NOMBRE DEL LIBRO : REGISTRO DE LETRAS POR PAGAR

MES DE TRABAJO :
AÑO DE TRABAJO :
R.U.C. :
RAZÓN SOCIAL : “BETA" S.A.”

FACTURA N° ACEPTACIÓN
FECHA LETRA N° Aceptante
SERIE NÚMERO FECHA
01-Apr-2018 001 001 0001 LA CIA MINERA S.A.C 02-Apr-2018
05-Apr-2018 002 001 0002 COBRA S.A 05-Apr-2018
003 001 0002 COBRA S.A 05-Apr-2018
13-Apr-2018 004 001 0003 SAFIRO S.A 13-Apr-2018
005 001 0003 SAFIRO S.A 13-Apr-2018
006 001 0003 SAFIRO S.A 13-Apr-2018
007 001 0003 SAFIRO S.A 13-Apr-2018
OO8 001 0003 SAFIRO S.A 13-Apr-2018
24-Apr-2018 009 001 0004 BYY S.A 29-Apr-2018

CTA DESCRIOCIÓN DEBE

12311 letras por cobrar S/. 7,150.00
12121 facturas boletas y otros comprobantes
 Año VENCIMIENTO DE LAS LETRAS
PLAZO
2018 E F M A M J J
30 días 2018 2
30 2018 7
dias
60 2018 7
dias
30 2018 15
dias
60 2018 15
dias
90 2018 15
dias
120 2018
dias
150 2018
dias
120 2018
dias

HABER

S/. 7,150.00
DE LAS LETRAS
IMPORTE OBSERVACIONES
A S O N D
S/. 800.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 700.00
S/. 700.00
S/. 700.00
15 S/. 700.00
15 S/. 700.00
29 S/. 850.00
S/. 7,150.00