Cuenta Descripcion

14 Cuentas por cobrar al personal

141 prestamos
1411 personal
1
10 efectivo y equivalentes de efectivo
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
Por el prestamo otorgado al trabajador

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,ACC. DIRECTORES

142 ACCIONISTAS ( O SOCIOS )
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS
2 52 CAPITAL ADICIONAL
522 CAPITALIZACION EN TRAMITE
5221 APORTES
12/06 POR LA CONSTITUCION DE EMPRESA

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
20 MERCADERIA
201 MERCADERIA
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
335 MUEBLES Y ENSERES
2
3351 MUEBLES
33511 COSTO
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,ACC. DIRECTORES
142 ACCIONISTRAS ( O SOCIOS )
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS
15/06 POR LOS APORTES REALIZADOS POR LOS ACCIONISTAS

52 CAPITAL ADICIONAL
522 CAPITALIZACION EN TRAMITE
5221 APORTES
2 50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL
5011 ACCIONES
15/06 POR LAS ACCIONES SUSCRITAS EN SUNARP

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC. DIRECTORES

141 PRESTAMOS
3
 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
3
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 CAJA
POR LA ENTREGA DE DINERO, SUPEDITADO A RENDIR

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS A TERCEROS

167 TRIBUTOS POR ACREDITAR
1672 PAGOS A CUENTA DEL ITAN
4
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
POR EL PAGO A CUENTA DE ITAN DEL PERIODO MARZO

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS A TERCEROS

165 VENTA DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
1653 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORT. POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
5 4011 IMPUESTO GENERALES A LA VENTA
40111 IGV CUENTA PROPIA
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
756 ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
7564 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
POR LA VENTA DEL TERRENO A LA EMPRESA JC PRODUDCCIONES

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS A TERCEROS
5
165 VENTA DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
1653 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
POR LA COBRANZA DE LA VENTA DEL TERRENO

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADA

174 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
1743 DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES
6
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOS
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
POR LA ENTRGA DE GARANTIA POR ALQUILER DEL LOCAL

18
183
40
401
4011
40111
42
421
18/03 POR EL REGISTRO DEL ADELANTO DE ALQUILERES ABRIL Y MAYO

42
421
10
104
POR LA CANCELACION DEL ADELANTO DE ALQUILERES

635
183
1-Apr
POR EL RECONOCIMIENTO DE GASTO DEL ALQUILER

635
183
1-May
POR EL RECONOCIMIENTO DE GASTO DEL ALQUILER

14
141
1411
10
101
POR PRESTAMO OTORGADO AL TRABAJADOR

68713
1931
PROVISION DE LA COBRANZA DUDOSA

94
79
POR EL DESTINO DEL GASTO

1931
1411
POR EL CASTIGO DE LA CUENTA POR COBRAR AL PERSONAL
 Debe Haber

500.00

500.00

50,000.00

50,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

1,000.00
 1,000.00

7,100.00

7,100.00

100,000.00

15,254.24

84,745.76

UDCCIONES

100,000.00

100,000.00

15,000.00

15,000.00

3,000.00

540.00
 3,540.00

S ABRIL Y MAYO

3,540.00

3,540.00

1,500.00
1,500.00

1,500.00
1,500.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00