Asociación Cooperativa "Servifun 2006 R.

L"
Balance de Comprobación
Al 30-06-19
(Expresado en Bolívares Históricos)

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

312101 Certificados de Asociación Susc. y Pagados 0.01

613103 Comisiones y Gastos Bancarios 37,271.73
113101 Cuentas por Cobrar Clientes 15,755,456.79
811 Anticipos Societarios 67,375,584.94
611101 Sueldos y Salarios 961,602.36
2511 Anticipos Societarios Ahorrados 186.08
611101 Bono de Alimentación 423,230.00
611101 Vacaciones y Bono Vacacional 119,100.00
611101 Impuestos Municipales 1,097,531.05
7.1 Otros Egresos 5,314,383.95
212105 Retención Seguro Social por Pagar 39,886.50
2012109 Impuesto al Valor Agregado I.V.A 8,924,589.26
613103 Honorarios Profesionales 640,000.00
212114 Cuentas por Pagar 7,466,467.00
113107 Retenciones por Cobrar I.S.L.R 1,300,947.23
161103 Retenciones Impuestos I.V.A 2,717,405.72
212111 Aporte Patronal S.S.O por pagar 22,846.12
212112 Aporte Patronal F.A.O.V por Pagar 3,200.00
411101 Ingresos Prestacion de Servicios 85,813,602.72
413102 Otros Ingresos 16,661.75
111201 Banco Banesco Cta.Cte N° 000050 18,245,129.07
212110 Provisión para Emergencia Funenaria 12.28
212107 Anticipos Societarios por Pagar 13,040,718.00
212105 Retenciones F.A.O.V por Pagar 5,600.00
611101 Gastos Aportes Patronal F.A.O.V 37,984.17
611101 Gastos Aportes Patronal S.S.O 54,157.50
113105 Adelantos por Justificar 560,000.00
212105 Retenciones HCM por Pagar (Rescarven) 173,557.00
341101 Excedente o Déficit Acumulado (al 2017 - 2018) 16,931.00
321101 Reserva de Emergencia 18,493.73
321102 Fondo de Protección Social 18,493.80
321103 Fondo de Educación 18,493.86
113108 Otras Cuentas por Cobrar 495,142.00
613103 Gastos de Representación 444,812.60
TOTALES 115,579,739.11 115,579,739.11
 Asociación Cooperativa "Servifun 2006 R.L"
Conciliación Bancaria
Al 30-06-19
(Expresado en Bolívares Históricos)

Banco Banesco Cuenta Corriente N° 0134 ....... 1000050

Saldo Según Estado Cta. Banco 18,245,129.07

Saldo Según Libros Contables 18,245,129.07

Nota: Al 30 de Junio 2019 no hay cheques ni depositos en transito

que conciliar asi como ninguna otra partida de Ingresos o Egresos
acumulados o diferidos por intereses bancarios.
 Asociación Cooperativa "Servifun 2006 R.L"
Balance de Comprobación
Al 31-012-19
(Expresado en Bolívares Históricos)

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

312101 Certificados de Asociación Susc. y Pagados 0.01

613103 Comisiones y Gastos Bancarios 109,396.20
113101 Cuentas por Cobrar Clientes 116,183,094.22
811 Anticipos Societarios 419,670,620.78
611101 Sueldos y Salarios 4,168,402.36
611101 Bono de Alimentación 2,704,730.00
611101 Vacaciones y Bono Vacacional 119,100.00
611101 Impuestos Municipales 7,451,071.64
611101 Prestaciones Sociales 1,794,753.89
7.1 Otros Egresos 24,485,113.81
212105 Retención Seguro Social por Pagar 55,384.64
2012109 Impuesto al Valor Agregado I.V.A 40,900,356.69
613103 Honorarios Profesionales 4,272,651.00
212114 Cuentas por Pagar 5,296,661.75
113107 Retenciones por Cobrar I.S.L.R 12,976,334.07
161103 Retenciones Impuestos I.V.A 12,966,671.57
212111 Aporte Patronal S.S.O por pagar 281,715.45
212112 Aporte Patronal F.A.O.V por Pagar 134,400.00
411101 Ingresos Prestacion de Servicios 583,799,248.54
111201 Banco Banesco Cta.Cte N° 000050 70,848,216.23
212107 Anticipos Societarios por Pagar 76,030,003.00
212105 Retenciones F.A.O.V por Pagar 67,200.00
611101 Gastos Aportes Patronal F.A.O.V 169,184.17
611101 Gastos Aportes Patronal S.S.O 1,147,360.09
212105 Retenciones HCM por Pagar (Rescarven) 1,536,119.26
321101 Reserva de Emergencia 18,493.73
321102 Fondo de Protección Social 18,493.80
321103 Fondo de Educación 18,493.86
113108 Otras Cuentas por Cobrar 11,038,334.00
613103 Gastos de Representación 5,808,181.64
116102 Iva Pagado por Anticipado 81,806.34
111102 Caja Chica 14,717,821.00
212117 Impuestos por Pagar S.E.N.I.A.T (1% ventas) 2,556,272.28
TOTALES 710,712,843.01 710,712,843.01
 Asociación Cooperativa "Servifun 2006 R.L"
Conciliación Bancaria
Al 31-12-19
(Expresado en Bolívares Históricos)

Banco Banesco Cuenta Corriente N° 0134 ....... 1000050

Saldo Según Estado Cta. Banco 70,848,216.23

Saldo Según Libros Contables 70,848,216.23

Nota: Al 31 de Diciembre 2019 no hay cheques ni depositos en transito

que conciliar asi como ninguna otra partida de Ingresos o Egresos
acumulados o diferidos por intereses bancarios.
 Asociación Cooperativa "Servifun 2006 R.L"
Conciliación Bancaria
Al 31-12-19
(Expresado en Bolívares Históricos)

positos en transito
 Asociación Cooperativa "Servifun 2006 R.L"
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Dicembre 2019
(Expresado en Bolívares Históricos)

CÓDIGO
ACTIVO

Corriente:

111201 Banco Banesco Cta. Cte N° 000050 70,848,216.23

111102 Caja Chica 14,717,821.00
113101 Cuentas por Cobrar Clientes 116,183,094.22
113107 Retenciones por Cobrar I.S.L.R 12,976,334.07
107108 Otras Cuentas por Cobrar (Préstamos) 11,038,334.00
116102 I.V.A Pagado por Anticipado 81,806.34
161103 Retenciones Impuestos I.V.A 12,966,671.57
Total Activo 238,812,277.43

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Corriente:

212105 Retenciones S.S.O por Pagar 55,384.64

212105 Retenciones F.A.O.V por Pagar 67,200.00
212107 Anticipos Societarios por Pagar 76,030,003.00
212109 Impuesto al Valor Agregado por Pagar 40,900,356.69
212111 Aporte Patronal S.S.O por Pagar 281,715.45
212112 Aporte Patronal F.A.O.V por Pagar 134,400.00
212114 Cuentas por Pagar 5,296,661.75
212115 I.S.L.R por Pagar 38,020,552.20
212117 Impuestos por Pagar Seniat 2,556,272.28
212116 H.C.M por Pagar Rescarven 1,536,119.26
Total Pasivo 164,878,665.27

PATRIMONIO

312101 Certificados de Asociación Susct. y Pagados 0.01

321101 Reserva de Emergencia 12,570,560.28
321102 Fondo de Protección Social 12,570,560.35
321103 Fondo de Educación 12,570,560.39
341101 Excedente Neto 2019 36,221,931.13
Total Patrimonio 73,933,612.16
Total Pasivo y Patrimonio 238,812,277.43
 Asociación Cooperativa "Servifun 2006 R.L"
Estado de Resultados
Desde 01 de Enero al 31 de Dicembre 2019
(Expresado en Bolívares Históricos)

CÓDIGO

INGRESOS OPERACIONALES

411101 Ingresos por Prestación de Servicios 583,799,248.54

Menos: 1% Reservas Legales Art. 54 LEAC. 5,837,992.49

411101 Total de Ingresos Operacionales Netos 577,961,256.05

Menos: Gastos Operacionales

613103 Comisiones y Gastos Bancarios 109,396.20

613103 Honorarios Profesionales 4,272,651.00
613103 Gastos de Representación 5,808,181.64
611101 Sueldos y Salarios 4,168,402.36
611101 Bonos Alimentación, Transporte y Asistencia 2,704,730.00
611101 Vacaciones y Bono Vacacional 119,100.00
611101 Impuestos Municipales 7,451,071.64
611101 Prestaciones Sociales 1,794,753.89
611101 Aporte Patronal F.A.O.V 169,184.17
611101 Aporte Patronal S.S.O 1,147,360.09
7.1 Otros Egresos 24,485,113.81
8.11 Anticipo Societarios 419,670,620.78
Total Gastos Operacionales 471,900,565.58
341101 Excedentes Antes del I.S.L.R y Reservas 106,060,690.47
212115 I.S.L.R por Pagar ao 2019 38,020,552.20

FONDOS Y RESERVAS LEGALES

321101 Reserva de Emergencia (10%) 10,606,063.05

321102 Fondo de Protección Social (10%) 10,606,063.05
321103 Fondo de Educación (10%) 10,606,063.04
Total Fondo y Reserva Legales 31,818,207.14
341101 Excedente Neto Ejercicio 2019 36,221,931.13