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Índice
ómico- financieros de

mo lo es Excel.

de color blanco y
radas

ficadas al acomodo

son movidas o

italmente.
Índice
 Idea de Empresa

Objetivos del Plan de Empresa Año 1, Año 2, Año 3 …

Resultados de la Investigación de
Investigacion de mercado Información para Elaborar el
Mercado
Plan Economico y Financiero
Sector Económico Concepto de Negocio

Cadena Productiva

Ventas del sector/ - Tamaño del Mercado

Comportamiento de la cadena - Tendencia del Mercado
- Ubicación Geográfica
Segmentación y caracterización del
cliente

Análisis de Competencia

Estrategia Comercial para

Selección de competidores participar en el mercado
potenciales
Proyeccion de Ventas
Comparación con la Competencia

Aspectos tecnicos y de organización de la empresa

Proceso productivo, descripción
técnica de productos
Infraestructura, Estructuras de costos

Inversión Fija Planificación y

Inversión Pre operativa
Responsabilidad Social y medio
ambiente
Temporalizacion.
Fijación de metas.
Sistemas de control
Indicadores de gestión

Personal, Division del trabajo

Jerarquía

Aspectos legales de constitución,

contratación y tributarios
de Empresa

Año 1, Año 2, Año 3 …

Información para Elaborar el

Plan Economico y Financiero

Estrategia de Producto Portafolio, Diferenciación, valores agregados, Innovación

Presupuesto de venta Plan Economico y

Financiero

Estrategia de Precio y Condiciones comerciales

Punto de equilibrio

Estrategia de Distribución Estados de Resultados

Estrategia de Publicidad y Presupuesto Flujos de Caja

Inversión en capital de trabajo

Balance General

Presupuesto de Inversión
Presupuesto de Inversión Resumen de la inversión

Presupuestos de costos y Gastos Fijos Resumen del proyecto

Costeo Variable Unitario

Presupuesto de personal

Temporalizacion de presupuestos

Otros datos: Condiciones Comerciales de Créditos,

 Portafolio de productos y/o servicios
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6
Producto 7
Producto 8
Producto 9
Producto 10
Producto 11
Producto 12
Producto 13
Producto 14
Producto 15
Producto 16

Producto 17

Producto 18

Producto 19
Producto 20
Producto 21
 Portafolio de productos y/o servicios
Aceite Shell Advance Ax5 4t 20w50 1L MINERAL
Filtro Aceite Boxer100ct Bm150 Discover 125pulsar 135zx Klx
Filtro Aire Y Aceite Gixxer 160
Pastilla Freno Japan Honda Cb 110 Dlx Delantera
Kit Bandas Japan Delantera Trasera Bajaj Boxer Ct
Liquido De Frenos Universal 120gr Para Motos Dot-4
Guaya Acelerador Discover 125 St 150 St
Guaya Cable Clutch Con Funda Boxer U Ct 100
Kit Arrastre Akt Nkd Akt Sl 38t/14t Choho Cadena Reforzada
Bujia Pulsar 180 / Discover 125-135 / Gn 125 H / R15
Bombillo Led Cocuyo T10 57 Smd Alta Potencia Moto
Bombillo Osram Moto H4 Px43t 12v 35 / 35w 90% + Luz
Direccionales Para Moto Boxer Ct 100
Batería Moto Ultra Gel Mf Yb6.5lb Akt Sl 125 Tt 125 Nkd 125
Llantas Combo Knt Ttr 110/90/17 Y 90/90/19 Akt Ttr Xr 125
Llanta Para Moto 120/70/12 Dunlop Scooter Bws 125 Kymco Jetz
PAQUETE BASICO 1 Cambio de aceite 20W50, limpieza pastillas de
freno,
lubricación de partes móviles,
tensión y lubricación y cadena, limpieza de bujía.

PAQUETE BASICO 2 Cambio de aceite 20W50, lubricación de

cables,
lubricación de partes móviles, tensión y lubricación de cadena,
mantenimiento de frenos, limpieza de bujía, revisión de generación

PAQUETE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Cambio de aceite

20W50, lubricación de cables, lubricación de partes móviles,
tensión y lubricación de cadena, mantenimiento de frenos,
limpieza de bujía, revisión, limpieza carburador, lavado.
Lavado sencillo
Servicio de montallantas
 Precios de venta unitario del produ

PRODUCTO

1 Aceite Shell Advance Ax5 4t 20w50 1L MINERAL

2 Filtro Aceite Boxer100ct Bm150 Discover 125pulsar 135zx Klx
3 Filtro Aire Y Aceite Gixxer 160
4 Pastilla Freno Japan Honda Cb 110 Dlx Delantera
5 Kit Bandas Japan Delantera Trasera Bajaj Boxer Ct
6 Liquido De Frenos Universal 120gr Para Motos Dot-4
7 Guaya Acelerador Discover 125 St 150 St
8 Guaya Cable Clutch Con Funda Boxer U Ct 100
9 Kit Arrastre Akt Nkd Akt Sl 38t/14t Choho Cadena Reforzada
10 Bujia Pulsar 180 / Discover 125-135 / Gn 125 H / R15
11 Bombillo Led Cocuyo T10 57 Smd Alta Potencia Moto
12 Bombillo Osram Moto H4 Px43t 12v 35 / 35w 90% + Luz
13 Direccionales Para Moto Boxer Ct 100
14 Batería Moto Ultra Gel Mf Yb6.5lb Akt Sl 125 Tt 125 Nkd 125
15 Llantas Combo Knt Ttr 110/90/17 Y 90/90/19 Akt Ttr Xr 125
16 Llanta
PAQUETE ParaBASICO
Moto 120/70/12
1 CambioDunlop Scooter
de aceite Bwslimpieza
20W50, 125 Kymco Jetz de freno,
pastillas
17 lubricación de partes
PAQUETE BASICO 2 móviles,
Cambio de aceite 20W50, lubricación de cables,
18 tensión
lubricación de partesymóviles,
y lubricación cadena, tensión
limpiezay de bujía.
lubricación de cadena,
20W50, lubricación de cables, lubricación de partes móviles,
mantenimiento de frenos, limpieza de bujía, revisión de generación
19
tensión y lubricación de cadena, mantenimiento de frenos,
20 Lavado sencillo
21 Servicio de montallantas
 Índice

a unitario del producto

Condiciones Comerciales
PRECIO DE 90
VENTA Contado
30 dias (%) 60 dias (%) Dias
(%)
(%)
$ 23,000 100%
$ 8,000 100%
$ 32,000 100%
$ 28,000 100%
$ 43,000 100%
$ 8,000 100%
$ 32,000 100%
$ 18,000 100%
$ 60,000 100%
$ 18,000 100%
$ 10,500 100%
$ 53,000 100%
$ 12,000 100%
$ 72,000 100%
$ 192,000 100%
$ 125,000 100%
$ 66,900 97%
$ 100,900 95%
$ 153,900 90%
$ 8,000 100%
$ 8,000 100%
 Gastos de Distribucion

Descripcion del gasto

Compras superiores a $70,000

 Índice

comision por
venta
$0
 Medios de comunicación

Descripcion de medios Inversión de la

empleados campaña
TARJETAS DE PRESENTACIÓN X
$ 24.950
100
Volantes 4×4 En 150/160 Gr. |
Personalizados $ 94.900
X1000

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES $ 279.000

 Índice

municación
Periodo de
Presupuesto
Realizacion
anual
(Seleccione)
Bimensual $ 149.700

Anual $ 94.900

Mensual $ 3,348.000

TOTAL AÑO $3,592.600

INVERSIÓN Índice
INMUEBLES, VEHÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPOS, COMPUTADORES, HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ENSERES

NECESIDADES
CLASIFICAR COMO FUENTE DE LOS RECURSOS DEPRECIACION
DESCRIPCIÓN Inversion realizada en: VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL
MENSUAL
(Seleccionar) CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (Seleccionar)
12
PC All in One LENOVO 330 EQUIPOS 1 $ 1,199,000 $ 1,199,000 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 5 $ 239,800 $ 19,983 0
Impresora Todo-en-uno Hp EQUIPOS 1 $ 263.626 $ 263.626 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 5 $ 52.725 $ 4.394 0

Set Escritorio + Silla Gerencial MUEBLES Y ENSERES 1 $ 299.900 $ 299.900 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 29.990 $ 2.499 1

Sala Palet Estibas + 6 puestos MUEBLES Y ENSERES 1 $ 949.900 $ 949.900 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 94.990 $ 7.916 1
Televisor 43 PuLG EQUIPOS 1 $ 979.900 $ 979.900 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 5 $ 195.980 $ 16.332 0

Vitrina 2.33x 1.33x 30 cms prof MUEBLES Y ENSERES 1 $ 440.000 $ 440.000 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 44.000 $ 3.667 1

Vitrina 2.33x 1.33x 30 cms prof MUEBLES Y ENSERES 1 $ 440.000 $ 440.000 Recursos propios Año 2 semestre 2 10 $ 44.000 $ 3.667 1
Estante Met Niveles
196X183X61 MUEBLES Y ENSERES 1 $ 1,259,999 $ 1,259,999 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 126,000 $ 10,500 1

Extractor De Aceite Litros Oil MAQUINAS 1 $ 450.900 $ 450.900 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 45.090 $ 3.758 0
Juego Destornillador De
Impacto HERRAMIENTAS 2 $ 24.900 $ 49.800 Recursos propios Año 1 semestre 2 1 $ 49.800 $ 4.150 0

Kit Juego De Herramienta 85pz HERRAMIENTAS 2 $ 79.990 $ 159.980 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 1 $ 159.980 $ 13.332 0
Juego De Llaves Mixta Y
Copas T HERRAMIENTAS 2 $ 114.900 $ 229.800 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 1 $ 229.800 $ 19.150 0
Juego De 30 Llaves Bristol HERRAMIENTAS 2 $ 59.900 $ 119.800 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 1 $ 119.800 $ 9.983 0
Hombre Solo Recto 10'' HERRAMIENTAS 1 $ 18.900 $ 18.900 Recursos propios Año 1 semestre 2 1 $ 18.900 $ 1.575 0

Juego De Llaves Torx 9 Piezas HERRAMIENTAS 1 $ 23.900 $ 23.900 Recursos propios Año 1 semestre 2 1 $ 23.900 $ 1.992 0
Cargador Inteligente De
Baterías EQUIPOS 1 $ 135.000 $ 135.000 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 5 $ 27.000 $ 2.250 0

Kit De Pinza Alicate Mediano HERRAMIENTAS 1 $ 29.990 $ 29.990 Recursos propios Año 1 semestre 2 1 $ 29.990 $ 2.499 0
Pistola Para Soldar Estaño
Profesional HERRAMIENTAS 1 $ 59.900 $ 59.900 Recursos propios Año 1 semestre 2 1 $ 59.900 $ 4.992 0
Combo Compresor 2hp 24lts MAQUINAS 1 $ 424.900 $ 424.900 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 42.490 $ 3.541 0

MAQUINA DESMONTADORA
MONTALLANTAS MAQUINAS 1 $ 4,260,000 $ 4,260,000 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 426,000 $ 35,500 0
PLATAFORMA ELEVADOR DE MOTOS
800 LBS MAQUINAS 2 $ 1,520,000 $ 3,040,000 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 304,000 $ 25,333 0

Tablero Organizador De Herramientas MUEBLES Y ENSERES 1 $ 280.000 $ 280.000 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 28.000 $ 2.333 1
Mesa Banco De Trabajo para
taller de motos MUEBLES Y ENSERES 1 $ 2,300,000 $ 2,300,000 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 230,000 $ 19,167 1
Prensa De Banco Elite MAQUINAS 1 $ 179.900 $ 179.900 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 17.990 $ 1.499 0
Martillo 8001-b Pulido HERRAMIENTAS 2 $ 15.600 $ 31.200 Recursos propios Año 1 semestre 2 1 $ 31.200 $ 2.600 0
Hidrolavadora Alta Presion
1595 Psi - 1400w MAQUINAS 1 $ 189.900 $ 189.900 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 18.990 $ 1.583 0
Multimetro Digital Uni-t Ut33c+,
Temperatura EQUIPOS 1 $ 51.400 $ 51.400 Recursos propios Año 1 semestre 2 5 $ 10.280 $ 0.857 0
Scanner multimarca
profesional Motos EQUIPOS 1 $ 4,499,999 $ 4,499,999 Recursos de Credito Año 3 semestre 1 5 $ 900,000 $ 75,000 0
Letrero exterior MUEBLES Y ENSERES 1 $ 300.000 $ 300.000 Recursos de Credito Año 1 semestre 2 10 $ 30.000 $ 2.500 1
Pie De Rey Plástico De 6
Pulgadas 1 - 128 HERRAMIENTAS 1 $ 6.900 $ 6.900 Recursos propios Año 1 semestre 2 1 $ 6.900 $ 0.575 0
$ 16,565,113 $0 $ 2,227,211 $ 185,601
 PRESUPUESTOS DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓ
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COSTO FIJOS DE OPERACION MONTO MENSUAL

ACUEDUCTO $ 200,000
ARRIENDO $ 3,700,000
TV + INTERNET $ 129,000
ENERGIA $ 300,000
INSUMOS $ 2,500,000
MANTENIMIENTO EQUIPOS $ 200,000

GASTOS FIJOS DE VENTAS MONTO MENSUAL

GASTOS REPRESENTACION
SERVICIO DE PARQUEADERO
TRANSPORTE VENDEDORES
GASTO DOMICILIOS

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN,
ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACION MONTO MENSUAL
CAFETERIA Y ASEO
CAJA MENOR
COMUNICACIÓN Y TELEFONO
GASTOS BANCARIOS
MONITOREO DE ALARMAS
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
SEGUROS
Inicio
$ 50,000
$ 2,000,000
$ 33,990
$ 1,290,103
$ 163,771
$ 50,000
$ 94,900
 Costos Variables Unitarios.
TOTAL COSTOS
DE MATERIAS
Producto PRIMAS E
MANO DE OBRA
INSUMOS
PRODUCTO 1 Aceite Shell Advance Ax5 4t 20w50 1L MINERAL $ 20,700 $ 3,000
PRODUCTO 2 Filtro Aceite Boxer100ct Bm150 Discover 125pulsar 135zx Klx $ 6,000 $ 5,000
PRODUCTO 3 Filtro Aire Y Aceite Gixxer 160 $ 28,900 $ 10,000
PRODUCTO 4 Pastilla Freno Japan Honda Cb 110 Dlx Delantera $ 25,300 $ 5,000
PRODUCTO 5 Kit Bandas Japan Delantera Trasera Bajaj Boxer Ct $ 38,300 $ 12,000
PRODUCTO 6 Liquido De Frenos Universal 120gr Para Motos Dot-4 $ 6,500 $ 8,000
PRODUCTO 7 Guaya Acelerador Discover 125 St 150 St $ 28,000 $ 10,000
PRODUCTO 8 Guaya Cable Clutch Con Funda Boxer U Ct 100 $ 15,500 $ 10,000
PRODUCTO 9 Kit Arrastre Akt Nkd Akt Sl 38t/14t Choho Cadena Reforzada $ 53,900 $ 15,000
PRODUCTO 10 Bujia Pulsar 180 / Discover 125-135 / Gn 125 H / R15 $ 15,000 $ 5,000
PRODUCTO 11 Bombillo Led Cocuyo T10 57 Smd Alta Potencia Moto $ 7,500 $ 15,000
PRODUCTO 12 Bombillo Osram Moto H4 Px43t 12v 35 / 35w 90% + Luz $ 46,000 $ 15,000
PRODUCTO 13 Direccionales Para Moto Boxer Ct 100 $ 9,900 $ 8,000
PRODUCTO 14 Batería Moto Ultra Gel Mf Yb6.5lb Akt Sl 125 Tt 125 Nkd 125 $ 65,000 $ 5,000
PRODUCTO 15 Llantas Combo Knt Ttr 110/90/17 Y 90/90/19 Akt Ttr Xr 125 $ 179,000 $ 8,000
PRODUCTO 16 Llanta Para Moto 120/70/12 Dunlop Scooter Bws 125 Kymco Jetz $ 109,900 $ 8,000
 Índice

TOTAL COSTO
GASTOS POR
VARIABLE
VENTAS
UNITARIO

$ 23,700
$ 11,000
$ 38,900
$ 30,300
$ 50,300
$ 14,500
$ 38,000
$ 25,500
$ 68,900
$ 20,000
$ 22,500
$ 61,000
$ 17,900
$ 70,000
$ 187,000
$ 117,900
 RELACIÓN DE PERSONAL REMUNERADO PARA
COSTOS Y GASTOS FIJOS MEN

Area de la Empresa Sueldo Básico Prestacional (Selecc

Cargo en la que Trabaja Mensual
(Seleccionar) Asignado EPS AFP ARP
ADMINISTRADOR Area administración $ 1,242,189 8.50% 12.0% 0.52%
MECANICO 1 Area de Produccion $ 877.803 8.50% 12.0% 0.52%
MECANICO 2 Area de Produccion $ 877.803 8.50% 12.0% 0.52%
OPERADOR
MONTALLANTAS Area de Produccion $ 877.803 8.50% 12.0% 0.52%
LAVADOR Area de Produccion $ 877.803 8.50% 12.0% 0.52%
REVISOR FISCAL Area de Produccion $ 326.856
 Índice

EMUNERADO PARA EL PROYECTO.

STOS FIJOS MENSUAL

Prestacional (Seleccionar)
Auxilio de Transporte Total
Ces Pri InC Vac Par
8.33% 8.33% 12.0% 4.17% $ 1,911,133
8.33% 8.33% 12.0% 4.17% $ 1,350.517
8.33% 8.33% 12.0% 4.17% $ 1,350.517

8.33% 8.33% 12.0% 4.17% $ 1,350.517

8.33% 8.33% 12.0% 4.17% $ 1,350.517
$ 326.856
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
 Índice
PROYECCIÓN DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE
MERCADO

Incremento porcentual según

investigación de mercado
10% 10%
TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3
(En Unidades) (En Unidades) (En Unidades)
NOMBRE PRODUCTO
Aceite Shell Advance Ax5 4t 20w50
1L MINERAL 257 282 310
Filtro Aceite Boxer100ct Bm150
Discover 125pulsar 135zx Klx 156 171 188

Filtro Aire Y Aceite Gixxer 160

75 82 90
Pastilla Freno Japan Honda Cb 110
Dlx Delantera 60 66 72
Kit Bandas Japan Delantera Trasera
Bajaj Boxer Ct 50 55 60
Liquido De Frenos Universal 120gr
Para Motos Dot-4 120 132 145
Guaya Acelerador Discover 125 St 150
St 60 66 72
Guaya Cable Clutch Con Funda Boxer
U Ct 100 50 55 60
Kit Arrastre Akt Nkd Akt Sl 38t/14t
Choho Cadena Reforzada 84 92 101
Bujia Pulsar 180 / Discover 125-135 /
Gn 125 H / R15 150 165 181
Bombillo Led Cocuyo T10 57 Smd Alta
Potencia Moto 60 66 72
Bombillo Osram Moto H4 Px43t 12v 35
/ 35w 90% + Luz 50 55 60
Direccionales Para Moto Boxer Ct 100
40 44 48
Batería Moto Ultra Gel Mf Yb6.5lb Akt
Sl 125 Tt 125 Nkd 125 60 66 72
Llantas Combo Knt Ttr 110/90/17 Y
90/90/19 Akt Ttr Xr 125 180 198 217

Llanta Para Moto 120/70/12 Dunlop

Scooter Bws 125 Kymco Jetz
120 132 145

PAQUETE BASICO 1 Cambio de

aceite 20W50, limpieza pastillas de
freno,
lubricación de partes móviles,
tensión y lubricación y cadena,
limpieza de bujía.
240 264 290

PAQUETE BASICO 2 Cambio de

aceite 20W50, lubricación de cables,
lubricación de partes móviles,
tensión y lubricación de cadena,
mantenimiento de frenos, limpieza de
bujía, revisión de generación
120 132 145

PAQUETE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Cambio de aceite
20W50, lubricación de cables,
lubricación de partes móviles,
tensión y lubricación de cadena,
mantenimiento de frenos,
limpieza de bujía, revisión, limpieza
carburador, lavado.
60 66 72

Lavado sencillo
480 528 580

Servicio de montallantas
120 132 145
Índice

PROYECCIÓN DE VENTAS (EN PESOS) RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

TOTAL AÑO
Nombre Producto #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1
Aceite Shell Advance Ax5 4t 20w50
1L MINERAL $ 535,340 $ 436,626 $ 436,626 $ 535,340 $ 535,340 $ 436,626 $ 535,340 $ 180,680 $ 436,626 $ 535,340 $ 653,560 $ 653,560 $ 5,911,000.00
Filtro Aceite Boxer100ct Bm150
Discover 125pulsar 135zx Klx $ 113,027 $ 92,186 $ 92,186 $ 113,027 $ 113,027 $ 92,186 $ 113,027 $ 38,147 $ 92,186 $ 113,027 $ 137,987 $ 137,987 $ 1,248,000.00

Filtro Aire Y Aceite Gixxer 160

$ 217,360 $ 177,280 $ 177,280 $ 217,360 $ 217,360 $ 177,280 $ 217,360 $ 73,360 $ 177,280 $ 217,360 $ 265,360 $ 265,360 $ 2,400,000.00
Pastilla Freno Japan Honda Cb 110
Dlx Delantera $ 152,152 $ 124,096 $ 124,096 $ 152,152 $ 152,152 $ 124,096 $ 152,152 $ 51,352 $ 124,096 $ 152,152 $ 185,752 $ 185,752 $ 1,680,000.00
Kit Bandas Japan Delantera Trasera
Bajaj Boxer Ct $ 194,718 $ 158,813 $ 158,813 $ 194,718 $ 194,718 $ 158,813 $ 194,718 $ 65,718 $ 158,813 $ 194,718 $ 237,718 $ 237,718 $ 2,150,000.00
Liquido De Frenos Universal 120gr
Para Motos Dot-4 $ 86,944 $ 70,912 $ 70,912 $ 86,944 $ 86,944 $ 70,912 $ 86,944 $ 29,344 $ 70,912 $ 86,944 $ 106,144 $ 106,144 $ 960,000.00
Guaya Acelerador Discover 125 St
150 St $ 173,888 $ 141,824 $ 141,824 $ 173,888 $ 173,888 $ 141,824 $ 173,888 $ 58,688 $ 141,824 $ 173,888 $ 212,288 $ 212,288 $ 1,920,000.00
Guaya Cable Clutch Con Funda Boxer
U Ct 100 $ 81,510 $ 66,480 $ 66,480 $ 81,510 $ 81,510 $ 66,480 $ 81,510 $ 27,510 $ 66,480 $ 81,510 $ 99,510 $ 99,510 $ 900,000.00
Kit Arrastre Akt Nkd Akt Sl 38t/14t
Choho Cadena Reforzada $ 456,456 $ 372,288 $ 372,288 $ 456,456 $ 456,456 $ 372,288 $ 456,456 $ 154,056 $ 372,288 $ 456,456 $ 557,256 $ 557,256 $ 5,040,000.00
Bujia Pulsar 180 / Discover 125-135 /
Gn 125 H / R15 $ 65,208 $ 53,184 $ 53,184 $ 65,208 $ 65,208 $ 53,184 $ 65,208 $ 22,008 $ 53,184 $ 65,208 $ 79,608 $ 79,608 $ 720,000.00

Bombillo Led Cocuyo T10 57 Smd

Alta Potencia Moto $ 57,057 $ 46,536 $ 46,536 $ 57,057 $ 57,057 $ 46,536 $ 57,057 $ 19,257 $ 46,536 $ 57,057 $ 69,657 $ 69,657 $ 630,000.00

Bombillo Osram Moto H4 Px43t 12v

35 / 35w 90% + Luz
$ 864,006 $ 704,688 $ 704,688 $ 864,006 $ 864,006 $ 704,688 $ 864,006 $ 291,606 $ 704,688 $ 864,006 $ 1,054,806 $ 1,054,806 $ 9,540,000.00

Direccionales Para Moto Boxer Ct 100

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Batería Moto Ultra Gel Mf Yb6.5lb Akt

Sl 125 Tt 125 Nkd 125
$ 2,997,666 $ 2,444,913 $ 2,444,913 $ 2,997,666 $ 2,997,666 $ 2,444,913 $ 2,997,666 $ 1,011,726 $ 2,444,913 $ 2,997,666 $ 3,659,646 $ 3,659,646 $ 33,099,000.00

Llantas Combo Knt Ttr 110/90/17 Y

90/90/19 Akt Ttr Xr 125 $ 3,297,433 $ 2,689,404 $ 2,689,404 $ 3,297,433 $ 3,297,433 $ 2,689,404 $ 3,297,433 $ 1,112,899 $ 2,689,404 $ 3,297,433 $ 4,025,611 $ 4,025,611 $ 36,408,900.00

Llanta Para Moto 120/70/12 Dunlop

Scooter Bws 125 Kymco Jetz
$ 3,627,176 $ 2,958,344 $ 2,958,344 $ 3,627,176 $ 3,627,176 $ 2,958,344 $ 3,627,176 $ 1,224,189 $ 2,958,344 $ 3,627,176 $ 4,428,172 $ 4,428,172 $ 40,049,790.00
Total #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

214.135826666667 174.650346667 174.6503467 214.1358267 214.1358267 174.6503467 214.1358267 72.27182667 174.6503467 214.1358267 261.4238267 261.4238267
267.669783333333 218.31293333333 218.312933333 267.669783333 267.669783333 218.312933333 267.669783333 90.3397833333 218.312933333 267.669783333 326.779783333 326.779783333
347.9707183333 283.80681333 283.8068133 347.9707183 347.9707183 283.8068133 347.9707183 117.4417183 283.8068133 347.9707183 424.8137183 424.8137183
22.60544 18.43712 18.43712 22.60544 22.60544 18.43712 22.60544 7.62944 18.43712 22.60544 27.59744 27.59744
Inicio

Metas de ventas
$ 12
las ventas inician en
El mes de (Seleccione) Ene
$ 10
Del año (Seleccione) 2021
Seleccione tipo de
temporada $8
#VALUE! Temporada Buena
#VALUE! Temporada Media
$6
#VALUE! Temporada Media
#VALUE! Temporada Buena
#VALUE! Temporada Buena $4
#VALUE! Temporada Media
#VALUE! Temporada Buena
#VALUE! Temporada Muy Baja $2
#VALUE! Temporada Media
#VALUE! Temporada Buena $0
#VALUE! Temporada Muy Buena 1 2
#VALUE! Temporada Muy Buena

Metas de Generacion de Empleo

Area de la Empresa en
Cargo la que Trabaja
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
(Seleccionar)
ADMINISTRADOR Area administración ###
MECANICO 1 Area de Produccion ###
MECANICO 2 Area de Produccion ###
OPERADOR MONTALLA Area de Produccion ###
LAVADOR Area de Produccion ###
REVISOR FISCAL Area de Produccion ###
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Metas de Inversión
Presupuesto de
Inversion Al inicio del proyecto Porcentaje del Total
TERRENOS $ 0.00
EDIFICIOS $ 0.00
VEHICULOS $ 0.00
MAQUINAS $ 7,301,245.60
EQUIPOS $ 5,700,428.93
HERRAMIENTAS $ 730.17
MUEBLES Y ENSERES $ 3,562,708.80
COMPUTADORES $ 0.00
 Planeacion ventas anuales

2 3 4 5 6 7

Numero de empleados por año

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### ### ### ### ###

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semestre 2 año 1 Semestre 1 año 2

ntaje del Total Porcentaje del Total Porcentaje del Total
 7 8 9 10

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semestre 2 año 2 Semestre 1 año 3 Semestre 2 año 3

Porcentaje del Total Porcentaje del Total Porcentaje del Total
DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA

PRECIO DE
VENTA -
PROYECCIÓN DE PRECIO DE PRECIO DE MARGEN DE
PRODUCTO VENTA AÑO 1 VENTA COMPRA CONTRIBUCIÓN $
Aceite Shell Advance Ax5 4t 20w50 1L MINERAL 257 $ 23,000 $ 2,300 $ 5,300
Filtro Aceite Boxer100ct Bm150 Discover 125pulsar 135zx Klx 156 $ 8,000 $ 2,000 $ 7,000
Filtro Aire Y Aceite Gixxer 160 75 $ 32,000 $ 3,100 $ 13,100
Pastilla Freno Japan Honda Cb 110 Dlx Delantera 60 $ 28,000 $ 2,700 $ 7,700
Kit Bandas Japan Delantera Trasera Bajaj Boxer Ct 50 $ 43,000 $ 4,700 $ 16,700
Liquido De Frenos Universal 120gr Para Motos Dot-4 120 $ 8,000 $ 1,500 $ 9,500
Guaya Acelerador Discover 125 St 150 St 60 $ 32,000 $ 4,000 $ 14,000
Guaya Cable Clutch Con Funda Boxer U Ct 100 50 $ 18,000 $ 2,500 $ 12,500
Kit Arrastre Akt Nkd Akt Sl 38t/14t Choho Cadena Reforzada 84 $ 60,000 $ 6,100 $ 21,100
Bujia Pulsar 180 / Discover 125-135 / Gn 125 H / R15 150 $ 18,000 $ 3,000 $ 8,000
Bombillo Led Cocuyo T10 57 Smd Alta Potencia Moto 60 $ 10,500 $ 3,000 $ 18,000
Bombillo Osram Moto H4 Px43t 12v 35 / 35w 90% + Luz 50 $ 53,000 $ 7,000 $ 22,000
Direccionales Para Moto Boxer Ct 100 40 $ 12,000 $ 2,100 $ 10,100
Batería Moto Ultra Gel Mf Yb6.5lb Akt Sl 125 Tt 125 Nkd 125 60 $ 72,000 $ 7,000 $ 12,000
Llantas Combo Knt Ttr 110/90/17 Y 90/90/19 Akt Ttr Xr 125 180 $ 192,000 $ 13,000 $ 21,000
PAQUETE BASICO 1 Cambio de aceite 20W50, limpieza pastillas de freno,
Llanta Parade
lubricación Moto 120/70/12
partes Dunlop Scooter Bws 125 Kymco Jetz
móviles, 120 $ 125,000 $ 15,100 $ 23,100
tensión y lubricación
lubricación de partesymóviles,
cadena, tensión
limpiezay de bujía. de cadena,
lubricación 240 $ 66,900
mantenimiento de frenos,
tensión y lubricación limpiezamantenimiento
de cadena, de bujía, revisión de generación
de frenos, 120 $ 100,900
limpieza de bujía, revisión, limpieza carburador, lavado. 60 $ 153,900
Lavado sencillo 480 $ 8,000
Servicio de montallantas 120 $ 8,000

Costos + Gastos Fijos

Punto de equilibrio =
M/C %

131,989,309
Punto de equilibrio = $ 1,608,722,061
8.20%
 Índice

% DE MARGEN MARGEN DE
PORCENTAJE DE DE CONTRIBUCIÓ
PARTICIPACIÓN EN CONTRIBUCIÓ N PROMEDIO
VENTAS ESPERADAS VENTAS N PONDERADO
$ 5,911,000 4.74% 0.04 0.01 - 23.04% 1.09%
$ 1,248,000 1.00% 0.01 0.01 - 87.50% 0.88%
$ 2,400,000 1.92% 0.02 0.01 - 40.94% 0.79%
$ 1,680,000 1.35% 0.01 0.00 - 27.50% 0.37%
$ 2,150,000 1.72% 0.02 0.00 - 38.84% 0.67%
$ 960,000 0.77% 0.01 0.01 - 118.75% 0.91%
$ 1,920,000 1.54% 0.01 0.00 - 43.75% 0.67%
$ 900,000 0.72% 0.01 0.00 - 69.44% 0.50%
$ 5,040,000 4.04% 0.04 0.01 - 35.17% 1.42%
$ 2,700,000 2.16%
$ 630,000 0.51%
$ 2,650,000 2.12%
$ 480,000 0.38% 0.00 0.00 - 84.17% 0.32%
$ 4,320,000 3.46% 0.00 0.01 - 16.67% 0.58%
$ 34,560,000 27.70%
$ 15,000,000 12.02%
$ 16,056,000 12.87%
$ 12,108,000 9.71%
$ 9,234,000 7.40%
 $ 3,840,000 3.08%
$ 960,000 0.77% 0.04 0.01 - 0.00% 0.00%
$ 124,747,000 100.00% 0.21 0.08 - 8.20%

$ 1,608,722,061
Índice
P Y G MENSUAL PROYECTADO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
VENTAS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

(-) COSTO VARIABLE M.P. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

(-) COSTO VARIABLE M.O. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
= MARGEN DE
CONTRIBUCION #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

(-) COSTOS FIJOS $ 7,214,601 $ 7,214,601 $ 7,214,601 $ 7,214,601 $ 7,214,601 $ 7,214,601 $ 7,214,601 $ 7,214,601 $ 7,214,601 $ 7,214,601 $ 7,214,601 $ 7,214,601

= UTILIDAD BRUTA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

(-) GASTOS FIJOS $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774

(-) GASTOS DE VENTAS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

UTILIDAD OPERACIONAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

INTERESES $ 100,270 $ 97,593 $ 94,910 $ 92,220 $ 89,525 $ 86,824 $ 84,117 $ 81,403 $ 78,683 $ 75,958 $ 73,226 $ 70,488

(-) OTROS EGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

=UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

(-) IMPUESTOS

= UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE!

#VALUE!
Índice

P Y G ANUAL PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS #VALUE! $ 36,408,900 $ 40,049,790

(-) COSTO VARIABLE M.P. #VALUE! $ 7,643,572 $ 8,407,929

(-) COSTO VARIABLE M.O. #VALUE! $ 2,749,631 $ 3,024,594

(-) COSTOS FIJOS $ 86,575,211 $ 86,218,941 $ 86,218,941

= UTILIDAD BRUTA #VALUE! -$ 60,203,244 -$ 57,601,674

(-) GASTOS FIJOS $ 44,385,288 $ 44,741,559 $ 44,741,559

(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS #VALUE! $ 3,593 $ 3,593

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e intere #VALUE! -$ 104,948,395 -$ 102,346,826

-intereses $ 1,025,217 $ 630,038 $ 224,056

OTROS EGRESOS $0

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #VALUE! -$ 105,578,433 -$ 102,570,881

(-) IMPUESTOS #VALUE! $0 $0

= UTILIDAD NETA #VALUE! -$ 105,578,433 -$ 102,570,881

Tasa de impuestos
#VALUE! -290% -256%

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Índice
COSTOS FIJOS
COSTOS Presupuesto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MANO DE OBRA OPERATIVA 5,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACUEDUCTO 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

ARRIENDO 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 44,400,000 44,400,000 44,400,000

TV + INTERNET 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 1,548,000 1,548,000 1,548,000

ENERGIA 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

INSUMOS 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

MANTENIMIENTO EQUIPOS 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

OTROS COSTOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN Maquinaria y Equipo 155,912 155,912 155,912 155,912 155,912 155,912 155,912 155,912 155,912 155,912 155,912 155,912 155,912 1,870,941 1,870,941 1,870,941

SUB TOTAL 7,190,641 7,184,912 7,184,912 7,184,912 7,184,912 7,184,912 7,184,912 7,184,912 7,184,912 7,184,912 7,184,912 7,184,912 7,184,912 86,218,941 86,218,941 86,218,941

GASTOS

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 1,911,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAFETERIA Y ASEO 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 600,000 600,000

CAJA MENOR 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000

SEGUROS 94,900 94,900 94,900 94,900 94,900 94,900 94,900 94,900 94,900 94,900 94,900 94,900 94,900 1,138,800 1,138,800 1,138,800

MONITOREO DE ALARMAS 163,771 163,771 163,771 163,771 163,771 163,771 163,771 163,771 163,771 163,771 163,771 163,771 163,771 1,965,252 1,965,252 1,965,252

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 600,000 600,000

GASTOS BANCARIOS 1,290,103 1,290,103 1,290,103 1,290,103 1,290,103 1,290,103 1,290,103 1,290,103 1,290,103 1,290,103 1,290,103 1,290,103 1,290,103 15,481,236 15,481,236 15,481,236

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 600,000 600,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS GASTOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN Muebles y enseres 29,689 29,689 29,689 29,689 29,689 29,689 29,689 29,689 29,689 29,689 29,689 29,689 29,689 356,271 356,271 356,271

SUB TOTAL 5,639,596 3,728,463 3,728,463 3,728,463 3,728,463 3,728,463 3,728,463 3,728,463 3,728,463 3,728,463 3,728,463 3,728,463 3,728,463 44,741,559 44,741,559 44,741,559

GASTOS DE VENTAS

SUELDO VENDEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS REPRESENTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE PARQUEADERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSPORTE VENDEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTO DOMICILIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS GASTOS FIJOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 3,593 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 3,593 3,593 3,593

SUB TOTAL 0 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 3,593 3,593 3,593

Amortizacion Inversión PREOPERATIVA 0 0

SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS 12,830,236 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 130,964,092 130,964,092 130,964,092

TOTAL COSTOS FIJOS 12,830,236 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 10,913,674 130,964,092 130,964,092 130,964,092
Índice
FLUJO DE CAJA MENSUAL

CONCEPTO PREOPER. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
INGRESOS OPERATIVOS CART 30 D CART 60 D CART 90 D
VENTAS DE CONTADO
$ 2,997,666 $ 2,444,913 $ 2,444,913 $ 2,997,666 $ 2,997,666 $ 2,444,913 $ 2,997,666 $ 1,011,726 $ 2,444,913 $ 2,997,666 $ 3,659,646 $ 3,659,646 #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTAS A 30 DÍAS
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTAS A 60 DÍAS
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTAS A 90 DÍAS
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
$ 2,997,666 $ 2,444,913 $ 2,444,913 $ 2,997,666 $ 2,997,666 $ 2,444,913 $ 2,997,666 $ 1,011,726 $ 2,444,913 $ 2,997,666 $ 3,659,646 $ 3,659,646 #REF! #REF! #REF! #REF!
EGRESOS OPERATIVOS $0
$0

MATERIA PRIMA CONTADO

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! $0
$0

GASTOS DE VENTA
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
MANO DE OBRA VARIABLE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
$ 7,029,000 $ 7,029,000 $ 7,029,000 $ 7,029,000 $ 7,029,000 $ 7,029,000 $ 7,029,000 $ 7,029,000 $ 7,029,000 $ 7,029,000 $ 7,029,000 $ 7,029,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 5,609,907 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774 $ 3,698,774
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
FLUJO NETO OPERATIVO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
INGRESOS NO OPERATIVOS
(FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN)
APORTES

ACTIVOS FIJOS $ 16,565,113

CAPITAL DE TRABAJO $0
FINANCIACIÓN

ACTIVOS FIJOS $0
CAPITAL DE TRABAJO $ 28,000,000
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS
$ 44,565,113 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EGRESOS NO OPERATIVOS

GASTOS PREOPERATIVOS $0
AMORTIZACIONES $ 1,189,833 $ 1,192,510 $ 1,195,193 $ 1,197,883 $ 1,200,578 $ 1,203,279 $ 1,205,987 $ 1,208,700 $ 1,211,420 $ 1,214,145 $ 1,216,877 $ 1,219,615
GASTOS FINANCIEROS $ 100,270 $ 97,593 $ 94,910 $ 92,220 $ 89,525 $ 86,824 $ 84,117 $ 81,403 $ 78,683 $ 75,958 $ 73,226 $ 70,488
IMPUESTOS

ACTIVOS DIFERIDOS

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ 16,565,113

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS
$ 16,565,113 $ 1,290,103 $ 1,290,103 $ 1,290,103 $ 1,290,103 $ 1,290,103 $ 1,290,103 $ 1,290,103 $ 1,290,103 $ 1,290,103 $ 1,290,103 $ 1,290,103 $ 1,290,103
FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 28,000,000 -$ 1,290,103 -$ 1,290,103 -$ 1,290,103 -$ 1,290,103 -$ 1,290,103 -$ 1,290,103 -$ 1,290,103 -$ 1,290,103 -$ 1,290,103 -$ 1,290,103 -$ 1,290,103 -$ 1,290,103

FLUJO NETO
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

+ SALDO INICIAL
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

SALDO FINAL ACUMULADO

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

EL PROYECTO REQUIERE DE #VALUE! ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CARTERA E INVENTARIOS

Índice

FLUJO DE CAJA ANUAL

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS DE CONTADO $ 33,099,000 $ 36,408,900 $ 40,049,790
VENTAS A 30 DÍAS $0 $0 $0
VENTAS A 60 DÍAS $0 $0 $0
VENTAS A 90 DÍAS $0 $0 $0
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 33,099,000 $ 36,408,900 $ 40,049,790
EGRESOS OPERATIVOS
MATERIA PRIMA CONTADO #VALUE! #VALUE! #VALUE!
GASTOS DE VENTA VARIABLES #VALUE! $ 3,593 $ 3,593
MANO DE OBRA VARIABLE #VALUE! #VALUE! #VALUE!
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA $0 $0 $0
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 84,348,000 $ 84,348,000 $ 84,348,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 46,296,421 $ 44,385,288 $ 44,385,288
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS #VALUE! #VALUE! #VALUE!
FLUJO NETO OPERATIVO #VALUE! #VALUE! #VALUE!
INGRESOS NO OPERATIVOS
APORTES

ACTIVOS FIJOS $ 16,565,113

CAPITAL DE TRABAJO $0
FINANCIACION $0
ACTIVOS FIJOS $0
CAPITAL DE TRABAJO $ 28,000,000
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ 44,565,113
EGRESOS NO OPERATIVOS
GASTOS PREOPERATIVOS $0
AMORTIZACIONES $ 14,456,020 $ 14,851,200 $ 15,257,181
GASTOS FINANCIEROS $ 1,025,217 $ 630,038 $ 224,056
IMPUESTOS #VALUE! $0
ACTIVOS DIFERIDOS $0
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ 16,565,113
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 32,046,351 #VALUE! $ 15,481,237
FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 12,518,763 #VALUE! -$ 15,481,237
N/A: VALORES PARA EL
FLUJO NETO #VALUE! #VALUE! #VALUE! CALCULO DE LA VIABILIDAD
FINANCIERA
+ SALDO INICIAL $0 #VALUE! #VALUE!
N/A: VALOR CALCULADO
SALDO FINAL ACUMULADO #VALUE! #VALUE! #VALUE! UNICAMENTE PARA EL BALANCE

ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA

T.I.R. #VALUE!
CON UNA TASA DE INTERÉS
V.N.A. #VALUE! DE OPORTUNIDAD DEL: #VALUE!

P.R.I.
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
 Índice
RESUMEN DE LA INVERSIÓN

PERÍODO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO INGRESE

SU APORTE APORTES K.W.
CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO INGRESE
LA SOLICITUD DE CRÉDITO CRÉDITO K.W. $ 28,000,000
TOTAL $ 28,000,000 #VALUE!

INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS

SEMANAL
QUINCENAL APORTES A.F. $ 711.990
MENSUAL CRÉDITO A.F. $ 16,564,402
BIMENSUAL TOTAL $ 16,565,113
TRIMESTRAL
INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL APORTES $ 712
CRÉDITO $ 44,564,402
TOTAL $ 44,565,113
Índice

BALANCE ANUAL PROYECTADO

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CAJA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
CUENTAS POR COBRAR $0 $0 $0
INVENTARIOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
ACTIVOS SIN DEPRECIACIÓN $ 16,565,113 $ 16,565,113 $ 16,565,113 $ 16,565,113
DEPRECIACIÓN $ 2,227,211 $ 4,454,423 $ 6,681,634
TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 16,565,113 $ 14,337,902 $ 12,110,691 $ 9,883,479
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR $0 $0 $0
PRÉSTAMOS $ 44,564,402 $ 30,108,381 $ 15,257,181 $ -0
IMPUESTOS POR PAGAR #VALUE! $0 $0
TOTAL PASIVO $ 44,564,402 #VALUE! $ 15,257,181 $ -0
CAPITAL $ 712 $ 712 $ 712 $ 712
UTILIDADES RETENIDAS #VALUE! #VALUE!
UTILIDADES DEL EJERCICIO #VALUE! $ -105,578,433 $ -102,570,881
TOTAL PATRIMONIO $ 712 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 44,565,113 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Índice

Escriba los valores

Importe del préstamo $ 44,564,401.51
Tasa de interes Nominal Anual 2.7%
Período del préstamo en años 3
Número de pagos anuales 12
Fecha inicial del préstamo 1/11/2021
Cuota No. fecha de pago Cuota Capital Intereses
1 2/11/2021 $ 1,290,103 $ 1,189,833 $ 100,269.90
2 3/11/2021 $ 1,290,103 $ 1,192,510 $ 97,592.78
3 4/11/2021 $ 1,290,103 $ 1,195,193 $ 94,909.63
4 5/11/2021 $ 1,290,103 $ 1,197,883 $ 92,220.45
5 6/11/2021 $ 1,290,103 $ 1,200,578 $ 89,525.21
6 7/11/2021 $ 1,290,103 $ 1,203,279 $ 86,823.91
7 8/11/2021 $ 1,290,103 $ 1,205,987 $ 84,116.53
8 9/11/2021 $ 1,290,103 $ 1,208,700 $ 81,403.06
9 10/11/2021 $ 1,290,103 $ 1,211,420 $ 78,683.49
10 11/11/2021 $ 1,290,103 $ 1,214,145 $ 75,957.79
11 12/11/2021 $ 1,290,103 $ 1,216,877 $ 73,225.96
12 1/11/2022 $ 1,290,103 $ 1,219,615 $ 70,487.99
13 2/11/2022 $ 1,290,103 $ 1,222,359 $ 67,743.86
14 3/11/2022 $ 1,290,103 $ 1,225,110 $ 64,993.55
15 4/11/2022 $ 1,290,103 $ 1,227,866 $ 62,237.05
16 5/11/2022 $ 1,290,103 $ 1,230,629 $ 59,474.35
17 6/11/2022 $ 1,290,103 $ 1,233,398 $ 56,705.44
18 7/11/2022 $ 1,290,103 $ 1,236,173 $ 53,930.29
19 8/11/2022 $ 1,290,103 $ 1,238,954 $ 51,148.91
20 9/11/2022 $ 1,290,103 $ 1,241,742 $ 48,361.26
21 10/11/2022 $ 1,290,103 $ 1,244,536 $ 45,567.34
22 11/11/2022 $ 1,290,103 $ 1,247,336 $ 42,767.13
23 12/11/2022 $ 1,290,103 $ 1,250,142 $ 39,960.63
24 1/11/2023 $ 1,290,103 $ 1,252,955 $ 37,147.81
25 2/11/2023 $ 1,290,103 $ 1,255,774 $ 34,328.66
26 3/11/2023 $ 1,290,103 $ 1,258,600 $ 31,503.17
27 4/11/2023 $ 1,290,103 $ 1,261,432 $ 28,671.32
28 5/11/2023 $ 1,290,103 $ 1,264,270 $ 25,833.09
29 6/11/2023 $ 1,290,103 $ 1,267,115 $ 22,988.49
30 7/11/2023 $ 1,290,103 $ 1,269,966 $ 20,137.48
31 8/11/2023 $ 1,290,103 $ 1,272,823 $ 17,280.06
32 9/11/2023 $ 1,290,103 $ 1,275,687 $ 14,416.20
33 10/11/2023 $ 1,290,103 $ 1,278,557 $ 11,545.91
34 11/11/2023 $ 1,290,103 $ 1,281,434 $ 8,669.16
35 12/11/2023 $ 1,290,103 $ 1,284,317 $ 5,785.93
36 1/11/2024 $ 1,290,103 $ 1,287,207 $ 2,896.22
 Resumen del Crédito
Pago programado $ 1,290,103
Número de pagos programados 36

Pago total $ 46,443,712

Interés total $ 1,879,310

Saldo
$ 43,374,568
$ 42,182,058
$ 40,986,865
$ 39,788,982
$ 38,588,404
$ 37,385,125
$ 36,179,138
$ 34,970,438
$ 33,759,019
$ 32,544,873
$ 31,327,996
$ 30,108,381
$ 28,886,022
$ 27,660,912
$ 26,433,046
$ 25,202,417
$ 23,969,020
$ 22,732,847
$ 21,493,893
$ 20,252,151
$ 19,007,615
$ 17,760,279
$ 16,510,137
$ 15,257,181
$ 14,001,407
$ 12,742,807
$ 11,481,375
$ 10,217,105
$ 8,949,991
$ 7,680,025
$ 6,407,202
$ 5,131,515
$ 3,852,958
$ 2,571,524
$ 1,287,207
$0
Resultados del Plan de empresa

Inversion Requerida:
En Activos Fijos En capital de trabajo
Aportes $ 712 $0
Creditos $ 16,564,402 $ 28,000,000
Total $ 16,565,113 $ 28,000,000

Ventas Proyectadas
Año 1 #VALUE!
Año 2 $ 36,408,900
Año 3 $ 40,049,790

Estado de Resultados Proyectado

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
VENTAS #VALUE! $ 36,408,900 $ 40,049,790
(-) COSTO VARIABLE M.P. #VALUE! $ 7,643,572 $ 8,407,929
(-) COSTO VARIABLE M.O. #VALUE! $ 2,749,631 $ 3,024,594
(-) COSTOS FIJOS $ 86,575,211 $ 86,218,941 $ 86,218,941
= UTILIDAD BRUTA #VALUE! -$ 60,203,244 -$ 57,601,674
(-) GASTOS FIJOS $ 44,385,288 $ 44,741,559 $ 44,741,559
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN #VALUE! $ 3,593 $ 3,593
=UTILIDAD ANTES DE IMPUES #VALUE! -$ 104,948,395 -$ 102,346,826
-intereses $ 1,025,217 $ 630,038 $ 224,056
OTROS EGRESOS $0 $0 $0
=UTILIDAD ANTES DE IMPU #VALUE! -$ 105,578,433 -$ 102,570,881
(-) IMPUESTOS #VALUE! $0 $0
= UTILIDAD NETA #VALUE! -$ 105,578,433 -$ 102,570,881

Flujo de caja año 1 año 2 año 3

Ingresos operativos $ 33,099,000 $ 36,408,900 $ 40,049,790
egresos operativos #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Flujo Operativo #VALUE! #VALUE! #VALUE!
ingresos no operativos $ 44,565,113 $0 $0
egresos no operativos $ 32,046,351 #VALUE! $ 15,481,237
flujo no operativo $ 12,518,763 #VALUE! -$ 15,481,237
Flujo Neto #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Saldo anterior $0 #VALUE! #VALUE!
Saldo final #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Analisis financiero
TIR #VALUE!
VAN #VALUE!
PRI #VALUE!

Resumen de la financiacion
Monto prestamo total 44564401.506
Tasa de interes NA 0.027
Numero de periodos 36
Año 1 Amortizacion Año 1 Pago intereses
$ 14,456,020 $ 1,025,217
Año 2 Amortizaciones Año 2 Pago Intereses
$ 14,851,200 $ 630,038
año 3 Amortizaciones Año 3 Pago intereses
$ 15,257,181 $ 224,056