UNIDAD 1 -

ALUMNA
HEIDY TATIANA SOTO PÉREZ
CC:1075290385

GRUPO:

DOCENTE:

CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIO
(ECACEN)
FEBRERO 2020
 INTRODUCCIÓN

En la introducción, el grupo redacta con sus propias palabras la importancia que tiene la realización
del trabajo individual; en caso de que utilicen en algunos apartes de fuentes externas, deben citar
dicha fuente bibliográfica, que a su vez debe estar en la lista de referencias bibliográficas. NOTA:
Es necesario que borre el presente párrafo en el momento en que el grupo defina el contenido de la
introducción que incluirá en el trabajo.

- Objetivo general

- Objetivos específicos
DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS O TAREAS ASIGNADAS

1.1 SEMANA ACADEMICA 3 – PROBLEMA 1

MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD Contable S.A

Nit 900401002-0

Banco donde se posee la cuenta BOGOTA

Oficina CENTRO

Ciudad NEIVA

Tipo de cuenta

Corriente  

de Ahorros  

Fondo Común o Fiduciario  

Número de la cuenta No.9999999999-9

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación  

Saldo según libros $ 50.000

   
Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria  
 
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)  
Cheque No.
  23567 3/12/2017 $ 2.520.000  
 Cheque No.
  23574 26/12/2017 $ 4.500.000  
Cheque No.
  23577 28/12/2017 $ 1.000.000  
Cheque No.
  23578 30/12/2017 $ 2.000.000  
Cheque No.
  23579 31/12/2017 $ 1.500.000  
        $ 11.520.000
 

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en
extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
 
Fecha en que
Concepto apareció en Valor
el extracto  
Deposito Nal. Bogota 6/12/2017 $ 3.200.000  
Deposito Nal. Cali 16/12/2017 $ 5.000.000  
      $ 8.200.000
 

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo  

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
 
Fecha en que
Concepto apareció en Valor
el extracto  
$
Cobro Chequera 3/12/2017 85.000  
$
Pago Cuota Credito No. 54862 10/12/2017 780.000  
Transferencia de Fondos 18/12/2017 $ 2.000.000  
$
Dev. Ch. 456252 B.B. 21/12/2017 500.000  
$
Comisión Ch. Devuelto 21/12/2017 1.500  
Transferencia de Fondos 25/12/2017 $ 1.000.000  
      $ -4.366.500
 
Total Saldo según Extracto $ 15.403.500

1.2 SEMANA ACADEMICA 4 PROBLEMA 2

Resolver ejercicios planteados en la plantilla Excel referentes a la

contabilización de transacciones empresariales
 1.3 SEMANA ACADEMICA 5 - PROBLEMA 3

1.4 SEMANA ACADEMICA 6

preparación de informe – entrega del producto

CONCLUSIONES

El estudiantes debe redactar las conclusiones del trabajo realizado en una hoja independiente del
resto del trabajo, después del desarrollo de los ejercicios y antes de las referencias bibliográficas.

 NOTA: En el momento de que estudiantes tenga definidas las conclusiones, debe borrar el
contenido de la presente hoja.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias bibliográficas deben presentarse con base en las normas APA. El documento de las
normas APA, puede descargarse del entorno de conocimiento del curso de Fundamentos de
Matematicas