PRESUPUESTO DE CAJA

Grenoble Enterprises tuvo ventas de 50,000 dólares en marzo y de 60,000

pronosticadas en mayo, junio y julio son de 70,000, 80,000 y 100,000 dólar
de mayo la empresa tiene un saldo de caja de 5,000 dólares y desea mante
mínimo de 5,000 dólares. Con los datos siguientes, prepare e interprete un
los meses de mayo, junio y julio.

(1) La empresa realiza el 20 por ciento de sus ventas en efectivo, cobra el 6

mes y recauda el 20 por ciento restante en el segundo mes después de la v
(2) La empresa recibe otro ingreso de 2,000 dólares mensuales.
(3) Los montos de las compras reales o esperadas de la empresa, todas en
70,000 y 80,000 dólares en los meses de mayo a julio, respectivamente.
(4) La renta es de 3,000 dólares mensuales.
(5) Los sueldos y salarios corresponden al 10 por ciento de las ventas del m
(6) Se pagarán dividendos en efectivo de 3,000 dólares en junio.
(7) Se realizará un pago del principal e intereses de 4,000 dólares en junio.
(8) Está programada una compra en efectivo de equipo con un costo de 6,0
(9) Se pagarán impuestos por 6,000 dólares en junio.

PRESUPUESTO DE CAJA Grenoble Enterpr

(EN MILES DE DOLARES)

Mar
Ventas pronosticadas 50,000.00
Ventas en efectivo 10,000.00
Cuentas por cobrar 40,000.00
Cuentas por cobrar despues de 30 dias
Cuentas por cobrar despues de 60 dias
Otros ingresos 2,000.00
Total entradas en efectivo 12,000.00
 (EN MILES DE DOLARES)
Mar
Compras en efectivo
Pago de Renta 3,000.00
Sueldos y Salarios
Pago dividendos en efectivo
Pago del principal e intereses
Compra de equipo en efectivo
Pago de impuestos
Total desembolsos de efectivo 3,000.00

(EN MILES DE DOLARES)

MESES Mar
Entradas de efectivo 12,000.00
Menos - Salidas de efectivo 3,000.00
Flujo de efectivo Neto 9,000.00
Mas - Efectivo Inicial
Efectivo Final
Menos - Saldo de efectivo minimo
Financiamiento Total Requerido
Saldo Efectivo Excedente
Financiamiento Final Requerido
SUPUESTO DE CAJA
dólares en marzo y de 60,000 dólares en abril. Las ventas
70,000, 80,000 y 100,000 dólares, respectivamente. El 1
e 5,000 dólares y desea mantener un saldo de efectivo
entes, prepare e interprete un presupuesto de caja para

s ventas en efectivo, cobra el 60 por ciento al siguiente

l segundo mes después de la venta.
dólares mensuales.
adas de la empresa, todas en efectivo, son de 50,000,
yo a julio, respectivamente.

por ciento de las ventas del mes anterior.

00 dólares en junio.
ses de 4,000 dólares en junio.
de equipo con un costo de 6,000 dólares en julio.
en junio.

ESTO DE CAJA Grenoble Enterprises

EN MILES DE DOLARES)
Abr May Jun Jul
60,000.00 70,000.00 80,000.00 100,000.00
12,000.00 14,000.00 16,000.00 20,000.00
48,000.00 56,000.00 64,000.00 80,000.00
30,000.00 36,000.00 42,000.00 48,000.00
10,000.00 12,000.00 14,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
44,000.00 62,000.00 72,000.00 84,000.00
EN MILES DE DOLARES)
Abr May Jun Jul
50,000.00 70,000.00 80,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00
3,000.00
4,000.00
6,000.00
6,000.00
8,000.00 59,000.00 93,000.00 97,000.00

EN MILES DE DOLARES)
Abr May Jun Jul
44,000.00 62,000.00 72,000.00 84,000.00
8,000.00 59,000.00 93,000.00 97,000.00
36,000.00 3,000.00 -21,000.00 -13,000.00
5,000.00 8,000.00 -13,000.00
8,000.00 -13,000.00 -26,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00
-18,000.00 -31,000.00
3,000.00
-31,000.00