ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SERVIMEJIA LTDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:
Cuentas 2018 2019
Activos VERTICAL VERTICAL
Activos Corrientes
Efectivos y equivalantes $ 30,000,000 12,20% $ 38,000,000 14,58%
Deudores comerciales $ 3,000,000 1,22% $ 3,600,000 1,38%
Inventarios $ 8,000,000 3,25% $ 9,000,000 3,45%
Total Activo Corriente $ 41,000,000 16,68% $ 50,600,000 19,42%

Activos No Corrientes
Propiedad,planta y equipo
Muebles Y Enseres $ 65,230,000 26,53% $ 67,000,000 25,71%
Equipos De Computo Y Comunicación $ 16,984,000 6,91% $ 16,984,000 6,52%
Construcciones Y Edificaciones $ 70,000,000 28,47% $ 70,000,000 26,86%
Flota Y Equipo De Transporte $ 50,000,000 20,34% $ 53,000,000 20,34%
Maquinaria $ 2,620,000 1,07% $ 3,000,000 1,15%
Total Activos No Corrientes $ 204,834,000 83,32% $ 209,984,000 80,58%
Total Activos $ 245,834,000 100,00% $ 260,584,000 100,00%

Pasivos
Pasivos Corrientes
Beneficios a empleados $ 1,365,400 0,56% $ 1,285,000 0,49%
Proveedores $ 1,970,000 0,80% $ 2,000,000 0,77%
Impuestos ICA $ 2,500,000 1,02% $ 2,500,000 0,96%
Total Pasivos Corrientes $ 5,835,400 2,37% $ 5,785,000 2,22%

Pasivos No Corrientes
Obigaciones Financieras 209,395,136 224,083,240
Total Pasivos NO Corrientes $ 209,395,136 85,18% $ 224,083,240 85,99%

Total Pasivos $ 215,230,536 87,55% $ 229,868,240 88,21%

Patrimonio
Capital suscrito y pagado $ 3,456,860 1,41% $ 3,456,860 1,33%
Utilidad del ejercicio $ 24,702,904 10,05% $ 24,800,000 9,52%
Otro resultado integral $ 1,200,000 0,49% $ 1,200,000 0,46%
Reservas obligatorias $ 564,800 0,23% $ 580,000 0,22%
Utilidades acomuladas $ 678,900 0,28% $ 678,900 0,26%
Total patrimonio $ 30,603,464 12,45% $ 30,715,760 11,79%
Total pasivo y patrimonio $ 245,834,000 100,00% $ 260,584,000 100,00%

$- $-
HOR-ABS$$ HOR-REL%

$ 8,000,000 26,67%
$ 600,000 20,00%
$ 1,000,000 12,50%
$ 9,600,000 23,41%

$ 1,770,000 2,71%
$- 0,00%
$- 0,00%
$ 3,000,000 6,00%
$ 380,000 14,50%
$ 5,150,000 2,51%
$ 14,750,000 6,00%

$ -80,400 -5,89%
$ 30,000 1,52%
$- 0,00%
$ -50,400 -0,86%

$ 14,688,104 7,01%
$ 14,688,104 7,01%

$ 14,637,704 6,80%

$- 0,00%
$ 97,096 0,39%
$- 0,00%
$ 15,200 2,69%
$- 0,00%
$ 112,296 0,37%
$ 14,750,000 6,00%
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
SERVIMEJIA LTDA
Del 1 De Enero al 31 De Diciembre De:
2018 VERTICAL
Ingresos Operacionales $ 222,000,000 100,00%
Costos Operacionales $ 142,380,096 64,14%
Utilidad Bruta $ 79,619,904 35,86%
Gastos Operacionales de Administracion y Venta
Gastos de personal $ 42,000,000 18,92%
Servicios Publicos $ 3,567,000 1,61%
Prestacion de servicios $ 1,200,000 0,54%
Mantenimiento de equipo $ 5,350,000 2,41%
Propaganda y publicidad $ 500,000 0,23%
Total Gastos Operacionales De Administracion Y Venta $ 52,617,000 23,70%
Utilidad Operacional $ 27,002,904 12,16%
Impuesto De Renta y Complementarios $ 2,300,000 1,04%
Utilidad Neta $ 24,702,904 11,13%
OS INTEGRALES
LTDA
e Diciembre De:
2019 VERTICAL HOR-ABS$$$ HOR-REL%
$ 220,000,000 100,00% $ -2,000,000 -0,90%
$ 136,280,000 61,95% $ -6,100,096 -4,28%
$ 83,720,000 38,05% $ 4,100,096 5,15%

$ 44,000,000 20,00% $ 2,000,000 4,76%

$ 4,600,000 2,09% $ 1,033,000 28,96%
$ 1,230,000 0,56% $ 30,000 2,50%
$ 6,090,000 2,77% $ 740,000 13,83%
$ 500,000 0,23% $- 0,00%
$ 56,420,000 25,65% $ 3,803,000 7,23%
$ 27,300,000 12,41% $ 297,096 1,10%
$ 2,500,000 1,14% $ 200,000 8,70%
$ 24,800,000 11,27% $ 97,096 0,39%
INDICADORES FINANCIEROS FORMULA
SOLVENCIA AC/PC
LIQUIDEZ PRUEBA ACIDA (AC-INV)/PC
CAPITAL DE TRABAJO AC-PC

MARGEN BRUTO UB/VENTAS

MARGEN OPERACIONAL UO/VENTAS
RENTABILIDAD MARGEN NETO UN/VENTAS
RENTABILIDAD PATRIMONIO UN/PAT
RENTABILIDAD ACTIVO UN/ACTIVO

ENDEUDAMIENTO TOTAL TP/TA

FINANCIACION CONCENTRACION DE DEUDA TPC/TP

VENTAS/(CARTERA PROMEDIO
ROTACION DE CARTERA CARTERA PROM=((CXC2018+CXC2019)/2)
COSTO DE VENTAS/(INVENTARIO PROMEDIO)
ROTACION ROTACION DE INVENTARIOS INVENTARIO PROM=((INV2019+INV2018)/2)
COSTO DE VENTAS/(PROVEEDORES PROMEDIO)
ROTACION DE PROVEEDORES PROVEE PROM=((CXP PROV2019+PROV2018)/2
DIAS DE EFECTIVO DIAS CICLO EFECTIVO
 2019 2018
8,75 7,03
7,19 5,66
$ 44,815,000 $ 35,164,600

38,05% 35,86%
25,65% 23,70%
11,27% 11,13%
80,74% 95,63%
9,52% 11,27%

88,21% 88,21%
2,52% 2,52%

67 NA
5 NA
0 NA
0 NA
69 NA
5 NA
0 NA