LIBRO CAJA

PERIODO: Setiembre del 2019

RAZON SOCIAL: Productos andinos S.A.
DEBE 02 HABER 02
N° N°
Fecha Código Descripción Sub Total Importe Fecha Código Descripción Sub Total Importe
Correlativo Correlativo
01 saldo inicial S/ 14,025.00 04 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 001 S/ 14,025.00
05 12 Cuentas por cobrar comer.-terc. 002 S/ 4,050.00 104 Cuentas Corrientes en Insti. Financ. 14025
121 factura N° 002-2113 4050 1041 Banco de Comercio
05 12 Cuentas por cobrar comer.-terc. 003 S/ 3,810.00 09 42 Cuentas por pagar comer.-terc. 004 S/ 5,200.00
121 Factura N° 002-2120 3810 421 Factura N° 014-9173 5200
09 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 004 S/ 5,200.00 14 42 Cuentas por pagar comer.-terc. 005 S/ 4,350.00
104 Cuentas Corrientes en Insti. Financ. 5200 421 Factura N° 002-4672 4350
1041 Cheque N°00678 14 42 Cuentas por pagar comer.-terc. 006 S/ 3,000.00
14 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 005 S/ 4,350.00 422 Anticipos a proveedores 3000
104 Cuentas Corrientes en Insti. Financ. 4350 17 14 Cuentas por cobrar al personal, … 007 S/ 850.00
1041 Cheque N°00679 141 Personal 850
14 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 006 S/ 3,000.00 1411 Préstamos
104 Cuentas Corrientes en Insti. Financ. 3000 20 46 Cuentas por pagar diver.-terc. 008 S/ 990.00
1041 Cheque 469 Otras cuentas por pagar diversas 990
21 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 012 S/ 580.00 4693 Alquileres
104 Cuentas Corrientes en Insti. Financ. 580 20 46 Cuentas por pagar diver.-terc. 009 S/ 210.00
1041 Cheque N°0065 469 Otras cuentas por pagar diversas 210
26 10 Efectivo y equivalentes de efectivo 013 S/ 12,600.00 46991 Energia electrica
104 Cuentas Corrientes en Insti. Financ. 12600 20 46 Cuentas por pagar diver.-terc. 010 S/ 95.00
1041 Cheque N°0066 469 Otras cuentas por pagar diversas 95
28 12 Cuentas por cobrar comer.-terc. 014 S/ 3,100.00 46992 Agua
122 Anticipos de clientes 3100 20 46 Cuentas por pagar diver.-terc. 011 S/ 480.00
30 12 Cuentas por cobrar comer.-terc. 016 S/ 5,480.00 469 Otras cuentas por pagar diversas 480
121 Facturas,bol. y otros compr. por C. 5480 4693 Teléfono
21 46 Cuentas por pagar diver.-terc. 012 S/ 580.00
469 Otras cuentas por pagar diversas 580
46943 Mantenimiento de camioneta
26 18 Servicios y otros contratados por anti. 013 S/ 12,600.00
182 Seguros 12600
30 41 Remunerac. y participac. por pagar 015 S/ 2,160.00
411 Remuneraciones por pagar 2160
4111 Planilla del presente mes
TOTAL EGRESOS DEL MES S/ 44,540.00
SALDO FINAL S/ 11,655.00
TOTAL INGRESOS DEL MES S/ 56,195.00 TOTAL S/ 56,195.00