Contabilidad financiera intermedia

Conciliación bancaria y arqueo de caja

Estudiante
Leidy Vanessa Montoya Castaño

Grupo

106007_94

Tutor
Adalisve Goméz

Universidad nacional Abierta y a Distancia

Contaduría Pública
Septiembre 2020
MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD Contable S.A

Nit 9004010002-0

Banco donde se posee la cuenta Banco de Occidente

Oficina Centro
Ciudad Pereira

Tipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 9999999999-9

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 31/12/2017

Saldo según libros $

50.000

Fecha
Más: Cheques girados y entregados pero pendientes en ante la
de cobro
Beneficiario
entidad bancaria No. que Valor
Cheque se giró
(según
contabilidad
)
Wilmer 23567 3/12/201 $
Molano 7
2.520.000
Sonia Aguirre 23574 26/12/20 $
17

Fecha en $
Concepto que Valor
apareció en
11.520.000
el
extracto
Mas: Notas Deposito
crédito bancarias que figuran en los extractos
Nal. Bogotá aumentando
6/12/201 $
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes7de registrar en la contabilidad
3.200.000
Deposito Nal. Cali 16/12/20 $
17

Fecha en
Concepto que Valor
apareció en
$
el
extracto
Cobro chequera Nd 2356 3/12/201 $ 8.200.000
7
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo85.000
el saldoPago
en extracto
cuota pero queNd
credito todavía
54862 sehallan pendientes de registrar en la$ contabilidad
10/12/20
17

$ -
4.366.500
Total Saldo según Extracto $

15.403.500