EPM Codigo Contrato 110063

Presupuesto Operaciones
%
N° Title Budget Montant (N)

ZA TOTAL Ventas SERVIHOTELES 37,403,023 100% 35,752,761

ZB TOTAL Costo de Ventas (19,287,447) 52% (12,875,232)

ZC Margen Bruto Explotacion 18,115,576 48% 22,877,529

ZD TOTAL Costo de Personal (12,682,468) 34% (12,409,119)

ZE TOTAL Otros Gastos Explotacion (1,413,501) 4% (598,629)

ZF Total Depreciaciones Activos Fijos (1,668,824) 4% (1,807,664)

ZG Total Alquileres 0 0% 0

ZI TOTAL Overheads (3,082,325) 8% (2,406,293)

ZJ Otros Ingresos y Gastos Extraordinarios (201,914) 1% 0

ZK Resulatados Procedentes Venta Inmovilizado 0 0% 0

ZL Provisiones Explotacion 0 0% 0

ZM Cancelacion Provisiones Explotacion 0 0% 0

ZN TOTAL Otros Gastos e Ingresos Extraordinarios (201,914) 1% 0

ZO PBIT 2,148,869 6% 8,062,117

 Jan-19

DESVIACION PTO VS OPERACIÓN

%
Montant (N)

100% -4% (1,650,262)

36% 16% 5,561,232

64% 16% 5,561,232

35% -1% (286,215)

2% 2% 752,507

5% -1% (212,470)

0% 0% 0

7% 2% 540,036

0% 1% 193,006

0% 0% 0

0% 0% 0

0% 0% 0

0% 1% 193,006

23% 17% 6,008,059

 OBSERVACIONES

LCO REDUJO MUCHO ESTE SERVICIO, LOS SERVICIO BAJARON POR REDUCCION DE PERSONAL CLIENTE

EPP$ 1221369.97
EPM Codigo Contrato 110063
Presupuesto Operaciones

% %
N° Title Budget Montant (N)

ZA TOTAL Ventas SERVIHOTELES 37,403,023 100% 35,752,761 100%

ZA701000 Ventas de Comidas 37,403,023 35,360,156
ZA706000 Ventas de Servicios 0 0

ZA707000 Ventas de Mercancias 0 392,605

ZA708000 Otras Ventas 0 0

ZA709000 Descuentos Sobre Ventas 0 0

ZB TOTAL Costo de Ventas (19,287,447) 52% (12,875,232) 36%
ZB601000 Coste Materia Prima (Food Cost) (20,783,887) 56% (5,924,479) 17%
ZB602000 Elementos De Aseo y Cafeteria 0 0% (7,140,210) 20%
ZB603000 Compras Articulos para Reventa 0 0% 189,457 -1%

ZB609000 Descuentos sobre Compras 1,496,440 -4% 0 0%

ZC Margen Bruto Explotacion 18,115,576 -48% 22,877,529 -64%

ZD TOTAL Costo de Personal (12,682,468) 34% (12,409,119) 35%

ZD641101 Sueldos y Salarios Locales (8,411,174) 22% (7,990,580) 22%
ZD641102 Sueldos y Salarios Expatriados 0 0% 0 0%
ZD641103 Vacaciones Pagadas 0 0% 0 0%
ZD641104 Intereses Censantia Pagadas 0 0% 0 0%
ZD641105 Horas Extra 0 0% (330,728) 1%
ZD641106 Compensacion Festivo 0 0% (7,292) 0%
ZD641107 Compensacion Nocturnidad 0 0% (7,419) 0%
ZD641108 Auxilio Movilidad (450,000) 1% 0 0%
ZD641109 Auxilio Transporte (Legal Nomina) 0 0% (679,224) 2%
ZD641110 Otros Gastos Personal (1,251,213) 3% (130,700) 0%
ZD641111 Salarios Temporales 0 0% 0 0%
ZD642100 Bonus Variable Pagado 0 0% 0 0%
ZD642200 Bonus Estatutario Pagado (Prima) 0 0% 0 0%
ZD643000 Compensaciones Despido 0 0% 0 0%
ZD645000 Seguridad Social (EPS,AFP,ARL,Caja,Sena,ICF (1,401,862) 4% (1,420,791) 4%
ZD646200 Asistencia Tecnica Expatriados (Grupo Newrest 0 0% 0 0%
ZD646300 Otros Gastos Expatriados (Vivienda, Seg Med, 0 0% 0 0%
ZD647000 Cesantia Pagada 0 0% 0 0%
ZD648000 Uniformes/Dotacion 0 0% 0 0%
ZD648100 Auxilio Alimentacion 0 0% 0 0%
ZD648200 Seguros Medicos /Examenes Medicos 0 0% 0 0%
ZD648220 Servicios Visita Domiciliaria Empleados 0 0% 0 0%
ZD648300 Provision Vacaciones (467,287) 1% (332,936) 1%
ZD648400 Provision Censantia 0 0% (750,970) 2%
ZD648500 Provision Intereses Censantia 0 0% (7,510) 0%
ZD649100 Provision Bonus Variable 0 0% 0 0%
ZD649200 Provision Bonus Estatutario Prima (700,931) 2% (750,970) 2%
ZD748300 Cancelacion Provision Vacaciones 0 0% 0 0%
ZD748400 Cancelacion Provision Cesantia 0 0% 0 0%
ZD748500 Cancelacion Provision Intereses Cesantia 0 0% 0 0%
ZD749100 Cancelacion Provision Bonus Variable 0 0% 0 0%
ZD749200 Cancelacion Provision Bonus Estatutario(Prima) 0 0% 0 0%
ZE TOTAL Otros Gastos Explotacion (1,413,501) 4% (598,629) 2%
ZE610001 Electricidad y Agua (Energetticos) 0 0% 0 0%
ZE610002 Combustible 0 0% 0 0%
ZE610200 Pequeño Equipo 0 0% 0 0%
ZE611000 Servicios Subcontratados 0 0% 0 0%
ZE614000 Canon Aeropuerto 0 0% 0 0%
ZE615000 Matenimiento y Reparaciones (250,000) 1% 0 0%
ZE616000 Seguros 0 0% 0 0%
ZE617000 Seugridad y Guarda 0 0% 0 0%
ZE618000 Seminarios y Trainings 0 0% 0 0%
ZE619000 Basuras y Residuos 0 0% 0 0%
ZE620000 Analisis Baceteriologicos (605,000) 2% 0 0%
ZE620100 Elementos de Higiene 0 0% 0 0%
ZE620200 Servicio de Lavanderia 0 0% 0 0%
ZE620300 Control de Plagas 0 0% 0 0%
ZE621010 Servicios Contabilidad 0 0% 0 0%
ZE621020 Auditoria y Revisoria Fiscal 0 0% 0 0%
ZE621030 Servicios Legales (Abogados) 0 0% 0 0%
ZE621040 Otras Asesorias 0 0% 0 0%
ZE621050 Licencias Software y Servicios IT 0 0% 0 0%
ZE622000 Interinos y Comisionistas 0 0% 0 0%
ZE623000 Publicidad y Propaganda 0 0% (10,301) 0%
ZE623100 Presentacion Menus Clientes 0 0% 0 0%
ZE623300 Obsequios Compañias 0 0% 0 0%
ZE623400 Eventos 0 0% 0 0%
ZE624000 Transporte De Bienes y Personas 0 0% 0 0%
ZE625100 Boletos Aereos y Trenes 0 0% 0 0%
ZE625200 Hoteles 0 0% 0 0%
ZE625300 Restaurantes Personal 0 0% 0 0%
ZE625400 Taxis, Parqueaderos y Peajes 0 0% (110,800) 0%
ZE625500 Restaurantes Clientes 0 0% 0 0%
ZE625600 Mudanzas Expatriados 0 0% 0 0%
ZE626000 Servicios Postales 0 0% 0 0%
ZE626010 Pequeños Equipo IT 0 0% 0 0%
ZE626100 Telefono Fijo 0 0% 0 0%
ZE626200 Telefonos Celulalres (81,388) 0% (60,000) 0%
ZE626300 Internet y otros Comunicación 0 0% (60,000) 0%
ZE626400 Servicio GPS 0 0% 0 0%
ZE627000 Comisiones Bancarias 0 0% 0 0%
ZE628000 Sumistros Oficina y Papeleria (30,520) 0% 0 0%
ZE635130 Impuestos y Tasas Locales (336,627) 1% (357,528) 1%
ZE635200 IVA no Deducible (109,965) 0% 0 0%
ZE637000 Multas Y Sanciones Administrativas 0 0% 0 0%
ZF Total Depreciaciones Activos Fijos (1,668,824) 4% (1,807,664) 5%
ZF681110 Depreciaciones Intangibles 0 0% 0 0%
ZF681120 Depreciaciones Tangibles (1,668,824) 4% (1,807,664) 5%
ZF781110 Cancelacion Dep Intangibles 0 0% 0 0%
ZF781120 Cancelacion Dep Tangibles 0 0% 0 0%
ZG Total Alquileres 0 0% 0 0%
ZG613100 Alquiler Unidad Produccion 0% 0 0%
ZG613200 Alquiler Vehiculos 0% 0 0%
ZG613300 Alquiler Oficinas 0% 0 0%
ZG613400 Alquiler Bienes de Equipo 0% 0 0%
ZG613500 Otros Alquileres 0% 0 0%
ZI TOTAL Overheads (3,082,325) 8% (2,406,293) 7%
ZJ Otros Ingresos y Gastos Extraordinarios (201,914) 1% 0 0%
ZJ654000 Perdidas Incobrables 0 0% 0 0%
ZJ654100 Costes por Litigios 0 0% 0 0%
ZJ654200 Perdidas en Inventarios 0 0% 0 0%
ZJ654300 Otros Gastos Operaciones No Recurrentes (201,914) 1% 0 0%
ZJ654400 Multas y Sanciones 0 0% 0 0%
ZJ655300 Intereses Demora 0 0% 0 0%
ZJ678500 Costes de Restructuracion (ERE) 0 0% 0 0%
ZK Resulatados Procedentes Venta Inmovilizad 0 0% 0 0%
ZK675000 Valor Neto Lobros Intangibles 0 0% 0 0%
ZK675500 Valor Neto Lobros Tangibles 0 0% 0 0%
ZK775000 Venta Activos Intangibles 0 0% 0 0%
ZK775500 Ventas Activos Tangibles 0 0% 0 0%
ZL Provisiones Explotacion 0 0% 0 0%
ZL681510 Provision Litigios 0 0% 0 0%
ZL681710 Provisiones en Inventarios 0 0% 0 0%
ZL681720 Provisiones en Clientes Dudoso Cobro 0 0% 0 0%
ZL681730 Provisiones en Otros Deudores 0 0% 0 0%
ZL687500 Provision Restructuracion 0 0% 0 0%
ZM Cancelacion Provisiones Explotacion 0 0% 0 0%
ZM781510 Cancelacion Provision Litigios 0 0% 0 0%
ZM781710 Cancelacion Provision Inventarios 0 0% 0 0%
ZM781720 Cancelacion Clientes Dudoso Cobro 0 0% 0 0%
ZM787500 Cancelacion Otros Deudores 0 0% 0 0%
ZN TOTAL Otros Gastos e Ingresos Extraordinar (201,914) 1% 0 0%
ZO PBIT 2,148,869 -6% 8,062,117 -23%
 Jan-19
Contabilidad DIF

%
Montant (N) Montant (N)

0 100% 35,752,761 DIFERENCIAS CONCILIACION OPERACIÓN VS CONTABILID

0 35,360,156 Materia Prima
0 Fras Mes Actual No Reportadas Por El Contrato 0

0 392,605 Fras Meses Anteriores No Reportadas Por El 0

Contrato

0 0 Fras Meses Anteriores Reportadas Por El Contrato Y 0

0 0
0 (12,875,232)
0 (5,924,479)
0 (7,140,210)
0 189,457
No Provisionadas
Diferencia En Facturas Contabilidad Vs Centro 0
Diferencia En Reversion 0
Diferencia de Inventarios (7,140,210)
Diferencia en Traslados 189,457
Gastos reportados como MP por error 0

0 0 Gastos de Cuantia Menor sin fisico y no 0

provisionados

0 22,877,529 Reportado como gasto y es un diferido o Capex

0
0 (12,409,119) Diferencia Conciliada (6,950,753)
0 (7,990,580) Diferencia P&G (12,875,232)
0 0 Celda Control 5,924,479
0 0
0 0 DIFERENCIAS EN COSTO PERSONAL
0 (330,728) Sueldos y Salarios Locales (7,990,580)
0 (7,292) Horas Extra (330,728)
0 (7,419) Compensacion Festivo (7,292)
0 0 Compensacion Nocturnidad (7,419)
0 (679,224) Auxilio Movilidad 0
0 (130,700) Auxilio Transporte (Legal Nomina) (679,224)
0 0 Compensaciones Despido 0
0 0 Seguridad Social (EPS,AFP,ARL,Caja,Sena,ICFB) (1,420,791)
0 0 Asistencia Tecnica Expatriados (Grupo Newrest) 0
0 0 Otros Gastos Expatriados (Vivienda, Seg Med, Bol A 0
0 (1,420,791) Cesantia Pagada 0
0 0 Auxilio Alimentacion 0
0 0 Provision Vacaciones (332,936)
0 0 Provision Censantia (750,970)
0 0 Provision Intereses Censantia (7,510)
0 0 Provision Bonus Variable 0
0 0 Provision Bonus Estatutario Prima (750,970)
0 0 Total Diferencia Nomina (12,278,419)
0 (332,936)
0 (750,970)
0 (7,510)
0 0
0 (750,970)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 (598,629)
0 0
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0 0
0 0
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0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 (10,301)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 (110,800)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 (60,000)
0 (60,000)
0 0
0 0
0 0
0 (357,528)
0 0
0 0
0 (1,807,664)
0 0
0 (1,807,664)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 (2,406,293)
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0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 8,062,117
ACIÓN VS CONTABILIDAD
Gasto oper. Y Nomina
0

0
0
0
0

0
0
(2,536,993)
2,536,993
CG_Num SiteCode JO_Num EC_Piece EC_Intitule DateEcriture EC_RefPiece ENTRADA
Reference Debit Credit CONTABILIDA CENTRO DIFERENCIA OBSERVACION
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0
- DIFERENCIA A CONCILIAR
(-) - SOLICITUD REVERSION
(-) - FRAS MES ACTUAL NO REPORTADAS POR EL CONTRA
(-) - FRAS MESES ANTERIORES NO REPORTADAS POR EL C
(-) - FRAS MESES ANTERIORES REPORTADAS POR EL CON
(+) - PROVISION
(-) - DIFERENCIA EN FACTURAS CONTABILIDAD VS CENTRO
(+) - DIFERENCI EN FACTURAS CENTRO VS CONTABILIDAD
(+) - CUANTIA MENOR
(-) - Diferencia en Reversion
(+) - Gastos reportados como MP por error
0 Total Compras
-

-
0
-
NÚMERO DE E NIT PROVEEDOR N° FACTURA CENTRO CONTABILIDA
0
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0
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 0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0

-
L NO REPORTADAS POR EL CONTRATO
ERIORES NO REPORTADAS POR EL CONTRATO
ERIORES REPORTADAS POR EL CONTRATO Y NO PROVISIONADAS

ACTURAS CONTABILIDAD VS CENTRO

CTURAS CENTRO VS CONTABILIDAD

como MP por error

DIFERENCIA OBSERVACION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
CENTRO DIFERENCIA OBSERVACIONFECHA NIT PROVEEDOR
 0 0
0 DIFERENCIA A CONCILIAR
0 SOLICITUD REVERSION -
0 FRAS MES ACTUAL NO REPORTADAS POR EL CONTRATO
0 FRAS MESES ANTERIORES NO REPORTADAS POR EL CONTRATO
0 FRAS MESES ANTERIORES REPORTADAS POR EL CONTRATO Y NO PROVISIONADAS
0 PROVISION
0 DIFERENCI EN FACTURAS CONTABILIDAD VS CENTRO
0 REPORTADO COMO GASTO Y ES UN DIFERIDO O CAPEX
0 CUANTIA MENOR
0 DIFERENCIA EN REVERSION

0 TOTAL GASTO
-
0

0
No.FACT DESCRIPCIÓN CENTRO
0 0
CECO Cuenta AÑO FECHA Codigo Tercero SagRazón Social Factura Saldo
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Plan 2 DETALLE DEBITOS CREDITOS SALDO REFERENCIA1 CUENTA CONTRAPARTIDA
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-
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0
CG_Num CG_Intitule SiteCode Site JO_Num EC_Piece CT_Num EC_Intitule
EC_Lettrage Debit Credit Solde DateEcritureEC_Jour Mois EC_RefPiece
EC_ReferencTaxeCode TaxeIntitule EC_EcheancCategorie Groupe ReportingA ReportingAcc
Devise DebitDevise CreditDeviseTauxChangeSoldeDeviseEC_Devise EC_Date cbModification
bModification
 CENTRO: EPM
VENTAS EN EFECTIVO CÓDIGO: 110063
MES: Jan-19
Nota: Las ventas de contado deben ser detalladas dia a dia tal cual se envian en el reporte de ventas a Tesoreria. El valor que se debe ingresar en la columna E es la venta del dia, en la hoja de p&g se llevara automaticamente la venta sin el impuesto al
consumo (Columna F). EL TOTAL DE LA COLUMNA E DEBE SER SOPORTADO CON CONSIGNACIONES E INFORMES FISCALES O POS ENVIADOS A TESORERIA
Angela Vega:

CONSECUTIVO Z1 Ingreso por venta de

FECHA PLU DESCRIPCIÓN Valor Tirilla ACUMULADO CONTABLE
contado
1-Jan VENTA EFECTIVO 0 0
2-Jan 1333 VENTA EFECTIVO 0 0
3-Jan 1334 VENTA EFECTIVO 0 0
4-Jan 1335 VENTA EFECTIVO 0 0
5-Jan VENTA EFECTIVO 54,600 45,882 45,882
6-Jan VENTA EFECTIVO 70,500 59,244 105,126
7-Jan 1338 VENTA EFECTIVO 42,800 35,966 141,092
8-Jan 1339 VENTA EFECTIVO 0 141,092
9-Jan 1343 VENTA EFECTIVO 0 141,092
10-Jan VENTA EFECTIVO 90,100 75,714 216,807
11-Jan VENTA EFECTIVO 108,300 91,008 307,815
12-Jan VENTA EFECTIVO 100,900 84,790 392,605
13-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
14-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
15-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
16-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
17-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
18-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
19-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
20-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
21-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
22-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
23-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
24-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
25-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
26-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
27-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
28-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
29-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
30-Jan VENTA EFECTIVO 0 392,605
31-Jan 0 392,605
0 392,605
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0 392,605
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0 392,605
0 392,605
0 392,605
0 392,605
0 392,605
TOTAL 467,200 392,605 392,605 -
 CENTRO: EPM
VENTAS A CRÉDITO CODIGO: 110,063
MES: Jan-19
Nota: En cuanto a Alimentacion, Se debe ingresar de forma detallada en A, B y C , la cantidad de servicios con su valor unitario. Para Servicios como eventos, reembolsables, AIU, aseo integral entre otros se debe poner cantidad 1 y el valor facturado. En
todos los casos se debe detallar el corte al que corresponde. Adicionalmente debe ingresar en la parte resaltada en amarillo, las cantidades y/o valores reportados en el sistema CONI para el periodo del P&G. La provision solo debe corresponder a
Producto
servicios del mes actual, de lo contrario se entraran a evaluar y castigar el resultado del contrato, Facturados Provisionados Reversados Total Servicios Mes CONI Diferencias
Desayuno 0 0 0 0 0

Cantidades
Almuerzo 2912 0 0 2,912 2,912
Cenas 0 0 0 0 0
Refrigerios 3877 0 0 3,877 3,877
Eventos 2196005 0 0 2,196,005 2,196,005

Valores
Reembolsables 0 0 0 0 0
Aseo, cafeteria, Mantenimiento Personal 0 0 0 0 0
AIU 0 0 0 0 0

sh
FACTURAS EMITIDAS DURANTE EL MES ( A )
Valor Unitario SIN
Nº FACTURA NIT CLIENTE Producto o Servicio Periodo Cantidad SUBTOTAL IVA TOTAL
IVA
SH7967 8908044199 PROALCO Eventos 23 NOVIEMRE AL 23 DICIEMBRE 1 2,196,005 2,196,005 2,196,005

8908044199 PROALCO Refrigerios 23 NOVIEMRE AL 23 DICIEMBRE 3,877 2,507 9,719,639 9,719,639

8908044199 PROALCO Almuerzo 23 NOVIEMRE AL 23 DICIEMBRE 2,912 8,051 23,444,512 23,444,512

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL FACTURADO 35,360,156 0 35,360,156

(+) VENTAS SIN FACTURAR A FINALES DE MES ( B )

8908044199 CLIENTE Producto o Servicio Periodo Cantidad Valor Unitario VALOR SIN IVA
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
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CONI 0
CONI 0
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CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
CONI 0
0
0
0
0
Proyeccion 0
Proyeccion 0
0
TOTAL 0

(-) VALOR DE LAS VENTAS SIN FACTURAR QUE EXISTÍA A FINALES DEL MES ANTERIOR ( C )
NIT CLIENTE Producto o Servicio Periodo Cantidad Valor Unitario VALOR SIN IVA
890804199 Almuerzo 0
890804199 Refrigerios 0
890804199 Eventos 0
Almuerzo 0
Refrigerios 0
Eventos 0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0

RELACIÓN DE LAS FACTURAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS EN EL MES / CON EL SIGNO (-)

Valor Unitario SIN
Nº FACTURA NIT CLIENTE Producto o Servicio Periodo Cantidad SUBTOTAL IVA TOTAL
IVA
Ingresar las facturas anuladas en NEGATIVO
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0

TOTAL VENTAS MES 35,360,156

 CENTRO: EPM
INVENTARIO DE ALMACÉN CODIGO: 110063
MES: Jan-19
Nota: Siempre debe validar que el inventario inicial por linea que se va a reportar corresponda al inventario con el que se cerro el mes anterior. Los datos aquí
reportados deben corresponder al informe de coni "Inventario Final del Periodo" el cual debe enviar junto con el p&g. En cuestion de traslados, el contrato que
despacha es el responsable de enviar el soporte debidamente firmado a Contabilidad. LOS EPP NO HACEN PARTE DE EL INVENTARIO DE MATERIA
PRIMA

DESCRIPCIÓN GRUPO VALOR INV. VALOR INV. VALOR INV. DIFERENCIA CONTABLE
DE ALIMENTOS INICIAL FINAL FÍSICO AJUSTE DE INV. INICIAL FINAL
CARNES ROJAS 1,665,337 -
CARNES BLANCAS 479,932 -
PESCADOS Y MARISCOS -
SALSAMENTARIA 341,616 -
LÁCTEOS 672,238 -
PULPAS 417,787 -
PANADERÍA Y REFRIGERIOS 24,863 -
FRUTAS 337,229 -
VERDURAS 576,645 -
ABARROTES 1,642,946 -
BEBIDAS 16,184 -
LICORES -
ASEO 540,244 -
DESECHABLES 167,257 -
SUMINISTROS 187,496 -
CAFETERÍA (MINITIENDA) 47,444 -
CONGELADOS 22,992 -
TOTAL 7,140,210 0 0 0 0 0

REMISIONES RECIBIDAS DE OTROS CENTROS

Nro de Traslado del contrato
FECHA CONCEPTO CENTRO VALOR VALOR
que recibe

TOTAL - -

REMISIONES DESPACHADAS A OTROS CENTROS

Nro de Traslado que arroja el

FECHA CONCEPTO CENTRO VALOR VALOR
sistema para la salida
ENERO 1 AL 10 transferencia proalco aseo 189,457
transferencia proalco aseo
TRANSFERENCIA PROALCO ASEO
TRANSFERENCIA PROALCO ASEO
TRANSFERENCIA PROALCO ASEO

TOTAL 189,457 -
 CENTRO: EPM
COMPRAS DE MATERIA PRIMA A CRÉDITO CÓDIGO: 110063
FECHA: Jan-19

FECHA DE FECHA NÚMERO DE

NIT PROVEEDOR N° FACTURA SUBTOTAL IVA TOTAL
ENTRADA FACTURA ENTRADA
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
2-Jan-20 2-Jan-20 1105069 800198348 VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. 337829 $ 249,714.00 $ 47,445.66 297,160
2-Jan-20 2-Jan-20 1105070 800198348 VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. 337826 $ 86,600.00 $ 16,454.00 103,054
2-Jan-20 2-Jan-20 1105071 800195623 ALIMENTOS SAS 178641 $ 256,643.20 $ 48,762.21 305,405
2-Jan-20 2-Jan-20 1105072 800198348 VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. 337828 $ 777,288.00 $ 94,239.61 871,528
3-Jan-20 3-Jan-20 1105073 830046757 CIALTA LTDA 987944 $ 455,407.00 $ 0.00 455,407
3-Jan-20 3-Jan-20 1105074 800055116 CALYPSO CARIBE S.A. 47725 $ 50,638.00 $ 9,621.22 60,259
3-Jan-20 3-Jan-20 1105075 890200474 INCUBADORA SANTANDER S.A. 3719 $ 286,200.00 $ 0.00 286,200
7-Jan-20 7-Jan-20 1105076 890200474 INCUBADORA SANTANDER S.A. 3898 $ 95,400.00 $ 0.00 95,400
COMPAΡIA LECHERA DEL MORTIΡO
7-Jan-20 7-Jan-20 1105077 832008464
COMLEMO
947 $ 137,341.00 $ 0.00 137,341
7-Jan-20 7-Jan-20 1105078 830046757 CIALTA LTDA 988446 $ 316,529.00 $ 0.00 316,529
7-Jan-20 7-Jan-20 1105079 830046757 CIALTA LTDA 988444 $ 283,893.00 $ 0.00 283,893
7-Jan-20 7-Jan-20 1105080 800195623 ALIMENTOS SAS 178856 $ 241,593.84 $ 45,902.83 287,497
7-Jan-20 7-Jan-20 1105081 800198348 VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. 338365 $ 841,884.00 $ 85,886.94 927,771
8-Jan-20 8-Jan-20 1105082 860057336 PROCESADORA DE ALIMENTOS EL GORDO 27712 $ 315,000.00 $ 59,850.00 374,850
8-Jan-20 8-Jan-20 1105083 900757992 COMERCIALIZADORA FOOD AND FRUITS 4055 $ 881,764.00 $ 0.00 881,764
SERVICES S.A.S
10-Jan-20 10-Jan-20 890201881 AVIDESA MAC POLLO 1218769 $ 636,134.00 636,134
0
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 0
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0
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0
0
0
0
TOTAL 5,912,029 408,162 6,320,192
 CENTRO: EPM
COMPRAS DE MATERIA PRIMA DE CONTADO CÓDIGO: 110063
FECHA: Jan-19
Nota: Para este cuadro se deben tener en cuenta todas las compras de materia prima realizadas por caja menor y/o anticipos y reintegros. Para cada una de las facturas se debe ingresar el numero de entrada a coni y los datos de nit
del tercero.
FECHA DE NÚMERO DE
FECHA FACTURA NIT PROVEEDOR N° FACTURA SUBTOTAL IVA TOTAL
ENTRADA ENTRADA
2-Jan-20 2-Jan-20 1,032,364,558.00 PLASTICOS Y DESECHABLES CHIQUI 6010 $ 3,600.00 3,600
3-Jan-20 3-Jan-20 33,368,005.00 GRAN FRUVER PLAZA 4759 $ 8,850.00 8,850
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
TOTAL 12,450 0 12,450
 GASTOS
Nota: Cada linea debe contener los campos completos, es indispensable para los cruces en conciliacion que todos los espacios de nit esten cubiertos sin el numero de verificacion. (Los unicos con
corresponder SIEMPRE a un item de la lista desplegable de lo contrario no pasara a la hoja de P&G y se generará una diferencia en conciliacion.

FECHA NIT PROVEEDOR No.FACT DESCRIPCIÓN

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACION DIFERIDOS
AMORTIZACION DIFERIDOS
AMORTIZACION DIFERIDOS
Informacion enviada de la Oficina principal AMORTIZACION DIFERIDOS
AMORTIZACION DIFERIDOS
AMORTIZACION DIFERIDOS
AMORTIZACION DIFERIDOS
AMORTIZACION DIFERIDOS
ICA

internet
celular
4-Jan-20 79488985 JORGE OSORIO 1 TRANSPORTE
7-Jan-20 79488985 JORGE OSORIO 3 PEAJES
8-Jan-20 79488985 JORGE OSORIO 4 PEAJES
9-Jan-20 79488985 JORGE OSORIO 5 PEAJES
10-Jan-20 79488985 JORGE OSORIO 6 PEAJES
TOTAL
 CENTRO: EPM
CÓDIGO: 110063
FECHA: Jan-19
de nit esten cubiertos sin el numero de verificacion. (Los unicos conceptos que no lleva nit son el de Depreciacion, Amortizacion y cuota leasing). Los conceptos deben
cia en conciliacion.

CONCEPTO CONTABLE VALOR SIN IVA IVA VALOR TOTAL

Dep. y Prov inmovilizados tangibles 1,807,664 1,807,664 ZF681120

Capacitaciones y seminarios -
Dotaciones Uniformes -
Elementos de Proteccion Personal 130,700 130,700 ZD641110
Pequeños equipos - Menaje -
Mantenimiento y reparaciones -
Amort - Organización y Preoperativos -
Seguros -
Publicidad y relaciones publicas 10,301 10,301 ZE623000
Otros Impuestos Locales - ICA 357,528 357,528 ZE635130
-
-
-
-
-
-
Servicio de Internet 60,000 60,000 ZE626300
Telefonia movil 60,000 60,000 ZE626200
Transporte, Taxis y Buses 10,000 10,000 ZE625400
Peajes 25,200 25,200 ZE625400
Peajes 25,200 25,200 ZE625400
Peajes 25,200 25,200 ZE625400
Peajes 25,200 25,200 ZE625400
-
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-
 -
0 2,536,993 - 2,536,993
 CENTRO: EPM
NOMINA CODIGO: 110063
MES: Jan-19
Nota: Se debe ingresar cada conceptos reportado en la prenomina enviada

CODIGO CONCEPTO NOMINA CUENTA MONTO P&G Operación CONTABILIDAD

SUELA001 SUELDO BASICO D 7205060101 7,990,580 SUELDOS (INCLUYE AJUSTE AL MÍNIMO, LICENCIAS 7,990,580 ZD641101
AUXI A003 APOYO Y SOSTENIMIENTO D 7205080101 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 679,224 ZD641109
SUELA004 ANTICIPO DE NOMINA D 7205060101 RECARGO NOCTURNO (RN) 7,419 ZD641107
SUELA005 SUSPENSION DE CONTRATO C 7205060101 DOMINICAL O FESTIVO COMPENSADO (DFC) - ZD641106
SUBSA012 SUBSIDIO DE TRANSPORTE LEGAL D 7205270101 679,224 DOMINICAL O FESTIVO NO COMPENSADO (DFNC) 7,292 ZD641106
BONOA014 BONIFICACION PRESTACIONAL (Reconocimiento de horas Extras que
D 7205450106 HORAS EXTRAS DIURNAS (HED) 26,042 ZD641105
SUBSA300 MEN VR PAG SAL BASICO D 7205060101 HORAS EXTRAS NOCTURNAS (HEN) - ZD641105
AUXI A303 MEN VR PAG SUBS LEGAL TRANSP D 7205270101 HORAS EXTRAS DIURNAS FESTIVOS Y DOMINGOS (H - ZD641105
SUBSA401 RETRO SUELDO BASICO D 7205060101 HORAS ESTRAS NOCTURNAS FESTIVOS Y DOMINGOS 304,686 ZD641105
AUXI A501 MAY VR PAG SUB LEGAL TRANS C 7205270101 BONOS SUJETOS A PRESTACIONES - ZD641108
SUBSA503 MAY VAL PAG SAL BASICO C 7205060101 AUXILIOS NO PRESTACIONALES (APOYO Y SOSTENIM - ZD641108
SUELB002 LIC NO REMUNERADA C 7205060101 INDEMNIZACIONES - ZD643000
SUELB003 LIC POR CALAMIDAD D 7205060101 VACACIONES DISFRUTADAS -
SUELB004 LIC POR LUTO D 7205060101 VACACIONES COMPENSADAS - ZD641101
LICE B006 LIC MATERNIDAD D 1380200102 LICENCIAS MATERNIDAD PATERNIDAD, INCAPACIDADE -
LICE B007 LIC PATERNIDAD D 1380200102 SUBTOTAL P&G COSTO MO SIN CARGA 9,015,243 -
SUELB008 SUSP SANCION DISCIPLINARIA C 7205060101
SUELB009 AUSENTISMO INJUSTIFICADO C 7205060101
SUELB100 INC ENF GRAL (1 - 2 DIAS) 100% D 7205240101 12.50% Seguridad Social (EPS,AFP,ARL,Caja,Sena,ICFB) - ZD645000
LICE B101 INC ENF GRAL (3 ADELANTE)66.67% D 1380200101 12.00% Seguridad Social Pension 1,000,322 ZD645000
SUELB109 INC ACC LABORAL 100% EMP (1ER DIA) D 7205240101 4.00% Seguridad Social Caja de compensacion 333,441 ZD645000
LICE B110 INC ACC LABORAL 100% ARL(2D EN ADELANTE) D 1380200101 1.04% Seguridad Social ARL 87,028 ZD645000
LICE B111 AJUSTE AL MINIMO INC EG D 1380200101 4.17% Provision Vacaciones 332,936 ZD648300
LICE B112 AJUSTE AL MINIMO INC AT D 1380200101 8.33% Provision Censantia 750,970 ZD648400
LICE B117 DESC INC ENF GRAL (3 ADELANTE) NO JUSTIFICADA C 1380200101 1.00% Provision Intereses Censantia 7,510 ZD648500
LICE B118 DESC AJUSTE AL MINIMO INC NO JUST C 1380200101 Provision Bonus Variable - ZD649100
LICE B120 REEM INCAP ENF GRAL (3 ADELANTE) NO JUST D 1380200101 8.33% Provision Bonus Estatutario Prima 750,970 ZD649200
HORAC001 HED 1.25% D 7205150101 26,042
HORAC004 HEN 1.75% D 7205150101
RECAC007 REC NOCT 0.35% D 7205150101 3,623
HORAC013 HEFD 100% D 7205150101
HORAC016 HEFN 150% D 7205150101 304,686
DOMIC022 DOMINICAL Y/ O FESTIVO COMPENSADO 0.75% D 7205150101
DOMIC023 DOMINICAL Y/ O FESTIVO NO COMPENSADO 1.75% D 7205150101 7,292
RECAC025 REC NOCT DOM Y/O FES 110% D 7205150101 3,796
HORAC500 MAY VR PAG HED 25% C 7205150101
HORAC504 MAY VR PAG HEFD 100% C 7205150101
AUXI D001 BONIFICACION MERA LIBERALIDAD D 7205450101
AUXI D002 AUXILIO DE RODAMIENTO D 7205480101
AUXI D003 AUXILIO DE MEDIO DE TRANSPORTE D 7205450103
AUXI D004 AUXILIO ALIMENTACION D 7205450104
AUXI D006 MAY VALOR PAGO AUX ALIMENTACION C 7205450104
BONOE001 BONIFICACION HSE Y CUMPLIMIENTO (No Utilizar) D 7205450108
BONOE005 INCENTIVO HSE (Incentivo por tonelada) D 7205450106 OTROS CONCEPTOS A TENER EN CUNENTA
INDEF001 INDEMNIZACION TERM CONTRATO D 7205600101 Menor valor de costo MP por alimentacion de Funcionario -
VACAG019 VAC COMPENSADAS D 7205390102 Menor Valor de Gasto por descuentos de celular -
VACAG020 VAC DISFRUTADAS D 2610150101 Otros Ingresos por Recuperacion de Gastos -
VACAG022 VACACIONES X RETIRO D 2610150101
MenorS001 DCTO CELULAR OPERAT C 7335350102
MenorS003 DCTO POR ALIMENTACION CONTRATO C 6205070191
MenorS007 DCTO POR CELULAR ADM C 5135350102
MenorS009 DEV DCTO ALIMENT OPERATIVO D 6205070191
MenorS013 DESC ALIMENTACION ADM C 5195600101
OtrosS014 DCTO SEGURO DE VIDA C 4250500201
OtrosS015 RECUPERACION GASTO C 4295050101
OtrosS016 DESC SERVICIO MEDICO C 4250500201
S017 DCTO ANTICIPO DE NOMINA C 7205060101
SUELDOS (INCLUYE AJUSTE AL MÍNIMO, LICENCIAS REMUNERADAS, INCAPACID. A CARGO DE LA EMPRESA)
 CÓDIGO CENTRO DE PROCESO UBICACIÓN % ICA 2019
110136 ACERIAS MINA EL UVO NOBSA 0.50%
110135 ACERIAS PLANTA INDUSTRIAL NOBSA 0.50%
ACERIAS SANTA TERESA
110137 NOBSA 0.50%
110138 ACERIAS SEDE SOCIAL NOBSA 0.50%
ALPINA
110123 FACATATIVA 1.00%
FACA
110126 ALPINA CALOTO CALOTO 0.50%
110127 ALPINA CORPORATIVO SOPO 1.00%
110124 ALPINA ENTRERRIOS ENTRERRIOS 0.70%
110122 ALPINA SOPO SOPO 1.00%
110120 ANEBRE - ADMON MELGAR 0.80%
130083 ANGLO GOLD MEDELLIN MEDELLIN 1.00%
140109 ANTIOQUIA GOLD SANTO DOMINGO 0.80%
110143 BANACOL APARTADO 1.00%
110139 CARNATION BOGOTA 1.38%
110094 CASA DE LA MONEDA IBAGUE 0.80%
CEMEX
110128 SAN LUIS 1.00%
CARACOLITO
130122 CEMEX CARPADOS Z1 BOGOTA 0.97%
130121 CEMEX CARPADOS Z2 IBAGUE 0.80%
130118 CEMEX CARPADOS Z3 CARTAGENA 0.80%
130119 CEMEX CARPADOS Z4 CALERA 0.50%
130120 CEMEX CARPADOS Z5 CALI 1.00%
110134 CEMEX CORPORATIVO BOGOTA 1.38%
110132 CEMEX CUCUTA LOS PATIOS 0.50%
110133 CEMEX SANTA ROSA LA CALERA 0.70%
110129 CEMEX TRANSPORTADORA SAN LUIS 1.00%
CEMEX TUNJUELITO
110130 BOGOTA 1.38%
110085 CHOQUENZA BOGOTA 1.38%
CLUB EL RANCHO
110036 BOGOTA 1.38%
110064 CLUB LA PRADERA CALERA 0.70%
110110 CLUB PLATINO BOGOTA 1.38%
110090 COFRE BOGOTA 1.38%
110119 COLEGIO UNIBAN APARTADO 1.00%
130055 CORONA PLANTAS ANTIOQUIA 0.90%
110092 COTECMAR CARTAGENA 0.80%
130034 ECOPETROL BOGOTA 1.38%
110095 ELIT FLOWERS FACATATIVA 1.00%
110063 EPM MEDELLIN 1.00%
110106 FLORES SANTA TECLA FACATATIVA 1.00%
110142 FLOREX MADRID 1.00%
140083 GRAMALOTE SAN ROQUE 0.80%
110102 GUACARI TOCANCIPA 0.50%
130117 IMAL BOGOTA 1.38%
110121 IMPALA BARRANCABERMEJA 0.70%
110140 JARDINES DE COLOMBIA MADRID 1.00%
110059 KIA Alimentos Bogota BOGOTA 1.38%
130060 KIA ASEO MEDELLIN 1.00%
140112 MASA CERREJON ALBANIA 0.90%
140113 MASA DRUMOND EL PASO 0.80%
110100 MEXICHEM BOGOTA 1.38%
130123 MINERA QUIEBRADONA JERICO 0.80%
140111 MINEROS ANTIOQUIA BAGRE 0.90%
110107 OTECK CARTAGENA 0.80%
130105 PARQUE CENTRAL BAVARIA BOGOTA 0.97%
110104 PRAXAIR TOCANCIPA 0.50%
130104 PRAXAIR REGIONALES TOCANCIPA 0.50%
110061 PROALCO SIBATE 0.80%
130061 PROALCO ASEO SIBATE 0.80%
110022 PROTABACO SAN GIL 0.40%
110113 PUERTO BAHIA CARTAGENA 0.80%
130112 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET TOCANCIPA 0.50%
110115 SCHNEIDER FUNZA 1.00%
110080 SEATECH CARTAGENA 0.80%
110075 SIEMENS TENJO 0.50%
110108 SOCIEDAD PORTUARIA CARTAGENA 0.80%
110141 TINZUQUE SOACHA 0.60%
140070 UNIBAN APARTADO 1.00%
110118 YARA YOTOCO 0.80%
110098 YAZAKY CHIA 0.80%
ARL cuenta Description code hfm
6.960% 6150200000 Elementos de Proteccion Personal ZD641110
6.960% 6480000000 Otros gastos de personal ZD641110
6.960% 6220000000 Gastos trabajo temporal -Meseros ZD641111
6.960% 6480100000 Dotaciones Uniformes ZD648000
1.044% 6480300000 Examenes Medicos ZD648200
1.044% 6101000000 Suministros Energia Electrica ZE610001
1.044% 6101100000 Suministros de Agua ZE610001
1.044% 6101200000 Servicio Gas Natural ZE610001
1.044% 6102000000 Combustible ZE610002
1.044% 6103000000 Pequeños equipos - Menaje ZE610200
1.044% 6150100000 Servicios de Elementos de Aseo ZE610200
1.044% 6110000000 Lavado Fachada y Mtto plantas electricas EcZE611000
1.044% 6150000000 Mantenimiento y reparaciones ZE615000
1.044% 6160000000 Seguros ZE616000
1.044% 6170000000 Guardiania y resguardo ZE617000
6.960% 6180000000 Capacitaciones y seminarios ZE618000
6.960% 6190000000 Recoleccion de Residuos ZE619000
6.960% 6200000000 Analisis bacteriologicos ZE620000
6.960% 6200100000 Elementos de Higiene ZE620100
6.960% 6200200000 Servicio de Lavanderia ZE620200
6.960% 6200300000 Control de Plagas - Fumugacion ZE620300
6.960% 6211000000 Honorarios contabilidad ZE621010
6.960% 6212000000 Honorarios auditoria - Revisoria Fiscal ZE621020
6.960% 6213000000 Honorarios juridicos ZE621030
6.960% 6210000000 Honoriarios profesionales ZE621040
6.960% 6201000000 Procesamiento de Datos - Licencias Softwar ZE621050
1.044% 6221000000 Comisiones No Bancarias ZE622000
1.044% 6230000000 Publicidad y relaciones publicas ZE623000
1.044% 6255300000 Obsequios Compañias ZE623300
1.044% 6240000000 Transportes de bienes y de personal ZE624000
1.044% 6251000000 Pasajes aereos y trenes ZE625100
1.044% 6252000000 Hoteles ZE625200
1.044% 6253000000 Restaurantes - Alimentacion de personal ZE625300
1.044% 6240100000 Transporte, Taxis y Buses ZE625400
1.044% 6254000000 Parqueaderos ZE625400
1.044% 6254010000 Peajes ZE625400
1.044% 6255100000 Presentacion Menus Clientes ZE625500
1.044% 6260000000 Correos - Correspondencia ZE626000
1.044% 6261000000 Telefonia fija ZE626100
1.044% 6262000000 Telefonia movil ZE626200
1.044% 6263000000 Servicio de Internet ZE626300
1.044% 6270000000 Gastos bancarios -Comisiones ZE627000
6.960% 6270100000 Redondeo al peso ZE627000
1.044% 6280000000 Suministros de Papeleria ZE628000
1.044% 6310000000 Impuestos y Tasas sobre renumeraciones ZE635130
1.044% 6351200000 Impuestos Municipales ZE635130
6.960% 6351300000 Otros Impuestos Locales - ICA ZE635130
6.960% 6351400000 GMF (4x1000) ZE635130
1.044% 6351500000 Tramites y Licencias ZE635130
1.044% 6370000000 Otros impuestos ZE635130
1.044% 6352000000 Impuesto Valor Agregado no Recupera ZE635200
1.044% 6811200000 Dep. y Prov inmovilizados tangibles ZF681120
1.044% 6131010000 Alquiler de Unidades ZG613100
1.044% 6132000000 Alquileres de vehiculos ZG613200
4.350% 6131000000 Alquileres de edificios - Oficina ZG613300
1.044% 6134000000 Alquileres de equipos diversos ZG613400
1.044% 6255400000 Amort - Organización y Preoperativos ZE623400
1.044% 6580000000 Otros Gastos Operaciones No Recurrente ZJ654300
6.960%
1.044%
1.044%
1.044%
1.044%
1.044%
1.044%
1.044%
1.044%
1.044%
Nombre hfm
Otros Gastos Personal
Otros Gastos Personal
Salarios Temporales
Uniformes/Dotacion
Seguros Medicos /Examenes Medicos
Electricidad - Gas y Agua (Energetticos)
Electricidad - Gas y Agua (Energetticos)
Electricidad - Gas y Agua (Energetticos)
Combustible
Pequeño Equipo
Pequeño Equipo
Servicios Subcontratados
Matenimiento y Reparaciones
Seguros
Seugridad y Guarda
Seminarios y Trainings
Basuras y Residuos
Analisis Baceteriologicos
Elementos de Higiene
Servicio de Lavanderia
Control de Plagas
Servicios Contabilidad
Auditoria y Revisoria Fiscal
Servicios Legales (Abogados)
Otras Asesorias
Licencias Software y Servicios IT
Interinos y Comisionistas
Publicidad y Propaganda
Obsequios Compañias
Transporte De Bienes y Personas
Boletos Aereos y Trenes
Hoteles
Restaurantes Personal
Taxis, Parqueaderos y Peajes
Taxis, Parqueaderos y Peajes
Taxis, Parqueaderos y Peajes
Restaurantes Clientes
Servicios Postales
Telefono Fijo
Telefonos Celulalres
Internet y otros Comunicación
Comisiones Bancarias
Comisiones Bancarias
Sumistros Oficina y Papeleria
Impuestos y Tasas Locales
Impuestos y Tasas Locales
Impuestos y Tasas Locales
Impuestos y Tasas Locales
Impuestos y Tasas Locales
Impuestos y Tasas Locales
IVA no Deducible
Depreciaciones Tangibles
Alquiler Unidad Produccion
Alquiler Vehiculos
Alquiler Oficinas
Alquiler Bienes de Equipo
Eventos
Otros Gastos Operaciones No Recurrentes