Diarios Junio 2011

Fecha : 11-06-01 Agencia: 1 Tipo: C N£mero: 1487
Valor: 102,989.30
Concepto: POR RENOVACION DE INVERSION CON SAC-PELILEO
130505 DE 1 A 30 DIAS POR RENOVACION DE INVERSION
CON SAC-PELILEO 102,968.91
CON SAC-PELILEO
101,969.60
510315 MANTENIDAS HASTA EN VENCIMIENTO POR RENOVACION DE INVERSION
CON SAC-PELILEO
1,019.70
199010 OTROS IMPUESTOS POR RENOVACION DE INVERSION
CON SAC-PELILEO 20.39
================= =================
102,989.30 102,989.30

Valor: 2,937.50
Concepto: Acreditaciones Depositos Socios del 11-06-01
25909004 CUENTAS PRESTAMOS No. Socio 1417
217.50
21013501 AHORRO SOCIOS Acreditaciones Depositos
Socios del 11-06-01
217.50
Socios del 11-06-01 1,220.00
16909004 INTERESES PLAZO FIJO Por N/D interes anticipado de
plazo fijo
1,220.00
16900538 AGUAGALLO TOALOMBO SEGUNDO JAIME Por N/C anticipo para
arriendo y garantia agencia Santo Domingo 1,500.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/C anticipo para
arriendo y garantia agencia Santo Domingo
1,500.00
================= =================
2,937.50 2,937.50

Valor: 92,340.38
Concepto: Movimientos Tesoreria del 11-06-01
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR DEP. SIN LIBRETA
217.50
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP. SIN LIBRETA
217.50
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEP. NO REGISTRADO
520.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP. NO REGISTRADO
520.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR NC INTERES
4.53
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS POR NC INTERES
4.53
199010 OTROS IMPUESTOS POR REND. FINANCIEROS
0.09
COOP.DE AHORRO Y CREDITO
INDIGENA "SAC" AMBATO
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Fecha de Reporte: 12-05-04 Diario de Comprobantes

Ingresados P gina N§ 558
===================================================================================
===================================================================================
===
Cuenta N o m b r e D e t a l l e
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR REND. FINANCIEROS
0.09
11010501 CAJA GENERAL POR RETIRO FON. CAMBIO
89,578.61
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR RETIRO FON. CAMBIO
89,578.61
1103100214 BANCO DEL AUSTRO CTA AHO.#18567202 POR COMPENSACION
1,779.55
25909030 CUENTAS POR PAGAR BANCO DEL AUSTRO POR COMPENSACION
1,779.55
1103100215 BANCO DE FOMENTO CTA,AH # 0130438963 POR DEP. NO REGISTRADO
240.10
240.10
================= =================
92,340.38 92,340.38

Valor: 73,335.31
Concepto: Inversiones generadas del 11-06-01
21013501 AHORRO SOCIOS Inversiones generadas del 11-
06-01 49,980.00
210315 DE 91 A 180 DIAS Inversiones generadas del 11-
06-01 21,918.15
410130 DEPOSITOS A PLAZO Inversiones generadas del 11-
06-01 1,335.50
06-01
8,980.00
210325 DE MAS DE 361 DIAS Inversiones generadas del 11-
06-01
41,000.00
06-01
23,251.34
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA Inversiones generadas del 11-
06-01
2.31
16909004 INTERESES PLAZO FIJO Por N/C interes anticipado de
plazo fijo 101.66
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/C interes anticipado de
plazo fijo
101.66
================= =================
73,335.31 73,335.31

Valor: 103,309.04
Concepto: Por Recaudaci¢n del Op. 10 del 11-06-01
11010501 CAJA GENERAL Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01 9,611.74
110401 CHEQUES DEL PAIS Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01 25,000.00
140405 MICROEMEPRESA DE 1 A 30 DIAS Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
2,423.78
142405 DE 01 A 30 DIAS Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
102.40
140410 MICROEMPRESA DE 31 A 90 DIAS Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
1,579.90
del 11-06-01
193.04
del 11-06-01
204.80
del 11-06-01
307.20
del 11-06-01
614.40
142425 DE MAS DE 360 DIAS Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
102.45
510420 CARTERA DE CREDITOS PARA MICROEMPRESA Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
1,176.66
51043001 DE MORA PRESTAMOS Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
13.04
29909007 FONDO AUTO SEGURO PRESTAMO Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
51.57
549003 CITACIONES Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
9.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
27,799.10
310301 APORTES CERTIFICADOS POR CAPITALIZAR Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
10.00
25909001 VARIAS - INGRESOS SOCIOS Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
2.00
29909003 FONDO MORTUORIO Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
0.80
29909006 FONDO PARA ASISTENCIA SOCIAL Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
0.80
549001 CUOTA DE INGRESO Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
0.80
19061001 MERCADERIAS-TERJETAS DE DEBITO Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
8.00
25909033 EMISION DE TARJETAS DE DEBITO Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
8.00
549009 VALORES POR TARJETAS DE DEBITO Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-01
4.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
11010502 FONDO DE CAMBIO Por entrega de fondo cambio a
caja general 68,697.30
11010501 CAJA GENERAL Por entrega de fondo cambio a
caja general
68,697.30
================= =================
103,309.04 103,309.04

Valor: 158,275.91
Concepto: Por Retiro de Ahorros en ventanilla Op. 10 del 11-06-01
11010501 CAJA GENERAL Por Retiro de Ahorros en
ventanilla Op. 10 del 11-06-01 55,132.14
21013501 AHORRO SOCIOS Por Retiro de Ahorros en
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA Por Retiro de Ahorros en
ventanilla Op. 10 del 11-06-01 300.00
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO Por Retiro de Ahorros en
11010502 FONDO DE CAMBIO Por Retiro de Ahorros en
ventanilla Op. 10 del 11-06-01
68,697.30
260605 DE 1 A 30 DIAS Por pago a Programa de
Finanzas Populares Capital $ 21.249.75+ Interes $ 1059.55 21,249.75
41033007 MICROFINANZAS Por pago a Programa de
11010501 CAJA GENERAL Por pago a Programa de
Finanzas Populares Capital $ 21.249.75+ Interes $ 1059.55
22,309.30
260610 DE 31 A 90 DIAS Por pago a Programa de
41033007 MICROFINANZAS Por pago a Programa de
11010501 CAJA GENERAL Por pago a Programa de
Finanzas Populares Capital $ 65.801.35+ Interes $ 1467.96
67,269.31
================= =================
158,275.91 158,275.91
Valor: 65,097.57
del 11-06-01 26,948.59
del 11-06-01 238.00
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA Por Recaudaci¢n del Op. 11
del 11-06-01
201.10
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO Por Recaudaci¢n del Op. 11
del 11-06-01
193.75
del 11-06-01
4,030.38
del 11-06-01
2,044.09
del 11-06-01
1,607.44
del 11-06-01
2,697.88
del 11-06-01
53.04
140425 MICROEMPRES DE MAS DE 360 DIAS Por Recaudaci¢n del Op. 11
del 11-06-01
2,939.47
del 11-06-01
1,968.28
del 11-06-01
24.55
del 11-06-01
75.41
del 11-06-01
11,294.60
del 11-06-01
20.00
del 11-06-01
3.00
del 11-06-01
1.20
del 11-06-01
1.20
del 11-06-01
1.20
del 11-06-01
12.00
del 11-06-01
12.00
del 11-06-01
6.00
caja general
37,910.98
================= =================
65,097.57 65,097.57

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 37,910.98
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO Por Retiro de Ahorros en
16909015 COOP.A/C INDIGENA SAC PELILEO Por Retiro de Ahorros en
37,910.98
================= =================
37,910.98 37,910.98

Valor: 46.40
Concepto: Debito Empresa Electrica,Libretas, Tarjetas Debito del: 11-06-01
21013501 AHORRO SOCIOS Debito Empresa
Electrica,Libretas, Tarjetas Debito del: 11-06-01 46.40
250145 EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. Debito Empresa
Electrica,Libretas, Tarjetas Debito del: 11-06-01
13.40
25909033 EMISION DE TARJETAS DE DEBITO Debito Empresa
12.00
19061001 MERCADERIAS-TERJETAS DE DEBITO Debito Empresa
12.00
0.25
549005 UTILIDADES VARIAS Debito Empresa
2.75
549009 VALORES POR TARJETAS DE DEBITO Debito Empresa
6.00
================= =================
46.40 46.40

Valor: 782.80
Concepto: Por Movimientos Cajero Automatico del 11-06-01
21013501 AHORRO SOCIOS Por Movimientos Cajero
Automatico del 11-06-01 580.00
11010503 CAJERO AUTOMATICO #AT219 MATRIZ Por Movimientos Cajero
Automatico del 11-06-01
580.00
21013501 AHORRO SOCIOS Transacciones Autorizadas del
11-06-01 202.80
25909030 CUENTAS POR PAGAR BANCO DEL AUSTRO Transacciones Autorizadas del
11-06-01
200.50
25909031 COMISIONES POR PAGAR BANCO DEL AUSTRO Transacciones Autorizadas del
11-06-01
2.30
================= =================
782.80 782.80

Valor: 2,338.36
Concepto: Transferencias entre oficinas del 11-06-01
21013501 AHORRO SOCIOS Transferencias entre oficinas
del 11-06-01 109.84
16909015 COOP.A/C INDIGENA SAC PELILEO Transferencias entre oficinas
del 11-06-01
5.00
del 11-06-01 520.00
190805 AGENCIA QUITO-SUR Transferencias entre oficinas
del 11-06-01
74.84
del 11-06-01 25.00
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO Transferencias entre oficinas
del 11-06-01
30.00
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA Transferencias entre oficinas
del 11-06-01 135.00
del 11-06-01 700.00
del 11-06-01
1,380.00
del 11-06-01 315.52
del 11-06-01 50.00
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO Transferencias entre oficinas
del 11-06-01 483.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
140405 MICROEMEPRESA DE 1 A 30 DIAS Transferencias entre oficinas
del 11-06-01
556.89
510420 CARTERA DE CREDITOS PARA MICROEMPRESA Transferencias entre oficinas
del 11-06-01
281.14
51043001 DE MORA PRESTAMOS Transferencias entre oficinas
del 11-06-01
0.96
29909007 FONDO AUTO SEGURO PRESTAMO Transferencias entre oficinas
del 11-06-01
9.53
================= =================
2,338.36 2,338.36

Valor: 36,552.00
Concepto: Liquidaci¢n de 7 Cr‚ditos del: 11-06-01
140405 MICROEMEPRESA DE 1 A 30 DIAS Liquidaci¢n de 7
Cr‚ditos del: 11-06-01 1,046.56
140410 MICROEMPRESA DE 31 A 90 DIAS Liquidaci¢n de 7
Cr‚ditos del: 11-06-01 3,568.11
Cr‚ditos del: 11-06-01 2,014.67
Cr‚ditos del: 11-06-01 4,029.30
140425 MICROEMPRES DE MAS DE 360 DIAS Liquidaci¢n de 7
Cr‚ditos del: 11-06-01 7,617.36
21013501 AHORRO SOCIOS Liquidaci¢n de 7
Cr‚ditos del: 11-06-01
18,200.00
310301 APORTES CERTIFICADOS POR CAPITALIZAR Liquidaci¢n de 7
76.00
74011001 CARTERA DE CREDITOS Liquidaci¢n de 7
Cr‚ditos del: 11-06-01 18,276.00
730110 DOCUMENTOS EN GARANTIA Liquidaci¢n de 7
18,276.00
================= =================
36,552.00 36,552.00

Valor: 8,386.11
Concepto: Por Transferencia del Op. 20 del 11-06-01
21013501 AHORRO SOCIOS Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-01 8,386.11
140405 MICROEMEPRESA DE 1 A 30 DIAS Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-01
310.40
142405 DE 01 A 30 DIAS Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-01
136.53
140410 MICROEMPRESA DE 31 A 90 DIAS Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-01
23.30
del 11-06-01
273.06
del 11-06-01
272.90
del 11-06-01
344.40
del 11-06-01
298.47
del 11-06-01
242.91
del 11-06-01
0.05
del 11-06-01
161.94
del 11-06-01
485.82
140425 MICROEMPRES DE MAS DE 360 DIAS Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-01
609.22
142425 DE MAS DE 360 DIAS Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-01
1,376.47
510420 CARTERA DE CREDITOS PARA MICROEMPRESA Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-01
578.50
51043001 DE MORA PRESTAMOS Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-01
39.64
29909007 FONDO AUTO SEGURO PRESTAMO Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-01
18.50
549003 CITACIONES Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-01
6.00
del 11-06-01
3,208.00
================= =================
8,386.11 8,386.11

Valor: 942.98
del 11-06-01 505.51
310301 APORTES CERTIFICADOS POR CAPITALIZAR Por Transferencia del Op. 21
del 11-06-01 437.47

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-01
437.47
del 11-06-01
473.11
del 11-06-01
17.55
del 11-06-01
11.85
del 11-06-01
3.00
================= =================
942.98 942.98

Valor: 110,170.23
Concepto: POR RENOVACION DE INVERSIONES CON FINANCOOP.
130505 DE 1 A 30 DIAS POR RENOVACION DE INVERSIONES
CON FINANCOOP. 110,168.95
130505 DE 1 A 30 DIAS POR RENOVACION DE INVERSIONES
CON FINANCOOP.
110,106.00
510315 MANTENIDAS HASTA EN VENCIMIENTO POR RENOVACION DE INVERSIONES
CON FINANCOOP.
64.23
199010 OTROS IMPUESTOS POR RENOVACION DE INVERSIONES
CON FINANCOOP. 1.28
================= =================
110,170.23 110,170.23

Valor: 1,958.10
200.00
370.00
140.00
150.00
240.10
520.00
Socios del 11-06-02
1,620.10
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D cheque devuelto
125.00
19909001 CHEQUES PROTESTADOS Por N/D cheque devuelto
120.00
2.79
549005 UTILIDADES VARIAS Por N/D cheque devuelto
2.21
213.00
208.00
2.79
2.21
================= =================
1,958.10 1,958.10

Valor: 36,435.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DEPOSITO DE CHEQUES
27,051.20
110401 CHEQUES DEL PAIS POR DEPOSITO DE CHEQUES
27,051.20
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR PAGO DE TRANSF. LIBERTAD
486.95
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA POR PAGO DE TRANSF. LIBERTAD
486.95
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEP. NO REGISTRADOS
150.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP. NO REGISTRADOS
150.00
4.53
4.53
199010 OTROS IMPUESTOS POR REND. FINANCIERAS
0.09
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR REND. FINANCIERAS
0.09

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEPOSITO NO REGISTRADO
100.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEPOSITO NO REGISTRADO
100.00
13.59
13.59
260305 DE 1 A 30 DIAS POR PAGO COLAC CAPITAL $
53.85.27+ INTERES $ 1.162.47+ COMISION $ 55 TOTAL $ 660 5,385.27
41031501 COLAC POR PAGO COLAC CAPITAL $
53.85.27+ INTERES $ 1.162.47+ COMISION $ 55 TOTAL $ 660 1,162.20
45079021 GASTOS BANCARIOS POR PAGO COLAC CAPITAL $
53.85.27+ INTERES $ 1.162.47+ COMISION $ 55 TOTAL $ 660 55.00
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR PAGO COLAC CAPITAL $
53.85.27+ INTERES $ 1.162.47+ COMISION $ 55 TOTAL $ 660
6,602.47
450405 IMPUESTOS FISCALES POR PAGO DE 1% IMP. SALIDA DE
DIVISAS 110.95
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR PAGO DE 1% IMP. SALIDA DE
DIVISAS
110.95
1103100214 BANCO DEL AUSTRO CTA AHO.#18567202 POR COMPENSACION CAJERO
1,019.25
25909030 CUENTAS POR PAGAR BANCO DEL AUSTRO POR COMPENSACION CAJERO
1,019.25
1103100216 COOP. SAN FRANCISCO # 549553 POR COMPENSACION
TRANSFERENCIAS 306.96
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO POR COMPENSACION
TRANSFERENCIAS
306.96
1103100216 COOP. SAN FRANCISCO # 549553 POR NC INTERES
577.46
577.46
11.55
1103100216 COOP. SAN FRANCISCO # 549553 POR REND. FINANCIEROS
11.55
================= =================
36,435.00 36,435.00
Valor: 104,942.09
06-02 57,366.89
06-02 46,520.03
06-02 1,055.17
06-02
16,800.00
06-02
33,566.89
06-02
7,000.00
06-02
47,554.10
06-02
21.10
================= =================
104,942.09 104,942.09

Valor: 21,988.37
Concepto: Cheques Generados del 11-06-02
190805 AGENCIA QUITO-SUR POR REFRIGERIO AL PERSONAL
Cheque No. 10 110.88
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR REFRIGERIO AL PERSONAL
Cheque No. 10 1.98
25040503 RETENCION IVA POR REFRIGERIO AL PERSONAL
Cheque No. 10 8.32
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR REFRIGERIO AL PERSONAL
190805 AGENCIA QUITO-SUR POR PAUTAJE DE LA PUBLICIDAD
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PAUTAJE DE LA PUBLICIDAD
Cheque No. 10 2.00
25040503 RETENCION IVA POR PAUTAJE DE LA PUBLICIDAD
Cheque No. 10 16.80
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAUTAJE DE LA PUBLICIDAD
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO
Cheque No. 10 25.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO
Cheque No. 10 0.45
25040503 RETENCION IVA POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO
Cheque No. 10 1.88
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR MANTENIMIENTO DE LA MOTO
Cheque No. 10 22.67
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO POR ADQUI. LINEA TELEFONICA

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUI. LINEA TELEFONICA
Cheque No. 10 4.53
25040503 RETENCION IVA POR ADQUI. LINEA TELEFONICA
Cheque No. 10 16.32
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUI. LINEA TELEFONICA
190805 AGENCIA QUITO-SUR POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
ASEO Cheque No. 10 112.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
ASEO Cheque No. 10
2.00
25040503 RETENCION IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
ASEO Cheque No. 10
8.40
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
ASEO Cheque No. 10
101.60
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI POR ARREINDO DE OFICINA
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ARREINDO DE OFICINA
Cheque No. 10 40.00
25040503 RETENCION IVA POR ARREINDO DE OFICINA
Cheque No. 10 60.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ARREINDO DE OFICINA
450210 HONORARIOS PROFESIONALES POR GASTOS DE ENBARGO
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR GASTOS DE ENBARGO
Cheque No. 10 31.04
25040503 RETENCION IVA POR GASTOS DE ENBARGO
Cheque No. 10 37.25
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR GASTOS DE ENBARGO
450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR PUBLICIDAD RADIAL
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PUBLICIDAD RADIAL
Cheque No. 10 2.00
25040503 RETENCION IVA POR PUBLICIDAD RADIAL
Cheque No. 10 16.80
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PUBLICIDAD RADIAL
45019003 MOVILIZACION EMPLEADOS POR MOVILI. A SANTO DOMINGO
Cheque No. 10 92.96
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR MOVILI. A SANTO DOMINGO
Cheque No. 10 1.66
25040503 RETENCION IVA POR MOVILI. A SANTO DOMINGO
Cheque No. 10 6.97
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR MOVILI. A SANTO DOMINGO
Cheque No. 10 84.33
45071501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR ARREGLO DE LA MOTO
Cheque No. 10 84.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ARREGLO DE LA MOTO
Cheque No. 10 1.50
25040503 RETENCION IVA POR ARREGLO DE LA MOTO
Cheque No. 10 6.30
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ARREGLO DE LA MOTO
Cheque No. 10 76.20
21013501 AHORRO SOCIOS POR RETIRO DE AHORRO
Cheque No. 10 18,000.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR RETIRO DE AHORRO
Cheque No. 10 18,000.00
180501 MUEBLES DE OFICINA POR ELABORACION DE ROTULOS
190807 AGENCIA RIOBAMBA POR ELABORACION DE ROTULOS
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO POR ELABORACION DE ROTULOS
Cheque No. 10 30.24
190805 AGENCIA QUITO-SUR POR ELABORACION DE ROTULOS
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI POR ELABORACION DE ROTULOS
Cheque No. 10 28.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ELABORACION DE ROTULOS
Cheque No. 10 30.36
25040503 RETENCION IVA POR ELABORACION DE ROTULOS
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ELABORACION DE ROTULOS
Cheque No. 10 1,542.29
================= =================
21,988.37 21,988.37

Valor: 90,162.18
del 11-06-02 25,052.51
del 11-06-02 365.79
del 11-06-02
1,235.00
del 11-06-02
1,652.22
del 11-06-02
284.48
del 11-06-02
2,113.76
del 11-06-02
161.41

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-02
286.16
del 11-06-02
15.23
del 11-06-02
285.90
del 11-06-02
572.22
del 11-06-02
858.33
del 11-06-02
1,855.54
del 11-06-02
2,636.68
del 11-06-02
75.32
del 11-06-02
141.26
del 11-06-02
23.00
del 11-06-02
13,204.59
del 11-06-02
5.00
del 11-06-02
1.00
del 11-06-02
0.40
del 11-06-02
0.40
del 11-06-02
0.40
del 11-06-02
4.00
del 11-06-02
4.00
del 11-06-02
2.00
caja general
64,743.88
================= =================
90,162.18 90,162.18

Valor: 64,743.88
190807 AGENCIA RIOBAMBA Por Retiro de Ahorros en
64,743.88
================= =================
64,743.88 64,743.88

Valor: 103,401.89
del 11-06-02 20,976.85
del 11-06-02 31,199.94
16909015 COOP.A/C INDIGENA SAC PELILEO Por Recaudaci¢n del Op. 11
del 11-06-02
1,122.00
del 11-06-02
2,074.66
del 11-06-02
243.19
del 11-06-02
5,009.41
del 11-06-02
93.12
del 11-06-02
0.11
del 11-06-02
2.02
del 11-06-02
107.11
del 11-06-02
1,118.77
del 11-06-02
12.64

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-02
46.94
del 11-06-02
6.00
del 11-06-02
42,323.62
del 11-06-02
5.00
del 11-06-02
1.00
del 11-06-02
0.40
del 11-06-02
0.40
del 11-06-02
0.40
del 11-06-02
4.00
del 11-06-02
4.00
del 11-06-02
2.00
caja general
51,225.10
================= =================
103,401.89 103,401.89
Valor: 51,225.10
190805 AGENCIA QUITO-SUR Por Retiro de Ahorros en
51,225.10
================= =================
51,225.10 51,225.10

Valor: 61.65
59.40
0.25
2.00
================= =================
61.65 61.65

Valor: 463.40
30.00
11-06-02 433.40
11-06-02
429.00
11-06-02
4.40
================= =================
463.40 463.40

Valor: 5,287.46
del 11-06-02 973.00
del 11-06-02
800.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-02
90.00
190807 AGENCIA RIOBAMBA Transferencias entre oficinas
del 11-06-02
8.00
del 11-06-02
50.00
del 11-06-02 145.00
del 11-06-02
25.00
del 11-06-02
145.00
del 11-06-02 312.95
del 11-06-02 200.00
del 11-06-02 314.50
del 11-06-02 2,923.01
del 11-06-02 419.00
del 11-06-02
3,173.47
del 11-06-02
933.52
del 11-06-02
13.65
del 11-06-02
37.82
549003 CITACIONES Transferencias entre oficinas
del 11-06-02
11.00
================= =================
5,287.46 5,287.46

Valor: 85,792.00
Cr‚ditos del: 11-06-02 526.50
Cr‚ditos del: 11-06-02 13,665.50
Cr‚ditos del: 11-06-02 4,092.00
Cr‚ditos del: 11-06-02 6,683.96
Cr‚ditos del: 11-06-02 17,928.04
42,700.00
196.00
Cr‚ditos del: 11-06-02 42,896.00
42,896.00
================= =================
85,792.00 85,792.00

Valor: 3,482.32
del 11-06-02 3,482.32
del 11-06-02
753.71
del 11-06-02
1,765.89
del 11-06-02
91.00
del 11-06-02
433.36
del 11-06-02
417.89
del 11-06-02
0.23
del 11-06-02
20.24
================= =================
3,482.32 3,482.32

Valor: 58,548.81
Concepto: Por Renovacion de inversion con SAC PELILEO
130505 DE 1 A 30 DIAS Por Renovacion de inversion
con SAC PELILEO 58,525.85

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
con SAC PELILEO
57,400.79
510315 MANTENIDAS HASTA EN VENCIMIENTO Por Renovacion de inversion
con SAC PELILEO
1,148.02
199010 OTROS IMPUESTOS Por Renovacion de inversion
con SAC PELILEO 22.96
================= =================
58,548.81 58,548.81

Valor: 180.00
180.00
Socios del 11-06-03
180.00
================= =================
180.00 180.00

Valor: 32,101.83
31,565.73
31,565.73
180.00
180.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ND. IMP. RENTA
8.78
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR ND. IMP. RENTA
8.78
199010 OTROS IMPUESTOS POR RET. IMP. RENTA
0.27
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR RET. IMP. RENTA
0.27
AUTOMATICO 347.05
AUTOMATICO
347.05
================= =================
32,101.83 32,101.83

Valor: 190,547.74
06-03 96,130.04
06-03 91,637.26
06-03 2,780.44
06-03
44,500.00
06-03
45,130.04
06-03
6,500.00
06-03
94,379.16
06-03
38.54
================= =================
190,547.74 190,547.74

Valor: 106,798.89
del 11-06-03 48,768.77
del 11-06-03 5,625.76
190805 AGENCIA QUITO-SUR Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-03
73.35
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-03
770.00
del 11-06-03
25.00
del 11-06-03
45.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
140210 CONSUMO DE 31 A 90 DIAS Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-03
171.28
del 11-06-03
4,616.09
del 11-06-03
126.55
del 11-06-03
1,198.38
del 11-06-03
135.35
del 11-06-03
0.02
del 11-06-03
0.08
del 11-06-03
57.94
del 11-06-03
7.90
del 11-06-03
90.21
510410 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-03
52.17
del 11-06-03
2,802.88
del 11-06-03
19.49
del 11-06-03
131.76
del 11-06-03
15.00
del 11-06-03
44,021.68
del 11-06-03
10.00
del 11-06-03
2.00
del 11-06-03
0.80
del 11-06-03
0.80
del 11-06-03
0.80
del 11-06-03
8.00
del 11-06-03
8.00
del 11-06-03
4.00
caja general
52,404.36
================= =================
106,798.89 106,798.89

Valor: 65,219.46
12,815.10
52,404.36
================= =================
65,219.46 65,219.46

Valor: 64,188.47
del 11-06-03 19,535.76
del 11-06-03 320.76
del 11-06-03
481.85
del 11-06-03
1,490.00
del 11-06-03
650.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-03
65.23
del 11-06-03
0.24
del 11-06-03
4,196.13
del 11-06-03
4,396.77
del 11-06-03
671.16
del 11-06-03
3.19
del 11-06-03
2,047.74
del 11-06-03
8.31
del 11-06-03
105.14
del 11-06-03
6.00
del 11-06-03
5,700.36
del 11-06-03
10.00
del 11-06-03
2.00
del 11-06-03
0.80
del 11-06-03
0.80
del 11-06-03
0.80
del 11-06-03
8.00
del 11-06-03
8.00
del 11-06-03
4.00
caja general
44,331.95
================= =================
64,188.47 64,188.47

Valor: 44,331.95
44,331.95
================= =================
44,331.95 44,331.95

Valor: 4.75
4.75
================= =================
4.75 4.75

Valor: 915.01
230.00
11-06-03 685.01
11-06-03
674.96
11-06-03
10.05
================= =================
915.01 915.01

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 35,117.00
del 11-06-03 15,459.00
del 11-06-03
140.00
del 11-06-03 1,305.00
del 11-06-03
10.00
del 11-06-03
14,946.00
del 11-06-03 15,330.00
del 11-06-03
240.00
del 11-06-03
30.00
del 11-06-03
93.00
del 11-06-03 200.00
del 11-06-03 200.00
del 11-06-03 310.00
del 11-06-03
17,345.00
del 11-06-03 465.00
del 11-06-03 295.00
del 11-06-03 836.00
del 11-06-03 717.00
del 11-06-03
1,540.35
del 11-06-03
705.74
del 11-06-03
21.15
del 11-06-03
39.76
del 11-06-03
6.00
================= =================
35,117.00 35,117.00

Valor: 137,800.00
Cr‚ditos del: 11-06-03 2,377.76
Cr‚ditos del: 11-06-03 7,686.35
Cr‚ditos del: 11-06-03 8,564.13
Cr‚ditos del: 11-06-03 16,628.32
Cr‚ditos del: 11-06-03 33,643.44
68,400.00
500.00
Cr‚ditos del: 11-06-03 68,900.00
68,900.00
================= =================
137,800.00 137,800.00

Valor: 3,545.11
del 11-06-03 3,545.11
del 11-06-03
1,326.10
del 11-06-03
705.74
del 11-06-03
239.96
del 11-06-03
55.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-03
450.00
del 11-06-03
450.00
del 11-06-03
283.25
del 11-06-03
23.41
del 11-06-03
8.65
del 11-06-03
3.00
================= =================
3,545.11 3,545.11

Valor: 940.82
del 11-06-03 940.82
del 11-06-03
416.95
del 11-06-03
340.20
del 11-06-03
168.59
del 11-06-03
4.40
del 11-06-03
7.68
del 11-06-03
3.00
================= =================
940.82 940.82

Valor: 63,342.48
Concepto: POR RENOVACION DE INVERSION CON COAC CHIBULEO
CON COAC CHIBULEO 63,316.83
CON COAC CHIBULEO
62,059.91
510315 MANTENIDAS HASTA EN VENCIMIENTO POR RENOVACION DE INVERSION
CON COAC CHIBULEO
1,282.57
199010 OTROS IMPUESTOS POR RENOVACION DE INVERSION
CON COAC CHIBULEO 25.65
================= =================
63,342.48 63,342.48

Valor: 41,077.20
310.00
40,000.00
738.00
Socios del 11-06-06
41,048.00
29.20
24.20
2.79
2.21
================= =================
41,077.20 41,077.20

Valor: 100,261.48
5,946.52
5,946.52
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR DEPOSITO NO REGISTRADO
360.00
360.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR DEPOSITO NO REGISTRADO
310.00
310.00
738.00
738.00
4.19
4.19
199010 OTROS IMPUESTOS POR DEBITO REND. FINANCIEROS
0.08
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEBITO REND. FINANCIEROS
0.08
11010501 CAJA GENERAL POR RETIRO FONDO CAMBIO DEL 1
/ 50,000.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR RETIRO FONDO CAMBIO DEL 1
/ 50,000.00
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR DEP. NO REGISTRADO
40,000.00
40,000.00
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR DEP. NO REGISTRADOS DP.
CUENCA 1,417.00
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA POR DEP. NO REGISTRADOS DP.
CUENCA
1,417.00
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 NC INTERES
119.06
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS NC INTERES
119.06
AUTOM. 1,327.24
AUTOM.
1,327.24
1103100214 BANCO DEL AUSTRO CTA AHO.#18567202 POR INTERES
39.39
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS POR INTERES
39.39
================= =================
100,261.48 100,261.48

Valor: 141,704.38
06-06 78,376.27
06-06 61,520.87
06-06 1,200.16
06-06
20,000.00
06-06
15,500.00
06-06
42,876.27
06-06
62,697.03
06-06
24.00
plazo fijo 607.08
plazo fijo
607.08
================= =================
141,704.38 141,704.38

Valor: 83,598.44
del 11-06-06 40,750.44
del 11-06-06 1,484.33
190807 AGENCIA RIOBAMBA Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-06
159.00
del 11-06-06
382.30
del 11-06-06
200.00
del 11-06-06
80.00
del 11-06-06
128.75
del 11-06-06
0.01
del 11-06-06
4,665.69

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-06
65.90
del 11-06-06
1,580.93
del 11-06-06
462.69
del 11-06-06
319.56
del 11-06-06
405.40
del 11-06-06
631.24
del 11-06-06
53.15
del 11-06-06
629.18
del 11-06-06
25.16
del 11-06-06
3,183.33
del 11-06-06
75.40
del 11-06-06
144.74
del 11-06-06
21.00
del 11-06-06
29,004.14
del 11-06-06
5.00
del 11-06-06
1.00
del 11-06-06
0.40
del 11-06-06
0.40
del 11-06-06
0.40
del 11-06-06
4.00
del 11-06-06
4.00
del 11-06-06
2.00
caja general
35,953.67
11010501 CAJA GENERAL Por transferencia de Agencia
Sangolqui a Matriz 4,363.00
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI Por transferencia de Agencia
Sangolqui a Matriz
4,363.00
11010501 CAJA GENERAL Por transferencia de Agencia
Riobamba a Matriz 1,047.00
190807 AGENCIA RIOBAMBA Por transferencia de Agencia
Riobamba a Matriz
1,047.00
================= =================
83,598.44 83,598.44

Valor: 38,582.41
2,628.74
310301 APORTES CERTIFICADOS POR CAPITALIZAR Por Retiro de Ahorros en
35,953.67
================= =================
38,582.41 38,582.41

Valor: 94,349.24
del 11-06-06 53,535.53
del 11-06-06
169.00
del 11-06-06
110.00
del 11-06-06
30.00
del 11-06-06
180.00
del 11-06-06
55.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-06
7,947.74
del 11-06-06
224.44
del 11-06-06
5,425.51
del 11-06-06
284.54
del 11-06-06
0.01
del 11-06-06
1,381.92
del 11-06-06
48.86
del 11-06-06
1,269.74
del 11-06-06
19.13
del 11-06-06
23.43
del 11-06-06
4,040.85
del 11-06-06
64.20
del 11-06-06
186.16
del 11-06-06
27.00
del 11-06-06
32,028.80
del 11-06-06
7.00
del 11-06-06
1.00
del 11-06-06
0.40
del 11-06-06
0.40
del 11-06-06
0.40
del 11-06-06
4.00
del 11-06-06
4.00
del 11-06-06
2.00
caja general
40,813.71
================= =================
94,349.24 94,349.24

Valor: 68,647.50
27,833.79
310301 APORTES CERTIFICADOS POR CAPITALIZAR Por Retiro de Ahorros en
40,813.71
================= =================
68,647.50 68,647.50
Valor: 10,165.76
del 11-06-06 10,165.76
del 11-06-06
1,924.99
del 11-06-06
883.50
del 11-06-06
164.71
del 11-06-06
189.02
del 11-06-06
1,825.13
del 11-06-06
82.90
del 11-06-06
89.40

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-06
30.00
del 11-06-06
4,941.71
del 11-06-06
10.00
del 11-06-06
2.00
del 11-06-06
0.80
del 11-06-06
0.80
del 11-06-06
0.80
del 11-06-06
8.00
del 11-06-06
8.00
del 11-06-06
4.00
================= =================
10,165.76 10,165.76

Valor: 3,645.00
3,645.00
================= =================
3,645.00 3,645.00

Valor: 10.50
10.50
================= =================
10.50 10.50

Valor: 655.50
400.00
11-06-06 255.50
11-06-06
252.50
11-06-06
3.00
================= =================
655.50 655.50

Valor: 6,679.28
del 11-06-06 1,789.00
del 11-06-06 380.00
del 11-06-06
210.00
del 11-06-06 120.00
del 11-06-06
200.00
del 11-06-06
1,339.00
del 11-06-06 468.00
del 11-06-06
40.00
del 11-06-06 100.00
del 11-06-06 592.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI Transferencias entre oficinas
del 11-06-06 92.80
del 11-06-06 280.00
del 11-06-06
2,032.80
del 11-06-06 223.00
del 11-06-06 239.70
del 11-06-06 404.00
del 11-06-06 515.00
del 11-06-06 1,475.78
del 11-06-06
1,952.12
del 11-06-06
853.09
del 11-06-06
5.33
del 11-06-06
46.94
================= =================
6,679.28 6,679.28

Valor: 88,032.60
Cr‚ditos del: 11-06-06 1,161.90
Cr‚ditos del: 11-06-06 8,552.52
Cr‚ditos del: 11-06-06 4,453.42
Cr‚ditos del: 11-06-06 8,781.84
Cr‚ditos del: 11-06-06 21,066.62
43,816.00
200.30
Cr‚ditos del: 11-06-06 44,016.30
44,016.30
================= =================
88,032.60 88,032.60

Valor: 8,188.12
del 11-06-06 8,188.12
del 11-06-06
1,618.97
del 11-06-06
1.81
del 11-06-06
1,933.15
del 11-06-06
81.81
del 11-06-06
2,024.01
del 11-06-06
41.67
del 11-06-06
1,248.05
del 11-06-06
28.30
del 11-06-06
302.73
del 11-06-06
862.11
del 11-06-06
7.94
del 11-06-06
34.57
del 11-06-06
3.00
================= =================
8,188.12 8,188.12

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 3,516.84
del 11-06-06 3,516.84
del 11-06-06
1,106.35
del 11-06-06
615.02
del 11-06-06
778.30
del 11-06-06
743.25
del 11-06-06
263.31
del 11-06-06
0.47
del 11-06-06
10.14
================= =================
3,516.84 3,516.84

Valor: 2,585.00
360.00
440.00
500.00
380.00
305.00
Socios del 11-06-07
1,985.00
Socios del 11-06-07 160.00
Socios del 11-06-07
160.00
Socios del 11-06-07 440.00
Socios del 11-06-07
440.00
================= =================
2,585.00 2,585.00

Valor: 3,744.90
1103100105 BANCO PICHINCHA CTA. CTE. #3477230304 POR DEP. NO REGISTRADA
222.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP. NO REGISTRADA
222.00
4.20
4.20
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR COMPENSACION
TRANSFERENCIA QUITO 1,750.67
190805 AGENCIA QUITO-SUR POR COMPENSACION
TRANSFERENCIA QUITO
1,750.67
0.08
0.08
1103100214 BANCO DEL AUSTRO CTA AHO.#18567202 POR COMPENSACION BCO. AUSTRO
673.35
25909030 CUENTAS POR PAGAR BANCO DEL AUSTRO POR COMPENSACION BCO. AUSTRO
673.35
TRANSFERENCIAS 1,094.60
16909015 COOP.A/C INDIGENA SAC PELILEO POR COMPENSACION
TRANSFERENCIAS
1,094.60
================= =================
3,744.90 3,744.90

Valor: 65,582.68
06-07 32,564.21
06-07 31,322.27
06-07 773.20

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
06-07
2,000.00
06-07
11,086.68
06-07
8,977.53
06-07
10,500.00
06-07
32,080.02
06-07
15.45
plazo fijo 893.00
plazo fijo
893.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D entrega de tarjeta de
cajero automatico 10.00
310301 APORTES CERTIFICADOS POR CAPITALIZAR Por N/D entrega de tarjeta de
cajero automatico
10.00
25909001 VARIAS - INGRESOS SOCIOS Por N/c ingreso para apertura
de nuevo socio por el dia del ni¤o 20.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/c ingreso para apertura
de nuevo socio por el dia del ni¤o
20.00
================= =================
65,582.68 65,582.68

Valor: 9,772.40
45079001 IMPREVISTOS POR AQUIS. DE RELOJES
(CUMPLEA¥OS) Cheque No. 10 367.36
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR AQUIS. DE RELOJES
(CUMPLEA¥OS) Cheque No. 10
3.28
25040503 RETENCION IVA POR AQUIS. DE RELOJES
11.81
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR AQUIS. DE RELOJES
352.27
190807 AGENCIA RIOBAMBA POR GASTOS JUDICIALES
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR GASTOS JUDICIALES
Cheque No. 10 47.28
25040503 RETENCION IVA POR GASTOS JUDICIALES
Cheque No. 10 56.74
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR GASTOS JUDICIALES
450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR ADQUISI. DE DOS CAMISAS
Cheque No. 10 26.88
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUISI. DE DOS CAMISAS
Cheque No. 10 0.24
25040503 RETENCION IVA POR ADQUISI. DE DOS CAMISAS
Cheque No. 10 0.86
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUISI. DE DOS CAMISAS
Cheque No. 10 25.78
45071501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR MANTENIMIENTO DE VAHICULO
Cheque No. 10 96.20
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR MANTENIMIENTO DE VAHICULO
Cheque No. 10 1.72
25040503 RETENCION IVA POR MANTENIMIENTO DE VAHICULO
Cheque No. 10 7.22
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR MANTENIMIENTO DE VAHICULO
Cheque No. 10 87.26
45070501 SUMINISTROS DE OFICINA POR ADQUIS. SEMINISTROS DE
OFICIANA Cheque No. 10 457.34
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. SEMINISTROS DE
OFICIANA Cheque No. 10
8.17
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. SEMINISTROS DE
34.30
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. SEMINISTROS DE
414.87
45070501 SUMINISTROS DE OFICINA POR ADQUIS. SEMINISTROS DE
OFICINA Cheque No. 10 245.28
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. SEMINISTROS DE
OFICINA Cheque No. 10
2.19
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. SEMINISTROS DE
7.88
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. SEMINISTROS DE
235.21
45070501 SUMINISTROS DE OFICINA POR ADQUIS. DE SUMINISTROS DE
OFICINA Cheque No. 10 63.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE SUMINISTROS DE
0.63
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE SUMINISTROS DE
62.37
16909009 ANTICIPO SERVICIOS OCASIONALES POR TRAMITES JUDICIALES
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR TRAMITES JUDICIALES
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR PAGO DE ARREINDO
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PAGO DE ARREINDO
Cheque No. 10 40.00
25040503 RETENCION IVA POR PAGO DE ARREINDO
Cheque No. 10 60.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO DE ARREINDO
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR ADQUIS. EQUIPOS DE
OFICINA Cheque No. 10 1,356.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. EQUIPOS DE
12.11
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. EQUIPOS DE
43.59
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. EQUIPOS DE
1,300.30
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR ADQUIS. DE EQUIPOS DE
COMPUTO Cheque No. 10 4,784.24
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE EQUIPOS DE
COMPUTO Cheque No. 10
42.72
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. DE EQUIPOS DE
153.78
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE EQUIPOS DE
4,587.74
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR ADQUISI. FAX PANASONIC
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUISI. FAX PANASONIC
Cheque No. 10 1.49
25040503 RETENCION IVA POR ADQUISI. FAX PANASONIC
Cheque No. 10 5.36
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUISI. FAX PANASONIC
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR GARANTIA DEL ARREINDO DE
LA OFICINA Cheque No. 10 500.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR GARANTIA DEL ARREINDO DE
LA OFICINA Cheque No. 10
500.00
450210 HONORARIOS PROFESIONALES POR GASTOS JUDICIALES
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR GASTOS JUDICIALES
Cheque No. 10 32.71
25040503 RETENCION IVA POR GASTOS JUDICIALES
Cheque No. 10 39.25
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR GASTOS JUDICIALES
45019001 REFRIGERIOS EMPLEADOS POR REFRIGERIO AL COMISION DE
GESTION Cheque No. 10 53.31
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR REFRIGERIO AL COMISION DE
GESTION Cheque No. 10
0.95
25040503 RETENCION IVA POR REFRIGERIO AL COMISION DE
4.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR REFRIGERIO AL COMISION DE
48.36
================= =================
9,772.40 9,772.40

Valor: 72,404.08
del 11-06-07 14,259.71
del 11-06-07 22.67
del 11-06-07
30.00
del 11-06-07
258.40
del 11-06-07
200.00
del 11-06-07
270.00
del 11-06-07
1,961.35
del 11-06-07
1,650.29
del 11-06-07
436.36
del 11-06-07
419.65
del 11-06-07
1,290.59
del 11-06-07
18.61
del 11-06-07
71.08
del 11-06-07
9.00
del 11-06-07
7,667.05
caja general
58,121.70
================= =================
72,404.08 72,404.08

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 70,121.70
58,121.70
11010503 CAJERO AUTOMATICO #AT219 MATRIZ Por entrega de fondo a cajero
automatico 12,000.00
11010501 CAJA GENERAL Por entrega de fondo a cajero
automatico
12,000.00
================= =================
70,121.70 70,121.70

Valor: 17.25
4.00
4.00
7.25
2.00
================= =================
17.25 17.25

Valor: 44,560.38
del 11-06-07 18,045.75
del 11-06-07 812.89
del 11-06-07
458.34
del 11-06-07
916.68
del 11-06-07
1,375.02
del 11-06-07
2,688.98
del 11-06-07
4,088.28
del 11-06-07
1,772.43
del 11-06-07
83.19
del 11-06-07
200.95
del 11-06-07
115.70
del 11-06-07
2,021.07
del 11-06-07
28.43
del 11-06-07
100.68
del 11-06-07
9.00
del 11-06-07
4,977.69
del 11-06-07
5.00
del 11-06-07
8.00
del 11-06-07
8.00
del 11-06-07
1.20
caja general
25,701.74
================= =================
44,560.38 44,560.38

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 27,419.07
1,717.33
25,701.74
================= =================
27,419.07 27,419.07

Valor: 329.60
190.00
11-06-07 139.60
11-06-07
137.00
11-06-07
2.60
================= =================
329.60 329.60
Valor: 15,740.00
del 11-06-07 1,922.00
del 11-06-07
240.00
del 11-06-07
182.00
del 11-06-07 1,030.00
del 11-06-07
1,350.00
del 11-06-07 8,000.00
del 11-06-07
150.00
del 11-06-07 4,363.00
del 11-06-07 30.00
del 11-06-07
13,423.00
del 11-06-07 70.00
del 11-06-07 325.00
del 11-06-07
215.31
del 11-06-07
167.56
del 11-06-07
0.19
del 11-06-07
11.94
================= =================
15,740.00 15,740.00

Valor: 74,410.00
Cr‚ditos del: 11-06-07 1,329.84
Cr‚ditos del: 11-06-07 8,809.68
Cr‚ditos del: 11-06-07 4,139.52
Cr‚ditos del: 11-06-07 8,279.12
Cr‚ditos del: 11-06-07 14,646.84

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
37,100.00
105.00
Cr‚ditos del: 11-06-07 37,205.00
37,205.00
================= =================
74,410.00 74,410.00

Valor: 3,854.45
del 11-06-07 3,854.45
del 11-06-07
1,274.56
del 11-06-07
166.63
del 11-06-07
328.18
del 11-06-07
259.38
del 11-06-07
416.63
del 11-06-07
1,347.14
del 11-06-07
27.94
del 11-06-07
30.99
del 11-06-07
3.00
================= =================
3,854.45 3,854.45

Valor: 3,000.00
Concepto: Por anticipo al Dr. Luis Friere por apertura de la Agencia
16909026 DR.LUIS FREIRE (A) Por anticipo al Dr. Luis
Friere por apertura de la Agencia 3,000.00
11010501 CAJA GENERAL Por anticipo al Dr. Luis
Friere por apertura de la Agencia
3,000.00
================= =================
3,000.00 3,000.00

Valor: 1,662.00
222.00
190.00
Socios del 11-06-08
412.00
Socios del 11-06-08 150.00
Socios del 11-06-08
150.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/d cheque devuelto
1,100.00
110401 CHEQUES DEL PAIS Por N/d cheque devuelto
1,100.00
================= =================
1,662.00 1,662.00

Valor: 501,893.29
1,219.89
1,219.89
19909001 CHEQUES PROTESTADOS POR DEV. DE CHEQUES
22.67
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DEV. DE CHEQUES
22.67
19909001 CHEQUES PROTESTADOS POR COM. DEV. DE CHEQUES
2.79
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR COM. DEV. DE CHEQUES
2.79

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
84.33
84.33
2.79
2.79
4.15
4.15
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEPOSITOS DE POLIZA
KULLKI WASI 241,912.91
110401 CHEQUES DEL PAIS POR DEPOSITOS DE POLIZA
KULLKI WASI
241,912.91
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEPOSITO
1,040.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEPOSITO
1,040.00
400.00
400.00
45032002 COMUNICACIONES POR DEBITO DE PAGO DE
TELEFONO 469.78
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEBITO DE PAGO DE
TELEFONO
469.78
45079021 GASTOS BANCARIOS POR COMISION SER. TELEFONO
4.05
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR COMISION SER. TELEFONO
4.05
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI POR COM. SERVICIOS
TRANSFERENCIAS 100,000.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR COM. SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
100,000.00
190807 AGENCIA RIOBAMBA POR FAVOR BORRAR EROR AL
REGISTRAR 100,000.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR FAVOR BORRAR EROR AL
REGISTRAR
100,000.00
45079021 GASTOS BANCARIOS POR SERVICIOS DE
TRANSFERENCIAS 2.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR SERVICIOS DE
TRANSFERENCIAS
2.00
0.08
0.08
11010501 CAJA GENERAL POR RETIRO FONDO CAMBIO
50,000.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR RETIRO FONDO CAMBIO
50,000.00
AUTOMATICO 757.70
AUTOMATICO
757.70
1103100215 BANCO DE FOMENTO CTA,AH # 0130438963 POR DEP.NO REGISTRADO
308.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP.NO REGISTRADO
308.00
1103100215 BANCO DE FOMENTO CTA,AH # 0130438963 POR COMPENSACION TRANSF.
GUARANDA 5,662.15
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO POR COMPENSACION TRANSF.
GUARANDA
5,662.15
================= =================
501,893.29 501,893.29

Valor: 148,493.39
06-08 104,242.83
06-08 42,878.77
06-08 1,196.67
06-08
15,147.00
06-08
308.95
06-08
19,443.33
06-08
23,643.55
06-08
45,700.00
06-08
44,051.50
06-08
23.94
plazo fijo 162.92
plazo fijo
162.92

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D apertura de la cuenta
12.20
25909001 VARIAS - INGRESOS SOCIOS Por N/D apertura de la cuenta
1.00
29909003 FONDO MORTUORIO Por N/D apertura de la cuenta
0.40
29909006 FONDO PARA ASISTENCIA SOCIAL Por N/D apertura de la cuenta
8.40
549001 CUOTA DE INGRESO Por N/D apertura de la cuenta
0.40
549009 VALORES POR TARJETAS DE DEBITO Por N/D apertura de la cuenta
2.00
================= =================
148,493.39 148,493.39

Valor: 3,170.97
450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Cheque No. 10 2.00
25040503 RETENCION IVA POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Cheque No. 10 16.80
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
190807 AGENCIA RIOBAMBA POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Cheque No. 10 2.00
Cheque No. 10 16.80
Cheque No. 10 1.00
Cheque No. 10 8.40
45070501 SUMINISTROS DE OFICINA POR IMPRECION DE SOBRES
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR IMPRECION DE SOBRES
Cheque No. 10 11.00
25040503 RETENCION IVA POR IMPRECION DE SOBRES
Cheque No. 10 46.20
16909009 ANTICIPO SERVICIOS OCASIONALES POR IMPRECION DE SOBRES
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR IMPRECION DE SOBRES
4502050302 REFRIGERIOS DIRECTIVOS POR REFRIGERIO AL CONSEJO
DIRECTIVO Cheque No. 10 137.98
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR REFRIGERIO AL CONSEJO
DIRECTIVO Cheque No. 10
2.46
25040503 RETENCION IVA POR REFRIGERIO AL CONSEJO
10.35
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR REFRIGERIO AL CONSEJO
125.17
45032002 COMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR SERVICIO DE INTERNET
Cheque No. 10 5.09
25040503 RETENCION IVA POR SERVICIO DE INTERNET
Cheque No. 10 42.76
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR SERVICIO DE INTERNET
45071502 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE COMPUTO Cheque No. 10 1,078.39
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE COMPUTO Cheque No. 10
19.26
25040503 RETENCION IVA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
80.88
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
978.25
190807 AGENCIA RIOBAMBA POR ATENCION EN LA CAJA LOS
SABADOS Cheque No. 10 134.40
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ATENCION EN LA CAJA LOS
SABADOS Cheque No. 10
2.40
25040503 RETENCION IVA POR ATENCION EN LA CAJA LOS
10.08
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ATENCION EN LA CAJA LOS
121.92
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO POR ADQUIS. DE UN TELEFONO
Cheque No. 10 32.01
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE UN TELEFONO
Cheque No. 10 0.29
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. DE UN TELEFONO
Cheque No. 10 1.03
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE UN TELEFONO
Cheque No. 10 30.69
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO POR ADQUIS. DE SUMINISTROS DE
ASEO Cheque No. 10 42.11

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE SUMINISTROS DE
ASEO Cheque No. 10
0.38
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. DE SUMINISTROS DE
ASEO Cheque No. 10
1.35
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE SUMINISTROS DE
ASEO Cheque No. 10
40.38
================= =================
3,170.97 3,170.97

Valor: 49,711.55
del 11-06-08 19,043.76
del 11-06-08 4,191.60
del 11-06-08
20.00
142205 CONSUMO VENCIDA DE 01 A 30 DIAS Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-08
143.06
141210 CONSUMO DE 31 A 90 DIAS Q'NO DEV.INTER. Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-08
59.14
142210 CONSUMO VENCIDA DE 31 DE 90 DIAS Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-08
0.02
del 11-06-08
3,522.02
del 11-06-08
2,491.30
del 11-06-08
1,000.00
del 11-06-08
55.20
del 11-06-08
1,050.56
del 11-06-08
4.59
del 11-06-08
55.87
del 11-06-08
3.00
del 11-06-08
14,830.60
caja general
26,108.27
11010501 CAJA GENERAL Por entrega de Transferencia
de Matriz Agencia Sur 367.92
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO Por entrega de Transferencia
de Matriz Agencia Sur
367.92
================= =================
49,711.55 49,711.55

Valor: 40,943.62
26,108.27
190805 AGENCIA QUITO-SUR Por Transferencia de fondo
Matriz a Sangolqui 13,786.35
11010501 CAJA GENERAL Por Transferencia de fondo
Matriz a Sangolqui
13,786.35
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO Por Transferencia de fondo
Matriz a SAC PILLARO 1,049.00
11010501 CAJA GENERAL Por Transferencia de fondo
Matriz a SAC PILLARO
1,049.00
================= =================
40,943.62 40,943.62

Valor: 110,136.20
del 11-06-08 21,725.04
del 11-06-08 42,082.74
del 11-06-08
2,319.89

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-08
58.33
del 11-06-08
2,241.71
del 11-06-08
43.30
del 11-06-08
0.04
del 11-06-08
137.52
del 11-06-08
161.31
del 11-06-08
2,417.69
del 11-06-08
44.27
del 11-06-08
104.98
del 11-06-08
6.00
del 11-06-08
56,250.54
del 11-06-08
10.00
del 11-06-08
1.00
del 11-06-08
0.40
del 11-06-08
0.40
del 11-06-08
0.40
del 11-06-08
4.00
del 11-06-08
4.00
del 11-06-08
2.00
caja general
46,328.42
================= =================
110,136.20 110,136.20

Valor: 46,328.42
46,328.42
================= =================
46,328.42 46,328.42

Valor: 6.00
6.00
================= =================
6.00 6.00
Valor: 272.00
140.00
11-06-08 132.00
11-06-08
131.00
11-06-08
1.00
================= =================
272.00 272.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 4,052.15
del 11-06-08 168.00
del 11-06-08
63.00
del 11-06-08 310.00
del 11-06-08
70.00
del 11-06-08 350.00
del 11-06-08 50.00
del 11-06-08
35.00
del 11-06-08 25.00
del 11-06-08
735.00
del 11-06-08 2,882.30
del 11-06-08 146.85
del 11-06-08 120.00
del 11-06-08
1,737.81
del 11-06-08
1,348.40
del 11-06-08
4.06
del 11-06-08
58.88
================= =================
4,052.15 4,052.15

Valor: 33,240.00
Cr‚ditos del: 11-06-08 634.17
Cr‚ditos del: 11-06-08 1,268.34
Cr‚ditos del: 11-06-08 1,842.49
Cr‚ditos del: 11-06-08 3,045.00
Cr‚ditos del: 11-06-08 9,830.00
16,500.00
120.00
Cr‚ditos del: 11-06-08 16,620.00
16,620.00
================= =================
33,240.00 33,240.00

Valor: 2,899.63
del 11-06-08 2,899.63
del 11-06-08
351.01
del 11-06-08
1,235.24
del 11-06-08
73.93
del 11-06-08
359.18
del 11-06-08
786.67
del 11-06-08
60.26
del 11-06-08
24.34
del 11-06-08
9.00
================= =================
2,899.63 2,899.63

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 479.13
del 11-06-08 479.13
del 11-06-08
9.67
del 11-06-08
456.31
del 11-06-08
12.25
del 11-06-08
0.02
del 11-06-08
0.88
================= =================
479.13 479.13

Valor: 110,233.22
Concepto: Por renovacion de plazo fijo con FINANCOOP.
130505 DE 1 A 30 DIAS Por renovacion de plazo fijo
con FINANCOOP. 110,231.93
130505 DE 1 A 30 DIAS Por renovacion de plazo fijo
con FINANCOOP.
110,168.95
510315 MANTENIDAS HASTA EN VENCIMIENTO Por renovacion de plazo fijo
con FINANCOOP.
64.27
199010 OTROS IMPUESTOS Por renovacion de plazo fijo
con FINANCOOP. 1.29
================= =================
110,233.22 110,233.22
Valor: 5,448.00
308.00
1,040.00
400.00
Socios del 11-06-09
1,748.00
16900519 TUBON SANDRA Por N/C anticipo muebles de
agencia Santo Dimingo 3,400.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/C anticipo muebles de
agencia Santo Dimingo
3,400.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D recuperacion de
anticipo apertura de la agencia SAnto Domingo 300.00
16900519 TUBON SANDRA Por N/D recuperacion de
anticipo apertura de la agencia SAnto Domingo
300.00
================= =================
5,448.00 5,448.00

Valor: 89,737.67
46,274.34
46,274.34
45032001 ENERGIA Y AGUA POR PAGO DE LUZ ELECTRICA
469.70
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO DE LUZ ELECTRICA
469.70
45079021 GASTOS BANCARIOS POR DEBITO COM. SERV. DE LUZ
ELECTRICA 9.45
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DEBITO COM. SERV. DE LUZ
ELECTRICA
9.45
262.89
262.89
2.79
2.79
300.00
300.00
19909001 CHEQUES PROTESTADOS POR COM. DEV. CHEQUES
2.79

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR COM. DEV. CHEQUES
2.79
19909001 CHEQUES PROTESTADOS POR DEV. DE CHEQWUES
500.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DEV. DE CHEQWUES
500.00
2.79
2.79
40,070.00
40,070.00
2.79
2.79
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR COMPENSACION TRANSF.
LIBERTAD 1,014.00
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA POR COMPENSACION TRANSF.
LIBERTAD
1,014.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR INTERES
4.15
4.15
199010 OTROS IMPUESTOS POR REND, FINANCIEROS
0.08
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR REND, FINANCIEROS
0.08
821.90
821.90
================= =================
89,737.67 89,737.67

Valor: 52,550.12
06-09 37,677.13
06-09 14,270.32
06-09 450.17
06-09
24,037.13
06-09
13,640.00
06-09
14,711.49
06-09
9.00
plazo fijo 152.50
plazo fijo
152.50
================= =================
52,550.12 52,550.12

Valor: 51,550.47
del 11-06-09 13,495.43
del 11-06-09 165.01
del 11-06-09
92.00
del 11-06-09
399.00
del 11-06-09
1,952.44
del 11-06-09
393.63
del 11-06-09
139.93
del 11-06-09
1,156.65
del 11-06-09
34.76
del 11-06-09
62.02
del 11-06-09
8.00
del 11-06-09
9,387.61
del 11-06-09
10.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-09
2.00
del 11-06-09
0.80
del 11-06-09
0.80
del 11-06-09
0.80
del 11-06-09
8.00
del 11-06-09
8.00
del 11-06-09
4.00
caja general
37,890.03
================= =================
51,550.47 51,550.47

Valor: 42,662.00
771.97
37,890.03
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO Por apertura de cta. en Banco
Inter. para Santo Domingo 4,000.00
11010501 CAJA GENERAL Por apertura de cta. en Banco
Inter. para Santo Domingo
4,000.00
================= =================
42,662.00 42,662.00

Valor: 84,829.71
del 11-06-09 29,972.55
del 11-06-09 13,997.00
del 11-06-09 9,900.00
del 11-06-09
100.00
del 11-06-09 Cheque de latacunga
9,900.00
del 11-06-09
2,308.16
del 11-06-09
2,662.02
del 11-06-09
830.50
del 11-06-09
745.23
del 11-06-09
1,271.26
del 11-06-09
0.12
del 11-06-09
43.26
del 11-06-09
35,974.60
del 11-06-09
10.00
del 11-06-09
2.00
del 11-06-09
0.80
del 11-06-09
0.80
del 11-06-09
0.80
del 11-06-09
8.00
del 11-06-09
8.00
del 11-06-09
4.00
11010502 FONDO DE CAMBIO POR ENTREGA DE FONDO CAMBIO A
CAJA GENERAL 30,960.16
11010501 CAJA GENERAL POR ENTREGA DE FONDO CAMBIO A
CAJA GENERAL
30,960.16
================= =================
84,829.71 84,829.71

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 38,478.85
7,518.69
30,960.16
================= =================
38,478.85 38,478.85

Valor: 3.25
3.25
================= =================
3.25 3.25

Valor: 206.57
110.00
11-06-09 96.57
11-06-09
93.67
11-06-09
2.90
================= =================
206.57 206.57

Valor: 2,427.25
del 11-06-09 1,375.00
del 11-06-09 370.00
del 11-06-09
20.00
del 11-06-09
1,350.00
del 11-06-09 40.00
del 11-06-09
5.00
del 11-06-09 520.00
del 11-06-09 10.00
del 11-06-09
940.00
del 11-06-09 112.25
del 11-06-09
85.85
del 11-06-09
24.64
del 11-06-09
1.76
================= =================
2,427.25 2,427.25

Valor: 60,680.00
Cr‚ditos del: 11-06-09 1,169.16

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Cr‚ditos del: 11-06-09 7,713.32
Cr‚ditos del: 11-06-09 4,632.48
Cr‚ditos del: 11-06-09 8,715.00
Cr‚ditos del: 11-06-09 8,110.04
30,300.00
40.00
Cr‚ditos del: 11-06-09 30,340.00
30,340.00
================= =================
60,680.00 60,680.00

Valor: 8,385.34
del 11-06-09 8,385.34
140205 CONSUMO DE 1 A 30 DIAS Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-09
107.29
del 11-06-09
214.58
del 11-06-09
321.87
del 11-06-09
643.74
140225 CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-09
210.38
del 11-06-09
1,382.78
del 11-06-09
3,123.87
del 11-06-09
379.34
del 11-06-09
279.47
510410 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-09
34.44
del 11-06-09
1,613.90
del 11-06-09
10.59
del 11-06-09
63.09
================= =================
8,385.34 8,385.34

Valor: 101,515.91
487.35
Socios del 11-06-10
487.35
Socios del 11-06-10 50,000.00
Socios del 11-06-10
50,000.00
con COAC LATACUNGA 51,017.79
con COAC LATACUNGA
50,490.00
con COAC LATACUNGA
538.56
con COAC LATACUNGA 10.77
================= =================
101,515.91 101,515.91
Valor: 76,940.29
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DEPOSITO DE CHEQUES DE LA
COOP. 24,062.01
110401 CHEQUES DEL PAIS POR DEPOSITO DE CHEQUES DE LA
COOP.
24,062.01
487.35
487.35

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
11.43
11.43
410.60
410.60
199010 OTROS IMPUESTOS POR DEB. REND. FINANCIERO
0.22
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEB. REND. FINANCIERO
0.22
11010501 CAJA GENERAL POR RET. FONDO CAMBIO
50,000.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR RET. FONDO CAMBIO
50,000.00
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR DEP. SEGUN/BCO. DIFE
700.00
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS POR DEP. SEGUN/BCO. DIFE
700.00
1,084.48
1,084.48
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO POR COMPENSACION
TRANSFERENCIAS
184.20
================= =================
76,940.29 76,940.29

Valor: 284,298.15
06-10 189,235.68
06-10 90,455.35
06-10 4,302.12
06-10
51,889.62
06-10
51,182.01
06-10
61,000.00
06-10
25,164.05
06-10
94,698.80
06-10
58.67
plazo fijo 305.00
plazo fijo
305.00
================= =================
284,298.15 284,298.15

Valor: 0.00
================= =================
0.00 0.00

Valor: 110,607.28
del 11-06-10 42,728.82
del 11-06-10 55,155.00
del 11-06-10
430.65
del 11-06-10
20.00
del 11-06-10
410.65
del 11-06-10
4,602.08
del 11-06-10
125.89
del 11-06-10
2,946.23
del 11-06-10
35.06

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-10
0.01
del 11-06-10
750.95
del 11-06-10
263.62
del 11-06-10
3,774.90
del 11-06-10
88.65
del 11-06-10
172.49
del 11-06-10
21.00
del 11-06-10
84,240.64
del 11-06-10
1.00
caja general
12,723.46
================= =================
110,607.28 110,607.28

Valor: 26,555.93
13,832.47
12,723.46
================= =================
26,555.93 26,555.93

Valor: 119,603.88
del 11-06-10 18,942.24
del 11-06-10 45,207.78
del 11-06-10
2,934.95
del 11-06-10
2,170.96
del 11-06-10
92.13
del 11-06-10
0.03
del 11-06-10
390.98
del 11-06-10
340.80
del 11-06-10
2,375.51
del 11-06-10
9.57
del 11-06-10
118.31
del 11-06-10
55,699.58
del 11-06-10
5.00
del 11-06-10
1.00
del 11-06-10
0.40
del 11-06-10
0.40
del 11-06-10
0.40
del 11-06-10
4.00
del 11-06-10
4.00
del 11-06-10
2.00
caja general
55,453.86
================= =================
119,603.88 119,603.88

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 74,324.06
3,776.44
55,453.86
260605 DE 1 A 30 DIAS Por pago de credito a
FINANCOOP. capital $ 13.793.93+ Interes $ 1.299.83 Total $ 13,793.93
41033004 FINANCOOP Por pago de credito a
FINANCOOP. capital $ 13.793.93+ Interes $ 1.299.83 Total $ 1,299.83
11010501 CAJA GENERAL Por pago de credito a
FINANCOOP. capital $ 13.793.93+ Interes $ 1.299.83 Total $
15,093.76
================= =================
74,324.06 74,324.06

Valor: 10,610.02
del 11-06-10 9,525.62
del 11-06-10 1,084.40
del 11-06-10
2,341.66
del 11-06-10
1,593.16
del 11-06-10
232.99
del 11-06-10
0.14
del 11-06-10
3.95
del 11-06-10
1,513.93
del 11-06-10
7.08
del 11-06-10
70.71
del 11-06-10
4,812.00
del 11-06-10
10.00
del 11-06-10
2.00
del 11-06-10
0.80
del 11-06-10
0.80
del 11-06-10
0.80
del 11-06-10
8.00
del 11-06-10
8.00
del 11-06-10
4.00
================= =================
10,610.02 10,610.02

Valor: 1,902.00
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI Por Retiro de Ahorros en
1,902.00
================= =================
1,902.00 1,902.00

Valor: 7.75

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
7.75
================= =================
7.75 7.75

Valor: 9,436.37
del 11-06-10 5,018.00
del 11-06-10
10.00
del 11-06-10 470.00
del 11-06-10
2,435.00
del 11-06-10
705.00
del 11-06-10 406.00
del 11-06-10
463.00
del 11-06-10 30.00
del 11-06-10
380.00
del 11-06-10
1,025.00
del 11-06-10 100.00
del 11-06-10 465.00
del 11-06-10
1,471.00
del 11-06-10 426.00
del 11-06-10 337.20
del 11-06-10 1,457.42
del 11-06-10 287.00
del 11-06-10 439.75
del 11-06-10
1,975.59
del 11-06-10
931.21
del 11-06-10
0.96
del 11-06-10
39.61
================= =================
9,436.37 9,436.37

Valor: 905.51
500.00
11-06-10 405.51
11-06-10
399.01
11-06-10
6.50
================= =================
905.51 905.51

Valor: 97,020.00
Cr‚ditos del: 11-06-10 1,455.41
Cr‚ditos del: 11-06-10 9,535.26
Cr‚ditos del: 11-06-10 5,865.13
Cr‚ditos del: 11-06-10 9,130.88
Cr‚ditos del: 11-06-10 22,523.32

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
48,250.00
260.00
Cr‚ditos del: 11-06-10 48,510.00
48,510.00
================= =================
97,020.00 97,020.00

Valor: 16,309.88
del 11-06-10 16,309.88
del 11-06-10
1,329.07
del 11-06-10
416.67
del 11-06-10
530.77
del 11-06-10
1,578.07
del 11-06-10
1,464.32
del 11-06-10
630.15
del 11-06-10
1,459.17
del 11-06-10
1,278.23
del 11-06-10
2,918.34
del 11-06-10
255.81
del 11-06-10
2,918.30
del 11-06-10
1,401.09
del 11-06-10
53.03
del 11-06-10
73.86
del 11-06-10
3.00
================= =================
16,309.88 16,309.88

Valor: 487.35
del 11-06-10 487.35
del 11-06-10
280.56
del 11-06-10
6.78
del 11-06-10
192.93
del 11-06-10
7.08
================= =================
487.35 487.35

Valor: 41,956.48
296.79
310.00
176.00
Socios del 11-06-13
782.79
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D interes anticipado de
plazo fijo 06-13 4,880.00
16909004 INTERESES PLAZO FIJO Por N/D interes anticipado de
plazo fijo 06-13
4,880.00
130505 DE 1 A 30 DIAS Por renovacion de inversiones
con BC. SOLIDARIO 36,291.20
130505 DE 1 A 30 DIAS Por renovacion de inversiones
con BC. SOLIDARIO
36,169.11
510315 MANTENIDAS HASTA EN VENCIMIENTO Por renovacion de inversiones
con BC. SOLIDARIO
124.58

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
199010 OTROS IMPUESTOS Por renovacion de inversiones
con BC. SOLIDARIO 2.49
================= =================
41,956.48 41,956.48

Valor: 200,674.20
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DEP. DE CHEQUES
101,447.18
110401 CHEQUES DEL PAIS POR DEP. DE CHEQUES
101,447.18
1,169.89
19909001 CHEQUES PROTESTADOS POR DEP. DE CHEQUES
1,169.89
25031501 APORTES AL IESS (12.15% Y 9.35%) POR DEBITO DE IESS
167.65
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR DEBITO DE IESS
167.65
2,507.83
2,507.83
568.02
568.02
16900535 ANDRADE JOSE POR PAGO DE CREDITO AL SEGURO
EMPLEADOS 299.24
16900531 CAIZA SANDRA POR PAGO DE CREDITO AL SEGURO
EMPLEADOS 324.49
16900523 CHUNCHA VICTOR POR PAGO DE CREDITO AL SEGURO
EMPLEADOS 120.86
16900527 CURILLO ELVIA POR PAGO DE CREDITO AL SEGURO
EMPLEADOS 95.00
16900524 QUIQUINTU¥A JOSE POR PAGO DE CREDITO AL SEGURO
EMPLEADOS 65.20
16900502 VIVAS MANUEL POR PAGO DE CREDITO AL SEGURO
EMPLEADOS 148.65
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR PAGO DE CREDITO AL SEGURO
EMPLEADOS
1,053.44
25031501 APORTES AL IESS (12.15% Y 9.35%) POR DEBITO IESS
9,180.40
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR DEBITO IESS
9,180.40
25031501 APORTES AL IESS (12.15% Y 9.35%) POR DEBITO IESS
144.50
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR DEBITO IESS
144.50
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR INTERES
101.84
101.84
45079021 GASTOS BANCARIOS POR DEBITO COMISION DE IESS
3.00
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR DEBITO COMISION DE IESS
3.00
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR DEP. NO REGISTRADO
500.00
500.00
3.47
3.47
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEPOSITO NO REGSITRADO
395.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEPOSITO NO REGSITRADO
395.00
199010 OTROS IMPUESTOS POR REND. FINANCIERO
0.06
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR REND. FINANCIERO
0.06
11010501 CAJA GENERAL POR DEP. NO REGISTRADO
50,000.00
50,000.00
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR NC INTERES
150.75
150.75
47.41
47.41
1,839.19
1,839.19
413.23
413.23

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
1103100215 BANCO DE FOMENTO CTA,AH # 0130438963 POR DEP NO REGISTRADOS
310.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP NO REGISTRADOS
310.00
1103100215 BANCO DE FOMENTO CTA,AH # 0130438963 POR DEP. NO REGISTRADOS
296.79
296.79
136.67
136.67
450120 APORTES AL IESS PO REGULARIZACION AL JUNIO
30-2011 PAGO AL SEGURO NO EFECTUADO 30,237.88
25031501 APORTES AL IESS (12.15% Y 9.35%) PO REGULARIZACION AL JUNIO
30-2011 PAGO AL SEGURO NO EFECTUADO
30,237.88
================= =================
200,674.20 200,674.20

Valor: 281,396.44
06-13 136,265.10
06-13 135,285.50
06-13 8,625.84
06-13
17,681.82
06-13
39,660.78
06-13
31,000.00
06-13
47,922.50
06-13
143,852.90
06-13
58.44
plazo fijo 1,220.00
plazo fijo
1,220.00
================= =================
281,396.44 281,396.44

Valor: 13,123.26
45071501 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR MANTENIMIENTO DE VAHICULO
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR MANTENIMIENTO DE VAHICULO
Cheque No. 10 2.18
25040503 RETENCION IVA POR MANTENIMIENTO DE VAHICULO
Cheque No. 10 9.16
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR MANTENIMIENTO DE VAHICULO
45079001 IMPREVISTOS POR ENVIO DE DOCUMENTO A
PANAMA Cheque No. 10 59.25
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ENVIO DE DOCUMENTO A
PANAMA Cheque No. 10
1.06
25040503 RETENCION IVA POR ENVIO DE DOCUMENTO A
4.45
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ENVIO DE DOCUMENTO A
53.74
45049002 RED FINANCIERA RURAL POR CONTRIBUCION MENSUAL
25040503 RETENCION IVA POR CONTRIBUCION MENSUAL
Cheque No. 10 17.64
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR CONTRIBUCION MENSUAL
45071502 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION POR ADQUISI. DE UN TONER
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUISI. DE UN TONER
Cheque No. 10 2.04
25040503 RETENCION IVA POR ADQUISI. DE UN TONER
Cheque No. 10 8.55
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUISI. DE UN TONER
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI POR PAGO DE TVCABLE
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PAGO DE TVCABLE
Cheque No. 10 4.68
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO DE TVCABLE
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI POR ADQUIS. DE TARJETAS DE
PRESENT. Cheque No. 10 78.40
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE TARJETAS DE
PRESENT. Cheque No. 10
1.40

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. DE TARJETAS DE
5.88
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE TARJETAS DE
71.12
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Cheque No. 10 83.44
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Cheque No. 10 83.44
45019004 CAPACITACION/EDUCACION POR CAPACITACON
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR CAPACITACON
Cheque No. 10 3.57
25040503 RETENCION IVA POR CAPACITACON
Cheque No. 10 15.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR CAPACITACON
45039003 BURO DE INFORMACION CREDITICIA POR CONSULTA DE MICROFINANZAS
Cheque No. 10 1,400.45
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR CONSULTA DE MICROFINANZAS
Cheque No. 10 25.01
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR CONSULTA DE MICROFINANZAS
Cheque No. 10 1,375.44
250145 EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA Cheque No. 10 273.97
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA Cheque No. 10
273.97
190805 AGENCIA QUITO-SUR POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Cheque No. 10 6.08
Cheque No. 10 25.55
Cheque No. 10 2.00
Cheque No. 10 16.80
190805 AGENCIA QUITO-SUR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE COMPUTO Cheque No. 10 224.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
4.00
25040503 RETENCION IVA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
16.80
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
203.20
190805 AGENCIA QUITO-SUR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
190805 AGENCIA QUITO-SUR POR PAGO DE ARRIENDO
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PAGO DE ARRIENDO
Cheque No. 10 48.40
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO DE ARRIENDO
16909009 ANTICIPO SERVICIOS OCASIONALES POR ADQUI. MUEBLES DE OFICINA
Cheque No. 10 3,400.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUI. MUEBLES DE OFICINA
Cheque No. 10 3,400.00
45019004 CAPACITACION/EDUCACION POR SERVICIOS SAI
Cheque No. 10 1,120.00
25040503 RETENCION IVA POR SERVICIOS SAI
Cheque No. 10 84.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR SERVICIOS SAI
Cheque No. 10 1,036.00
180601 EQUIPOS DE COMPUTACION POR ADQUIS. DE CONPUTADOR
Cheque No. 10 1,150.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE CONPUTADOR
Cheque No. 10 10.27
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. DE CONPUTADOR
Cheque No. 10 36.96
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE CONPUTADOR
Cheque No. 10 1,102.77
45032001 ENERGIA Y AGUA POR PAGO A EMAPA
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO A EMAPA
45032002 COMUNICACIONES POR PAGO DE A CNT.
Cheque No. 10 38.37
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO DE A CNT.
Cheque No. 10 38.37
45019003 MOVILIZACION EMPLEADOS POR VIAJE A MANTA CONSEJO
DIRECTIVO Cheque No. 10 2,695.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR VIAJE A MANTA CONSEJO
0.20
25040503 RETENCION IVA POR VIAJE A MANTA CONSEJO
0.83
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR VIAJE A MANTA CONSEJO
2,693.97
45019016 SERVICIOS OCACIONALES POR ATENCION EN LA SECRETARIA
Cheque No. 10 33.60
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ATENCION EN LA SECRETARIA
Cheque No. 10 0.60

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
25040503 RETENCION IVA POR ATENCION EN LA SECRETARIA
Cheque No. 10 3.60
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ATENCION EN LA SECRETARIA
Cheque No. 10 29.40
================= =================
13,123.26 13,123.26

Valor: 139,844.83
del 11-06-13 76,527.16
del 11-06-13 3,834.92
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-13
202.00
del 11-06-13
56.25
del 11-06-13
30.00
del 11-06-13
118.30
del 11-06-13
5,108.23
del 11-06-13
28.92
del 11-06-13
15,694.21
del 11-06-13
233.71
del 11-06-13
472.08
del 11-06-13
54.79
del 11-06-13
673.34
del 11-06-13
2,356.58
del 11-06-13
30.90
del 11-06-13
4,515.43
del 11-06-13
58.70
del 11-06-13
181.04
del 11-06-13
6.00
del 11-06-13
50,490.00
del 11-06-13
15.00
del 11-06-13
3.00
del 11-06-13
1.20
del 11-06-13
1.20
del 11-06-13
1.20
del 11-06-13
12.00
del 11-06-13
12.00
del 11-06-13
6.00
caja gemeral 44,896.35
caja gemeral
44,896.35
11010501 CAJA GENERAL Por transferencia Sangolqui a
Matriz 4,330.80
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI Por transferencia Sangolqui a
Matriz
4,330.80
11010501 CAJA GENERAL Por transferencia Agencia Sur
a Matriz 10,255.60
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO Por transferencia Agencia Sur
a Matriz
10,255.60
================= =================
139,844.83 139,844.83

Valor: 60,279.46
Concepto: Retiro por Ventanillas OP.10 del: 11-06-13
11010501 CAJA GENERAL Retiro por Ventanillas OP.10
del: 11-06-13
15,383.11
21013501 AHORRO SOCIOS Retiro por Ventanillas OP.10
del: 11-06-13 59,949.46
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO Retiro por Ventanillas OP.10
del: 11-06-13 40.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
16909015 COOP.A/C INDIGENA SAC PELILEO Retiro por Ventanillas OP.10
del: 11-06-13 200.00
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA Retiro por Ventanillas OP.10
del: 11-06-13 90.00
11010502 FONDO DE CAMBIO Retiro por Ventanillas OP.10
del: 11-06-13
44,896.35
================= =================
60,279.46 60,279.46

Valor: 143,059.32
del 11-06-13 77,687.12
del 11-06-13 206.40
del 11-06-13
212.50
del 11-06-13
347.10
del 11-06-13
4,948.06
del 11-06-13
15.10
del 11-06-13
5,727.19
del 11-06-13
594.83
del 11-06-13
189.36
del 11-06-13
87.51
del 11-06-13
378.72
del 11-06-13
378.82
del 11-06-13
4,206.25
del 11-06-13
93.74
del 11-06-13
205.94
del 11-06-13
15.00
del 11-06-13
60,492.40
del 11-06-13
1.00
caja general
65,165.80
================= =================
143,059.32 143,059.32

Valor: 94,101.10
del: 11-06-13
28,935.30
del: 11-06-13 93,721.10
del: 11-06-13 155.00
del: 11-06-13 225.00
del: 11-06-13
65,165.80
================= =================
94,101.10 94,101.10

Valor: 16,640.13
del 11-06-13 16,640.13
del 11-06-13
2,153.10
del 11-06-13
3,727.29
del 11-06-13
0.02
del 11-06-13
0.26
del 11-06-13
77.40

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-13
1,604.11
del 11-06-13
105.61
del 11-06-13
56.34
del 11-06-13
6.00
del 11-06-13
8,892.80
del 11-06-13
5.00
del 11-06-13
1.00
del 11-06-13
0.40
del 11-06-13
0.40
del 11-06-13
0.40
del 11-06-13
4.00
del 11-06-13
4.00
del 11-06-13
2.00
================= =================
16,640.13 16,640.13
Valor: 8,987.44
del: 11-06-13 8,987.44
del: 11-06-13
8,987.44
================= =================
8,987.44 8,987.44

Valor: 10.50
10.50
================= =================
10.50 10.50

Valor: 636.10
230.00
11-06-13 406.10
11-06-13
402.00
11-06-13
4.10
================= =================
636.10 636.10

Valor: 4,132.00
del 11-06-13 590.00
del 11-06-13
20.00
del 11-06-13 340.00
del 11-06-13 1,030.00
del 11-06-13
50.00
del 11-06-13 40.00
del 11-06-13
200.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-13
320.00
del 11-06-13 106.00
del 11-06-13 635.00
del 11-06-13 110.00
del 11-06-13
2,261.00
del 11-06-13 221.00
del 11-06-13 383.00
del 11-06-13 300.00
del 11-06-13 377.00
del 11-06-13
974.27
del 11-06-13
289.89
del 11-06-13
1.20
del 11-06-13
15.64
================= =================
4,132.00 4,132.00

Valor: 222,130.00
Cr‚ditos del: 11-06-13 3,240.43
Cr‚ditos del: 11-06-13 17,779.47
Cr‚ditos del: 11-06-13 14,456.03
Cr‚ditos del: 11-06-13 21,175.85
Cr‚ditos del: 11-06-13 54,413.22
110,400.00
665.00
Cr‚ditos del: 11-06-13 111,065.00
111,065.00
================= =================
222,130.00 222,130.00

Valor: 7,060.45
del 11-06-13 7,060.45
del 11-06-13
2,384.25
del 11-06-13
14.07
del 11-06-13
1,335.66
del 11-06-13
1,183.79
del 11-06-13
772.50
del 11-06-13
643.75
del 11-06-13
692.08
del 11-06-13
4.26
del 11-06-13
27.09
del 11-06-13
3.00
================= =================
7,060.45 7,060.45

Valor: 4,095.89
del 11-06-13 4,095.89

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-13
517.31
del 11-06-13
317.56
del 11-06-13
420.84
del 11-06-13
841.68
del 11-06-13
1,748.06
del 11-06-13
240.15
del 11-06-13
0.82
del 11-06-13
9.47
================= =================
4,095.89 4,095.89

Valor: 25.00
Concepto: Por Transferencia del Op. 7 Santa elena
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA Por Transferencia del Op. 7
Santa elena 25.00
Santa elena
25.00
================= =================
25.00 25.00
Valor: 63,547.46
Concepto: Por Renovacion de inversion con CHIBULEO
con CHIBULEO 63,534.05
con CHIBULEO
62,876.77
con CHIBULEO
670.69
con CHIBULEO 13.41
================= =================
63,547.46 63,547.46

Valor: 41,918.57
40,070.00
40,070.00
45032002 COMUNICACIONES POR DEITO CONECEL
49.28
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DEITO CONECEL
49.28
45079021 GASTOS BANCARIOS POR DEBITO SERV. CONENCEL
1.35
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DEBITO SERV. CONENCEL
1.35
20.00
20.00
2.79
2.79
45079021 GASTOS BANCARIOS POR CERTIFICACION DE CHEQUES
(2) 4.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR CERTIFICACION DE CHEQUES
(2)
4.00
3.47
3.47
140.00
140.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR COMPENSACION DE
190805 AGENCIA QUITO-SUR POR COMPENSACION DE
TRANSFERENCIAS
686.27
0.06
0.06

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
1103100216 COOP. SAN FRANCISCO # 549553 POR COMP. DE TRANSFERENCIAS
941.35
16909015 COOP.A/C INDIGENA SAC PELILEO POR COMP. DE TRANSFERENCIAS
941.35
================= =================
41,918.57 41,918.57

Valor: 76,423.01
06-14 34,938.78
06-14 39,675.02
06-14 708.56
06-14
12,200.00
06-14
2,463.70
06-14
20,275.08
06-14
40,369.41
06-14
14.17
plazo fijo 1,100.65
plazo fijo
1,100.65
================= =================
76,423.01 76,423.01
Valor: 96,769.89
del 11-06-14 30,426.12
del 11-06-14 5,199.72
del 11-06-14
210.75
del 11-06-14
241.00
del 11-06-14
40.00
del 11-06-14
25.00
del 11-06-14
3,269.85
del 11-06-14
128.75
del 11-06-14
4,149.76
del 11-06-14
729.56
del 11-06-14
0.07
del 11-06-14
0.01
del 11-06-14
2,528.51
del 11-06-14
35.28
del 11-06-14
90.94
del 11-06-14
3.00
del 11-06-14
24,138.96
del 11-06-14
10.00
del 11-06-14
2.00
del 11-06-14
0.80
del 11-06-14
0.80
del 11-06-14
0.80
del 11-06-14
8.00
del 11-06-14
8.00
del 11-06-14
4.00
caja general
61,144.05

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
================= =================
96,769.89 96,769.89

Valor: 61,144.05
del: 11-06-14 8,917.86
del: 11-06-14 52,226.19
del: 11-06-14
61,144.05
================= =================
61,144.05 61,144.05

Valor: 74,450.13
del 11-06-14 25,698.31
del 11-06-14
16.00
del 11-06-14
136.50
del 11-06-14
205.00
del 11-06-14
3,035.45
del 11-06-14
4,843.91
del 11-06-14
1,332.43
del 11-06-14
20.11
del 11-06-14
1,683.36
del 11-06-14
48.89
del 11-06-14
5,049.88
del 11-06-14
2,476.32
del 11-06-14
22.73
del 11-06-14
106.52
del 11-06-14
9.00
del 11-06-14
6,694.51
del 11-06-14
5.50
del 11-06-14
1.00
del 11-06-14
0.40
del 11-06-14
0.40
del 11-06-14
0.40
del 11-06-14
4.00
del 11-06-14
4.00
del 11-06-14
2.00
caja general
48,751.82
================= =================
74,450.13 74,450.13

Valor: 63,542.40
del: 11-06-14
14,790.58
del: 11-06-14 63,542.40
del: 11-06-14
48,751.82
================= =================
63,542.40 63,542.40

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 25.75
8.00
8.00
5.75
4.00
================= =================
25.75 25.75

Valor: 283.50
120.00
25909032 COMISIONES POR PAGAR TARJETAHABIENTES 25 Por Movimientos Cajero
0.50
529002 COMISIONES CONSUMO DE TARJETAHIENTES Por Movimientos Cajero
0.10
11-06-14 162.90
11-06-14
161.00
11-06-14
1.90
================= =================
283.50 283.50

Valor: 5,826.42
del 11-06-14 675.92
del 11-06-14
12.00
del 11-06-14 1,580.00
del 11-06-14
10.00
del 11-06-14 10.00
del 11-06-14
42.00
del 11-06-14
611.92
del 11-06-14 140.00
del 11-06-14 600.00
del 11-06-14 1,989.00
del 11-06-14
4,319.00
del 11-06-14 102.00
del 11-06-14 729.50
del 11-06-14
432.01
del 11-06-14
351.15
del 11-06-14
25.97
del 11-06-14
22.37
================= =================
5,826.42 5,826.42
Valor: 162,053.60
Cr‚ditos del: 11-06-14 2,027.13
Cr‚ditos del: 11-06-14 13,569.26

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Cr‚ditos del: 11-06-14 7,596.39
Cr‚ditos del: 11-06-14 15,192.74
Cr‚ditos del: 11-06-14 42,641.28
80,615.00
411.80
Cr‚ditos del: 11-06-14 81,026.80
81,026.80
================= =================
162,053.60 162,053.60

Valor: 12,584.35
del 11-06-14 12,584.35
del 11-06-14
3,866.27
del 11-06-14
143.06
del 11-06-14
2,112.71
del 11-06-14
787.79
del 11-06-14
286.12
del 11-06-14
588.68
del 11-06-14
786.12
del 11-06-14
429.18
del 11-06-14
208.60
del 11-06-14
858.36
del 11-06-14
2,002.68
del 11-06-14
440.50
del 11-06-14
60.50
del 11-06-14
10.78
del 11-06-14
3.00
================= =================
12,584.35 12,584.35

Valor: 960.18
del 11-06-14 960.18
del 11-06-14
386.77
del 11-06-14
151.75
del 11-06-14
151.75
del 11-06-14
254.10
del 11-06-14
5.20
del 11-06-14
10.61
================= =================
960.18 960.18

Valor: 1,020.00
415.00
500.00
Socios del 11-06-15
915.00
Socios del 11-06-15 105.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Socios del 11-06-15
105.00
================= =================
1,020.00 1,020.00

Valor: 7,815.11
4,041.32
4,041.32
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR COMPENSACION TRANSF.
LIBERTAD 855.00
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA POR COMPENSACION TRANSF.
LIBERTAD
855.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEP.NO REGISTRADO
415.00
415.00
3.48
3.48
325.00
325.00
0.06
0.06
45039004 SERVICIO DE CAJERO AUTOMATICO POR PAGO SERVICIO CAJERO
500.00
1103100214 BANCO DEL AUSTRO CTA AHO.#18567202 POR PAGO SERVICIO CAJERO
500.00
655.25
655.25
25909030 CUENTAS POR PAGAR BANCO DEL AUSTRO POR COMPENSACION RET. EN
OTROS ATM 200.50
1103100214 BANCO DEL AUSTRO CTA AHO.#18567202 POR COMPENSACION RET. EN
OTROS ATM
200.50
AUTOMATICO 819.50
AUTOMATICO
819.50
================= =================
7,815.11 7,815.11

Valor: 146,679.82
06-15 83,164.29
06-15 61,588.76
06-15 1,926.77
06-15
21,133.04
06-15
12,728.70
06-15
23,302.55
06-15
26,000.00
06-15
63,476.99
06-15
38.54
================= =================
146,679.82 146,679.82

Valor: 100,766.23
del 11-06-15 41,011.86
del 11-06-15 4,410.39
del 11-06-15
779.80
del 11-06-15
75.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-15
1,000.00
del 11-06-15
1,071.00
del 11-06-15
2,510.81
del 11-06-15
111.11
del 11-06-15
557.49
del 11-06-15
217.02
del 11-06-15
1.11
del 11-06-15
26.20
del 11-06-15
56.83
del 11-06-15
166.67
del 11-06-15
24.08
del 11-06-15
1,750.99
del 11-06-15
40.40
del 11-06-15
63.07
del 11-06-15
21.00
del 11-06-15
36,915.27
del 11-06-15
10.00
del 11-06-15
2.00
del 11-06-15
0.80
del 11-06-15
0.80
del 11-06-15
0.80
del 11-06-15
8.00
del 11-06-15
8.00
del 11-06-15
4.00
caja general
55,343.98
================= =================
100,766.23 100,766.23

Valor: 55,400.54
del: 11-06-15 6,578.78
del: 11-06-15 43,692.20
190805 AGENCIA QUITO-SUR Retiro por Ventanillas OP.10
del: 11-06-15 5,000.00
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI Retiro por Ventanillas OP.10
del: 11-06-15 25.00
del: 11-06-15 48.00
del: 11-06-15
55,343.98
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA POR DEP. TRANSFERENCIA SAC
LATACUNGA 28.28
11010501 CAJA GENERAL POR DEP. TRANSFERENCIA SAC
LATACUNGA
28.28
11010501 CAJA GENERAL POR ERROR A DP. TRANSFERENCIA
SAC LATACUNGA 28.28
299005 SOBRANTES DE CAJA POR ERROR A DP. TRANSFERENCIA
SAC LATACUNGA
28.28
================= =================
55,400.54 55,400.54

Valor: 40,239.06
del 11-06-15 29,241.33
del 11-06-15 90.00
del 11-06-15
119.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-15
3,420.05
del 11-06-15
109.20
del 11-06-15
1,956.57
del 11-06-15
245.11
del 11-06-15
214.58
del 11-06-15
966.02
del 11-06-15
321.87
del 11-06-15
321.87
del 11-06-15
1,756.44
del 11-06-15
643.74
del 11-06-15
2,736.59
del 11-06-15
179.20
del 11-06-15
3,146.96
del 11-06-15
294.28
del 11-06-15
137.70
161430 GASTOS JUDICIALES Por Recaudaci¢n del Op. 11
del 11-06-15
140.30
25909013 ABOGADOS Por Recaudaci¢n del Op. 11
del 11-06-15
61.43
del 11-06-15
84.00
del 11-06-15
12,476.42
caja general
10,907.73
================= =================
40,239.06 40,239.06

Valor: 17,882.16
del: 11-06-15
6,974.43
del: 11-06-15 17,882.16
del: 11-06-15
10,907.73
================= =================
17,882.16 17,882.16

Valor: 280.97
273.97
3.50
3.50
================= =================
280.97 280.97

Valor: 74.70
20.00
0.75
0.15
11-06-15 53.80
11-06-15
51.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
11-06-15
2.80
================= =================
74.70 74.70

Valor: 2,055.70
del 11-06-15 335.00
del 11-06-15 25.00
del 11-06-15
20.00
del 11-06-15
15.00
del 11-06-15
270.00
del 11-06-15 187.64
del 11-06-15
30.00
del 11-06-15
212.64
del 11-06-15 712.20
del 11-06-15 300.00
del 11-06-15 495.86
del 11-06-15
733.61
del 11-06-15
653.34
del 11-06-15
53.53
del 11-06-15
61.58
del 11-06-15
6.00
================= =================
2,055.70 2,055.70

Valor: 104,878.60
Cr‚ditos del: 11-06-15 978.89
Cr‚ditos del: 11-06-15 14,741.05
Cr‚ditos del: 11-06-15 5,440.71
Cr‚ditos del: 11-06-15 10,144.01
Cr‚ditos del: 11-06-15 21,134.64
52,180.00
259.30
Cr‚ditos del: 11-06-15 52,439.30
52,439.30
================= =================
104,878.60 104,878.60

Valor: 5,871.83
del 11-06-15 5,871.83
del 11-06-15
1,374.93
del 11-06-15
2,302.20
del 11-06-15
318.61
del 11-06-15
434.88
del 11-06-15
363.90
del 11-06-15
250.00
del 11-06-15
796.35

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-15
2.84
del 11-06-15
28.12
================= =================
5,871.83 5,871.83

Valor: 415.00
del 11-06-15 415.00
del 11-06-15
224.44
del 11-06-15
7.86
del 11-06-15
176.10
del 11-06-15
6.60
================= =================
415.00 415.00

Valor: 100.00
16909015 COOP.A/C INDIGENA SAC PELILEO Por Transferencia del Op. 7
del 11-06-15 100.00
del 11-06-15
84.17
del 11-06-15
15.05
del 11-06-15
0.75
del 11-06-15
0.03
================= =================
100.00 100.00

Valor: 110,296.23
Concepto: Por renovacion de inversion con FINANCOOP
130505 DE 1 A 30 DIAS Por renovacion de inversion
con FINANCOOP 110,294.94
con FINANCOOP
110,231.93
510315 MANTENIDAS HASTA EN VENCIMIENTO Por renovacion de inversion
con FINANCOOP
64.30
199010 OTROS IMPUESTOS Por renovacion de inversion
con FINANCOOP 1.29
================= =================
110,296.23 110,296.23

Valor: 1,385.05
1,258.49
126.56
Socios del 11-06-16
1,385.05
================= =================
1,385.05 1,385.05

Valor: 62,501.20
20.00
20.00
9,700.11
9,700.11
1103100105 BANCO PICHINCHA CTA. CTE. #3477230304 POR DEP. NO REGISTRADO
525.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
525.00
1103100105 BANCO PICHINCHA CTA. CTE. #3477230304 POR DEP. NO REGSITRADO
75.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP. NO REGSITRADO
75.00
125.00
125.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEP. INTERES
3.13
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS POR DEP. INTERES
3.13
263.00
263.00
0.06
0.06
50,000.00
50,000.00
AUTOMATICO 1,789.90
AUTOMATICO
1,789.90
================= =================
62,501.20 62,501.20

Valor: 157,754.62
06-16 76,268.19
06-16 78,790.63
06-16 2,695.80
06-16
47,839.41
06-16
25,128.78
06-16
3,300.00
06-16
81,444.73
06-16
41.70
================= =================
157,754.62 157,754.62

Valor: 20,829.00
Cheque No. 10 2.90
Cheque No. 10 24.36
Cheque No. 10 2.50
Cheque No. 10 21.00
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR MOVILIZACION A SANTO
DOMINGO Cheque No. 10 236.75
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR MOVILIZACION A SANTO
DOMINGO Cheque No. 10
4.23
25040503 RETENCION IVA POR MOVILIZACION A SANTO
17.76
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR MOVILIZACION A SANTO
214.76
450310 SERVICIOS DE GUARDIANIA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y
MONITOREO Cheque No. 10 25.76
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y
MONITOREO Cheque No. 10
0.46
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y
MONITOREO Cheque No. 10
25.30
450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR ADQUIS. DE MOQUET
PUBLICITARIO Cheque No. 10 896.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE MOQUET
PUBLICITARIO Cheque No. 10
8.00
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. DE MOQUET
67.20
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE MOQUET
820.80
450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA PUR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Cheque No. 10 3.00
25040503 RETENCION IVA PUR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Cheque No. 10 25.20
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 PUR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
180501 MUEBLES DE OFICINA POR ADQUIS. MUEBLES DE
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. MUEBLES DE
55.53
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. MUEBLES DE
199.91
16909009 ANTICIPO SERVICIOS OCASIONALES POR ADQUIS. MUEBLES DE
4,500.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. MUEBLES DE
1,463.92
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR INSTALACION DE ALRMAS
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR INSTALACION DE ALRMAS
Cheque No. 10 5.53
25040503 RETENCION IVA POR INSTALACION DE ALRMAS
Cheque No. 10 19.91
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR INSTALACION DE ALRMAS
16909009 ANTICIPO SERVICIOS OCASIONALES POR ELABORACION DE AUDITORIA
Cheque No. 10 1,500.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ELABORACION DE AUDITORIA
Cheque No. 10 1,500.00
450210 HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE LA
AUDITORIA FINANCIERA Cheque No. 10 6,720.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ELABORACION DE LA
AUDITORIA FINANCIERA Cheque No. 10
600.00
25040503 RETENCION IVA POR ELABORACION DE LA
720.00
16909009 ANTICIPO SERVICIOS OCASIONALES POR ELABORACION DE LA
4,500.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ELABORACION DE LA
900.00
180501 MUEBLES DE OFICINA POR ADQUIS. MUEBLES DE
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. MUEBLES DE
31.33
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. MUEBLES DE
112.79
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. MUEBLES DE
3,364.84
45019003 MOVILIZACION EMPLEADOS POR VIAJE A MANTA CONSEJO
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR VIAJE A MANTA CONSEJO
0.14
25040503 RETENCION IVA POR VIAJE A MANTA CONSEJO
0.60
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR VIAJE A MANTA CONSEJO
161.27
================= =================
20,829.00 20,829.00

Valor: 91,630.81
del 11-06-16 14,046.97
del 11-06-16 4,993.20
del 11-06-16
91.80
del 11-06-16
208.25
del 11-06-16
4,926.10
del 11-06-16
27.88
del 11-06-16
2,255.09
del 11-06-16
48.18
del 11-06-16
104.67
del 11-06-16
15.00
del 11-06-16
11,346.00
del 11-06-16
5.00
del 11-06-16
1.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-16
0.40
del 11-06-16
0.40
del 11-06-16
0.40
del 11-06-16
4.00
del 11-06-16
4.00
del 11-06-16
2.00
caja general
72,590.64
================= =================
91,630.81 91,630.81

Valor: 72,590.64
del: 11-06-16 45,490.24
del: 11-06-16 20,750.40
190807 AGENCIA RIOBAMBA Retiro por Ventanillas OP.10
del: 11-06-16 1,300.00
del: 11-06-16 5,000.00
del: 11-06-16 45.00
del: 11-06-16 5.00
del: 11-06-16
72,590.64
================= =================
72,590.64 72,590.64

Valor: 61,870.85
del 11-06-16 14,603.95
del 11-06-16
50.00
del 11-06-16
700.00
del 11-06-16
362.00
del 11-06-16
132.50
del 11-06-16
3,087.87
del 11-06-16
178.16
del 11-06-16
109.78
del 11-06-16
531.27
del 11-06-16
95.03
del 11-06-16
21.29
25909013 ABOGADOS Por Recaudaci¢n del Op. 11
del 11-06-16
5.45
del 11-06-16
12.00
del 11-06-16
9,318.60
caja general
47,266.90
================= =================
61,870.85 61,870.85

Valor: 47,266.90
del: 11-06-16 4,514.40
del: 11-06-16 41,952.50
del: 11-06-16 800.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del: 11-06-16
47,266.90
================= =================
47,266.90 47,266.90

Valor: 4.25
4.25
================= =================
4.25 4.25

Valor: 413.80
370.00
1.75
0.35
11-06-16 41.70
11-06-16
40.50
11-06-16
1.20
================= =================
413.80 413.80

Valor: 12,819.98
del 11-06-16 10,005.00
del 11-06-16 300.00
del 11-06-16
150.00
del 11-06-16 1,260.00
del 11-06-16
9,300.00
del 11-06-16 20.00
del 11-06-16
550.00
del 11-06-16
5.00
del 11-06-16 219.00
del 11-06-16 145.00
del 11-06-16 120.00
del 11-06-16
2,064.00
del 11-06-16 503.14
del 11-06-16 247.84
del 11-06-16
413.48
del 11-06-16
322.30
del 11-06-16
15.20
================= =================
12,819.98 12,819.98
Valor: 73,990.00
Cr‚ditos del: 11-06-16 2,190.97
Cr‚ditos del: 11-06-16 6,195.55

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Cr‚ditos del: 11-06-16 3,529.29
Cr‚ditos del: 11-06-16 5,215.83
Cr‚ditos del: 11-06-16 19,863.36
36,700.00
295.00
Cr‚ditos del: 11-06-16 36,995.00
36,995.00
================= =================
73,990.00 73,990.00

Valor: 6,581.33
del 11-06-16 6,581.33
del 11-06-16
4,669.67
del 11-06-16
178.75
del 11-06-16
1,434.45
del 11-06-16
272.29
del 11-06-16
9.25
del 11-06-16
10.92
del 11-06-16
6.00
================= =================
6,581.33 6,581.33

Valor: 205.00
del 11-06-16 Atuntaqui 205.00
del 11-06-16
120.26
del 11-06-16
79.36
del 11-06-16
0.11
del 11-06-16
5.27
================= =================
205.00 205.00

Valor: 2,277.04
Concepto: Por N/C aporte de los empleados Enero $ 374+ $ 370.40+ $ 347.80+ $
664.70+ $ 520.40
250305 REMUNERACIONES Por N/C aporte de los
empleados Enero $ 374+ $ 370.40+ $ 347.80+ $ 664.70+ $ 520 2,277.04
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/C aporte de los
empleados Enero $ 374+ $ 370.40+ $ 347.80+ $ 664.70+ $ 520
2,277.04
================= =================
2,277.04 2,277.04

Valor: 24,425.46
Concepto: Por renovacion de inversion con SAC PELILEO
con SAC PELILEO
24,203.59
con SAC PELILEO
221.87
================= =================
24,425.46 24,425.46

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 3,501.96
325.00
525.00
75.00
140.00
125.00
200.00
263.00
1,552.00
Socios del 11-06-17
3,205.00
Socios del 11-06-17 296.96
Socios del 11-06-17
296.96
================= =================
3,501.96 3,501.96

Valor: 62,483.12
4,993.20
4,993.20
3,500.00
3,500.00
19909001 CHEQUES PROTESTADOS POR COM. DE DEV. DE CHEQUES
2.79
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR COM. DE DEV. DE CHEQUES
2.79
1103100105 BANCO PICHINCHA CTA. CTE. #3477230304 POR DEP,NO REGISTRADO
1,552.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP,NO REGISTRADO
1,552.00
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR DEP. NO REGISTRADOS
200.00
200.00
230.00
230.00
8.37
8.37
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEP.NO REGSITRADOS
359.40
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP.NO REGSITRADOS
359.40
199010 OTROS IMPUESTOS POR REND. FINANCIROS
0.16
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR REND. FINANCIROS
0.16
11010501 CAJA GENERAL POR RET. FONDO CAMBIO
50,000.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR RET. FONDO CAMBIO
50,000.00
1103100214 BANCO DEL AUSTRO CTA AHO.#18567202 POR COMPENSACION BACO. AUSTRO
1,091.20
25909030 CUENTAS POR PAGAR BANCO DEL AUSTRO POR COMPENSACION BACO. AUSTRO
1,091.20
206.00
206.00
340.00
340.00
================= =================
62,483.12 62,483.12

Valor: 332,689.11
06-17 161,921.18

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
06-17 166,274.97
06-17 4,138.10
06-17
105,905.57
06-17
8,143.46
06-17
17,000.00
06-17
30,872.15
06-17
170,353.95
06-17
59.12
plazo fijo 354.86
plazo fijo
354.86
================= =================
332,689.11 332,689.11

Valor: 49,184.00
45019016 SERVICIOS OCACIONALES POR MOVILIZAC. DEL CONSEJO
DIRECTIVO Cheque No. 10 1,680.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR MOVILIZAC. DEL CONSEJO
30.00
25040503 RETENCION IVA POR MOVILIZAC. DEL CONSEJO
126.00
16909024 RUIZ CONSTANTE FRANKLIN (CONSJ.AD) POR MOVILIZAC. DEL CONSEJO
90.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR MOVILIZAC. DEL CONSEJO
1,434.00
4502050101 MOVILIZACION CONSEJO DIRECTIVO POR DIETAS DEL CONSEJO
DIRECTIVOS Cheque No. 10 504.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR DIETAS DEL CONSEJO
DIRECTIVOS Cheque No. 10
9.00
25040503 RETENCION IVA POR DIETAS DEL CONSEJO
37.80
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DIETAS DEL CONSEJO
457.20
21013501 AHORRO SOCIOS POR RETIRO DE LA POLIZA
Cheque No. 10 47,000.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR RETIRO DE LA POLIZA
Cheque No. 10 47,000.00
================= =================
49,184.00 49,184.00

Valor: 148,700.83
del 11-06-17 52,001.12
del 11-06-17 10,670.00
del 11-06-17 cheque 492.50
del 11-06-17 Cheque
492.50
del 11-06-17
348.00
del 11-06-17
181.60
del 11-06-17
5.00
del 11-06-17
175.85
del 11-06-17
285.00
del 11-06-17
21,571.42
del 11-06-17
315.63
del 11-06-17
293.16
del 11-06-17
6,712.78
del 11-06-17
87.15
del 11-06-17
295.79
del 11-06-17
24.00
del 11-06-17
32,341.34
del 11-06-17
10.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-17
2.00
del 11-06-17
0.80
del 11-06-17
0.80
del 11-06-17
0.80
del 11-06-17
8.00
del 11-06-17
8.00
del 11-06-17
4.00
caja general
85,537.21
================= =================
148,700.83 148,700.83

Valor: 110,434.48
del: 11-06-17 2,403.53
del: 11-06-17 79,843.68
del: 11-06-17 3,280.00
del: 11-06-17 10.00
del: 11-06-17
85,537.21
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA Por transferencia de fondo
Matriz a Latacunga 3,724.75
11010501 CAJA GENERAL Por transferencia de fondo
Matriz a Latacunga
3,724.75
190807 AGENCIA RIOBAMBA Por transferencia de fondo
Matriz a Riobamaba 496.75
Matriz a Riobamaba
496.75
260605 DE 1 A 30 DIAS Por pago a PROGRAMA F.
POPULARES CAPITAL $ 17870.06+ Interes $ 2798.61 Total $ 2 17,870.06
41033007 MICROFINANZAS Por pago a PROGRAMA F.
POPULARES CAPITAL $ 17870.06+ Interes $ 2798.61 Total $ 2 2,805.71
11010501 CAJA GENERAL Por pago a PROGRAMA F.
POPULARES CAPITAL $ 17870.06+ Interes $ 2798.61 Total $ 2
20,675.77
================= =================
110,434.48 110,434.48

Valor: 63,541.83
del 11-06-17 44,331.03
del 11-06-17 92.45
del 11-06-17
192.50
del 11-06-17
332.65
del 11-06-17
1,112.00
del 11-06-17
15,805.54
del 11-06-17
1,901.84
del 11-06-17
6.52
del 11-06-17
77.98
del 11-06-17
3.00
del 11-06-17
24,974.25
del 11-06-17
5.00
del 11-06-17
1.00
del 11-06-17
0.40
del 11-06-17
0.40
del 11-06-17
0.40
del 11-06-17
4.00
del 11-06-17
4.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-17
2.00
caja general
19,118.35
================= =================
63,541.83 63,541.83

Valor: 36,691.17
del: 11-06-17
17,572.82
del: 11-06-17 36,691.17
del: 11-06-17
19,118.35
================= =================
36,691.17 36,691.17

Valor: 1,385.65
del 11-06-17 1,385.65
del 11-06-17
528.79
del 11-06-17
164.24
del 11-06-17
0.26
del 11-06-17
7.36
del 11-06-17
685.00
================= =================
1,385.65 1,385.65

Valor: 5.00
5.00
================= =================
5.00 5.00

Valor: 729.68
220.00
2.75
0.55
11-06-17 506.38
11-06-17
498.93
11-06-17
7.45
================= =================
729.68 729.68

Valor: 5,549.59
del 11-06-17 1,286.00
del 11-06-17
440.00
del 11-06-17 150.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-17
105.00
del 11-06-17 450.00
del 11-06-17 100.00
del 11-06-17
6.00
del 11-06-17 20.00
del 11-06-17
430.00
del 11-06-17 10.00
del 11-06-17
305.00
del 11-06-17 10.00
del 11-06-17 265.00
del 11-06-17
1,005.00
del 11-06-17 623.75
del 11-06-17 653.74
del 11-06-17 251.00
del 11-06-17 1,730.10
del 11-06-17
1,959.83
del 11-06-17
1,231.91
del 11-06-17
13.85
del 11-06-17
53.00
================= =================
5,549.59 5,549.59

Valor: 262,376.00
Cr‚ditos del: 11-06-17 48,951.39
Cr‚ditos del: 11-06-17 15,356.78
Cr‚ditos del: 11-06-17 9,074.83
Cr‚ditos del: 11-06-17 14,683.00
Cr‚ditos del: 11-06-17 43,122.00
130,500.00
688.00
Cr‚ditos del: 11-06-17 131,188.00
131,188.00
================= =================
262,376.00 262,376.00

Valor: 14,470.07
del 11-06-17 14,470.07
del 11-06-17
9,042.70
del 11-06-17
1,249.97
del 11-06-17
3,725.25
del 11-06-17
414.65
del 11-06-17
19.04
del 11-06-17
18.46
================= =================
14,470.07 14,470.07

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 7,775.89
del 11-06-17 7,775.89
del 11-06-17
5,430.28
del 11-06-17
140.28
del 11-06-17
140.28
del 11-06-17
1,961.24
del 11-06-17
12.17
del 11-06-17
88.64
del 11-06-17
3.00
================= =================
7,775.89 7,775.89

Valor: 8,502.75
1,000.00
1,279.65
359.40
217.00
197.10
849.00
490.40
Socios del 11-06-20
4,392.55
Socios del 11-06-20 605.20
Socios del 11-06-20
605.20
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D cheque protestado
5.00
19909001 CHEQUES PROTESTADOS Por N/D cheque protestado
2.79
549005 UTILIDADES VARIAS Por N/D cheque protestado
2.21
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D cheque protestado
3,500.00
19909001 CHEQUES PROTESTADOS Por N/D cheque protestado
3,500.00
================= =================
8,502.75 8,502.75

Valor: 59,931.95
1,279.65
1,279.65
1,000.00
1,000.00
217.00
217.00
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR DEP. NO REGISTRDOS
849.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP. NO REGISTRDOS
849.00
2.45
2.45
100.00
100.00
417.75
417.75
199010 OTROS IMPUESTOS POR REND. FINANCIERO
0.04

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR REND. FINANCIERO
0.04
50,000.00
50,000.00
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR INTERES
151.17
151.17
49.17
49.17
1103100214 BANCO DEL AUSTRO CTA AHO.#18567202 POR COMPENSACION CAJERO AUT.
1,795.77
25909030 CUENTAS POR PAGAR BANCO DEL AUSTRO POR COMPENSACION CAJERO AUT.
1,795.77
1103100216 COOP. SAN FRANCISCO # 549553 POR PAGO DE TRANSFEREWNCIAS
PELILEO 4,069.95
16909015 COOP.A/C INDIGENA SAC PELILEO POR PAGO DE TRANSFEREWNCIAS
PELILEO
4,069.95
================= =================
59,931.95 59,931.95

Valor: 366,832.54
06-20 183,828.34
06-20 180,454.43
06-20 2,549.77
06-20
141,216.43
06-20
28,832.17
06-20
11,779.74
06-20
2,000.00
06-20
182,955.24
06-20
48.96
================= =================
366,832.54 366,832.54

Valor: 4,949.49
45019025 EQUIPO DE CAMPO POR ADQUIS. DE UN CASCO Y
GUANTE Cheque No. 10 87.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE UN CASCO Y
GUANTE Cheque No. 10
0.78
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. DE UN CASCO Y
2.80
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE UN CASCO Y
83.42
16909009 ANTICIPO SERVICIOS OCASIONALES POR READECUACION DE OFICINA
DE CREDITO Cheque No. 10 2,700.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR READECUACION DE OFICINA
DE CREDITO Cheque No. 10
2,700.00
45019001 REFRIGERIOS EMPLEADOS POR ADQUIS. DE BORTELLONES DE
AGUA Cheque No. 10 31.36
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE BORTELLONES DE
AGUA Cheque No. 10
0.28
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. DE BORTELLONES DE
AGUA Cheque No. 10
1.01
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE BORTELLONES DE
AGUA Cheque No. 10
30.07
16909009 ANTICIPO SERVICIOS OCASIONALES POR PAGO DEL ASEGURAMIENTO DE
VEHICULO Cheque No. 10 1,931.13
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO DEL ASEGURAMIENTO DE
VEHICULO Cheque No. 10
1,931.13
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI POR PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO Cheque No. 10 200.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO Cheque No. 10
200.00
================= =================
4,949.49 4,949.49

Valor: 126,514.32

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-20 43,534.94
del 11-06-20 2,159.23
del 11-06-20
200.00
del 11-06-20
383.45
del 11-06-20
5.00
del 11-06-20
250.00
del 11-06-20
247.25
del 11-06-20
12,798.58
del 11-06-20
20.00
del 11-06-20
631.66
del 11-06-20
84.20
del 11-06-20
4,702.76
del 11-06-20
141.12
del 11-06-20
210.92
del 11-06-20
18.00
del 11-06-20
25,931.43
del 11-06-20
21.00
del 11-06-20
4.00
del 11-06-20
1.60
del 11-06-20
1.60
del 11-06-20
1.60
del 11-06-20
16.00
del 11-06-20
16.00
del 11-06-20
8.00
11010501 CAJA GENERAL Por Transferencia de fondos
Ag. Sangolqui a Matriz 1,415.50
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI Por Transferencia de fondos
Ag. Sangolqui a Matriz
1,415.50
caja general
79,404.65
================= =================
126,514.32 126,514.32

Valor: 79,404.65
del: 11-06-20 29,905.47
del: 11-06-20 49,216.08
310301 APORTES CERTIFICADOS POR CAPITALIZAR Retiro por Ventanillas OP.10
del: 11-06-20 128.10
del: 11-06-20 50.00
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO Retiro por Ventanillas OP.10
del: 11-06-20 55.00
del: 11-06-20 50.00
del: 11-06-20
79,404.65
================= =================
79,404.65 79,404.65

Valor: 106,829.92
del 11-06-20 54,746.32
del 11-06-20 325.39
del 11-06-20
157.00
del 11-06-20
175.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-20
724.00
del 11-06-20
265.55
del 11-06-20
5.00
del 11-06-20
108.15
del 11-06-20
12,438.57
del 11-06-20
280.51
del 11-06-20
4,586.97
del 11-06-20
34.45
del 11-06-20
193.12
del 11-06-20
12.00
del 11-06-20
36,091.39
caja general
51,758.21
================= =================
106,829.92 106,829.92
Valor: 82,463.95
del: 11-06-20
30,705.74
del: 11-06-20 80,468.91
del: 11-06-20 125.04
del: 11-06-20 1,870.00
del: 11-06-20
51,758.21
================= =================
82,463.95 82,463.95

Valor: 3,291.88
del 11-06-20 3,291.88
del 11-06-20
1,655.98
del 11-06-20
480.90
del 11-06-20
1.17
del 11-06-20
20.83
del 11-06-20
3.00
del 11-06-20
1,130.00
================= =================
3,291.88 3,291.88

Valor: 10.25
10.25
================= =================
10.25 10.25

Valor: 342.40
300.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
4.00
0.80
11-06-20 37.60
11-06-20
36.00
11-06-20
1.60
================= =================
342.40 342.40

Valor: 13,779.62
del 11-06-20 10,225.00
del 11-06-20
16.00
del 11-06-20 490.00
del 11-06-20 100.00
del 11-06-20
9,049.00
del 11-06-20 105.00
del 11-06-20
1,000.00
del 11-06-20 2.53
del 11-06-20
160.00
del 11-06-20 210.00
del 11-06-20 125.00
del 11-06-20
1,032.53
del 11-06-20 120.00
del 11-06-20 1,868.60
del 11-06-20 16.48
del 11-06-20 517.01
del 11-06-20
1,652.15
del 11-06-20
824.53
del 11-06-20
3.58
del 11-06-20
41.83
================= =================
13,779.62 13,779.62

Valor: 119,520.00
Cr‚ditos del: 11-06-20 2,848.89
Cr‚ditos del: 11-06-20 10,987.36
Cr‚ditos del: 11-06-20 7,286.27
Cr‚ditos del: 11-06-20 12,632.48
Cr‚ditos del: 11-06-20 26,005.00
59,490.00
270.00
Cr‚ditos del: 11-06-20 59,760.00
59,760.00
================= =================
119,520.00 119,520.00

Valor: 10,055.30

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-20 10,055.30
del 11-06-20
114.44
del 11-06-20
8,832.10
del 11-06-20
100.00
510410 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO Por Transferencia del Op. 20
del 11-06-20
66.96
del 11-06-20
655.71
del 11-06-20
1.96
del 11-06-20
29.55
del 11-06-20
254.58
================= =================
10,055.30 10,055.30

Valor: 5,179.82
del 11-06-20 5,179.82
del 11-06-20
3,159.92
del 11-06-20
1,304.68
del 11-06-20
672.02
del 11-06-20
37.20
del 11-06-20
6.00
================= =================
5,179.82 5,179.82

Valor: 11,667.75
150.00
100.00
417.75
11,000.00
Socios del 11-06-21
11,667.75
================= =================
11,667.75 11,667.75

Valor: 30,097.58
11,254.95
11,254.95
11,000.00
11,000.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEP.M CN INTERES
2.46
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS POR DEP.M CN INTERES
2.46
197.10
197.10
2,000.00
2,000.00
0.04
0.04
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR COMPENSACION CUENCA
110.00
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA POR COMPENSACION CUENCA
110.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
1103100214 BANCO DEL AUSTRO CTA AHO.#18567202 POR COMPENSACION CAJERO AUT.
1,105.75
25909030 CUENTAS POR PAGAR BANCO DEL AUSTRO POR COMPENSACION CAJERO AUT.
1,105.75
1103100215 BANCO DE FOMENTO CTA,AH # 0130438963 POR COMPENSACION GUARANDA
3,560.83
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO POR COMPENSACION GUARANDA
3,560.83
1103100216 COOP. SAN FRANCISCO # 549553 POR COMPENSACION PILLARO
507.45
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO POR COMPENSACION PILLARO
507.45
1103100216 COOP. SAN FRANCISCO # 549553 POR COMPENSACION PILLARO
359.00
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO POR COMPENSACION PILLARO
359.00
================= =================
30,097.58 30,097.58

Valor: 220,650.95
06-21 117,442.01
06-21 100,323.79
06-21 2,885.15
06-21
19,791.32
06-21
88,650.69
06-21
9,000.00
06-21
103,155.53
06-21
53.41
================= =================
220,650.95 220,650.95

Valor: 12,574.72
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR LEGALIZACION DE LA
AGENCIA SANTO DOMINGO Cheque No. 10 3,136.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR LEGALIZACION DE LA
AGENCIA SANTO DOMINGO Cheque No. 10
280.00
25040503 RETENCION IVA POR LEGALIZACION DE LA
336.00
16909026 DR.LUIS FREIRE (A) POR LEGALIZACION DE LA
2,500.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR LEGALIZACION DE LA
20.00
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR GASTOS DE LEGALIZACION
Cheque No. 10 3,808.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR GASTOS DE LEGALIZACION
25040503 RETENCION IVA POR GASTOS DE LEGALIZACION
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR GASTOS DE LEGALIZACION
Cheque No. 10 3,060.00
450210 HONORARIOS PROFESIONALES POR LIQUIDACION DE CAPITAL
Cheque No. 10 89.60
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR LIQUIDACION DE CAPITAL
Cheque No. 10 8.00
25040503 RETENCION IVA POR LIQUIDACION DE CAPITAL
Cheque No. 10 9.60
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR LIQUIDACION DE CAPITAL
Cheque No. 10 72.00
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR ADECUACION E INSTALACION
DE AGENCIA Cheque No. 10 1,420.08
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADECUACION E INSTALACION
DE AGENCIA Cheque No. 10
25.36
25040503 RETENCION IVA POR ADECUACION E INSTALACION
152.15
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADECUACION E INSTALACION
1,242.57
45070502 SUMINISTROS DE COMPUTACION POR RECARGA DE TONER
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR RECARGA DE TONER
Cheque No. 10 10.45
25040503 RETENCION IVA POR RECARGA DE TONER
Cheque No. 10 43.88
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR RECARGA DE TONER
450210 HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION INTERNA DE
LA AGENCIA Cheque No. 10 1,008.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR LEGALIZACION INTERNA DE
LA AGENCIA Cheque No. 10
90.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
25040503 RETENCION IVA POR LEGALIZACION INTERNA DE
108.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR LEGALIZACION INTERNA DE
810.00
450210 HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORAMIENTO DE LA
COOPERATIVA Cheque No. 10 1,800.02
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ASESORAMIENTO DE LA
COOPERATIVA Cheque No. 10
160.72
25040503 RETENCION IVA POR ASESORAMIENTO DE LA
192.86
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ASESORAMIENTO DE LA
1,446.44
4502050101 MOVILIZACION CONSEJO DIRECTIVO POR DIETAS DEL CONSEJO
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR DIETAS DEL CONSEJO
13.00
25040503 RETENCION IVA POR DIETAS DEL CONSEJO
54.60
16909019 CHUQUIANA LUIS (CONSJ.AD) POR DIETAS DEL CONSEJO
75.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DIETAS DEL CONSEJO
585.40
================= =================
12,574.72 12,574.72

Valor: 97,201.35
del 11-06-21 22,510.94
del 11-06-21 1,250.00
del 11-06-21
125.00
del 11-06-21
488.40
del 11-06-21
3,466.60
del 11-06-21
71.91
del 11-06-21
30.22
del 11-06-21
1,643.59
del 11-06-21
24.11
del 11-06-21
82.06
del 11-06-21
12.00
del 11-06-21
17,799.85
del 11-06-21
5.00
del 11-06-21
1.00
del 11-06-21
0.40
del 11-06-21
0.40
del 11-06-21
0.40
del 11-06-21
4.00
del 11-06-21
4.00
del 11-06-21
2.00
caja general
73,440.41
================= =================
97,201.35 97,201.35

Valor: 84,530.00
del: 11-06-21 51,835.13
del: 11-06-21 21,565.28
del: 11-06-21 30.00
del: 11-06-21 10.00
del: 11-06-21
73,440.41
260605 DE 1 A 30 DIAS POR PAGO A CFN CAPITAL $
8125.03+iNTERES $ 108.33 TOTAL $ 8233.36 8,125.03

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
41033008 PRO-MUJERES POR PAGO A CFN CAPITAL $
8125.03+iNTERES $ 108.33 TOTAL $ 8233.36 108.33
11010501 CAJA GENERAL POR PAGO A CFN CAPITAL $
8125.03+iNTERES $ 108.33 TOTAL $ 8233.36
8,233.36
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO Por transferencia de fondo
Matriz a Agencia Sur 2,856.23
Matriz a Agencia Sur
2,856.23
================= =================
84,530.00 84,530.00

Valor: 35,231.72
del 11-06-21 34,518.72
del 11-06-21 713.00
del 11-06-21
193.15
del 11-06-21
3,654.53
del 11-06-21
949.21
del 11-06-21
2,551.99
del 11-06-21
1,994.68
del 11-06-21
58.12
del 11-06-21
93.39
del 11-06-21
9.00
del 11-06-21
25,710.45
del 11-06-21
5.00
del 11-06-21
1.00
del 11-06-21
0.40
del 11-06-21
0.40
del 11-06-21
0.40
del 11-06-21
4.00
del 11-06-21
4.00
del 11-06-21
2.00
================= =================
35,231.72 35,231.72

Valor: 19,583.11
del: 11-06-21 19,583.11
del: 11-06-21
19,583.11
================= =================
19,583.11 19,583.11

Valor: 10.25
4.00
4.00
0.25
2.00
================= =================
10.25 10.25

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 223.50
20.00
0.25
0.05
11-06-21 203.20
11-06-21
200.50
11-06-21
2.70
================= =================
223.50 223.50

Valor: 6,440.75
del 11-06-21 630.00
del 11-06-21
100.00
del 11-06-21
400.00
del 11-06-21
70.00
del 11-06-21 622.60
del 11-06-21
25.00
del 11-06-21
25.00
del 11-06-21 532.00
del 11-06-21
10.00
del 11-06-21 500.00
del 11-06-21 1,150.00
del 11-06-21 220.00
del 11-06-21 700.00
del 11-06-21
3,724.60
del 11-06-21 1,974.15
del 11-06-21 112.00
del 11-06-21
1,076.82
del 11-06-21
958.67
del 11-06-21
2.35
del 11-06-21
48.31
================= =================
6,440.75 6,440.75

Valor: 71,697.70
Cr‚ditos del: 11-06-21 930.97
Cr‚ditos del: 11-06-21 3,257.84
Cr‚ditos del: 11-06-21 5,163.88
Cr‚ditos del: 11-06-21 8,752.69
Cr‚ditos del: 11-06-21 17,743.47
35,585.00
263.85
Cr‚ditos del: 11-06-21 35,848.85
35,848.85
================= =================
71,697.70 71,697.70

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 15,027.68
del 11-06-21 15,027.68
del 11-06-21
8,239.87
del 11-06-21
3,171.35
del 11-06-21
988.58
del 11-06-21
3.39
del 11-06-21
21.49
del 11-06-21
3.00
del 11-06-21
2,600.00
================= =================
15,027.68 15,027.68

Valor: 150.00
Concepto: Por N/C anticipo de sueldo empleado Juan Moreta
16900515 MORETA JUAN Por N/C anticipo de sueldo
empleado Juan Moreta 150.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/C anticipo de sueldo
empleado Juan Moreta
150.00
================= =================
150.00 150.00

Valor: 106,443.12
2,000.00
Socios del 11-06-22
2,000.00
Socios del 11-06-22 Latacunga 3,526.45
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA Acreditaciones Depositos
Socios del 11-06-22 Latacunga
3,526.45
130505 DE 1 A 30 DIAS Por renovacion de Inversiones
130505 DE 1 A 30 DIAS Por renovacion de Inversiones
con SAC PELILEO
100,000.00
510315 MANTENIDAS HASTA EN VENCIMIENTO Por renovacion de Inversiones
con SAC PELILEO
916.67
199010 OTROS IMPUESTOS Por renovacion de Inversiones
================= =================
106,443.12 106,443.12

Valor: 6,260.71
4,447.82
4,447.82
16909015 COOP.A/C INDIGENA SAC PELILEO POR CHEQUES DEVUELTOS
492.50
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR CHEQUES DEVUELTOS
492.50
16909015 COOP.A/C INDIGENA SAC PELILEO POR DEV. DE CHEQUES
2.79
2.79
1.00
1.00
2.46
2.46
80.00
80.00
0.04

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
0.04
564.10
564.10
670.00
670.00
================= =================
6,260.71 6,260.71

Valor: 93,619.49
06-22 54,203.26
06-22 38,089.92
06-22 1,271.10
06-22
20,000.00
06-22
3,129.47
06-22
19,337.12
06-22
8,018.85
06-22
3,717.82
06-22
39,342.47
06-22
18.55
plazo fijo 55.21
plazo fijo
55.21
================= =================
93,619.49 93,619.49

Valor: 123,507.35
del 11-06-22 35,668.71
del 11-06-22 23,492.57
del 11-06-22
10.00
del 11-06-22
30.00
del 11-06-22
223.42
del 11-06-22
238.40
142205 CONSUMO VENCIDA DE 01 A 30 DIAS Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-22
85.83
141205 CONSUMO DE 01 A 30 DIAS Q'NO DEV.INTER. Por Recaudaci¢n del Op. 10
del 11-06-22
1.71
del 11-06-22
19,436.56
del 11-06-22
438.81
del 11-06-22
85.84
del 11-06-22
9.24
del 11-06-22
5,220.69
del 11-06-22
70.83
del 11-06-22
216.00
del 11-06-22
15.00
del 11-06-22
33,044.55
del 11-06-22
10.00
del 11-06-22
2.00
del 11-06-22
0.80
del 11-06-22
0.80
del 11-06-22
0.80

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-22
8.00
del 11-06-22
8.00
del 11-06-22
4.00
caja general
64,346.07
================= =================
123,507.35 123,507.35

Valor: 64,556.49
del: 11-06-22 14,634.90
del: 11-06-22 44,576.17
del: 11-06-22 5,000.00
del: 11-06-22 60.00
del: 11-06-22 75.00
del: 11-06-22
64,346.07
190805 AGENCIA QUITO-SUR Por transferencia de fondo
Matriz a Agencia Quito Sur 210.42
299005 SOBRANTES DE CAJA Por sobrante de caja
0.02
Matriz a Agencia Quito Sur
210.40
================= =================
64,556.49 64,556.49

Valor: 53,860.16
del 11-06-22 2,883.97
190805 AGENCIA QUITO-SUR Por Recaudaci¢n del Op. 11
del 11-06-22
176.85
del 11-06-22
1,346.95
del 11-06-22
48.54
del 11-06-22
114.68
del 11-06-22
663.30
del 11-06-22
1.61
del 11-06-22
24.04
del 11-06-22
3.00
del 11-06-22
487.80
del 11-06-22
5.00
del 11-06-22
1.00
del 11-06-22
0.40
del 11-06-22
0.40
del 11-06-22
0.40
del 11-06-22
4.00
del 11-06-22
4.00
del 11-06-22
2.00
caja general
38,976.19
11010503 CAJERO AUTOMATICO #AT219 MATRIZ Por entrega de fondo a cajero
Automatico 12,000.00
11010501 CAJA GENERAL Por entrega de fondo a cajero
Automatico
12,000.00
================= =================
53,860.16 53,860.16

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 38,976.19
del: 11-06-22 37,257.19
del: 11-06-22 1,719.00
del: 11-06-22
38,976.19
================= =================
38,976.19 38,976.19

Valor: 15.00
4.00
4.00
5.00
2.00
================= =================
15.00 15.00

Valor: 312.40
70.00
1.50
0.30
11-06-22 240.60
11-06-22
237.00
11-06-22
3.60
================= =================
312.40 312.40

Valor: 3,570.71
del 11-06-22 1,090.00
del 11-06-22
30.00
del 11-06-22 185.00
del 11-06-22
750.00
del 11-06-22 130.00
del 11-06-22
190.00
del 11-06-22 140.00
del 11-06-22
120.00
del 11-06-22
455.00
del 11-06-22 1,495.11
del 11-06-22 530.60
del 11-06-22
1,186.03
del 11-06-22
781.35
del 11-06-22
4.59
del 11-06-22
47.74
del 11-06-22
6.00
================= =================
3,570.71 3,570.71

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 87,730.00
Cr‚ditos del: 11-06-22 1,455.56
Cr‚ditos del: 11-06-22 6,100.50
Cr‚ditos del: 11-06-22 4,556.06
Cr‚ditos del: 11-06-22 9,112.16
Cr‚ditos del: 11-06-22 22,640.72
43,500.00
365.00
Cr‚ditos del: 11-06-22 43,865.00
43,865.00
================= =================
87,730.00 87,730.00

Valor: 6,955.35
del 11-06-22 6,955.35
del 11-06-22
6,268.29
del 11-06-22
682.30
del 11-06-22
0.35
del 11-06-22
4.41
================= =================
6,955.35 6,955.35

Valor: 176.84
del 11-06-22 176.84
del 11-06-22
98.71
del 11-06-22
74.11
del 11-06-22
0.08
del 11-06-22
3.94
================= =================
176.84 176.84

Valor: 11,709.00
10,000.00
Socios del 11-06-23
10,000.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D interes pagado de
plazo fijo # 25209 1,709.00
16909004 INTERESES PLAZO FIJO Por N/D interes pagado de
plazo fijo # 25209
1,709.00
================= =================
11,709.00 11,709.00

Valor: 35,210.30
23,492.57
23,492.57
100.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
100.00
19909001 CHEQUES PROTESTADOS POR DEBITO COM. DEV. CHEQUES
2.79
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DEBITO COM. DEV. CHEQUES
2.79
332.00
332.00
108.33
108.33
236.00
236.00
2.41
2.41
0.04
0.04
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR DEP.NO REGISTRADO
10,000.00
10,000.00
469.75
469.75
466.41
466.41
================= =================
35,210.30 35,210.30
Valor: 276,225.66
06-23 136,044.06
06-23 136,276.48
06-23 3,454.44
06-23
81,531.65
06-23
35,575.41
06-23
500.00
06-23
18,437.00
06-23
139,695.97
06-23
34.95
plazo fijo 450.68
plazo fijo
450.68
================= =================
276,225.66 276,225.66

Valor: 23,280.49
16909009 ANTICIPO SERVICIOS OCASIONALES POR PAGO HOSPEDAJE
Cheque No. 10 1,700.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO HOSPEDAJE
Cheque No. 10 1,700.00
16909009 ANTICIPO SERVICIOS OCASIONALES POR REPOSICION DE CAJA CHICA
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR REPOSICION DE CAJA CHICA
4502050102 MOVILIZACION CONSEJO VIGILANCIA POR PAGO DEL CONSEJO
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PAGO DEL CONSEJO
9.00
25040503 RETENCION IVA POR PAGO DEL CONSEJO
37.80
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO DEL CONSEJO
457.20
180701 VEHICULOS POR ADQUISI. DE LA MOTO
Cheque No. 10 5,140.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUISI. DE LA MOTO
Cheque No. 10 45.89
25040503 RETENCION IVA POR ADQUISI. DE LA MOTO
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUISI. DE LA MOTO
Cheque No. 10 4,928.90
180701 VEHICULOS POR ADQUIS. DE LA MOTO
Cheque No. 10 5,140.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE LA MOTO
Cheque No. 10 45.89
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. DE LA MOTO
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE LA MOTO
Cheque No. 10 4,928.90
45079001 IMPREVISTOS POR ADQUIS. DE JARROS Y
CUCHARAS Cheque No. 10 34.80
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE JARROS Y
CUCHARAS Cheque No. 10
0.31
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. DE JARROS Y
1.12
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE JARROS Y
33.37
Cheque No. 10 4.00
Cheque No. 10 33.60
Cheque No. 10 1,344.00
Cheque No. 10 12.00
Cheque No. 10 1,231.20
450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR VALLAS PUBLICITARIA
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR VALLAS PUBLICITARIA
Cheque No. 10 2.10
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR VALLAS PUBLICITARIA
450210 HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORAMIENTO DE LA
COOPERATIVA SAC Cheque No. 10 3,920.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ASESORAMIENTO DE LA
COOPERATIVA SAC Cheque No. 10
350.00
25040503 RETENCION IVA POR ASESORAMIENTO DE LA
420.00
16909025 ECON.BILIVAR OCAMPO POR ASESORAMIENTO DE LA
500.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ASESORAMIENTO DE LA
2,650.00
250145 EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA Cheque No. 10 318.08
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA Cheque No. 10
318.08
Cheque No. 10 73.58
Cheque No. 10 1.31
Cheque No. 10 5.52
Cheque No. 10 66.75
Cheque No. 10 56.00
Cheque No. 10 1.00
Cheque No. 10 4.20
Cheque No. 10 50.80
190805 AGENCIA QUITO-SUR POR MANTENIMINETO DE LA S
MOTOS Cheque No. 10 101.14
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR MANTENIMINETO DE LA S
MOTOS Cheque No. 10
1.81
25040503 RETENCION IVA POR MANTENIMINETO DE LA S
MOTOS Cheque No. 10
7.59
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR MANTENIMINETO DE LA S
MOTOS Cheque No. 10
91.74
45019001 REFRIGERIOS EMPLEADOS POR REFRIGERIOA LOS DIRECTIVO
GERENCIAL Cheque No. 10 127.90
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR REFRIGERIOA LOS DIRECTIVO
GERENCIAL Cheque No. 10
2.28
25040503 RETENCION IVA POR REFRIGERIOA LOS DIRECTIVO
9.59
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR REFRIGERIOA LOS DIRECTIVO
116.03
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR ADQUIS. DE CAMARA DE
SEGURIDAD Cheque No. 10 526.40
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE CAMARA DE
SEGURIDAD Cheque No. 10
4.70
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. DE CAMARA DE
16.92
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE CAMARA DE
504.78

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
4502050101 MOVILIZACION CONSEJO DIRECTIVO POR PAGO DEL CONSEJO
9.00
37.80
16909027 VARGAS SANCHEZ ROSA(CONSJ.AD.) POR PAGO DEL CONSEJO
50.00
407.20
4502050102 MOVILIZACION CONSEJO VIGILANCIA POR PAGO DEL CONSEJO
9.00
37.80
16909022 YANCHAPANTA I,LUIS ALFREDO(CONSJ.VIG.) POR PAGO DEL CONSEJO
50.00
407.20
9.00
37.80
16909023 PAREDES PAREDES SAUL (CONSJ.AD) POR PAGO DEL CONSEJO
50.00
407.20
190807 AGENCIA RIOBAMBA POR PAGO DEL ARRIENDO DE
LOCAL Cheque No. 10 572.17
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PAGO DEL ARRIENDO DE
LOCAL Cheque No. 10
40.87
25040503 RETENCION IVA POR PAGO DEL ARRIENDO DE
LOCAL Cheque No. 10
61.30
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO DEL ARRIENDO DE
LOCAL Cheque No. 10
470.00
45019013 UNIFORMES POR ADQUI. DE UNIFORMES
DEPORTIVOS Cheque No. 10 719.94
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUI. DE UNIFORMES
DEPORTIVOS Cheque No. 10
12.86
25040503 RETENCION IVA POR ADQUI. DE UNIFORMES
54.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUI. DE UNIFORMES
653.08
45019001 REFRIGERIOS EMPLEADOS POR REFRIGERIO A ALOS
EMPLEADOS Cheque No. 10 164.48
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR REFRIGERIO A ALOS
EMPLEADOS Cheque No. 10
2.94
25040503 RETENCION IVA POR REFRIGERIO A ALOS
12.33
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR REFRIGERIO A ALOS
149.21
45019016 SERVICIOS OCACIONALES POR ATENCION EN LA CAJA LOS
DIAS SABADOS Cheque No. 10 168.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ATENCION EN LA CAJA LOS
DIAS SABADOS Cheque No. 10
3.00
25040503 RETENCION IVA POR ATENCION EN LA CAJA LOS
12.60
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ATENCION EN LA CAJA LOS
152.40
================= =================
23,280.49 23,280.49

Valor: 108,413.08
del 11-06-23 55,051.27
del 11-06-23 3,058.20
del 11-06-23
653.00
del 11-06-23
240.00
del 11-06-23
113.45
del 11-06-23
83.55
del 11-06-23
4,981.36
del 11-06-23
364.53
del 11-06-23
2,809.20
del 11-06-23
114.35
del 11-06-23
157.25
del 11-06-23
12.00
del 11-06-23
48,546.38

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-23
10.00
del 11-06-23
2.00
del 11-06-23
0.80
del 11-06-23
0.80
del 11-06-23
0.80
del 11-06-23
8.00
del 11-06-23
8.00
del 11-06-23
4.00
caja general
50,303.61
================= =================
108,413.08 108,413.08

Valor: 50,303.61
del: 11-06-23 35,485.03
del: 11-06-23 14,443.12
del: 11-06-23 54.67
410115 DEPOSITOS DE AHORRO Retiro por Ventanillas OP.10
del: 11-06-23 0.79
del: 11-06-23 5.00
del: 11-06-23 265.00
del: 11-06-23 50.00
del: 11-06-23
50,303.61
================= =================
50,303.61 50,303.61

Valor: 85,338.04
del 11-06-23 40,196.88
del 11-06-23 5,000.00
del 11-06-23
10,099.03
del 11-06-23
2,244.67
del 11-06-23
19.93
del 11-06-23
88.21
del 11-06-23
32,727.84
del 11-06-23
5.00
del 11-06-23
1.00
del 11-06-23
0.40
del 11-06-23
0.40
del 11-06-23
0.40
del 11-06-23
4.00
del 11-06-23
4.00
del 11-06-23
2.00
caja general
40,141.16
================= =================
85,338.04 85,338.04

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 40,141.16
del: 11-06-23 15,127.16
del: 11-06-23 24,857.00
del: 11-06-23 150.00
del: 11-06-23 7.00
del: 11-06-23
40,141.16
================= =================
40,141.16 40,141.16

Valor: 5.00
5.00
================= =================
5.00 5.00

Valor: 285.30
160.00
1.25
0.25
11-06-23 123.80
11-06-23
121.00
11-06-23
2.80
================= =================
285.30 285.30

Valor: 3,866.70
del 11-06-23 236.00
del 11-06-23
6.00
del 11-06-23 180.00
del 11-06-23
30.00
del 11-06-23 2,095.00
del 11-06-23
200.00
del 11-06-23 40.00
del 11-06-23 145.00
del 11-06-23
2,460.00
del 11-06-23 147.70
del 11-06-23 285.00
del 11-06-23 738.00
del 11-06-23
700.98
del 11-06-23
438.13
del 11-06-23
1.77
del 11-06-23
29.82
================= =================
3,866.70 3,866.70

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 46,200.00
Cr‚ditos del: 11-06-23 754.17
Cr‚ditos del: 11-06-23 5,675.01
Cr‚ditos del: 11-06-23 2,595.85
Cr‚ditos del: 11-06-23 5,025.01
Cr‚ditos del: 11-06-23 9,049.96
23,000.00
100.00
Cr‚ditos del: 11-06-23 23,100.00
23,100.00
================= =================
46,200.00 46,200.00

Valor: 19,356.65
del 11-06-23 19,356.65
del 11-06-23
10,742.02
del 11-06-23
948.33
del 11-06-23
6.55
del 11-06-23
50.75
del 11-06-23
7,609.00
================= =================
19,356.65 19,356.65

Valor: 400.00
310301 APORTES CERTIFICADOS POR CAPITALIZAR Por Transferencia del Op. 21
del 11-06-23 400.00
del 11-06-23
400.00
================= =================
400.00 400.00

Valor: 110,359.28
Concepto: Por renovacion de inversion con FINANCOOP
con FINANCOOP
110,294.94
con FINANCOOP
64.34
con FINANCOOP 1.29
================= =================
110,359.28 110,359.28

Valor: 50.00
Concepto: Por N/C entrega de ayuda social al socio
29909003 FONDO MORTUORIO Por N/C entrega de ayuda
social al socio facillido # 5038 50.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/C entrega de ayuda
social al socio facillido # 5038
50.00
================= =================
50.00 50.00
Valor: 108,004.91
Concepto: Rol de pagos correspondiente al mes de junio del 2011

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
45010501 SUELDO Rol de pagos correspondiente
al mes de junio del 2011 25,395.18
45011503 GASTOS DE RESPONSABILIDAD Rol de pagos correspondiente
45011501 GASTOS DE REPRESENTACION Rol de pagos correspondiente
al mes de junio del 2011 12.00
45010503 COMISION Rol de pagos correspondiente
450120 APORTES AL IESS Rol de pagos correspondiente
450135 FONDOS DE RESERVA IESS Rol de pagos correspondiente
45011006 XIII SUELDO Rol de pagos correspondiente
45011007 XIV SUELDO Rol de pagos correspondiente
45011503 GASTOS DE RESPONSABILIDAD Rol de pagos correspondiente
190805 AGENCIA QUITO-SUR Rol de pagos correspondiente
190807 AGENCIA RIOBAMBA Rol de pagos correspondiente
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO Rol de pagos correspondiente
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI Rol de pagos correspondiente
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA Rol de pagos correspondiente
al mes de junio del 2011
2,939.53
25031501 APORTES AL IESS (12.15% Y 9.35%) Rol de pagos correspondiente
8,221.96
250320 FONDO DE RESERVA IESS Rol de pagos correspondiente
2,172.92
25039001 DECIMO TERCER SUELDO Rol de pagos correspondiente
3,948.32
25039002 DECIMO CUARTO SUELDO Rol de pagos correspondiente
860.00
250305 REMUNERACIONES Rol de pagos correspondiente
388.78
21013501 AHORRO SOCIOS Rol de pagos correspondiente
84,717.51
16900501 TOALOMBO SEGUNDO Rol de pagos correspondiente
991.40
16900509 CAIZAGUANO JUAN Rol de pagos correspondiente
167.43
16900515 MORETA JUAN Rol de pagos correspondiente
297.24
16900504 QUINATOA ESPIRITU Rol de pagos correspondiente
269.36
16900522 MAIZA MANUEL Rol de pagos correspondiente
88.70
16900518 PANDASHINA DANIEL Rol de pagos correspondiente
128.15
16900502 VIVAS MANUEL Rol de pagos correspondiente
186.10
16900503 TENELEMA SEGUNDO Rol de pagos correspondiente
200.00
16900520 POAGO JOSE Rol de pagos correspondiente
100.00
16900551 TENELEMA LLAMBO JUAN JOSE Rol de pagos correspondiente
80.11
16900527 CURILLO ELVIA Rol de pagos correspondiente
131.29
16900523 CHUNCHA VICTOR Rol de pagos correspondiente
282.94
16900535 ANDRADE JOSE Rol de pagos correspondiente
271.26
25909004 CUENTAS PRESTAMOS Rol error de debito pago IESS
27.98
16900534 MALIZA EFRAIN Rol de pagos correspondiente
58.78
16900512 QUINATOA ROSARIO Rol de pagos correspondiente
108.36
16900519 TUBON SANDRA Rol de pagos correspondiente
109.06
16900531 CAIZA SANDRA Rol de pagos correspondiente
427.12
16900524 QUIQUINTU¥A JOSE Rol de pagos correspondiente
168.55
16900526 USULLE NARCISA Rol de pagos correspondiente
146.58
16900565 MALIZA PILAMUNGA VICTOR HUGO Rol de pagos correspondiente
20.00
16900542 MASABANDA ROSARIO Rol de pagos correspondiente
63.84
16900539 PUNINA JUAN CARLOS Rol de pagos correspondiente
101.49
16900538 AGUAGALLO TOALOMBO SEGUNDO JAIME Rol de pagos correspondiente
65.04
16900533 TOALOMBO ROCIO Rol de pagos correspondiente
50.00
16900544 CAPUZ LLANGANATE JOSE MANUEL Rol de pagos correspondiente
65.11
16900552 PILAMUNGA CAPUZ JUAN CESAR Rol de pagos correspondiente
50.00
16900557 CHUQUIANA BASTIDAS VILMA Rol de pagos correspondiente
100.00
================= =================
108,004.91 108,004.91

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 108,581.49
8,058.20
8,058.20
1,258.49
1,258.49
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR DEP.NO REGISTRADOS
200.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP.NO REGISTRADOS
200.00
25040503 RETENCION IVA POR RETENCIONES DE IVA
2,816.69
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR RETENCIONES DE IVA
2,816.69
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR RET. IMP. RENTA
5,429.36
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR RET. IMP. RENTA
5,429.36
6.18
6.18
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEP. MO REGISTRADO
210.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP. MO REGISTRADO
210.00
45079021 GASTOS BANCARIOS POR CERT. DE CUENTAS
2.65
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR CERT. DE CUENTAS
2.65
0.12
0.12
50,000.00
50,000.00
21013501 AHORRO SOCIOS POR RETIRO SOCIO SAC
40,000.00
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR RETIRO SOCIO SAC
40,000.00
1103100214 BANCO DEL AUSTRO CTA AHO.#18567202 POR COMPENSACIO CAJERO
599.80
25909030 CUENTAS POR PAGAR BANCO DEL AUSTRO POR COMPENSACIO CAJERO
599.80
================= =================
108,581.49 108,581.49

Valor: 90,799.27
06-24 54,058.88
06-24 35,804.81
06-24 935.58
06-24
23,039.33
06-24
16,500.00
06-24
14,519.55
06-24
36,721.68
06-24
18.71
================= =================
90,799.27 90,799.27

Valor: 182,751.49
Concepto: Recuperacion por Ventanillas OP.10 del: 11-06-24
11010501 CAJA GENERAL Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24 87,436.89
110401 CHEQUES DEL PAIS Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24 4,768.30
190805 AGENCIA QUITO-SUR Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
85.10
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
2,240.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
54.40
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
123.50
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
90.00
OP.10 del: 11-06-24
297.80
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
465.00
16909015 COOP.A/C INDIGENA SAC PELILEO Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
1,043.70
140405 MICROEMEPRESA DE 1 A 30 DIAS Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
29,433.30
141405 DE 01 A 30 DIAS Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
112.25
OP.10 del: 11-06-24
102.44
510420 CARTERA DE CREDITOS PARA MICROEMPRESA Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
4,440.87
51043001 DE MORA PRESTAMOS Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
34.66
29909007 FONDO AUTO SEGURO PRESTAMO Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
164.87
549003 CITACIONES Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
3.00
21013501 AHORRO SOCIOS Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
53,462.70
310301 APORTES CERTIFICADOS POR CAPITALIZAR Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
15.00
25909001 VARIAS - INGRESOS SOCIOS Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
3.00
29909003 FONDO MORTUORIO Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
1.20
29909006 FONDO PARA ASISTENCIA SOCIAL Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
1.20
549001 CUOTA DE INGRESO Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
1.20
19061001 MERCADERIAS-TERJETAS DE DEBITO Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
12.00
25909033 EMISION DE TARJETAS DE DEBITO Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
12.00
549009 VALORES POR TARJETAS DE DEBITO Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-24
6.00
caja general # 8313 90,536.30
caja general # 8313
90,536.30
11010501 CAJA GENERAL Por devolucion de bordado de
muchilas 10.00
559002 OTROS INGRESO Por devolucion de bordado de
muchilas
10.00
================= =================
182,751.49 182,751.49

Valor: 185,619.06
del: 11-06-24
24,276.40
del: 11-06-24 109,772.70
del: 11-06-24 1,020.00
del: 11-06-24 50.00
del: 11-06-24 110.00
del: 11-06-24 1,320.00
del: 11-06-24 2,540.00
del: 11-06-24
90,536.30
16909034 CUENTAS POR COBRAR VARIAS-ROBO Por Robo de caja del 11/06/24
Op. 10 56,370.51
11010501 CAJA GENERAL Por Robo de caja del 11/06/24
Op. 10
56,370.51
19901510 DEPOSITO EN GARANTIA POR IMPUESTO Por deposito en garantia el
afianzamiento 14,435.85
11010501 CAJA GENERAL Por deposito en garantia el
afianzamiento
14,435.85
================= =================
185,619.06 185,619.06

Valor: 65,087.38
OP.11 del: 11-06-24 9,763.34

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
OP.11 del: 11-06-24
58.50
OP.11 del: 11-06-24
4,441.56
OP.11 del: 11-06-24
8.85
OP.11 del: 11-06-24
1,400.93
OP.11 del: 11-06-24
8.47
OP.11 del: 11-06-24
70.35
OP.11 del: 11-06-24
6.00
OP.11 del: 11-06-24
3,751.48
OP.11 del: 11-06-24
5.00
OP.11 del: 11-06-24
1.00
OP.11 del: 11-06-24
0.40
OP.11 del: 11-06-24
0.40
OP.11 del: 11-06-24
0.40
OP.11 del: 11-06-24
4.00
OP.11 del: 11-06-24
4.00
OP.11 del: 11-06-24
2.00
caja general
55,324.04
================= =================
65,087.38 65,087.38

Valor: 55,324.04
del: 11-06-24 17,026.04
del: 11-06-24 38,248.00
del: 11-06-24 50.00
del: 11-06-24
55,324.04
================= =================
55,324.04 55,324.04

Valor: 3.25
3.25
================= =================
3.25 3.25

Valor: 773.10
560.00
3.00
0.60
11-06-24 209.50
11-06-24
203.50
11-06-24
6.00
================= =================
773.10 773.10

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 15,641.78
del 11-06-24 10,973.58
del 11-06-24
1,180.00
del 11-06-24
2,281.00
del 11-06-24 190.00
del 11-06-24
415.00
del 11-06-24
5,175.85
del 11-06-24
1,921.73
del 11-06-24 15.00
del 11-06-24
205.00
del 11-06-24 132.30
del 11-06-24 187.70
del 11-06-24 1,866.60
del 11-06-24 268.10
del 11-06-24 2,008.50
del 11-06-24
3,450.52
del 11-06-24
968.55
del 11-06-24
3.17
del 11-06-24
40.96
================= =================
15,641.78 15,641.78

Valor: 47,290.00
Cr‚ditos del: 11-06-24 1,274.73
Cr‚ditos del: 11-06-24 18,099.46
Cr‚ditos del: 11-06-24 2,974.17
Cr‚ditos del: 11-06-24 648.36
Cr‚ditos del: 11-06-24 648.28
23,630.00
15.00
Cr‚ditos del: 11-06-24 23,645.00
23,645.00
================= =================
47,290.00 47,290.00

Valor: 4,723.07
del 11-06-24 4,723.07
del 11-06-24
4,437.37
del 11-06-24
277.79
del 11-06-24
0.32
del 11-06-24
7.59
================= =================
4,723.07 4,723.07

Valor: 1,294.27
del 11-06-24 1,294.27

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-24
655.22
del 11-06-24
628.32
del 11-06-24
2.64
del 11-06-24
8.09
================= =================
1,294.27 1,294.27

Valor: 970.67
370.00
Socios del 11-06-27
370.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D transferencia de
ahorro 495.67
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D transferencia de
ahorro
150.00
16909004 INTERESES PLAZO FIJO Por N/D interes anticipado
del socio # 21701
345.67
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D cheque devuelto del
socio No. 23880 100.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D cheque devuelto del
socio No. 23880 5.00
19909001 CHEQUES PROTESTADOS Por N/D cheque devuelto del
socio No. 23880
100.00
19909001 CHEQUES PROTESTADOS Por N/D cheque devuelto del
socio No. 23880
2.79
549005 UTILIDADES VARIAS Por N/D cheque devuelto del
socio No. 23880
2.21
================= =================
970.67 970.67

Valor: 13,145.10
4,720.30
4,720.30
1,000.00
1,000.00
2.79
2.79
45032002 COMUNICACIONES POR PAGO CONECEL QUITO
269.91
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO CONECEL QUITO
269.91
45079021 GASTOS BANCARIOS POR SEV. CONECEL
1.35
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR SEV. CONECEL
1.35
1103100105 BANCO PICHINCHA CTA. CTE. #3477230304 POR DEP. NO REGITRADO
400.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP. NO REGITRADO
400.00
370.00
370.00
1103100105 BANCO PICHINCHA CTA. CTE. #3477230304 POR DEP. MO REGISTRADO
108.50
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP. MO REGISTRADO
108.50
1103100201 GUAYAQUIL CTA.AH.# 0007099725 POR DEP. NO REGSITRADO
125.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS POR DEP. NO REGSITRADO
125.00
2.06
2.06
0.04
0.04
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR DEP. NO REGISTRADO
142.95
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS POR DEP. NO REGISTRADO
142.95
51.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
51.00
1,754.70
1,754.70
302.00
302.00
376.00
376.00
160.00
160.00
1103100216 COOP. SAN FRANCISCO # 549553 POR RECUPERACION DE
TRANSF.PELILEO 3,358.50
16909015 COOP.A/C INDIGENA SAC PELILEO POR RECUPERACION DE
TRANSF.PELILEO
3,358.50
================= =================
13,145.10 13,145.10

Valor: 555,219.28
06-27 273,541.43
06-27 274,391.43
06-27 6,254.10
06-27
400.00
06-27
142,174.79
06-27
109,870.68
06-27
21,095.96
06-27
280,527.36
06-27
118.17
16909004 INTERESES PLAZO FIJO Por n/c INTERES ANTICIPADO DE
PLAZO FIJO 1,032.32
21013501 AHORRO SOCIOS Por n/c INTERES ANTICIPADO DE
PLAZO FIJO
1,032.32
================= =================
555,219.28 555,219.28

Valor: 18,477.73
450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POE ADQUIS. DE MOCHILAS
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POE ADQUIS. DE MOCHILAS
Cheque No. 10 5.36
25040503 RETENCION IVA POE ADQUIS. DE MOCHILAS
Cheque No. 10 19.29
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POE ADQUIS. DE MOCHILAS
45019003 MOVILIZACION EMPLEADOS POR CONSUMO E COMBUSTIBLE
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR CONSUMO E COMBUSTIBLE
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Cheque No. 10 61.00
Cheque No. 10 61.00
450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR TRANSMISION DE LA
PUBLICIDAD Cheque No. 10 380.80
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR TRANSMISION DE LA
PUBLICIDAD Cheque No. 10
3.40
25040503 RETENCION IVA POR TRANSMISION DE LA
28.56
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR TRANSMISION DE LA
348.84
45079001 IMPREVISTOS POR BORDADOS DE LA MOCHILAS
Cheque No. 10 95.20
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR BORDADOS DE LA MOCHILAS
Cheque No. 10 1.70
25040503 RETENCION IVA POR BORDADOS DE LA MOCHILAS
Cheque No. 10 7.14
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR BORDADOS DE LA MOCHILAS
Cheque No. 10 86.36
45019016 SERVICIOS OCACIONALES POR PLANIFICACION A MANTA
Cheque No. 10 2,240.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PLANIFICACION A MANTA
Cheque No. 10 40.00
25040503 RETENCION IVA POR PLANIFICACION A MANTA
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PLANIFICACION A MANTA
Cheque No. 10 2,032.00
45019016 SERVICIOS OCACIONALES POR ATENCION EN CAJA
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ATENCION EN CAJA
Cheque No. 10 3.00
25040503 RETENCION IVA POR ATENCION EN CAJA
Cheque No. 10 12.60
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ATENCION EN CAJA
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI POR MOVILIZACION DEL EMPLEADO
Cheque No. 10 52.91
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR MOVILIZACION DEL EMPLEADO
Cheque No. 10 0.94
25040503 RETENCION IVA POR MOVILIZACION DEL EMPLEADO
Cheque No. 10 3.97
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR MOVILIZACION DEL EMPLEADO
Cheque No. 10 48.00
ADMINISTRATIVO Cheque No. 10 504.00
ADMINISTRATIVO Cheque No. 10
9.00
37.80
457.20
4502050101 MOVILIZACION CONSEJO DIRECTIVO POR PAGO DEL CONSEJOA
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PAGO DEL CONSEJOA
10.00
25040503 RETENCION IVA POR PAGO DEL CONSEJOA
42.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO DEL CONSEJOA
508.00
Cheque No. 10 2.60
Cheque No. 10 21.84
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI POR PRESTACION DE SERVICIOS
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS
Cheque No. 10 5.20
25040503 RETENCION IVA POR PRESTACION DE SERVICIOS
Cheque No. 10 21.84
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PRESTACION DE SERVICIOS
4502050101 MOVILIZACION CONSEJO DIRECTIVO DITAS AL CONSEJO
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA DITAS AL CONSEJO
10.00
25040503 RETENCION IVA DITAS AL CONSEJO
42.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 DITAS AL CONSEJO
508.00
4502050102 MOVILIZACION CONSEJO VIGILANCIA POR DIETAS AL CONSEJO
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR DIETAS AL CONSEJO
10.00
25040503 RETENCION IVA POR DIETAS AL CONSEJO
42.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DIETAS AL CONSEJO
508.00
4502050102 MOVILIZACION CONSEJO VIGILANCIA POR DIETAS AL CONSEJO
10.00
42.00
508.00
4502050101 MOVILIZACION CONSEJO DIRECTIVO POR DIETAS AL CONSEJO
10.00
42.00
508.00
45019001 REFRIGERIOS EMPLEADOS POR REFRIGERIOA PARA LOS
PRACTICANTES Cheque No. 10 99.40
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR REFRIGERIOA PARA LOS
PRACTICANTES Cheque No. 10
1.78
25040503 RETENCION IVA POR REFRIGERIOA PARA LOS
7.46
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR REFRIGERIOA PARA LOS
90.16
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR ELABORACION DE ROTULO
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ELABORACION DE ROTULO
Cheque No. 10 13.32

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
25040503 RETENCION IVA POR ELABORACION DE ROTULO
Cheque No. 10 55.94
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ELABORACION DE ROTULO
190810 AGENCIA SANTO DOMINGO POR ADQUI. DE MUEBLES DE
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUI. DE MUEBLES DE
69.72
25040503 RETENCION IVA POR ADQUI. DE MUEBLES DE
251.00
16909009 ANTICIPO SERVICIOS OCASIONALES POR ADQUI. DE MUEBLES DE
3,400.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUI. DE MUEBLES DE
4,088.20
45019016 SERVICIOS OCACIONALES POR SERVICIO DE GUARDIANIA
NOCTURNA Cheque No. 10 84.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR SERVICIO DE GUARDIANIA
NOCTURNA Cheque No. 10
1.50
25040503 RETENCION IVA POR SERVICIO DE GUARDIANIA
6.30
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR SERVICIO DE GUARDIANIA
76.20
450325 SEGUROS POR PAGO A COOPSEGUROS DEL
ECUADOR Cheque No. 10 1,508.50
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PAGO A COOPSEGUROS DEL
ECUADOR Cheque No. 10
1.45
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO A COOPSEGUROS DEL
ECUADOR Cheque No. 10
1,507.05
================= =================
18,477.73 18,477.73
Valor: 75,021.26
OP.10 del: 11-06-27 63,814.62
OP.10 del: 11-06-27 4,416.66
OP.10 del: 11-06-27
70.00
OP.10 del: 11-06-27
1,000.00
OP.10 del: 11-06-27
412.00
OP.10 del: 11-06-27
225.00
OP.10 del: 11-06-27
19,372.33
OP.10 del: 11-06-27
304.51
OP.10 del: 11-06-27
338.22
OP.10 del: 11-06-27
4,408.29
OP.10 del: 11-06-27
19.06
OP.10 del: 11-06-27
193.40
OP.10 del: 11-06-27
9.00
OP.10 del: 11-06-27
41,810.67
OP.10 del: 11-06-27
20.00
OP.10 del: 11-06-27
4.00
OP.10 del: 11-06-27
1.60
OP.10 del: 11-06-27
1.60
OP.10 del: 11-06-27
1.60
OP.10 del: 11-06-27
16.00
OP.10 del: 11-06-27
16.00
OP.10 del: 11-06-27
8.00
11010502 FONDO DE CAMBIO pOR ENTREGA DE FONDO CAMBIO A
CAJA GENERAL 6,789.98
11010501 CAJA GENERAL pOR ENTREGA DE FONDO CAMBIO A
CAJA GENERAL
6,789.98
================= =================
75,021.26 75,021.26

Valor: 36,195.00
del: 11-06-27
29,405.02

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del: 11-06-27 32,186.00
del: 11-06-27 4,000.00
del: 11-06-27 9.00
del: 11-06-27
6,789.98
================= =================
36,195.00 36,195.00

Valor: 99,861.83
OP.11 del: 11-06-27 42,637.45
OP.11 del: 11-06-27 435.00
OP.11 del: 11-06-27
440.00
OP.11 del: 11-06-27
486.75
OP.11 del: 11-06-27
12,922.79
OP.11 del: 11-06-27
446.37
OP.11 del: 11-06-27
68.96
OP.11 del: 11-06-27
5,181.52
OP.11 del: 11-06-27
119.76
OP.11 del: 11-06-27
250.50
OP.11 del: 11-06-27
15.00
OP.11 del: 11-06-27
23,054.80
OP.11 del: 11-06-27
25.00
OP.11 del: 11-06-27
5.00
OP.11 del: 11-06-27
2.00
OP.11 del: 11-06-27
2.00
OP.11 del: 11-06-27
2.00
OP.11 del: 11-06-27
20.00
OP.11 del: 11-06-27
20.00
OP.11 del: 11-06-27
10.00
caja general
56,789.38
================= =================
99,861.83 99,861.83

Valor: 86,254.25
del: 11-06-27
29,464.87
del: 11-06-27 81,529.25
del: 11-06-27 3,000.00
del: 11-06-27 520.00
del: 11-06-27 100.00
del: 11-06-27 5.00
del: 11-06-27 1,100.00
del: 11-06-27
56,789.38
================= =================
86,254.25 86,254.25

Valor: 7,422.75

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
OP.12 del: 11-06-27 6,847.40
OP.12 del: 11-06-27 575.35
OP.12 del: 11-06-27
972.32
OP.12 del: 11-06-27
542.94
OP.12 del: 11-06-27
0.46
OP.12 del: 11-06-27
24.48
OP.12 del: 11-06-27
5,882.55
================= =================
7,422.75 7,422.75

Valor: 855.35
del: 11-06-27 855.35
del: 11-06-27
855.35
================= =================
855.35 855.35

Valor: 334.08
318.58
6.25
9.25
================= =================
334.08 334.08

Valor: 604.77
360.00
1.50
0.30
11-06-27 242.97
11-06-27
239.62
11-06-27
3.35
================= =================
604.77 604.77

Valor: 12,862.17
del 11-06-27 10,733.17
del 11-06-27
60.00
del 11-06-27
170.00
del 11-06-27 268.00
del 11-06-27
1,970.00
del 11-06-27
839.00
del 11-06-27
1,850.17
del 11-06-27
5,000.00
del 11-06-27
844.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-27 160.00
del 11-06-27 620.00
del 11-06-27 300.00
del 11-06-27
1,348.00
del 11-06-27 268.00
del 11-06-27 513.00
del 11-06-27
505.06
del 11-06-27
258.52
del 11-06-27
1.95
del 11-06-27
15.47
================= =================
12,862.17 12,862.17

Valor: 165,037.20
Cr‚ditos del: 11-06-27 2,396.93
Cr‚ditos del: 11-06-27 10,223.58
Cr‚ditos del: 11-06-27 9,151.07
Cr‚ditos del: 11-06-27 18,021.46
Cr‚ditos del: 11-06-27 42,725.56
81,810.00
708.60
Cr‚ditos del: 11-06-27 82,518.60
82,518.60
================= =================
165,037.20 165,037.20

Valor: 30,854.35
del 11-06-27 30,854.35
del 11-06-27
15,686.23
del 11-06-27
1,281.34
del 11-06-27
6,523.92
del 11-06-27
7,343.75
del 11-06-27
5.32
del 11-06-27
13.79
================= =================
30,854.35 30,854.35

Valor: 260.37
del 11-06-27 260.37
del 11-06-27
207.05
del 11-06-27
47.04
del 11-06-27
1.12
del 11-06-27
2.16
del 11-06-27
3.00
================= =================
260.37 260.37

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 527.98
Concepto: Por N/C error en rol de pago IESS
25909004 CUENTAS PRESTAMOS Por N/C error en rol de pago
IESS 27.98
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/C error en rol de pago
IESS
27.98
45011503 GASTOS DE RESPONSABILIDAD Por N/C error en rol de pago
horas extras Daniel Pandashina 500.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/C error en rol de pago
horas extras Daniel Pandashina
500.00
================= =================
527.98 527.98

Valor: 5,966.90
236.00
1,924.90
376.00
210.00
160.00
Socios del 11-06-28
2,906.90
16900563 VILLA PUAGO MARIA ELENA Por N/C anticipo viaje a
Manta con empleados 2,000.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/C anticipo viaje a
Manta con empleados
2,000.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D cheque devuelto socio
# 26642 1,000.00
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D cheque devuelto socio
# 26642 5.00
19909001 CHEQUES PROTESTADOS Por N/D cheque devuelto socio
# 26642
1,000.00
19909001 CHEQUES PROTESTADOS Por N/D cheque devuelto socio
# 26642
2.79
549005 UTILIDADES VARIAS Por N/D cheque devuelto socio
# 26642
2.21
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D recuperacion de
anticipo de colac 55.00
16900563 VILLA PUAGO MARIA ELENA Por N/D recuperacion de
anticipo de colac
55.00
================= =================
5,966.90 5,966.90

Valor: 52,119.64
1,924.90
1,924.90
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR INTERESES
1.71
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS POR INTERESES
1.71
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR DEP. SIN LIBRETA
193.00
193.00
199010 OTROS IMPUESTOS POR RET.IMP.REND. FINANCIEROS
0.03
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR RET.IMP.REND. FINANCIEROS
0.03
11010501 CAJA GENERAL RETIRO A FONDO CAMBIO
50,000.00
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 RETIRO A FONDO CAMBIO
50,000.00
================= =================
52,119.64 52,119.64

Valor: 361,118.37
06-28 186,183.47
06-28 171,380.01

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
06-28 3,554.89
06-28
20,076.00
06-28
97,723.47
06-28
43,101.87
06-28
21,630.40
06-28
3,651.73
06-28
174,867.23
06-28
67.67
================= =================
361,118.37 361,118.37

Valor: 12,652.80
4502050101 MOVILIZACION CONSEJO DIRECTIVO POR PAGO DE DIETAS AL CONSEJO
D. Cheque No. 10 1,064.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PAGO DE DIETAS AL CONSEJO
D. Cheque No. 10
19.00
25040503 RETENCION IVA POR PAGO DE DIETAS AL CONSEJO
D. Cheque No. 10
79.80
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO DE DIETAS AL CONSEJO
D. Cheque No. 10
965.20
4502050102 MOVILIZACION CONSEJO VIGILANCIA POR PAGO DE DIETAS AL CONSEJO
D. Cheque No. 10 1,064.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR PAGO DE DIETAS AL CONSEJO
D. Cheque No. 10
19.00
25040503 RETENCION IVA POR PAGO DE DIETAS AL CONSEJO
D. Cheque No. 10
79.80
16909021 MORETA MASABALIN JOSE ELIAS(CONSJ.VIG.) POR PAGO DE DIETAS AL CONSEJO
D. Cheque No. 10
100.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR PAGO DE DIETAS AL CONSEJO
D. Cheque No. 10
865.20
45019013 UNIFORMES POR ADQUIS. TELAS PARA
UNIFORMES Cheque No. 10 340.00
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. TELAS PARA
UNIFORMES Cheque No. 10
3.04
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. TELAS PARA
10.93
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. TELAS PARA
326.03
21013501 AHORRO SOCIOS POR RETIRO DE AHORO
Cheque No. 10 10,000.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR RETIRO DE AHORO
Cheque No. 10 10,000.00
45079018 ADECUACIONES DECORACIONES E INSTALACIONE POR MANTENIMIENTO DE EFICIO
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR MANTENIMIENTO DE EFICIO
Cheque No. 10 3.30
25040503 RETENCION IVA POR MANTENIMIENTO DE EFICIO
Cheque No. 10 13.86
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR MANTENIMIENTO DE EFICIO
================= =================
12,652.80 12,652.80

Valor: 75,208.86
OP.10 del: 11-06-28 28,921.42
OP.10 del: 11-06-28 11,877.84
OP.10 del: 11-06-28
200.00
140205 CONSUMO DE 1 A 30 DIAS Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-28
2,682.14
OP.10 del: 11-06-28
4,877.55
OP.10 del: 11-06-28
399.00
OP.10 del: 11-06-28
210.24
510410 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-28
603.40
OP.10 del: 11-06-28
2,162.02
OP.10 del: 11-06-28
30.26
OP.10 del: 11-06-28
74.51
OP.10 del: 11-06-28
15.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
OP.10 del: 11-06-28
29,527.94
OP.10 del: 11-06-28
5.00
OP.10 del: 11-06-28
1.00
OP.10 del: 11-06-28
0.40
OP.10 del: 11-06-28
0.40
OP.10 del: 11-06-28
0.40
OP.10 del: 11-06-28
4.00
OP.10 del: 11-06-28
4.00
OP.10 del: 11-06-28
2.00
caja general
34,409.60
================= =================
75,208.86 75,208.86

Valor: 46,112.87
del: 11-06-28
11,703.27
del: 11-06-28 40,977.87
del: 11-06-28 30.00
del: 11-06-28 5,000.00
del: 11-06-28 100.00
del: 11-06-28 5.00
del: 11-06-28
34,409.60
================= =================
46,112.87 46,112.87

Valor: 77,703.79
OP.11 del: 11-06-28 39,768.27
OP.11 del: 11-06-28 2,762.94
190807 AGENCIA RIOBAMBA Recuperacion por Ventanillas
OP.11 del: 11-06-28
240.00
OP.11 del: 11-06-28
409.00
OP.11 del: 11-06-28
131.95
140205 CONSUMO DE 1 A 30 DIAS Recuperacion por Ventanillas
OP.11 del: 11-06-28
222.21
OP.11 del: 11-06-28
10,646.12
OP.11 del: 11-06-28
197.41
OP.11 del: 11-06-28
130.61
510410 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO Recuperacion por Ventanillas
OP.11 del: 11-06-28
121.29
OP.11 del: 11-06-28
6,146.34
OP.11 del: 11-06-28
18.91
OP.11 del: 11-06-28
97.43
OP.11 del: 11-06-28
12.00
OP.11 del: 11-06-28
24,140.74
OP.11 del: 11-06-28
5.00
OP.11 del: 11-06-28
1.00
OP.11 del: 11-06-28
0.40
OP.11 del: 11-06-28
0.40
OP.11 del: 11-06-28
0.40
OP.11 del: 11-06-28
4.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
OP.11 del: 11-06-28
4.00
OP.11 del: 11-06-28
2.00
caja general
35,172.58
================= =================
77,703.79 77,703.79

Valor: 66,832.88
del: 11-06-28
31,660.30
del: 11-06-28 65,698.88
del: 11-06-28 200.00
del: 11-06-28 150.00
del: 11-06-28 784.00
del: 11-06-28
35,172.58
================= =================
66,832.88 66,832.88

Valor: 14.50
4.00
4.00
4.50
2.00
================= =================
14.50 14.50

Valor: 523.80
340.00
11-06-28 183.80
11-06-28
181.00
11-06-28
2.80
================= =================
523.80 523.80

Valor: 20,774.59
del 11-06-28 2,869.40
del 11-06-28 5,057.00
del 11-06-28
778.00
del 11-06-28
730.40
del 11-06-28 100.00
del 11-06-28
25.00
del 11-06-28 100.00
del 11-06-28
1,316.00
del 11-06-28 170.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-28 500.00
del 11-06-28
20.00
del 11-06-28 60.00
del 11-06-28
5,987.00
del 11-06-28 342.00
del 11-06-28 10,396.00
del 11-06-28 135.00
del 11-06-28 183.95
del 11-06-28 861.24
del 11-06-28
6,549.57
del 11-06-28
5,185.37
del 11-06-28
107.48
del 11-06-28
64.77
del 11-06-28
11.00
================= =================
20,774.59 20,774.59

Valor: 88,140.00
Cr‚ditos del: 11-06-28 5,176.26
Cr‚ditos del: 11-06-28 15,213.35
Cr‚ditos del: 11-06-28 4,199.59
Cr‚ditos del: 11-06-28 7,199.16
Cr‚ditos del: 11-06-28 12,281.64
43,890.00
180.00
Cr‚ditos del: 11-06-28 44,070.00
44,070.00
================= =================
88,140.00 88,140.00

Valor: 1,636.68
del 11-06-28 1,636.68
del 11-06-28
1,276.73
del 11-06-28
199.16
del 11-06-28
40.00
del 11-06-28
113.97
del 11-06-28
1.38
del 11-06-28
5.44
================= =================
1,636.68 1,636.68

Valor: 7,078.09
del 11-06-28 7,078.09
del 11-06-28
6,582.30
del 11-06-28
21.80
del 11-06-28
468.16

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-28
4.50
del 11-06-28
1.33
================= =================
7,078.09 7,078.09

Valor: 220.00
Concepto: Por Transferencia del Op. 7
220.00
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO Por Transferencia del Op. 7
220.00
================= =================
220.00 220.00

Valor: 162,404.81
Concepto: Por Renovacion de Inversio con SAC Latacunga
130505 DE 1 A 30 DIAS Por Renovacion de Inversio
con SAC Latacunga 52,549.53
con SAC Latacunga
52,039.47
510315 MANTENIDAS HASTA EN VENCIMIENTO Por Renovacion de Inversio
con SAC Latacunga
520.47
199010 OTROS IMPUESTOS Por Renovacion de Inversio
con SAC Latacunga 10.41
con SAC Latacunga 57,273.59
con SAC Latacunga
56,717.75
con SAC Latacunga
567.18
con SAC Latacunga 11.34
con SAC PILLARO 52,549.53
con SAC PILLARO
52,039.47
con SAC PILLARO
520.47
con SAC PILLERO 10.41
================= =================
162,404.81 162,404.81

Valor: 3,550.19
670.00
388.00
Socios del 11-06-29
1,058.00
16909004 INTERESES PLAZO FIJO Por N/C anticipo de intereses
de plazo fijo SOCIOS #. 23104 $ 709.72+ # 24150 $ 1,400.64
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/C anticipo de intereses
de plazo fijo SOCIOS #. 23104 $ 709.72+ # 24150 $
1,400.64
21013501 AHORRO SOCIOS Por N/D anticipo de interes
anticipado # 15357 1,091.55
16909004 INTERESES PLAZO FIJO Por N/D anticipo de interes
anticipado # 15357
1,091.55
================= =================
3,550.19 3,550.19

Valor: 1,761.11
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR INTERESES
1.72
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS POR INTERESES
1.72
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 DEP. SIN LIBRETA
768.00
25909004 CUENTAS PRESTAMOS DEP. SIN LIBRETA
768.00
199010 OTROS IMPUESTOS POR RET.IMP. REND.
FINANCIEROS 0.03
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR RET.IMP. REND.
FINANCIEROS
0.03

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
1103100215 BANCO DE FOMENTO CTA,AH # 0130438963 POR DEP. SIN LIBRETA
388.00
388.00
255.00
255.00
115.00
115.00
233.36
233.36
================= =================
1,761.11 1,761.11

Valor: 232,857.06
06-29 73,743.87
06-29 154,506.41
06-29 4,606.78
06-29
42,171.79
06-29
13,037.77
06-29
18,534.31
06-29
159,022.60
06-29
90.59
================= =================
232,857.06 232,857.06

Valor: 84,735.10
OP.10 del: 11-06-29 23,990.05
OP.10 del: 11-06-29 3,526.90
190807 AGENCIA RIOBAMBA Recuperacion por Ventanillas
OP.10 del: 11-06-29
50.00
OP.10 del: 11-06-29
63.20
OP.10 del: 11-06-29
1,336.00
OP.10 del: 11-06-29
8,227.90
OP.10 del: 11-06-29
215.36
OP.10 del: 11-06-29
5,489.88
OP.10 del: 11-06-29
28.00
OP.10 del: 11-06-29
235.15
OP.10 del: 11-06-29
9.00
OP.10 del: 11-06-29
11,861.46
OP.10 del: 11-06-29
1.00
caja general
57,218.15
================= =================
84,735.10 84,735.10
Valor: 67,614.48
del: 11-06-29
10,396.33
del: 11-06-29 67,269.48
del: 11-06-29 20.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del: 11-06-29 20.00
del: 11-06-29 300.00
del: 11-06-29 5.00
del: 11-06-29
57,218.15
================= =================
67,614.48 67,614.48

Valor: 6,264.85
OP.12 del: 11-06-29 5,785.74
OP.12 del: 11-06-29 479.11
OP.12 del: 11-06-29
142.77
OP.12 del: 11-06-29
2,785.88
OP.12 del: 11-06-29
13.50
OP.12 del: 11-06-29
839.23
OP.12 del: 11-06-29
55.47
OP.12 del: 11-06-29
50.68
OP.12 del: 11-06-29
3.00
OP.12 del: 11-06-29
2,339.92
OP.12 del: 11-06-29
10.00
OP.12 del: 11-06-29
2.00
OP.12 del: 11-06-29
0.80
OP.12 del: 11-06-29
0.80
OP.12 del: 11-06-29
0.80
OP.12 del: 11-06-29
8.00
OP.12 del: 11-06-29
8.00
OP.12 del: 11-06-29
4.00
================= =================
6,264.85 6,264.85

Valor: 5,419.00
del: 11-06-29 4,539.00
del: 11-06-29 880.00
del: 11-06-29
5,419.00
================= =================
5,419.00 5,419.00

Valor: 3.50
3.50
================= =================
3.50 3.50

Valor: 254.20
90.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
11-06-29 164.20
11-06-29
161.00
11-06-29
3.20
================= =================
254.20 254.20

Valor: 1,543.10
del 11-06-29 897.10
del 11-06-29 30.00
del 11-06-29
40.00
del 11-06-29
530.00
del 11-06-29 21.00
del 11-06-29
127.10
del 11-06-29
200.00
del 11-06-29 150.00
del 11-06-29 200.00
del 11-06-29
401.00
del 11-06-29 245.00
del 11-06-29
147.09
del 11-06-29
94.20
del 11-06-29
0.11
del 11-06-29
3.60
================= =================
1,543.10 1,543.10

Valor: 118,680.76
Cr‚ditos del: 11-06-29 1,488.20
Cr‚ditos del: 11-06-29 16,048.48
Cr‚ditos del: 11-06-29 6,083.34
Cr‚ditos del: 11-06-29 10,620.04
Cr‚ditos del: 11-06-29 25,100.32
59,018.00
322.38
Cr‚ditos del: 11-06-29 59,340.38
59,340.38
================= =================
118,680.76 118,680.76

Valor: 58,237.37
del 11-06-29 58,237.37
del 11-06-29
49,732.90
del 11-06-29
2,158.18
del 11-06-29
1,610.02
del 11-06-29
1,350.49
del 11-06-29
119.41
del 11-06-29
10.98

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-29
18.00
del 11-06-29
3,237.39
================= =================
58,237.37 58,237.37

Valor: 203.33
Concepto: Por Depositos socios al 30/06/2011
16909004 INTERESES PLAZO FIJO Por Depositos socios al
30/06/2011 203.33
21013501 AHORRO SOCIOS Por Depositos socios al
30/06/2011
203.33
================= =================
203.33 203.33

Valor: 74,659.47
5,475.01
5,475.01
45079021 GASTOS BANCARIOS POR DEBITO DE COSTO CHEQUERA
90.00
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DEBITO DE COSTO CHEQUERA
90.00
45079021 GASTOS BANCARIOS POR IMP. MAGEN CHEQUES
1.50
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR IMP. MAGEN CHEQUES
1.50
45079021 GASTOS BANCARIOS POR DEBITO ESTADO DE CTA.
1.66
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR DEBITO ESTADO DE CTA.
1.66
0.29
1103100104 SOLIDARIO CTA.CTE,#20016032019 POR REND. FINANCIEROS
0.29
1103100104 SOLIDARIO CTA.CTE,#20016032019 POR INTERES
14.62
14.62
45079021 GASTOS BANCARIOS POR DEBITO ESTADO DE CUENTA
1.65
1103100104 SOLIDARIO CTA.CTE,#20016032019 POR DEBITO ESTADO DE CUENTA
1.65
45079021 GASTOS BANCARIOS POR ESTADO DE CUENTA
1.66
1103100105 BANCO PICHINCHA CTA. CTE. #3477230304 POR ESTADO DE CUENTA
1.66
45032002 COMUNICACIONES POR PAGO A MOVISTAR CB-
15602365 670.76
1103100105 BANCO PICHINCHA CTA. CTE. #3477230304 POR PAGO A MOVISTAR CB-
15602365
670.76
4.73
4.73
0.08
0.08
60,000.00
60,000.00
45079021 GASTOS BANCARIOS ERROR BORRAR
3.43
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 ERROR BORRAR
3.43
1103100203 INTERNACIONAL CTA.AH.#500071115-7 POR ERROR EN REND. FINANC.
0.06
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS POR ERROR EN REND. FINANC.
0.06
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR DEP. DE CUENCA
1,225.60
16909016 COOP.A/C INDIGENA SAC LATACUNGA POR DEP. DE CUENCA
1,225.60
1103100212 BANCO DEL AUSTRO CTA.AH.#00018549530 POR INTERES
58.87
58.87
1103100214 BANCO DEL AUSTRO CTA AHO.#18567202 POR COMPENSACION CAJERO AUTO.
402.08
25909030 CUENTAS POR PAGAR BANCO DEL AUSTRO POR COMPENSACION CAJERO AUTO.
402.08
706.45

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
706.45
856.10
856.10
1103100214 BANCO DEL AUSTRO CTA AHO.#18567202 POR DEP. DE INTERES
22.31
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS POR DEP. DE INTERES
22.31
1103100215 BANCO DE FOMENTO CTA,AH # 0130438963 POR INTERES DEL 11/06/30
146.41
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS POR INTERES DEL 11/06/30
146.41
1103100216 COOP. SAN FRANCISCO # 549553 POR DEP. DE TRANSF. PILLARO
4,976.20
16909010 COOP.A/C INDIGENA SAC PILLARO POR DEP. DE TRANSF. PILLARO
4,976.20
================= =================
74,659.47 74,659.47

Valor: 40,055.49
06-30 21,960.42
06-30 17,757.52
06-30 337.55
06-30
12,634.54
06-30
6,000.00
06-30
3,325.88
06-30
18,088.31
06-30
6.76
================= =================
40,055.49 40,055.49

Valor: 91.39
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI POR ADQUIS. DE DISPENSADORES
Cheque No. 10 91.39
25040501 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO/RENTA POR ADQUIS. DE DISPENSADORES
Cheque No. 10 0.82
25040503 RETENCION IVA POR ADQUIS. DE DISPENSADORES
Cheque No. 10 2.94
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 POR ADQUIS. DE DISPENSADORES
Cheque No. 10 87.63
================= =================
91.39 91.39

Valor: 90,237.83
OP.10 del: 11-06-30 26,359.11
OP.10 del: 11-06-30 285.00
OP.10 del: 11-06-30
240.00
OP.10 del: 11-06-30
3,030.00
OP.10 del: 11-06-30
429.65
OP.10 del: 11-06-30
4,207.56
OP.10 del: 11-06-30
300.14
OP.10 del: 11-06-30
199.98
OP.10 del: 11-06-30
1,947.48
OP.10 del: 11-06-30
19.03
OP.10 del: 11-06-30
89.77
OP.10 del: 11-06-30
12.00
OP.10 del: 11-06-30
16,150.30

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
OP.10 del: 11-06-30
6.00
OP.10 del: 11-06-30
1.00
OP.10 del: 11-06-30
0.40
OP.10 del: 11-06-30
0.40
OP.10 del: 11-06-30
0.40
OP.10 del: 11-06-30
4.00
OP.10 del: 11-06-30
4.00
OP.10 del: 11-06-30
2.00
caja general
63,593.72
================= =================
90,237.83 90,237.83

Valor: 76,625.12
del: 11-06-30
13,031.40
del: 11-06-30 75,930.12
del: 11-06-30 125.00
del: 11-06-30 20.00
del: 11-06-30 30.00
del: 11-06-30 280.00
del: 11-06-30 240.00
del: 11-06-30
63,593.72
================= =================
76,625.12 76,625.12

Valor: 36,027.90
OP.12 del: 11-06-30 25,661.14
OP.12 del: 11-06-30
209.00
OP.12 del: 11-06-30
130.00
OP.12 del: 11-06-30
8,448.76
OP.12 del: 11-06-30
230.34
OP.12 del: 11-06-30
1,559.12
OP.12 del: 11-06-30
39.25
OP.12 del: 11-06-30
65.52
OP.12 del: 11-06-30
9.00
OP.12 del: 11-06-30
14,952.95
OP.12 del: 11-06-30
5.00
OP.12 del: 11-06-30
1.00
OP.12 del: 11-06-30
0.40
OP.12 del: 11-06-30
0.40
OP.12 del: 11-06-30
0.40
OP.12 del: 11-06-30
4.00
OP.12 del: 11-06-30
4.00
OP.12 del: 11-06-30
2.00
11010502 FONDO DE CAMBIO Por entrega de fondo de
cambio a caja general 10,366.74
11010501 CAJA GENERAL Por entrega de fondo de
cambio a caja general
10,366.74
299005 SOBRANTES DE CAJA Por sobrante de caja
0.02

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
11010501 CAJA GENERAL Por sobrante de caja
0.02
================= =================
36,027.90 36,027.90

Valor: 20,230.00
del: 11-06-30
9,863.26
del: 11-06-30 20,120.00
del: 11-06-30 110.00
del: 11-06-30
10,366.74
================= =================
20,230.00 20,230.00

Valor: 1.25
1.25
================= =================
1.25 1.25

Valor: 237.60
120.00
0.50
0.10
11-06-30 117.00
11-06-30
115.50
11-06-30
1.50
================= =================
237.60 237.60

Valor: 5,587.27
del 11-06-30 2,595.42
del 11-06-30
65.00
del 11-06-30
20.00
del 11-06-30
1,246.90
del 11-06-30 515.00
del 11-06-30
15.00
del 11-06-30
283.52
del 11-06-30 500.00
del 11-06-30
900.00
del 11-06-30 260.00
del 11-06-30
65.00
del 11-06-30
1,275.00
del 11-06-30 165.75
del 11-06-30 361.10
del 11-06-30 782.00

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
del 11-06-30 408.00
del 11-06-30
1,055.39
del 11-06-30
623.96
del 11-06-30
6.00
del 11-06-30
31.50
================= =================
5,587.27 5,587.27

Valor: 210,364.44
Cr‚ditos del: 11-06-30 1,778.91
Cr‚ditos del: 11-06-30 23,603.41
Cr‚ditos del: 11-06-30 9,723.99
Cr‚ditos del: 11-06-30 18,606.27
Cr‚ditos del: 11-06-30 51,469.64
104,522.00
660.22
Cr‚ditos del: 11-06-30 105,182.22
105,182.22
================= =================
210,364.44 210,364.44

Valor: 22,055.49
del 11-06-30 22,055.49
del 11-06-30
19,412.68
del 11-06-30
1,298.30
del 11-06-30
1,242.54
del 11-06-30
55.96
del 11-06-30
37.01
del 11-06-30
9.00
================= =================
22,055.49 22,055.49

Valor: 900.00
Concepto: Por Transferencia del Op. 7
500.00
500.00
400.00
400.00
================= =================
900.00 900.00

Valor: 5,038.36
Concepto: Por Transacciones de Fin de mes del 11-06-30
410115 DEPOSITOS DE AHORRO Por Transacciones de Fin de
mes del 11-06-30 5,038.36
21013501 AHORRO SOCIOS Por Transacciones de Fin de
mes del 11-06-30
5,038.36
================= =================
5,038.36 5,038.36

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
Valor: 110,422.37
Concepto: Por Renovacion de inversion con FINANCOOP
con FINANCOOP
110,357.99
con FINANCOOP
64.38
con FINANCOOP 1.29
================= =================
110,422.37 110,422.37

Valor: 562.74
Concepto: Por error al Debito de cobro de credito IESS
16900535 ANDRADE JOSE Por error al Debito de cobro
de credito IESS 34.71
25909004 CUENTAS PRESTAMOS Por error al Debito de cobro
de credito IESS
34.71
1103100101 INTERNACIONAL CTA.CTE.# 5000602812 Por ajuste de consiliacion
bancaria hasta 30/06/2011 202.40
25909004 CUENTAS PRESTAMOS Por ajuste de consiliacion
bancaria hasta 30/06/2011
202.40
1103100218 COAC SAC PELILEO CTA. AHO # Por intereses recibido de
cta. ahorro 325.13
510110 DPTOS. BCOS. Y OTRAS INST. FINANCIERAS Por intereses recibido de
cta. ahorro
325.13
45079021 GASTOS BANCARIOS Por gastos bancario
mantenimiento de la cta. 0.50
1103100218 COAC SAC PELILEO CTA. AHO # Por gastos bancario
mantenimiento de la cta.
0.50
================= =================
562.74 562.74

Valor: 2,173,306.73
Concepto: Por Asiento de Cierre al 11/06/30
440204 MICROCREDITO Por Asiento de Devengado de
Provision de Cartera al 11/06/30 43,987.22
149920 (CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRES Por Asiento de Devengado de
Provision de Cartera al 11/06/30
43,987.22
250115 DEPOSITOS A PLAZO Por Reverso de Provision de
Poliza al 11/06/30 193,462.03
410130 DEPOSITOS A PLAZO Por Reverso de Provision de
Poliza al 11/06/30
193,462.03
410130 DEPOSITOS A PLAZO Por Registro de Provision de
Interes Poliza al 11/06/30 256,244.87
250115 DEPOSITOS A PLAZO Por Registro de Provision de
Interes Poliza al 11/06/30
256,244.87
510410 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO Por Reverso de Provision de
Cartera al 11/06/30 1,994.12
160310 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO Por Reverso de Provision de
Cartera al 11/06/30
1,994.12
510415 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA Por Reverso de Provision de
Cartera al 11/06/30 1.54
160315 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA Por Reverso de Provision de
Cartera al 11/06/30
1.54
510420 CARTERA DE CREDITOS PARA MICROEMPRESA Por Reverso de Provision de
Cartera al 11/06/30 115,106.64
160320 CARTERA DE CREDITOS PARA MICROEMPRESA Por Reverso de Provision de
Cartera al 11/06/30
115,106.64
160310 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO Por Registro de Devengado de
Cartera al 11/06/30 888.78
510410 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO Por Registro de Devengado de
Cartera al 11/06/30
888.78
160320 CARTERA DE CREDITOS PARA MICROEMPRESA Por Registro de Devengado de
Cartera al 11/06/30 117,166.58
510420 CARTERA DE CREDITOS PARA MICROEMPRESA Por Registro de Devengado de
Cartera al 11/06/30
117,166.58
720905 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL Por Reverso de Asiento de
Devengado al 11/06/30 91,071.70
710905 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL Por Reverso de Asiento de
Devengado al 11/06/30
91,071.70
720910 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO Por Reverso de Asiento de
Devengado al 11/06/30 43,448.05
710910 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO Por Reverso de Asiento de
43,448.05
720915 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA Por Reverso de Asiento de
Devengado al 11/06/30 9,438.21
710915 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA Por Reverso de Asiento de
9,438.21
720920 CARTERA DE CREDITO PARA MICROEMPRESA Por Reverso de Asiento de
Devengado al 11/06/30 203,758.12
710920 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRES Por Reverso de Asiento de
203,758.12

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
710905 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL Por Provision de Interes Mora
al 11/06/30 95,487.61
720905 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL Por Provision de Interes Mora
al 11/06/30
95,487.61
710910 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO Por Provision de Interes Mora
al 11/06/30 25,529.36
720910 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO Por Provision de Interes Mora
al 11/06/30
25,529.36
710915 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA Por Provision de Interes Mora
al 11/06/30 9,983.30
720915 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA Por Provision de Interes Mora
al 11/06/30
9,983.30
710920 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRES Por Provision de Interes Mora
al 11/06/30 254,013.89
720920 CARTERA DE CREDITO PARA MICROEMPRESA Por Provision de Interes Mora
al 11/06/30
254,013.89
730110 DOCUMENTOS EN GARANTIA Por Registro de Garantia de
Prestamo al 11/06/30 343,477.19
74011001 CARTERA DE CREDITOS Por Registro de Garantia de
Prestamo al 11/06/30
343,477.19
210150 DEPOSITOS POR CONFIRMAR Por Reverso de
Reclacificacion de Ahorros al 11/06/30 24,472.84
21013501 AHORRO SOCIOS Por Reverso de
Reclacificacion de Ahorros al 11/06/30
24,472.84
21013501 AHORRO SOCIOS Por Registro Cheques al
11/06/30 12,625.28
210150 DEPOSITOS POR CONFIRMAR Por Registro Cheques al
11/06/30
12,625.28
21013502 AHORRO COMUNIDADES Por Reverso de Saldo
Comunidades al 11/06/30 2,082.63
21013501 AHORRO SOCIOS Por Reverso de Saldo
Comunidades al 11/06/30
2,082.63
21013501 AHORRO SOCIOS Por Registro de Saldo
Comunidades al 11/06/30 9,156.71
21013502 AHORRO COMUNIDADES Por Registro de Saldo
Comunidades al 11/06/30
9,156.71
3604 (PERDIDA DEL EJERCICIO) Por liquidacion de exedente
de 2010
237,715.88
3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS Por liquidacion de exedente
de 2010
66,401.39
559002 OTROS INGRESO Por liquidacion de exedente
de 2010
0.01
190807 AGENCIA RIOBAMBA Por liquidacion de exedente
de 2010 47,817.44
190808 AGENCIA MERCADO SUR AMBATO Por liquidacion de exedente
de 2010 87,795.28
190805 AGENCIA QUITO-SUR Por liquidacion de exedente
de 2010 184,297.34
190809 AGENCIA QUITO SANGOLQUI Por liquidacion de exedente
de 2010
15,792.78
================= =================
2,173,306.73 2,173,306.73

Valor: 319,867.91
Concepto: Por Asiento de Ajuste del Cajero Automatico al 11/06/30
25909030 CUENTAS POR PAGAR BANCO DEL AUSTRO Por Asiento de Ajuste del
Cajero Automatico al 11/06/30 179,282.26
16909030 CUENTAS POR COBRAR BANCO DEL AUSTRO Por Asiento de Ajuste del
Cajero Automatico al 11/06/30
9,335.00
11010503 CAJERO AUTOMATICO #AT219 MATRIZ Por Asiento de Ajuste del
168,140.00
299006 SOBRANTES DEL CAJERO AUTOMATICO Por Asiento de Ajuste del
Cajero Automatico al 11/06/30 65.00
16909004 INTERESES PLAZO FIJO Por Asiento de Ajuste del
195.00
11010503 CAJERO AUTOMATICO #AT219 MATRIZ Por Asiento de Ajuste del
Cajero Automatico al 11/06/30 550.00
510405 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL Por Asiento de Ajuste del
2,227.26
130505 DE 1 A 30 DIAS Por regularizacion de
intereses SAC PELILEO Y FINANCOOP 1,539.42
510315 MANTENIDAS HASTA EN VENCIMIENTO Por regularizacion de
intereses SAC PELILEO Y FINANCOOP
1,539.42
130515 DE 91 A 180 DIAS Por clasificacion
temporabilidad inversiones 10,000.00
temporabilidad inversiones 121,266.42
temporabilidad inversiones
131,266.42
259010 EXCEDENTES POR PAGAR Por regularizacion de saldo
de Utilidades acomuladas 2009 7,164.81
3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS Por regularizacion de saldo
de Utilidades acomuladas 2009
7,164.81
================= =================
319,867.91 319,867.91

Valor: 12,052.35
Concepto: POR DEPRECIAICION Y AMORTIZACION AL 30/06/2011

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
450525 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POR DEPRECIAICION Y
AMORTIZACION AL 30/06/2011 425.93
189915 (MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA) POR DEPRECIAICION Y
AMORTIZACION AL 30/06/2011
425.93
222.57
450530 EQUIPOS DE COMPUTACION POR DEPRECIAICION Y
189920 (EQUIPOS DE COMPUTACION) POR DEPRECIAICION Y
320.02
30.84
450515 EDIFICIOS POR DEPRECIAICION Y
AMORTIZACION AL 30/06/2011 1,420.97
189905 (EDIFICIOS) POR DEPRECIAICION Y
1,420.97
450535 UNIDADES DE TRANSPORTE POR DEPRECIAICION Y
AMORTIZACION AL 30/06/2011 2,623.74
189925 (UNIDADES DE TRANSPORTE) POR DEPRECIAICION Y
2,623.74
450625 PROGRAMAS DE COMPUTACION POR DEPRECIAICION Y
19059901 PROGRAMAS DE COMPUTACION POR DEPRECIAICION Y
77.00
260605 DE 1 A 30 DIAS POR REGULARIZACION DE SALDO
AL 30/06/2011 6,931.28
25013508 OIKOCREDIT POR REGULARIZACION DE SALDO
AL 30/06/2011
6,931.28
================= =================
12,052.35 12,052.35

Valor: 799,821.37
Concepto: POR RECLASIFICIACION DE TEMPORABILIDAD CREDIOTS EXTERNOS AL 30/06/2011
260605 DE 1 A 30 DIAS POR RECLASIFICIACION DE
TEMPORABILIDAD CREDIOTS EXTERNOS AL 30/06/2011 591,273.29
TEMPORABILIDAD CREDIOTS EXTERNOS AL 30/06/2011
138,928.93
90,936.71
15,101.95
260625 DE MAS DE 360 DIAS POR RECLASIFICIACION DE
346,305.70
TEMPORABILIDAD CREDIOTS EXTERNOS AL 30/06/2011 198,307.91
55,849.16
50,940.11
58,139.37
260325 DE MAS DE 360 DIAS POR RECLASIFICIACION DE
33,379.27
25013501 INTERESES FONLOCAL POR PROVISIONES DE INTERESES
AL 31/06/2011
1,645.99
25013502 INTERESES (PPS)CREDITO PRODUCTIVO SOLIDA POR PROVISIONES DE INTERESES
AL 31/06/2011
1,128.78
25013505 COLAC POR PROVISIONES DE INTERESES
AL 31/06/2011
2,387.77
25013506 FINANCOOP POR PROVISIONES DE INTERESES
AL 31/06/2011 490.14
25013507 RED FINANCIERA RURAL POR PROVISIONES DE INTERESES
AL 31/06/2011 131.25
25013508 OIKOCREDIT POR PROVISIONES DE INTERESES
AL 31/06/2011 9,618.78
41031502 OIKOCREDIT POR PROVISIONES DE INTERESES
AL 31/06/2011
5,077.63
================= =================
799,821.37 799,821.37

Valor: 2,805,935.47
Concepto: POR RECLASIFICACION POR TEMPORABILIDAD DE LA CARTERA AL 30/06/2011
142105 COMERCIA VENCIDA DE 01 A 30 DIAS POR RECLASIFICACION POR
TEMPORABILIDAD DE LA CARTERA AL 30/06/2011 1,474.74
142110 COMERCIAL VENCIDA DE 31 A 90 DIAS POR RECLASIFICACION POR
142125 COMERCIAL VENCIDA DE MAS DE 360 DIAS POR RECLASIFICACION POR
TEMPORABILIDAD DE LA CARTERA AL 30/06/2011
48,730.87
141120 COMERCIAL DE 181 A 360 DIAS Q'NO DEV.INT POR RECLASIFICACION POR
TEMPORABILIDAD DE LA CARTERA AL 30/06/2011 61.23

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
141125 COMERCIAL DE MAS DE 360 DIAS Q'NO DEV.IN POR RECLASIFICACION POR
140205 CONSUMO DE 1 A 30 DIAS POR RECLASIFICACION POR
187.57
754.14
5,441.94
15,245.88
140225 CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS POR RECLASIFICACION POR
31,663.99
142205 CONSUMO VENCIDA DE 01 A 30 DIAS POR RECLASIFICACION POR
142210 CONSUMO VENCIDA DE 31 DE 90 DIAS POR RECLASIFICACION POR
142225 CONSUMO VENCIDA DE MAS DE 270 DIAS POR RECLASIFICACION POR
16,687.66
141205 CONSUMO DE 01 A 30 DIAS Q'NO DEV.INTER. POR RECLASIFICACION POR
35.37
141220 CONSUMO DE 181 A 360 DIAS Q'NO DEV.INTER POR RECLASIFICACION POR
141225 CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS Q'NO DEV.INTE POR RECLASIFICACION POR
140310 VIVIENDA DE 31 A 90 DIAS POR RECLASIFICACION POR
140315 VIVIENDA DE 91 A 180 DIAS POR RECLASIFICACION POR
184.81
142305 VIVIENDA VENCIDA DE 01 A 30 DIAS POR RECLASIFICACION POR
142330 VIVIENDA VENCIDA DE MAS DE 720 DIAS POR RECLASIFICACION POR
7,185.77
141310 VIVIENDA DE 31 A 90 DIAS Q'NO DEV.INTER POR RECLASIFICACION POR
141315 VIVIENDA DE 91 A 180 DIAS Q'NO DEV.INTER POR RECLASIFICACION POR
289.21
141320 VIVIENDA DE 181 A 360 DIAS Q'NO DEV.INTE POR RECLASIFICACION POR
579.17
140405 MICROEMEPRESA DE 1 A 30 DIAS POR RECLASIFICACION POR
TEMPORABILIDAD DE LA CARTERA AL 30/06/2011 1,537,443.91
140410 MICROEMPRESA DE 31 A 90 DIAS POR RECLASIFICACION POR
268,062.92
481,547.91
140425 MICROEMPRES DE MAS DE 360 DIAS POR RECLASIFICACION POR
1,485,733.32
142405 DE 01 A 30 DIAS POR RECLASIFICACION POR
142425 DE MAS DE 360 DIAS POR RECLASIFICACION POR
83,604.94
10,000.00
50,000.00
100,000.00
200,000.00
140405 MICROEMEPRESA DE 1 A 30 DIAS POR RECLASIFICACION POR

===================================================================================
===================================================================================
===
D‚bito Cr‚dito
===================================================================================
===================================================================================
===
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2,805,935.47 2,805,935.47

Diarios Junio 2011

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