RESPUESTA EJERCICIO LA CHASKAÑAWI

6/30/2011
DETALLE DEBE HABER
Caja o Banco/Cuentas por cobrar socios 500,000.00 ACTIVO EXIGIBLE+
a)Aportes por Capitalizar 500,000.00

Glosa:Registro por la constitucion de nuevos aportes por

Capitalizar. 500,000.00 500,000.00

DETALLE DEBE HABER

A.I.T.B o R.E.I. 5,781.03 EGRESO+
a)Ajuste de Capital 5,781.03

Glosa: Ajuste de las Cuenta Aportes pir capitalizar en Junio. 5,781.03 5,781.03

Calculos 500,000.00 1.67893

1.65974
Actualizacion 5,781.03

DETALLE DEBE HABER

A.I.T.B o R.E.I. 164,377.44 EGRESO+
a)Ajuste de Capital 164,377.44 170,158.47
Glosa: Ajuste de las Cuentas Patrimoniales de Capital por
Efectos Inflacionarios 164,377.44 164,377.44

Calculos 5,738,900.00 1.67893

1.63218

Actualizacion 164,377.44

DETALLE DEBE HABER

A.I.T.B o R.E.I. 26,926.98 EGRESO+
a)Ajuste de Reservas Patrimoniales 26,926.98
Glosa: Ajuste de las Cuentas Patrimoniales de Reservas
patrimoniales por Efectos Inflacionarios 26,926.98 26,926.98

Calculos 940,100.00 1.67893

1.63218

Actualizacion 26,926.98

DETALLE DEBE HABER

Resultado de la Gestion 13,200.00

 Resultados Acumulados 13,200.00

Glosa: Absorcion de Pedidas Acumuladas. 13,200.00 13,200.00

Utilidad de la Gestion 2,300,000.00 197,085.45 AITBS

(-)Perdidas acumuladas -13,200.00

(-)Ajustes de cierre de gestion -197,085.45

Utilidad Antes de Impuestos 2,089,714.55

(-)Impuesto alas utilidades de las empresas 25% -522,428.64 IUE

Utilidad despues de Impuestos 1,567,285.91

(-)Reserva Legal 6% -94,037.15 RESERVA LEGAL

Utilidad despues de Impuestos y reserva legal 1,473,248.76

RESERVA
(-)Reserva para futuros quebrantos 2% -29,464.98 ESTATUTARIA -123,502.13
UTILIDAD QUE SE
Utilidad Neta 1,443,783.78 PUEDE DISTRIBUIR

DETALLE DEBE HABER

Impuesto a las Utilidades de las Empresas 522,428.64 EGRESO+

a)I.U.E por pagar 522,428.64

Glosa: Registro de la provision del I.U.E. 522,428.64 522,428.64

DETALLE DEBE HABER

Reultado de la Gestion 94,037.15 RESULTADO-
a)Reserva Legal 94,037.15
Glosa: Registro de la Reserva Legal 94,037.15 94,037.15

DETALLE DEBE HABER

Reultado de la Gestion 29,464.98 RESULTADO-
a)Reserva para futuros quebrantos 29,464.98
Glosa: Registro de la Reserva para futuros quebrantos 29,464.98 29,464.98

DETALLE DEBE HABER

Reultado de la Gestion 1,443,783.78
a)Resultados Acumulados 1,443,783.78

Glosa: Registro de cierre de gestion traspaso a resultados

acumulados 1,443,783.78 1,443,783.78
 BALANCE GENERAL
"LA CHASKAÑAWI"
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EXPRESADO EN BS)

ACTIVO PASIVO

PATRIMONIO
Capital Social 5,000,000.00
Aportespor Capitalizar 1,200,000.00
Ajuste de Capital 209,058.47
Reserva Legal 121,437.15
Reserva Para Futuros Quebrantos 29,464.98
Reserva por revaluo de activos Fijos 900,000.00
Ajuste de Reservas Patrimoniales 39,626.98
Resultdos acumulados 1,443,783.78

TOTAL ACTIVO 8,943,371.36 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,943,371.36

ACTIVO EXIGIBLE+
PATRIMONIO+

PATRIMONIO+

PATRIMONIO+

PATRIMONIO+
 PASIVO+

RESULTADO-
PATRIMONIO+

RESULTADO-
PATRIMONIO+
 LA CHASKAÑAWI
EVOLUCION DEL PATRIMONIO
al 31 de Diciembre de 2012
(Expresado en Bs)

Capital Aportes por Ajuste de Reserva Reval. Reserva para Ajuste de Reser. Resultados
Tec. de futuros
Concepto/DETALLE Social Capitalizar Capital Legal Act.Fijos quebrantos Patrimoniales Acumulados Total
Saldos iniciales al 01/01/2011 5,000,000.00 700,000.00 38,900.00 27,400.00 900,000.00 0.00 12,700.00 -13,200.00 6,665,800.00
Constitucion de Aportes por Capitalizar 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
Actualizacion del Patrimonio 0.00 0.00 170,158.47 0.00 0.00 0.00 26,926.98 0.00 197,085.45
Constitucion de la Reservas 0.00 0.00 0.00 94,037.15 0.00 29,464.98 0.00 -123,502.13 0.00
Provicion IUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -522,428.64 -522,428.64
Ajustes durante la gestion -197,085.45 -197,085.45
Utilidad del ejercicio al 31/12/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 2,300,000.00
Saldos finales al 31/12/2012 5,000,000.00 1,200,000.00 209,058.47 121,437.15 900,000.00 29,464.98 39,626.98 1,443,783.78 8,943,371.36

INFORMATIVO:
1.-UFVS
UFVS AL 31/12/2011 1.63218
UFVS AL 31/12/2012 1.67893
UFVS AL 30/06/2012 1.65974