BALANCE DE PRUEBA JUNIO DE 2008

SALDOS
CODIGO
DETALLE
DEBITO
CREDITO
1105
Caja
528,438,862.15
1110
Banco
364,454,166.59
1355
AIR
952,347.73
1405
Inventario de Materia Prima
270,700.00
1508
80,000,000.00
Construccion y edificacion
1520
Maquinaria y Equipo
4,746,906.00
1524
Equipo de Oficina
7,050,886.00
1528
Equipo de Computacion y Comunicación
16,333,090.00
1592
Depreciacion Acumulada
751,543.80
1705
Gastos Pagados por Anticipado
1,470,833.84
2365
Retencion en la Fuente por Pagar
1,312,821.71
2370
Retenciones y Aportes de Nomona
4,830,591.97
2380
Acreedores Varios
3,190,874.94
2408
3,027,160.84
IVA
2610 Costos y Gastos para Obligaciones Laborales
4,510,214.42
3115
Aporte Social
1,000,000,000.00
4120
Venta
27,209,935.25
5105
14,127,369.16
Gasto Salario Administracion
5110
Gastos Legales
500,000.00
5130
Gasto Seguro
29,166.66
5135
Gastos Servicios Publicos
95,483.00
5140
Gastos Notariales
300,000.00
5160
Gasto Depreciaciones
465,094.80
5205
Gasto Salario Ventas
7,468,519.73
5303
Gasto Financiero
400,000.00
6120
Costo de Ventas
17,729,717.26
SUMAS IGUALES
1,044,833,142.93 1,044,833,142.93

BALANCE DE PRUEBA JULIO DE 2008
CODIGO
DETALLE
SALDO ANTERIOR
1105
Caja
528,438,862.15
1110
Banco
364,454,166.59
1355
AIR
952,347.73
1405
Inventario de Materia Prima
270,700.00
1508
80,000,000.00
Construccion y edificacion
1520
Maquinaria y Equipo
4,746,906.00
1524
Equipo de Oficina
7,050,886.00
1528
Equipo de Computacion y Comunicación
16,333,090.00
1592
Depreciacion Acumulada
-751,543.80
1705
Gastos Pagados por Anticipado
1,470,833.84
2365
Retencion en la Fuente por Pagar
-1,312,821.71
2370
Retenciones y Aportes de Nomona
-4,830,591.97
2380
Acreedores Varios
-3,190,874.94
2408
-3,027,160.84
IVA
2610 Costos y Gastos para Obligaciones Laborales
-4,510,214.42
3115
Aporte Social
-1,000,000,000.00
4120
Venta
-27,209,935.25
4245
Utilidad venta de activos
5105
Gasto personal Admon.
14,127,369.16
5110
Gastos Legales
500,000.00
5130
Gasto Seguro
29,166.66
5135
Gasto Servicios publicos
95,483.00
5140
Gastos Notariales
300,000.00
5160
Gasto Depreciaciones
465,094.80
5205
Gasto personal Ventas
7,468,519.73
5303
Gasto Financiero
400,000.00
6120
Costo de Ventas
17,729,717.26
SUMAS IGUALES
0.00

MOVIMENTO
DEBITO
95,895,975.56
1,981,461.79
410,960.00

808,885.21

19,169,521.00
125,000.00
95,483.00
531,907.22
8,719,370.00
26,908,892.48
154,647,456

MOVIMENTO
CREDITO
88,093,707.67

1,824,950.00
3,274,800.00
5,900,700.00
713,339.22
125,000.00
1,769,725.00
1,234,527.00
3,925,529.28
4,069,417.83
41,328,193.30
2,387,567.00

154,647,456

SALDOS
DEBITO
CREDITO
440,345,154.48
460,350,142.15
2,933,809.52
681,660.00
80,000,000.00
2,921,956.00
3,776,086.00
10,432,390.00
1,464,883.02
1,345,833.84
503,936.50
6,600,316.97
4,425,401.94
6,952,690.12
8,579,632.25
1,000,000,000.00
68,538,128.55
2,387,567.00
33,296,890.16
500,000.00
154,166.66
190,966.00
300,000.00
997,002.02
16,187,889.73
400,000.00
44,638,609.74
1,099,452,556
1,099,452,556

BALANCE DE PRUEBA AGOSTO DE 2008
CODIGO
DETALLE
SALDO ANTERIOR
1105
Caja
440,345,154.48
1110
Banco
460,350,142.15
1305
Clientes
1355
AIR
2,933,809.52
1405
Inventario materia prima
681,660.00
1508
Construccion y edificacion
80,000,000.00
1520
Maquinaria y equipo
2,921,956.00
1524
Equipo de oficina
3,776,086.00
1528
Equipo de computo y comunicación
10,432,390.00
1592
Depreciacion acumulada
-1,464,883.02
1705
Gastos pagados por anticipado
1,345,833.89
2365
Retencion en la fuente por pagar
-503,936.50
2370
Retenciones y aportes a nomina
-6,600,316.97
2380
Acreedores varios
-4,425,401.94
2408
IVA
-6,952,690.12
2610 Costos y gastos para obligaciones laborales
-8,579,632.25
3115
Aporte social
-1,000,000,000.00
4120
Venta
-68,538,128.55
4245
Utilidad venta de activos
-2,387,567.00
5105
Gasto personal administracion
33,296,890.16
5110
Gastos legales
500,000.00
5130
gasto seguro
154,166.66
5135
Gasto servicios publicos
190,966.00
5140
Gastos notariales
300,000.00
5145
Mantenimiento de maquinaria
5160
Gasto depreciaciones
997,002.02
5195
Gastos diversos
5205
Gasto personal ventas
16,187,889.73
5303
Gasto financiero
400,000.00
6120
Costo de ventas
44,638,609.74
SUMAS IGUALES
0.00

MOVIMENTO
DEBITO
42,842,427.32
3,269,834.00
1,446,486.05
410,960.00

66,149.20

19,122,140.00
125,000.00
95,483.00
150,000.00
531,907.22
350,000.00
8,662,370.00
26,908,879.25
103,981,650.11

MOVIMENTO
CREDITO
50,921,745.00

818,356.22
125,000.00

4,697,486.84
6,090,889.32
41,328,172.73

103,981,650.11

SALDOS
DEBITO
CREDITO
483,187,581.80
409,428,397.15
3,269,834.00
4,380,295.57
1,092,620.00
80,000,000.00
2,921,956.00
3,776,086.00
10,432,390.00
2,283,239.24
1,220,833.89
437,787.30
6,600,316.97
4,425,401.94
11,650,176.96
14,670,521.57
1,000,000,000.00
109,866,301.30
2,387,567.00
52,419,030.16
500,000.00
279,166.66
286,449.00
300,000.00
150,000.00
1,528,909.24
350,000.00
24,850,259.73
400,000.00
71,547,488.99
1,152,321,298.20
1,152,321,298.20

BALANCE DE PRUEBA SEPTIEMBRE DE 2008
MOVIMENTO
CODIGO
DETALLE
SALDO ANTERIOR
DEBITO
1105
Caja
483,187,581.80
1110
Banco
409,428,397.15 275,657,134.50
1305
Clientes
3,269,834.00
1355
AIR
4,380,295.57
2,030,740.68
1405
Inventario materia prima
1,092,620.00
410,960.00
1508
Construccion y edificacion
80,000,000.00
1520
Maquinaria y equipo
2,921,956.00
1524
Equipo de oficina
3,776,086.00
1528
Equipo de computo y comunicación
10,432,390.00
1592
Depreciacion acumulada
-2,283,239.24
1705
Gastos pagados por anticipado
1,220,833.84
2365
Retencion en la fuente por pagar
-437,787.30
2370
Retenciones y aportes a nomina
-6,600,316.97
2380
Acreedores varios
-4,425,401.94
2408
IVA
-11,650,176.96
4,281,811.82
2610 Costos y gastos para obligaciones laborales
-14,670,521.57
3115
Aporte social
-1,000,000,000.00
4120
Venta
-109,866,301.30
4245
Utilidad venta de activos
-2,387,567.00
5105
Gasto personal administracion
52,419,030.16 19,122,140.00
5110
Gastos legales
500,000.00
5115
Impuesto Industria y Comercio
560,000.00
5130
gasto seguro
279,166.66
125,000.00
5135
Gasto servicios publicos
286,449.00
95,483.00
5140
Gastos notariales
300,000.00
5145
Mantenimiento de maquinaria
150,000.00
5160
Gasto depreciaciones
1,528,909.24
531,907.22
5195
Gastos diversos
350,000.00
5205
Gasto personal ventas
24,850,259.73
8,662,370.00
5303
Gasto financiero
400,000.00
8,400.00
6120
Costo de ventas
71,547,488.99 26,908,893.07
SUMAS IGUALES
0.00 338,394,840.28

MOVIMENTO
CREDITO
273,339,432.84

818,356.22
125,000.00

6,090,889.32
58,021,162.15

338,394,840.28

SALDOS
DEBITO
CREDITO
209,848,148.97
685,085,531.65
3,269,834.00
6,411,036.24
1,503,580.00
80,000,000.00
2,921,956.00
3,776,086.00
10,432,390.00
3,101,595.46
1,095,833.84
437,787.30
6,600,316.97
4,425,401.94
7,368,365.14
20,761,410.89
1,000,000,000.00
167,887,463.45
2,387,567.00
71,541,170.16
500,000.00
560,000.00
404,166.66
381,932.00
300,000.00
150,000.00
2,060,816.46
350,000.00
33,512,629.73
408,400.00
98,456,382.06
1,212,969,893.78
1,212,969,893.78

BALANCE DE PRUEBA OCTUBRE DE 2008
CODIGO
DETALLE
SALDO ANTERIOR
1105
Caja
209,848,148.97
1110
Banco
685,085,531.65
1305
Clientes
3,269,834.00
1355
AIR
6,411,036.24
1405
Inventario materia prima
1,503,580.00
1508
Construccion y edificacion
80,000,000.00
1520
Maquinaria y equipo
2,921,956.00
1524
Equipo de oficina
3,776,086.00
1528
Equipo de computo y comunicación
10,432,390.00
1592
Depreciacion acumulada
-3,101,595.46
1705
Gastos pagados por anticipado
1,095,833.84
2365
Retencion en la fuente por pagar
-437,787.30
2370
Retenciones y aportes a nomina
-6,600,316.97
2380
Acreedores varios
-4,425,401.94
2408
IVA
-7,368,365.14
2610 Costos y gastos para obligaciones laborales
-20,761,410.89
3115
Aporte social
-1,000,000,000.00
4120
Venta
-167,887,463.45
4245
Utilidad venta de activos
-2,387,567.00
5105
Gasto personal administracion
71,541,170.16
5110
Gastos legales
500,000.00
5115
Impuesto Industria y Comercio
560,000.00
5130
gasto seguro
404,166.66
5135
Gasto servicios publicos
381,932.00
5140
Gastos notariales
300,000.00
5145
Mantenimiento de maquinaria
150,000.00
5160
Gasto depreciaciones
2,060,816.46
5195
Gastos diversos
350,000.00
5205
Gasto personal ventas
33,512,629.73
5305
Gasto financiero
408,400.00
6120
Costo de ventas
98,456,382.06
SUMAS IGUALES
0.00

MOVIMENTO
DEBITO
6,939,624.32
7,907,091.20
2,044,754.27
410,960.00

19,122,140.00
140,000.00
125,000.00
95,483.00

531,907.22
8,662,370.00
26,908,893.32
72,888,223.32

MOVIMENTO
CREDITO

818,356.22
125,000.00

7,432,427.28
6,090,889.32
58,421,550.50

72,888,223.32

SALDOS
DEBITO
CREDITO
216,787,773.29
692,992,622.85
3,269,834.00
8,455,790.51
1,914,540.00
80,000,000.00
2,921,956.00
3,776,086.00
10,432,390.00
3,919,951.68
970,833.84
437,787.30
6,600,316.97
4,425,401.94
14,800,792.42
26,852,300.21
1,000,000,000.00
226,309,013.95
2,387,567.00
90,663,310.16
500,000.00
700,000.00
529,166.66
477,415.00
300,000.00
150,000.00
2,592,723.68
350,000.00
42,174,999.73
408,400.00
125,365,275.38
1,285,733,117.10
1,285,733,117.10

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