MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: Unad contable S.A

Nit 900401002-0

Banco donde se posee la cuenta

Oficina
Ciudad

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 234.148.874.2

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 12/31/2017

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
TAMARA RODRIGUEZ 23567 12/3/2017 $ 2,520,000.00
GUSTAVO JIMENEZ 23574 12/26/2017 $ 4,500,000.00
ALEJANDRA MANJARREZ 23577 12/28/2017 $ 1,000,000.00
YUDIS VALDERRAMA 23578 12/30/2018 $ 2,000,000.00
ANDRES SALAZAR 23579 12/31/2017 $ 1,500,000.00

$ 11,520,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
extracto clientes; o por Intereses a favor
ganados en la cuenta; o por traslados
Depósito Nal. Bogotá 12/6/2017 $ 3,200,000.00 de dinero desde otras cuentas; o por
Depósito Nal. Cali 12/16/2017 $ 5,000,000.00 un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ 8,200,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
cobro de chequera 3/12/2017 $ 85,000 el banco, etc
pago cuata a credito no. 54862 10/12/2017 $ 780,000
transferencia de fondos 18/12/2017 $ 2,000,000
dev.ch.425262 b.b. 21/12/2017 $ 500,000
conmision ch.devuelto 21/12/2017 $ 1,500
trasferencias de fondos 25/12/17 $ 1,000,000
$ -4,366,500

Total Saldo según Extracto $ 15,403,500