LABORATORIOS TELL

AÑO 2017

Ventas estimadas 2017

Mes de la venta Valor CONCEPTO
Enero $ 100,000 Ventas a Crédito
Febrero $ 120,000 Ventas cobradas en el mes causado
Marzo $ 80,000 Ventas cobradas en el mes siguiente
II trimestre $ 320,000 Ventas de contado
III trimestre $ 480,000
IV trimestre $ 400,000
TOTAL $ 1,500,000
RATORIOS TELL
AÑO 2017

VENTAS 2017
% Enero Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
80% $ 80,000 $ 96,000 $ 64,000 $ 256,000 $ 384,000 $ 320,000
70% $ 56,000 $ 67,200 $ 44,800 $ 179,200 $ 268,800 $ 224,000
30% $ 24,000 $ 28,800 $ 19,200 $ 76,800 $ 115,200 $ 96,000
20% $ 20,000 $ 24,000 $ 16,000 $ 64,000 $ 96,000 $ 80,000
 LABORATORIOS TELL
AÑO 2017

COMPRAS ESTIMADAS 2017

Mes de la compra Valor
Enero $ 40,000
Febrero $ 30,000
Marzo $ 60,000
II trimestre $ 220,000
III trimestre $ 300,000
IV trimestre $ 250,000
SUB TOTAL (ENERO-III TRIMESTRE) $ 650,000
Saldo 2016 $ 20,000
Total $ 670,000
 LABORATORIOS TELL
AÑO 2017

PAGO A PROVEEDORES
CONCEPTO Enero Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre
Saldo 2016 $ 20,000
Pago de compras mes siguiente $ 40,000 $ 30,000 $ 150,000 $ 220,000
IV Trimestre

$ 300,000
 LABORATORIOS TELL
AÑO 2017

NOMINA EMPLEADOS 2017

Mes Valor
Enero $ 10,000
Febrero $ 12,000
Marzo $ 12,000
II Trimestre $ 30,000
III Trimestre $ 32,000
IV Trimestre $ 36,000
TOTAL $ 132,000
OS TELL
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AÑO 2017

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS EGRESOS
MES VALOR
ENERO $ 1,000 ENERO
FEBRERO $ 800 FEBRERO
MARZO $ 3,000 MARZO
II TRIMESTRE $ 1,500 II TRIMESTRE
III TRIMESTRE $ 3,000 III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE $ 1,000 IV TRIMESTRE
TOTAL $ 10,300 TOTAL
EGRESOS
VALOR
$ 500
$ 300
$ 1,000
$ 1,000
$ 2,000
$ 1,000
$ 5,800
 FLUJO DE EFECTIVO
LABORATORIOS TELL
AÑO 2017

Actividades de Operación $ 1,528,300

Cobros de clientes $ 1,500,000
Cobros clientes año anterior $ 18,000
Otros ingresos $ 10,300
Salidas
Pagos a: -$ 822,800
Proveedores -$ 670,000
Empleados -$ 132,000
Otros egresos -$ 5,800
Gastos financieros $ -
Impuesto a la ganancia pagado -$ 15,000
Efectivo equivalente actividades de operación $ 705,500

Actividades de inversión -$ 300,000

Adquisición de inversiones $ -
Venta de propiedades, planta y equipo $ -
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo -$ 300,000
Efectivo equivalente actividades de inversión -$ 300,000

Actividades de financiación -$ 70,000

Aporte socios -$ 20,000
Préstamo bancario -$ 50,000
Efectivo equivalente actividades de financiación -$ 70,000
Incremento neto de efectivo durante el periodo $ 335,500
Efectivo equivalente de efectivo al inicio del periodo $ 5,000
Efectivo equivalente de efectivo al final del periodo $ 340,500