CONSTRUM S.A.C.

CAJA Y BANCOS

1.- La Empresa al 31 de diciembre del 2015 presenta los siguientes saldos en moneda nacional
en la cuenta 10, como se explica a continuación

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
10 EFECTIVO  

1011 Caja 9,076.50

104101 Cuenta Corriente BCP MN 47,236.29

104102 Cuenta de Detracciones 9,416.45

     

Saldo de la cuenta 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 31 de diciembre 65,729.24

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

2.- Las Cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre del 2015, se encuentra conformado
por los siguientes saldos

20/12/2015 Factura 0001-2628 Por cobrar S/. 50,685.00

21/12/2015 Factura 0001-2629 Por cobrar S/. 29,059.40

30/12/2015 Factura 0001-2630 Por cobrar S/. 8,520.00

Saldo de la cuenta 12 Cuentas por Cobrar Comerciales-terceros al 31 de diciembre S/. 88,264.40

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

3.- La empresa cuenta con los siguientes activos fijos

Maquinaria y Equipo de Explotacion S/. 14,470.00

Vehiculos Motorizados S/. 29,101.54

Muebles S/. 8,141.00

Equipos Para Procesamiento de Información S/. 13,075.00

S/. 64,787.54
Menos

Depreciación Acumulada S/.-15,926.01

Saldo al 31 de diciembre de inmueble, maquinaria y equipo (-depreciacion) S/. 48,861.53

 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La empresa cuenta con los siguientes Saldos al

4.- 31 de diciembre

IGV CUENTA PROPIA S/. 15,530.11

IMPUESTO A LA RENTA S/. 41.43

ESSALUD S/. 1,248.75

ONP S/. 325.00

OTRAS INSTITUCIONES S/. 1,459.28

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 12,090.72

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS S/. 12,685.00
Saldo al 31 de diciembre, de otras cuentas por pagar según detalle en lineas
arriba S/. 43,380.29

PATRIMONIO

5. La empresa cuenta en PATRIMONIO con los siguientes Saldos al 31 de

diciembre

CAPITAL SOCIAL S/. 80,000.00

RESULTADOS ACUMULADOS, al inicio del ejercicio S/. 79,378.20
RESULTADOS ACUMULADOS, al cierre del ejercicio S/. 96.68
Saldo al 31 de diciembre, de cuentas del PATRIMONIO S/.159,474.88