KEYLA, S.A. DE C.

V,
BALANCES GENERALES
A 31 de Diciembre de
(cifras en miles de pesos mexicanos)

AÑO 2020 AÑO 2

ACTIVO
Caja, bancos e invers temporales $ 6,209 2% $
Clientes 106,178 32%
Inventarios 88,823 27%

Suma Activo Circulante $ 201,209 61% $

Inmuebles, Planta y Equipo 152,523 46%

Depreciación acumulada - 57,038 -17%

Suma Activo Fijo, neto $ 95,485 29% $

Gastos pagados por anticipado $ 44,603 13% $

Amortización acumulada - 10,160 -3%

Suma Activo Diferido, neto $ 34,444 10% $

TOTAL ACTIVO $ 331,137 100% $

PASIVO
Proveedores $ 54,732 17% $
Acreedores diversos 45,458 14%
Créditos bancarios Corto plazo 40,879 12%
Impuestos por pagar 1,905 1%

Suma Pasivo Corto plazo $ 142,972 43% $

Créditos bancarios Largo plazo $ 31,525 10% $

Suma Pasivo Largo plazo $ 31,525 10% $

TOTAL PASIVO $ 174,497 53% $

CAPITAL CONTABLE
Capital Social $ 66,625 20% $
Reserva legal 10,725 3%
Utilidades acumuladas 73,371 22%
Utilidad del presente ejercicio 5,919 2%
TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 156,640 47% $

TOTAL PAS. Y CAP. CONTABLE $ 331,137 100% $

KEYLA, S.A. DE C.V,

ESTADOS DE RESULTADOS
De 1 de Enero a 31 de Diciembre a
(cifras en miles de pesos mexicanos)
AÑO 2020 AÑO 2

Ventas Netas $ 313,794 100% $

Costo de Ventas 220,010 70%
Utilidad Bruta $ 93,784 29.9% $

Gastos de Promoción y Ventas $ 39,347 12.5% $

Gastos de Administración 21,956 7.0%
Participación de los empleados en las Utilidade$ 1,031 0.3% $
Utilidad Operativa $ 31,450 10.0% $

Gastos Financieros Neto $ 21,631 6.9% $

Otros Gastos y/o (Productos), Neto 715 0.2%
Utilidad antes de Impuestos $ 9,104 2.9% $

Impuesto sobre la renta (ISR) $ 3,185 1.0% $

UTILIDAD NETA $ 5,919 1.9% $

KEYLA, S.A. DE C.V,

RAZONES FINANCIERAS
De 1 de Enero a 31 de Diciembre a
AÑO 2020 AÑO 2

Capital de Trabajo Neto: Act. Cte - Pas. Cte 58,236 pesos

Solvencia Corto Plazo: Act. Cte / Pas. Cte. 1.41 veces
Rotación Act. Total: (Act. Total / Ventas) x dí 380 días
Rotación Act. Fijo: (Act. Fijo neto / Ventas) x 110 días

Ciclo de Caja Neto:

Dias Inventario : ( Inventario / Costo Ventas ) 145 días
(+) Dias Clientes : ( Clientes / Ventas ) x día 122 días
(=) Dias Ciclo de Caja Bruto 267 días
(-) Dias Proveedores : ( Proveeds. / Costo Ven 90 días
(=) Dias Ciclo de Caja Neto 178 días

Endeudamiento: ( Pasivo Total / Activo Total 53 %

Apalancamiento: Pasivo Total / Capital Contab 1.11 veces
Cobertura Intereses: Utilidad Operativa / Gas 1.45 veces

Margen Neto sobre Ventas: ( Resultado neto / 1.89 %

ROA: ( Resultado neto / Activo Total ) x 100% 1.79 %
ROE: ( Resultado neto / Capital contable) x 3.78 %
INFLACIÓN 3.15 %
Sacar del INEGI
 **No considerar los signos**
AÑO 2019 ORIGEN APLICACIÓN

4,940 2% $ 1,269 OP
79,138 28% $ 27,040 OP
92,528 32% $ 3,705

176,605 61% I

124,605 43% I $ 27,918

- 40,333 -14% I $ 16,705

84,273 29%

35,929 12% I $ 8,674

- 9,357 -3% I $ 803

26,572 9%

287,450 100%

58,371 20% $ 3,639

29,640 10% $ 15,818
35,100 12% $ 5,779
2,730 1% $ 826

125,841 44%

23,888 8% $ 7,638

23,888 8%

149,728 52%

53,625 19% $ 13,000

10,725 4% $ - $ -
55,595 19% $ 17,777 Utilidades de otros años
17,777 6% $ 11,858 Utiliidades que se obtuv
 137,721 48%

287,450 100% $ 81,223 $ 81,223

AÑO 2019

323,856 100%
222,130 69%
101,726 31.4%

36,369 11.2%
20,944 6.5%
2,678 0.8%
41,736 12.9%

18,876 5.8%
- 3,585 -1.1%
26,444 8.2%

8,668 2.7%
17,777 5.5%

AÑO 2019

50,764 pesos
1.40 veces
320 días
94 días

150 días
88 días
238 días
95 días
143 días

52 %
 1.09 veces
2.21 veces

5.69 %
6.18 %
12.91 %
2.83 %
ilidades de otros años que no han sido repartidas, ni reclasificadas
iliidades que se obtuvieron en ese año