Libro Diario

Cooperativa de Ahorro y Crédito 6T0 A

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
4/1/2022 1
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/1/2022 2
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/1/2022 3
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4
1101 Caja $ 74.00
4/1/2022 110105 Efectivo $ 74.00
2101 Dépositos a la vista $ 74.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 74.00
Ref: apertura de cuenta de ahorro Socio José Luis Carrión
4/1/2022 5
2101 Déposito a la vista $ 24.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 24.00
3103 Aporte Socios $ 24.00
Ref: certificado de aportaciones del Socio José Luis Carrión
4/1/2022 6
1101 Caja $ 1,000.00
110105 Efectivo $ 1,000.00
2101 Dépositos a la vista $ 1,000.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 1,000.00
Ref: depósito en cuenta de ahorros #365
4/2/2022 7
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/2/2022 8
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/2/2022 9
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/3/2022 10
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/3/2022 11
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/3/2022 12
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/4/2022 13
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/4/2022 14
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/4/2022 15
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/5/2022 16
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/5/2022 17
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/5/2022 18
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/5/2022 19
1101 Caja $ 568.00
110105 Efectivo $ 568.00
2101 Dépositos a la vista $ 568.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 568.00
Ref: depósito en cuenta de ahorros #365
4/6/2022 20
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/6/2022 21
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/6/2022 22
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/6/2022 23
1102 Déposito para encaje $ 32.84
110205 Banco Central del Ecuador $ 32.84
1101 Caja $ 32.84
110105 Efectivo $ 32.84
Ref: déposito sujeto a encaje bancario
4/7/2022 24
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/7/2022 25
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/7/2022 26
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/7/2022 27
1104 Efectos de cobro inmediato $ 10,050.00
110310 Efectos de cobro inmediato ###
2101 Dépositos a la vista $ 10,050.00
210150 Dépositos por confirmar ###
Ref: depósito cheque #5963 del Banco Pichincha de la srta. Elizabeth Demera
4/8/2022 28
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/8/2022 29
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/8/2022 30
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/9/2022 31
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/9/2022 32
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/9/2022 33
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/10/2022 34
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/10/2022 35
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/10/2022 36
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/10/2022 37
1101 Caja $ 150.00
110105 Efectivo $ 150.00
1104 Efectos de cobro inmediato $ 563.00
110310 Efectos de cobro inmediato $ 563.00
1105 Remesas en Tránsito $ 758.00
110505 Del País $ 758.00
2101 Dépositos a la vista $ 1,471.00
210105 Dépositos monetarios que generan intereses $ 150.00
210150 Dépositos por confirmar $ 1,321.00
Ref: depósito en efectivo y cheque #1245 del Banco del Pacífico y cheque #0035 del BanEcuador del socio Julio
Robalino
4/11/2022 38
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/11/2022 39
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/11/2022 40
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/11/2022 41
1101 Caja $ 10,050.00
110105 Efectivo ###
1104 Efectos de cobro inmediato $ 10,050.00
110410 Efectos de cobro inmediato ###
Ref: efectivización del cheque local del Banco Pichincha de la srta. Elizabeth Demera
4/11/2022 42
2101 Dépositos a la vista $ 10,050.00
210150 Dépositos por confirmar ###
2101 Dépositos a la vista $ 10,050.00
210105 Déposito monetario que genera intereses ###
Ref: ajuste de déposito que genera intereses del Banco Pichincha de la srta. Elizabeth Demera
4/11/2022 43
1101 Caja $ 150.00
110105 Efectivo $ 150.00
2101 Dépositos a la vista $ 150.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 150.00
Ref: depósito en cuenta de ahorros #036
4/12/2022 44
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/12/2022 45
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/12/2022 46
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/12/2022 47
1101 Caja $ 563.00
110105 Efectivo $ 563.00
1104 Efectos de cobro inmediato $ 563.00
110410 Efectos de cobro inmediato $ 563.00
Ref: efectivización del cheque local del Banco Pacífico del sr. Julio Robalino
4/12/2022 48
2101 Dépositos a la vista $ 563.00
210150 Dépositos por confirmar $ 563.00
2101 Dépositos a la vista $ 563.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 563.00
Ref: ajuste de déposito que genera intereses del Banco Pacífico del sr. Julio Robalino
4/13/2022 49
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/13/2022 50
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/13/2022 51
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/13/2022 52
1102 Déposito para encaje $ 233.42
110205 Banco Central del Ecuador $ 233.42
1101 Caja $ 233.42
110105 Efectivo $ 233.42
Ref: déposito sujeto a encaje bancario
4/14/2022 53
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/14/2022 54
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/14/2022 55
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/14/2022 56
1101 Caja $ 758.00
110105 Efectivo $ 758.00
1105 Remesas en Tránsito $ 758.00
110505 Del País $ 758.00
Ref: efectivización del cheque #0035 del BanEcuador del socio Julio Robalino
4/14/2022 57
2101 Dépositos a la vista $ 758.00
210150 Dépositos por confirmar $ 758.00
2101 Dépositos a la vista $ 758.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 758.00
Ref: ajuste de déposito que genera intereses del BanEcuador del socio Julio Robalino
4/15/2022 58
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/15/2022 59
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/15/2022 60
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/15/2022 61
1101 Caja $ 302.00
110105 Efectivo $ 302.00
2101 Dépositos a la vista $ 302.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 302.00
Ref: depósito en cuenta de ahorros #074
4/16/2022 62
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/16/2022 63
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/16/2022 64
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/17/2022 65
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/17/2022 66
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/17/2022 67
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/17/2022 68
1101 Caja $ 255.00
110105 Efectivo $ 255.00
2101 Dépositos a la vista $ 255.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 255.00
Ref: depósito en cuenta de ahorros #147
4/18/2022 69
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/18/2022 70
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/18/2022 71
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/19/2022 72
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/19/2022 73
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/19/2022 74
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/20/2022 75
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/20/2022 76
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/20/2022 77
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/20/2022 78
1101 Caja $ 1,458.00
110105 Efectivo $ 1,458.00
2101 Dépositos a la vista $ 1,458.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 1,458.00
Ref: depósito en cuenta de ahorros #785
4/20/2022 79
1102 Déposito para encaje $ 40.30
110205 Banco Central del Ecuador $ 40.30
1101 Caja $ 40.30
110105 Efectivo $ 40.30
Ref: déposito sujeto a encaje bancario
4/21/2022 80
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/21/2022 81
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/21/2022 82
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/22/2022 83
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/22/2022 84
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/22/2022 85
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/23/2022 86
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/23/2022 87
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/23/2022 88
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/23/2022 89
1101 Caja $ 125.00
110105 Efectivo $ 125.00
2101 Dépositos a la vista $ 125.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 125.00
Ref: depósito en cuenta de ahorros #715
4/24/2022 90
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/24/2022 91
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/24/2022 92
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/24/2022 93
1101 Caja $ 145.00
110105 Efectivo $ 145.00
2101 Dépositos a la vista $ 145.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 145.00
Ref: depósito en cuenta de ahorros #185
4/24/2022 94
1101 Caja $ 689.00
110105 Efectivo $ 689.00
2101 Dépositos a la vista $ 689.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 689.00
Ref: depósito en cuenta de ahorros #785
4/25/2022 95
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/25/2022 96
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/25/2022 97
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/26/2022 98
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/26/2022 99
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/26/2022 100
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/27/2022 101
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/27/2022 102
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/27/2022 103
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/27/2022 104
1102 Déposito para encaje $ 19.18
110205 Banco Central del Ecuador $ 19.18
1101 Caja $ 19.18
110105 Efectivo $ 19.18
Ref: déposito sujeto a encaje bancario
4/28/2022 105
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/28/2022 106
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/28/2022 107
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/29/2022 108
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/29/2022 109
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/29/2022 110
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/30/2022 111
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.14
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.14
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
4/30/2022 112
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.12
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.12
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.12
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
4/30/2022 113
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.08
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.08
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.08
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
4/30/2022 114
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
2101 Dépositos a la vista $ 60.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 60.00
Ref: descuento de valor en roles mes de abril - Abril López Bryan Adrian
4/30/2022 115
2101 Déposito a la vista $ 10.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 10.00
3103 Aporte Socios $ 10.00
Ref: aportación a la COAC del socio Abril López Bryan Adrián
4/30/2022 116
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
2101 Dépositos a la vista $ 60.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 60.00
Ref: descuento de valor en roles mes de abril - Arguello Castro Elizabeth María
4/30/2022 117
2101 Déposito a la vista $ 10.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 10.00
3103 Aporte Socios $ 10.00
Ref: aportación a la COAC del socio Arguello Castro Elizabeth María
4/30/2022 118
1690 Cuentas por cobrar varias $ 180.29
169090 Otras $ 180.29
1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer $ 114.08
140205 De 1 a 30 días $ 114.08
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 64.11
160310 Cartera de crédito de consumo $ 64.11
2505 Contribuciones, impuestos y multas $ 2.10
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 2.10
Ref: pago de cuota del préstamo - Arguello Castro Elizabeth María
4/30/2022 119
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
2101 Dépositos a la vista $ 60.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 60.00
Ref: descuento de valor en roles mes de abril - Alvarado Valverde María Magdalena
4/30/2022 120
2101 Déposito a la vista $ 10.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 10.00
3103 Aporte Socios $ 10.00
Ref: aportación a la COAC del socio Alvarado Valverde María Magdalena
4/30/2022 121
1690 Cuentas por cobrar varias $ 90.96
169090 Otras $ 90.96
1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer $ 87.29
140205 De 1 a 30 días $ 87.29
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 3.55
160310 Cartera de crédito de consumo $ 3.55
2505 Contribuciones, impuestos y multas $ 0.12
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 0.12
Ref: pago de cuota del préstamo - Alvarado Valverde María Magdalena
4/30/2022 122
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
2101 Dépositos a la vista $ 60.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 60.00
Ref: descuento de valor en roles mes de abril - Andrade Andrade Josselyn Valentina
4/30/2022 123
2101 Déposito a la vista $ 10.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 10.00
3103 Aporte Socios $ 10.00
Ref: aportación a la COAC del socio Andrade Andrade Josselyn Valentina
4/30/2022 124
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
2101 Dépositos a la vista $ 60.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 60.00
Ref: descuento de valor en roles mes de abril - Arteaga Mendieta Mario Alejandro
4/30/2022 125
2101 Déposito a la vista $ 10.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 10.00
3103 Aporte Socios $ 10.00
Ref: aportación a la COAC del socio Arteaga Mendieta Mario Alejandro
4/30/2022 126
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
2101 Dépositos a la vista $ 60.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 60.00
Ref: descuento de valor en roles mes de abril - Andrade Velasquez Marjorie Roxana
4/30/2022 127
2101 Déposito a la vista $ 10.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 10.00
3103 Aporte Socios $ 10.00
Ref: aportación a la COAC del socio Andrade Velasquez Marjorie Roxana
4/30/2022 128
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
2101 Dépositos a la vista $ 60.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 60.00
Ref: descuento de valor en roles mes de abril - Arias Cabrera Daniel Alexander
4/30/2022 129
2101 Déposito a la vista $ 10.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 10.00
3103 Aporte Socios $ 10.00
Ref: aportación a la COAC del socio Arias Cabrera Daniel Alexander
4/30/2022 130
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
2101 Dépositos a la vista $ 60.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 60.00
Ref: descuento de valor en roles mes de abril - Arias Silva Karina Marcela
4/30/2022 131
2101 Déposito a la vista $ 10.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 10.00
3103 Aporte Socios $ 10.00
Ref: aportación a la COAC del socio Arias Silva Karina Marcela
4/30/2022 132
1690 Cuentas por cobrar varias $ 90.35
169090 Otras $ 90.35
1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer $ 87.91
140205 De 1 a 30 días $ 87.91
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.37
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.37
2505 Contribuciones, impuestos y multas $ 0.07
250590 Otras contribuciones e impuestos $ 0.07
Ref: pago de cuota del préstamo - Arias Silva Karina Marcela
4/30/2022 133
1690 Cuentas por cobrar varias $ 180.00
169090 Otras $ 180.00
2101 Dépositos a la vista $ 180.00
210105 Déposito monetario que genera intereses $ 180.00
Ref: descuento de valor en roles mes de abril - Carrión, Demera y Robalino; socios de la COAC
4/30/2022 134
2101 Déposito a la vista $ 30.00
 210105 Déposito monetario que genera intereses $ 30.00
3103 Aporte Socios $ 30.00
Ref: aportación a la COAC del socio Carrión José Luis y Demera Elizabeth
4/30/2022 135
1103 Bancos y otras instituciones financieras $ 14,100.00
110310 Bancos e instituciones financieras locales ###
1101 Caja $ 14,100.00
110105 Efectivo ###
Ref: ajuste de liquidez
4/30/2022 136
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer $ 15,000.00
140205 De 1 a 30 días $ 188.64
140210 De 31 a 90 días $ 382.48
140215 De 91 a 180 días $ 586.96
140220 De 181 a 360 días $ 1,223.25
140225 De más de 360 días ###
3301 Fondo Irrepartible de Reserva Legal $ 75.00
330105 Fondo Irrepartible de Reserva Legal $ 75.00
2504 Retenciones $ 75.00
250405 Retenciones fiscales $ 75.00
2101 Depósitos a la vista $ 750.00
210135 Depósitos de ahorro $ 750.00
1103 Bancos y otras instituciones financieras $ 14,100.00
110310 Bancos e instituciones financieras locales ###
Ref: desembolso de crédito de consumo al sr. José Luis Carrión
5/1/2022 137
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.10
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.10
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.10
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.10
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
5/1/2022 138
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.10
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.10
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.10
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.10
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
5/1/2022 139
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.06
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.06
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.06
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.06
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
5/1/2022 140
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 4.44
160310 Cartera de crédito de consumo $ 4.44
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 4.44
510410 Cartera de crédito de consumo $ 4.44
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Carrión José Luis
5/2/2022 141
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.10
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.10
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.10
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.10
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
5/2/2022 142
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.10
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.10
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.10
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.10
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
5/2/2022 143
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.06
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.06
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.06
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.06
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
5/2/2022 144
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 4.44
160310 Cartera de crédito de consumo $ 4.44
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 4.44
510410 Cartera de crédito de consumo $ 4.44
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Carrión José Luis
5/2/2022 145
1101 Caja $ 60.00
110105 Efectivo $ 60.00
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Abril Lopez Bryan Adrian
5/2/2022 146
1101 Caja $ 60.00
110105 Efectivo $ 60.00
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
5/2/2022 147
1101 Caja $ 60.00
110105 Efectivo $ 60.00
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
5/2/2022 148
1101 Caja $ 60.00
110105 Efectivo $ 60.00
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Andrade Andrade Josselyn Valentina
5/2/2022 149
1101 Caja $ 60.00
110105 Efectivo $ 60.00
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arteaga Mendieta Mario Alejandro
5/2/2022 150
1101 Caja $ 60.00
110105 Efectivo $ 60.00
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Andrade Velasquez Marjorie Roxana
5/2/2022 151
1101 Caja $ 60.00
110105 Efectivo $ 60.00
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Cabrera Daniel Alexander
5/2/2022 152
1101 Caja $ 60.00
110105 Efectivo $ 60.00
1690 Cuentas por cobrar varias $ 60.00
169090 Otras $ 60.00
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
5/2/2022 153
1101 Caja $ 180.29
110105 Efectivo $ 180.29
1690 Cuentas por cobrar varias $ 180.29
169090 Otras $ 180.29
Ref: pago cuota préstamo - Arguello Castro Elizabeth María
5/2/2022 154
1101 Caja $ 90.96
110105 Efectivo $ 90.96
1690 Cuentas por cobrar varias $ 90.96
169090 Otras $ 90.96
Ref: pago cuota préstamo - Alvarado Valverde María Magdalena
5/2/2022 155
1101 Caja $ 90.35
110105 Efectivo $ 90.35
1690 Cuentas por cobrar varias $ 90.35
169090 Otras $ 90.35
Ref: pago cuota préstamo - Arias Silva Karina Marcela
5/3/2022 156
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.10
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.10
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.10
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.10
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
5/3/2022 157
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.10
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.10
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.10
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.10
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
5/3/2022 158
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.06
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.06
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.06
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.06
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
5/3/2022 159
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 4.44
160310 Cartera de crédito de consumo $ 4.44
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 4.44
510410 Cartera de crédito de consumo $ 4.44
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Carrión José Luis
5/4/2022 160
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 2.10
160310 Cartera de crédito de consumo $ 2.10
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.10
510410 Cartera de crédito de consumo $ 2.10
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arguello Castro Elizabeth María
5/4/2022 161
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.10
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.10
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.10
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.10
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Alvarado Valverde María Magdalena
5/4/2022 162
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 0.06
160310 Cartera de crédito de consumo $ 0.06
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 0.06
510410 Cartera de crédito de consumo $ 0.06
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Arias Silva Karina Marcela
5/4/2022 163
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $ 4.44
160310 Cartera de crédito de consumo $ 4.44
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 4.44
510410 Cartera de crédito de consumo $ 4.44
Ref: interes devengado pendiente de cobro - Carrión José Luis
5/4/2022 164
1102 Déposito para encaje $ 20.43
110205 Banco Central del Ecuador $ 20.43
1101 Caja $ 20.43
110105 Efectivo $ 20.43
Ref: déposito sujeto a encaje bancario
TOTAL $ 70,569.17 $ 70,569.17

70,561,94

$ 13.20
$ 660.00
CUENTA CAJA
CÓDIGO 1101

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 74.00 $ - $ 74.00
$ 1,000.00 $ - $ 1,074.00
$ 568.00 $ - $ 1,642.00
$ - $ 32.84 $ 1,609.16
$ 150.00 $ - $ 1,759.16
$ 10,050.00 $ - $ 11,809.16
$ 150.00 $ - $ 11,959.16
$ 563.00 $ - $ 12,522.16
$ - $ 233.42 $ 12,288.74
$ 758.00 $ - $ 13,046.74

$ 302.00 $ - $ 13,348.74
$ 255.00 $ - $ 13,603.74
$ 1,458.00 $ - $ 15,061.74
$ - $ 40.30 $ 15,021.44
$ 125.00 $ - $ 15,146.44
$ 145.00 $ - $ 15,291.44
$ 689.00 $ - $ 15,980.44
$ - $ 19.18 $ 15,961.26
$ 180.29 $ - $ 16,141.55
$ 90.96 $ - $ 16,232.51
$ 90.35 $ - $ 16,322.86
$ 60.00 $ - $ 16,382.86
$ 60.00 $ - $ 16,442.86
$ 60.00 $ - $ 16,502.86
$ 60.00 $ - $ 16,562.86
$ 60.00 $ - $ 16,622.86
$ 60.00 $ - $ 16,682.86
$ 60.00 $ - $ 16,742.86
$ 60.00 $ - $ 16,802.86
$ 180.00 $ - $ 16,982.86

CUENTA
Remesas en Tránsito
 CÓDIGO 1105

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 758.00 $ - $ 758.00
$ - $ 758.00 $ -

CUENTA
Retenciones
CÓDIGO 2404

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 75.00 $ 75.00

CUENTA Contribuciones,
impuestos y multas
CÓDIGO 2505

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 10,050.00 $ 10,050.00
$ 563.00 $ 10,613.00
$ 10,050.00 $ 563.00
$ 563.00 $ -

CUENTA Aporte Socios

CÓDIGO 3103

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ - $ 24.00 $ 24.00
$ - $ 10.00 $ 34.00
$ - $ 10.00 $ 44.00
$ - $ 10.00 $ 54.00
$ - $ 10.00 $ 64.00
$ - $ 10.00 $ 74.00
$ - $ 10.00 $ 84.00
$ - $ 10.00 $ 94.00
$ - $ 10.00 $ 104.00
$ - $ 30.00 $ 134.00
 CUENTA
DEPÓSITO PARA ENCAJE
CÓDIGO 1102

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 32.84 $ - $ 32.84
$ 233.42 $ - $ 266.26
$ 40.30 $ - $ 306.56
$ 19.18 $ - $ 325.74

CUENTA Cartera de créditos de consumo

prioritario por vencer
CÓDIGO 1402

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ - $ 114.08 $ 114.08
$ - $ 87.29 $ 201.37
$ - $ 87.91 $ 289.28
$ 15,000.00 $ - $ -14,710.72

CUENTA
Fondo Irrepartible de Reserva Legal
 CÓDIGO 3301

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 75.00 $ 75.00

Intereses y descuentos de cartera de

CUENTA créditos
CÓDIGO 5104

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ - $ 2.14 $ 2.14
$ - $ 0.12 $ 2.26
$ - $ 0.08 $ 2.33
$ - $ 2.14 $ 4.47
$ - $ 0.12 $ 4.59
$ - $ 0.08 $ 4.67
$ - $ 2.14 $ 6.81

$ - $ 0.12 $ 6.92
$ - $ 0.08 $ 7.00
$ - $ 2.14 $ 9.14
$ - $ 0.12 $ 9.26
$ - $ 0.08 $ 9.34
$ - $ 2.14 $ 11.47
$ - $ 0.12 $ 11.59
$ - $ 0.08 $ 11.67
$ - $ 2.14 $ 13.81
$ - $ 0.12 $ 13.93
$ - $ 0.08 $ 14.01
$ - $ 2.14 $ 16.14
$ - $ 0.12 $ 16.26
$ - $ 0.08 $ 16.34
$ - $ 2.14 $ 18.48
$ - $ 0.12 $ 18.60
$ - $ 0.08 $ 18.67
$ - $ 2.14 $ 20.81
$ - $ 0.12 $ 20.93
$ - $ 0.08 $ 21.01
$ - $ 2.14 $ 23.15
$ - $ 0.12 $ 23.26
$ - $ 0.08 $ 23.34
$ - $ 2.14 $ 25.48
$ - $ 0.12 $ 25.60
$ - $ 0.08 $ 25.68
$ - $ 2.14 $ 27.81
$ - $ 0.12 $ 27.93
$ - $ 0.08 $ 28.01
$ - $ 2.14 $ 30.15
$ - $ 0.12 $ 30.27
$ - $ 0.08 $ 30.35
$ - $ 2.14 $ 32.48
$ - $ 0.12 $ 32.60
$ - $ 0.08 $ 32.68
$ - $ 2.14 $ 34.82
$ - $ 0.12 $ 34.94
$ - $ 0.08 $ 35.02
$ - $ 2.14 $ 37.15
$ - $ 0.12 $ 37.27
$ - $ 0.08 $ 37.35
$ - $ 2.14 $ 39.49
$ - $ 0.12 $ 39.60
$ - $ 0.08 $ 39.68
$ - $ 2.14 $ 41.82
$ - $ 0.12 $ 41.94
$ - $ 0.08 $ 42.02
$ - $ 2.14 $ 44.16
$ - $ 0.12 $ 44.27
$ - $ 0.08 $ 44.35
$ - $ 2.14 $ 46.49
$ - $ 0.12 $ 46.61
$ - $ 0.08 $ 46.69
$ - $ 2.14 $ 48.82
$ - $ 0.12 $ 48.94
$ - $ 0.08 $ 49.02
$ - $ 2.14 $ 51.16
$ - $ 0.12 $ 51.28
$ - $ 0.08 $ 51.36
$ - $ 2.14 $ 53.49
$ - $ 0.12 $ 53.61
$ - $ 0.08 $ 53.69
$ - $ 2.14 $ 55.83
$ - $ 0.12 $ 55.95
$ - $ 0.08 $ 56.02
$ - $ 2.14 $ 58.16
$ - $ 0.12 $ 58.28
$ - $ 0.08 $ 58.36
$ - $ 2.14 $ 60.50
$ - $ 0.12 $ 60.61
$ - $ 0.08 $ 60.69
$ - $ 2.14 $ 62.83
$ - $ 0.12 $ 62.95
$ - $ 0.08 $ 63.03
$ - $ 2.14 $ 65.16
$ - $ 0.12 $ 65.28
$ - $ 0.08 $ 65.36
$ - $ 2.14 $ 67.50
$ - $ 0.12 $ 67.62
$ - $ 0.08 $ 67.70
$ - $ 2.14 $ 69.83
$ - $ 0.12 $ 69.95
$ - $ 0.08 $ 70.03
$ - $ 2.10 $ 72.13
$ - $ 0.10 $ 72.23
$ - $ 0.06 $ 72.29
$ - $ 2.10 $ 74.39
$ - $ 0.10 $ 74.49
$ - $ 0.06 $ 74.54
$ - $ 2.10 $ 76.64
$ - $ 0.10 $ 76.74
$ - $ 0.06 $ 76.80
$ - $ 2.10 $ 78.90
$ - $ 0.10 $ 79.00
$ - $ 0.06 $ 79.06
 CUENTA Bancos y otras instituciones
financieras
CÓDIGO 1103

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 14,100.00 $ 14,100.00

CUENTA Intereses por cobrar de cartera de

créditos
CÓDIGO 1603

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 2.14 $ - $ 2.14
$ 0.12 $ - $ 2.26
$ 0.08 $ - $ 2.33
$ 2.14 $ - $ 4.47
$ 0.12 $ - $ 4.59
$ 0.08 $ - $ 4.67
$ 2.14 $ - $ 6.81
$ 0.12 $ - $ 6.92
$ 0.08 $ - $ 7.00
$ 2.14 $ - $ 9.14
$ 0.12 $ - $ 9.26
$ 0.08 $ - $ 9.34
$ 2.14 $ - $ 11.47
$ 0.12 $ - $ 11.59
$ 0.08 $ - $ 11.67
$ 2.14 $ - $ 13.81
$ 0.12 $ - $ 13.93
$ 0.08 $ - $ 14.01
$ 2.14 $ - $ 16.14

$ 0.12 $ - $ 16.26
$ 0.08 $ - $ 16.34
$ 2.14 $ - $ 18.48
$ 0.12 $ - $ 18.60
$ 0.08 $ - $ 18.67
$ 2.14 $ - $ 20.81
$ 0.12 $ - $ 20.93
$ 0.08 $ - $ 21.01
$ 2.14 $ - $ 23.15
$ 0.12 $ - $ 23.26

$ 0.08 $ - $ 23.34
$ 2.14 $ - $ 25.48
$ 0.12 $ - $ 25.60
$ 0.08 $ - $ 25.68
$ 2.14 $ - $ 27.81
$ 0.12 $ - $ 27.93
$ 0.08 $ - $ 28.01
$ 2.14 $ - $ 30.15
$ 0.12 $ - $ 30.27
$ 0.08 $ - $ 30.35
$ 2.14 $ - $ 32.48
$ 0.12 $ - $ 32.60

$ 0.08 $ - $ 32.68
$ 2.14 $ - $ 34.82
$ 0.12 $ - $ 34.94
$ 0.08 $ - $ 35.02
$ 2.14 $ - $ 37.15
$ 0.12 $ - $ 37.27
$ 0.08 $ - $ 37.35
$ 2.14 $ - $ 39.49
$ 0.12 $ - $ 39.60
$ 0.08 $ - $ 39.68
$ 2.14 $ - $ 41.82
$ 0.12 $ - $ 41.94
$ 0.08 $ - $ 42.02
$ 2.14 $ - $ 44.16
$ 0.12 $ - $ 44.27
$ 0.08 $ - $ 44.35
$ 2.14 $ - $ 46.49
$ 0.12 $ - $ 46.61
$ 0.08 $ - $ 46.69
$ 2.14 $ - $ 48.82
$ 0.12 $ - $ 48.94
$ 0.08 $ - $ 49.02
$ 2.14 $ - $ 51.16
$ 0.12 $ - $ 51.28
$ 0.08 $ - $ 51.36
$ 2.14 $ - $ 53.49
$ 0.12 $ - $ 53.61
$ 0.08 $ - $ 53.69
$ 2.14 $ - $ 55.83
$ 0.12 $ - $ 55.95
$ 0.08 $ - $ 56.02
$ 2.14 $ - $ 58.16
$ 0.12 $ - $ 58.28
$ 0.08 $ - $ 58.36
$ 2.14 $ - $ 60.50
$ 0.12 $ - $ 60.61
$ 0.08 $ - $ 60.69
$ 2.14 $ - $ 62.83
$ 0.12 $ - $ 62.95
$ 0.08 $ - $ 63.03
$ 2.14 $ - $ 65.16
$ 0.12 $ - $ 65.28
$ 0.08 $ - $ 65.36
$ 2.14 $ - $ 67.50
$ 0.12 $ - $ 67.62
$ 0.08 $ - $ 67.70
$ 2.14 $ - $ 69.83
$ 0.12 $ - $ 69.95
$ 0.08 $ - $ 70.03
$ - $ 64.11 $ 5.92
$ - $ 3.55 $ 2.37
$ - $ 2.37 $ -
$ 2.10 $ - $ 2.10
$ 0.10 $ - $ 2.20
$ 0.06 $ - $ 2.26
$ 2.10 $ - $ 4.36
$ 0.10 $ - $ 4.46
$ 0.06 $ - $ 4.51
$ 2.10 $ - $ 6.61
$ 0.10 $ - $ 6.71
$ 0.06 $ - $ 6.77
$ 2.10 $ - $ 8.87
$ 0.10 $ - $ 8.97
$ 0.06 $ - $ 9.03
 CUENTA Efectos de cobro
inmediato
CÓDIGO 1104

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 10,050.00 $ 10,050.00
$ 563.00 $ 10,613.00
$ 10,050.00 $ 563.00
$ 563.00 $ -

CUENTA
Dépositos a la vista
CÓDIGO 2101

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ - $ 74.00 $ 74.00
$ 24.00 $ - $ 50.00
$ - $ 1,000.00 $ 1,050.00
$ - $ 568.00 $ 1,618.00
$ - $ 10,050.00 $ 11,668.00
$ - $ 1,471.00 $ 13,139.00
$ 10,050.00 $ - $ 3,089.00
$ - $ 10,050.00 $ 13,139.00
$ - $ 150.00 $ 13,289.00
$ 563.00 $ - $ 12,726.00
$ - $ 563.00 $ 13,289.00
$ 758.00 $ - $ 12,531.00
$ - $ 758.00 $ 13,289.00
$ - $ 302.00 $ 13,591.00
$ - $ 255.00 $ 13,846.00
$ - $ 1,458.00 $ 15,304.00
$ - $ 125.00 $ 15,429.00
$ - $ 145.00 $ 15,574.00
$ - $ 689.00 $ 16,263.00

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$ - $ 60.00 Err:509
$ 10.00 $ - Err:509
$ - $ 60.00 Err:509
$ 10.00 $ - Err:509
$ - $ 60.00 Err:509
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$ 10.00 $ - Err:509
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$ 10.00 $ - Err:509
$ - $ 60.00 Err:509
$ 10.00 $ - Err:509
$ - $ 60.00 Err:509
$ 10.00 $ - Err:509
$ - $ 180.00 Err:509
$ 30.00 $ - Err:509
CÓDIGO 1101
CUENTA CAJA

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 74.00 $ 74.00
$ 1,000.00 $ 1,074.00
$ 568.00 $ 1,642.00
$ 32.84 $ 1,609.16
$ 150.00 $ 1,759.16
$ 10,050.00 $ 11,809.16
$ 150.00 $ 11,959.16
$ 563.00 $ 12,522.16
$ 233.42 $ 12,288.74
$ 758.00 $ 13,046.74
$ 302.00 $ 13,348.74
$ 255.00 $ 13,603.74
$ 1,458.00 $ 15,061.74
$ 40.30 $ 15,021.44
$ 125.00 $ 15,146.44
$ 145.00 $ 15,291.44
$ 689.00 $ 15,980.44
$ 19.18 $ 15,961.26
$ 14,100.00 $ 1,861.26
$ 60.00 $ 1,921.26
$ 60.00 $ 1,981.26
$ 60.00 $ 2,041.26
$ 60.00 $ 2,101.26
$ 60.00 $ 2,161.26
$ 60.00 $ 2,221.26
$ 60.00 $ 2,281.26
$ 60.00 $ 2,341.26
$ 180.29 $ 2,521.55
$ 90.96 $ 2,612.51
$ 90.35 $ 2,702.86
$ 20.43 $ 2,682.43
$ 180.00 $ 2,862.43

SALDO $ 2,862.43

CÓDIGO 1690
CUENTA Cuentas por cobrar varias
 MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 60.00 $ 60.00
$ 60.00 $ 120.00
$ 180.29 $ 300.29
$ 60.00 $ 360.29
$ 90.96 $ 451.25
$ 60.00 $ 511.25
$ 60.00 $ 571.25
$ 60.00 $ 631.25
$ 60.00 $ 691.25
$ 60.00 $ 751.25
$ 90.35 $ 841.60
$ - $ 841.60
$ 60.00 $ 781.60
$ 60.00 $ 721.60
$ 60.00 $ 661.60
$ 60.00 $ 601.60
$ 60.00 $ 541.60
$ 60.00 $ 481.60
$ 60.00 $ 421.60
$ 60.00 $ 361.60
$ 180.29 $ 181.31
$ 90.96 $ 90.35
$ 90.35 $ -

SALDO $ -

CÓDIGO 2504
CUENTA Retenciones

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 75.00 $ 75.00

SALDO $ 75.00

CÓDIGO 2505
CUENTA Contribuciones, impuestos y multas

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 2.10 $ 2.10
$ 0.12 $ 2.22
$ 0.07 $ 2.29

SALDO $ 2.29

CÓDIGO 3301
CUENTA Fondo Irrepartible de Reserva Legal

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
$ 75.00 $ 75.00

SALDO $ 75.00
CÓDIGO 1102 CÓDIGO
CUENTA DEPOSITO PARA ENCAJE CUENTA

MOVIMIENTO MO
DEBE HABER SALDO DEBE
$ 32.84 $ 32.84 $ 14,100.00
$ 233.42 $ 266.26
$ 40.30 $ 306.56
$ 19.18 $ 325.74
$ 20.43 $ 346.17

SALDO $ 346.17

CÓDIGO 1104 CÓDIGO

CUENTA Efectos de cobro inmediato CUENTA

MOVIMIENTO MO
DEBE HABER SALDO DEBE
$ 10,050.00 $ 10,050.00 $ 758.00
$ 563.00 $ 10,613.00
$ 10,050.00 $ 563.00
$ 563.00 $ -

SALDO $ -

CÓDIGO 1402 CÓDIGO

CUENTA CUENTA
Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer
MOVIMIENTO MO
DEBE HABER SALDO DEBE
$ 114.08 $ -114.08 $ 2.14
$ 87.29 $ -201.37 $ 0.12
$ 87.91 $ -289.28 $ 0.08
$ 15,000.00 $ 14,710.72 $ 2.14
$ 0.12
$ 0.08
$ 2.14
$ 0.12
CÓDIGO 2101 $ 0.08
CUENTA Déposito a la vista $ 2.14
$ 0.12
MOVIMIENTO $ 0.08
DEBE HABER SALDO $ 2.14
$ 74.00 $ 74.00 $ 0.12
$ 24.00 $ 50.00 $ 0.08
$ 1,000.00 $ 1,050.00 $ 2.14
$ 568.00 $ 1,618.00 $ 0.12
$ 10,050.00 $ 11,668.00 $ 0.08
$ 1,471.00 $ 13,139.00 $ 2.14
$ 10,050.00 $ 3,089.00 $ 0.12
$ 10,050.00 $ 13,139.00 $ 0.08
$ 150.00 $ 13,289.00 $ 2.14
$ 563.00 $ 12,726.00 $ 0.12
$ 563.00 $ 13,289.00 $ 0.08
$ 758.00 $ 12,531.00 $ 2.14
$ 758.00 $ 13,289.00 $ 0.12
$ 302.00 $ 13,591.00 $ 0.08
$ 255.00 $ 13,846.00 $ 2.14
$ 1,458.00 $ 15,304.00 $ 0.12
$ 125.00 $ 15,429.00 $ 0.08
$ 145.00 $ 15,574.00 $ 2.14
$ 689.00 $ 16,263.00 $ 0.12
$ 60.00 $ 16,323.00 $ 0.08
$ 10.00 $ 16,313.00 $ 2.14
$ 60.00 $ 16,373.00 $ 0.12
$ 10.00 $ 16,363.00 $ 0.08
$ 60.00 $ 16,423.00 $ 2.14
$ 10.00 $ 16,413.00 $ 0.12
$ 60.00 $ 16,473.00 $ 0.08
$ 10.00 $ 16,463.00 $ 2.14
$ 60.00 $ 16,523.00 $ 0.12
$ 10.00 $ 16,513.00 $ 0.08
$ 60.00 $ 16,573.00 $ 2.14
$ 10.00 $ 16,563.00 $ 0.12
$ 60.00 $ 16,623.00 $ 0.08
$ 10.00 $ 16,613.00 $ 2.14
$ 60.00 $ 16,673.00 $ 0.12
$ 10.00 $ 16,663.00 $ 0.08
$ 180.00 $ 16,843.00 $ 2.14
$ 30.00 $ 16,813.00 $ 0.12
$ 750.00 $ 17,563.00 $ 0.08
$ 2.14
SALDO $ 17,563.00 $ 0.12
$ 0.08
$ 2.14
CÓDIGO 3103 $ 0.12
CUENTA Aporte Socios $ 0.08
$ 2.14
MOVIMIENTO $ 0.12
DEBE HABER SALDO $ 0.08
$ 24.00 $ 24.00 $ 2.14
$ 10.00 $ 34.00 $ 0.12
$ 10.00 $ 44.00 $ 0.08
$ 10.00 $ 54.00 $ 2.14
$ 10.00 $ 64.00 $ 0.12
$ 10.00 $ 74.00 $ 0.08
$ 10.00 $ 84.00 $ 2.14
$ 10.00 $ 94.00 $ 0.12
$ 10.00 $ 104.00 $ 0.08
$ 30.00 $ 134.00 $ 2.14
$ 0.12
SALDO $ 134.00 $ 0.08
$ 2.14
$ 0.12
CÓDIGO 5104 $ 0.08
CUENTA Intereses y descuentos de cartera de créditos $ 2.14
$ 0.12
MOVIMIENTO $ 0.08
DEBE HABER SALDO $ 2.14
$ 2.14 $ 2.14 $ 0.12
$ 0.12 $ 2.26 $ 0.08
$ 0.08 $ 2.33 $ 2.14
$ 2.14 $ 4.47 $ 0.12
$ 0.12 $ 4.59 $ 0.08
$ 0.08 $ 4.67 $ 2.14
$ 2.14 $ 6.81 $ 0.12
$ 0.12 $ 6.92 $ 0.08
$ 0.08 $ 7.00 $ 2.14
$ 2.14 $ 9.14 $ 0.12
$ 0.12 $ 9.26 $ 0.08
$ 0.08 $ 9.34
$ 2.14 $ 11.47
$ 0.12 $ 11.59
$ 0.08 $ 11.67 $ 2.10
$ 2.14 $ 13.81 $ 0.10
$ 0.12 $ 13.93 $ 0.06
$ 0.08 $ 14.01 $ 4.44
$ 2.14 $ 16.14 $ 2.10
$ 0.12 $ 16.26 $ 0.10
$ 0.08 $ 16.34 $ 0.06
$ 2.14 $ 18.48 $ 4.44
$ 0.12 $ 18.60 $ 2.10
$ 0.08 $ 18.67 $ 0.10
$ 2.14 $ 20.81 $ 0.06
$ 0.12 $ 20.93 $ 4.44
$ 0.08 $ 21.01 $ 2.10
$ 2.14 $ 23.15 $ 0.10
$ 0.12 $ 23.26 $ 0.06
$ 0.08 $ 23.34 $ 4.44
$ 2.14 $ 25.48
$ 0.12 $ 25.60
$ 0.08 $ 25.68
$ 2.14 $ 27.81
$ 0.12 $ 27.93
$ 0.08 $ 28.01
$ 2.14 $ 30.15
$ 0.12 $ 30.27
$ 0.08 $ 30.35
$ 2.14 $ 32.48
$ 0.12 $ 32.60
$ 0.08 $ 32.68
$ 2.14 $ 34.82
$ 0.12 $ 34.94
$ 0.08 $ 35.02
$ 2.14 $ 37.15
$ 0.12 $ 37.27
$ 0.08 $ 37.35
$ 2.14 $ 39.49
$ 0.12 $ 39.60
$ 0.08 $ 39.68
$ 2.14 $ 41.82
$ 0.12 $ 41.94
$ 0.08 $ 42.02
$ 2.14 $ 44.16
$ 0.12 $ 44.27
$ 0.08 $ 44.35
$ 2.14 $ 46.49
$ 0.12 $ 46.61
$ 0.08 $ 46.69
$ 2.14 $ 48.82
$ 0.12 $ 48.94
$ 0.08 $ 49.02
$ 2.14 $ 51.16
$ 0.12 $ 51.28
$ 0.08 $ 51.36
$ 2.14 $ 53.49
$ 0.12 $ 53.61
$ 0.08 $ 53.69
$ 2.14 $ 55.83
$ 0.12 $ 55.95
$ 0.08 $ 56.02
$ 2.14 $ 58.16
$ 0.12 $ 58.28
$ 0.08 $ 58.36
$ 2.14 $ 60.50
$ 0.12 $ 60.61
$ 0.08 $ 60.69
$ 2.14 $ 62.83
$ 0.12 $ 62.95
$ 0.08 $ 63.03
$ 2.14 $ 65.16
$ 0.12 $ 65.28
$ 0.08 $ 65.36
$ 2.14 $ 67.50
$ 0.12 $ 67.62
$ 0.08 $ 67.70
$ 2.14 $ 69.83
$ 0.12 $ 69.95
$ 0.08 $ 70.03
$ 2.10 $ 72.13
$ 0.10 $ 72.23
$ 0.06 $ 72.29
$ 4.44 $ 76.72
$ 2.10 $ 78.82
$ 0.10 $ 78.92
$ 0.06 $ 78.98
$ 4.44 $ 83.42
$ 2.10 $ 85.51
$ 0.10 $ 85.61
$ 0.06 $ 85.67
$ 4.44 $ 90.11
$ 2.10 $ 92.21
$ 0.10 $ 92.31
$ 0.06 $ 92.37
$ 4.44 $ 96.80

SALDO $ 4,582.20
 1103
Bancos y otras instituciones financieras

MOVIMIENTO
HABER SALDO
$ 14,100.00
$ 14,100.00 $ -

SALDO $ -

1105
Remesas en Tránsito

MOVIMIENTO
HABER SALDO
$ 758.00
$ 758.00 $ -

SALDO $ -

1603
Intereses por cobrar de cartera de créditos

MOVIMIENTO
HABER SALDO
$ 2.14
$ 2.26
$ 2.33
$ 4.47
$ 4.59
$ 4.67
$ 6.81
$ 6.92
$ 7.00
$ 9.14
$ 9.26
$ 9.34
$ 11.47
$ 11.59
$ 11.67
$ 13.81
$ 13.93
$ 14.01
$ 16.14
$ 16.26
$ 16.34
$ 18.48
$ 18.60
$ 18.67
$ 20.81
$ 20.93
$ 21.01
$ 23.15
$ 23.26
$ 23.34
$ 25.48
$ 25.60
$ 25.68
$ 27.81
$ 27.93
$ 28.01
$ 30.15
$ 30.27
$ 30.35
$ 32.48
$ 32.60
$ 32.68
$ 34.82
$ 34.94
$ 35.02
$ 37.15
$ 37.27
$ 37.35
$ 39.49
$ 39.60
$ 39.68
$ 41.82
$ 41.94
$ 42.02
$ 44.16
$ 44.27
$ 44.35
$ 46.49
$ 46.61
 $ 46.69
$ 48.82
$ 48.94
$ 49.02
$ 51.16
$ 51.28
$ 51.36
$ 53.49
$ 53.61
$ 53.69
$ 55.83
$ 55.95
$ 56.02
$ 58.16
$ 58.28
$ 58.36
$ 60.50
$ 60.61
$ 60.69
$ 62.83
$ 62.95
$ 63.03
$ 65.16
$ 65.28
$ 65.36
$ 67.50
$ 67.62
$ 67.70
$ 69.83
$ 69.95
$ 70.03
$ 64.11 $ 5.92
$ 3.55 $ 2.37
$ 2.37 $ -
$ 2.10
$ 2.20
$ 2.26
$ 6.69
$ 8.79
$ 8.89
$ 8.95
$ 13.39
$ 15.48
$ 15.58
$ 15.64
 $ 20.08
$ 22.18
$ 22.28
$ 22.34
$ 26.77

SALDO $ 26.77
 TABLA DE AMORTIZACIÓN

CAPITAL
PERIODOS DEL PRÉSTAMO
TASA POR PERIODO
TASA ANUAL
PERIODOS EN EL AÑO
PAGO

TABLA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA

PERIODO SALDO INICIAL DIVIDENDO PAGO CAPITAL

1 $ 15,000.00 -$326.14 -$188.64

2 $ 14,811.36 -$326.14 -$190.37
3 $ 14,621.00 -$326.14 -$192.11
4 $ 14,428.89 -$326.14 -$193.87
5 $ 14,235.02 -$326.14 -$195.65
6 $ 14,039.37 -$326.14 -$197.44
7 $ 13,841.93 -$326.14 -$199.25
8 $ 13,642.67 -$326.14 -$201.08
9 $ 13,441.59 -$326.14 -$202.92
10 $ 13,238.67 -$326.14 -$204.78
11 $ 13,033.89 -$326.14 -$206.66
12 $ 12,827.23 -$326.14 -$208.55
13 $ 12,618.68 -$326.14 -$210.47
14 $ 12,408.21 -$326.14 -$212.39
15 $ 12,195.82 -$326.14 -$214.34
16 $ 11,981.48 -$326.14 -$216.31
17 $ 11,765.17 -$326.14 -$218.29
18 $ 11,546.88 -$326.14 -$220.29
19 $ 11,326.59 -$326.14 -$222.31
20 $ 11,104.28 -$326.14 -$224.35
21 $ 10,879.94 -$326.14 -$226.40
22 $ 10,653.53 -$326.14 -$228.48
23 $ 10,425.05 -$326.14 -$230.57
24 $ 10,194.48 -$326.14 -$232.69
25 $ 9,961.79 -$326.14 -$234.82
26 $ 9,726.97 -$326.14 -$236.97
27 $ 9,490.00 -$326.14 -$239.14
28 $ 9,250.86 -$326.14 -$241.34
29 $ 9,009.52 -$326.14 -$243.55
30 $ 8,765.97 -$326.14 -$245.78
31 $ 8,520.19 -$326.14 -$248.03
32 $ 8,272.15 -$326.14 -$250.31
33 $ 8,021.85 -$326.14 -$252.60
34 $ 7,769.24 -$326.14 -$254.92
35 $ 7,514.33 -$326.14 -$257.26
36 $ 7,257.07 -$326.14 -$259.61
37 $ 6,997.46 -$326.14 -$261.99
38 $ 6,735.46 -$326.14 -$264.39
39 $ 6,471.07 -$326.14 -$266.82
40 $ 6,204.25 -$326.14 -$269.26
41 $ 5,934.99 -$326.14 -$271.73
42 $ 5,663.25 -$326.14 -$274.22
43 $ 5,389.03 -$326.14 -$276.74
44 $ 5,112.29 -$326.14 -$279.27
45 $ 4,833.02 -$326.14 -$281.83
46 $ 4,551.19 -$326.14 -$284.42
47 $ 4,266.77 -$326.14 -$287.02
48 $ 3,979.75 -$326.14 -$289.66
49 $ 3,690.09 -$326.14 -$292.31
50 $ 3,397.78 -$326.14 -$294.99
51 $ 3,102.79 -$326.14 -$297.69
52 $ 2,805.10 -$326.14 -$300.42
53 $ 2,504.67 -$326.14 -$303.18
54 $ 2,201.50 -$326.14 -$305.96
55 $ 1,895.54 -$326.14 -$308.76
56 $ 1,586.78 -$326.14 -$311.59
57 $ 1,275.19 -$326.14 -$314.45
58 $ 960.74 -$326.14 -$317.33
59 $ 643.41 -$326.14 -$320.24
60 $ 323.17 -$326.14 -$323.17
-$19,568.18 -$15,000.00
ACIÓN

$15,000.00
60
0.917%
11.00%
12
-$326.14

N DE LA DEUDA
PAGO INTERES SALDO FINAL
$ 15,000.00
-$137.50 $ 14,811.36
-$135.77 $ 14,621.00
-$134.03 $ 14,428.89
-$132.26 $ 14,235.02
-$130.49 $ 14,039.37
-$128.69 $ 13,841.93
-$126.88 $ 13,642.67
-$125.06 $ 13,441.59
-$123.21 $ 13,238.67
-$121.35 $ 13,033.89
-$119.48 $ 12,827.23
-$117.58 $ 12,618.68
-$115.67 $ 12,408.21
-$113.74 $ 12,195.82
-$111.80 $ 11,981.48
-$109.83 $ 11,765.17
-$107.85 $ 11,546.88
-$105.85 $ 11,326.59
-$103.83 $ 11,104.28
-$101.79 $ 10,879.94
-$99.73 $ 10,653.53
-$97.66 $ 10,425.05
-$95.56 $ 10,194.48
-$93.45 $ 9,961.79
-$91.32 $ 9,726.97
-$89.16 $ 9,490.00
-$86.99 $ 9,250.86
-$84.80 $ 9,009.52
-$82.59 $ 8,765.97
-$80.35 $ 8,520.19
-$78.10 $ 8,272.15
-$75.83 $ 8,021.85
-$73.53 $ 7,769.24
-$71.22 $ 7,514.33
 -$68.88 $ 7,257.07
-$66.52 $ 6,997.46
-$64.14 $ 6,735.46
-$61.74 $ 6,471.07
-$59.32 $ 6,204.25
-$56.87 $ 5,934.99
-$54.40 $ 5,663.25
-$51.91 $ 5,389.03
-$49.40 $ 5,112.29
-$46.86 $ 4,833.02
-$44.30 $ 4,551.19
-$41.72 $ 4,266.77
-$39.11 $ 3,979.75
-$36.48 $ 3,690.09
-$33.83 $ 3,397.78
-$31.15 $ 3,102.79
-$28.44 $ 2,805.10
-$25.71 $ 2,504.67
-$22.96 $ 2,201.50
-$20.18 $ 1,895.54
-$17.38 $ 1,586.78
-$14.55 $ 1,275.19
-$11.69 $ 960.74
-$8.81 $ 643.41
-$5.90 $ 323.17
-$2.96 ($ 0.00)
-$4,568.18