Mini

Cuadro
de Mando ini

Mini Cuadro de Mando v.11 2020

Basado en un original de A.D. Esteve y A. Arenas

2020
 ÍNDICE
Cuadro de mando Introducir datos Otros resúmenes
resumen mensual introducir datos de las cuentas de datos detallados a doce meses de

Control presupuestario Pérdidas y ganancias Operaciones

resumen mensual datos operativos análisis detallado de los

Análisis operativo Ventas, cobros y otros Balances de situación

resumen trimestral introducir datos de los análisis detallado de las

Análisis de balance Balances de situación Desviaciones del presupuesto

resumen trimestral datos detallados y acumulados de

Ratios econ-financieros Pérdidas y ganancias

evolución y rentabilidades resumen y gráficos para imprimir

Análisis Du Pont Cuadro de mando

Configuración

Denominación Mi Empresa S.L. ◄ Pon aquí el nombre o denominación de tu empresa.

Ejercicio 2020 ◄ Aquí el ejercicio correspondiente.

Primer mes del ejercicio Enero ◄ Pon el primer mes de dicho ejercicio, elige de la lista.

ATENCIÓN:
Este libro incluye algunos datos aleatorios para que puedas
examinarlo más fácilmente.
Si vas a usarlo con datos reales, lo primero que tienes que hacer será
borrar esos datos.
Ve a las hojas 1, 2 y 3. Siguiendo los links de la parte superior
borra las líneas con datos, después podrás incluir los tuyos.
Mes Enero RESULTADO MENSUAL RESULTADO ACUMULADO
PREVISTO REAL DESV PREVISTO % REAL % DESV % Desv
1 EXPLOTACIÓN
1.1 Venta Bruta 10,000 12,000 2,000 10,000 12,000 2,000 20.00%

1.2 Menos venta 1,000 200 -800 1,000 10.0% 200 1.7% -800 -80.00%

a Venta Neta 9,000 11,800 2,800 9,000 90.0% 11,800 98.3% 2,800 31.11%

1.3 Otros ingresos 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.00%

1.4 Subvenciones 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.00%
b INGRESOS netos 9,000 11,800 2,800 9,000 0.0% 11,800 0.0% 2,800 31.11%

2.1 Aprovisionamientos 22,300 22,300 0 22,300 247.8% 22,300 189.0% 0 0.00%

2.2 Gastos producción 1,400 1,400 0 1,400 15.6% 1,400 11.9% 0 0.00%

2.3 Gastos distribución 3,100 3,100 0 3,100 34.4% 3,100 26.3% 0 0.00%

Coste de las ventas 26,800 26,800 0 26,800 297.8% 26,800 227.1% 0 0.00%

d MARGEN BRUTO -17,800 -15,000 2,800 -17,800 -197.8% -15,000 17.0% 2,800 -184.27%

3.1 Gastos de personal 1,500 1,800 300 1,500 16.7% 1,800 17.0% 300 20.00%
3.2 Gastos ventas/mk 600 500 -100 600 6.7% 500 17.0% -100 -16.67%
3.3 Publicidad y RRPP 600 900 300 600 6.7% 900 17.0% 300 50.00%
Gastos Ventas y Marketing 2,700 3,200 500 2,700 30.0% 3,200 17.0% 500 18.52%

4.1 Gastos de personal 9,000 16,000 7,000 9,000 100.0% 16,000 17.0% 7,000 77.78%
4.2 Servicios exteriores 15,200 15,200 0 15,200 168.9% 15,200 17.0% 0 0.00%
4.3 Tributos 500 500 0 500 5.6% 500 17.0% 0 0.00%
4.4 Pérdidas y variación prov. 300 300 0 300 3.3% 300 17.0% 0 0.00%
4.5 Otros gastos de gestión 200 200 0 200 2.2% 200 17.0% 0 0.00%
Gastos generales 25,200 32,200 7,000 25,200 280.0% 32,200 17.0% 7,000 27.78%

e E.B.I.T.D.A. -45,700 -50,400 -4,700 -45,700 -507.8% -50,400 17.0% -4,700 -210.28%

Amortizaciones y otros 800 800 0 800 8.9% 800 17.0% 0 0.00%

f RESULTADO Explotación -46,500 -51,200 -4,700 -46,500 -516.7% -51,200 17.0% -4,700 -210.11%

2 FINANCIERO
Ingresos financieros 800 800 0 800 800 0 0.00%
Gastos financieros 800 800 0 800 100.0% 800 100.0% 0 0.00%
Otros ajustes 800 800 0 800 100.0% 800 100.0% 0 0.00%
g RESULTADO Financiero 800 800 0 800 100.0% 800 100.0% 0 0.00%

h RESULTADO Bruto -45,700 -50,400 -4,700 -45,700 -466.3% -50,400 -400.0% -4,700 -210.28%

Impuestos sociedades -9,140 -10,080 -940 -9,140 20.0% -10,080 20.0% -940 -210.28%

i RESULTADO NETO -54,840 -60,480 -5,640 -54,840 -559.6% -60,480 -480.0% -5,640 -210.28%

En días Imp. Mensual En días (acum) Importe acumulado

Punto de Equilibrio -86.4 -36,296 -46.0 -1,225

Otros PREVISTO REAL DESV PREVISTO REAL DESV

Cash Flow -55,640 -61,280 -5,640 -55,340 -60,980 -5,640

Costes Fijos 31,600 38,600 7,000 31,600 38,600 7,000

Costes Variables 25,500 26,000 500 25,500 26,000 500
 Mes Enero ÍNDICE gráficos Venta Bruta (acumulada)

1 Ventas Período v. ant. 3 Recursos Humanos Período

Enero 0
Venta Bruta mensual 0 0.0% Plantilla (total empleados) 0
% desviación vs. Presupuesto 0.0% % Rotación de personal 0.00% Febrero 0
Venta Bruta acumulada 0 0.0% % Bajas p.v.e. sobre total plantilla 0.00%
Marzo 0
% desviación vs. Presupuesto 0.0% Costes de personal (ac) 0
Número de pedidos (ac.) 0 0.0% % costes de personal vs ventas 0.00% Abril 0
Venta media por pedido 0.00 0.0% % Variación mensual costes 0.00%
Unidades por pedido 0.00 0.0% % c. directo bajas y desp. s/ventas 0.00% Mayo 0
Unidades vendidas (ac) 0 0.0% Coste medio anual por empleado 0
Junio 0
Precio medio unitario 0.00 0.0% Ventas por empleado (anual) 0
Ratio productividad 0.00 Julio 0

Agosto 0
2 Servicio al Cliente Período v. ant. 4 Cobros Período

0 Septiembre 0
% Pedidos servidos en plazo 0.00% 0.0% Total impagados (cartera)
% Pedidos servidos completos 0.00% 0.0% % cartera impagados vs. venta anual 0.00% Octubre 0
% Devoluciones vs. pedidos 0.00% 0.0% % Variación cartera impagados 0.00%
% Reclamaciones vs. pedidos 0.00% 0.0% % de impagados 0.00% Noviembre 0
% Quejas y denuncias vs. pedidos 0.00% 0.0% % de recobro 0.00%
Diciembre 0
Consultas recibidas vs. pedidos 0.0 0.0%

Comentarios
 Análisis del 1er. TRIMESTRE ◄ Pon el período (elige de la lista). ÍNDICE ir Fondo de Maniobra

ACTIVO importe % INT % ST T PATR. NETO Y PASIVO importe % INT % ST T

ACTIVO FIJO (no corriente) 4,752,000 74.1% ▼ PATRIMONIO NETO 3,960,000 66.7% ▼
I. Inmovilizado intangible. 2,178,000 45.8% 34.0% ▼ A-1) Fondos propios. 3,960,000 100.0% 66.7% ▼
II. Inmovilizado material. 1,782,000 37.5% 27.8% ▼ A-2) Ajustes por cambios de valor. 0 0.0% 0.0% ═
III. Inversiones inmobiliarias. 792,000 16.7% 12.3% ▼ A-2) Subvenciones, donaciones y legados. 0 0.0% 0.0% ═
IV. Inversiones en el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% ═
V. Inversiones financieras a largo plazo. 0 0.0% 0.0% ═ PASIVO NO CORRIENTE 990,000 16.7% ▼
VI. Activos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% ═ I. Provisiones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% ═
II Deudas a largo plazo. 990,000 100.0% 16.7% ▼
III. Deudas con el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% ═
IV. Pasivos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% ═
V. Periodificaciones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% ═

ACTIVO FIJO Total 4,752,000 74.1% ▼ CAPITALES PERMANENTES 4,950,000 83.3% ▼

ACTIVO CIRCULANTE (corriente) 1,663,200 25.9% ▼ PASIVO CIRCULANTE (corriente) 990,000 16.7% ▼
EXISTENCIAS 792,000 47.6% 12.3% ▼ I. Pasivos vinculados 0 0.0% 0.0% ═
I. Activos n.c. mantenidos para la venta. 0 0.0% 0.0% ═ II. Provisiones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═
II. Existencias. 792,000 47.6% 12.3% ▼ III. Deudas a corto plazo (ef). 495,000 50.0% 8.3% ▼
REALIZABLE 792,000 47.6% 12.3% ▼ IV. Deudas con el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% ═
III. Deudores comerciales y otros a cobrar. 792,000 47.6% 12.3% ▼ V. Acreedores comerciales y otros a pagar. 495,000 50.0% 8.3% ▼
IV. Inversiones en el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% ═ VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═
V. Inversiones financieras a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═
VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═
DISPONIBLE 79,200 4.8% 1.2% ▼
VII. Efectivo y otros activos líquidos 79,200 4.8% 1.2% ▼
ACTIVO CIRCULANTE Total 1,663,200 25.9% ▼ PASIVO CIRCULANTE Total 990,000 16.7% ▼
TOTAL ACTIVO 6,415,200 ▼ TOTAL PATR. NETO Y PASIVO 5,940,000 ▼
 Ratios RENTABILIDAD - Evolución
Ratios LIQUIDEZ - Evolución
80.0% 1.8

70.0% 1.6

60.0% 1.4
1.2
50.0%
1.0
40.0%
0.8
30.0%
0.6
20.0% 0.4
10.0% 0.2
0.0% 0.0
ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR

Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Explotación R.O.A. R.O.E. FdM Liquidez Tesorería Disponibilidad

Ratios ENDEUDAMIENTO - Evolución Ratios ACTIVIDAD - Evolución

2.0 0.1
1.8
0.1
1.6
1.4 0.1
1.2
0.1
1.0
0.8 0.1

0.6
0.0
0.4
0.2 0.0

0.0
0.0
ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR
ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR

Endeudamiento Autonomía Calidad D. Cap. Devolución

R.A. FIJO R. Circulante R. Stocks

R. O. I. - Du Pont

1.2%

1.0%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0.0%
ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR
 Mi Empresa S.L.
Período
A Año anterior
B 1er. Trimestre
C 2º Trimestre
D 3er. Trimestre
E 4º Trimestre
R.O.E. R.Financiera
A 2.1%
B 0.0%
C 0.0%
D 0.0%
E 0.0%
x D
ANÁLISIS DuPONT
BAII - ebita
A 68,000
B 0
C 0
Margen s/vtas D 0
A 61.8% E 0
B 0.0%
C 0.0% ÷ -
D 0.0%
E 0.0% Venta Neta
A 110,000
B 0
C 0
R.O.A. R.Económica D 0
A 1.0% E 0
B 0.0%
C 0.0% x D
D 0.0% Venta Neta
E 0.0% A 110,000
Rotación B 0
A 0.0 C 0
B 0.0 D 0
C 0.0 E 0
D 0.0
E 0.0 ÷ Act. Circulante
Activo Total
A 6,480,000
B 6,415,200
C 6,351,048
D 6,287,538
E 6,539,039
x +
Activo Total
A 6,480,000
B 6,415,200
C 6,351,048
D 6,287,538
E 6,539,039
÷ E
Fondos Propios
A 4,000,000
B 3,960,000
Apalancamiento C 3,920,400
A 1.64 D 3,881,196
B 0.00 E 4,036,444
C 0.00
x
D 0.00 BAI - ebt
E 0.00 A 68,800
B 0
C 0
0 D
E 0
÷ ÷
Evolución EJERCICIO 2020
Total INGRESOS
A 131,000
B 0
C 0
D 0
E 0
Total GASTOS
A 63,000
B 0
C 0
0 Otros gastos
E 0
A 1,680,000
B 1,663,200
C 1,646,568
D 1,630,102 + D
E 1,695,306
Activo Fijo
A 4,800,000
B 4,752,000
C 4,704,480
D 4,657,435
4,843,733
Beneficio Neto
A 82,560
B 0
C 0
0 0.8%
E 0
Venta Neta
A 110,000
B 0
C 0
D 0
E 0
+
Otros ingresos
A 21,000
B 0
C 0
D 0
E 0
Coste de las Ventas
A 26,800
B 0
C 0
D 0
+ D
E 0
+
A 300
B 0
C 0
D 0
+ D
E 0
Existencias
A 800,000
B 792,000
C 784,080
776,239
+ D
E 807,289
Inm. Intangible
A 2,200,000
B 2,178,000
C 2,156,220
D 2,134,658
+ D
E 2,220,044
+ Inv. Inmobiliarias
A 800,000
B 792,000
C 784,080
D 776,239
+ D
E 807,289
1.2%
1.0%
0.6%
Ventas-Marketing Gst. Generales
A 3,200 A 32,200
B 0 B 0
C 0 C 0
0
+ D 0
E 0 E 0
Amortizaciones
A 500
B 0
C 0
0
E 0
Realizable Disponible
A 800,000 A 80,000
B 792,000 B 79,200
C 784,080 C 78,408
776,239
+ D 77,624
E 807,289 E 80,729
Inm. Material
A 1,800,000
B 1,782,000
C 1,764,180
1,746,538
E 1,816,400
Inv. Financieras Otro inmovilizado
A 0 A 0
B 0 B 0
C 0 C 0
0
+ D 0
E 0 E 0
R. O. I. - Du Pont

BAII - ebita BAI - ebt 0.4%

Efecto fiscal A 68,000 A 68,800
A 1.20 B 0 B 0 0.2%
B 0.00 C 0 C 0
C 0.00 D 0 D 0 0.0%
D 0.00 E 0 E 0 ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR
E 0.00
 Mi Empresa S.L. CUADRO de MANDO 1- Control Presupuestario Enero 2020

RESULTADO MENSUAL RESULTADO ACUMULADO

PREVISTO REAL Desviación PREVISTO % REAL % Desviación % Desv

Venta Neta 9,000 11,800 2,800 0 9,000 90.0% 11,800 98.3% 2,800 31.1%

INGRESOS netos 9,000 11,800 2,800 0 9,000 0.0% 11,800 0.0% 2,800 31.1%

Coste de las ventas 26,800 26,800 0 0 26,800 297.8% 26,800 227.1% 0 0.0%

MARGEN BRUTO -17,800 -15,000 2,800 0 -17,800 -197.8% -15,000 17.0% 2,800 -184.3%

Gastos Ventas y Marketing 2,700 3,200 500 0 2,700 30.0% 3,200 17.0% 500 18.5%

Gastos generales 25,200 32,200 7,000 0 25,200 280.0% 32,200 17.0% 7,000 27.8%

E.B.I.T.D.A. -45,700 -50,400 -4,700 0 -45,700 -507.8% -50,400 17.0% -4,700 -210.3%

Amortizaciones y otros 800 800 0 0 800 8.9% 800 17.0% 0 0.0%

A-1 RESULTADO Explotación -46,500 -51,200 -4,700 0 -46,500 -516.7% -51,200 17.0% -4,700 -210.1%

Ingresos financieros 800 800 0 0 800 0.0% 800 0.0% 0 0.0%

Gastos financieros 800 800 0 0 800 100.0% 800 100.0% 0 0.0%

A-2 RESULTADO Financiero 800 800 0 0 800 100.0% 800 100.0% 0 0.0%

A RESULTADO Bruto -45,700 -50,400 -4,700 0 -45,700 -466.3% -50,400 -400.0% -4,700 -210.3%

B RESULTADO NETO -54,840 -60,480 -5,640 0 -54,840 -559.6% -60,480 -480.0% -5,640 -210.3%

En días Imp. Mensual 0 En días (acum) Importe acumulado

Punto de Equilibrio -86.4 -36,296 0 -46.0 -1,225

Ingresos acumulados Resultados

35,000 10,000
30,000 0
25,000 -10,000
20,000 -20,000
15,000 -30,000
10,000 -40,000
5,000 -50,000
0 -60,000
1 2 1 2 3
3 4 4 5 6
5 6 7 8
7 8 9 10 11
9 10 12
11 12

Venta Neta Otros ingresos Subvenciones Variac. Exist. Financieros RES. EXPLOTACIÓN RES. FINANCIERO

Costes acumulados Punto de Equilibrio

70,000 0
60,000 -5,000
50,000 -10,000
40,000 -15,000
30,000 -20,000
20,000 -25,000
10,000 -30,000
0 -35,000
1 -40,000
2 3 4 5 6 7 1 2 3
8 9 4 5 6
10 11 12 7 8 9 10 11 12

Costes de venta Ventas y mk. Generales Financieros Acumulado Mensual

Aspectos relevantes y comentarios

 Mi Empresa S.L. CUADRO de MANDO 2- Ratios Operaciones Enero 2020

1 Ventas Período vs. AÑO ANT.

VENTA BRUTA
Venta Bruta mensual 0 0.0%
1 1
% desviación vs. Presupuesto 0.0% 1 1
Venta Bruta acumulada 0 0.0% 1 1
% desviación vs. Presupuesto 1 1
0.0%
1 1
Número de pedidos (ac.) 0 0.0% 1 1
Venta media por pedido 0.00 0.0% 0 0
Unidades por pedido 0.00 0 0
0 0
Unidades vendidas (ac) 0 0.0%
0 0
Precio medio unitario 0.00 0.0% 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJERCICIO Año Anterior

2 Servicio al Cliente Período vs. AÑO ANT.

% PEDIDOS ENTREGADOS
% Pedidos servidos en plazo 0.00% 0.0% 100.00%
% Pedidos servidos completos 0.00% 0.0% 90.00%
80.00%
% Devoluciones vs. pedidos 0.00% 0.0%
70.00%
% Reclamaciones vs. pedidos 0.00% 0.0% 60.00%
% Quejas y denuncias vs. pedidos 0.00% 0.0% 50.00%
40.00%
Consultas recibidas vs. pedidos 0.0 0.0%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% En plazo % Completos

3 Recursos Humanos Período

PLANTILLA - Altas menos bajas
Plantilla (total empleados) 0 1.0
0.9
% Rotación de personal 0.0%
0.8
% Bajas p.v.e. sobre total plantilla 0.0%
0.7
Costes de personal (ac) 0 0.6
% costes de personal vs ventas 0.0% 0.5
% Variación mensual costes 0.0% 0.4
% c. directo bajas y desp. s/ventas 0.0% 0.3
Coste medio anual por empleado 0.0 0.2
0.1
Ventas por empleado (anual) 0.00
0.0
Ratio productividad 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Cobros Período
% Variación cartera impagados
Total impagados (cartera) 0.00 100%
% cartera impagados vs. venta anual 0.0% 90%
80%
% Variación cartera impagados 0.0%
70%
% de impagados 0.0% 60%
% de recobro 0.0% 50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aspectos relevantes y comentarios

 Mi Empresa S.L. CUADRO de MANDO 3- Ratios Financieros 1er. TRIMESTRE 2020

1 RENTABILIDAD AÑO ANT. ACTUAL IDEAL

BALANCE
Margen Bruto vs. Ventas 79.5% 0.0%
E.B.I.T.D.A. vs. Ventas 52.5% 0.0%
en miles
Resultado Explot. vs. Ventas 51.9% 0.0%
Beneficio Neto vs. Ingresos 51.9% 0.0%
R.O.A. - Return on Assets 1.0% 0.0%
R.O.E. - Return on Equity 2.1% 0.0%

2 LIQUIDEZ AÑO ANT. ACTUAL IDEAL 1,663

990
Fondo de Maniobra 680,000.00 673,200.00
Ratio Fondo de Maniobra 0.68 0.68
Ratio de Liquidez 1.68 1.68
Ratio de Tesorería 0.88 0.88
Ratio de Disponibilidad 0.08 0.08

3 ENDEUDAMIENTO AÑO ANT. ACTUAL IDEAL

Ratio Endeudamiento 0.33 0.33

Ratio Autonomía 2.00 2.00
4,752
Calidad de la deuda 0.50 0.50 4,950
Capacidad devol. préstamos 0.05 0.00
Gastos Financieros vs.Ventas 0.61% 0.00%
Cobertura Gastos Financieros 85.00 0.00 673

4 ACTIVIDAD AÑO ANT. ACTUAL IDEAL

Rotación Activo Fijo 0.02 0.00

Rotación Activo Circulante 0.07 0.00
Rotación Activo Total 0.02 0.00
Activo
Rotación Stocks 0.14 0.00 F.Maniobra
PN y Pasivo
Días cobro clientes 2618 0
R.O.I. - DuPont 1.06% 0.00% Fdo. Man. Circulante Fijo

Aspectos relevantes y comentarios

 ÍNDICE ir a ANÁLISIS OPERAT.

1 Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Venta Bruta mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% desviación vs. Presupuesto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Venta Bruta acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% desviación vs. Presupuesto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Número de pedidos (ac.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Venta media por pedido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Unidades por pedido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% diferencia vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Unidades vendidas (ac) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Precio medio unitario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% diferencia vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2 Cobros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total impagados (cartera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% cartera impagados vs. venta anual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Variación cartera impagados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% de impagados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% de recobro 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 Servicio al Cliente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

% Pedidos servidos en plazo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Pedidos servidos completos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Devoluciones vs. pedidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Reclamaciones vs. pedidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Quejas y denuncias vs. pedidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Consultas recibidas vs. pedidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4 Recursos Humanos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Plantilla (total empleados) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Rotación de personal 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Bajas p.v.e. sobre total plantilla 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Costes de personal (ac) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% costes de personal vs ventas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Variación mensual costes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% coste directo bajas y desp. s/ventas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Coste medio anual por empleado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas por empleado (media anual) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ratio productividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 ÍNDICE ir a AN. BALANCE ir al ACTIVO ir Patrimonio NETO ir al PASIVO

2019 Ej. Anterior 2020 1er. TRIMESTRE 2020 2º TRIMESTRE 2020 3er. TRIMESTRE 2020 4º TRIMESTRE
importe % % ST importe % % ST Evolución importe % % ST Evolución importe % % ST Evolución 4º TRIM. % % ST Evolución

ACTIVO 2019 % INT % ST 1ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 2ºTRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ 3ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 4º TRIMES. % INT % ST % PA ▼▲

A- ACTIVO NO CORRIENTE 4,800,000 74.1% 4,752,000 74.1% -1.0% ▼ 4,704,480 74.1% -1.0% ▼ 4,657,435 74.1% -1.0% ▼ 4,843,733 74.1% 4.0% ▲

I. Inmovilizado intangible. 2,200,000 45.8% 34.0% 2,178,000 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,156,220 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,134,658 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,220,044 45.8% 34.0% 4.0% ▲
1. Desarrollo 2,200,000 45.8% 34.0% 2,178,000 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,156,220 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,134,658 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,220,044 45.8% 34.0% 4.0% ▲
2. Concesiones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Patentes, licencias, marcas y similares 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Fondo de comercio 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Aplicaciones informáticas 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
6. Otros inmovilizado intangible 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Inmovilizado material. 1,800,000 37.5% 27.8% 1,782,000 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,764,180 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,746,538 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,816,400 37.5% 27.8% 4.0% ▲
1. Terrenos y construcciones. 1,800,000 37.5% 27.8% 1,782,000 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,764,180 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,746,538 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,816,400 37.5% 27.8% 4.0% ▲
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Inmovilizado en curso y anticipos 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Inversiones inmobiliarias. 800,000 16.7% 12.3% 792,000 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 16.7% 12.3% 4.0% ▲
1. Terrenos. 800,000 16.7% 12.3% 792,000 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 16.7% 12.3% 4.0% ▲
2. Construcciones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. Inversiones en el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Créditos a empresas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros activos financieros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Inversiones financieras a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Créditos a terceros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Valores representativos de deuda 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VI. Activos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

B - ACTIVO CORRIENTE 1,680,000 25.9% 1,663,200 25.9% -1.0% ▼ 1,646,568 25.9% -1.0% ▼ 1,630,102 25.9% -1.0% ▼ 1,695,306 25.9% 4.0% ▲

I. Activos n.c. mantenidos para la venta. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Existencias. 800,000 47.6% 12.3% 792,000 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 47.6% 12.3% 4.0% ▲
1. Comerciales. 800,000 47.6% 12.3% 792,000 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 47.6% 12.3% 4.0% ▲
2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Productos en curso. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Productos terminados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
6. Anticipos a proveedores 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Deudores comerciales y otros a cobrar. 800,000 47.6% 12.3% 792,000 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 47.6% 12.3% 4.0% ▲
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 800,000 47.6% 12.3% 792,000 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 47.6% 12.3% 4.0% ▲
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Deudores varios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Personal. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Activos por impuesto corriente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. Inversiones en el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Créditos a empresas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Inversiones financieras a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Créditos a empresas 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VII. Efectivo y otros activos líquidos 80,000 4.8% 1.2% 79,200 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 78,408 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 77,624 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 80,729 4.8% 1.2% 4.0% ▲
1. Tesorería. 80,000 4.8% 1.2% 79,200 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 78,408 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 77,624 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 80,729 4.8% 1.2% 4.0% ▲
2. Otros activos líquidos equivalentes. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

TOTAL ACTIVO 6,480,000 6,415,200 -1.0% ▼ 6,351,048 -1.0% ▼ 6,287,538 -1.0% ▼ 6,539,039 4.0% ▲
 PATRIMONIO NETO y PASIVO 2019 % INT % ST 1ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 2ºTRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ 3ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 4º TRIMES. % INT % ST % PA ▼▲

A) PATRIMONIO NETO 4,000,000 66.7% 3,960,000 66.7% -1.0% ▼ 3,920,400 66.7% -1.0% ▼ 3,881,196 66.7% -1.0% ▼ 4,036,444 66.7% 4.0% ▲

A-1) Fondos propios. 4,000,000 100.0% 66.7% 3,960,000 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,920,400 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,881,196 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 4,036,444 100.0% 66.7% 4.0% ▲

I. Capital. 4,000,000 100.0% 66.7% 3,960,000 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,920,400 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,881,196 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 4,036,444 100.0% 66.7% 4.0% ▲
1. Capital escriturado. 4,000,000 100.0% 66.7% 3,960,000 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,920,400 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,881,196 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 4,036,444 100.0% 66.7% 4.0% ▲
2. (Capital no exigido). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Prima de emisión. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Reservas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Legal y estatutarias. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Otras reservas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. (Acciones propias) 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Resultados de ejercicios anteriores. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Remanente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VI. Otras aportaciones de socios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VII. Resultado del ejercicio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VIII. (Dividendo a cuenta). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

A-2) Ajustes por cambios de valor. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

I. Activos financieros disponibles para la venta 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Operaciones de cobertura. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Otros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

A-2) Subvenciones, donaciones y legados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

B) PASIVO NO CORRIENTE 1,000,000 16.7% 990,000 16.7% -1.0% ▼ 980,100 16.7% -1.0% ▼ 970,299 16.7% -1.0% ▼ 1,009,111 16.7% 4.0% ▲

I. Provisiones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Actuaciones medioambientales. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Provisiones por reestructuración. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Otras provisiones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II Deudas a largo plazo. 1,000,000 100.0% 16.7% 990,000 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 980,100 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 970,299 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 1,009,111 100.0% 16.7% 4.0% ▲
1. Obligaciones y otros valores negociables. 1,000,000 100.0% 16.7% 990,000 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 980,100 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 970,299 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 1,009,111 100.0% 16.7% 4.0% ▲
2. Deudas con entidades de crédito. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Acreedores por arrendamiento financiero. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros pasivos financieros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Deudas con el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. Pasivos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Periodificaciones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

C) PASIVO CORRIENTE 1,000,000 16.7% 990,000 16.7% -1.0% ▼ 980,100 16.7% -1.0% ▼ 970,299 16.7% -1.0% ▼ 1,009,111 16.7% 4.0% ▲

I. Pasivos vinculados 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Provisiones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Deudas a corto plazo (ef). 500,000 50.0% 8.3% 495,000 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 490,050 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 485,150 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 504,555 50.0% 8.3% 4.0% ▲
1. Obligaciones y otros valores negociables. 500,000 50.0% 8.3% 495,000 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 490,050 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 485,150 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 504,555 50.0% 8.3% 4.0% ▲
2. Deudas con entidades de crédito. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Acreedores por arrendamiento financiero. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros pasivos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. Deudas con el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Acreedores comerciales y otros a pagar. 500,000 50.0% 8.3% 495,000 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 490,050 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 485,150 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 504,555 50.0% 8.3% 4.0% ▲
1. Proveedores 500,000 50.0% 8.3% 495,000 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 490,050 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 485,150 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 504,555 50.0% 8.3% 4.0% ▲
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Acreedores varios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Pasivos por impuesto corriente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
7. Anticipos de clientes. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6,000,000 100.0% 5,940,000 100.0% -1.0% ▼ 5,880,600 100.0% -1.0% ▼ 5,821,794 100.0% -1.0% ▼ 6,054,666 100.0% 4.0% ▲
 ÍNDICE ir a CONTROL PPTO. DESV. ACUMULADA

A PYG - DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS MENSUALES

1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.1 Venta Bruta 2,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Menos venta -800 -2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a VENTA NETA Total 2,800 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Total INGRESOS netos 2,800 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Costes de venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.1 Aprovisionamientos 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a Consumo mercaderías 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Cons. Mat. Primas y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c Trabajos otras empresas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d Deterioro del valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Gastos producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a Gast. personal producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Otros gastos producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Gastos distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a Gast. personal distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Otros gastos distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total COSTES de VENTA 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d MARGEN BRUTO 2,800 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

3.1 Gastos de personal 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Gastos ventas/mk -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Publicidad y RRPP 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Ventas y Marketing 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gastos generales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4.1 Gastos de personal 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Sueldos y salarios 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Primas y bonus por objetivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Servicios exteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Gastos en I+D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Arrendamientos y cánones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Reparaciones y conservación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Servicios de profesionales ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Servicios bancarios y similares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Viajes, dietas y kilometrajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Material oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Otros servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Pérdidas y variación prov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 Otros gastos de gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos generales 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e E.B.I.T.D.A. -4,700 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Amortiz. y otros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5.1 Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f RESULTADO Explotación -4,700 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Oper. financieras Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

6.1 Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Otros ajustes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g RESULTADO Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h RESULTADO Antes Imp. -4,700 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Impuestos sociedades -940 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i RESULTADO NETO -5,640 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costes Fijos 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costes Variables 500 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total costes 7,500 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A PYG - RESULTADO ACUMULADO ANUAL

1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.1 Venta Bruta 12,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Menos venta 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a VENTA NETA Total 11,800 29,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b Total INGRESOS netos 11,800 29,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Costes de venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.1 Aprovisionamientos 22,300.00 24,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a Consumo mercaderías FIJO 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b Cons. Mat. Primas y otros FIJO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c Trabajos otras empresas VAR 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d Deterioro del valor FIJO 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 Gastos producción 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a Gast. personal producción 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b Otros gastos producción 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Gastos distribución 3,100.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a Gast. personal distribución 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b Otros gastos distribución 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total COSTES de VENTA 26,800 28,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d MARGEN BRUTO -15,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

3.1 Gastos de personal 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Gastos ventas/mk 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 Publicidad y RRPP 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Ventas y Marketing 3,200 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gastos generales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4.1 Gastos de personal 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Sueldos y salarios FIJO 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 Primas y bonus por objetivos VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2 Servicios exteriores 15,200.00 15,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Gastos en I+D FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Arrendamientos y cánones FIJO 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Reparaciones y conservación VAR 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Servicios de profesionales ind. VAR 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Transportes VAR 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Seguros FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Servicios bancarios y similares FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Suministros FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Viajes, dietas y kilometrajes FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Material oficina FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Otros servicios FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Tributos FIJO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4 Pérdidas y variación prov. FIJO 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Otros gastos de gestión FIJO 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos generales 32,200 32,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e E.B.I.T.D.A. -50,400 -34,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Amortiz. y otros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5.1 Amortizaciones FIJO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Otros FIJO 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizaciones y otros 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 f RESULTADO Explotación -51,200 -35,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Oper. financieras Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

6.1 Ingresos financieros 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Gastos financieros FIJO 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.3 Otros ajustes FIJO 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g RESULTADO Financiero 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h RESULTADO Antes Imp. -50,400 -34,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Impuestos sociedades -10,080.00 -6,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i RESULTADO NETO -60,480 -41,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costes Fijos 38,600 38,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costes Variables 26,000 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total costes 64,600 66,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ingresos 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow -60,980 -41,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de personal (total) 19,300 19,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Introducir datos 1- Pérdidas y ganancias
ÍNDICE DATOS REALES PRESUPUESTO año ANTERIOR

Esta hoja sirve para:

1- INTRODUCIR DATOS reales y presupuestados:
A - Poner datos contables de la Cuenta de P. y G. del Ejercicio ………...……………..…………….. Poner datos reales P. G.
Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

B - Incluir el Presupuesto Anual ..…....…..………………………………..…………………...………… Poner presupuesto

Naturalmente esto sólo tienes que hacerlo una vez al año, antes de comenzar.

C - Poner datos contables del Ejercicio Anterior ………...……....……………...…….……………… Datos ejercicio anterior
Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.

2- CONFIGURAR la estructura de cuentas e informes:…………………....……...…...………………..

Configurar
Hazlo antes de comenzar, teniendo en cuenta que:
1- La estructura y las denominaciones parten de la sección 1- Datos reales del ejercicio.
Haz todos los cambios que quieras en dicha sección, no en las posteriores.
2- Antes de comenzar, decide el grado de detalle que quieres aplicar:
Está previsto para el máximo de detalle… pero puedes usar sólo lo que te interese (por ejemplo sólo los capítulos).
Oculta o borra (NO elimines) las filas que no vayas a usar.
3- Las cuentas y la estructura están basadas en el PGC español, pero puedes cambiarlo como desees.
Si cambias las denominaciones, tus cambios se reflejarán en todas las hojas. Si cambias sólo nombres y números de cuenta
pero respetas la estructura, el libro funcionará perfectamente sin modificar fórmulas. Si cambias la estructura o añades/quitas filas
deberás modificar la programación del libro y de las hojas de cálculo ocultas.
 Introducir datos 2- Datos operativos y de gestión
ÍNDICE VENTA REAL PRESUPUESTO VENTAS año anterior COBROS SERVICIO RR. HH.

En esta hoja se introducen los datos operativos:

1 - Poner ventas reales del ejercicio ……....…..…….…………………………….…………..…………………………... Poner venta REAL

Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

2 - Incluir el presupuesto anual de ventas ….……...…….……………………………….……………………………. Poner presupuesto

Naturalmente esto sólo tienes que hacerlo una vez al año, antes de comenzar.

3 - Poner las ventas del año anterior …………………..…………………………..…………………………. Ventas año ANTERIOR
Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.

4 - Introducir los datos de cobro del ejercicio …..…………….……..………………...………………………. Datos COBROS

Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

5 - Poner los datos de servicio y atención al cliente ..…….……………..…………………………………… Datos SERVICIO

Debe hacerse cada mes.

6 - Incluir datos de recursos humanos ……..……………………………………..…………………………….. Datos RR.HH.

Debe hacerse cada mes.
 Introducir datos 3- Balances trimestrales
Los balances aún no están completamente cuadrados ÍNDICE ir al ACTIVO ir Patrimonio NETO ir al PASIVO

Esta hoja sirve para:

1- INTRODUCIR los DATOS DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN ……………………….…..…………………….
Poner datos de los BALANCES

A - Trimestralmente poner datos contables de los Balances del Ejercicio.

B - Poner datos contables del Balance del Ejercicio Anterior.

Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.

2- CONFIGURAR la estructura del balance.

Las cuentas y la estructura están basadas en el PGC español, pero puedes cambiarlo como desees.
Si cambias las denominaciones, tus cambios se reflejarán en todas las hojas. Si cambias sólo nombres y números de cuenta
pero respetas la estructura, el libro funcionará perfectamente sin modificar fórmulas. Si cambias la estructura o añades/quitas
filas deberás modificar la programación del libro y de las hojas de cálculo ocultas.

Ten en cuenta:
Los balances deben cuadrar, mientras el activo no sea igual a P.N. más pasivo, aparecerá un mensaje en la parte superior de esta hoja.