VINTAGE AND NEW PERMORMANCE

MOVIMIENTOS MO

DICIEMBRE ENERO FEBRERO

MONTO % MONTO % MONTO %
INGRESOS
Servicios Prestados $ 1,925.00 $ 2,095.00 $ 1,844.99
Total Ingresos $ 1,925.00 100.0% $ 2,095.00 100.0% $ 1,844.99 100.0%

COSTOS
Costos Directos $ 887.70 $ 524.20 $ 846.00
Costos De Inventario
Otros Costos No Cont $ 39.00 $ 60.70
Total Costos $ 887.70 46.1% $ 563.20 26.9% $ 906.70 49.1%

GASTOS
Alquiler $ 500.00 $ 250.00 $ 250.00
Gastos de Oficina $ 40.00 $ 93.72 $ 10.00
Comunicaciones $ 4.70 $ 7.70
Refrigerio $ 5.00
Donaciones $ 20.00
Tapabocas $ 6.00
Uniforme $ 96.04
Envíos $ 2.84
Honorarios Contables $ 100.00
Tramitación Documentos
Nomina Omaira Santana $ 95.00
Nomina Valentina $ 95.00
Comisión A. Florio $ 117.65 $ 273.75 $ 225.59
Comisión J. Mercado $ 117.65 $ 273.75 $ 225.00
Total Gastos $ 775.30 40.3% $ 1,025.80 49.0% $ 1,008.29 54.7%

Utilidad Contable $ 262.00 13.6% $ 506.00 24.2% $ -70.00 -3.8%

ACTIVOS
Corriente
Herramientas
Pinza Saca Linea Combustible $ 10.00
Adaptador de Rache $ 7.00
Dados Torx $ 30.00
Alicate de Cadena $ 17.00
Convertidor de Escaner $ 19.00
Compresimetro Gasolina $ 30.00
Caja de Resguardo de Tornillos $ 10.00
Caja de Resguardo de Tornillos $ -10.00
Dado 15/16
Dado 8MM
Dado Impacto
Dado Saca Bujías para BMW
Dado Articulado
Llave Allen
Placa Ajuste Tiempo Carros Chinos
Mobiliarios, Equípos, Artículos Varios
Computador $ 150.00
Cafetera $ 20.00
Filtro Agua
Caja de Luz
Tarjetas de Presentación
Talonarios Facturas $ 40.00
Anticipos
Anticipo Valentina Sanchez $ 150.00
Anticipo Valentina Sanchez-Reverso
Anticipo Omaira Santana $ 150.00
Anticipo Omaira Santana-Reverso
Inventarios
Marussi-1 Pastilla Delantera
Marussi-1 Pastilla Delantera
Marussi-8 Bujias N9YC
Marussi-8 Bujias RC9YC
Marussi-8 Bujias RC9YC
Marussi-10 Pilas de Gasolina Universal
Marussi-10 Pilas de Gasolina Universal
Marussi-Modulo de Gasolina De Aveo
Chemicals-100 Microfiltros Largo Tipo Boch
Chemicals-12 Microfiltros Largo Tipo Boch
Chemicals-100 Microfiltros Cortos
Chemicals-100 Oring Y003
Representacio RG- 7 Filtro Comb
Optra/Aveo/Spark/Dmax

Representacio RG- 7 Filtro Aceite

Chevrolet Corsa, Cielo, Optra, Champion
Representacio RG- 6 Filtro Aceite Ford
Fiesta/VW (TODOS=
Representacio RG- 4 Filtro Aceite JEEP
cherokee 08-13 V6 Mtr 3.7
Trandispart-44 Bujia SP500
Trandispart-20 Bujia SP500
Total Activos $ 67.00 3.5% $ 556.00 26.5% $ - 0.0%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Entradas
Violeta Pago Deuda $ 65.00
Alexander Florio $ 185.00
Jesus Mercado $ 55.00
Omaira Santana
Salidas
Violeta Pago Deuda $ -65.00
Alexander Florio $ -185.00
Jesus Mercado $ -55.00
Total Otros Ingresos $ - $ - $ -

Cuentas Por Cobrar Clientes $ -10.00 $ -30.00

Cuentas Por cobrar Jesus Mercado
Disponible $ 195.00 $ 135.00 $ 35.00
PERMORMANCE GARAGE AUTORPARTS, C.A.
OVIMIENTOS MONETARIOS

MARZO ABRIL MAYO MAYO TOTAL

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO

$ 2,282.00 $ 3,477.00 $ 2,400.00 $ 1,218.00 $ 15,241.99

$ 2,282.00 100.0% $ 3,477.00 100.0% $ 2,400.00 100.0% $ 1,218.00 100.0% $ 15,241.99

$ 670.00 $ 881.10 $ 783.00 $ 442.00 $ 5,034.00

$ 50.02 $ 39.09 $ 39.09 $ 128.20
$ 190.00 $ 289.70
$ 860.00 37.7% $ 931.12 26.8% $ 822.09 34.3% $ 481.09 39.5% $ 5,451.90

$ 250.00 $ 300.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 2,250.00

$ 15.00 $ 126.90 $ 22.00 $ 22.00 $ 329.62
$ 6.00 $ 6.00 $ 24.40
$ 10.00 $ 15.00
$ 20.00
$ 5.00 $ 11.00
$ 96.04
$ 8.00 $ 8.00 $ 18.84
$ 100.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 600.00
$ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 300.00
$ 80.00 $ 125.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 350.00
$ 80.00 $ 125.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 350.00
$ 250.00 $ 521.60 $ 90.00 $ 90.00 $ 1,568.59
$ 255.00 $ 516.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 1,567.40
$ 1,140.00 50.0% $ 1,719.50 49.5% $ 916.00 38.2% $ 916.00 75.2% $ 7,500.89

$ 282.00 12.4% $ 826.38 23.8% $ 661.91 27.6% $ -179.09 -14.7% $ 2,289.20

$ 10.00
$ 7.00
$ 30.00
$ 17.00
$ 19.00
$ 30.00
$ 10.00
$ -10.00
$ 8.00 $ 8.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 5.00 $ 5.00 $ 10.00
$ 20.00 $ 20.00 $ 40.00
$ 20.00 $ 20.00 $ 40.00
$ 11.00 $ 11.00 $ 22.00
$ 21.00 $ 21.00 $ 42.00

$ 150.00
$ 20.00
$ 60.00 $ 60.00
$ 11.60 $ 11.60
$ 26.00 $ 26.00
$ 40.00

$ 150.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 400.00

$ -350.00
 $ 150.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 400.00
$ -350.00

$ 7.21 $ 7.21
$ -7.21 $ -7.21
$ 8.24 $ 8.24
$ 11.60 $ 11.60
$ -11.60 $ -11.60
$ 75.00 $ 75.00
$ -30.00 $ -30.00
$ 42.95 $ 42.95
$ 10.09 $ 10.09
$ -1.21 $ -1.21
$ 16.91 $ 16.91
$ 6.15 $ 6.15

$ 21.00 $ 21.00 $ 42.00

$ 19.34 $ 19.34 $ 38.68

$ 22.86 $ 22.86 $ 45.72

$ 16.80 $ 16.80 $ 33.60

$ 86.00 $ 86.00 $ 172.00
$ -39.09 $ -39.09 $ -78.18
$ 60.00 2.6% $ 478.73 13.8% $ 303.91 12.7% $ 303.91 25.0% $ 1,069.55

$ 65.00
$ 185.00
$ 55.00
$ -

$ -65.00
$ -185.00
$ -55.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ -
$ 40.00 $ -
$ -40.00 $ 40.00 $ -
$ 217.00 $ 644.65 $ 575.00 $ 161.65 $ 1,219.65
TOTAL
%

100.0%

35.8%

14.8%
2.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.6%
0.1%
3.9%
2.0%
2.3%
2.3%
10.3%
10.3%
49.2%

15.0%

0.3%
3.0%

12.07%
 DINERO EN CAJA

ORD CLIENTE
ORD35/C54 LUIS PEREZ
55 ARTURO BORGES
56 WILLIAM PARRA
57 SUELDAFINO
58 ARTURO BORGES
ORD37/C59 SANTIAGO VARELA
ORD38/C60 MAYLING HONG
C61 PEDRO HERRERA
ORD39/C62 GUILLIAM PARRA
C63 LEONARDO PETERSSEN
C64 ALEXANDER FLORIO
C65 LEONARDO PETERSSEN
C66 LEONARDO PETERSSEN
C67 ISAAC TORTOLERO
ORD 42/C68 CLAUDIA CANIZALEZ
ORD 43/C69 WHASINTON FIGUEROA
ORD 44/C70 LEONARDO PETERSSEN
ORD 44/C71 LEONARDO PETERSSEN
ORD 45/C72 OSCAR CARRILLO
ORD 46/C73 WILLIAM PARRA
ORD 00/C74 LEONARDO PETERSSEN

COBRANZA
ORD CLIENTE

CAMBIO MONETARIO
ORD FECHA
ND165 5/6/2022
ND165 5/8/2022
ND200 5/23/2022
 EGRESOS
NUM FECHA
158 5/2/2022
159 5/4/2022
160 5/4/2022
161 5/5/2022
162 5/5/2022
163 5/9/2022
164 5/11/2022
166 5/12/2022
167 5/12/2022
168 5/13/2022
169 5/13/2022
170 5/13/2022
171 5/16/2022
171 5/16/2022
172 5/16/2022
173 5/17/2022
174 5/17/2022
194 5/24/2022
175 5/17/2022
189 5/20/2022
190 5/20/2022
176 5/17/2022
177 5/18/2022
178 5/18/2022
179 5/19/2022
182 5/20/2022
183 4/20/2022

192 5/23/2022
193 5/23/2022
196 5/27/2022
184 5/20/2022
180 5/19/2022
201 5/31/2022
181 5/20/2022
197 5/27/2022
198 5/30/2022
187 4/20/2022
188 4/20/2022
195 5/27/2022
191 5/23/2022
199 5/30/2022
185 5/20/2022
SALDO
 $ 643.00 $ 12.00

CARRO MONTO TOTAL BANCO $

TWINGO $ 125.00
ABONO MERCEDES BENZ $ 150.00
4 BUJIAS SP500 $ 12.00 $ 2.00
1 PILA GASOLINA $ 10.00 $ 4.00
PAGO FINAL ML320 $ 260.00
BMW X6 $ 480.00
FIESTA MOVE $ 15.00
PILA 2068 $ 10.00
OPTRA LIMITED $ 80.00
A/A JETTA $ 60.00
8 BUJIAS SP500 $ 16.00
JETTA $ 110.00
COROLLA $ 190.00
ESCANEO $ 10.00
CHERY TIGO $ 455.00 $ 50.00
SEDONA KIAT $ 27.60
$ 40.00
$ 190.00
$ 30.00
CHEVROLET OPTRA $ 110.00
$ 20.00

$ 2,400.60 $ 56.00

COBRANZA
CARRO MONTO TOTAL BANCO $

$ - $ -

CAMBIO MONETARIO
DESCRIPCION MONTO TOTAL BANCO $
CAMBIO DE BS A $ EN EFECTIVO $ -6.00
CAMBIO DE BS A $ EN EFECTIVO $ -6.00
CAMBIO DE $ A BOLIVARES $ 1.00

$ - $ -11.00
 EGRESOS
NOMBRE MONTO TOTAL BANCO $
CAFÉ AZUCAR VASOS $ 20.00
PAGO CONTADOR MES MARZO Y MES ABRIL $ 200.00
PAGO DEUDA ALEXANDER ALTERNADOR ML320 $ 140.00
BOTELLONES DE AGUA $ 2.00 $ 2.00
RECTIFICACION DISCOS DE FRENO X6 $ 40.00
TRANDISPARTS $ 86.00
LLAVEN ALLEN $ 11.00 $ 4.00
NOMINA OMAIRA SANTANA 09 AL 15 DE MAYO $ 25.00
NOMINA MARELYS SANCHEZ 09 AL 15 DE MAYO $ 25.00
COMISION ALEXANDER FLORIO 09 AL 15 DE MAYO $ 90.00
COMISION JESUS MERCADO 09 AL 15 DE MAYO $ 90.00
DADO DE IMPACTO $ 5.00
DADO ARTICULADO $ 20.00
ENVIO DADO SACA BUJIA PARA BMW $ 3.00
TELEFONIA FIJA $ 6.00
ADELANTO DE UTILIDADES IGUALACION DE CAPITAL MARELYS SANCH $ 50.00
ADELANTO DE UTILIDADES IGUALACION DE CAPITAL OMAIRA SANTAN $ 50.00
WHASINTON FIGUEROA-MUEBLE ARMABLE 2 PUERTAS $ 27.60
ARRENDAMIENTO MES MAYO + 50$ DE MES DE MARZO $ 350.00
COMISION ALEXANDER FLORIO16 AL 22 DE MAYO $ 90.00
COMISION JESUS MERCADO 16 AL 22 DE MAYO $ 90.00
FILTROS OPTRA $ 6.00
REPUESTOS A/A JETTA $ 40.00
TECNO SULEDAFINO $ 10.00
PAGO DEUDA ALEXANDER CAMBIO POR BUJIAS $ 16.00
RECTIFICACION CAMARA TIGGO $ 150.00
RECTIFICACION DISCOS DE FRENO COROLLA $ 40.00
DIST DE REPUESTOS AIKO-FLOTANTE GASOLINA TOYOTA COROLLA-
FACTURA 13655 $ 14.00
FILTROS RAMIREZ, C.A.-F093 $ 30.00
REPARACION RADIADOR OPTRA $ 35.00
ENCOMIENDA HERRAMIENTA TIEMPO CARROS CHINOS $ 5.00
PLACA AJUSTE TIEMPO CARROS CHINOS $ 21.00
LUIS PEREZ HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2022 $ 100.00
REPRESENTACIONES RG FACT. Nº23914 $ 80.00
FAC-011050-TRANDISPARTS-CAJA DE REFRIGERANTE $ 36.00 $ 6.00
FAC-011237-TRANDISPARTS, C.A.CAJA DE REFRIGERANTE $ 36.00 $ 36.00
NOMINA OMAIRA SANTANA 16 AL 22 DE MAYO $ 25.00
NOMINA MARELYS SANCHEZ 16 AL 22 DE MAYO $ 25.00
OMAIRA SANTANA-NOMINA DEL 23 AL 27 DE MAYO 2022 $ 25.00
ISAAC TORTOLERO-PODER JURIDICO $ 85.00
ISAAC TORTOLERO-LIBROS CONTABLES Y TRAMITACION $ 290.00
REDACCION DOCUMENTO VENTA $ 100.00
 $ 2,589.60 $ 48.00

SALDO $ 454.00 $ 9.00

$ 556.00 $ 50.00 $ 25.00 $ - $ -

EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA

$ 125.00
$ 150.00 $ -
$ 10.00 $ -
$ 6.00 $ -
$ 260.00 $ -
$ 480.00 $ -
$ 15.00 $ -
$ 10.00 $ -
$ 80.00 $ -
$ 60.00 $ -
$ 16.00 $ -
$ 110.00 $ -
$ 190.00 $ -
$ 10.00 $ -
$ 135.00 $ 270.00 $ -
$ 27.60 $ -
$ 40.00 $ -
$ 190.00 $ -
$ 30.00 $ -
$ 110.00 $ -
$ 20.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,967.00 $ 350.00 $ 27.60 $ - $ -

EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA

$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ -

EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA

$ 6.00 $ -
$ 6.00 $ -
$ -1.00 $ -
$ -
$ 11.00 $ - $ - $ - $ -

$ -
 EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA
$ 20.00 $ - ARTICULOS OFICINA
$ 200.00 $ - HONORARIOS PROFESIONALES
$ 140.00 $ - COSTOS
$ - AGUA POTABLE
$ 40.00 $ - COSTOS
$ 86.00 $ - COSTOS
$ 7.00 $ - HERRAMIENTAS
$ 25.00 $ - NOMINA
$ 25.00 $ - NOMINA
$ 90.00 $ - COMISIONES SOBRE VENTAS
$ 90.00 $ - COMISIONES SOBRE VENTAS
$ 5.00 $ - HERRAMIENTA
$ 20.00 $ - HERRAMIENTA
$ 3.00 $ - ENCOMIENDAS
$ 6.00 $ - COMUNICACIONES
$ 50.00 $ - UTILIDADES-CONTABILIZAR COMO PRESTAMO
$ 50.00 $ - UTILIDADES-CONTABILIZAR COMO PRESTAMO
$ 27.60 $ - ACTIVO-MUEBLE
$ 350.00 $ - ALQUILER
$ 90.00 $ - COMISIONES SOBRE VENTAS
$ 90.00 $ - COMISIONES SOBRE VENTAS
$ 6.00 $ - COSTOS
$ 40.00 $ - COSTOS
$ 10.00 $ - COSTOS
$ 16.00 $ - COSTOS
$ 150.00 $ - COSTOS
$ 40.00 $ - COSTOS

$ 14.00 $ - COSTOS
$ 30.00 $ - COSTOS
$ 35.00 $ - COSTOS SERVI $ 341.00
$ 5.00 $ - ENCOMIENDA
$ 21.00 $ - HERRAMIENTAS
$ 100.00 $ - HONORARIOS PROFESIONALES
$ 80.00 $ - INVENTARIO
$ 30.00 $ - INVENTARIO-CAJA REFRIGERANTE
$ - INVENTARIO-CAJA REFRIGERANTE
$ 25.00 $ - NOMINA
$ 25.00 $ - NOMINA
$ 25.00 $ - NOMINA
$ 85.00 $ - TRAMITACION DE DOCUMENTOS
$ 290.00 $ - TRAMITACION DE DOCUMENTOS
$ 100.00 $ - VENTAS DOCUMENTOS VENTAS
 $ -
$ -
$ 2,384.00 $ 130.00 $ 27.60 $ - $ -

$ 150.00 $ 270.00 $ 25.00 $ - $ -

ROFESIONALES

BRE VENTAS
BRE VENTAS

NTABILIZAR COMO PRESTAMO

NTABILIZAR COMO PRESTAMO

BRE VENTAS
BRE VENTAS

ROFESIONALES

JA REFRIGERANTE
JA REFRIGERANTE

E DOCUMENTOS
E DOCUMENTOS
ENTOS VENTAS
 468 291
60 25.5
15 10.5
9 9
135 90
105 105
15 15
15 15
432 256.5
72 30
78 9
18 18
180 85.5
12.6 3
102 57
196.5 171
63 42
21 21
54 34.5
15 15
42 30
2108.1 1333.5 774.6 387.3

16
8
68
10
272
3.2
108
8
20
172
46
56
164
174

1125.2
3233.3 3135.99
3468.6
332.61
 ORDEN DE SERVICIOS
ORD CLIENTE CARRO MONTO TOTAL BANCO $
1 FERNANDO CHEROKEE $ 1,560.00
2 MARIA DEL MAR WOLKSWAGEN $ 200.00
3 AQUILES FIAT PALIO $ 50.00
4 CARMELO MERCEDES BENZ $ 85.00
5 PEDRO CAJA KIA PICANTO $ 30.00
$ 1,925.00 $ 0.00

EGRESOS
NUM NOMBRE MONTO TOTAL BANCO $
ALQUILER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 $ 500.00
pagos bomba gasolina c220 $ 45.00
estopera VW CF $ 5.00
PAPEL EMPACADURA (PALIO ORD 3) $ 5.00
SILICON (PALIO ORD 3) $ 2.00
EMPACADURA (PALIO ORD 3) $ 3.00
BOMBA GASOLINA (TWINGO S/N) $ 15.00
Cubo rueda mozo delantero cherokee kk $ 150.00
Kit empacadura cherokee kk $ 95.00
kit mangueras aire y agua cherokee kk $ 50.00
empacadura tapa cadena cherokee kk $ 15.00
kit micro filtros c/oring inyectores cherokee kk $ 5.00
PINZA SACA LINEA COMBUSTIBLE $ 10.00
Aceite 15w40 Max Life $ 39.70
4134 galones refrigerante ultra lub $ 20.00
4134 limpieador inyectores ultra lub $ 13.00
Conectores $ 25.00
Bomba Aceite $ 60.00
Termostato $ 10.00
Aceite 10w30 Full Sintetico Valvoline $ 35.00
Filtro aceite cherokee kk $ 7.00
Filtro gasolina cherokee kk $ 15.00
Sensor MAP cherokee kk $ 45.00
Rectificadora kk $ 60.00
tensor central $ 45.00
Rectificador crossfox $ 45.00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA $ 20.00
3296 ORING CAJA DE AGUA $ 10.00
ORING MULTIPLE TRANSMISION $ 3.00
ADAPTADOR DE RACHE $ 7.00
DADOS TORX $ 30.00
COMISION JESUS MERCADO $ 117.65
 COMISION ALEXANDER FLORIO $ 117.65
684 CORPORACION GRAN IMPORT PAPELERIA $ 20.00
89792 CAFETERA $ 20.00
BOMBA AGUA BMW X6 $ 65.00
$ 1,730.00 $ 0.00
RVICIOS
EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA
$ 695.00 $ 835.00 $ 30.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 200.00 $ 0.00
$ 50.00 $ 0.00
$ 85.00 $ 0.00
$ 30.00 $ 0.00
$ 975.00 $ 920.00 $ 30.00 $ 0.00
$ 0.00
OS
EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA
$ 500.00 $ 0.00 ALQUILER
$ 45.00 $ 0.00 COSTO
$ 5.00 $ 0.00 COSTO
$ 5.00 $ 0.00 COSTO
$ 2.00 $ 0.00 COSTO
$ 3.00 $ 0.00 COSTO
$ 15.00 $ 0.00 COSTO
$ 150.00 $ 0.00 COSTO
$ 95.00 $ 0.00 COSTO
$ 50.00 $ 0.00 COSTO
$ 15.00 $ 0.00 COSTO
$ 5.00 $ 0.00 COSTO
$ 10.00 $ 0.00 HERRAMIENTA
$ 39.70 $ 0.00 COSTO
$ 20.00 $ 0.00 COSTO
$ 13.00 $ 0.00 COSTO
$ 25.00 $ 0.00 COSTO
$ 60.00 $ 0.00 COSTO
$ 10.00 $ 0.00 COSTO
$ 35.00 $ 0.00 COSTO
$ 7.00 $ 0.00 COSTO
$ 15.00 $ 0.00 COSTO
$ 45.00 $ 0.00 COSTO
$ 60.00 $ 0.00 COSTO
$ 45.00 $ 0.00 COSTO
$ 45.00 $ 0.00 COSTO
$ 20.00 $ 0.00 MANTENIMIENTO OFICINA
$ 10.00 $ 0.00 COSTO
$ 3.00 $ 0.00 COSTO
$ 7.00 $ 0.00 HERRAMIENTA
$ 30.00 $ 0.00 HERRAMIENTA
$ 117.65 $ 0.00 COMISION
 $ 117.65 $ 0.00 COMISION
$ 20.00 $ 0.00 PAPELERIA
$ 20.00 $ 0.00 ACTIVO
$ 65.00 $ 0.00 COSTO
$ 1,730.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
NIMIENTO OFICINA
 DINERO DE CAJA
PRESTAMOS RECIBID
NUM NOMBRE
ALEXANDER FLORIO
OMAIRA SANTANA
OMAIRA SANTANA DEVOLUCION PRESTAMO

ORDEN DE SERVICIOS
ORD CLIENTE CARRO
1/31/2022 6 SANTIAGO BMW X6
1/8/2022 7….9 MIGUEL CAPTIVA
1/26/2022 13 LEONARDO PANEL L300 ABONO
1/13/2022 9 CARMELO PINO MERCEDES BENZ C220
1/22/2022 1 HECTOR RODRIGUEZ GRAAN VITARA
1/24/2022 10*2 STEVEN GONZALEZ FIAT UNO
1/26/2022 S/F LEONARDO ABONO VW GOLF
1/28/2022 OSCAR CARRILLO TOYOTA SKY
1/29/2022 3 NORMAN ARGUIZONEZ ESCANEO

CAMBIO MONETAR
ORD CLIENTE CARRO
MIGUEL

EGRESOS
NUM NOMBRE
1 ADELANTO DE UTILIDADES OMAIRA
1 ADELANTO DE UTILIDADES VALENTINA
FACT 0064 BARAKI
FACT 0084 EL CICLON DE VALENCIA
FACT 0263 DIVANTEX
FACT 0826 GRAN IMPORT
FACT 1740 LUXOR EUROMAX
FACT 17545 PC MAC COMPUTER
FACT 17546 PC MAC COMPUTER
FACT 2021 LUXOR EUROMAX
FACT 35002 OFIMANIA
FACT 47548 SUPER MARKET SKY
FACT 4854 BIGFER
FACT 51824 ENVIO DE CONVERTIDOR DE SCANNER
N/E 11203 CONVERTIDOR DE SCANNER
N/E 1683 TODO A 1$
NE 0268 BOMBA AGUA PANEL
S/F CORREA UNICA BMW X6
S/F pago alquiler mes enero
S/F DIGITEL PAGO RENTA
S/F COMISION SEMANA 03-08 JESUS
S/F COMISION SEMANA 03-08 ALEXANDER
S/F TORNILLOS PANEL
S/F TELEFONO CANTV
S/F TORNILLOS L300
S/F PAPEL EMPACADURA L300
S/F COMPRESIMETRO DE GASOLINA
S/F SILICON GRIS
S/F ORING C220
S/F KIT EMPACADURA L300
S/F ORING BOMBA AGUA L300
S/F EMPACADURA BOMBA AGUA L300
S/F REPARACION RADIADOR
S/F BAÑO QUIMICO CAMARA L300
S/F TORNILLOS C220
S/F AGUA POTABLE
S/F COMISION JESUS
S/F COMISION ALEXANDER
S/F COPIAS DE LLAVES
S/F TU JABON VALENCIA
S/F CONCHA BIELA GOLF 1,8 0.20
S/F ABONO COMISION DE PANEL
5003 SON IMPRESORES
S/F EL CICLON DE VALENCIA
COMERCIAL MAX PERFECT-EMBUDO-
S/F COLETO-CEPILLO-BOMBILLOS
S/F AIRE ACCEL
S/F VALVULA DE ADMISION
S/F REFRESCOS-REFRIGERIO
PETSMALL
DIFERENCIA EN CAJA

SALDO
$ 195.00 $ 195.00
PRESTAMOS RECIBIDOS
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR
$ 5.00 $ 5.00
$ 7.28 $ 2.28 $ 5.00
$ -5.00 $ -5.00

$ 7.28 $ 2.28 $ 5.00 $ - $ - $ -

ORDEN DE SERVICIOS
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR
$ 450.00 $ 450.00
$ 335.00 $ 60.00 $ 95.00 $ 180.00
$ 895.00 $ - $ 895.00
$ 50.00 $ 40.00 $ 10.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 300.00 $ 300.00
$ 50.00 $ 50.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 2,095.00 $ 60.00 $ 1,845.00 $ 180.00 $ - $ 10.00

CAMBIO MONETARIO
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR
$ - $ 180.00 $ -180.00

$ - $ 180.00 $ -180.00 $ - $ -

EGRESOS
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR
$ 150.00 $ 150.00
$ 150.00 $ 150.00
$ 6.00 $ - $ 6.00
$ 25.00 $ - $ 25.00
$ 51.04 $ 0.04 $ 51.00
$ 30.00 $ - $ 30.00
$ 9.00 $ - $ 9.00
$ 140.00 $ - $ 140.00
$ 10.00 $ - $ 10.00
$ 10.00 $ 10.00
$ 10.00 $ - $ 10.00
$ 3.00 $ - $ 3.00
$ 17.00 $ 17.00
$ 2.84 $ 2.84 $ -
$ 19.00 $ - $ 19.00
$ 10.00 $ 10.00
$ 130.00 $ 130.00
$ 40.00 $ - $ 40.00
$ 250.00 $ - $ 250.00
$ 2.00 $ - $ 2.00
$ 117.75 $ 17.75 $ 100.00
$ 117.75 $ 17.75 $ 100.00
$ 5.00 $ - $ 5.00
$ 2.70 $ 2.70 $ -
$ 1.00 $ - $ 1.00
$ 16.20 $ 16.20 $ -
$ 30.00 $ - $ 30.00
$ 3.00 $ - $ 3.00
$ 4.00 $ - $ 4.00
$ 30.00 $ - $ 30.00
$ 5.00 $ - $ 5.00
$ 5.00 $ - $ 5.00
$ 30.00 $ - $ 30.00
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 5.00 $ 5.00 $ -
$ 1.00 $ 1.00
$ 151.00 $ 151.00
$ 151.00 $ 151.00
$ 3.00 $ 3.00
$ 15.00 $ 15.00
$ 30.00 $ 30.00
$ 10.00 $ 10.00
$ 40.00 $ 40.00
$ 20.00 $ 20.00

$ 10.00 $ 10.00
$ 175.00 $ 175.00
$ 25.00 $ 25.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 20.00 $ - $ 20.00
$ 39.00 $ 39.00

$ 2,152.28 $ 62.28 $ 2,090.00 $ - $ - $ -

$ 145.00 $ - $ 135.00 $ - $ - $ 10.00

$ -
$ -

DIFERENCIA
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

DIFERENCIA
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

DIFERENCIA
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

DIFERENCIA
$ - UTILIDADES
$ - UTILIDADES
$ - TAPABOCAS
$ - UNIFORMES
$ - UNIFORMES
$ - PAPELERIA
$ - ARTICULOS OFICINA
$ - ACTIVO-COMPUTADOR
$ - ACTIVO-COMPUTADOR-ACCESORIOS
$ - ARTICULOS OFICINA
$ - PAPELERIA
$ - MANTENIMIENTO OFICINA
$ - HERRAMIENTAS-ALICATE CADENA
$ - ENCOMIENDA
$ - HERRAMIENTA-CONVERTIDOR
$ - ARTICULOS OFICINA
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - ALQUILER
$ - ACTIVO-COMUNICACIONES
$ - COMISIONES
$ - COMISIONES
$ - COSTOS
$ - COMUNICACIONES
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - CAFETERIA
$ - COMISIONES
$ - COMISIONES
$ - ARTICULOS OFICINA
$ - MANTENIMIENTO OFICINA
$ - COSTOS
$ - COMISIONES
$ - TALONARIOS FACTURAS
$ - UNIFORMES

$ - MANTENIMIENTO OFICINA
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - REFRIGERIO
$ - DONACIONES
$ - OTROS COSTOS NO CONT
$ -
$ -

$ -
 DINERO EN CAJA DE ENERO
PRESTAMOS RECIBI
NUM NOMBRE CONCEPTO DEUDA
OMAIRA PRESTAMO
ALEXANDER FACTURA
ALEXANDER PEGA AMARILLA
ALEXANDER ORING
JESUS ORING KK
S/F OMAIRA PAGO DEUDA
S/F ALEXANDER PAGO DEUDA
S/F ALEXANDER PAGO DEUDA
S/F ALEXANDER PAGO DEUDA
S/F DEUDA JESUS ORING

ORDEN DE SERVIC
ORD CLIENTE CARRO
LEONARDO PANEL L300 1
CARMELO C220
LUIS TWINGO
LEONARDO RESTANTE L300 2
DEVOLUCION AIRE ACCEL
LEONARDO PANEL L300 1
4 ESCANEO
ALFREDO GUARDIA BORA
LEONARDO ABONO VOLKSWAGEN
5 ESCANEO
LEONARDO RESTANTE PANEL L300 1
6 ESCANEO TURPIAL
16 LUIS RIERA SANTA FE
LEONARDO BMW X5 BLANCA

CAMBIO MONETAR
ORD CLIENTE CARRO
MIGUEL HERNANDEZ
 EGRESOS
NUM NOMBRE
2/2/2022 S/F AIRE ACCEL
2/2/2022 S/F PAGO A CONTADOR
2/3/2022 FACT 21122 MANGO BAJITO
2/4/2022 FACT 9663 TRANDISPARTS
2/3/2022 ? CUERPO DE ACELERACION
S/F S/F SOLDADURA
2/4/2022 1 AL 5 PAGO SEMANA TRABAJO OMAIRA
2/4/2022 01 AL 05 PAGO SEMANA TRABAJO VALENTINA
2/4/2022 31/01 AL 05/02 PAGO COMISION ALEXANDER SEM 31/01-05/02
2/4/2022 31/01 AL 05/02 PAGO COMISION JESUS SEM 31/01-05/02
2/7/2022 PAGO DE ALQUILER
2/11/2022 07 AL 12 PAGO SEMANA OMAIRA 07-11
2/11/2022 07 AL 12 PAGO SEMANA VALENTINA 07-11
2/15/2022 ? RECTIFICADORA GOLF GTI
2/16/2022 N.E FLOTANTE PANEL L300
S/F S/F KIT INYECOTORES
2/18/2022 14 AL 18 PAGO SEMANA OMAIRA
2/18/2022 14 AL 18 PAGO SEMANA VALENTINA
S/F 14 AL 19 PAGO COMISION ALEXANDER
S/F 14 AL 19 PAGO COMISION JESUS
S/F ? RECTIFICADORA COMPRESOR KK
2/26/2022 CANTV
2/28/2022 NE 0148 COMPRESOR KK
2/28/2022 NE 0148 FILTRO SECANTE KK
2/25/2022 PAGO SEMANA OMAIRA
2/25/2022 PAGO SEMANA VALENTINA
DIFERENCIA EN CAJA

SALDO
$ 135.00 $ 135.00
PRESTAMOS RECIBIDOS
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR
$ 3.28 $ 3.28
$ 6.40 $ 6.40
$ 4.73 $ 4.73
$ 5.00 $ 5.00
$ 10.00 $ 10.00
$ -3.28 $ -3.28
$ -6.40 $ -6.40
$ -4.73 $ -4.73
$ -5.00 $ -5.00
$ -10.00 $ -10.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

ORDEN DE SERVICIOS
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR
$ 350.00 $ 350.00
$ 260.00 $ 230.00 $ 30.00
$ 50.00 $ 50.00
$ 130.00 $ 130.00
$ 20.00 $ 20.00
$ 200.00 $ 200.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 400.00 $ 400.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 129.99 $ 129.99
$ 5.00 $ 5.00
$ 60.00 $ 60.00
$ 225.00 $ 225.00
$ 1,844.99 $ - $ 1,814.99 $ - $ - $ 30.00

CAMBIO MONETARIO
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR
$ 10.00 $ -10.00

$ - $ 10.00 $ -10.00 $ - $ - $ -
 EGRESOS
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR PAGAR
$ 30.00 $ 30.00
$ 100.00 $ 100.00
$ 10.00 $ 10.00
$ 36.00 $ 1.00 $ 35.00
$ 200.00 $ 200.00
$ 20.00 $ 20.00
$ 25.00 $ 25.00
$ 25.00 $ 25.00
$ 80.00 $ 80.00
$ 80.00 $ 80.00
$ 250.00 $ 250.00
$ 25.00 $ 25.00
$ 25.00 $ 25.00
$ 300.00 $ 300.00
$ 40.00 $ 40.00
$ 10.00 $ 10.00
$ 25.00 $ 25.00
$ 25.00 $ 25.00
$ 145.59 $ 145.59
$ 145.00 $ 145.00
$ 10.00 $ 10.00
$ 7.70 $ 7.70
$ 180.00 $ 180.00
$ 20.00 $ 20.00
$ 20.00 $ 20.00
$ 20.00 $ 20.00
$ 59.40 $ 59.40
$ 1,913.69 $ 8.70 $ 1,904.99 $ - $ - $ -

$ 66.30 $ 1.30 $ 35.00 $ - $ - $ 30.00

$ 0.01
$ -

DIFERENCIA
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

DIFERENCIA
$ -
$ -
$ -
$ - $ 1,434.99
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - LE TENGO A ALE 30$ EXTRAS EN CAJA
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

DIFERENCIA
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
 DIFERENCIA
$ - COSTO
$ - HONORARIOS
$ - HERRAMIENTAS
$ - COSTO
$ - COSTO
$ - COSTO
$ - NOMINA
$ - NOMINA
$ - COMISION
$ - COMISION
$ - ARRENDAMIENTO
$ - NOMINA
$ - NOMINA
$ - COSTO
$ - COSTO
$ - COSTO
$ - NOMINA
$ - NOMINA
$ - COMISION
$ - COMISION
$ - COSTO
$ - TELEFONIA FIJA
$ - COSTO
$ - COSTO
$ - NOMINA
$ - NOMINA
$ - OTROS COSTOS NO CONTEMPLADO
$ -

$ -
 DINERO EN CAJA DE ENERO

PRESTAMOS DADOS
NUM NOMBRE CONCEPTO DEUDA
JESUS

ORDEN DE SERVICIOS
ORD CLIENTE CARRO
15 FERANDO GARCIA CHEROKEE KK
17 ALEJANDRO GARCIA AVEO LT
S/N ABONO LEONARDO X5 BLANCA
S/N ACEITE 15W40 SS LEO
S/N REFRIGERANTE FREEZTONE ROJO LEO
16 FERNANDO GARCIA CHEROKEE KK
19 LEONARDO BMW X5 BLANCA
18 JOSE FAUDITO MAZDA BT50
20 GERENTE VIDA CALIBER
21 WILLIAM PARRA OPTRA DESING
22 ISRAEL TESORERO OPTRA
23 ALEJANDRO GARCIA AVEO LT

CAMBIO MONETARIO
ORD CLIENTE CARRO
FERNANDO GARCIA
VUELTO DE 10$
VUELTO DE 20$
VUELTO DE 20$ ME DIO 12$ EN CASH Y 3$ EN BS

EGRESOS
NUM NOMBRE
FILTRO AGUA
3/24/2022 PAGO ARRIENDO
28/02 AL 04/03 ADELANTO COMISION ALEXANDER
28/02 AL 04/03 ADELANTO COMISION JESUS
S/F PAGO COMISION ALEXANDER FLORIO HASTA 18/03
S/F PAGO COMISION JESUS MERCADO HASTA 18/03
3/27/2022 PAGO SEMANA COMISION JESUS MERCADO
3/30/2022 PAGO NOMINA ALEXANDER-COMPROBANTE 95
 S/F VALVULA IAC MINIMO LANCER
FACT 010068 TRANDIS-PARTS CA 15W40 SS Y FREEZTONE ROJO
(04/03/2022) ALEXANDER PAGO DEUDA ACEITE KK
(04/03/2022) ALEXANDER PAGO DEUDA VALVULA EXPANSION
(04/03/2022) ALEXANDER PAGO DEUDA COMPRESOR KK
S/F ALEXANDER PAGO DEUDA LIQUIDO ULTRASONIDO
S/F FILTRO ACEITE CHEROKEE KK + ARANDELA
S/F SILICON GRIS MEGA GREY (2)
S/F ALEXANDER PAGO DEUDA ADELANTO
FACT 147818 KIT EMPACADURA TAPA CADENA CHEROKEE KK
S/F VUELTO
S/F REPUESTOS ZNA
S/F RELEY
S/F GAS A/A AUTOMOTRIZ
S/F PAGO DEUDA ALEXANDER
FACT 14483 COLLARIN OPTRA
S/F LIGA DE FRENO
FACT 22370 REPUESTOS AVEO
FACT 22370 FILTRO ACEITE TWINGO
FACT 18456 LIMPIADOR DE MOTOR
FAC 0285 PASTILLAS TRACERAS MERCEDES ML320 Y BANDAS DE FRENOS
S/F TAPON CARTER TWINGO LUIS PEREZ
GUARDADO PAGO CONTADOR FEBRERO
S/F PRODUCTOS DE LIMPIEZA
28/02-11/03 PAGO NOMINA OMAIRA
28/02-11/03 PAGO NOMINA VALENTINA
14-18/03 PAGO NOMINA OMAIRA
14-18/03 PAGO NOMINA VALENTINA
DIFERENCIA EN CAJA
S/F REFRIGERIO
S/F REFRIGERIO
S/F PERMISO DE BOMBEROS

SALDO
 $ 35.00 $ 35.00

PRESTAMOS DADOS
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR PAGAR
$ -40.00 $ -40.00

$ -40.00 $ - $ -40.00 $ - $ - $ -

ORDEN DE SERVICIOS
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR
$ 600.00 $ - $ 600.00
$ 42.00 $ 42.00
$ 200.00 $ 200.00
$ 60.00 $ 60.00
$ 60.00 $ 60.00
$ 340.00 $ 340.00
$ 330.00 $ 330.00
$ 210.00 $ 210.00
$ 70.00 $ 70.00
$ 180.00 $ 180.00
$ 50.00 $ 50.00
$ 140.00 $ 140.00

$ 2,282.00 $ - $ 1,682.00 $ 600.00 $ - $ -

CAMBIO MONETARIO
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR
$ 600.00 $ -600.00
$ 4.00 $ -4.00
$ 5.00 $ -5.00
$ 3.00 $ -3.00
$ - $ 12.00 $ 588.00 $ -600.00 $ - $ -

EGRESOS
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR
$ 60.00 $ 60.00
$ 250.00 $ 250.00
$ 10.00 $ 10.00
$ 133.00 $ 133.00
$ 200.00 $ 200.00
$ 70.00 $ 70.00
$ 52.00 $ 52.00
$ 40.00 $ 40.00
$ 45.00 $ 45.00
$ 94.00 $ 94.00
$ 30.80 $ 30.00 $ 0.80
$ 20.00 $ 20.00
$ 100.00 $ 100.00
$ 10.00 $ 10.00
$ 10.00 $ 10.00
$ 6.00 $ 6.00
$ 20.00 $ 20.00
$ 15.00 $ 15.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 30.00 $ 30.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 20.00 $ 20.00
$ 90.00 $ 90.00
$ 50.00 $ 50.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 31.00 $ 31.00
$ 4.00 $ 4.00
$ 10.00 $ 10.00
$ 65.00 $ 65.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 100.00 $ 100.00
$ 15.00 $ 15.00
$ 55.00 $ 55.00
$ 55.00 $ 55.00
$ 25.00 $ 25.00
$ 25.00 $ 25.00
$ 190.00 $ 190.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 5.00 $ 5.00
$ 100.00 $ 100.00

$ 2,060.80 $ 5.00 $ 2,055.00 $ - $ 0.80 $ -

$ 216.20 $ 7.00 $ 210.00 $ - $ -0.80 $ -

$ -

DIFERENCIA
$ -
$ -
$ -

DIFERENCIA
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

DIFERENCIA
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

DIFERENCIA
$ - ACTIVO-FILTRO
$ - ALQUILER
$ - COMISIONES
$ - COMISIONES
$ - COMISIONES
$ - COMISIONES
$ - COMISIONES
$ - COMISIONES $ 250.00
$ - COSTOS $ 255.00
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS
$ - COSTOS $ 670.80
$ - HONORARIOS
$ - MANTENIMIENTO OFICINA
$ - NOMINA
$ - NOMINA
$ - NOMINA
$ - NOMINA $ 160.00
$ - OTROS COSTOS NO CONT
$ - REFRIGERIO
$ - REFRIGERIO
$ - TRAMITACIONES Y PERMISOS
$ -
$ -

$ -
 PRESTAMOS RECIBIDOS
NUM NOMBRE CONCEPTO DEMONTO TOTAL BANCO $
ALEXANDER ACEITE KK $ 30.80
ALEXANDER VALVULA EXP $ 20.00
$ 50.80 $ -
PRESTAMOS RECIBIDOS
EFECTIVO ZELLE OTROS POR PAGAR DIFERENCIA
$ 30.00
$ 20.00 $ -
$ 50.00 $ - $ - $ - $ -
 DINERO EN CAJA
ORDEN DE SERVICIOS
ORD CLIENTE CARRO
28 FERNANDO GARCIA ABONO CHEROKEE KK
26 ISRAEL TESORERO ABONO OPTRA
27 ISRAEL TESORERO ABONO OPTRA Y EXPLORER
28 FERNANDO GARCIA PAGO RESTANTE CHEROKEE KK
C34 ISRAEL TESORERO PAGO RESTANTE ORDEN 26 Y 27
C35 PABLO LANDAETA ESCANEO
C36 JESUS SOTO ESCANEO
C37 MARIA JOSE ESCANEO
29 EXODATA IT CA SERVICIO AVEO
ND0001 ROLANDO LUGO ROTOR DISTRIBUCION MAZDA BT50
30 SANTIAGO VARELA BMW X6
C42 ARTURO BORGES ADELANTO MERCEDES BENZ
31 GUILLIAM PARRA CAMBIO DE ACEITE OPTRA
C44/ORD32 LEONARDO PETERSSEN JETTA
C45 DEISY LABRADOR REVISION Y DIAGNOSTICO MATIZ
C46 PEDRO PEREZ COROLLA
C47 PEDRO TALLER GAS AUTOMOTRIZ
C48 ARTURO BORGES ABONO ML320
ORD33/C49 LEONARDO PETERSSEN JETTA
ORD34/C50 MAYLING HONG FIESTA
C52 PEDRO PEREZ BUJIAS

COBRANZA
ORD CLIENTE CARRO
9 CARMELO PINO MERCEDES BENZ-C2220
16 CARMELO PINO MERCEDES BENZ-C2220
C41 JESUS MERCADO DEUDA ADQUIRIDA CON EL TALLER EL 01/04/2022

CAMBIO MONETARIO
ORD FECHA DESCRIPCION
103 4/1/2022 VUELTO DE 2$ POR PAGO MOVIL
103 4/1/2022 VUELTO DE 1$ EN EFECTIVO BS
105 4/1/2022 VUELTO DE 1$ EN EFECTIVO BS
ORD27/112 4/7/2022 VUELTO DE 100$ EN PAGO MOVIL BS
151 4/29/2022 CAMBIO DE EFECTIVO A TARJETA ZINLI VIRTUAL
C051 4/30/2022 CAMBIO DE BS A DOLARES
C052 4/30/2022 CAMBIO DE BS A DOLARES
 EGRESOS
NUM FECHA NOMBRE
101 4/1/2022 RECTIFICACION DISCOS ML320
102 4/1/2022 TORNO DISCO DE FRENO
103 4/1/2022 ACEITE ATF+4
104 4/1/2022 CUERPO DE SELENOIDE CHEROKEE KK
105 4/1/2022 FILTRO DE CAJA CHEROKEE KK
106 4/1/2022 ESTOPERA CAJA CHEROKEE KK
107 4/2/2022 ACEITE VALVOLINE
108 4/2/2022 MANGUERA DE GASOLINA
109 4/2/2022 FILTROS DE ACEITE
110 4/2/2022 PAGO ADELANTO COMISION JM 28/03 AL 02/04
110 4/2/2022 PAGO ADELANTO COMISION AF 28/03 AL 02/04
111 4/6/2022 AUOPARTES EL Nº 7
113 4/7/2022 TRANDISPARTS CA FACT 00-10773
114 4/7/2022 VENEPAC
115 4/7/2022 PRODUCTOS DE LIMPIEZA
116 4/8/2022 DADO
117 4/8/2022 AGUA
118 4/8/2022 CORPORACION DONPRO
119 4/8/2022 BARAKI
120 4/8/2022 NOMINA
121 4/9/2022 TORNO DISCO DE FRENO
122 4/9/2022 FILTRO PILA
123 4/13/2022 NOMINA 11-04 AL 17-04
124 4/13/2022 TRAKI FACT 33015
125 4/13/2022 COMISION ALEXANDER FLORIO
126 4/13/2022 PAGO DEUDA ALEXANDER
127 4/13/2022 COMISION JESUS MERCADO
128 4/13/2022 PAGO DEUDA JESUS MERCADO VUELTO C38
129 4/19/2022 FILTRO DE ACEITE MERCEDES BENZ
130 4/20/2022 ADELANTO UTILIDADES OMAIRA SANTANA
131 4/20/2022 ADELANTO UTILIDADES MARELYS SANCHEZ
132 4/20/2022 ALQUILER MES ABRIL
133 4/20/2022 DADO 8MM
134 4/20/2022 GASOLINA MERCEDES BENZ
135 4/20/2022 FILTRO ACEITE OPTRA
136 4/22/2022 COMISION ALEXANDER FLORIO
137 4/22/2022 NOMINA OMAIRA SANTANA 18/04 AL 24/04
138 4/22/2022 COMISION JESUS MERCADO
139 4/22/2022 NOMINA MARELYS SANCHEZ
140 4/22/2022 PILA GASOLINA TIPO COMPOTA
141 4/25/2022 MANGO BAJITO FACT. 19944
142 4/25/2022 ATOMOPRINT FACT.
143 4/25/2022 CERRAJERIA MERLIN
144 4/25/2022 PANGO FACT. 0128
145 4/27/2022 AGUA
146 4/29/2022 CORPORACION CHEMICALS
147 4/29/2022 REPUESTOS FIESTA
148 4/29/2022 NOMINA OMAIRA SANTANA 25/04 AL 01/05
149 4/29/2022 NOMINA MARELYS SANCHEZ 25/04 AL 01/05
150 4/29/2022 REPUESTOS FIESTA
152 4/29/2022 DIPROLIMP FACT. 1609
153 4/29/2022 LUBRIFILTROS FACT. 8856
154 4/29/2022 COMISION ALEXANDER FLORIO
155 4/29/2022 COMISION JESUS MERCADO
156 4/30/2022 ALMUERZO DIA DEL TRABAJADOR FACT.
157 4/30/2022 ADELANTO DE NOMINA SEM 02/05 AL 08/05 O.S Y M.S

SALDO
 $ 217.00 $ 7.00 $ 210.00 $ -
ORDEN DE SERVICIOS
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA
$ 500.00 $ 500.00 $ -
$ 100.00 $ 100.00 $ -
$ 60.00 $ 60.00 $ -
$ 230.00 $ 230.00 $ -
$ 95.00 $ 95.00 $ -
$ 10.00 $ 10.00 $ -
$ 5.00 $ 5.00 $ -
$ 10.00 $ 10.00 $ -
$ 45.00 $ 45.00 $ -
$ 40.00 $ 40.00 $ -
$ 810.00 $ 810.00 $ -
$ 400.00 $ 400.00 $ -
$ 50.00 $ 50.00 $ -
$ 270.00 $ 270.00 $ -
$ 10.00 $ 5.00 $ 5.00 $ -
$ 60.00 $ 60.00 $ -
$ 20.00 $ 20.00 $ -
$ 300.00 $ 300.00 $ -
$ 180.00 $ 180.00 $ -
$ 270.00 $ 150.00 $ 120.00 $ -
$ 12.00 $ 12.00 $ -
$ -
$ 3,477.00 $ 167.00 $ 3,260.00 $ 50.00 $ - $ - $ -

COBRANZA
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA
$ 10.00 $ 10.00 $ -
$ 30.00 $ 30.00 $ -
$ 40.00 $ 40.00 $ -
$ 80.00 $ - $ 80.00 $ - $ - $ - $ -

CAMBIO MONETARIO
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA
$ - $ 2.00 $ -2.00 $ -
$ - $ 1.00 $ -1.00 $ -
$ - $ 1.00 $ -1.00 $ -
$ - $ -5.00 $ 5.00 $ -
$ - $ -25.00 $ 25.00 $ -
$ - $ -30.00 $ 30.00 $ -
$ - $ -120.00 $ 120.00 $ -
$ - $ -151.00 $ 126.00 $ - $ 25.00 $ - $ -
 $ -
EGRESOS
MONTO TOTAL BANCO $ EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA
$ 20.00$ - $ 20.00 $ -
$ 50.00$ - $ 50.00 $ -
$ 127.00$ - $ 127.00 $ -
$ 200.00$ - $ 200.00 $ -
$ 17.00$ - $ 17.00 $ -
$ 10.00$ - $ 10.00 $ -
$ 85.00$ 4.00 $ 81.00 $ -
$ 10.00$ - $ 10.00 $ -
$ 20.00$ - $ 20.00 $ -
$ 110.00$ - $ 110.00 $ -
$ 110.00$ - $ 110.00 $ -
$ 81.20$ 1.20 $ 80.00 $ -
$ 60.00$ - $ 60.00 $ -
$ 145.00$ - $ 145.00 $ -
$ 15.00$ - $ 15.00 $ -
$ 8.00$ - $ 8.00 $ -
$ 1.20$ 0.20 $ 1.00 $ -
$ 11.60$ 0.60 $ 11.00 $ -
$ 5.00 $ 5.00 $ -
$ 50.00 $ 50.00 $ -
$ 10.00 $ 10.00 $ -
$ 1.00 $ 1.00 $ -
$ 50.00 $ 50.00 $ -
$ 10.00 $ 10.00 $ -
$ 171.60 $ 171.60 $ -
$ 7.40 $ 7.40 $ -
$ 166.00 $ 166.00 $ -
$ 5.00 $ 5.00 $ -
$ 21.00 $ 21.00 $ -
$ 150.00 $ 150.00 $ -
$ 150.00 $ 150.00 $ -
$ 300.00 $ 300.00 $ -
$ 5.00 $ 5.00 $ -
$ 20.00 $ 20.00 $ -
$ 5.00 $ 5.00 $ -
$ 130.00 $ 130.00 $ -
$ 25.00 $ 25.00 $ -
$ 130.00 $ 130.00 $ -
$ 25.00 $ 25.00 $ -
$ 15.00 $ 15.00 $ -
$ 25.70 $ 0.70 $ 25.00 $ -
$ 26.00 $ 1.00 $ 25.00 $ -
$ 20.00 $ 20.00 $ -
$ 17.50 $ 0.50 $ 17.00 $ -
$ 5.00 $ 5.00 $ -
$ 33.15 $ 1.15 $ 32.00 $ -
$ 35.00 $ 35.00 $ -
$ 25.00 $ 25.00 $ -
$ 25.00 $ 25.00 $ -
$ 14.00 $ 14.00 $ -
$ 20.00 $ 20.00 $ -
$ 30.00 $ 30.00 $ -
$ 110.00 $ 110.00 $ -
$ 110.00 $ 110.00 $ -
$ 50.00 $ 50.00 $ -
$ 50.00 $ 50.00 $ -
$ 3,129.35 $ 9.35 $ 3,120.00 $ - $ - $ - $ -

$ 644.65 $ 13.65 $ 556.00 $ 50.00 $ 25.00 $ - $ -

COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COMISIONES SOBRE VENTA
COMISIONES SOBRE VENTA
COSTOS
COSTOS
INVENTARIO
MANTENIMIENTO OFICINA
HERRAMIENTAS-DADO
AGUA POTABLE
ACTIVO FIJO-CAJA LUZ
TAPABOCAS
NOMINA
COSTOS
COSTOS
NOMINA
ARTICULOS OFICINA
COMISIONES SOBRE VENTA
COSTOS
COMISIONES SOBRE VENTA
COSTOS
COSTOS
UTILIDADES
UTILIDADES
ALQUILER
HERRAMIENTAS-DADO
COSTOS
COSTOS
COMISIONES SOBRE VENTA
NOMINA
COMISIONES SOBRE VENTA
NOMINA
COSTOS
GASTOS DE OFICINA
ACTIVO-TARJETA PRESENTACION
COSTOS
COSTOS-GUANTES
AGUA POTABLE
INVENTARIO-MICROFILTROS Y ORRINES
COSTOS
NOMINA
NOMINA
COSTOS
MANTENIMIENTO OFICINA
COSTOS
COMISIONES SOBRE VENTA
COMISIONES SOBRE VENTA
AGASAJOS
NOMINA
 DINERO EN CAJA

ORD CLIENTE
ORD35/C54 LUIS PEREZ
55 ARTURO BORGES
56 WILLIAM PARRA
57 SUELDAFINO
58 ARTURO BORGES
ORD37/C59 SANTIAGO VARELA
ORD38/C60 MAYLING HONG
C61 PEDRO HERRERA
ORD39/C62 GUILLIAM PARRA
C63 LEONARDO PETERSSEN
C64 ALEXANDER FLORIO

COBRANZA
ORD CLIENTE

CAMBIO MONETARIO
ORD FECHA
ND165 5/6/2022
ND165 5/8/2022

EGRESOS
NUM FECHA
161 5/5/2022
175 5/17/2022
158 5/2/2022
168 5/13/2022
169 5/13/2022
172 5/16/2022
160 5/4/2022
162 5/5/2022
176 5/17/2022
177 5/18/2022
178 5/18/2022
179 5/19/2022
182 5/20/2022
183 4/20/2022
184 5/20/2022
185 5/20/2022
171 5/16/2022
170 5/13/2022
171 5/16/2022
186 5/20/2022
164 5/11/2022
180 5/19/2022
159 5/4/2022
181 5/20/2022
163 5/9/2022
166 5/12/2022
167 5/12/2022
173 5/17/2022
174 5/17/2022

SALDO
 $ 643.00 $ 12.00

CARRO MONTO TOTAL BANCO $

TWINGO $ 125.00
ABONO MERCEDES BENZ $ 150.00
4 BUJIAS SP500 $ 12.00 $ 2.00
1 PILA GASOLINA $ 10.00 $ 4.00
PAGO FINAL ML320 $ 260.00
BMW X6 $ 480.00
FIESTA MOVE $ 15.00
PILA 2068 $ 10.00
OPTRA LIMITED $ 80.00
A/A JETTA $ 60.00
8 BUJIAS SP500 $ 16.00
$ 1,218.00 $ 6.00

COBRANZA
CARRO MONTO TOTAL BANCO $

$ - $ -

CAMBIO MONETARIO
DESCRIPCION MONTO TOTAL BANCO $
CAMBIO DE BS A $ EN EFECTIVO $ -6.00
CAMBIO DE BS A $ EN EFECTIVO $ -6.00

$ - $ -12.00

EGRESOS
NOMBRE MONTO TOTAL BANCO $
BOTELLONES DE AGUA $ 2.00 $ 2.00
ARRENDAMIENTO MES MAYO + 50$ DE MES DE MARZO $ 350.00
CAFÉ AZUCAR VASOS $ 20.00
COMISION ALEXANDER FLORIO 09 AL 15 DE MAYO $ 90.00
COMISION JESUS MERCADO 09 AL 15 DE MAYO $ 90.00
TELEFONIA FIJA $ 6.00
PAGO DEUDA ALEXANDER ALTERNADOR ML320 $ 140.00
RECTIFICACION DISCOS DE FRENO X6 $ 40.00
FILTROS OPTRA $ 6.00
REPUESTOS A/A JETTA $ 40.00
TECNO SULEDAFINO $ 10.00
PAGO DEUDA ALEXANDER CAMBIO POR BUJIAS $ 16.00
RECTIFICACION CAMARA TIGGO $ 150.00
RECTIFICACION DISCOS DE FRENO COROLLA $ 40.00
ENCOMIENDA HERRAMIENTA TIEMPO CARROS CHINOS $ 5.00
REDACCION DOCUMENTO VENTA $ 100.00
ENVIO DADO SACA BUJIA PARA BMW $ 3.00
DADO DE IMPACTO $ 5.00
DADO ARTICULADO $ 20.00
DADO SACA BUJIA PARA BMW $ 20.00
LLAVEN ALLEN $ 11.00 $ 4.00
PLACA AJUSTE TIEMPO CARROS CHINOS $ 21.00
PAGO CONTADOR MES MARZO Y MES ABRIL $ 200.00
REPRESENTACIONES RG FACT. Nº23914 $ 80.00
TRANDISPARTS $ 86.00
NOMINA OMAIRA SANTANA 09 AL 15 DE MAYO $ 25.00
NOMINA MARELYS SANCHEZ 09 AL 15 DE MAYO $ 25.00
ADELANTO DE UTILIDADES IGUALACION DE CAPITAL MARELYS SANCH $ 50.00
ADELANTO DE UTILIDADES IGUALACION DE CAPITAL OMAIRA SANTAN $ 50.00
$ 1,701.00 $ 6.00

SALDO $ 160.00 $ -
$ 556.00 $ 50.00 $ 25.00 $ - $ -

EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA

$ 125.00
$ 150.00 $ -
$ 10.00 $ -
$ 6.00
$ 260.00
$ 480.00
$ 15.00
$ 10.00
$ 80.00
$ 60.00
$ 16.00
$ 1,132.00 $ 80.00 $ - $ - $ -

EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA

$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ -

EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA

$ 6.00 $ -
$ 6.00 $ -
$ -
$ -
$ 12.00 $ - $ - $ - $ -

$ -

EFECTIVO ZELLE OTROS POR COBRAR DIFERENCIA

$ - AGUA POTABLE
$ 350.00 $ - ALQUILER
$ 20.00 $ - ARTICULOS OFICINA
$ 90.00 $ - COMISIONES SOBRE VENTAS
$ 90.00 $ - COMISIONES SOBRE VENTAS
$ 6.00 $ - COMUNICACIONES
$ 140.00 $ - COSTOS
$ 40.00 $ - COSTOS
$ 6.00 $ - COSTOS
$ 40.00 $ - COSTOS
$ 10.00 $ - COSTOS
$ 16.00 $ - COSTOS
$ 150.00 $ - COSTOS
$ 40.00 $ - COSTOS $ 442.00
$ 5.00 $ - ENCOMIENDA
$ 100.00 $ - VENTAS DOCUMENTOS VENTAS
$ 3.00 $ - ENCOMIENDAS
$ 5.00 $ - HERRAMIENTA
$ 20.00 $ - HERRAMIENTA
$ 20.00 $ - HERRAMIENTAS
$ 7.00 $ - HERRAMIENTAS
$ 21.00 $ - HERRAMIENTAS
$ 200.00 $ - HONORARIOS PROFESIONALES
$ 80.00 $ - INVENTARIO
$ 86.00 $ - INVENTARIO
$ 25.00 $ - NOMINA
$ 25.00 $ - NOMINA
$ 50.00 $ - UTILIDADES
$ 50.00 $ - UTILIDADES
$ 1,565.00 $ 130.00 $ - $ - $ -

$ 135.00 $ - $ 25.00 $ - $ -
$ 72.00