ESTRATEGIA

Expandirse a un área geográfica diferente en Latinoamérica como lo es Brasil, mediante el e

así paso a un crecimiento interno y en los activos en la empre

MISIÓN

Somos una empresa encargada en la distribución y

comercialización de combustibles líquidos y gas natural a nivel
nacional e internacional, fabricante de lubricante para autos
que busca general experiencias memorables para nuestros
clientes.

Perspectiva Objetivos

Finanzas Crecimiento en las utilidades de la empresa.

Mejorar la atención al cliente y de esta

Clientes Retención de nuevos clientes.
manera lograr su fidelización.

Desarrollo de nuevos productos y

Procesos Internos Disminución en los tiempos de entrega.
servicios innovadores.

Crecimiento y aprendizaje Optimizacion de las ventas Integracion vertical

 ESTRATEGIA

mérica como lo es Brasil, mediante el estudio y análisis sectoriales dando

nto interno y en los activos en la empresa.

VISIÓN

En el 2028 ser la empresa líder a nivel nacional e

internacional en el mercado de combustible dando ejemplo
del cuidado del medio ambiente convirtiéndonos en una
empresa comprometida con este, generando una imagen de
seguridad y satisfacción para nuestros clientes al momento
de elegir nuestros productos.

Objetivos

Optimizar el uso de los activos.

Lograr una experiencia de satisfacción al

ención de nuevos clientes.
cliente por medio de nuestros productos.

rollo de nuevos productos y Implementar un nuevo portafolio de

servicios innovadores. productos.

Integracion vertical Penetracion de mercado

 Fecha de elaboración

OBJETIVOS

PERSPECTIVA
Objetivo Objetivo SMART

Crecimiento en las utilidades de la Duplicar las utilidades en los proximo

empresa. cinco años
Finanzas
Evaluarla la eficiencia de como se
Optimizar el uso de los activos. lleva a cabo el uso de los activos en
la organizacacion
Mejorar la atención al cliente y de
esta manera lograr su fidelización.

Clientes Retención de nuevos clientes.

Lograr una experiencia de
satisfacción al cliente por medio de
nuestros productos.
Disminución en los tiempos de
entrega.

Procesos Internos Desarrollo de nuevos productos y

servicios innovadores.
Implementar un nuevo portafolio de
productos.

Optimizacion de las ventas

Crecimiento y Aprendizaje
Integracion vertical

Penetracion de mercado
 3/15/2019

INDICADORES

Indicador Formula

Utilidad Bruta- Gastos Administrativo -Costos de ventas+ Depreciación y

EBITDA
amortización
Margen Neto Utilidad Neta/Ventas
ROA Utilidad Neta periodo actual/Activo total periodo actual

Crecimiento del Activo (Activo total año actual-activo total año anterior)/Activo total año anterior

% Desperdicios # despercicios/ # de unidades fabricadas

% Devoluciones de Clientes # productos(servicios) devueltos/ # productos (servicios) vendidos *100

Cumplimiento de horas de Cantidad de horas de clase realizadas/cantidad de horas de clase

Capacitación presupuestadas
NDICADORES
Resultado del Ultimo
Unidad de Medida Promedio de la
Periodicidad de la Periodo (Si no se
(Porcentaje, Dinero, Industria (Si no se
Medición puede calcular colocar
Unidades,etc) tiene colocar ND)
ND)

Porcentaje Trimestral 0.15 N/A

Porcentaje Trimestral 0.01 N/A

Porcentaje Trimestral 0.33 N/A

Porcentaje Trimestral 0.12 N/A

Porcentaje Mensual 0.80 0.90

 METAS

Concepto (proceso o elemento se debe

Año 1 Año 2 Año 3
gestionar)

Indica la rentabilidad de negocio 0.15 0.15 0.20

Medir la rentabilidad de una empresa 0.15 0.15 0.20

Mide la capacidad de generar ganancia 0.15 0.15 0.20
Medir el crecimiento de la organización 0.15 0.15 0.20
año tras año
7.00
8.00

Cimplimiento de horas de capacitación 0.90 0.95 0.96

METAS

Unidad de Fecha Limite para el

Año 4 Año 5 medida(Porcentaje, Cumplimiento de la
Dinero, Unidades,etc) Meta del año en curso

0.20 0.30 Porcentaje 6/30/2020

0.20 0.30 Porcentaje 6/30/2020

0.20 0.30 Porcentaje 6/30/2020

0.20 0.30 Porcentaje 6/30/2020

0.97 0.98 Porcentaje

11/30/2019
 PLANES TÁCTICO

PLAN TÁCTICO

Abriendo nuevos puntos de ventas de combustible y

lubricantes

General controles permanentes sobre los activos y

optimizando su productividad

fffffff
 PLANES TÁCTICO

Detalle de Inversiones requeridas(Preoperativo, Capital de Inversion Requerida(en

trabajo, Detalle de Activos Fijos) Pesos)

Aumento de capital de trabajo Depende

Detalles de activos fijos ( control) Depende

sssssssssssssssssssssssss 20,000,000.00
 Responsable

Lizeth Gonzalez

Lizeth Gonzalez

juan
 Fecha del Seguimiento 11/30/2019
Periodo que se evalúa Año 5

Perspectiva Objetivos Indicador

2 Crecimiento en las utilidades EBITDA

3 de la empresa. Margen Neto
Finanzas
4 Optimizar el uso de los ROA
5 activos. Crecimiento del Activo
6 Mejorar la atención al
cliente y de esta manera
7 lograr su fidelización.
8 Retención de nuevos
Clientes clientes.
9 Lograr una experiencia de
10 satisfacción al cliente por
11 medio de nuestros
productos.
12 Disminución en los tiempos % Desperdicios
13 de entrega. % Devoluciones de Clientes
14 Desarrollo de nuevos
Procesos Internos productos y servicios
15 innovadores.
16 Implementar un nuevo
17 portafolio de productos.
18 Cumplimiento de horas de Capacitación
Optimizacion de las ventas
19
20
Crecimiento y Aprendizaje Integracion vertical
21
22
Penetracion de mercado
23
 Resultado del
Concepto (proceso o elemento se Unidad de
Meta Resultado Ultimo
debe gestionar) Medida
Periodo
Indica la rentabilidad de negocio 0.30 0.03 Porcentaje 0.15
Medir la rentabilidad de una empresa 0.30 Porcentaje 0.01
Mide la capacidad de generar ganancia 0.30 Porcentaje 0.33
0.30
Medir el crecimiento de la organización año tras año Porcentaje 0.12

Cimplimiento de horas de capacitación 0.98 0.30 Porcentaje 0.80

Promedio de la Industria Porcentaje
Porcentaje de Avance
(Si no se tiene colocar de Avance Semáforo
Esperado
ND) Real
55% 10% 0.2
55% 0% 0.0
55% 0% 0.0
55% 0% 0.0
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
100% 31% 0.3
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
-1% #VALUE!
 Indicador
Capital de trabajo
Ciclo de conversión del efectivo
Ciclo del efectivo
Concentración de la deuda en el
Corto Plazo
Crecimiento de Costos
Crecimiento de gastos
Crecimiento del Activo
Crecimiento del pasivo
Crecimiento del patrimonio
Eficiencia Inversion de capital
Endeudamiento Total
KTNO
Margen Bruto
Margen Ebitda
Margen Neto
Palanca de Crecimiento
Prueba Acida
Razon Corriente
Rentabilidad del Activo Neto
ROA
EBITDA
Rotación cuentas por cobrar
Rotación Ctas por pagar
ROE
Formula
Activo corriente-Pasivo Corriente
Rotación de cartera + Rotación de Inventarios -
Rotación de proveeedores
Dias de inventarios + dias de cartera-dias de
proveedores
Pasivo Corriente/Total Pasivo
(costos del periodo actual-costo del periodo
anterior)/costos del periodo anterior
(Gastos del periodo actual-Gastos del periodo
anterior)/Gastos del periodo anterior
(Activo total año actual-activo total año
anterior)/Activo total año anterior
Pasivo total año actual-Pasivo total año anterior/
Pasivo total año anterior
(Patrimonio año actual-Patrimonio año
anterior)/Patrimonio año anterior
CAPEX (gastos de capital) periodo anterior/Ventas
periodo actual
Total Pasivo/Total Activos
(Ctas por cobrar + Inventarios)- ctas por pagar
Utilidad Bruta/Ventas
EBITDA/Ventas
Utilidad Neta/Ventas
EBITDA/Capital neto de trabajo (KTNO)
Activo corriente-Inventarios/Pasivo Corriente
Activo Corriente/Pasivo Corriente
UODI/Activos Operacionales
Utilidad Neta periodo actual/Activo total periodo
actual
Utilidad Bruta- Gastos Administrativo -Costos de
ventas+ Depreciación y amortización
Ctas por cobrar* / Promedio Ventas crédito
Ctas por pagar/ Promedio compras a crédito
Utilidad Neta periodo actual/Patrimonio periodo
actual
Rotación Inventarios Costo Vtas/ inventarios
 Crear Nuevo Indicador
Formula
Utilidad Bruta- Gastos Administrativo - Costos de
ventas+ Depreciación y amortización
 Indicador
Ciclo de venta
Costo de Captación de Clientes
Crecimiento en ventas
Indice de ofertas enviadas
Indice de prospectos contactados
Indice de ventas cerradas
Participacion en el mercado
Porcentaje de Vendedores que
Alcanzan sus objetivos
Tasa de retencion de clientes
Venta Cruzada
Valor del cliente
Ventas por cliente
Formula
Tiempo medio desde el primer contacto con un
cliente hasta que se cierra la venta
Costo total de captación de clientes (contacto,
seguimiento, cierre)/ Ventas Totales
(ventas actuales - Ventas periodo anterior)/Ventas
periodo anterior
# de cotizaciones entregadas/# de Clientes
potenciales contactados en el periodo
# Clientes potenciales contactados en el periodo
N/# Promedio de Clientes contactados en el
periodo N-1
# de Ventas cerradas /# de Cotizaciones entregadas
Ventas de la empresa/Ventas totales de la industria
Vendedores que alcanzan sus objetivos periodo
N/Total vendedores periodo N
(Clientes existentes al final del periodo- Clientes
ganados durante el periodo)/Numero de clientes
existentes al inicio del periodo
Clientes que adquieren mas de un producto(de
diferente categoria) en el periodo N/# de clientes
que adquirierion productos en el periodo N
(Ventas promedio por cliente) *(No. Promedio de
veces que un cliente compra por año) *(Tiempo de
tención promedio en meses o años)
Unidades vendidas en el periodo N/# de clientes
que realizaron compras en el periodo N
 Crear Nuevo Indicador
Indicador Formula
 Indicador
% de nuevos productos
% de ventas procedente de nuevos
productos
% Desperdicios
% Devoluciones de Clientes
%Productos defectuosos
Costo de las reparaciones
Eficiencia en Costos
Eficiencia en Gastos
Indice de cumplimiento de proyectos
Nivel de inactividad
Nivel de retrabajo
Perdidas por Deseperdicios
Rendimiento del proceso
Tasa de Contracción del Inventario
Tasa de entrega completa y a tiempo
Tasa de uso de la Capacidad
Tiempo de respuesta
Formula
# de productos(servicios) creados/# total de productos
(servicios) que hacen parte del portafolio de la empresa *
100
Ventas de nuevos productos/ventas totales * 100
# despercicios/ # de unidades fabricadas
# productos(servicios) devueltos/ # productos (servicios)
vendidos *100
# de productos defectuosos/ # de productos fabricados
*100
Costo de reparacion de productos vendidos/ Costo de
ventas
Costos reales/Costos proyectados para el periodo
Gastos operacionales reales/Gastos operacionales
proyectados para el periodo
Duracion estimada de los proyectos ejecutados en el
año/Duración real de proyectos ejecutados en el año
Horas productivas trabajadas en el periodo N/horas
pagadas en el periodo N
Unidades que requieren retrabajo en el periodo N/total de
unidades producidad en el periodo N
Valor monetario de los desperdicios/Costo de ventas
(unidades exitosas proceso 1/unidades estimadas proceso
1)+(unidades exitosas proceso 2/unidades estimadas
proceso 2)+(unidades exitosas proceso n/unidades
estimadas proceso n)
(Inventario que se deberia tener(u)-inventario
real(u))/Inventario que se deberia tener(u)
# de productos(servicios) entregados completos y a
tiempo/ # de prodcutos(servicios) entregados
Capacidad utilizada en el periodo(unidades)/Capacidad
Maxima en el periodo(unidades)
Tiempo de respuesta PQRs de clientes/ total PQR
Recibidas
 Crear Nuevo Indicador
Indicador Formula
 Indicador Formula

Costos operativos por

Costos y Gastos laborales/Total de empleados
empleado
Cumplimiento de horas de Cantidad de horas de clase realizadas/cantidad de horas de clase
Capacitación presupuestadas
Empoderamiento y apoyo a Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
iniciativas propuestas
Facturación Media por
Ventas/Numero de Empleados
Empleado
Grado de Satisfacción con
Calificación de 1 a 5(encuesta de satisfacción)
cursos de Capacitación

Indice de rotacion de personal Personas desvinculadas/((# empleados inicio del periodo + # de

empleados al final del periodo)/2)
Indice de satisfacción general Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
con la empresa
Indice de sugerencias Número de sugerencias realizadas por los empleados/ numero de
ejecutadas sugerencias ejecutadas por la empresa
Inversión en capacitación por
empleado Monto invertido en capacitación/Cantidad promedio de empleados

Plazo de Recuperación de la Inversión en actividades de capacitación/(perdidas previas al proceso

Inversión en Capacitación de capacitación- Perdidad posteriores al proceso de capacitación)

Productividad del personal Utilidad operativa/Costos y gastos laborales

Reconocimiento al trabajo
realizado Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)

Tasa de Cobertura de Cantidad de empleados capacitados/numero de empleados promedio

Capacitación
Tasa de crecimiento de la
curva de aprendizaje
*100
Promedio de calificación obtenida por los empleados en examen
actual/ Promedio de calificación obtenida por los empleados en
examen anterior * 100

Tasa de retención de Talento Colaboradores Clave que permanecen en la empresa año N/total de
Colaboradores Clave año N *100
Tiempo promedio de vacantes Dias vacantes al año/ total de vacantes disponibles al año
no cubiertas
 Crear Nuevo Indicador
Indicador Formula
Digitar Indicador Digitar formula
Bibliografia
https://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3931236-ebitda-que-calculo-analisis
https://www.entrepreneur.com/article/263733
https://actualicese.com/indicadores-de-rendimiento-sobre-los-activos-y-el-capital/
https://www.terpel.com/Global/Accionistas/2019/Press-Release-1Q18-English-14-05-18.pdf
https://www.terpel.com/Global/Accionistas/relacion-con-inversionistas/presentaciones-resultados-2020/Terpel
https://www.terpel.com/Global/EEFF-Intermedios-tsa-%20consolidado-%20Dic19-Dic-18%2020.03.20-19.pdf
2019
22,450,898,631
237,917,924
0.011
 h-14-05-18.pdf
entaciones-resultados-2020/Terpel_4T19.pdf
Dic19-Dic-18%2020.03.20-19.pdf
2018 7123711855 6379870616 0.12
19065573453 0.03339803
133740862
0.007