i n i

M Cuadro
de Mando ini

Mini Cuadro de Mando v.11 2024

Basado en un original de A.D. Esteve y A. Arenas

2024
 ÍNDICE
Cuadro de mando Introducir datos Otros resúmenes
resumen mensual introducir datos de las cuentas de datos detallados a doce meses de
Control presupuestario Pérdidas y ganancias Operaciones
resumen mensual datos operativos análisis detallado de los
Análisis operativo Ventas, cobros y otros Balances de situación
resumen trimestral introducir datos de los análisis detallado de las
Análisis de balance Balances de situación Desviaciones del presupuesto
resumen trimestral datos detallados y acumulados de
Ratios econ-financieros Pérdidas y ganancias
evolución y rentabilidades resumen y gráficos para imprimir
Análisis Du Pont Cuadro de mando

Configuración

Denominación Mi Empresa S.L. ◄ Pon aquí el nombre o denominación de tu empresa.

Ejercicio 2024 ◄ Aquí el ejercicio correspondiente.

Primer mes del ejercicio Enero ◄ Pon el primer mes de dicho ejercicio, elige de la lista.

ATENCIÓN:
Este libro incluye algunos datos aleatorios para que puedas
examinarlo más fácilmente.
Si vas a usarlo con datos reales, lo primero que tienes que hacer será
borrar esos datos.
Ve a las hojas 1, 2 y 3. Siguiendo los links de la parte superior
borra las líneas con datos, después podrás incluir los tuyos.
Mes Abril RESULTADO MENSUAL RESULTADO ACUMULADO
PREVISTO REAL DESV PREVISTO % REAL % DESV % Desv
1 EXPLOTACIÓN
1.1 Venta Bruta 113,333 206,060 92,727 446,644 812,080 365,436 81.82%
1.2 Menos venta 12,364 10,303 -2,061 48,725 10.9% 40,604 5.0% -8,121 -16.67%

a Venta Neta 100,969 195,757 94,788 495,369 110.9% 852,684 105.0% 357,315 72.13%

1.3 Otros ingresos 9,273 20,606 11,333 36,544 6.8% 81,208 8.7% 44,664 122.22%
1.4 Subvenciones 2,061 1,030 -1,030 8,121 1.5% 4,060 0.4% -4,060 -50.00%
b INGRESOS netos 112,303 217,394 105,091 540,033 9.0% 937,953 10.0% 397,919 73.68%

2.1 Aprovisionamientos 22,976 22,976 0 90,547 16.8% 90,547 9.7% 0 0.00%

2.2 Gastos producción 1,442 1,442 0 5,685 1.1% 5,685 0.6% 0 0.00%
2.3 Gastos distribución 3,194 3,194 0 12,587 2.3% 12,587 1.3% 0 0.00%

Coste de las ventas 27,612 27,612 0 108,819 20.2% 108,819 11.6% 0 0.00%

d MARGEN BRUTO 84,691 189,781 105,091 431,215 79.8% -108,819 17.0% -540,033 -125.24%

3.1 Gastos de personal 1,545 1,855 309 6,091 1.1% 7,309 17.0% 1,218 20.00%
3.2 Gastos ventas/mk 618 515 -103 2,436 0.5% 2,030 17.0% -406 -16.67%
3.3 Publicidad y RRPP 618 927 309 2,436 0.5% 3,654 17.0% 1,218 50.00%
Gastos Ventas y Marketing 2,782 3,297 515 10,963 2.0% 12,993 17.0% 2,030 18.52%

4.1 Gastos de personal 9,273 16,485 7,212 36,544 6.8% 64,966 17.0% 28,423 77.78%
4.2 Servicios exteriores 15,200 15,200 0 60,800 11.3% 60,800 17.0% 0 0.00%
4.3 Tributos 515 515 0 2,030 0.4% 2,030 17.0% 0 0.00%
4.4 Pérdidas y variación prov. 309 309 0 1,218 0.2% 1,218 17.0% 0 0.00%
4.5 Otros gastos de gestión 206 206 0 812 0.2% 812 17.0% 0 0.00%
Gastos generales 25,503 32,715 7,212 101,404 18.8% 129,827 17.0% 28,423 28.03%

e E.B.I.T.D.A. 56,406 153,769 97,363 318,847 59.0% -251,639 17.0% -570,486 -178.92%

Amortizaciones y otros 824 824 0 3,248 0.6% 3,248 17.0% 0 0.00%

f RESULTADO Explotación 55,582 152,945 97,363 315,599 58.4% -254,887 17.0% -570,486 -180.76%

2 FINANCIERO
Ingresos financieros 824 824 0 3,248 3,248 0 0.00%
Gastos financieros 824 824 0 3,248 100.0% 3,248 100.0% 0 0.00%
Otros ajustes 824 824 0 3,248 100.0% 3,248 100.0% 0 0.00%
g RESULTADO Financiero 824 824 0 3,248 100.0% 3,248 100.0% 0 0.00%

h RESULTADO Bruto 56,406 153,769 97,363 318,847 58.7% -251,639 -26.7% -570,486 -178.92%

Impuestos sociedades 11,281 30,754 19,473 44,280 13.9% 121,021 -48.1% 76,742 173.31%

i RESULTADO NETO 67,687 184,523 116,836 363,127 66.8% -130,618 -13.9% -493,745 -135.97%

En días Imp. Mensual En días (acum) Importe acumulado

Punto de Equilibrio 6.2 44,810 -182.7 -4,946

Otros PREVISTO REAL DESV PREVISTO REAL DESV

Cash Flow 66,863 183,699 116,836 361,097 -132,648 -493,745

Costes Fijos 32,097 39,309 7,212 127,391 155,813 28,423

Costes Variables 26,273 26,788 515 103,540 105,570 2,030
 Mes Abril ÍNDICE gráficos Venta Bruta (acumulada)

1 Ventas Período v. ant. 3 Recursos Humanos Período

Enero0
Venta Bruta mensual 0 0.0% Plantilla (total empleados) 0
% desviación vs. Presupuesto 0.0% % Rotación de personal 0.00% Febrero0
Venta Bruta acumulada 0 0.0% % Bajas p.v.e. sobre total plantilla 0.00%
Marzo0
% desviación vs. Presupuesto 0.0% Costes de personal (ac) 0
Número de pedidos (ac.) 0 0.0% % costes de personal vs ventas 0.00%
Abril0
Venta media por pedido 0.00 0.0% % Variación mensual costes 34.00%
Unidades por pedido 0.00 0.0% % c. directo bajas y desp. s/ventas 0.00% Mayo0
Unidades vendidas (ac) 0 0.0% Coste medio anual por empleado 0
Junio0
Precio medio unitario 0.00 0.0% Ventas por empleado (anual) 0
Ratio productividad 0.00 Julio0

Agosto0
2 Servicio al Cliente Período v. ant. 4 Cobros Período
Septiembre0
% Pedidos servidos en plazo 0.00% 0.0% Total impagados (cartera) 0
% Pedidos servidos completos 0.00% 0.0% % cartera impagados vs. venta anual 0.00%
Octubre0
% Devoluciones vs. pedidos 0.00% 0.0% % Variación cartera impagados 0.00%
% Reclamaciones vs. pedidos 0.00% 0.0% % de impagados 0.00% Noviembre0

% Quejas y denuncias vs. pedidos 0.00% 0.0% % de recobro 0.00%

Diciembre0
Consultas recibidas vs. pedidos 0.0 0.0%

Comentarios
 Análisis del 1er. TRIMESTRE ◄ Pon el período (elige de la lista). ÍNDICE ir Fondo de Maniobra

ACTIVO importe % INT % ST T PATR. NETO Y PASIVO importe % INT % ST T

ACTIVO FIJO (no corriente) 4,752,000 74.1% ▼ PATRIMONIO NETO 3,960,000 66.7% ▼
I. Inmovilizado intangible. 2,178,000 45.8% 34.0% ▼ A-1) Fondos propios. 3,960,000 100.0% 66.7% ▼
II. Inmovilizado material. 1,782,000 37.5% 27.8% ▼ A-2) Ajustes por cambios de valor. 0 0.0% 0.0% ═
III. Inversiones inmobiliarias. 792,000 16.7% 12.3% ▼ A-2) Subvenciones, donaciones y legados. 0 0.0% 0.0% ═
IV. Inversiones en el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% ═
V. Inversiones financieras a largo plazo. 0 0.0% 0.0% ═ PASIVO NO CORRIENTE 990,000 16.7% ▼
VI. Activos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% ═ I. Provisiones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% ═
II Deudas a largo plazo. 990,000 100.0% 16.7% ▼
III. Deudas con el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% ═
IV. Pasivos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% ═
V. Periodificaciones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% ═

ACTIVO FIJO Total 4,752,000 74.1% ▼ CAPITALES PERMANENTES 4,950,000 83.3% ▼

ACTIVO CIRCULANTE (corriente) 1,663,200 25.9% ▼ PASIVO CIRCULANTE (corriente) 990,000 16.7% ▼
EXISTENCIAS 792,000 47.6% 12.3% ▼ I. Pasivos vinculados 0 0.0% 0.0% ═
I. Activos n.c. mantenidos para la venta. 0 0.0% 0.0% ═ II. Provisiones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═
II. Existencias. 792,000 47.6% 12.3% ▼ III. Deudas a corto plazo (ef). 495,000 50.0% 8.3% ▼
REALIZABLE 792,000 47.6% 12.3% ▼ IV. Deudas con el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% ═
III. Deudores comerciales y otros a cobrar. 792,000 47.6% 12.3% ▼ V. Acreedores comerciales y otros a pagar. 495,000 50.0% 8.3% ▼
IV. Inversiones en el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% ═ VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═
V. Inversiones financieras a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═
VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═
DISPONIBLE 79,200 4.8% 1.2% ▼
VII. Efectivo y otros activos líquidos 79,200 4.8% 1.2% ▼
ACTIVO CIRCULANTE Total 1,663,200 25.9% ▼ PASIVO CIRCULANTE Total 990,000 16.7% ▼
TOTAL ACTIVO 6,415,200 ▼ TOTAL PATR. NETO Y PASIVO 5,940,000 ▼
 Ratios RENTABILIDAD - Evolución
Ratios LIQUIDEZ - Evolución
80.0% 1.8
70.0% 1.6
60.0% 1.4
50.0% 1.2
40.0% 1.0
30.0% 0.8
20.0% 0.6
10.0% 0.4
0.0% 0.2
-10.0% 0.0
ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR

Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Explotación R.O.A. R.O.E. FdM Liquidez Tesorería Disponibilidad

Ratios ENDEUDAMIENTO - Evolución Ratios ACTIVIDAD - Evolución

2.0 2.5
1.8
1.6 2.0
1.4
1.2 1.5
1.0
0.8 1.0
0.6
0.4 0.5
0.2
0.0
0.0
ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR
ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR
Endeudamiento Autonomía Calidad D. Cap. Devolución
R.A. FIJO R. Circulante R. Stocks

R. O. I. - Du Pont

1.2%

1.0%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0.0%
ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR
 Mi Empresa S.L.
Período
A Año anterior
B 1er. Trimestre
C 2º Trimestre
D 3er. Trimestre
E 4º Trimestre
R.O.E. R.Financiera
A 2.1%
B -2.5%
C -5.0%
D -7.1%
E -8.7%
x D
ANÁLISIS DuPONT Evolución EJERCICIO 2024
Venta Neta
A 110,000
B 636,321
C 1,291,923
D 1,626,313
Total INGRESOS E 1,970,835
A 131,000 +
BAII - ebita B 699,953 Otros ingresos
A 68,000 C 1,421,115 A 21,000
B 509,514 D 1,788,944 B 63,632
C 1,035,849 E 2,167,919 C 129,192
Margen s/vtas D 1,281,965 D 162,631
A 61.8% E 1,536,919 E 197,084
B 80.1%
C 80.2% ÷ -
D 78.8% Coste de las Ventas Ventas-Marketing Gst. Generales
E 78.0% Venta Neta A 26,800 A 3,200 A 32,200
A 110,000 B 81,207 B 9,696 B 97,112
B 636,321 C 164,874 C 19,686 C 195,784
C 1,291,923 Total GASTOS D 207,549
+ D 24,782
+ D 268,454
R.O.A. R.Económica D 1,626,313 A 63,000 E 251,516 E 30,032 E 341,944
A 1.0% E 1,970,835 B 190,439
B 7.9% C 385,266 +
C 16.3% x D 506,980 Otros gastos Amortizaciones
D 20.4% Venta Neta E 631,000 A 300 A 500
E 23.5% A 110,000 B 909 B 1,515
Rotación B 636,321 C 1,846 C 3,076
A 0.0 C 1,291,923 D 2,323
+ D 3,872
B 0.1 D 1,626,313 E 2,815 E 4,692
C 0.2 E 1,970,835
D 0.3
E 0.3 ÷ Act. Circulante Existencias Realizable Disponible
Activo Total A 1,680,000 A 800,000 A 800,000 A 80,000
A 6,480,000 B 1,663,200 B 792,000 B 792,000 B 79,200
B 6,415,200 C 1,646,568 C 784,080 C 784,080 C 78,408
C 6,351,048 D 1,630,102 + D 776,239
+ D 776,239
+ D 77,624
D 6,287,538 E 1,695,306 E 807,289 E 807,289 E 80,729
E 6,539,039
Inm. Intangible Inm. Material
x + A 2,200,000 A 1,800,000
Activo Total B 2,178,000 B 1,782,000
A 6,480,000 C 2,156,220 C 1,764,180
B 6,415,200 Activo Fijo D 2,134,658
+ D 1,746,538
C 6,351,048 A 4,800,000 E 2,220,044 E 1,816,400
D 6,287,538 B 4,752,000
E 6,539,039 C 4,704,480 + Inv. Inmobiliarias Inv. Financieras Otro inmovilizado
D 4,657,435 A 800,000 A 0 A 0
÷ E 4,843,733 B 792,000 B 0 B 0
Fondos Propios C 784,080 C 0 C 0
A 4,000,000 D 776,239
+ D 0
+ D 0
B 3,960,000 E 807,289 E 0 E 0
Apalancamiento C 3,920,400
A 1.64 D 3,881,196
B -0.60 E 4,036,444 R. O. I. - Du Pont
C -0.59 x
D -0.63 BAI - ebt Beneficio Neto 1.2%
E -0.66 A 68,800 A 82,560
B -188,015 B -97,747 1.0%
C -380,345 C -196,799
-500,784 D -274,130 0.8%
E -623,492 E -352,146
÷ ÷ 0.6%
BAII - ebita BAI - ebt 0.4%
Efecto fiscal A 68,000 A 68,800
A 1.20 B 509,514 B -188,015 0.2%
B 0.52 C 1,035,849 C -380,345
C 0.52 D 1,281,965 D -500,784 0.0%
D 0.55 E 1,536,919 E -623,492 ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR
E 0.56
 Mi Empresa S.L. CUADRO de MANDO 1- Control Presupuestario Abril 2024

RESULTADO MENSUAL RESULTADO ACUMULADO

PREVISTO REAL Desviación PREVISTO % REAL % Desviación % Desv

Venta Neta 100,969 195,757 94,788 0 495,369 110.9% 852,684 105.0% 357,315 72.1%

INGRESOS netos 112,303 217,394 105,091 0 540,033 9.0% 937,953 10.0% 397,919 73.7%

Coste de las ventas 27,612 27,612 0 0 108,819 20.2% 108,819 11.6% 0 0.0%

MARGEN BRUTO 84,691 189,781 105,091 0 431,215 79.8% -108,819 17.0% -540,033 -125.2%

Gastos Ventas y Marketing 2,782 3,297 515 0 10,963 2.0% 12,993 17.0% 2,030 18.5%

Gastos generales 25,503 32,715 7,212 0 101,404 18.8% 129,827 17.0% 28,423 28.0%

E.B.I.T.D.A. 56,406 153,769 97,363 0 318,847 59.0% -251,639 17.0% -570,486 -178.9%

Amortizaciones y otros 824 824 0 0 3,248 0.6% 3,248 17.0% 0 0.0%

A-1 RESULTADO Explotación 55,582 152,945 97,363 0 315,599 58.4% -254,887 17.0% -570,486 -180.8%

Ingresos financieros 824 824 0 0 3,248 0.0% 3,248 0.0% 0 0.0%

Gastos financieros 824 824 0 0 3,248 100.0% 3,248 100.0% 0 0.0%

A-2 RESULTADO Financiero 824 824 0 0 3,248 100.0% 3,248 100.0% 0 0.0%

A RESULTADO Bruto 56,406 153,769 97,363 0 318,847 58.7% -251,639 -26.7% -570,486 -178.9%

B RESULTADO NETO 67,687 184,523 116,836 0 363,127 66.8% -130,618 -13.9% -493,745 -136.0%

En días Imp. Mensual 0 En días (acum) Importe acumulado

Punto de Equilibrio 6.2 44,810 0 -182.7 -4,946

Ingresos acumulados Resultados

2,500,000 100,000
0
2,000,000 -100,000
1,500,000 -200,000
-300,000
1,000,000 -400,000
-500,000
500,000
-600,000
0 -700,000
1 2 1 2 3
3 4 4 5 6
5 6 7 8
7 8 9 10 11
9 10 12
11 12

Venta Neta Otros ingresos Subvenciones Variac. Exist. Financieros RES. EXPLOTACIÓN RES. FINANCIERO

Costes acumulados Punto de Equilibrio

700,000 50,000
600,000 40,000
500,000 30,000
400,000 20,000
300,000
10,000
200,000
100,000 0
0 -10,000
1 -20,000
2 3 4 5 6 7 1 2
8 9 3 4 5
10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
Costes de venta Ventas y mk. Generales Financieros Mensual Acumulado
Aspectos relevantes y comentarios
 Mi Empresa S.L. CUADRO de MANDO 2- Ratios Operaciones Abril 2024

1 Ventas Período vs. AÑO ANT.

VENTA BRUTA
Venta Bruta mensual 0 0.0%
1 1
% desviación vs. Presupuesto 0.0%
Venta Bruta acumulada 0 0.0%
% desviación vs. Presupuesto 0.0%
Número de pedidos (ac.) 0 0.0% 1 1
Venta media por pedido 0.00 0.0%
Unidades por pedido 0.00
Unidades vendidas (ac) 0 0.0%
Precio medio unitario 0.00 0.0% 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJERCICIO Año Anterior

2 Servicio al Cliente Período vs. AÑO ANT.

% PEDIDOS ENTREGADOS
% Pedidos servidos en plazo 0.00% 0.0% 100.00%
% Pedidos servidos completos 0.00% 0.0% 90.00%
80.00%
% Devoluciones vs. pedidos 0.00% 0.0%
70.00%
% Reclamaciones vs. pedidos 0.00% 0.0% 60.00%
% Quejas y denuncias vs. pedidos 0.00% 0.0% 50.00%
40.00%
Consultas recibidas vs. pedidos 0.0 0.0%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% En plazo % Completos

3 Recursos Humanos Período

PLANTILLA - Altas menos bajas
Plantilla (total empleados) 0 1.0
0.9
% Rotación de personal 0.0%
0.8
% Bajas p.v.e. sobre total plantilla 0.0%
0.7
Costes de personal (ac) 0 0.6
% costes de personal vs ventas 0.0% 0.5
% Variación mensual costes 34.0% 0.4
% c. directo bajas y desp. s/ventas 0.0% 0.3
Coste medio anual por empleado 0.0 0.2
0.1
Ventas por empleado (anual) 0.00
0.0
Ratio productividad 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Cobros Período
% Variación cartera impagados
Total impagados (cartera) 0.00 100%
% cartera impagados vs. venta anual 0.0% 90%
80%
% Variación cartera impagados 0.0%
70%
% de impagados 0.0% 60%
% de recobro 0.0% 50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aspectos relevantes y comentarios

 Mi Empresa S.L. CUADRO de MANDO 3- Ratios Financieros 1er. TRIMESTRE 2024

1 RENTABILIDAD AÑO ANT. ACTUAL IDEAL

BALANCE
Margen Bruto vs. Ventas 79.5% 0.0%
E.B.I.T.D.A. vs. Ventas 52.5% 0.0%
en miles
Resultado Explot. vs. Ventas 51.9% 0.0%
Beneficio Neto vs. Ingresos 51.9% 0.0%
R.O.A. - Return on Assets 1.0% -3.0%
R.O.E. - Return on Equity 2.1% -2.5%

2 LIQUIDEZ AÑO ANT. ACTUAL IDEAL 1,663

990
Fondo de Maniobra 680,000.00 673,200.00
Ratio Fondo de Maniobra 0.68 0.68
Ratio de Liquidez 1.68 1.68
Ratio de Tesorería 0.88 0.88
Ratio de Disponibilidad 0.08 0.08

3 ENDEUDAMIENTO AÑO ANT. ACTUAL IDEAL

Ratio Endeudamiento 0.33 0.33

Ratio Autonomía 2.00 2.00
4,752
Calidad de la deuda 0.50 0.50 4,950
Capacidad devol. préstamos 0.05 -0.07
Gastos Financieros vs.Ventas 0.61% 0.00%
Cobertura Gastos Financieros 85.00 -78.56 673

4 ACTIVIDAD AÑO ANT. ACTUAL IDEAL

Rotación Activo Fijo 0.02 0.13

Rotación Activo Circulante 0.07 0.38
Rotación Activo Total 0.02 0.00
Activo
Rotación Stocks 0.14 0.80 F.Maniobra
PN y Pasivo
Días cobro clientes 2618 112
R.O.I. - DuPont 1.06% 0.00% Fijo Circulante Fdo. Man.

Aspectos relevantes y comentarios

 ÍNDICE ir a ANÁLISIS OPERAT.

1 Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Venta Bruta mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% desviación vs. Presupuesto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Venta Bruta acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% desviación vs. Presupuesto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Número de pedidos (ac.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Venta media por pedido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Unidades por pedido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% diferencia vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Unidades vendidas (ac) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Precio medio unitario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% diferencia vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2 Cobros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total impagados (cartera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% cartera impagados vs. venta anual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Variación cartera impagados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% de impagados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% de recobro 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 Servicio al Cliente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

% Pedidos servidos en plazo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Pedidos servidos completos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Devoluciones vs. pedidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Reclamaciones vs. pedidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Quejas y denuncias vs. pedidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Consultas recibidas vs. pedidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4 Recursos Humanos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Plantilla (total empleados) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Rotación de personal 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Bajas p.v.e. sobre total plantilla 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Costes de personal (ac) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% costes de personal vs ventas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Variación mensual costes 0.00% 101.00% 50.75% 34.00% 25.63% 20.60% 8.54% 7.95% 7.44% 6.99% 6.60% 6.25%
% coste directo bajas y desp. s/ventas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Coste medio anual por empleado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas por empleado (media anual) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ratio productividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 ÍNDICE ir a AN. BALANCE ir al ACTIVO ir Patrimonio NETO ir al PASIVO

2023 Ej. Anterior 2024 1er. TRIMESTRE 2024 2º TRIMESTRE 2024 3er. TRIMESTRE 2024 4º TRIMESTRE
importe % % ST importe % % ST Evolución importe % % ST Evolución importe % % ST Evolución 4º TRIM. % % ST Evolución

ACTIVO 2023 % INT % ST 1ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 2ºTRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ 3ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 4º TRIMES. % INT % ST % PA ▼▲

A- ACTIVO NO CORRIENTE 4,800,000 74.1% 4,752,000 74.1% -1.0% ▼ 4,704,480 74.1% -1.0% ▼ 4,657,435 74.1% -1.0% ▼ 4,843,733 74.1% 4.0% ▲
I. Inmovilizado intangible. 2,200,000 45.8% 34.0% 2,178,000 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,156,220 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,134,658 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,220,044 45.8% 34.0% 4.0% ▲
1. Desarrollo 2,200,000 45.8% 34.0% 2,178,000 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,156,220 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,134,658 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,220,044 45.8% 34.0% 4.0% ▲
2. Concesiones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Patentes, licencias, marcas y similares 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Fondo de comercio 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Aplicaciones informáticas 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
6. Otros inmovilizado intangible 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Inmovilizado material. 1,800,000 37.5% 27.8% 1,782,000 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,764,180 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,746,538 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,816,400 37.5% 27.8% 4.0% ▲
1. Terrenos y construcciones. 1,800,000 37.5% 27.8% 1,782,000 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,764,180 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,746,538 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,816,400 37.5% 27.8% 4.0% ▲
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Inmovilizado en curso y anticipos 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Inversiones inmobiliarias. 800,000 16.7% 12.3% 792,000 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 16.7% 12.3% 4.0% ▲
1. Terrenos. 800,000 16.7% 12.3% 792,000 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 16.7% 12.3% 4.0% ▲
2. Construcciones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. Inversiones en el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Créditos a empresas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros activos financieros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Inversiones financieras a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Créditos a terceros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Valores representativos de deuda 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VI. Activos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

B - ACTIVO CORRIENTE 1,680,000 25.9% 1,663,200 25.9% -1.0% ▼ 1,646,568 25.9% -1.0% ▼ 1,630,102 25.9% -1.0% ▼ 1,695,306 25.9% 4.0% ▲
I. Activos n.c. mantenidos para la venta. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Existencias. 800,000 47.6% 12.3% 792,000 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 47.6% 12.3% 4.0% ▲
1. Comerciales. 800,000 47.6% 12.3% 792,000 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 47.6% 12.3% 4.0% ▲
2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Productos en curso. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Productos terminados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
6. Anticipos a proveedores 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Deudores comerciales y otros a cobrar. 800,000 47.6% 12.3% 792,000 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 47.6% 12.3% 4.0% ▲
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 800,000 47.6% 12.3% 792,000 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 47.6% 12.3% 4.0% ▲
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Deudores varios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Personal. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Activos por impuesto corriente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. Inversiones en el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Créditos a empresas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Inversiones financieras a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Créditos a empresas 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VII. Efectivo y otros activos líquidos 80,000 4.8% 1.2% 79,200 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 78,408 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 77,624 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 80,729 4.8% 1.2% 4.0% ▲
1. Tesorería. 80,000 4.8% 1.2% 79,200 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 78,408 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 77,624 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 80,729 4.8% 1.2% 4.0% ▲
2. Otros activos líquidos equivalentes. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

TOTAL ACTIVO 6,480,000 6,415,200 -1.0% ▼ 6,351,048 -1.0% ▼ 6,287,538 -1.0% ▼ 6,539,039 4.0% ▲
 PATRIMONIO NETO y PASIVO 2023 % INT % ST 1ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 2ºTRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ 3ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 4º TRIMES. % INT % ST % PA ▼▲

A) PATRIMONIO NETO 4,000,000 66.7% 3,960,000 66.7% -1.0% ▼ 3,920,400 66.7% -1.0% ▼ 3,881,196 66.7% -1.0% ▼ 4,036,444 66.7% 4.0% ▲

A-1) Fondos propios. 4,000,000 100.0% 66.7% 3,960,000 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,920,400 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,881,196 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 4,036,444 100.0% 66.7% 4.0% ▲
I. Capital. 4,000,000 100.0% 66.7% 3,960,000 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,920,400 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,881,196 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 4,036,444 100.0% 66.7% 4.0% ▲
1. Capital escriturado. 4,000,000 100.0% 66.7% 3,960,000 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,920,400 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,881,196 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 4,036,444 100.0% 66.7% 4.0% ▲
2. (Capital no exigido). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Prima de emisión. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Reservas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Legal y estatutarias. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Otras reservas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. (Acciones propias) 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Resultados de ejercicios anteriores. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Remanente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VI. Otras aportaciones de socios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VII. Resultado del ejercicio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VIII. (Dividendo a cuenta). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

A-2) Ajustes por cambios de valor. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
I. Activos financieros disponibles para la venta 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Operaciones de cobertura. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Otros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

A-2) Subvenciones, donaciones y legados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

B) PASIVO NO CORRIENTE 1,000,000 16.7% 990,000 16.7% -1.0% ▼ 980,100 16.7% -1.0% ▼ 970,299 16.7% -1.0% ▼ 1,009,111 16.7% 4.0% ▲
I. Provisiones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Actuaciones medioambientales. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Provisiones por reestructuración. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Otras provisiones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II Deudas a largo plazo. 1,000,000 100.0% 16.7% 990,000 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 980,100 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 970,299 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 1,009,111 100.0% 16.7% 4.0% ▲
1. Obligaciones y otros valores negociables. 1,000,000 100.0% 16.7% 990,000 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 980,100 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 970,299 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 1,009,111 100.0% 16.7% 4.0% ▲
2. Deudas con entidades de crédito. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Acreedores por arrendamiento financiero. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros pasivos financieros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Deudas con el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. Pasivos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Periodificaciones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

C) PASIVO CORRIENTE 1,000,000 16.7% 990,000 16.7% -1.0% ▼ 980,100 16.7% -1.0% ▼ 970,299 16.7% -1.0% ▼ 1,009,111 16.7% 4.0% ▲
I. Pasivos vinculados 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Provisiones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Deudas a corto plazo (ef). 500,000 50.0% 8.3% 495,000 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 490,050 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 485,150 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 504,555 50.0% 8.3% 4.0% ▲
1. Obligaciones y otros valores negociables. 500,000 50.0% 8.3% 495,000 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 490,050 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 485,150 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 504,555 50.0% 8.3% 4.0% ▲
2. Deudas con entidades de crédito. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Acreedores por arrendamiento financiero. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros pasivos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. Deudas con el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Acreedores comerciales y otros a pagar. 500,000 50.0% 8.3% 495,000 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 490,050 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 485,150 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 504,555 50.0% 8.3% 4.0% ▲
1. Proveedores 500,000 50.0% 8.3% 495,000 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 490,050 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 485,150 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 504,555 50.0% 8.3% 4.0% ▲
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Acreedores varios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Pasivos por impuesto corriente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
7. Anticipos de clientes. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6,000,000 100.0% 5,940,000 100.0% -1.0% ▼ 5,880,600 100.0% -1.0% ▼ 5,821,794 100.0% -1.0% ▼ 6,054,666 100.0% 4.0% ▲
 ÍNDICE ir a CONTROL PPTO. DESV. ACUMULADA

A PYG - DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS MENSUALES

1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.1 Venta Bruta 90,000 90,900 91,809 92,727 93,654 94,591 47,295 47,768 48,246 48,729 49,216 49,708

1.2 Menos venta -2,000 -2,020 -2,040 -2,061 -2,081 -2,102 -1,051 -1,062 -1,072 -1,083 -1,094 -1,105

a VENTA NETA Total 92,000 92,920 93,849 94,788 95,736 96,693 48,346 48,830 49,318 49,811 50,310 50,813
1.3 Otros ingresos 11,000 11,110 11,221 11,333 11,447 11,561 5,781 5,838 5,897 5,956 6,015 6,075

1.4 Subvenciones -1,000 -1,010 -1,020 -1,030 -1,041 -1,051 -526 -531 -536 -541 -547 -552

b Total INGRESOS netos 102,000 103,020 104,050 105,091 106,142 107,203 53,602 54,138 54,679 55,226 55,778 56,336
2 Costes de venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.1 Aprovisionamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a Consumo mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Cons. Mat. Primas y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c Trabajos otras empresas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d Deterioro del valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Gastos producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a Gast. personal producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Otros gastos producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Gastos distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a Gast. personal distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Otros gastos distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total COSTES de VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d MARGEN BRUTO 102,000 103,020 104,050 105,091 106,142 107,203 53,602 54,138 54,679 55,226 55,778 56,336

3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

3.1 Gastos de personal 300 303 306 309 312 315 158 159 161 162 164 166

3.2 Gastos ventas/mk -100 -101 -102 -103 -104 -105 -53 -53 -54 -54 -55 -55

3.3 Publicidad y RRPP 300 303 306 309 312 315 158 159 161 162 164 166

Gastos Ventas y Marketing 500 505 510 515 520 526 263 265 268 271 273 276
4 Gastos generales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4.1 Gastos de personal 7,000 7,070 7,141 7,212 7,284 7,357 3,679 3,715 3,752 3,790 3,828 3,866
0 Sueldos y salarios 7,000 7,070 7,141 7,212 7,284 7,357 3,679 3,715 3,752 3,790 3,828 3,866

0 Primas y bonus por objetivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Servicios exteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Gastos en I+D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Arrendamientos y cánones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Reparaciones y conservación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Servicios de profesionales ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Servicios bancarios y similares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Viajes, dietas y kilometrajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Material oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Otros servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Pérdidas y variación prov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 Otros gastos de gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos generales 7,000 7,070 7,141 7,212 7,284 7,357 3,679 3,715 3,752 3,790 3,828 3,866

e E.B.I.T.D.A. 94,500 95,445 96,399 97,363 98,337 99,320 49,660 50,157 50,658 51,165 51,677 52,193
5 Amortiz. y otros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5.1 Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f RESULTADO Explotación 94,500 95,445 96,399 97,363 98,337 99,320 49,660 50,157 50,658 51,165 51,677 52,193

6 Oper. financieras Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

6.1 Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Otros ajustes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g RESULTADO Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h RESULTADO Antes Imp. 94,500 95,445 96,399 97,363 98,337 99,320 49,660 50,157 50,658 51,165 51,677 52,193
7 Impuestos sociedades 18,900 19,089 19,280 19,473 19,667 19,864 9,932 10,031 10,132 10,233 10,335 10,439

i RESULTADO NETO 113,400 114,534 115,679 116,836 118,004 119,185 59,592 60,188 60,790 61,398 62,012 62,632

Costes Fijos 7,000 7,070 7,141 7,212 7,284 7,357 3,679 3,715 3,752 3,790 3,828 3,866
Costes Variables 500 505 510 515 520 526 263 265 268 271 273 276
Total costes 7,500 7,575 7,651 7,727 7,805 7,883 3,941 3,981 4,021 4,061 4,101 4,142
A PYG - RESULTADO ACUMULADO ANUAL

1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.1 Venta Bruta 200,000.00 402,000.00 606,020.00 812,080.20 1,020,201.00 1,230,403.01 1,335,504.02 1,441,656.03 1,548,869.57 1,657,155.24 1,766,523.77 1,876,985.98

1.2 Menos venta 10,000.00 20,100.00 30,301.00 40,604.01 51,010.05 61,520.15 66,775.20 72,082.80 77,443.48 82,857.76 88,326.19 93,849.30

a VENTA NETA Total 210,000 422,100 636,321 852,684 1,071,211 1,291,923 1,402,279 1,513,739 1,626,313 1,740,013 1,854,850 1,970,835
1.3 Otros ingresos 20,000.00 40,200.00 60,602.00 81,208.02 102,020.10 123,040.30 133,550.40 144,165.60 154,886.96 165,715.52 176,652.38 187,698.60

1.4 Subvenciones 1,000.00 2,010.00 3,030.10 4,060.40 5,101.01 6,152.02 6,677.52 7,208.28 7,744.35 8,285.78 8,832.62 9,384.93

b Total INGRESOS netos 231,000 464,310 699,953 937,953 1,178,332 1,421,115 1,542,507 1,665,113 1,788,944 1,914,014 2,040,335 2,167,919
2 Costes de venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.1 Aprovisionamientos 22,300.00 44,823.00 67,571.23 90,546.94 113,752.41 137,189.94 148,908.70 160,744.65 172,698.96 184,772.81 196,967.40 209,283.94
a Consumo mercaderías FIJO 1,000.00 2,010.00 3,030.10 4,060.40 5,101.01 6,152.02 6,677.52 7,208.28 7,744.35 8,285.78 8,832.62 9,384.93

b Cons. Mat. Primas y otros FIJO 500.00 1,005.00 1,515.05 2,030.20 2,550.50 3,076.01 3,338.76 3,604.14 3,872.17 4,142.89 4,416.31 4,692.46

c Trabajos otras empresas VAR 800.00 1,608.00 2,424.08 3,248.32 4,080.80 4,921.61 5,342.02 5,766.62 6,195.48 6,628.62 7,066.10 7,507.94

d Deterioro del valor FIJO 20,000.00 40,200.00 60,602.00 81,208.02 102,020.10 123,040.30 133,550.40 144,165.60 154,886.96 165,715.52 176,652.38 187,698.60

2.2 Gastos producción 1,400.00 2,814.00 4,242.14 5,684.56 7,141.41 8,612.82 9,348.53 10,091.59 10,842.09 11,600.09 12,365.67 13,138.90
a Gast. personal producción 200.00 402.00 606.02 812.08 1,020.20 1,230.40 1,335.50 1,441.66 1,548.87 1,657.16 1,766.52 1,876.99

b Otros gastos producción 1,200.00 2,412.00 3,636.12 4,872.48 6,121.21 7,382.42 8,013.02 8,649.94 9,293.22 9,942.93 10,599.14 11,261.92
2.3 Gastos distribución 3,100.00 6,231.00 9,393.31 12,587.24 15,813.12 19,071.25 20,700.31 22,345.67 24,007.48 25,685.91 27,381.12 29,093.28
a Gast. personal distribución 1,300.00 2,613.00 3,939.13 5,278.52 6,631.31 7,997.62 8,680.78 9,370.76 10,067.65 10,771.51 11,482.40 12,200.41

b Otros gastos distribución 1,800.00 3,618.00 5,454.18 7,308.72 9,181.81 11,073.63 12,019.54 12,974.90 13,939.83 14,914.40 15,898.71 16,892.87

Total COSTES de VENTA 26,800 53,868 81,207 108,819 136,707 164,874 178,958 193,182 207,549 222,059 236,714 251,516

d MARGEN BRUTO -26,800 -53,868 -81,207 -108,819 -136,707 -164,874 -178,958 -193,182 -207,549 -222,059 -236,714 -251,516

3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

3.1 Gastos de personal 1,800.00 3,618.00 5,454.18 7,308.72 9,181.81 11,073.63 12,019.54 12,974.90 13,939.83 14,914.40 15,898.71 16,892.87

3.2 Gastos ventas/mk 500.00 1,005.00 1,515.05 2,030.20 2,550.50 3,076.01 3,338.76 3,604.14 3,872.17 4,142.89 4,416.31 4,692.46

3.3 Publicidad y RRPP 900.00 1,809.00 2,727.09 3,654.36 4,590.90 5,536.81 6,009.77 6,487.45 6,969.91 7,457.20 7,949.36 8,446.44

Gastos Ventas y Marketing 3,200 6,432 9,696 12,993 16,323 19,686 21,368 23,066 24,782 26,514 28,264 30,032
4 Gastos generales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4.1 Gastos de personal 16,000.00 32,160.00 48,481.60 64,966.42 81,616.08 98,432.24 106,840.32 115,332.48 123,909.57 132,572.42 141,321.90 150,158.88
0 Sueldos y salarios FIJO 16,000.00 32,160.00 48,481.60 64,966.42 81,616.08 98,432.24 106,840.32 115,332.48 123,909.57 132,572.42 141,321.90 150,158.88

0 Primas y bonus por objetivos VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2 Servicios exteriores 15,200.00 30,400.00 45,600.00 60,800.00 76,000.00 91,200.00 106,400.00 121,600.00 136,800.00 152,000.00 167,200.00 182,400.00
0 Gastos en I+D FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Arrendamientos y cánones FIJO 12,000.00 24,000.00 36,000.00 48,000.00 60,000.00 72,000.00 84,000.00 96,000.00 108,000.00 120,000.00 132,000.00 144,000.00
0 Reparaciones y conservación VAR 1,100.00 2,200.00 3,300.00 4,400.00 5,500.00 6,600.00 7,700.00 8,800.00 9,900.00 11,000.00 12,100.00 13,200.00
0 Servicios de profesionales ind. VAR 300.00 600.00 900.00 1,200.00 1,500.00 1,800.00 2,100.00 2,400.00 2,700.00 3,000.00 3,300.00 3,600.00
0 Transportes VAR 1,800.00 3,600.00 5,400.00 7,200.00 9,000.00 10,800.00 12,600.00 14,400.00 16,200.00 18,000.00 19,800.00 21,600.00
0 Seguros FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Servicios bancarios y similares FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Suministros FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Viajes, dietas y kilometrajes FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Material oficina FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Otros servicios FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Tributos FIJO 500.00 1,005.00 1,515.05 2,030.20 2,550.50 3,076.01 3,338.76 3,604.14 3,872.17 4,142.89 4,416.31 4,692.46

4.4 Pérdidas y variación prov. FIJO 300.00 603.00 909.03 1,218.12 1,530.30 1,845.60 2,003.26 2,162.48 2,323.30 2,485.73 2,649.79 2,815.48

4.5 Otros gastos de gestión FIJO 200.00 402.00 606.02 812.08 1,020.20 1,230.40 1,335.50 1,441.66 1,548.87 1,657.16 1,766.52 1,876.99

Gastos generales 32,200 64,570 97,112 129,827 162,717 195,784 219,918 244,141 268,454 292,858 317,355 341,944

e E.B.I.T.D.A. -62,200 -124,870 -188,015 -251,639 -315,747 -380,345 -420,243 -460,389 -500,784 -541,431 -582,333 -623,492

5 Amortiz. y otros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5.1 Amortizaciones FIJO 500.00 1,005.00 1,515.05 2,030.20 2,550.50 3,076.01 3,338.76 3,604.14 3,872.17 4,142.89 4,416.31 4,692.46

5.2 Otros FIJO 300.00 603.00 909.03 1,218.12 1,530.30 1,845.60 2,003.26 2,162.48 2,323.30 2,485.73 2,649.79 2,815.48
Amortizaciones y otros 800 1,608 2,424 3,248 4,081 4,922 5,342 5,767 6,195 6,629 7,066 7,508
 f RESULTADO Explotación -63,000 -126,478 -190,439 -254,887 -319,828 -385,266 -425,585 -466,156 -506,980 -548,060 -589,399 -631,000

6 Oper. financieras Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

6.1 Ingresos financieros 800.00 1,608.00 2,424.08 3,248.32 4,080.80 4,921.61 5,342.02 5,766.62 6,195.48 6,628.62 7,066.10 7,507.94

6.2 Gastos financieros FIJO 800.00 1,608.00 2,424.08 3,248.32 4,080.80 4,921.61 5,342.02 5,766.62 6,195.48 6,628.62 7,066.10 7,507.94

6.3 Otros ajustes FIJO 800.00 1,608.00 2,424.08 3,248.32 4,080.80 4,921.61 5,342.02 5,766.62 6,195.48 6,628.62 7,066.10 7,507.94

g RESULTADO Financiero 800 1,608 2,424 3,248 4,081 4,922 5,342 5,767 6,195 6,629 7,066 7,508

h RESULTADO Antes Imp. -62,200 -124,870 -188,015 -251,639 -315,747 -380,345 -420,243 -460,389 -500,784 -541,431 -582,333 -623,492
7 Impuestos sociedades 29,760.00 59,848.00 90,267.28 121,021.15 152,112.96 183,546.09 197,742.66 212,111.59 226,654.61 241,373.46 256,269.90 271,345.70

i RESULTADO NETO -32,440 -65,022 -97,747 -130,618 -163,634 -196,799 -222,501 -248,278 -274,130 -300,058 -326,063 -352,146

Costes Fijos 38,600 77,434 116,504 155,813 195,364 235,157 262,654 290,274 318,018 345,887 373,883 402,007
Costes Variables 26,000 52,260 78,783 105,570 132,626 159,952 173,616 187,415 201,353 215,430 229,648 244,008
Total costes 64,600 129,694 195,287 261,384 327,990 395,110 436,269 477,689 519,371 561,317 603,531 646,016
Total ingresos 800 1,608 2,424 3,248 4,081 4,922 5,342 5,767 6,195 6,629 7,066 7,508
Cash Flow -32,940 -66,027 -99,262 -132,648 -166,185 -199,875 -225,840 -251,882 -278,002 -304,201 -330,479 -356,838
Gastos de personal (total) 19,300 38,793 58,481 78,366 98,449 118,734 128,876 139,120 149,466 159,915 170,470 181,129
 Introducir datos 1- Pérdidas y ganancias
ÍNDICE DATOS REALES PRESUPUESTO año ANTERIOR

Esta hoja sirve para:

1- INTRODUCIR DATOS reales y presupuestados:
A - Poner datos contables de la Cuenta de P. y G. del Ejercicio ………...……………..…………….. Poner datos reales P. G.
Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

B - Incluir el Presupuesto Anual ..…....…..………………………………..…………………...………… Poner presupuesto

Naturalmente esto sólo tienes que hacerlo una vez al año, antes de comenzar.

C - Poner datos contables del Ejercicio Anterior ………...……....……………...…….……………… Datos ejercicio anterior
Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.

2- CONFIGURAR la estructura de cuentas e informes:…………………....……...…...………………..

Configurar
Hazlo antes de comenzar, teniendo en cuenta que:
1- La estructura y las denominaciones parten de la sección 1- Datos reales del ejercicio.
Haz todos los cambios que quieras en dicha sección, no en las posteriores.
2- Antes de comenzar, decide el grado de detalle que quieres aplicar:
Está previsto para el máximo de detalle… pero puedes usar sólo lo que te interese (por ejemplo sólo los capítulos).
Oculta o borra (NO elimines) las filas que no vayas a usar.
3- Las cuentas y la estructura están basadas en el PGC español, pero puedes cambiarlo como desees.
Si cambias las denominaciones, tus cambios se reflejarán en todas las hojas. Si cambias sólo nombres y números de cuenta
pero respetas la estructura, el libro funcionará perfectamente sin modificar fórmulas. Si cambias la estructura o añades/quitas filas
deberás modificar la programación del libro y de las hojas de cálculo ocultas.
 Introducir datos 2- Datos operativos y de gestión
ÍNDICE VENTA REAL PRESUPUESTO VENTAS año anterior COBROS SERVICIO RR. HH.

En esta hoja se introducen los datos operativos:

1 - Poner ventas reales del ejercicio ……....…..…….…………………………….…………..…………………………... Poner venta REAL

Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

2 - Incluir el presupuesto anual de ventas ….……...…….……………………………….……………………………. Poner presupuesto

Naturalmente esto sólo tienes que hacerlo una vez al año, antes de comenzar.

3 - Poner las ventas del año anterior …………………..…………………………..…………………………. Ventas año ANTERIOR
Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.

4 - Introducir los datos de cobro del ejercicio …..…………….……..………………...………………………. Datos COBROS

Debe hacerse cada mes (el control presupuestario es mensual).

5 - Poner los datos de servicio y atención al cliente ..…….……………..…………………………………… Datos SERVICIO

Debe hacerse cada mes.

6 - Incluir datos de recursos humanos ……..……………………………………..…………………………….. Datos RR.HH.

Debe hacerse cada mes.
 Introducir datos 3- Balances trimestrales
Los balances aún no están completamente cuadrados ÍNDICE ir al ACTIVO ir Patrimonio NETO ir al PASIVO

Esta hoja sirve para:

1- INTRODUCIR los DATOS DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN ……………………….…..…………………….
Poner datos de los BALANCES

A - Trimestralmente poner datos contables de los Balances del Ejercicio.

B - Poner datos contables del Balance del Ejercicio Anterior.
Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.

2- CONFIGURAR la estructura del balance.

Las cuentas y la estructura están basadas en el PGC español, pero puedes cambiarlo como desees.
Si cambias las denominaciones, tus cambios se reflejarán en todas las hojas. Si cambias sólo nombres y números de cuenta
pero respetas la estructura, el libro funcionará perfectamente sin modificar fórmulas. Si cambias la estructura o añades/quitas
filas deberás modificar la programación del libro y de las hojas de cálculo ocultas.

Ten en cuenta:
Los balances deben cuadrar, mientras el activo no sea igual a P.N. más pasivo, aparecerá un mensaje en la parte superior de esta hoja.