CONTPAQ

SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 1
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
01/Nov/2016 Ingresos 98 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI
1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 16,040.00
2 4173-006-001-00 CRI 16,040.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 16,040.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 16,040.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,040.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,040.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,040.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,040.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 64,160.00 64,160.00

Total al 01/Nov/2016 : 64,160.00 64,160.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 8

03/Nov/2016 Ingresos 99 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 12,910.00
2 4173-006-001-00 CRI 12,910.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 12,910.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 12,910.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 12,910.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 12,910.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 12,910.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 12,910.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 51,640.00 51,640.00

03/Nov/2016 Ingresos 100 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 13,855.00
2 4173-006-001-00 CRI 13,855.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 13,855.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 13,855.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 13,855.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 13,855.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 13,855.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 13,855.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 55,420.00 55,420.00

03/Nov/2016 Ingresos 101 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION GUARDERIA 1

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 20,000.00
2 4173-003-001-00 Guarderias 1 20,000.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 20,000.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 20,000.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 20,000.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 20,000.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 20,000.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 20,000.00
Cifra de Control 4,007,929,200,200 Total póliza : 80,000.00 80,000.00

Total al 03/Nov/2016 : 187,060.00 187,060.00

Total de pólizas impresas :3
Total de movimientos impresos : 24

04/Nov/2016 Ingresos 102 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 14,485.00
2 4173-006-001-00 CRI 14,485.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 14,485.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 14,485.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,485.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,485.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,485.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,485.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 57,940.00 57,940.00

Total al 04/Nov/2016 : 57,940.00 57,940.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 8
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 2
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

07/Nov/2016 Ingresos 103 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 14,815.00
2 4173-006-001-00 CRI 14,815.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 14,815.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 14,815.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,815.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,815.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,815.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,815.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 59,260.00 59,260.00

07/Nov/2016 Ingresos 104 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DE CENTROS CED..

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 25,151.11
2 4173-004-010-00 CEDIF CAÑADA 150.00
3 4173-004-006-00 CEDIF ALMENDROS 450.00
4 4173-004-005-00 CEDIF JUAREZ 5 700.00
5 4173-004-012-00 CEDIF INTEGRACION 2,800.00
6 4173-004-003-00 CEDIF CAMPESTRE 1,700.00
7 4173-004-002-00 CEDIF JARACHINA 5,800.00
8 4173-004-001-00 CEDIF HIDALGO 13,990.00
9 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 25,151.11
10 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 25,151.11
11 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 25,151.11
12 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 25,151.11
13 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 25,151.11
14 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 25,151.11
15 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 438.89
Cifra de Control 6,623,931,804,000 Total póliza : 101,043.33 101,043.33

07/Nov/2016 Ingresos 105 REGISTROS CUOTAS DE RECUPERACION DE CENTROS CE..

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 6,500.00
2 4173-004-001-00 CEDIF HIDALGO 4,200.00
3 4173-004-002-00 CEDIF JARACHINA 500.00
4 4173-004-012-00 CEDIF INTEGRACION 950.00
5 4173-004-004-00 CEDIF LAS TORRES 300.00
6 4173-004-009-00 CEDIF SATELITE 50.00
7 4173-004-013-00 CEDIF PANARTI 500.00
8 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 6,500.00
9 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 6,500.00
10 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 6,500.00
11 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 6,500.00
12 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 6,500.00
13 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 6,500.00
Cifra de Control 6,094,431,304,200 Total póliza : 26,000.00 26,000.00

07/Nov/2016 Ingresos 106 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION GUARDERIA 2

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 9,000.00
2 4173-003-002-00 Guarderias 2 9,000.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 9,000.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 9,000.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 9,000.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 9,000.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 9,000.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 9,000.00
Cifra de Control 4,007,929,200,300 Total póliza : 36,000.00 36,000.00

Total al 07/Nov/2016 : 222,303.33 222,303.33

Total de pólizas impresas :4
Total de movimientos impresos : 44

09/Nov/2016 Ingresos 107 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 20,155.00
2 4173-006-001-00 CRI 20,155.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 20,155.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 20,155.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 20,155.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 20,155.00
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 3
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 20,155.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 20,155.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 80,620.00 80,620.00

09/Nov/2016 Ingresos 108 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 9,345.00
2 4173-006-001-00 CRI 9,345.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 9,345.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 9,345.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 9,345.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 9,345.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 9,345.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 9,345.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 37,380.00 37,380.00

Total al 09/Nov/2016 : 118,000.00 118,000.00

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 16

10/Nov/2016 Ingresos 109 DEPOSITO PENDIENTE DE POLIZA DE INGRESOS NUM. 104

1 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 438.89
2 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 438.89
Cifra de Control 223,400,400,100 Total póliza : 438.89 438.89

10/Nov/2016 Ingresos 110 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 15,525.00
2 4173-006-001-00 CRI 15,525.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 15,525.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 15,525.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,525.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,525.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,525.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,525.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 62,100.00 62,100.00

Total al 10/Nov/2016 : 62,538.89 62,538.89

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 10

11/Nov/2016 Ingresos 111 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION GUARDERIA 1

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 17,500.00
2 4173-003-001-00 Guarderias 1 17,500.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 17,500.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 17,500.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,500.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,500.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,500.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,500.00
Cifra de Control 4,007,929,200,200 Total póliza : 70,000.00 70,000.00

11/Nov/2016 Ingresos 112 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 14,060.00
2 4173-006-001-00 CRI 14,060.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 14,060.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 14,060.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,060.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,060.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,060.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,060.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 56,240.00 56,240.00

Total al 11/Nov/2016 : 126,240.00 126,240.00

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 16
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 4
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
14/Nov/2016 Ingresos 113 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI
1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 16,675.00
2 4173-006-001-00 CRI 16,675.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 16,675.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 16,675.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,675.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,675.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,675.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,675.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 66,700.00 66,700.00

14/Nov/2016 Ingresos 114 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION GUARDERIA 2

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 14,250.00
2 4173-003-002-00 Guarderias 2 14,250.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 14,250.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 14,250.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,250.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,250.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,250.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,250.00
Cifra de Control 4,007,929,200,300 Total póliza : 57,000.00 57,000.00

14/Nov/2016 Ingresos 115 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION CENTROS CEDIF

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 40,950.00
2 4173-004-010-00 CEDIF CAÑADA 450.00
3 4173-004-006-00 CEDIF ALMENDROS 900.00
4 4173-004-009-00 CEDIF SATELITE 500.00
5 4173-004-005-00 CEDIF JUAREZ 5 1,250.00
6 4173-004-012-00 CEDIF INTEGRACION 1,500.00
7 4173-004-002-00 CEDIF JARACHINA 8,350.00
8 4173-004-001-00 CEDIF HIDALGO 25,100.00
9 4173-004-007-00 CEDIF VOLUNTAD Y TRABAJO 550.00
10 4173-004-003-00 CEDIF CAMPESTRE 2,050.00
11 4173-004-004-00 CEDIF LAS TORRES 300.00
12 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 40,950.00
13 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 40,950.00
14 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 40,950.00
15 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 40,950.00
16 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 40,950.00
17 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 40,950.00
Cifra de Control 7,763,632,906,000 Total póliza : 163,800.00 163,800.00

14/Nov/2016 Ingresos 116 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION CENTROS CEDIF

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 3,550.00
2 4173-004-001-00 CEDIF HIDALGO 2,800.00
3 4173-004-003-00 CEDIF CAMPESTRE 200.00
4 4173-004-002-00 CEDIF JARACHINA 200.00
5 4173-004-012-00 CEDIF INTEGRACION 300.00
6 4173-004-007-00 CEDIF VOLUNTAD Y TRABAJO 50.00
7 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 3,550.00
8 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 3,550.00
9 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 3,550.00
10 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 3,550.00
11 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 3,550.00
12 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 3,550.00
Cifra de Control 5,677,130,902,600 Total póliza : 14,200.00 14,200.00

Total al 14/Nov/2016 : 301,700.00 301,700.00

Total de pólizas impresas :4
Total de movimientos impresos : 45

15/Nov/2016 Ingresos 117 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACIO GUARDERIA 3

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 30,600.00
2 4173-003-003-00 Guarderias 3 30,600.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 30,600.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 30,600.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 30,600.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 30,600.00
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 5
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 30,600.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 30,600.00
Cifra de Control 4,007,929,200,400 Total póliza : 122,400.00 122,400.00

15/Nov/2016 Ingresos 118 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 17,245.00
2 4173-006-001-00 CRI 17,245.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 17,245.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 17,245.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,245.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,245.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,245.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,245.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 68,980.00 68,980.00

Total al 15/Nov/2016 : 191,380.00 191,380.00

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 16

16/Nov/2016 Ingresos 119 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 16,215.00
2 4173-006-001-00 CRI 16,215.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 16,215.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 16,215.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,215.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,215.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,215.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,215.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 64,860.00 64,860.00

Total al 16/Nov/2016 : 64,860.00 64,860.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 8

17/Nov/2016 Ingresos 120 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION CEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 17,050.00
2 4173-006-001-00 CRI 17,050.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 17,050.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 17,050.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,050.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,050.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,050.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,050.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 68,200.00 68,200.00

Total al 17/Nov/2016 : 68,200.00 68,200.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 8

18/Nov/2016 Ingresos 121 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION CENTROS CEDIF

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 38,610.00
2 4173-004-001-00 CEDIF HIDALGO 26,060.00
3 4173-004-003-00 CEDIF CAMPESTRE 1,900.00
4 4173-004-002-00 CEDIF JARACHINA 4,250.00
5 4173-004-012-00 CEDIF INTEGRACION 2,300.00
6 4173-004-005-00 CEDIF JUAREZ 5 1,200.00
7 4173-004-009-00 CEDIF SATELITE 950.00
8 4173-004-006-00 CEDIF ALMENDROS 1,200.00
9 4173-004-010-00 CEDIF CAÑADA 500.00
10 4173-004-007-00 CEDIF VOLUNTAD Y TRABAJO 250.00
11 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 38,610.00
12 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 38,610.00
13 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 38,610.00
14 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 38,610.00
15 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 38,610.00
16 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 38,610.00
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 6
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Cifra de Control 7,346,332,505,600 Total póliza : 154,440.00 154,440.00

18/Nov/2016 Ingresos 122 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION CENTROS CEDIF

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 2,580.00
2 4173-004-001-00 CEDIF HIDALGO 1,700.00
3 4173-004-003-00 CEDIF CAMPESTRE 350.00
4 4173-004-002-00 CEDIF JARACHINA 180.00
5 4173-004-004-00 CEDIF LAS TORRES 250.00
6 4173-004-009-00 CEDIF SATELITE 100.00
7 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 2,580.00
8 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 2,580.00
9 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 2,580.00
10 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 2,580.00
11 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 2,580.00
12 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 2,580.00
Cifra de Control 5,677,130,902,000 Total póliza : 10,320.00 10,320.00

18/Nov/2016 Ingresos 123 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 14,440.00
2 4173-006-001-00 CRI 14,440.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 14,440.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 14,440.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,440.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,440.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,440.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 14,440.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 57,760.00 57,760.00

18/Nov/2016 Ingresos 124 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION GUARDERIA 1

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 15,100.00
2 4173-003-001-00 Guarderias 1 15,100.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 15,100.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 15,100.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,100.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,100.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,100.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,100.00
Cifra de Control 4,007,929,200,200 Total póliza : 60,400.00 60,400.00

Total al 18/Nov/2016 : 282,920.00 282,920.00

Total de pólizas impresas :4
Total de movimientos impresos : 44

23/Nov/2016 Ingresos 125 REGISTRO DE DONATIVO DE FIDENCIO RIOS GONZALEZ

1 DONATIVO 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 34,292.11
FIDENCIO RIOS GONZALEZ
2 DONATIVO 4224-001-018-00 DONATIVO 34,292.11
FIDENCIO RIOS GONZALEZ
3 DONATIVO 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 34,292.11
FIDENCIO RIOS GONZALEZ
4 DONATIVO 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 34,292.11
FIDENCIO RIOS GONZALEZ
5 DONATIVO 8120-094-001-00 DONATIVOS 34,292.11
FIDENCIO RIOS GONZALEZ
6 DONATIVO 8140-094-001-00 DONATIVOS 34,292.11
FIDENCIO RIOS GONZALEZ
7 DONATIVO 8140-094-001-00 DONATIVOS 34,292.11
FIDENCIO RIOS GONZALEZ
8 DONATIVO 8150-094-001-00 DONATIVOS 34,292.11
FIDENCIO RIOS GONZALEZ
Cifra de Control 4,013,038,202,300 Total póliza : 137,168.44 137,168.44

Total al 23/Nov/2016 : 137,168.44 137,168.44

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 8

22/Nov/2016 Ingresos 126 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 7
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 15,895.00
2 4173-006-001-00 CRI 15,895.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 15,895.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 15,895.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,895.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,895.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,895.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,895.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 63,580.00 63,580.00

22/Nov/2016 Ingresos 127 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION GUARDERIA 3

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 6,800.00
2 4173-003-003-00 Guarderias 3 6,800.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 6,800.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 6,800.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 6,800.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 6,800.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 6,800.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 6,800.00
Cifra de Control 4,007,929,200,400 Total póliza : 27,200.00 27,200.00

Total al 22/Nov/2016 : 90,780.00 90,780.00

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 16

23/Nov/2016 Ingresos 128 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION GUARDERIA 2

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 10,250.00
2 4173-003-002-00 Guarderias 2 10,250.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 10,250.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 10,250.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 10,250.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 10,250.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 10,250.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 10,250.00
Cifra de Control 4,007,929,200,300 Total póliza : 41,000.00 41,000.00

23/Nov/2016 Ingresos 129 REGISTRO DE DONATIVO GRUPO BIMBO

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 1,558.84
2 4224-001-002-00 DONATIVO BIMBO 1,558.84
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 1,558.84
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 1,558.84
5 8120-094-001-00 DONATIVOS 1,558.84
DONATIVO GRUPO BIMBO
6 8140-094-001-00 DONATIVOS 1,558.84
7 8140-094-001-00 DONATIVOS 1,558.84
8 8150-094-001-00 DONATIVOS 1,558.84
Cifra de Control 4,013,038,200,700 Total póliza : 6,235.36 6,235.36

23/Nov/2016 Ingresos 130 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 16,300.00
2 4173-006-001-00 CRI 16,300.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 16,300.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 16,300.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,300.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,300.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,300.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,300.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 65,200.00 65,200.00

Total al 23/Nov/2016 : 112,435.36 112,435.36

Total de pólizas impresas :3
Total de movimientos impresos : 24

24/Nov/2016 Ingresos 131 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 15,205.00
2 4173-006-001-00 CRI 15,205.00
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 8
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 15,205.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 15,205.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,205.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,205.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,205.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,205.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 60,820.00 60,820.00

Total al 24/Nov/2016 : 60,820.00 60,820.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 8

25/Nov/2016 Ingresos 132 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 12,885.00
2 4173-006-001-00 CRI 12,885.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 12,885.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 12,885.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 12,885.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 12,885.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 12,885.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 12,885.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 51,540.00 51,540.00

Total al 25/Nov/2016 : 51,540.00 51,540.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 8

28/Nov/2016 Ingresos 133 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 15,840.00
2 4173-006-001-00 CRI 15,840.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 15,840.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 15,840.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,840.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,840.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,840.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 15,840.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 63,360.00 63,360.00

Total al 28/Nov/2016 : 63,360.00 63,360.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 8

30/Nov/2016 Ingresos 134 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION CENTROS CEDIF

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 30,250.00
2 4173-004-001-00 CEDIF HIDALGO 23,800.00
3 4173-004-003-00 CEDIF CAMPESTRE 1,500.00
4 4173-004-002-00 CEDIF JARACHINA 2,100.00
5 4173-004-012-00 CEDIF INTEGRACION 1,100.00
6 4173-004-004-00 CEDIF LAS TORRES 100.00
7 4173-004-005-00 CEDIF JUAREZ 5 300.00
8 4173-004-009-00 CEDIF SATELITE 600.00
9 4173-004-010-00 CEDIF CAÑADA 650.00
10 4173-004-007-00 CEDIF VOLUNTAD Y TRABAJO 100.00
11 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 30,250.00
12 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 30,250.00
13 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 30,250.00
14 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 30,250.00
15 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 30,250.00
16 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 30,250.00
Cifra de Control 7,346,332,505,400 Total póliza : 121,000.00 121,000.00

30/Nov/2016 Ingresos 135 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION CENTROS CEDIF

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 1,850.00
2 4173-004-001-00 CEDIF HIDALGO 1,750.00
3 4173-004-003-00 CEDIF CAMPESTRE 100.00
4 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 1,850.00
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 9
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
5 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 1,850.00
6 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 1,850.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 1,850.00
8 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 1,850.00
9 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 1,850.00
Cifra de Control 4,425,229,700,500 Total póliza : 7,400.00 7,400.00

30/Nov/2016 Ingresos 136 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 17,610.00
2 4173-006-001-00 CRI 17,610.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 17,610.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 17,610.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,610.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,610.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,610.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 17,610.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 70,440.00 70,440.00

30/Nov/2016 Ingresos 137 REGISTRO CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI

1 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 16,390.00
2 4173-006-001-00 CRI 16,390.00
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 16,390.00
4 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 16,390.00
5 8120-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,390.00
6 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,390.00
7 8140-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,390.00
8 8150-071-000-00 Ingreso por Vta de Bienes y Servicios Or.. 16,390.00
Cifra de Control 4,007,929,500,200 Total póliza : 65,560.00 65,560.00

Total al 30/Nov/2016 : 264,400.00 264,400.00

Total de pólizas impresas :4
Total de movimientos impresos : 41

14/Nov/2016 Ingresos 171 REGISTRO DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ..

1 SUBSIDIO NO.. 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 6,000,000.00
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
2 SUBSIDIO NO.. 4223-001-001-00 SUBSIDIO MUNICIPAL 6,000,000.00
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
3 SUBSIDIO NO.. 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 6,000,000.00
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
4 SUBSIDIO NO.. 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 6,000,000.00
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
5 SUBSIDIO NO.. 8120-093-000-00 Subsidios 6,000,000.00
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
6 SUBSIDIO NO.. 8140-093-000-00 Subsidios 6,000,000.00
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
7 SUBSIDIO NO.. 8140-093-000-00 Subsidios 6,000,000.00
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
8 SUBSIDIO NO.. 8150-093-000-00 Subsidios 6,000,000.00
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Cifra de Control 4,012,937,800,200 Total póliza : 24,000,000.00 24,000,000.00

Total al 14/Nov/2016 : 24,000,000.00 24,000,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 8

25/Nov/2016 Ingresos 172 DONATIVO DE CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIE..

1 DONATIVO 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 41,931.90
CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRE..
2 DONATIVO 4224-001-018-00 DONATIVO 41,931.90
CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRE..
3 DONATIVO 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 41,931.90
CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRE..
4 DONATIVO 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 41,931.90
CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRE..
5 DONATIVO 8120-094-001-00 DONATIVOS 41,931.90
CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRE..
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 10
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
6 DONATIVO 8140-094-001-00 DONATIVOS 41,931.90
CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRE..
7 DONATIVO 8140-094-001-00 DONATIVOS 41,931.90
CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRE..
8 DONATIVO 8150-094-001-00 DONATIVOS 41,931.90
CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRE..
Cifra de Control 4,013,038,202,300 Total póliza : 167,727.60 167,727.60

Total al 25/Nov/2016 : 167,727.60 167,727.60

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 8

28/Nov/2016 Ingresos 173 REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DEL MES DE OCT..

1 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 9,105.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
2 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 9,555.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
3 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 8,905.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
4 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 10,230.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
5 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 14,600.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
6 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 2,800.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
7 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 10,180.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
8 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 10,450.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
9 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 10,625.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
10 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 600.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
11 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 1,400.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
12 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 2,150.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
13 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 24,750.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
14 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 850.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
15 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 17,750.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
16 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 950.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
17 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 7,950.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
18 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 1,800.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
19 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 6,550.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
20 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 9,350.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
21 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 700.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
22 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 2,300.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
23 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 4,550.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
24 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 6,200.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
25 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 550.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
26 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 13,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
27 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 20,335.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
28 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 18,890.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
29 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 5,150.00
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 11
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
30 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 9,850.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
31 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 1,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
32 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 3,500.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
33 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 5,900.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
34 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 1,750.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
35 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 2,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
36 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 2,700.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
37 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 18,250.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
38 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 5,950.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
39 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 12,310.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
40 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 4,200.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
41 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 450.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
42 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 1,350.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
43 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 2,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
44 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 7,750.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
45 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 1,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
46 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 200.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
47 1122-001-000-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 312,385.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Cifra de Control 5,227,413,904,600 Total póliza : 312,385.00 312,385.00

Total al 28/Nov/2016 : 312,385.00 312,385.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 47

23/Nov/2016 Ingresos 180 REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE PARA SISTEMA D..

1 FACT 6 Y 8 4224-001-031-00 DONATIVO EN ESPECIE 16,002.63
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
2 FACT 6 Y 8 5123-001-000-36 Dif Central 16,002.63
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
3 FACT 6 Y 8 8120-094-001-00 DONATIVOS 16,002.63
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
4 FACT 6 Y 8 8140-094-001-00 DONATIVOS 16,002.63
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
5 FACT 6 Y 8 8140-094-001-00 DONATIVOS 16,002.63
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
6 FACT 6 Y 8 8150-094-001-00 DONATIVOS 16,002.63
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Cifra de Control 4,189,737,803,536 Total póliza : 48,007.89 48,007.89

Total al 23/Nov/2016 : 48,007.89 48,007.89

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 6

07/Nov/2016 Ingresos 182 REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR DE CEDIF HIDALGO ..

1 1112-003-001-00
2 1112-003-001-00
3 1122-001-000-00
SANTANDER 65-50583717-9 200.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
SANTANDER 65-50583717-9 200.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. 400.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 12
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

Cifra de Control 334,600,700,200 Total póliza : 400.00 400.00

Total al 07/Nov/2016 : 400.00 400.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

01/Nov/2016 Egresos 10 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, PENSIONADOS Y PENSION ..

1 CHEQUE 10 2117-003-001-00 PENSION ALIMENTICIA 790.00
PAGO SUELDOS, PENSIONADOS Y P. ..
2 CHEQUE 10 2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 40,439.33
PAGO SUELDOS, PENSIONADOS Y P. ..
3 CHEQUE 10 2117-003-001-00 PENSION ALIMENTICIA 975.00
PAGO SUELDOS, PENSIONADOS Y P. ..
4 CHEQUE 10 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 42,204.33
PAGO SUELDOS, PENSIONADOS Y P. ..
Cifra de Control 745,701,400,300 Total póliza : 42,204.33 42,204.33

01/Nov/2016 Egresos 11 APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL SISTEMA DIF A..
1 CHEQUE 11 1111-002-000-00 Caja chica 40,000.00
FONDO FIJO DE CAJA CHICA CP JOR..
2 CHEQUE 11 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 40,000.00
FONDO FIJO DE CAJA CHICA CP JOR..
Cifra de Control 222,300,500,100 Total póliza : 40,000.00 40,000.00

Total al 01/Nov/2016 : 82,204.33 82,204.33

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

02/Nov/2016 Egresos 12 COMPRA DE CABLES PARA APARATOS ELECTROTERAPIA ..

1 CHEQUE 12 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 2,200.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..
2 CHEQUE 12 5135-002-000-18 Cri 2,200.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..
3 CHEQUE 12 8240-352-000-00 Inst. Rep. y Mant. Mob. y Eqpo. Admn. .. 2,200.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..
4 CHEQUE 12 8220-352-000-00 Inst,rep y mant de mob y eq de admon e.. 2,200.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..
5 CHEQUE 12 8250-352-000-00 Inst. Rep. Y Mtto. De Mobl. Eqpo. Admo.. 2,200.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..
6 CHEQUE 12 8240-352-000-00 Inst. Rep. y Mant. Mob. y Eqpo. Admn. .. 2,200.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..
7 CHEQUE 12 8260-352-000-00 Inst. Rep.Y Mtto.De Mobil.Y Eqpo. Admo.. 2,200.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..
8 CHEQUE 12 8250-352-000-00 Inst. Rep. Y Mtto. De Mobl. Eqpo. Admo.. 2,200.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..
9 CHEQUE 12 8270-352-000-00 Inst. Rep. Y Mtto.De Mob. y Eqpo.De Ad.. 2,200.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..
10 CHEQUE 12 8260-352-000-00 Inst. Rep.Y Mtto.De Mobil.Y Eqpo. Admo.. 2,200.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..
11 CHEQUE 12 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 2,200.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..
12 CHEQUE 12 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 2,200.21
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE ME..
Cifra de Control 7,646,382,300,318 Total póliza : 13,201.26 13,201.26

02/Nov/2016 Egresos 13 PAGO DE MATERIALES PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS..

1 CHEQUE 13 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 54,244.57
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
2 CHEQUE 13 5125-001-000-18 Cri 54,244.57
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
3 CHEQUE 13 8240-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 54,244.57
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
4 CHEQUE 13 8220-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 54,244.57
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
5 CHEQUE 13 8250-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 54,244.57
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
6 CHEQUE 13 8240-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 54,244.57
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 13
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
7 CHEQUE 13 8260-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 54,244.57
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
8 CHEQUE 13 8250-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 54,244.57
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
9 CHEQUE 13 8270-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 54,244.57
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
10 CHEQUE 13 8260-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 54,244.57
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
11 CHEQUE 13 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 54,244.57
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
12 CHEQUE 13 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 54,244.57
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
Cifra de Control 7,645,303,000,318 Total póliza : 325,467.42 325,467.42

Total al 02/Nov/2016 : 338,668.68 338,668.68

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 24

03/Nov/2016 Egresos 14 PAGO RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA CAMEF

1 CHEQUE 14 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 50,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 14 5131-001-000-19 Camef 50,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 14 8220-311-000-00 Energia electrica 50,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 14 8240-311-000-00 Energia Electrica 50,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 14 8240-311-000-00 Energia Electrica 50,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 14 8250-311-000-00 Energia Electrica 50,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 14 8250-311-000-00 Energia Electrica 50,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 14 8260-311-000-00 Energia Electrica 50,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 14 8260-311-000-00 Energia Electrica 50,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 14 8270-311-000-00 Energia Electrica 50,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 14 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 50,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 14 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 50,302.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,400,319 Total póliza : 301,812.00 301,812.00

03/Nov/2016 Egresos 15 PAGO RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC LEYES DE RE..

1 CHEQUE 15 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 6,359.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 15 5131-001-700-10 Ciac Leyes de Reforma 6,359.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 15 8220-311-000-00 Energia electrica 6,359.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 15 8240-311-000-00 Energia Electrica 6,359.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 15 8240-311-000-00 Energia Electrica 6,359.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 15 8250-311-000-00 Energia Electrica 6,359.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 15 8250-311-000-00 Energia Electrica 6,359.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 15 8260-311-000-00 Energia Electrica 6,359.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 15 8260-311-000-00 Energia Electrica 6,359.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 15 8270-311-000-00 Energia Electrica 6,359.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 15 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 6,359.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 15 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 6,359.00
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 14
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,470,310 Total póliza : 38,154.00 38,154.00

03/Nov/2016 Egresos
1 CHEQUE 16 2112-001-001-00
2 CHEQUE 16 5131-001-700-05
3 CHEQUE 16 2112-001-001-00
4 CHEQUE 16 1112-003-001-00
5 CHEQUE 16 8220-311-000-00
6 CHEQUE 16 8240-311-000-00
7 CHEQUE 16 8240-311-000-00
8 CHEQUE 16 8250-311-000-00
9 CHEQUE 16 8250-311-000-00
10 CHEQUE 16 8260-311-000-00
11 CHEQUE 16 8260-311-000-00
12 CHEQUE 16 8270-311-000-00
Cifra de Control 7,645,949,470,305
16 PAGO RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC EJIDO DIAZ O..
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 1,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Caic Ejido Reynosa Diaz 1,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 1,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
SANTANDER 65-50583717-9 1,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Energia electrica 1,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Energia Electrica 1,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Energia Electrica 1,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Energia Electrica 1,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Energia Electrica 1,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Energia Electrica 1,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Energia Electrica 1,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Energia Electrica 1,472.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Total póliza : 8,832.00 8,832.00

03/Nov/2016 Egresos 17 PAGO RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC CAMPANARIO

1 CHEQUE 17 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 3,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 17 5131-001-700-06 Caic El Campanario 3,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 17 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 3,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 17 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 3,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 17 8220-311-000-00 Energia electrica 3,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 17 8240-311-000-00 Energia Electrica 3,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 17 8240-311-000-00 Energia Electrica 3,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 17 8250-311-000-00 Energia Electrica 3,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 17 8250-311-000-00 Energia Electrica 3,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 17 8260-311-000-00 Energia Electrica 3,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 17 8260-311-000-00 Energia Electrica 3,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 17 8270-311-000-00 Energia Electrica 3,894.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,470,306 Total póliza : 23,364.00 23,364.00

Total al 03/Nov/2016 : 372,162.00 372,162.00

Total de pólizas impresas :4
Total de movimientos impresos : 48

04/Nov/2016 Egresos 18 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE MAL AP..

1 CHEQUE 18 2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 80,330.63
PAGO NOMINA 2DA QUINC OCT/2016
2 CHEQUE 18 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 80,330.63
PAGO NOMINA 2DA QUINC OCT/2016
Cifra de Control 322,300,800,100 Total póliza : 80,330.63 80,330.63
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 15
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

Total al 04/Nov/2016 : 80,330.63 80,330.63

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

07/Nov/2016 Egresos 19 PAGO DE 20 HORAS DE CAPACITACION DE SISTEMA DE NO..

1 CHEQUE 19 5132-003-000-36 Dif Central 18,560.00
DESARROLLOS INTEGRALES EN SIST..
2 CHEQUE 19 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 18,560.00
DESARROLLOS INTEGRALES EN SIST..
3 CHEQUE 19 8240-331-000-00 Serv. Leg. de Contabilidad, Auditoria Rel.. 18,560.00
DESARROLLOS INTEGRALES EN SIST..
4 CHEQUE 19 8220-331-000-00 Servicios legales, de contab, audit y rela.. 18,560.00
DESARROLLOS INTEGRALES EN SIST..
5 CHEQUE 19 8250-331-000-00 Serv. Legales, de Contabilidad, Auditoria.. 18,560.00
DESARROLLOS INTEGRALES EN SIST..
6 CHEQUE 19 8240-331-000-00 Serv. Leg. de Contabilidad, Auditoria Rel.. 18,560.00
DESARROLLOS INTEGRALES EN SIST..
7 CHEQUE 19 8260-331-000-00 Serv. Legales, De Contabilidad, Auditoria.. 18,560.00
DESARROLLOS INTEGRALES EN SIST..
8 CHEQUE 19 8250-331-000-00 Serv. Legales, de Contabilidad, Auditoria.. 18,560.00
DESARROLLOS INTEGRALES EN SIST..
9 CHEQUE 19 8270-331-000-00 Serv. Legales,De Contabilidad, Auditoria .. 18,560.00
DESARROLLOS INTEGRALES EN SIST..
10 CHEQUE 19 8260-331-000-00 Serv. Legales, De Contabilidad, Auditoria.. 18,560.00
DESARROLLOS INTEGRALES EN SIST..
11 CHEQUE 19 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 18,560.00
DESARROLLOS INTEGRALES EN SIST..
12 CHEQUE 19 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 18,560.00
DESARROLLOS INTEGRALES EN SIST..
Cifra de Control 7,646,065,600,336 Total póliza : 111,360.00 111,360.00

Total al 07/Nov/2016 : 111,360.00 111,360.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 12

08/Nov/2016 Egresos 20 PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC RIBERAS ..

1 CHEQUE 20 5131-001-700-19 Ciac Riveras de Rancho Grande 3,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 20 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 3,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 20 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 3,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 20 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 3,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 20 8240-311-000-00 Energia Electrica 3,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 20 8220-311-000-00 Energia electrica 3,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 20 8250-311-000-00 Energia Electrica 3,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 20 8240-311-000-00 Energia Electrica 3,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 20 8260-311-000-00 Energia Electrica 3,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 20 8250-311-000-00 Energia Electrica 3,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 20 8270-311-000-00 Energia Electrica 3,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 20 8260-311-000-00 Energia Electrica 3,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,470,319 Total póliza : 18,048.00 18,048.00

08/Nov/2016 Egresos 21 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CAIC BALCONES DE ALCALA

1 CHEQUE 21 5131-001-700-01 Caic Balcones de Alcala 141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 21 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 21 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 16
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
4 CHEQUE 21 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 21 8240-311-000-00 Energia Electrica 141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 21 8220-311-000-00 Energia electrica 141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 21 8250-311-000-00 Energia Electrica 141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 21 8240-311-000-00 Energia Electrica 141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 21 8260-311-000-00 Energia Electrica 141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 21 8250-311-000-00 Energia Electrica 141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 21 8270-311-000-00 Energia Electrica 141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 21 8260-311-000-00 Energia Electrica 141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,470,301 Total póliza : 846.00 846.00

08/Nov/2016 Egresos 22 PAGO DE FINIQUITOS DE EMPLEADOS

1 CHEQUE 22 2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 18,184.90
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
2 CHEQUE 22 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 18,184.90
PAGO FINIQUITOS
Cifra de Control 322,300,800,100 Total póliza : 18,184.90 18,184.90

Total al 08/Nov/2016 : 37,078.90 37,078.90

Total de pólizas impresas :3
Total de movimientos impresos : 26

09/Nov/2016 Egresos 23 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA DIF

1 CHEQUE 23 5122-001-000-71 Centros Asistenciales 3,819.12
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
2 CHEQUE 23 5121-006-000-36 Dif Central 299.42
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
3 CHEQUE 23 5241-441-000-36 DIF CENTRAL 3,890.00
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
4 CHEQUE 23 5126-001-000-18 Cri 1,000.00
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
5 CHEQUE 23 5126-001-000-36 Dif Central 2,850.33
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
6 CHEQUE 23 5135-001-160-06 Cedif jarachina Sur 5,136.24
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
7 CHEQUE 23 5135-001-000-07 Guarderia 2 555.84
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
8 CHEQUE 23 5121-001-000-36 Dif Central 137.00
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
9 CHEQUE 23 5121-001-000-36 Dif Central 3,867.89
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
10 CHEQUE 23 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 21,555.84
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
11 CHEQUE 23 8240-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,819.12
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
12 CHEQUE 23 8220-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,819.12
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
13 CHEQUE 23 8250-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,819.12
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
14 CHEQUE 23 8240-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,819.12
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
15 CHEQUE 23 8260-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,819.12
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
16 CHEQUE 23 8250-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,819.12
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
17 CHEQUE 23 8270-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,819.12
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
18 CHEQUE 23 8260-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,819.12
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
19 CHEQUE 23 8240-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 3,501.28
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 17
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
20 CHEQUE 23 8220-211-000-00 Materiales utiles y equipos menores de o.. 3,501.28
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
21 CHEQUE 23 8250-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 3,501.28
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
22 CHEQUE 23 8240-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 3,501.28
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
23 CHEQUE 23 8260-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 3,501.28
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
24 CHEQUE 23 8250-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 3,501.28
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
25 CHEQUE 23 8270-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 3,501.28
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
26 CHEQUE 23 8260-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 3,501.28
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
27 CHEQUE 23 8240-441-000-00 Ayudas sociales a personas 3,890.00
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
28 CHEQUE 23 8220-441-000-00 Ayudas sociales a personas 3,890.00
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
29 CHEQUE 23 8250-441-000-00 Ayudas sociales a personas 3,890.00
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
30 CHEQUE 23 8240-441-000-00 Ayudas sociales a personas 3,890.00
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
31 CHEQUE 23 8260-441-000-00 Ayudas sociales a personas 3,890.00
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
32 CHEQUE 23 8250-441-000-00 Ayudas sociales a personas 3,890.00
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
33 CHEQUE 23 8270-441-000-00 Ayudas sociales a personas 3,890.00
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
34 CHEQUE 23 8260-441-000-00 Ayudas sociales a personas 3,890.00
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
35 CHEQUE 23 8240-249-000-00 Otros Mat. y Art. de Construcción y Repa.. 10,345.44
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
36 CHEQUE 23 8220-249-000-00 Otros mat y art de construccion y reparac.. 10,345.44
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
37 CHEQUE 23 8250-249-000-00 Otros Materiales Y Art. de Construccón y.. 10,345.44
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
38 CHEQUE 23 8240-249-000-00 Otros Mat. y Art. de Construcción y Repa.. 10,345.44
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
39 CHEQUE 23 8260-249-000-00 Otros Mat. Y Art. De Construcción y Rep.. 10,345.44
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
40 CHEQUE 23 8250-249-000-00 Otros Materiales Y Art. de Construccón y.. 10,345.44
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
41 CHEQUE 23 8270-249-000-00 Otros Mat. Y Art. De Construcción Y Rep.. 10,345.44
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
42 CHEQUE 23 8260-249-000-00 Otros Mat. Y Art. De Construcción y Rep.. 10,345.44
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
43 CHEQUE 23 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 21,555.84
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
44 CHEQUE 23 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 21,555.84
REPOSICION GTS DE FONDO FIJO DIF
Cifra de Control 31,555,343,516,582 Total póliza : 129,335.04 129,335.04

Total al 09/Nov/2016 : 129,335.04 129,335.04

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 44

11/Nov/2016 Egresos 24 CHEQUE CANCELADO

1 CHEQUE 24 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 0.00
CANCELADO
Cifra de Control 111,200,300,100 Total póliza : 0.00 0

11/Nov/2016 Egresos 25 PAGO DE FINIQUITOS DE EMPLEADOS

1 CHEQUE 25 2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 22,758.74
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
2 CHEQUE 25 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 22,758.74
PAGO DE FINIQUITOS EMPLEADOS
Cifra de Control 322,300,800,100 Total póliza : 22,758.74 22,758.74
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 18
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Total al 11/Nov/2016 : 22,758.74 22,758.74
Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 3

14/Nov/2016 Egresos 26 PAGO ENERGIA ELECTRICA CRI

1 CHEQUE 26 5131-001-000-18 Cri 48,801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 26 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 48,801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 26 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 48,801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 26 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 48,801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 26 8240-311-000-00 Energia Electrica 48,801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 26 8220-311-000-00 Energia electrica 48,801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 26 8250-311-000-00 Energia Electrica 48,801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 26 8240-311-000-00 Energia Electrica 48,801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 26 8260-311-000-00 Energia Electrica 48,801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 26 8250-311-000-00 Energia Electrica 48,801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 26 8270-311-000-00 Energia Electrica 48,801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 26 8260-311-000-00 Energia Electrica 48,801.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,400,318 Total póliza : 292,806.00 292,806.00

14/Nov/2016 Egresos 27 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF CENTRAL

1 CHEQUE 27 5131-001-000-36 Dif Central 3,351.00
C.F.E.
2 CHEQUE 27 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 3,351.00
C.F.E.
3 CHEQUE 27 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 3,351.00
C.F.E.
4 CHEQUE 27 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 3,351.00
C.F.E.
5 CHEQUE 27 8240-311-000-00 Energia Electrica 3,351.00
C.F.E.
6 CHEQUE 27 8220-311-000-00 Energia electrica 3,351.00
C.F.E.
7 CHEQUE 27 8250-311-000-00 Energia Electrica 3,351.00
C.F.E.
8 CHEQUE 27 8240-311-000-00 Energia Electrica 3,351.00
C.F.E.
9 CHEQUE 27 8260-311-000-00 Energia Electrica 3,351.00
C.F.E.
10 CHEQUE 27 8250-311-000-00 Energia Electrica 3,351.00
C.F.E.
11 CHEQUE 27 8270-311-000-00 Energia Electrica 3,351.00
C.F.E.
12 CHEQUE 27 8260-311-000-00 Energia Electrica 3,351.00
C.F.E.
Cifra de Control 7,645,949,400,336 Total póliza : 20,106.00 20,106.00

14/Nov/2016 Egresos 28 COMPRA DE PAÑALES PARA CASA HOGAR DEL NIÑO

1 CHEQUE 28 5121-001-000-05 Casa Hogar del Niño 8,143.54
COMERCIALIZADORA VALLE ALTO, S...
2 CHEQUE 28 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 8,143.54
COMERCIALIZADORA VALLE ALTO, S...
3 CHEQUE 28 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 8,143.54
COMERCIALIZADORA VALLE ALTO, S...
4 CHEQUE 28 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 8,143.54
COMERCIALIZADORA VALLE ALTO, S...
5 CHEQUE 28 8240-216-000-00 Material de Limpieza 8,143.54
COMERCIALIZADORA VALLE ALTO, S...
6 CHEQUE 28 8220-216-000-00 Material de limpieza 8,143.54
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 19
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
COMERCIALIZADORA VALLE ALTO, S...
7 CHEQUE 28 8250-216-000-00 Material De Limpieza 8,143.54
COMERCIALIZADORA VALLE ALTO, S...
8 CHEQUE 28 8240-216-000-00 Material de Limpieza 8,143.54
COMERCIALIZADORA VALLE ALTO, S...
9 CHEQUE 28 8260-216-000-00 Material De Limpieza 8,143.54
COMERCIALIZADORA VALLE ALTO, S...
10 CHEQUE 28 8250-216-000-00 Material De Limpieza 8,143.54
COMERCIALIZADORA VALLE ALTO, S...
11 CHEQUE 28 8270-216-000-00 Material De Limpeza 8,143.54
COMERCIALIZADORA VALLE ALTO, S...
12 CHEQUE 28 8260-216-000-00 Material De Limpieza 8,143.54
COMERCIALIZADORA VALLE ALTO, S...
Cifra de Control 7,644,873,400,305 Total póliza : 48,861.24 48,861.24

14/Nov/2016 Egresos 29 COMPRA DE CAVITRON DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

1 CHEQUE 29 5121-001-000-06 Salud 2,053.20
PROVEEDORA ODONTOLOGICA, S.A.
2 CHEQUE 29 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 2,053.20
PROVEEDORA ODONTOLOGICA, S.A.
3 CHEQUE 29 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 2,053.20
PROVEEDORA ODONTOLOGICA, S.A.
4 CHEQUE 29 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 2,053.20
PROVEEDORA ODONTOLOGICA, S.A.
5 CHEQUE 29 8240-532-000-00 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR.. 2,053.20
PROVEEDORA ODONTOLOGICA, S.A.
6 CHEQUE 29 8220-532-000-00 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR.. 2,053.20
PROVEEDORA ODONTOLOGICA, S.A.
7 CHEQUE 29 8250-532-000-00 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR.. 2,053.20
PROVEEDORA ODONTOLOGICA, S.A.
8 CHEQUE 29 8240-532-000-00 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR.. 2,053.20
PROVEEDORA ODONTOLOGICA, S.A.
9 CHEQUE 29 8260-532-000-00 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR.. 2,053.20
PROVEEDORA ODONTOLOGICA, S.A.
10 CHEQUE 29 8250-532-000-00 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR.. 2,053.20
PROVEEDORA ODONTOLOGICA, S.A.
11 CHEQUE 29 8270-532-000-00 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR.. 2,053.20
PROVEEDORA ODONTOLOGICA, S.A.
12 CHEQUE 29 8260-532-000-00 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR.. 2,053.20
PROVEEDORA ODONTOLOGICA, S.A.
Cifra de Control 7,645,126,200,306 Total póliza : 12,319.20 12,319.20

14/Nov/2016 Egresos 30 PAGO REPARACION DE CAMION CHEVROLET 350 ADMINIS..

1 CHEQUE 30 5135-001-000-36 Dif Central 8,363.60
JOSE ADRIAN MALDONADO FLORES
2 CHEQUE 30 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 8,363.60
JOSE ADRIAN MALDONADO FLORES
3 CHEQUE 30 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 8,363.60
JOSE ADRIAN MALDONADO FLORES
4 CHEQUE 30 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 8,363.60
JOSE ADRIAN MALDONADO FLORES
5 CHEQUE 30 8240-355-000-00 Reparación y Mantenimiento de Equipo .. 8,363.60
JOSE ADRIAN MALDONADO FLORES
6 CHEQUE 30 8220-355-000-00 Reparacion y mant de eq de transporte 8,363.60
JOSE ADRIAN MALDONADO FLORES
7 CHEQUE 30 8250-355-000-00 Reparación y Mtto. De Equipo De Transp.. 8,363.60
JOSE ADRIAN MALDONADO FLORES
8 CHEQUE 30 8240-355-000-00 Reparación y Mantenimiento de Equipo .. 8,363.60
JOSE ADRIAN MALDONADO FLORES
9 CHEQUE 30 8260-355-000-00 Reparacion Y Mantenimiento Equipo De .. 8,363.60
JOSE ADRIAN MALDONADO FLORES
10 CHEQUE 30 8250-355-000-00 Reparación y Mtto. De Equipo De Transp.. 8,363.60
JOSE ADRIAN MALDONADO FLORES
11 CHEQUE 30 8270-355-000-00 Reparación Y Mtto.De Equipo De Transp.. 8,363.60
JOSE ADRIAN MALDONADO FLORES
12 CHEQUE 30 8260-355-000-00 Reparacion Y Mantenimiento Equipo De .. 8,363.60
JOSE ADRIAN MALDONADO FLORES
Cifra de Control 7,646,384,600,336 Total póliza : 50,181.60 50,181.60

14/Nov/2016 Egresos 31 PAGO DE RENTA DE COPIADORAS IMPRESORAS DE OCTU..

CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 20
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
1 CHEQUE 31 5121-001-000-18 Cri 1,000.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
2 CHEQUE 31 5121-001-000-10 Guarderia 1 1,000.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
3 CHEQUE 31 5121-001-160-04 Cedif Hidalgo 1,000.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
4 CHEQUE 31 5121-001-000-19 Camef 1,000.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
5 CHEQUE 31 5121-001-000-17 Guarderia 3 1,000.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
6 CHEQUE 31 5121-001-000-42 Procuraduria 2,800.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
7 CHEQUE 31 5121-001-000-36 Dif Central 2,800.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
8 CHEQUE 31 5121-001-000-36 Dif Central 9,000.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
9 CHEQUE 31 5121-001-000-36 Dif Central 3,136.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
10 CHEQUE 31 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 22,736.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
11 CHEQUE 31 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 22,736.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
12 CHEQUE 31 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 22,736.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
13 CHEQUE 31 8240-212-000-00 Materiales Utiles de Impresión y Reprodu.. 22,736.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
14 CHEQUE 31 8220-212-000-00 Materiales utiles de impresion y reproduc.. 22,736.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
15 CHEQUE 31 8250-212-000-00 Materiales Utiles de Impresión y Reprod.. 22,736.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
16 CHEQUE 31 8240-212-000-00 Materiales Utiles de Impresión y Reprodu.. 22,736.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
17 CHEQUE 31 8260-212-000-00 Materiales Utiles de Impresión y Reprodu.. 22,736.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
18 CHEQUE 31 8250-212-000-00 Materiales Utiles de Impresión y Reprod.. 22,736.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
19 CHEQUE 31 8270-212-000-00 Materiales Utiles De Impresión y Reprod.. 22,736.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
20 CHEQUE 31 8260-212-000-00 Materiales Utiles de Impresión y Reprodu.. 22,736.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
Cifra de Control 11,741,671,016,518 Total póliza : 136,416.00 136,416.00

14/Nov/2016 Egresos 32 PAGO DE ELABORACION DE ACTA ENTREGA RECEPCION 6..

1 CHEQUE 32 5133-001-000-36 Dif Central 25,520.00
ORTIZ RENANA Y ABOGADOS ASOCI..
2 CHEQUE 32 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 25,520.00
ORTIZ RENANA Y ABOGADOS ASOCI..
3 CHEQUE 32 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 25,520.00
ORTIZ RENANA Y ABOGADOS ASOCI..
4 CHEQUE 32 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 25,520.00
ORTIZ RENANA Y ABOGADOS ASOCI..
5 CHEQUE 32 8240-331-000-00 Serv. Leg. de Contabilidad, Auditoria Rel.. 25,520.00
ORTIZ RENANA Y ABOGADOS ASOCI..
6 CHEQUE 32 8220-331-000-00 Servicios legales, de contab, audit y rela.. 25,520.00
ORTIZ RENANA Y ABOGADOS ASOCI..
7 CHEQUE 32 8250-331-000-00 Serv. Legales, de Contabilidad, Auditoria.. 25,520.00
ORTIZ RENANA Y ABOGADOS ASOCI..
8 CHEQUE 32 8240-331-000-00 Serv. Leg. de Contabilidad, Auditoria Rel.. 25,520.00
ORTIZ RENANA Y ABOGADOS ASOCI..
9 CHEQUE 32 8260-331-000-00 Serv. Legales, De Contabilidad, Auditoria.. 25,520.00
ORTIZ RENANA Y ABOGADOS ASOCI..
10 CHEQUE 32 8250-331-000-00 Serv. Legales, de Contabilidad, Auditoria.. 25,520.00
ORTIZ RENANA Y ABOGADOS ASOCI..
11 CHEQUE 32 8270-331-000-00 Serv. Legales,De Contabilidad, Auditoria .. 25,520.00
ORTIZ RENANA Y ABOGADOS ASOCI..
12 CHEQUE 32 8260-331-000-00 Serv. Legales, De Contabilidad, Auditoria.. 25,520.00
ORTIZ RENANA Y ABOGADOS ASOCI..
Cifra de Control 7,646,165,400,336 Total póliza : 153,120.00 153,120.00

14/Nov/2016 Egresos 33 PAG DE SUMINISTRO DE GAS A CENTROS ASISTENCIALES ..

CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 21
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
1 CHEQUE 33 5131-002-160-01 Cedif Almendros 982.90
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
2 CHEQUE 33 5131-002-000-19 Camef 2,472.59
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
3 CHEQUE 33 5131-002-160-04 Cedif Hidalgo 2,543.40
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
4 CHEQUE 33 5131-002-000-05 Casa Hogar del Niño 5,259.27
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
5 CHEQUE 33 5131-001-000-08 Pannarti 1,342.73
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
6 CHEQUE 33 5131-002-000-20 Casa Hogar del Adulto Mayor 2,678.02
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
7 CHEQUE 33 5131-001-160-03 Cedif Campestre 670.20
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
8 CHEQUE 33 5131-001-000-07 Guarderia 2 569.04
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
9 CHEQUE 33 5131-001-700-21 Ciac Satelite II 2,297.22
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
10 CHEQUE 33 5131-001-160-11 Cedif Voluntad y Trabajo 2,370.16
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
11 CHEQUE 33 5131-002-160-02 Cedif Benito Juarez 552.42
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
12 CHEQUE 33 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 21,737.95
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
13 CHEQUE 33 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 21,737.95
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
14 CHEQUE 33 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 21,737.95
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
15 CHEQUE 33 8240-312-000-00 Gas 21,737.95
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
16 CHEQUE 33 8220-312-000-00 Gas 21,737.95
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
17 CHEQUE 33 8250-312-000-00 Gas 21,737.95
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
18 CHEQUE 33 8240-312-000-00 Gas 21,737.95
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
19 CHEQUE 33 8260-312-000-00 Gas 21,737.95
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
20 CHEQUE 33 8250-312-000-00 Gas 21,737.95
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
21 CHEQUE 33 8270-312-000-00 Gas 21,737.95
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
22 CHEQUE 33 8260-312-000-00 Gas 21,737.95
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, S.A. D..
Cifra de Control 12,776,951,950,401 Total póliza : 130,427.70 130,427.70

14/Nov/2016 Egresos 34 PAGO DE RECIBO DE AGUA DE CASA HOGAR DEL NIÑO

1 CHEQUE 34 5131-003-000-05 Casa Hogar del Niño 1,293.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
2 CHEQUE 34 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 1,293.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
3 CHEQUE 34 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 1,293.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
4 CHEQUE 34 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 1,293.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
5 CHEQUE 34 8240-313-000-00 Agua 1,293.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
6 CHEQUE 34 8220-313-000-00 Agua 1,293.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
7 CHEQUE 34 8250-313-000-00 Agua 1,293.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
8 CHEQUE 34 8240-313-000-00 Agua 1,293.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
9 CHEQUE 34 8260-313-000-00 Agua 1,293.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
10 CHEQUE 34 8250-313-000-00 Agua 1,293.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
11 CHEQUE 34 8270-313-000-00 Agua 1,293.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
12 CHEQUE 34 8260-313-000-00 Agua 1,293.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 22
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

Cifra de Control 7,645,951,200,305 Total póliza : 7,758.00 7,758.00

14/Nov/2016 Egresos 35 PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE CASA HOGAR DEL NIÑO

1 5131-003-000-05 Casa Hogar del Niño 402.00
2 CHEQUE 35 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 402.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
3 CHEQUE 35 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 402.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
4 CHEQUE 35 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 402.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
5 CHEQUE 35 8240-313-000-00 Agua 402.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
6 CHEQUE 35 8220-313-000-00 Agua 402.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
7 CHEQUE 35 8250-313-000-00 Agua 402.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
8 CHEQUE 35 8240-313-000-00 Agua 402.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
9 CHEQUE 35 8260-313-000-00 Agua 402.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
10 CHEQUE 35 8250-313-000-00 Agua 402.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
11 CHEQUE 35 8270-313-000-00 Agua 402.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
12 CHEQUE 35 8260-313-000-00 Agua 402.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
Cifra de Control 7,645,951,200,305 Total póliza : 2,412.00 2,412.00

14/Nov/2016 Egresos 36 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA DIRECCI..

1 CHEQUE 36 1123-001-104-00 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ 5,000.00
FONDO FIJO DE DIRECCION
2 CHEQUE 36 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 5,000.00
FONDO FIJO DE DIRECCION
Cifra de Control 223,500,410,500 Total póliza : 5,000.00 5,000.00

14/Nov/2016 Egresos 37 PAGO DE ALIMENTOS PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARE..

1 CHEQUE 37 5122-001-001-00 Desayunos CAMEF 64,805.42
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
2 CHEQUE 37 5122-001-002-00 Desayuno Casa Hogar Adulto Mayor 43,240.91
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
3 CHEQUE 37 5122-001-003-00 Desayuno Casa Hogar del Niño 40,531.19
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
4 CHEQUE 37 5122-001-005-00 Desayunos Escolares 1,080,375.04
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
5 CHEQUE 37 5122-001-007-00 Desayunos Guarderia 1 20,622.17
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
6 CHEQUE 37 5122-001-008-00 Desayunos Guarderia 2 26,982.21
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
7 CHEQUE 37 5122-001-009-00 Desayunos Guarderia 3 22,715.50
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
8 CHEQUE 37 5122-001-006-00 Desayunos Pannarti 4,580.56
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
9 CHEQUE 37 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 1,303,853.00
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
10 CHEQUE 37 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 1,303,853.00
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
11 CHEQUE 37 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 1,303,853.00
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
12 CHEQUE 37 8240-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 1,303,853.00
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
13 CHEQUE 37 8220-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 1,303,853.00
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
14 CHEQUE 37 8250-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 1,303,853.00
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
15 CHEQUE 37 8240-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 1,303,853.00
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
16 CHEQUE 37 8260-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 1,303,853.00
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
17 CHEQUE 37 8250-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 1,303,853.00
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 23
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
18 CHEQUE 37 8270-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 1,303,853.00
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
19 CHEQUE 37 8260-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 1,303,853.00
GLORIA MARGARITA TREVIÑO PEQU..
Cifra de Control 11,230,378,104,400 Total póliza : 7,823,118.00 7,823,118.00

Total al 14/Nov/2016 : 8,682,525.74 8,682,525.74

Total de pólizas impresas : 12
Total de movimientos impresos : 159

15/Nov/2016 Egresos 38 PAGO REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO SISTEMA ..

1 CHEQUE 38 5122-001-000-36 Dif Central 89.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
2 CHEQUE 38 5122-001-000-19 Camef 2,121.20
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
3 CHEQUE 38 5122-001-000-20 Casa Hogar del Adulto Mayor 429.92
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
4 CHEQUE 38 5122-001-000-05 Casa Hogar del Niño 143.68
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
5 CHEQUE 38 5122-001-000-08 Pannarti 53.88
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
6 CHEQUE 38 5122-001-000-36 Dif Central 230.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
7 CHEQUE 38 5241-441-001-00 Ayudas Sociales Alimentos 1,316.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
8 CHEQUE 38 5241-441-005-00 Ayudas Sociales Traslados 3,130.48
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
9 CHEQUE 38 5241-441-002-00 Ayudas Sociales Boletos 8,135.01
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
10 CHEQUE 38 5126-001-000-66 Programas Alimentarios 982.85
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
11 CHEQUE 38 5126-001-160-04 Cedif Hidalgo 300.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
12 CHEQUE 38 5126-001-000-05 Casa Hogar del Niño 900.10
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
13 CHEQUE 38 5126-001-000-59 Adulto Mayor y Aquellas Personas con D.. 102.01
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
14 CHEQUE 38 5126-001-000-14 Programa a Mujeres con Valor 600.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
15 CHEQUE 38 5126-001-000-50 ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA 600.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
16 CHEQUE 38 5126-001-000-06 Salud 1,301.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
17 CHEQUE 38 5134-001-004-00 Diversos 111.36
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
18 CHEQUE 38 1241-900-001-00 CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR 939.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
19 CHEQUE 38 5121-001-000-36 Dif Central 230.98
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
20 CHEQUE 38 5121-001-160-04 Cedif Hidalgo 190.88
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
21 CHEQUE 38 5124-002-000-08 Pannarti 122.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
22 CHEQUE 38 5124-002-160-04 Cedif Hidalgo 123.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
23 CHEQUE 38 5124-002-000-20 Casa Hogar del Adulto Mayor 150.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
24 CHEQUE 38 5124-002-160-04 Cedif Hidalgo 145.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
25 CHEQUE 38 5121-001-000-36 Dif Central 1,055.90
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
26 CHEQUE 38 5121-001-160-04 Cedif Hidalgo 672.87
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
27 CHEQUE 38 5121-001-000-36 Dif Central 581.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
28 CHEQUE 38 1241-100-013-00 CAIC BALCONES DE ALCALA 599.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
29 CHEQUE 38 5122-001-000-66 Programas Alimentarios 636.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
30 CHEQUE 38 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 25,992.78
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 24
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
31 CHEQUE 38 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 25,992.78
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
32 CHEQUE 38 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 25,992.78
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
33 CHEQUE 38 8240-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,704.87
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
34 CHEQUE 38 8220-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,704.87
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
35 CHEQUE 38 8250-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,704.87
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
36 CHEQUE 38 8240-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,704.87
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
37 CHEQUE 38 8260-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,704.87
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
38 CHEQUE 38 8250-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,704.87
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
39 CHEQUE 38 8270-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,704.87
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
40 CHEQUE 38 8260-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,704.87
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
41 CHEQUE 38 8240-372-000-00 Pasajes Terrestres 12,581.49
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
42 CHEQUE 38 8220-372-000-00 Pasajes terrestres 12,581.49
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
43 CHEQUE 38 8250-372-000-00 Pasajes Terrestres 12,581.49
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
44 CHEQUE 38 8240-372-000-00 Pasajes Terrestres 12,581.49
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
45 CHEQUE 38 8260-372-000-00 Pasajes Terrestres 12,581.49
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
46 CHEQUE 38 8250-372-000-00 Pasajes Terrestres 12,581.49
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
47 CHEQUE 38 8270-372-000-00 Pasajes Terrestres 12,581.49
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
48 CHEQUE 38 8260-372-000-00 Pasajes Terrestres 12,581.49
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
49 CHEQUE 38 8240-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 4,785.96
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
50 CHEQUE 38 8220-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 4,785.96
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
51 CHEQUE 38 8250-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 4,785.96
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
52 CHEQUE 38 8240-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 4,785.96
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
53 CHEQUE 38 8260-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 4,785.96
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
54 CHEQUE 38 8250-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 4,785.96
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
55 CHEQUE 38 8270-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 4,785.96
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
56 CHEQUE 38 8260-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 4,785.96
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
57 CHEQUE 38 8240-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 1,649.36
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
58 CHEQUE 38 8220-211-000-00 Materiales utiles y equipos menores de o.. 1,649.36
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
59 CHEQUE 38 8250-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 1,649.36
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
60 CHEQUE 38 8240-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 1,649.36
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
61 CHEQUE 38 8260-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 1,649.36
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
62 CHEQUE 38 8250-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 1,649.36
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
63 CHEQUE 38 8270-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 1,649.36
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
64 CHEQUE 38 8260-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 1,649.36
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
65 CHEQUE 38 8240-216-000-00 Material de Limpieza 421.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
66 CHEQUE 38 8220-216-000-00 Material de limpieza 421.16
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 25
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
67 CHEQUE 38 8250-216-000-00 Material De Limpieza 421.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
68 CHEQUE 38 8240-216-000-00 Material de Limpieza 421.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
69 CHEQUE 38 8260-216-000-00 Material De Limpieza 421.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
70 CHEQUE 38 8250-216-000-00 Material De Limpieza 421.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
71 CHEQUE 38 8270-216-000-00 Material De Limpeza 421.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
72 CHEQUE 38 8260-216-000-00 Material De Limpieza 421.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
73 CHEQUE 38 8240-249-000-00 Otros Mat. y Art. de Construcción y Repa.. 540.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
74 CHEQUE 38 8220-249-000-00 Otros mat y art de construccion y reparac.. 540.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
75 CHEQUE 38 8250-249-000-00 Otros Materiales Y Art. de Construccón y.. 540.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
76 CHEQUE 38 8240-249-000-00 Otros Mat. y Art. de Construcción y Repa.. 540.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
77 CHEQUE 38 8260-249-000-00 Otros Mat. Y Art. De Construcción y Rep.. 540.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
78 CHEQUE 38 8250-249-000-00 Otros Materiales Y Art. de Construccón y.. 540.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
79 CHEQUE 38 8270-249-000-00 Otros Mat. Y Art. De Construcción Y Rep.. 540.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
80 CHEQUE 38 8260-249-000-00 Otros Mat. Y Art. De Construcción y Rep.. 540.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
81 CHEQUE 38 8240-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 1,728.77
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
82 CHEQUE 38 8220-211-000-00 Materiales utiles y equipos menores de o.. 1,728.77
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
83 CHEQUE 38 8250-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 1,728.77
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
84 CHEQUE 38 8240-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 1,728.77
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
85 CHEQUE 38 8260-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 1,728.77
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
86 CHEQUE 38 8250-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 1,728.77
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
87 CHEQUE 38 8270-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 1,728.77
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
88 CHEQUE 38 8260-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 1,728.77
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
89 CHEQUE 38 8240-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 581.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
90 CHEQUE 38 8220-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 581.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
91 CHEQUE 38 8250-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 581.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
92 CHEQUE 38 8240-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 581.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
93 CHEQUE 38 8260-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 581.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
94 CHEQUE 38 8250-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 581.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
95 CHEQUE 38 8270-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 581.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
96 CHEQUE 38 8260-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 581.16
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Cifra de Control 67,445,065,283,446 Total póliza : 155,956.64 155,956.64

Total al 15/Nov/2016 : 155,956.64 155,956.64

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 96

16/Nov/2016 Egresos 39 PAGO DE NOMINA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2..

1 CHEQUE 39 2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 41,973.00
PAGO DE NOMINA 1RA QUINC NOV/16
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 26
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
2 CHEQUE 39 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 42,763.00
PAGO DE NOMINA 1RA QUINC NOV/16
3 CHEQUE 39 2117-003-001-00 PENSION ALIMENTICIA 790.00
PAGO DE NOMINA 1RA QUINC NOV/16
Cifra de Control 534,001,100,200 Total póliza : 42,763.00 42,763.00

Total al 16/Nov/2016 : 42,763.00 42,763.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

18/Nov/2016 Egresos 40 COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS DE UNIFORME PARA EMP..

1 CHEQUE 40 5127-001-000-36 Dif Central 3,532.20
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA
2 CHEQUE 40 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 3,532.20
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA
3 CHEQUE 40 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 3,532.20
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA
4 CHEQUE 40 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 3,532.20
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA
5 CHEQUE 40 8240-271-000-00 Vestuario y Uniformes 3,532.20
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA
6 CHEQUE 40 8220-271-000-00 Vestuario y uniformes 3,532.20
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA
7 CHEQUE 40 8250-271-000-00 Vestuario Y Uniformes 3,532.20
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA
8 CHEQUE 40 8240-271-000-00 Vestuario y Uniformes 3,532.20
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA
9 CHEQUE 40 8260-271-000-00 Vestuario y Uniformes 3,532.20
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA
10 CHEQUE 40 8250-271-000-00 Vestuario Y Uniformes 3,532.20
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA
11 CHEQUE 40 8270-271-000-00 Vestuario Y Uniformes 3,532.20
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA
12 CHEQUE 40 8260-271-000-00 Vestuario y Uniformes 3,532.20
GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA
Cifra de Control 7,645,517,400,336 Total póliza : 21,193.20 21,193.20

Total al 18/Nov/2016 : 21,193.20 21,193.20

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 12

23/Nov/2016 Egresos 41 PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE CAMEF

1 CHEQUE 41 5131-003-000-19 Camef 664.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
2 CHEQUE 41 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 664.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
3 CHEQUE 41 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 664.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
4 CHEQUE 41 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 664.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
5 CHEQUE 41 8240-313-000-00 Agua 664.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
6 CHEQUE 41 8220-313-000-00 Agua 664.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
7 CHEQUE 41 8250-313-000-00 Agua 664.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
8 CHEQUE 41 8240-313-000-00 Agua 664.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
9 CHEQUE 41 8260-313-000-00 Agua 664.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
10 CHEQUE 41 8250-313-000-00 Agua 664.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
11 CHEQUE 41 8270-313-000-00 Agua 664.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
12 CHEQUE 41 8260-313-000-00 Agua 664.00
COMAPA DEL MUNICIPIO DE ..
Cifra de Control 7,645,951,200,319 Total póliza : 3,984.00 3,984.00
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 27
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
23/Nov/2016 Egresos 42 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAIC CORRALES
1 CHEQUE 42 5131-001-700-17 Ciac Rancho Corrales 613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 42 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 42 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 42 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 42 8240-311-000-00 Energia Electrica 613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 42 8220-311-000-00 Energia electrica 613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 42 8250-311-000-00 Energia Electrica 613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 42 8240-311-000-00 Energia Electrica 613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 42 8260-311-000-00 Energia Electrica 613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 42 8250-311-000-00 Energia Electrica 613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 42 8270-311-000-00 Energia Electrica 613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 42 8260-311-000-00 Energia Electrica 613.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,470,317 Total póliza : 3,678.00 3,678.00

23/Nov/2016 Egresos 43 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE RAYOS X PARA CRI

1 CHEQUE 43 5123-005-000-18 Cri 16,808.71
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
2 CHEQUE 43 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 16,808.71
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
3 CHEQUE 43 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 16,808.71
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
4 CHEQUE 43 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 16,808.71
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
5 CHEQUE 43 8240-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 16,808.71
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
6 CHEQUE 43 8220-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 16,808.71
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
7 CHEQUE 43 8250-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 16,808.71
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
8 CHEQUE 43 8240-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 16,808.71
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
9 CHEQUE 43 8260-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 16,808.71
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
10 CHEQUE 43 8250-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 16,808.71
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
11 CHEQUE 43 8270-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 16,808.71
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
12 CHEQUE 43 8260-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 16,808.71
VISION MEDICA INTEGRAL, S.A. DE C...
Cifra de Control 7,645,103,400,318 Total póliza : 100,852.26 100,852.26

23/Nov/2016 Egresos 44 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF ALMENDROS

1 CHEQUE 44 5131-001-160-01 Cedif Almendros 5,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 44 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 5,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 44 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 5,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 44 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 5,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 44 8240-311-000-00 Energia Electrica 5,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 44 8220-311-000-00 Energia electrica 5,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 44 8250-311-000-00 Energia Electrica 5,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 44 8240-311-000-00 Energia Electrica 5,407.00
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 28
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 44 8260-311-000-00 Energia Electrica 5,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 44 8250-311-000-00 Energia Electrica 5,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 44 8270-311-000-00 Energia Electrica 5,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 44 8260-311-000-00 Energia Electrica 5,407.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
13 CHEQUE 44 8260-311-000-00 Energia Electrica 0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 8,471,980,516,301 Total póliza : 32,442.00 32,442.00

23/Nov/2016 Egresos 45 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CASA HOGAR DEL NINO

1 CHEQUE 45 5131-001-000-05 Casa Hogar del Niño 11,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 45 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 11,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 45 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 11,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 45 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 11,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 45 8240-311-000-00 Energia Electrica 11,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 45 8220-311-000-00 Energia electrica 11,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 45 8250-311-000-00 Energia Electrica 11,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 45 8240-311-000-00 Energia Electrica 11,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 45 8260-311-000-00 Energia Electrica 11,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 45 8250-311-000-00 Energia Electrica 11,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 45 8270-311-000-00 Energia Electrica 11,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 45 8260-311-000-00 Energia Electrica 11,885.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,400,305 Total póliza : 71,310.00 71,310.00

23/Nov/2016 Egresos 46 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA DI..

1 CHEQUE 46 5122-001-000-36 Dif Central 516.50
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
2 CHEQUE 46 5122-001-000-66 Programas Alimentarios 758.44
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
3 CHEQUE 46 5122-001-000-19 Camef 882.14
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
4 CHEQUE 46 5122-001-000-20 Casa Hogar del Adulto Mayor 188.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
5 CHEQUE 46 5122-001-000-05 Casa Hogar del Niño 118.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
6 CHEQUE 46 5122-001-000-08 Pannarti 29.70
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
7 CHEQUE 46 5122-001-000-50 ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA 653.20
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
8 CHEQUE 46 5241-441-000-36 DIF CENTRAL 150.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
9 CHEQUE 46 5241-441-000-36 DIF CENTRAL 753.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
10 CHEQUE 46 5241-441-002-00 Ayudas Sociales Boletos 7,120.68
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
11 CHEQUE 46 5126-001-000-36 Dif Central 3,593.78
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
12 CHEQUE 46 5126-001-000-66 Programas Alimentarios 1,229.07
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
13 CHEQUE 46 5126-001-700-02 Caic Campestre 500.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
14 CHEQUE 46 5126-001-000-05 Casa Hogar del Niño 1,000.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
15 CHEQUE 46 5126-001-000-18 Cri 1,000.00
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 29
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
16 CHEQUE 46 5126-001-000-72 Fuerza Joven 300.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
17 CHEQUE 46 5126-001-000-50 ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA 200.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
18 CHEQUE 46 5132-003-000-36 Dif Central 3,132.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
19 CHEQUE 46 5121-006-000-59 Adulto Mayor y Aquellas Personas con D.. 236.23
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
20 CHEQUE 46 5121-006-000-19 Camef 8,524.81
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
21 CHEQUE 46 5125-001-000-06 Salud 1,344.20
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
22 CHEQUE 46 5121-001-000-59 Adulto Mayor y Aquellas Personas con D.. 204.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
23 CHEQUE 46 5121-001-000-42 Procuraduria 139.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
24 CHEQUE 46 5121-001-000-36 Dif Central 798.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
25 CHEQUE 46 5121-001-000-36 Dif Central 799.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
26 CHEQUE 46 5127-001-000-36 Dif Central 817.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
27 CHEQUE 46 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 34,990.10
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
28 CHEQUE 46 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 34,990.10
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
29 CHEQUE 46 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 34,990.10
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
30 CHEQUE 46 8240-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,147.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
31 CHEQUE 46 8220-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,147.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
32 CHEQUE 46 8250-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,147.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
33 CHEQUE 46 8240-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,147.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
34 CHEQUE 46 8260-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,147.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
35 CHEQUE 46 8250-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,147.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
36 CHEQUE 46 8270-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,147.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
37 CHEQUE 46 8260-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,147.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
38 CHEQUE 46 8240-441-000-00 Ayudas sociales a personas 8,023.83
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
39 CHEQUE 46 8220-441-000-00 Ayudas sociales a personas 8,023.83
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
40 CHEQUE 46 8250-441-000-00 Ayudas sociales a personas 8,023.83
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
41 CHEQUE 46 8240-441-000-00 Ayudas sociales a personas 8,023.83
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
42 CHEQUE 46 8260-441-000-00 Ayudas sociales a personas 8,023.83
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
43 CHEQUE 46 8250-441-000-00 Ayudas sociales a personas 8,023.83
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
44 CHEQUE 46 8270-441-000-00 Ayudas sociales a personas 8,023.83
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
45 CHEQUE 46 8260-441-000-00 Ayudas sociales a personas 8,023.83
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
46 CHEQUE 46 8240-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 7,822.85
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
47 CHEQUE 46 8220-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 7,822.85
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
48 CHEQUE 46 8250-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 7,822.85
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
49 CHEQUE 46 8240-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 7,822.85
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
50 CHEQUE 46 8260-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 7,822.85
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
51 CHEQUE 46 8250-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 7,822.85
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 30
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
52 CHEQUE 46 8270-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 7,822.85
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
53 CHEQUE 46 8260-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 7,822.85
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
54 CHEQUE 46 8240-382-000-00 Gastos de Orden Social y Cultural 3,132.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
55 CHEQUE 46 8220-382-000-00 Gastos de orden social y cultural 3,132.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
56 CHEQUE 46 8250-382-000-00 Gastos De Orden Social y Cultural 3,132.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
57 CHEQUE 46 8240-382-000-00 Gastos de Orden Social y Cultural 3,132.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
58 CHEQUE 46 8260-382-000-00 Gastos De Orden Social Y Cultural 3,132.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
59 CHEQUE 46 8250-382-000-00 Gastos De Orden Social y Cultural 3,132.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
60 CHEQUE 46 8270-382-000-00 Gastos De Orden Social y Cultural 3,132.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
61 CHEQUE 46 8260-382-000-00 Gastos De Orden Social Y Cultural 3,132.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
62 CHEQUE 46 8240-216-000-00 Material de Limpieza 8,761.04
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
63 CHEQUE 46 8220-216-000-00 Material de limpieza 8,761.04
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
64 CHEQUE 46 8250-216-000-00 Material De Limpieza 8,761.04
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
65 CHEQUE 46 8240-216-000-00 Material de Limpieza 8,761.04
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
66 CHEQUE 46 8260-216-000-00 Material De Limpieza 8,761.04
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
67 CHEQUE 46 8250-216-000-00 Material De Limpieza 8,761.04
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
68 CHEQUE 46 8270-216-000-00 Material De Limpeza 8,761.04
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
69 CHEQUE 46 8260-216-000-00 Material De Limpieza 8,761.04
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
70 CHEQUE 46 8240-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,344.20
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
71 CHEQUE 46 8220-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,344.20
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
72 CHEQUE 46 8250-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,344.20
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
73 CHEQUE 46 8240-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,344.20
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
74 CHEQUE 46 8260-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,344.20
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
75 CHEQUE 46 8250-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,344.20
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
76 CHEQUE 46 8270-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,344.20
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
77 CHEQUE 46 8260-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 1,344.20
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
78 CHEQUE 46 8240-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 1,940.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
79 CHEQUE 46 8220-211-000-00 Materiales utiles y equipos menores de o.. 1,940.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
80 CHEQUE 46 8250-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 1,940.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
81 CHEQUE 46 8240-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 1,940.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
82 CHEQUE 46 8260-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 1,940.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
83 CHEQUE 46 8250-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 1,940.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
84 CHEQUE 46 8270-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 1,940.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
85 CHEQUE 46 8260-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 1,940.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
86 CHEQUE 46 8240-271-000-00 Vestuario y Uniformes 817.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
87 CHEQUE 46 8220-271-000-00 Vestuario y uniformes 817.80
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 31
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
88 CHEQUE 46 8250-271-000-00 Vestuario Y Uniformes 817.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
89 CHEQUE 46 8240-271-000-00 Vestuario y Uniformes 817.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
90 CHEQUE 46 8260-271-000-00 Vestuario y Uniformes 817.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
91 CHEQUE 46 8250-271-000-00 Vestuario Y Uniformes 817.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
92 CHEQUE 46 8270-271-000-00 Vestuario Y Uniformes 817.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
93 CHEQUE 46 8260-271-000-00 Vestuario y Uniformes 817.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
Cifra de Control 66,684,419,571,354 Total póliza : 209,940.60 209,940.60

23/Nov/2016 Egresos 47 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DIF CENTRAL

1 CHEQUE 47 5131-001-000-36 Dif Central 4,645.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 47 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 4,645.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 47 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 4,645.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 47 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 4,645.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 47 8240-311-000-00 Energia Electrica 4,645.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 47 8220-311-000-00 Energia electrica 4,645.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 47 8250-311-000-00 Energia Electrica 4,645.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 47 8240-311-000-00 Energia Electrica 4,645.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 47 8260-311-000-00 Energia Electrica 4,645.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 47 8250-311-000-00 Energia Electrica 4,645.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 47 8270-311-000-00 Energia Electrica 4,645.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 47 8260-311-000-00 Energia Electrica 4,645.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,400,336 Total póliza : 27,870.00 27,870.00

Total al 23/Nov/2016 : 450,076.86 450,076.86

Total de pólizas impresas :7
Total de movimientos impresos : 166

25/Nov/2016 Egresos 48 PAGO DE ENERGIA DE CASA HOGAR ADULTO MAYOR

1 CHEQUE 48 5131-001-000-20 Casa Hogar del Adulto Mayor 82,944.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 48 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 82,944.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 48 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 82,944.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 48 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 82,944.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 48 8240-311-000-00 Energia Electrica 82,944.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 48 8220-311-000-00 Energia electrica 82,944.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 48 8250-311-000-00 Energia Electrica 82,944.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 48 8240-311-000-00 Energia Electrica 82,944.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 48 8260-311-000-00 Energia Electrica 82,944.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 48 8250-311-000-00 Energia Electrica 82,944.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 48 8270-311-000-00 Energia Electrica 82,944.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 48 8260-311-000-00 Energia Electrica 82,944.00
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 32
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,400,320 Total póliza : 497,664.00 497,664.00

25/Nov/2016 Egresos 49 CHEQUE CANCELADO

1 CHEQUE 49 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 0.00
CHEQUE CANCELADO
Cifra de Control 111,200,300,100 Total póliza : 0.00 0

25/Nov/2016 Egresos 50 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE VELATORIO MUNICIPAL

1 CHEQUE 50 5131-001-000-11 Velatorio San Jose 10,446.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 50 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 10,446.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 50 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 10,446.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 50 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 10,446.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 50 8240-311-000-00 Energia Electrica 10,446.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 50 8220-311-000-00 Energia electrica 10,446.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 50 8250-311-000-00 Energia Electrica 10,446.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 50 8240-311-000-00 Energia Electrica 10,446.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 50 8260-311-000-00 Energia Electrica 10,446.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 50 8250-311-000-00 Energia Electrica 10,446.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 50 8270-311-000-00 Energia Electrica 10,446.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 50 8260-311-000-00 Energia Electrica 10,446.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,400,311 Total póliza : 62,676.00 62,676.00

25/Nov/2016 Egresos 51 PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF ARBOLE..

1 CHEQUE 51 5131-001-160-03 Cedif Campestre 12,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 51 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 12,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 51 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 12,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 51 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 12,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 51 8240-311-000-00 Energia Electrica 12,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 51 8220-311-000-00 Energia electrica 12,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 51 8250-311-000-00 Energia Electrica 12,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 51 8240-311-000-00 Energia Electrica 12,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 51 8260-311-000-00 Energia Electrica 12,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 51 8250-311-000-00 Energia Electrica 12,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 51 8270-311-000-00 Energia Electrica 12,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 51 8260-311-000-00 Energia Electrica 12,021.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,416,303 Total póliza : 72,126.00 72,126.00

Total al 25/Nov/2016 : 632,466.00 632,466.00

Total de pólizas impresas :4
Total de movimientos impresos : 37

28/Nov/2016 Egresos 52 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA DI..

1 CHEQUE 52 5122-001-000-36 Dif Central 1,787.52
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 33
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
2 CHEQUE 52 5122-001-000-19 Camef 642.59
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
3 CHEQUE 52 5122-001-000-20 Casa Hogar del Adulto Mayor 89.40
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
4 CHEQUE 52 5122-001-000-59 Adulto Mayor y Aquellas Personas con D.. 874.81
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
5 CHEQUE 52 5122-001-000-06 Salud 514.50
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
6 CHEQUE 52 8240-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,908.82
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
7 CHEQUE 52 8220-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,908.82
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
8 CHEQUE 52 8250-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,908.82
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
9 CHEQUE 52 8240-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,908.82
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
10 CHEQUE 52 8260-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,908.82
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
11 CHEQUE 52 8250-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,908.82
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
12 CHEQUE 52 8270-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,908.82
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
13 CHEQUE 52 8260-221-000-00 Productos Alimenticios para personas 3,908.82
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
14 CHEQUE 52 5241-441-002-00 Ayudas Sociales Boletos 5,227.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
15 CHEQUE 52 8240-441-000-00 Ayudas sociales a personas 5,227.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
16 CHEQUE 52 8220-441-000-00 Ayudas sociales a personas 5,227.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
17 CHEQUE 52 8250-441-000-00 Ayudas sociales a personas 5,227.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
18 CHEQUE 52 8240-441-000-00 Ayudas sociales a personas 5,227.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
19 CHEQUE 52 8260-441-000-00 Ayudas sociales a personas 5,227.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
20 CHEQUE 52 8250-441-000-00 Ayudas sociales a personas 5,227.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
21 CHEQUE 52 8270-441-000-00 Ayudas sociales a personas 5,227.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
22 CHEQUE 52 8260-441-000-00 Ayudas sociales a personas 5,227.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
23 CHEQUE 52 5126-001-000-36 Dif Central 3,364.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
24 CHEQUE 52 5126-001-000-66 Programas Alimentarios 500.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
25 CHEQUE 52 5126-001-700-02 Caic Campestre 500.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
26 CHEQUE 52 5126-001-000-59 Adulto Mayor y Aquellas Personas con D.. 800.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
27 CHEQUE 52 5126-001-000-06 Salud 4,772.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
28 CHEQUE 52 8240-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 9,936.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
29 CHEQUE 52 8220-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 9,936.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
30 CHEQUE 52 8250-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 9,936.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
31 CHEQUE 52 8240-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 9,936.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
32 CHEQUE 52 8260-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 9,936.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
33 CHEQUE 52 8250-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 9,936.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
34 CHEQUE 52 8270-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 9,936.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
35 CHEQUE 52 8260-234-000-00 Combustibles, Lubricantes, Aditivos 9,936.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
36 CHEQUE 52 5241-441-006-00 AYUDAS SOCIALES ESTUDIOS MEDIC.. 433.51
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
37 CHEQUE 52 8240-254-000-00 Materiales, accesorios y suministros med.. 433.51
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 34
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
38 CHEQUE 52 8220-254-000-00 Materiales, accesorios y suministros med.. 433.51
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
39 CHEQUE 52 8250-254-000-00 Materiales, accesorios y suministros med.. 433.51
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
40 CHEQUE 52 8240-254-000-00 Materiales, accesorios y suministros med.. 433.51
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
41 CHEQUE 52 8260-254-000-00 Materiales, accesorios y suministros med.. 433.51
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
42 CHEQUE 52 8250-254-000-00 Materiales, accesorios y suministros med.. 433.51
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
43 CHEQUE 52 8270-254-000-00 Materiales, accesorios y suministros med.. 433.51
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
44 CHEQUE 52 8270-254-000-00 Materiales, accesorios y suministros med.. 433.51
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
45 CHEQUE 52 5138-001-000-36 Dif Central 400.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
46 CHEQUE 52 8240-382-000-00 Gastos de Orden Social y Cultural 400.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
47 CHEQUE 52 8220-382-000-00 Gastos de orden social y cultural 400.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
48 CHEQUE 52 8250-382-000-00 Gastos De Orden Social y Cultural 400.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
49 CHEQUE 52 8240-382-000-00 Gastos de Orden Social y Cultural 400.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
50 CHEQUE 52 8260-382-000-00 Gastos De Orden Social Y Cultural 400.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
51 CHEQUE 52 8250-382-000-00 Gastos De Orden Social y Cultural 400.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
52 CHEQUE 52 8270-382-000-00 Gastos De Orden Social y Cultural 400.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
53 CHEQUE 52 8260-382-000-00 Gastos De Orden Social Y Cultural 400.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
54 CHEQUE 52 5121-001-000-36 Dif Central 89.95
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
55 CHEQUE 52 5121-001-000-19 Camef 131.80
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
56 CHEQUE 52 5121-001-000-05 Casa Hogar del Niño 251.40
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
57 CHEQUE 52 8240-216-000-00 Material de Limpieza 473.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
58 CHEQUE 52 8220-216-000-00 Material de limpieza 473.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
59 CHEQUE 52 8250-216-000-00 Material De Limpieza 473.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
60 CHEQUE 52 8240-216-000-00 Material de Limpieza 473.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
61 CHEQUE 52 8260-216-000-00 Material De Limpieza 473.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
62 CHEQUE 52 8250-216-000-00 Material De Limpieza 473.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
63 CHEQUE 52 8270-216-000-00 Material De Limpeza 473.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
64 CHEQUE 52 8260-216-000-00 Material De Limpieza 473.15
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
65 CHEQUE 52 5125-001-000-05 Casa Hogar del Niño 265.52
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
66 CHEQUE 52 5125-001-000-19 Camef 337.50
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
67 CHEQUE 52 8240-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 603.02
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
68 CHEQUE 52 8220-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 603.02
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
69 CHEQUE 52 8250-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 603.02
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
70 CHEQUE 52 8240-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 603.02
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
71 CHEQUE 52 8260-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 603.02
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
72 CHEQUE 52 8250-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 603.02
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
73 CHEQUE 52 8270-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 603.02
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 35
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
74 CHEQUE 52 8260-253-000-00 Medicinas y Productos Farmaceuticos 603.02
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
75 CHEQUE 52 5135-001-000-36 Dif Central 4,911.49
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
76 CHEQUE 52 5135-001-000-19 Camef 1,117.18
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
77 CHEQUE 52 5135-001-160-04 Cedif Hidalgo 196.54
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
78 CHEQUE 52 5135-001-160-06 Cedif jarachina Sur 1,276.92
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
79 CHEQUE 52 5135-001-000-20 Casa Hogar del Adulto Mayor 1,706.17
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
80 CHEQUE 52 5135-001-000-05 Casa Hogar del Niño 337.65
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
81 CHEQUE 52 5135-001-000-07 Guarderia 2 309.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
82 CHEQUE 52 5135-001-000-59 Adulto Mayor y Aquellas Personas con D.. 95.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
83 CHEQUE 52 5135-001-000-06 Salud 116.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
84 CHEQUE 52 8240-249-000-00 Otros Mat. y Art. de Construcción y Repa.. 10,065.95
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
85 CHEQUE 52 8220-249-000-00 Otros mat y art de construccion y reparac.. 10,065.95
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
86 CHEQUE 52 8250-249-000-00 Otros Materiales Y Art. de Construccón y.. 10,065.95
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
87 CHEQUE 52 8240-249-000-00 Otros Mat. y Art. de Construcción y Repa.. 10,065.95
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
88 CHEQUE 52 8260-249-000-00 Otros Mat. Y Art. De Construcción y Rep.. 10,065.95
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
89 CHEQUE 52 8250-249-000-00 Otros Materiales Y Art. de Construccón y.. 10,065.95
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
90 CHEQUE 52 8270-249-000-00 Otros Mat. Y Art. De Construcción Y Rep.. 10,065.95
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
91 CHEQUE 52 8260-249-000-00 Otros Mat. Y Art. De Construcción y Rep.. 10,065.95
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
92 CHEQUE 52 5121-001-000-36 Dif Central 1,484.50
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
93 CHEQUE 52 5121-001-000-07 Guarderia 2 406.00
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
94 CHEQUE 52 5121-001-000-19 Camef 441.08
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
95 CHEQUE 52 8240-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 2,331.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
96 CHEQUE 52 8220-211-000-00 Materiales utiles y equipos menores de o.. 2,331.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
97 CHEQUE 52 8250-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 2,331.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
98 CHEQUE 52 8240-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 2,331.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
99 CHEQUE 52 8260-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 2,331.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
100 CHEQUE 52 8250-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 2,331.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
101 CHEQUE 52 8270-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 2,331.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
102 CHEQUE 52 8260-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 2,331.58
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
103 CHEQUE 52 5112-002-005-00 PROCURADURIA MUNICIPAL 1,407.60
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
104 CHEQUE 52 8240-382-000-00 Gastos de Orden Social y Cultural 1,407.60
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
105 CHEQUE 52 8220-382-000-00 Gastos de orden social y cultural 1,407.60
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
106 CHEQUE 52 8250-382-000-00 Gastos De Orden Social y Cultural 1,407.60
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
107 CHEQUE 52 8240-382-000-00 Gastos de Orden Social y Cultural 1,407.60
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
108 CHEQUE 52 8260-382-000-00 Gastos De Orden Social Y Cultural 1,407.60
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
109 CHEQUE 52 8250-382-000-00 Gastos De Orden Social y Cultural 1,407.60
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 36
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
110 CHEQUE 52 8270-382-000-00 Gastos De Orden Social y Cultural 1,407.60
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
111 CHEQUE 52 8260-382-000-00 Gastos De Orden Social Y Cultural 1,407.60
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
112 CHEQUE 52 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 34,786.78
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
113 CHEQUE 52 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 34,786.78
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
114 CHEQUE 52 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 34,786.78
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
Cifra de Control 82,443,266,204,253 Total póliza : 208,720.68 208,720.68

28/Nov/2016 Egresos 53 REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE POR FAL..

1 CHEQUE 53 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 215,813.49
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
2 CHEQUE 53 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 215,813.49
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE REY..
Cifra de Control 322,400,400,200 Total póliza : 215,813.49 215,813.49

Total al 28/Nov/2016 : 424,534.17 424,534.17

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 116

23/Nov/2016 Egresos 54 PAGO DE FINIQUITOS DE SISTEMA DIF DEL MES DE NOVIE..

1 FINIQUITOS Y..2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 85,942.07
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
2 FINIQUITOS Y..1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 85,942.07
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Cifra de Control 322,300,800,100 Total póliza : 85,942.07 85,942.07

Total al 23/Nov/2016 : 85,942.07 85,942.07

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

29/Nov/2016 Egresos 55 AMPLIACION DEL FONDO FIJO DEL SISTEMA DIF

1 CHEQUE 55 1111-002-000-00 Caja chica 15,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
2 CHEQUE 55 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 15,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Cifra de Control 222,300,500,100 Total póliza : 15,000.00 15,000.00

29/Nov/2016 Egresos 56 PAGO HONORARIOS POR CONFERENCIA DIA INTERANACI..

1 CHEQUE 56 5122-001-000-36 Dif Central 5,300.00
DR. JOSE DE JESUS GUZMAN MORAL..
2 CHEQUE 56 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 5,300.00
DR. JOSE DE JESUS GUZMAN MORAL..
3 CHEQUE 56 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 5,300.00
DR. JOSE DE JESUS GUZMAN MORAL..
4 CHEQUE 56 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 5,300.00
DR. JOSE DE JESUS GUZMAN MORAL..
5 CHEQUE 56 8240-382-000-00 Gastos de Orden Social y Cultural 5,300.00
DR. JOSE DE JESUS GUZMAN MORAL..
6 CHEQUE 56 8220-382-000-00 Gastos de orden social y cultural 5,300.00
DR. JOSE DE JESUS GUZMAN MORAL..
7 CHEQUE 56 8250-382-000-00 Gastos De Orden Social y Cultural 5,300.00
DR. JOSE DE JESUS GUZMAN MORAL..
8 CHEQUE 56 8240-382-000-00 Gastos de Orden Social y Cultural 5,300.00
DR. JOSE DE JESUS GUZMAN MORAL..
9 CHEQUE 56 8260-382-000-00 Gastos De Orden Social Y Cultural 5,300.00
DR. JOSE DE JESUS GUZMAN MORAL..
10 CHEQUE 56 8250-382-000-00 Gastos De Orden Social y Cultural 5,300.00
DR. JOSE DE JESUS GUZMAN MORAL..
11 CHEQUE 56 8270-382-000-00 Gastos De Orden Social y Cultural 5,300.00
DR. JOSE DE JESUS GUZMAN MORAL..
12 CHEQUE 56 8260-382-000-00 Gastos De Orden Social Y Cultural 5,300.00
DR. JOSE DE JESUS GUZMAN MORAL..
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 37
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Cifra de Control 7,645,106,200,336 Total póliza : 31,800.00 31,800.00

29/Nov/2016 Egresos 57 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PANNARTI

1 CHEQUE 57 5131-001-000-08 Pannarti 15,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 57 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 15,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 57 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 15,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 57 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 15,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 57 8240-311-000-00 Energia Electrica 15,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 57 8220-311-000-00 Energia electrica 15,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 57 8250-311-000-00 Energia Electrica 15,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 57 8240-311-000-00 Energia Electrica 15,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 57 8260-311-000-00 Energia Electrica 15,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 57 8250-311-000-00 Energia Electrica 15,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 57 8270-311-000-00 Energia Electrica 15,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 57 8260-311-000-00 Energia Electrica 15,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,400,308 Total póliza : 91,704.00 91,704.00

29/Nov/2016 Egresos 58 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAIC CAMPANARIO

1 CHEQUE 58 5131-001-700-06 Caic El Campanario 2,062.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 58 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 2,062.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 58 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 2,062.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 58 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 2,062.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 58 8240-311-000-00 Energia Electrica 2,062.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 58 8220-311-000-00 Energia electrica 2,062.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 58 8250-311-000-00 Energia Electrica 2,062.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 58 8240-311-000-00 Energia Electrica 2,062.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 58 8260-311-000-00 Energia Electrica 2,062.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 58 8250-311-000-00 Energia Electrica 2,062.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 58 8270-311-000-00 Energia Electrica 2,062.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 58 8260-311-000-00 Energia Electrica 2,062.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,470,306 Total póliza : 12,372.00 12,372.00

29/Nov/2016 Egresos 59 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CAIC RAMON PEREZ ..

1 CHEQUE 59 5131-001-700-16 Ciac Ramon Perez 504.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
2 CHEQUE 59 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 504.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
3 CHEQUE 59 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 504.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
4 CHEQUE 59 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 504.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
5 CHEQUE 59 8240-311-000-00 Energia Electrica 504.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
6 CHEQUE 59 8220-311-000-00 Energia electrica 504.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
7 CHEQUE 59 8250-311-000-00 Energia Electrica 504.00
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 38
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
8 CHEQUE 59 8240-311-000-00 Energia Electrica 504.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
9 CHEQUE 59 8260-311-000-00 Energia Electrica 504.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
10 CHEQUE 59 8250-311-000-00 Energia Electrica 504.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
11 CHEQUE 59 8270-311-000-00 Energia Electrica 504.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
12 CHEQUE 59 8260-311-000-00 Energia Electrica 504.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..
Cifra de Control 7,645,949,470,316 Total póliza : 3,024.00 3,024.00

29/Nov/2016 Egresos 60 PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y COPIAS EXEDENTES ..

1 CHEQUE 60 5132-003-000-18 Cri 1,160.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
2 CHEQUE 60 5132-003-000-10 Guarderia 1 1,160.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
3 CHEQUE 60 5132-003-160-04 Cedif Hidalgo 1,160.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
4 CHEQUE 60 5132-003-000-19 Camef 1,160.00
GESTION DUCUMENTAL Y MULTIFUN..
5 CHEQUE 60 5132-003-000-17 Guarderia 3 1,160.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
6 CHEQUE 60 5132-003-000-42 PROCURADURIA 3,248.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
7 CHEQUE 60 5132-003-000-36 Dif Central 3,248.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
8 CHEQUE 60 5132-003-000-36 Dif Central 3,480.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
9 CHEQUE 60 5132-003-000-62 GIRAS Y EVENTOS 3,480.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
10 CHEQUE 60 5132-003-000-36 Dif Central 3,480.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
11 CHEQUE 60 5132-003-000-36 Dif Central 644.96
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
12 CHEQUE 60 5132-003-000-36 Dif Central 781.38
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
13 CHEQUE 60 5132-003-000-62 GIRAS Y EVENTOS 36.89
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
14 CHEQUE 60 5132-003-000-36 Dif Central 1,149.33
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
15 CHEQUE 60 5132-003-000-36 Dif Central 4,988.00
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
16 CHEQUE 60 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 30,336.56
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
17 CHEQUE 60 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 30,336.56
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
18 CHEQUE 60 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 30,336.56
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
19 CHEQUE 60 8240-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 30,336.56
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
20 CHEQUE 60 8220-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 30,336.56
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
21 CHEQUE 60 8250-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 30,336.56
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
22 CHEQUE 60 8240-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 30,336.56
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
23 CHEQUE 60 8260-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 30,336.56
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
24 CHEQUE 60 8250-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 30,336.56
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
25 CHEQUE 60 8270-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 30,336.56
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
26 CHEQUE 60 8260-323-000-00 Arrendamiento de Mobiliario y equipo de .. 30,336.56
GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUN..
Cifra de Control 14,830,863,416,786 Total póliza : 182,019.36 182,019.36

29/Nov/2016 Egresos 61 PAGO DE SERVICIO DE GAS EN CENTROS CEDIF Y ASISTE..

1 CHEQUE 61 5131-002-000-19 Camef 5,569.62
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 39
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
2 CHEQUE 61 5131-002-160-04 Cedif Hidalgo 5,686.56
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
3 CHEQUE 61 5131-002-160-05 Cedif Integracion Familiar 312.50
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
4 CHEQUE 61 5131-002-160-06 Cedif jarachina Sur 2,071.45
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
5 CHEQUE 61 5131-002-000-20 Casa Hogar del Adulto Mayor 2,938.50
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
6 CHEQUE 61 5131-002-000-08 Pannarti 2,660.36
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
7 CHEQUE 61 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 19,238.99
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
8 CHEQUE 61 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 19,238.99
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
9 CHEQUE 61 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 19,238.99
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
10 CHEQUE 61 8240-312-000-00 Gas 19,238.99
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
11 CHEQUE 61 8220-312-000-00 Gas 19,238.99
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
12 CHEQUE 61 8250-312-000-00 Gas 19,238.99
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
13 CHEQUE 61 8240-312-000-00 Gas 19,238.99
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
14 CHEQUE 61 8260-312-000-00 Gas 19,238.99
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
15 CHEQUE 61 8250-312-000-00 Gas 19,238.99
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
16 CHEQUE 61 8270-312-000-00 Gas 19,238.99
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
17 CHEQUE 61 8260-312-000-00 Gas 19,238.99
SAN DIEGO GAS DE REYNOSA, SA DE..
Cifra de Control 10,211,451,348,362 Total póliza : 115,433.94 115,433.94

29/Nov/2016 Egresos 62 COMPRA DE ARTICULOD DE LIMPIEZA Y PAPELERIA CENT..

1 CHEQUE 62 5121-001-000-59 Adulto Mayor y Aquellas Personas con D.. 438.48
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
2 CHEQUE 62 5121-006-000-05 Casa Hogar del Niño 3,544.38
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
3 CHEQUE 62 5121-001-160-04 Cedif Hidalgo 3,203.92
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
4 CHEQUE 62 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 7,186.78
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
5 CHEQUE 62 2112-001-001-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO.. 7,186.78
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
6 CHEQUE 62 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 7,186.78
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
7 CHEQUE 62 8240-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 3,642.42
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
8 CHEQUE 62 8240-216-000-00 Material de Limpieza 3,544.38
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
9 CHEQUE 62 8220-211-000-00 Materiales utiles y equipos menores de o.. 3,642.42
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
10 CHEQUE 62 8220-216-000-00 Material de limpieza 3,544.38
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
11 CHEQUE 62 8250-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 3,642.42
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
12 CHEQUE 62 8250-216-000-00 Material De Limpieza 3,544.38
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
13 CHEQUE 62 8240-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 3,642.42
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
14 CHEQUE 62 8240-216-000-00 Material de Limpieza 3,544.38
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
15 CHEQUE 62 8260-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 3,642.42
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
16 CHEQUE 62 8260-216-000-00 Material De Limpieza 3,544.38
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
17 CHEQUE 62 8250-211-000-00 Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. 3,642.42
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
18 CHEQUE 62 8250-216-000-00 Material De Limpieza 3,544.38
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 40
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
19 CHEQUE 62 8270-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 3,642.42
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
20 CHEQUE 62 8270-216-000-00 Material De Limpeza 3,544.38
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
21 CHEQUE 62 8260-211-000-00 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De.. 3,642.42
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
22 CHEQUE 62 8260-216-000-00 Material De Limpieza 3,544.38
INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELL..
Cifra de Control 15,268,242,916,368 Total póliza : 43,120.76 43,120.76

29/Nov/2016 Egresos 63 CHEQUE CA NCELADO

1 CHEQUE 63 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 0.00
CANCELADO
Cifra de Control 111,200,300,100 Total póliza : 0.00 0

Total al 29/Nov/2016 : 494,474.06 494,474.06

Total de pólizas impresas :9
Total de movimientos impresos : 116

15/Nov/2016 Diario 84 PROVISION DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE SUEL..

1 PROV 1RA Q.. 5111-003-004-00
2 PROV 1RA Q.. 8240-113-000-00
3 PROV 1RA Q.. 8220-113-000-00
4 PROV 1RA Q.. 8250-113-000-00
5 PROV 1RA Q.. 8240-113-000-00
6 PROV 1RA Q.. 8260-113-000-00
7 PROV 1RA Q.. 8250-113-000-00
8 PROV 1RA Q.. 8270-113-000-00
9 PROV 1RA Q.. 8260-113-000-00
10 PROV 1RA Q.. 5113-002-003-00
11 PROV 1RA Q.. 5113-002-001-00
12 PROV 1RA Q.. 8240-132-000-00
13 PROV 1RA Q.. 8220-132-000-00
14 PROV 1RA Q.. 8250-132-000-00
15 PROV 1RA Q.. 8240-132-000-00
16 PROV 1RA Q.. 8260-132-000-00
17 PROV 1RA Q.. 8250-132-000-00
18 PROV 1RA Q.. 8270-132-000-00
19 PROV 1RA Q.. 8260-132-000-00
20 PROV 1RA Q.. 1122-004-004-00
21 PROV 1RA Q.. 2117-003-004-03
22 PROV 1RA Q.. 2117-003-001-00
23 PROV 1RA Q.. 2111-005-000-00
24 PROV 1RA Q.. 2111-005-000-00
25 PROV 1RA Q.. 1112-003-001-00
RECURSOS HUMANOS 1,482,840.67
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Sueldos base al personal permanente 1,482,840.67
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Sueldos base al personal permanente 1,482,840.67
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Sueldo Base Al Personal Permanente 1,482,840.67
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Sueldos base al personal permanente 1,482,840.67
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Sueldos Base Al Personal Permanente 1,482,840.67
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Sueldo Base Al Personal Permanente 1,482,840.67
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Sueldo Base Al Personal Permanente 1,482,840.67
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Sueldos Base Al Personal Permanente 1,482,840.67
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Aguinaldos 4,669.94
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Prima vacacional 472.80
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Primas de vac,dominical y gratif de fin de.. 5,142.74
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Primas de vac, dominical y gratif de fin d.. 5,142.74
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Prima De Vacciones. Domn. y Gratf. De .. 5,142.74
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Primas de vac,dominical y gratif de fin de.. 5,142.74
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Primas De Vacaciones, Dominical y Grat... 5,142.74
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Prima De Vacciones. Domn. y Gratf. De .. 5,142.74
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Primas De Vacac. Domincal y Gratf. De .. 5,142.74
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Primas De Vacaciones, Dominical y Grat... 5,142.74
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 9,346.65
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
I.S.R. SOBRE SUELDOS 115,467.73
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
PENSION ALIMENTICIA 1,441.04
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 1,380,421.29
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 1,380,421.29
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
SANTANDER 65-50583717-9 1,328,800.17
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 41
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
26 PROV 1RA Q.. 2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 51,621.12
PROVISION DE 1RA QUINCENA NOV16
Cifra de Control 16,011,999,501,803 Total póliza : 8,829,684.99 8,829,684.99

15/Nov/2016 Diario 89 PROVISION DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE..

1 SUELDOS PE.. 5111-003-004-00
2 SUELDOS PE.. 2111-005-000-00
3 SUELDOS PE.. 8240-113-000-00
4 SUELDOS PE.. 8220-113-000-00
5 SUELDOS PE.. 8250-113-000-00
6 SUELDOS PE.. 8240-113-000-00
7 SUELDOS PE.. 8260-113-000-00
8 SUELDOS PE.. 8250-113-000-00
9 SUELDOS PE.. 8270-113-000-00
10 SUELDOS PE.. 8260-113-000-00
Cifra de Control 7,321,291,200,400
RECURSOS HUMANOS 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Sueldos base al personal permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Sueldos base al personal permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Sueldo Base Al Personal Permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Sueldos base al personal permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Sueldos Base Al Personal Permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Sueldo Base Al Personal Permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Sueldo Base Al Personal Permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Sueldos Base Al Personal Permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Total póliza : 84,772.50 84,772.50

Total al 15/Nov/2016 : 8,914,457.49 8,914,457.49

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 36

30/Nov/2016 Diario 90 REGISTRO DE LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS..

1 COMISIONES ..5134-001-002-00
2 COMISIONES ..1112-003-001-00
3 COMISIONES ..4311-002-000-00
4 COMISIONES ..1112-003-001-00
5 INTERESES R..5134-001-001-00
6 INTERESES R..1112-003-001-00
7 INTERESES R..8240-341-000-00
8 INTERESES R..8220-341-000-00
9 INTERESES R..8250-341-000-00
10 INTERESES R..8240-341-000-00
11 INTERESES R..8260-341-000-00
12 INTERESES R..8250-341-000-00
13 INTERESES R..8270-341-000-00
14 INTERESES R..8260-341-000-00
15 INTERESES R..8120-312-000-00
16 INTERESES R..8140-312-000-00
17 INTERESES R..8140-312-000-00
18 INTERESES R..8150-312-000-00
19 INTERESES R..8240-341-000-00
Comisiones pagadas 401.36
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
SANTANDER 65-50583717-9 401.36
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Intereses Normales 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
SANTANDER 65-50583717-9 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Intereses pagados 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
SANTANDER 65-50583717-9 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Servicios Financieros y Bancarios 401.36
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Servicios financieros y bancarios 401.36
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Servicios Financieros y Bancarios 401.36
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Servicios Financieros y Bancarios 401.36
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Servicios Financieros Bancarios 401.36
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Servicios Financieros y Bancarios 401.36
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Servicios Financieros Y Bancarios 401.36
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Servicios Financieros Bancarios 401.36
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Intereses Ganados de Valores, Creditos,.. 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Intereses Ganados de Valores, Creditos,.. 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Intereses Ganados de Valores, Creditos,.. 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Intereses Ganados de Valores, Creditos,.. 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Servicios Financieros y Bancarios 220.11
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 42
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
20 INTERESES R..8220-341-000-00 Servicios financieros y bancarios 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
21 INTERESES R..8250-341-000-00 Servicios Financieros y Bancarios 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
22 INTERESES R..8240-341-000-00 Servicios Financieros y Bancarios 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
23 INTERESES R..8260-341-000-00 Servicios Financieros Bancarios 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
24 INTERESES R..8250-341-000-00 Servicios Financieros y Bancarios 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
25 INTERESES R..8270-341-000-00 Servicios Financieros Y Bancarios 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
26 INTERESES R..8260-341-000-00 Servicios Financieros Bancarios 220.11
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Cifra de Control 18,245,171,700,600 Total póliza : 3,767.68 3,767.68

Total al 30/Nov/2016 : 3,767.68 3,767.68

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 26

01/Nov/2016 Diario 91 REGISTRO DE RETENCION DE SUELDO POR PARTE DEL BA..

1 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 1,073.85
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
2 2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 1,073.85
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Cifra de Control 322,300,800,100 Total póliza : 1,073.85 1,073.85

Total al 01/Nov/2016 : 1,073.85 1,073.85

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

17/Nov/2016 Transferencia 21 REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y S..

1 TRANSF 21 2117-003-004-03 I.S.R. SOBRE SUELDOS 230,899.60
TESORERIA DE LA FEDERACION
2 TRANSF 21 1122-004-004-00 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 15,047.38
TESORERIA DE LA FEDERACION
3 TRANSF 21 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 215,853.00
TESORERIA DE LA FEDERACION
4 TRANSF 21 5134-001-004-00 Diversos 0.78
TESORERIA DE LA FEDERACION
Cifra de Control 948,501,101,303 Total póliza : 230,900.38 230,900.38

Total al 17/Nov/2016 : 230,900.38 230,900.38

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 4

30/Nov/2016 Transferencia 23 PAGO DE NOMINA DE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..

1 TRANSF 23 5111-003-004-00 RECURSOS HUMANOS 1,475,874.09
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
2 TRANSF 23 5113-002-003-00 Aguinaldos 169.57
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
3 TRANSF 23 5113-002-001-00 Prima vacacional 16.96
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
4 TRANSF 23 2117-003-004-03 I.S.R. SOBRE SUELDOS 118,369.96
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
5 TRANSF 23 1122-004-004-00 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 6,689.36
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
6 TRANSF 23 2117-003-001-00 PENSION ALIMENTICIA 790.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
7 TRANSF 23 2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 1,363,590.02
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
8 TRANSF 23 2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 1,363,590.02
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
9 TRANSF 23 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 1,351,796.56
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
10 TRANSF 23 2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 11,793.46
CONTPAQ
SISTEMA
i PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Hoja: 43
Impreso de pólizas del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016 Fecha: 15/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: SDI8503022D0 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
11 TRANSF 23 8240-113-000-00 Sueldos base al personal permanente 1,475,874.09
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
12 TRANSF 23 8220-113-000-00 Sueldos base al personal permanente 1,475,874.09
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
13 TRANSF 23 8250-113-000-00 Sueldo Base Al Personal Permanente 1,475,874.09
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
14 TRANSF 23 8240-113-000-00 Sueldos base al personal permanente 1,475,874.09
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
15 TRANSF 23 8260-113-000-00 Sueldos Base Al Personal Permanente 1,475,874.09
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
16 TRANSF 23 8250-113-000-00 Sueldo Base Al Personal Permanente 1,475,874.09
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
17 TRANSF 23 8270-113-000-00 Sueldo Base Al Personal Permanente 1,475,874.09
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
18 TRANSF 23 8260-113-000-00 Sueldos Base Al Personal Permanente 1,475,874.09
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
19 TRANSF 23 8240-132-000-00 Primas de vac,dominical y gratif de fin de.. 186.53
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
20 TRANSF 23 8220-132-000-00 Primas de vac, dominical y gratif de fin d.. 186.53
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
21 TRANSF 23 8250-132-000-00 Prima De Vacciones. Domn. y Gratf. De .. 186.53
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
22 TRANSF 23 8240-132-000-00 Primas de vac,dominical y gratif de fin de.. 186.53
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
23 TRANSF 23 8260-132-000-00 Primas De Vacaciones, Dominical y Grat... 186.53
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
24 TRANSF 23 8250-132-000-00 Prima De Vacciones. Domn. y Gratf. De .. 186.53
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
25 TRANSF 23 8270-132-000-00 Primas De Vacac. Domincal y Gratf. De .. 186.53
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
26 TRANSF 23 8260-132-000-00 Primas De Vacaciones, Dominical y Grat... 186.53
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Cifra de Control 16,011,999,501,803 Total póliza : 8,750,582.48 8,750,582.48

30/Nov/2016 Transferencia 24 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMB..

1 TRANSF 24 5111-003-004-00 RECURSOS HUMANOS 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
2 TRANSF 24 2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
3 TRANSF 24 2111-005-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR C.. 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
4 TRANSF 24 1112-003-001-00 SANTANDER 65-50583717-9 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
5 TRANSF 24 8240-113-000-00 Sueldos base al personal permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
6 TRANSF 24 8220-113-000-00 Sueldos base al personal permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
7 TRANSF 24 8250-113-000-00 Sueldo Base Al Personal Permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
8 TRANSF 24 8240-113-000-00 Sueldos base al personal permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
9 TRANSF 24 8260-113-000-00 Sueldos Base Al Personal Permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
10 TRANSF 24 8250-113-000-00 Sueldo Base Al Personal Permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
11 TRANSF 24 8270-113-000-00 Sueldo Base Al Personal Permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
12 TRANSF 24 8260-113-000-00 Sueldos Base Al Personal Permanente 16,954.50
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..
Cifra de Control 7,643,592,000,500 Total póliza : 101,727.00 101,727.00

Total al 30/Nov/2016 : 8,852,309.48 8,852,309.48

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 38

Total General: 57,222,665.45 57,222,665.45

Total de pólizas impresas : 106
Total de movimientos impresos : 1410