HOJA DE TRABAJO

ENTIDAD FINANCIERA: CMAC "FUTURO SEGURO"

AÑO : 2021

SUMA MAYOR SALDO MAYOR INVENTARIO RESULTADO

CODIGO DENOMINACIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA
11 DISPONIBLE 185,510.00 61,400.00 124,110.00 124,110.00
14 CREDITOS 614,160.00 25,000.00 589,160.00 589,160.00
15 CUENTAS POR COBRAR 510.00 510.00 - - -
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 78,900.00 2,000.00 76,900.00 76,900.00
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 8,000.00 40,000.00 32,000.00 32,000.00
24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 10,000.00 70,000.00 60,000.00 60,000.00
25 CUENTAS POR PAGAR 7,350.00 32,050.00 24,700.00 24,700.00
31 CAPITAL SOCIAL - 653,000.00 653,000.00 653,000.00
32 CAPITAL ADICIONAL - 3,500.00 3,500.00 3,500.00
38 RESULTADOS ACUMULADOS 32,000.00 32,000.00 - -
39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 32,000.00 32,000.00 - -
41 GASTOS FINANCIEROS 3,400.00 - 3,400.00 3,400.00
45 GASTOS DE ADMINISTRACION 5,450.00 - 5,450.00 5,450.00
46 OTROS GASTOS 200.00 - 200.00 200.00
51 INGRESOS FINANCIEROS - 25,460.00 - 25,460.00 25,460.00
52 DISPONIBLE - 50.00 - 50.00 50.00
56 OTROS INGRESOS - 510.00 - 510.00 510.00
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 58,000.00 - 58,000.00 - 58,000.00 - 58,000.00
82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 58,000.00 - 58,000.00 - 58,000.00 58,000.00
83 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 70,000.00 - 70,000.00 - 70,000.00 - 70,000.00
84 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 70,000.00 - 70,000.00 - 70,000.00 70,000.00
SUBTOTALES 1,105,480.00 1,105,480.00 927,220.00 927,220.00 918,170.00 901,200.00 137,050.00 154,020.00
SALDO(GANANCIA/PERDIDA) 16,970.00 16,970.00
TOTALES 1,105,480.00 1,105,480.00 927,220.00 927,220.00 918,170.00 918,170.00 154,020.00 154,020.00