HOJA DE TRABAJO

SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

Nro. CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVO PAS Y PAT
1 CAJA M/N 83.340,61 83.340,61 83.340,61
2 BANCO M/N 44.295,22 44.295,22 44.295,22
3 INVENTARIO DE MERCADERIA 6.769,88 6.769,88 6.769,88
4 TERRENOS 174.000,00 421,40 174.421,40 174.421,40
5 EDIFICIOS 580.000,00 1.404,65 581.404,65 581.404,65
6 MUEBLES Y ENSERES 9.000,00 21,80 9.021,80 9.021,80
7 EQUIPO DE COMPUTACION 180.000,00 435,93 180.435,93 180.435,93
8 VEHICULOS AUTOMOTORES 35.000,00 84,76 35.084,76 35.084,76
9 MAQUINARIAS 75.000,00 181,64 75.181,64 75.181,64
10 HERRAMIENTAS 10.000,00 24,22 10.024,22 10.024,22
11 CUENTAS POR PAGAR 4.000,00 4.000,00 4.000,00
12 LETRAS POR PAGAR 8.000,00 8.000,00 8.000,00
13 HIPOTECAS POR PAGAR 25.000,00 25.000,00 25.000,00
14 CAPITAL 1.224.000,00 1.224.000,00 1.224.000,00
15 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 6.114,30 14,81 6.129,11 6.129,11
16 CREDITO FISCAL-IVA 4.785,75 143,00 4.785,75 143,00 143,00
17 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 3.300,00 1.100,00 2.200,00 2.200,00
18 CAJA DE AHORRO 38.301,59 38.301,59 38.301,59
19 LETRAS POR COBRAR 3.942,53 3.942,53 3.942,53
20 DOCUMENTOS POR COBRAR 1.577,01 1.577,01 1.577,01
21 VENTAS 71.764,76 71.764,76 71.764,76
22 DEBITO FISCAL-IVA 10.723,47 10.723,47
23 IT 2.474,65 2.474,65 2.474,65
24 IT POR PAGAR 2.474,65 2.474,65 2.474,65
25 COSTO DE VENTAS 51.260,54 51.260,54 51.260,54
26 MATERIAL DE ESCRITORIO 783,00 783,00 783,00
27 FLETES EN COMPRAS 400,00 400,00 400,00
28 RETENCIONES POR PAGAR 32,00 32,00 32,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGADOS POR 5.220,00
29 5.220,00 5.220,00
ADELANTADO
30 CUENTAS POR COBRAR 29.079,80 29.079,80 29.079,80
56 IVA POR PAGAR 5.937,72 5.937,72 5.937,72
 HOJA DE TRABAJO
SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
Nro. CUENTA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVO PAS Y PAT
32 SUELDOS Y SALARIOS 16.000,00 16.000,00 16.000,00
33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 12.616,40 12.616,40 12.616,40
34 CARGAS SOCIALES 4.859,20 4.859,20 4.859,20
35 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 4.227,20 4.227,20 4.227,20
36 PREVISION PARA AGUINALDO 1.332,80 1.332,80 1.332,80
37 PROVISION PARA INDEMNIZACION 1.332,80 1.332,80 1.332,80
1.365.504,08 1.365.504,08
38 ALQUILERES PAGADOS 957,00 957,00 957,00
39 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA
2.964,30 2.964,30 2.949,49
INFLACION
40 AMORTIZACION GAST DE ORGANIZACION 1.532,28 1.532,28 1.532,28
41 AMORTIZACION ACUMULADA GAST
1.532,28 1.532,28 1.532,28
ORGANIZACION
42 RESULTADO POR EXPOSICION A LA
2.574,40 2.574,40 2.574,40
INFLACION
43 DEPRECIACION EDIFICIOS 14.535,12 14.535,12 14.535,12
44 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 902,18 902,18 902,18
45 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 45.108,98 45.108,98 45.108,98
46 DEPRECIACION VEHICULOS 7.016,95 7.016,95 7.016,95
47 DEPRECIACION MAQUINARIAS 9.397,71 9.397,71 9.397,71
48 DEPRECIACION HERRAMIENTAS 2.506,06 2.506,06 2.506,06
49 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 14.535,12 14.535,12 14.535,12
50 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y
902,18 902,18 902,18
ENSERES
51 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE
45.108,98 45.108,98 45.108,98
COMPUTACION
52 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 7.016,95 7.016,95 7.016,95
53 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS 9.397,71 9.397,71 9.397,71
54 DEPRECIACION ACUMULADA
2.506,06 2.506,06 2.506,06
HERRAMIENTAS
55 AJUSTE DE CAPITAL 2.964,30 2.964,30 2.964,30
56 RESULTADO POR EXPOSICION A LA 14,81 14,81 14,81
INFLACION
98.376,26 98.376,26 1.447.271,12 1.447.271,1 163.257,56 71.764,76 1.286.573,15 1.372.931,96
2
PERDIDA 91.492,80 86.358,81