SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS $ 5,000

VENTAS ESTIMADAS AÑO 2017

ENERO FEBRERO MARZO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
$ 100,000 $ 120,000 $ 80,000 $ 320,000 $ 480,000 $ 400,000

El 80% de las ventas son a crédito y el porcentaje restante de contado. De las ventas a crédito el 70% se cobra en el m

Las cuentas a cobrar por cobrar correspondientes a diciembre de 2016 , ascendian a

CUENTAS POR COBRAR $ 18,000,000

Se espera realizar compras en el año asi

ENERO FEBRERO MARZO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

$ 40,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 220,000 $ 300,000 $ 250,000

Las compras de diciembre de 2016 , ascendian a : $ 20,000

Es política de la gerencia cancelar a los proveedores durante el siguiente mes de la compra, lo mismo aplica para los trimestre

En el mes de febrero se comprará una maquinaria por valor de $ 100,000

que se liquidará en el mes correspondiente

En el segundo trimestre se adquirirá otra por valor de $ 200,000

Se esperan otros ingresos y otros egresos en efectivo asi

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

INGRESO $ 1,000 $ 800 $ 3,000 $ 1,500 $ 3,000 $ 1,000
EGRESO $ 500 $ 300 $ 1,000 $ 1,000 $ 2,000 $ 1,000

La nomina que se pagara en el año 2017 esta dada por

ENERO FEBRERO MARZO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

$ 10,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 30,000 $ 32,000 $ 36,000

Se solicitará un préstamos por valor de $50.000, el cuál será otorgado en marzo, con un año de gracia para amortizarlo

El impuesto de renta por pagar asciende a $15.000 que serán cancelados en marzo
Se esperan nuevos aportes de los socios por valor de $20.000 en el tercer trimestre
ito el 70% se cobra en el mes que corresponde y el saldo durante el siguiente mes . Lo mismo se aplica para los trimestres

$ 900,000

o aplica para los trimestres

ia para amortizarlo $ 50,000

$ 15,000
$ 20,000
a los trimestres
 VENTAS ESTIMADAS AÑO 2017
ENERO FEBRERO MARZO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
$ 100,000 $ 120,000 $ 80,000 $ 320,000 $ 480,000 $ 400,000

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS $ 5,000

ENERO FEBRERO MARZO

VENTAS DE CONTADO 20% $ 20,000 $ 24,000 $ 16,000
30 DIAS EL 70% DEL CREDITO 80% $ 56,000 $ 67,200 $ 44,800
60 DIAS SALDO DEL CREDITO (30%) 80% $ 24,000 $ 28,800
TOTAL $ 76,000 $ 115,200 $ 89,600

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

INGRESO $ 1,000 $ 800 $ 3,000 $ 1,500 $ 3,000 $ 1,000

Se solicitará un préstamos por valor de $50.000, el cuál será otorgado en marzo, con un año de gracia para amortizarlo

Se esperan nuevos aportes de los socios por valor de $20.000 en el tercer trimestre

CUENTAS POR COBRAR $ 18,000,000

 II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Jan-18
$ 64,000 $ 96,000 $ 80,000 $ -
$ 179,200 $ 268,800 $ 224,000 $ -
$ 19,200 $ 76,800 $ 115,200 $ 96,000
$ 262,400 $ 441,600 $ 419,200 $ 96,000

acia para amortizarlo $ 50,000

$ 20,000

ENTRADAS $ 19,484,300
0
Se espera realizar compras en el año asi

ENERO FEBRERO MARZO II TRIMESTREIII TRIMESTREIV TRIMESTRE

$ 40,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 220,000 $ 300,000 $ 250,000

Las compras de diciembre de 2016 , ascendian a : $ 20,000

En el mes de febrero se comprará una maquinaria por valor de $ 100,000

que se liquidará en el mes correspondiente

En el segundo trimestre se adquirirá otra por valor de $ 200,000

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO II TRIMESTREIII TRIMESTREIV TRIMESTRE

EGRESO $ 500 $ 300 $ 1,000 $ 1,000 $ 2,000 $ 1,000

La nomina que se pagara en el año 2017 esta dada por

ENERO FEBRERO MARZO II TRIMESTREIII TRIMESTREIV TRIMESTRE

$ 10,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 30,000 $ 32,000 $ 36,000

El impuesto de renta por pagar asciende a $15.000 que serán cancelados en marzo
$ 15,000

SALIDAS $ 1,372,800
EGRESO 1 TRIMESTRE DISPONIBLE 2 TRIMESTRE EGRESO
$ 300,800 18,340,600 18,039,800 263,900 $ 451,000

1 TRIMESTRE

2 TRIMESTRE
18,116,500 DISPONIBLE DE CAJA Y BANCOS
3 TRIMESTRE 96,000 ENERO D
18,212,500 DISPONIBLE A E
4 TRIMESTRE
 DISPONIBLE 3 TRIMESTRE EGRESO DISPONIBLE 4 TRIMESTRE
- 187,100 464,600 334,000 130,600 420,200

DISPONIBLE DE CAJA Y BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ENERO DEL 2018
DISPONIBLE A ENERO DEL 2018
EGRESO DISPONIBLE
287,000 133,200