANA SALCEDO 135,000.00
351,750.00
351,750.00
INVEREXITO SA 351,750.00
ANGELA LEAL 60,000.00
EXPEDIA INC 163,700.00
DAVID ENRRIQUE TOBON BETANCUR 7,000.00
OSCAR IVAN VIVAS GRISALES 29,750.00
MANUEL DE JESUS QUIROGA 240,000.00
ALCIZAR QUIROGA 240,000.00
YOVANNY MONSALVE ZAPATA 111,364.00
JESUS FRANCISCO HERNANDEZ CISNEROS 130,000.00
721,364.00
721,364.00
292,050.00
292,050.00
INVEREXITO SA 1,014,050.00
YOVANNY MONSALVE ZAPATA 636.00
CREISON TORRES CUASTUMAL 98,621.00
PAULA ANDREA MENDEZ 180,000.00
ALVARO VIVAS 24,000.00
REDETOUR S A S 5,000.00
PATRICIA LUNA GUERRERO 133,280.00
CREISON TORRES CUASTUMAL 79.00
PATRICIA LUNA GUERRERO 120.00
JORGE DAVID CASTRILLON 12,600.00
JAIME EDUARDO VIVAS DAVILA 232,050.00
GERMAN SEDANO 510,000.00
GERMAN SEDANO 4.00
703,551.00
703,551.00
1,373,132.00
1,373,132.00
AMIGOS DE LA SALUD AMISALUD SAS 681,232.00
JAIME EDUARDO VIVAS DAVILA 50.00
JULIO ALBERTO RODRIGUEZ 68.00
JULIO CESAR CUADROS 113,288.00
SANDRA MILENA MENESES CERON 5,000.00
VD EL MUNDO A SUS PIES SAS 709,400.00
NORMAN RIASCOS VELASQUEZ 133,280.00
RAUL ANDRES ORBES CHAVES 124,952.00
RAUL HERNAN ORBES ORTIZ 119,952.00
CRISTIAN CAMILO CABRERA MOSQUERA 160,000.00
MARITZA TORRES BARRERO 113,288.00
1,392,872.00
1,392,872.00
MARITZA TORRES BARRERO 28.00
MARIEN MEDINA 5,000.00
169,188.00
169,188.00
NATHALIA VERA 48,500.00
GEOVANNY CRUZ MONTENEGRO 7,400.00
CRISTIAN ORLANDO CHACON 205,000.00
215,000.00
215,000.00
JULIO CESAR CUADROS 88.00
ALVARO FERNANDO MONCAYO GUZMAN 150,000.00
300,000.00
300,000.00
MARTURI RIVERA 133,280.00
ALVARO LEON DIMAS 187,425.00
JUAN CARLOS JIMENEZ 150,000.00
1,329,275.00
1,329,275.00
ALVARO LEON DIMAS 45.00
ZOULANGUE LIZARAZO PACHECO 5,000.00
MICHAEL MURPHY 12,000.00
77,038.00
77,038.00
SANDRA MILENA SECHAGUE 23,000.00
JULIANA ESTRADA 150,000.00
150,000.00
150,000.00
MICHAEL MURPHY 1.00
YOHANA CECILIA ROJAS 160,000.00
636,361.00
636,361.00
FELIPE COBO VEGA 5,000.00
JULIO CESAR FAJARDO QUINTANA 197,242.00
BIOIL SOLUCIONES SAS 121,025.00
323,267.00
323,267.00
205,000.00
205,000.00
MICHAEL MURPHY 1.00
JUAN CARLOS JIMENEZ 60.00
JULIO CESAR FAJARDO QUINTANA 33.00
MUNDO VIDEO CORPORATION 130,000.00
KEITH WEAFER 52,500.00
SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SAS 3,800.00
430,100.00
430,100.00
ROBINSON VALENCIA GIRALDO 109,480.00
239,480.00
239,480.00
ROBINSON VALENCIA GIRALDO 520.00
VALSI DE COLOMBIA SAS 15,200.00
INDULENS EU 65,799.00
CLAUDIA PATRICIA QUIÑONEZ VILLAQUIR 453,152.00
JUAN SEBASTIAN OLAYA SIERRA 116,025.00
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR 3,500.00
FAVER ANDRES SEPULVEDA GIL 133,280.00
YHON EDINSON MARIN PALACIO 637,500.00
DANIEL VELASCO GONZALEZ 133,280.00
1,853,961.00
1,853,961.00
INDULENS EU 19.00
DANIEL VELASCO GONZALEZ 80.00
101,500.00
101,500.00
MARIA DE JESUS RAQUEL SEPULVEDA PE 90,000.00
ORLANDO LOZANO 202,300.00
MILLER MOSQUERA TORRES 100,000.00
LUIS EDUARDO ESPINOSA 150,000.00
ANDRES FELIPE GUZMAN OVALLE 150,000.00
602,300.00
602,300.00
AGENCIA DE VIAJES COSMO TOURS 2,500.00
PAOLA ALEJANDRA TORRES MUJICA 2,500.00
HAMILTON DAVILA ACOSTA 200,000.00
542,800.00
542,800.00
JUAN DANIEL ACOSTA 64,600.00
64,600.00
64,600.00
MARIA ANGELICA ORTIZ CACERES 126,000.00
CALIMA MOTOR SAS 130,000.00
224,100.00
224,100.00
SANDRA MELISSA ANGARITA ANDRADE 5,000.00
PABLO EMILIO GUTIERREZ 130,000.00
130,000.00
130,000.00
MARIA ELENA GIRALDO VARGAS 95,000.00
MARIO DE JESUS JIMENES JIMENES 9,000.00
JORGE HELI CHACON ESPINOSA 240,000.00
982,960.00
982,960.00
LUIS FERNANDO PELAEZ 230,000.00
230,000.00
230,000.00
MILLER MOSQUERA TORRES 40.00
DREAM REST COLOMBIA SAS 549,702.00
WILLER ALEXANDER ARELLANO CAICEDO 180,000.00
LUIS FERNANDO RAMOS CARABALI 143,280.00
1,071,932.00
1,071,932.00
JOSE ANGEL ARAGON 26,000.00
31,000.00
31,000.00
DREAM REST COLOMBIA SAS 68.00
DISTRICAMPO ANTIOQUIA 249,305.00
CARLOS ANDRES BERNAL RODRIGUEZ 180,000.00
745,805.00
745,805.00
RUTH MARY IBARRA GUEVARA 2,500.00
LUIS ALBERTO MEJIA ALFONSO 133,280.00
EVELYN NINOSKA ROJAS ZARATE 122,000.00
SERGIO HUMBERTO RODRIGUEZ QUEVED 132,000.00
SACKEY EDMUND 28,500.00
1,241,285.00
1,241,285.00
CARLOS FERNANDO PRESIADO MARTINEZ 165,000.00
165,000.00
165,000.00
DISTRICAMPO ANTIOQUIA 5.00
PEGSA LTDA 54,145.00
85,620.00
85,620.00
VERONICA GIL PALACIOS 19,000.00
VINCULO LOGISTICA NACIONAL SAS 20,000.00
SOLINSA GC SAS 9,000.00
MARTHA LIZETH TORRES ANGARITA 13,500.00
255,195.00
255,195.00
LUIS ALBERTO MEJIA ALFONSO 300.00
JUAN CARLOS CANO RIVERA 10,000.00
LYNDA MYLES 13,500.00
JULIO CESAR SILVA OSPINA 226,000.00
1,205,920.00
1,205,920.00
OSCAR ANDRES SANDOVAL 451,700.00
JHON HERMAN SORHEIM 220,000.00
DORIS YANETH CHALA RENTERIA 116,025.00
1,541,945.00
1,541,945.00
DANIELA RODRIGUEZ SALAZAR 2,500.00
1,490,850.00
1,490,850.00
SERVICIOS INTEGRADOS DE MEDICINA ENF 6,000.00
DORIS NELLY PARRADO BENITO 440,000.00
LAB MUNDO DIESEL 14,300.00
(787,615.00)
(787,615.00)
FERNANDO PERALTA HENAO S A S 343,860.00
JULIO CESAR SILVA OSPINA 576.00
JUAN DIEGO RUEDA MONTOYA 116,000.00
330,076.00
330,076.00
SILVIA YAMID QUINTERO VALENCIA 150,000.00
554,600.00
554,600.00
165,000.00
165,000.00
ERIS LEONCIO ORTIZ SOLIS 200,000.00
748,481.00
748,481.00
MULTI INGREDIENTES 348,000.00
136,125.00
136,125.00
ALEXIA DA ACOSTA SILVA 95,200.00
95,200.00
95,200.00
GERSON GERARDO GARCIA RODRIGUEZ 75.00
ERIC ENRIQUE ESCOBAR 121,025.00
(795,525.00)
(795,525.00)
NORBERTO HUGO ROSELLI 440,000.00
PAOLA ANDREA SANTA RACINES 133,000.00
BELKIS EDIMAR CASTRO QUINTANA 249,900.00
ASOCIACION RED DE DEFENSORES Y DEFE 133,280.00
873,955.00
873,955.00
ASOCIACION RED DE DEFENSORES Y DEFE 20.00
COMERCIAL AVANADE SAS 464,100.00
LGC LEATHER S A S 130,000.00
1,003,955.00
1,003,955.00
PHILIPPE CLAUDE CLEMEMT 95,200.00
(752,255.00)
(752,255.00)
(95,200.00)
(95,200.00)
ANGELICA ARANGO VELEZ 26,500.00
441,850.00
441,850.00
HUGO ALFREDO HERRERA 150,000.00
GILBERTO TENORIO RIASCOS 133,280.00
308,280.00
308,280.00
IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COME 250,698.00
IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COME 22.00
NORMA RESTREPO SANCHEZ 101,000.00
RAFAEL AUGUSTO LOPEZ ZARAMA 150,000.00
346,200.00
346,200.00
MILTON CESAR RODRIGUEZ 150,000.00
FRANCESCO MARIO PORCHEDDU 130,000.00
490,035.00
490,035.00
OSCAR ANDRES SANDOVAL 35.00
SMELI SALAS 7,500.00
JEREMIE DUPLESSY 119,600.00
686,750.00
686,750.00
ANGELICA GEHOVA 113,288.00
349,589.00
349,589.00
JUAN SEBASTIAN GOMEZ 236,301.00
JUAN SEBASTIAN GOMEZ 89.00
ERIS LEONCIO ORTIZ SOLIS 50.00
ROGER ALLEN RAMEY III 112,000.00
767,500.00
767,500.00
100,000.00
100,000.00
LUISA KATHERINE VIVAS VERGARA 100,000.00
100,000.00
100,000.00
136,000.00
136,000.00
MONICA NARANJO 36,000.00
EDUARDO RAFAEL LOPEZ PABA 133,280.00
EDUARDO DE JESUS LOPEZ NAJERA 180,000.00
JOSE VELEZ 195,000.00
JULIO ALBERTO MARQUEZ GONZALEZ 38,000.00
CONSULTORES EN INFORMACION INFOME 9,000.00
597,400.00
597,400.00
EDUARDO RAFAEL LOPEZ PABA 80.00
13,500.00
13,500.00
JULIA CALCOPIETRO 13,500.00
NORBERTO CASTILLA 489,100.00
INGRID LLANOS 5,000.00
ERIKA LOTERO 400,000.00
EINARCO JOSE MORALES CARPIO 2,500.00
ANA MILENA LONDONO BERMUNDEZ 2,500.00
444,500.00
444,500.00
590,100.00
590,100.00
JOSE VELEZ 8,000.00
LUIS STERLING 150,000.00
158,000.00
158,000.00
JOAO GONCALVES LOPES 55,000.00
ROOSVELTH QUITORA VAQUIRO 150,000.00
210,000.00
210,000.00
THERMO COIL LTDA 2,500.00
KEVIN ALEJANDRO ESCOBAR 7,700.00
JHOAN JAVIER FRANCO ALVAREZ 8,000.00
IN CHEMICAL SAS 4,000.00
MARTIN BERTAGNA 278,125.00
171,825.00
171,825.00
JUAN FERNANDO DE LOS RIOS 12,000.00
VIVIANA LORENA ZULUAGA LONDOÑO 54,000.00
APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA 121,000.00
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES 130,000.00
305,000.00
305,000.00
MARTIN BERTAGNA 175.00
58,190,868.00 58,872,550.00
Saldo Final 7,491.00
Saldo Inicial
LUIS FELIPE RINCON CARDENAS 110,745.00
NANCY PATRICIA TOVAR ZAMORANO 215,254.00
JOSE DAVID MEJIA ROJAS 160,000.00
OUTLET BAVARIA 500,000.00
COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS 180,000.00
FALABELA 579,910.00
MANUFACTURAS PUNTOPLANO SAS 315,000.00
ALMACENES EXITO S.A 64,900.00
SI SAS 1,404,222.00
EDINSON FABIO CERON GALINDEZ 648,013.00
INVEREXITO SA 894.00
FIDUCOLDEX FONTUR 1,076,000.00
29,021,290.00 36,683,861.00
Saldo Final 2,091,848.00
Saldo Inicial
1,000,000.00
Saldo Inicial
QUICENO Y CIA SCA 1,550,496.00
APONZA RODALLEGA WILMAN 465,000.00
VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS 2,022,015.00
TOSTADORA DE CAFE VERSALLES SAS 181,125.00
RECORDAR PREVENSION EXEQUIAL 45,900.00
PRO CLEANER SERVICE SAS 70,149.00
PANADERIA Y PASTELERIA TRIGANA SAS 1,073,269.00
MICROAMBIENTAL INGENIERIA SA 59,400.00
JOSE ORLANDO SANCHEZ MUNERA 370,800.00
FRUTICULTORES DE COLOMBIA SAS 922,250.00
FLASH SERVICE CALI SAS ALBA 25,500.00
FERROANGEL SAS 376,074.00
FERNANDEZ ESCOBAR DIANA MARCELA 260,120.00
DETERQUIN Y CIA LTDA 438,440.00
CARLOS ALBERTO BENAVIDES (NO USAR) 135,000.00
ANDRES FELIPE BONILLA ROJAS 695,452.00
AB LOGISTICA MULTIVISION SAS 1,021,000.00
GRUPO MENTOR SAS 51,856.00
GASES DE OCCIDENTE SA ESP 1,834,780.00
ANDRES FERNANDO ZAMBRANO LUCERO 3,500,000.00
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 3,302,000.00
AMIGOS DE LA SALUD AMISALUD SAS 681,232.00
ALIANZA CARVAJAL Y CIA LTDA 3,335,891.00
BOOKING COM 5,783,175.00
SANDRA PAOLA LARGO LOAIZA 516,000.00
JOSE JAIR MEZA ANGULO 493,560.00
JOSE ORLANDO SANCHEZ MUNERA 1,041,500.00
VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS 1,405,488.00
PANADERIA Y PASTELERIA TRIGANA SAS 1,019,172.00
C.I. FIRE MARKETING LTDA 214,200.00
AB LOGISTICA MULTIVISION SAS 119,595.00
ASCENSORES TECNIVEC SAS 280,308.00
FERNANDO CHAMORRO ORTIZ 142,800.00
ANA JAZMIN SALAZAR 76,000.00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA 67,107.00
FISHOP ALIMENTOS GOURMET SAS 716,867.00
BRAYAN GIL ANGULO 1,344,358.00
WARGNER ALONSO MORENO FLOREZ 1,000,000.00
CLAUDIA PATRICIA TENORIO ASPRILLA 1,000,000.00
PAOLA ESCOBAR 1,000,000.00
NANCY PATRICIA TOVAR ZAMORANO 1,000,000.00
CAMARA DE COMERCIO DE CALI 5,800.00
UNIKAPITAL SAS 43,897,862.00
ANDRES FERNANDO ZAMBRANO LUCERO 215,732.00
B&E COMERCIO INTERNACIONAL AGRICOLA 261,000.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGELIA 176,800.00
AGENCIA DE VIAJES COSMO TOURS 4,000,000.00
APORTES EN LINEA SA 6,629,500.00
CAROLINA BEDOYA FRANCO 173,868.00
MIRIAM COLORADO 311,500.00
MEDICALL TALENTO HUMANO SAS 421,740.00
ASOCIACION NACIONAL FONDO DE EMPL 294,540.00
LINEA COMUNICACIONES SAS 504,544.00
NOVASUIN SAS 500,861.00
GRUPO ACB CONSULTORES Y ASESORES S. 450,000.00
COMCEL S.A. 497,825.00
E-NETWORKS SAS 357,000.00
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 8,263,035.00
VINCULO LOGISTICA NACIONAL SAS 1,339,412.00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA 701,737.00
HAMES ARTURO BRAVO SANCHEZ 1,000,000.00
WARGNER ALONSO MORENO FLOREZ 431,700.00
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 16,387.00
COMPAÑIA COLOMBIANA DE ESMALTES S 130,000.00
CONSULTORES EN INFORMACION INFOME 3,884,335.00
81,201,957.42 117,460,407.60
Saldo Inicial
BANCO CAJA SOCIAL BCSC 4,189,938.00
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR 4,784,842.32
ALIMENTOS CARNICOS SAS 455,542.00
TUPPERWARE COLOMBIA (NO USAR) 8,268,108.00
SISTEMAS Y COMPUTADORES SA 125,893.00
SOS EPS 1,458,319.00
ENERGIA Y POTENCIA SAS 1,652,552.00
AUTOPACIFICO S A 122,339.00
INDUSTRIAS INCA S A S (NO USAR) 769,599.00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC 114.89
BANCO CAJA SOCIAL BCSC 36,174.00
17,637,309.21 21,074,558.00
Saldo Inicial
MARKETING SERVICES DE COLOMBIA SAS 852,040.00
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA 5,056,518.00
LA INSTRUMENTADORA SAS 130,000.00
TUPPERWARE COLOMBIA SAS 2,423,280.00
DIACO SA 149,000.00
LONGPORT COLOMBIA LTDA (NO-USAR) 630,000.00
EXPEDIA INC 1,159,080.00
UNIKAPITAL SAS 133,380.00
ESCOBAR OSPINA SAS 156,000.00
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S A 130,000.00
ASOCIACION NACIONAL FONDO DE EMPLEADOS ANALFE 306,990.00
MEMPHIS PRODUCTS SA 130,000.00
VINCULO LOGISTICA NACIONAL SAS 1,380,000.00
IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COMERCIALIZACION SA 260,000.00
PULLMAN TOURS LALIANXA 150,000.00
LUZ ELENA JIMENEZ GAITAN 224,800.00
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA 167,400.00
ENERGIA Y POTENCIA SAS 1,459,000.00
ENERGIA Y POTENCIA SAS 260,000.00
PEGSA LTDA 1,433,783.00
17,902,100.00 25,166,696.00
Saldo Inicial
12,644,089.00 20,889,415.00
Saldo Inicial
PEGSA LTDA 1,391,017.00
1,643,233.00
Saldo Final 0.00
Saldo Inicial
215,732.00 215,732.00
Saldo Final 0.00
Saldo Inicial
TUPPERWARE COLOMBIA (NO USAR) 270,512.00
PEGSA LTDA 7,784.00
726,545.00
Saldo Inicial
4,000.00
Saldo Inicial
170,344.00
Saldo Inicial
SISTEMAS Y COMPUTADORES SA 972.00
AUTOPACIFICO S A 972.00
12,873.00
Saldo Inicial
787,000.00
Saldo Inicial
PAOLA ESCOBAR 5,000.00
ELIZABETH PASAJE LEON 5,000.00
DANA YULIETH BETANCOURT DIAZ 30,000.00
45,000.00 45,000.00
Saldo Final 0.00
Saldo Inicial
MAURICIO ALEGRIA 80,000.00
PATRICIA BORDA ARGUELLO 100,000.00
MARTHA CECILIA JIMENEZ DIAZ 40,000.00
330,000.00 610,000.00
Saldo Inicial
45,900.00 113,008.00
Saldo Inicial
YURI JOSE PADILLA 807,000.00
JORGE LUIS HERRERA LEYTON 606,900.00
ANDREJ DIMEC 400,800.00
CARLOS HUGO GUEVARA 1,132,880.00
JAVIER DAVID BASTIDAS AGUILAR 150,000.00
CARLOS ANDRES WILCHES 644,504.00
LAURA MELISSA POSADA 266,560.00
MAURICIO SILVA 399,840.00
DROR ARAD 170,000.00
CARLOS ANDRES GUTIERREZ 146,288.00
LUZ MARINA GRISALES 500,000.00
JUAN CARLOS MOLINA PEDRAZA 249,305.00
GREGORY FABIAN GABAY 95,200.00
DANIEL RICARDO CERINZA 374,850.00
ALEXANDRA DEGENHARD STREUBEL 116,025.00
JENNIFER GUERRERO 180,000.00
ASTRID SOTELA HERNANDEZ 202,300.00
JOSE REINALDO VELANDIA 410,000.00
CAMILO GARZON MILLARES 220,000.00
GERMAN SEDANO 1,530,000.00
SEBASTIAN CARDONA ORTIZ 404,600.00
MARTINEZ TREJO JOSE 119,952.00
JHON MUÑOZ 119,952.00
VICTOR ELIAS VEGA OSORIO 266,560.00
JAIRO YECID HERNANDEZ VELASQUEZ 202,300.00
JHON JAVIER DURAN CETTER 133,280.00
HAROLD FERNANDO URREA AMAYA 150,000.00
NANCY ACOSTA JARAMILLO 240,000.00
KALUKEMBELAKO NSINGI 299,050.00
LAURA CAROLINA SILVA 533,120.00
JUAN CAMILO QUINTERO SERNA 119,952.00
JHON FREDDY GOMEZ 133,280.00
JENNY FLOREZ ADAMES 184,932.00
ASTRID JOSEFINA FELIBERTT GONZALES 331,500.00
ROBERT DOVAT 234,000.00
DANIEL CABANTOUS 234,000.00
ANGELO PALOMINO HURTADO 133,280.00
ELIANA DAZA 120,000.00
INFINITY SOLUTIONS SAS 98,621.00
SLEIDI MAGALI CARRILLO 133,280.00
EXPEDIA INC 1,159,080.00
NORBERT SHNEEBERGER 150,000.00
GERSON DAVID PINZON RICO 120,000.00
YENIFER MARCELA PAREDES RAMOS 232,050.00
ERIK JHORFREY AGUIRRE CARRANZA 242,050.00
NELLY CECILIA MOYA ZAMORA 113,288.00
RICARDO JULIO OJEDA 133,280.00
JOSE JULIAN GONZALES 150,000.00
CONSTRUCCION Y ACABADOS BETANCOUR 133,280.00
AIDA ALICIA CARDONA BEDOYA 224,000.00
JOAN MANUEL PELAEZ 495,000.00
DISTRIBUCIONES MAX REPUESTOS SAS 143,280.00
JULY ANGELICA RINCON 240,000.00
JAIR MINA MINA 242,050.00
ELIAS DE LA O RAMIREZ 300,000.00
INDUMA S C A 104,423.00
ESPECIALISTAS EN SERVICIOS INTEGRALES 130,000.00
DPWATERING SAS 295,863.00
EQUIPOS Y SERVICIOS TREX DE COLOMBIA 254,000.00
ZUZANA HABANOVA 60,000.00
SERDAN S.A 116,025.00
MATEC LOGISTICA SAS 116,025.00
BIOTECNIK SAS 787,040.00
COMERCIALIZADORA SANTADER 488,500.00
CONTINENTE SAS 260,000.00
EDWIN GIOVANNY MURILLO 112,000.00
AGOBARDO PAREDES PEÑA 116,025.00
EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORER 240,000.00
MINERIA Y GEOTECNIA SAS 266,560.00
LUIS MIGUEL MORANTES 150,000.00
JORGE LUIS ALVAREZ 133,280.00
ELISA PELAEZ 165,000.00
PUNTODIESEL SAS 116,025.00
JACQUELINE MASMELA BRAND 75,000.00
MARIA FERNANDA INSUASTY 150,000.00
ZONA DE EXPANSION DE CARGA S A S 138,288.00
PROPARTES SAS 115,000.00
CIEL INGENIERIA SAS 116,025.00
JAIRO DE JESUS MARTINEZ LLOREDA 133,280.00
EYPO COLOMBIA SAS 130,000.00
JUAN DAVID TIGREROS GRISALES 5,400.00
SEBASTIAN CUEVAS GALINDO 121,025.00
JERONIMO HERRERA MORRIS 150,000.00
TIGRE COLOMBIA SAS 925,695.00
TATIANA CAROLINA VILLAFUERTE MOREN 168,000.00
LICETH FERNANDA TORRES 271,800.00
WILLIAM EDUARDO RODRIGUEZ CRUZ 133,000.00
BIVIANA OROZCO DUQUE 12,000.00
ADELINE MORISSET 112,000.00
JHOAN SEBASTIAN RINCON TORRES 26,500.00
MARIANA REICHER TRIVERIO 87,875.00
BEST DAY SAS 34,000.00
MARCANDO SOLUCIONES S A S 99,000.00
BIORED INGENIERIA 100,000.00
GRUPO ACB CONSULTORES Y ASESORES S. 2,288,847.00
FLOTA LA MACARENA SA 242,050.00
ROGER WILLI 138,000.00
SOLUCIONES EMPRESARIALES CONTABLES 300,000.00
COMESTIBLES ALDOR S A S 1,000,000.00
ARMAND CANDAU 680,000.00
WILLIAM DAVID JONES ALVAREZ 116,025.00
WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY 130,000.00
INGENIERIA Y GESTION ADMINISTRATIVA 121,025.00
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S A 3,770,000.00
BUSSCAR DE COLOMBIA SAS 99,000.00
IRENE JOHANA YATE 116,025.00
58,735,178.00 61,716,573.00
Saldo Inicial
MILEIDY MENA QUEJADA 280,538.00
SOS EPS 1,145,821.00
800,512.00 1,426,359.00
Saldo Inicial
SOS EPS 31,960.00
CARMEN ROSA PILLIMUE RENGIFO 193,227.00
193,227.00 31,960.00
Saldo Inicial
21,038,384.00
Saldo Inicial
PANADERIA Y PASTELERIA TRIGANA SAS 98,960.00
OLIMPICA SA 11,138.00
DISTRIFRUVER SAN ANTONIO SAS 408,320.00
ALIMENTOS PROCESADOS MAHIS SAS 32,400.00
B&E COMERCIO INTERNACIONAL AGRICO 681,905.00
PROCESADORA COLOMBIANA DE CARNES 68,992.00
QUICENO Y CIA SCA 465,337.00
ALMACENES LA 14 S.A. 14,250.00
MARIA PATRICIA GUAPACHA RUIZ 560,985.00
RAPPI SAS 824,703.00
MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS 12,939.00
MARIA PATRICIA GUAPACHA RUIZ 1,577,079.00
SOGNI FOODS SAS 29,800.00
PRODUCTOS D LUIS SAS 96,034.00
10,524,488.00 8,962,410.00
Saldo Inicial
PUBLIMATCH LTDA 460,000.00
VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES SA 106,680.00
JUDITH ESTELLA ARCINIEGAS 50,650.00
DAVID MAURICIO DELGADO 13,700.00
PROUTILES LTDA 2,380.00
FUNDACION NUEVO HORIZONTE 10,908.00
WILLIAM ROJAS 8,330.00
FLORISTERIA MANANTIAL DE AMOR 27,000.00
1,070,917.00 1,641,126.00
Saldo Inicial
HENRY DE JESUS NOREÑA GOMEZ 10,084.00
GRUPO EMPRESARIAL SILVER SAS 16,267.00
FERRO PISCINAS SAS 7,564.00
DEQUIMICOS LTDA 7,731.00
YOLANDA MERCEDES PEREZ 80,000.00
ANA MILENA SOLORZA 90,000.00
SERGIO A. GIRALDO/NATURAL LED 32,269.00
CENTRAL DE LICUADORAS CALI SAS 21,008.00
CORTEZ RAMIREZ GLORIA MARIA 19,748.00
CLINIC PISCINAS Y JACUZZY 24,000.00
AGENQUIMICOS LTDA 23,950.00
ANGELES FERRETERIA LTDA 10,084.00
MJOR S A S 481,771.00
JHON EDISON GONZALEZ G 7,563.00
MUNDO LED ILUMINACIONES SAS 81,177.00
LUZ EDILMA ROSERO 130,000.00
DE LA PAVA Y COMPAÑIA SAS 2,521.00
ALIRIO ERAZO ANDRADE 35,000.00
DEGANADO SAS 47,475.00
MARIN ALBAN ANA MILENA 10,891.00
RODRIGO FLOREZ SAS 11,428.00
1,575,243.00 1,609,521.00
Saldo Inicial
GRUPO EMPRESARIAL SILVER SAS 520.00
SURAMERICANA COMERCIAL SAS 29,412.00
JOHANA CASTILLO 5,000.00
MJOR S A S 11,024.00
SIMON RAMIREZ AMAYA 12,000.00
TECNOLOGY 23,000.00
TECNOLOGY 41,000.00
TECNOLOGY 18,000.00
629,729.00 752,143.00
Saldo Inicial
GASEOSAS POSADA TOBON 36,600.00
36,600.00 52,813.00
Saldo Final 0.00
Saldo Inicial
4,870.00 30,476.00
Saldo Final 0.00
Saldo Inicial
KOBA COLOMBIA SAS 2,101.00
CERVECO LTDA 92,800.00
COADEL S.A.S 100,000.00
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. 35,200.00
JULIAN EDUARDO MENDOZA 16,978.00
CORPOINCALL NS 8,783.00
AGUIRRE ARDILA MAURICIO 57,633.00
SMELI SALAS 499.00
JOSE VELEZ 499.00
EINARCO JOSE MORALES CARPIO 499.00
THERMO COIL LTDA 499.00
709,012.00 495,601.00
Saldo Inicial
MJOR S A S 20,336.00
MJOR S A S 6,303.00
FIRST PACIFIC GROUP SAS 28,739.00
SEBSTIAN ZAPATA 14,890.00
COMSEI 9,000.00
FILTROS Y FILTROS SAS 11,606.00
1,940,216.00 1,725,941.00
Saldo Inicial
39,394.00
39,394.00
3,890.00
3,890.00
5,289.00
5,289.00
3,675.00
3,675.00
3,407.00
3,407.00
7,899.00
7,899.00
40,786.00
40,786.00
104,340.00 104,340.00
Saldo Final 0.00
Saldo Inicial
17,024,971.00
Saldo Final (834,224,591.00)
Saldo Inicial
3,979,181.00
Saldo Final (198,669,428.00)
Saldo Inicial
81,990.00
Saldo Final (327,960.00)
Saldo Inicial
1,199,000.00
Saldo Final (52,748,165.00)
Saldo Inicial
2,681,204.00
Saldo Final (166,641,476.00)
Saldo Inicial
DIDASOFT DE COLOMBIA LTDA 606,900.00
606,900.00
Saldo Final (1,820,700.00)
Saldo Inicial
ALIANZA CARVAJAL Y CIA LTDA 945,138.00
945,138.00
Saldo Inicial
TOSTADORA DE CAFE VERSALLES SAS 181,125.00
B&E COMERCIO INTERNACIONAL AGRICOLA 716,000.00
COADEL S.A.S 100,000.00
CLINIC PISCINAS Y JACUZZY 24,000.00
VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES SA 1,043,141.00
COADEL S.A.S 100,000.00
VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS 309,201.00
TECNOLOGY 23,000.00
TECNOLOGY 41,000.00
TECNOLOGY 18,000.00
TECNOLOGY 23,000.00
TECNOLOGY 41,000.00
TECNOLOGY 18,000.00
MARIA PATRICIA GUAPACHA RUIZ 1,603,629.00
COMSEI 9,000.00
COMSEI 9,000.00
23,118,688.00 17,075,244.00
Saldo Inicial
5,800.00 5,800.00
Saldo Final 0.00
Saldo Inicial
BOOKING COM 311,520.00
5,783,175.00 6,305,139.00
Saldo Inicial
GOMEZ SERRATO Y ASOCIADO SAS 1,656,232.00
6,715,732.00 5,156,232.00
Saldo Final 177,597,414.00
Saldo Inicial
260,120.00 278,700.00
Saldo Inicial
APONZA RODALLEGA WILMAN 465,000.00
CHRISTIAN FELIPE HERRERA BOLAÑOS 90,000.00
JORGE ALIRIO RIVERA LOPEZ 139,350.00
ASCENSORES TECNIVEC SAS 1,305,600.00
2,756,208.00 683,674.00
Saldo Inicial
1,279,911.00 617,590.00
Saldo Inicial
160,500.00 87,600.00
Saldo Inicial
TELMEX COLOMBIA SA 581,338.00
COMCEL S.A. 497,825.00
COMCEL S.A. 497,825.00
41,560,112.00 39,291,097.00
Saldo Inicial
ALIANZA CARVAJAL Y CIA LTDA 3,335,891.00
3,567,860.00 118,325.00
Saldo Inicial
COMCEL S.A. 48,061.00
SI SAS 835,088.00
SI SAS 149,568.00
FALABELA 579,910.00
SI SAS 69,576.00
SI SAS 349,990.00
FALABELA 579,910.00
SI SAS 69,576.00
SI SAS 349,990.00
SI SAS 149,568.00
SI SAS 835,088.00
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 4,763,000.00
COMCEL S.A. 48,061.00
3,402,994.00 8,117,933.00
Saldo Inicial
FIDUCOLDEX FONTUR 245,870.00
1,114,358.00 245,870.00
Saldo Inicial
COADEL S.A.S 100,000.00
COADEL S.A.S 100,000.00
TECNOLOGY 82,000.00
TECNOLOGY 82,000.00
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES S.A ALMACENES VO 49,900.00
UNIROCA SA 92,363.00
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES S.A ALMACENES VO 49,900.00
COMSEI 9,000.00
COMSEI 9,000.00
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCION 99,800.00
13,162,442.00 13,162,442.00
Saldo Final 0.00
Saldo Inicial
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 2,022,880.00
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 175,780.00
2,198,660.00
Saldo Final (9,075,802.83)
Saldo Inicial
10,336.00
Saldo Inicial
27,000.00
Saldo Inicial
206,843.00
Saldo Final (3,734,890.47)
Saldo Inicial
21,600.00
Saldo Inicial
87,669.00
Saldo Final (2,984,435.52)
Saldo Inicial
27,504.00
Saldo Inicial
98,392.00
Saldo Final (1,445,873.00)
Saldo Inicial
787,000.00
Saldo Inicial
1,233,000.00
Saldo Final (1,233,000.00)
Saldo Inicial
1,121,000.00
Saldo Final (21,880,500.20)
Saldo Inicial
11,202.00
Saldo Inicial
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 273,000.00
273,000.00
Saldo Final (1,790,215.25)
Saldo Inicial
COMFENALCO VALLE 212,600.00
COMPENSAR 150,000.00
COOMEVA 31,700.00
COOSALUD EPS 40,000.00
EMSSANAR EPS 33,400.00
SURA EPS 67,600.00
NUEVA EPS 124,500.00
SOS EPS 400,200.00
HAMES ARTURO BRAVO SANCHEZ 29,800.00
JOSE DEL CARMEN DOLUGAR FORERO 37,100.00
EDUARD RODRIGUEZ DORADO 28,100.00
EMELIN ORIANA SOLANO PIEDRAHITA 13,300.00
CLAUDIA PATRICIA TENORIO ASPRILLA 17,100.00
CRUZ ELENA VALENCIA SPITTIA 16,600.00
COMFENALCO VALLE 187,000.00
COMPENSAR 150,000.00
COOMEVA 85,500.00
COOSALUD EPS 41,400.00
EMSSANAR EPS 32,100.00
SURA EPS 31,100.00
NUEVA EPS 126,800.00
SOS EPS 413,900.00
2,092,600.00 2,100,400.00
Saldo Inicial
COLPATRIA ARP 252,600.00
252,600.00 246,500.00
Saldo Inicial
COMFANDI CCF 1,027,600.00
COMFANDI CCF 1,021,900.00
1,027,600.00 1,021,900.00
Saldo Inicial
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENS 575,300.00
COLFONDOS 142,000.00
PORVENIR 2,907,400.00
PROTECCION 649,400.00
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 582,600.00
PORVENIR 3,068,000.00
5,306,700.00 5,345,700.00
Saldo Inicial
37,500.00 37,500.00
Saldo Final 0.00
Saldo Inicial
SAMUEL ANDRES OTALORA PEÑA 16,969.08
FERNANDO MARCELINO PEÑA TORRES 39,258.15
JENNIFER PAOLA MOLANO 62,556.30
LUZ MARINA VEGA PINZON 66,867.23
EVER ALEXANDER MARQUINEZ SINISTERRA 18,042.02
CARLOS HUGO GUEVARA 146,392.61
DIACO SA 17,802.52
CLAUDIA PATRICIA QUIÑONEZ VILLAQUIRAN 55,108.31
SERDAN S.A 16,369.54
ESPECIALISTAS EN SERVICIOS INTEGRALES SAS 17,802.52
INDUMA S C A 14,517.12
SERGIO HUMBERTO RODRIGUEZ QUEVEDO 16,969.08
ASOCIACION RED DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DEREC 16,969.08
EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO 88,373.95
SOLUCIONES EMPRESARIALES CONTABLES Y JURIDICAS SAS 36,084.03
23,773.95 10,841,117.19
Saldo Final 102,490,249.89
Saldo Inicial
EDGAR GIOVANI ORTIZ ARIZA 882.68
JESUS FRANCISCO HERNANDEZ CISNEROS 798.32
LA INSTRUMENTADORA SAS 798.32
ANDREJ DIMEC 798.32
RAUL ANDRES ORBES CHAVES 798.32
ELIANA DAZA 798.32
MARIA DE JESUS RAQUEL SEPULVEDA PEDRAZA 14,369.75
ESCOBAR OSPINA SAS 798.32
CALIMA MOTOR SAS 798.32
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S A 798.32
MARIA ELENA GIRALDO VARGAS 798.32
PABLO EMILIO GUTIERREZ 950.00
ESPECIALISTAS EN SERVICIOS INTEGRALES SAS 798.32
PEGSA LTDA 8,645.00
PEGSA LTDA 3,193.28
PEGSA LTDA 9,975.00
PEGSA LTDA 3,193.28
CARLOS FERNANDO PRESIADO MARTINEZ 798.32
VERONICA GIL PALACIOS 798.32
MEMPHIS PRODUCTS SA 798.32
MARTHA LIZETH TORRES ANGARITA 798.32
SERVICIOS INTEGRADOS DE MEDICINA ENFERMERIA Y REHABILIT 26,983.19
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S A 798.32
LGC LEATHER S A S 798.32
JOSE VELEZ 1,596.64
EYPO COLOMBIA SAS 798.32
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR 798.32
MARKETING SERVICES DE COLOMBIA SAS 798.32
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA 798.32
SEBASTIAN CUEVAS GALINDO 798.32
RAFAEL AUGUSTO LOPEZ ZARAMA 798.32
MARCANDO SOLUCIONES S A S 798.32
MARIANA REICHER TRIVERIO 798.32
GRUPO ACB CONSULTORES Y ASESORES S.A.S 99,318.43
BIORED INGENIERIA 798.32
WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY 798.32
INGENIERIA Y GESTION ADMINISTRATIVA 798.32
LUIS STERLING 798.32
LUIS STERLING 798.32
798.32 1,172,929.05
Saldo Final 302,411,529.91
Saldo Inicial
COMCEL S.A. 63,819.00
GRUPO MENTOR SAS 59.00
JAVIER FRANCO SILVA 5,609.00
GRUPO MENTOR SAS 59.00
581,593.60
Saldo Final (39,575,014.57)
Saldo Inicial
QUICENO Y CIA SCA 572.00
KOBA COLOMBIA SAS 762.00
46,155.00
Saldo Inicial
SI SAS 133,333.00
SI SAS 23,881.00
DE LA PAVA Y COMPAÑIA SAS 479.00
FALABELA 92,586.00
SI SAS 11,109.00
SI SAS 55,874.00
1,574,454.00
Saldo Final (34,859,502.05)
Saldo Inicial
15,000,000.00
Saldo Final 491,537,711.97
Saldo Inicial
995,280.00
Saldo Inicial
JORGE DAVID CASTRILLON 562.96
LUZ MARINA GRISALES 888.89
ALVARO VIVAS 888.89
SANDRA MILENA MENESES CERON 370.37
DIACO SA 1,777.78
GEOVANNY CRUZ MONTENEGRO 740.74
FELIPE COBO VEGA 370.37
SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SAS 562.96
SANDRA MELISSA ANGARITA ANDRADE 370.37
SOLINSA GC SAS 666.67
SOLINSA GC SAS 888.89
CARLOS ANDRES BERNAL RODRIGUEZ 962.96
JUAN CARLOS CANO RIVERA 740.74
SERVICIOS INTEGRADOS DE MEDICINA ENFERMERIA Y REHABILIT 444.44
SMELI SALAS 370.37
BIVIANA OROZCO DUQUE 888.89
INGRID LLANOS 370.37
CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA 2,555.56
BELKIS EDIMAR CASTRO QUINTANA 592.59
JHOAN JAVIER FRANCO ALVAREZ 592.59
JUAN FERNANDO DE LOS RIOS 888.89
771,069.00
Saldo Inicial
EDGAR GIOVANI ORTIZ ARIZA 371.65
DAVID ENRRIQUE TOBON BETANCUR 518.52
JESUS FRANCISCO HERNANDEZ CISNEROS 133.66
JORGE DAVID CASTRILLON 370.37
MARIEN MEDINA 370.37
DIACO SA 1,000.00
ZOULANGUE LIZARAZO PACHECO 370.37
SANDRA MILENA SECHAGUE 518.52
SANDRA MILENA SECHAGUE 355.56
AGENCIA DE VIAJES COSMO TOURS 185.18
PAOLA ALEJANDRA TORRES MUJICA 185.18
AGENCIA DE VIAJES COSMO TOURS 185.18
LUIS EDUARDO ESPINOSA 659.26
SERDAN S.A 1,000.00
RUTH MARY IBARRA GUEVARA 185.18
PEGSA LTDA 4,000.00
PEGSA LTDA 4,000.00
JUAN DAVID TIGREROS GRISALES 400.00
LINEA COMUNICACIONES SAS 222.22
SMELI SALAS 185.18
JOSE VELEZ 185.18
JOSE VELEZ 3,000.00
7,051,320.32 1,162,682.69
Saldo Final (44,873,335.12)
Saldo Inicial
BRAYAN GIL ANGULO 396,309.00
SANDRA MILENA SECHAGUE 1,281,250.00
EMELIN ORIANA SOLANO PIEDRAHITA 1,880,710.00
EMELIN ORIANA SOLANO PIEDRAHITA 1,424,295.00
22,314,125.00 25,474,377.00
Saldo Inicial
BRAYAN GIL ANGULO 1,344,358.00
1,344,358.00
Saldo Final 0.00
Saldo Inicial
WARGNER ALONSO MORENO FLOREZ 1,000,000.00
CLAUDIA PATRICIA TENORIO ASPRILLA 1,000,000.00
PAOLA ESCOBAR 1,000,000.00
NANCY PATRICIA TOVAR ZAMORANO 1,000,000.00
HAMES ARTURO BRAVO SANCHEZ 1,000,000.00
5,000,000.00
Saldo Inicial
2,222,200.00
Saldo Final 0.00
Saldo Inicial
1,901,500.00 925,260.00
Saldo Inicial
1,772,154.03
Saldo Inicial
NANCY PATRICIA TOVAR ZAMORANO 552.08
MILEIDY MENA QUEJADA 276.04
212,743.58
Saldo Inicial
900,782.36
Saldo Inicial
1,846,784.82
Saldo Inicial
YURI JOSE PADILLA 1,217,000.00
EVER ALEXANDER MARQUINEZ SINISTERR 150,000.00
ANDRES CORTES 1,373,900.00
MIRIAM COLORADO 1,711,500.00
REDETOUR S A S 2,366,190.00
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR (23,799.00)
GERMAN SEDANO 4.00
TUPPERWARE COLOMBIA (NO USAR) (2,423,274.00)
LUZ MARINA GRISALES 1,452,000.00
KALUKEMBELAKO NSINGI 1,144,050.00
ALVARO VIVAS 1,957,336.00
MICHAEL MURPHY 1.00
MICHAEL MURPHY 2,552,000.00
MICHAEL MURPHY 1.00
SANDRA PAOLA LARGO LOAIZA 516,000.00
CLAUDIA PATRICIA QUIÑONEZ VILLAQUIR 453,152.00
MARIA DE JESUS RAQUEL SEPULVEDA PE 90,000.00
CONSTRUCCION Y ACABADOS BETANCOURT SAS 133,280.00
INDUMA S C A 104,423.00
ZUZANA HABANOVA 60,000.00
SERDAN S.A 116,025.00
SERDAN S.A 116,025.00
INDUMA S C A 104,423.00
ASOCIACION RED DE DEFENSORES Y DEFE 133,280.00
TATIANA CAROLINA VILLAFUERTE MORENO 168,000.00
ENERGIA Y POTENCIA SAS (260,000.00)
ERIKA LOTERO 400,000.00
ANA MILENA LONDONO BERMUNDEZ 2,500.00
GRUPO ACB CONSULTORES Y ASESORES S.A.S 2,288,847.00
LYNDA MYLES 1,537,000.00
GRUPO ACB CONSULTORES Y ASESORES S. 2,738,847.00
JOSE VELEZ 8,000.00
COMPAÑIA COLOMBIANA DE ESMALTES SA 130,000.00
COMESTIBLES ALDOR S A S 1,000,000.00
ARMAND CANDAU 680,000.00
WILLIAM DAVID JONES ALVAREZ 116,025.00
SOLUCIONES EMPRESARIALES CONTABLES 300,000.00
CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA 3,884,335.00
APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA 121,000.00
BUSSCAR DE COLOMBIA SAS 99,000.00
IRENE JOHANA YATE 116,025.00
108,817,266.00 100,701,081.00
Saldo Inicial
302,520.99
Saldo Inicial
JOSE VELEZ 8,403.36
4,201.68 2,807,940.80
Saldo Inicial
MIRIAM COLORADO 1,097,899.16
DIACO SA 93,697.48
ALVARO VIVAS 1,108,823.52
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA 1,001,008.40
21,281,181.05 69,286,599.81
Saldo Final 805,466,589.07
Saldo Inicial
REDETOUR S A S 1,482,190.00
MICHAEL MURPHY 2,059,000.00
LYNDA MYLES 1,105,000.00
15,175,252.00
Saldo Inicial
DROR ARAD 40,500.00
DIACO SA 12,500.00
12,500.00 17,433,866.34
Saldo Inicial
DIACO SA 22,222.22
GRUPO ACB CONSULTORES Y ASESORES S.A.S 1,960,000.00
10,349,063.00
Saldo Final 280,378,990.44
Saldo Inicial
MICHAEL MURPHY 1.00
JOSE VELEZ 2,314.82
370,898.17
Saldo Inicial
1,374,830.24
Saldo Inicial
104,033.61
Saldo Inicial
262,117.65
Saldo Inicial
516,000.00
Saldo Inicial
1,662,634.46
Saldo Inicial
BANCO CAJA SOCIAL BCSC 114.89
114.89
Saldo Inicial
ASCENSORES TECNIVEC SAS 1,305,600.00
1,861,383.00
Saldo Inicial
YOVANNY MONSALVE ZAPATA 636.00
GRUPO EMPRESARIAL SILVER SAS 1.00
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 320.00
CREISON TORRES CUASTUMAL 79.00
JAIME EDUARDO VIVAS DAVILA 50.00
JULIO ALBERTO RODRIGUEZ 68.00
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
TUPPERWARE COLOMBIA (NO USAR) 6.00
ALVARO LEON DIMAS 45.00
JULIO CESAR FAJARDO QUINTANA 33.00
ROBINSON VALENCIA GIRALDO 520.00
ANA JAZMIN SALAZAR 1.00
SISTEMAS Y COMPUTADORES SA (729.00)
INDULENS EU 19.00
OLIMPICA SA (1.00)
AGENQUIMICOS LTDA 1.00
MARIA PATRICIA GUAPACHA RUIZ (2.00)
MARIA PATRICIA GUAPACHA RUIZ 1.00
PANADERIA Y PASTELERIA TRIGANA SAS 1.00
MILLER MOSQUERA TORRES 40.00
DREAM REST COLOMBIA SAS 68.00
MUNDO LED ILUMINACIONES SAS 1.00
PANADERIA Y PASTELERIA TRIGANA SAS 1.00
ASOCIACION RED DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DEREC 20.00
ERIC ENRIQUE ESCOBAR 25.00
IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COME (369.00)
IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COMERCIALIZACION SA 22.00
LINEA COMUNICACIONES SAS (243.00)
OLIMPICA SA (4.00)
ERIS LEONCIO ORTIZ SOLIS 50.00
ENERGIA Y POTENCIA SAS (200.00)
PEGSA LTDA (90.00)
SOGNI FOODS SAS 26.00
MARTIN BERTAGNA 175.00
(1,638.00) 70,777.06
Saldo Inicial
6,479,252.00
Saldo Inicial
194,064.00
Saldo Inicial
534,473.72
Saldo Inicial
64,162.51
Saldo Inicial
855,056.48
Saldo Inicial
271,603.89
Saldo Inicial
FALABELA 100,824.00
SI SAS 176,445.00
702,757.00
Saldo Inicial
80,800.00
Saldo Inicial
SOS EPS 11,734.00
11,734.00
Saldo Inicial
PORVENIR 270,250.00
1,081,000.00
Saldo Inicial
COMFANDI CCF 309,400.00
309,400.00
Saldo Inicial
600,000.00
Saldo Inicial
GOMEZ SERRATO Y ASOCIADO SAS 1,656,232.00
1,656,232.00
Saldo Inicial
3,500,000.00
Saldo Inicial
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 4,763,000.00
4,763,000.00
Saldo Inicial
COMCEL S.A. 5,757.00
61,503.00
Saldo Inicial
OLIMPICA SA 40.00
ALMACENES LA 14 S.A. 40.00
OLIMPICA SA 40.00
OLIMPICA SA 40.00
MUNDO LED ILUMINACIONES SAS 20.00
ALMACENES EXITO S.A 40.00
OLIMPICA SA 30.00
SI SAS 40.00
OLIMPICA SA 40.00
MARIN ALBAN ANA MILENA 40.00
SURAMERICANA COMERCIAL SAS 80.00
OLIMPICA SA 40.00
OLIMPICA SA 40.00
810.00
Saldo Inicial
19,500.00
Saldo Inicial
ALIANZA CARVAJAL Y CIA LTDA 945,138.00
945,138.00
Saldo Inicial
49,882.00
Saldo Inicial
764,111.00
Saldo Inicial
989,836.00
Saldo Inicial
COMCEL S.A. 44,299.00
COMCEL S.A. 55,080.00
99,379.00
Saldo Inicial
SERVIENTREGA S.A 9,750.00
30,472.00
Saldo Inicial
64,602.00
Saldo Inicial
17,024,971.00
Saldo Final 221,325,631.00
Saldo Inicial
3,979,181.00
Saldo Inicial
81,990.00
Saldo Inicial
1,199,000.00
Saldo Inicial
2,681,204.00
Saldo Inicial
DIDASOFT DE COLOMBIA LTDA 606,900.00
606,900.00
Saldo Inicial
50,800.00
Saldo Inicial
1,159,362.00
Saldo Inicial
898,137.00
Saldo Inicial
48,516.00
Saldo Inicial
200,000.00
Saldo Inicial
96,574.85
Saldo Inicial
11,593.62
Saldo Inicial
100,616.23
Saldo Inicial
50,368.52
Saldo Inicial
FALABELA 50,442.00
156,324.00
Saldo Inicial
20,900.00
Saldo Inicial
SOS EPS 11,733.00
11,733.00
Saldo Final 758.00
Saldo Inicial
PORVENIR 270,250.00
1,081,000.00
Saldo Inicial
83,000.00
Saldo Inicial
995,280.00
Saldo Inicial
245,870.00
Saldo Inicial
49,882.00
Saldo Inicial
764,111.00
Saldo Inicial
989,836.00
Saldo Inicial
COMCEL S.A. 110,161.00
110,161.00
Saldo Inicial
87,600.00
Saldo Inicial
224,800.00
Saldo Inicial
6,244,454.00
Saldo Inicial
25,000.00
Saldo Inicial
278,050.00
Saldo Inicial
APORTES EN LINEA SA 15,200.00
GASES DE OCCIDENTE SA ESP 9,108.00
154,560.00
Saldo Inicial
414,959.00
Saldo Inicial
999,000.00
Saldo Inicial
467,967.00
Saldo Inicial
1,099,000.00
Saldo Inicial
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA 1.00
TELMEX COLOMBIA SA
COMCEL S.A.
ALIMENTOS CARNICOS SAS 260.00
TUPPERWARE COLOMBIA SAS 6.00
MICHAEL MURPHY 1.00
JUAN CARLOS JIMENEZ 60.00
OLIMPICA SA 80.00
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (1.00)
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 1.00
ASCENSORES TECNIVEC SAS
ALMACENES LA 14 S.A. 40.00
DISTRICAMPO ANTIOQUIA 5.00
MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS 1.00
COMCEL S.A.
ALMACENES EXITO S.A 40.00
MARIN ALBAN ANA MILENA 1.00
OSCAR ANDRES SANDOVAL 35.00
JUAN SEBASTIAN GOMEZ 89.00
EDUARDO RAFAEL LOPEZ PABA 80.00
1,841.00 80.00
Saldo Inicial
BANCO CAJA SOCIAL BCSC 36,174.00
36,174.00
Saldo Inicial
PAOLA ESCOBAR 748.00
11,612,702.00 133,646.00
Saldo Final 192,248,174.00
Saldo Inicial
1,290,524.00
Saldo Inicial
2,331,927.00
Saldo Inicial
55,208.00
Saldo Inicial
365,000.00
Saldo Inicial
1,141,105.46
Saldo Inicial
NANCY PATRICIA TOVAR ZAMORANO 552.08
MILEIDY MENA QUEJADA 276.04
136,987.45
Saldo Inicial
1,203,612.11
Saldo Inicial
608,429.95
Saldo Inicial
SOS EPS 11,733.00
11,733.00
Saldo Inicial
PORVENIR 270,250.00
1,081,000.00
Saldo Inicial
144,800.00
Saldo Inicial
629,500.00
Saldo Inicial
SI SAS 701,755.00
SI SAS 125,687.00
FALABELA 336,058.00
SI SAS 58,467.00
SI SAS 117,631.00
1,940,215.00
Saldo Inicial
8,962.00
Saldo Final 109,406,678.97
Saldo Inicial
125,005.00
Saldo Inicial
RAPPI SAS 824,703.00
8,962,410.00
Saldo Inicial
PROUTILES LTDA 2,380.00
WILLIAM ROJAS 8,330.00
1,641,126.00
Saldo Inicial
MJOR S A S 481,771.00
1,585,521.00
Saldo Inicial
MJOR S A S 11,024.00
SIMON RAMIREZ AMAYA 12,000.00
654,683.00
Saldo Inicial
16,213.00
Saldo Inicial
58,114.00 412,817.00
Saldo Inicial
JULIAN EDUARDO MENDOZA 16,978.00
CORPOINCALL NS 8,783.00
AGUIRRE ARDILA MAURICIO 57,633.00
SMELI SALAS 499.00
JOSE VELEZ 499.00
495,601.00
Saldo Inicial
MJOR S A S 20,336.00
MJOR S A S 6,303.00
SEBSTIAN ZAPATA 14,890.00
1,725,941.00 55,781.00
Saldo Inicial
540,000.00
Saldo Inicial
ISRAEL TAQUEZ TABORDA 25,000.00
25,000.00
Saldo Inicial
5,200.00
Saldo Inicial
402,233.00
Saldo Inicial
LUZ ELVIA GIRALDO 3,750.00
ANGELICA CERON BELALCAZAR 138,750.00
ELIZABETH LOPEZ 90,000.00
LUZ MARINA MOSQUERA 125,000.00
DERLY AGUIRRE 45,000.00
IMAR JOSE PLACERES FIGUEROA 105,000.00
YAMILE MERA 26,250.00
3,518,750.00
Saldo Inicial
CLAUDIA MONDRAGON MOSQUERA 35,000.00
GINA SOLANO PIEDRAHITA 125,000.00
LILI JOHANA MORENO 100,000.00
EDUARDO ANTONIO PINEDA MURILLO 65,000.00
KEVIN JARAMILLO 125,000.00
PAOLA ERAZO MUÑOZ 70,000.00
2,425,000.00
Saldo Inicial
YONATAN MARULANDA 232,500.00
KATHERINE TOVAR POLANIA 95,000.00
1,797,500.00
Saldo Inicial
STIVEN RENTERIA TORRES 228,750.00
STIVEN RENTERIA TORRES 120,000.00
SEBASTIAN MORALES ALEGRIA 50,000.00
691,250.00
Saldo Inicial
PAOLA MORENO 60,000.00
NINFA SOLEY ANGULO MARQUINEZ 15,400.00
PAOLA MORENO 30,000.00
105,400.00
Saldo Inicial
300,000.00
Saldo Inicial
6,274,524.00
Saldo Inicial
7,918,676.00
Saldo Inicial
COMCEL S.A. 170,648.00
356,701.00
Saldo Inicial
488,519.00
Saldo Inicial
EDUARDO MARIN 5,000.00
MONICA GIRALDO ORTIZ 10,000.00
YAMILE MERA 10,000.00
264,000.00
Saldo Inicial
1,701,182.00
Saldo Inicial
589,695.00
Saldo Inicial
150,000.00
Saldo Inicial
JHON FRED ALEGRIA 90,000.00
JHON FRED ALEGRIA 90,000.00
968,405.00
Saldo Inicial
55,722.00
Saldo Inicial
97,460.00
689,173.00
9,754,419.00
1,000,000.00
47,046,351.00
4,206,991.51
66,185,331.00
20,889,415.00
(1,643,233.00)
0.00
12,881,708.21
239,797.00
1,936,633.00
1,582,469.00
11,172,944.00
0.00
1,200,000.00
134,212.00
21,993,668.00
2,708,305.00
428,493.00
8,622,214.00
2,883,617.00
2,664,452.00
321,779.00
1,511,536.00
16,213.00
25,606.00
1,094,791.00
675,853.00
0.00
(817,199,620.00)
(194,690,247.00)
(245,970.00)
(51,549,165.00)
(163,960,272.00)
(1,213,800.00)
7,561,095.00
29,176,196.00
0.00
4,908,076.00
179,156,914.00
260,120.00
2,816,408.00
30,475,864.00
160,500.00
23,308,201.34
12,203,654.00
68,678.01
1,114,358.00
0.00
(6,877,142.83)
844,941.47
2,422,830.00
(3,528,047.47)
3,007,675.52
(2,896,766.52)
1,210,752.00
(1,347,481.00)
23,113,500.20
0.00
(20,759,500.20)
1,490,690.32
(1,517,215.25)
1,060,000.00
252,600.00
1,027,600.00
4,274,100.00
0.00
91,672,906.65
301,239,399.18
(38,993,420.97)
(190,084.50)
(33,285,048.05)
506,537,711.97
21,385,908.00
46,069,762.45
(38,984,697.49)
12,421,144.00
1,344,358.00
54,482,671.63
2,222,200.00
7,489,000.00
(0.00)
0.00
(0.00)
0.00
20,031,708.00
3,020,163.21
7,776,736.65
757,461,170.31
29,047,782.00
43,179,500.00
270,029,927.44
7,836,990.15
15,586,168.06
1,366,370.05
3,230,787.91
9,256,145.19
21,025,783.71
2,852.25
7,025,164.09
1,666,649.30
45,540,497.00
2,475,796.00
4,257,428.16
455,560.50
5,312,299.72
2,454,721.87
0.00
496,733.00
(21,850.00)
5,582,073.40
1,925,533.00
2,400,000.00
17,705,208.00
21,354,129.00
57,156,000.00
873,140.03
12,713.00
399,056.02
3,780,552.00
386,191.01
5,690,582.76
11,365,240.95
2,931,812.91
316,203.00
138,181.00
204,300,660.00
47,750,172.00
983,880.00
13,183,292.00
34,886,946.00
1,213,800.00
1,637,150.00
15,082,703.00
3,224,827.00
1,405,499.00
600,000.00
1,418,074.62
142,552.36
1,612,573.70
1,120,042.90
0.00
328,833.00
(10,975.00)
4,358,374.00
1,271,333.00
14,128,908.00
3,490,784.00
386,191.07
5,690,582.78
11,365,240.97
1,569,317.84
1,123,088.00
770,000.00
73,052,620.20
149,500.00
3,337,086.00
2,241,948.58
2,117,089.00
11,725,472.94
13,648,694.03
0.00
364,090.48
4,770,011.00
180,769,118.00
19,612,294.00
30,126,207.00
3,466,693.00
200,000.00
18,740,441.25
2,110,582.12
21,807,121.79
9,859,235.02
30,988.40
25,222,476.00
2,119,434.00
8,378,934.00
137,857.00
109,397,716.97
8,667.89
31,768,617.00
5,967,448.00
1,684,225.00
1,238,486.00
16,353.00
0.00
1,728,164.00
5,385,244.00
12,226,003.00
328,900.00
3,662,800.00
4,062,920.54
17,858,326.00
22,220,970.00
11,224,159.00
7,580,748.00
6,345,881.00
2,650,000.00
45,652,413.48
90,839,343.22
6,737,209.70
5,806,205.00
3,579,914.29
17,896,754.00
6,572,052.40
1,350,000.00
15,482,084.00
0.00
8,152,721.97
INVEREXITO S.A. NIT 805027.937-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
2020 2019
Actividades de Operación
Venta de bienes y servicios y recaudo de cartera 757,084,677 1,478,936,021
Idemnización Seguro Todo Riesgo 50,141,109 -
Subsidio Estatales - PAEF 30,201,000
Clases de pagos en efectivo por actividad de la operación
Pagos por nomina y prestaciones sociales - 266,251,834 - 336,576,508
Pagos Liquidaciones de Contratos Colaboradores - 18,011,424 -
Pagos Cesantias, Intereses Cesantias, Vacaciones - Primas - 70,421,173 - 88,714,055
Pagos de Seguridad Social - 86,901,200 - 108,000,000
Pagos Proveedores y Compras para la Operación - 103,707,198 - 254,190,856
Pagos de Cuentas por pagar servicios administrativo y Ventas - 156,305,027 - 226,321,142

Pagos Servicios Publico - 70,221,773 - 218,188,716
Pagos Impuestos - 35,287,297 - 183,731,700
Descuento Embargos Caja Social - - 24,173,565
Descuento Embargos Banco del BBVA DETARI - - 28,725,492
Gastos Financieros - 4,531,339 - 24,554,958
Otros gastos No operacionales
Total flujo por actividades de operación 25,788,521 - 14,240,971
Actividades de Inversión
Dividendos recibidos - -
Adquisición de activos para la operación - 8,720,106 - 23,395,653
Terreno e inmueble construido con préstamo - -
Recaudo préstamo a empleados
Reparaciones de Propiedad Plantas y equipos - 14,328,736
Total flujo por actividades de inversión - 8,720,106 - 37,724,389
Actividades de financiación
Crédito para construcción de inmueble - -
Intereses y abono al crédito - -
Obligación financiera de largo plazo - -
Total flujo por actividades de financiación - -
Efectivo al inicio del periodo 11,663,205 63,628,565

Flujo de efectivo del periodo 17,068,415 - 51,965,360
Flujo de efectivo al final del periodo 28,731,620 11,663,205

TP 107248-T
INVEREXITO S.A. NIT 805027937-3
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DEL 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Primas en
Colocacion de
Perdidas o acciones Reservas Legal Perdidas o
Utilidades Ajustes por Utilidad del Revalorización del
Capital Total
retenidas corrección ejercicio patrimonio
Saldos al inicio del 2019 450,000,000 - 1,891,062,427 266,000,000 22,002,299 - - 17,317,280,860 16,164,220,732
Reclasificación de utilidades - - - - - - -
Utilidades o perdidas del ejercicio - - - - - 351,189,205 - - 351,189,205
Saldos 2019 450,000,000 - 1,891,062,427 266,000,000 22,002,299 - - 351,189,205 17,317,280,860 15,813,031,527

Reclasificación de utilidades 2018 - - 351,189,205 - - - - 351,189,205
Ajuste Varios $205
Reclasificación de utilidades 2019 -
Utilidades o perdida del ejercicio - - - - - 544,095,873 - - 544,095,873
Saldo 2020 450,000,000 - 2,242,251,632 266,000,000 22,002,299 205 - 544,095,873 17,317,280,860 15,268,935,859

TP 107248-T
INVEREXITO S.A.
NIT 805027937-3
Cali Valle del Cauca
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AÑO ENERO A MARZO DEL 2020
1 Los Recursos Financieros fueron provistos por:

Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Depreciacion
2 Capital de Trabajo provistos por operaciones corrientes
Capital de Trabajo provistos por operaciones no corrientes

(Aumento) Disminución de deudores
Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar
Total Capital de Trabajo provistos por operaciones no corrientes
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS
Los Recursos Financieros fueron utilizados para:

En reparaciones del edificio y mejoras activos operativos
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS
OSCAR DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
S EN LA SITUACION FINANCIERA
O A MARZO DEL 2020
2020
(89,337,491.44)
197,062,534.31
107,725,042.87
(181,164,621.54)
41,384,792.58
(139,779,828.96)
(32,054,786.09)
(200,670,550.00)
(200,670,550.00)
JOSE DOLUGAR FORERO

CONTADOR
TP 107248-T

Estados Financieros Inverexito S.A Agosto 2021

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Estados Financieros Inverexito S.A Agosto 2021

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INVEREXITO S.A.

Estado de Situación Financiera

Activo Nota Aug-21 Aug-20

Total Pasivo 2,451,383,922 2,409,999,129

Total pasivo y patrimonio 17,630,982,289 17,687,544,543

OSCAR DIAZ RODRIGUEZ JOSE DOLUGAR FORERO

JUAN SEBASTIAN DEL RIO MENDEZ

ACTIVO NOTAS FEBRERO2017 ENERO2017 PASIVO NOTAS FEBRERO2017 ENERO2017

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS Err:509 Err:509

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 307,324,022 307,324,022

TOTAL RESERVA DEL PATRIMONIO 307,324,022 307,324,022

RESULTADOS DEL EJERCICIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO Err:509 Err:509

TOTAL ACTIVO Err:509 Err:509 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO Err:509 Err:509

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES CONTINGENTES 0 0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 0 0

Representante Legal Revisor Fiscal

Total gastos ordinarios 59,482,729 510,965,701 511,882,693

Utilidad Antes de Impuestos 34,596,907 85,504,491 520,908,343

Impuesto a las ganancias - 3,833,000 14,578,000

Resultado del periodo 34,596,907 89,337,491 535,486,343

OSCAR DIAZ RODRIGUEZ JOSE DOLUGAR FORERO

JUAN SEBASTIAN DEL RIO MENDEZ

DETALLE DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS

Cuentas por Cobrar Huésped:

Consignaciones abonadas a clientes pendiente en Extracto: Corresponde a cosignaciones de

Deterioro de Cartera: Corresponde a Cartera de Inversiones Roble Claro Depositario por

Prestamo a Particulares: Corresponde a Ingresos recibidos en el BBVA de UNIKAPITAL SAS para

Anticipo de impuestos y Contribuciones: Estos valores corresponden a retenciones en la fuente y

Ficha Catastral N. B025000070000- B025000120000

Equipos de Computación y Comunicación: Corresponde a compra de 5 computadores usadosen febrero del

Las Comisiones: corresponde a la comisión por ventas de LA Agencia BOOKING.

Los honorarios: corresponden a:

PROTECCIÓN S.A. ., Demanda Laboral Pretende según informe juridico $26.708.069.

PORVENIR .S.A. ., Demanda Laboral Pretende según informe juridico $11.362.395.

Los servicios de mantenimiento corresponden a:

Los arrendamientos corresponden a:

Transporte Flete y Acarreo: Corresponde a:

Los seguros corresponden a:

Otras Cuentas por Pagar :

Cuenta AGOSTO 2021 AGOSTO 2020

La deuda de Impuesto, Gravámenes, y Tasas, el valor de $110.588.068, corresponden a la

La administración de los depositarios anteriores dejó una deuda en Impuesto de $1.501.909.592, en

Liquidaciones Prestaciones Sociales: Corresponde a la liquidaciòn de prestaciones sociales de auxiliar cocina.

Vacaciones Consolidadas: Corresponde a las vacaciones consolidadas de todos los colaboradores al 31 de

a) Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.

Capital Suscrito y Pagado: 45.000 acciones con un valor total de $450.000.000.

b) Ajustes por adopción de NIIF

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS:

PAPELERIA Y SUMINISTROS IMPRESOS

SUMINISTROS HOTEL Y DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Reintegros de Otros Costos:

Gastos de Personal 109,732,800 132,134,078 -16.95%

Mantenimiento y Reparaciones: Corresponde a reparaciones y mantenimiento preventivo del edificio y

Depreciación y Amortización: Corresponde a la depreciación de los años 2021 y 2020

En estas cuentas encontramos así:

Comisiones Sobre Ventas:

Intereses Moratorio: Corresponde a Intereses de pagos de servicios publicos.

OSCAR DIAZ RODRIGUEZ JOSE DOLUGAR FORERO

JUAN SEBASTIAN DEL RIO MENDEZ

Cuenta Noentos Debitos Movimientos Creditos Nuevo Saldo