DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

2015 2016
ACTIVO
Activos no corrientes
Propiedad Planta y Equipo 58,711,111
equipo de oficina 14,000,000 14,000,000
depreciacion acumulada (988,889) (2,388,889)
Equipo de comunicación y computacion 8,000,000 8,000,000
depreciaicon acumulada (400,000) (800,000)
flota y equipo de transporte 39,000,000 39,000,000
depreciacion acumulada (900,000) (8,700,000)
Inversiones en Asociadas 1,900,000
acciones 2,000,000 2,000,000
provisiones (100,000) (106,550)
Otros Activos no corrientes 1,458,333
cargos diferidos 1,458,333 1,553,854
Activos Corrientes
Inventarios 23,850,000
inventario de mercancias 25,000,000 26,637,500
provisiones (1,150,000) (1,225,325)
Deudores Comerciales 36,650,000
clientes 38,000,000 40,489,000
provisiones (1,350,000) (1,438,425)
Otros Activos corrientes 3,600,000
cuentas por cobrar a trabajadores 600,000 639,300
gastos pagados por anticipado 3,000,000 3,196,500
Efectivo y Equivalente al Efectivo 43,194,633
efectivo 19,400,500 20,671,233
bancos 23,794,133 25,352,649
Activos Totales 169,364,077

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Patrimonio neto atribuible a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de controladora
Capital Social 80,000,000
Otras reservas 31,000,000 33,030,500
Ganancias acumuladas 1,427,581 1,521,088
Patrimonio Neto Total 112,427,581
Pasivos no corrientes
prestamos a largo plazo 38,333,333
obligaciones financieras 38,333,333 32,507,589
Pasivos corrientes
acreedores y otras cuentas por pagar 15,007,363
cuentas por pagar 8,375,000 8,923,563
retenciones y aportes de nomina 800,000 852,400
acreedores varios 450,000 479,475
obligaciones laborales 5,382,363 5,734,908
cuentas por pagar por impuestos corrientes 3,595,800
retencion en la fuente 55,000 58,603
impuestos gravamenes y tasas 3,540,800 3,772,722
Pasivos corrientes totales 18,603,163
pasivos totales 56,936,496
patrimonio neto y pasivos totales 169,364,077
2016

49,111,111

1,893,450

1,553,854

25,412,175

39,050,575

3,835,800

46,023,881

166,880,846

80,000,000
33,030,500
1,521,088
114,551,588

32,507,589

15,990,345
 3,831,325

19,821,670
52,329,259
166,880,847 (0)
GASTOS PARA 2016

DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA 1,400,000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 400,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7,800,000

GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS -
SEGURIDAD SOCIAL(CAJA DE COMP. FLIAR, ARL, PENSION -
CESANTIAS -