PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. - PROCAFECOL S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos colombianos)

NOTA 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $ 13,512,666

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 7 $ 21,219,049
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas 8 $ 190,241
Inventarios 9 $ 22,034,006
Instrumentos financieros derivados 32 $ 252,778
Activos por impuestos corrientes 10 $ 6,383,962
Otros activos 11 $ 140,780
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 63,733,482
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas 8 $ 15,099,359
Propiedad, planta y equipo 12 $ 59,177,898
Activos por derecho de uso 13 $ 65,830,140
Otros activos intangibles 14 $ 5,290,339
Inversiones en subsidiarias 15 $ 2,648,059
Inversiones en asociadas 16 $ 3,688,553
Otros activos financieros 17 $ 9,643,080
Activos por impuestos diferidos 10 $ 1,286,163
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 162,663,591

TOTAL ACTIVO $ 226,397,073

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Préstamos 18 $ 29,348,828
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 19 $ 30,433,477
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas 8 $ 3,832,839
Beneficios a los empleados 20 $ 7,656,912
Pasivos por impuestos corrientes 10 $ 2,204,587
Pasivos financieros por arrendamientos 13 $ 20,176,698
Ingreso diferido 21 $ 1,244,967
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 94,898,308
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos 18 $ 31,960,701
Pasivos financieros por arrendamientos 13 $ 45,752,941
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 77,713,642

TOTAL PASIVO $ 172,611,950

PATRIMONIO
Capital social 22 $ 87,938,480
Prima de emisión $ 35,425,569
Utilidades retenidas 31 $ (69,156,663)
Otro resultado integral $ (422,263)
TOTAL PATRIMONIO $ 53,785,123

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 226,397,073

-
PROCAFECOL S.A.
ARADOS
E 2019 Y 2018

2018 horizontal Vertical

Absoluta $ Relativa % %

$ 4,226,445 $ 9,286,221 219.7% 6.0%

$ 24,905,400 $ (3,686,351) -14.8% 9.4%
$ 4,898,593 $ (4,708,352) -96.1% 0.1%
$ 21,374,002 $ 660,004 3.1% 9.7%
$ - $ 252,778 0.0% 0.1%
$ 7,508,281 $ (1,124,319) -15.0% 2.8%
$ 327,030 $ (186,250) -57.0% 0.1%
$ 63,239,751 $ 493,731 0.8% 28.2%

$ 11,789,159 $ 3,310,200 28.1% 6.7%

$ 58,494,495 $ 683,403 1.2% 26.1%
- $ 65,830,140 0.0% 29.1%
$ 6,871,596 $ (1,581,257) -23.0% 2.3%
$ 2,246,378 $ 401,681 17.9% 1.2%
$ 3,688,553 $ - 0.0% 1.6%
$ 9,580,585 $ 62,495 0.7% 4.3%
$ 1,748,604 $ (462,441) -26.4% 0.6%
$ 94,419,370 $ 68,244,221 72.3% 71.8%

            157.659.121   $ 68,737,952 43.6% 100%

$ 28,662,097 $ 686,731 2.4% 17.0%

$ 32,655,019 $ (2,221,542) -6.8% 17.6%
$ 1,049,683 $ 2,783,156 265.1% 2.2%
$ 5,932,135 $ 1,724,777 29.1% 4.4%
$ 1,996,943 $ 207,644 10.4% 1.3%
- $ 20,176,698 0.0% 11.7%
$ 1,043,429 $ 201,538 19.3% 0.7%
$ 71,339,306 $ 23,559,002 33.0% 55.0%

$ 39,039,285 $ (7,078,584) -18.1% 18.5%

- $ 45,752,941 0.0% 26.5%
$ 39,039,285 $ 38,674,357 99.1% 45.0%
0.0%
$ 110,378,591 $ 626,233,359 567.4% 100%

$ 87,938,480 $ - 0.0% 38.8%

$ 35,425,569 $ - 0.0% 15.6%
$ (75,729,880) $ 6,573,217 -8.7% -30.5%
$ (353,639) $ (68,624) 19.4% -0.2%
                 47.280.530   $ 6,504,593 13.8% 23.8%

              57.659.121   $ 168,737,952 292.6% 100%

-
 PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. - PROCAFECOL S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL SEPARADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos colombianos)

Nota 2019

Ingresos de actividades ordinarias 23 318,376,985

costos de ventas (120,762,732)
GANANCIA BRUTA                       197.614.253  
Gastos por beneficios a empleados 24 (65,729,593)
Gastos de administración 25 (24,920,606)
Gastos de ventas 26 (95,419,020)
Otros ingresos 27 7,561,038
Otros gastos 28 (5,166,853)
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                          13.939.219  
Ingresos financieros 29 3,481,732
Costos financieros 30 (10,507,911)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se 31 24,255
contabilicen
GANANCIA utilizando
(PERDIDA) el método
ANTES deDElaIMPUESTO
participación
A LA RENTA                             6.937.295  
MENOS GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA 10 (2,818,139)
Corriente (2,355,698)
Diferido (462,441)
RESULTADO DEL EJERCICIO 4,119,156
OTRO RESULTADO INTEGRAL:
Coberturas de flujo de efectivo 32 (68,624)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL                             4.050.532  
. - PROCAFECOL S.A.
L SEPARADOS
MBRE DE 2019 Y 2018
nos)

2019 A. V 2018 A.V A.H $ A. H %

318,376,985 100% 287,785,063 100% 30,591,922 11%
(120,762,732) -38% (104,077,900) -36% (16,684,832) 16%
                    197.614.253                         183.707.163  
(65,729,593) -21% (57,570,430) -20% (8,159,163) 14%
(24,920,606) -8% (26,121,355) -9% 1,200,749 -5%
(95,419,020) -30% (97,695,898) -34% 2,276,878 -2%
7,561,038 2% 5,620,620 2% 1,940,418 35%
(5,166,853) -2% (5,995,802) -2% 828,949 -14%
                         13.939.219                               1.944.298  
3,481,732 1% 913,728 0% 2,568,004 281%
(10,507,911) -3% (13,818,478) -5% 3,310,567 -24%
24,255 0% 780,553 0% (756,298) -97%
                            6.937.295                          (10.179.899) 
(2,818,139) -1% (2,152,410) -1% (665,729) 31%
(2,355,698) -1% (2,079,199) -1% (276,499) 13%
(462,441) 0% (73,211) 0% (389,230) 532%
4,119,156 1% (12,332,309) -4% 16,451,465 -133%
0%
(68,624) 0% (488,799) 0% 420,175 -86%
                            4.050.532                          (12.821.108)