DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Miles de pesos colombianos

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efetivo y equivalente (Disponible) 43,194,633 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 9,680,000
Caja 19,400,500 Cuentas por pagar 3,000,000
Bancos 23,794,133 Gastos acumulados por pagar 4,175,000
Inversiones de instrumentos de patrimonio y acuerdos conjuntos 1,900,000 Deudas con socios 1,200,000
Acciones 2,000,000 Retención en la fuente 55,000
Provisiones -100,000 Retenciones y aportes de nómina 800,000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 37,250,000 Fondos de cesantías y pensiones 450,000
Clientes 38,000,000 Pasivos por impuestos 3,540,800
Cuentas por cobrar a trabajadores 600,000 De renta y complementarios 2,800,000
Provisiones -1,350,000 Impuestos gravámenes y tasas 511,300
De industria y comercio 229,500
Inventarios 23,850,000 Obligaciones laborales 5,382,363
Inventario de mercancías 25,000,000 Obligaciones laborales 2,000,000
Provisiones -1,150,000 Cesantías consolidadas 2,054,545
Activo No Corriente Intereses de cesantías 150,545
Propiedades, planta y equipo 58,711,111 Prima de servicios 627,273
Equipo de oficina 14,000,000 Vacaciones 550,000
Depreciación acumulada -988,889 Pasivo No Corriente
Equipo de comunicación y computación 8,000,000 Obligaciones financieras 38,333,333
Depreciación acumulada -400,000 Obligaciones financieras 38,333,333
Flota y equipo de transporte 39,000,000 Total pasivo corriente 18,603,163
Depreciación acumulada -900,000 Total pasivo no corriente 38,333,333
Activo No Corriente Total pasivo 56,936,496

Patrimonio
Capital pagado 80,000,000
Capital autorizado 20,000,000
Aportes sociales 60,000,000
Reservas 31,000,000
Reservas obligatorias 31,000,000
Total activo corriente 106,194,633 Utilidad del periodo 1,427,581
Total activo NO corriente 58,711,111 Utilidad o pérdida del ejercicio 1,427,581
Resultados acumulados -1,458,333
Total patrimonio 110,969,248

TOTAL ACTIVO 164,905,744 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 167,905,744

169364077
4,458,333
 DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS )
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO

Activo Corriente

Efetivo y equivalente (Disponible) 43,194,633

Caja 19,400,500
Bancos 23,794,133
Inversiones de instrumentos de patrimonio y acuerdos conjuntos 1,900,000
Acciones 2,000,000
Provisiones -100,000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 37,250,000
Clientes 38,000,000
Cuentas por cobrar a trabajadores 600,000
Provisiones -1,350,000
Inventarios 23,850,000
Inventario de mercancías 25,000,000
Provisiones -1,150,000
Activos Diferidos 4,458,333
Gastos pagados por anticipado 3,000,000
Cargos Diferidos 1,458,333
Activo No Corriente
Propiedades, planta y equipo 58,711,111
Equipo de oficina 14,000,000
Depreciación acumulada -988,889
Equipo de comunicación y computación 8,000,000
Depreciación acumulada -400,000
Flota y equipo de transporte 39,000,000
Depreciación acumulada -900,000
Total activo corriente 110,652,966
Total activo NO corriente 58,711,111

TOTAL ACTIVO 169,364,077