BALANCE GENERAL AL 31.12.

2021 (HOJA DE TRABAJO)

sumas del mayor saldos Transferencias Inventario Resultados x Funcion Resultados x Naturaleza
cuentas nombre de la cuenta debe haber deudor acreedor debe haber activo pasivo perdidas ganancias perdidas ganancias
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,408,052.00 997,665.00 410,387.00 - 410,387.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 1,875,206.20 1,347,200.00 528,006.20 528,006.20
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,ACC - - - -
16 CUENTAS POR COBRAR DIRVERSAS. 35,475.66 22,467.92 13,007.74 13,007.74
18 SERVICIOS Y OTROS ADELANTADO 27,000.00 18,000.00 9,000.00 9,000.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS 880,821.00 830,821.00 50,000.00 50,000.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 617,255.00 323,150.00 294,105.00 294,105.00
24 MATERIAS PRIMAS - - - -
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 628,963.92 443,000.00 185,963.92 185,963.92
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR - - - -
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIEN - - - -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,847,932.00 - 1,847,932.00 1,847,932.00
34 INTANGIBLES - - - -
35 ACTIVOS BIOLOGICOS - - - -
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AG.A - 765,159.00 765,159.00 765,159.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APO 97,641.00 118,891.20 21,250.20 - 21,250.20
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 224,390.00 250,962.00 26,572.00 26,572.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – T 530,609.00 608,712.66 78,103.66 78,103.66
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 125,000.00 180,000.00 55,000.00 55,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 20,025.00 15,230.00 4,795.00 4,795.00 -
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACI - - - -
49 PASIVO DIFERIDO - - - -
50 CAPITAL - 1,827,720.00 1,827,720.00 1,827,720.00
58 RESERVAS - 291,000.00 291,000.00 291,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS - 61,432.00 - 61,432.00 - 61,432.00
60 COMPRAS 446,199.92 - 446,199.92 446,199.92
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 443,000.00 446,199.92 - 3,199.92 - 3,199.92
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GE 292,067.00 - 292,067.00 292,067.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 13,384.00 - 13,384.00 13,384.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 1,671.00 - 1,671.00 1,671.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS - - - -
67 GASTOS FINANCIEROS 18,000.00 - 18,000.00 18,000.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 90,963.00 - 90,963.00 90,963.00
69 COSTO DE VENTAS 830,821.00 - 830,821.00 830,821.00 830,821.00
70 VENTAS - 1,105,090.00 1,105,090.00 1,105,090.00 1,105,090.00
71 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 323,150.00 1,124,926.00 801,776.00 830,821.00 29,045.00
75 INGRESOS DIVERSOS - - - - -
77 INGRESOS FINANCIEROS - - - - -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COS - 1,182,235.00 1,182,235.00 1,182,235.00
91 COSTO PRODUCCION PAPA 735,018.00 - 735,018.00 735,018.00
92 COSTO PRODUCCION ARVEJA 334,881.00 - 334,881.00 334,881.00
93 COSTO PRODUCCION CEBADA 55,027.00 - 55,027.00 55,027.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 35,223.00 - 35,223.00 35,223.00 35,223.00
95 GASTOS DE VENTAS 4,086.00 - 4,086.00 4,086.00 4,086.00
97 GASTOS FINANCIEROS 18,000.00 - 18,000.00 18,000.00 18,000.00

11,959,861.70 11,959,861.70 6,218,537.78 6,218,537.78 2,013,056.00 2,013,056.00 3,343,196.86 3,126,236.86 888,130.00 1,105,090.00 891,329.92 1,108,289.92
216,960.00 216,960.00 216,960.00
- - - 3,343,196.86 3,343,196.86 1,105,090.00 1,105,090.00 1,108,289.92 1,108,289.92
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DICIEMBRE DEL 2018
(Por Naturaleza)
70 Ventas 1,105,090.00
60 (-) Compra de Mercaderias -446,199.92
61 Variacion de Existencias 3,199.92
Margen Comercial 662,090.00
71 Produccion Almacenada -29,045.00
Produccion del Ejercicio 633,045.00
63 (-) Servicios Prestados por Terrceros -13,384.00
Valor Agregado 619,661.00
62 (-) Cargas de Personal -292,067.00
64 (-) Gastos por Tributos -
Excedente Bruto de Explotacion 327,594.00
65 (-) Otros Gastos de Gestion -1,671.00
68 (-) Provisiones del Ejercicio -90,963.00
75 (+) Ingresos Diversos -
Excedente de Explotacion 234,960.00
67 (-) Gastos Financieros -18,000.00
77 (+) Ingresos Financieros -
Resultados del Ejercicio 216,960.00
(-) Participacion de Utilidades -10,848.00
(-) Impuesto a las ganancias -32,544.00
Ganancia neta del ejercicio 173,568.00
 BALANCE DE SITUACION FINANCIERA AL 01 ENERO DEL 2015

ACTIVO PASIVO
10 Caja y Bancos 40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes
12 Ctas por cobrar Comerciales 41 Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar
14 Cuentas por Cobrar al Personal 42 Proveedores
20 Mercaderías -
33 Inmuebles, Maq. Y Equipo
39 Depreciación, Amortización Acumulados CAPITAL
50 Capital
-

TOTAL ACTIVO - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO PASIVO
10 Caja y Bancos 410,387.00 40 Tributos, Contraprestaciones por pagar 21,250.20
12 Ctas por cobrar Comerciales 528,006.20 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 26,572.00
14 Cuentas por Cobrar al Personal 42 Proveedores 78,103.66
16 Ctas por cobrar Divesas 13,007.74 45 Obligaciones Financieras 55,000.00
18 Servicios Contratados por Adelantado 9,000.00 46 Ctas por pagar Diversas -
21 Productos Terminados 50,000.00
23 Productos en Proceso 294,105.00 180,925.86
25 Materiales Auxiliares 185,963.92
33 Inmuebles, Maq. Y Equipo 1,847,932.00
46 Ctas por pagar Diversas 4,795.00 CAPITAL
39 Depreciación, Amortización Acumulados -765,159.00
2,578,037.86 50 Capital 1,827,720.00
58 Reservas 291,000.00
59 Resultados Acumulados 278,392.00
2,397,112.00

TOTAL ACTIVO 2,578,037.86 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,578,037.86

-
 ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2018
Ingresos de actividades ordinarias 1,105,090.00
(-) Costo de Ventas -830,821.00
Ganancia Bruta 274,269.00
(-) Gastos de ventas y distribución -4,086.00
(-) Gastos de administración -35,223.00
(+) Otros ingresos operativos -
(-) Otros gastos operativos
Ganancia por actividades de operación 234,960.00
(+) Ingresos Financieros -
(-) Gastos Financieros -18,000.00
(+/-) Diferencia de Cambio neto
Resultado antes del impuesto a las ganancias 216,960.00
(-) Participacion de Utilidades -10,848.00
(-) Impuesto a las ganancias -32,544.00
Ganancia neta del ejercicio 173,568.00
Número de acciones en circulación
Utilidad por acción básica y diluida
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DICIEMBRE DEL 2018
Ganancia neta del ejercicio 173,568.00
Otros resultados integrales
Efecto del impuesto a las ganancias diferido relacionado
con el superávit de revaluación
Total otros resultados integrales 173,568.00
Resultado integral total del ejercicio, neto del impuesto
a las ganancias 173,568.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC: 20526005296
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
NÚMERO
FECHA GLOSA O CÓDIGO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
SUB
NÚMERO
NÚMERO CÓDIGO DENOMINACIÓN
DEL
CÓDIGO
 MOVIMIENTO

PARCIALES DEBE HABER

-
-
-