Empresa Cell Time Sustentación Final

Asiento contable de apertura
Los socios Edwin, Daniela, Vanessa, Alejandra y Diana aportan cada uno en efectivo un valor de $120.000.000 según recibos de caja No.00
Fecha Codigo
1105
110505
3115
311501
311502
311503
311504
311505
Movimientos contables
1)El día 02 de marzo se da apertura a la cuenta corriente N° 274650106 en el banco BBVA No. 860.003.020-1 ubicado en Cl 50 # 51 – 24 B/
Fecha Codigo
3/2/2023 1110
111001
1105
110505
2) El día 02 de marzo se hace convenio con SAMSUNG para ser distribuidor de dicha marca. FACT. No. 2432. Pagando el 100
i) 50 equipos tecnológicos móviles (celulares) por un valor unitario de $800.000 IVA incluido
ii) 25 airpods por $100.000 c/u IVA incluido
iii) 20 smartwatch por $120.000 c/u IVA incluido
Fecha Codigo
3/2/2023 1435
143501
143505
143506
2408
240801
1110
111001
3) El día 03 de marzo se compra mobiliario para la empresa a HOME CENTER por valor de $21.777.000 pagando con cheque
i) 3 estantes de 4 mts ancho x 5 mts alto, por valor unitario de $1.000.000 IVA incluido
ii) 6 escritorios en vidrio por valor unitario de $650.000 IVA incluido
iii) 7 computadores marca hp por valor unitario $1.200.000 IVA incluido
iv) 2 impresoras marca hp por valor unitario de $629.000 IVA incluido
v) 1 caja registradora por valor de $419.000 IVA incluido
vi) 1 televisor de 65” por valor de $1.800.000 IVA incluido
vii) 4 vitrinas de 65cm ancho x 5m largo por valor unitario de $750.000 IVA incluido
iii) 7 computadores marca hp por valor unitario $1.200.000 IVA incluido
iv) 2 impresoras marca hp por valor unitario de $629.000 IVA incluido
v) 1 caja registradora por valor de $419.000 IVA incluido
vi) 1 televisor de 65” por valor de $1.800.000 IVA incluido
vii) 4 vitrinas de 65cm ancho x 5m largo por valor unitario de $750.000 IVA incluido
Fecha Codigo
3/3/2023 1524
152405
1528
152805
2408
240801
2365
236540
1110
111001
2380
238001
4)El día 02 de marzo se solicita la chequera al banco BBVA, la cual tiene un valor de $285.000 IVA incluido, según nota debito N
Fecha Codigo
3/2/2023 5305
530505
1110
111001
5) El día 03 de marzo la empresa gira cheque No. 003 del banco BBVA para constituir el fondo fijo de caja menor por valor de
1.127.794.325
Fecha Codigo
3/3/2023 1105
110510
1110
111001
6) EL día 03 de marzo se realiza una compra de 30 celulares marca Xiaomi por valor unitario de $980.000 con IVA incluido a l
Compra a crédito a 30 días
Fecha Codigo
3/3/2023 1435
143502
2408
240801
2365
236540
2205
220501
7) El día 04 de marzo se compra útiles de papelería para uso de la empresa a PANAMERICANA LTDA. Según FACT. No. 32907
BBVA y el saldo a 30 días
Fecha Codigo
3/4/2023 5195
519530
2408
2365
236540
1110
111005
2380
238002
8)El día 04 de marzo se gira Cheque No. 005 del banco BBVA a favor de la cámara de comercio por valor de $485.000 para reg
Fecha Codigo
3/4/2023 5140
514010
1110
111001
9) El día 04 de marzo se hace convenio con ISHOP ARKADIA para ser distribuidor de Apple, FACT. No. 24563. Se compra con
i) 30 iPads por valor unitario de $1.250.000 IVA incluido
ii) 48 iPhone por valor unitario de $1.500.000 IVA incluido
Fecha Codigo
3/4/2023 1435
143508
143503
2408
240801
2365
236540
1110
111001
10) El día 05 de marzo se realiza una venta a la empresa TODO TECNO con FACT. No. 001. De 25 celulares Samsung por valor
Pagaderos de la siguiente manera: el 70% de contado por consignación y el saldo a crédito a 30 días.
Fecha Codigo
3/5/2023 4135
413501
413505
2408
240802
1355
135515
1110
111001
1305
130501
COSTO DE VENTA
Fecha Codigo
3/5/2023 6135
1435
11)El día 06 de marzo se realiza una compra de contado de 60 cargadores por valor unitario de $80.000 IVA incluido, con FACT
Fecha Codigo
3/6/2023 1435
143504
2408
2365
236540
1110
111005
12) El día 07 de marzo se realiza compra de 30 Apple Watch por valor unitario de $680.000 IVA incluido a FARRUCELL MED. N
manera: 50% de contado y 50% a crédito.
Fecha Codigo
3/7/2023 1435
143507
2408
240801
2365
236540
2205
220502
1110
111001
13)El día 08 de marzo se compra 40 celulares Samsung por valor unitario de $1.000.000 IVA incluido a crédito a 30 días a la em
Fecha Codigo
3/8/2023 1435
143501
2408
240801
2365
236540
2205
220503
14)El día 08 de marzo se realiza una venta de 25 cargadores por valor total de $3.000.000 IVA incluido, al cliente JUAN LIZCAN
Fecha Codigo
3/8/2023 4135
413504
2408
1305
130505
COSTO DE VENTA
Fecha Codigo
3/8/2023 6135
1435
15) El día 09 de marzo se realiza compra de contado de 50 celulares Xiaomi por valor unitario de $1.050.000 + IVA a la EMPRE
3342.
Fecha Codigo
3/9/2023 1435
143502
2408
240801
2365
236540
1110
111005
16) El día 10 de marzo se compra a la empresa MINVACELL NIT. 890.778.090-2 ubicada en Medellín y FACT. 21142, pagando e
productos:
i) 34 smartwatch por valor unitario de $110.000 IVA incluido
ii) 27 airpods por valor de $105.000 IVA incluido c/u
iii) 20 cargadores por valor unitario de $75.000 IVA incluido
Fecha Codigo
3/10/2023 1435
143506
143505
143504
2408
2365
236540
2205
220505
1110
111001
17) El día 11 de marzo se realiza venta de 20 iPads por valor unitario de $1.600.000 IVA incluido y 30 iPhone por valor unitario
20% de contado y el saldo a crédito a 30 días.
Fecha Codigo
3/11/2023 4135
413508
413503
2408
1355
135515
1105
110505
1305
130505
COSTO DE VENTA IPADS

Fecha Codigo
3/11/2023 6135
1435
COSTO DE VENTA IPHONE
Fecha Codigo
3/11/2023 6135
1435
18. El día 12 de marzo se realiza venta de contado de 18 celulares marca Xiaomi por valor unitario de $1.130.000 con IVA inclu
Fecha Codigo
3/12/2023 4135
413502
2408
1355
135515
1110
111001
COSTO DE VENTA
Fecha Codigo
3/12/2023 6135
1435
19) El día 14 de marzo se venden 32 celulares Samsung por valor unitario de $1.650.000 IVA incluido y 29 airpods por valor un
FACT. No. 005.Pagaderos de la siguiente forma: 65% de contado y el saldo a crédito a 30 días
Fecha Codigo
3/14/2023 4135
413501
413505
2408
1355
135515
1110
111001
1305
130504
COSTO DE VENTA AIRPODS
Fecha Codigo
3/14/2023 6135
1435
COSTO DE VENTA CELULARES SAMSUNG

Fecha Codigo
3/14/2023 6135
1435
20) El día 15 de marzo se consigna el efectivo y cheques que están en la caja,
Fecha Codigo
3/15/2023 1110
111005
1105
110505
21)El día 17 de marzo se venden a contado 18 Apple Watch por valor unitario de $790.500 IVA incluido a MINCELL con ubicado
Fecha Codigo
3/17/2023 4135
413507
2408
1355
135515
1110
111001
SUMAS IGUALES
COSTO DE VENTA
Fecha Codigo
3/17/2023 6135
1435
22) El día 18 de marzo se venden 35 celulares Xiaomi a IMINCELL ubicada en Medellín. Por valor unitario de $1.350.000 IVA
Según FACT. No. 007
Fecha Codigo
3/18/2023 4135
413502
2408
1355
135515
1110
111001
1305
130505
COSTO DE VENTA
Fecha Codigo
3/18/2023 6135
1435
23)El día 20 de marzo se vende de contado 40 cargadores por valor unitario de $90.000 a ELIZONDO&PARDO u
Fecha Codigo
3/20/2023 4135
413504
2408
1355
135515
1110
111001
COSTO DE VENTA
Fecha Codigo
3/20/2023 6135
1435
24)El día 21 de marzo se vende el 40% de contado y el saldo a crédito, 30 smartwatch por valor unitario
Fecha Codigo
3/21/2023 4135
413506
2408
1355
135515
1105
110505
1305
130505
COSTO DE VENTA
Fecha Codigo
3/21/2023 6135
1435
andra y Diana aportan cada uno en efectivo un valor de $120.000.000 según recibos de caja No.001, No.002, No.003, No.004 y No.005 respectivamente
Cuenta Parcial
Caja
Caja general $ 600,000,000
Aportes sociales
Edwin $ 120,000,000
Daniela $ 120,000,000
Vanessa $ 120,000,000
Alejandra $ 120,000,000
Diana $ 120,000,000
cuenta corriente N° 274650106 en el banco BBVA No. 860.003.020-1 ubicado en Cl 50 # 51 – 24 B/ La candelaria, Medellín, con el dinero aportado por
Cuenta Parcial
Bancos
Banco BBVA $ 600,000,000
Caja
enio con SAMSUNG para ser distribuidor de dicha marca. FACT. No. 2432. Pagando el 100% con cheque No. 001. Se adquiere:
s (celulares) por un valor unitario de $800.000 IVA incluido
A incluido
u IVA incluido
Cuenta Parcial
Mercancias no fabricadas por la empresa
Celulares SAMSUNG $ 33,613,445
AIRPODS $ 2,100,840
SMARTWATCH $ 2,016,807
Impuestos sobre ventas por pagar
Iva en compras $ 7,168,908
Bancos
Banco BBVA $ 44,900,000
obiliario para la empresa a HOME CENTER por valor de $21.777.000 pagando con cheque No. 002, $15.000.000 y el saldo a 30 días. FACT.
mts alto, por valor unitario de $1.000.000 IVA incluido
unitario de $650.000 IVA incluido
alor unitario $1.200.000 IVA incluido
r unitario de $629.000 IVA incluido
$419.000 IVA incluido
1.800.000 IVA incluido
argo por valor unitario de $750.000 IVA incluido
alor unitario $1.200.000 IVA incluido
r unitario de $629.000 IVA incluido
$419.000 IVA incluido
argo por valor unitario de $750.000 IVA incluido
Cuenta Parcial
Equipo de oficina
Muebles y enseres $ 8,319,327
Equipo de computacion y comunicación
equipo de procesamiento de datos $ 9,980,673
Rete fuente
Compras $ 457,500
Bancos
Banco BBVA $ 15,000,000
Acreedores Varios
Home center $ 6,319,500
equera al banco BBVA, la cual tiene un valor de $285.000 IVA incluido, según nota debito No. 34567.
Cuenta Parcial
Financieros
Gastos bancarios $ 285,000
Bancos
Banco BBVA $ 285,000
ira cheque No. 003 del banco BBVA para constituir el fondo fijo de caja menor por valor de $260.000. Se nombra como responsable a Dian
Cuenta Parcial
Caja
Caja menor $ 260,000
Bancos
a compra de 30 celulares marca Xiaomi por valor unitario de $980.000 con IVA incluido a la empresa SMARTPHONE, NIT 890.336.496-3 de
Cuenta Parcial
Celulares XIAOMI $ 24,705,882
Rte fuente
Compras $ 617,647
Nacionales
Empresa SMARTPHONE $ 28,782,353
tiles de papelería para uso de la empresa a PANAMERICANA LTDA. Según FACT. No. 32907 por un valor de $3.530.000, pagando el 50% con
Cuenta Parcial
Diversos
Utiles, papeleria y fotocopias $ 3,530,000
Iva descontable
rete fuente
Compras $ 88,250
Bancos
Banco BBVA $ 2,056,225
Acreedores Varios
PANAMERICANA LTDA $ 2,056,225
No. 005 del banco BBVA a favor de la cámara de comercio por valor de $485.000 para registro mercantil.
Cuenta Parcial
Gastos legales
Registro mercantil $ 485,000
Bancos
enio con ISHOP ARKADIA para ser distribuidor de Apple, FACT. No. 24563. Se compra con cheque No. 006:
$1.500.000 IVA incluido
Cuenta Parcial
IPADS $ 31,512,605
IPHONE $ 60,504,202
Iva descontable $ 17,483,193
Rete fuente
Compras $ 2,300,420
Bancos
Bancos BBVA $ 106,762,500
a venta a la empresa TODO TECNO con FACT. No. 001. De 25 celulares Samsung por valor unitario de $900.000 + IVA y 16 airpods por valo
l 70% de contado por consignación y el saldo a crédito a 30 días.
Cuenta Parcial
Comercio al > y <
SAMSUNG $ 22,500,000
AIRPODS $ 1,840,000
iva generado $ 4,624,600
ANTIC DE IMPTOS Y VONTRIBUC O SALDOS A FAV
Rete fuente $ 608,500
Bancos
Clientes
Empresa TODO TECNO $ 8,506,830
Cuenta Parcial
Comercio al > y <
compra de contado de 60 cargadores por valor unitario de $80.000 IVA incluido, con FACT. No. 3526 a la empresa SUICELL ubicada en Me
Cuenta Parcial
Mercancia no fabricada por la empresa
Cargadores $ 4,033,613
iva
Rte fuente
Compras $ 100,840
Bancos
Banco BBVA $ 4,699,159
mpra de 30 Apple Watch por valor unitario de $680.000 IVA incluido a FARRUCELL MED. NIT 890.089.576-2 de Medellín, FACT. No. 2412, p
édito.
Cuenta Parcial
Mercancia no fabricada por la empresa
APPLE WATCH $ 17,142,857
iva en compra $ 3,257,143
Rete fuente
Compras $ 510,000
Proveedores
FARRUCELL $ 9,985,714
Bancos
celulares Samsung por valor unitario de $1.000.000 IVA incluido a crédito a 30 días a la empresa TECNO CELL de Medellín, NIT. 890.749.65
Cuenta Parcial
celulares samsung $ 33,613,445
Impuesto sobre ventas por pagar
Retención en la fuente
Compras $ 840,336
Nacionales
Tecno cell medellin $ 39,159,664
venta de 25 cargadores por valor total de $3.000.000 IVA incluido, al cliente JUAN LIZCANO, a crédito a 30 días. FACT. No. 002
Cuenta Parcial
Comercio al por mayor y al por menor
Iva
Clientes
Juan lizcano $ 3,000,000
Cuenta Parcial
Comercio al > y <
mpra de contado de 50 celulares Xiaomi por valor unitario de $1.050.000 + IVA a la EMPRESA TECNOLOGIA ZAR ubicada en Medellín, NIT.
Cuenta Parcial
Celulares xiaomi $ 52,500,000
Impuesto sobre ventas por pagar
Compras $ 1,312,500
Bancos
Banco BBVA $ 61,162,500
la empresa MINVACELL NIT. 890.778.090-2 ubicada en Medellín y FACT. 21142, pagando el 60% con cheque No.007 y el saldo a crédito. Co
o de $110.000 IVA incluido

0 IVA incluido c/u
o de $75.000 IVA incluido
Cuenta Parcial
smartwatch $ 3,142,857
airpods $ 2,382,353
Impuesto sobre las ventas por pagar
Compras $ 169,643
Nacionales
minvacell $ 3,162,143
bancos
banco bbva $ 4,743,214
nta de 20 iPads por valor unitario de $1.600.000 IVA incluido y 30 iPhone por valor unitario de $1.900.000 IVA incluido a APPLECEL con FAC
a 30 días.
Cuenta Parcial
ipads $ 26,890,756
iphone $ 47,899,160
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
retencion en la fuente $ 1,869,748
Caja
clientes
applecel $ 69,704,202
Cuenta Parcial
Comercio al > y <
Cuenta Parcial
Comercio al > y <
ta de contado de 18 celulares marca Xiaomi por valor unitario de $1.130.000 con IVA incluido a KOLBI ubicado en Medellín. FACT. No. 004
Cuenta Parcial
Celulares xiaomi $ 17,092,437
iva
retencion en la fuente $ 427,311
Bancos
bancos bbva $ 19,912,689
Cuenta Parcial
Comercio al > y <
2 celulares Samsung por valor unitario de $1.650.000 IVA incluido y 29 airpods por valor unitario de $140.000 IVA incluido a CELL&SMART,
ente forma: 65% de contado y el saldo a crédito a 30 días
Cuenta Parcial
celulares samsung $ 44,369,748
airpods $ 3,411,765
iva
retencion en la fuente $ 1,194,538
Bancos
bancos bbva $ 36,182,550
Clientes
cell&smart $ 19,482,912
Cuenta Parcial
Comercio al > y <
Cuenta Parcial
Comercio al > y <
20) El día 15 de marzo se consigna el efectivo y cheques que están en la caja, en la cuenta de la empresa
Cuenta Parcial
BANCOS
BANCO BBVA $ 17,426,050
CAJA
CAJA GENERAL $ 17,426,050
ontado 18 Apple Watch por valor unitario de $790.500 IVA incluido a MINCELL con ubicado también en Medellín, , con FACT. No. 006
Cuenta Parcial
applewatch $ 11,957,143
Bancos
banco bbva $ 13,930,071
SUMAS IGUALES
Cuenta Parcial
Comercio al > y <
35 celulares Xiaomi a IMINCELL ubicada en Medellín. Por valor unitario de $1.350.000 IVA incluido, pagaderos 70% con cheque No. 4012 y
Según FACT. No. 007
Cuenta Parcial
celulares xiaomi $ 39,705,882
Bancos
banco bbva $ 32,380,147
clientes
imincell $ 13,877,206
Cuenta Parcial
Comercio al > y <
o se vende de contado 40 cargadores por valor unitario de $90.000 a ELIZONDO&PARDO ubicado en Medellín, con FACT. No. 008 pagando
Cuenta Parcial
Cargador $ 3,025,210
Bancos
banco bbva $ 3,524,370
Cuenta Parcial
Comercio al > y <
e marzo se vende el 40% de contado y el saldo a crédito, 30 smartwatch por valor unitario de $125.000 + IVA a SMART&CO , con FACT. No
Cuenta Parcial
smartwatch $ 3,750,000
caja
caja general $ 1,747,500
clientes
smart&co $ 2,621,250
Cuenta Parcial
Comercio al > y <
4 y No.005 respectivamente.
Debito Credito
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000 $ 600,000,000
con el dinero aportado por los socios.

Debito Credito
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000 $ 600,000,000
Se adquiere:
$ 100,840 $ 2,016,807
$ 84,034 $ 2,100,840
$ 672,269 $ 33,613,445
Debito Credito i. Celulares $800.000/1.19= $672.269
$ 37,731,092 ii. Airpods $100.000/1.19= $84.034
iii. Smartwatch $120.000/1.19= $100.840
50 celulares 50x672.269= 33'613.445

25 airpods 25x84.034= 2'100.840
20 smartwatch 20x100.840= 2'016.807
$ 7,168,908 =$37'731.092
$ 44,900,000
$ 44,900,000 $ 44,900,000
y el saldo a 30 días. FACT. No. 34562
UND ARTICULO
3 estantes
6 escritorios
7 pc
2 impresoras
1 caja registradora
Debito Credito 1 t.v
$ 8,319,327 4 vitrinas
$ 9,980,673
$ 3,477,000
$ 8,319,327
$ 457,500 $ 9,980,673
$ 18,300,000
$ 15,000,000
$ 6,319,500
$ 21,777,000 $ 21,777,000
Debito Credito
$ 285,000
$ 285,000
$ 285,000 $ 285,000
como responsable a Diana Perdomo con C.C
Debito Credito
$ 260,000
$ 260,000
$ 260,000 $ 260,000
NE, NIT 890.336.496-3 de Medellín. FACT. No. 43201.
Debito Credito
$ 24,705,882 und articulo
30 celulares
$ 4,694,118
$ 617,647
$ 28,782,353
$ 29,400,000 $ 29,400,000
0.000, pagando el 50% con cheque No. 004 del banco
Debito Credito
$ 3,530,000
$ 670,700 Total compra

$ 88,250
$ 2,056,225
$ 2,056,225
$ 4,200,700 $ 4,200,700
Debito Credito
$ 485,000
$ 485,000
$ 485,000 $ 485,000
Debito Credito
$ 92,016,807 und articulo
30 ipads
48 iphone
$ 17,483,193
$ 2,300,420
$ 107,199,580
$ 109,500,000 $ 109,500,000
IVA y 16 airpods por valor unitario de $115.000 + IVA.
Debito Credito und

$ 24,340,000 25
16
$ 4,624,600
$ 608,500
$ 19,849,270 $ 8,506,830
v/r a pagar 30%
$ 8,506,830
$ 28,964,600 $ 28,964,600
Debito Credito UND

$ 18,151,263 25
$ 18,151,263 16
$ 18,151,263 $ 18,151,263
a SUICELL ubicada en Medellín.
Debito Credito
$ 4,033,613 und articulos
60 cargadores
$ 766,386
$ 100,840
$ 4,699,159
$ 4,799,999 $ 4,799,999
edellín, FACT. No. 2412, pagaderos de la siguiente
Debito Credito
$ 17,142,857 und
30
$ 3,257,143
$ 428,571
$ 19,971,429
$ 9,985,714
$ 9,985,714
$ 20,400,000 $ 20,400,000
Medellín, NIT. 890.749.652-2. FACT. No. 36421.

Debito Credito und Producto
$ 33,613,445 40 Celulares samsung
$ 6,386,555
rete fuente
$ 840,336 $ 840,336
$ 39,159,664
$ 40,000,000 $ 40,000,000
FACT. No. 002
Debito Credito
$ 2,521,008 und Producto
25 Cargadores
$ 478,992
$ 3,000,000 rete fuente
$ 88,235
$ 3,000,000 $ 3,000,000
Debito Credito
$ 1,680,672
$ 1,680,672
$ 1,680,672 $ 1,680,672
bicada en Medellín, NIT. 890.222.456-1. FACT. No.
Debito Credito
50 Celuolares xiaomi
$ 9,975,000

$ 1,312,500
$ 61,162,500
$ 62,475,000 $ 62,475,000
007 y el saldo a crédito. Compra de los siguientes
Debito Credito
$ 7,905,357 $ 169,643
und Producto
$ 1,289,286 34 smartwatch
$ 169,643 27 airpods
20 Cargadores
$ 3,162,143
$ 4,743,214
$ 8,075,000 $ 8,075,000
luido a APPLECEL con FACT. No. 003. . Pagadero el
Debito Credito
$ 87,130,252 20 ipads
30 iphone
$ 1,869,748 $ 1,869,748
$ 17,426,050
$ 69,704,202
$ 89,000,000 $ 89,000,000
Debito Credito
$ 21,008,403
$ 21,008,403 $ 58,823,529
$ 21,008,403 $ 21,008,403
Debito Credito
$ 37,815,126
$ 37,815,126
$ 37,815,126 $ 37,815,126
n Medellín. FACT. No. 004
Debito Credito
18 Celulares xiaomi
$ 3,247,563
$ 427,311 rete fuente
$ 427,311
$ 19,912,689
$ 20,340,000 $ 20,340,000 $ 55,665,462
Debito Credito
$ 17,371,324
$ 17,371,324
$ 17,371,324 $ 17,371,324
incluido a CELL&SMART, ubicada en Medellín, con
Debito Credito
$ 47,781,513
und Producto
32 celulares samsung
$ 9,078,487 29 airpods
$ 1,194,538
$ 36,182,550
$ 19,482,912
$ 56,860,000 $ 56,860,000
Debito Credito
$ 2,528,361 $ 27,350,598
$ 2,528,361
$ 2,528,361 $ 2,528,361
Debito Credito
$ 24,822,237
$ 24,822,237
$ 24,822,237 $ 24,822,237
presa
Debito Credito
$ 17,426,050
$ 17,426,050
$ 17,426,050 $ 17,426,050
, con FACT. No. 006
Debito Credito
$ 11,957,143
und Producto
$ 2,271,857 18 applewatch
$ 298,929 $ 46,257,353
rete fuente
$ 13,930,071 $ 298,929
$ 14,229,000 $ 14,229,000
Debito Credito
$ 10,285,714
$ 10,285,714
$ 10,285,714 $ 10,285,714
% con cheque No. 4012 y el saldo a crédito a 30 días.
Debito Credito
$ 39,705,882
35 Celulares xiaomi
$ 7,544,118
$ 992,647
$ 32,380,147
$ 13,877,206
$ 47,250,000 $ 47,250,000
Debito Credito
$ 33,777,574
$ 33,777,574
$ 33,777,574 $ 33,777,574
n FACT. No. 008 pagando de contado.
Debito Credito
40 Celulares xiaomi
$ 574,790 $ 4,368,750
$ 75,630
$ 3,524,370
$ 3,600,000 $ 3,600,000
Debito Credito
$ 2,627,960
$ 2,627,960
$ 2,627,960 $ 2,627,960
MART&CO , con FACT. No. 009.
Debito Credito
$ 3,750,000
$ 712,500
$ 93,750

30 smartwatch
$ 2,621,250
rete fuente
$ 4,462,500 $ 4,462,500 $ 93,750
Debito Credito
$ 2,866,480
$ 2,866,480
$ 2,866,480 $ 2,866,480
5
v/r iva incluido TOTAL IVA INCLUIDO Base IVA 19%

$ 1,000,000 $ 3,000,000 $ 2,521,008 $ 478,992
$ 650,000 $ 3,900,000 $ 3,277,311 $ 622,689
$ 1,200,000 $ 8,400,000 $ 7,058,824 $ 1,341,176
$ 629,000 $ 1,258,000 $ 1,057,143 $ 200,857
$ 419,000 $ 419,000 $ 352,101 $ 66,899
$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,512,605 $ 287,395
$ 750,000 $ 3,000,000 $ 2,521,008 $ 478,992
TOTALES $ 21,777,000 $ 18,300,000 $ 3,477,000
v/r unitario v/r iva incluido Base iva 19%

$ 980,000 $ 29,400,000 $ 24,705,882 $ 4,694,118
rete fuente
$ 4,200,700 $ 4,112,450
v/r unitario v/r iva incluido Base iva

$ 1,250,000 $ 37,500,000 $ 31,512,605 $ 5,987,395
$ 1,500,000 $ 72,000,000 $ 60,504,202 $ 11,495,798
$ 92,016,807 $ 17,483,193
articulo v/r unitario Total iva

celulares $ 900,000 $ 22,500,000 $ 4,275,000
airpods $ 115,000 $ 1,840,000 $ 349,600
$ 24,340,000 $ 4,624,600 $ 28,964,600
$ 19,849,270 $ 608,500
v/r a pagar 70% rte fuente
V/R TOTAL
$ 672,269 $ 16,806,725
$ 84,034 $ 1,344,538
$ 18,151,263
v/r unitario v/r iva incluido Base iva

$ 80,000 $ 4,800,000 $ 4,033,613 $ 766,386
articulos v/r unitario v/r iva incluido Base iva

apple watch $ 680,000 $ 20,400,000 $ 17,142,857 $ 3,257,143
50%
$ 9,985,714
valor unitario v/r iva incluido Base iva 19%
$ 1,000,000 $ 40,000,000 $ 33,613,445 $ 6,386,555

$ 120,000 $ 3,000,000 $ 2,521,008 $ 478,992

$ 1,050,000 $ 52,500,000 $ 9,975,000
$ 110,000 $ 3,740,000 $ 3,142,857 $ 597,143
$ 105,000 $ 2,835,000 $ 2,382,353 $ 452,647
$ 75,000 $ 1,500,000 $ 1,260,504 $ 239,496
$ 8,075,000 $ 6,785,714 $ 1,289,286

$ 1,600,000 $ 32,000,000 $ 26,890,756 $ 5,109,244
$ 1,900,000 $ 57,000,000 $ 47,899,160 $ 9,100,840
$ 89,000,000 $ 74,789,916 $ 14,210,084
$ 1,130,000 $ 20,340,000 $ 17,092,437 $ 3,247,563

$ 1,650,000 $ 52,800,000 $ 44,369,748 $ 8,430,252
$ 140,000 $ 4,060,000 $ 3,411,765 $ 648,235
$ 56,860,000 $ 47,781,513 $ 9,078,487
$ 790,500 $ 14,229,000 $ 11,957,143 $ 2,271,857
$ 14,229,000 $ 11,957,143 $ 2,271,857

$ 1,350,000 $ 47,250,000 $ 39,705,882 iva 19%
$ 7,544,118
$ 47,250,000 $ 39,705,882
$ 7,544,118

$ 90,000 $ 3,600,000 $ 3,025,210 $ 574,790
$ 3,600,000 $ 3,025,210 $ 574,790

$ 125,000 $ 4,462,500 $ 3,750,000 $ 712,500
$ 4,462,500 $ 3,750,000 $ 712,500

CELL TIME COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA: Marzo 02 al 21 del 2023

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110510 Caja menor
1110 BANCOS
111005 Banco BBVA
1305 CLIENTES
130501 Empresa TODO TECNO
130502 APPLECELL
130503 Juan Lizcano
130504 Cell&Smart
130505 Imincell
130506 Smart&co
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT. O SALDOS A FAVOR
135515 Retención en la fuente
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 Equipos tecnologicos
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Muebles y enseres
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152805 Equipo de procesamiento de datos
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA generado
5140 GASTOS LEGALES
514010 Registro mercantil
5195 DIVERSOS
519530 Utiles, papelería y fotocopias
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos bancarios
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613501 Comercio al por mayor y al por menor
1105 CAJA
110505 Caja general
2205 PROVEEDORES
220501 Empresa SMARTPHONE
220502 FARRUCELL
220503 Tecno cell Medellín
220504 Minvacell
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Retención en la fuente (compras)
2380 ACREEDORES VARIOS
238001 Home Center
238002 Panamericana LTDA.
413501 Comercio al por mayor y al por menor
SUMAS IGUALES
ANTE DE DIARIO No.2
02 al 21 del 2023
PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$ 260,000
$ 260,000
$ 492,428,756
$ 492,428,756
$ 117,192,399
$ 8,506,830
$ 69,704,202
$ 3,000,000
$ 19,482,912
$ 13,877,206
$ 2,621,250
$ 5,561,053
$ 5,561,053
$ 95,594,297
$ 95,594,297
$ 8,319,327
$ 8,319,327
$ 9,980,673
$ 9,980,673
$ 12,425,297
$ 12,425,297
$ 485,000
$ 485,000
$ 3,530,000
$ 3,530,000
$ 285,000
$ 285,000
$ 172,935,114
$ 172,935,114
$ 598,252,500
$ 598,252,500
$ 81,089,874
$ 28,782,353
$ 9,985,715
$ 39,159,664
$ 3,162,143
$ 6,315,708
$ 6,315,708
$ 8,375,725
$ 6,319,500
$ 2,056,225
$ 224,963,109
$ 224,963,109
$ 918,996,916 $ 918,996,916
3/6/2023
3/7/2023
3/8/2023
3/9/2023
44995
2205 Proveedores
DEBITO CREDITO
$ 28,782,353
$ 9,985,715
$ 39,159,664
$ 3,162,143
$ 81,089,874
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 24,705,882
143502 Celulares XIAOMI 24705882
2408 Iva $ 4,694,118
2365 Rte fuente $ 617,647
236540 Compras 617647.05
2205 Nacionales $ 28,782,353
220502 Empresa SMARTPH 28782352.95
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 92,016,807.00

143508 IPADS $ 31,512,605
143503 IPHONE $ 60,504,202
2408 Iva descontable $ 17,483,193
2365 Rete fuente $ 2,300,420
236540 Compras $ 2,300,420
1110 Bancos $ 107,199,580
111001 Bancos BBVA $ 106,762,500
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 4,033,613

143504 Cargadores $ 4,033,613
2408 iva $ 766,386
2365 Rte fuente $ 100,840
236540 Compras $ 100,840
1110 Bancos $ 4,699,159
111005 Banco BBVA $ 4,699,159
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 17,142,857

143507 APPLE WATCH $ 17,142,857
2408 iva $ 3,257,143
2365 Rete fuente $ 428,571
236540 Compras $ 510,000
2205 Proveedores $ 9,985,715
220504 FARRUCELL $ 9,985,715
1110 Bancos $ 9,985,715
111001 Bancos BBVA $ 9,985,715

143501 celulares samsung $ 33,613,445
2408 Iva $ 6,386,555
2365 Retención en la fuente $ 840,336
236540 Compras $ 840,336
2205 Nacionales $ 39,159,664
220504 Tecno cell medellin $ 39,159,664

143502 Celulares xiaomi $ 52,500,000
2408 Iva $ 9,975,000
2365 Retención en la fuente $ 1,312,500
236540 Compras $ 1,312,500
1110 Bancos $ 61,162,500

143506 smartwatch $ 3,142,857
143505 airpods $ 2,382,353
143504 Cargadores $ 1,260,504
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 1,289,286
236540 Compras $ 169,643
2205 Nacionales $ 3,162,143
220505 minvacell $ 3,162,143
1110 bancos $ 4,743,214
111001 banco bbva $ 4,743,214
1)El día 01 de abril se realiza una compra de 10 celulares samsung por valor de $950.000 c/u a SEBASTIAN MOLINA no responsable de
Fact. No. 1011, pagando el 30% de contado y el saldo a crédito a 30 días
Fecha Codigo Cuenta Parcial
4/1/2023 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Celular SAMSUNG $ 9,500,000
236540 Retefuente (3,5%) $ 332,500
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 2,750,250
2205 Proveedores
220505 Sebastián Molina $ 6,417,250
SUMAS IGUALES
2)El día 02 de abril se realiza una venta de 22 celulares XIAOMI por valor de $1.205.000 c/u + IVA a la empresa BIKI S.A NIT. 809.777.90
gran contribuyente, se vende el 80% de contado y el saldo a 30 días, con Fact. 0101
4/2/2023 1305 Clientes
130507 BIKI S.A $ 6,176,830
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 24,707,320
135515 Retefuente (2,5%) $ 662,750
2408 Impuesto sobre ventas por pagar
240802 IVA generado $ 5,036,900
4135 Comercio al x> y x<
413595 Venta de otros productos $ 26,510,000
SUMAS IGUALES

4/2/2023 6135 Comercio al x> y x<
614595 Equipos tecnológicos $ 21,231,617
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143502 Celular Xiaomi $ 21,231,617
SUMAS IGUALES
3) El día 03 de abril se cancela a HOME CENTER el saldo adeudado de la Fact. 34562

4/3/2023 2380 Acreedores varios
238001 HOME CENTER $ 6,319,500
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 6,319,500
SUMAS IGUALES
4) El día 03 de abril se cancela a la empresa SMARTPHONE, NIT 890.336.496-3 de Medellín el saldo adeudado, de la Fact. No. 43201
4/3/2023 2205 Proveedores
220501 Empresa SMARTPHONE $ 28,782,353
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 28,782,353
SUMAS IGUALES
5) El día 04 de abril se cancela a la empresa PANAMERICANA LTDA. Con la Fact. No.32907 pagando el saldo adeudado
4/4/2023 2380 Acreedores Varios
238002 PANAMERICANA LTDA. $ 2,056,225
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 2,056,225
SUMAS IGUALES
6)El día 05 de abril se realiza una venta de 3 AIRPODS por $90.000 c/u + IVA y 11 SMARTWATCH a $97.000 c/u +IVA a CELL&SMART, G
Medellin, con la Fact. 8909, pagando el 80% de contado y el saldo a 30 días
4/5/2023 1305 Clientes
130504 CELL&SMART S.A $ 311,521
1105 Caja
110505 Caja general $ 1,246,084
135515 Retefuente (2,5%) $ 33,425
240802 IVA generado $ 254,030
41359501 AIRPADS $ 270,000
41359502 SMARTWATCH $ 1,067,000
SUMAS IGUALES

4/5/2023 6135 Comercio al x> y x<
143502 Celular Xiaomi $ 1,312,597
SUMAS IGUALES
7) El día 05 de abril se realiza una compra de 35 cargadores por valor de $67.000 c/u a ALEXANDRA TAFUR no responsable de IVA de M
No. 1112, pagando el 30% de contado y el saldo a crédito a 30 días
143501 Celular SAMSUNG $ 2,345,000
2365 Retencion en la fuente
2365601 Retefuente (3,5%) $ 82,075
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 678,878
2205 Proveedores
220506 Alexandra Tafur $ 1,584,048
SUMAS IGUALES
8) El día 05 de abril el cliente TODO TECNO nos paga el saldo que tenía adeudado de la Fact. 4672 por transferencia electrónica
4/5/2023 1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 8,506,830
1305 Clientes
130501 Empresa TODO TECNO $ 8,506,830
SUMAS IGUALES
9) El día 07 de abril le cancelamos a FURACELL MED. CON NIT. 890.089.576-2 de Medellín el saldo adeudado de la Fact. No. 2412
220502 FURACELL MED $ 9,985,714
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 9,985,714
SUMAS IGUALES
10) El día 08 de abril le cancelamos a TECNO CELL. CON NIT. 890.749.652-2 de Medellín el saldo adeudado de la Fact. No. 36421
220503 TECNO CELL $ 39,159,664
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 39,159,664
SUMAS IGUALES
11) El día 08 de abril el cliente JUAN LIZCANO nos paga el saldo adeudado de la Fact. 2433 de contado
4/8/2023 1105 Caja
110505 Caja general $ 3,000,000
1305 Clientes
130505 JUAN LIZCANO $ 3,000,000
SUMAS IGUALES
12)El día 09 de abril se realiza una venta de 25 cargadores por valor de $83.000 c/u + IVA a la empresa OLAMCELL S.A gran contribuye
0 de Medellín, se vende el 80% de contado y el saldo a 30 días, con Fact. 1890
4/9/2023 1305 Clientes
130508 OLAMCELL S.A $ 483,475
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 1,933,900
135515 Retefuente (2,5%) $ 51,875
240802 IVA generado $ 394,250
SUMAS IGUALES

4/9/2023 6135 Comercio al x> y x<
143502 Celular Xiaomi $ 1,665,243
SUMAS IGUALES
13) El día 10 de abril le cancelamos a MINVACELL NIT 890.778.090-2 de Medellín, la Fact. 21142 el saldo adeudado
220505 MINVACELL $ 3,162,143
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 3,162,143
SUMAS IGUALES
14) El día 11 de abril el cliente APPLECELL nos paga el saldo adeudado de la Fact. 4011 en efectivo
4/11/2023 1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 69,704,202
1305 Clientes
130502 APPLECELL $ 69,704,202
SUMAS IGUALES
15)El día 12 de abril se realiza una venta de 12 cargadores por valor de $73.000 c/u + IVA a DANIEL CUELLAR de Medellín, no responsa
declarante, pagando de contado, con Fact. 0089
4/12/2023 1105 Caja
110505 Caja general $ 1,042,440
240802 IVA generado $ 166,440
413595 Venta de otros productos $ 876,000
SUMAS IGUALES

4/12/2023 6135 Comercio al x> y x<
614595 Equipos tecnológicos $ 799,316
143502 Celular Xiaomi $ 799,316
SUMAS IGUALES
16) El día 13 de abril la empresa compra una póliza de seguros a la empresa SURAMERICANA de seguros por un valor de $3.250.000, s
No. 001
4/13/2023 5130 Seguros
513095 Otros $ 3,250,000
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 3,250,000
SUMAS IGUALES
17) El día 14 de abril el cliente CELL&SMART ubicada en Medellín nos cancela el saldo adeudado de la Fact. 7564
4/14/2023 1105 Caja
110505 Caja general $ 19,482,912
1305 Clientes
130504 CELL&SMART $ 19,482,912
SUMAS IGUALES
18) El día 15 de abril se realiza una compra de 15 celulares Xiaomi por valor de $1.010.000 c/u + IVA y 10 airpods por $80.000 c/u + IVA
contribuyente de Medellín. Con Fact. No. 3322, pagando el 30% de contado y el saldo a crédito a 30 días
143502 Celular XIAOMI $ 15,150,000
143505 AIRPODS $ 800,000
2408 Impuestos sobre ventas por pagar
240801 IVA descontable $ 3,030,500
236501 Retefuente (2,5%) $ 398,750
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 5,574,525
2205 Proveedores
220507 SURTITECNO $ 13,007,225
SUMAS IGUALES
19) El día 17 de abril se recibe la factura de servicio de acueducto por valor de $320.000 para pagarlo el día 25 de abril
4/17/2023 5135 Servicios
513525 Acueducto y alcantarillado $ 320,000
2335 Costos y gastos por pagar
233550 Servicios públicos $ 320,000
SUMAS IGUALES
20) El día 18 de abril se recibe la factura de arrendamiento por valor de $980.000 para pagarlo el día 30 de abril a la inmobiliaria HABIT
4/18/2023 5120 Arrendamiento
512010 Local $ 980,000
240801 IVA descontable $ 186,200
233540 Arrendamiento $ 1,166,200
SUMAS IGUALES
21) El día 18 de abril el cliente IMINCELL ubicada en Medellín nos cancela el saldo adeudado de la Fact. 7564
4/18/2023 1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 13,877,206
1305 Clientes
130506 IMINCELL $ 13,877,206
SUMAS IGUALES
22)El día 19 de abril se realiza una venta de 20 celulares Samsung por valor de $900.000 c/u + IVA a MATEO LEAL, no responsable de IV
Medellín, pagando de contado, con Fact. 2222
4/19/2023 1105 Caja
110505 Caja general $ 21,420,000
240802 IVA generado $ 3,420,000
SUMAS IGUALES
4/19/2023 6135 Comercio al x> y x<
143502 Celular Xiaomi $ 16,324,619
SUMAS IGUALES
23) El día 21 de abril el cliente SMART&CO nos paga el saldo adeudado de la Fact. 3434 por transferencia electronica
4/21/2023 1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 2,621,250
1305 Clientes
130503 SMART&CO $ 2,621,250
SUMAS IGUALES
24)El día 23 de abril se realiza una venta de 7 APPLEWATCH por valor de $585.000 c/u + IVA , a LUISA CACERES no responsable de IVA,
contado. con Fact. 6667
4/23/2023 1105 Caja
110505 Caja general $ 4,873,050
240802 IVA generado $ 778,050
SUMAS IGUALES

4/23/2023 6135 Comercio al x> y x<
143502 Celular Xiaomi $ 4,000,000
SUMAS IGUALES
25)El día 24 de abril se realiza una compra de 17 celulares IPHONE por valor de $1.250.000 c/u + IVA y 15 IPADS por $1.030.000 c/u + I
Gran contribuyente de Medellín. Con Fact. No. 1190, pagando el 30% de contado y el saldo a crédito a 30 días
143503 Celular IPHONE $ 21,250,000
143508 AIPADS $ 15,450,000
2408 Impuestos sobre ventas por pagar
236501 Retefuente (2,5%) $ 917,500
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 12,826,650
2205 Proveedores
220508 TECNOLOGICOS $ 29,928,850
SUMAS IGUALES
26) El día 25 de abril se realiza el pago la factura de servicio de acueducto que quedaba pendiente
4/25/2023 2335 Costos y gastos por pagar
233550 Servicios públicos $ 320,000
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 320,000
SUMAS IGUALES
27)El día 26 de abril se realiza una venta de 12 celulares Samsung a JOSE CORTEZ, no responsable de IVA, declarante, de contado por v
IVA c/u con Fact, 4564
4/26/2023 1105 Caja
110505 Caja general $ 14,280,000
240802 IVA generado $ 2,280,000
SUMAS IGUALES

4/26/2023 6135 Comercio al x> y x<
143502 Celular Xiaomi $ 9,794,771
SUMAS IGUALES
28)El día 27 de abril se realiza una venta de 13 IPHONE por valor de $1.310.000 c/u + IVA a JESSIKA TORRES, con Fact. 1727 pagando d
transferencia electronica
4/27/2023 1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 20,265,700
240802 IVA generado $ 3,235,700
SUMAS IGUALES

4/27/2023 6135 Comercio al x> y x<
143502 Celular Xiaomi $ 16,320,228
SUMAS IGUALES
29) El día 30 de abril se realiza el pago de arrendamiento a la inmobiliaria HABITAD S.A

4/30/2023 2335 Costos y gastos por pagar
233540 Arrendamiento $ 1,166,200
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 1,166,200
SUMAS IGUALES
BASTIAN MOLINA no responsable de IVA de Medellín. Con
CANTIDAD BASE V/ TOTAL
Debito Credito 10 $ 950,000 $ 9,500,000
$ 9,500,000
Rtefte contado 30% credito 70%
$ 332,500 $ 332,500 $ 2,750,250 $ 6,417,250
$ 2,750,250
$ 6,417,250
$ 9,500,000 $ 9,500,000
a la empresa BIKI S.A NIT. 809.777.908-0 de Medellín,
Debito Credito CANTIDAD BASE V/ TOTAL

$ 6,176,830 22 $ 1,205,000 $ 26,510,000
$ 24,707,320 Rtefte contado 80% credito 20%

$ 662,750 $ 24,707,320 $ 6,176,830
$ 662,750
$ 5,036,900
$ 26,510,000
$ 31,546,900 $ 31,546,900
Debito Credito
$ 21,231,617
$ 21,231,617
$ 21,231,617 $ 21,231,617
Debito Credito
$ 6,319,500
$ 6,319,500
$ 6,319,500 $ 6,319,500
o adeudado, de la Fact. No. 43201
Debito Credito
$ 28,782,353
$ 28,782,353
$ 28,782,353 $ 28,782,353
o el saldo adeudado
Debito Credito
$ 2,056,225
$ 2,056,225
$ 2,056,225 $ 2,056,225
$97.000 c/u +IVA a CELL&SMART, Gran contribuyente de
Debito Credito
$ 311,521
$ 1,246,084 CANTIDAD BASE V/ TOTAL

3 $ 90,000 $ 270,000
$ 33,425 11 $ 97,000 $ 1,067,000
$ 1,337,000
$ 254,030
$ 1,337,000 $ 33,425 $ 1,246,084 $ 311,521
$ 1,591,030 $ 1,591,030
Debito Credito
$ 1,312,597
$ 1,312,597
$ 1,312,597 $ 1,312,597
A TAFUR no responsable de IVA de Medellín. Con Fact.
Debito Credito
35 $ 67,000 $ 2,345,000
$ 82,075
$ 678,878 $ 82,075 $ 678,878 $ 1,584,048
$ 1,584,048
$ 2,345,000 $ 2,345,000
por transferencia electrónica

Debito Credito
$ 8,506,830
$ 8,506,830
$ 8,506,830 $ 8,506,830
adeudado de la Fact. No. 2412

Debito Credito
$ 9,985,714
$ 9,985,714
$ 9,985,714 $ 9,985,714
deudado de la Fact. No. 36421

Debito Credito
$ 39,159,664
$ 39,159,664
$ 39,159,664 $ 39,159,664
ado
Debito Credito
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
resa OLAMCELL S.A gran contribuyente NIT. 809.343.910-
Debito Credito
$ 483,475 CANTIDAD BASE V/ TOTAL
25 $ 83,000 $ 2,075,000
$ 1,933,900
$ 51,875 $ 51,875 $ 1,933,900 $ 483,475
$ 394,250
$ 2,075,000
$ 2,469,250 $ 2,469,250
Debito Credito
$ 1,665,243
$ 1,665,243
$ 1,665,243 $ 1,665,243
saldo adeudado
Debito Credito
$ 3,162,143
$ 3,162,143
$ 3,162,143 $ 3,162,143
Debito Credito
$ 69,704,202
$ 69,704,202
$ 69,704,202 $ 69,704,202
L CUELLAR de Medellín, no responsable de IVA,

Debito Credito
12 $ 73,000 $ 876,000
$ 166,440
$ 876,000
$ 1,042,440 $ 1,042,440
Debito Credito
$ 799,316
$ 799,316
$ 799,316 $ 799,316
eguros por un valor de $3.250.000, se paga con cheque
Debito Credito
$ 3,250,000
$ 3,250,000
$ 3,250,000 $ 3,250,000
e la Fact. 7564
Debito Credito
$ 19,482,912
$ 19,482,912
$ 19,482,912 $ 19,482,912
VA y 10 airpods por $80.000 c/u + IVA a SURTITECNO Gran

30 días
Debito Credito
15 $ 1,010,000 $ 15,150,000
10 $ 80,000 $ 800,000
$ 3,030,500 $ 15,950,000
$ 398,750 Rtefte contado 30% credito 70%

$ 398,750 $ 5,574,525 $ 13,007,225
$ 5,574,525
$ 13,007,225
$ 18,980,500 $ 18,980,500
arlo el día 25 de abril

Debito Credito
$ 320,000
$ 320,000
$ 320,000 $ 320,000
día 30 de abril a la inmobiliaria HABITAD S.A

Debito Credito
$ 980,000
$ 186,200
$ 1,166,200
$ 1,166,200 $ 1,166,200
Fact. 7564
Debito Credito
$ 13,877,206
$ 13,877,206
$ 13,877,206 $ 13,877,206
a MATEO LEAL, no responsable de IVA, declarante, de
Debito Credito
20 $ 900,000 $ 18,000,000
$ 3,420,000
$ 18,000,000
$ 21,420,000 $ 21,420,000
Debito Credito
$ 16,324,619
$ 16,324,619
$ 16,324,619 $ 16,324,619
erencia electronica
Debito Credito
$ 2,621,250
$ 2,621,250
$ 2,621,250 $ 2,621,250
ISA CACERES no responsable de IVA, declarante, de
Debito Credito
7 $ 585,000 $ 4,095,000
$ 778,050
$ 4,095,000
$ 4,873,050 $ 4,873,050
Debito Credito
$ 4,000,000
$ 4,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000
VA y 15 IPADS por $1.030.000 c/u + IVA a TECNOLOGICOS

to a 30 días
$ 36,700,000 17 $ 1,250,000 $ 21,250,000
15 $ 1,030,000 $ 15,450,000
$ 36,700,000
$ 6,973,000
$ 917,500 $ 917,500 $ 12,826,650 $ 29,928,850
$ 12,826,650
$ 29,928,850
$ 43,673,000 $ 43,673,000
Debito Credito
$ 320,000
$ 320,000
$ 320,000 $ 320,000
de IVA, declarante, de contado por valor de $1.000.000 +

$ 14,280,000 12 $ 1,000,000 $ 12,000,000
$ 2,280,000
$ 12,000,000
$ 14,280,000 $ 14,280,000
Debito Credito
$ 9,794,771
$ 9,794,771
$ 9,794,771 $ 9,794,771
A TORRES, con Fact. 1727 pagando de contado con

$ 20,265,700 13 $ 1,310,000 $ 17,030,000
$ 3,235,700
$ 17,030,000
$ 20,265,700 $ 20,265,700
Debito Credito
$ 16,320,228
$ 16,320,228
$ 16,320,228 $ 16,320,228
Debito Credito
$ 1,166,200
$ 1,166,200
$ 1,166,200 $ 1,166,200
IVA 19% A PAGAR
$ - $ 9,167,500
IVA 19% A PAGAR COSTO DE VTA

$ 5,036,900 $ 30,884,150 $ 21,231,617
IVA 19% A PAGAR COSTO VTA.
$ 51,300 $ 261,555
$ 202,730 $ 1,051,043
$ 254,030 $ 1,557,605 $ 1,312,597
IVA 19% A PAGAR
$ - $ 2,262,925
$ 394,250 $ 2,417,375 $ 1,665,243
$ 166,440 $ 1,042,440 $ 799,316
IVA 19% A PAGAR

$ 2,878,500
$ 152,000
$ 3,030,500 $ 18,581,750
$ 3,420,000 $ 21,420,000 $ 16,324,619
$ 778,050 $ 4,873,050 $ 4,000,000

$ 4,037,500 $ -
$ 2,935,500 $ -
$ 6,973,000 $ 42,755,500 $ -
$ 2,280,000 $ 14,280,000 $ 9,794,771

$ 3,235,700 $ 20,265,700 $ 16,320,228
COMPROBANTE DE DIARIO
CELL TIME
No.3
FECHA: ABRIL 01 al 30 del 2023
CODIGO CUENTA PARCIALES
1105 CAJA
110510 Caja menor $ 260,000
1110 BANCOS
111005 Banco BBVA $ 518,013,061
1305 CLIENTES
130504 CELL&SMART $ 311,521
130507 BIKI S.A $ 6,176,830
130508 OLAMCELL S.A $ 483,475
143501 Equipos tecnologicos $ 88,640,905
152405 Muebles y enseres $ 8,319,327
152805 Equipo de procesamiento de datos $ 9,980,673
240801 IVA generado $ 7,049,627
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 Local $ 980,000
5130 SEGUROS
513095 Otros $ 3,250,000
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
514010 Registro mercantil $ 485,000
5195 DIVERSOS
519530 Utiles, papelería y fotocopias $ 3,530,000
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos bancarios $ 285,000
613501 Comercio al por mayor y al por menor $ 244,383,506
1105 CAJA
110505 Caja general $ 532,908,014
2205 PROVEEDORES
220505 SEBASTIAN MOLINA $ 6,417,250
220506 ALEXANDRA TAFUR $ 1,584,048
220507 SURTITECNO $ 13,007,225
220508 TECNOLOGICOS $ 29,928,850
236540 Retención en la fuente (compras) $ 8,046,533
SUMAS IGUALES
No.3
23
DEBITOS CREDITOS
$ 260,000
$ 518,013,061
$ 6,971,826
$ 6,309,103
$ 88,640,905
$ 8,319,327
$ 9,980,673
$ 7,049,627
$ 980,000
$ 3,250,000
$ 320,000
$ 485,000
$ 3,530,000
$ 285,000
$ 244,383,506
$ 532,908,014
$ 50,937,373
$ 8,046,533
$ 306,886,109
$ 898,778,029 $ 898,778,029 $ -
1)El día 01 de mayo se compra 17 celulares XIAOMI por valor unitario por $970.000 + IVA a la empresa TECNOZAR gran contribuyente, se
paga el 30% en transferncia y el saldo a crédito. Fact 6747
Fecha Codigo Cuenta Parcial Debito
5/1/2023 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 16,490,000
143502 Celular XIAOMI $ 16,490,000
2408 Impuesto sobre ventas por pagar $ 3,133,100
236540 Retefuente (2,5%) $ 412,250
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 5,763,255
2205 Proveedores
220509 TECNOZAR $ 13,447,595
SUMAS IGUALES $ 19,623,100
2) El dìa 05 de mayo se compra 12 Airpods por valor de $88.000 c/u + IVA a CELULARES&+ NIT: 908.343.983-3, Responsable de IVA con Fac
1213, pagando el 50% en efectivo y el saldo a crèdito
143505 AIRPODS $ 1,056,000
2408 Impuesto sobre ventas por pagar $ 200,640
1105 Caja
110505 Caja general $ 628,320
2205 Proveedores
220510 CELULARES&+ $ 628,320
3) El dìa 09 de mayo se compra 16 Apple watch por valor de $572.000 c/u + IVA a CELLTECNO Gran contribuyente autorretenedor NIT:
908.098.670 - 2. con Fact 3211, pagando de contado
143507 APPLEWATCH $ 9,152,000
1110 Bancos
111005 Banco BBVA $ 10,890,880
4) El dìa 13 de mayo se compra a CELL&SMART Responsable de IVA NIT: 800.906.909 - 1, 20 cargadores por valor unitario $67.000 + IVA co
Fact. 2003 a crédito
143504 Cargadores $ 1,340,000
2408 Impuesto sobre ventas por pagar $ 254,600
236540 Retefuente (2,5%) $ 33,500
2205 Proveedores
220502 CELL&SMART $ 1,561,100
5)El día 16 de Mayo se realiza una venta de 12 celulares IPHONE por valor de $1.568.750 c/u + IVA a la empresa BIKI S.A NIT. 809.777.908-
de Medellín, gran contribuyente, a crédito a 30 días, con Fact. 018
5/16/2023 1305 Clientes $ 21,931,125
130507 BIKI S.A $ 21,931,125
135515 Retefuente (2,5%) $ 470,625
240802 IVA generado $ 3,576,750
413503 Iphone $ 18,825,000

5/16/2023 6135 Comercio al x> y x< $ 15,064,826
143503 Celular Iphone $ 15,064,826
6)El día 18 de Mayo se realiza una venta de 16 cargadores por valor unitario de $83.750 + IVA a la empresa OLAMCELL S.A NIT. 809.777.99
3 de Medellín, gran contribuyente, de contado, con Fact. 019
5/18/2023 1105 Caja $ 1,561,100
110505 Caja general $ 1,561,100
135515 Retefuente (2,5%) $ 33,500
240802 IVA generado $ 254,600
413504 Cargadores $ 1,340,000
5/18/2023 6135 Comercio al x> y x< $ 1,403,771
143504 Cargadores $ 1,403,771
7) El dìa 20 de mayo, La empresa BIKI S.A NIT: 809.777.908-0 de Medellìn nos devuelve el 50% de la mercancía vendida (el costo también
corresponde al 50%). A saber: NOTA CRÉDITO No.001. Elaborada a favor de la empresa BIKI S.A. (gran contribuyente). FACT. 018
5/20/2023 4175 Devoluciones en ventas (DB) $ 9,412,500
417504 Cargadores $ 9,412,500
1355 Anticipo de imp. Y contribuc. o saldos a favor
135515 Retefuente (2,5%) $ 235,313
1305 Clientes
130507 BIKI S.A $ 10,965,563

143504 Cargadores $ 7,532,413
8) El dìa 21 de mayo se devuelve a OLAMCELL Gran contribuyente autorretenedor NIT: 908.098.670 - 2. con Fact 019, el 50% de la
mercancia. A saber: NOTA CRÉDITO No. 002
5/21/2023 1110 Bancos $ 5,445,440
111005 Banco BBVA $ 5,445,440
143507 APPLEWATCH $ 4,576,000
240801 IVA devolucion compras $ 869,440
ZAR gran contribuyente, se
Credito
CANTIDAD BASE V/ TOTAL IVA 19% A PAGAR
17 $ 970,000 $ 16,490,000 $ 3,133,100 $ 19,210,850

$ 412,250 $ 412,250 $ 5,763,255 $ 13,447,595
$ 5,763,255
$ 13,447,595
$ 19,623,100
Responsable de IVA con Fact
Credito CANTIDAD BASE V/ TOTAL IVA 19% A PAGAR

12 $ 88,000 $ 1,056,000 $ 200,640 $ 1,256,640

$ - $ 628,320 $ 628,320
$ 628,320
$ 628,320
$ 1,256,640
nte autorretenedor NIT:
Credito
16 $ 572,000 $ 9,152,000 $ 1,738,880 $ 10,890,880
$ 10,890,880
$ 10,890,880
lor unitario $67.000 + IVA con

Credito
20 $ 67,000 $ 1,340,000 $ 254,600 $ 1,561,100
Rtefte
$ 33,500 $ 33,500
$ 1,561,100
$ 1,594,600
a BIKI S.A NIT. 809.777.908-0

12 $ 1,568,750 $ 18,825,000 $ 3,576,750 $ 21,931,125
Rtefte
$ 470,625
$ 3,576,750
$ 18,825,000
$ 22,401,750
Credito
$ 15,064,826
$ 15,064,826
AMCELL S.A NIT. 809.777.999-

16 $ 83,750 $ 1,340,000 $ 254,600 $ 1,561,100
Rtefte
$ 33,500
$ 254,600
$ 1,340,000
$ 1,594,600
Credito
$ 1,403,771
$ 1,403,771
vendida (el costo también

yente). FACT. 018
6 $ 1,568,750 $ 9,412,500 $ 1,788,375 $ 10,965,563
Rtefte
$ 235,313
$ 235,313
$ 10,965,563
$ 11,200,875
Credito
$ 7,532,413
$ 7,532,413
act 019, el 50% de la
Credito
8 $ 572,000 $ 4,576,000 $ 869,440 $ 5,445,440
$ 4,576,000
$ 869,440
$ 5,445,440
COSTO DE VTA
$ 15,064,826
COSTO DE VTA
$ 1,403,771
COSTO DE VTA
$ 7,532,413
COMPROBANTE DE DIARIO
CELL TIME
No.4
FECHA: MAYO 01 al 31 del 2023
CODIGO CUENTA PARCIALES
1105 CAJA
110510 Caja menor $ 260,000
1110 BANCOS
111005 Banco BBVA $ 506,804,366
1305 CLIENTES
130505 Clientes nacionales $ 17,937,389
143501 Equipos tecnologicos $ 103,166,721
152405 Muebles y enseres $ 8,319,327
152805 Equipo de procesamiento de datos $ 9,980,673
240801 IVA generado $ 9,464,432
4175 DEVOLUCION EN VENTAS (DB)
417504 Cargadores $ 9,412,500
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 Local $ 980,000
5130 SEGUROS
513095 Otros $ 3,250,000
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
514010 Registro mercantil $ 485,000
5195 DIVERSOS
519530 Utiles, papelería y fotocopias $ 3,530,000
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos bancarios $ 285,000
1105 CAJA
110505 Caja general $ 531,975,234
2205 PROVEEDORES
220505 Nacionales $ 66,574,388
236540 Retención en la fuente (compras) $ 8,492,283
SUMAS IGUALES
No.4
2023
DEBITOS CREDITOS
$ 260,000
$ 506,804,366
$ 17,937,389
$ 6,577,915
$ 103,166,721
$ 8,319,327
$ 9,980,673
$ 9,464,432
$ 9,412,500
$ 980,000
$ 3,250,000
$ 320,000
$ 485,000
$ 3,530,000
$ 285,000
$ 253,319,690
$ 531,975,234
$ 66,574,388
$ 8,492,283
$ 327,051,109
$ 934,093,014 $ 934,093,014 $ -
CELL TIME
NIT: 890.906.210 - 1
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2023
INGRESOS POR VENTAS $ 327,05

( - ) DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 9,41
( = ) VENTAS NETAS $ 317,63
( - ) COSTO DE VENTA $ 253,31
( = )UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 64,31
( - ) GASTOS OPERACIONALES $ 8,56
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 8,565,000
ARRENDAMIENTOS $ 980,000
SEGUROS $ 3,250,000
SERVICIOS $ 320,000
GASTOS LEGALES $ 485,000
DIVERSOS $ 3,530,000
( = ) UTILIDAD OPERACIONAL $ 55,75
( - ) OTROS GASTOS $ 28
GASTOS FINANCIEROS $ 285,000
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 55,46
( - ) IMPUESTO DE RENTA (35%) $ 19,41
( = ) UTILIDAD NETA $ 36,05
3
$ 327,051,109
$ 9,412,500
$ 317,638,609
$ 253,319,690
$ 64,318,919
$ 8,565,000
$ 55,753,919
$ 285,000
55,468,919
$ 19,414,122
36,054,797
110505 CAJA GENERAL 111005 BANCO
$ 598,252,500 S.I S.I
4/5/2023 $ 1,246,084 4/2/2023
4/8/2023 $ 3,000,000 4/5/2023
4/12/2023 $ 1,042,440 4/9/2023
4/14/2023 $ 19,482,912 4/11/2023
4/19/2023 $ 21,420,000 4/18/2023
4/23/2023 $ 4,873,050 4/21/2023
4/26/2023 $ 14,280,000 4/27/2023
$ 65,344,486 $ 598,252,500
$ 532,908,014
$ 634,045,163
$ 518,013,061
2205 PROVEEDO
4/3/2023
1435 M N F x E 4/7/2023
S.I $ 95,594,297 4/8/2023
4/1/2023 $ 9,500,000 $ 21,231,617 4/2/2023 4/10/2023
4/5/2023 $ 2,345,000 $ 1,312,597 4/5/2023
4/15/2023 $ 15,950,000 $ 1,665,243 4/9/2023
4/24/2023 $ 36,700,000 $ 799,316 4/12/2023 $ 81,089,874
$ 16,324,619 4/19/2023
$ 4,000,000 4/23/2023
$ 9,794,771 4/26/2023
$ 16,320,228 4/27/2023
$ 160,089,297 $ 71,448,392
$ 88,640,905
2408 IMPIUESTO SOBRE VE
S.I
4/15/2023
2380 ACREEDORES VARIOS 4/18/2023
$ 8,375,725 S.I 4/24/2023
4/3/2023 $ 6,319,500
4/4/2023 $ 2,056,225
$ 8,375,725 $ 8,375,725
$ 22,614,997
$ 7,049,627
512010 LOCA
4/18/2023
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 980,000
4/17/2023 $ 320,000
$ 320,000
111005 BANCOS 1305 CLIENTES NACIONALES
$ 492,428,756 S.I $ 117,192,399
$ 24,707,320 $ 2,750,250 4/1/2023 4/2/2023 $ 6,176,830
$ 8,506,830 $ 6,319,500 4/3/2023 4/5/2023 $ 311,521
$ 1,933,900 $ 28,782,353 4/3/2023 4/9/2023 $ 483,475
$ 69,704,202 $ 2,056,225 4/4/2023
$ 13,877,206 $ 678,878 4/5/2023
$ 2,621,250 $ 9,985,714 4/7/2023
$ 20,265,700 $ 39,159,664 4/8/2023
$ 3,162,143 4/10/2023 $ 124,164,225
$ 3,250,000 4/13/2023 $ 6,971,826
$ 5,574,525 4/15/2023
$ 12,826,650 4/24/2023
$ 320,000 4/25/2023
$ 1,166,200 4/30/2023
634,045,163 $ 116,032,102
518,013,061
2205 PROVEEDORES 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGA

$ 81,089,874 S.I S.I
$ 28,782,353 $ 6,417,250 4/1/2023 4/25/2023 $ 320,000
$ 9,985,714 $ 1,584,048 4/5/2023 4/30/2023 $ 1,166,200
$ 39,159,664 $ 13,007,225 4/15/2023
$ 3,162,143 $ 29,928,850 4/24/2023
$ 1,486,200
81,089,874 $ 132,027,247
$ 50,937,373
2408 IMPIUESTO SOBRE VENTAS X PAGAR 4135 COMERCIO AL X> Y X<
$ 12,425,297
$ 3,030,500 $ 5,036,900 4/2/2023
$ 186,200 $ 254,030 4/5/2023
$ 6,973,000 $ 394,250 4/9/2023
$ 166,440 4/12/2023
$ 3,420,000 4/19/2023
$ 778,050 4/23/2023
$ 2,280,000 4/26/2023
$ 3,235,700 4/27/2023
22,614,997 $ 15,565,370
7,049,627
512010 LOCAL 6135 COMERCIO AL X> Y X<

S.I $ 172,935,114
$ 980,000 4/2/2023 $ 21,231,617
4/5/2023 $ 1,312,597
980,000 4/9/2023 $ 1,665,243
4/12/2023 $ 799,316
4/19/2023 $ 16,324,619
4/23/2023 $ 4,000,000
4/26/2023 $ 9,794,771
4/27/2023 $ 16,320,228
$ 244,383,506
305 CLIENTES NACIONALES 135515 RETENCION EN LA FUENTE
S.I $ 5,561,053
$ 8,506,830 4/5/2023 4/2/2023 $ 662,750
$ 3,000,000 4/8/2023 4/5/2023 $ 33,425
$ 69,704,202 4/11/2023 4/9/2023 $ 51,875
$ 19,482,912 4/14/2023
$ 13,877,206 4/18/2023 $ 6,309,103
$ 2,621,250 4/21/2023
$ 117,192,399
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 236540 RETENCION EN LA FUENTE X COMPRAS

$ 6,315,708
$ 320,000 4/17/2023 $ 332,500
$ 1,166,200 4/18/2023 $ 82,075
$ 398,750
$ 917,500
$ 1,486,200
$ 8,046,533
135 COMERCIO AL X> Y X< 513095 SEGUROS (OTROS)
$ 224,963,109 S.I
$ 26,510,000 4/2/2023 4/13/2023 $ 3,250,000
$ 1,337,000 4/5/2023
$ 2,075,000 4/9/2023 $ 3,250,000
$ 876,000 4/12/2023
$ 18,000,000 4/19/2023
$ 4,095,000 4/23/2023
$ 12,000,000 4/26/2023
$ 17,030,000 4/27/2023
$ 306,886,109
135 COMERCIO AL X> Y X<

FUENTE
TE X COMPRAS
S.I
4/1/2023
4/5/2023
4/15/2023
4/24/2023
8,046,533
ROS)
METODO DE VALORACIÓN INVENTARIOS
SISTEMA PERMANENTE
METODO: PROMEDIO PONDERADO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL CANTIDAD
3/2/2023 Compra FACT. No. 2432 50 $ 672,269 $ 33,613,445
3/5/2023 Venta FACT. No. 001 25
3/8/2023 Compra FACT. No. 36421 40 $ 840,336 $ 33,613,445
3/14/2023 Venta FACT. No. 005 32

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
4/1/2023 Saldo inicial 33 $ 775,695 $ 25,597,931
4/1/2023 Compra Fact. 1011 10 $ 950,000 $ 9,500,000
4/19/2023 Venta Fact. 014 20
4/26/2023 Venta Fact. 016 12

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
5/1/2023 Saldo inicial 11 $ 816,231 $ 8,978,540
CIÓN INVENTARIOS
MANENTE
PRODUCTO: CELULARES SAMSUNG
SALIDAS SALDOS
VALOR UNIT. VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
50 $ 672,269 $ 33,613,445
$ 672,269 $ 16,806,723 25 $ 672,269 $ 16,806,723
65 $ 775,695 $ 50,420,168
$ 775,695 $ 24,822,237 33 $ 775,695 $ 25,597,931
CIÓN INVENTARIOS
MANENTE
SALIDAS SALDOS
33 $ 775,695 $ 25,597,931
43 $ 816,231 $ 35,097,931
$ 816,231 $ 16,324,619 23 $ 816,231 $ 18,773,312
$ 816,231 $ 9,794,771 11 $ 816,231 $ 8,978,540
CIÓN INVENTARIOS
MANENTE
SALIDAS SALDOS
11 $ 816,231 $ 8,978,540
SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
3/3/2023 Compra FACT. No.43201 30 $ 823,529 $ 24,705,882
3/9/2023 Compra FACT. No.3342 50 $ 1,050,000 $ 52,500,000
3/12/2023 Venta FACT. No. 004 18
3/18/2023 Venta FACT. No. 007 35

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
4/1/2023 Saldo inicial 27 $ 965,074 $ 26,056,985
4/2/2023 Venta Fact. 010 22

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
5/1/2023 Saldo inicial 5 $ 965,074 $ 4,825,368
5/1/2023 Compra Fact. 6747 17 $ 970,000 $ 16,490,000
CIÓN INVENTARIOS
MANENTE
PRODUCTO: CELULARES XIAOMI
SALIDAS SALDOS
30 $ 823,529 $ 24,705,882
80 $ 965,074 $ 77,205,882
$ 965,074 $ 17,371,324 62 $ 965,074 $ 59,834,559
$ 965,074 $ 33,777,574 27 $ 965,074 $ 26,056,985
CIÓN INVENTARIOS
MANENTE
SALIDAS SALDOS
27 $ 965,074 $ 26,056,985
$ 965,074 $ 21,231,617 5 $ 965,074 $ 4,825,368
CIÓN INVENTARIOS
MANENTE
SALIDAS SALDOS
5 $ 965,074 $ 4,825,368
22 $ 968,880 $ 21,315,368
SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDA
FECHA CONCEPTO
3/4/2023 Compra FACT. No. 24563 48 $ 1,260,504 $ 60,504,202
3/11/2023 Venta FACT. No. 003 30

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDA
FECHA CONCEPTO
4/1/2023 Saldo inicial 18 $ 1,260,504 $ 22,689,076
4/24/2023 Compra Fact. 1190 17 $ 1,250,000 $ 21,250,000
4/27/2023 Venta Fact. 017 13

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDA
FECHA CONCEPTO
5/1/2023 Saldo inicial 22 $ 1,255,402 $ 27,618,848
5/16/2023 Venta Fact. 018 12
5/20/2023 Devol. En vtas Fact. 018 -6
ACIÓN INVENTARIOS
RMANENTE
PRODUCTO: CELULARES IPHONE
SALIDAS SALDOS
48 $ 1,260,504 $ 60,504,202
$ 1,260,504 $ 37,815,126 18 $ 1,260,504 $ 22,689,076
ACIÓN INVENTARIOS
RMANENTE
SALIDAS SALDOS
18 $ 1,260,504 $ 22,689,076
35 $ 1,255,402 $ 43,939,076
$ 1,255,402 $ 16,320,228 22 $ 1,255,402 $ 27,618,848 1568750
ACIÓN INVENTARIOS
RMANENTE
SALIDAS SALDOS
22 $ 1,255,402 $ 27,618,848
$ 1,255,402 $ 15,064,826 10 $ 1,255,402 $ 12,554,022
$ 1,255,402 $ 7,532,413 16 $ 1,255,402 $ 20,086,435
SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
3/6/2023 Compra FACT. No. 3526 60 $ 67,227 $ 4,033,613
3/8/2023 Venta FACT. No. 002 25
3/10/2023 Compra FACT. No. 21142 20 $ 63,025 $ 1,260,504
3/20/2023 Venta FACT. No. 008 40

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
4/1/2023 Saldo inicial 15 $ 65,699 $ 985,485
4/5/2023 Compra Fact. 1112 35 $ 67,000 $ 2,345,000
4/9/2023 Venta Fact. 012 25
4/12/2023 Venta Fact. 013 12

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
5/1/2023 Saldo inicial 13 $ 66,610 $ 865,926
5/13/2023 Compra Fact. 2003 20 $ 67,000 $ 1,340,000
5/18/2023 Venta Fact. 019 21
ACIÓN INVENTARIOS
RMANENTE
PRODUCTO: CARGADORES
SALIDAS SALDOS
60 $ 67,227 $ 4,033,613
$ 67,227 $ 1,680,672 35 $ 67,227 $ 2,352,941
55 $ 65,699 $ 3,613,445
$ 65,699 $ 2,627,960 15 $ 65,699 $ 985,485
ACIÓN INVENTARIOS
RMANENTE
SALIDAS SALDOS
15 $ 65,699 $ 985,485
50 $ 66,610 $ 3,330,485
$ 66,610 $ 1,665,243 25 $ 66,610 $ 1,665,243
$ 66,610 $ 799,316 13 $ 66,610 $ 865,926
ACIÓN INVENTARIOS
RMANENTE
SALIDAS SALDOS
13 $ 66,610 $ 865,926
33 $ 66,846 $ 2,205,926
$ 66,846 $ 1,403,771 12 $ 66,846 $ 802,155 83750
SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
3/2/2023 Compra FACT. No. 2432 25 $ 84,034 $ 2,100,840
3/5/2023 Venta FACT. No. 001 16
3/10/2023 Compra FACT. No. 21142 27 $ 88,235 $ 2,382,353
3/14/2023 Venta FACT. No. 005 29

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
4/1/2023 Saldo inicial 7 $ 87,185 $ 610,294
4/5/2023 Venta Fact. 011 3

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
5/1/2023 Saldo inicial 4 $ 87,185 $ 348,739
5/5/2023 Compra Fact. 1213 12 $ 88,000 $ 1,056,000
CIÓN INVENTARIOS
MANENTE
PRODUCTO: AIRPODS
SALIDAS SALDOS
25 $ 84,034 $ 2,100,840
$ 84,034 $ 1,344,538 9 $ 84,034 $ 756,303
36 $ 87,185 $ 3,138,655
$ 87,185 $ 2,528,361 7 $ 87,185 $ 610,294
CIÓN INVENTARIOS
MANENTE
PRODUCTO: AIRPODS
SALIDAS SALDOS
7 $ 87,185 $ 610,294
$ 87,185 $ 261,555 4 $ 87,185 $ 348,739
CIÓN INVENTARIOS
MANENTE
PRODUCTO: AIRPODS
SALIDAS SALDOS
4 $ 87,185 $ 348,739
16 $ 87,796 $ 1,404,739
SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
3/2/2023 Compra FACT. No. 2432 20 $ 100,840 $ 2,016,807
3/10/2023 Compra FACT. No. 21142 34 $ 92,437 $ 3,142,857
3/21/2023 Venta FACT. No. 009 30

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
4/1/2023 Saldo inicial 24 $ 95,549 $ 2,293,184
4/5/2023 Venta Fact. 011 11

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
5/1/2023 Saldo inicial 13 $ 95,549 $ 1,242,141
CIÓN INVENTARIOS
MANENTE
PRODUCTO: SMARTWATCH
SALIDAS SALDOS
20 $ 100,840 $ 2,016,807
54 $ 95,549 $ 5,159,664
$ 95,549 $ 2,866,480 24 $ 95,549 $ 2,293,184
CIÓN INVENTARIOS
MANENTE
SALIDAS SALDOS
24 $ 95,549 $ 2,293,184
$ 95,549 $ 1,051,043 13 $ 95,549 $ 1,242,141
CIÓN INVENTARIOS
MANENTE
SALIDAS SALDOS
13 $ 95,549 $ 1,242,141
SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
3/7/2023 Compra FACT. No. 2412 30 $ 571,429 $ 17,142,857
3/17/2023 Venta FACT. No. 006 18

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
4/1/2023 Saldo inicial 12 $ 571,429 $ 6,857,143
4/23/2023 Venta Fact. 015 7

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
5/1/2023 Saldo inicial 5 $ 571,429 $ 2,857,143
5/9/2023 Compra Fact. 3211 16 $ 572,000 $ 9,152,000
5/21/2023 Devol. En compra Fact.3211 -8 $ 572,000 -$ 4,576,000
ÓN INVENTARIOS
MANENTE
PRODUCTO: APPLE WATCH
SALIDAS SALDOS
30 $ 571,429 $ 17,142,857
$ 571,429 $ 10,285,714 12 $ 571,429 $ 6,857,143
ÓN INVENTARIOS
MANENTE
SALIDAS SALDOS
12 $ 571,429 $ 6,857,143
$ 571,429 $ 4,000,000 5 $ 571,429 $ 2,857,143
ÓN INVENTARIOS
MANENTE
SALIDAS SALDOS
5 $ 571,429 $ 2,857,143
21 $ 571,864 $ 12,009,143
13 $ 571,780 $ 7,433,143
SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
3/4/2023 Compra FACT. No. 24563 30 $ 1,050,420 $ 31,512,605
3/11/2023 Venta FACT. No. 003 20

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
4/1/2023 Saldo inicial 10 $ 1,050,420 $ 10,504,202
4/24/2023 Compra Fact. 1190 15 $ 1,030,000 $ 15,450,000

SISTEMA PERMANENTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO
5/1/2023 Saldo inicial 25 $ 1,038,168 $ 25,954,202
ACIÓN INVENTARIOS
RMANENTE
PRODUCTO: IPADS
SALIDAS SALDOS
30 $ 1,050,420 $ 31,512,605
$ 1,050,420 $ 21,008,403 10 $ 1,050,420 $ 10,504,202
ACIÓN INVENTARIOS
RMANENTE
PRODUCTO: IPADS
SALIDAS SALDOS
10 $ 1,050,420 $ 10,504,202
25 $ 1,038,168 $ 25,954,202
ACIÓN INVENTARIOS
RMANENTE
PRODUCTO: IPADS
SALIDAS SALDOS
25 $ 1,038,168 $ 25,954,202
1297500
LIBROS AUXILIARES MES MARZO
110505 CAJA GENERAL

FECHA DETALLE
3/2/2023 Apertura de cta. Corriente
3/11/2023 Venta a APPLE CELL - Fact. 003
3/15/2023 Consignacion de efectivo
3/21/2023 Venta a SMART&CO - Fact. 009
4/5/2023 Venta a CELL&SMART S.A - Fact. 8909
4/8/2023 Juan Lizcano paga Fact. 2433
4/12/2023 Venta a DANIEL CUELLAR - Fact. 013
4/14/2023 CELL&SMART paga Fact. 7564
4/19/2023 Venta a MATEO LEAL - Fact. 014
4/23/2023 Venta a LUISA CACERES - Fact. 015
4/26/2023 Venta a JOSE CORTEZ - Fact. 016
5/5/2023 Compra a CELULARES&+ - Fact. 1213
5/18/2023 Venta a OLAMCELL S.A - Fact. 019
SALDOS FINALES
110510 CAJA MENOR

FECHA DETALLE
3/3/2023 Constitución de caja menor
SALDOS FINALES
111005 BANCOS NACIONALES

FECHA DETALLE
3/2/2023 Apertura de cta. Corriente
3/2/2023 Compra de equipo tecnologicos a SAMSUNG
3/2/2023 Solicitud de chequera al banco BBVA
3/3/2023 Compra de mobiliario a HOME CENTER
3/3/2023 Constitución de caja menor
3/4/2023 Compra de papelería a PANAMERICANA LTDA.
3/4/2023 Giro de cheque No. 004 a favor de la camara de comercio
3/4/2023 Compra de equipos tecnologicos a ISHOP ARKADIA
3/5/2023 Venta a TODO TECNO Fact. 001
3/6/2023 Compra de cargadores a SUICELL - Fact. 3526
3/7/2023 Compra a FARRUCELL MED. - Fact. 2412
3/9/2023 Compra celulares XIAOMI a empresa TECNOLOGIA ZAR- Fact. 3342
3/10/2023 Compra a MINVACELL - Fact. 21142
3/12/2023 Venta a KOLBI - Fact. 004
3/14/2023 Venta a CELL&SMART - Fact. 005
3/15/2023 Consignacion de efectivo
3/17/2023 Venta a MINCELL - Fact. 006
3/18/2023 Venta a IMINCELL - Fact. 007
3/20/2023 Venta a ELIZONDO&PARDO - Fact. 008
4/1/2023 Compra a SEBASTIAN MOLINA - Fact. 1011
4/2/2023 Venta a BIKI S.A - fact. 0101
4/3/2023 Se cancela a HOME CENTER saldo adeudado - Fact. 34562
4/3/2023 Se cancela a SMARTPHONE saldo adeudado - Fact. 43201
4/4/2023 Se cancela a PANAMERICANA LTDA. Saldo aduedado Fact. 32907
4/5/2023 Compra a ALEXANDRA TAFUR - Fact. 1112
4/5/2023 TODO TECNO paga saldo adeudado - Fact. 4672
4/7/2023 Se cancela a FURACELL el saldo adeudado - Fact. 2412
4/8/2023 Se cancela a TECNO CELL saldo adeudado - Fact. 36421
4/10/2023 Se cancela a MINVACELL saldo adeudado - Fact. 21142
4/11/2023 APPLECELL paga Fact. 4011
4/13/2023 Pago de seguro a SURAMERICANA
4/15/2023 Compra a SURTITECNO - Fact. 3322
4/18/2023 IMINCELL paga saldo adeudado - Fact. 4012
4/21/2023 SMART&CO paga saldo adeudado - Fact. 3434
4/24/2023 Compra a TECNOLOGICOS - Fact. 1190
4/25/2023 Pago de servicio de acueducto
4/27/2023 Venta a JESSIKA TORRES - Fact. 017
4/30/2023 Pago de arrendamiento a inmobiliaria HABITAD S.A
5/1/2023 Compra a TECNOZAR - Fact. 6747
5/9/2023 Compra a CELLTECNO - Fact. 3211
5/21/2023 Devolución de compra a CELLTECNO el 50%
SALDOS FINALES
1305 CLIENTES NACIONALES

FECHA DETALLE
3/8/2023 Venta de cargadores a Juan Lizcano - Fact. 002
4/5/2023 TODO TECNO paga saldo adeudado - Fact. 001
4/8/2023 Juan Lizcano paga Fact. 2433
4/11/2023 APPLECELL paga Fact. 4011
4/14/2023 CELL&SMART paga Fact. 7564
4/18/2023 IMINCELL paga saldo adeudado - Fact. 007
4/21/2023 SMART&CO paga saldo adeudado - Fact. 3434
5/16/2023 Venta a BIKI S.A - Fact. 018
5/20/2023 Devolucion de venta realizada a BIKI S.A
SALDOS FINALES
FECHA DETALLE
SALDOS FINALES

FECHA DETALLE
3/3/2023 Compra de celulares XIAOMI a SMARTPHONE
3/8/2023 Compra celulares SAMSUNG a TECNOCELL - Fact. 36421
5/13/2023 Compra a CELL&SMART - Fact. 2003
SALDOS FINALES
152405 MUEBLES Y ENSERES

FECHA DETALLE
SALDOS FINALES
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

FECHA DETALLE
SALDOS FINALES
2205 PROVEEDORES NACIONALES

FECHA DETALLE
4/3/2023 Se cancela a SMARTPHONE saldo adeudado - Fact. 43201
4/7/2023 Se cancela a FURACELL el saldo adeudado - Fact. 2412
4/8/2023 Se cancela a TECNO CELL saldo adeudado - Fact. 36421
4/10/2023 Se cancela a MINVACELL saldo adeudado - Fact. 21142
SALDOS FINALES
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
FECHA DETALLE
4/18/2023 Recibo de factura de arrendamiento - inmobiliaria HABITAD S.A
4/30/2023 Pago de arrendamiento a la inmobiliaria HABITAD S.A
SALDOS FINALES
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

FECHA DETALLE
4/17/2023 Recibo de factura de servicio de acueducto - Pendiente. pago
4/25/2023 Pago de servicio de acueducto
SALDOS FINALES
236540 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS

FECHA DETALLE
SALDOS FINALES
2380 ACREEDORES VARIOS

FECHA DETALLE
4/3/2023 Se cancela a HOME CENTER saldo adeudado - Fact. 34562
4/4/2023 Se cancela a PANAMERICANA saldo adeudado - Fact. 32907
SALDOS FINALES
2408 IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR

FECHA DETALLE
SALDOS FINALES
3115 APORTES SOCIALES

FECHA DETALLE
3/1/2023 Aportes sociales Edwin
3/1/2023 Aportes sociales Daniela
3/1/2023 Aportes sociales Vannesa
3/1/2023 Aportes sociales Alejandra
3/1/2023 Aportes sociales Diana
SALDOS FINALES
4135 COMERCIO AL X > Y X <
FECHA DETALLE
SALDOS FINALES
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)

FECHA DETALLE
SALDOS FINALES
512010 LOCAL
FECHA DETALLE
SALDOS FINALES
513095 SEGUROS (OTROS)

FECHA DETALLE
4/13/2023 Compra poliza de seguros a empresa SURAMERICANA
SALDOS FINALES
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

FECHA DETALLE
4/17/2023 Recibo de factura de servicio de acueducto - Pendiente. pago
SALDOS FINALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
FECHA DETALLE
3/4/2023 Giro de cheque No. 005 a favor de la camara de comercio
SALDOS FINALES
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

FECHA DETALLE
SALDOS FINALES
530505 GASTOS BANCARIOS

FECHA DETALLE
3/2/2023 Solicitud de chequera al banco BBVA
SALDOS FINALES
6135 COMERCIO AL X > Y X <

FECHA DETALLE
SALDOS FINALES
OS AUXILIARES MES MARZO
DOC. CONTABLE DEBE HABER SALDO

CE 1 $ 600,000,000 $ 600,000,000
RC 7 $ 17,426,050 $ 582,573,950
CO 1 $ 17,426,050 $ 600,000,000
RC 13 $ 1,747,500 $ 598,252,500
RC 15 $ 1,246,084 $ 597,006,416
RC 17 $ 3,000,000 $ 594,006,416
RC 20 - FV 13 $ 1,042,440 $ 592,963,976
RC 21 $ 19,482,912 $ 573,481,064
RC 23 - FV 14 $ 21,420,000 $ 552,061,064
RC 25 - FV 15 $ 4,873,050 $ 547,188,014
RC 26 - FV 16 $ 14,280,000 $ 532,908,014
CE 24 $ 628,320 $ 533,536,334
RC 28 - FV 19 $ 1,561,100 $ 531,975,234
$ 86,079,136 $ 618,054,370 $ 531,975,234

CHEQUE 3 $ 260,000 $ 260,000
$ 260,000 $ 260,000

CO 1 $ 600,000,000 $ 600,000,000
CE 2 $ 44,900,000 $ 555,100,000
ND 1 $ 285,000 $ 554,815,000
CE 3 $ 15,000,000 $ 539,815,000
CHEQUE 3 $ 260,000 $ 539,555,000
CE 4 $ 2,056,225 $ 537,498,775
CE 5 - CHEQUE 5 $ 485,000 $ 537,013,775
CE 6 - CHEQUE 6 $ 107,199,580 $ 429,814,196
RC 6 - CO 2 $ 19,849,270 $ 449,663,466
CE 7 $ 4,699,159 $ 444,964,306
CE 8 $ 9,985,714 $ 434,978,592
CE 9 $ 61,162,500 $ 373,816,092
CE 10 - CHEQUE 7 $ 4,743,214 $ 369,072,878
RC 8 - FV 4 $ 19,912,689 $ 388,985,567
RC 9 $ 36,182,550 $ 425,168,117
CO 3 $ 17,426,050 $ 442,594,167
RC 10 - FV 6 $ 13,930,071 $ 456,524,239
RC 11 $ 32,380,147 $ 488,904,386
RC 12 - FV 8 $ 3,524,370 $ 492,428,756
CE 11 $ 2,750,250 $ 489,678,506
RC 14 $ 24,707,320 $ 514,385,826
CE 12 $ 6,319,500 $ 508,066,326
CE 13 $ 28,782,353 $ 479,283,972
CE 14 $ 2,056,225 $ 477,227,747
CE 15 $ 678,878 $ 476,548,870
RC 16 $ 8,506,830 $ 485,055,700
CE 16 $ 9,985,714 $ 475,069,985
CE 17 $ 39,159,664 $ 435,910,322
RC 18 - FV 12 $ 1,933,900 $ 437,844,222
CE 18 $ 3,162,143 $ 434,682,079
RC 19 $ 69,704,202 $ 504,386,280
FC 1027 - CHEQUE 7 $ 3,250,000 $ 501,136,280
CE 19 $ 5,574,525 $ 495,561,755
RC 22 $ 13,877,206 $ 509,438,961
RC 24 $ 2,621,250 $ 512,060,211
CE 20 $ 12,826,650 $ 499,233,561
CE 21 $ 320,000 $ 498,913,561
RC 27 - FV 17 $ 20,265,700 $ 519,179,261
CE 22 $ 1,166,200 $ 518,013,061
CE 23 $ 5,763,255 $ 512,249,806
CE 25 $ 10,890,880 $ 501,358,926
NC 2 $ 5,445,440 $ 506,804,366
$ 890,266,995 $ 383,462,629 $ 506,804,366

FV - 1 $ 8,506,830 $ 8,506,830
FV - 2 $ 3,000,000 $ 11,506,830
FV - 3 $ 69,704,202 $ 81,211,032
FV - 5 $ 19,482,912 $ 100,693,943
FV - 7 $ 13,877,206 $ 114,571,149
FV - 9 $ 2,621,250 $ 117,192,399
FV - 10 $ 6,176,830 $ 123,369,229
FV - 11 $ 311,521 $ 123,680,750
RC 12 $ 8,506,830 $ 115,173,920
RC 13 $ 3,000,000 $ 112,173,920
FV - 12 $ 483,475 $ 112,657,395
RC 15 $ 69,704,202 $ 42,953,194
RC 17 $ 19,482,912 $ 23,470,282
RC 18 $ 13,877,206 $ 9,593,076
RC 20 $ 2,621,250 $ 6,971,826
FV - 18 $ 21,931,125 $ 28,902,951
NC 1 $ 10,965,563 $ 17,937,389
$ 146,095,350 $ 128,157,962 $ 17,937,389
FV - 1 $ 608,500 $ 608,500
FV - 3 $ 1,869,748 $ 2,478,248
FV - 4 $ 427,311 $ 2,905,559
FV - 5 $ 1,194,538 $ 4,100,097
FV - 6 $ 298,929 $ 4,399,025
FV - 7 $ 992,647 $ 5,391,672
FV - 8 $ 75,630 $ 5,467,303
FV - 9 $ 93,750 $ 5,561,053
FV - 10 $ 662,750 $ 6,223,803
FV - 11 $ 33,425 $ 6,257,228
FV - 12 $ 51,875 $ 6,309,103
FV - 18 $ 470,625 $ 6,779,728
FV - 19 $ 33,500 $ 6,813,228
NC 1 $ 235,313 $ 6,577,915
$ 6,813,228 $ 235,313 $ 6,577,915

FC 2432 $ 37,731,092 $ 37,731,092
FC 43201 $ 24,705,882 $ 62,436,975
FC 24563 $ 92,016,807 $ 154,453,781
KARDEX SAM. - AIRPODS $ 18,151,263 $ 136,302,519
FC 3526 $ 4,033,613 $ 140,336,132
FC 2412 $ 17,142,857 $ 157,478,989
FC 36421 $ 33,613,445 $ 191,092,434
KARDEX CARGADORES $ 1,680,672 $ 189,411,762
FC 3342 $ 52,500,000 $ 241,911,762
FC 21142 $ 6,785,714 $ 248,697,476
KARDEX IPHONE - IPADS $ 58,823,529 $ 189,873,947
KARDEX $ 17,371,324 $ 172,502,623
KARDEX $ 27,350,598 $ 145,152,025
KARDEX $ 10,285,714 $ 134,866,311
KARDEX $ 33,777,574 $ 101,088,738
KARDEX $ 2,627,960 $ 98,460,777
KARDEX $ 2,866,480 $ 95,594,297
FC 1011 $ 9,500,000 $ 105,094,297
KARDEX XIAOMI $ 21,231,617 $ 83,862,680
KARDEX AIRPODS Y SW $ 1,312,597 $ 82,550,083
FC 1112 $ 2,345,000 $ 84,895,083
KARDEX CARGADORES $ 799,316 $ 82,430,524
FC 3322 $ 15,950,000 $ 98,380,524
KARDEX SAMSUNG $ 16,324,619 $ 82,055,905
KARDEX APPLEWATCH $ 4,000,000 $ 78,055,905
FC 1190 $ 36,700,000 $ 114,755,905
KARDEX SAMSUNG $ 9,794,771 $ 104,961,133
KARDEX IPHONE $ 16,320,228 $ 88,640,905
FC 6747 $ 16,490,000 $ 105,130,905
FC 1213 $ 1,056,000 $ 106,186,905
FC 3211 $ 9,152,000 $ 115,338,905
FC 2003 $ 1,340,000 $ 116,678,905
KARDEX IPHONE $ 15,064,826 $ 101,614,079
KARDEX IPHONE $ 7,532,413 $ 107,742,721
KARDEX APPLEWATCH $ 4,576,000 $ 103,166,721
$ 368,594,824 $ 265,428,103 $ 103,166,721

FC 34562 $ 8,319,327 $ 8,319,327
$ 8,319,327 $ 8,319,327

FC 34562 $ 9,980,673 $ 9,980,673
$ 9,980,673 $ 9,980,673

FC 43201 $ 28,782,353 $ 28,782,353
FC 2412 $ 9,985,714 $ 38,768,068
FC 36421 $ 39,159,664 $ 77,927,731
FC 21142 $ 3,162,143 $ 81,089,874
FC 1011 $ 6,417,250 $ 87,507,124
CE 13 $ 28,782,353 $ 58,724,771
FC 1112 $ 1,584,048 $ 60,308,819
CE 16 $ 9,985,714 $ 50,323,104
CE 17 $ 39,159,664 $ 11,163,440
CE 18 $ 3,162,143 $ 8,001,298
FC 3322 $ 13,007,225 $ 21,008,523
FC 1190 $ 29,928,850 $ 50,937,373
FC 6747 $ 13,447,595 $ 64,384,968
FC 1213 $ 628,320 $ 65,013,288
FC 2003 $ 1,561,100 $ 66,574,388
$ 81,089,874 $ 147,664,262 $ 66,574,388
FC 1290 $ 1,166,200 $ 1,166,200
CE 22 $ 1,166,200 $ -
$ 1,166,200 $ 1,166,200 $ -

FC 1090 $ 320,000 $ 320,000
CE 21 $ 320,000 $ -
$ 320,000 $ 320,000 $ -

FC 34562 $ 457,500 $ 457,500
FC 43201 $ 617,647 $ 1,075,147
FC 32907 $ 88,250 $ 1,163,397
FC 24563 $ 2,300,420 $ 3,463,817
FC 3526 $ 100,840 $ 3,564,658
FC 2412 $ 428,571 $ 3,993,229
FC 36421 $ 840,336 $ 4,833,565
FC 3342 $ 1,312,500 $ 6,146,065
FC 21142 $ 169,643 $ 6,315,708
FC 1011 $ 332,500 $ 6,648,208
FC 1112 $ 82,075 $ 6,730,283
FC 3322 $ 398,750 $ 7,129,033
FC 1190 $ 917,500 $ 8,046,533
FC 6747 $ 412,250 $ 8,458,783
FC 2003 $ 33,500 $ 8,492,283
$ 8,492,283 $ 8,492,283

FC 34562 $ 6,319,500 $ 6,319,500
FC 32907 $ 2,056,225 $ 8,375,725
CE 12 $ 6,319,500 $ 2,056,225
CE 14 $ 2,056,225 $ -
$ 8,375,725 $ 8,375,725 $ -

FC 2432 $ 7,168,908 $ 7,168,908
FC 34562 $ 3,477,000 $ 10,645,908
FC 43201 $ 4,694,118 $ 15,340,026
FC 32907 $ 670,700 $ 16,010,726
FC 24563 $ 17,483,193 $ 33,493,919
FV - 1 $ 4,624,600 $ 28,869,319
FC 3526 $ 766,386 $ 29,635,705
FC 2412 $ 3,257,143 $ 32,892,848
FC 36421 $ 6,386,555 $ 39,279,403
FV -2 $ 478,992 $ 38,800,411
FC 3342 $ 9,975,000 $ 48,775,411
FC 21142 $ 1,289,286 $ 50,064,697
FV - 3 $ 14,210,084 $ 35,854,613
FV - 4 $ 3,247,563 $ 32,607,050
FV - 5 $ 9,078,487 $ 23,528,562
FV - 6 $ 2,271,857 $ 21,256,705
FV - 7 $ 7,544,118 $ 13,712,587
FV - 8 $ 574,790 $ 13,137,797
FV - 9 $ 712,500 $ 12,425,297
FV - 10 $ 5,036,900 $ 7,388,397
FV - 11 $ 254,030 $ 7,134,367
FV - 12 $ 394,250 $ 6,740,117
FV - 13 $ 166,440 $ 6,573,677
FC 3322 $ 3,030,500 $ 9,604,177
FC 1290 $ 186,200 $ 9,790,377
FV - 14 $ 3,420,000 $ 6,370,377
FV - 15 $ 778,050 $ 5,592,327
FC 1190 $ 6,973,000 $ 12,565,327
FV - 16 $ 2,280,000 $ 10,285,327
FV - 17 $ 3,235,700 $ 7,049,627
FC 6747 $ 3,133,100 $ 10,182,727
FC 1213 $ 200,640 $ 10,383,367
FC 3211 $ 1,738,880 $ 12,122,247
FC 2003 $ 254,600 $ 12,376,847
FV - 18 $ 3,576,750 $ 8,800,097
FV - 19 $ 254,600 $ 8,545,497
NC 1 $ 1,788,375 $ 10,333,872
NC 2 $ 869,440 $ 9,464,432
$ 72,473,583 $ 63,009,151 $ 9,464,432

RC 2 $ 120,000,000 $ 120,000,000
RC 1 $ 120,000,000 $ 240,000,000
RC 3 $ 120,000,000 $ 360,000,000
RC 5 $ 120,000,000 $ 480,000,000
RC 4 $ 120,000,000 $ 600,000,000
$ 600,000,000 $ 600,000,000
FV - 1 $ 24,340,000 $ 24,340,000
FV - 2 $ 2,521,008 $ 26,861,008
FV - 3 $ 74,789,916 $ 101,650,924
FV - 4 $ 17,092,437 $ 118,743,361
FV - 5 $ 47,781,513 $ 166,524,874
FV - 6 $ 11,957,143 $ 178,482,017
FV - 7 $ 39,705,882 $ 218,187,899
FV - 8 $ 3,025,210 $ 221,213,109
FV - 9 $ 3,750,000 $ 224,963,109
FV - 10 $ 26,510,000 $ 251,473,109
FV - 11 $ 1,337,000 $ 252,810,109
FV - 12 $ 2,075,000 $ 254,885,109
FV - 13 $ 876,000 $ 255,761,109
FV - 14 $ 18,000,000 $ 273,761,109
FV - 15 $ 4,095,000 $ 277,856,109
FV - 16 $ 12,000,000 $ 289,856,109
FV - 17 $ 17,030,000 $ 306,886,109
FV - 18 $ 18,825,000 $ 325,711,109
FV - 19 $ 1,340,000 $ 327,051,109
$ 327,051,109 $ 327,051,109

NC 1 $ 9,412,500 $ 9,412,500
$ 9,412,500 $ 9,412,500

FC 1290 $ 980,000 $ 980,000
$ 980,000 $ 980,000

FC 1027 - CHEQUE 7 $ 3,250,000 $ 3,250,000
$ 3,250,000 $ 3,250,000

FC 1090 $ 320,000 $ 320,000
$ 320,000 $ 320,000
CHEQUE 5 $ 485,000 $ 485,000
$ 485,000 $ 485,000

FC 32907 $ 3,530,000 $ 3,530,000
$ 3,530,000 $ 3,530,000

ND 1 $ 285,000 $ 285,000
$ 285,000 $ 285,000

KARDEX SAM. - AIRPODS $ 18,151,263 $ 18,151,263
KARDEX IPHONE - IPADS $ 58,823,529 $ 78,655,464
KARDEX $ 17,371,324 $ 96,026,788
KARDEX $ 27,350,598 $ 123,377,386
KARDEX $ 10,285,714 $ 133,663,100
KARDEX $ 33,777,574 $ 167,440,674
KARDEX $ 2,627,960 $ 170,068,634
KARDEX $ 2,866,480 $ 172,935,114
KARDEX $ 21,231,617 $ 194,166,731
KARDEX $ 1,312,597 $ 195,479,329
KARDEX $ 1,665,243 $ 197,144,571
KARDEX $ 799,316 $ 197,943,887
KARDEX $ 16,324,619 $ 214,268,507
KARDEX $ 4,000,000 $ 218,268,507
KARDEX $ 9,794,771 $ 228,063,278
KARDEX $ 16,320,228 $ 244,383,506
KARDEX $ 15,064,826 $ 259,448,332
KARDEX $ 1,403,771 $ 260,852,103
KARDEX $ 7,532,413 $ 253,319,690
$ 260,852,103 $ 7,532,413 $ 253,319,690
SAMUNG FS100
XIAOMI XM2000
IPHONE IP3043
CARGADORES CG3459
AIRPODS DF102D
SMARTWATCH SW485T
APPLEWATCH AP450W
IPADS IP212S
CELL TIME S.A Recibo de Caj
890.906.210-1 No:
Cl 46 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de Daniela Carrasco Poveda Teléfono
NIT 1003634434 Ciudad
Dirección Cra 4 # 32-26 Medio de pago
El valor de Ciento veinte millones de pesos
No Dcto
CODIGO CTA CONCEPTO DEBITOS
Afectado
1105 Aportes socios 120,000,000.00
3115 Aportes socios
Total 120,000,000.00
Observaciones:

890.906.210-1 No:
Cl 46 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de Edwin Teléfono
NIT Ciudad
No Dcto
Afectado
1105 Aportes socios 120,000,000.00
3115 Aportes socios
Total 120,000,000.00
Observaciones:

890.906.210-1 No:
Cl 46 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de Vanessa Yulieth Campos Carvajal Teléfono
No Dcto
Afectado
1105 Aportes socios 120,000,000.00
3115 Aportes socios
Total 120,000,000.00
Observaciones:

890.906.210-1 No:
Cl 46 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de Diana Patricia Perdomo Teléfono
No Dcto
Afectado
1105 Aportes socios 120,000,000.00
3115 Aportes socios
Total 120,000,000.00
Observaciones:

890.906.210-1 No:
Cl 46 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de Maira Alejandra Mendez Leal Teléfono
No Dcto
Afectado
1105 Aportes socios 120,000,000.00
3115 Aportes socios
Total 120,000,000.00
Observaciones:

890.906.210-1 No:
Cl 46 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de TODO TECNO Teléfono
NIT 809.342.090.-3 Ciudad
Dirección CLL 87 # 35 -76 Medio de pago
El valor de Diecinueve millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta pesos
No Dcto
Afectado
1110 Bancos FV - 1 19,849,270.00
1305 Clientes FV - 1
Total 19,849,270.00
Observaciones: Pagó 70% de contado por medio de consignación y el saldo a 30 días. SEGÚN FACT No. 001

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de APPLECELL Teléfono
NIT 809.756.363-1 Ciudad
El valor de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1105 CAJA FV-3 17,426,050
1305 CLIENTES FV-3
Total 17,426,050
Observaciones: PAGO 20% DE CONTADO Y EL SALDO A 30 DIAS SEGÚN FACT. No. 003

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de KOLBI Teléfono
NIT 809.123.456-0 Ciudad
Dirección CRA 30 # 14 - 12 Medio de pago
El valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
No Dcto
Afectado
1110 BANCOS FV-4 19,912,689
1305 CLIENTES FV-4
Total 19,912,689
Observaciones: SEGÚN FACT. No. 004

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de CELL&SMART Teléfono
NIT 908.589.875-1 Ciudad
Dirección CRA 5 #35-56 Medio de pago
El valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
No Dcto
Afectado
1110 BANCOS FV-5 36,182,550
1305 CLIENTES FV-5
Total 36,182,550
Observaciones: PAGO 65% DE CONTADO Y EL SALDO A 30 DIAS. SEGÚN FACT No. 005

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de MINCELL Teléfono
NIT 807.654.975-1 Ciudad
El valor de TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1110 BANCOS FV-6 13,930,071
1305 CLIENTES FV-6
Total 13,930,071
Observaciones: PAGO DE CONTADO. SEGÚN ACT. No. 006

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de IMINCELL Teléfono
NIT 801.986.986-1 Ciudad
El valor de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARETA Y SIETE PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1110 BANCOS FV-7 32,380,147
1305 CLIENTES FV-7
Total 32,380,147
Observaciones: PAGO DE CONTADO CON CHEQUE No. 4012. SEGÚN FACT. No. 007

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de ELIZONDO&PARDO Teléfono
NIT 897.976.764-1 Ciudad
El valor de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1110 BANCOS FV-8 3,524,370
1305 CLIENTES FV-8
Total 3,524,370
Observaciones: PAGO DE CONTADO. SEGÚN FACT. No. 008

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de SMART&CO Teléfono
NIT 901.564.867-1 Ciudad
El valor de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
No Dcto
Afectado
1105 CAJA FV-9 1,747,500
1305 CLIENTES FV-9
Total 1,747,500
Observaciones: PAGO 40% DE CONTADO Y SALDO A 30 DIAS. SEGÚN FACT. No. 009
ABRIL
890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de BIKI S.A Teléfono
NIT 809.777.908-0 Ciudad
Dirección CRA56 # 28 - 90 Medio de pago
El valor de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1110 BANCOS FV - 5 24,707,320.00
1305 CLIENTES FV - 5
Total 24,707,320.00
Observaciones: Se recibe el 80% de contado de factura de venta 0101

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
NIT 809.565.969 - 1 Ciudad
El valor de MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1105 CAJA FV - 6 1,246,084.00
Total 1,246,084.00
Observaciones: Pago del 80% de contado de la factura 8909

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de TODO TECNO Teléfono
NIT 809.342.090.-3 Ciudad
El valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

No Dcto
Afectado
1110 BANCOS FV -1 8,506,830.00
1305 CLIENTES FV -1
Total 8,506,830.00
Observaciones: Recibo de saldo adeudado de Fact. 4672

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de JUAN LIZCANO Teléfono
Dirección CLL 39 #37 -09 Medio de pago
El valor de TRES MILLONES DE PESOS
No Dcto
Afectado
1105 CAJA FV - 3 3,000,000.00
Total 3,000,000.00
Observaciones: Recibo saldo adeudado de Fact. 2433

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de OLAMCELL Teléfono
NIT 809.343.910-0 Ciudad
El valor de UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1110 BANCOS FV - 7 1,933,900.00
Total 1,933,900.00
Observaciones: PAGO DEL 80% DE CONTADO

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de APPLECELL Teléfono
NIT 809.756.363-1 Ciudad
El valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS
No Dcto
Afectado
1110 BANCOS 69,704,202.00
1305 CLIENTES
Total 69,704,202.00
Observaciones:

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de DANIEL CUELLAR Teléfono
Dirección CLL 40 # 10 - 33 Medio de pago
El valor de UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1105 CAJA FV 8 1,042,440.00
1305 CLIENTES FV 8
Total 1,042,440.00
Observaciones:

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
NIT 809.565.969 - 1 Ciudad
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE

El valor de
PESOS
No Dcto
Afectado
1105 CAJA 19,482,912.00
1305 CLIENTES
-
Total 19,482,912.00
Observaciones: Pago de saldo adeudado de la FACT. 7564

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de IMINCELL Teléfono
NIT 809.435.876-0 Ciudad
El valor de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS
No Dcto
Afectado
1110 BANCOS 13,877,206.00
1305 CLIENTES
Total 13,877,206.00
Observaciones: Saldo adeudado Fact. 7564

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de MATEO LEAL Teléfono
El valor de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1105 CAJA FV 9 21,420,000.00
1305 CLIENTES FV 9
Total 21,420,000.00
Observaciones:

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de SMART&CO Teléfono
NIT 800.087.098-0 Ciudad
El valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
No Dcto
Afectado
1110 BANCOS 2,621,250.00
1305 CLIENTES
-
Total 2,621,250.00
Observaciones:

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de LUISA CACERES Teléfono
El valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1105 CAJA FV 10 4,873,050.00
1305 CLIENTES FV 10
Total 4,873,050.00
Observaciones:

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de JOSE CORTEZ Teléfono
Dirección CRA 47 # 30 -46 Medio de pago
El valor de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1105 CAJA FV 11 14,280,000.00
1305 CLIENTES FV 11
Total 14,280,000.00
Observaciones:

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de JESSIKA TORRES Teléfono
Dirección CRA 40 # 25 -37 Medio de pago
El valor de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CONCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1110 BANCOS FV 12 20,265,700.00
1305 CLIENTES FV 12
Total 20,265,700.00
Observaciones:
MAYO

890.906.210-1 No:
Cl 45 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de OLAMCELL S.A Gran contribuyente Teléfono
NIT 809.777.999-3 Ciudad
El valor de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
1105 CAJA FV 14 1,561,100.00
1305 CLIENTES FV 14
Total 1,561,100.00
Observaciones:
Recibo de Caja
1
Fecha recibo
1/3/2023
3007687720
Medellin
Efectivo
120,000,000.00
CREDITOS
120,000,000.00
120,000,000.00
Recibo de Caja
2
Fecha recibo
1/3/2023
3014563894
Medellin
Efectivo
120,000,000.00
CREDITOS
120,000,000.00
120,000,000.00
Recibo de Caja
3
Fecha recibo
1/3/2023
3203171575
Medellin
Efectivo
120,000,000.00
CREDITOS
120,000,000.00
120,000,000.00
Recibo de Caja
4
Fecha recibo
1/3/2023
3158644692
Medellin
Efectivo
120,000,000.00
CREDITOS
120,000,000.00
120,000,000.00
Recibo de Caja
5
Fecha recibo
1/3/2023
3222385152
Medellin
Efectivo
120,000,000.00
CREDITOS
120,000,000.00
120,000,000.00
Recibo de Caja
6
Fecha recibo
5/3/2023
3222385152
Medellin
Transferencia
19,849,270.00
CREDITOS
19,849,270.00
19,849,270.00
FACT No. 001
Recibo de Caja
7
Fecha recibo
11/3/2023
3158653243
Medellin
Efectivo
17,426,050
CREDITOS
17,426,050
17,426,050
Recibo de Caja
8
Fecha recibo
12/3/2023
3007687720
Medellin
Transferencia
19,912,689
CREDITOS
19,912,689
19,912,689
Recibo de Caja
9
Fecha recibo
14/3/2023
3007687720
Medellin
Efectivo
36,182,550
CREDITOS
36,182,550
36,182,550
Recibo de Caja
10
Fecha recibo
17/3/2023
3007687720
Medellin
Efectivo
13,930,071
CREDITOS
13,930,071
13,930,071
Recibo de Caja
11
Fecha recibo
18/3/2023
3007687720
Medellin
Cheque
32,380,147
CREDITOS
32,380,147
32,380,147
Recibo de Caja
12
Fecha recibo
20/3/2023
3007687720
Medellin
Efectivo
3,524,370
CREDITOS
3,524,370
3,524,370
Recibo de Caja
13
Fecha recibo
21/3/2023
3007687720
Medellin
Efectivo
1,747,500
CREDITOS
1,747,500
1,747,500
Recibo de Caja
14
Fecha recibo
2/4/2023
2987564
Medellin
Transferencia
24,707,320.00
CREDITOS
24,707,320.00
24,707,320.00
Recibo de Caja
15
Fecha recibo
5/4/2023
2987564
Medellin
Efectivo
1,246,084.00
CREDITOS
1,246,084.00
1,246,084.00
Recibo de Caja
16
Fecha recibo
5/4/2023
2987564
Medellin
Transferencia
8,506,830.00
CREDITOS
8,506,830.00
8,506,830.00
Recibo de Caja
17
Fecha recibo
8/4/2023
2987564
Medellin
Efectivo
3,000,000.00
CREDITOS
3,000,000.00
3,000,000.00
Recibo de Caja
18
Fecha recibo
9/4/2023
2987564
Medellin
Transferencia
1,933,900.00
CREDITOS
1,933,900.00
1,933,900.00
Recibo de Caja
19
Fecha recibo
11/4/2023
2756737
Medellin
Transferencia
69,704,202.00
CREDITOS
69,704,202.00
69,704,202.00
Recibo de Caja
20
Fecha recibo
12/4/2023
3158674314
Medellin
Efectivo
1,042,440.00
CREDITOS
1,042,440.00
1,042,440.00
Recibo de Caja
21
Fecha recibo
14/4/2023
2779564
Medellin
Efectivo
19,482,912.00
CREDITOS
19,482,912.00
-
-
-
19,482,912.00
Recibo de Caja
22
Fecha recibo
18/4/2023
2987564
Medellin
Transferencia
13,877,206.00
CREDITOS
13,877,206.00
-
13,877,206.00
Recibo de Caja
23
Fecha recibo
19/4/2023
2987564
Medellin
Efectivo
21,420,000.00
CREDITOS
21,420,000.00
21,420,000.00
Recibo de Caja
24
Fecha recibo
21/4/2023
2987564
Medellin
Transferencia
2,621,250.00
CREDITOS
2,621,250.00
-
-
2,621,250.00
Recibo de Caja
25
Fecha recibo
23/4/2023
3179783434
Medellin
Efectivo
4,873,050.00
CREDITOS
4,873,050.00
4,873,050.00
Recibo de Caja
26
Fecha recibo
26/4/2023
3118898989
Medellin
Efectivo
14,280,000.00
CREDITOS
14,280,000.00
14,280,000.00
Recibo de Caja
27
Fecha recibo
27/4/2023
3123294634
Medellin
Transferencia
20,265,700.00
CREDITOS
20,265,700.00
20,265,700.00
Recibo de Caja
28
Fecha recibo
18/5/2023
2767543
Medellin
Efectivo
1,561,100.00
CREDITOS
1,561,100.00
1,561,100.00
CELL TIME S.A
COMPROBANTE DE PAGO No. :

BENEFICIARIO CELL TIME S.A
CONCEPTO Apertura a la cuenta corriente N° 274650106 en el banco BBVA
SON: Seiscientos millones de pesos

FORMA DE PAGO
BANCO x CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
111001 BANCO BBVA
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó:
CELL TIME S.A

BENEFICIARIO SAMSUNG
CONCEPTO Compra mercancia para la venta
SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO
BANCO CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 Proveedores
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones:
CELL TIME S.A

BENEFICIARIO HOMECENTER
CONCEPTO Mobiliario para la empresa
SON: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO
BANCO CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2380 Acreedores varios
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones: Se paga 15'000.000 de contado y el saldo a 30 dias
CELL TIME S.A

BENEFICIARIO PANAMERICANA LTDA
CONCEPTO Utiles de papeleria
SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO M/CTE

FORMA DE PAGO
BANCO CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones: Se paga 50% de contado y el saldo a 30 dias
CELL TIME S.A

BENEFICIARIO CAMARA DE COMERCIO
CONCEPTO Registro mercantil
SON: Cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos

FORMA DE PAGO
BANCO CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
5140 Gastos legales
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones:
CELL TIME S.A

BENEFICIARIO ISHOP ARKADIA
CONCEPTO Compra mercancia Apple.
SON: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 Proveedor
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones:
CELL TIME S.A

BENEFICIARIO SUICELL
CONCEPTO Compra mercancia cargadores
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 Proveedores
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones:
CELL TIME S.A

BENEFICIARIO FARRUCELL MED
CONCEPTO Compra mercancia APPLE WATCH
SON: nueve millones novecientos ochenta y cinco mil setecientos catorce pesos m/cte
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 Proveedores
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones: Pago 50% de contado 50% credito
CELL TIME S.A

BENEFICIARIO tecnologia zar
15) El día 09 de marzo se realiza compra de contado de 50 celulares Xiaomi por valor unitario de $1.050
CONCEPTO a la EMPRESA TECNOLOGIA ZAR ubicada en Medellín, NIT. 890.222.456-1. FACT. No. 3342.
SON:
FORMA DE PAGO
BANCO x CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 Proveedores
1110 Bancos
Observaciones: contado
V.C V.C
CELL TIME S.A

BENEFICIARIO tecnologia zar
16) El día 10 de marzo se compra a la empresa MINVACELL NIT. 890.778.090-2 ubicada en Medellín y FA
CONCEPTO pagando el 60% con cheque No.006 y el saldo a crédito. Compra de los siguientes productos:
CONCEPTO pagando el 60% con cheque No.006 y el saldo a crédito. Compra de los siguientes productos:
i) 34 smartwatch por valor unitario de $110.000 IVA incluido
SON: ii) 27 airpods por valor de $105.000 IVA incluido c/u
iii)
FORMA 20 cargadores
DE PAGO por valor unitario de $75.000 IVA incluido
BANCO CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 proveedores
2408 bancos
Observaciones: 60 contado 40 credito

V.C V.C
ABRIL
CELL TIME S.A

BENEFICIARIO SEBASTIAN MOLINA
COMPRA DE 10 CELULARES SAMSUNG A SEBASTIAN MOLINA PERSONA NATURAL. PAGO DE CONTADO
CONCEPTO FACT. 1011
VALOR EN LETRA: DOS MILLONES SETECIENTODS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO
BANCO $ 2,750,250.00 CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
220505 Proveedor
111005 Bancos
Observaciones:
V.C V.C
Observaciones:
CELL TIME S.A

BENEFICIARIO HOMECENTER
CONCEPTO Cancelación de saldo adeudado a HOME CENTER. Fact. 34562
VALOR EN LETRA: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones:

BENEFICIARIO SMARTPHONE
CONCEPTO se cancela el saldo adeudado de Fact. 43201
SON: VEINTI OCHO MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PE
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 Nacionales
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones:

BENEFICIARIO PANAMERICANA LTDA.
SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones:

BENEFICIARIO ALEXANDRA TAFUR
CONCEPTO Pago de cargadores a Alexandra Tafur Persona Natural
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 Nacionales
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones: PAGO 30% POR TRANSFERENCIA DE FACT. 1112

BENEFICIARIO FURACELL
SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CT
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 Nacionales
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones:

BENEFICIARIO TECNOCELL
SON: TREINTA NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESO
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 Nacionales
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones:

BENEFICIARIO MINVACELL
CONCEPTO se cancela el saldo adeudado
SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 Nacionales
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones:

BENEFICIARIO SURTITECNO gran contribuyente
CONCEPTO Compra de 15 celulares XIAOMI y 10 airpoods
SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 Nacionales
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones: Pago del 30% de contado

BENEFICIARIO TECNOLOGICOS gran contribuyente
CONCEPTO Compra de 17 celulares IPHONE y 15 IPADS con Fact. 1190
SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
2205 Nacionales
1110 Bancos
SUMAS IGUALES

BENEFICIARIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONCEPTO SE REALIZA PAGO PENDIENTE DE SERVICIO DE ACUEDUCTO
SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS

FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones:

BENEFICIARIO HABITAD S.A
CONCEPTO PAGO DE ARRENDAMIENTO
SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS

FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
Observaciones:
MAYO

BENEFICIARIO TECNOZAR gran contribuyente
CONCEPTO Compra de 17 celulares XIAOMI. Fact. 6747.

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M
FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
1435 Proveedores
1110 Bancos
SUMAS IGUALES

BENEFICIARIO CELULARES &+ Responsable de IVA
CONCEPTO Compra de 12 Airpods. Fact. 1213.
SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO
BANCO CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
1435 mercancias no fabricadas
1105 Caja general
SUMAS IGUALES

BENEFICIARIO CELLTECNO Gran contribuyente autorretenedor
CONCEPTO Compra de 16 Applewatch. Fact. 3211
SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO
BANCO TB CHEQUE No.
CODIGO
CUENTA
CUENTA
1435 mercancia no fabricada
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
ME S.A
1 3/2/2023
VALOR NETO
BBVA
600,000,000
ones de pesos
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
600,000,000.00
600,000,000.00
600,000,000.00 600,000,000.00
FIRMA RECIBIDO
ME S.A
2 3/2/2023
VALOR NETO
44,900,000
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE
EFECTIVO
1
DEBITOS CREDITOS
$ 44,900,000
$ 44,900,000
$ 44,900,000 $ 44,900,000
FIRMA RECIBIDO
ME S.A
3 3/3/2023
VALOR NETO
15,000,000
DE PESOS M/CTE
EFECTIVO
2
DEBITOS CREDITOS
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00
FIRMA RECIBIDO
ME S.A
4 3/4/2023
VALOR NETO
2,056,225
L DOSCIENTOS VEINTICINCO M/CTE
EFECTIVO
3
DEBITOS CREDITOS
2,056,225.00
2,056,225.00
2,056,225.00 2,056,225.00
FIRMA RECIBIDO
ME S.A
5 3/4/2023
VALOR NETO
485,000
ta y cinco mil pesos
EFECTIVO
5
DEBITOS CREDITOS
485,000.00
485,000.00
485,000.00 485,000.00
FIRMA RECIBIDO
ME S.A
6 3/4/2023
VALOR NETO
107,199,580
NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
EFECTIVO
6
DEBITOS CREDITOS
107,199,579.55
107,199,579.55
107,199,579.55 107,199,579.55
FIRMA RECIBIDO
ME S.A
7 3/6/2023
VALOR NETO
4,699,159
UEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
4,699,159.00
4,699,159.00
4,699,159.00 4,699,159.00
FIRMA RECIBIDO
ME S.A
8 3/7/2023
VALOR NETO
9,985,714
nco mil setecientos catorce pesos m/cte
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
9,985,714
9,985,714
9,985,714 9,985,714
FIRMA RECIBIDO
ME S.A
9 4/7/2023
0 celulares Xiaomi por valor unitario de $1.050.000 + IVA

edellín, NIT. 890.222.456-1. FACT. No. 3342.
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
61,162,500.00
61,162,500.00
61,162,500.00 61,162,500.00
FIRMA RECIBIDO V.C
ME S.A
10 4/7/2023
L NIT. 890.778.090-2 ubicada en Medellín y FACT. 21142,

crédito. Compra de los siguientes productos:
crédito. Compra de los siguientes productos:
tario de $110.000 IVA incluido
$105.000 IVA incluido c/u
itario de $75.000 IVA incluido EFECTIVO
7
DEBITOS CREDITOS
4,743,214
4,743,214
4,743,214 4,743,214
FIRMA RECIBIDO V.C
ME S.A
11 4/1/2023
LINA PERSONA NATURAL. PAGO DE CONTADO EL 30%.

1011
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
$ 2,750,250.00
$ 2,750,250.00
$ 2,750,250.00 $ 2,750,250.00
FIRMA RECIBIDO V.C

ME S.A
12 4/3/2023
VALOR NETO
562
6,319,500
UEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
6,319,500.00
6,319,500.00
6,319,500.00 6,319,500.00
FIRMA RECIBIDO
13 4/3/2023
VALOR NETO
28,782,353
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
28,782,353.00
- 28,782,353.00
-
-
28,782,353.00 28,782,353.00
FIRMA RECIBIDO
14 4/4/2023
VALOR NETO
2,056,225
OSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/CTE
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
2,056,225.00
2,056,225.00
-
-
2,056,225.00 2,056,225.00
FIRMA RECIBIDO
15 4/5/2023
VALOR NETO
678,878
HOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
678,878.00
678,878.00
-
678,878.00 678,878.00
FIRMA RECIBIDO
16 4/7/2023
VALOR NETO
9,985,714
NCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
9,985,714.00
9,985,714.00
-
-
9,985,714.00 9,985,714.00
FIRMA RECIBIDO
17 4/8/2024
VALOR NETO
39,159,664
VE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
39,159,664.00
39,159,664.00
-
39,159,664.00 39,159,664.00
FIRMA RECIBIDO
18 4/10/2024
VALOR NETO
3,162,143
L CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
3,162,143.00
3,162,143.00
-
3,162,143.00 3,162,143.00
FIRMA RECIBIDO
19 4/15/2024
VALOR NETO
5,574,525
RO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
5,574,525.00
5,574,525.00
5,574,525.00 5,574,525.00
FIRMA RECIBIDO
20 4/24/2023
VALOR NETO
12,826,650
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
12,826,650.00
12,826,650.00
12,826,650.00 12,826,650.00
FIRMA RECIBIDO
21 4/25/2024
VALOR NETO
O
320,000
INTE MIL PESOS
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
320,000.00
320,000.00
-
320,000.00 320,000.00
FIRMA RECIBIDO
22 4/30/2024
VALOR NETO
1,166,200
SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
1,166,200.00
1,166,200.00
-
1,166,200.00 1,166,200.00
FIRMA RECIBIDO
23 5/1/2023
VALOR NETO
5,763,255
L DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
5,763,255.00
5,763,255.00
5,763,255.00 5,763,255.00
FIRMA RECIBIDO
24 5/5/2023
VALOR NETO
628,320
OS M/CTE
EFECTIVO
X
DEBITOS CREDITOS
628,320.00
628,320.00
628,320.00 628,320.00
FIRMA RECIBIDO
25 5/9/2023
VALOR NETO
10,890,880
OS M/CTE
EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS
10,890,880.00
10,890,880.00
10,890,880.00 10,890,880.00
FIRMA RECIBIDO
BBVA NIT 860.003.020-1
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE A

NUMERO DE LA CUENTA
2 7 4 6
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
EDWIN FERNANDO VASQUEZ
REFERENCIA
2 3 4 5 6 7 1 7
CIUDAD TELEFONO
MEDELLIN 8885328
BBVA NIT 860.003.020-1

NUMERO DE LA CUENTA
2 7 4 6
TODO TECNO
REFERENCIA
2 3 4 5 6 7 1 7
CIUDAD TELEFONO
MEDELLIN 2765698
BBVA NIT 860.003.020-1

NUMERO DE LA CUENTA
2 7 4 6
EDWIN FERNANDO VASQUEZ
REFERENCIA
2 3 4 5 6 7 1 7
CIUDAD TELEFONO
MEDELLIN 2765698
CUENTA DE AHORROS
CONSIGNACION
TA No
5 0 1 0 6 1
TANTE
9 6 9 0 0
TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
DD MM AA
8885328
2/3/2023 $ 600,000,000.00
CUENTA DE AHORROS CONSIGNACION

TA No
5 0 1 0 6 2
TANTE
9 6 9 0 0
DD MM AA
2765698
5/3/2023 $ 19,849,270.00
CUENTA DE AHORROS CONSIGNACION

TA No
5 0 1 0 6 3
TANTE
9 6 9 0 0
DD MM AA
2765698
15/3/2023 $ 17,425,050.00
CELL TIME S.A CHEQUE No.
NOMBRE DEL BANCO FECHA 3/2/2023

BBVA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO

PAGUESE A SAMGUNG
MONTO A PAGAR $ $ 44,900,009

LA CANTIDAD DE PESOS Cuarenta y cuatro millones novencientos mil nueve pesos
FIRMA DC

BBVA

PAGUESE A HOME CENTER
MONTO A PAGAR $ $ 15,000,000

LA CANTIDAD DE PESOS Quince millones de pesos
FIRMA DC

BBVA
PAGUESE A DIANA PERDOMO
MONTO A PAGAR $ $ 260,000

LA CANTIDAD DE PESOS Doscientos sesenta mil pesos
FIRMA Diana Perdomo

BBVA

PAGUESE A PANAMERICANA LTDA
MONTO A PAGAR $ $ 2,056,225

LA CANTIDAD DE PESOS Dos millones cincuenta y seis mil doscientos veinticinco mil pesos
FIRMA DC

BBVA

PAGUESE A CAMARA DE COMERCIO
MONTO A PAGAR $ $ 485,000

LA CANTIDAD DE PESOS Cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos
FIRMA DC

BBVA

PAGUESE A ISHOP ARKADIA
MONTO A PAGAR $ $ 109,500,000

LA CANTIDAD DE PESOS Ciento nueve millones quinientos mil pesos
FIRMA VC

BBVA

PAGUESE A MINVACELL

LA CANTIDAD DE PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CATORCE PESOS
FIRMA VC
ABRIL

BBVA

PAGUESE A SURAMERICANA DE SEGUROS

LA CANTIDAD DE PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
FIRMA VC
MAYO
1
3/2/2023
44,900,009
3/3/2023
15,000,000
3/3/2023
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR
260,000
3/4/2023
2,056,225
3/4/2023
485,000
6
3/4/2023
109,500,000
7 IMINCELL
3/10/2023 NOMBRE DEL BANCO

BBVA

PAGUESE A CELL TIME
4,743,214 MONTO A PAGAR

ATORCE PESOS LA CANTIDAD DE PESOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA
FIRMA PEPITO PEREZ

8
4/13/2023
3,250,000
CHEQUE 4012
FECHA 3/18/2023
$ $ 32,380,147
OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
EPITO PEREZ
Empresa: SAMSUNG
NIT 830.028.931-5
DIRECCION CLL 6 # 26-45
Nombre CELL TIME S.A

Dirección Cl 46 #45-50 Bodega 4
Ciudad MEDILLIN Depto ANTIOQUIA Pais COLOMBIA
Teléfono 8885328
Cantidad Descripción
50 Equipos tecnologicos moviles
25 Airpods
20 SMARTWATCH
base iva
En efectivo 37,731,100
Con cheque 1
Tarjeta de crédito
Nombre
Número
Empresa: HOME CENTER

NIT 800.242.106-2
DIRECCION CRA 6 #4-32

Teléfono 8885328
3 Estantes 4mts ancho x 5 mts alto
6 Escritorios en vidrio
7 Computadores HP
2 Impresoras HP
1 Caja registradora
1 T.V 65"
4 Vitrinas de 65cm de ancho
base iva
Con cheque 2
Tarjeta de crédito
Nombre
Número
Empresa: SMARTPHONE
NIT 890.336.496-3

Teléfono 8885328
30 Celulares XIAOMI
base iva
Con cheque
Tarjeta de crédito
Nombre
Número
Empresa: PANAMERICANA LTDA

NIT 840.768.546-1

Teléfono 8885328
Utiles de papelería
base iva
Con cheque
Tarjeta de crédito
Nombre
Número
Empresa: ISHOP ARKADIA

NIT 800.987.098-2

Teléfono 8885328
30 Ipads
48 Iphones
base iva
Con cheque 5
Tarjeta de crédito
Nombre
Número
Empresa: SUICELL
NIT 801.988.098-1
Teléfono 8885328
60 Cargadores
base iva
En efectivo x 4,033,608
Con cheque
Tarjeta de crédito
Nombre
Número
Empresa: FARRUCELL MED

NIT 890.089576-2

Teléfono 8885328
30 Apple Watch
base iva
En efectivo x 17,142,855
Con cheque
Tarjeta de crédito
Nombre
Número
Empresa: TECNO CELL

NIT 890.749.652-2

Teléfono 8885328
40 CELULARES SAMSUNG
base iva
Con cheque
Tarjeta de crédito
Nombre
Número
Empresa: TECNOLOGIA ZAR
NIT 890.222.456-1
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Dirección CALLE 45 # 45-50 BOD 4
Ciudad MEDELLIN
Teléfono 3142007807
Código Artículo Unidades Precio Un.

CEELULARES XIAOMI 50 1,050,000
Forma de pago Subtotal

CONTADO Descuento
Dias de Plazo VENDEDOR 1
I.V.A.
TOTAL F
Empresa: MINVACELL
NIT 890.778.090-2
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Ciudad MEDELLIN

smartwach 34 110,000
airpods 27 105,000
cargadores 20 75,000

CONTADO 60% Descuento
40% CREDITO I.V.A.
TOTAL F
ABRIL
Empresa: SEBASTIAN MOLINA No responsable de IVA
NIT 1008009765
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Ciudad MEDELLIN

FS100 SAMSUNG 10 950,000

30% CONTADO - Descuento
70% CREDITO
30 I.V.A.
TOTAL F
Empresa: ALEXANDRA TAFUR no responsable de IVA
NIT 1125675889
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Ciudad MEDELLIN

CG3459 CARGADORES 35 67,000

70% CREDITO
30 I.V.A.
TOTAL F
Empresa: SURAMERICANA DE SEGUROS
NIT 800.080.666-2
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Ciudad MEDELLIN

POLIZA DE SEGUROS 1 3,250,000
CHEQUE Descuento
I.V.A.
TOTAL F
Empresa: SURTITECNO gran contribuyente
NIT 800.555.888-3
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Ciudad MEDELLIN

XM2000 CEL. XIAOMI 15 1,010,000
DF102D AIRPODS 10 80,000

70% CREDITO
30 I.V.A.
TOTAL F
Empresa: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
NIT 809.732.987-3
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Ciudad MEDELLIN
Servicio de acueducto 1 320,000

Descuento
8 I.V.A.
TOTAL F
Empresa: INMOLIBILIARIA HABITAD S.A gran contribuyente
NIT 800.333.222-1
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Ciudad MEDELLIN

Arrendamiento de local 1 980,000

Descuento
Dias de Plazo VENDEDOR
12 I.V.A.
TOTAL F
Empresa: TECNOLOGICOS gran contribuyente

NIT 809.741.111-5
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Ciudad MEDELLIN

IP3043 CEL. IPHONE 17 1,250,000
IP212S IPADS 15 1,030,000

70% CREDITO
30 I.V.A.
TOTAL F
MAYO
Empresa: TECNOZAR gran contribuyente

NIT 809.741.111-5
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Ciudad MEDELLIN

XM2000 CELULARES XIAOMI 17 970,000

70% CREDITO
30 I.V.A.
TOTAL F
Empresa: CELULARES &+ Responsable de IVA

NIT 908343983-3
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Ciudad MEDELLIN

DF102D AIRPODS 12 88,000

50% CREDITO
30 I.V.A.
TOTAL F
Empresa: CELLTECNO Gran contribuyente autorretenedor
NIT 908.098.670-2
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Ciudad MEDELLIN
AP450W APPLEWATCH 16 572,000

CONTADO Descuento
I.V.A.
TOTAL F
Empresa: CELL&SMART Responsable de IVA
NIT 800.906.909-1
DIRECCION MEDELLIN
Nombre CELL TIME

Ciudad MEDELLIN

CG3459 CARGADORES 20 67,000

50% CREDITO
30 I.V.A.
TOTAL F
FACTURA
UNG 2432
830.028.931-5
CLL 6 # 26-45
Fecha 3/2/2023
Nº pedido 1
Dias Plazo
Fecha Pago 3/2/2023
Precio unitario IVA TOTAL SIN IVA

672,269 19% 33,613,450
84,034 19% 2,100,850
100,840 19% 2,016,800
Subtotal 37,731,100
0 Descuento -
Subtotal 37,731,100
IVA 7,168,909
TOTAL 44,900,009
Retefuente -
RteIVA -
RteICA -
FACTURA
CENTER 34562
800.242.106-2
CRA 6 #4-32
Fecha 3/3/2023
Nº pedido 1
Dias Plazo
Fecha Pago 3/3/2023
840,336 19% 2,521,008
546,219 19% 3,277,311
1,008,403 19% 7,058,821
528,572 19% 1,057,143
352,101 19% 352,101
1,512,605 19% 1,512,605
630,252 19% 2,521,008
Subtotal 18,299,997
0 Descuento -
Subtotal 18,299,997
IVA 3,476,999
TOTAL 21,776,996
Retefuente 2.50% $ 457,500

RteIVA -
RteICA -
FACTURA
PHONE 43201
890.336.496-3
CRA 6 #4-32
Fecha 3/3/2023
Nº pedido 1
Dias Plazo 30
Fecha Pago 4/3/2023

823,529 19% 24,705,870
Subtotal 24,705,870
0 Descuento -
Subtotal 24,705,870
IVA 4,694,115
TOTAL 29,399,985
Retefuente 2.50% $ 617,647

RteIVA -
RteICA -
FACTURA
CANA LTDA 32907
840.768.546-1
CRA 6 #4-32
Fecha 3/4/2023
Nº pedido 1
Dias Plazo 30
Fecha Pago 4/3/2023

3,530,000 19% 3,530,000
Subtotal 3,530,000
0 Descuento -
Subtotal 3,530,000
IVA 670,700
TOTAL 4,200,700
Retefuente 2.50% $ 88,250
RteIVA -
RteICA -
FACTURA
RKADIA 24563
800.987.098-2
CRA 6 #4-32
Fecha 3/4/2023
Nº pedido 1
Dias Plazo
Fecha Pago 3/4/2023

1,050,420 19% 31,512,600
1,260,504 19% 60,504,192
Subtotal 92,016,792
0 Descuento -
Subtotal 92,016,792
IVA 17,483,190
TOTAL 109,499,982
Retefuente 2.50% $ 2,300,420

RteIVA -
RteICA -
FACTURA
ELL 3526
801.988.098-1
CRA 6 #4-32
Fecha 3/6/2023
Nº pedido 1
Dias Plazo
Fecha Pago 3/6/2023

67,227 19% 4,033,608
-
Subtotal 4,033,608
0 Descuento -
Subtotal 4,033,608
IVA 766,386
TOTAL 4,799,994
Retefuente 2.50% $ 100,840

RteIVA -
RteICA -
FACTURA
ELL MED 2412
890.089576-2
CRA 6 #4-32
Fecha 3/7/2023
Nº pedido 1
Dias Plazo
Fecha Pago 3/7/2023

571,429 19% 17,142,855
-
Subtotal 17,142,855
0 Descuento -
Subtotal 17,142,855
IVA 3,257,142
TOTAL 20,399,997
Retefuente 2.50% $ 428,571

RteIVA -
RteICA -
FACTURA
O CELL 36421
890.749.652-2
CRA 6 #4-32
Fecha 3/8/2023
Nº pedido 1
Dias Plazo 30
Fecha Pago 4/8/2023

840,336 19% 33,613,440
-
Subtotal 33,613,440
0 Descuento -
Subtotal 33,613,440
IVA 6,386,554
TOTAL 39,999,994
Retefuente 2.50% $ 840,336

RteIVA -
RteICA -
TECNOLOGIA ZAR FACTURA

3342
Fecha
3/9/2023
Dias Plazo
30
Subtotal % IVA Total con IVA

$ 52,500,000 $ 9,975,000.00 62,475,000
- -
52,500,000
-
Base Imponible 52,500,000
0.19 9,975,000
TOTAL FACTURA 62,475,000
MINVACELL FACTURA
21142
Fecha
3/10/2023
Dias Plazo
30
Subtotal % IVATotal con IVA

$ 3,142,857 $ 597,142.86 3,740,000
$ 2,382,353 $ 452,647.06 2,835,000
$ 1,260,504 $ 239,495.80 1,500,000
- -
6,785,714
-
0.19 1,289,286
FACTURA
1011
Fecha
4/1/2023
Dias Plazo
30

$ 9,500,000 $ - 9,500,000
-
-
- -
9,500,000
-
0.19 -
Retefuente 3.50% 332,500
FACTURA
1112
Fecha
4/5/2023
Dias Plazo
30

$ 2,345,000 $ - 2,345,000
-
-
- -
2,345,000
-
0.19 -
FACTURA
1027
Fecha
4/13/2023
Dias Plazo

$ 3,250,000 $ - 3,250,000
-
-
- -
3,250,000
-
0.19 -
FACTURA
3322
Fecha
4/15/2023
Dias Plazo: 30 DÍAS

$ 15,150,000 19% 2,878,500
$ 800,000 19% 152,000
-
- -
15,950,000
-
0.19 3,030,500
FACTURA
1090
Fecha
4/17/2023
Dias Plazo: 8 DIAS
$ 320,000 -
-
-
- -
320,000
-
Base Imponible 320,000
0.19 -
TOTAL FACTURA 320,000
Retefuente -
FACTURA
1290
Fecha
4/18/2023
Dias Plazo: 12 DIAS

$ 980,000 19% 186,200
-
-
- -
980,000
-
0.19 186,200
Retefuente -
FACTURA
1190
Fecha
4/24/2023

$ 21,250,000 19% 4,037,500
$ 15,450,000 19% 2,935,500
-
- -
36,700,000
-
0.19 6,973,000
MAYO
FACTURA
6747
Fecha
5/1/2023

$ 16,490,000 19% 3,133,100
- -
16,490,000
-
0.19 3,133,100
FACTURA
1213
Fecha
5/5/2023

$ 1,056,000 19% 200,640
- -
1,056,000
-
0.19 200,640
Retefuente -
FACTURA
3211
Fecha
5/9/2023
Dias Plazo: 0
$ 9,152,000 19% 1,738,880
- -
9,152,000
-
0.19 1,738,880
Retefuente -
FACTURA
2003
Fecha
5/13/2023

$ 1,340,000 19% 254,600
- -
1,340,000
-
0.19 254,600
FACTURA 1 CELL TIME
CELULARES Y ACCESORIOS
Fecha: 5/3/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
CALLE 45 # 45-50 BOD 4 MEDELLIN ANTIOQUIA
Cliente: TODO TECNO Comentarios

Domicilio: CLL 87 # 35 -76
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 809.342.090.-3
Código Artículo Unidades Precio Un. Subtotal

FS100 CELULARES SAMSUNG 25 900,000 $ 22,500,000
DF102D AIRPODS 16 115,000 $ 1,840,000
-
Forma de pago Subtotal 24,340,000
70%-30% Descuento
CREDITO VENDEDOR 1
30 I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
Retefuente
RteIVA
RteICA
FACTURA 2 CELL TIME

Fecha: 8/3/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: JUAN LIZCANO
Domicilio: CLL 39 #37 -09
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 1019763033
CG3459 CARGADORES 25 63,025 $ 2,521,008
-
CREDITO Descuento
30 I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
FACTURA 3 CELL TIME

Fecha: 11/3/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: APPLECEL
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 809.756.363-1

IP212S IPADS 20 1,344,538 $ 26,890,756
IP3043 IPHONE 30 1,596,639 $ 47,899,160
-
80% CREDITO
30 I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
Retefuente
FACTURA 4 CELL TIME

Fecha: 12/3/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: kolbi
Domicilio: CRA 30 # 14 - 12
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 809.123.456-0

XM2000 celulares xiaomi 18 949,580 $ 17,092,437
-
CONTADO Descuento
I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
Retefuente
FACTURA 5 CELL TIME

Fecha: 14/3/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: CELL&SMART Comentarios

Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 801.908.084-1
0 CELULARES SAMSUNG 32 1,386,555 $ 44,369,748
0 AIRPODS 29 117,647 $ 3,411,765
-
65% CONTADO Descuento
CREDITO VENDEDOR 1
SALDO 30 DIAS I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
Retefuente
RteIVA
RteICA
FACTURA 6 CELL TIME

Fecha: 17/3/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: MINCELL Comentarios

Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 807.654.975-1

0 APPLE WATCH 18 664,286 $ 11,957,143
0
-
EFECTIVO Descuento
CONTADO VENDEDOR 1
I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
Retefuente
RteIVA
RteICA
FACTURA 7 CELL TIME

Fecha: 18/3/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: IMINCELL Comentarios

Domicilio: CRA 7 # 35 -76
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 801.986.986-1

0 CELULARES XIAOMI 35 1,134,454 $ 39,705,882
0
-
CHEQUE Descuento
CONTADO VENDEDOR 1
SALDO A CREDITO I.V.A. 0.19
30 DIAS TOTAL FACTURA
Retefuente
RteIVA
RteICA
FACTURA 8 CELL TIME
Fecha: 20/3/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: ELIZONDO&PARDO Comentarios

Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 897.976.764-1

0 CARGADORES 40 75,630 $ 3,025,200
0
-
EFECTIVO Descuento
CONTADO VENDEDOR 1
I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
Retefuente
RteIVA
RteICA
FACTURA 9 CELL TIME

Fecha: 17/3/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: SMART&CO Comentarios

Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 901.564.867-1
0 SMARTWATCH 30 125,000 $ 3,750,000
0
-
40% EFECTIVO Descuento
CONTADO VENDEDOR 1
SALDO A CREDITO I.V.A. 0.19
30 DIAS TOTAL FACTURA
Retefuente
RteIVA
RteICA
ABRIL
FACTURA 10 CELL TIME
Fecha: 2/4/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: BIKI S.A GRAN CONTRIBUYENTE
Domicilio: CRA56 # 28 - 90
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 809.777.908-0

XM2000 CELULARES XIAOMI 22 1,205,000 $ 26,510,000
-
20% CREDITO
30 I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
Retefuente

Fecha: 5/4/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: CELL&SMART GRAN CONTRIBUYENTE
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 809.565.969 - 1

DF102D AIRPODS 3 $ 90,000 $ 270,000
SW485T SMARTWATCH 11 $ 97,000 $ 1,067,000
-
20% CREDITO
30 I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
Retefuente

Fecha: 9/4/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: OLAMCELL GRAN CONTRIBUYENTE
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 809.343.910-0

CG3459 CARGADORES 25 83,000 $ 2,075,000
-
-
20% CREDITO
30 I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
Retefuente

Fecha: 12/4/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: DANIEL CUELLAR
Domicilio: CLL 40 # 10 - 33
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 1019764044

CG3459 CARGADORES 12 73,000 $ 876,000
-
Forma de pago Subtotal 876,000
CONTADO Descuento
I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
Retefuente
Fecha: 19/4/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: MATEO LEAL
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 1019732022

FS100 CEL. SAMSUNG 20 900,000 $ 18,000,000
-
CONTADO Descuento
I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA

Fecha: 23/4/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: LUISA CACERES
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 1127744353

AP450W APPLEWATCH 7 585,000 $ 4,095,000
-
CONTADO Descuento
I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA

Fecha: 26/4/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: JOSE CORTEZ
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 1006004563

FS100 CELULARES SAMSUNG 12 1,000,000 $ 12,000,000
-
CONTADO Descuento
I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA

Fecha: 27/4/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: JESSIKA TORRES
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 1001793125

IP3043 CELULARES IPHONE 13 1,310,000 $ 17,030,000
-
CONTADO Descuento
I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
MAYO

Fecha: 16/5/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: BIKI S.A Gran contribuyente
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 809.777.908-0

IP3043 CELULARES IPHONE 12 1,568,750 $ 18,825,000
-
CREDITO Descuento
30 I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
Retefuente

Fecha: 18/5/2023 NIT: 890906210-1
CEL: 3142007807
Cliente: OLAMCELL Gran contribuyente
Ciudad: MEDELLIN
NIT / CC. 809.777.999-3

CG3459 CARGADORES 16 83,750 $ 1,340,000
-
CONTADO Descuento
I.V.A. 0.19
TOTAL FACTURA
Retefuente
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA

$ 4,275,000 26,775,000
$ 349,600 2,189,600
-
4,624,600
28,964,600
2.50% 608,500
-
-
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA
$ 478,991.60 3,000,000
-
478,992
3,000,000
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA

$ 5,109,244 32,000,000
$ 9,100,840 57,000,000
-
14,210,084
89,000,000
2.50% 1,869,748
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA

$ 3,247,563.03 20,340,000
-
3,247,563
20,340,000
2.50% 427,311
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA
$ 8,430,252 52,800,000
$ 648,235 4,060,000
-
9,078,487
56,860,000
2.50% 1,194,538
-
-
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA

$ 2,271,857 14,229,000
-
2,271,857
14,229,000
2.50% 298,929
-
-
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA

$ 7,544,118 47,250,000
-
7,544,118
47,250,000
2.50% 992,647
-
-
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA

$ 574,788 3,599,988
-
574,788
3,599,988
2.50% 75,630
-
-
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA
$ 712,500 4,462,500
-
712,500
4,462,500
2.50% 93,750
-
-
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
19% IVA Total con IVA

$ 5,036,900 $ 31,546,900
-
-
5,036,900
31,546,900
2.50% 662,750
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA

$ 51,300 $ 321,300
$ 202,730 $ 1,269,730
-
254,030
1,591,030
2.50% 33,425
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
$ 394,250 $ 2,469,250
$ - $ -
-
394,250
2,469,250
2.50% 51,875
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA

$ - $ 876,000.00
-
166,440
1,042,440
-
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA

$ 3,420,000 $ 21,420,000
-
3,420,000
21,420,000
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA

$ 778,050 $ 4,873,050
-
-
778,050
4,873,050
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA

$ 2,280,000 $ 14,280,000
-
2,280,000
14,280,000
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA
$ 3,235,700 $ 20,265,700
-
3,235,700
20,265,700
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA

$ 3,576,750 $ 22,401,750
-
3,576,750
22,401,750
2.50% 470,625
CELL TIME
ARES Y ACCESORIOS
T: 890906210-1
L: 3142007807
IOQUIA
% IVA Total con IVA

$ 254,600 $ 1,594,600
-
254,600
1,594,600
2.50% 33,500
CELL TIME S.A. NOTA DEBITO
890.906.210-1 No:
Cl 46 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de BANCO BBVA Teléfono
NIT 860.003.020-1 Ciudad
Dirección CLL 6 #56-34
El valor de Doscientos ochenta y cinco mil pesos
No Dcto
CODIGO CTA CONCEPTO Afectado DEBITOS
5305 Financieros $ 285,000

1110 Bancos
Total $ 285,000
Observaciones:
MAYO
NOTA DEBITO
34567
Fecha recibo
2/3/2023
8887654
Medellin-Colombia
$ 285,000
CREDITOS
$ 285,000
$ 285,000
CELL TIME S.A. NOTA CREDITO
890.906.210-1 No:
Cl 46 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de BIKI S.A Gran contribuyente Teléfono
NIT 809.777.908-0 Ciudad
Dirección CLL 38 # 20 - 33
El valor de ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE
No Dcto
Afectado
4175 Devolución en ventas (DB) $ 9,412,500
135515 Retefuente
1305 Clientes
Total $ 11,200,875
Observaciones:
CELL TIME S.A. NOTA CREDITO

890.906.210-1 No:
Cl 46 #45-50 Bodega 4
Teléfono: 8885328
Medellin - Colombia
Recibimos de CELLTECNO Gran contribuyente autorretenedor Teléfono
NIT 908.098.670-2 Ciudad
Dirección CRA 35 # 18 - 32
El valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
CODIGO CTA CONCEPTO No Dcto DEBITOS

Afectado
1110 Bancos $ 5,445,440
2408 IVA devolucion en compras
Total $ 5,445,440
Observaciones:
NOTA CREDITO
1
Fecha recibo
20/5/2023
8887654
Medellin-Colombia
Efectivo
$ 11,200,875
CREDITOS
$ 235,313
$ 10,965,563
$ 11,200,876
NOTA CREDITO
2
Fecha recibo
21/5/2023
2787896
Medellin-Colombia
Transferencia
$ 5,445,440
CREDITOS
$ 4,576,000
$ 869,440
$ 5,445,440
Subcuenta CODIGO 2650 - PLAN UNICO DE COMERCIANTES
2380 2380 Acreedores varios
23800101 238001 HOME CENTER
23800501 238005 Depositarios
23801001 238010 Comisionistas de bolsas
23801501 238015 Sociedad administradora-Fondos de inversión
23802001 238020 Reintegros por pagar
23802501 238025 Fondo de perseverancia
23803001 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803501 238035 Donaciones asignadas por pagar
23809501 238095 Otros

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Asiento contable de apertura

COSTO DE VENTA IPADS

COSTO DE VENTA CELULARES SAMSUNG

20) El día 15 de marzo se consigna el efectivo y cheques que están en la caja,

o de $110.000 IVA incluido

con el dinero aportado por los socios.

50 celulares 50x672.269= 33'613.445

$ 670,700 Total compra

Debito Credito und

Debito Credito UND

Medellín, NIT. 890.749.652-2. FACT. No. 36421.

FACT. No. 002

bicada en Medellín, NIT. 890.222.456-1. FACT. No.

$ 1,312,500 rete fuente

luido a APPLECEL con FACT. No. 003. . Pagadero el

$ 20,340,000 $ 20,340,000 $ 55,665,462

incluido a CELL&SMART, ubicada en Medellín, con

, con FACT. No. 006

n FACT. No. 008 pagando de contado.

MART&CO , con FACT. No. 009.

$ 1,747,500 und Producto

v/r iva incluido TOTAL IVA INCLUIDO Base IVA 19%

v/r unitario v/r iva incluido Base iva 19%

v/r unitario v/r iva incluido Base iva

articulo v/r unitario Total iva

v/r unitario v/r iva incluido Base iva

articulos v/r unitario v/r iva incluido Base iva

valor unitario v/r iva incluido Base iva 19%

valor unitario v/r iva incluido Base iva 19%

valor unitario v/r iva incluido Base iva 19%

valor unitario v/r iva incluido Base iva 19%

$ 14,229,000 $ 11,957,143 $ 2,271,857

valor unitario v/r iva incluido Base iva 19%

$ 3,600,000 $ 3,025,210 $ 574,790

$ 4,462,500 $ 3,750,000 $ 712,500

FECHA: Marzo 02 al 21 del 2023

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 92,016,807.00

1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 4,033,613

1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 17,142,857

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 33,613,445

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 52,500,000

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 6,785,714

Fecha Codigo Cuenta Parcial

3) El día 03 de abril se cancela a HOME CENTER el saldo adeudado de la Fact. 34562

Fecha Codigo Cuenta Parcial

Fecha Codigo Cuenta Parcial

Fecha Codigo Cuenta Parcial

Fecha Codigo Cuenta Parcial

Fecha Codigo Cuenta Parcial

Fecha Codigo Cuenta Parcial

29) El día 30 de abril se realiza el pago de arrendamiento a la inmobiliaria HABITAD S.A

a la empresa BIKI S.A NIT. 809.777.908-0 de Medellín,

Debito Credito CANTIDAD BASE V/ TOTAL

$ 24,707,320 Rtefte contado 80% credito 20%

$97.000 c/u +IVA a CELL&SMART, Gran contribuyente de

$ 1,246,084 CANTIDAD BASE V/ TOTAL

A TAFUR no responsable de IVA de Medellín. Con Fact.

por transferencia electrónica

adeudado de la Fact. No. 2412

deudado de la Fact. No. 36421

resa OLAMCELL S.A gran contribuyente NIT. 809.343.910-

L CUELLAR de Medellín, no responsable de IVA,