COMERCIALIZADORA TCR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES E.

U
NIT 900,039,569-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo A 31 de Diciembre de 2021 A 31 de Diciembre de 2020

Activo Corriente
Caja 3,200,000.00 1% 17,943,384.00 6%
Bancos 8,397,123.00 3% 90,007,459.00 31%
Clientes 20,550,695.00 7% 145,379,679.00 50%
Deudores Varios 89,247,000.00 31% 0.00 0%
Anticipo Impuestos 2,772,404.00 1% 9,671,768.00 3%
Inventario 22,800,000.00 8% 25,850,000.00 9%
Total Activo Corriente 146,967,222.00 51% 288,852,290.00 100%

Activo Fijo
Muebles y Enseres 6,268,900.00 6,268,900.00
Moto/vehiculo 14,600,000.00 14,600,000.00
Depreciación Acumulada -20,868,900.00 -20,868,900.00
Total Activo No Corriente 0.00 0% 0.00 0%

Total Activo 146,967,222.00 51% 288,852,290.00 100%

Pasivo
Prestamos Bancarios 4,253,000.00
Proveedores 5,474,000.00 4% 125,094,053.00 93%
Gastos Causados por Pagar 9,165,155.00 7% 1,078,008.00 1%
Servicios Publicos 0.00 0.00
Pension+EPS+Caja de Compensación 259,800.00 0% 239,400.00 0%
Iva por Pagar 123,300.00 0% 1,051,000.00 1%
Retención en la Fuente por Pagar 356,625.00 0% 0.00 0%
Industria y Comercio 153,000.00 0% 3,548,000.00 3%
Renta por Pagar 560,705.00 0% 2,956,671.00 2%
Cuentas por Pagar Socio
Total Pasivo Corriente 20,345,585.00 7% 133,967,132.00 46%

Pasivo Largo Plazo

Acreedores Varios
Total Pasivo 20,345,585.00 7% 133,967,132.00 46%

Patrimonio
Capital 58,000,000.00 37% 58,000,000.00 37%
Utilidades Acumuladas 67,373,617.00 43% 91,394,197.00 59%
Utilidad Ejercicio 1,248,020.00 1% 5,490,961.00 4%
Total Patrimonio 126,621,637.00 44% 154,885,158.00 54%
Total Pasivo + Patrimonio 146,967,222.00 51% 288,852,290.00 100%
0.00 0.00

NUBIA ROJAS TORRES JAIRO H RODRIGUEZ R

Representante Legal CONTADOR
C.C No 51.735.724 DE BOGOTA T.P. 17920 T
 COMERCIALIZADORA TCR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES E.U
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
NIT 900,039,569-2

1 Enero a 31 Diciembre de 2021 1 Enero a 31 Diciembre de 2020

Ingresos 115,983,263.00 35% 327,371,746.00 100%

Ventas 130,091,263.00 330,358,746.00
Menos:Devoluciones 14,108,000.00 2,987,000.00
Menos:Descuentos 0.00 0.00

Costo de Ventas 77,059,000.00 24% 283,489,390.00 87%

Inventario Inicial 25,850,000.00 76,500,000.00
Compras 74,009,000.00 232,839,390.00
Inventario Final 22,800,000.00 25,850,000.00

Utilidad Marginal 38,924,263.00 12% 43,882,356.00 13%

Gastos
Gastos de Personal 18,497,787 17,595,000
Honorarios 0 0
Arriendos 0 0
Impuestos 1,588,871 3,548,000
Contribuciones 0 0
Seguros 0 0
Servicios 8,809,537 4,630,163
Gastos Legales 1,179,100 0
Mantenimiento y Reparaciones 0 74,800
Depreciaciones 0 0
Diversos 3,554,850 5,757,247
Total Gastos 33,630,145.00 10% 31,605,210.00 10%

Utilidad Operacional 5,294,118.00 2% 12,277,146.00 4%

Otros Ingresos 32,239.00 0.00

Otros Egresos 2,697,744.00 976,535.00
Gastos de interes 819,888.00 2,852,979.00
Utilidad Antes de Impuestos 1,808,725.00 1% 8,447,632.00 3%
Impuesto de Renta 560,705.00 2,956,671.00
Impuesto CREE
Utilidad Neta 1,248,020.00 0% 5,490,961.00 2%

NUBIA ROJAS TORRES JAIRO H RODRIGUEZ R

Representante Legal CONTADOR
C.C No 51.735.724 DE BOGOTA T.P. 17920 T