PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.

S PAG: 1
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

CARTERA PENDIENTE

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO

900523882-9 ACEROS Y ALUMINIOS DEL ORIENTE SAS

FV 00 14578 ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS PARA REPLICA 03/07/2018 02/08/2018 -2.00 130,900.00 130,900.00
130,900.00 130,900.00

27605044-1 ADRIANA MERCEDES SIERRA ALARCON

FV 00 14755 SOFTWARE 27/07/2018 28/07/2018 3.00 1,446,504.00 1,446,504.00

1,446,504.00 1,446,504.00

807001777-6 AGESO LTDA. ASESORIAS EN GERENCIA Y SALUD

OCUPACIONAL

FV 00 12122 INTERESES S/FACT.11633/11772/11907/11920 05/06/2017 05/07/2017 391.00 53,671.00 53,671.00

FV 00 14530 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 25/06/2018 24/07/2018 7.00 1,779,050.00 1,708,070.00
FV 00 14586 DISCO DURO Y MANO DE OBRA 04/07/2018 03/08/2018 -3.00 261,800.00 261,800.00
2,094,521.00 2,023,541.00

901043953-7 ALACON METROLOGIA S.A.S

FV 00 14638 VT-257 DELL DESC. 5% FERIA VALLEY 10/07/2018 15/07/2018 16.00 3,444,378.00 2,245,170.00
3,444,378.00 2,245,170.00

23609532-6 ANA CECILIA CASTRO /SUP. BARUC

FV 00 14607 CONTRATO ARRENDAMIENTO 07/07/2018 06/08/2018 -6.00 68,173.00 68,173.00

68,173.00 68,173.00

60420971 ANA MILENA PABON BALAGUERA

FV 00 14765 INTERESES SEGUN FACTURA #11527 30/07/2018 29/08/2018 -29.00 249,000.00 57,000.00
249,000.00 57,000.00

79533732-8 ARFILIO RODRIGUEZ RAMIREZ / GLOBAL SERVICIOS

FV 00 6011 COMPUTADORES 31/12/2013 30/01/2014 1,643.00 12,500,001.00 12,062,687.00

12,500,001.00 12,062,687.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 2
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

CARTERA PENDIENTE

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO

807005020-8 ASEO URBANO S.A.S E.S.P

FV 00 14442 BASCULAS ELECTRONICAS 12/06/2018 11/08/2018 -11.00 1,159,998.00 1,159,998.00

FV 00 14609 VT/251 ETIQUETAS DE SEGURIDAD 07/07/2018 05/09/2018 -36.00 2,903,600.00 2,903,600.00
4,063,598.00 4,063,598.00

73142314-2 CARLOS ALBERTO AFANADOR /SUP. SANTA ANA

MARKET

FV 00 14753 ARRIENDO DE COMPUTADOR #0119 27/07/2018 26/08/2018 -26.00 226,100.00 226,100.00

226,100.00 226,100.00

900160148-1 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CUCUTA

FV 00 14587 UNIDAD FUSORA Y MANO DE OBRA 05/07/2018 04/08/2018 -4.00 654,500.00 654,500.00
FV 00 14615 TONER KYOCERA FS TR- 3102 09/07/2018 08/08/2018 -8.00 452,000.00 452,000.00
FV 00 14744 SOFTWARE 26/07/2018 25/08/2018 -25.00 600,000.00 600,000.00
1,706,500.00 1,706,500.00

807001041-4 CENTRO MEDICO LA SAMARITANA LTDA.

FV 00 13881 CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS 20/03/2018 19/04/2018 103.00 952,000.00 952,000.00

FV 00 14095 CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS 20/04/2018 20/05/2018 72.00 952,000.00 952,000.00
FV 00 14294 CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS 21/05/2018 20/06/2018 41.00 952,000.00 952,000.00
FV 00 14493 CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS 20/06/2018 19/07/2018 12.00 952,000.00 952,000.00
FV 00 14704 CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS 19/07/2018 18/08/2018 -18.00 952,000.00 952,000.00
4,760,000.00 4,760,000.00

890503314-6 CERAMICA ITALIA S.A

FV 00 14165 ARRENDAMIENTO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO03/05/2018 02/07/2018 29.00 3,273,015.00 3,273,015.00

FV 00 14376 ARRENDAMIENTO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO05/06/2018 04/08/2018 -4.00 3,141,119.00 3,141,119.00
FV 00 14514 ARRENDAMIENTO DE PORTATILES E IMPRESORAS22/06/2018 21/08/2018 -21.00 3,534,300.00 3,534,300.00
FV 00 14581 ARRENDAMIENTO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO04/07/2018 02/09/2018 -33.00 3,552,600.00 3,552,600.00
13,501,034.00 13,501,034.00

19421690-8 CESAR CASTILLO MUÑOZ

FV 00 14640 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 11/07/2018 10/08/2018 -10.00 214,200.00 214,200.00

PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 3
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

CARTERA PENDIENTE

Sucursal: PRINCIPAL Saldos Actuales

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
214,200.00 214,200.00

807007469-1 CHILDS AND TEENS Y CIA. LTDA.

FV 00 14736 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 25/07/2018 24/08/2018 -24.00 208,250.00 208,250.00

208,250.00 208,250.00

800176890-6 CLINICA MEDICO QUIRURGICA

FV 00 14459 VT-213 SCANERS 15/06/2018 14/07/2018 17.00 1,103,558.00 1,103,558.00

FV 00 14690 SERVICIO DE REPLICA 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 142,800.00 142,800.00
FV 00 14756 VT/293 TABLET 27/07/2018 26/08/2018 -26.00 645,000.00 645,000.00
1,891,358.00 1,891,358.00

890500060-7 CLINICA SANTA ANA S.A.

FV 00 14385 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS #026 05/06/2018 04/07/2018 27.00 1,999,200.00 1,999,200.00

FV 00 14386 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AD.#01 Y AD#02 05/06/2018 04/07/2018 27.00 785,400.00 785,400.00
FV 00 14387 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AD.#03 Y AD#04 05/06/2018 04/07/2018 27.00 856,800.00 856,800.00
FV 00 14388 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AD.#05 Y # 06 05/06/2018 04/07/2018 27.00 627,725.00 627,725.00
FV 00 14389 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AD.#07/08 Y 09 05/06/2018 04/07/2018 27.00 642,600.00 642,600.00
FV 00 14390 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AD.#10 Y #11 05/06/2018 04/07/2018 27.00 529,550.00 529,550.00
FV 00 14588 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS #026 05/07/2018 04/08/2018 -4.00 1,999,200.00 1,999,200.00
FV 00 14589 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AD.#01 Y AD#02 05/07/2018 04/08/2018 -4.00 785,400.00 785,400.00
FV 00 14590 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AD.#03 Y AD#04 05/07/2018 04/08/2018 -4.00 856,800.00 856,800.00
FV 00 14591 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AD.#05 Y # 06 05/07/2018 04/08/2018 -4.00 627,725.00 627,725.00
FV 00 14592 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AD.#07/08 Y 09 05/07/2018 04/08/2018 -4.00 642,600.00 642,600.00
FV 00 14593 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AD.#10 Y #11 05/07/2018 04/08/2018 -4.00 529,550.00 529,550.00
10,882,550.00 10,882,550.00

890500571-9 COAGRONORTE LTDA

FV 00 14637 TONER 10/07/2018 09/08/2018 -9.00 220,000.00 220,000.00

FV 00 14752 TONER 27/07/2018 26/08/2018 -26.00 450,000.00 450,000.00
670,000.00 670,000.00

900386287-8 COMERCIAL TURISCUCUTA R.J LTDA.

FV 00 4249 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOFTWARE 15/02/2013 02/03/2013 1,977.00 363,312.00 8,000.00

FV 00 4361 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRAL 06/03/2013 21/03/2013 1,958.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 4435 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOFTWARE 20/03/2013 04/04/2013 1,944.00 363,312.00 363,312.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 4
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

CARTERA PENDIENTE

Sucursal: PRINCIPAL Saldos Actuales

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 4491 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRAL 06/04/2013 21/04/2013 1,927.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 4559 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOFTWARE 15/04/2013 30/04/2013 1,918.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 4669 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRAL 04/05/2013 19/05/2013 1,899.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 4737 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOFTWARE 16/05/2013 31/05/2013 1,887.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 4876 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRAL 05/06/2013 20/06/2013 1,867.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 4920 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOFTWARE 15/06/2013 30/06/2013 1,857.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 5009 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRAL 03/07/2013 18/07/2013 1,839.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 5075 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOFTWARE 15/07/2013 30/07/2013 1,827.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 5202 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRAL 05/08/2013 20/08/2013 1,806.00 493,329.00 493,329.00
5,139,846.00 4,784,534.00

901025397-5 COMERCIALIZADORA ASICUC S.A.S

FV 00 14773 ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR # 112 31/07/2018 30/08/2018 -30.00 243,534.00 243,534.00

NC 00 010 DEV. FACT.14547 JUN.28/18 POR NO ESTAR INSTALADO
31/07/2018
EL SERVICIO
02/08/2018 -2.00 -207,455.00 -207,455.00
36,079.00 36,079.00

900462508-6 COMERCIALIZADORA BEST BUY SAS

FV 00 14616 SERVICIO DE REPLICA 09/07/2018 08/08/2018 -8.00 142,800.00 142,800.00

142,800.00 142,800.00

900603041-5 COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS

FV 00 14460 SOFTWARE STELLAR 50% 30 DIAS -50% 60 DIAS 15/06/2018 14/08/2018 -14.00 6,522,390.00 6,522,390.00
FV 00 14472 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #079 17/06/2018 17/07/2018 14.00 248,710.00 248,710.00
FV 00 14495 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #079 AD. 20/06/2018 19/07/2018 12.00 78,540.00 78,540.00
FV 00 14605 CONTRATO ARRENDAMIENTO COMPUTADORES CENTRO07/07/2018
DIST. 06/08/2018 -6.00 310,590.00 310,590.00
FV 00 14651 ACCESORIOS 12/07/2018 11/08/2018 -11.00 2,266,087.00 2,266,087.00
FV 00 14678 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #079 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 248,710.00 248,710.00
FV 00 14679 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CENTRO DISTR.
16/07/2018 15/08/2018 -15.00 316,207.00 316,207.00
FV 00 14680 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA ANILLO VIAL16/07/2018 15/08/2018 -15.00 74,661.00 74,661.00
FV 00 14681 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PATIOS 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 101,079.00 101,079.00
FV 00 14682 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #079 AD. 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 78,540.00 78,540.00
FV 00 14692 CABLE UTP 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 314,997.00 314,997.00
10,560,511.00 10,560,511.00

890500516-3 COMFANORTE

FV 00 14672 PAD MOUSE 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 40,609.00 40,609.00

FV 00 14673 VT-259 TONER 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 1,261,400.00 1,261,400.00
FV 00 14683 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 17/07/2018 16/08/2018 -16.00 1,876,987.00 1,876,987.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 5
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

CARTERA PENDIENTE

Sucursal: PRINCIPAL Saldos Actuales

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14688 INSUMOS 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 268,642.00 268,642.00
3,447,638.00 3,447,638.00

900272320-3 COMPAÑIA DE NEUROLOGOS NEUROCIRUJANOS Y

ESPECIALIDADES AFINES SAS

FV 00 14699 ENRUTADOR 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 154,700.00 154,700.00

FV 00 14733 RECARGA DE TONER 25/07/2018 24/08/2018 -24.00 80,000.00 80,000.00
FV 00 14748 VT-0287 CONTROL DE ACCESO 26/07/2018 25/08/2018 -25.00 961,520.00 961,520.00
FV 00 14749 VT-288 COMPUTADOR 26/07/2018 25/08/2018 -25.00 2,184,000.00 2,184,000.00
FV 00 14750 MANO DE OBRA 27/07/2018 26/08/2018 -26.00 35,700.00 35,700.00
FV 00 14772 MANO DE OBRA 31/07/2018 30/08/2018 -30.00 47,600.00 47,600.00
3,463,520.00 3,463,520.00

900302097-5 CONSTRUCTORA BARI S.A.S

FV 00 14608 CONTRATO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADO 07/07/2018 06/08/2018 -6.00 124,950.00 124,950.00

124,950.00 124,950.00

890502419-6 COOMULTRUP LTDA

FV 00 14606 SERVICIO DE REPLICA 07/07/2018 06/08/2018 -6.00 142,800.00 142,800.00

142,800.00 142,800.00

900172416-2 COOTRASMAR CTA

FV 00 14766 TONER ORIGINAL TK 1175 30/07/2018 29/08/2018 -29.00 233,000.00 233,000.00

233,000.00 233,000.00

900488572-0 CORPORACION EDUCATIVA SIN FRONTERAS

FV 00 13672 VT-050 AIRE ACONDICIONADO 15/02/2018 17/03/2018 136.00 30,612,750.00 480,887.00

FV 00 14561 CANERT PVC 29/06/2018 28/07/2018 3.00 320,003.00 320,003.00
FV 00 14654 TINTAS Y RIBBON 12/07/2018 11/08/2018 -11.00 2,423,479.00 2,423,479.00
33,356,232.00 3,224,369.00

807000358-9 CORPORACION ESPIRITU SANTO CORPOCES

FV 00 14617 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO IMPRESION Y FOTOCOPIADO

09/07/2018 19/07/2018 12.00 476,000.00 476,000.00
476,000.00 476,000.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 6
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO

900563037-2 D UNO D TODOS SAS

FV 00 14245 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AV.0 15/05/2018 14/06/2018 47.00 241,434.00 241,434.00

FV 00 14467 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AV.0 16/06/2018 16/07/2018 15.00 345,125.00 345,125.00
FV 00 14469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS EXPRESS 16/06/2018 16/07/2018 15.00 529,749.00 529,749.00
FV 00 14662 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AV.0 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 312,132.00 312,132.00
FV 00 14664 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS EXPRESS 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 529,749.00 529,749.00
FV 00 14665 ARRENDAMIENTO EQUIPO COPIA SEGURIDAD 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 89,250.00 46,323.00
FV 00 14666 SERVICIO DE REPLICA 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 285,600.00 285,600.00
2,333,039.00 2,290,112.00

88152940 DANIEL HUGO GARCIA JAUREGUI

FV 00 7199 VT-0540 COMPUTADOR 23/08/2014 22/09/2014 1,408.00 1,996,000.00 1,996,000.00

1,996,000.00 1,996,000.00

1090427978-1 DAVID FERNANDO PATIÑO CARRILLO

FV 00 13988 VT-113 PORTATIL/IMPRESORA 06/04/2018 16/05/2018 76.00 1,717,121.00 1,217,121.00

FV 00 14554 VT-235 PORTATIL (PERSONAL WP) 28/06/2018 27/08/2018 -27.00 1,416,000.00 1,416,000.00
3,133,121.00 2,633,121.00

1090469335-4 DIEGO ALEJANDRO PATIÑO CARRILLO

FV 00 14177 VT-0150 PORTATIL CREDITO ORPA 03/05/2018 02/06/2018 59.00 788,200.00 13,247.00
788,200.00 13,247.00

890500597-1 DIOCESIS DE CUCUTA

FV 00 14728 RODILLOS 24/07/2018 01/08/2018 -1.00 271,320.00 271,320.00

271,320.00 271,320.00

901025046-5 DISTRIBUCIONES PUNTO & FAMA S.A.S

NC 00 007 DEV.FACT.11107 NOV.30/16 TECLADO CAMBIO POPR

06/02/2017
GARANTIA08/02/2017
AUT.WP 538.00 -183,747.00 -183,747.00
-183,747.00 -183,747.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO

800073761-1 DISTRIBUIDORA SURTINORTE SAS

FV 00 14759 TONER 28/07/2018 27/08/2018 -27.00 1,310,000.00 1,310,000.00

1,310,000.00 1,310,000.00

900447470-2 DKD INGENIERIA SAS

FV 00 14326 VT-186 SERVIDOR 24/05/2018 23/06/2018 38.00 7,842,100.00 3,921,050.00

FV 00 14597 CAMARAS Y ACCESORIOS (U.LIBRE) 05/07/2018 04/08/2018 -4.00 22,899,829.00 1,034,318.00
FV 00 14656 VT-261 SERVIDOR CAMBIO POR GARANTIA S/FACT.14326
13/07/2018
MAY.24/18
12/08/2018 -12.00 3,921,050.00 3,921,050.00
34,662,979.00 8,876,418.00

890501520-8 DROGUERIA GUASIMALES LTDA

FV 00 14426 MANO DE OBRA MAQUINA VIRTUAL 09/06/2018 08/07/2018 23.00 135,000.00 135,000.00
FV 00 14746 SOFTWARE 26/07/2018 25/08/2018 -25.00 509,796.00 509,796.00
644,796.00 644,796.00

805027743-1 DUMIAN MEDICAL S.A.S

FV 00 14259 ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES 15/05/2018 14/07/2018 17.00 172,550.00 172,550.00

FV 00 14313 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 23/05/2018 22/07/2018 9.00 319,319.00 319,319.00
FV 00 14314 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 23/05/2018 22/07/2018 9.00 406,823.00 406,823.00
FV 00 14315 ARRENDAMIENTO DE SCANERS 23/05/2018 22/07/2018 9.00 35,700.00 35,700.00
FV 00 14466 ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES 16/06/2018 15/08/2018 -15.00 172,550.00 172,550.00
FV 00 14501 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 21/06/2018 20/08/2018 -20.00 342,684.00 342,684.00
FV 00 14502 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 21/06/2018 20/08/2018 -20.00 446,186.00 446,186.00
FV 00 14519 ARRENDAMIENTO DE SCANERS 25/06/2018 24/08/2018 -24.00 39,972.00 39,972.00
FV 00 14670 ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES 16/07/2018 14/09/2018 -45.00 172,550.00 172,550.00
FV 00 14714 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 19/07/2018 17/09/2018 -48.00 374,550.00 374,550.00
FV 00 14715 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 19/07/2018 17/09/2018 -48.00 287,831.00 287,831.00
FV 00 14717 ARRENDAMIENTO DE SCANERS 19/07/2018 17/09/2018 -48.00 35,700.00 35,700.00
2,806,415.00 2,806,415.00

1094266303 EDGAR ANDRES CHAPARRO PEÑALOZA

FV 00 14770 VT-300 COMPUTADOR COOMULTRUP 31/07/2018 30/08/2018 -30.00 3,192,998.00 3,192,998.00

3,192,998.00 3,192,998.00
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807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO

800094327-8 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA

S.A. ESP

FV 00 14677 MANO DE OBRA BITS 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 142,800.00 142,800.00

142,800.00 142,800.00

901093846-0 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS

SAS

FV 00 14523 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 25/06/2018 24/07/2018 7.00 200,000.00 200,000.00

FV 00 14722 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 24/07/2018 23/08/2018 -23.00 200,000.00 200,000.00
400,000.00 400,000.00

830054076-2 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE

OCCIDENTE SA

FV 00 14602 VT-209/225/230 MMEORIA YPANTALLA 06/07/2018 05/08/2018 -5.00 1,721,178.00 1,721,178.00

FV 00 14603 VT-231/250 GABINETE Y MULTITOMA 06/07/2018 05/08/2018 -5.00 1,252,000.00 1,252,000.00
FV 00 14675 VT-265 ACCESORIOS 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 244,000.00 244,000.00
FV 00 14676 VT-265 SERVIDOR ORDEN COMPRA #028 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 27,929,999.00 27,929,999.00
31,147,177.00 31,147,177.00

807009143-3 FRONTERA CELULAR SAS

FV 00 14036 MANO DE OBRA 11/04/2018 10/07/2018 21.00 1,432,120.00 1,432,120.00

FV 00 14037 MATERIALES Y MANO DE OBRA SEDE PAMPLONA 11/04/2018 10/07/2018 21.00 1,439,746.00 1,439,746.00
FV 00 14038 TRANSPORTE PAMPLONA 11/04/2018 10/07/2018 21.00 154,700.00 154,700.00
FV 00 14531 APLICACION POR ACCESO REMOTO 25/06/2018 14/08/2018 -14.00 3,000,000.00 3,000,000.00
FV 00 14734 CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE INGENIERIA
25/07/2018 02/08/2018 -2.00 5,950,000.00 5,950,000.00
11,976,566.00 11,976,566.00

800050068-6 FUND. MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR

SOCIAL

FV 00 14151 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 02/05/2018 01/06/2018 60.00 1,237,796.00 1,237,796.00

FV 00 14584 ARRENDAMIENTO DE COMPUTADOR 04/07/2018 03/08/2018 -3.00 1,294,720.00 1,294,720.00

PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 9
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14585 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 04/07/2018 03/08/2018 -3.00 1,355,583.00 1,355,583.00

3,888,099.00 3,888,099.00

13456738-1 GERMAN LEAL GELVEZ

FV 00 14544 VT- 227 COMPUTADOR Y ACCESORIOS 50% A 30 DIAS

27/06/2018
Y 50% A 60
26/08/2018
DIAS -26.00 8,515,152.00 8,515,152.00
NC 00 DES05 DESCUENTO FRA# 14544 AUTORIZADO POR GERENCIA
05/07/2018 06/07/2018 25.00 -200,000.00 -200,000.00
8,315,152.00 8,315,152.00

1090380616 HECTOR PALACIO MIRANDA

FV 00 14344 VT 190 PORTATIL 28/05/2018 27/06/2018 34.00 1,650,000.00 27,731.00

1,650,000.00 27,731.00

807009126-8 HPH INVERSIONES SAS

FV 00 14674 VT-264 COMPUTADOR 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 4,637,638.00 4,637,638.00

FV 00 14737 VT-284 IMPRESORA 25/07/2018 24/08/2018 -24.00 697,638.00 697,638.00
FV 00 14771 VT-294 IMPRESORA 31/07/2018 30/08/2018 -30.00 697,638.00 697,638.00
6,032,914.00 6,032,914.00

900373220-9 IMPOREXPORT FENIX S.A.S

FV 00 14377 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PC 05/06/2018 04/07/2018 27.00 101,150.00 101,150.00

FV 00 14427 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PORTATIL BOGOTA
09/06/2018 08/07/2018 23.00 159,460.00 159,460.00
FV 00 14492 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SERVIDOR 20/06/2018 19/07/2018 12.00 711,620.00 711,620.00
FV 00 14539 CONTRATO DE MANTENIMIENTO 26/06/2018 25/07/2018 6.00 266,333.00 266,333.00
FV 00 14541 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PC BOGOTA 27/06/2018 26/07/2018 5.00 202,300.00 202,300.00
FV 00 14620 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PC 09/07/2018 08/08/2018 -8.00 101,150.00 101,150.00
FV 00 14628 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PORTATIL BOGOTA
09/07/2018 08/08/2018 -8.00 159,460.00 159,460.00
FV 00 14701 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SERVIDOR 19/07/2018 18/08/2018 -18.00 711,620.00 711,620.00
FV 00 14702 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PC BOGOTA 19/07/2018 18/08/2018 -18.00 202,300.00 202,300.00
FV 00 14703 CONTRATO DE MANTENIMIENTO 19/07/2018 18/08/2018 -18.00 266,333.00 266,333.00
2,881,726.00 2,881,726.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 10
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO

900488686-1 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES INGERCARS

SAS

FV 00 14760 MEMORIA 28/07/2018 27/08/2018 -27.00 214,200.00 214,200.00

214,200.00 214,200.00

900391888-4 INDUSTRIAS CONDOR DEL NORTE SAS

FV 00 14709 SOFTWARE Y DISCO DURO 19/07/2018 18/08/2018 -18.00 5,893,997.00 5,893,997.00

5,893,997.00 5,893,997.00

900769226-3 INNOVACION Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

AMBIENTALES S.A.S

FV 00 9750 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE TNS 07/03/2016 15/03/2016 868.00 440,800.00 440,800.00

FV 00 9890 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE TNS 08/04/2016 16/04/2016 836.00 440,800.00 440,800.00
FV 00 10047 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE TNS 07/05/2016 15/05/2016 807.00 440,800.00 440,800.00
1,322,400.00 1,322,400.00

900575437-7 INVERSIONES SABUCU S.A.S

FV 00 14642 CONTRATO DE COMPUTADOR 11/07/2018 10/08/2018 -10.00 178,500.00 178,500.00

FV 00 14643 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 11/07/2018 10/08/2018 -10.00 357,000.00 357,000.00
FV 00 14644 CONTRATO COMPUTADOR/SERVIDOR 11/07/2018 10/08/2018 -10.00 342,958.00 342,958.00
FV 00 14645 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 11/07/2018 10/08/2018 -10.00 188,020.00 188,020.00
FV 00 14646 CONTRATO DE REPLICA 11/07/2018 10/08/2018 -10.00 222,863.00 222,863.00
FV 00 14716 CONTRATO DE REPLICA 19/07/2018 18/08/2018 -18.00 198,516.00 198,516.00
1,487,857.00 1,487,857.00

13452343 JAIME CHAPARRO ARCINIEGAS

FV 00 14743 VT-285 PORTATIL CREDITO COOMULTRUP 26/07/2018 25/08/2018 -25.00 1,430,000.00 1,430,000.00
1,430,000.00 1,430,000.00

807004440-3 JAIMES LAZARO HERMANOS Y CIA. LTDA.

FV 00 14453 MANO DE OBRA MAQUINA VIRTUAL 14/06/2018 13/07/2018 18.00 135,000.00 135,000.00
FV 00 14747 SOFTWARE 26/07/2018 25/08/2018 -25.00 509,796.00 509,796.00
644,796.00 644,796.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 11
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO

1090490019 JESUS ANDRES PEREZ ACOSTA

FV 00 14202 VT-155 PORTATIL 07/05/2018 06/07/2018 25.00 1,614,000.00 538,000.00

1,614,000.00 538,000.00

1094245198 JHON EDINSON CASTRO AGUTA

FV 00 14396 VT/200 PORTATIL 06/06/2018 05/07/2018 26.00 1,209,900.00 8,198.00

1,209,900.00 8,198.00

13484621-8 JUAN CARLOS CONTRERAS

FV 00 12303 VT/365 INSUMOS PERSONAL 30/06/2017 30/07/2017 366.00 143,990.00 143,990.00

FV 00 13397 IMPRESORA Y ACCESORIOS 30/12/2017 28/02/2018 153.00 202,483.00 202,483.00
FV 00 13767 VT-074 IMPRESORA 03/03/2018 02/04/2018 120.00 106,326.00 106,326.00
452,799.00 452,799.00

13473655 JUAN CARLOS DIEZ ORTEGA

FV 00 14203 VT-158 PORTATIL 07/05/2018 06/06/2018 55.00 1,259,000.00 37,770.00

1,259,000.00 37,770.00

98772447-7 JUAN GUILLERMO ROJAS MATAMOROS

FV 00 13908 SANCION CHEQUE 24/03/2018 26/03/2018 127.00 101,000.00 101,000.00

101,000.00 101,000.00

63561864-2 KELLY TATIANA CARDENAS ARIZA

FV 00 14489 VT/ 221 PORTATIL CREDITO ORPA 20/06/2018 19/07/2018 12.00 1,649,000.00 48,980.00
1,649,000.00 48,980.00

900378601-4 LA HIELERA BLUE S.A.S.

FV 00 14053 CONTRATO DE MONITOREO DE REPLICA 16/04/2018 16/05/2018 76.00 142,800.00 18,000.00

FV 00 14463 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PORTATIL 16/06/2018 16/07/2018 15.00 864,924.00 864,924.00
FV 00 14464 CONTRATO DE SERVIDOR 16/06/2018 16/07/2018 15.00 337,960.00 337,960.00
FV 00 14465 CONTRATO DE MONITOREO DE REPLICA 16/06/2018 16/07/2018 15.00 142,800.00 142,800.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 12
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

CARTERA PENDIENTE

Sucursal: PRINCIPAL Saldos Actuales

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14667 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PORTATIL 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 864,924.00 864,924.00
FV 00 14668 CONTRATO DE SERVIDOR 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 337,960.00 337,960.00
FV 00 14669 CONTRATO DE MONITOREO DE REPLICA 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 142,800.00 142,800.00
2,834,168.00 2,709,368.00

860002400-2 LA PREVISORA S.A.

FV 00 14526 VT-201 COMPUTADOR SINIESTRO RAMA JUDICIAL 25/06/2018 24/07/2018 7.00 2,450,000.00 2,450,000.00
FV 00 14576 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 92000-2018-373
03/07/2018 02/08/2018 -2.00 267,155.00 267,155.00
2,717,155.00 2,717,155.00

807009453-1 LA TERRAZA DEL PORTON LTDA.

FV 00 14639 CONTRATO ARRENDAMIENTO 11/07/2018 10/08/2018 -10.00 318,018.00 318,018.00

318,018.00 318,018.00

60323354 LAUDY DEL SOCORRO RODRIGUEZ ACEVEDO

FV 00 13933 TELEFONO 31/03/2018 30/04/2018 92.00 42,000.00 42,000.00

42,000.00 42,000.00

1093773459-2 LINA FERNANDA LOPEZ MOJICA

FV 00 14284 VT-173 PORTATIL 19/05/2018 18/06/2018 43.00 1,650,000.00 20,168.00

1,650,000.00 20,168.00

30569215-9 LINEY ISABEL BARRERA ZAPA

FV 00 14742 CONTRATO ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR #081 26/07/2018 25/08/2018 -25.00 403,886.00 403,886.00
403,886.00 403,886.00

900470642-9 MEDICAL DUARTE ZF SAS

FV 00 14580 UNIDAD FUSORA 04/07/2018 03/08/2018 -3.00 741,860.00 741,860.00

FV 00 14687 UNIDAD FUSORA 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 741,860.00 741,860.00
1,483,720.00 1,483,720.00

900749160-0 MEYER MOVILES S.A.S

PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 13
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 14221 VT-146/154 FOTOCOP/COMP/ENRUT/SOFTWARE 10/05/2018 24/06/2018 37.00 7,907,799.00 2,417,405.00
FV 00 14337 VT/188 COMPUTADOR 25/05/2018 24/06/2018 37.00 2,215,000.00 2,215,000.00
10,122,799.00 4,632,405.00

900726665-9 MUNDO MOTOS SEGUROS S.A.S.

FV 00 14661 TONER TK-3102 16/07/2018 15/08/2018 -15.00 220,000.00 220,000.00

FV 00 14705 ARRENDAMIENTO DE UPS 19/07/2018 18/08/2018 -18.00 197,231.00 197,231.00
417,231.00 417,231.00

60341624-7 NANCY PACHECO ASCANIO

FV 00 14641 CONTRATO ARRENDAMIENTO 11/07/2018 10/08/2018 -10.00 142,800.00 142,800.00

142,800.00 142,800.00

60296332-9 NELLY BAYONA ACERO /HOTEL AMARUC YADIR

FV 00 8653 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 14/07/2015 13/08/2015 1,083.00 8,719,488.00 8,719,488.00

FV 00 8654 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 14/07/2015 13/08/2015 1,083.00 11,346,567.00 11,346,567.00
FV 00 8866 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 31/08/2015 30/09/2015 1,035.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 8867 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 31/08/2015 30/09/2015 1,035.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 9068 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 07/10/2015 06/11/2015 998.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 9069 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 07/10/2015 06/11/2015 998.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 9172 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 30/10/2015 29/11/2015 975.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 9173 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 30/10/2015 29/11/2015 975.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 9317 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 30/11/2015 30/12/2015 944.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 9318 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 30/11/2015 30/12/2015 944.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 9471 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 08/01/2016 07/02/2016 905.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 9472 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 08/01/2016 07/02/2016 905.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 9560 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 30/01/2016 29/02/2016 883.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 9561 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 30/01/2016 29/02/2016 883.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 9698 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 29/02/2016 30/03/2016 853.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 9699 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 29/02/2016 30/03/2016 853.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 9841 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 31/03/2016 30/04/2016 822.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 9842 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 31/03/2016 30/04/2016 822.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 9863 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 02/04/2016 02/05/2016 820.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 9864 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 02/04/2016 02/05/2016 820.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 10024 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 02/05/2016 01/06/2016 790.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 10025 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 02/05/2016 01/06/2016 790.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 10232 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 08/06/2016 08/07/2016 753.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 10233 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 08/06/2016 08/07/2016 753.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 10371 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 11/07/2016 10/08/2016 720.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 10372 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 11/07/2016 10/08/2016 720.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 10478 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 02/08/2016 01/09/2016 698.00 493,329.00 493,329.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 14
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

CARTERA PENDIENTE

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 10479 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 02/08/2016 01/09/2016 698.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 10655 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 05/09/2016 05/10/2016 664.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 10656 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 05/09/2016 05/10/2016 664.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 10820 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 05/10/2016 04/11/2016 634.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 10821 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 05/10/2016 04/11/2016 634.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 10971 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 03/11/2016 03/12/2016 605.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 10972 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 03/11/2016 03/12/2016 605.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 11125 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 05/12/2016 04/01/2017 573.00 493,329.00 493,329.00
FV 00 11126 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 05/12/2016 04/01/2017 573.00 363,312.00 363,312.00
FV 00 11344 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 07/01/2017 06/02/2017 540.00 506,088.00 506,088.00
FV 00 11345 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 07/01/2017 06/02/2017 540.00 372,708.00 372,708.00
FV 00 11480 ARRENDAMIENTO DE CENTRAL 06/02/2017 08/03/2017 510.00 506,088.00 506,088.00
FV 00 11481 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE 06/02/2017 08/03/2017 510.00 372,708.00 372,708.00
36,386,544.00 36,386,544.00

13253894-0 OMAR GUSTAVO BOSCH NORIEGA

FV 00 9417 VT-601 TABLET 22/12/2015 21/01/2016 922.00 620,000.00 620,000.00

620,000.00 620,000.00

900530436-6 OPERADORA UNIVERSAL S.A.S

FV 00 14518 CONTRATO ARRENDAMIENTO COMPUTADORES CENTRO

25/06/2018
DIST. 24/07/2018 7.00 46,410.00 46,410.00
FV 00 14726 CONTRATO ARRENDAMIENTO COMPUTADORES CENTRO
24/07/2018
DIST. 23/08/2018 -23.00 46,410.00 46,410.00
92,820.00 92,820.00

860014710-2 ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PIAS

FV 00 14572 CONTRATO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO 03/07/2018 02/08/2018 -2.00 401,571.00 401,571.00

401,571.00 401,571.00

890505594-0 ORGANIZACION HOTELERA ARCOS Y CIA. S.A.S

FV 00 14720 RECARGA DE TONER 7500 COPIAS 21/07/2018 20/08/2018 -20.00 78,000.00 78,000.00
FV 00 14727 TONER 24/07/2018 23/08/2018 -23.00 119,000.00 119,000.00
197,000.00 197,000.00

900512251-4 ORGANIZACION LADMEDIS S.A.S

FV 00 14538 ARRENDAMIENTO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO26/06/2018 25/07/2018 6.00 354,828.00 354,828.00

FV 00 14751 ARRENDAMIENTO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO27/07/2018 26/08/2018 -26.00 381,544.00 381,544.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 15
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

CARTERA PENDIENTE

Sucursal: PRINCIPAL Saldos Actuales

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
736,372.00 736,372.00

13277849-2 OTILIO ALDEMAR HERNANDEZ /DISTRI INSUMOS

HERNANDEZ

FV 00 14556 VT-237 COMPUTADOR 50% A LA ENTREGA Y 50% A29/06/2018

30 DIAS 29/07/2018 2.00 4,030,204.00 2,530,204.00
4,030,204.00 2,530,204.00

19237446-9 PEDRO ALEJANDRO MARUN MEYER /MOTOS DEL

ORIENTE AKT

FV 00 14707 SERVICIO DE REPLICA 19/07/2018 18/08/2018 -18.00 142,800.00 142,800.00

142,800.00 142,800.00

900121262-7 PLASTICOS FORMOSA LTDA

FV 00 14573 CONTRATO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA 03/07/2018 02/08/2018 -2.00 318,997.00 318,997.00

318,997.00 318,997.00

900259415-0 POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE CUCUTA

FV 00 14632 CONTRATO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION #75-7-10003-18

10/07/2018DENOR
09/08/2018 -9.00 637,120.00 637,120.00
FV 00 14684 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CONTAC CENTER 17/07/2018
#75-720099-18
16/08/2018 -16.00 2,487,100.00 2,487,100.00
3,124,220.00 3,124,220.00

900415445-0 PROMOTORA CALLEJAS DEL ESTE SAS

FV 00 14731 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 24/07/2018 22/08/2018 -22.00 131,239.00 131,239.00

131,239.00 131,239.00

890502101-1 PROTURNO LTDA/HOTEL CASINO INTERNACIONAL

FV 00 14614 MANO DE OBRA 07/07/2018 06/08/2018 -6.00 130,900.00 130,900.00

FV 00 14708 SERVICIO DE REPLICA 19/07/2018 18/08/2018 -18.00 142,800.00 142,800.00
273,700.00 273,700.00

800165874-0 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL ADMIN

JUDICIAL N. DE S. CUCUTA
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 16
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

CARTERA PENDIENTE

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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 8714 RELOJ DE PERSONAL 28/07/2015 27/08/2015 1,069.00 1,442,100.00 696,100.00
FV 00 14141 CONTRATO DE FOTOCOPIADO #002 30/04/2018 29/05/2018 63.00 6,667,771.00 6,667,771.00
FV 00 14143 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AO #01 AD.01 30/04/2018 29/05/2018 63.00 16,337,834.00 8,107,913.00
FV 00 14349 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AO #01 AD.01 30/05/2018 29/06/2018 32.00 4,021,983.00 4,021,983.00
FV 00 14351 CONTRATO DE FOTOCOPIADO #002 30/05/2018 29/06/2018 32.00 7,253,361.00 7,253,361.00
FV 00 14365 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AO #027 31/05/2018 30/06/2018 31.00 13,225,982.00 13,225,982.00
FV 00 14527 VT/219/218 TONERS CONTRATO #001 25/06/2018 25/07/2018 6.00 349,872,138.00 349,872,138.00
FV 00 14532 CONTRATO DE FOTOCOPIADO #002 26/06/2018 25/07/2018 6.00 2,145,328.00 2,145,328.00
FV 00 14550 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AO #027 28/06/2018 27/07/2018 4.00 21,966,603.00 21,966,603.00
FV 00 14566 CONTRATO DE FOTOCOPIADO #048 30/06/2018 30/07/2018 1.00 5,294,620.00 5,294,620.00
FV 00 14763 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AO #027 AD#01/ AD#02
30/07/2018 29/08/2018 -29.00 22,550,348.00 22,550,348.00
FV 00 14768 CONTRATO DE FOTOCOPIADO #048 30/07/2018 29/08/2018 -29.00 7,485,804.00 7,485,804.00
458,263,872.00 449,287,951.00

830038007-7 REDETRANS S.A.

FV 00 14630 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 10/07/2018 09/08/2018 -9.00 624,750.00 624,750.00

624,750.00 624,750.00

900657570-1 SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA SAS

FV 00 14624 VT-215 PORTATIL 09/07/2018 08/08/2018 -8.00 32,984,001.00 32,984,001.00

FV 00 14625 VT-207/214 PORTATIL 09/07/2018 08/08/2018 -8.00 21,448,001.00 21,448,001.00
FV 00 14626 VT-192 NAS 09/07/2018 08/08/2018 -8.00 3,900,000.00 3,900,000.00
FV 00 14627 VT-193 PORTATIL 09/07/2018 08/08/2018 -8.00 7,349,999.00 7,349,999.00
65,682,001.00 65,682,001.00

900017916-0 SERVICIOS ESPECIALIZADOS FCB S.A.S

FV 00 14595 ARRENDAMIENTO DE PORTATIL #092 05/07/2018 04/08/2018 -4.00 165,410.00 165,410.00

FV 00 14596 CONTRATO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO 05/07/2018 04/08/2018 -4.00 736,913.00 736,913.00
FV 00 14706 ARRENDAMIENTO DE PORTATIL #092 AD.01 19/07/2018 18/08/2018 -18.00 96,000.00 96,000.00
998,323.00 998,323.00

37277589-1 SHIRLEY YASMIN HERNANDEZ BLANCO

FV 00 14248 INTERESES POR PRESTAMO 15/05/2018 14/06/2018 47.00 503,595.00 251,595.00

FV 00 14553 INTERESES POR PRESTAMO 28/06/2018 27/07/2018 4.00 502,346.00 502,346.00
FV 00 14569 INTERESES POR PRESTAMO 03/07/2018 02/08/2018 -2.00 501,084.00 501,084.00
1,507,025.00 1,255,025.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 17
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

CARTERA PENDIENTE

Sucursal: PRINCIPAL Saldos Actuales

Filtros: Despachar a: Todos

DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO

1092361078-8 SOLANYIL ELIZABETH LIZCANO ORTEGA

FV 00 14568 INTERESES POR PRESTAMO 03/07/2018 30/12/2018 -152.00 97,641.00 84,026.00

97,641.00 84,026.00

900490696-1 SUPERMERCADO EBENEZER CUCUTA SAS

FV 00 14698 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADOR18/07/2018

#C117 10/08/2018 -10.00 80,920.00 80,920.00
FV 00 14718 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS #C111
21/07/2018 20/08/2018 -20.00 251,047.00 251,047.00
331,967.00 331,967.00

900863024-4 SUPERMERCADO PUNTO Y FAMA S.A.S

FV 00 14499 VT-224 CELUFIJO Y MANO DE OBRA 21/06/2018 20/07/2018 11.00 624,750.00 624,750.00
FV 00 14612 VT-252 COMPUTADOR Y BALANZA 60 DIAS A PARTIR
07/07/2018
DE LA ENTREGA
05/09/2018 -36.00 25,378,192.00 25,378,192.00
FV 00 14649 DISCO DURO ADATA EXTERNO 12/07/2018 11/08/2018 -11.00 245,000.00 245,000.00
FV 00 14650 CARTUCHO (INCLUYE MANO DE OBRA) 12/07/2018 27/07/2018 4.00 178,500.00 178,500.00
FV 00 14689 DISCO DURO 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 580,000.00 580,000.00
FV 00 14693 ARRENDAMIENTO DE BALANZA 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 333,200.00 333,200.00
FV 00 14695 ARRIENDO TODO EN UNO/PORTATIL 18/07/2018 17/08/2018 -17.00 666,400.00 666,400.00
FV 00 14710 TECLADO GENIUS 19/07/2018 18/08/2018 -18.00 65,999.00 65,999.00
FV 00 14757 MANO DE OBRA BITS 27/07/2018 26/08/2018 -26.00 428,400.00 428,400.00
28,500,441.00 28,500,441.00

900652543-1 UNIDAD DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DEL

NORTE SAS

FV 00 9551 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 28/01/2016 27/02/2016 885.00 364,387.00 195,825.00

FV 00 9630 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 15/02/2016 16/03/2016 867.00 1,091,438.00 1,091,438.00
FV 00 9631 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 15/02/2016 16/03/2016 867.00 364,387.00 364,387.00
FV 00 9785 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 15/03/2016 14/04/2016 838.00 1,091,438.00 1,091,438.00
FV 00 9786 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 15/03/2016 14/04/2016 838.00 364,387.00 364,387.00
NC 00 011 DEV.FACT.9550/51/9630/31/9785/86 DE 4 EQUIPOS COMPUTO
18/04/2016MES
20/04/2016
ENE/FEB/MAR/16832.00 -1,457,480.00 -1,457,480.00
1,818,557.00 1,649,995.00

890501357-3 VIVIENDAS Y VALORES S.A.

FV 00 14732 CONTRATO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADO #11424/07/2018 23/08/2018 -23.00 159,436.00 159,436.00

159,436.00 159,436.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 18
807002365 Fecha: 31/07/2018 3:28:p. m

CARTERA PENDIENTE

Sucursal: PRINCIPAL Saldos Actuales

Filtros: Despachar a: Todos

DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO

13480545-8 WILLIAM FERNANDO PATIÑO ANGARITA

FV 00 11878 VT/187 COMPUTADOR, LECTOR,CAJON,IMPRESORA 20/04/2017 19/07/2017 377.00 1,867,451.00 113,085.00

FV 00 13396 COMPUTADOR (PARA MAFE) 30/12/2017 28/02/2018 153.00 675,083.00 675,083.00
FV 00 13460 VT-001 TABLETA DE DISEÑO 50% 30 DIAS/50% A 6015/01/2018
DIAS 16/03/2018 137.00 1,277,684.00 1,277,684.00
FV 00 13490 IMPRESORA 18/01/2018 19/03/2018 134.00 416,000.00 416,000.00
4,236,218.00 2,481,852.00

80357835 YOVANY SIACHOQUE GARZON

FV 00 14327 VT-184 COMPUTADOR HP AIO CREDITO ORPA 25/05/2018 24/06/2018 37.00 999,000.00 16,790.00
999,000.00 16,790.00

TOTAL 879,655,422.00 792,551,383.00