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INVERSION INICIAL
Nevecon $ 1,800,000
Horno $ 700,000
Extractor $ 480,000
Horno Electrico $ 50,000
Licuadora $ 750,000
Sillas
Servilleteros $ 150,000
Menus $ 100,000
Menaje
Vasos $ 144,000
Canastas $ 240,000
Otros (cuchillos, Pinzas, Cepillos, Etc.) $ 60,000
Publicidad
Imanes $ 100,000
Publicidad General Fb, Google, Volantes $ 500,000
Apertura
Decoracion Paredes $ 550,000
Decoracion Techo
Barra Cocina (paja) $ 170,000
Local $ 504,000
Lamparas $ 192,000
Barra En Bambu
Aviso $ 250,000
Transportes
Tablero Publicidad $ 120,000
Mueble Licorera
Menaje Cocteles
Camaras
Tv
Dispensador De Toallas
Instalacion De Gas
Induccion Con Insumos De Combos $ 100,000
Mano De Obra
$ 6,960,000
Uniformes
Camisetas $ 80,000
Gorras $ 80,000
Delantales $ 30,000
Adecuaciones Por Sanidad (techo Cocina, Paredes Lisas, Sifon, Meson) $ 500,000
Licores Cocteles $ 228,000
Insumos Iniciales 150 Combos San Andres $ 622,573
Insumos Iniciales 150 Limonadas $ 187,500
Arriendo (canon De Garantia) $ 900,000
TOTAL INVERSION $ 9,588,073
ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD - ESCENARIO SELECCIONADO PRECIOS DE VENTA
220%
COSTOS OPERACIONALES MENSUALES INGRESOS MESUALES
VR. UNIT CANT. UNI VR. TOTAL VR. UNIT CANT. UNI VR. TOTAL
COSTOS FIJOS $ 2,615,742 ARROZ SALVAJE 500 GR $ 17,600 15.380422 un $ 270,695
ARRIENDO $ 250,000 1 mes $ 250,000 ARROZ ATOLLADO $ 25,985 15.380422 un $ 399,664
EMPLEADOS $ 1,153,828 1.5 Sal $ 1,730,742 ARROZ VEJETARIANO $ 17,600 15.380422 un $ 270,695
ELEMENTOS DE ASEO $ 50,000 1 mes $ 50,000 ARROZ CLAVAO $ 17,600 15.380422 un $ 270,695
GAS $ 80,000 1 mes $ 80,000 ARROZ 5 $ 17,600 15.380422 un $ 270,695
ENERGIA $ 100,000 1 mes $ 100,000 ARROZ 6 $ 17,600 15.380422 un $ 270,695
CABLE, INTERNET, TELEFONO $ 45,000 1 mes $ 45,000 PIZZETA HAWAINA $ 7,700 46.141267 un $ 355,288
ACUEDUCTO $ 50,000 1 mes $ 50,000 PIZZETA DE CARNES $ 7,700 46.141267 un $ 355,288
PUBLICIDAD $ 100,000 1 mes $ 100,000 PIZZETA DE POLLO CHAMPIÑONES $ 7,700 46.141267 un $ 355,288
FINANCIEROS $ 150,000 1 mes $ 150,000 PIZZETA 4 $ 7,700 46.141267 un $ 355,288
DOTACIÓN/4 MESES $ 30,000 2 Per. $ 60,000 EMPANADAS $ 1,540 369.13014 un $ 568,460
COSTOS VARIABLES $ 2,450,463 PUNTAL DE RES $ 4,400 46.141267 un $ 203,022
REPOSICION ALITAS BBQ $ 11,000 46.141267 un $ 507,554
ARROZ SALVAJE 500 GR $ 8,000 15.38 un $ 123,043 ALITAS PICANTES $ 11,000 46.141267 un $ 507,554
ARROZ ATOLLADO $ 11,811 15.38 un $ 181,666 CERVEZAS NACIONALES $ 4,767 0 un $ -
ARROZ VEJETARIANO $ 8,000 15.38 un $ 123,043 CERVEZAS CORONA $ 7,058 0 un $ -
ARROZ CLAVAO $ 8,000 15.38 un $ 123,043 CERVEZAS HEINEKEND $ 5,408 0 un $ -
ARROZ 5 $ 8,000 15.38 un $ 123,043 LIMONADA DE CEREZA $ 2,627 15.380422 un $ 40,406
ARROZ 6 $ 8,000 15.38 un $ 123,043 LIMONADA DE COCO $ 5,297 15.380422 un $ 81,462
PIZZETA HAWAINA $ 3,500 46.141 un $ 161,494 LIMONADA DE YERBABUENA $ 1,969 15.380422 un $ 30,284
PIZZETA DE CARNES $ 3,500 46.141 un $ 161,494 LIMONADA NATURAL $ 1,529 15.380422 un $ 23,517
PIZZETA DE POLLO CHAMPIÑONES $ 3,500 46.141 un $ 161,494
PIZZETA 4 $ 3,500 46.141 un $ 161,494
EMPANADAS $ 700 369.13 un $ 258,391
PUNTAL DE RES $ 2,000 46.141 un $ 92,283 TOTAL INGRESOS MENSUALES $ 5,136,551
ALITAS BBQ $ 5,000 46.141 un $ 230,706
ALITAS PICANTES $ 5,000 46.141 un $ 230,706 VENTA PROMEDIO SEMANA $ 1,284,138
CERVEZAS NACIONALES $ 2,167 0 un $ - VENTA PROMEDIO DIA $ 171,218
CERVEZAS CORONA $ 3,208 0 un $ - CANTIDAD DE VENTA EN TIQUETE PROMEDIO DIA 10
CERVEZAS HEINEKEND $ 2,458 0 un $ -
LIMONADA DE CEREZA $ 1,194 15.38 un $ 18,366 Tiquete promedio es el combo Bora Bora.
LIMONADA DE COCO $ 2,408 15.38 un $ 37,028
LIMONADA DE YERBABUENA $ 895 15.38 un $ 13,765 UTILIDAD BRUTA $ 70,347
LIMONADA NATURAL $ 695 15.38 un $ 10,689 UTILIDAD SOBRE LAS VENTAS 1.39% MENSUAL
REPOSICION ELEMENTOS DE ASEO $ 44,000 1 mes $ 44,000 UTILIDAD SOBRE LA INVERSION INICIAL 0.73% MENSUAL
REPOSICION ACEITE 60 Lt $ 215,000 0.3333 mes $ 71,667
TOTAL EGRESOS $ 5,066,205
$ 285.36
48%
$ 612,615.69 15000
1.90%
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INGRESOS
Operacionales $ 3,081,931 $ 3,338,758 $ 3,852,414 $ 4,622,896
SALDO OPERACIONAL -$ 1,004,089 -$ 869,784 -$ 601,176 -$ 198,262
Prestamos
SALDO FINAL
INGRESOS
Operacionales $ 3,595,586 $ 4,366,069 $ 5,136,551 $ 5,393,379
SALDO OPERACIONAL -$ 735,480 -$ 332,567 $ 70,347 $ 204,651
Prestamos
SALDO FINAL
-$ 2,615,742
-$ 3,038,574
-$ 5,654,316
$ 6,369,324
$ 715,008
12.65%
Mes 12
121%
-$ 2,615,742
-$ 2,965,060
-$ 5,580,802
$ 6,215,227
$ 634,425
11.37%
Mes 12
155%
-$ 2,615,742
-$ 3,801,472
-$ 6,417,214
$ 7,968,477
$ 1,551,263
24.17%
LISTADO DE INSUMOS
Pimenton X 1000g
Condimento El Rey Pimienta X 20g
Piña Oro Miel X 1000g
Platano Maduro X 1000g
Platano Verde X 1000g
Queso Don Queso*500g Campesino
Queso Colanta*450g Mozarella
Carne Res Cadera Magra X 1000g
Productos Arroces
Arroz Tapado
Peso Total 1830 gr
Pizzetas
Precio
Costo
Producto Porciones Unida Estimado
Estimado
(120%)
Hawaiana 8 Porcion $ 5,892 $ 12,962
Pollo Berenjena y Champ 8 Porcion $ 6,533 $ 14,373
Vegetariana 8 Porcion $ 6,028 $ 13,262
Mordisquería 8 Porcion $ 5,947 $ 13,082
Salsa Italiana Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr. Total
Albahaca 3 gr $ 5 $ 15
Salsa de tomate 240 gr $ 17 $ 4,051
Azucar 17 gr $ 3 $ 48
Vinagre 30 gr $ 6 $ 174
Oregano 3 gr $ 155 $ 465
Aceite 40 gr $ 7 $ 264
Total 1229 gr $ 6.75 $ 8,297
Arroz Atollado
Peso Total 1360 gr
0.8
Pollo Berenjena y
Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr. Total
Champiñon
Masa preparada 380 gr $ 3.10 $ 1,179.11
Queso Mozzarella 80 gr $ 16.46 $ 1,317.16
Salsa de Champiñones 80 gr $ 19.43 $ 1,554.20
Salsa Italiana 80 gr $ 6.75 $ 540.11
Pollo Salteado 70 gr $ 8.68 $ 607.60
Perejil 3 gr $ 5.00 $ 15.00
Caja Pizzeta 1 un $ 1,300.00 $ 1,300.00
Bolsa domicilio 1 un $ 20.00 $ 20.00
gr $ - $ -
un $ - $ -
Costo Total $ 6,533
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 13,500.00
Demi-Glase Cerdo Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr. Total
###
4 Arroz de Camarones Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr. Total 5 Arroz de Clavado
1 Gr $ 25.00 $ 25.00
500 Gr $ 7.23 $ 3,614.60
Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr. Total 6 Arroz Vegetariano Cantidad Unidad
1106
Vr. Unitario Vr. Total Carpacio de Piña Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr. Total
$ 4.52 $ 1,130
$ 2.84 $ 199
$ 3.98 $ 279
$ 6.40 $ 640
$ 4.72 $ 118
$ 2.00 $ 50
$ 5.00 $ 15
$ 3.00 $ 75
$ 3.38 $ 85
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ 1,400.00 $ 1,400
Costo Total $ 3,990
Encurtido de Arverja Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr. Total Salsa de camarones
Total
Cebolla a la
Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr. Total Cantidad Unidad
pimienta
gr $ - $ - Berenjena 100
gr $ - $ - Champiñon 270
Total 731.2 gr $ 10.72 $ 7,840.74 Mayonesa 30
Mantequilla 23
Aceite de Oli 20
Total 583.2
Unidad Vr. Unitario Vr. Total
gr $ 10.00 $ 30.00
gr $ 10.00 $ 30.00
gr $ 3.18 $ 477.00
gr $ 10.40 $ 312.00
gr $ - $ -
gr $ 25.00 $ 1,750.00
gr $ 3.98 $ 398.00
gr 25.93 $ 7,001.10
gr 10.9 $ 327.00
gr 26 $ 598.00
gr 20.35 $ 407.00
$ -
gr $ - $ -
gr $ 19.43 $ 11,330.10
100% 120% 130% 140%
1600 900 500 300
Resumen Arroces
Familiar Duo Personal Infantil
Producto
(1600 gr) (900 gr) (500 gr) (300 gr)
7.10620897 1 Arroz Tapado $ 22,800 $ 14,100 $ 8,200 $ 5,200
8.68491207 2 Arroz Atollado $ 27,800 $ 17,200 $ 10,000 $ 6,300
8.67934797 3 Arroz Salvaje $ 27,800 $ 17,200 $ 10,000 $ 6,300
11.006127 4 Arroz de Camarones $ 35,300 $ 21,800 $ 12,700 $ 8,000
9.18087701 5 Arroz de Clavado $ 29,400 $ 18,200 $ 10,600 $ 6,700
5.99965068 6 Arroz Vegetariano $ 19,200 $ 11,900 $ 6,900 $ 4,400
Resumen Arroces
Producto Familiar Duo Personal Infantil
(1600 gr) (900 gr) (500 gr) (300 gr)
1 Arroz Tapado $ 25,000 $ 15,000 $ 9,000 $ 5,400
2 Arroz Atollado $ 28,000 $ 17,000 $ 10,500 $ 6,300
3 Arroz Salvaje $ 28,000 $ 17,000 $ 10,500 $ 6,300
4 Arroz de Camarones $ 35,000 $ 21,000 $ 14,000 $ 8,400
5 Arroz de Clavado $ 28,000 $ 17,000 $ 10,500 $ 6,300
6 Arroz Vegetariano $ 22,000 $ 14,000 $ 8,500 $ 5,100
RELACION DE FACTURAS DE C
$ 65,600
$ 5,500
$ 40,000
$ 119,000
$ 34,000
$ 8,600
$ 12,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 557,590
SEMANA _________________________________
META DE VENTAS
COMBO META LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL
6
20
20
6
6
6
4
4
6
10
20