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Directiva N° 003-2017-EF/63.

01

Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN

PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). CODIGO UNIFICADO 2300743 (SNIP 338107)

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION FORESTAL EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE TRES UNIDOS, PILLUANA, SHAMBOYACU Y TINGO DE PONAZA EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA , PROVINCIA DE
PICOTA - SAN MARTIN

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 17 AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL

GRUPO FUNCIONAL 0119 CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

SECTOR RESPONSABLE AMBIENTAL

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

Servicio de Gestion Ambiental Regional y Local (Informacion ambiental, fiscalización ambiental, certificación ambiental y gestion de

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:


las areas de conservación

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:


% de entidades que brindan los servicios de gestion ambiental regional o local con capacidades operativas adecuadas

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN

SECTOR GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

OPMI GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - SEDE CENTRAL

UF PROGRAMA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL EN LA CEJA DE SELVA - PROCEJA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

UEI
REGION SAN MARTIN - PROCEJA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

LOCALIDAD

Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

1.1.1 Construcción de la Oficina de


Gestión Ambiental y Recursos Naturales Infraestructura m2 35 m2 35 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
de la Municipalidad Distrital de Pilluana
1.1 Construcción de ambientes 1.1.2 Construcción de la Oficina de 190,220.77
Gestión Ambiental y Recursos Naturales
Producto 1: COMPONENTE 01: ADECUADAS
de la Municipalidad Distrital de Tres
Infraestructura m2 35.8 m2 35.8 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONDICIONES DE AMBIENTES PARA EL
Unidos
1.2.1 Adecuación de la Oficina de
DESARROLLO DE ACCIONES AMBIENTALES
Y RECURSOS NATURALES Gestión Ambiental y Recursos Naturales
de la Municipalidad Distrital de Tingo de
Infraestructura m2 20 m2 20 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
1.2 Adecuación de ambientes Ponasa.
1.2.2 Adecuación dela Oficina de 20,060.91
Gestión Ambiental y Recursos Naturales
de la Municipalidad Distrital de
Infraestructura m2 22 m2 22 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Shambuyacu
2.1.1. Implementación con equipamiento
Equipamiento Glb 8 Glb 8 14,895.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Municipalidad Pilluana

2.1.2. Implementación con equipamiento


Equipamiento Glb 8 Glb 8 14,895.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Municipalidad Tingo de Ponasa
2.1 Adquisición de equipos
2.1.3. Implementación con equipamiento
Equipamiento Glb 8 Glb 8 14,895.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Municipalidad Tres Unidos

2.1.4. Implementación con equipamiento


Equipamiento Glb 8 Glb 8 14,895.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Producto 2: IMPLEMENTACIÓN CON Municipalidad Shambuyacu
EQUIPOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES 2.2.1. Implementación con Software e
| Equipamiento Glb 7 Glb 7 73,300.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Interconexión Municipalidad Pilluana
2.2.2. Implementación con Software e
Interconexión Municipalidad Tingo de Equipamiento Glb 7 Glb 7 73,300.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2.2 Adquisición de Software e Ponasa
interconexión 2.2.3. Implementación con con Software
e Interconexión Municipalidad Tres Equipamiento Glb 7 Glb 7 73,300.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Unidos
2.2.4. Implementación con con Software
e Interconexión Municipalidad Equipamiento Glb 7 Glb 7 73,300.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Shambuyacu
3.1.1 Generación de información y
capacitación
3.1.2. en conservación
Autorizaciones y manejo
para funcionamiento Intangibles Glb 36 Glb 36 298,020.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
de bosquesde
y traslado especializada
talleres y plantas de
transformación primaria; depósitos,
3.1 Mejoramiento de
centros de acopio y/o establecimientos Intangibles Glb 32 Glb 32 292,020.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
capacidades
comerciales de productos forestales y de
3.1.3 Capacitación para otorgamientos
fauna silvestre al estado natural y
de derechos deprimaria
transformación aprovechamiento para
y/o secundaria Intangibles Glb 40 Glb 40 350,028.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
productos forestales maderables y no
Producto 3: FORTALECIMIENTO DEL maderables
PERSONAL MUNICIPAL Y ORGANIZACIONES
3.2.1 Desarrollo de Campaña de difusión Intangibles Publicidad 32 Publicidad 32 280,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
LOCALES PARA EJECUTAR LAS NUEVAS 3.2 Campaña de difusión y
FUNCIONES DELEGADAS calidad de servicio a los
usuarios 3.2.2 Capacitación en Calidad de Servicio
Intangibles Taller 8 Taller 8 48,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
a los usuarios

3.3.1 Capacitación en programas


Intangibles Taller 3 Taller 3 13,500.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
3.3 Capacitación en Temas presupuestarios para dar sostenibilidad
Presupuestarios y Elaboración 3.3.2 Elaboración del Plan de Desarrollo
de Instrumentos de Gestión Concertado y Plan Operativo Institucional
Intangibles Unidad 4 Unidad 4 40,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
incluyendo las nuevas funcionees
transferidas
COORDINADOR Personal Mes 22 Mes 22 132,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ASISTENTE TECNICO Personal Mes 20 Mes 20 36,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GESTION DEL PROYECTO ADMINISTRADOR Personal Mes 22 Mes 22 88,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA Personal Mes 20 Mes 20 30,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CIERRE DE PROYECTO Personal Mes 2 Mes 2 11,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GASTOS GENERALES Personal Glb 1 Glb 1 101,924.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISIÓN Personal Profesional y Técnico Glb 1 Glb 1 198,800.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

EXPEDIENTE TECNICO Estudio Glb 1 Glb 1 71,000.00 UEGRI - UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2,553,353.68
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO Según Expediente Técnico

Unidad de Producción 1/ Tamaño


Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META

1.1.1 Construcción de la Oficina de


Gestión Ambiental y Recursos Naturales Infraestructura m2 35 m2 35 145,302.12 PEAM
de la Municipalidad Distrital de Pilluana
1.1 Construcción de ambientes
1.1.2 Construcción de la Oficina de
Gestión Ambiental y Recursos Naturales
de la Municipalidad Distrital de Tres
Infraestructura m2 35.8 m2 35.8 82,314.69 PEAM
Producto 1: COMPONENTE 01: ADECUADAS Unidos
CONDICIONES DE AMBIENTES PARA EL
DESARROLLO DE ACCIONES AMBIENTALES 1.2.1 Adecuación de la Oficina de
Y RECURSOS NATURALES Gestión Ambiental y Recursos Naturales
de la Municipalidad Distrital de Tingo de
Infraestructura m2 20 m2 20 12,311.39 PEAM
Ponasa.
1.2 Adecuación de ambientes
1.2.2 Adecuación dela Oficina de
Gestión Ambiental y Recursos Naturales
de la Municipalidad Distrital de
Infraestructura m2 22 m2 22 12,645.45 PEAM
Shambuyacu

2.1.1. Implementación con equipamiento


Equipamiento No de Equipos 8 No de Equipos 8 17,015.00 PEAM
Municipalidad Pilluana

2.1.2. Implementación con equipamiento


Equipamiento No de Equipos 8 No de Equipos 8 17,015.00 PEAM
Municipalidad Tingo de Ponasa
2.1 Adquisición de equipos
2.1.3. Implementación con equipamiento
Equipamiento No de Equipos 8 No de Equipos 8 17,015.00 PEAM
Municipalidad Tres Unidos

2.1.4. Implementación con equipamiento


Equipamiento No de Equipos 8 No de Equipos 8 17,015.00 PEAM
Municipalidad Shambuyacu
Producto 2: IMPLEMENTACIÓN CON
EQUIPOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.2.1. Interconexión Municipalidad
AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Equipamiento No de Equipos 5 No de Equipos 5 42,065.00 PEAM
Pilluana

2.2.2. Interconexión Municipalidad Tingo


Equipamiento No de Equipos 5 No de Equipos 5 42,065.00 PEAM
de Ponasa

Acción 2.2: Adquisición de 2.2.3. Interconexión Municipalidad Tres


Equipamiento No de Equipos 5 No de Equipos 5 42,065.00 PEAM
Software e interconexión Unidos

2.2.4. Interconexión Municipalidad


Equipamiento No de Equipos 5 No de Equipos 5 42,065.00 PEAM
Shambuyacu

2.2.5. Implementación con con Software


Equipamiento No de Equipos 33 No de Equipos 33 110,462.00 PEAM
para equipo técnico

3.1.1 Generación de información y


capacitación en conservación y PEAM
manejo de bosques especializada

3.1.1.1 : Planificación y Diseño Intangibles Documento 1 Documento 1 32,500.00 PEAM

3.1.1.2: Estudios Socio ambiental y


Económico Identificando zonas
Intangibles Documento 4 Documento 4 108,000.00 PEAM
priorizados de conservación y manejo de
bosques
3.1.1.3: Sensibilización para suscripción
de acuerdos y capacitación catastro Intangibles No de Taller 8 No de Taller 8 18,930.00 PEAM
forestal

3.1.1.4: Elaboración del Plan de control y


vigilancia de bosques articulada a la Intangibles Documento 4 Documento 4 140,160.00 PEAM
estrategia regional

3.1.1.5 Capacitación a funcionarios


locales y organizaciones de base en Intangibles No de Taller 8 No de Taller 8 18,930.00 PEAM
conservación y manejo de bosques

3.1.1.6: Intercambio de Experiencia Intangibles Informe 2 Informe 2 36,702.50 PEAM

3.1.1.7. Desarrollo de mecanismos de


Intangibles Informe 4 Informe 4 62,732.50 PEAM
incentivos para el control y vigilancia

3.1.2. Capacitación para el


establecimiento y aprobación de
PEAM
instrumentos de gestión de los
bosques locales.

3.1.2.1. Procedimiento, requisitos y


llenado de solicitud para el Intangibles No de Taller 1 No de Taller 1 5,262.50 PEAM
establecimiento de bosques locales

3.1.2.2 Capacitación para la formulación


de los instrumentos de gestión de los Intangibles No de Taller 3 No de Taller 3 70,882.50 PEAM
bosques locales
3.1.2.3: Capacitación en manejo de
GPS,ARC GIS; Cartografía, Manejo de Intangibles No de Taller 4 No de Taller 4 17,580.00 PEAM
imágenes Satelitales.

3.1.3 Promover e Identificar sistemas


agroforestales para el registro de PEAM
plantaciones forestales

3.1.3.1 Procedimiento, requisitos y


llenado de solicitud para el
Intangibles No de Taller 4 No de Taller 4 19,580.00 PEAM
aprovechamiento de productos forestales
maderables y diferentes a la madera

Acción 3.1.4 Promover e Identificar


sistemas agroforestales para el PEAM
3.1 Mejoramiento de registro de plantaciones forestales
capacidades

3.1.4.1 Técnicas de aprovechamiento y


cadena de valor de productos forestales Intangibles No de Taller 2 No de Taller 2 11,025.00 PEAM
maderables y no maderables

3.1.4.2 Capacitación a los responsables


Producto 3: COMPONENTE 03: de la Autoridad Regional Ambiental en
FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL Intangibles No de Taller 2 No de Taller 2 11,025.00 PEAM
normatividad, Competitividad del sector
MUNICIPAL Y ORGANIZACIONES LOCALES forestal maderables y no maderables
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES
3.1.4.3 Capacitación a responsables de
la Municipalidades Involucradas, ARA y
organizaciones involucradas en
procedimientos y llenados de formatos
Intangibles No de Taller 2 No de Taller 2 11,225.00 PEAM
para autorizaciones de funcionamiento de
talleres, plantas de transformación,
Centros de Acopio y o establecimientos
comerciales.

3.1.4.4 Capacitación a responsables de


la Municipalidades Involucradas, ARA y
Intangibles Documento 2 Documento 2 84,000.00 PEAM
organizaciones en Planes de Negocios
maderables y Fauna Silvestre

3.1.5 Intercambio de Experiencia PEAM

3.1.5.1 Intercambio Regional y Nacional


para los distritos involucrados y el ARA
en aprovechamiento y control de Intangibles Informe 2 Informe 2 37,952.50 PEAM
productos forestales Maderables y no
maderables

3.1.6 Promover e Identificar sistemas


agroforestales para el registro de PEAM
plantaciones forestales

3.1.6.1 Capacitación en procedimientos


de un Plan de Transparencia y Intangibles Informe 2 Informe 2 38,195.00 PEAM
Gobernanza Forestal, y Elaboración

3.1.6.2 Implementación del plan de


Intangibles Informe 2 Informe 2 48,450.00 PEAM
transparencia de gobernanza

3.1.7 Capacitación en diferentes tipos


PEAM
de Resoluciones y autorización.

3.1.7.1 Capacitación en procedimientos


de un Plan de Transparencia y Intangibles Informe 2 Informe 2 4,895.00 PEAM
Gobernanza Forestal, y Elaboración

Acción 3.1.8 Intercambio de


Experiencias - bosques locales e PEAM
Inventario de plantaciones

3.1.8.1 Capacitación en procedimientos


de un Plan de Transparencia y Intangibles Informe 2 Informe 2 64,275.00 PEAM
Gobernanza Forestal, y Elaboración

3.2.1 Desarrollo de Campaña de difusión Intangibles Publicidad 23 Publicidad 23 72,407.20 PEAM

Acción 3.2 Campaña de 3.2.2 Capacitación en Calidad de Servicio


Intangibles No de Taller 1 No de Taller 1 9,625.00 PEAM
difusión y calidad de servicio a a los usuarios
los usuarios
3.2.3 Principios Básicos para el Manejo
de Cuenca de Mishquiyacu-Sauce y Intangibles Informe 2 Informe 2 74,125.00 PEAM
Ponaza

3.3.1 Capacitación en programas


presupuestarios para dar sostenibilidad a Intangibles No de Taller 2 No de Taller 2 12,625.00 PEAM
temas ambientales
Acción 3.3 Capacitación en
Temas Presupuestarios y
Elaboración de Instrumentos de 3.3.2 Elaboración del Plan de Desarrollo
Gestión Concertado y Plan Operativo Institucional
Intangibles Informe 12 Unidad 12 271,260.00 PEAM
incluyendo las nuevas funcionees
transferidas

GESTION DEL PROYECTO Personal Profesional y Técnico Mes 22 Mes 22 392,299.00 PEAM

SUPERVISIÓN Personal Profesional y Técnico Glb 1 Glb 1 216,213.50 PEAM

EXPEDIENTE TECNICO Estudio Glb 1 Glb 1 103,000.00 PEAM

2,593,212.85
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027

Operación
Sin Proyecto

Mantenimiento

31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00
Operación
Con Proyecto
14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00
Mantenimiento
FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027

Operación
Sin Proyecto

Mantenimiento

31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00
Operación
Con Proyecto
14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00 14,966.00
Mantenimiento

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos


2,214,844.00 2,281,747.19
(VAC)

Costo Anual Equivalente


(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo 345.18 354.54

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE


1

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE


Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño


Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI Documento de aprobación
Unidad de medida META Unidad de medida META

Informe N 003-2018-
1.1 Construcción de ambientes Infraestructura m2 70.8 m2 70.8 227,616.81 PEAM
GRSM/ARA/UF/LGA
Producto 1: COMPONENTE 01: ADECUADAS
CONDICIONES DE AMBIENTES PARA EL
DESARROLLO DE ACCIONES AMBIENTALES
Y RECURSOS NATURALES
Informe N 003-2018-
1.2 Adecuación de ambientes Infraestructura m2 42 m2 42 24,956.84 PEAM
GRSM/ARA/UF/LGA

Informe N 003-2018-
2.1 Adquisición de equipos Equipamiento No de Equipos 32 No de Equipos 32 68,060.00 PEAM
Producto 2: IMPLEMENTACIÓN CON GRSM/ARA/UF/LGA
EQUIPOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES Informe N 003-2018-
Acción 2.2: Adquisición de Software e interconexión Equipamiento No de Equipos 21 No de Equipos 21 278,722.00 PEAM
GRSM/ARA/UF/LGA

Informe N 003-2018-
3.1 Mejoramiento de capacidades Intangibles Documento 61 61 842,302.50 PEAM
GRSM/ARA/UF/LGA

Producto 3: COMPONENTE 03:


FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL Informe N 003-2018-
Acción 3.2 Campaña de difusión y calidad de servicio a los usuarios Intangibles Documento 26 Publicidad 26 156,157.20 PEAM
MUNICIPAL Y ORGANIZACIONES LOCALES GRSM/ARA/UF/LGA
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Acción 3.3 Capacitación en Temas Presupuestarios y Elaboración de Informe N 003-2018-


Intangibles No de Taller 14 No de Taller 14 283,885.00 PEAM
Instrumentos de Gestión GRSM/ARA/UF/LGA

GESTION DEL PROYECTO Personal Profesional y Técnico Mes 22 Mes 22 392,299.00 PEAM

SUPERVISIÓN Personal Profesional y Técnico Glb 1 Glb 1 216,213.50 PEAM

EXPEDIENTE TECNICO Estudio Glb 1 Glb 1 103,000.00 PEAM


2,593,212.85

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2
Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones


Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem
Costos de inversión Fecha de entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al responsable UEI
mercado S/ de su O & M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA


1

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la ejecución


Tipo de Ítem Fecha de
del proyecto
Documento de entrega del
Costo de inversión modificado (a Fecha de inicio Fecha de Fecha de aprobación
Modalidad de ejecución vigente aprobación de la activo al UEI
precios de mercado) S/ vigente término vigente de la modificación
modificación responsable de
su O & M

1.1.1 Construcción de la
Oficina de Gestión Ambiental y
1.1 Construcción de Informe N 003-2018-
Infraestructura Recursos Naturales de la 227,616.81 Administración Directa 15/09/2018 14/11/2018 9/28/2018 PEAM
ambientes GRSM/ARA/UF/LGA
Municipalidad Distrital de
Pilluana

1.2.1 Adecuación de la Oficina


de Gestión Ambiental y
1.2 Adecuación de Informe N 003-2018-
Infraestructura Recursos Naturales de la 24,956.84 Administración Directa 15/09/2018 15/10/2018 9/28/2018 PEAM
ambientes GRSM/ARA/UF/LGA
Municipalidad Distrital de Tingo
de Ponasa.

2.1.1. Implementación con


Informe N 003-2018-
Equipamiento 2.1 Adquisición de equipos equipamiento Municipalidad 68,060.00 Administración Directa 15/09/2018 14/11/2018 9/28/2018 PEAM
GRSM/ARA/UF/LGA
Pilluana

Acción 2.2: Adquisición de 2.2.1. Interconexión Informe N 003-2018-


Equipamiento 278,722.00 Administración Directa 15/09/2018 14/11/2018 9/28/2018 PEAM
Software e interconexión Municipalidad Pilluana GRSM/ARA/UF/LGA

3.1.1 Generación de
3.1 Mejoramiento de información y capacitación Informe N 003-2018-
INTANGIBLE 842,302.50 Administración Directa 01/11/2018 01/12/2018 9/28/2018 PEAM
capacidades en conservación y manejo de GRSM/ARA/UF/LGA
bosques especializada

Acción 3.2 Campaña de


3.2.1 Desarrollo de Campaña Informe N 003-2018-
INTANGIBLE difusión y calidad de 156,157.20 Administración Directa 01/12/2018 25/03/2020 9/28/2018 PEAM
de difusión GRSM/ARA/UF/LGA
servicio a los usuarios

Acción 3.3 Capacitación en 3.3.1 Capacitación en


Temas Presupuestarios y programas presupuestarios Informe N 003-2018-
INTANGIBLE 283,885.00 Administración Directa 15/06/2019 14/08/2019 9/28/2018 PEAM
Elaboración de para dar sostenibilidad a temas GRSM/ARA/UF/LGA
Instrumentos de Gestión ambientales

GESTION DEL PROYECTO 392,299.00 Administración Directa 15/09/2018 06/07/2020 PEAM

SUPERVISIÓN 216,213.50 Administración Directa 15/09/2018 06/07/2020 PEAM

EXPEDIENTE TECNICO 103,000.00 Administración Indirecta 13/08/2018 12/09/2018 PEAM

PRESUPUESTO TOTAL 2,593,212.85

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión


Acciones que forman parte de la gestión de la ejecución Fecha de
Tipo de Ítem
del proyecto Documento de entrega del
Costo de inversión modificado (a Fecha de inicio Fecha de Fecha de aprobación
Modalidad de ejecución vigente aprobación de la activo al UEI
precios de mercado) S/ vigente término vigente de la modificación
modificación responsable de
su O & M

Firma y Sello del Responsable de la UEI


Descripción UM Meta Precio Nº de veces
COMPONENTE 01: ADECUADAS
CONDICIONES DE AMBIENTES PARA EL
DESARROLLO DE ACCIONES
AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES
Acción 1.1. Construcción de ambientes
1.1.1 Construcción de la Oficina de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales de la m2 35 4,151.49 1
Municipalidad Distrital de Pilluana
1.1.2 Construcción de la Oficina de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales de la m2 35.8 2,299.29 1
Municipalidad Distrital de Tres Unidos
Acción 1.2. Adecuación de ambientes
1.2.1 Adecuación de la Oficina de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales de la m2 20 615.57 1
Municipalidad Distrital de Tingo de Ponasa.
1.2.2 Adecuación dela Oficina de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales de la m2 22 574.79 1
Municipalidad Distrital de Shambuyacu
Descripción UM Cantidad Precio Nº de veces
COMPONENTE 02: : IMPLEMENTACIÓN
CON EQUIPOS PARA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS AMBIENTALES Y RECURSOS
NATURALES
Acción 2.1 Adquisición de equipos
2.1.1. Implementación con equipamiento
Municipalidad Pilluana
fotocopiadora Und 1 3,500.00 1
Laptop I7 Und 1 4,765.00 1
Proyector multimedia Und 1 1,900.00 1
Cámara fotográfica digital Und 1 1,300.00 1
Cámara filmadora Und 1 2,200.00 1
ECRA Und 1 1,350.00 1
Equipo de sonido Und 1 1,600.00 1
Espiraladora Und 1 400 1
2.1.2. Implementación con equipamiento
Municipalidad Tingo de Ponasa
fotocopiadora Und 1 3,500.00 1
Laptop I7 Und 1 4,765.00 1
Proyector multimedia Und 1 1,900.00 1
Cámara fotográfica digital Und 1 1,300.00 1
Cámara filmadora Und 1 2,200.00 1
ECRA Und 1 1,350.00 1
Equipo de sonido Und 1 1,600.00 1
Espiraladora Und 1 400 1
2.1.3. Implementación con equipamiento
Municipalidad Tres Unidos
fotocopiadora Und 1 3,500.00 1
Laptop I7 Und 1 4,765.00 1
Proyector multimedia Und 1 1,900.00 1
Cámara fotográfica digital Und 1 1,300.00 1
Cámara filmadora Und 1 2,200.00 1
ECRA Und 1 1,350.00 1
Equipo de sonido Und 1 1,600.00 1
Espiraladora Und 1 400 1
2.1.4. Implementación con equipamiento
Municipalidad Shambuyacu
fotocopiadora Und 1 3,500.00 1
Laptop I7 Und 1 4,765.00 1
Proyector multimedia Und 1 1,900.00 1
Cámara fotográfica digital Und 1 1,300.00 1
Cámara filmadora Und 1 2,200.00 1
ECRA Und 1 1,350.00 1
Equipo de sonido Und 1 1,600.00 1
Espiraladora Und 1 400 1
Acción 2.2: Adquisición de Software e interconexión
2.2.1. Interconexión Municipalidad
Pilluana
Interconexión al servicio de Internet
Unidad 1 42,065.00 1
Municipalidad Distrital Pilluana
2.2.2. Interconexión Municipalidad Tingo
de Ponasa
Interconexión al servicio de Internet
Unidad 1 42,065.00 1
Municipalidad Distrital Tingo de Ponasa
2.2.3. Interconexión Municipalidad Tres
Unidos
Interconexión al servicio de Internet
Unidad 1 42,065.00 1
Municipalidad Distrital Tres Unidos
2.2.4. Interconexión Municipalidad
Shambuyacu
Interconexión al servicio de Internet
Unidad 1 42,065.00 1
Municipalidad Distrital Pilluana
2.2.5. Implementación con Software para
equipo técnico
Adquisición de extensión Software (arc gis) Paquete 1 83,262.00 1
Licencia de Microsoft Office Profesional Unidad 8 1,550.00 2
Antivirus Unidad 8 150 2
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO
DEL PERSONAL MUNICIPAL Y
ORGANIZACIONES LOCALES PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS
AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES
Acción 3.1. Mejoramiento de capacidades
Acción 3.1.1 Generación de información y
capacitación en conservación y manejo de
bosques especializada
Acción 3.1.1.1 : Planificación y Diseño Estudio 1
Elaboración de un estudio de Planificación
Estudio 1 32,500.00 1
Forestal Ámbito de Intervención
Acción 3.1.1.2: Estudios Socio ambiental
y Económico Identificando zonas
Estudio 4
priorizados de conservación y manejo de
bosques
Estudios socio ambiental y económico en
zonas priorizadas según el ordenamiento Estudio 1 27,000.00 1
forestal en el Distrito de Pilluana
Estudios socio ambiental y económico con
zonas priorizadas según el ordenamiento Estudio 1 27,000.00 1
forestal en Distrito de Tingo de Ponasa
Estudios socio ambiental y económico con
zonas priorizadas según el ordenamiento Estudio 1 27,000.00 1
forestal en el Distrito de Tres Unidos
Estudios socio ambiental y económico en
zonas priorizadas según el ordenamiento Estudio 1 27,000.00 1
forestal en el Distrito de Shambuyacu
Acción 3.1.1.3: Sensibilización para
suscripción de acuerdos y capacitación Taller 8
catastro forestal
Sensibilización a organizaciones de la
Municipalidad Distrital de Pilluana y taller 2 1,183.13 2
capacitación en catastro forestal
Sensibilización a organizaciones de la
Municipalidad Distrital de Tingo de Ponasa y taller 2 1,183.13 2
capacitación en catastro forestal
Sensibilización a organizaciones de la
Municipalidad Distrital de Tres Unidos y taller 2 1,183.13 2
capacitación en catastro forestal
Sensibilización a organizaciones de la
Municipalidad Distrital de Shamboyacu y taller 2 1,183.13 2
capacitación en catastro forestal
Acción 3.1.1.4: Elaboración del Plan de
control y vigilancia de bosques articulada Estudio 4
a la estrategia regional
Plan del Control y vigilancia del distrito de
Estudio 1 32,000.00 1
Pilluana articulada a la estrategia de regional
Plan del Control y vigilancia del distrito de
Tingo de Ponasa articulada a la estrategia de Estudio 1 32,000.00 1
regional
Plan del Control y vigilancia del distrito de
Tres Unidos articulada a la estrategia de Estudio 1 32,000.00 1
regional
Plan del Control y vigilancia del distrito de
Shambuyacu articulada a la estrategia de Estudio 1 32,000.00 1
regional
Formación de Comites de Control y vigilancia
Comité 4 3,040.00 1
en la zona de Intervención

Acción 3.1.1.5 Capacitación a funcionarios


locales y organizaciones de base en Taller 8
conservación y manejo de bosques

Capacitación a funcionarios locales y a las


organizaciones de base involucrados del Taller 2 1,183.13 2
distrito de Pilluana
Capacitación funcionarios locales y a las
organizaciones de base involucrados del Taller 2 1,183.13 2
distrito de Tres Unidos
Capacitación a funcionarios locales y a las
organizaciones de base involucrados del Taller 2 1,183.13 2
distrito de Tingo de Ponaza
Capacitación a funcionarios locales y a las
organizaciones de base involucrados del Taller 2 1,183.13 2
distrito de Shamboyacu

Acción 3.1.1.6: Intercambio de Experiencia

Intercambio Regional y Nacional para


Intercambio 2
acceso a fondos concursables
Participación en intercambio Regional- Área
Intercambio 1 9,315.00 1
de conservación Ojos de Agua
Participación en intercambio Nacional Intercambio 1 27,387.50 1
Acción 3.1.1.7. Desarrollo de mecanismos
Estudio 4
de incentivos para el control y vigilancia
Capacitación en Mecanismos de incentivo
para el control y vigilancia en las diferentes Taller 2 1,183.13 2
municipalidades involucradas, ARA
Propuestas de Incentivo para el control y
vigilancia y socialización con las
Propuesta 2 14,500.00 2
municipalidades involucradas, ARA y
Organizaciones
Acción 3.1.2. Capacitación para el
establecimiento y aprobación de
instrumentos de gestión de los bosques
locales.
Acción 3.1.2.1. Procedimiento, requisitos
y llenado de solicitud para el
establecimiento de bosques locales
Capacitación a funcionarios de las
Municipalidades Involucradas y Taller 1 5,262.50 1
organizaciones de base involucradas
3.1.2.2 Capacitación para la formulación de
los instrumentos de gestión de los
bosques locales
Capacitación en Formulación de Instrumentos
de Gestión de los Bosques Locales, en las Taller 2 2,583.13 2
municipalidades involucradas
Creación de un Bosque Local en la zona de
Taller 1 60,550.00 1
intervención
Acción 3.1.2.3: Capacitación en manejo de
GPS,ARC GIS; Cartografía, Manejo de
imágenes Satelitales.
Capacitación en manejo de gps, arc Gis y
cartografía, Manejo e interpretación de
Taller 4 1,098.75 4
imágenes satelitales a los profesionales del
ARA, Municipalidades
Acción 3.1.3 Promover e Identificar
sistemas agroforestales para el registro de
plantaciones forestales
3.1.3.1 Procedimiento, requisitos y llenado
de solicitud para el aprovechamiento de
productos forestales maderables y
diferentes a la madera
Capacitación en criterios de evaluación y
registro de plantaciones en el distrito de Taller 1 4,895.00 1
Pilluana.
Capacitación en criterios de evaluación y
registro de plantaciones en el distrito de Tingo Taller 1 4,895.00 1
de Ponasa
Capacitación a responsables de la
Capacitación Municipalidad Distrital Tres Taller 1 4,895.00 1
Unidos y organizaciones involucradas
Capacitación en criterios de evaluación y
registro de plantaciones en el Distrito de Taller 1 4,895.00 1
Shambuyacu
Acción 3.1.4 Promover e Identificar
sistemas agroforestales para el registro de
plantaciones forestales
3.1.4.1 Técnicas de aprovechamiento y
cadena de valor de productos forestales
maderables y no maderables
Técnicas de aprovechamiento y cadena de
valor de productos forestales maderables y Taller 2 2,756.25 2
no maderables
3.1.4.2 Capacitación a los responsables
de la Autoridad Regional Ambiental en
normatividad, Competitividad del sector
forestal maderables y no maderables
Capacitación a los responsables de la
Autoridad Regional Ambiental en
Taller 2 2,756.25 2
normatividad, Competitividad del sector
forestal maderables y no maderables
3.1.4.3 Capacitación a responsables de la
Municipalidades Involucradas, ARA y
organizaciones involucradas en
procedimientos y llenados de formatos
para autorizaciones de funcionamiento de
talleres, plantas de transformación,
Centros de Acopio y o establecimientos
comerciales.

Capacitación a responsables de la
Municipalidades Involucradas, ARA y
organizaciones involucradas en
procedimientos y llenados de formatos para Taller 2 2,806.25 2
autorizaciones de funcionamiento de talleres,
plantas de transformación, Centros de Acopio
y o establecimientos comerciales.

3.1.4.4 Capacitación a responsables de la


Municipalidades Involucradas, ARA y
Plan de Negocio
organizaciones en Planes de Negocios
maderables y Fauna Silvestre
Elaboración de plan de Negocio en Plantas Plan de
1 42,000.00 1
Maderable-Socialización Negocio
Elaboración de plan de Negocio en fauna Plan de
1 42,000.00 1
silvestre-Socialización Negocio
Acción 3.1.5 Intercambio de Experiencia
3.1.5.1 Intercambio Regional y Nacional
para los distritos involucrados y el ARA
en aprovechamiento y control de Intercambio 2
productos forestales Maderables y no
maderables
Participación en intercambio Regional-Manejo
de pago por servicios eco sistémicos- Intercambio 1 9,315.00 1
Moyobamba
Participación en intercambio Nacional-
Intercambio 1 28,637.50 1
Departamento de Cajamarca- Granja Porcon
Acción 3.1.6 Plan de transparencia y
gobernanza forestal en marco a la
normatividad vigente
3.1.6.1 Capacitación en procedimientos
de un Plan de Transparencia y Gobernanza
Forestal, y Elaboración
Capacitación en transparencia y Gobernanza
taller 1 5,695.00 1
Forestal
Elaboración del plan transparencia y
Plan 1 32,500.00 1
Gobernanza Forestal -Socialización
3.1.6.2 Implementación del plan de
Unidad 1
transparencia de gobernanza
Implementación del plan de transparencia de
Unidad 1 48,450.00 1
gobernanza
Acción 3.1.7 Capacitación en diferentes
tipos de Resoluciones y autorización.
3.1.7.1 Capacitación en procedimientos
de un Plan de Transparencia y Gobernanza Taller 1 4,895.00 1
Forestal, y Elaboración
Acción 3.1.8 Intercambio de Experiencias
- bosques locales e Inventario de
plantaciones
3.1.8.1 Capacitación en procedimientos
de un Plan de Transparencia y Gobernanza Intercambio 2
Forestal, y Elaboración
Participación en intercambio Nacional-
Departamento de Junín- Bosque Modelo Intercambio 1 36,387.50 1
Local
Participación en intercambio Nacional-
Departamento Ucayali – Registro de Intercambio 1 27,887.50 1
Plantaciones
Acción 3.2 Campaña de difusión y calidad de servicio a los usuarios
3.2.1 Desarrollo de Campaña de difusión
Elaboración y difusión de cartillas
informativas por ámbito de cada Municipio y Millar 3 2,188.89 3
merchandisen
Instalación de letreros en sitios claves. Letreros 8 83.71 8

Reuniones informativas con Comités de


Gestión de Bosque de las Cuencas
Reunión 8 61.41 8
Mishquiyacu-Sauce y Ponaza, sobre avances
en temas forestales de aprovechamiento

Concursos de dibujo y pintura con


estudiantes de 6to grado de primaria y 2do
año de secundaria de los diferentes distritos
Concurso 3 3,096.67 3
involucrados, en temas de prevención de
desastres con un enfoque ambiental y la
Importancia de Bosques
Pasacalles de las comunidades Pasacalle 1 15,550.00 1
3.2.2 Capacitación en Calidad de Servicio a
los usuarios
Capacitación en calidad de Servicio a
funcionarios del ARA, Municipalidades Taller 2 2,406.25 2
involucradas y organizaciones.

3.2.3 Principios Básicos para el Manejo de


Cuenca de Mishquiyacu-Sauce y Ponaza

Capacitación en procesos de Gestión para el


Manejo de Cuencas Mishquiyacu-Sauce y Taller 1 4,895.00 1
Ponaza
Elaboración del plan de manejo de Cuenca
Taller 1 69,230.00 1
de Mishquiyacu-Sauce y Ponaza
Acción 3.3 Capacitación en Temas Presupuestarios y Elaboración de Instrumentos de Gestión
3.3.1 Capacitación en programas
presupuestarios para dar sostenibilidad a Taller 2 3,156.25 2
temas ambientales
3.3.2 Elaboración de una propuesta de
Plan de Desarrollo Concertado, Plan
Estratégico Institucional y Plan Operativo
Institucional incluyendo temas
ambientales y de sostenibilidad.
Capacitación y Acompañamiento en la
Taller 8 254.06 8
Elaboración
Elaboración de una propuesta de un Plan
Concertado, plan Estratégico Institucional Taller 12
y Plan Operativ
Elaboración del Plan concertado, Plan
Estratégico y Plan Operativo en el Distrito de Taller 3 7,500.00 3
Pilluana
Elaboración del Plan concertado, Plan
Estratégico y Plan Operativo en Distrito de Taller 3 6,944.44 3
Tingo de Ponasa
Elaboración del Plan concertado, Plan
Estratégico y Plan Operativo en el Distrito de Taller 3 6,944.44 3
Tres Unidos
Elaboración del Plan concertado, Plan
Estratégico y Plan Operativo en el Distrito de Taller 3 6,944.44 3
Shambuyacu
TOTAL DE INVERSIÓN DIRECTA
GESTIÓN DEL PROYECTO
COORDINADOR Mes 1 5,000.00 22
ASISTENTE TECNICO Mes 1 2,000.00 20
ADMINISTRADOR Mes 1 3,800.00 22
SECRETARIA Mes 1 1,500.00 20
ELABORACION DE HERRAMIENTAS DE GES Estudio 1 17,000.00 1
CIERRE DEL PROYECTO Estudio 1 5,500.00 2
MATERIALES E INSUMOS unidad 1 1 1
SUPERVISIÓN
Supervisor Mes 1 5,000.00 22
Asistente Mes 1 2,200.00 20
Materiales e Insumos Mes 1 2,618.78 20
Gasolina galones 30 15 20
Lubricante galones 0.25 100 22
Seguros y soat Unidad 1 12 24
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
TECNICO
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Unidad 1 103,000.00 1
Sub total (1) Total

252,573.65

227,616.81 227,616.81

145,302.12

82,314.69

24,956.84 24,956.84

12,311.39

12,645.45

Sub total (1) Total

346,782.00

68,060.00 68,060.00

17,015.00

3,500.00
4,765.00
1,900.00
1,300.00
2,200.00
1,350.00
1,600.00
400

17,015.00

3,500.00
4,765.00
1,900.00
1,300.00
2,200.00
1,350.00
1,600.00
400
68,060.00
17,015.00

3,500.00
4,765.00
1,900.00
1,300.00
2,200.00
1,350.00
1,600.00
400

17,015.00

3,500.00
4,765.00
1,900.00
1,300.00
2,200.00
1,350.00
1,600.00
400
278,722.00 278,722.00

42,065.00

42,065.00

42,065.00

42,065.00

42,065.00

42,065.00 278,722.00

42,065.00

42,065.00

110,462.00

83,262.00
24,800.00
2,400.00

1,282,344.70

842,302.50

417,955.00

32,500.00

32,500.00

108,000.00

27,000.00

27,000.00

27,000.00
27,000.00

18,930.00

4,732.50

4,732.50

4,732.50

4,732.50

140,160.00

32,000.00

32,000.00
417,955.00

32,000.00

32,000.00

12,160.00

18,930.00

4,732.50

4,732.50

4,732.50

4,732.50

36,702.50

9,315.00

27,387.50

62,732.50

4,732.50
58,000.00

93,725.00

5,262.50

5,262.50

70,882.50

10,332.50 93,725.00

60,550.00

17,580.00

17,580.00

19,580.00

19,580.00

4,895.00

19,580.00
4,895.00

4,895.00

4,895.00

117,275.00

11,025.00

11,025.00

11,025.00

11,025.00

117,275.00
11,225.00
117,275.00

11,225.00

84,000.00

42,000.00

42,000.00

37,952.50

37,952.50

37,952.50
9,315.00

28,637.50

86,645.00

38,195.00

5,695.00
86,645.00
32,500.00

48,450.00

48,450.00

4,895.00

4,895.00 4,895.00

64,275.00

64,275.00

36,387.50 64,275.00

27,887.50
156,157.20
72,407.20

19,700.00

5,357.20

3,930.00
72,407.20

27,870.00

15,550.00

9,625.00

9,625.00 9,625.00

74,125.00

4,895.00
74,125.00
69,230.00

283,885.00 283,885.00

12,625.00 12,625.00

271,260.00

16,260.00

255,000.00

67,500.00

271,260.00
62,500.00

62,500.00

62,500.00

1,881,700.35 2,593,212.85
392,299.00 392,299.00
110,000.00
40,000.00
83,600.00
30,000.00
17,000.00
11,000.00
100,699.00
216,213.50 216,213.50
110,000.00
44,000.00
52,375.50
9,000.00
550
288

103,000.00

103,000.00
2,593,212.85