Compañía Chicago S.

A
Efectivo
Sumaria

Saldos
Ref. en PT No. de Cuenta Concepto 2011 2012
d @
A-1 101 Fondo Fijo 41,500.00 41,500.00
102 Bancos 6,237,700.87 964,160.00
6,279,200.87 1,005,660.00
P P
A
Elaborado: Jose Angel Ramos
Fecha: 24/08/2023
 A-1
Compañía Chicago S.A
Efectivo
Integración de Fondo Fijo

Ref. en PT No. de Cuenta Concepto Cajero Importe

@
101-001 Contraloría 5,500.00
A-1-1 101-002 Dirección General C.P. Daniel Álvarez 6,000.00
A-1-2 101-003 Gerencia de Compras 18,000.00
A-1-3 101-004 Caja General 12,000.00
41,500.00 A
P
Elabora: Jose Angel Ramos
Fecha: 29/08/2023
 Compañía Chicago S.A
Efectivo
Arqueo Dirección General

Efectivo

Cantidad Denominación Importe

P
2 $500 1,000.00
12 $100 1,200.00
21 $50 1,050.00
70 $20 1,400.00

Comprobantes

Fecha Concepto Importe

Compra de servicio de cafetería según remisión

4/9/2012 197.69
890001 al proveedor Grandote, S.A.

Compra de papelería según factura 1256 al proveedor

12/20/2012 858.02
Almacén de Artículos de Oficina, S.A.
Comprobante de gastos 389 por pasajes por llevar a
11/26/2012 presentar avisos al IMSS a cargo de Juan Pérez, 50.00
mensajero

Comprobante de gastos 456 por compra de flores

12/12/2012 250.00
para la virgen a cargo de Juan Pérez, Mensajero

Total Arqueo

Importe del Fondo Fijo

Diferencia

El importe de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 MXN) corresponde al fondo dijo asignado a la Dirección
General, de la compañía NePe S.A., el cual fue arqueado por un representante del despacho KPMG, S.C., y
devuelto a mi entera satisfaccón en la mism afecha

Daniel Alvarez Alfredo de la Rosa

Responsable del fondo Auditor externo
C.P. Daniel Álvarez C.P. José de la Rosa
 A-1-1
Elabora: Jose Angel Ramos
Fecha: 29/08/23

Total

4,650.00
P

1,355.71 P

6,005.71 P

6,000.00 A-1

5.71 P a) por lo dicho el comprobante , el cual tiene mas de 8 meses de antigüedad y del cual
ya es muy poco probable obtener factura, se hace la obserbacion siguiente: No pagar g
asignado a la Dirección comprobante fiscal y que de lo contrario no podra ser reembolsado y de fondo se ira q
despacho KPMG, S.C., y ,para lo anterior se suguiere realizar arqueo periodicos.

b) se recomienda a la empresa a la empresa recabar lo mas pronto posible los compro

meses de antigüedad y del cual
serbacion siguiente: No pagar gastos de los cuales se tenga
eembolsado y de fondo se ira quedando sin recursos

mas pronto posible los comprobantes fiscales que amparen los vales de caja encontrados en el arqueo realizado
 Compañía Chicago S.A
Efectivo
Arqueo Gerencia de Compras

Efectivo

Cantidad Denominación Importe Total

P
10 $500 5,000.00
25 $100 2,500.00
100 $50 5,000.00
148 $20 2,960.00 15,460.00
P

Comprobantes

Fecha Concepto Importe

P
Compra de cajas de cartón del
numero 8 a la empresa cartón y
12/29/2012 504.37
papel de mexico del comprobante
con folio 7896

Comprobante de compra de
cableado del numero 25, 45 y 54 a
12/25/2012 1,005.72
la empresa conductores mexicanos
S.A. en la factura folio 4569

Comprobante de compras con el

folio 4568 a Office mart S.A. a cargo
12/31/2012 655.40
de cinta de aislar, tornillos y bases
de madera

Compra de cajas de cartón del

numero 5 a la empresa cartón y
12/29/2012 353.22 2,518.71
papel de mexico del comprobante
con folio 7899

Total Arqueo 17,978.71

Importe del Fondo Fijo 18,000.00

Diferencia -21.29

El importe de $18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100 MXN) corresponde al fondo dijo
asignado a la Dirección General, de la compañía X S.A., el cual fue arqueado por un
representante del despacho KPMG, S.C., y devuelto a mi entera satisfaccón en la mism
afecha
 Victor G. López Armanndo Manuel C.
Responsable del fondo Auditor externo
Sr. Victor Gómez López C.P. Armando Manuel C.
A-1-2
Elabora: Jose Angel Ramos
Fecha: 20/08/23

A-1

a) hacer arqueos periodicos con la finalidad de no tener una perdida mayor

 Compañía Chicago S.A
Efectivo
Arqueo Caja General

Efectivo

Cantidad Denominación Importe

5 $500 2,500.00
2 $100 200.00
2 $50 100.00
5 $20 100.00

Comprobantes

Fecha Concepto Importe

Compra de articulos para celebración a la empresa EL

12/15/2012 1,970.50
SUPER EN SU CASA S.A. con el folio 20589

Artículos adquiridos para el brindis de navidad en la

12/13/2012 2,019.79
empresa Office Mart, S.A. a cargo de la factura 654

Comprobante con folio 65874 de la compañía

12/23/2012 AUTOMEX S.A., a cargo de compras para el auto del 2,204.00
director general de la compañía NePe S.A.

Compra de articulos de aseo personal en la compañía

12/31/2012 2,076.40
El Grandote S.A. con el folio 895689

Total Arqueo

Importe del Fondo Fijo

Diferencia

El importe de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 MXN) corresponde al fondo dijo asignado a la Dirección
General, de la compañía X S.A., el cual fue arqueado por un representante del despacho KPMG, S.C., y
devuelto a mi entera satisfaccón en la mism afecha

Manuel DpiaZ Armando Manuel C.

Responsable del fondo Auditor externo
C.P. José Manuel Díaz C.P. Armando Manuel C.
 A-1-3
Elabora: Jose Angel Ramos
Fecha: 29/08/23

Total

2,900.00

8,270.69

11,170.69

12,000.00 A-1

-829.31 P

asignado a la Dirección
spacho KPMG, S.C., y