MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: LA UNAD CONTABLE S.A

Nit 900401002-0

Banco donde se posee la cuenta Banco de Davivienda

Oficina
Ciudad Manizales

Tipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 9999999999-9

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación Diciembre de 2017

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que se
Beneficiario No. Cheque giró (según Valor
contabilidad)
ultrasonic Ch 23567 03 de Diciembre $ 2,520,000
todomarketing Ch 23574 26 de Diciembre $ 4,500,000
Imperales S.A.S Ch 23577 28 de Diciembre $ 1,000,000
Mercapop Ch 23578 30 de Diciembre $ 2,000,000
Corpocaldy Ch 23579 31 de Diciembre $ 1,500,000

$ 11,520,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía señalan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto ganados en la cuenta; o por traslados
Deposito Nal. Bogota Cs. 06 de Diciembre $ 3,200,000
de dinero desde otras cuentas; o por
Deposito Nal. Cali Cs. 16 de Diciembre $ 5,000,000
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ 8,200,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
Chequera el banco, etc
Comision Ch. Devuelto Nd.2400 21 de Diciembre $ 1,500
Cobro chequera Nd 2356 03 de Diciembre $ 85,000
Dev. Ch 456252 B.B Nd.2400 21 de Diciembre $ 500,000
Pago cuota credito N°54862 Nd 2364 10 de Diciembre $ 780,000
Transferencias de fondos Nd. 25 de Diciembre $ 1,000,000
Transferencias de fondos Nd 2398 18 de Diciembre $ 2,000,000 $ -4,366,500

Total Saldo según Extracto $ 15,403,500