DATOS:

La cobranza mayor de 90 dias se negocio con.el.cliente un.plan de pago de la siguiente manera : cincuenta por.ci

Para los.nuevos negocios se necesita dos ingenieros uno junior y un senior ,los.haberes contemplados.son: 1,200

El costo de las transferencias bancarias es de USD$ 90 mensual

El.tipo de cambio.permanece estable

Los.impuestos son :igv 18%, ir 1,5% ,afp 13%, renta de quinta 15%

Tenemos.comprometido pedidos para despachar con el.proveedor.Afina Westcon, no tenemos poder de.negocia

Fecha de.pago de prestamo.a la.cada.matriz fecha de vencimiento.quincena de setiembre según detalle : Prestam

Para los.nuevos proyectos se va necesitar viajar promedio.de gastos 159 dolares

El pago de Haberes promedio de : 50,000 dolares

Los impuestos a Pagar de Julio

SUNAT (Detracciones) 10,000.00
SUNAT (impuestos del mes RTA3era+5ta+IGV) 9,000.00

Los impuestos a Pagar de Agosto

SUNAT (Detracciones) 8,500.00
SUNAT (impuestos del mes RTA3era+5ta+IGV) 12,000.00 (*) La empresa posee un Credito Fiscal que equivale al do
DUAS Impuestos 2,000.00

(*) Vencimiento de Impuestos las tercera semana del mes

(*) Dentro del quinto dia hábil siguiente en el que se registre en compras se pagan detracciones
(*) Para el mes de Setiembre ya no arrastra credito fiscal

En la primera semana de Agosto se realizó una Importación

 manera : cincuenta por.ciento a fin de setiembre y la.diferencia en.octubre

s contemplados.son: 1,200 y 2,000 respectivamente (dolares)

tenemos poder de.negociacion

mbre según detalle : Prestamo 30,000 dolares 10% Interes

to Fiscal que equivale al doble de las facturas por pagar detracción

 Julio Convertido
7/31/2016 a Dolares
Saldos Bancos USD SOLES
BBVA 70,298.51 200,000.00 130,000.00
LA NACION 16,750.00 5,000.00
Sub Total 70,298.51 216,750.00 135,000.00
Estado de Cuenta al 31 de Julio 2016
Nombre del Cliente Tipo Dcto Numero Fcha.Emision
Alicorp SAA Factura 002-574 12/11/2015
America Movil Perú SAC Factura 002-575 1/13/2016
BBVA - Banco Continental Factura 002-581 2/13/2016
Banco de Comercio Factura 002-576 2/20/2016
Scotiabank SA Factura 002-585 3/7/2016
Banco Ripley Peru S.A. Letras 002-580 6/5/2016
Banco Financiero del Peru Factura 002-578 6/11/2016
Gas Natural de Lima y Callao SA Letras 002-584 7/5/2016
Banco Internacional del Perù - Interbank Factura 002-579 7/8/2016
Tiendas por Departamento Ripley SA Factura 002-589 7/11/2016
Telefonica Moviles SA Factura 002-588 7/14/2016
LA MARINA DE GUERRA Factura 002-583 7/15/2016
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancay Factura 002-582 7/31/2016
Telefonica del Peru SAA Factura 002-586 8/3/2016
Banco de Credito del Perú Factura 002-577 8/15/2016
Telefonica Ingenieria de Seguridad SA Letras 002-587 8/20/2016
America Movil Perú SAC Factura 002-886 8/31/2016
BBVA - Banco Continental Factura 002-777 8/31/2016

POR VENCER 0-30 DIAS

Nombre del Cliente USD SOLES USD
Alicorp SAA
America Movil Perú SAC
BBVA - Banco Continental
Banco de Comercio
Scotiabank SA
Banco Ripley Peru S.A.
Banco Financiero del Peru 3,200
Gas Natural de Lima y Callao SA 7,000
Banco Internacional del Perù - Interbank 2,500
Tiendas por Departamento Ripley SA 5800
Telefonica Moviles SA 13500
LA MARINA DE GUERRA 14400
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancay 40500
Telefonica del Peru SAA 20700
Banco de Credito del Perú 9000
Telefonica Ingenieria de Seguridad SA 2340
America Movil Perú SAC 30000
BBVA - Banco Continental 30000
166,240.00 7,000.00 5,700.00
 Neto x Cobrar 8/24/2016
Fcha.Vcto Moneda Importe Detracción USD SOLES
1/10/2016 USD 12,000 1,200.00 10,800 227
2/27/2016 SOLES 11,500 1,150.00 10,350 179
3/14/2016 USD 11,300 1,130.00 10,170 163
4/5/2016 USD 9,500 9,500 141
4/6/2016 SOLES 8,400 8,400 140
7/5/2016 USD 4,600 4,600 50
7/26/2016 USD 3,200 3,200 29
8/19/2016 SOLES 7,000 7,000 5
8/22/2016 USD 2,500 2,500 2
8/25/2016 USD 5,800 5,800 -1
9/12/2016 USD 15,000 1,500.00 13,500 -19
9/13/2016 USD 16,000 1,600.00 14,400 -20
9/14/2016 USD 45,000 4,500.00 40,500 -21
9/2/2016 USD 23,000 2,300.00 20,700 -9
10/14/2016 USD 20,000 2,000.00 18,000 -51
10/19/2016 USD 2,600 260.00 2,340 -56
11/19/2016 USD 30,000 30,000
11/19/2016 USD 30,000 30,000
197,400 15,640 216,010 25,750
181,760

0-30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS >90 DIAS TOTAL

SOLES USD SOLES USD SOLES USD SOLES USD SOLES
10,800 10,800 -
10,350 - 10,350
10,170 10,170 -
9,500 9,500 -
8,400 - 8,400
4,600 4,600 -
3,200 -
- 7,000
2,500 -
5,800 -
13,500 -
14,400 -
40,500 -
20,700 -
9,000 -
2,340 -
30,000
30,000
- 4,600.00 - - - 30,470.00 18,750.00 207,010 25,750
Suppliers Local Tipo Proveedor Tipo Dcto Numero Fcha.Emision
Afina Peru SAC Local Factura 001-0067 5/11/2016
Afina Peru SAC Local Factura 001-0045 5/12/2016
Afina Peru SAC Local Factura 001-0033 7/8/2016
Afina Peru SAC Local Factura 001-0018 7/11/2016
Electronic Security Systems SAC Local Factura 001-0044 7/31/2016
Check Point SoftwareTecnologies Ltd. Exterior Factura f7895 8/12/2016
Trustwave Exterior Factura f00-009 8/15/2016
Trustwave Local Factura 001-0065 8/20/2016
Diotronic de Centroamérica Exterior Factura g45658 8/20/2016
Tripwire Exterior Factura 988877 9/12/2016

Office Rent/Gastos Fijo Tipo Proveedor Tipo Dcto Numero Fcha.Emision

Areas Comunes- Energia Electrica y Agua LOCAL FACTURA 003-450 7/31/2016
Administracion Inmobiliaria - BinswangerLOCAL FACTURA 001-400 7/31/2016
Inmobiliaria San Miguel SA - (Alqu + CartaLOCAL FACTURA 002-320 7/31/2016
Municipalidad de Miraflores - Gastos LOCAL RECIBO 99-00034 7/31/2016
America Movil- Claro (celulares) LOCAL RECIBO 7778899 7/28/2016
America Movil/Internet LOCAL RECIBO 7778900 7/28/2016
America Movil/Telefono fijo LOCAL RECIBO 7778901 7/28/2016
Dimerc Peru (utiles Oficina- Todos) LOCAL FACTURA 001-012 7/31/2016
Dispensers & Water Supply SAC LOCAL FACTURA 002-555 7/31/2016
Estudio Albertini Abogados - Asesoria LegLOCAL FACTURA 002-700 7/31/2016
Hermanos Cardenas SAC LOCAL RECIBO 745466 7/28/2016
IBM del Perú SAC - Leasing Portátiles LOCAL FACTURA 001-560 7/31/2016
Limpiomax LOCAL RECIBO 003-4444 7/28/2016
Union Star EIRL LOCAL RECIBO 002-345 7/28/2016
Seproisa Estudio Contable LOCAL FACTURA 001-100 7/31/2016
Sodexho Pass Perú SAC LOCAL FACTURA 003-777 7/31/2016
Camara de Comercio de Lima LOCAL FACTURA 002-780 7/31/2016
 Por pagar Neto x Pagar
Fcha.Vcto Moneda Importe Detracción USD SOLES
6/25/2016 USD 10,000 1,000 9,000
6/26/2016 USD 8,000 800 7,200
8/22/2016 USD 12,000 1,200 10,800
8/25/2016 USD 7,000 700 6,300
9/14/2016 USD 6,000 600 5,400
9/26/2016 USD 4,500 4,500
9/29/2016 USD 10,000 10,000
10/4/2016 USD 2,000 200 1,800
10/4/2016 USD 12,000 12,000
10/27/2016 USD 11,000 11,000
4,500 78,000

Por pagar Neto x Pagar

Fcha.Vcto Moneda Importe Detracción USD SOLES
8/5/2016 DOLARES 800 80 720
8/5/2016 DOLARES 1,000 100 900
8/5/2016 DOLARES 2,500 250 2,250
8/15/2016 DOLARES 120 120
8/22/2016 DOLARES 800 800
8/22/2016 DOLARES 250 250
8/22/2016 SOLES 450 450
8/15/2016 DOLARES 200 20 180
8/20/2016 DOLARES 100 10 90
8/30/2016 DOLARES 500 50 450
8/12/2016 DOLARES 1,000 100 900
8/30/2016 DOLARES 200 20 180
8/12/2016 DOLARES 100 10 90
8/12/2016 DOLARES 230 23 207
8/30/2016 DOLARES 1,000 100 900
8/30/2016 DOLARES 200 200
8/30/2016 DOLARES 80 80
763 8,317 450
PRESUPUESTO COMERCIAL
V.V.
USD
CLIENTE MES Cliente AM Unidad de Negocio
Por
Facturar

America Movil SETIEMBRE 40,000 JP PRODUCT

Scotiabank SA SETIEMBRE 15,700 RP PRODUCT
Banco Ripley Peru S.A. SETIEMBRE 2,100 RP EDUCATION
Banco Financiero del Peru SETIEMBRE 1,600 RP IMPLEMENTATION SERVICES
Telefonica Moviles SA SETIEMBRE 4,000 RP IMPLEMENTATION SERVICES

igv venta 11,412

igv compra 8431.2
2,981
credito fiscal -2981
 Fabricante ó MARGEN
Tipo de Producto o Margen FECHA ESTIMADA
Proveedor de en
Servicio U$ DE FACTURACION
Servicios porcentaje

20% 8,000 SEMANA1 AFINA 32,000

FW CHECK POINT 30% 4,710 SEMANA1 AFINA 10,990
CT CHECK POINT 50% 1,050 SEMANA4 AFINA 1,050
INSTALLATION TOTAL 50% 800 SEMANA3 AFINA 800
MAINTENANCE TOTAL 50% 2,000 SEMANA4 CHECK POINT 2,000

951
3,200.00
1,099.00
105.00
80.00
 Cash Flow 2015 (W09)
Figures in USD
Costos Estimados
T.C S/. 3.35

Week 31 Week 32 Week 33 Week 34

JULIO (01 - 05 AGO) (08 - 12AGO) (15 - 19 AGO) (22 - 26 AGO) AGOSTO
I. Operational Revenue 0 0 0 0 0 0
i.1 Facturas por Recaudar - - - - - -
Alicorp SAA -
America Movil Perú SAC -
Banco de Comercio -
Banco de Credito del Perú -
Banco Financiero del Peru -
Banco Internacional del Perù - Interbank -
Banco Ripley Peru S.A. -
BBVA - Banco Continental -
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo SA -
LA MARINA DE GUERRA -
Gas Natural de Lima y Callao SA -
Scotiabank SA -
Telefonica del Peru SAA -
Telefonica Ingenieria de Seguridad SA -
Telefonica Moviles SA -
Tiendas por Departamento Ripley SA -
-
i.2 Ingresos por Facturar - - - - - -
1.3 Otros ingresos Devoluciones -
-
1.4 Otros Ingresos - - - - - -
Garantias -

-
II. Operational Expenses - - - - - -
Personal Expenses - - - - - -
Pago Nomina Neta -
Comisiones -
Pago Aportes de Nomina AFP -
Liquidaciones de Personal -
Movilidades personal -
Entregas a Rendir -
Reembolso de Gastos -
Pago CTS/Gratificacion -
Cursos Personal -
Gastos de viaje personal -
PacificoSalud EPS -
Pacifico Salud -
Pacifico SCTR -
Pacifico Vida Ley -
Travel expenses - - - - - -
Gastos Estimados -
Costamar Travel -
Office Rent - - - - - -
Areas Comunes- Energia Electrica y Agua -
Administracion Inmobiliaria - Binswanger Peru -
Inmobiliaria San Miguel SA - (Alqu + Carta Fianza) -
Municipalidad de Miraflores - Gastos -
Gastos de Oficina Fijos - - - - - -
America Movil- Claro (celulares) -
America Movil/Internet -
America Movil/Telefono fijo -
Dimerc Peru (utiles Oficina- Todos) -
Dispensers & Water Supply SAC -
Estudio Albertini Abogados - Asesoria Legal -
Hermanos Cardenas SAC -
IBM del Perú SAC - Leasing Portátiles -
Limpiomax -
Union Star EIRL -
Seproisa Estudio Contable -
Sodexho Pass Perú SAC -
Camara de Comercio de Lima -
Impuestos - - - - - -
SUNAT (Detracciones) -
SUNAT (impuestos del mes) -
DUAS Impuestos -
 Otros - - - - - -
Tomás Aaron Asmat Dávalos -
Bureau Veritas del Peru SA -
Data Camp SRL menos 9% (desmontaje de oficina) -
Dharma Consulting SAC -
Engelbert Villacorta Salazar (Envisa print) -
-
Seguros - - - - - -
Seguros de oficina -
Inmobiliaria San Miguel - Seguro Rimac -
Binswanger Nota Credito 001-610 Poliza Multiriesgos -
-
Suppliers Local - - - - - -
Afina Peru SAC -
Afina Peru SAC -
Electronic Security Systems SAC -
FACTURAS DEL EXTERIOR - - - - - -

Check Point SoftwareTecnologies Ltd. -

Diotronic de Centroamérica -
Tripwire -
Trustwave -
Costos Estimados de Venta
Financial Expenses: - - - - - -
Interest Expenses -group loans -
-
-
Portes y gastos bancarios

III. Cash Flow from operations - - - - - -

Cash Flow from operations (without past due) - - - - - -

iv. Investment Activities - - - - - -

Offices/equipment -
Varios -
Special Projects -
VARIOS -

(III - IV) - - - - - -

v. Financing - -
v.1. Intercompany loans - -
(-) Prestamos enviados -
(+) Pagos recibidos de prestamos -
(+) Prestamos recibidos de otros -
(-) Prestamos pagados -
V.3 Commercial Banks and OtherS - -
(+)disburstment -
(-)repayment -

-
Intial Balance 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
Balance at the end of the month 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
Saldo del BANCO DE LA NACION 5,000
Balance at the end of the month without BN 130,000 135,000
Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
(01 - 05 (08 - (15 - 19 (22 - Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
SET) 12SET) SET) 26SET) SETIEMBRE (01 - 05 OCT) (08 - 12OCT) (15 - 19 OCT) (22 - 26OCT) OCTUBRE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - -
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0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
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 - - - - - - - - - -
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135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

135,000 135,000